013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1
Exercice : 2018
Budget collectivité : 00601
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 00601
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 21130055306559
N° CODIQUE 013018
Date d'édition : 04/02/2019
MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2018 AU 04/02/2019
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
N° CODIQUE 013018
Population :
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Nomenclature M4 spic
Date d'édition : 04/02/2019
Voté par Nature
Exercice 2018
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50
2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

SITUATION PATRIMONIALE
3
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GED
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I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
Terrains
36,70
Fonds globalisés
Constructions
268,95
Réserves
1 470,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
10 681,20
Report à nouveau
281,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou
Résultat de l'exercice
593,00
à disposition et immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
220,90
Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)
11 207,75
Subventions non transférables
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant
Immobilisations financières
et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
11 207,75
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
2 345,12
Créances
1 140,52
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
9 170,14
Disponibilités
Fournisseurs
24,40
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
800,61
Total dettes à court terme
825,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT
1 140,52 TOTAL DETTES
9 995,16
Comptes de régularisations
Comptes de régularisations
8,00
TOTAL ACTIF
12 348,28 TOTAL PASSIF
12 348,28
4
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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
45 390,00
45 390,00
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
43 004,80
6 302,00
36 702,80
38 421,80
ACTIF
Constructions en toute propriété
323 715,94
54 768,00
268 947,94
260 932,23
Construction sur sol autrui en tte prop
IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
376 448,36
155 550,98
220 897,38
228 934,28
Immo corpo en cours en tte prop
10 681 203,60
10 681 203,60
10 659 243,12
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
11 469 762,70
262 010,98
11 207 751,72
11 187 531,43
5
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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
REPORT
11 469 762,70
262 010,98
11 207 751,72
11 187 531,43
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
ACTIF
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISE
Participations et créances rattachées
(SUITE)
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
11 469 762,70
262 010,98
11 207 751,72
11 187 531,43
6
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
56 728,43
56 728,43
156 686,66
Créances irrécouvrables admises en NV
ACTIF
Autres créances d'exploitation
935 126,20
935 126,20
1 167 412,16
Créances sur l'Etat et collec publiques
6 422,40
CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
148 669,06
148 669,06
136 602,84
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
1 140 523,69
1 140 523,69
1 467 124,06
7
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
12 610 286,39
262 010,98
12 348 275,41
12 654 655,49
COMPTES DE
REGULARI
SATION
8
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
1 470 146,56
1 009 547,85
Report à nouveau
281 974,29
514 391,75
Résultat de l'exercice
592 998,07
228 181,25
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
FONDS
Fonds globalisés
PROPRES
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
2 345 118,92
1 752 120,85
9
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
10
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
9 170 143,14
9 704 651,51
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
3 163,96
12 862,20
Dettes fiscales et sociales
32 595,92
50 334,52
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
21 241,00
14 082,30
DETTES
Dettes envers l'Etat et les collec publ
133 404,18
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
768 012,47
987 199,93
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
9 995 156,49
10 902 534,64
11
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
8 000,00
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
8 000,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
12 348 275,41
12 654 655,49
COMPTES DE
REGULARI
SATION
12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
POSTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
188,36
135,92
Autres produits
2 393,12
2 406,49
Transfert de charges
Produits courants non financiers
2 581,48
2 542,41
Traitements, salaires, charges sociales
598,16
586,48
Achats et charges externes
1 542,49
1 793,77
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
46,98
74,29
Autres charges
84,62
99,40
Charges courantes non financières
2 272,25
2 553,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
309,24
-11,52
Produits courants financiers
Charges courantes financières
222,83
211,79
-222,83
-211,79
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
86,41
-223,31
RÉSULTAT COURANT
506,59
458,84
Produits exceptionnels
7,35
Charges exceptionnelles
506,59
451,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
593,00
228,18
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
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I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
188 359,83
135 924,22
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
2 393 123,15
2 406 488,69
TOTAL I
2 581 482,98
2 542 412,91
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
1 542 490,59
1 793 765,94
Impôts et taxes sur rémunérations
10 404,22
9 983,24
Autres impôts, taxes et versem assimilés
74 215,00
89 418,00
Salaires et traitements
464 185,84
451 133,31
14
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Charges sociales
133 974,10
135 348,46
Dotations amortissements des immob
46 976,14
74 285,28
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II
2 272 245,89
2 553 934,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
309 237,09
-11 521,32
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
222 827,20
211 788,41
Pertes de change
15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
222 827,20
211 788,41
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-222 827,20
-211 788,41
A + B - RESULTAT COURANT
86 409,89
-223 309,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
506 588,18
458 837,81
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
506 588,18
458 837,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
7 346,83
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
7 346,83
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
506 588,18
451 490,98
16
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
3 088 071,16
3 001 250,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
2 495 073,09
2 773 069,47
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE
592 998,07
228 181,25
17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Opérations pour
Dépenses de
Recettes de
Balance d’entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
l'année
l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
19
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Opérations pour
Dépenses de
Recettes de
Balance d’entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
l'année
l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

EXECUTION BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
1 621 108,38
3 596 732,96
5 217 841,34
Titres de recettes émis (b)
573 574,85
3 099 098,52
3 672 673,37
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
573 574,85
3 099 098,52
3 672 673,37
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
1 621 108,38
3 596 732,96
5 217 841,34
Mandats émis (f)
665 706,10
2 535 367,09
3 201 073,19
Annulations de mandats (g)
29 266,64
29 266,64
Dépenses nettes (h = f - g)
665 706,10
2 506 100,45
3 171 806,55
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
592 998,07
500 866,82
(h - d) Déficit
92 131,25
22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
RÉSULTAT À LA
PART AFFECTÉE À
RÉSULTAT DE
TRANSFERT OU
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’INVESTISSEMENT :
L’EXERCICE 2018
INTÉGRATION DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
EXERCICE 2018
RÉSULTATS PAR
L’EXERCICE 2018
PRÉCÉDENT : 2017
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Investissement
-502 598,71
-92 131,25
-594 729,96
Fonctionnement
742 573,00
460 598,71
592 998,07
874 972,36
Sous-Total
239 974,29
460 598,71
500 866,82
280 242,40
TOTAL III
239 974,29
460 598,71
500 866,82
280 242,40
TOTAL I + II + III
239 974,29
460 598,71
500 866,82
280 242,40
23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A1 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilées
598 509,67
598 509,67
21
Immobilisations corporelles
190 000,00
190 000,00
23
Immobilisations en cours
330 000,00
330 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 118 509,67
1 118 509,67
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 118 509,67
1 118 509,67
001
Solde d'exécution de la section d'invest
502 598,71
502 598,71
TOTAL GENERAL
1 118 509,67
502 598,71
1 621 108,38
24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A1 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
16
598 509,67
598 509,67
598 509,67
21
190 000,00
45 235,95
45 235,95
144 764,05
23
330 000,00
21 960,48
21 960,48
308 039,52
SOUS-TOTAL
1 118 509,67
665 706,10
665 706,10
452 803,57
TOTAL
1 118 509,67
665 706,10
665 706,10
452 803,57
001
502 598,71
502 598,71
TOTAL GENERAL
1 621 108,38
665 706,10
665 706,10
955 402,28
24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A2 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et réserves
460 598,71
460 598,71
13
Subventions d'investissement
187 000,00
187 000,00
16
Emprunts et dettes assimilées
333 000,00
42 000,00
375 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
520 000,00
502 598,71
1 022 598,71
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
520 000,00
502 598,71
1 022 598,71
021
Virement de la section d'exploitation
551 533,53
551 533,53
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
46 976,14
46 976,14
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
598 509,67
598 509,67
TOTAL GENERAL
1 118 509,67
502 598,71
1 621 108,38
25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A2 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
10
460 598,71
460 598,71
460 598,71
13
187 000,00
187 000,00
16
375 000,00
66 000,00
66 000,00
309 000,00
SOUS-TOTAL
1 022 598,71
526 598,71
526 598,71
496 000,00
TOTAL
1 022 598,71
526 598,71
526 598,71
496 000,00
021
551 533,53
551 533,53
040
46 976,14
46 976,14
46 976,14
TOTAL
598 509,67
46 976,14
46 976,14
551 533,53
TOTAL GENERAL
1 621 108,38
573 574,85
573 574,85
1 047 533,53
25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A3 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
1 817 400,00
279 510,29
2 096 910,29
012
Charges de personnel et frais assimilés
625 920,00
2 464,00
628 384,00
65
Autres charges de gestion courante
100,00
10 000,00
10 100,00
66
Charges financières
222 829,00
222 829,00
67
Charges exceptionnelles
40 000,00
40 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 706 249,00
291 974,29
2 998 223,29
023
Virement à la section d'investissement (
551 533,53
551 533,53
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
46 976,14
46 976,14
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
598 509,67
598 509,67
TOTAL GENERAL
3 304 758,67
291 974,29
3 596 732,96
26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A3 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
011
2 096 910,29
1 616 786,92
1 616 786,92
480 123,37
012
628 384,00
619 510,19
619 510,19
8 873,81
65
10 100,00
10 100,00
66
222 829,00
252 093,84
29 266,64
222 827,20
1,80
67
40 000,00
40 000,00
TOTAL
2 998 223,29
2 488 390,95
29 266,64
2 459 124,31
539 098,98
023
551 533,53
551 533,53
042
46 976,14
46 976,14
46 976,14
TOTAL
598 509,67
46 976,14
46 976,14
551 533,53
TOTAL GENERAL
3 596 732,96
2 535 367,09
29 266,64
2 506 100,45
1 090 632,51
26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A4 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
11 628,00
81,00
11 709,00
70
Ventes de produits fabriques prestations
135 000,00
53 359,83
188 359,83
75
Autres produits de gestion courante
2 505 752,00
-43 440,83
2 462 311,17
77
Produits exceptionnels
652 378,67
652 378,67
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 304 758,67
10 000,00
3 314 758,67
002
Résultat d'exploitation reporté
281 974,29
281 974,29
TOTAL GENERAL
3 304 758,67
291 974,29
3 596 732,96
27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A4 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
013
11 709,00
11 027,36
11 027,36
681,64
70
188 359,83
188 359,83
188 359,83
75
2 462 311,17
2 393 123,15
2 393 123,15
69 188,02
77
652 378,67
506 588,18
506 588,18
145 790,49
TOTAL
3 314 758,67
3 099 098,52
3 099 098,52
215 660,15
002
281 974,29
281 974,29
TOTAL GENERAL
3 596 732,96
3 099 098,52
3 099 098,52
497 634,44
27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A5 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
598 509,67
598 509,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
598 509,67
598 509,67
2131
Bâtiments
18 196,71
18 196,71
2188
Autres
27 039,24
27 039,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
45 235,95
45 235,95
2313
Constructions
21 960,48
21 960,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23
Immobilisations en cours
21 960,48
21 960,48
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
665 706,10
665 706,10
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
665 706,10
665 706,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
665 706,10
665 706,10
28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A6 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
460 598,71
460 598,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
460 598,71
460 598,71
1641
Emprunts en euros
66 000,00
66 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
66 000,00
66 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
526 598,71
526 598,71
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
526 598,71
526 598,71
28128
Autres terrains
1 719,00
1 719,00
28131
Bâtiments
10 181,00
10 181,00
28183
Matériel de bureau et matériel informati
490,00
490,00
28188
Amortissements autres
34 586,14
34 586,14
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
46 976,14
46 976,14
040
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
46 976,14
46 976,14
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
573 574,85
573 574,85
29
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A7 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
6063
Autres fournitures d'entretien et de pet
11 362,37
11 362,37
6135
Locations mobilières
11 040,48
11 040,48
61521
Bâtiments publics
44 067,01
44 067,01
61528
Autres
135 127,08
135 127,08
6156
Maintenance
37 782,14
37 782,14
6228
Divers
329 787,28
329 787,28
6231
Annonces et insertions
5 170,30
5 170,30
6256
Missions
12 739,58
12 739,58
6281
Concours divers -cotisations
2 330,00
2 330,00
6282
Frais de gardiennage
491 301,70
491 301,70
6283
Frais de nettoyage des locaux
336 487,27
336 487,27
6287
Remboursements de frais
125 376,71
125 376,71
635111
Cotisation foncière des entreprises
27 553,00
27 553,00
63512
Taxes foncières
46 662,00
46 662,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
1 616 786,92
1 616 786,92
6331
Versement de transport
6 225,79
6 225,79
6332
Cotisations versées au FNAL
1 556,68
1 556,68
6336
Cotisations au Centre National et aux Ce
2 621,75
2 621,75
6411
Salaires, appointements, commissions de
317 855,02
317 855,02
6413
Primes et gratifications
79 295,35
79 295,35
6414
Indemnités et avantages divers
44 693,37
44 693,37
6415
Supplément familial
4 069,31
4 069,31
6451
Cotisations à l'URSSAF
51 625,23
51 625,23
6453
Cotisations aux caisses de retraite
82 348,87
82 348,87
30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A8 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
619
Rabais - remises - ristournes obtenus su
81,33
81,33
64198
Autres remboursements
10 946,03
10 946,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
11 027,36
11 027,36
7087
Remboursements de frais
188 359,83
188 359,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
188 359,83
188 359,83
752
Revenus des immeubles non affectés à des
2 392 176,75
2 392 176,75
7588
Autres
946,40
946,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
2 393 123,15
2 393 123,15
774
Subventions exceptionnelles
506 588,18
506 588,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
Produits exceptionnels
506 588,18
506 588,18
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 099 098,52
3 099 098,52
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
3 099 098,52
3 099 098,52
32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1068
Autres réserves
1 009 547,85
460 598,71
1 470 146,56
1 470 146,56
Sous Total compte 106
1 009 547,85
460 598,71
1 470 146,56
1 470 146,56
Sous Total compte 10
1 009 547,85
460 598,71
1 470 146,56
1 470 146,56
460 598,71
460 598,71
110
Report à nouveau solde créditeur
514 391,75
228 181,25
742 573,00
281 974,29
460 598,71
460 598,71
Sous Total compte 11
514 391,75
228 181,25
742 573,00
281 974,29
228 181,25
228 181,25
12
Résultat exercice bénef ou perte
228 181,25
228 181,25
0,00
228 181,25
228 181,25
Sous Total compte 12
228 181,25
228 181,25
0,00
598 509,67
598 509,67
1641
Emprunts en euros
9 675 384,87
66 000,00
9 741 384,87
9 142 875,20
598 509,67
598 509,67
Sous Total compte 164
9 675 384,87
66 000,00
9 741 384,87
9 142 875,20
29 266,64
29 266,64
16884
Int sur empts étab crédit
29 266,64
27 267,94
56 534,58
27 267,94
29 266,64
29 266,64
Sous Total compte 1688
29 266,64
27 267,94
56 534,58
27 267,94
29 266,64
29 266,64
Sous Total compte 168
29 266,64
27 267,94
56 534,58
27 267,94
29 266,64
598 509,67
627 776,31
Sous Total compte 16
9 704 651,51
27 267,94
66 000,00
9 797 919,45
9 170 143,14
34
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
718 046,60
598 509,67
1 316 556,27
Total classe 1
11 456 772,36
255 449,19
526 598,71
12 238 820,26
10 922 263,99
45 390,00
45 390,00
45 390,00
2051
Concessions et droits assimilés
45 390,00
45 390,00
45 390,00
Sous Total compte 205
45 390,00
45 390,00
45 390,00
Sous Total compte 20
43 004,80
43 004,80
43 004,80
2128
Autres terrains
43 004,80
43 004,80
43 004,80
Sous Total compte 212
305 519,23
18 196,71
323 715,94
323 715,94
2131
Bâtiments
305 519,23
18 196,71
323 715,94
323 715,94
Sous Total compte 213
3 434,42
3 434,42
3 434,42
2183
Mat bureau mat informatique
345 974,70
27 039,24
373 013,94
373 013,94
2188
Autres
349 409,12
27 039,24
376 448,36
376 448,36
Sous Total compte 218
697 933,15
45 235,95
743 169,10
743 169,10
Sous Total compte 21
10 659 243,12
21 960,48
10 681 203,60
10 681 203,60
2313
Constructions
35
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
10 659 243,12
21 960,48
10 681 203,60
10 681 203,60
Sous Total compte 231
10 659 243,12
21 960,48
10 681 203,60
10 681 203,60
Sous Total compte 23
2805
Concessions droits similaires brevets
45 390,00
45 390,00
45 390,00
Sous Total compte 280
45 390,00
45 390,00
45 390,00
28128
Autres terrains
4 583,00
1 719,00
6 302,00
6 302,00
Sous Total compte 2812
4 583,00
1 719,00
6 302,00
6 302,00
28131
Bâtiments
44 587,00
10 181,00
54 768,00
54 768,00
Sous Total compte 2813
44 587,00
10 181,00
54 768,00
54 768,00
28183
Mat bureau mat informatique
490,00
490,00
490,00
28188
Amort autres
120 474,84
34 586,14
155 060,98
155 060,98
Sous Total compte 2818
120 474,84
35 076,14
155 550,98
155 550,98
Sous Total compte 281
169 644,84
46 976,14
216 620,98
216 620,98
Sous Total compte 28
215 034,84
46 976,14
262 010,98
262 010,98
36
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
11 402 566,27
67 196,43
11 469 762,70
11 469 762,70
Total classe 2
215 034,84
46 976,14
262 010,98
262 010,98
1 819 435,77
1 819 435,77
4011
Fournisseurs
12 291,20
1 809 977,53
1 822 268,73
2 832,96
385,00
385,00
40171
Fournisseurs - retenues de garantie
481,00
235,00
716,00
331,00
171,60
171,60
40173
Fournisseurs pénal retard exé march pub
90,00
81,60
171,60
0,00
556,60
556,60
Sous Total compte 4017
571,00
316,60
887,60
331,00
1 819 992,37
1 819 992,37
Sous Total compte 401
12 862,20
1 810 294,13
1 823 156,33
3 163,96
73 477,02
73 477,02
4041
Fournis immob
4 121,30
80 635,72
84 757,02
11 280,00
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
9 961,00
9 961,00
9 961,00
Sous Total compte 4047
9 961,00
9 961,00
9 961,00
73 477,02
73 477,02
Sous Total compte 404
14 082,30
80 635,72
94 718,02
21 241,00
81,60
81,60
40971
Fournis autres avoirs amiable
81,60
81,60
0,00
81,60
81,60
Sous Total compte 4097
81,60
81,60
0,00
81,60
81,60
Sous Total compte 409
81,60
81,60
0,00
37
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1 893 550,99
1 893 550,99
Sous Total compte 40
26 944,50
1 891 011,45
1 917 955,95
24 404,96
156 686,66
60 985,95
217 672,61
56 728,43
4111
Clients - amiable
160 944,18
160 944,18
156 686,66
60 985,95
217 672,61
56 728,43
Sous Total compte 411
160 944,18
160 944,18
156 686,66
60 985,95
217 672,61
56 728,43
Sous Total compte 41
160 944,18
160 944,18
401 680,10
401 680,10
421
Personnel - rémunérations dues
401 680,10
401 680,10
0,00
401 680,10
401 680,10
Sous Total compte 42
401 680,10
401 680,10
0,00
104 045,91
104 045,91
431
Sécurite sociale
104 045,91
104 045,91
0,00
109 823,10
109 823,10
437
Autres organismes sociaux
109 823,10
109 823,10
0,00
213 869,01
213 869,01
Sous Total compte 43
213 869,01
213 869,01
0,00
133 404,18
133 404,18
4431
Opér particul avec Etat dépenses
133 404,18
133 404,18
0,00
6 422,40
220 588,60
227 011,00
4432
Opér particul avec Etat rec amiable
227 011,00
227 011,00
0,00
6 422,40
353 992,78
360 415,18
Sous Total compte 443
133 404,18
227 011,00
360 415,18
0,00
686,88
13 440,13
14 127,01
1 880,00
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
12 247,01
12 247,01
38
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
2 111,28
281 737,58
283 848,86
371,20
44566
TVA déduct sur autres biens et services
283 477,66
283 477,66
1 164 614,00
4 034 814,00
5 199 428,00
932 875,00
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
4 266 553,00
4 266 553,00
1 167 412,16
4 329 991,71
5 497 403,87
935 126,20
Sous Total compte 4456
4 562 277,67
4 562 277,67
527 463,00
527 463,00
44571
Etat - TVA collectée
50 334,52
509 724,40
560 058,92
32 595,92
527 463,00
527 463,00
Sous Total compte 4457
50 334,52
509 724,40
560 058,92
32 595,92
1 167 412,16
4 857 454,71
6 024 866,87
902 530,28
Sous Total compte 445
50 334,52
5 072 002,07
5 122 336,59
78 176,08
78 176,08
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
78 176,08
78 176,08
0,00
1 173 834,56
5 289 623,57
6 463 458,13
902 530,28
Sous Total compte 44
183 738,70
5 377 189,15
5 560 927,85
3 760 463,38
3 760 463,38
451003
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
987 199,93
3 541 275,92
4 528 475,85
768 012,47
3 760 463,38
3 760 463,38
Sous Total compte 451
987 199,93
3 541 275,92
4 528 475,85
768 012,47
3 760 463,38
3 760 463,38
Sous Total compte 45
987 199,93
3 541 275,92
4 528 475,85
768 012,47
337 965,16
337 965,16
46711
Autres comptes créditeurs
337 965,16
337 965,16
0,00
337 965,16
337 965,16
Sous Total compte 4671
337 965,16
337 965,16
0,00
39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
10 530,00
642 904,43
653 434,43
11 934,00
46721
Débiteurs divers - amiable
641 500,43
641 500,43
126 072,84
48 367,80
174 440,64
136 735,06
46726
Débiteurs divers - contentieux
37 705,58
37 705,58
136 602,84
691 272,23
827 875,07
148 669,06
Sous Total compte 4672
679 206,01
679 206,01
136 602,84
1 029 237,39
1 165 840,23
148 669,06
Sous Total compte 467
1 017 171,17
1 017 171,17
136 602,84
1 029 237,39
1 165 840,23
148 669,06
Sous Total compte 46
1 017 171,17
1 017 171,17
2 750 261,78
2 750 261,78
4711
Verst des régisseurs
2 750 261,78
2 750 261,78
0,00
66 000,00
66 000,00
4713
Recettes percues avant émission titres
66 000,00
66 000,00
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
8 000,00
8 000,00
8 000,00
2 816 261,78
2 816 261,78
Sous Total compte 471
2 824 261,78
2 824 261,78
8 000,00
823 335,57
823 335,57
4721
Dép sans mandatement préalable
823 335,57
823 335,57
0,00
115 240,99
115 240,99
4728
DACR - autres dépenses à régul
115 240,99
115 240,99
0,00
938 576,56
938 576,56
Sous Total compte 472
938 576,56
938 576,56
0,00
1,23
1,23
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
1,23
1,23
0,00
40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1,23
1,23
Sous Total compte 478
1,23
1,23
0,00
3 754 839,57
3 754 839,57
Sous Total compte 47
3 762 839,57
3 762 839,57
8 000,00
1 467 124,06
16 404 249,96
17 871 374,02
1 140 523,69
Total classe 4
1 197 883,13
16 365 980,55
17 563 863,68
833 013,35
46 976,14
46 976,14
580
Opérations d'ordre budgétaires
46 976,14
46 976,14
0,00
46 976,14
46 976,14
Sous Total compte 58
46 976,14
46 976,14
0,00
46 976,14
46 976,14
Total classe 5
46 976,14
46 976,14
0,00
11 362,37
11 362,37
11 362,37
6063
Autres fournit entretien et petit équipt
11 362,37
11 362,37
11 362,37
Sous Total compte 606
11 362,37
11 362,37
11 362,37
Sous Total compte 60
11 040,48
11 040,48
11 040,48
6135
Locations mobilières
11 040,48
11 040,48
11 040,48
Sous Total compte 613
44 067,01
44 067,01
44 067,01
61521
Bâtiments publics
135 127,08
135 127,08
135 127,08
61528
Autres
41
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
84 619,22
84 619,22
84 619,22
Sous Total compte 63
317 855,02
317 855,02
317 855,02
6411
Salaires,appointements,commissions base
79 295,35
79 295,35
79 295,35
6413
Primes et gratifications
44 693,37
44 693,37
44 693,37
6414
Indemnités et avantages divers
4 069,31
4 069,31
4 069,31
6415
Supplément familial
64198
Autres remboursements
10 946,03
10 946,03
10 946,03
Sous Total compte 6419
10 946,03
10 946,03
10 946,03
445 913,05
445 913,05
434 967,02
Sous Total compte 641
10 946,03
10 946,03
51 625,23
51 625,23
51 625,23
6451
Cotisations à l'URSSAF
82 348,87
82 348,87
82 348,87
6453
Cotisations aux caisses de retraite
133 974,10
133 974,10
133 974,10
Sous Total compte 645
29 218,82
29 218,82
29 218,82
648
Autres charges de personnel
609 105,97
609 105,97
598 159,94
Sous Total compte 64
10 946,03
10 946,03
44
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013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
224 825,90
224 825,90
224 825,90
66111
Intérêts réglés à l'écheance
27 267,94
27 267,94
66112
Intérêts - rattachement des icne
29 266,64
29 266,64
1 998,70
252 093,84
252 093,84
222 827,20
Sous Total compte 6611
29 266,64
29 266,64
252 093,84
252 093,84
222 827,20
Sous Total compte 661
29 266,64
29 266,64
252 093,84
252 093,84
222 827,20
Sous Total compte 66
29 266,64
29 266,64
46 976,14
46 976,14
46 976,14
6811
DA - immob corpo et incorpo
46 976,14
46 976,14
46 976,14
Sous Total compte 681
46 976,14
46 976,14
46 976,14
Sous Total compte 68
2 535 367,09
2 535 367,09
2 508 099,15
Total classe 6
40 294,00
40 294,00
13 026,06
7087
Remboursements de frais
188 359,83
188 359,83
188 359,83
Sous Total compte 708
188 359,83
188 359,83
188 359,83
Sous Total compte 70
188 359,83
188 359,83
188 359,83
752
Revenus immeubles non aff a activ profes
2 392 176,75
2 392 176,75
2 392 176,75
45
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Exercice 2018
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2018
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance
Année en
Balance
Année en
Nature des valeurs inactives
TOTAL
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
d'entrée
cours
d'entrée
cours
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX
47
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013018
GED
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT. pendant l'année 2018
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le

48
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013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00601 MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Nombre de pages : 48
FIN DE DOCUMENT
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