CG 22130001501880 2019.pdf

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IDENTIFIANT BUDGET 01306
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

N° de SIRET 22130001501880
N° CODIQUE 013090

Date Edition : 11/05/2020

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE
DU 01/01/2019 AU 11/05/2020
013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
(1)
ACTIF NET
Total(En milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
190,17
Dotations
14,99
Terrains
Fonds Globalisés
64,73
Constructions
4 533,52
Réserves
3 440,11
Réseaux et installations de voirie et
1 020,04
Différences sur réalisations
réseaux divers
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
1 219,48
Report à nouveau
12,09
Immobilisations mises en concession,
Résultat de l'exercice
196,79
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
1 019,67
Subventions transférables
4 330,34
Total immobilisations corporelles
7 792,71
Subventions non transférables
(nettes)
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
7 982,88
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
8 059,05
Créances
144,83 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
Disponibilités
(2)
3,02
Fournisseurs
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
65,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT
144,83 Total dettes à court terme
68,65
Comptes de régularisations
TOTAL DETTES
68,65
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF
8 127,70 TOTAL PASSIF
8 127,70
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
4/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
229 566,71
39 396,47
190 170,24
157 962,87
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
8 268 216,45
3 734 691,69
4 533 524,76
4 667 646,41
Construction sur sol autrui en tte prop
ACTIF IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
1 291 990,37
271 950,92
1 020 039,45
1 052 504,30
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
2 548 607,97
1 528 942,08
1 019 665,89
1 231 265,55
Immo corpo en cours en tte prop
1 219 476,33
1 219 476,33
348 432,97
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
13 557 857,83
5 574 981,16
7 982 876,67
7 457 812,10
5/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
133 545,52
133 545,52
120 567,10
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
11 281,00
11 281,00
31 843,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
ACTIF CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
68 531,80
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
144 826,52
144 826,52
220 941,90
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ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Dotations
14 991,55
14 991,55
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
3 440 113,42
3 299 299,31
Report à nouveau
12 088,33
9 454,80
Résultat de l'exercice
196 786,62
143 447,64
Subventions d'investissement
4 330 335,41
4 144 349,10
FONDS PROPRES
Provisions règlementées
Fonds globalisés
64 734,71
64 734,71
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
8 059 050,04
7 676 277,11
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
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ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
3 020,74
Dettes fiscales et sociales
405,15
1 216,55
DETTES
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
64 485,36
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
741,90
580,44
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
68 653,15
1 796,99
11/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser
679,90
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
679,90
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
8 127 703,19
7 678 754,00
COMPTES DE
REGULARI SATION
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
60,59
60,59
Produits des services
475,59
470,02
Autres produits
383,27
391,87
Transfert de charges
Produits courants non financiers
919,45
922,48
Traitements, salaires, charges sociales
346,13
399,90
Achats et charges externes
92,94
102,02
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
574,06
558,32
Autres charges
179,82
181,69
Charges courantes non financières
1 192,94
1 241,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
-273,50
-319,46
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
-273,50
-319,46
Produits exceptionnels
526,84
485,42
Charges exceptionnelles
56,56
22,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL
470,28
462,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
196,79
143,45
13/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
475 585,63
470 021,61
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
383 272,14
391 867,79
TOTAL I
919 447,77
922 479,40
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
92 936,04
102 021,21
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
179 814,00
175 866,00
Salaires et traitements
252 813,42
295 489,78
14/46

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ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges sociales
93 319,36
104 413,49
Dotations amortissements des immob
574 058,30
558 321,96
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
2,01
5 823,22
TOTAL II
1 192 943,13
1 241 935,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-273 495,36
-319 456,26
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
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ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
-273 495,36
-319 456,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
435,21
0,10
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
526 403,67
485 418,98
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
526 838,88
485 419,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
56 556,90
22 515,18
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
56 556,90
22 515,18
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
470 281,98
462 903,90
16/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
1 446 286,65
1 407 898,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
1 249 500,03
1 264 450,84
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE
196 786,62
143 447,64
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Opérations Compte de Tiers
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Opérations Compte de Tiers
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Résultats budgétaires de l'exercice
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
2 625 376,68
1 543 671,33
4 169 048,01
Titres de recette émis (b)
1 427 262,39
1 446 575,47
2 873 837,86
Réductions de titres (c)
288,82
288,82
Recettes nettes (d = b - c)
1 427 262,39
1 446 286,65
2 873 549,04
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
2 625 376,68
1 543 671,33
4 169 048,01
Mandats émis (f)
1 625 526,54
1 286 284,03
2 911 810,57
Annulations de mandats (g)
36 784,00
36 784,00
Depenses nettes (h = f - g)
1 625 526,54
1 249 500,03
2 875 026,57
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
196 786,62
(h - d) Déficit
198 264,15
1 477,53
22/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
PART AFFECTEE A
TRANSFERT OU INTEGRATION
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
DE L'EXERCICE 2019
EXERCICE 2019
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Investissement
65 562,57
-198 264,15
-132 701,58
Fonctionnement
152 902,44
140 814,11
196 786,62
208 874,95
Sous-Total
218 465,01
140 814,11
-1 477,53
76 173,37
TOTAL III
218 465,01
140 814,11
-1 477,53
76 173,37
TOTAL I + II + III
218 465,01
140 814,11
-1 477,53
76 173,37
23/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
20
Immobilisations incorporelles
135 000,00
18 919,11
153 919,11
40 727,58
40 727,58
113 191,53
21
Immobilisations corporelles
15 000,00
206 457,57
221 457,57
187 351,93
187 351,93
34 105,64
23
Immobilisations en cours
1 241 000,00
480 000,00
1 721 000,00
871 043,36
871 043,36
849 956,64
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 391 000,00
705 376,68
2 096 376,68
1 099 122,87
1 099 122,87
997 253,81
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 391 000,00
705 376,68
2 096 376,68
1 099 122,87
1 099 122,87
997 253,81
040
Opérations d'ordre de transfert
493 000,00
36 000,00
529 000,00
526 403,67
526 403,67
2 596,33
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
493 000,00
36 000,00
529 000,00
526 403,67
526 403,67
2 596,33
TOTAL GENERAL
1 884 000,00
741 376,68
2 625 376,68
1 625 526,54
1 625 526,54
999 850,14
24/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
10
Dotations fonds divers et
140 814,11
140 814,11
140 814,11
140 814,11
réserves
13
Subventions d'investissement
1 264 000,00
499 000,00
1 763 000,00
712 389,98
712 389,98
1 050 610,02
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 264 000,00
639 814,11
1 903 814,11
853 204,09
853 204,09
1 050 610,02
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 264 000,00
639 814,11
1 903 814,11
853 204,09
853 204,09
1 050 610,02
021
Virement de la section
36 000,00
36 000,00
36 000,00
d'exploitation
040
Opérations d'ordre de transfert
620 000,00
620 000,00
574 058,30
574 058,30
45 941,70
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
620 000,00
36 000,00
656 000,00
574 058,30
574 058,30
81 941,70
001
Solde d'exécution de la section
65 562,57
65 562,57
65 562,57
d'invest
TOTAL GENERAL
1 884 000,00
741 376,68
2 625 376,68
1 427 262,39
1 427 262,39
1 198 114,29
25/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
406 020,00
241,33
406 261,33
309 534,04
36 784,00
272 750,04
133 511,29
012
Charges de personnel et frais
420 000,00
420 000,00
346 132,78
346 132,78
73 867,22
assimilés
65
Autres charges de gestion
30,00
30,00
2,01
2,01
27,99
courante
67
Charges exceptionnelles
17 980,00
43 400,00
61 380,00
56 556,90
56 556,90
4 823,10
TOTAL DEPENSES REELLES DE
844 030,00
43 641,33
887 671,33
712 225,73
36 784,00
675 441,73
212 229,60
FONCTIONNEMENT
023
Virement à la section
36 000,00
36 000,00
36 000,00
d'investissement (
042
Opérations d'ordre de transfert
620 000,00
620 000,00
574 058,30
574 058,30
45 941,70
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
620 000,00
36 000,00
656 000,00
574 058,30
574 058,30
81 941,70
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
1 464 030,00
79 641,33
1 543 671,33
1 286 284,03
36 784,00
1 249 500,03
294 171,30
26/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
70
Ventes de produits fabriques
560 000,00
560 000,00
475 864,55
278,92
475 585,63
84 414,37
prestations
74
Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
60 590,00
60 590,00
75
Autres produits de gestion
350 440,00
31 553,00
381 993,00
383 272,14
383 272,14
-1 279,14
courante
77
Produits exceptionnels
445,11
9,90
435,21
-435,21
TOTAL RECETTES REELLES DE
971 030,00
31 553,00
1 002 583,00
920 171,80
288,82
919 882,98
82 700,02
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
493 000,00
36 000,00
529 000,00
526 403,67
526 403,67
2 596,33
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
493 000,00
36 000,00
529 000,00
526 403,67
526 403,67
2 596,33
FONCTIONNEMENT
002
Résultat d'exploitation reporté
12 088,33
12 088,33
12 088,33
TOTAL GENERAL
1 464 030,00
79 641,33
1 543 671,33
1 446 575,47
288,82
1 446 286,65
97 384,68
27/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
2031
Frais d'études
40 727,58
40 727,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
40 727,58
40 727,58
2135
Installations générales
177 223,01
177 223,01
agencements et a
2153
Installations à caractère
10 128,92
10 128,92
spécifique
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
187 351,93
187 351,93
2318
Autres immobilisations
871 043,36
871 043,36
corporelles en co
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
871 043,36
871 043,36
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 099 122,87
1 099 122,87
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 099 122,87
1 099 122,87
13912
Subvention équipement transférées
29 066,10
29 066,10
au com
13913
Subvention d'équipement
470 084,24
470 084,24
transférées au c
13917
Subventions d'équipement
27 253,33
27 253,33
transférées au
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
526 403,67
526 403,67
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
526 403,67
526 403,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
1 625 526,54
1 625 526,54
D'INVESTISSEM
28/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
1068
Autres réserves
140 814,11
140 814,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
140 814,11
140 814,11
réserves
1313
Département
712 389,98
712 389,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
712 389,98
712 389,98
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
853 204,09
853 204,09
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
853 204,09
853 204,09
28031
Amortissements frais d'études
8 520,21
8 520,21
28135
Amortissements installations
311 344,66
311 344,66
générales a
28153
Installations à caractère
42 369,00
42 369,00
spécifique
28157
Amortissements agencements et
224,77
224,77
aménagemen
28181
Installations générales
211 599,66
211 599,66
agencements et a
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
574 058,30
574 058,30
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
574 058,30
574 058,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES
1 427 262,39
1 427 262,39
D'INVESTISSEM
29/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
604
Achats d'études et prestations de
52 417,56
52 417,56
servic
61528
Autres
32 135,76
32 135,76
6231
Annonces et insertions
2 898,40
2 898,40
6251
Voyages et déplacements
5 484,32
5 484,32
63512
Taxes foncières
216 598,00
36 784,00
179 814,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
309 534,04
36 784,00
272 750,04
6411
Salaires, appointements,
190 885,36
190 885,36
commissions de
6414
Indemnités et avantages divers
61 444,70
61 444,70
6415
Supplément familial
54,96
54,96
6451
Cotisations à l'URSSAF
34 541,80
34 541,80
6453
Cotisations aux caisses de
58 777,56
58 777,56
retraite
648
Autres charges de personnel
428,40
428,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
346 132,78
346 132,78
assimilés
658
Charges diverses de gestion
2,01
2,01
courante
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
2,01
2,01
courante
6718
Autres charges exceptionnelles
56 556,90
56 556,90
sur opéra
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
56 556,90
56 556,90
TOTAL DEPENSES REELLES DE
712 225,73
36 784,00
675 441,73
FONCTIONNEMENT
6811
Dotations aux Amortissements sur
574 058,30
574 058,30
immobil
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
574 058,30
574 058,30
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
574 058,30
574 058,30
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
1 286 284,03
36 784,00
1 249 500,03
FONCTIONNE
30/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
706
Prestations de services
475 864,55
278,92
475 585,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
475 864,55
278,92
475 585,63
prestations
74
Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
757
Redevances versées par les
261 652,38
261 652,38
fermiers et c
7588
Autres
121 619,76
121 619,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
383 272,14
383 272,14
courante
7718
Autres produits exceptionnels sur
445,11
9,90
435,21
opérat
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
445,11
9,90
435,21
TOTAL RECETTES REELLES DE
920 171,80
288,82
919 882,98
FONCTIONNEMENT
777
Quote-part des subventions
526 403,67
526 403,67
d'investissem
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
526 403,67
526 403,67
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
526 403,67
526 403,67
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
1 446 575,47
288,82
1 446 286,65
FONCTIONNE
31/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1021
Dotation
14 991,55
14 991,55
14 991,55
10228 Autres fonds
64 734,71
64 734,71
64 734,71
d'investissement
1022
Sous Total
64 734,71
64 734,71
64 734,71
compte 1022
102
Sous Total
79 726,26
79 726,26
79 726,26
compte 102
1068
Autres
3 299 299,31
140 814,11
3 440 113,42
3 440 113,42
réserves
106
Sous Total
3 299 299,31
140 814,11
3 440 113,42
3 440 113,42
compte 106
10
Sous Total
3 379 025,57
140 814,11
3 519 839,68
3 519 839,68
compte 10
110
Report à
9 454,80
140 814,11
143 447,64
140 814,11
152 902,44
12 088,33
nouveau solde
créditeur
11
Sous Total
9 454,80
140 814,11
143 447,64
140 814,11
152 902,44
12 088,33
compte 11
12
Résultat
143 447,64
143 447,64
143 447,64
143 447,64
0,00
exercice bénef
ou perte
12
Sous Total
143 447,64
143 447,64
143 447,64
143 447,64
0,00
compte 12
1312
Région
435 991,53
435 991,53
435 991,53
1313
Dépt
7 051 263,60
437 290,65
712 389,98
437 290,65
7 763 653,58
7 326 362,93
33/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1317
Budget
408 800,00
408 800,00
408 800,00
communautaire
fonds
structurels
131
Sous Total
7 896 055,13
437 290,65
712 389,98
437 290,65
8 608 445,11
8 171 154,46
compte 131
13912 Subv équipt
304 978,63
29 066,10
334 044,73
334 044,73
transf -
Région
13913 Subv équipt
3 255 954,09
437 290,65
470 084,24
3 726 038,33
437 290,65
3 288 747,68
transf - Dépt
13917 Subv équipt
190 773,31
27 253,33
218 026,64
218 026,64
transf - BC et
FS
1391
Sous Total
3 751 706,03
437 290,65
526 403,67
4 278 109,70
437 290,65
3 840 819,05
compte 1391
139
Sous Total
3 751 706,03
437 290,65
526 403,67
4 278 109,70
437 290,65
3 840 819,05
compte 139
13
Sous Total
3 751 706,03
7 896 055,13
437 290,65
437 290,65
526 403,67
712 389,98
4 715 400,35
9 045 735,76
4 330 335,41
compte 13
Total classe 1
3 751 706,03
11 427 983,14
721 552,40
580 738,29
526 403,67
853 204,09
4 999 662,10
12 861 925,52
3 840 819,05
11 703 082,47
2031
Frais d'études
188 839,13
40 727,58
229 566,71
229 566,71
203
Sous Total
188 839,13
40 727,58
229 566,71
229 566,71
compte 203
20
Sous Total
188 839,13
40 727,58
229 566,71
229 566,71
compte 20
2135
Instal gales
8 090 993,44
177 223,01
8 268 216,45
8 268 216,45
agenct amégts
const
34/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
213
Sous Total
8 090 993,44
177 223,01
8 268 216,45
8 268 216,45
compte 213
2153
Instal à
1 275 118,21
10 128,92
1 285 247,13
1 285 247,13
caractère
spécif
2157
Agenct amégat
6 743,24
6 743,24
6 743,24
mat outil
indust
215
Sous Total
1 281 861,45
10 128,92
1 291 990,37
1 291 990,37
compte 215
2181
Instal gales
2 305 591,56
2 305 591,56
2 305 591,56
agenct amngts
divers
2188
Autres
243 016,41
243 016,41
243 016,41
218
Sous Total
2 548 607,97
2 548 607,97
2 548 607,97
compte 218
21
Sous Total
11 921 462,86
187 351,93
12 108 814,79
12 108 814,79
compte 21
2318
Autres
348 432,97
871 043,36
1 219 476,33
1 219 476,33
immobilisat
corporelles en
cours
231
Sous Total
348 432,97
871 043,36
1 219 476,33
1 219 476,33
compte 231
23
Sous Total
348 432,97
871 043,36
1 219 476,33
1 219 476,33
compte 23
28031 Amort frais
30 876,26
8 520,21
39 396,47
39 396,47
études
2803
Sous Total
30 876,26
8 520,21
39 396,47
39 396,47
compte 2803
35/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
280
Sous Total
30 876,26
8 520,21
39 396,47
39 396,47
compte 280
28135 Amort instal
3 423 347,03
311 344,66
3 734 691,69
3 734 691,69
gales agenct
amégat constru
2813
Sous Total
3 423 347,03
311 344,66
3 734 691,69
3 734 691,69
compte 2813
28153 Instal à
226 884,68
42 369,00
269 253,68
269 253,68
caractère
spécif
28157 Amort agenct
2 472,47
224,77
2 697,24
2 697,24
amégat mat
outil indust
2815
Sous Total
229 357,15
42 593,77
271 950,92
271 950,92
compte 2815
28181 Instal gales
1 074 326,01
211 599,66
1 285 925,67
1 285 925,67
agenct amngts
divers
28188 Amort autres
243 016,41
243 016,41
243 016,41
2818
Sous Total
1 317 342,42
211 599,66
1 528 942,08
1 528 942,08
compte 2818
281
Sous Total
4 970 046,60
565 538,09
5 535 584,69
5 535 584,69
compte 281
28
Sous Total
5 000 922,86
574 058,30
5 574 981,16
5 574 981,16
compte 28
Total classe 2
12 458 734,96
5 000 922,86
1 099 122,87
574 058,30
13 557 857,83
5 574 981,16
13 557 857,83
5 574 981,16
4011
Fournisseurs
90 321,02
90 321,02
90 321,02
90 321,02
0,00
36/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
401
Sous Total
90 321,02
90 321,02
90 321,02
90 321,02
0,00
compte 401
4041
Fournis immob
1 192 050,65
1 192 050,65
1 192 050,65
1 192 050,65
0,00
404
Sous Total
1 192 050,65
1 192 050,65
1 192 050,65
1 192 050,65
0,00
compte 404
408
Fournis
3 020,74
3 020,74
3 020,74
factures non
parvenues
40
Sous Total
1 282 371,67
1 285 392,41
1 282 371,67
1 285 392,41
3 020,74
compte 40
4111
Clients -
78 733,22
733 668,57
733 087,70
812 401,79
733 087,70
79 314,09
amiable
4116
Clients -
41 833,88
34 635,99
22 238,44
76 469,87
22 238,44
54 231,43
contentieux
411
Sous Total
120 567,10
768 304,56
755 326,14
888 871,66
755 326,14
133 545,52
compte 411
41
Sous Total
120 567,10
768 304,56
755 326,14
888 871,66
755 326,14
133 545,52
compte 41
421
Personnel -
188 364,24
188 539,95
188 364,24
188 539,95
175,71
rémunérations
dues
429
Deficit débets
17 885,01
17 885,01
17 885,01
17 885,01
0,00
comptables et
régisseurs
42
Sous Total
206 249,25
206 424,96
206 249,25
206 424,96
175,71
compte 42
431
Sécurite
59 096,29
59 096,29
59 096,29
59 096,29
0,00
sociale
37/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
437
Autres
298,55
82 936,34
82 648,60
82 936,34
82 947,15
10,81
organismes
sociaux
43
Sous Total
298,55
142 032,63
141 744,89
142 032,63
142 043,44
10,81
compte 43
4411
Etat aut coll
712 389,98
712 389,98
712 389,98
712 389,98
0,00
publ subv à
recev amiable
441
Sous Total
712 389,98
712 389,98
712 389,98
712 389,98
0,00
compte 441
4421
Prélèvement
15 849,10
15 849,10
15 849,10
15 849,10
0,00
à la source -
Impôt sur le r
442
Sous Total
15 849,10
15 849,10
15 849,10
15 849,10
0,00
compte 442
44551 Etat - TVA à
53 751,00
53 751,00
53 751,00
53 751,00
0,00
décaisser
4455
Sous Total
53 751,00
53 751,00
53 751,00
53 751,00
0,00
compte 4455
44562 Etat - TVA
92 928,75
92 928,75
92 928,75
92 928,75
0,00
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur
5 892,17
5 892,17
5 892,17
5 892,17
0,00
autres biens
et services
44567 Etat - crédit
58 574,00
58 574,00
58 574,00
58 574,00
0,00
de TVA à
reporter
4456
Sous Total
157 394,92
157 394,92
157 394,92
157 394,92
0,00
compte 4456
44571 Etat - TVA
918,00
107 038,90
106 339,53
107 038,90
107 257,53
218,63
collectée
38/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4457
Sous Total
918,00
107 038,90
106 339,53
107 038,90
107 257,53
218,63
compte 4457
44583 Rembst taxes
31 843,00
45 586,00
66 148,00
77 429,00
66 148,00
11 281,00
sur chiffre
affaire
demandé
4458
Sous Total
31 843,00
45 586,00
66 148,00
77 429,00
66 148,00
11 281,00
compte 4458
445
Sous Total
31 843,00
918,00
363 770,82
383 633,45
395 613,82
384 551,45
11 062,37
compte 445
447
Autres
216 598,00
216 598,00
216 598,00
216 598,00
0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44
Sous Total
31 843,00
918,00
1 308 607,90
1 328 470,53
1 340 450,90
1 329 388,53
11 062,37
compte 44
451006 Cpte rattach
68 531,80
1 827 409,10
1 960 426,26
1 895 940,90
1 960 426,26
64 485,36
avec à subdiv
par budg ann
451
Sous Total
68 531,80
1 827 409,10
1 960 426,26
1 895 940,90
1 960 426,26
64 485,36
compte 451
45
Sous Total
68 531,80
1 827 409,10
1 960 426,26
1 895 940,90
1 960 426,26
64 485,36
compte 45
466
Excédt de
427,94
427,94
9,90
427,94
437,84
9,90
verSEMent
46711 Autres comptes
152,50
43 576,71
44 156,21
43 576,71
44 308,71
732,00
créditeurs
4671
Sous Total
152,50
43 576,71
44 156,21
43 576,71
44 308,71
732,00
compte 4671
46721 Débiteurs
172 028,21
172 028,21
172 028,21
172 028,21
0,00
divers -
amiable
39/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4672
Sous Total
172 028,21
172 028,21
172 028,21
172 028,21
0,00
compte 4672
467
Sous Total
152,50
215 604,92
216 184,42
215 604,92
216 336,92
732,00
compte 467
46
Sous Total
580,44
216 032,86
216 194,32
216 032,86
216 774,76
741,90
compte 46
4712
Viremts
432,90
432,90
432,90
432,90
0,00
réimputés
4713
Recettes
247,00
194 814,51
194 567,51
194 814,51
194 814,51
0,00
percues avant
émission
titres
471411 Excédent à
9,90
9,90
9,90
9,90
0,00
réimputer -
pers physiques
47141 Sous Total
9,90
9,90
9,90
9,90
0,00
compte 47141
4714
Sous Total
9,90
9,90
9,90
9,90
0,00
compte 4714
471
Sous Total
679,90
195 257,31
194 577,41
195 257,31
195 257,31
0,00
compte 471
4784
Arrondis sur
4,24
4,24
4,24
4,24
0,00
déclaration de
TVA
478
Sous Total
4,24
4,24
4,24
4,24
0,00
compte 478
47
Sous Total
679,90
195 261,55
194 581,65
195 261,55
195 261,55
0,00
compte 47
Total classe 4
220 941,90
2 476,89
5 946 269,52
6 088 561,16
6 167 211,42
6 091 038,05
144 826,52
68 653,15
40/46

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
580
Opérations
1 100 461,97
1 100 461,97
1 100 461,97
1 100 461,97
0,00
d'ordre
budgétaires
588
Autres
860,84
860,84
860,84
860,84
0,00
virements
internes
58
Sous Total
1 101 322,81
1 101 322,81
1 101 322,81
1 101 322,81
0,00
compte 58
Total classe 5
1 101 322,81
1 101 322,81
1 101 322,81
1 101 322,81
0,00
604
Achts études
52 417,56
52 417,56
52 417,56
presta serv
60
Sous Total
52 417,56
52 417,56
52 417,56
compte 60
61528 Autres
32 135,76
32 135,76
32 135,76
6152
Sous Total
32 135,76
32 135,76
32 135,76
compte 6152
615
Sous Total
32 135,76
32 135,76
32 135,76
compte 615
61
Sous Total
32 135,76
32 135,76
32 135,76
compte 61
6231
Annonces et
2 898,40
2 898,40
2 898,40
insertions
623
Sous Total
2 898,40
2 898,40
2 898,40
compte 623
6251
Voyages et
5 484,32
5 484,32
5 484,32
déplacements
41/46

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
625
Sous Total
5 484,32
5 484,32
5 484,32
compte 625
62
Sous Total
8 382,72
8 382,72
8 382,72
compte 62
63512 Taxes
216 598,00
36 784,00
216 598,00
36 784,00
179 814,00
foncières
6351
Sous Total
216 598,00
36 784,00
216 598,00
36 784,00
179 814,00
compte 6351
635
Sous Total
216 598,00
36 784,00
216 598,00
36 784,00
179 814,00
compte 635
63
Sous Total
216 598,00
36 784,00
216 598,00
36 784,00
179 814,00
compte 63
6411
Salaires,appointements,commissions
190 885,36
190 885,36
190 885,36
base
6414
Indemnités
61 444,70
61 444,70
61 444,70
et avantages
divers
6415
Supplément
54,96
54,96
54,96
familial
641
Sous Total
252 385,02
252 385,02
252 385,02
compte 641
6451
Cotisations à
34 541,80
34 541,80
34 541,80
l'URSSAF
6453
Cotisations
58 777,56
58 777,56
58 777,56
aux caisses de
retraite
645
Sous Total
93 319,36
93 319,36
93 319,36
compte 645
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
648
Autres charges
428,40
428,40
428,40
de personnel
64
Sous Total
346 132,78
346 132,78
346 132,78
compte 64
658
Charges
2,01
2,01
2,01
diverses gest
courante
65
Sous Total
2,01
2,01
2,01
compte 65
6718
Autres charg
56 556,90
56 556,90
56 556,90
except sur
opérat gestion
671
Sous Total
56 556,90
56 556,90
56 556,90
compte 671
67
Sous Total
56 556,90
56 556,90
56 556,90
compte 67
6811
DA - immob
574 058,30
574 058,30
574 058,30
corpo et
incorpo
681
Sous Total
574 058,30
574 058,30
574 058,30
compte 681
68
Sous Total
574 058,30
574 058,30
574 058,30
compte 68
Total classe 6
1 286 284,03
36 784,00
1 286 284,03
36 784,00
1 249 500,03
706
Prestations de
278,92
475 864,55
278,92
475 864,55
475 585,63
services
70
Sous Total
278,92
475 864,55
278,92
475 864,55
475 585,63
compte 70
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ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
74
Subv
60 590,00
60 590,00
60 590,00
exploitation
74
Sous Total
60 590,00
60 590,00
60 590,00
compte 74
757
Redev versées
261 652,38
261 652,38
261 652,38
fermiers
concessionnaires
7588
Autres
121 619,76
121 619,76
121 619,76
758
Sous Total
121 619,76
121 619,76
121 619,76
compte 758
75
Sous Total
383 272,14
383 272,14
383 272,14
compte 75
7718
Autres prod
9,90
445,11
9,90
445,11
435,21
except sur opé
gestion
771
Sous Total
9,90
445,11
9,90
445,11
435,21
compte 771
777
Quote part
526 403,67
526 403,67
526 403,67
subv invest
virée au
résult
77
Sous Total
9,90
526 848,78
9,90
526 848,78
526 838,88
compte 77
Total classe 7
288,82
1 446 575,47
288,82
1 446 575,47
1 446 286,65
Total général
16 431 382,89
16 431 382,89
7 769 144,73
7 770 622,26
2 912 099,39
2 910 621,86
27 112 627,01
27 112 627,01
18 793 003,43
18 793 003,43
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861
0,00
0,00
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
0,00
0,00
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Page des signatures
01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/05/2020
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CG 13 - PORTS DE PLAISANCE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
A BOUCHES-DU-RHONE, le 27/05/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le 24/07/2020 par l'organe délibérant.
GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances
A MARSEILLE, le 24/07/2020
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