CG 22130001501880 2020 Ports.pdf

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IDENTIFIANT BUDGET 01306
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

N° de SIRET 22130001501880
N° CODIQUE 013090

Date Edition : 19/03/2021

CD 13 - PORTS DE PLAISANCE

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Olivier SORDET
DU 01/09/2020 AU 19/03/2021

M Jean-Christophe CAYRE
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020
013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
(1)
ACTIF NET
Total(En milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
289,98
Dotations
14,99
Terrains
Fonds Globalisés
64,73
Constructions
4 176,71
Réserves
3 630,06
Réseaux et installations de voirie et
1 129,73
Différences sur réalisations
réseaux divers
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
2 395,41
Report à nouveau
18,93
Immobilisations mises en concession,
Résultat de l'exercice
61,74
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
802,94
Subventions transférables
5 018,26
Total immobilisations corporelles
8 504,78
Subventions non transférables
(nettes)
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
8 794,76
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
8 808,71
Créances
684,89 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
Disponibilités
(2)
Fournisseurs
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
668,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT
684,89 Total dettes à court terme
668,59
Comptes de régularisations
TOTAL DETTES
668,59
Comptes de régularisations
2,35
TOTAL ACTIF
9 479,64 TOTAL PASSIF
9 479,64
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021
4/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Exercice 2020
Exercice 2019
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
333 502,49
43 524,76
289 977,73
190 170,24
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
8 272 900,21
4 096 193,47
4 176 706,74
4 533 524,76
Construction sur sol autrui en tte prop
ACTIF IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
1 444 827,86
315 100,92
1 129 726,94
1 020 039,45
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
2 548 607,97
1 745 668,75
802 939,22
1 019 665,89
Immo corpo en cours en tte prop
2 395 405,47
2 395 405,47
1 219 476,33
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
14 995 244,00
6 200 487,90
8 794 756,10
7 982 876,67
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Exercice 2020
Exercice 2019
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
432 232,82
432 232,82
133 545,52
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
1 495,00
1 495,00
11 281,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
ACTIF CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
251 160,83
251 160,83
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
684 888,65
684 888,65
144 826,52
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Dotations
14 991,55
14 991,55
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
3 630 059,17
3 440 113,42
Report à nouveau
18 929,20
12 088,33
Résultat de l'exercice
61 740,97
196 786,62
Subventions d'investissement
5 018 255,20
4 330 335,41
FONDS PROPRES
Provisions règlementées
Fonds globalisés
64 734,71
64 734,71
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
8 808 710,80
8 059 050,04
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
3 020,74
Dettes fiscales et sociales
136,80
405,15
DETTES
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
668 351,85
64 485,36
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
96,81
741,90
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
668 585,46
68 653,15
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
BILAN (en Euros)
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
PASSIF
Exercice 2020
Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser
2 348,49
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
2 348,49
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
9 479 644,75
8 127 703,19
COMPTES DE
REGULARI SATION
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
60,59
60,59
Produits des services
382,61
475,59
Autres produits
401,84
383,27
Transfert de charges
Produits courants non financiers
845,03
919,45
Traitements, salaires, charges sociales
356,40
346,13
Achats et charges externes
128,28
92,94
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
625,51
574,06
Autres charges
181,84
179,82
Charges courantes non financières
1 292,03
1 192,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
-447,00
-273,50
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
-447,00
-273,50
Produits exceptionnels
544,92
526,84
Charges exceptionnelles
36,18
56,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL
508,74
470,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
61,74
196,79
13/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
382 605,75
475 585,63
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
401 837,51
383 272,14
TOTAL I
845 033,26
919 447,77
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
128 284,56
92 936,04
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
181 837,00
179 814,00
Salaires et traitements
265 172,57
252 813,42
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
Charges sociales
91 232,21
93 319,36
Dotations amortissements des immob
625 506,74
574 058,30
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
2,01
TOTAL II
1 292 033,08
1 192 943,13
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-446 999,82
-273 495,36
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
-446 999,82
-273 495,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
175,76
435,21
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
544 743,99
526 403,67
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
544 919,75
526 838,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
36 178,96
56 556,90
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
36 178,96
56 556,90
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
508 740,79
470 281,98
16/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RESULTAT 2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
POSTES
Exercice 2020
Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
1 389 953,01
1 446 286,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
1 328 212,04
1 249 500,03
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE
61 740,97
196 786,62
17/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Opérations Compte de Tiers
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
19/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Opérations Compte de Tiers
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Résultats budgétaires de l'exercice
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
3 027 445,75
1 512 257,20
4 539 702,95
Titres de recette émis (b)
2 048 116,27
1 393 169,51
3 441 285,78
Réductions de titres (c)
3 216,50
3 216,50
Recettes nettes (d = b - c)
2 048 116,27
1 389 953,01
3 438 069,28
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
3 027 445,75
1 512 257,20
4 539 702,95
Mandats émis (f)
1 982 571,86
1 331 233,92
3 313 805,78
Annulations de mandats (g)
441,70
3 021,88
3 463,58
Depenses nettes (h = f - g)
1 982 130,16
1 328 212,04
3 310 342,20
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
65 986,11
61 740,97
127 727,08
(h - d) Déficit
22/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
PART AFFECTEE A
TRANSFERT OU INTEGRATION
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2019
DE L'EXERCICE 2020
EXERCICE 2020
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Investissement
-132 701,58
65 986,11
-66 715,47
Fonctionnement
208 874,95
189 945,75
61 740,97
80 670,17
Sous-Total
76 173,37
189 945,75
127 727,08
13 954,70
TOTAL III
76 173,37
189 945,75
127 727,08
13 954,70
TOTAL I + II + III
76 173,37
189 945,75
127 727,08
13 954,70
23/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
20
Immobilisations incorporelles
390 000,00
99 277,50
489 277,50
103 935,78
103 935,78
385 341,72
21
Immobilisations corporelles
159 000,00
22 966,67
181 966,67
157 521,25
157 521,25
24 445,42
23
Immobilisations en cours
1 965 500,00
-300 000,00
1 665 500,00
1 176 370,84
441,70
1 175 929,14
489 570,86
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
2 514 500,00
-177 755,83
2 336 744,17
1 437 827,87
441,70
1 437 386,17
899 358,00
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 514 500,00
-177 755,83
2 336 744,17
1 437 827,87
441,70
1 437 386,17
899 358,00
040
Opérations d'ordre de transfert
558 000,00
558 000,00
544 743,99
544 743,99
13 256,01
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
558 000,00
558 000,00
544 743,99
544 743,99
13 256,01
001
Solde d'exécution de la section
132 701,58
132 701,58
132 701,58
d'invest
TOTAL GENERAL
3 205 201,58
-177 755,83
3 027 445,75
1 982 571,86
441,70
1 982 130,16
1 045 315,59
24/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
10
Dotations fonds divers et
189 945,75
189 945,75
189 945,75
189 945,75
réserves
13
Subventions d'investissement
2 316 400,00
-235 000,00
2 081 400,00
1 232 663,78
1 232 663,78
848 736,22
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
2 506 345,75
-235 000,00
2 271 345,75
1 422 609,53
1 422 609,53
848 736,22
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 506 345,75
-235 000,00
2 271 345,75
1 422 609,53
1 422 609,53
848 736,22
021
Virement de la section
80 000,00
80 000,00
80 000,00
d'exploitation
040
Opérations d'ordre de transfert
676 100,00
676 100,00
625 506,74
625 506,74
50 593,26
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
756 100,00
756 100,00
625 506,74
625 506,74
130 593,26
TOTAL GENERAL
3 262 445,75
-235 000,00
3 027 445,75
2 048 116,27
2 048 116,27
979 329,48
25/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
362 900,00
-10 570,80
352 329,20
313 142,30
3 020,74
310 121,56
42 207,64
012
Charges de personnel et frais
357 218,00
357 218,00
356 404,78
356 404,78
813,22
assimilés
65
Autres charges de gestion
1,14
1,14
courante
67
Charges exceptionnelles
17 110,00
29 500,00
46 610,00
36 178,96
36 178,96
10 431,04
TOTAL DEPENSES REELLES DE
737 228,00
18 929,20
756 157,20
705 727,18
3 021,88
702 705,30
53 451,90
FONCTIONNEMENT
023
Virement à la section
80 000,00
80 000,00
80 000,00
d'investissement (
042
Opérations d'ordre de transfert
676 100,00
676 100,00
625 506,74
625 506,74
50 593,26
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
756 100,00
756 100,00
625 506,74
625 506,74
130 593,26
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
1 493 328,00
18 929,20
1 512 257,20
1 331 233,92
3 021,88
1 328 212,04
184 045,16
26/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
70
Ventes de produits fabriques
490 738,00
490 738,00
384 420,43
1 814,68
382 605,75
108 132,25
prestations
74
Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
60 590,00
60 590,00
75
Autres produits de gestion
384 000,00
384 000,00
403 239,33
1 401,82
401 837,51
-17 837,51
courante
77
Produits exceptionnels
175,76
175,76
-175,76
TOTAL RECETTES REELLES DE
935 328,00
935 328,00
848 425,52
3 216,50
845 209,02
90 118,98
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
558 000,00
558 000,00
544 743,99
544 743,99
13 256,01
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
558 000,00
558 000,00
544 743,99
544 743,99
13 256,01
FONCTIONNEMENT
002
Résultat d'exploitation reporté
18 929,20
18 929,20
18 929,20
TOTAL GENERAL
1 512 257,20
1 512 257,20
1 393 169,51
3 216,50
1 389 953,01
122 304,19
27/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° articles puis
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
2031
Frais d'études
103 935,78
103 935,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
103 935,78
103 935,78
2135
Installations générales
4 683,76
4 683,76
agencements et a
2153
Installations à caractère
152 837,49
152 837,49
spécifique
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
157 521,25
157 521,25
2318
Autres immobilisations
1 126 075,93
441,70
1 125 634,23
corporelles en co
238
Avances et acomptes versés sur
50 294,91
50 294,91
commandes
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
1 176 370,84
441,70
1 175 929,14
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 437 827,87
441,70
1 437 386,17
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 437 827,87
441,70
1 437 386,17
13912
Subvention équipement transférées
29 066,46
29 066,46
au com
13913
Subvention d'équipement
488 424,20
488 424,20
transférées au c
13917
Subventions d'équipement
27 253,33
27 253,33
transférées au
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
544 743,99
544 743,99
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
544 743,99
544 743,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
1 982 571,86
441,70
1 982 130,16
D'INVESTISSEM
28/48

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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° articles puis
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
1068
Autres réserves
189 945,75
189 945,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
189 945,75
189 945,75
réserves
1313
Département
1 232 663,78
1 232 663,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
1 232 663,78
1 232 663,78
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 422 609,53
1 422 609,53
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 422 609,53
1 422 609,53
28031
Amortissements frais d'études
4 128,29
4 128,29
28135
Amortissements installations
361 501,78
361 501,78
générales a
28153
Installations à caractère
42 925,23
42 925,23
spécifique
28157
Amortissements agencements et
224,77
224,77
aménagemen
28181
Installations générales
216 726,67
216 726,67
agencements et a
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
625 506,74
625 506,74
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
625 506,74
625 506,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES
2 048 116,27
2 048 116,27
D'INVESTISSEM
29/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° articles puis
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
604
Achats d'études et prestations de
28 729,94
28 729,94
servic
61528
Autres
72 725,41
3 020,74
69 704,67
6156
Maintenance
6 391,61
6 391,61
6231
Annonces et insertions
4 737,52
4 737,52
6238
Divers
13 182,53
13 182,53
6251
Voyages et déplacements
5 514,54
5 514,54
627
Services bancaires et assimilés
23,75
23,75
63512
Taxes foncières
181 724,00
181 724,00
6358
Autres droits
113,00
113,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
313 142,30
3 020,74
310 121,56
6411
Salaires, appointements,
195 273,51
195 273,51
commissions de
6414
Indemnités et avantages divers
69 131,80
69 131,80
6415
Supplément familial
345,54
345,54
6451
Cotisations à l'URSSAF
35 039,51
35 039,51
6453
Cotisations aux caisses de
55 526,70
55 526,70
retraite
6458
Cotisations aux autres organismes
666,00
666,00
sociau
648
Autres charges de personnel
421,72
421,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
356 404,78
356 404,78
assimilés
658
Charges diverses de gestion
1,14
1,14
courante
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
1,14
1,14
courante
6718
Autres charges exceptionnelles
36 178,96
36 178,96
sur opéra
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
36 178,96
36 178,96
TOTAL DEPENSES REELLES DE
705 727,18
3 021,88
702 705,30
FONCTIONNEMENT
6811
Dotations aux Amortissements sur
625 506,74
625 506,74
immobil
30/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
N° articles puis
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
706
Prestations de services
384 420,43
1 814,68
382 605,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
384 420,43
1 814,68
382 605,75
prestations
74
Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation
60 590,00
60 590,00
757
Redevances versées par les
327 335,18
327 335,18
fermiers et c
7588
Autres
75 904,15
1 401,82
74 502,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
403 239,33
1 401,82
401 837,51
courante
7718
Autres produits exceptionnels sur
0,05
0,05
opérat
773
Mandats annulés (sur exercices
175,71
175,71
antérieur
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
175,76
175,76
TOTAL RECETTES REELLES DE
848 425,52
3 216,50
845 209,02
FONCTIONNEMENT
777
Quote-part des subventions
544 743,99
544 743,99
d'investissem
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
544 743,99
544 743,99
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
544 743,99
544 743,99
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
1 393 169,51
3 216,50
1 389 953,01
FONCTIONNE
32/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1021
Dotation
14 991,55
14 991,55
14 991,55
10228 Autres fonds
64 734,71
64 734,71
64 734,71
d'investissement
1022
Sous Total
64 734,71
64 734,71
64 734,71
compte 1022
102
Sous Total
79 726,26
79 726,26
79 726,26
compte 102
1068
Autres
3 440 113,42
189 945,75
3 630 059,17
3 630 059,17
réserves
106
Sous Total
3 440 113,42
189 945,75
3 630 059,17
3 630 059,17
compte 106
10
Sous Total
3 519 839,68
189 945,75
3 709 785,43
3 709 785,43
compte 10
110
Report à
12 088,33
189 945,75
196 786,62
189 945,75
208 874,95
18 929,20
nouveau solde
créditeur
11
Sous Total
12 088,33
189 945,75
196 786,62
189 945,75
208 874,95
18 929,20
compte 11
12
Résultat
196 786,62
196 786,62
196 786,62
196 786,62
0,00
exercice bénef
ou perte
12
Sous Total
196 786,62
196 786,62
196 786,62
196 786,62
0,00
compte 12
1312
Région
435 991,53
435 991,53
435 991,53
1313
Dépt
7 326 362,93
1 232 663,78
8 559 026,71
8 559 026,71
34/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1317
Budget
408 800,00
408 800,00
408 800,00
communautaire
fonds
structurels
131
Sous Total
8 171 154,46
1 232 663,78
9 403 818,24
9 403 818,24
compte 131
13912 Subv équipt
334 044,73
29 066,46
363 111,19
363 111,19
transf -
Région
13913 Subv équipt
3 288 747,68
488 424,20
3 777 171,88
3 777 171,88
transf - Dépt
13917 Subv équipt
218 026,64
27 253,33
245 279,97
245 279,97
transf - BC et
FS
1391
Sous Total
3 840 819,05
544 743,99
4 385 563,04
4 385 563,04
compte 1391
139
Sous Total
3 840 819,05
544 743,99
4 385 563,04
4 385 563,04
compte 139
13
Sous Total
3 840 819,05
8 171 154,46
544 743,99
1 232 663,78
4 385 563,04
9 403 818,24
5 018 255,20
compte 13
Total classe 1
3 840 819,05
11 899 869,09
386 732,37
196 786,62
544 743,99
1 422 609,53
4 772 295,41
13 519 265,24
4 385 563,04
13 132 532,87
2031
Frais d'études
229 566,71
103 935,78
333 502,49
333 502,49
203
Sous Total
229 566,71
103 935,78
333 502,49
333 502,49
compte 203
20
Sous Total
229 566,71
103 935,78
333 502,49
333 502,49
compte 20
2135
Instal gales
8 268 216,45
4 683,76
8 272 900,21
8 272 900,21
agenct amégts
const
35/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
213
Sous Total
8 268 216,45
4 683,76
8 272 900,21
8 272 900,21
compte 213
2153
Instal à
1 285 247,13
152 837,49
1 438 084,62
1 438 084,62
caractère
spécif
2157
Agenct amégat
6 743,24
6 743,24
6 743,24
mat outil
indust
215
Sous Total
1 291 990,37
152 837,49
1 444 827,86
1 444 827,86
compte 215
2181
Instal gales
2 305 591,56
2 305 591,56
2 305 591,56
agenct amngts
divers
2188
Autres
243 016,41
243 016,41
243 016,41
218
Sous Total
2 548 607,97
2 548 607,97
2 548 607,97
compte 218
21
Sous Total
12 108 814,79
157 521,25
12 266 336,04
12 266 336,04
compte 21
2318
Autres
1 219 476,33
1 126 075,93
441,70
2 345 552,26
441,70
2 345 110,56
immobilisat
corporelles en
cours
231
Sous Total
1 219 476,33
1 126 075,93
441,70
2 345 552,26
441,70
2 345 110,56
compte 231
238
Avances acptes
50 294,91
50 294,91
50 294,91
vers cdes
immob corpo
23
Sous Total
1 219 476,33
1 176 370,84
441,70
2 395 847,17
441,70
2 395 405,47
compte 23
28031 Amort frais
39 396,47
4 128,29
43 524,76
43 524,76
études
36/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
2803
Sous Total
39 396,47
4 128,29
43 524,76
43 524,76
compte 2803
280
Sous Total
39 396,47
4 128,29
43 524,76
43 524,76
compte 280
28135 Amort instal
3 734 691,69
361 501,78
4 096 193,47
4 096 193,47
gales agenct
amégat constru
2813
Sous Total
3 734 691,69
361 501,78
4 096 193,47
4 096 193,47
compte 2813
28153 Instal à
269 253,68
42 925,23
312 178,91
312 178,91
caractère
spécif
28157 Amort agenct
2 697,24
224,77
2 922,01
2 922,01
amégat mat
outil indust
2815
Sous Total
271 950,92
43 150,00
315 100,92
315 100,92
compte 2815
28181 Instal gales
1 285 925,67
216 726,67
1 502 652,34
1 502 652,34
agenct amngts
divers
28188 Amort autres
243 016,41
243 016,41
243 016,41
2818
Sous Total
1 528 942,08
216 726,67
1 745 668,75
1 745 668,75
compte 2818
281
Sous Total
5 535 584,69
621 378,45
6 156 963,14
6 156 963,14
compte 281
28
Sous Total
5 574 981,16
625 506,74
6 200 487,90
6 200 487,90
compte 28
Total classe 2
13 557 857,83
5 574 981,16
1 437 827,87
625 948,44
14 995 685,70
6 200 929,60
14 995 244,00
6 200 487,90
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4011
Fournisseurs
146 237,58
146 237,58
146 237,58
146 237,58
0,00
401
Sous Total
146 237,58
146 237,58
146 237,58
146 237,58
0,00
compte 401
4041
Fournis immob
1 694 788,32
1 694 788,32
1 694 788,32
1 694 788,32
0,00
404
Sous Total
1 694 788,32
1 694 788,32
1 694 788,32
1 694 788,32
0,00
compte 404
408
Fournis
3 020,74
3 020,74
3 020,74
3 020,74
0,00
factures non
parvenues
40
Sous Total
3 020,74
1 844 046,64
1 841 025,90
1 844 046,64
1 844 046,64
0,00
compte 40
411
Clients
79 314,09
460 539,29
153 998,84
539 853,38
153 998,84
385 854,54
4161
Créances
54 231,43
7 853,15
54 231,43
7 853,15
46 378,28
douteuses
416
Sous Total
54 231,43
7 853,15
54 231,43
7 853,15
46 378,28
compte 416
41
Sous Total
133 545,52
460 539,29
161 851,99
594 084,81
161 851,99
432 232,82
compte 41
421
Personnel -
175,71
199 391,10
199 215,39
199 391,10
199 391,10
0,00
rémunérations
dues
425
Personnel -
175,00
175,00
175,00
175,00
0,00
acomptes
42
Sous Total
175,71
199 566,10
199 390,39
199 566,10
199 566,10
0,00
compte 42
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
431
Sécurite
46 842,96
46 842,96
46 842,96
46 842,96
0,00
sociale
437
Autres
10,81
96 009,92
96 135,91
96 009,92
96 146,72
136,80
organismes
sociaux
43
Sous Total
10,81
142 852,88
142 978,87
142 852,88
142 989,68
136,80
compte 43
4411
Etat aut coll
1 232 663,78
1 232 663,78
1 232 663,78
1 232 663,78
0,00
publ subv à
recev amiable
441
Sous Total
1 232 663,78
1 232 663,78
1 232 663,78
1 232 663,78
0,00
compte 441
4421
Prélèvement
14 211,66
14 211,66
14 211,66
14 211,66
0,00
à la source -
Impôt sur le r
442
Sous Total
14 211,66
14 211,66
14 211,66
14 211,66
0,00
compte 442
44551 Etat - TVA à
6 622,00
6 622,00
6 622,00
6 622,00
0,00
décaisser
4455
Sous Total
6 622,00
6 622,00
6 622,00
6 622,00
0,00
compte 4455
44562 Etat - TVA
256 962,69
256 962,69
256 962,69
256 962,69
0,00
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur
17 883,59
17 883,59
17 883,59
17 883,59
0,00
autres biens
et services
44567 Etat - crédit
198 053,00
198 053,00
198 053,00
198 053,00
0,00
de TVA à
reporter
4456
Sous Total
472 899,28
472 899,28
472 899,28
472 899,28
0,00
compte 4456
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
44571 Etat - TVA
218,63
83 927,97
83 709,34
83 927,97
83 927,97
0,00
collectée
4457
Sous Total
218,63
83 927,97
83 709,34
83 927,97
83 927,97
0,00
compte 4457
44583 Rembst taxes
11 281,00
203 639,00
213 425,00
214 920,00
213 425,00
1 495,00
sur chiffre
affaire
demandé
4458
Sous Total
11 281,00
203 639,00
213 425,00
214 920,00
213 425,00
1 495,00
compte 4458
445
Sous Total
11 281,00
218,63
767 088,25
776 655,62
778 369,25
776 874,25
1 495,00
compte 445
447
Autres
181 837,00
181 837,00
181 837,00
181 837,00
0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44
Sous Total
11 281,00
218,63
2 195 800,69
2 205 368,06
2 207 081,69
2 205 586,69
1 495,00
compte 44
451006 Cpte rattach
64 485,36
1 826 909,74
2 430 776,23
1 826 909,74
2 495 261,59
668 351,85
avec à subdiv
par budg ann
451
Sous Total
64 485,36
1 826 909,74
2 430 776,23
1 826 909,74
2 495 261,59
668 351,85
compte 451
45
Sous Total
64 485,36
1 826 909,74
2 430 776,23
1 826 909,74
2 495 261,59
668 351,85
compte 45
466
Excédt de
9,90
0,05
86,96
0,05
96,86
96,81
verSEMent
46711 Autres comptes
732,00
39 672,21
38 940,21
39 672,21
39 672,21
0,00
créditeurs
4671
Sous Total
732,00
39 672,21
38 940,21
39 672,21
39 672,21
0,00
compte 4671
40/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
46721 Débiteurs
389 469,46
138 308,63
389 469,46
138 308,63
251 160,83
divers -
amiable
4672
Sous Total
389 469,46
138 308,63
389 469,46
138 308,63
251 160,83
compte 4672
467
Sous Total
732,00
429 141,67
177 248,84
429 141,67
177 980,84
251 160,83
compte 467
46
Sous Total
741,90
429 141,72
177 335,80
429 141,72
178 077,70
251 064,02
compte 46
4713
Recettes
142 536,83
142 536,83
142 536,83
142 536,83
0,00
percues avant
émission
titres
471411 Excédent à
86,91
257,79
86,91
257,79
170,88
réimputer -
pers physiques
471412 Excédent à
1 542,05
3 719,66
1 542,05
3 719,66
2 177,61
réimputer
- personnes
morales
47141 Sous Total
1 628,96
3 977,45
1 628,96
3 977,45
2 348,49
compte 47141
4714
Sous Total
1 628,96
3 977,45
1 628,96
3 977,45
2 348,49
compte 4714
471
Sous Total
144 165,79
146 514,28
144 165,79
146 514,28
2 348,49
compte 471
4722
DACR
23,75
23,75
23,75
23,75
0,00
commission
carte bancaire
472
Sous Total
23,75
23,75
23,75
23,75
0,00
compte 472
4784
Arrondis sur
5,08
5,08
5,08
5,08
0,00
déclaration de
TVA
41/48

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
478
Sous Total
5,08
5,08
5,08
5,08
0,00
compte 478
47
Sous Total
144 194,62
146 543,11
144 194,62
146 543,11
2 348,49
compte 47
Total classe 4
144 826,52
68 653,15
7 243 051,68
7 305 270,35
7 387 878,20
7 373 923,50
684 888,65
670 933,95
580
Opérations
1 170 250,73
1 170 250,73
1 170 250,73
1 170 250,73
0,00
d'ordre
budgétaires
588
Autres
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
virements
internes
58
Sous Total
1 170 250,78
1 170 250,78
1 170 250,78
1 170 250,78
0,00
compte 58
Total classe 5
1 170 250,78
1 170 250,78
1 170 250,78
1 170 250,78
0,00
604
Achts études
28 729,94
28 729,94
28 729,94
presta serv
60
Sous Total
28 729,94
28 729,94
28 729,94
compte 60
61528 Autres
72 725,41
3 020,74
72 725,41
3 020,74
69 704,67
6152
Sous Total
72 725,41
3 020,74
72 725,41
3 020,74
69 704,67
compte 6152
6156
Maintenance
6 391,61
6 391,61
6 391,61
615
Sous Total
79 117,02
3 020,74
79 117,02
3 020,74
76 096,28
compte 615
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
61
Sous Total
79 117,02
3 020,74
79 117,02
3 020,74
76 096,28
compte 61
6231
Annonces et
4 737,52
4 737,52
4 737,52
insertions
6238
Divers
13 182,53
13 182,53
13 182,53
623
Sous Total
17 920,05
17 920,05
17 920,05
compte 623
6251
Voyages et
5 514,54
5 514,54
5 514,54
déplacements
625
Sous Total
5 514,54
5 514,54
5 514,54
compte 625
627
Services
23,75
23,75
23,75
bancaires et
assimilés
62
Sous Total
23 458,34
23 458,34
23 458,34
compte 62
63512 Taxes
181 724,00
181 724,00
181 724,00
foncières
6351
Sous Total
181 724,00
181 724,00
181 724,00
compte 6351
6358
Autres droits
113,00
113,00
113,00
635
Sous Total
181 837,00
181 837,00
181 837,00
compte 635
63
Sous Total
181 837,00
181 837,00
181 837,00
compte 63
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
6411
Salaires,appointements,commissions
195 273,51
195 273,51
195 273,51
base
6414
Indemnités
69 131,80
69 131,80
69 131,80
et avantages
divers
6415
Supplément
345,54
345,54
345,54
familial
641
Sous Total
264 750,85
264 750,85
264 750,85
compte 641
6451
Cotisations à
35 039,51
35 039,51
35 039,51
l'URSSAF
6453
Cotisations
55 526,70
55 526,70
55 526,70
aux caisses de
retraite
6458
Cotisat autres
666,00
666,00
666,00
organismes
sociaux
645
Sous Total
91 232,21
91 232,21
91 232,21
compte 645
648
Autres charges
421,72
421,72
421,72
de personnel
64
Sous Total
356 404,78
356 404,78
356 404,78
compte 64
658
Charges
1,14
1,14
1,14
1,14
0,00
diverses gest
courante
65
Sous Total
1,14
1,14
1,14
1,14
0,00
compte 65
6718
Autres charg
36 178,96
36 178,96
36 178,96
except sur
opérat gestion
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NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
671
Sous Total
36 178,96
36 178,96
36 178,96
compte 671
67
Sous Total
36 178,96
36 178,96
36 178,96
compte 67
6811
DA - immob
625 506,74
625 506,74
625 506,74
corpo et
incorpo
681
Sous Total
625 506,74
625 506,74
625 506,74
compte 681
68
Sous Total
625 506,74
625 506,74
625 506,74
compte 68
Total classe 6
1 331 233,92
3 021,88
1 331 233,92
3 021,88
1 328 212,04
706
Prestations de
1 814,68
384 420,43
1 814,68
384 420,43
382 605,75
services
70
Sous Total
1 814,68
384 420,43
1 814,68
384 420,43
382 605,75
compte 70
74
Subv
60 590,00
60 590,00
60 590,00
exploitation
74
Sous Total
60 590,00
60 590,00
60 590,00
compte 74
757
Redev versées
327 335,18
327 335,18
327 335,18
fermiers
concessionnaires
7588
Autres
1 401,82
75 904,15
1 401,82
75 904,15
74 502,33
758
Sous Total
1 401,82
75 904,15
1 401,82
75 904,15
74 502,33
compte 758
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2020
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
Nature des valeurs inactives
861
0,00
0,00
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
0,00
0,00
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013090
NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP BOUCHES-DU-RHONE
ETABLISSEMENT : CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Page des signatures
01306 - CD 13 - PORTS DE PLAISANCE
Exercice 2020
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 19/05/2021
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CD 13 - PORTS DE PLAISANCE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
SORDET Olivier (1014091250-0), Administrateur des Finances Publiques
A BOUCHES-DU-RHONE, le 20/05/2021
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le 23/07/2021 par l'organe délibérant.
GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances
A MARSEILLE, le 23/07/2021
48/48