CG 22130001500056 2019.pdf

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
BILAN ( en Euros )
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
Concessions et droits similaires, brevet
4 193,60
4 193,60
0,00
0,00
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
22 397,38
0,00
22 397,38
22 397,38
Constructions
224 658,92
143 608,11
81 050,81
83 591,95
Instal, matériel et outillage technique
10 718,08
10 274,37
443,71
661,25
Collections, oeuvres d'art ; autres immob
125 226,99
124 239,38
987,61
2 132,08
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
ACTIF IMMOBILISE
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
387 194,97
282 315,46
104 879,51
108 782,66
3/50

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BILAN ( en Euros )
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers
477 019,03
0,00
477 019,03
490 059,40
. Caisse pivot
. Autres tiers payants
26 200,72
0,00
26 200,72
25 818,66
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
ACTIF CIRCULANT
. Autres
348 344,79
0,00
348 344,79
306 677,37
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
11,89
0,00
11,89
0,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
851 576,43
0,00
851 576,43
822 555,43
4/50

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BILAN ( en Euros )
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Apports
224 753,19
224 753,19
Excédents affectés à l'investissement
60 979,61
60 979,61
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges d'am
Report à nouveau excédentaire
614 805,19
593 664,48
Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire
FONDS PROPRES
Dépenses rejetées par l'autorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de l'exercice (excédent ou défi
47 152,83
21 140,71
Subventions d'investissement
Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS PROPRES TOTAL I
947 690,82
900 537,99
6/50

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BILAN ( en Euros )
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
7/50

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BILAN ( en Euros )
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Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 058,77
24 071,41
Dettes fiscales et sociales
906,10
2 655,86
Dettes sur immobilisations et comptes ra
DETTES
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
1 964,87
26 727,27
8/50

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BILAN ( en Euros )
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Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser
6 800,25
4 072,83
Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
6 800,25
4 072,83
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
956 455,94
931 338,09
COMPTES DE
REGULARI SATION
9/50

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COMPTE DE RESULTAT 2019
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification
2 018 695,32
2 110 756,72
Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa
67 000,00
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
0,49
TOTAL I
2 085 695,81
2 110 756,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvisio
Achats non stockés de matières et fourni
18 664,39
17 721,24
10/50

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COMPTE DE RESULTAT 2019
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Services extérieurs et autres
205 433,97
200 980,26
- sur rémunérations
21 817,40
- autres
- salaires et traitements
1 297 785,52
1 373 973,95
- charges sociales
489 361,16
- dotations aux amortissements, aux dépr
3 903,15
4 424,27
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges
2,09
TOTAL II
2 036 967,68
1 597 099,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
48 728,13
513 657,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
11/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
COMPTE DE RESULTAT 2019
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
48 728,13
513 657,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
Charges except exercices antérieurs
1 575,30
1 850,82
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
12/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
production stockée ou déstockage de prod
ventes de marchandises
production immobilisée
subventions d'exploitations et participa
reprises sur amortissements et provision
transferts de charges
- prestations de services
- divers
production stockée ou déstockage de prod
dotations et produits de la tarification
2 018 695,32
2 110 756,72
production immobilisée
subventions d'exploitations et participa
67 000,00
67 000,00
reprises sur amortissements et provision
transferts de charges
autres produits
0,49
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
2 085 695,81
2 177 756,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
achats de marchandises
variation de stock de marchandises
achats de matières premières et fournitu
variation de stocks de matières première
achats d'autres approvisionnements
achats de marchandises
achats non stockés de matières et fourni
services extérieurs et autres
- sur rémunérations
- autres
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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
variation de stock de marchandises
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr
achats de matières premières et fournitu
- dotations aux amortissements, déprécia
autres charges
variation de stocks de matières première
achats d'autres approvisionnements
variation de stocks d'autres approvisio
achats non stockés de matières et fourni
18 664,39
17 721,24
services extérieurs et autres
205 433,97
200 980,26
- sur rémunérations
21 817,40
23 420,84
- autres
- salaires et traitements
1 297 785,52
1 373 973,95
- charges sociales
489 361,16
534 765,11
- dotations aux amortissements, aux dépr
3 903,15
4 424,27
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
autres charges
2,09
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
2 036 967,68
2 155 285,67
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
48 728,13
22 471,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
de participations et des immobilisations
revenus des valeurs mobilières de placem
reprises sur provisions
transferts de charges
de participations et des immobilisations
produits nets sur cessions de valeurs mo
revenus des valeurs mobilières de placem
reprises sur provisions
transferts de charges
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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
différences positives de change
produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
dotations aux amortissements, aux dépréc
intérêts et charges assimilées
différences négatives de change
charges nettes sur cessions de valeurs m
dotations aux amortissements, aux dépréc
intérêts et charges assimilées
différences négatives de change
charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)
48 728,13
22 471,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant
- exercices antérieurs
sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- exercice courant
520,48
transferts de charges
- exercices antérieurs
sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
520,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
charges except exercices antérieurs
16/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Résultats budgétaires de l'exercice
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
181 950,14
2 441 400,00
2 623 350,14
Titres de recette émis (b)
3 903,15
2 583 289,92
2 587 193,07
Réductions de titres (c)
0,00
491 741,88
491 741,88
Recettes nettes (d = b - c)
3 903,15
2 091 548,04
2 095 451,19
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
181 950,14
2 441 400,00
2 623 350,14
Mandats émis (f)
0,00
2 044 474,10
2 044 474,10
Annulations de mandats (g)
0,00
78,89
78,89
Depenses nettes (h = f - g)
0,00
2 044 395,21
2 044 395,21
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
3 903,15
47 152,83
51 055,98
(h - d) Déficit
18/50

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Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS
MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL
47 152,83
BUDGETS ANNEXES
0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)
47 152,83
(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"
19/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 à affecter au cours de
l'exercice 2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION DE
N° ET INTITULE
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT INCORPORE AU
RESULTAT A AFFECTER AU
DE L'EXERCICE 2018
L'EXERCICE 2018 RETENU PAR
DES SUBDIVISIONS
DE L'EXERCICE 2018
BUDGET DE L'EXERCICE 2018
TITRE DE L'EXERCICE 2018
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
CG 13 - C.M.P. COURS
LIEUTAUD

TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du
CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les
dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.
20/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2018 au cours de
l'exercice 2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l'ordonnateur
ou
Intitulé des
résultat
Reprise des résultats antérieurs
subdivisions
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
retenu
par
des charges
Compte 1161
comptables
l'autorité
Compte 10682
de trésorerie"
de comparaison
2018 refusées
"Amortissements
de
de compensation"
d'amortissement"
par l'autorité
de tarification
"Excédents affectés
à l'investissement"
tarification
Compte 1064 "Réserve
Compte 10685 "Réserve
Compte 10686 "Réserve
Compte 10687 "Réserve
2018 non opposables
des plus-values nettes"
excédentaires différés"
Dépenses pour autres
droits acquis par les
de
Dépenses de l'exercice
salariés de l'exercice
l'exercice
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(16)
Compte
Compte
114
1163
"Dépenses
"autres
refusées
droits
par
acquis
l'autorité
par les
de
salariés
Excédents Excédents Excédents
Déficits
Déficits
Déficits

tarification
non
110...
110...
111...
119...
119...
119...
en
provisionnés
application
en
Compte 110...
Compte 111...
Compte 110...
Compte 119...
Compte 119...
Compte 119...
de
application
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde créditeur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde créditeur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde créditeur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde débiteur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde débiteur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde débiteur)" l'article
de l'art
R.314-52
R.314-45du
du CASF"
CASF "
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
Section

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///////////////
d'investissement

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///////////////
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Section

d'exploitation

CG 13 - C.M.P.

COURS LIEUTAUD

Total section

d'exploitation

Section

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///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
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Total section

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d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance,
tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis
par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime
sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Compte 110
Compte 111
Compte 119
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
"Report à nouveau (solde créditeur)"
"Report à nouveau (solde débiteur)"
non reconductibles"
Intitulé des subdivisions
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
Excédent restant
à reporter
Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...
Sur l'exercice...
Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...
110...
110...
110...
111...
119...
119...
119...
119...
119...
119...
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance,
tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)

... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
Exercice de
2019(3)

constatation de
... .. (4)

l'amortissement
... .. (4)

comptable
... .. (4)

différé (=
... .. (4)

exercice de
... .. (4)

détermination
... .. (4)

du résultat)
... .. (4)

(1)
... .. (4)

... .. (4)

... .. (4)

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2019":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan
d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.
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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019
BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
001
Excédt ou déficit invest report
0,00
176 950,14
0,00
176 950,14
0,00
0,00
0,00
176 950,14
28131
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
1 587,97
0,00
1 587,97
-1 587,97
28135
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
953,17
0,00
953,17
-953,17
28154
Instal mat outil techn
0,00
0,00
0,00
0,00
217,54
0,00
217,54
-217,54
28183
Autres immobilisations corporelles
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
359,94
0,00
359,94
4 640,06
28184
Autres immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
784,53
0,00
784,53
-784,53
28
Amort des immobilisations
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
3 903,15
0,00
3 903,15
1 096,85
Total des RECETTES de la SECTION
5 000,00
176 950,14
0,00
181 950,14
3 903,15
0,00
3 903,15
178 046,99
D'INVESTISSEMENT
25/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019
BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
60611
Fournitures non stockables
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
918,52
0,00
918,52
2 081,48
60612
Fournitures non stockables
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00
7 908,59
0,00
7 908,59
-908,59
60624
Fournitures non stockées
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
2 900,66
0,00
2 900,66
99,34
60625
Fournitures scol éduc et loisirs
7 300,00
0,00
0,00
7 300,00
6 293,48
0,00
6 293,48
1 006,52
60625-1
Fournitures scol éduc et loisirs
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
60628
Fournitures non stockées
0,00
0,00
0,00
0,00
643,14
0,00
643,14
-643,14
60628-1
Fournitures non stockées
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
6112
Prestations de services avec des entrepr
300,00
0,00
0,00
300,00
150,00
0,00
150,00
150,00
6251
Voyages et déplacements
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
2 982,34
0,00
2 982,34
1 017,66
6256
Missions
700,00
0,00
0,00
700,00
492,90
0,00
492,90
207,10
6257
Réceptions
700,00
0,00
0,00
700,00
833,18
0,00
833,18
-133,18
6261
Frais postaux et frais de telecommunicat
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
693,95
0,00
693,95
806,05
6261-1
Frais postaux et frais de telecommunicat
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
6262
Frais postaux et frais de telecommunicat
2 200,00
0,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
2 200,00
6283
Prestation de nettoyage a l'exterieur
34 000,00
0,00
0,00
34 000,00
27 030,72
0,00
27 030,72
6 969,28
011
Dépenses afférentes exploit courante
64 850,00
0,00
0,00
64 850,00
50 847,48
0,00
50 847,48
14 002,52
6215
Personnel exterieur a l'etablissement
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
6 103,35
0,00
6 103,35
8 896,65
26/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019
BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
6218
Personnel exterieur a l'etablissement
1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
1 124,13
78,89
1 045,24
154,76
6331
Verst de transport
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
21 817,40
0,00
21 817,40
3 182,60
64111
Rémunération principale
974 000,00
0,00
0,00
974 000,00
688 097,61
0,00
688 097,61
285 902,39
64112
Personnel titulaire et stagiaire
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
48 927,23
0,00
48 927,23
21 072,77
64113
Prime de service
210 000,00
0,00
0,00
210 000,00
196 802,83
0,00
196 802,83
13 197,17
64131
Rémunération principale
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
239 737,92
0,00
239 737,92
-39 737,92
6417
Apprentis
0,00
0,00
0,00
0,00
5 093,41
0,00
5 093,41
-5 093,41
6421
Remuneration du personnel medical
90 000,00
0,00
0,00
90 000,00
124 282,37
0,00
124 282,37
-34 282,37
64511
Personnel non medical
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
224 536,98
0,00
224 536,98
25 463,02
64513
Personnel non medical
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
22 482,42
0,00
22 482,42
27 517,58
64515
Personnel non medical
290 000,00
0,00
0,00
290 000,00
232 564,72
0,00
232 564,72
57 435,28
64528
Personnel medical
12 000,00
0,00
0,00
12 000,00
9 777,04
0,00
9 777,04
2 222,96
6488
Autres charges diverses de personnel
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
696,38
0,00
696,38
1 303,62
012
Dépenses afférentes au personnel
2 189 200,00
0,00
0,00
2 189 200,00
1 822 043,79
78,89
1 821 964,90
367 235,10
6132
Locations immobilières
153 000,00
0,00
0,00
153 000,00
151 719,94
0,00
151 719,94
1 280,06
61521
Entretien et reparations sur biens immob
8 000,00
0,00
0,00
8 000,00
3 067,21
0,00
3 067,21
4 932,79
61528
Entretien et reparations sur biens immob
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
27/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019
BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
617
Etudes et recherches
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
6182
Documentation generale et technique
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
6184
Divers
9 970,00
0,00
0,00
9 970,00
11 315,14
0,00
11 315,14
-1 345,14
623
Publicite publications relations publi
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
627
Services bancaires et assimiles
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
6541
Pertes sur créances irrécouvrables
1 600,00
0,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
6588
Charges diverses de gestion courante
30,00
0,00
0,00
30,00
2,09
0,00
2,09
27,91
6711
Interets moratoires et penalites sur mar
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
6718
Charges exceptionnelles sur operations d
1 430,00
0,00
0,00
1 430,00
0,00
0,00
0,00
1 430,00
673
Titres annulés exercices antérieurs
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
1 575,30
0,00
1 575,30
3 424,70
68112
Immob corporelles
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
3 903,15
0,00
3 903,15
1 096,85
016
Dépenses afférentes à la structure
187 350,00
0,00
0,00
187 350,00
171 582,83
0,00
171 582,83
15 767,17
Total des DEPENSES de la SECTION
2 441 400,00
0,00
0,00
2 441 400,00
2 044 474,10
78,89
2 044 395,21
397 004,79
D'EXPLOITATION
28/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019
BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
002
Résultat de fonctionnement reporté
193 664,48
0,00
0,00
193 664,48
0,00
0,00
0,00
193 664,48
7318
Produits à charge ass mal
2 180 285,52
0,00
0,00
2 180 285,52
2 510 437,20
491 741,88
2 018 695,32
161 590,20
017
Produits de la tarification
2 180 285,52
0,00
0,00
2 180 285,52
2 510 437,20
491 741,88
2 018 695,32
161 590,20
6419
Rembst rémunérations du persel non médi
0,00
0,00
0,00
0,00
5 852,23
0,00
5 852,23
-5 852,23
7488
Subventions exploitation et participat
67 000,00
0,00
0,00
67 000,00
67 000,00
0,00
67 000,00
0,00
7588
Produits divers de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,49
-0,49
018
Autres produits relatifs à exploitation
67 000,00
0,00
0,00
67 000,00
72 852,72
0,00
72 852,72
-5 852,72
773
Mandats annules (sur exercices anterieur
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
019
Prod finan et prod non encaissables
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
Total des RECETTES de la SECTION
2 441 400,00
0,00
0,00
2 441 400,00
2 583 289,92
491 741,88
2 091 548,04
349 851,96
D'EXPLOITATION
29/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
003
Excédent prévisionnel
176 950,14
176 950,14
176 950,14
d'investissement
21
Immobilisations corporelles
5 000,00
5 000,00
5 000,00
TOTAL
5 000,00
176 950,14
181 950,14
181 950,14
30/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
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Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
001
Excédent ou déficit
176 950,14
176 950,14
176 950,14
d'investissement rep
28
Amortissements des
5 000,00
5 000,00
3 903,15
3 903,15
1 096,85
immobilisations
TOTAL
5 000,00
176 950,14
181 950,14
3 903,15
3 903,15
178 046,99
31/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
Dépenses afférentes à
64 850,00
64 850,00
50 847,48
50 847,48
14 002,52
l'exploitation cou
012
Dépenses afférentes au personnel
2 189 200,00
2 189 200,00
1 822 043,79
78,89
1 821 964,90
367 235,10
016
Dépenses afférentes à la
187 350,00
187 350,00
171 582,83
171 582,83
15 767,17
structure
TOTAL
2 441 400,00
2 441 400,00
2 044 474,10
78,89
2 044 395,21
397 004,79
32/50

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ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
002
Résultat de fonctionnement
193 664,48
193 664,48
193 664,48
reporté
017
Produits de la tarification
2 180 285,52
2 180 285,52
2 510 437,20
491 741,88
2 018 695,32
161 590,20
018
Autres produits relatifs à
67 000,00
67 000,00
72 852,72
72 852,72
-5 852,72
l'exploitatio
019
Produits financiers et produits
450,00
450,00
450,00
non enca
TOTAL
2 441 400,00
2 441 400,00
2 583 289,92
491 741,88
2 091 548,04
349 851,96
33/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
10222 FCTVA
81 666,58
81 666,58
81 666,58
10228 Autres complt de
3 438,99
3 438,99
3 438,99
dotation Etat
Sous Total compte 1022
85 105,57
85 105,57
85 105,57
Sous Total compte 102
85 105,57
85 105,57
85 105,57
10682 Réserves affectées à
60 979,61
60 979,61
60 979,61
l'investissement
Sous Total compte 1068
60 979,61
60 979,61
60 979,61
Sous Total compte 106
60 979,61
60 979,61
60 979,61
Sous Total compte 10
146 085,18
146 085,18
146 085,18
1100
Activité principale
593 664,48
21 140,71
614 805,19
614 805,19
Sous Total compte 110
593 664,48
21 140,71
614 805,19
614 805,19
Sous Total compte 11
593 664,48
21 140,71
614 805,19
614 805,19
12
Résultat exercice
21 140,71
21 140,71
21 140,71
21 140,71
0,00
excéd déficit
Sous Total compte 12
21 140,71
21 140,71
21 140,71
21 140,71
0,00
34/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Total classe 1
760 890,37
21 140,71
21 140,71
21 140,71
782 031,08
0,00
760 890,37
205
Concessions droits
4 193,60
4 193,60
4 193,60
similaires brevets
Sous Total compte 20
4 193,60
4 193,60
4 193,60
211
Terrains
22 397,38
22 397,38
22 397,38
2131
Bâtiments
114 334,13
114 334,13
114 334,13
2135
Instal gales agenct
110 324,79
110 324,79
110 324,79
amégts const
Sous Total compte 213
224 658,92
224 658,92
224 658,92
2154
Mat et outillage
10 718,08
10 718,08
10 718,08
Sous Total compte 215
10 718,08
10 718,08
10 718,08
2183
Mat bureau mat
81 056,79
81 056,79
81 056,79
informatique
2184
Mobilier
44 170,20
44 170,20
44 170,20
Sous Total compte 218
125 226,99
125 226,99
125 226,99
Sous Total compte 21
383 001,37
383 001,37
383 001,37
35/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
229
Droits de l'affectant
139 647,62
139 647,62
139 647,62
Sous Total compte 22
139 647,62
139 647,62
139 647,62
2805
Concessions droits
4 193,60
4 193,60
4 193,60
similaires brevets
Sous Total compte 280
4 193,60
4 193,60
4 193,60
28131 Amort bâtiments
39 699,25
1 587,97
41 287,22
41 287,22
28135 Amort instal gales
101 367,72
953,17
102 320,89
102 320,89
agenct amégat cons
Sous Total compte 2813
141 066,97
2 541,14
143 608,11
143 608,11
28154 Amort mat et outillage
10 056,83
217,54
10 274,37
10 274,37
Sous Total compte 2815
10 056,83
217,54
10 274,37
10 274,37
28183 Amort mat bureau mat
80 696,85
359,94
81 056,79
81 056,79
informatique
28184 Amort mobilier
42 398,06
784,53
43 182,59
43 182,59
Sous Total compte 2818
123 094,91
1 144,47
124 239,38
124 239,38
Sous Total compte 281
274 218,71
3 903,15
278 121,86
278 121,86
36/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 28
278 412,31
3 903,15
282 315,46
282 315,46
Total classe 2
387 194,97
418 059,93
3 903,15
387 194,97
421 963,08
387 194,97
421 963,08
4011
Fournisseurs
24 071,41
239 179,31
216 166,67
239 179,31
240 238,08
1 058,77
Sous Total compte 401
24 071,41
239 179,31
216 166,67
239 179,31
240 238,08
1 058,77
Sous Total compte 40
24 071,41
239 179,31
216 166,67
239 179,31
240 238,08
1 058,77
41131 Cais sécu social rég
16 170,57
9 618,40
10 988,15
25 788,97
10 988,15
14 800,82
gal - amiable
41132 Cais sécu soc régime
675,00
1 292,27
1 721,39
1 967,27
1 721,39
245,88
agricole amiable
41133 Cais sécu soc reg trav
3 530,40
2 344,35
2 344,35
5 874,75
2 344,35
3 530,40
non sal - amia
41134 Autres rég oblig sécu
4 427,90
20 983,93
18 893,15
25 411,83
18 893,15
6 518,68
soc amiable
Sous Total compte 4113
24 803,87
34 238,95
33 947,04
59 042,82
33 947,04
25 095,78
Sous Total compte 411
24 803,87
34 238,95
33 947,04
59 042,82
33 947,04
25 095,78
41631 Cais sécu social
737,64
1 622,70
1 532,55
2 360,34
1 532,55
827,79
régime gal contentie
41634 Cais sécu soc autres
277,15
180,30
180,30
457,45
180,30
277,15
régimes contenti
37/50

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 4163
1 014,79
1 803,00
1 712,85
2 817,79
1 712,85
1 104,94
Sous Total compte 416
1 014,79
1 803,00
1 712,85
2 817,79
1 712,85
1 104,94
418
Redevables - produits
490 059,40
477 019,03
490 059,40
967 078,43
490 059,40
477 019,03
à recevoir
Sous Total compte 41
515 878,06
513 060,98
525 719,29
1 028 939,04
525 719,29
503 219,75
421
Personnel -
758,45
962 769,10
962 769,10
962 769,10
963 527,55
758,45
rémunérations dues
Sous Total compte 42
758,45
962 769,10
962 769,10
962 769,10
963 527,55
758,45
431
Sécurite sociale
1 897,41
490 044,53
488 147,12
490 044,53
490 044,53
0,00
437
Autres organismes
275 127,54
275 275,19
275 127,54
275 275,19
147,65
sociaux
Sous Total compte 43
1 897,41
765 172,07
763 422,31
765 172,07
765 319,72
147,65
4421
Prélèvement à la
70 533,49
70 533,49
70 533,49
70 533,49
0,00
source - Impôt sur
Sous Total compte 442
70 533,49
70 533,49
70 533,49
70 533,49
0,00
44381 Autr coll pub organ
6 103,35
6 103,35
6 103,35
6 103,35
0,00
internat - dépens
Sous Total compte 4438
6 103,35
6 103,35
6 103,35
6 103,35
0,00
38/50

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2019
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 443
6 103,35
6 103,35
6 103,35
6 103,35
0,00
4478
Autres impôts et taxes
18 150,88
18 150,88
18 150,88
18 150,88
0,00
Sous Total compte 447
18 150,88
18 150,88
18 150,88
18 150,88
0,00
Sous Total compte 44
94 787,72
94 787,72
94 787,72
94 787,72
0,00
451005 Cpte rattach avec le
226 419,93
2 162 755,29
2 063 690,56
2 389 175,22
2 063 690,56
325 484,66
budget principal
Sous Total compte 451
226 419,93
2 162 755,29
2 063 690,56
2 389 175,22
2 063 690,56
325 484,66
Sous Total compte 45
226 419,93
2 162 755,29
2 063 690,56
2 389 175,22
2 063 690,56
325 484,66
4671
Autr cptes créditeurs-
84,15
84,15
84,15
84,15
0,00
créditeurs dive
46721 Débiteurs divers -
80 257,44
86 651,24
156 219,63
166 908,68
156 219,63
10 689,05
amiable
46726 Débiteurs divers -
12 171,08
12 171,08
12 171,08
contentieux
Sous Total compte 4672
80 257,44
98 822,32
156 219,63
179 079,76
156 219,63
22 860,13
Sous Total compte 467
80 257,44
98 906,47
156 303,78
179 163,91
156 303,78
22 860,13
Sous Total compte 46
80 257,44
98 906,47
156 303,78
179 163,91
156 303,78
22 860,13
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
4713
Recettes perçues avant
4 072,83
2 004 738,19
2 005 500,10
2 004 738,19
2 009 572,93
4 834,74
émission titre
47171 Recettes relevé BDF-
1 965,51
1 965,51
1 965,51
Hors Héra
Sous Total compte 4717
1 965,51
1 965,51
1 965,51
Sous Total compte 471
4 072,83
2 004 738,19
2 007 465,61
2 004 738,19
2 011 538,44
6 800,25
4728
DACR - autres dépenses
2 182,74
2 182,74
2 182,74
2 182,74
0,00
à régul
Sous Total compte 472
2 182,74
2 182,74
2 182,74
2 182,74
0,00
Sous Total compte 47
4 072,83
2 006 920,93
2 009 648,35
2 006 920,93
2 013 721,18
6 800,25
Total classe 4
822 555,43
30 800,10
6 843 551,87
6 792 507,78
7 666 107,30
6 823 307,88
851 564,54
8 765,12
5411
Disponibilites chez
1 777,59
1 765,70
1 777,59
1 765,70
11,89
régisseurs d'avan
Sous Total compte 541
1 777,59
1 765,70
1 777,59
1 765,70
11,89
Sous Total compte 54
1 777,59
1 765,70
1 777,59
1 765,70
11,89
580
Opérations d'ordre
3 903,15
3 903,15
3 903,15
3 903,15
0,00
budgétaires
Sous Total compte 58
3 903,15
3 903,15
3 903,15
3 903,15
0,00
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Total classe 5
5 680,74
5 668,85
5 680,74
5 668,85
11,89
0,00
60611 Eau et assainisSEMent
918,52
918,52
918,52
60612 Energie - électricité
7 908,59
7 908,59
7 908,59
Sous Total compte 6061
8 827,11
8 827,11
8 827,11
60624 Fournitures
2 900,66
2 900,66
2 900,66
administratives
60625 Fournitures scol éduc
6 293,48
6 293,48
6 293,48
et loisirs
60628 Autres fournit non
643,14
643,14
643,14
stkées
Sous Total compte 6062
9 837,28
9 837,28
9 837,28
Sous Total compte 606
18 664,39
18 664,39
18 664,39
Sous Total compte 60
18 664,39
18 664,39
18 664,39
6112
Prestations a
150,00
150,00
150,00
caractere medico-
social
Sous Total compte 611
150,00
150,00
150,00
6132
Locations immobilières
151 719,94
151 719,94
151 719,94
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 613
151 719,94
151 719,94
151 719,94
61521 Bâtiments publics
3 067,21
3 067,21
3 067,21
Sous Total compte 6152
3 067,21
3 067,21
3 067,21
Sous Total compte 615
3 067,21
3 067,21
3 067,21
6184
Concours divers -
11 315,14
11 315,14
11 315,14
cotisations
Sous Total compte 618
11 315,14
11 315,14
11 315,14
Sous Total compte 61
166 252,29
166 252,29
166 252,29
6215
Personnel affecte a
6 103,35
6 103,35
6 103,35
l'etablisSEMent
6218
Autres personnels
1 124,13
78,89
1 124,13
78,89
1 045,24
extérieurs
Sous Total compte 621
7 227,48
78,89
7 227,48
78,89
7 148,59
6251
Voyages et
2 982,34
2 982,34
2 982,34
déplacements
6256
Missions
492,90
492,90
492,90
6257
Réceptions
833,18
833,18
833,18
42/50

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Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 625
4 308,42
4 308,42
4 308,42
6261
Frais
693,95
693,95
693,95
d'affranchissement
Sous Total compte 626
693,95
693,95
693,95
6283
Prestation de
27 030,72
27 030,72
27 030,72
nettoyage a
l'exterieur
Sous Total compte 628
27 030,72
27 030,72
27 030,72
Sous Total compte 62
39 260,57
78,89
39 260,57
78,89
39 181,68
6331
Verst de transport
21 817,40
21 817,40
21 817,40
Sous Total compte 633
21 817,40
21 817,40
21 817,40
Sous Total compte 63
21 817,40
21 817,40
21 817,40
64111 Rémunération
688 097,61
688 097,61
688 097,61
principale
64112 Nbi supplement
48 927,23
48 927,23
48 927,23
familial de traitement
64113 Prime de service
196 802,83
196 802,83
196 802,83
Sous Total compte 6411
933 827,67
933 827,67
933 827,67
43/50

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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
64131 Rémunération
239 737,92
239 737,92
239 737,92
principale
Sous Total compte 6413
239 737,92
239 737,92
239 737,92
6417
Apprentis
5 093,41
5 093,41
5 093,41
6419
Rembst rémunérations
5 852,23
5 852,23
5 852,23
du persel non mé
Sous Total compte 641
1 178 659,00
5 852,23
1 178 659,00
5 852,23
1 172 806,77
6421
Praticiens
124 282,37
124 282,37
124 282,37
Sous Total compte 642
124 282,37
124 282,37
124 282,37
64511 Cotisations à l'URSSAF
224 536,98
224 536,98
224 536,98
64513 Cotisations aux
22 482,42
22 482,42
22 482,42
caisses de retraite
64515 Cotisations à la
232 564,72
232 564,72
232 564,72
CNRACL
Sous Total compte 6451
479 584,12
479 584,12
479 584,12
64528 Cotisat autres
9 777,04
9 777,04
9 777,04
organismes sociaux
Sous Total compte 6452
9 777,04
9 777,04
9 777,04
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01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 645
489 361,16
489 361,16
489 361,16
6488
Autres charges
696,38
696,38
696,38
diverses de personnel
Sous Total compte 648
696,38
696,38
696,38
Sous Total compte 64
1 792 998,91
5 852,23
1 792 998,91
5 852,23
1 787 146,68
6588
Autres
2,09
2,09
2,09
Sous Total compte 658
2,09
2,09
2,09
Sous Total compte 65
2,09
2,09
2,09
673
Titres annulés
1 575,30
1 575,30
1 575,30
exercices antérieurs
Sous Total compte 67
1 575,30
1 575,30
1 575,30
68112 Immob corporelles
3 903,15
3 903,15
3 903,15
Sous Total compte 6811
3 903,15
3 903,15
3 903,15
Sous Total compte 681
3 903,15
3 903,15
3 903,15
Sous Total compte 68
3 903,15
3 903,15
3 903,15
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Balance Générale des Comptes
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Total classe 6
2 044 474,10
5 931,12
2 044 474,10
5 931,12
2 044 395,21
5 852,23
7318
Autres secteurs
491 741,88
2 510 437,20
491 741,88
2 510 437,20
2 018 695,32
Sous Total compte 731
491 741,88
2 510 437,20
491 741,88
2 510 437,20
2 018 695,32
Sous Total compte 73
491 741,88
2 510 437,20
491 741,88
2 510 437,20
2 018 695,32
7488
Autres
67 000,00
67 000,00
67 000,00
Sous Total compte 748
67 000,00
67 000,00
67 000,00
Sous Total compte 74
67 000,00
67 000,00
67 000,00
7588
Autres produits divers
0,49
0,49
0,49
de gestion cou
Sous Total compte 758
0,49
0,49
0,49
Sous Total compte 75
0,49
0,49
0,49
Total classe 7
491 741,88
2 577 437,69
491 741,88
2 577 437,69
0,00
2 085 695,81
Total général
1 209 750,40
1 209 750,40
6 870 373,32
6 819 317,34
2 536 215,98
2 587 271,96 10 616 339,70 10 616 339,70
3 283 166,61
3 283 166,61
46/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT A LA CLOTURE
RESULTAT DE L'EXERCICE (2)
COMPTES - LIBELLES
L'EXERCICE PRECEDENT (1)
DE L'EXERCICE (3)
DEFICIT
EXCEDENT
DEFICIT
EXCEDENT
DEFICIT
EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)
176 950,14
3 903,15
180 853,29
TOTAL CONSOLIDE
3 903,15
BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685,
10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)

DIFFERENCE BRUTE (5)

SOLDES DEBITEURS
SOLDES CREDITEURS

387 194,97
1 182 853,45
795 658,48
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

RESULTAT
10685
10686
10687
110
111
119
114
1163
1412
D'INVESTISSEMENT

CUMULE
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
614 805,19
180 853,29
(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
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Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
Natures des valeurs inactives
861
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Page des signatures
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Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/05/2020
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
A BOUCHES-DU-RHONE, le 27/05/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le 24/07/2020 par l'organe délibérant.
GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances
A MARSEILLE, le 24/07/2020
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