CDG 2019 ESE.pdf

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IDENTIFIANT BUDGET 00601
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° de SIRET 21130055306559
N° CODIQUE 013018

Date Edition : 18/02/2020

MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2019 AU 18/02/2020
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
(1)
ACTIF NET
Total(En milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
Terrains
34,98
Fonds Globalisés
Constructions
335,48
Réserves
2 021,88
Réseaux et installations de voirie et
1,81
Différences sur réalisations
réseaux divers
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
10 981,99
Report à nouveau
323,24
Immobilisations mises en concession,
Résultat de l'exercice
550,79
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
238,19
Subventions transférables
Total immobilisations corporelles
11 592,44
Subventions non transférables
(nettes)
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
11 592,44
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
2 895,91
Créances
1 132,08 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
9 001,79
Disponibilités
(2)
571,01
Fournisseurs
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
255,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT
1 132,08 Total dettes à court terme
826,84
Comptes de régularisations
TOTAL DETTES
9 828,62
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF
12 724,53 TOTAL PASSIF
12 724,53
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
45 390,00
45 390,00
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
43 004,80
8 021,00
34 983,80
36 702,80
Constructions en toute propriété
401 034,24
65 555,00
335 479,24
268 947,94
Construction sur sol autrui en tte prop
ACTIF IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
1 805,44
1 805,44
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
428 815,95
190 627,12
238 188,83
220 897,38
Immo corpo en cours en tte prop
10 981 985,76
10 981 985,76
10 681 203,60
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
11 902 036,19
309 593,12
11 592 443,07
11 207 751,72
5/49

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
REPORT
11 902 036,19
309 593,12
11 592 443,07
11 207 751,72
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
(SUITE)
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
11 902 036,19
309 593,12
11 592 443,07
11 207 751,72
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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
15 012,00
15 012,00
Clients et comptes rattachés
57 081,29
24 204,46
32 876,83
56 728,43
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
92 096,55
92 096,55
935 126,20
Créances sur l'Etat et collec publiques
ACTIF CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
379 427,96
379 427,96
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
612 670,46
612 670,46
148 669,06
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
1 156 288,26
24 204,46
1 132 083,80
1 140 523,69
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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
2 021 876,52
1 470 146,56
Report à nouveau
323 242,40
281 974,29
Résultat de l'exercice
550 787,17
592 998,07
Subventions d'investissement
FONDS PROPRES
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
2 895 906,09
2 345 118,92
9/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
9 001 785,85
9 170 143,14
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
220 210,25
3 163,96
Dettes fiscales et sociales
255 822,47
32 595,92
DETTES
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
350 802,33
21 241,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
768 012,47
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
9 828 620,90
9 995 156,49
11/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser
-0,12
8 000,00
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
-0,12
8 000,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
12 724 526,87
12 348 275,41
COMPTES DE
REGULARI SATION
12/49

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
191,44
188,36
Autres produits
2 504,45
2 393,12
Transfert de charges
Produits courants non financiers
2 695,89
2 581,48
Traitements, salaires, charges sociales
620,77
598,16
Achats et charges externes
1 464,39
1 542,49
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
98,83
46,98
Autres charges
84,83
84,62
Charges courantes non financières
2 268,82
2 272,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
427,07
309,24
Produits courants financiers
Charges courantes financières
209,45
222,83
RESULTAT COURANT FINANCIER
-209,45
-222,83
RESULTAT COURANT
217,63
86,41
Produits exceptionnels
333,16
506,59
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
333,16
506,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
550,79
593,00
13/49

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
191 437,66
188 359,83
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
2 504 453,71
2 393 123,15
TOTAL I
2 695 891,37
2 581 482,98
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
1 464 392,69
1 542 490,59
Impôts et taxes sur rémunérations
11 427,83
10 404,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés
73 400,00
74 215,00
Salaires et traitements
475 289,26
464 185,84
14/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges sociales
145 481,62
133 974,10
Dotations amortissements des immob
74 621,38
46 976,14
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
24 204,46
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II
2 268 817,24
2 272 245,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
427 074,13
309 237,09
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
209 447,96
222 827,20
Pertes de change
15/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
209 447,96
222 827,20
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-209 447,96
-222 827,20
A + B - RESULTAT COURANT
217 626,17
86 409,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
332 831,00
506 588,18
Autres opérations de gestion
330,00
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
333 161,00
506 588,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
333 161,00
506 588,18
16/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats budgétaires de l'exercice
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
2 055 029,96
3 634 846,40
5 689 876,36
Titres de recette émis (b)
1 086 351,34
3 039 778,71
4 126 130,05
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
1 086 351,34
3 039 778,71
4 126 130,05
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
2 055 029,96
3 634 846,40
5 689 876,36
Mandats émis (f)
1 085 771,70
2 516 259,48
3 602 031,18
Annulations de mandats (g)
27 267,94
27 267,94
Depenses nettes (h = f - g)
1 085 771,70
2 488 991,54
3 574 763,24
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
579,64
550 787,17
551 366,81
(h - d) Déficit
22/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
PART AFFECTEE A
TRANSFERT OU INTEGRATION
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
DE L'EXERCICE 2019
EXERCICE 2019
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
MARSEILLE - ESPACES
EVENEMENT.
Investissement
-594 729,96
579,64
-594 150,32
Fonctionnement
874 972,36
551 729,96
550 787,17
874 029,57
Sous-Total
280 242,40
551 729,96
551 366,81
279 879,25
TOTAL III
280 242,40
551 729,96
551 366,81
279 879,25
TOTAL I + II + III
280 242,40
551 729,96
551 366,81
279 879,25
23/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
Emprunts et dettes assimilées
626 458,97
626 458,97
626 458,97
626 458,97
21
Immobilisations corporelles
271 158,45
271 158,45
158 530,57
158 530,57
112 627,88
23
Immobilisations en cours
562 682,58
562 682,58
300 782,16
300 782,16
261 900,42
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 460 300,00
1 460 300,00
1 085 771,70
1 085 771,70
374 528,30
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 460 300,00
1 460 300,00
1 085 771,70
1 085 771,70
374 528,30
001
Solde d'exécution de la section
594 729,96
594 729,96
594 729,96
d'invest
TOTAL GENERAL
1 460 300,00
594 729,96
2 055 029,96
1 085 771,70
1 085 771,70
969 258,26
24/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
10
Dotations fonds divers et
551 729,96
551 729,96
551 729,96
551 729,96
réserves
13
Subventions d'investissement
160 000,00
160 000,00
160 000,00
16
Emprunts et dettes assimilées
673 000,00
43 000,00
716 000,00
460 000,00
460 000,00
256 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
833 000,00
594 729,96
1 427 729,96
1 011 729,96
1 011 729,96
416 000,00
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
833 000,00
594 729,96
1 427 729,96
1 011 729,96
1 011 729,96
416 000,00
021
Virement de la section
552 000,00
552 000,00
552 000,00
d'exploitation
040
Opérations d'ordre de transfert
75 300,00
75 300,00
74 621,38
74 621,38
678,62
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
627 300,00
627 300,00
74 621,38
74 621,38
552 678,62
TOTAL GENERAL
1 460 300,00
594 729,96
2 055 029,96
1 086 351,34
1 086 351,34
968 678,62
25/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
1 727 400,00
356 622,40
2 084 022,40
1 537 836,73
1 537 836,73
546 185,67
012
Charges de personnel et frais
644 440,00
19 420,00
663 860,00
642 881,01
642 881,01
20 978,99
assimilés
65
Autres charges de gestion
203,45
5 000,00
5 203,45
5 203,45
courante
66
Charges financières
210 256,09
210 256,09
236 715,90
27 267,94
209 447,96
808,13
67
Charges exceptionnelles
20 000,00
20 000,00
20 000,00
68
Dotations aux provisions et aux
24 204,46
24 204,46
24 204,46
24 204,46
deprecia
TOTAL DEPENSES REELLES DE
2 626 504,00
381 042,40
3 007 546,40
2 441 638,10
27 267,94
2 414 370,16
593 176,24
FONCTIONNEMENT
023
Virement à la section
552 000,00
552 000,00
552 000,00
d'investissement (
042
Opérations d'ordre de transfert
75 300,00
75 300,00
74 621,38
74 621,38
678,62
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
627 300,00
627 300,00
74 621,38
74 621,38
552 678,62
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
3 253 804,00
381 042,40
3 634 846,40
2 516 259,48
27 267,94
2 488 991,54
1 145 854,86
26/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
013
Atténuations de charges
13 036,00
40,00
13 076,00
10 726,34
10 726,34
2 349,66
70
Ventes de produits fabriques
151 362,00
57 470,21
208 832,21
191 437,66
191 437,66
17 394,55
prestations
75
Autres produits de gestion
2 404 906,00
2 404 906,00
2 504 453,71
2 504 453,71
-99 547,71
courante
77
Produits exceptionnels
684 500,00
289,79
684 789,79
333 161,00
333 161,00
351 628,79
TOTAL RECETTES REELLES DE
3 253 804,00
57 800,00
3 311 604,00
3 039 778,71
3 039 778,71
271 825,29
FONCTIONNEMENT
002
Résultat d'exploitation reporté
323 242,40
323 242,40
323 242,40
TOTAL GENERAL
3 253 804,00
381 042,40
3 634 846,40
3 039 778,71
3 039 778,71
595 067,69
27/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
1068
Autres réserves
551 729,96
551 729,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
551 729,96
551 729,96
réserves
1641
Emprunts en euros
460 000,00
460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées
460 000,00
460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
1 011 729,96
1 011 729,96
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 011 729,96
1 011 729,96
28128
Autres terrains
1 719,00
1 719,00
28131
Bâtiments
10 787,00
10 787,00
28183
Matériel de bureau et matériel
490,00
490,00
informati
28188
Amortissements autres
61 625,38
61 625,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
74 621,38
74 621,38
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
74 621,38
74 621,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES
1 086 351,34
1 086 351,34
D'INVESTISSEM
29/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
6063
Autres fournitures d'entretien et
1 872,50
1 872,50
de pet
6135
Locations mobilières
7 050,81
7 050,81
61528
Autres
147 984,84
147 984,84
61558
Autres biens mobiliers
8 703,46
8 703,46
6156
Maintenance
22 760,89
22 760,89
6228
Divers
343 574,13
343 574,13
6231
Annonces et insertions
1 480,00
1 480,00
6256
Missions
5 345,45
5 345,45
6281
Concours divers -cotisations
490,00
490,00
6282
Frais de gardiennage
433 036,34
433 036,34
6283
Frais de nettoyage des locaux
359 075,45
359 075,45
6287
Remboursements de frais
133 062,86
133 062,86
635111
Cotisation foncière des
27 008,00
27 008,00
entreprises
63512
Taxes foncières
46 392,00
46 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
1 537 836,73
1 537 836,73
6331
Versement de transport
6 718,18
6 718,18
6332
Cotisations versées au FNAL
1 679,49
1 679,49
6336
Cotisations au Centre National et
3 030,16
3 030,16
aux Ce
6411
Salaires, appointements,
329 750,11
329 750,11
commissions de
6413
Primes et gratifications
94 427,62
94 427,62
6414
Indemnités et avantages divers
25 761,11
25 761,11
6415
Supplément familial
4 918,45
4 918,45
6451
Cotisations à l'URSSAF
68 037,26
68 037,26
6453
Cotisations aux caisses de
77 444,36
77 444,36
retraite
30/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
648
Autres charges de personnel
31 114,27
31 114,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
642 881,01
642 881,01
assimilés
66111
Intérêts réglés à l'écheance
211 346,28
211 346,28
66112
Intérêts - rattachement des icne
25 369,62
27 267,94
-1 898,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières
236 715,90
27 267,94
209 447,96
6817
Dotations aux dépréciations des
24 204,46
24 204,46
actifs c
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux
24 204,46
24 204,46
deprecia
TOTAL DEPENSES REELLES DE
2 441 638,10
27 267,94
2 414 370,16
FONCTIONNEMENT
6811
Dotations aux Amortissements sur
74 621,38
74 621,38
immobil
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
74 621,38
74 621,38
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
74 621,38
74 621,38
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
2 516 259,48
27 267,94
2 488 991,54
FONCTIONNE
31/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
619
Rabais - remises - ristournes
44,04
44,04
obtenus su
64198
Autres remboursements
10 682,30
10 682,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges
10 726,34
10 726,34
7087
Remboursements de frais
191 437,66
191 437,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
191 437,66
191 437,66
prestations
752
Revenus des immeubles non
2 504 347,47
2 504 347,47
affectés à des
7588
Autres
106,24
106,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
2 504 453,71
2 504 453,71
courante
7711
Dédits et pénalites perçus
330,00
330,00
774
Subventions exceptionnelles
332 831,00
332 831,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
333 161,00
333 161,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
3 039 778,71
3 039 778,71
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
3 039 778,71
3 039 778,71
FONCTIONNE
32/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1068
Autres
1 470 146,56
551 729,96
2 021 876,52
2 021 876,52
réserves
106
Sous Total
1 470 146,56
551 729,96
2 021 876,52
2 021 876,52
compte 106
10
Sous Total
1 470 146,56
551 729,96
2 021 876,52
2 021 876,52
compte 10
110
Report à
281 974,29
551 729,96
592 998,07
551 729,96
874 972,36
323 242,40
nouveau solde
créditeur
11
Sous Total
281 974,29
551 729,96
592 998,07
551 729,96
874 972,36
323 242,40
compte 11
12
Résultat
592 998,07
592 998,07
592 998,07
592 998,07
0,00
exercice bénef
ou perte
12
Sous Total
592 998,07
592 998,07
592 998,07
592 998,07
0,00
compte 12
1641
Emprunts en
9 142 875,20
626 458,97
460 000,00
626 458,97
9 602 875,20
8 976 416,23
euros
164
Sous Total
9 142 875,20
626 458,97
460 000,00
626 458,97
9 602 875,20
8 976 416,23
compte 164
16884 Int sur empts
27 267,94
27 267,94
25 369,62
27 267,94
52 637,56
25 369,62
étab crédit
1688
Sous Total
27 267,94
27 267,94
25 369,62
27 267,94
52 637,56
25 369,62
compte 1688
168
Sous Total
27 267,94
27 267,94
25 369,62
27 267,94
52 637,56
25 369,62
compte 168
16
Sous Total
9 170 143,14
27 267,94
25 369,62
626 458,97
460 000,00
653 726,91
9 655 512,76
9 001 785,85
compte 16
34/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
Total classe 1
11 515 262,06
1 171 995,97
618 367,69
626 458,97
1 011 729,96
1 798 454,94
13 145 359,71
11 346 904,77
2051
Concessions
45 390,00
45 390,00
45 390,00
et droits
assimilés
205
Sous Total
45 390,00
45 390,00
45 390,00
compte 205
20
Sous Total
45 390,00
45 390,00
45 390,00
compte 20
2128
Autres
43 004,80
43 004,80
43 004,80
terrains
212
Sous Total
43 004,80
43 004,80
43 004,80
compte 212
2131
Bâtiments
323 715,94
77 318,30
401 034,24
401 034,24
213
Sous Total
323 715,94
77 318,30
401 034,24
401 034,24
compte 213
2155
Outillage
1 805,44
1 805,44
1 805,44
industriel
215
Sous Total
1 805,44
1 805,44
1 805,44
compte 215
2183
Mat bureau mat
3 434,42
3 434,42
3 434,42
informatique
2188
Autres
373 013,94
27 039,24
79 406,83
452 420,77
27 039,24
425 381,53
218
Sous Total
376 448,36
27 039,24
79 406,83
455 855,19
27 039,24
428 815,95
compte 218
35/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
21
Sous Total
743 169,10
27 039,24
158 530,57
901 699,67
27 039,24
874 660,43
compte 21
2313
Constructions
10 681 203,60
300 782,16
10 981 985,76
10 981 985,76
231
Sous Total
10 681 203,60
300 782,16
10 981 985,76
10 981 985,76
compte 231
23
Sous Total
10 681 203,60
300 782,16
10 981 985,76
10 981 985,76
compte 23
2805
Concessions
45 390,00
45 390,00
45 390,00
droits
similaires
brevets
280
Sous Total
45 390,00
45 390,00
45 390,00
compte 280
28128 Autres
6 302,00
1 719,00
8 021,00
8 021,00
terrains
2812
Sous Total
6 302,00
1 719,00
8 021,00
8 021,00
compte 2812
28131 Bâtiments
54 768,00
10 787,00
65 555,00
65 555,00
2813
Sous Total
54 768,00
10 787,00
65 555,00
65 555,00
compte 2813
28183 Mat bureau mat
490,00
490,00
980,00
980,00
informatique
28188 Amort autres
155 060,98
27 039,24
61 625,38
27 039,24
216 686,36
189 647,12
2818
Sous Total
155 550,98
27 039,24
62 115,38
27 039,24
217 666,36
190 627,12
compte 2818
36/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
281
Sous Total
216 620,98
27 039,24
74 621,38
27 039,24
291 242,36
264 203,12
compte 281
28
Sous Total
262 010,98
27 039,24
74 621,38
27 039,24
336 632,36
309 593,12
compte 28
Total classe 2
11 469 762,70
262 010,98
27 039,24
27 039,24
459 312,73
74 621,38
11 956 114,67
363 671,60
11 902 036,19
309 593,12
4011
Fournisseurs
2 832,96
1 371 515,22
1 580 420,30
1 371 515,22
1 583 253,26
211 738,04
40171 Fournisseurs
331,00
331,00
331,00
331,00
0,00
- retenues de
garantie
40172 Fournisseurs -
12 057,98
12 057,98
12 057,98
12 057,98
0,00
oppositions
4017
Sous Total
331,00
12 388,98
12 057,98
12 388,98
12 388,98
0,00
compte 4017
401
Sous Total
3 163,96
1 383 904,20
1 592 478,28
1 383 904,20
1 595 642,24
211 738,04
compte 401
4041
Fournis immob
11 280,00
235 724,95
551 175,28
235 724,95
562 455,28
326 730,33
40471 Fournis immob
9 961,00
14 111,00
24 072,00
24 072,00
- Retenues de
garantie
4047
Sous Total
9 961,00
14 111,00
24 072,00
24 072,00
compte 4047
404
Sous Total
21 241,00
235 724,95
565 286,28
235 724,95
586 527,28
350 802,33
compte 404
408
Fournis
8 472,21
8 472,21
8 472,21
factures non
parvenues
37/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4091
Fournis
15 012,00
15 012,00
15 012,00
avances vers
sur cdes
40971 Fournis autres
44,85
44,85
44,85
44,85
0,00
avoirs amiable
4097
Sous Total
44,85
44,85
44,85
44,85
0,00
compte 4097
409
Sous Total
15 056,85
44,85
15 056,85
44,85
15 012,00
compte 409
40
Sous Total
24 404,96
1 634 686,00
2 166 281,62
1 634 686,00
2 190 686,58
556 000,58
compte 40
4111
Clients -
56 728,43
230 913,73
258 810,84
287 642,16
258 810,84
28 831,32
amiable
4116
Clients -
56 728,43
28 478,46
56 728,43
28 478,46
28 249,97
contentieux
411
Sous Total
56 728,43
287 642,16
287 289,30
344 370,59
287 289,30
57 081,29
compte 411
41
Sous Total
56 728,43
287 642,16
287 289,30
344 370,59
287 289,30
57 081,29
compte 41
421
Personnel -
376 140,53
376 140,53
376 140,53
376 140,53
0,00
rémunérations
dues
42
Sous Total
376 140,53
376 140,53
376 140,53
376 140,53
0,00
compte 42
431
Sécurite
134 859,14
134 859,14
134 859,14
134 859,14
0,00
sociale
437
Autres
99 141,46
99 141,46
99 141,46
99 141,46
0,00
organismes
sociaux
38/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
43
Sous Total
234 000,60
234 000,60
234 000,60
234 000,60
0,00
compte 43
4421
Prélèvement
27 546,33
27 546,33
27 546,33
27 546,33
0,00
à la source -
Impôt sur le r
442
Sous Total
27 546,33
27 546,33
27 546,33
27 546,33
0,00
compte 442
4431
Opér particul
133 062,86
133 062,86
133 062,86
133 062,86
0,00
avec Etat
dépenses
4432
Opér particul
8,82
8,82
8,82
8,82
0,00
avec Etat rec
amiable
443
Sous Total
133 071,68
133 071,68
133 071,68
133 071,68
0,00
compte 443
44551 Etat - TVA à
49 243,00
304 502,00
49 243,00
304 502,00
255 259,00
décaisser
4455
Sous Total
49 243,00
304 502,00
49 243,00
304 502,00
255 259,00
compte 4455
44562 Etat - TVA
1 880,00
91 863,18
36 936,29
93 743,18
36 936,29
56 806,89
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur
371,20
263 731,09
228 812,63
264 102,29
228 812,63
35 289,66
autres biens
et services
44567 Etat - crédit
932 875,00
29 135,00
962 010,00
962 010,00
962 010,00
0,00
de TVA à
reporter
4456
Sous Total
935 126,20
384 729,27
1 227 758,92
1 319 855,47
1 227 758,92
92 096,55
compte 4456
44571 Etat - TVA
32 595,92
570 617,25
538 217,95
570 617,25
570 813,87
196,62
collectée
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4457
Sous Total
32 595,92
570 617,25
538 217,95
570 617,25
570 813,87
196,62
compte 4457
44583 Rembst taxes
932 875,00
932 875,00
932 875,00
932 875,00
0,00
sur chiffre
affaire
demandé
445888 Taxes chiffre
366,85
366,85
366,85
d'aff à régul
ou attente
44588 Sous Total
366,85
366,85
366,85
compte 44588
4458
Sous Total
932 875,00
933 241,85
932 875,00
933 241,85
366,85
compte 4458
445
Sous Total
935 126,20
32 595,92
1 937 464,52
3 003 720,72
2 872 590,72
3 036 316,64
163 725,92
compte 445
447
Autres
78 593,55
78 593,55
78 593,55
78 593,55
0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44
Sous Total
935 126,20
32 595,92
2 176 676,08
3 242 932,28
3 111 802,28
3 275 528,20
163 725,92
compte 44
451003 Cpte rattach
768 012,47
4 833 687,18
3 686 246,75
4 833 687,18
4 454 259,22
379 427,96
avec à subdiv
par budg ann
451
Sous Total
768 012,47
4 833 687,18
3 686 246,75
4 833 687,18
4 454 259,22
379 427,96
compte 451
45
Sous Total
768 012,47
4 833 687,18
3 686 246,75
4 833 687,18
4 454 259,22
379 427,96
compte 45
46711 Autres comptes
6 212,45
6 212,45
6 212,45
6 212,45
0,00
créditeurs
4671
Sous Total
6 212,45
6 212,45
6 212,45
6 212,45
0,00
compte 4671
40/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
46721 Débiteurs
11 934,00
882 413,24
418 411,84
894 347,24
418 411,84
475 935,40
divers -
amiable
46726 Débiteurs
136 735,06
24 702,00
24 702,00
161 437,06
24 702,00
136 735,06
divers -
contentieux
4672
Sous Total
148 669,06
907 115,24
443 113,84
1 055 784,30
443 113,84
612 670,46
compte 4672
467
Sous Total
148 669,06
913 327,69
449 326,29
1 061 996,75
449 326,29
612 670,46
compte 467
46
Sous Total
148 669,06
913 327,69
449 326,29
1 061 996,75
449 326,29
612 670,46
compte 46
4711
Verst des
2 924 615,52
2 924 615,40
2 924 615,52
2 924 615,40
0,12
régisseurs
4718
Autres
8 000,00
353 119,19
345 119,19
353 119,19
353 119,19
0,00
recettes à
régulariser
471
Sous Total
8 000,00
3 277 734,71
3 269 734,59
3 277 734,71
3 277 734,59
0,12
compte 471
4721
Dép sans
1 180 463,71
1 180 463,71
1 180 463,71
1 180 463,71
0,00
mandatement
préalable
4728
DACR - autres
59 723,30
59 723,30
59 723,30
59 723,30
0,00
dépenses à
régul
472
Sous Total
1 240 187,01
1 240 187,01
1 240 187,01
1 240 187,01
0,00
compte 472
4784
Arrondis sur
1,03
1,03
1,03
1,03
0,00
déclaration de
TVA
478
Sous Total
1,03
1,03
1,03
1,03
0,00
compte 478
41/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
47
Sous Total
8 000,00
4 517 922,75
4 509 922,63
4 517 922,75
4 517 922,63
0,12
compte 47
491
Dépréciat
24 204,46
24 204,46
24 204,46
comptes de
clients
49
Sous Total
24 204,46
24 204,46
24 204,46
compte 49
Total classe 4
1 140 523,69
833 013,35
14 974 082,99
14 976 344,46
16 114 606,68
15 809 357,81
1 156 288,38
851 039,51
580
Opérations
74 621,38
74 621,38
74 621,38
74 621,38
0,00
d'ordre
budgétaires
588
Autres
2 460,73
2 460,73
2 460,73
2 460,73
0,00
virements
internes
58
Sous Total
77 082,11
77 082,11
77 082,11
77 082,11
0,00
compte 58
Total classe 5
77 082,11
77 082,11
77 082,11
77 082,11
0,00
6063
Autres fournit
1 872,50
1 872,50
1 872,50
entretien et
petit équipt
606
Sous Total
1 872,50
1 872,50
1 872,50
compte 606
60
Sous Total
1 872,50
1 872,50
1 872,50
compte 60
6135
Locations
7 050,81
7 050,81
7 050,81
mobilières
613
Sous Total
7 050,81
7 050,81
7 050,81
compte 613
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
61528 Autres
147 984,84
147 984,84
147 984,84
6152
Sous Total
147 984,84
147 984,84
147 984,84
compte 6152
61558 Autres biens
8 703,46
8 703,46
8 703,46
mobiliers
6155
Sous Total
8 703,46
8 703,46
8 703,46
compte 6155
6156
Maintenance
22 760,89
22 760,89
22 760,89
615
Sous Total
179 449,19
179 449,19
179 449,19
compte 615
619
Rrro sur
44,04
44,04
44,04
services
extérieurs
61
Sous Total
186 500,00
44,04
186 500,00
44,04
186 455,96
compte 61
6228
Divers
343 574,13
343 574,13
343 574,13
622
Sous Total
343 574,13
343 574,13
343 574,13
compte 622
6231
Annonces et
1 480,00
1 480,00
1 480,00
insertions
623
Sous Total
1 480,00
1 480,00
1 480,00
compte 623
6256
Missions
5 345,45
5 345,45
5 345,45
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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
625
Sous Total
5 345,45
5 345,45
5 345,45
compte 625
6281
Concours
490,00
490,00
490,00
divers -
cotisations
6282
Frais de
433 036,34
433 036,34
433 036,34
gardiennage
6283
Frais de
359 075,45
359 075,45
359 075,45
nettoyage des
locaux
6287
Remboursements
133 062,86
133 062,86
133 062,86
de frais
628
Sous Total
925 664,65
925 664,65
925 664,65
compte 628
62
Sous Total
1 276 064,23
1 276 064,23
1 276 064,23
compte 62
6331
Verst de
6 718,18
6 718,18
6 718,18
transport
6332
Cotisations
1 679,49
1 679,49
1 679,49
versées au
FNAL
6336
Cotisations
3 030,16
3 030,16
3 030,16
au Centre
National et
CGFPT
633
Sous Total
11 427,83
11 427,83
11 427,83
compte 633
635111 CFE
27 008,00
27 008,00
27 008,00
63511 Sous Total
27 008,00
27 008,00
27 008,00
compte 63511
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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
63512 Taxes
46 392,00
46 392,00
46 392,00
foncières
6351
Sous Total
73 400,00
73 400,00
73 400,00
compte 6351
635
Sous Total
73 400,00
73 400,00
73 400,00
compte 635
63
Sous Total
84 827,83
84 827,83
84 827,83
compte 63
6411
Salaires,appointements,commissions
329 750,11
329 750,11
329 750,11
base
6413
Primes et
94 427,62
94 427,62
94 427,62
gratifications
6414
Indemnités
25 761,11
25 761,11
25 761,11
et avantages
divers
6415
Supplément
4 918,45
4 918,45
4 918,45
familial
64198 Autres
10 682,30
10 682,30
10 682,30
remboursements
6419
Sous Total
10 682,30
10 682,30
10 682,30
compte 6419
641
Sous Total
454 857,29
10 682,30
454 857,29
10 682,30
444 174,99
compte 641
6451
Cotisations à
68 037,26
68 037,26
68 037,26
l'URSSAF
6453
Cotisations
77 444,36
77 444,36
77 444,36
aux caisses de
retraite
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
645
Sous Total
145 481,62
145 481,62
145 481,62
compte 645
648
Autres charges
31 114,27
31 114,27
31 114,27
de personnel
64
Sous Total
631 453,18
10 682,30
631 453,18
10 682,30
620 770,88
compte 64
66111 Intérêts
211 346,28
211 346,28
211 346,28
réglés à
l'écheance
66112 Intérêts -
25 369,62
27 267,94
25 369,62
27 267,94
1 898,32
rattachement
des icne
6611
Sous Total
236 715,90
27 267,94
236 715,90
27 267,94
209 447,96
compte 6611
661
Sous Total
236 715,90
27 267,94
236 715,90
27 267,94
209 447,96
compte 661
66
Sous Total
236 715,90
27 267,94
236 715,90
27 267,94
209 447,96
compte 66
6811
DA - immob
74 621,38
74 621,38
74 621,38
corpo et
incorpo
6817
Dot dépréciat
24 204,46
24 204,46
24 204,46
actifs
circulants
681
Sous Total
98 825,84
98 825,84
98 825,84
compte 681
68
Sous Total
98 825,84
98 825,84
98 825,84
compte 68
Total classe 6
2 516 259,48
37 994,28
2 516 259,48
37 994,28
2 490 889,86
12 624,66
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
7087
Remboursements
191 437,66
191 437,66
191 437,66
de frais
708
Sous Total
191 437,66
191 437,66
191 437,66
compte 708
70
Sous Total
191 437,66
191 437,66
191 437,66
compte 70
752
Revenus
2 504 347,47
2 504 347,47
2 504 347,47
immeubles non
aff a activ
profes
7588
Autres
106,24
106,24
106,24
758
Sous Total
106,24
106,24
106,24
compte 758
75
Sous Total
2 504 453,71
2 504 453,71
2 504 453,71
compte 75
7711
Dédits et
330,00
330,00
330,00
pénalites
perçus
771
Sous Total
330,00
330,00
330,00
compte 771
774
Subv
332 831,00
332 831,00
332 831,00
exceptionnelles
77
Sous Total
333 161,00
333 161,00
333 161,00
compte 77
Total classe 7
3 029 052,37
3 029 052,37
3 029 052,37
Total général
12 610 286,39
12 610 286,39
16 250 200,31
15 698 833,50
3 602 031,18
4 153 397,99
32 462 517,88
32 462 517,88
15 549 214,43
15 549 214,43
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861
0,00
0,00
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
0,00
0,00
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Page des signatures
00601 - MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT.
Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/04/2020
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - ESPACES EVENEMENT. pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 21/04/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
/49