013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1
Exercice : 2018
Budget collectivité : 00602
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 00602
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 21130055306567
N° CODIQUE 013018
Date d'édition : 04/02/2019
MARSEILLE - STADE VELODROME
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2018 AU 04/02/2019
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
N° CODIQUE 013018
Population :
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Nomenclature M4 spic
Date d'édition : 04/02/2019
Voté par Nature
Exercice 2018
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46
2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
SITUATION PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
Terrains
6 301,61
Fonds globalisés
Constructions
245 549,54
Réserves
35 259,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
Report à nouveau
45,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou
Résultat de l'exercice
8 102,77
à disposition et immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Subventions transférables
77 541,69
Total immobilisations corporelles (nettes)
251 851,15
Subventions non transférables
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant
Immobilisations financières
et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
251 851,15
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
120 949,53
Créances
4 659,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
480,00
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
130 829,96
Disponibilités
Fournisseurs
1 112,38
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
3 052,30
Total dettes à court terme
4 164,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT
4 659,11 TOTAL DETTES
134 994,64
Comptes de régularisations
Comptes de régularisations
86,10
TOTAL ACTIF
256 510,27 TOTAL PASSIF
256 510,27
4
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
6 301 608,80
6 301 608,80
6 301 608,80
ACTIF
Constructions en toute propriété
245 549 543,93
245 549 543,93
245 549 543,93
Construction sur sol autrui en tte prop
IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
5
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
REPORT
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
ACTIF
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISE
Participations et créances rattachées
(SUITE)
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
6
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
966 447,49
966 447,49
906 047,86
Créances irrécouvrables admises en NV
ACTIF
Autres créances d'exploitation
3 690 455,57
3 690 455,57
2 543 704,64
Créances sur l'Etat et collec publiques
CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
2 211,52
2 211,52
5 833 768,25
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
4 659 114,58
4 659 114,58
9 283 520,75
7
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
256 510 267,31
256 510 267,31
261 134 673,48
COMPTES DE
REGULARI
SATION
8
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
35 259 993,52
26 676 277,31
Report à nouveau
45 070,15
16 208,08
Résultat de l'exercice
8 102 770,25
8 612 578,28
Subventions d'investissement
77 541 692,92
80 592 337,70
Provisions règlementées
FONDS
Fonds globalisés
PROPRES
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
120 949 526,84
115 897 401,37
9
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques
480 000,00
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
480 000,00
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
10
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
39 432 837,12
40 598 388,82
Emprunts et dettes financières
91 397 123,00
95 816 086,18
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
1 112 377,36
5 283 832,45
Dettes fiscales et sociales
332 993,98
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
DETTES
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
232 887,94
382 777,69
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
2 819 415,73
2 823 192,99
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
134 994 641,15
145 237 272,11
11
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
86 099,32
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
86 099,32
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
256 510 267,31
261 134 673,48
COMPTES DE
REGULARI
SATION
12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
POSTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
491,62
875,84
Autres produits
18 018,46
18 696,89
Transfert de charges
Produits courants non financiers
18 510,08
19 572,73
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
16 507,28
17 137,12
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
126,00
Charges courantes non financières
16 507,28
17 263,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
2 002,81
2 309,62
Produits courants financiers
Charges courantes financières
6 489,07
6 544,53
-6 489,07
-6 544,53
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
-4 486,27
-4 234,92
RÉSULTAT COURANT
13 069,04
12 847,49
Produits exceptionnels
480,00
Charges exceptionnelles
12 589,04
12 847,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
8 102,77
8 612,58
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
491 623,87
875 840,10
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
18 018 459,87
18 696 892,10
TOTAL I
18 510 083,74
19 572 732,20
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
16 507 278,69
17 137 117,25
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
14
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Charges sociales
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
0,04
125 999,58
TOTAL II
16 507 278,73
17 263 116,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
2 002 805,01
2 309 615,37
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
6 489 074,04
6 544 531,18
Pertes de change
15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
6 489 074,04
6 544 531,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-6 489 074,04
-6 544 531,18
A + B - RESULTAT COURANT
-4 486 269,03
-4 234 915,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
10 016 182,98
9 548 980,31
Autres opérations de gestion
2 211,52
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
3 050 644,78
3 298 513,78
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
13 069 039,28
12 847 494,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
480 000,00
TOTAL VI
480 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
12 589 039,28
12 847 494,09
16
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
31 579 123,02
32 420 226,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
23 476 352,77
23 807 648,01
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE
8 102 770,25
8 612 578,28
17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Opérations pour
Dépenses de
Recettes de
Balance d’entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
l'année
l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
19
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Opérations pour
Dépenses de
Recettes de
Balance d’entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
l'année
l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
EXECUTION BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
17 209 556,81
32 205 253,75
49 414 810,56
Titres de recettes émis (b)
9 063 716,21
31 581 312,32
40 645 028,53
Réductions de titres (c)
2 189,30
2 189,30
Recettes nettes (d = b - c)
9 063 716,21
31 579 123,02
40 642 839,23
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
17 209 556,81
32 205 253,75
49 414 810,56
Mandats émis (f)
8 624 748,56
23 892 006,26
32 516 754,82
Annulations de mandats (g)
415 653,49
415 653,49
Dépenses nettes (h = f - g)
8 624 748,56
23 476 352,77
32 101 101,33
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
438 967,65
8 102 770,25
8 541 737,90
(h - d) Déficit
22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
RÉSULTAT À LA
PART AFFECTÉE À
RÉSULTAT DE
TRANSFERT OU
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’INVESTISSEMENT :
L’EXERCICE 2018
INTÉGRATION DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
EXERCICE 2018
RÉSULTATS PAR
L’EXERCICE 2018
PRÉCÉDENT : 2017
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
MARSEILLE - STADE VELODROME
Investissement
-8 583 716,21
438 967,65
-8 144 748,56
Fonctionnement
8 628 786,36
8 583 716,21
8 102 770,25
8 147 840,40
Sous-Total
45 070,15
8 583 716,21
8 541 737,90
3 091,84
TOTAL III
45 070,15
8 583 716,21
8 541 737,90
3 091,84
TOTAL I + II + III
45 070,15
8 583 716,21
8 541 737,90
3 091,84
23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A1 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilées
5 574 140,60
5 574 140,60
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
5 574 140,60
5 574 140,60
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
5 574 140,60
5 574 140,60
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
3 051 700,00
3 051 700,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
3 051 700,00
3 051 700,00
001
Solde d'exécution de la section d'invest
8 583 716,21
8 583 716,21
TOTAL GENERAL
8 625 840,60
8 583 716,21
17 209 556,81
24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A1 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
16
5 574 140,60
5 574 103,78
5 574 103,78
36,82
SOUS-TOTAL
5 574 140,60
5 574 103,78
5 574 103,78
36,82
TOTAL
5 574 140,60
5 574 103,78
5 574 103,78
36,82
040
3 051 700,00
3 050 644,78
3 050 644,78
1 055,22
TOTAL
3 051 700,00
3 050 644,78
3 050 644,78
1 055,22
001
8 583 716,21
8 583 716,21
TOTAL GENERAL
17 209 556,81
8 624 748,56
8 624 748,56
8 584 808,25
24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A2 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et réserves
8 583 716,21
8 583 716,21
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
8 583 716,21
8 583 716,21
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
8 583 716,21
8 583 716,21
021
Virement de la section d'exploitation
8 145 840,60
8 145 840,60
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
480 000,00
480 000,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
8 625 840,60
8 625 840,60
TOTAL GENERAL
8 625 840,60
8 583 716,21
17 209 556,81
25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A2 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
10
8 583 716,21
8 583 716,21
8 583 716,21
SOUS-TOTAL
8 583 716,21
8 583 716,21
8 583 716,21
TOTAL
8 583 716,21
8 583 716,21
8 583 716,21
021
8 145 840,60
8 145 840,60
040
480 000,00
480 000,00
480 000,00
TOTAL
8 625 840,60
480 000,00
480 000,00
8 145 840,60
TOTAL GENERAL
17 209 556,81
9 063 716,21
9 063 716,21
8 145 840,60
25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A3 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
17 035 168,00
44 310,15
17 079 478,15
65
Autres charges de gestion courante
100,00
100,00
66
Charges financières
6 489 075,00
760,00
6 489 835,00
67
Charges exceptionnelles
10 000,00
10 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
23 534 343,00
45 070,15
23 579 413,15
023
Virement à la section d'investissement (
8 145 840,60
8 145 840,60
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
480 000,00
480 000,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
8 625 840,60
8 625 840,60
TOTAL GENERAL
32 160 183,60
45 070,15
32 205 253,75
26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A3 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
011
17 079 478,15
16 507 278,69
16 507 278,69
572 199,46
65
100,00
0,04
0,04
99,96
66
6 489 835,00
6 904 727,53
415 653,49
6 489 074,04
760,96
67
10 000,00
10 000,00
TOTAL
23 579 413,15
23 412 006,26
415 653,49
22 996 352,77
583 060,38
023
8 145 840,60
8 145 840,60
042
480 000,00
480 000,00
480 000,00
TOTAL
8 625 840,60
480 000,00
480 000,00
8 145 840,60
TOTAL GENERAL
32 205 253,75
23 892 006,26
415 653,49
23 476 352,77
8 728 900,98
26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A4 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
70
Ventes de produits fabriques prestations
1 000 000,00
1 000 000,00
75
Autres produits de gestion courante
18 046 374,00
18 046 374,00
77
Produits exceptionnels
10 062 109,60
10 062 109,60
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
29 108 483,60
29 108 483,60
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
3 051 700,00
3 051 700,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
3 051 700,00
3 051 700,00
002
Résultat d'exploitation reporté
45 070,15
45 070,15
TOTAL GENERAL
32 160 183,60
45 070,15
32 205 253,75
27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A4 / II-3
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
70
1 000 000,00
493 813,17
2 189,30
491 623,87
508 376,13
75
18 046 374,00
18 018 459,87
18 018 459,87
27 914,13
77
10 062 109,60
10 018 394,50
10 018 394,50
43 715,10
TOTAL
29 108 483,60
28 530 667,54
2 189,30
28 528 478,24
580 005,36
042
3 051 700,00
3 050 644,78
3 050 644,78
1 055,22
TOTAL
3 051 700,00
3 050 644,78
3 050 644,78
1 055,22
002
45 070,15
45 070,15
TOTAL GENERAL
32 205 253,75
31 581 312,32
2 189,30
31 579 123,02
626 130,73
27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A5 / II-4
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
1 155 140,60
1 155 140,60
1675
Dettes afférentes aux PPP
4 418 963,18
4 418 963,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
5 574 103,78
5 574 103,78
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
5 574 103,78
5 574 103,78
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
5 574 103,78
5 574 103,78
13911
Subventions d'équipement transférées au
942 645,50
942 645,50
13912
Subvention équipement transférées au com
416 794,88
416 794,88
13913
Subvention d'équipement transférées au c
1 015 013,93
1 015 013,93
13915
Subventions d'équipement transférées au
676 190,47
676 190,47
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
3 050 644,78
3 050 644,78
040
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
3 050 644,78
3 050 644,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
8 624 748,56
8 624 748,56
28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A6 / II-4
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
8 583 716,21
8 583 716,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
8 583 716,21
8 583 716,21
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
8 583 716,21
8 583 716,21
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
8 583 716,21
8 583 716,21
15112
Provisions pour litiges et contentieux (
480 000,00
480 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
480 000,00
480 000,00
040
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
480 000,00
480 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
9 063 716,21
9 063 716,21
29
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A7 / II-4
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
611
Sous-traitance générale
16 022 067,36
16 022 067,36
6228
Divers
12 000,00
12 000,00
6287
Remboursements de frais
473 211,33
473 211,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
16 507 278,69
16 507 278,69
658
Charges diverses de gestion courante
0,04
0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
0,04
0,04
66111
Intérêts réglés à l'écheance
1 516 918,92
1 516 918,92
66112
Intérêts - rattachement des icne
405 242,39
415 653,49
-10 411,10
6618
Intérêts des autres dettes
4 982 566,22
4 982 566,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
Charges financières
6 904 727,53
415 653,49
6 489 074,04
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
23 412 006,26
415 653,49
22 996 352,77
6875
Dotations aux provisions pour risques et
480 000,00
480 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
480 000,00
480 000,00
042
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
480 000,00
480 000,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
23 892 006,26
415 653,49
23 476 352,77
30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
Etat A8 / II-4
GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
7087
Remboursements de frais
493 813,17
2 189,30
491 623,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
493 813,17
2 189,30
491 623,87
752
Revenus des immeubles non affectés à des
4 972 085,79
4 972 085,79
7588
Autres
13 046 374,08
13 046 374,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
18 018 459,87
18 018 459,87
7711
Dédits et pénalites perçus
2 211,52
2 211,52
774
Subventions exceptionnelles
10 016 182,98
10 016 182,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
Produits exceptionnels
10 018 394,50
10 018 394,50
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
28 530 667,54
2 189,30
28 528 478,24
777
Quote-part des subventions d'investissem
3 050 644,78
3 050 644,78
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
3 050 644,78
3 050 644,78
042
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
3 050 644,78
3 050 644,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
31 581 312,32
2 189,30
31 579 123,02
31
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1068
Autres réserves
26 676 277,31
8 583 716,21
35 259 993,52
35 259 993,52
Sous Total compte 106
26 676 277,31
8 583 716,21
35 259 993,52
35 259 993,52
Sous Total compte 10
26 676 277,31
8 583 716,21
35 259 993,52
35 259 993,52
8 583 716,21
8 583 716,21
110
Report à nouveau solde créditeur
16 208,08
8 612 578,28
8 628 786,36
45 070,15
8 583 716,21
8 583 716,21
Sous Total compte 11
16 208,08
8 612 578,28
8 628 786,36
45 070,15
8 612 578,28
8 612 578,28
12
Résultat exercice bénef ou perte
8 612 578,28
8 612 578,28
0,00
8 612 578,28
8 612 578,28
Sous Total compte 12
8 612 578,28
8 612 578,28
0,00
1311
Etat et EPN
28 000 000,00
28 000 000,00
28 000 000,00
1312
Région
12 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
1313
Dépt
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
1315
Grp coll
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
Sous Total compte 131
90 000 000,00
90 000 000,00
90 000 000,00
2 651 216,93
942 645,50
3 593 862,43
3 593 862,43
13911
Subv équipt transf - Etat EPN
33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1 063 600,48
416 794,88
1 480 395,36
1 480 395,36
13912
Subv équipt transf - Région
3 407 130,62
1 015 013,93
4 422 144,55
4 422 144,55
13913
Subv équipt transf - Dépt
2 285 714,27
676 190,47
2 961 904,74
2 961 904,74
13915
Subv équipt transf - Grp coll
9 407 662,30
3 050 644,78
12 458 307,08
12 458 307,08
Sous Total compte 1391
9 407 662,30
3 050 644,78
12 458 307,08
12 458 307,08
Sous Total compte 139
9 407 662,30
3 050 644,78
12 458 307,08
Sous Total compte 13
90 000 000,00
90 000 000,00
77 541 692,92
15112
Prov litiges et contentieux (b)
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Sous Total compte 1511
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Sous Total compte 151
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Sous Total compte 15
480 000,00
480 000,00
480 000,00
1 155 140,60
1 155 140,60
1641
Emprunts en euros
40 182 735,33
40 182 735,33
39 027 594,73
1 155 140,60
1 155 140,60
Sous Total compte 164
40 182 735,33
40 182 735,33
39 027 594,73
4 418 963,18
4 418 963,18
1675
Dettes PPP
95 816 086,18
95 816 086,18
91 397 123,00
34
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
4 418 963,18
4 418 963,18
Sous Total compte 167
95 816 086,18
95 816 086,18
91 397 123,00
415 653,49
415 653,49
16884
Int sur empts étab crédit
415 653,49
405 242,39
820 895,88
405 242,39
415 653,49
415 653,49
Sous Total compte 1688
415 653,49
405 242,39
820 895,88
405 242,39
415 653,49
415 653,49
Sous Total compte 168
415 653,49
405 242,39
820 895,88
405 242,39
415 653,49
5 574 103,78
5 989 757,27
Sous Total compte 16
136 414 475,00
405 242,39
136 819 717,39
130 829 960,12
9 407 662,30
17 611 947,98
8 624 748,56
35 644 358,84
12 458 307,08
Total classe 1
261 719 538,67
9 017 820,67
9 063 716,21
279 801 075,55
256 615 023,79
475 608,80
475 608,80
475 608,80
2111
Terrains nus
475 608,80
475 608,80
475 608,80
Sous Total compte 211
5 826 000,00
5 826 000,00
5 826 000,00
2128
Autres terrains
5 826 000,00
5 826 000,00
5 826 000,00
Sous Total compte 212
245 549 543,93
245 549 543,93
245 549 543,93
2131
Bâtiments
245 549 543,93
245 549 543,93
245 549 543,93
Sous Total compte 213
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
Sous Total compte 21
35
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
Total classe 2
25 475 329,44
25 475 329,44
4011
Fournisseurs
5 283 832,45
21 303 874,35
26 587 706,80
1 112 377,36
25 475 329,44
25 475 329,44
Sous Total compte 401
5 283 832,45
21 303 874,35
26 587 706,80
1 112 377,36
1 325 688,95
1 325 688,95
4041
Fournis immob
1 325 688,95
1 325 688,95
0,00
125 060,86
125 060,86
40472
Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo
125 060,86
125 060,86
0,00
125 060,86
125 060,86
Sous Total compte 4047
125 060,86
125 060,86
0,00
1 450 749,81
1 450 749,81
Sous Total compte 404
1 450 749,81
1 450 749,81
0,00
26 926 079,25
26 926 079,25
Sous Total compte 40
5 283 832,45
22 754 624,16
28 038 456,61
1 112 377,36
906 047,85
6 485 270,97
7 391 318,82
966 447,49
4111
Clients - amiable
6 424 871,33
6 424 871,33
0,01
0,01
4116
Clients - contentieux
0,01
0,01
0,00
906 047,86
6 485 270,97
7 391 318,83
966 447,49
Sous Total compte 411
6 424 871,34
6 424 871,34
906 047,86
6 485 270,97
7 391 318,83
966 447,49
Sous Total compte 41
6 424 871,34
6 424 871,34
220 948,16
883 792,64
1 104 740,80
220 948,16
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
883 792,64
883 792,64
36
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1 089 048,48
4 297 970,27
5 387 018,75
1 086 669,41
44566
TVA déduct sur autres biens et services
4 300 349,34
4 300 349,34
1 233 708,00
28 875 567,00
30 109 275,00
2 382 838,00
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
27 726 437,00
27 726 437,00
2 543 704,64
34 057 329,91
36 601 034,55
3 690 455,57
Sous Total compte 4456
32 910 578,98
32 910 578,98
4 035 449,25
4 035 449,25
44571
Etat - TVA collectée
332 993,98
3 702 455,27
4 035 449,25
0,00
4 035 449,25
4 035 449,25
Sous Total compte 4457
332 993,98
3 702 455,27
4 035 449,25
0,00
2 543 704,64
38 092 779,16
40 636 483,80
3 690 455,57
Sous Total compte 445
332 993,98
36 613 034,25
36 946 028,23
2 543 704,64
38 092 779,16
40 636 483,80
3 690 455,57
Sous Total compte 44
332 993,98
36 613 034,25
36 946 028,23
18 603 467,76
18 603 467,76
451002
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
382 777,69
18 453 578,01
18 836 355,70
232 887,94
18 603 467,76
18 603 467,76
Sous Total compte 451
382 777,69
18 453 578,01
18 836 355,70
232 887,94
18 603 467,76
18 603 467,76
Sous Total compte 45
382 777,69
18 453 578,01
18 836 355,70
232 887,94
10 588 632,98
10 588 632,98
46711
Autres comptes créditeurs
2 823 192,99
10 584 855,72
13 408 048,71
2 819 415,73
10 588 632,98
10 588 632,98
Sous Total compte 4671
2 823 192,99
10 584 855,72
13 408 048,71
2 819 415,73
5 833 768,25
25 747 851,16
31 581 619,41
2 211,52
46721
Débiteurs divers - amiable
31 579 407,89
31 579 407,89
37
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
5 833 768,25
25 747 851,16
31 581 619,41
2 211,52
Sous Total compte 4672
31 579 407,89
31 579 407,89
5 833 768,25
36 336 484,14
42 170 252,39
Sous Total compte 467
2 823 192,99
42 164 263,61
44 987 456,60
2 817 204,21
5 833 768,25
36 336 484,14
42 170 252,39
Sous Total compte 46
2 823 192,99
42 164 263,61
44 987 456,60
2 817 204,21
2 627,16
2 627,16
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
2 627,16
2 627,16
0,00
2 627,16
2 627,16
Sous Total compte 47141
2 627,16
2 627,16
0,00
2 627,16
2 627,16
Sous Total compte 4714
2 627,16
2 627,16
0,00
4 342 309,03
4 342 309,03
4718
Autres recettes à régulariser
4 428 408,35
4 428 408,35
86 099,32
4 344 936,19
4 344 936,19
Sous Total compte 471
4 431 035,51
4 431 035,51
86 099,32
2 672 059,52
2 672 059,52
4721
Dép sans mandatement préalable
2 672 059,52
2 672 059,52
0,00
25 133,50
25 133,50
4728
DACR - autres dépenses à régul
25 133,50
25 133,50
0,00
2 697 193,02
2 697 193,02
Sous Total compte 472
2 697 193,02
2 697 193,02
0,00
2,66
2,66
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
2,66
2,66
0,00
2,66
2,66
Sous Total compte 478
2,66
2,66
0,00
38
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
7 042 131,87
7 042 131,87
Sous Total compte 47
7 128 231,19
7 128 231,19
86 099,32
9 283 520,75
133 486 213,15
142 769 733,90
4 659 114,58
Total classe 4
8 822 797,11
133 538 602,56
142 361 399,67
4 250 780,35
3 530 644,78
3 530 644,78
580
Opérations d'ordre budgétaires
3 530 644,78
3 530 644,78
0,00
3 530 644,78
3 530 644,78
Sous Total compte 58
3 530 644,78
3 530 644,78
0,00
3 530 644,78
3 530 644,78
Total classe 5
3 530 644,78
3 530 644,78
0,00
16 022 067,36
16 022 067,36
16 022 067,36
611
Sous-traitance générale
16 022 067,36
16 022 067,36
16 022 067,36
Sous Total compte 61
12 000,00
12 000,00
12 000,00
6228
Divers
12 000,00
12 000,00
12 000,00
Sous Total compte 622
473 211,33
473 211,33
473 211,33
6287
Remboursements de frais
473 211,33
473 211,33
473 211,33
Sous Total compte 628
485 211,33
485 211,33
485 211,33
Sous Total compte 62
0,04
0,04
0,04
658
Charges diverses gest courante
39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
0,04
0,04
0,04
Sous Total compte 65
1 516 918,92
1 516 918,92
1 516 918,92
66111
Intérêts réglés à l'écheance
405 242,39
405 242,39
66112
Intérêts - rattachement des icne
415 653,49
415 653,49
10 411,10
1 922 161,31
1 922 161,31
1 506 507,82
Sous Total compte 6611
415 653,49
415 653,49
4 982 566,22
4 982 566,22
4 982 566,22
6618
Intérêts des autres dettes
6 904 727,53
6 904 727,53
6 489 074,04
Sous Total compte 661
415 653,49
415 653,49
6 904 727,53
6 904 727,53
6 489 074,04
Sous Total compte 66
415 653,49
415 653,49
480 000,00
480 000,00
480 000,00
6875
Dot provis risques et charges except
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Sous Total compte 687
480 000,00
480 000,00
480 000,00
Sous Total compte 68
23 892 006,26
23 892 006,26
23 486 763,87
Total classe 6
415 653,49
415 653,49
10 411,10
2 189,30
2 189,30
7087
Remboursements de frais
493 813,17
493 813,17
491 623,87
2 189,30
2 189,30
Sous Total compte 708
493 813,17
493 813,17
491 623,87
40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
2 189,30
2 189,30
Sous Total compte 70
493 813,17
493 813,17
491 623,87
752
Revenus immeubles non aff a activ profes
4 972 085,79
4 972 085,79
4 972 085,79
7588
Autres
13 046 374,08
13 046 374,08
13 046 374,08
Sous Total compte 758
13 046 374,08
13 046 374,08
13 046 374,08
Sous Total compte 75
18 018 459,87
18 018 459,87
18 018 459,87
7711
Dédits et pénalites perçus
2 211,52
2 211,52
2 211,52
Sous Total compte 771
2 211,52
2 211,52
2 211,52
774
Subv exceptionnelles
10 016 182,98
10 016 182,98
10 016 182,98
777
Quote part subv invest virée au résult
3 050 644,78
3 050 644,78
3 050 644,78
Sous Total compte 77
13 069 039,28
13 069 039,28
13 069 039,28
2 189,30
2 189,30
Total classe 7
31 581 312,32
31 581 312,32
31 579 123,02
270 542 335,78
154 628 805,91
32 518 944,12
457 690 085,81
292 455 338,26
Total général
270 542 335,78
146 087 068,01
41 060 682,02
457 690 085,81
292 455 338,26
41
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2018
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance
Année en
Balance
Année en
Nature des valeurs inactives
TOTAL
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
d'entrée
cours
d'entrée
cours
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX
42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00
013018
GED
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - STADE VELODROME pendant l'année 2018
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le
43
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013018
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00602 MARSEILLE - STADE VELODROME
Nombre de pages : 43
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