CDG 2019 SPF.pdf

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IDENTIFIANT BUDGET 00604
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° de SIRET 21130055306104
N° CODIQUE 013018

Date Edition : 25/02/2020

MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2019 AU 25/02/2020
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 57

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
(1)
ACTIF NET
Total(En milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
Terrains
6,16
Fonds Globalisés
Constructions
1 303,85
Réserves
1 854,78
Réseaux et installations de voirie et
23,98
Différences sur réalisations
réseaux divers
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
643,75
Report à nouveau
1 064,22
Immobilisations mises en concession,
Résultat de l'exercice
-550,75
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
261,61
Subventions transférables
Total immobilisations corporelles
2 239,35
Subventions non transférables
(nettes)
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant,
685,69
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
2 239,35
Autres fonds propres
Stocks
180,62 TOTAL FONDS PROPRES
3 053,95
Créances
1 650,95 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
240,69
Disponibilités
1,05
(2)
370,46
Fournisseurs
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
305,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT
1 832,62 Total dettes à court terme
675,54
Comptes de régularisations
14,53 TOTAL DETTES
916,22
Comptes de régularisations
116,32
TOTAL ACTIF
4 086,50 TOTAL PASSIF
4 086,50
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
4/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
7 380,07
1 222,21
6 157,86
6 453,05
Constructions en toute propriété
1 979 824,84
675 974,18
1 303 850,66
1 349 103,10
Construction sur sol autrui en tte prop
ACTIF IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
83 456,69
59 474,16
23 982,53
28 697,64
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
1 319 209,69
1 057 604,40
261 605,29
269 836,07
Immo corpo en cours en tte prop
643 752,90
643 752,90
643 752,90
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
4 033 624,19
1 794 274,95
2 239 349,24
2 297 842,76
5/55

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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
REPORT
4 033 624,19
1 794 274,95
2 239 349,24
2 297 842,76
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
(SUITE)
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
4 033 624,19
1 794 274,95
2 239 349,24
2 297 842,76
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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
166 807,05
166 807,05
294 550,28
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
13 817,84
13 817,84
23 678,91
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
1 916 788,85
364 760,80
1 552 028,05
838 171,87
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
20 543,03
20 543,03
34 621,62
Créances sur l'Etat et collec publiques
ACTIF CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
78 215,76
78 215,76
677 841,97
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
158,30
158,30
158,30
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
1 050,00
1 050,00
2 550,00
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
2 197 380,83
364 760,80
1 832 620,03
1 871 572,95
7/55

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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
685 690,37
685 690,37
Ecarts de réévaluation
Réserves
1 854 784,47
1 854 784,47
Report à nouveau
1 064 220,83
1 394 839,16
Résultat de l'exercice
-550 745,15
-330 618,33
Subventions d'investissement
FONDS PROPRES
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
3 053 950,52
3 604 695,67
9/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
240 685,29
254 032,76
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
370 142,90
184 441,17
Dettes fiscales et sociales
255 619,73
93 233,02
DETTES
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
321,00
321,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
9,98
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
49 455,23
2 020,02
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
916 224,15
534 057,95
11/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser
116 321,06
120 627,24
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
116 321,06
120 627,24
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
4 086 495,73
4 259 380,86
COMPTES DE
REGULARI SATION
12/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
6 068,32
6 276,09
Autres produits
20,50
-17,43
Transfert de charges
Produits courants non financiers
6 088,82
6 258,66
Traitements, salaires, charges sociales
4 196,47
4 065,62
Achats et charges externes
2 099,38
2 227,61
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
202,85
182,97
Autres charges
123,91
112,09
Charges courantes non financières
6 622,61
6 588,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
-533,79
-329,63
Produits courants financiers
Charges courantes financières
5,56
5,86
RESULTAT COURANT FINANCIER
-5,56
-5,86
RESULTAT COURANT
-539,35
-335,48
Produits exceptionnels
1,30
5,08
Charges exceptionnelles
12,70
0,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL
-11,40
4,86
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
-550,75
-330,62
13/55

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
4 164 981,87
4 860 260,96
Prestations de services
1 023 523,65
590 823,85
Divers produits d'exploitation
879 817,57
825 006,06
Production stockée
-9 861,07
-40 644,36
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
29 126,79
20 875,16
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
1 235,18
2 338,67
TOTAL I
6 088 823,99
6 258 660,34
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
243 747,83
492 400,25
Variation stock mat prem, autres approv
127 743,23
-102 535,60
Autres achats et charges externes
1 727 891,34
1 837 740,41
Impôts et taxes sur rémunérations
75 725,68
72 817,67
Autres impôts, taxes et versem assimilés
18 518,00
18 395,00
Salaires et traitements
3 140 403,91
3 048 935,48
14/55

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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges sociales
1 056 068,38
1 016 687,35
Dotations amortissements des immob
124 267,88
124 424,00
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
78 582,54
58 547,04
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
29 663,58
20 875,16
TOTAL II
6 622 612,37
6 588 286,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-533 788,38
-329 626,42
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
5 561,05
5 856,03
Pertes de change
15/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
5 561,05
5 856,03
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-5 561,05
-5 856,03
A + B - RESULTAT COURANT
-539 349,43
-335 482,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
929,40
4 688,79
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
372,04
390,03
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
1 301,44
5 078,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
7 767,16
214,70
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
4 930,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
12 697,16
214,70
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
-11 395,72
4 864,12
16/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
19/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats budgétaires de l'exercice
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
620 791,46
7 777 424,51
8 398 215,97
Titres de recette émis (b)
442 497,07
6 364 446,24
6 806 943,31
Réductions de titres (c)
15 921,64
15 921,64
Recettes nettes (d = b - c)
442 497,07
6 348 524,60
6 791 021,67
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
620 791,46
7 777 424,51
8 398 215,97
Mandats émis (f)
259 716,60
6 899 843,13
7 159 559,73
Annulations de mandats (g)
573,38
573,38
Depenses nettes (h = f - g)
259 716,60
6 899 269,75
7 158 986,35
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
182 780,47
(h - d) Déficit
550 745,15
367 964,68
22/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
PART AFFECTEE A
TRANSFERT OU INTEGRATION
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
DE L'EXERCICE 2019
EXERCICE 2019
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Investissement
177 862,27
182 780,47
360 642,74
Fonctionnement
1 064 220,83
-550 745,15
513 475,68
Sous-Total
1 242 083,10
-367 964,68
874 118,42
TOTAL III
1 242 083,10
-367 964,68
874 118,42
TOTAL I + II + III
1 242 083,10
-367 964,68
874 118,42
23/55

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
Emprunts et dettes assimilées
13 317,35
13 317,35
13 317,35
13 317,35
21
Immobilisations corporelles
229 611,84
197 237,38
426 849,22
65 774,36
65 774,36
361 074,86
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
242 929,19
197 237,38
440 166,57
79 091,71
79 091,71
361 074,86
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
242 929,19
197 237,38
440 166,57
79 091,71
79 091,71
361 074,86
040
Opérations d'ordre de transfert
200 000,00
-19 375,11
180 624,89
180 624,89
180 624,89
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
200 000,00
-19 375,11
180 624,89
180 624,89
180 624,89
TOTAL GENERAL
442 929,19
177 862,27
620 791,46
259 716,60
259 716,60
361 074,86
24/55

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
1 848 959,22
965 380,68
2 814 339,90
1 990 237,78
1 990 237,78
824 102,12
012
Charges de personnel et frais
4 343 520,00
35 600,00
4 379 120,00
4 340 030,57
4 340 030,57
39 089,43
assimilés
65
Autres charges de gestion
2 300,00
31 663,15
33 963,15
29 663,58
29 663,58
4 299,57
courante
66
Charges financières
5 661,05
5 661,05
6 134,43
573,38
5 561,05
100,00
67
Charges exceptionnelles
13 500,00
9 328,68
22 828,68
12 697,16
12 697,16
10 131,52
68
Dotations aux provisions et aux
78 582,54
78 582,54
78 582,54
78 582,54
deprecia
TOTAL DEPENSES REELLES DE
6 292 522,81
1 041 972,51
7 334 495,32
6 457 346,06
573,38
6 456 772,68
877 722,64
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
442 929,19
442 929,19
442 497,07
442 497,07
432,12
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
442 929,19
442 929,19
442 497,07
442 497,07
432,12
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
6 735 452,00
1 041 972,51
7 777 424,51
6 899 843,13
573,38
6 899 269,75
878 154,76
26/55

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
013
Atténuations de charges
78 014,00
78 014,00
67 913,21
67 913,21
10 100,79
70
Ventes de produits fabriques
6 450 000,00
-32 000,00
6 418 000,00
6 084 232,31
15 909,22
6 068 323,09
349 676,91
prestations
75
Autres produits de gestion
1 888,00
1 888,00
1 235,18
1 235,18
652,82
courante
77
Produits exceptionnels
5 550,00
5 550,00
1 313,86
12,42
1 301,44
4 248,56
78
Reprises sur provisions et
29 126,79
29 126,79
29 126,79
29 126,79
dépréciations
TOTAL RECETTES REELLES DE
6 535 452,00
-2 873,21
6 532 578,79
6 183 821,35
15 921,64
6 167 899,71
364 679,08
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
200 000,00
-19 375,11
180 624,89
180 624,89
180 624,89
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
200 000,00
-19 375,11
180 624,89
180 624,89
180 624,89
FONCTIONNEMENT
002
Résultat d'exploitation reporté
1 064 220,83
1 064 220,83
1 064 220,83
TOTAL GENERAL
6 735 452,00
1 041 972,51
7 777 424,51
6 364 446,24
15 921,64
6 348 524,60
1 428 899,91
27/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
601
Achats stockés - matières
243 747,83
243 747,83
premières et f
605
Achats de matériel - équipements
514 978,06
514 978,06
et trav
6061
Fournitures non stockables (eau,
57 464,13
57 464,13
énergie
6063
Autres fournitures d'entretien et
14 753,42
14 753,42
de pet
6064
Fournitures administratives
181,28
181,28
6066
Carburants
87,78
87,78
6068
Autres matières et fournitures
21 240,49
21 240,49
6132
Locations immobilières
14 018,58
14 018,58
6135
Locations mobilières
1 892,40
1 892,40
614
Charges locatives et de
3 958,69
3 958,69
copropriété
61521
Bâtiments publics
1 850,16
1 850,16
61528
Autres
6 579,24
6 579,24
61551
Matériel roulant
20 815,55
20 815,55
6156
Maintenance
360,34
360,34
6228
Divers
517 312,91
517 312,91
6231
Annonces et insertions
32 591,17
32 591,17
6248
Divers
9 436,07
9 436,07
6256
Missions
483,15
483,15
6262
Frais de télécommunications
121,55
121,55
627
Services bancaires et assimilés
1 896,10
1 896,10
6283
Frais de nettoyage des locaux
95 802,88
95 802,88
6287
Remboursements de frais
96 146,10
96 146,10
6288
Autres
316 001,90
316 001,90
635111
Cotisation foncière des
18 518,00
18 518,00
entreprises
30/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
1 990 237,78
1 990 237,78
6331
Versement de transport
44 544,67
44 544,67
6332
Cotisations versées au FNAL
11 136,30
11 136,30
6336
Cotisations au Centre National et
20 044,71
20 044,71
aux Ce
6411
Salaires, appointements,
2 340 144,79
2 340 144,79
commissions de
6413
Primes et gratifications
572 222,87
572 222,87
6414
Indemnités et avantages divers
76 487,89
76 487,89
6415
Supplément familial
9 707,01
9 707,01
6451
Cotisations à l'URSSAF
355 778,97
355 778,97
6453
Cotisations aux caisses de
698 328,37
698 328,37
retraite
6471
Prestations directes
1 961,04
1 961,04
648
Autres charges de personnel
209 673,95
209 673,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
4 340 030,57
4 340 030,57
assimilés
6542
Créances éteintes
29 663,15
29 663,15
658
Charges diverses de gestion
0,43
0,43
courante
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
29 663,58
29 663,58
courante
66111
Intérêts réglés à l'écheance
5 591,17
5 591,17
66112
Intérêts - rattachement des icne
543,26
573,38
-30,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières
6 134,43
573,38
5 561,05
6718
Autres charges exceptionnelles
6 285,66
6 285,66
sur opéra
673
Titres annulés exercices
1 481,50
1 481,50
antérieurs
678
Autres charges exceptionnelles
4 930,00
4 930,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
12 697,16
12 697,16
6817
Dotations aux dépréciations des
78 582,54
78 582,54
actifs c
31/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
619
Rabais - remises - ristournes
80,61
80,61
obtenus su
64198
Autres remboursements
67 832,60
67 832,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges
67 913,21
67 913,21
701
Ventes de produits finis et
683 806,26
12 225,00
671 581,26
intermédiair
706
Prestations de services
1 025 427,44
1 903,79
1 023 523,65
707
Ventes de marchandises
4 166 762,30
1 780,43
4 164 981,87
7087
Remboursements de frais
208 236,31
208 236,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
6 084 232,31
15 909,22
6 068 323,09
prestations
7588
Autres
1 235,18
1 235,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
1 235,18
1 235,18
courante
7714
Recouvrement sur créances admises
488,63
6,20
482,43
en non
7718
Autres produits exceptionnels sur
446,97
446,97
opérat
778
Autres produits exceptionnels
378,26
6,22
372,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
1 313,86
12,42
1 301,44
7817
Reprises sur dépréciations des
29 126,79
29 126,79
actifs ci
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
29 126,79
29 126,79
dépréciations
TOTAL RECETTES REELLES DE
6 183 821,35
15 921,64
6 167 899,71
FONCTIONNEMENT
6031
Variation des stocks de matières
166 807,05
166 807,05
premièr
7135
Variation des stocks de produits
13 817,84
13 817,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
180 624,89
180 624,89
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
180 624,89
180 624,89
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
6 364 446,24
15 921,64
6 348 524,60
FONCTIONNE
33/55

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1064
Rés
1 000,00
1 000,00
1 000,00
règlementées
1068
Autres
1 853 784,47
1 853 784,47
1 853 784,47
réserves
106
Sous Total
1 854 784,47
1 854 784,47
1 854 784,47
compte 106
10
Sous Total
1 854 784,47
1 854 784,47
1 854 784,47
compte 10
110
Report à
1 394 839,16
330 618,33
330 618,33
1 394 839,16
1 064 220,83
nouveau solde
créditeur
119
Report à
330 618,33
330 618,33
330 618,33
330 618,33
0,00
nouveau solde
débiteur
11
Sous Total
1 394 839,16
661 236,66
330 618,33
661 236,66
1 725 457,49
1 064 220,83
compte 11
12
Résultat
330 618,33
330 618,33
330 618,33
330 618,33
0,00
exercice bénef
ou perte
12
Sous Total
330 618,33
330 618,33
330 618,33
330 618,33
0,00
compte 12
1641
Emprunts en
253 459,38
13 317,35
13 317,35
253 459,38
240 142,03
euros
164
Sous Total
253 459,38
13 317,35
13 317,35
253 459,38
240 142,03
compte 164
16884 Int sur empts
573,38
573,38
543,26
573,38
1 116,64
543,26
étab crédit
1688
Sous Total
573,38
573,38
543,26
573,38
1 116,64
543,26
compte 1688
35/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
168
Sous Total
573,38
573,38
543,26
573,38
1 116,64
543,26
compte 168
16
Sous Total
254 032,76
573,38
543,26
13 317,35
13 890,73
254 576,02
240 685,29
compte 16
181
Cpte liaison :
685 690,37
685 690,37
685 690,37
affectation
18
Sous Total
685 690,37
685 690,37
685 690,37
compte 18
Total classe 1
330 618,33
4 189 346,76
661 810,04
661 779,92
13 317,35
1 005 745,72
4 851 126,68
3 845 380,96
2128
Autres
7 380,07
7 380,07
7 380,07
terrains
212
Sous Total
7 380,07
7 380,07
7 380,07
compte 212
2131
Bâtiments
57 692,31
57 692,31
57 692,31
2135
Instal gales
1 902 060,04
20 072,49
1 922 132,53
1 922 132,53
agenct amégts
const
213
Sous Total
1 959 752,35
20 072,49
1 979 824,84
1 979 824,84
compte 213
2154
Mat indust
69 665,89
69 665,89
69 665,89
2155
Outillage
14 020,60
229,80
14 020,60
229,80
13 790,80
industriel
215
Sous Total
83 686,49
229,80
83 686,49
229,80
83 456,69
compte 215
36/55

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
2181
Instal gales
35 161,00
35 161,00
35 161,00
agenct amngts
divers
2182
Mat de
1 058 895,73
35 695,88
1 094 591,61
1 094 591,61
transport
2183
Mat bureau mat
38 547,41
1 951,04
38 547,41
1 951,04
36 596,37
informatique
2184
Mobilier
148 762,38
7 434,13
148 762,38
7 434,13
141 328,25
2188
Autres
2 318,33
791,86
10 005,99
12 324,32
791,86
11 532,46
218
Sous Total
1 283 684,85
10 177,03
45 701,87
1 329 386,72
10 177,03
1 319 209,69
compte 218
21
Sous Total
3 334 503,76
10 406,83
65 774,36
3 400 278,12
10 406,83
3 389 871,29
compte 21
2313
Constructions
643 752,90
643 752,90
643 752,90
231
Sous Total
643 752,90
643 752,90
643 752,90
compte 231
23
Sous Total
643 752,90
643 752,90
643 752,90
compte 23
28128 Autres
927,02
295,19
1 222,21
1 222,21
terrains
2812
Sous Total
927,02
295,19
1 222,21
1 222,21
compte 2812
28131 Bâtiments
30 769,12
1 923,07
32 692,19
32 692,19
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
28135 Amort instal
579 880,13
63 401,86
643 281,99
643 281,99
gales agenct
amégat constru
2813
Sous Total
610 649,25
65 324,93
675 974,18
675 974,18
compte 2813
28154 Mat indust
50 262,49
3 417,98
53 680,47
53 680,47
28155 Outillage
4 726,36
229,80
1 297,13
229,80
6 023,49
5 793,69
industriel
2815
Sous Total
54 988,85
229,80
4 715,11
229,80
59 703,96
59 474,16
compte 2815
28181 Instal gales
10 548,27
1 172,03
11 720,30
11 720,30
agenct amngts
divers
28182 Mat de
823 612,75
45 558,22
869 170,97
869 170,97
transport
28183 Mat bureau mat
35 045,07
1 951,04
1 746,91
1 951,04
36 791,98
34 840,94
informatique
28184 Mobilier
143 829,14
7 434,13
4 790,30
7 434,13
148 619,44
141 185,31
28188 Amort autres
813,55
791,86
665,19
791,86
1 478,74
686,88
2818
Sous Total
1 013 848,78
10 177,03
53 932,65
10 177,03
1 067 781,43
1 057 604,40
compte 2818
281
Sous Total
1 680 413,90
10 406,83
124 267,88
10 406,83
1 804 681,78
1 794 274,95
compte 281
28
Sous Total
1 680 413,90
10 406,83
124 267,88
10 406,83
1 804 681,78
1 794 274,95
compte 28
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
Total classe 2
3 978 256,66
1 680 413,90
10 406,83
10 406,83
65 774,36
124 267,88
4 054 437,85
1 815 088,61
4 033 624,19
1 794 274,95
31
Matières prem
294 550,28
166 807,05
294 550,28
461 357,33
294 550,28
166 807,05
fournit
31
Sous Total
294 550,28
166 807,05
294 550,28
461 357,33
294 550,28
166 807,05
compte 31
355
Produits finis
23 678,91
13 817,84
23 678,91
37 496,75
23 678,91
13 817,84
35
Sous Total
23 678,91
13 817,84
23 678,91
37 496,75
23 678,91
13 817,84
compte 35
Total classe 3
318 229,19
180 624,89
318 229,19
498 854,08
318 229,19
180 624,89
4011
Fournisseurs
175 072,17
1 953 098,17
2 144 144,90
1 953 098,17
2 319 217,07
366 118,90
40171 Fournisseurs
9 369,00
5 345,00
5 345,00
9 369,00
4 024,00
- retenues de
garantie
4017
Sous Total
9 369,00
5 345,00
5 345,00
9 369,00
4 024,00
compte 4017
401
Sous Total
184 441,17
1 958 443,17
2 144 144,90
1 958 443,17
2 328 586,07
370 142,90
compte 401
4041
Fournis immob
78 869,88
78 869,88
78 869,88
78 869,88
0,00
40471 Fournis immob
321,00
321,00
321,00
- Retenues de
garantie
40472 Fournisseurs
1 208,40
1 208,40
1 208,40
1 208,40
0,00
d'immobilisations
Cess oppo
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4047
Sous Total
321,00
1 208,40
1 208,40
1 208,40
1 529,40
321,00
compte 4047
404
Sous Total
321,00
80 078,28
80 078,28
80 078,28
80 399,28
321,00
compte 404
40971 Fournis autres
523,04
80,73
563,04
603,77
563,04
40,73
avoirs amiable
4097
Sous Total
523,04
80,73
563,04
603,77
563,04
40,73
compte 4097
409
Sous Total
523,04
80,73
563,04
603,77
563,04
40,73
compte 409
40
Sous Total
523,04
184 762,17
2 038 602,18
2 224 786,22
2 039 125,22
2 409 548,39
370 423,17
compte 40
4111
Clients -
393 829,55
1 800 607,45
1 386 487,00
2 194 437,00
1 386 487,00
807 950,00
amiable
4116
Clients -
759 647,37
465 041,12
115 849,64
1 224 688,49
115 849,64
1 108 838,85
contentieux
411
Sous Total
1 153 476,92
2 265 648,57
1 502 336,64
3 419 125,49
1 502 336,64
1 916 788,85
compte 411
41
Sous Total
1 153 476,92
2 265 648,57
1 502 336,64
3 419 125,49
1 502 336,64
1 916 788,85
compte 41
421
Personnel -
1 135,75
2 522 137,12
2 521 001,37
2 522 137,12
2 522 137,12
0,00
rémunérations
dues
42
Sous Total
1 135,75
2 522 137,12
2 521 001,37
2 522 137,12
2 522 137,12
0,00
compte 42
431
Sécurite
883 767,97
883 767,97
883 767,97
883 767,97
0,00
sociale
40/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
437
Autres
789 810,16
789 810,16
789 810,16
789 810,16
0,00
organismes
sociaux
43
Sous Total
1 673 578,13
1 673 578,13
1 673 578,13
1 673 578,13
0,00
compte 43
4421
Prélèvement
111 651,25
111 651,25
111 651,25
111 651,25
0,00
à la source -
Impôt sur le r
442
Sous Total
111 651,25
111 651,25
111 651,25
111 651,25
0,00
compte 442
4431
Opér particul
9,98
118 094,71
118 084,73
118 094,71
118 094,71
0,00
avec Etat
dépenses
443
Sous Total
9,98
118 094,71
118 084,73
118 094,71
118 094,71
0,00
compte 443
44551 Etat - TVA à
28 457,00
635 046,00
778 337,00
635 046,00
806 794,00
171 748,00
décaisser
4455
Sous Total
28 457,00
635 046,00
778 337,00
635 046,00
806 794,00
171 748,00
compte 4455
44562 Etat - TVA
13 095,70
13 095,70
13 095,70
13 095,70
0,00
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur
25 827,79
300 809,33
314 405,61
326 637,12
314 405,61
12 231,51
autres biens
et services
44567 Etat - crédit
72 918,00
72 918,00
72 918,00
72 918,00
0,00
de TVA à
reporter
4456
Sous Total
25 827,79
386 823,03
400 419,31
412 650,82
400 419,31
12 231,51
compte 4456
44571 Etat - TVA
63 640,27
1 109 019,14
1 129 250,60
1 109 019,14
1 192 890,87
83 871,73
collectée
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4457
Sous Total
63 640,27
1 109 019,14
1 129 250,60
1 109 019,14
1 192 890,87
83 871,73
compte 4457
445888 Taxes chiffre
8 270,79
8 270,79
8 270,79
d'aff à régul
ou attente
44588 Sous Total
8 270,79
8 270,79
8 270,79
compte 44588
4458
Sous Total
8 270,79
8 270,79
8 270,79
compte 4458
445
Sous Total
34 098,58
92 097,27
2 130 888,17
2 308 006,91
2 164 986,75
2 400 104,18
235 117,43
compte 445
447
Autres
52 317,86
52 317,86
52 317,86
52 317,86
0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44
Sous Total
34 098,58
92 107,25
2 412 951,99
2 590 060,75
2 447 050,57
2 682 168,00
235 117,43
compte 44
451004 Cpte rattach
677 841,97
10 080 471,62
10 680 097,83
10 758 313,59
10 680 097,83
78 215,76
avec à subdiv
par budg ann
451
Sous Total
677 841,97
10 080 471,62
10 680 097,83
10 758 313,59
10 680 097,83
78 215,76
compte 451
45
Sous Total
677 841,97
10 080 471,62
10 680 097,83
10 758 313,59
10 680 097,83
78 215,76
compte 45
464
Encaissements
48 387,80
48 387,80
48 387,80
pour le compte
de tiers
466
Excédt de
2 020,02
5 794,48
4 841,89
5 794,48
6 861,91
1 067,43
verSEMent
46711 Autres comptes
43 545,18
43 545,18
43 545,18
43 545,18
0,00
créditeurs
42/55

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
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Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4671
Sous Total
43 545,18
43 545,18
43 545,18
43 545,18
0,00
compte 4671
46721 Débiteurs
60,74
69 300,84
69 300,84
69 361,58
69 300,84
60,74
divers -
amiable
46726 Débiteurs
97,56
97,56
97,56
divers -
contentieux
4672
Sous Total
158,30
69 300,84
69 300,84
69 459,14
69 300,84
158,30
compte 4672
467
Sous Total
158,30
112 846,02
112 846,02
113 004,32
112 846,02
158,30
compte 467
46
Sous Total
158,30
2 020,02
118 640,50
166 075,71
118 798,80
168 095,73
49 296,93
compte 46
4711
Verst des
40 009,32
9 211 972,56
9 281 348,83
9 211 972,56
9 321 358,15
109 385,59
régisseurs
4712
Viremts
76 085,36
78 529,07
2 443,71
78 529,07
78 529,07
0,00
réimputés
4713
Recettes
18,48
30 206,89
30 188,41
30 206,89
30 206,89
0,00
percues avant
émission
titres
471411 Excédent à
46,55
2 288,94
2 611,61
2 288,94
2 658,16
369,22
réimputer -
pers physiques
471412 Excédent à
17 415,19
17 657,69
17 415,19
17 657,69
242,50
réimputer
- personnes
morales
47141 Sous Total
46,55
19 704,13
20 269,30
19 704,13
20 315,85
611,72
compte 47141
4714
Sous Total
46,55
19 704,13
20 269,30
19 704,13
20 315,85
611,72
compte 4714
43/55

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4718
Autres
4 467,53
31 747,20
33 603,42
31 747,20
38 070,95
6 323,75
recettes à
régulariser
471
Sous Total
120 627,24
9 372 159,85
9 367 853,67
9 372 159,85
9 488 480,91
116 321,06
compte 471
4721
Dép sans
15 836,80
72 055,96
73 426,30
87 892,76
73 426,30
14 466,46
mandatement
préalable
4728
DACR - autres
74 068,35
3 671 130,60
3 745 198,95
3 745 198,95
3 745 198,95
0,00
dépenses à
régul
472
Sous Total
89 905,15
3 743 186,56
3 818 625,25
3 833 091,71
3 818 625,25
14 466,46
compte 472
4781
Frais de
60,00
60,00
60,00
poursuites
rattachés
4784
Arrondis sur
4,50
4,50
4,50
4,50
0,00
déclaration de
TVA
478
Sous Total
60,00
4,50
4,50
64,50
4,50
60,00
compte 478
47
Sous Total
89 965,15
120 627,24
13 115 350,91
13 186 483,42
13 205 316,06
13 307 110,66
101 794,60
compte 47
491
Dépréciat
315 305,05
29 126,79
78 582,54
29 126,79
393 887,59
364 760,80
comptes de
clients
49
Sous Total
315 305,05
29 126,79
78 582,54
29 126,79
393 887,59
364 760,80
compte 49
Total classe 4
1 956 063,96
715 957,48
34 256 507,81
34 623 002,61
36 212 571,77
35 338 960,09
2 030 232,40
1 156 620,72
51172 Chèques
50,00
50,00
50,00
impayés
44/55

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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
5117
Sous Total
50,00
50,00
50,00
compte 5117
511
Sous Total
50,00
50,00
50,00
compte 511
51
Sous Total
50,00
50,00
50,00
compte 51
5411
Disponibilites
2 500,00
483,15
1 983,15
2 983,15
1 983,15
1 000,00
chez
régisseurs
d'avances
541
Sous Total
2 500,00
483,15
1 983,15
2 983,15
1 983,15
1 000,00
compte 541
54
Sous Total
2 500,00
483,15
1 983,15
2 983,15
1 983,15
1 000,00
compte 54
580
Opérations
623 121,96
623 121,96
623 121,96
623 121,96
0,00
d'ordre
budgétaires
588
Autres
47 024,98
47 024,98
47 024,98
47 024,98
0,00
virements
internes
58
Sous Total
670 146,94
670 146,94
670 146,94
670 146,94
0,00
compte 58
Total classe 5
2 550,00
670 630,09
672 130,09
673 180,09
672 130,09
1 050,00
601
Achts stkés
243 747,83
243 747,83
243 747,83
mat première-
fournit
6031
Variat stcks
294 550,28
166 807,05
294 550,28
166 807,05
127 743,23
mat prem et
fournitures
603
Sous Total
294 550,28
166 807,05
294 550,28
166 807,05
127 743,23
compte 603
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
605
Achts de
514 978,06
514 978,06
514 978,06
matériel
équipts trvx
6061
Fournitures
57 464,13
57 464,13
57 464,13
non stockables
(eau,énergie)
6063
Autres fournit
14 753,42
14 753,42
14 753,42
entretien et
petit équipt
6064
Fournitures
181,28
181,28
181,28
administratives
6066
Carburants
87,78
87,78
87,78
6068
Autres
21 240,49
21 240,49
21 240,49
matières et
fournitures
606
Sous Total
93 727,10
93 727,10
93 727,10
compte 606
60
Sous Total
1 147 003,27
166 807,05
1 147 003,27
166 807,05
980 196,22
compte 60
6132
Locations
14 018,58
14 018,58
14 018,58
immobilières
6135
Locations
1 892,40
1 892,40
1 892,40
mobilières
613
Sous Total
15 910,98
15 910,98
15 910,98
compte 613
614
Charges
3 958,69
3 958,69
3 958,69
locatives et
de copropriété
61521 Bâtiments
1 850,16
1 850,16
1 850,16
publics
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
624
Sous Total
9 436,07
9 436,07
9 436,07
compte 624
6256
Missions
483,15
483,15
483,15
625
Sous Total
483,15
483,15
483,15
compte 625
6262
Frais de
121,55
121,55
121,55
télécommunications
626
Sous Total
121,55
121,55
121,55
compte 626
627
Services
1 896,10
1 896,10
1 896,10
bancaires et
assimilés
6283
Frais de
95 802,88
95 802,88
95 802,88
nettoyage des
locaux
6287
Remboursements
96 146,10
96 146,10
96 146,10
de frais
6288
Autres
316 001,90
316 001,90
316 001,90
628
Sous Total
507 950,88
507 950,88
507 950,88
compte 628
62
Sous Total
1 069 791,83
1 069 791,83
1 069 791,83
compte 62
6331
Verst de
44 544,67
44 544,67
44 544,67
transport
6332
Cotisations
11 136,30
11 136,30
11 136,30
versées au
FNAL
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
6336
Cotisations
20 044,71
20 044,71
20 044,71
au Centre
National et
CGFPT
633
Sous Total
75 725,68
75 725,68
75 725,68
compte 633
635111 CFE
18 518,00
18 518,00
18 518,00
63511 Sous Total
18 518,00
18 518,00
18 518,00
compte 63511
6351
Sous Total
18 518,00
18 518,00
18 518,00
compte 6351
635
Sous Total
18 518,00
18 518,00
18 518,00
compte 635
63
Sous Total
94 243,68
94 243,68
94 243,68
compte 63
6411
Salaires,appointements,commissions
2 340 144,79
2 340 144,79
2 340 144,79
base
6413
Primes et
572 222,87
572 222,87
572 222,87
gratifications
6414
Indemnités
76 487,89
76 487,89
76 487,89
et avantages
divers
6415
Supplément
9 707,01
9 707,01
9 707,01
familial
64198 Autres
67 832,60
67 832,60
67 832,60
remboursements
6419
Sous Total
67 832,60
67 832,60
67 832,60
compte 6419
49/55

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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
641
Sous Total
2 998 562,56
67 832,60
2 998 562,56
67 832,60
2 930 729,96
compte 641
6451
Cotisations à
355 778,97
355 778,97
355 778,97
l'URSSAF
6453
Cotisations
698 328,37
698 328,37
698 328,37
aux caisses de
retraite
645
Sous Total
1 054 107,34
1 054 107,34
1 054 107,34
compte 645
6471
Prestations
1 961,04
1 961,04
1 961,04
directes
647
Sous Total
1 961,04
1 961,04
1 961,04
compte 647
648
Autres charges
209 673,95
209 673,95
209 673,95
de personnel
64
Sous Total
4 264 304,89
67 832,60
4 264 304,89
67 832,60
4 196 472,29
compte 64
6542
Créances
29 663,15
29 663,15
29 663,15
éteintes
654
Sous Total
29 663,15
29 663,15
29 663,15
compte 654
658
Charges
0,43
0,43
0,43
diverses gest
courante
65
Sous Total
29 663,58
29 663,58
29 663,58
compte 65
66111 Intérêts
5 591,17
5 591,17
5 591,17
réglés à
l'écheance
50/55

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Arrêté à la date du 31/12/2019
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
66112 Intérêts -
543,26
573,38
543,26
573,38
30,12
rattachement
des icne
6611
Sous Total
6 134,43
573,38
6 134,43
573,38
5 561,05
compte 6611
661
Sous Total
6 134,43
573,38
6 134,43
573,38
5 561,05
compte 661
66
Sous Total
6 134,43
573,38
6 134,43
573,38
5 561,05
compte 66
6718
Autres charg
6 285,66
6 285,66
6 285,66
except sur
opérat gestion
671
Sous Total
6 285,66
6 285,66
6 285,66
compte 671
673
Titres annulés
1 481,50
1 481,50
1 481,50
exercices
antérieurs
678
Autres charges
4 930,00
4 930,00
4 930,00
exceptionnelles
67
Sous Total
12 697,16
12 697,16
12 697,16
compte 67
6811
DA - immob
124 267,88
124 267,88
124 267,88
corpo et
incorpo
6817
Dot dépréciat
78 582,54
78 582,54
78 582,54
actifs
circulants
681
Sous Total
202 850,42
202 850,42
202 850,42
compte 681
68
Sous Total
202 850,42
202 850,42
202 850,42
compte 68
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
Total classe 6
6 876 164,22
235 293,64
6 876 164,22
235 293,64
6 708 813,91
67 943,33
701
Ventes
12 225,00
683 806,26
12 225,00
683 806,26
671 581,26
produits
finis et
intermédiaires
706
Prestations de
1 903,79
1 025 427,44
1 903,79
1 025 427,44
1 023 523,65
services
707
Ventes de
1 780,43
4 166 762,30
1 780,43
4 166 762,30
4 164 981,87
marchandises
7087
Remboursements
208 236,31
208 236,31
208 236,31
de frais
708
Sous Total
208 236,31
208 236,31
208 236,31
compte 708
70
Sous Total
15 909,22
6 084 232,31
15 909,22
6 084 232,31
6 068 323,09
compte 70
7135
Variation
23 678,91
13 817,84
23 678,91
13 817,84
9 861,07
des stocks de
produits
713
Sous Total
23 678,91
13 817,84
23 678,91
13 817,84
9 861,07
compte 713
71
Sous Total
23 678,91
13 817,84
23 678,91
13 817,84
9 861,07
compte 71
7588
Autres
1 235,18
1 235,18
1 235,18
758
Sous Total
1 235,18
1 235,18
1 235,18
compte 758
75
Sous Total
1 235,18
1 235,18
1 235,18
compte 75
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
7714
Recouvrement
6,20
488,63
6,20
488,63
482,43
sur créances
admises en nv
7718
Autres prod
446,97
446,97
446,97
except sur opé
gestion
771
Sous Total
6,20
935,60
6,20
935,60
929,40
compte 771
778
Autres
6,22
378,26
6,22
378,26
372,04
produits
exceptionnels
77
Sous Total
12,42
1 313,86
12,42
1 313,86
1 301,44
compte 77
7817
Reprises
29 126,79
29 126,79
29 126,79
dépréciations
actifs
circulants
781
Sous Total
29 126,79
29 126,79
29 126,79
compte 781
78
Sous Total
29 126,79
29 126,79
29 126,79
compte 78
Total classe 7
39 600,55
6 129 725,98
39 600,55
6 129 725,98
9 861,07
6 099 986,50
Total général
6 585 718,14
6 585 718,14
35 599 354,77
35 967 319,45
7 175 481,37
6 807 516,69
49 360 554,28
49 360 554,28
12 964 206,46
12 964 206,46
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861
0,00
0,00
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
0,00
0,00
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Page des signatures
00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES
Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/04/2020
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - POMPES FUNEBRES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 21/04/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
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