CDG 2019 PMC.pdf

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IDENTIFIANT BUDGET 00606
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° de SIRET 21130055306369
N° CODIQUE 013018

Date Edition : 06/03/2020

MARSEILLE - POLE MEDIA

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE
DU 02/03/2020 AU 06/03/2020

M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2019 AU 01/03/2020
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Population 870018
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
(1)
ACTIF NET
Total(En milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
Terrains
2 591,77
Fonds Globalisés
Constructions
10 411,81
Réserves
Réseaux et installations de voirie et
Différences sur réalisations
réseaux divers
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
102,69
Report à nouveau
1 527,47
Immobilisations mises en concession,
Résultat de l'exercice
268,73
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
20,49
Subventions transférables
5 408,90
Total immobilisations corporelles
13 126,76
Subventions non transférables
2 781,24
(nettes)
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant,
9 204,85
de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
13 126,76
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
19 191,18
Créances
6 570,33 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
38,00
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
226,50
Disponibilités
(2)
118,16
Fournisseurs
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
121,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT
6 570,33 Total dettes à court terme
239,27
Comptes de régularisations
0,05 TOTAL DETTES
465,77
Comptes de régularisations
2,18
TOTAL ACTIF
19 697,14 TOTAL PASSIF
19 697,14
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
4/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
2 660 298,20
68 530,65
2 591 767,55
2 595 830,28
Constructions en toute propriété
27 142 304,20
16 730 493,92
10 411 810,28
11 445 509,75
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
44 329,25
23 836,20
20 493,05
26 367,92
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles en cours
102 691,78
102 691,78
102 691,78
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER
29 949 623,43
16 822 860,77
13 126 762,66
14 170 399,73
5/49

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
414 965,31
414 965,31
623 664,56
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
19 804,62
19 804,62
40 613,09
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
5 875 725,65
5 875 725,65
4 431 948,41
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
262 716,34
2 884,06
259 832,28
777 134,58
ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
6 573 211,92
2 884,06
6 570 327,86
5 873 360,64
7/49

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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
9 204 849,48
9 204 849,48
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
1 527 467,17
1 382 154,08
Résultat de l'exercice
268 727,69
145 313,09
Subventions transférables
5 408 896,32
5 885 613,66
FONDS PROPRES
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
2 781 243,76
2 781 243,76
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
19 191 184,42
19 399 174,07
9/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Provisions pour risques
38 000,00
38 000,00
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
38 000,00
38 000,00
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
226 499,64
206 983,12
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
118 157,71
244 741,89
Dettes fiscales et sociales
117 876,70
154 610,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
DETTES
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
3 238,47
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
465 772,52
606 335,01
11/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
PASSIF
Exercice 2019
Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser
2 178,77
296,48
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
2 178,77
296,48
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
19 697 135,71
20 043 805,56
COMPTES DE
REGULARI SATION
12/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
2 418,47
2 428,84
Transfert de charges
Produits courants non financiers
2 418,47
2 428,84
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
1 295,67
1 433,12
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
1 121,42
1 129,99
Autres charges
230,56
203,30
Charges courantes non financières
2 647,64
2 766,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
-229,17
-337,58
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
-229,17
-337,58
Produits exceptionnels
501,13
486,83
Charges exceptionnelles
3,23
3,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL
497,90
482,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
268,73
145,31
13/49

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
24 901,48
Transferts de charges
Autres produits
2 393 568,84
2 428 836,11
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
2 418 470,32
2 428 836,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes
1 295 665,11
1 433 122,41
Impôts et taxes
205 657,00
203 299,00
Dotations amortissements des immob
1 093 629,99
1 091 994,80
Dot amort sur charges à répartir
14/49

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MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Dotations aux provisions
27 785,54
38 000,00
Autres charges
24 901,48
0,49
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II
2 647 639,12
2 766 416,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)
-229 168,80
-337 580,59
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
15/49

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ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
-229 168,80
-337 580,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
501 125,32
486 828,26
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
501 125,32
486 828,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
3 228,83
3 934,58
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
3 228,83
3 934,58
16/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
19/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats budgétaires de l'exercice
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
5 086 625,83
4 240 668,65
9 327 294,48
Titres de recette émis (b)
1 141 732,05
2 924 488,92
4 066 220,97
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
1 141 732,05
2 924 488,92
4 066 220,97
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
1 162 887,02
3 047 472,82
4 210 359,84
Mandats émis (f)
552 411,74
2 655 761,23
3 208 172,97
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
552 411,74
2 655 761,23
3 208 172,97
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
589 320,31
268 727,69
858 048,00
(h - d) Déficit
22/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
PART AFFECTEE A
TRANSFERT OU INTEGRATION
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
DE L'EXERCICE 2019
EXERCICE 2019
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
MARSEILLE - POLE MEDIA
Investissement
3 946 290,29
589 320,31
4 535 610,60
Fonctionnement
1 527 467,17
268 727,69
1 796 194,86
Sous-Total
5 473 757,46
858 048,00
6 331 805,46
TOTAL II
5 473 757,46
858 048,00
6 331 805,46
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
5 473 757,46
858 048,00
6 331 805,46
23/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
Emprunts et dettes assimilees
133 100,00
133 100,00
800,00
800,00
132 300,00
20
Immobilisations incorporelles
51 116,50
51 116,50
51 116,50
21
Immobilisations corporelles
226 669,04
226 669,04
49 992,92
49 992,92
176 676,12
23
Immobilisations en cours
250 000,00
250 000,00
250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
660 885,54
660 885,54
50 792,92
50 792,92
610 092,62
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
660 885,54
660 885,54
50 792,92
50 792,92
610 092,62
040
Opérations d'ordre de transfert
477 100,00
24 901,48
502 001,48
501 618,82
501 618,82
382,66
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
477 100,00
24 901,48
502 001,48
501 618,82
501 618,82
382,66
TOTAL GENERAL
1 137 985,54
24 901,48
1 162 887,02
552 411,74
552 411,74
610 475,28
24/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
Emprunts et dettes assimilees
2 350,00
2 350,00
20 316,52
20 316,52
-17 966,52
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
2 350,00
2 350,00
20 316,52
20 316,52
-17 966,52
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 350,00
2 350,00
20 316,52
20 316,52
-17 966,52
040
Opérations d'ordre de transfert
1 137 985,54
1 137 985,54
1 121 415,53
1 121 415,53
16 570,01
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 137 985,54
1 137 985,54
1 121 415,53
1 121 415,53
16 570,01
001
Solde d'exécution de la section
3 946 290,29
3 946 290,29
3 946 290,29
d'invest
TOTAL GENERAL
1 137 985,54
3 948 640,29
5 086 625,83
1 141 732,05
1 141 732,05
3 944 893,78
25/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
1 563 579,46
256 271,34
1 819 850,80
1 506 215,39
1 506 215,39
313 635,41
65
Autres charges de gestion
50 100,00
31 901,48
82 001,48
24 901,48
24 901,48
57 100,00
courante
67
Charges exceptionnelles
2 635,00
5 000,00
7 635,00
3 228,83
3 228,83
4 406,17
TOTAL DEPENSES REELLES DE
1 616 314,46
293 172,82
1 909 487,28
1 534 345,70
1 534 345,70
375 141,58
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
1 137 985,54
1 137 985,54
1 121 415,53
1 121 415,53
16 570,01
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
1 137 985,54
1 137 985,54
1 121 415,53
1 121 415,53
16 570,01
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
2 754 300,00
293 172,82
3 047 472,82
2 655 761,23
2 655 761,23
391 711,59
26/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° chapitre
Solde
Décision
ou article
Budget Primitif
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
prévisions/
Intitulé
Modificative
(selon le
réalisations
niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
013
Atténuations de charges
100,00
100,00
4 893,28
4 893,28
-4 793,28
75
Autres produits de gestion
2 277 000,00
-90 000,00
2 187 000,00
2 393 568,84
2 393 568,84
-206 568,84
courante
77
Produits exceptionnels
100,00
24 000,00
24 100,00
24 407,98
24 407,98
-307,98
TOTAL RECETTES REELLES DE
2 277 200,00
-66 000,00
2 211 200,00
2 422 870,10
2 422 870,10
-211 670,10
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
477 100,00
24 901,48
502 001,48
501 618,82
501 618,82
382,66
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
477 100,00
24 901,48
502 001,48
501 618,82
501 618,82
382,66
FONCTIONNEMENT
002
Résultat de fonctionnement
1 527 467,17
1 527 467,17
1 527 467,17
reporté
TOTAL GENERAL
2 754 300,00
1 486 368,65
4 240 668,65
2 924 488,92
2 924 488,92
1 316 179,73
27/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
165
Dépôts et cautionnements reçus
800,00
800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
800,00
800,00
2132
Immeubles de rapport
49 992,92
49 992,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
49 992,92
49 992,92
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
50 792,92
50 792,92
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
50 792,92
50 792,92
13911
Subventions d'équipement
13 021,40
13 021,40
transférées au
13912
Subvention équipement transférées
117 710,06
117 710,06
au com
13913
Subvention d'équipement
101 627,09
101 627,09
transférées au c
139151
Subventions d'équipement
116 302,47
116 302,47
transférées au
13917
Subventions d'équipement
128 056,32
128 056,32
transférées au
4962
Provisions pour dépréciation des
24 901,48
24 901,48
comptes
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
501 618,82
501 618,82
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
501 618,82
501 618,82
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
552 411,74
552 411,74
D'INVESTISSEM
28/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
60611
Achats non stockés de fournitures
91 378,87
91 378,87
non st
60612
Achats non stockés de fournitures
249 291,28
249 291,28
non st
60613
Achats non stockés de fournitures
70 685,66
70 685,66
non st
60632
Achats non stockés de fournitures
180,00
180,00
de pet
6135
Services extérieurs - locations
3 051,00
3 051,00
mobilièr
61521
Services extérieurs - entretien
2 332,11
2 332,11
et répar
615228
Autres bâtiments
78 175,95
78 175,95
6156
Services extérieurs - maintenance
117 720,83
117 720,83
6228
Rémunération d'intermédiaires et
132 285,25
132 285,25
honorai
6233
Publicité publications relations
9 530,97
9 530,97
publiqu
6238
Publicité publications relations
15 504,58
15 504,58
publiqu
6262
Frais de télécommunications
3 499,27
3 499,27
6282
Autres services exterieurs -
475 990,93
475 990,93
frais gardi
6283
Autres services extérieurs -
50 931,69
50 931,69
frais de ne
63512
Impôts directs - taxes foncières
205 657,00
205 657,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
1 506 215,39
1 506 215,39
6542
Créances éteintes
24 901,48
24 901,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
24 901,48
24 901,48
courante
673
Charges exceptionnelles - titres
3 228,83
3 228,83
annulés
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
3 228,83
3 228,83
TOTAL DEPENSES REELLES DE
1 534 345,70
1 534 345,70
FONCTIONNEMENT
6811
Dotations aux Amortissements
1 093 629,99
1 093 629,99
immobilisat
6817
Dotations provisions dépréciation
27 785,54
27 785,54
des ac
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
1 121 415,53
1 121 415,53
entre se
30/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
6096
Rabais - remises - ristournes
53,73
53,73
obtenus su
629
Rabais - remises - ristournes
4 839,55
4 839,55
obtenus su
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges
4 893,28
4 893,28
752
Autres produits de gestion
1 652 588,04
1 652 588,04
courante - re
7588
Autres produits divers de gestion
740 980,80
740 980,80
couran
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
2 393 568,84
2 393 568,84
courante
7788
Produits exceptionnels divers
24 407,98
24 407,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
24 407,98
24 407,98
TOTAL RECETTES REELLES DE
2 422 870,10
2 422 870,10
FONCTIONNEMENT
777
Quote-part des subventions
476 717,34
476 717,34
d'investissem
7817
Reprises sur provisions pour
24 901,48
24 901,48
dépréciatio
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
501 618,82
501 618,82
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
501 618,82
501 618,82
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
2 924 488,92
2 924 488,92
FONCTIONNE
32/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
110
Report à
1 382 154,08
145 313,09
1 527 467,17
1 527 467,17
nouveau solde
créditeur
11
Sous Total
1 382 154,08
145 313,09
1 527 467,17
1 527 467,17
compte 11
12
Résultat
145 313,09
145 313,09
145 313,09
145 313,09
0,00
exercice excéd
déficit
12
Sous Total
145 313,09
145 313,09
145 313,09
145 313,09
0,00
compte 12
1311
Subv équipt
762 245,10
762 245,10
762 245,10
transf - Etat
et EPN
1312
Subv équipt
2 897 908,48
2 897 908,48
2 897 908,48
transf -
Région
1313
Subv équipt
2 135 663,00
2 135 663,00
2 135 663,00
transf - Dépt
13151 Subv équipt
2 897 908,48
2 897 908,48
2 897 908,48
transf GFP
rattachement
1315
Sous Total
2 897 908,48
2 897 908,48
2 897 908,48
compte 1315
1317
Subv équipt
2 827 919,00
2 827 919,00
2 827 919,00
transf - bcfs
131
Sous Total
11 521 644,06
11 521 644,06
11 521 644,06
compte 131
1321
Etat et EPN
2 558 729,76
2 558 729,76
2 558 729,76
1322
Région
69 607,00
69 607,00
69 607,00
34/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
1323
Dépt
83 300,00
83 300,00
83 300,00
13251 GFP de
69 607,00
69 607,00
69 607,00
rattachement
1325
Sous Total
69 607,00
69 607,00
69 607,00
compte 1325
132
Sous Total
2 781 243,76
2 781 243,76
2 781 243,76
compte 132
13911 Subv équipt
610 669,18
13 021,40
623 690,58
623 690,58
transf - Etat
EPN
13912 Subv équipt
1 485 387,78
117 710,06
1 603 097,84
1 603 097,84
transf -
Région
13913 Subv équipt
916 137,89
101 627,09
1 017 764,98
1 017 764,98
transf - Dépt
139151 Subv équipt
1 417 429,77
116 302,47
1 533 732,24
1 533 732,24
transf - GFP
de rattach
13915 Sous Total
1 417 429,77
116 302,47
1 533 732,24
1 533 732,24
compte 13915
13917 Subv équipt
1 206 405,78
128 056,32
1 334 462,10
1 334 462,10
transf - BC et
FS
1391
Sous Total
5 636 030,40
476 717,34
6 112 747,74
6 112 747,74
compte 1391
139
Sous Total
5 636 030,40
476 717,34
6 112 747,74
6 112 747,74
compte 139
13
Sous Total
5 636 030,40
14 302 887,82
476 717,34
6 112 747,74
14 302 887,82
8 190 140,08
compte 13
35/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
15112 Prov litiges
38 000,00
38 000,00
38 000,00
(b)
1511
Sous Total
38 000,00
38 000,00
38 000,00
compte 1511
151
Sous Total
38 000,00
38 000,00
38 000,00
compte 151
15
Sous Total
38 000,00
38 000,00
38 000,00
compte 15
165
Dép et caution
206 983,12
800,00
20 316,52
800,00
227 299,64
226 499,64
reçus
16
Sous Total
206 983,12
800,00
20 316,52
800,00
227 299,64
226 499,64
compte 16
181
Cpte liaison :
9 204 849,48
9 204 849,48
9 204 849,48
affectation
18
Sous Total
9 204 849,48
9 204 849,48
9 204 849,48
compte 18
Total classe 1
5 636 030,40
25 280 187,59
145 313,09
145 313,09
477 517,34
20 316,52
6 258 860,83
25 445 817,20
6 112 747,74
25 299 704,11
2115
Terrains bâtis
2 558 729,77
2 558 729,77
2 558 729,77
211
Sous Total
2 558 729,77
2 558 729,77
2 558 729,77
compte 211
2128
Autres agenct
101 568,43
101 568,43
101 568,43
et améngt
terrains
212
Sous Total
101 568,43
101 568,43
101 568,43
compte 212
36/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
2132
Immeubles de
27 092 311,28
49 992,92
27 142 304,20
27 142 304,20
rapport
213
Sous Total
27 092 311,28
49 992,92
27 142 304,20
27 142 304,20
compte 213
2184
Mobilier
5 620,95
1 441,95
5 620,95
1 441,95
4 179,00
2188
Autres
40 150,25
40 150,25
40 150,25
immobilisations
corporelles
218
Sous Total
45 771,20
1 441,95
45 771,20
1 441,95
44 329,25
compte 218
21
Sous Total
29 798 380,68
1 441,95
49 992,92
29 848 373,60
1 441,95
29 846 931,65
compte 21
2313
Constructions
102 691,78
102 691,78
102 691,78
231
Sous Total
102 691,78
102 691,78
102 691,78
compte 231
23
Sous Total
102 691,78
102 691,78
102 691,78
compte 23
28128 Amort autres
64 467,92
4 062,73
68 530,65
68 530,65
agenct amégat
terr
2812
Sous Total
64 467,92
4 062,73
68 530,65
68 530,65
compte 2812
28132 Immeubles de
15 646 801,53
1 083 692,39
16 730 493,92
16 730 493,92
rapport
2813
Sous Total
15 646 801,53
1 083 692,39
16 730 493,92
16 730 493,92
compte 2813
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00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
28184 Mobilier
3 343,20
1 441,95
1 859,85
1 441,95
5 203,05
3 761,10
28188 Amort autres
16 060,08
4 015,02
20 075,10
20 075,10
immobilisations
corporelles
2818
Sous Total
19 403,28
1 441,95
5 874,87
1 441,95
25 278,15
23 836,20
compte 2818
281
Sous Total
15 730 672,73
1 441,95
1 093 629,99
1 441,95
16 824 302,72
16 822 860,77
compte 281
28
Sous Total
15 730 672,73
1 441,95
1 093 629,99
1 441,95
16 824 302,72
16 822 860,77
compte 28
Total classe 2
29 901 072,46
15 730 672,73
1 441,95
1 441,95
49 992,92
1 093 629,99
29 952 507,33
16 825 744,67
29 949 623,43
16 822 860,77
4011
Fournisseurs
244 741,89
1 672 776,29
1 546 192,11
1 672 776,29
1 790 934,00
118 157,71
401
Sous Total
244 741,89
1 672 776,29
1 546 192,11
1 672 776,29
1 790 934,00
118 157,71
compte 401
4041
Fournis immob
58 340,07
58 340,07
58 340,07
58 340,07
0,00
404
Sous Total
58 340,07
58 340,07
58 340,07
58 340,07
0,00
compte 404
4091
Fournis
450 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
0,00
avances vers
sur cdes
40971 Fournis autres
5 858,55
5 858,55
5 858,55
5 858,55
0,00
avoirs amiable
4097
Sous Total
5 858,55
5 858,55
5 858,55
5 858,55
0,00
compte 4097
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
409
Sous Total
450 000,00
5 858,55
455 858,55
455 858,55
455 858,55
0,00
compte 409
40
Sous Total
450 000,00
244 741,89
1 736 974,91
2 060 390,73
2 186 974,91
2 305 132,62
118 157,71
compte 40
4111
Redevables -
305 977,53
6 443,71
305 977,53
6 443,71
299 533,82
amiable
411
Sous Total
305 977,53
6 443,71
305 977,53
6 443,71
299 533,82
compte 411
4141
Locataires
592 885,22
69 535,13
574 214,97
662 420,35
574 214,97
88 205,38
acquéreurs
locat -
amiable
4146
Locataires-
30 779,34
243 649,04
247 202,27
274 428,38
247 202,27
27 226,11
acquéreurs
locat
contentieux
414
Sous Total
623 664,56
313 184,17
821 417,24
936 848,73
821 417,24
115 431,49
compte 414
41
Sous Total
623 664,56
619 161,70
827 860,95
1 242 826,26
827 860,95
414 965,31
compte 41
44551 Etat - TVA à
154 610,00
246 324,00
154 193,00
246 324,00
308 803,00
62 479,00
décaisser
4455
Sous Total
154 610,00
246 324,00
154 193,00
246 324,00
308 803,00
62 479,00
compte 4455
44562 Etat - TVA
8 348,00
8 348,00
8 348,00
8 348,00
0,00
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur
40 613,09
245 814,23
266 622,70
286 427,32
266 622,70
19 804,62
autres biens
et services
44567 Etat - crédit
410 974,00
410 974,00
410 974,00
410 974,00
0,00
de TVA à
reporter
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4456
Sous Total
40 613,09
665 136,23
685 944,70
705 749,32
685 944,70
19 804,62
compte 4456
44571 Etat - TVA
429 163,49
484 561,19
429 163,49
484 561,19
55 397,70
collectée
4457
Sous Total
429 163,49
484 561,19
429 163,49
484 561,19
55 397,70
compte 4457
445
Sous Total
40 613,09
154 610,00
1 340 623,72
1 324 698,89
1 381 236,81
1 479 308,89
98 072,08
compte 445
447
Autres
205 657,00
205 657,00
205 657,00
205 657,00
0,00
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44
Sous Total
40 613,09
154 610,00
1 546 280,72
1 530 355,89
1 586 893,81
1 684 965,89
98 072,08
compte 44
451006 Cpte rattach
4 431 948,41
3 597 196,03
2 153 418,79
8 029 144,44
2 153 418,79
5 875 725,65
avec à subdiv
par budg ann
451
Sous Total
4 431 948,41
3 597 196,03
2 153 418,79
8 029 144,44
2 153 418,79
5 875 725,65
compte 451
45
Sous Total
4 431 948,41
3 597 196,03
2 153 418,79
8 029 144,44
2 153 418,79
5 875 725,65
compte 45
46711 Autres comptes
22 463,01
25 701,48
22 463,01
25 701,48
3 238,47
créditeurs
4671
Sous Total
22 463,01
25 701,48
22 463,01
25 701,48
3 238,47
compte 4671
46721 Débiteurs
100 377,61
21 663,01
100 377,61
21 663,01
78 714,60
divers -
amiable
46726 Débiteurs
226 756,97
42 755,23
226 756,97
42 755,23
184 001,74
divers -
contentieux
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4672
Sous Total
327 134,58
64 418,24
327 134,58
64 418,24
262 716,34
compte 4672
467
Sous Total
327 134,58
22 463,01
90 119,72
349 597,59
90 119,72
259 477,87
compte 467
46
Sous Total
327 134,58
22 463,01
90 119,72
349 597,59
90 119,72
259 477,87
compte 46
4711
Verst des
2 546 374,22
2 546 374,22
2 546 374,22
2 546 374,22
0,00
régisseurs
471412 Excédent à
4 334,98
6 217,27
4 334,98
6 217,27
1 882,29
réimputer
- personnes
morales
47141 Sous Total
4 334,98
6 217,27
4 334,98
6 217,27
1 882,29
compte 47141
4714
Sous Total
4 334,98
6 217,27
4 334,98
6 217,27
1 882,29
compte 4714
4718
Autres
296,48
426 179,98
426 179,98
426 179,98
426 476,46
296,48
recettes à
régulariser
471
Sous Total
296,48
2 976 889,18
2 978 771,47
2 976 889,18
2 979 067,95
2 178,77
compte 471
47218 Autres
45,19
45,19
45,19
dépenses
4721
Sous Total
45,19
45,19
45,19
compte 4721
4728
Autres
168 716,04
168 716,04
168 716,04
168 716,04
0,00
dépenses à
régulariser
472
Sous Total
45,19
168 716,04
168 716,04
168 761,23
168 716,04
45,19
compte 472
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
4784
Arrondis sur
3,08
3,08
3,08
3,08
0,00
déclaration de
TVA
478
Sous Total
3,08
3,08
3,08
3,08
0,00
compte 478
47
Sous Total
45,19
296,48
3 145 608,30
3 147 490,59
3 145 653,49
3 147 787,07
2 133,58
compte 47
4962
Prov dépréciat
24 901,48
27 785,54
24 901,48
27 785,54
2 884,06
cptes
débiteurs div
(b)
496
Sous Total
24 901,48
27 785,54
24 901,48
27 785,54
2 884,06
compte 496
49
Sous Total
24 901,48
27 785,54
24 901,48
27 785,54
2 884,06
compte 49
Total classe 4
5 873 405,83
399 648,37
10 667 684,67
9 809 636,67
24 901,48
27 785,54
16 565 991,98
10 237 070,58
6 573 257,11
244 335,71
51172 Chèques
5 609,38
5 609,38
5 609,38
5 609,38
0,00
impayés
5117
Sous Total
5 609,38
5 609,38
5 609,38
5 609,38
0,00
compte 5117
511
Sous Total
5 609,38
5 609,38
5 609,38
5 609,38
0,00
compte 511
51
Sous Total
5 609,38
5 609,38
5 609,38
5 609,38
0,00
compte 51
580
Opérations
1 623 034,35
1 623 034,35
1 623 034,35
1 623 034,35
0,00
d'ordre
budgétaires
58
Sous Total
1 623 034,35
1 623 034,35
1 623 034,35
1 623 034,35
0,00
compte 58
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Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
Total classe 5
1 628 643,73
1 628 643,73
1 628 643,73
1 628 643,73
0,00
60611 Achts non
91 378,87
91 378,87
91 378,87
stkés fournit
eau-assainist
60612 Achts non
249 291,28
249 291,28
249 291,28
stkés fournit
énergie élect
60613 Achts non
70 685,66
70 685,66
70 685,66
stkés fournit
chauf urbain
6061
Sous Total
411 355,81
411 355,81
411 355,81
compte 6061
60632 Achts non
180,00
180,00
180,00
stkés fournit
petit équipt
6063
Sous Total
180,00
180,00
180,00
compte 6063
606
Sous Total
411 535,81
411 535,81
411 535,81
compte 606
6096
Rrro sur
53,73
53,73
53,73
achats autres
approv stockés
609
Sous Total
53,73
53,73
53,73
compte 609
60
Sous Total
411 535,81
53,73
411 535,81
53,73
411 482,08
compte 60
6135
Locations
3 051,00
3 051,00
3 051,00
mobilières
613
Sous Total
3 051,00
3 051,00
3 051,00
compte 613
43/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
61521 Entretien et
2 332,11
2 332,11
2 332,11
réparations de
terrains
615228 Autres
78 175,95
78 175,95
78 175,95
bâtiments
61522 Sous Total
78 175,95
78 175,95
78 175,95
compte 61522
6152
Sous Total
80 508,06
80 508,06
80 508,06
compte 6152
6156
Maintenance
117 720,83
117 720,83
117 720,83
615
Sous Total
198 228,89
198 228,89
198 228,89
compte 615
61
Sous Total
201 279,89
201 279,89
201 279,89
compte 61
6228
Rému interméd
132 285,25
132 285,25
132 285,25
honoraires
divers
622
Sous Total
132 285,25
132 285,25
132 285,25
compte 622
6233
Pub public
9 530,97
9 530,97
9 530,97
relat publ
foires
expositions
6238
Pub public
15 504,58
15 504,58
15 504,58
relat publ
divers
623
Sous Total
25 035,55
25 035,55
25 035,55
compte 623
6262
Frais de
3 499,27
3 499,27
3 499,27
télécommunications
44/49

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
626
Sous Total
3 499,27
3 499,27
3 499,27
compte 626
6282
Frais gardien
475 990,93
475 990,93
475 990,93
églises forêts
bois com
6283
Aut serv
50 931,69
50 931,69
50 931,69
extér frais
de nettoyage
locaux
628
Sous Total
526 922,62
526 922,62
526 922,62
compte 628
629
Rrro sur
4 839,55
4 839,55
4 839,55
autres
services
extérieurs
62
Sous Total
687 742,69
4 839,55
687 742,69
4 839,55
682 903,14
compte 62
63512 Impôts directs
205 657,00
205 657,00
205 657,00
- taxes
foncières
6351
Sous Total
205 657,00
205 657,00
205 657,00
compte 6351
635
Sous Total
205 657,00
205 657,00
205 657,00
compte 635
63
Sous Total
205 657,00
205 657,00
205 657,00
compte 63
6542
Créances
24 901,48
24 901,48
24 901,48
éteintes
654
Sous Total
24 901,48
24 901,48
24 901,48
compte 654
65
Sous Total
24 901,48
24 901,48
24 901,48
compte 65
45/49

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
Soldes
non-budgétaires
budgétaires
Numéro
Libellé
de
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
de compte
Compte
673
Charges except
3 228,83
3 228,83
3 228,83
titres annulés
67
Sous Total
3 228,83
3 228,83
3 228,83
compte 67
6811
DA - immob
1 093 629,99
1 093 629,99
1 093 629,99
6817
Dp dépréciat
27 785,54
27 785,54
27 785,54
actifs
circulants
681
Sous Total
1 121 415,53
1 121 415,53
1 121 415,53
compte 681
68
Sous Total
1 121 415,53
1 121 415,53
1 121 415,53
compte 68
Total classe 6
2 655 761,23
4 893,28
2 655 761,23
4 893,28
2 655 761,23
4 893,28
752
Revenus des
1 652 588,04
1 652 588,04
1 652 588,04
immeubles
7588
Autres
740 980,80
740 980,80
740 980,80
produits
divers de
gestion couran
758
Sous Total
740 980,80
740 980,80
740 980,80
compte 758
75
Sous Total
2 393 568,84
2 393 568,84
2 393 568,84
compte 75
777
Quote-part des
476 717,34
476 717,34
476 717,34
subv d'invest
transférée
7788
Produits
24 407,98
24 407,98
24 407,98
exceptionnels
divers
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861
0,00
0,00
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
0,00
0,00
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - POLE MEDIA
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Page des signatures
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/04/2020
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - POLE MEDIA pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 21/04/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
/49