CG 22130001500056 2020 CMPPD.pdf

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
BILAN ( en Euros )
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Exercice 2020
Exercice 2019
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
Concessions et droits similaires, brevet
4 193,60
4 193,60
0,00
0,00
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
22 397,38
0,00
22 397,38
22 397,38
Constructions
224 658,92
146 149,35
78 509,57
81 050,81
Instal, matériel et outillage technique
10 718,08
10 399,18
318,90
443,71
Collections, oeuvres d'art ; autres immob
125 226,99
125 024,15
202,84
987,61
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
ACTIF IMMOBILISE
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
387 194,97
285 766,28
101 428,69
104 879,51
3/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
BILAN ( en Euros )
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Exercice 2020
Exercice 2019
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers
174 647,55
0,00
174 647,55
477 019,03
. Caisse pivot
. Autres tiers payants
21 741,30
0,00
21 741,30
26 200,72
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
ACTIF CIRCULANT
. Autres
939 225,84
0,00
939 225,84
348 344,79
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
1,30
0,00
1,30
11,89
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
1 135 615,99
0,00
1 135 615,99
851 576,43
4/50

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BILAN ( en Euros )
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Apports
224 753,19
224 753,19
Excédents affectés à l'investissement
60 979,61
60 979,61
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges d'am
Report à nouveau excédentaire
661 958,02
614 805,19
Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire
FONDS PROPRES
Dépenses rejetées par l'autorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de l'exercice (excédent ou défi
104 804,10
47 152,83
Subventions d'investissement
Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS PROPRES TOTAL I
1 052 494,92
947 690,82
6/50

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BILAN ( en Euros )
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
7/50

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BILAN ( en Euros )
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Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 641,19
1 058,77
Dettes fiscales et sociales
1 889,98
906,10
Dettes sur immobilisations et comptes ra
DETTES
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres
3 029,52
0,00
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
6 560,69
1 964,87
8/50

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BILAN ( en Euros )
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Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser
177 989,07
6 800,25
Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
177 989,07
6 800,25
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
1 237 044,68
956 455,94
COMPTES DE
REGULARI SATION
9/50

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COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification
2 095 318,21
2 018 695,32
Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa
60 000,00
67 000,00
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
1,64
0,49
TOTAL I
2 155 319,85
2 085 695,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni
14 174,62
18 664,39
10/50

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COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
Services extérieurs et autres
205 017,78
205 433,97
- sur rémunérations
21 820,39
21 817,40
- autres
- salaires et traitements
1 313 018,74
1 297 785,52
- charges sociales
473 810,23
489 361,16
- dotations aux amortissements, aux dépr
3 450,82
3 903,15
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges
1,35
2,09
TOTAL II
2 031 293,93
2 036 967,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
124 025,92
48 728,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
11/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
124 025,92
48 728,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant
- exercices antérieurs
758,45
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V
758,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
19 980,27
1 575,30
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
12/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
production stockée ou déstockage de prod
dotations et produits de la tarification
2 095 318,21
4 037 390,64
production immobilisée
subventions d'exploitations et participa
60 000,00
67 000,00
reprises sur amortissements et provision
transferts de charges
autres produits
1,64
0,98
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
2 155 319,85
4 104 391,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
achats de marchandises
variation de stock de marchandises
achats de matières premières et fournitu
variation de stocks de matières première
achats d'autres approvisionnements
variation de stocks d'autres approvision
achats non stockés de matières et fourni
14 174,62
37 328,78
services extérieurs et autres
205 017,78
410 867,94
- sur rémunérations
21 820,39
43 634,80
- autres
- salaires et traitements
1 313 018,74
2 595 571,04
- charges sociales
473 810,23
978 722,32
- dotations aux amortissements, aux dépr
3 450,82
3 903,15
- dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
autres charges
1,35
4,18
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
2 031 293,93
4 070 032,21
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
124 025,92
34 359,41
14/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
de participations et des immobilisations
revenus des valeurs mobilières de placem
reprises sur provisions
transferts de charges
différences positives de change
produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
dotations aux amortissements, aux dépréc
intérêts et charges assimilées
différences négatives de change
charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)
124 025,92
34 359,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant
- exercices antérieurs
758,45
sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
758,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
19 980,27
3 150,60
sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
19 980,27
3 150,60
15/50

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Résultats budgétaires de l'exercice
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
184 853,29
2 568 590,71
2 753 444,00
Titres de recette émis (b)
3 450,82
2 662 390,61
2 665 841,43
Réductions de titres (c)
0,00
483 572,16
483 572,16
Recettes nettes (d = b - c)
3 450,82
2 178 818,45
2 182 269,27
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
184 853,29
2 568 590,71
2 753 444,00
Mandats émis (f)
0,00
2 074 014,35
2 074 014,35
Annulations de mandats (g)
0,00
0,00
0,00
Depenses nettes (h = f - g)
0,00
2 074 014,35
2 074 014,35
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
3 450,82
104 804,10
108 254,92
(h - d) Déficit
17/50

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Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS
MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL
104 804,10
BUDGETS ANNEXES
0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)
104 804,10
(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"
18/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 à affecter au cours de
l'exercice 2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION DE
N° ET INTITULE
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT INCORPORE AU
RESULTAT A AFFECTER AU
DE L'EXERCICE 2019
L'EXERCICE 2019 RETENU PAR
DES SUBDIVISIONS
DE L'EXERCICE 2019
BUDGET DE L'EXERCICE 2019
TITRE DE L'EXERCICE 2019
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
CD 13 - C.M.P. COURS
LIEUTAUD

TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du
CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les
dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.
19/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2019 au cours de
l'exercice 2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l'ordonnateur
ou
Intitulé des
résultat
Reprise des résultats antérieurs
subdivisions
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
retenu
par
des charges
Compte 1161
comptables
l'autorité
Compte 10682
de trésorerie"
de comparaison
2019 refusées
"Amortissements
de
de compensation"
d'amortissement"
par l'autorité
de tarification
"Excédents affectés
à l'investissement"
tarification
Compte 1064 "Réserve
Compte 10685 "Réserve
Compte 10686 "Réserve
Compte 10687 "Réserve
2019 non opposables
des plus-values nettes"
excédentaires différés"
Dépenses pour autres
droits acquis par les
de
Dépenses de l'exercice
salariés de l'exercice
l'exercice
2019
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(16)
Compte
Compte
114
1163
"Dépenses
"autres
refusées
droits
par
acquis
l'autorité
par les
de
salariés
Excédents Excédents Excédents
Déficits
Déficits
Déficits

tarification
non
110...
110...
111...
119...
119...
119...
en
provisionnés
application
en
Compte 110...
Compte 111...
Compte 110...
Compte 119...
Compte 119...
Compte 119...
de
application
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde créditeur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde créditeur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde créditeur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde débiteur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde débiteur)"
Sur l'exercice ...
"Report à nouveau
(solde débiteur)" l'article
de l'art
R.314-52
R.314-45du
du CASF"
CASF "
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
Section

///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
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///////////////
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///////////////
d'investissement

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///////////////
///////////////
Section

d'exploitation

CD 13 - C.M.P.

COURS LIEUTAUD

Total section

d'exploitation

Section

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///////////////
///////////////
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///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
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Total section

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///////////////
d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance,
tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis
par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime
sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
20/50

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Compte 110
Compte 111
Compte 119
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
"Report à nouveau (solde créditeur)"
"Report à nouveau (solde débiteur)"
non reconductibles"
Intitulé des subdivisions
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
Excédent restant
à reporter
Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...
Sur l'exercice...
Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...
110...
110...
110...
111...
119...
119...
119...
119...
119...
119...
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance,
tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)

... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
... . (5)
Exercice de
2020(3)

constatation de
... .. (4)

l'amortissement
... .. (4)

comptable
... .. (4)

différé (=
... .. (4)

exercice de
... .. (4)

détermination
... .. (4)

du résultat)
... .. (4)

(1)
... .. (4)

... .. (4)

... .. (4)

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2020":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan
d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020
BUDGET ANNEXE CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
001
Excédt ou déficit invest report
180 853,29
0,00
0,00
180 853,29
0,00
0,00
0,00
180 853,29
28131
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
1 587,97
0,00
1 587,97
-1 587,97
28135
Constructions sur sol propre
0,00
0,00
0,00
0,00
953,27
0,00
953,27
-953,27
28154
Instal mat outil techn
0,00
0,00
0,00
0,00
124,81
0,00
124,81
-124,81
28183
Autres immobilisations corporelles
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
28184
Autres immobilisations corporelles
0,00
0,00
0,00
0,00
784,77
0,00
784,77
-784,77
28
Amort des immobilisations
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
3 450,82
0,00
3 450,82
549,18
Total des RECETTES de la SECTION
184 853,29
0,00
0,00
184 853,29
3 450,82
0,00
3 450,82
181 402,47
D'INVESTISSEMENT
24/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020
BUDGET ANNEXE CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
60611
Fournitures non stockables
2 545,00
0,00
0,00
2 545,00
500,04
0,00
500,04
2 044,96
60612
Fournitures non stockables
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
8 630,96
0,00
8 630,96
-2 693,96
60624
Fournitures non stockées
2 544,00
0,00
0,00
2 544,00
3 090,41
0,00
3 090,41
-546,41
60625
Fournitures scol éduc et loisirs
6 191,00
0,00
0,00
6 191,00
1 621,56
0,00
1 621,56
4 569,44
60625-1
Fournitures scol éduc et loisirs
424,00
0,00
0,00
424,00
0,00
0,00
0,00
424,00
60628
Fournitures non stockées
0,00
0,00
0,00
0,00
331,65
0,00
331,65
-331,65
60628-1
Fournitures non stockées
577,00
0,00
0,00
577,00
0,00
0,00
0,00
577,00
61128
Prestations de services avec des entrepr
254,00
0,00
0,00
254,00
0,00
0,00
0,00
254,00
6251
Voyages et déplacements
3 392,00
0,00
0,00
3 392,00
8 455,04
0,00
8 455,04
-5 063,04
6256
Missions
356,00
0,00
0,00
356,00
459,81
0,00
459,81
-103,81
6257
Réceptions
594,00
0,00
0,00
594,00
572,55
0,00
572,55
21,45
6261
Frais postaux et frais de telecommunicat
1 272,00
0,00
0,00
1 272,00
60,14
0,00
60,14
1 211,86
6261-1
Frais postaux et frais de telecommunicat
212,00
0,00
0,00
212,00
0,00
0,00
0,00
212,00
6262
Frais postaux et frais de telecommunicat
1 866,00
0,00
0,00
1 866,00
0,00
0,00
0,00
1 866,00
6283
Prestation de nettoyage a l'exterieur
28 835,00
0,00
0,00
28 835,00
21 965,11
0,00
21 965,11
6 869,89
011
Dépenses afférentes exploit courante
54 999,00
0,00
0,00
54 999,00
45 687,27
0,00
45 687,27
9 311,73
6215
Personnel exterieur a l'etablissement
13 000,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
25/50

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020
BUDGET ANNEXE CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
6218
Personnel exterieur a l'etablissement
1 151,00
0,00
0,00
1 151,00
1 824,95
0,00
1 824,95
-673,95
6331
Verst de transport
23 983,00
0,00
0,00
23 983,00
21 820,39
0,00
21 820,39
2 162,61
64111
Rémunération principale
899 957,00
0,00
0,00
899 957,00
628 102,84
0,00
628 102,84
271 854,16
64112
Personnel titulaire et stagiaire
65 000,00
0,00
0,00
65 000,00
42 504,10
0,00
42 504,10
22 495,90
64113
Prime de service
225 000,00
0,00
0,00
225 000,00
280 430,66
0,00
280 430,66
-55 430,66
64131
Rémunération principale
226 937,00
0,00
0,00
226 937,00
352 366,21
0,00
352 366,21
-125 429,21
64138
Personnel non titulaire sur emplois perm
0,00
0,00
0,00
0,00
1 174,00
0,00
1 174,00
-1 174,00
6417
Apprentis
9 000,00
0,00
0,00
9 000,00
9 141,17
0,00
9 141,17
-141,17
6421
Remuneration du personnel medical
85 537,00
0,00
0,00
85 537,00
21 075,51
0,00
21 075,51
64 461,49
64511
Personnel non medical
231 414,00
0,00
0,00
231 414,00
232 132,70
0,00
232 132,70
-718,70
64513
Personnel non medical
46 473,00
0,00
0,00
46 473,00
28 578,31
0,00
28 578,31
17 894,69
64515
Personnel non medical
238 000,00
0,00
0,00
238 000,00
205 208,79
0,00
205 208,79
32 791,21
64528
Personnel medical
11 828,00
0,00
0,00
11 828,00
7 890,43
0,00
7 890,43
3 937,57
6488
Autres charges diverses de personnel
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
964,40
0,00
964,40
35,60
012
Dépenses afférentes au personnel
2 078 280,00
0,00
0,00
2 078 280,00
1 833 214,46
0,00
1 833 214,46
245 065,54
6132
Locations immobilières
152 000,00
0,00
0,00
152 000,00
154 572,27
0,00
154 572,27
-2 572,27
61521
Entretien et reparations sur biens immob
3 100,00
0,00
0,00
3 100,00
4 488,75
0,00
4 488,75
-1 388,75
26/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020
BUDGET ANNEXE CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
61528
Entretien et reparations sur biens immob
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
617
Etudes et recherches
150,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
6182
Documentation generale et technique
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
6184
Divers
37 000,00
0,00
0,00
37 000,00
12 619,16
0,00
12 619,16
24 380,84
623
Publicite publications relations publi
150,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
627
Services bancaires et assimiles
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
6541
Pertes sur créances irrécouvrables
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
6588
Charges diverses de gestion courante
30,00
0,00
0,00
30,00
1,35
0,00
1,35
28,65
6711
Interets moratoires et penalites sur mar
234 961,71
0,00
0,00
234 961,71
0,00
0,00
0,00
234 961,71
6718
Charges exceptionnelles sur operations d
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
673
Titres annulés exercices antérieurs
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
19 980,27
0,00
19 980,27
-18 480,27
68112
Immob corporelles
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
3 450,82
0,00
3 450,82
549,18
016
Dépenses afférentes à la structure
435 311,71
0,00
0,00
435 311,71
195 112,62
0,00
195 112,62
240 199,09
Total des DEPENSES de la SECTION
2 568 590,71
0,00
0,00
2 568 590,71
2 074 014,35
0,00
2 074 014,35
494 576,36
D'EXPLOITATION
27/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020
BUDGET ANNEXE CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Virements
Prévisions
Ecart
Budget
Décisions
de crédits
Total des
Libellé des comptes constituant
budgétaires
Emissions
Annulations
Prévisions /
N° compte
primitif
modificatives
(non repris
réalisations
les groupes fonctionnels
totales
Réalisations
dans une DM)
1
2
3
4 = 1 + 2 + 3
5
6
7 = 5 - 6
8 = 4 - 7
002
Résultat de fonctionnement reporté
421 140,71
0,00
0,00
421 140,71
0,00
0,00
0,00
421 140,71
7318
Produits à charge ass mal
2 080 000,00
0,00
0,00
2 080 000,00
2 578 890,37
483 572,16
2 095 318,21
-15 318,21
017
Produits de la tarification
2 080 000,00
0,00
0,00
2 080 000,00
2 578 890,37
483 572,16
2 095 318,21
-15 318,21
6419
Rembst rémunérations du persel non médi
0,00
0,00
0,00
0,00
22 740,15
0,00
22 740,15
-22 740,15
7488
Subventions exploitation et participat
67 000,00
0,00
0,00
67 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
7 000,00
7588
Produits divers de gestion courante
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
0,00
1,64
-1,64
018
Autres produits relatifs à exploitation
67 000,00
0,00
0,00
67 000,00
82 741,79
0,00
82 741,79
-15 741,79
773
Mandats annules (sur exercices anterieur
450,00
0,00
0,00
450,00
758,45
0,00
758,45
-308,45
019
Prod finan et prod non encaissables
450,00
0,00
0,00
450,00
758,45
0,00
758,45
-308,45
Total des RECETTES de la SECTION
2 568 590,71
0,00
0,00
2 568 590,71
2 662 390,61
483 572,16
2 178 818,45
389 772,26
D'EXPLOITATION
28/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
003
Excédent prévisionnel
180 853,29
180 853,29
180 853,29
d'investissement
21
Immobilisations corporelles
4 000,00
4 000,00
4 000,00
TOTAL
184 853,29
184 853,29
184 853,29
29/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
001
Excédent ou déficit
180 853,29
180 853,29
180 853,29
d'investissement rep
28
Amortissements des
4 000,00
4 000,00
3 450,82
3 450,82
549,18
immobilisations
TOTAL
184 853,29
184 853,29
3 450,82
3 450,82
181 402,47
30/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
Dépenses afférentes à
54 999,00
54 999,00
45 687,27
45 687,27
9 311,73
l'exploitation cou
012
Dépenses afférentes au personnel
2 078 280,00
2 078 280,00
1 833 214,46
1 833 214,46
245 065,54
016
Dépenses afférentes à la
435 311,71
435 311,71
195 112,62
195 112,62
240 199,09
structure
TOTAL
2 568 590,71
2 568 590,71
2 074 014,35
2 074 014,35
494 576,36
31/50

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Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
ou article
Décision
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Budget Primitif
(selon le
Modificative
réalisations
niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
002
Résultat de fonctionnement
421 140,71
421 140,71
421 140,71
reporté
017
Produits de la tarification
2 080 000,00
2 080 000,00
2 578 890,37
483 572,16
2 095 318,21
-15 318,21
018
Autres produits relatifs à
67 000,00
67 000,00
82 741,79
82 741,79
-15 741,79
l'exploitatio
019
Produits financiers et produits
450,00
450,00
758,45
758,45
-308,45
non enca
TOTAL
2 568 590,71
2 568 590,71
2 662 390,61
483 572,16
2 178 818,45
389 772,26
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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
10222 FCTVA
81 666,58
81 666,58
81 666,58
10228 Autres complt de
3 438,99
3 438,99
3 438,99
dotation Etat
Sous Total compte 1022
85 105,57
85 105,57
85 105,57
Sous Total compte 102
85 105,57
85 105,57
85 105,57
10682 Réserves affectées à
60 979,61
60 979,61
60 979,61
l'investissement
Sous Total compte 1068
60 979,61
60 979,61
60 979,61
Sous Total compte 106
60 979,61
60 979,61
60 979,61
Sous Total compte 10
146 085,18
146 085,18
146 085,18
1100
Activité principale
614 805,19
47 152,83
661 958,02
661 958,02
Sous Total compte 110
614 805,19
47 152,83
661 958,02
661 958,02
Sous Total compte 11
614 805,19
47 152,83
661 958,02
661 958,02
12
Résultat exercice
47 152,83
47 152,83
47 152,83
47 152,83
0,00
excéd déficit
Sous Total compte 12
47 152,83
47 152,83
47 152,83
47 152,83
0,00
33/50

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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Total classe 1
808 043,20
47 152,83
47 152,83
47 152,83
855 196,03
0,00
808 043,20
205
Concessions droits
4 193,60
4 193,60
4 193,60
similaires brevets
Sous Total compte 20
4 193,60
4 193,60
4 193,60
211
Terrains
22 397,38
22 397,38
22 397,38
2131
Bâtiments
114 334,13
114 334,13
114 334,13
2135
Instal gales agenct
110 324,79
110 324,79
110 324,79
amégts const
Sous Total compte 213
224 658,92
224 658,92
224 658,92
2154
Mat et outillage
10 718,08
10 718,08
10 718,08
Sous Total compte 215
10 718,08
10 718,08
10 718,08
2183
Mat bureau mat
81 056,79
81 056,79
81 056,79
informatique
2184
Mobilier
44 170,20
44 170,20
44 170,20
Sous Total compte 218
125 226,99
125 226,99
125 226,99
Sous Total compte 21
383 001,37
383 001,37
383 001,37
34/50

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Balance Générale des Comptes
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01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
229
Droits de l'affectant
139 647,62
139 647,62
139 647,62
Sous Total compte 22
139 647,62
139 647,62
139 647,62
2805
Concessions droits
4 193,60
4 193,60
4 193,60
similaires brevets
Sous Total compte 280
4 193,60
4 193,60
4 193,60
28131 Amort bâtiments
41 287,22
1 587,97
42 875,19
42 875,19
28135 Amort instal gales
102 320,89
953,27
103 274,16
103 274,16
agenct amégat cons
Sous Total compte 2813
143 608,11
2 541,24
146 149,35
146 149,35
28154 Amort mat et outillage
10 274,37
124,81
10 399,18
10 399,18
Sous Total compte 2815
10 274,37
124,81
10 399,18
10 399,18
28183 Amort mat bureau mat
81 056,79
81 056,79
81 056,79
informatique
28184 Amort mobilier
43 182,59
784,77
43 967,36
43 967,36
Sous Total compte 2818
124 239,38
784,77
125 024,15
125 024,15
Sous Total compte 281
278 121,86
3 450,82
281 572,68
281 572,68
35/50

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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 28
282 315,46
3 450,82
285 766,28
285 766,28
Total classe 2
387 194,97
421 963,08
3 450,82
387 194,97
425 413,90
387 194,97
425 413,90
4011
Fournisseurs
1 058,77
216 587,86
217 170,28
216 587,86
218 229,05
1 641,19
Sous Total compte 401
1 058,77
216 587,86
217 170,28
216 587,86
218 229,05
1 641,19
Sous Total compte 40
1 058,77
216 587,86
217 170,28
216 587,86
218 229,05
1 641,19
41131 Cais sécu social rég
14 800,82
342,37
4 929,43
15 143,19
4 929,43
10 213,76
gal - amiable
41132 Cais sécu soc régime
245,88
245,88
245,88
agricole amiable
41133 Cais sécu soc reg trav
3 530,40
1 777,12
1 777,12
5 307,52
1 777,12
3 530,40
non sal - amia
41134 Autres rég oblig sécu
6 518,68
9 095,98
11 772,57
15 614,66
11 772,57
3 842,09
soc amiable
Sous Total compte 4113
25 095,78
11 215,47
18 479,12
36 311,25
18 479,12
17 832,13
Sous Total compte 411
25 095,78
11 215,47
18 479,12
36 311,25
18 479,12
17 832,13
41631 Cais sécu social
827,79
827,79
827,79
régime gal contentie
41633 Cais séc so reg trav
1 777,12
1 777,12
1 777,12
1 777,12
0,00
non sal contenti
36/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
41634 Cais sécu soc autres
277,15
2 804,23
3 081,38
3 081,38
régimes contenti
Sous Total compte 4163
1 104,94
4 581,35
1 777,12
5 686,29
1 777,12
3 909,17
Sous Total compte 416
1 104,94
4 581,35
1 777,12
5 686,29
1 777,12
3 909,17
418
Redevables - produits
477 019,03
174 647,55
477 019,03
651 666,58
477 019,03
174 647,55
à recevoir
Sous Total compte 41
503 219,75
190 444,37
497 275,27
693 664,12
497 275,27
196 388,85
421
Personnel -
758,45
1 001 403,53
1 000 645,08
1 001 403,53
1 001 403,53
0,00
rémunérations dues
Sous Total compte 42
758,45
1 001 403,53
1 000 645,08
1 001 403,53
1 001 403,53
0,00
431
Sécurite sociale
219 984,19
219 984,19
219 984,19
219 984,19
0,00
437
Autres organismes
147,65
525 912,81
527 655,14
525 912,81
527 802,79
1 889,98
sociaux
Sous Total compte 43
147,65
745 897,00
747 639,33
745 897,00
747 786,98
1 889,98
4421
Prélèvement à la
61 393,64
61 393,64
61 393,64
61 393,64
0,00
source - Impôt sur
Sous Total compte 442
61 393,64
61 393,64
61 393,64
61 393,64
0,00
4478
Autres impôts et taxes
21 820,39
21 820,39
21 820,39
21 820,39
0,00
37/50

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 447
21 820,39
21 820,39
21 820,39
21 820,39
0,00
Sous Total compte 44
83 214,03
83 214,03
83 214,03
83 214,03
0,00
451005 Cpte rattach avec le
325 484,66
2 589 012,22
2 070 302,50
2 914 496,88
2 070 302,50
844 194,38
budget principal
Sous Total compte 451
325 484,66
2 589 012,22
2 070 302,50
2 914 496,88
2 070 302,50
844 194,38
Sous Total compte 45
325 484,66
2 589 012,22
2 070 302,50
2 914 496,88
2 070 302,50
844 194,38
466
Excédt de verSEMent
10 109,95
13 139,47
10 109,95
13 139,47
3 029,52
4671
Autr cptes créditeurs-
635,50
635,50
635,50
635,50
0,00
créditeurs dive
46721 Débiteurs divers -
10 689,05
82 740,56
10 569,23
93 429,61
10 569,23
82 860,38
amiable
46726 Débiteurs divers -
12 171,08
777,49
777,49
12 948,57
777,49
12 171,08
contentieux
Sous Total compte 4672
22 860,13
83 518,05
11 346,72
106 378,18
11 346,72
95 031,46
Sous Total compte 467
22 860,13
84 153,55
11 982,22
107 013,68
11 982,22
95 031,46
Sous Total compte 46
22 860,13
94 263,50
25 121,69
117 123,63
25 121,69
92 001,94
4712
Viremts réimputés
372,85
372,85
372,85
372,85
0,00
38/50

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Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
4713
Recettes perçues avant
4 834,74
2 413 125,09
2 583 514,13
2 413 125,09
2 588 348,87
175 223,78
émission titre
471412 Excédent à réimputer -
10 109,95
12 875,24
10 109,95
12 875,24
2 765,29
personnes mora
Sous Total compte
10 109,95
12 875,24
10 109,95
12 875,24
2 765,29
47141
Sous Total compte 4714
10 109,95
12 875,24
10 109,95
12 875,24
2 765,29
47171 Recettes relevé BDF-
1 965,51
1 965,51
1 965,51
1 965,51
0,00
Hors Héra
Sous Total compte 4717
1 965,51
1 965,51
1 965,51
1 965,51
0,00
Sous Total compte 471
6 800,25
2 425 573,40
2 596 762,22
2 425 573,40
2 603 562,47
177 989,07
4728
DACR - autres dépenses
11 573,42
11 573,42
11 573,42
11 573,42
0,00
à régul
Sous Total compte 472
11 573,42
11 573,42
11 573,42
11 573,42
0,00
Sous Total compte 47
6 800,25
2 437 146,82
2 608 335,64
2 437 146,82
2 615 135,89
177 989,07
Total classe 4
851 564,54
8 765,12
7 357 969,33
7 249 703,82
8 209 533,87
7 258 468,94
1 135 614,69
184 549,76
5411
Disponibilites chez
11,89
1 268,45
1 279,04
1 280,34
1 279,04
1,30
régisseurs d'avan
Sous Total compte 541
11,89
1 268,45
1 279,04
1 280,34
1 279,04
1,30
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Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 54
11,89
1 268,45
1 279,04
1 280,34
1 279,04
1,30
580
Opérations d'ordre
3 450,82
3 450,82
3 450,82
3 450,82
0,00
budgétaires
Sous Total compte 58
3 450,82
3 450,82
3 450,82
3 450,82
0,00
Total classe 5
11,89
4 719,27
4 729,86
4 731,16
4 729,86
1,30
0,00
60611 Eau et assainisSEMent
500,04
500,04
500,04
60612 Energie - électricité
8 630,96
8 630,96
8 630,96
Sous Total compte 6061
9 131,00
9 131,00
9 131,00
60624 Fournitures
3 090,41
3 090,41
3 090,41
administratives
60625 Fournitures scol éduc
1 621,56
1 621,56
1 621,56
et loisirs
60628 Autres fournit non
331,65
331,65
331,65
stkées
Sous Total compte 6062
5 043,62
5 043,62
5 043,62
Sous Total compte 606
14 174,62
14 174,62
14 174,62
Sous Total compte 60
14 174,62
14 174,62
14 174,62
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Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
6132
Locations immobilières
154 572,27
154 572,27
154 572,27
Sous Total compte 613
154 572,27
154 572,27
154 572,27
61521 Bâtiments publics
4 488,75
4 488,75
4 488,75
Sous Total compte 6152
4 488,75
4 488,75
4 488,75
Sous Total compte 615
4 488,75
4 488,75
4 488,75
6184
Concours divers -
12 619,16
12 619,16
12 619,16
cotisations
Sous Total compte 618
12 619,16
12 619,16
12 619,16
Sous Total compte 61
171 680,18
171 680,18
171 680,18
6218
Autres personnels
1 824,95
1 824,95
1 824,95
extérieurs
Sous Total compte 621
1 824,95
1 824,95
1 824,95
6251
Voyages et
8 455,04
8 455,04
8 455,04
déplacements
6256
Missions
459,81
459,81
459,81
6257
Réceptions
572,55
572,55
572,55
41/50

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Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 625
9 487,40
9 487,40
9 487,40
6261
Frais
60,14
60,14
60,14
d'affranchissement
Sous Total compte 626
60,14
60,14
60,14
6283
Prestation de
21 965,11
21 965,11
21 965,11
nettoyage a
l'exterieur
Sous Total compte 628
21 965,11
21 965,11
21 965,11
Sous Total compte 62
33 337,60
33 337,60
33 337,60
6331
Verst de transport
21 820,39
21 820,39
21 820,39
Sous Total compte 633
21 820,39
21 820,39
21 820,39
Sous Total compte 63
21 820,39
21 820,39
21 820,39
64111 Rémunération
628 102,84
628 102,84
628 102,84
principale
64112 Nbi supplement
42 504,10
42 504,10
42 504,10
familial de traitement
64113 Prime de service
280 430,66
280 430,66
280 430,66
Sous Total compte 6411
951 037,60
951 037,60
951 037,60
42/50

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Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
64131 Rémunération
352 366,21
352 366,21
352 366,21
principale
64138 Autres indemnités
1 174,00
1 174,00
1 174,00
Sous Total compte 6413
353 540,21
353 540,21
353 540,21
6417
Apprentis
9 141,17
9 141,17
9 141,17
6419
Rembst rémunérations
22 740,15
22 740,15
22 740,15
du persel non mé
Sous Total compte 641
1 313 718,98
22 740,15
1 313 718,98
22 740,15
1 290 978,83
6421
Praticiens
21 075,51
21 075,51
21 075,51
Sous Total compte 642
21 075,51
21 075,51
21 075,51
64511 Cotisations à l'URSSAF
232 132,70
232 132,70
232 132,70
64513 Cotisations aux
28 578,31
28 578,31
28 578,31
caisses de retraite
64515 Cotisations à la
205 208,79
205 208,79
205 208,79
CNRACL
Sous Total compte 6451
465 919,80
465 919,80
465 919,80
64528 Cotisat autres
7 890,43
7 890,43
7 890,43
organismes sociaux
43/50

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Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 6452
7 890,43
7 890,43
7 890,43
Sous Total compte 645
473 810,23
473 810,23
473 810,23
6488
Autres charges
964,40
964,40
964,40
diverses de personnel
Sous Total compte 648
964,40
964,40
964,40
Sous Total compte 64
1 809 569,12
22 740,15
1 809 569,12
22 740,15
1 786 828,97
6588
Autres
1,35
1,35
1,35
Sous Total compte 658
1,35
1,35
1,35
Sous Total compte 65
1,35
1,35
1,35
673
Titres annulés
19 980,27
19 980,27
19 980,27
exercices antérieurs
Sous Total compte 67
19 980,27
19 980,27
19 980,27
68112 Immob corporelles
3 450,82
3 450,82
3 450,82
Sous Total compte 6811
3 450,82
3 450,82
3 450,82
Sous Total compte 681
3 450,82
3 450,82
3 450,82
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Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
de
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Compte
Sous Total compte 68
3 450,82
3 450,82
3 450,82
Total classe 6
2 074 014,35
22 740,15
2 074 014,35
22 740,15
2 074 014,35
22 740,15
7318
Autres secteurs
483 572,16
2 578 890,37
483 572,16
2 578 890,37
2 095 318,21
Sous Total compte 731
483 572,16
2 578 890,37
483 572,16
2 578 890,37
2 095 318,21
Sous Total compte 73
483 572,16
2 578 890,37
483 572,16
2 578 890,37
2 095 318,21
7488
Autres
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Sous Total compte 748
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Sous Total compte 74
60 000,00
60 000,00
60 000,00
7588
Autres produits divers
1,64
1,64
1,64
de gestion cou
Sous Total compte 758
1,64
1,64
1,64
Sous Total compte 75
1,64
1,64
1,64
773
Mandats annules (sur
758,45
758,45
758,45
exercices anteri
Sous Total compte 77
758,45
758,45
758,45
45/50

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ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
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Exercice 2020
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT A LA CLOTURE
RESULTAT DE L'EXERCICE (2)
COMPTES - LIBELLES
L'EXERCICE PRECEDENT (1)
DE L'EXERCICE (3)
DEFICIT
EXCEDENT
DEFICIT
EXCEDENT
DEFICIT
EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)
180 853,29
3 450,82
184 304,11
TOTAL CONSOLIDE
3 450,82
BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685,
10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)
47/50

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)

DIFFERENCE BRUTE (5)

SOLDES DEBITEURS
SOLDES CREDITEURS

387 194,97
1 233 457,10
846 262,13
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

RESULTAT
10685
10686
10687
110
111
119
114
1163
1412
D'INVESTISSEMENT

CUMULE
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
661 958,02
184 304,11
(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2020
01305 - CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD
Exercice 2020
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
Natures des valeurs inactives
861
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Page des signatures
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Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 19/05/2021
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CD 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
SORDET Olivier (1014091250-0), Administrateur des Finances Publiques
A BOUCHES-DU-RHONE, le 20/05/2021
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le 23/07/2021 par l'organe délibérant.
GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances
A MARSEILLE, le 23/07/2021
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