Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1641
Emprunts en euros
06/04/2020
16
134 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-03-2020
D 1641/16   
BPCE 
1
6 450.00 €
6 450.00 €
06/04/2020
16
135 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-03-2020
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
2
8 333.33 €
8 333.33 €
22/06/2020
33
270 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-06-2020
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
08/07/2020
36
287 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-06-2020
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
21/09/2020
53
411 PRET 3261336 ECHEANCE 2 20
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
15/10/2020
59
445 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-09-2020
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
28/12/2020
82
569 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-12-2020
D 1641/16   
BPCE 
6 450.00 €
6 450.00 €
28/12/2020
82
570 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-12-2020
D 1641/16   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
8 333.33 €
8 333.33 €
Total Article :
1641
Total Budgétisé 
140 547.32 €
59 133.32 €
59 133.32 €
Total Réalisé     
Différence          
81 414.00 €
202
Frais doc. urbanisme, numérisat°
02/04/2020
14
122 ANNONCE LEGALE
RECTIFICATION PLU
D 202/20   
GROUPE DAUPHINE MEDI
149.52 €
149.52 €
11/06/2020
29
248 CARTOGRAPHIE ET GEOP RECTIFICATION PLU
D 202/20   
INFOSIG SARL
996.00 €
996.00 €
Total Article :
202
Total Budgétisé 
2 000.00 €
1 145.52 €
1 145.52 €
Total Réalisé     
Différence          
854.48 €
1 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2112
Terrains de voirie
19/05/2020
26
218 ACTE ECHANGE IMP PRAZ CRTS ABBE BESSON-M D 2112/21   
SAFACT SARL
1 152.00 €
1 152.00 €
Total Article :
2112
Total Budgétisé 
4 000.00 €
1 152.00 €
1 152.00 €
Total Réalisé     
Différence          
2 848.00 €
21318
Autres bâtiments publics
22/05/2020
27
226 PREAU EXTENSION GARA SIT 1
D 21318/21   
PEGORIER BERTRAND SA
3 283.02 €
3 283.02 €
19/06/2020
31
253 PREAU MOE
PREMIER VERSEMENT
D 21318/21   
M ARCHITECTE 
600.00 €
600.00 €
23/07/2020
40
307 préau MOE
30/06/2020
D 21318/21   
M ARCHITECTE 
600.00 €
600.00 €
09/10/2020
57
427 dalle préau
2000401
D 21318/21   
MOGENIER JC ET FILS SAS
5 463.30 €
5 463.30 €
26/10/2020
61
455 FACT 1651 - PREAU SAINT   SIT 2.pdf
D 21318/21   
PEGORIER BERTRAND SA
19 172.58 €
19 172.58 €
16/11/2020
65
483 Facture n° STSI01-LOT 02-BP u 10/11/2020
D 21318/21   
PEGORIER BERTRAND SA
3 733.80 €
3 733.80 €
16/11/2020
66
487 Facture n° du 30
 20-10-159_L45
D 21318/21   
LES ARCHITECTES DU PA
452.38 €
452.38 €
01/12/2020
72
518  PREAU SAINT SIXT -
FACT 1665
D 21318/21   
PEGORIER BERTRAND SA
672.00 €
672.00 €
Total Article :
21318
Total Budgétisé 
28 900.00 €
33 977.08 €
33 977.08 €
Total Réalisé     
Différence          
-5 077.08 €
2 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2151
Réseaux de voirie
11/05/2020
24
201 RENFORCEMENT ROUTE D
D 2151/21   
COLAS RHONE ALPES AU
6 660.00 €
6 660.00 €
19/05/2020
26
219 RENFORCEMENT ROUTE D
D 2151/21   
COLAS RHONE ALPES AU
23 220.00 €
23 220.00 €
Total Article :
2151
Total Budgétisé 
83 834.99 €
29 880.00 €
29 880.00 €
Total Réalisé     
Différence          
53 954.99 €
2158
Autres matériels & outillage
24/03/2020
10
98
PANNEAUX DE SIGNALISA FACTURE DU 18 02 2020 D 2158/21   
SIGNAUX GIROD 
1 113.92 €
1 113.92 €
15/12/2020
77
548 plateforme telescopique
D 2158/21   
matisere 
1 184.24 €
1 184.24 €
Total Article :
2158
Total Budgétisé 
2 000.00 €
2 298.16 €
2 298.16 €
Total Réalisé     
Différence          
-298.16 €
2182
Matériel de transport
23/07/2020
40
308 remorque
7/2020
D 2182/21   
TYPE TOP 
2 599.71 €
2 599.71 €
Total Article :
2182
Total Budgétisé 
4 000.00 €
2 599.71 €
2 599.71 €
Total Réalisé     
Différence          
1 400.29 €
3 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
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Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2183
Matériel de bureau et info.
24/03/2020
10
99
ONDULEUR EATON ELLIP POSTE INFORMATIQUE  D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
231.54 €
231.54 €
04/05/2020
23
198 INSTALLATION CABLE RE BORNE WIFI INSTALLE D 2183/21   
BAUD ROBERT
252.00 €
252.00 €
22/05/2020
27
227 ECRAN PERISCO DSK ACC COMPLT EQUIPT MAIRI D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
641.56 €
641.56 €
13/08/2020
44
339 ordianateur ecole
23400
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
634.92 €
634.92 €
01/10/2020
55
413 e-diatonis
2202500296579
D 2183/21   
ORANGE 
2 510.17 €
2 510.17 €
01/10/2020
55
414 portable dgs
23525
D 2183/21   
SC INFORMATIQUE 
1 194.60 €
1 194.60 €
09/10/2020
56
422 téléphones portables
70142047
D 2183/21   
ORANGE BUSINESS SERVI
251.76 €
251.76 €
Total Article :
2183
Total Budgétisé 
1 000.00 €
5 716.55 €
5 716.55 €
Total Réalisé     
Différence          
-4 716.55 €
2184
Mobilier
04/09/2020
50
371 marianne salle mariage
30812305
D 2184/21   
SEDI 
792.00 €
792.00 €
01/10/2020
55
415 socle marianne
D 2184/21   
JOURDE Philippe
1 100.00 €
1 100.00 €
Total Article :
2184
Total Budgétisé 
1 000.00 €
1 892.00 €
1 892.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-892.00 €
4 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
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Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2188
Autres immo corporelles
31/03/2020
13
119 CLOTURE PROTECTION AI HAMEAU DE MONTISEL D 2188/21   
ALTRAD COLLECTIVITES 
29
1 070.04 €
1 070.04 €
11/05/2020
24
202 LAVE LINGE TOP 6 KG AE SERVICE RESTAURATIO D 2188/21   
SIGNOUD MENAGER 
549.90 €
549.90 €
23/07/2020
40
309 défibrilateurs
D 2188/21   
SECOURISK 
4 781.28 €
4 781.28 €
Total Article :
2188
Total Budgétisé 
18 570.04 €
6 401.22 €
6 401.22 €
Total Réalisé     
Différence          
12 168.82 €
2313
Immos en cours-constructions
04/05/2020
23
199 STORES MAIRIE
D 2313/23   
GENEVRIER MENUISERIE 
28
5 727.60 €
5 727.60 €
Total Article :
2313
Total Budgétisé 
7 014.40 €
5 727.60 €
5 727.60 €
Total Réalisé     
Différence          
1 286.80 €
5 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
2315
Immos en cours-inst.techn.
30/01/2020
4
24
CENTRE VILLAGE MOE ST SIT 17
D 2315/23   
ANNECY STRUCTURES 
18
125.15 €
125.15 €
30/01/2020
4
25
CENTRE VILLAGE CONTR REALISATION M12 M14  D 2315/23   
DEKRA INDUSTRIAL SAS
22
1 653.00 €
1 653.00 €
30/01/2020
4
26
CENTRE VILLAGE MOE FL SOLDE HONORAIRES
D 2315/23   
FOURNIER MOUTHON 
21
912.39 €
912.39 €
30/01/2020
4
27
CENTRE VILLAGE MOE AR REGUL REVISION BASE  D 2315/23   
M ARCHITECTE 
17
196.49 €
196.49 €
30/01/2020
4
28
CENTRE VILLAGE MOE AR SIT 22
D 2315/23   
M ARCHITECTE 
17
1 066.30 €
1 066.30 €
30/01/2020
4
29
CENTRE VILLAGE MOE AR SIT 23
D 2315/23   
M ARCHITECTE 
17
1 066.30 €
1 066.30 €
30/01/2020
4
30
CENTRE VILLAGE MOE AR REVISION PRIX SIT 10 A D 2315/23   
M ARCHITECTE 
17
987.07 €
987.07 €
30/01/2020
4
31
CENTRE VILLAGE MOE VR SOLDE HONORAIRES
D 2315/23   
TECTA GROUPE VIATEC
19
270.82 €
270.82 €
24/03/2020
10
100 CENTRE VILLAGE MOE ST SOLDE
D 2315/23   
ANNECY STRUCTURES 
18
227.77 €
227.77 €
24/03/2020
10
101 CENTRE VILLAGE MOE PA SIT 10
D 2315/23   
LES ARCHITECTES DU PA
20
1 654.49 €
1 654.49 €
24/03/2020
10
102 CENTRE VILLAGE TVX LO SIT 09 SOLDE
D 2315/23   
SAEV SA
16
10 141.04 €
10 141.04 €
02/04/2020
15
130 AMENAGT CENTRE VILLA SIT 7 DGD
D 2315/23   
BAUD ROBERT
30
285.60 €
285.60 €
02/04/2020
15
131 CENTRE VILLAGE TVX LO SIT 03 ET 04 DGD
D 2315/23   
CHARVIN PEINTURE 
10
3 496.19 €
3 496.19 €
02/04/2020
15
132 AMNGT VILLAGE SALLE D INGENIERIE RACCORDT D 2315/23   
ORANGE UPR SE 
912.00 €
912.00 €
02/04/2020
15
133 CENTRE VILLAGE TVX LO SIT 07 DGD
D 2315/23   
SNPI SARL
7
7 237.08 €
7 237.08 €
09/04/2020
19
144 CENTRE VILLAGE CONTR PH REALISATION TVX  D 2315/23   
DEKRA INDUSTRIAL SAS
22
478.50 €
478.50 €
09/04/2020
19
145 CENTRE VILLAGE TVX LO SIT 07
D 2315/23   
PEGORIER BERTRAND SA
9
1 687.80 €
1 687.80 €
04/05/2020
23
200 CENTRE VILLAGE TVX LO SIT 12 DGD
D 2315/23   
MUGNIER CHARPENTE SA
4
1 620.00 €
1 620.00 €
Total Article :
2315
Total Budgétisé 
43 480.72 €
34 017.99 €
34 017.99 €
Total Réalisé     
Différence          
9 462.73 €
6 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60611
Eau & assainissement
11/06/2020
28
228 EAU 2EME SEM 2019
19/05/2020
D 60611/011   
CCPR 
788.57 €
788.57 €
11/06/2020
28
229 EAU 2EME SEM 2019
19/05/2020
D 60611/011   
CCPR 
41.00 €
41.00 €
16/11/2020
66
488 Facture eau
2020-027-011810
D 60611/011   
CCPR 
56.53 €
56.53 €
Total Article :
60611
Total Budgétisé 
2 200.00 €
886.10 €
886.10 €
Total Réalisé     
Différence          
1 313.90 €
7 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60612
Energie-électricité
14/02/2020
5
32
FRAIS ELECTRICITE
ECOLE MAIRIE
D 60612/011   
ENALP SAS
2 226.39 €
2 226.39 €
09/03/2020
7
61
FRAIS ELECTRICITE
SALLE COMMUNALE
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 898.24 €
1 898.24 €
09/03/2020
7
62
FRAIS ELECTRICITE
ECOLE MAIRIE
D 60612/011   
ENALP SAS
3 130.08 €
3 130.08 €
09/04/2020
18
140 FRAIS ELECTRICITE
ECOLE MAIRIE
D 60612/011   
ENALP SAS
2 256.92 €
2 256.92 €
27/04/2020
21
154 FRAIS ELECTRICITE
SALLE COMMUNALE
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 389.32 €
1 389.32 €
27/04/2020
21
155 FRAIS ELECTRICITE
BATIMENT COMMUNA D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 198.34 €
1 198.34 €
11/05/2020
24
203 FRAIS ELECTRICITE
ECOLE MAIRIE
D 60612/011   
ENALP SAS
2 110.67 €
2 110.67 €
19/05/2020
26
220 FRAIS ELECTRICITE
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
1 426.85 €
1 426.85 €
11/06/2020
28
230 FRAIS ELECTRICITE
/05/2020
D 60612/011   
ENALP SAS
1 109.57 €
1 109.57 €
19/06/2020
31
254 FRAIS ELECTRICITE
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
540.22 €
540.22 €
19/06/2020
31
255 FRAIS ELECTRICITE
SALLE COMMUNALE
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
489.09 €
489.09 €
13/08/2020
44
340 PRELEVEMENT
D 60612/011   
ENALP SAS
661.38 €
661.38 €
21/08/2020
48
368 FRAIS ELECTRICITE
217402536 1-AYEV286/42 D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
225.74 €
225.74 €
18/09/2020
51
384 electricite juin
1344820200369
D 60612/011   
ENALP SAS
898.57 €
898.57 €
18/09/2020
51
385 ELECTRICITE
D 60612/011   
ENALP SAS
490.79 €
490.79 €
15/10/2020
58
436 Electricité
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
188.35 €
188.35 €
15/10/2020
58
437 ELECTRICITE
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
235.63 €
235.63 €
15/10/2020
58
438 ELECTRICITE
D 60612/011   
ENALP SAS
466.48 €
466.48 €
16/11/2020
66
489 217402536-1-4DFH-3962/205 72 ECH 23.11
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
790.76 €
790.76 €
27/11/2020
71
506 Facture n° 2020-027-011811 d 06/10/2020
D 60612/011   
CCPR 
971.16 €
971.16 €
27/11/2020
71
507 Facture n° 1182778 du 16/10/2 20
D 60612/011   
ENALP SAS
642.94 €
642.94 €
08/12/2020
73
523 Electricité
PRELEVEMENT
D 60612/011   
ENALP SAS
1 270.69 €
1 270.69 €
28/12/2020
81
558 EDF 217402536 1-DFH-3962/ 93972 
D 60612/011   
EDF COLLECTIVITES 
292.24 €
292.24 €
11/01/2021
84
577 PRELEVEMENT
D 60612/011   
ENALP SAS
2 242.79 €
2 242.79 €
Total Article :
60612
Total Budgétisé 
35 000.00 €
27 153.21 €
27 153.21 €
Total Réalisé     
Différence          
7 846.79 €
8 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60622
Carburants
14/02/2020
5
33
CARBURANTS
D 60622/011   
SAS VANICA 
84.50 €
84.50 €
10/03/2020
8
83
CARBURANTS
D 60622/011   
SAS VANICA 
73.85 €
73.85 €
09/04/2020
18
141 CARBURANTS
D 60622/011   
SAS VANICA 
107.60 €
107.60 €
11/05/2020
24
204 CARBURANTS
D 60622/011   
SAS VANICA 
36.58 €
36.58 €
11/06/2020
28
231 CARBURANTS
D 60622/011   
SAS VANICA 
92.45 €
92.45 €
06/08/2020
42
313 carburant juillet
205-06/07
D 60622/011   
SAS VANICA 
0.00 €
0.00 €
21/08/2020
46
350 carburant juillet
205-06-07
D 60622/011   
SAS VANICA 
184.48 €
184.48 €
18/09/2020
51
386 carburant aout
20200000112
D 60622/011   
SAS VANICA 
125.38 €
125.38 €
10/11/2020
64
469 essence octobre
Facture n° 370
D 60622/011   
SAS VANICA 
164.52 €
164.52 €
08/12/2020
73
524 carburant novembre
Facture n° 155-17/11
D 60622/011   
SAS VANICA 
96.81 €
96.81 €
Total Article :
60622
Total Budgétisé 
2 000.00 €
966.17 €
966.17 €
Total Réalisé     
Différence          
1 033.83 €
60623
Alimentation
09/03/2020
7
63
FOURNITURE DE REPAS
JANVIER
D 60623/011   
LEZTROY SAS
4 928.59 €
4 928.59 €
31/03/2020
12
104 FOURNITURE DE REPAS
FEVRIER
D 60623/011   
LEZTROY SAS
3 655.20 €
3 655.20 €
31/03/2020
12
105 FOURNITURE DE REPAS
MARS
D 60623/011   
LEZTROY SAS
1 264.93 €
1 264.93 €
16/06/2020
30
250 FOURNITURE DE REPAS
MAI
D 60623/011   
LEZTROY SAS
1 239.55 €
1 239.55 €
16/07/2020
38
291 FOURNITURE DE REPAS
juin
D 60623/011   
LEZTROY SAS
3 363.29 €
3 363.29 €
13/08/2020
44
341 fourniture de repas juillet
20210083
D 60623/011   
LEZTROY SAS
562.66 €
562.66 €
15/10/2020
58
439 Facture n° 20210263 du 30/09/ 020
D 60623/011   
LEZTROY SAS
4 974.43 €
4 974.43 €
Total Article :
60623
Total Budgétisé 
44 000.00 €
19 988.65 €
19 988.65 €
Total Réalisé     
Différence          
24 011.35 €
9 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60628
Autres fournitures non stockées
28/01/2020
3
14
FLEURS DE TOUSSAINT
2019
D 60628/011   
BOGAIN SCEA
167.64 €
167.64 €
Total Article :
60628
Total Budgétisé 
1 400.00 €
167.64 €
167.64 €
Total Réalisé     
Différence          
1 232.36 €
60631
Fournitures d'entretien
28/01/2020
3
15
PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
585.53 €
585.53 €
14/02/2020
5
34
PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
238.03 €
238.03 €
09/03/2020
7
64
PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
562.67 €
562.67 €
11/05/2020
24
205 FOURNITURES PROTECTI
D 60631/011   
DROG PRO SARL
44.04 €
44.04 €
11/06/2020
28
232 PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
1 219.91 €
1 219.91 €
11/06/2020
29
249 PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
24.84 €
24.84 €
18/09/2020
51
387 PRODUITS ENTRETIEN
367536
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
360.10 €
360.10 €
18/09/2020
51
388 PRODUITS ENTRETIEN
369420
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
32.03 €
32.03 €
18/09/2020
51
389 PRODUITS ENTRETIEN
372853
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
994.67 €
994.67 €
18/09/2020
51
390 PRODUITS ENTRETIEN
373481
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
80.24 €
80.24 €
09/10/2020
56
423 fourniture d'entretien
 378363 du 30/09/202
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
414.60 €
414.60 €
16/11/2020
67
492 fournitures menage
381657
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
641.84 €
641.84 €
08/12/2020
73
525 lampe
Facture n° 973222596
D 60631/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
137.39 €
137.39 €
08/12/2020
73
526 fournitures covid
Facture n° F07410127
D 60631/011   
VOUSSERT 
201.36 €
201.36 €
10/12/2020
74
532 fourniture covid
 383446
D 60631/011   
ALPES ENTRETIEN DISTRI
415.49 €
415.49 €
10/12/2020
75
535 fournitures covid
D 60631/011   
UGAP Agent comptable
16.20 €
16.20 €
Total Article :
60631
Total Budgétisé 
3 600.00 €
5 968.94 €
5 968.94 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 368.94 €
10 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60632
F. de petit équipement
14/01/2020
1
1
FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
82.00 €
82.00 €
14/02/2020
5
35
FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
50.65 €
50.65 €
14/02/2020
5
36
FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
63.66 €
63.66 €
14/02/2020
5
37
FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
7.48 €
7.48 €
14/02/2020
5
38
FOURNITURES ECLAIRAG MAIRIE
D 60632/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
240.72 €
240.72 €
14/02/2020
5
39
FOURNITURES ECLAIRAG PARVIS EGLISE
D 60632/011   
REXEL FRANCE / SUD-EST 
75.73 €
75.73 €
09/03/2020
7
65
FOURNITURES POUR BUA
D 60632/011   
CASH DISCOUNT 
69.30 €
69.30 €
09/03/2020
7
66
FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
41.00 €
41.00 €
09/03/2020
7
67
FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
92.80 €
92.80 €
10/03/2020
8
84
FOURNITURES TECHNIQU ACCESSOIRES CENTRL D 60632/011   
GB2000 STORE ONLINE
161.70 €
161.70 €
31/03/2020
12
106 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
43.87 €
43.87 €
31/03/2020
12
107 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
55.96 €
55.96 €
31/03/2020
12
108 PETIT EQUIPEMENT
D 60632/011   
CASH DISCOUNT 
21.00 €
21.00 €
31/03/2020
12
109 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
94.16 €
94.16 €
31/03/2020
12
110 ACQUISITION 3 HORLOGE ECOLE ET PERISCOLAI D 60632/011   
MANUTAN COLLECTIVITE
85.56 €
85.56 €
31/03/2020
13
120 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
18.30 €
18.30 €
27/04/2020
21
156 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
51.17 €
51.17 €
11/05/2020
24
206 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
82.46 €
82.46 €
19/05/2020
26
221 PETITES FOURNITURES
PROTECTION COVID-19 D 60632/011   
J ET P LANSARD PHARMA
15.75 €
15.75 €
11/06/2020
28
233 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
154.08 €
154.08 €
11/06/2020
28
234 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
0.00 €
0.00 €
11/06/2020
28
235 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
33.61 €
33.61 €
11/06/2020
28
236 FOURNITURES TECHNIQU /2020
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
71.96 €
71.96 €
11/06/2020
28
237 FOURNITURES TECHNIQU /2020
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
129.74 €
129.74 €
11/06/2020
28
238 SOLUTION HYDROALCOO 2020
D 60632/011   
SARL NATY CULTURE PRI
156.00 €
156.00 €
11/06/2020
28
239 MASQUES COVID
D 60632/011   
SAS VANICA 
0.00 €
0.00 €
16/06/2020
30
251 FOURNITURES TECHNIQU
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
27.98 €
27.98 €
16/06/2020
30
252 MASQUES COVID
D 60632/011   
SAS VANICA 
29.54 €
29.54 €
06/07/2020
34
272 FOURNITURES TECHNIQU 4/07/2020
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
117.05 €
117.05 €
06/07/2020
34
273 FOURNITURES TECHNIQU 4/07/2020
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
38.35 €
38.35 €
11 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
16/07/2020
38
292 peinture pour marquage ecole
D 60632/011   
MANUTAN 
558.24 €
558.24 €
06/08/2020
42
314 Fournitures technique
1140752597
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
0.00 €
0.00 €
06/08/2020
42
315 FOURNITURES TECHNIQU FC20072285
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
0.00 €
0.00 €
06/08/2020
42
316 Fournitures technique
/2020
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
0.00 €
0.00 €
06/08/2020
42
317 FOURNITURES TECHNIQU 1950000005366
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
0.00 €
0.00 €
13/08/2020
45
348 FOURNITURE ENTRETIEN FC8574
D 60632/011   
DROG PRO SARL
9.61 €
9.61 €
13/08/2020
45
349 fourniture entretien vehicule
FC231
D 60632/011   
FASTAUTO 
25.98 €
25.98 €
21/08/2020
46
351 FOURNITURES TECHNIQU 1140752597
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
47.33 €
47.33 €
21/08/2020
46
352 FOURNITURES TECHNIQU 20200813144320
D 60632/011   
DROG PRO SARL
9.61 €
9.61 €
21/08/2020
46
353 FOURNITURES TECHNIQU 20072285
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
34.87 €
34.87 €
21/08/2020
46
354 FOURNITURES TECHNIQU 2020
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
230.44 €
230.44 €
21/08/2020
46
355 FOURNITURES TECHNIQU 1950000005366
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
38.85 €
38.85 €
04/09/2020
50
372 FOURNITURES TECHNIQU 5004
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
10.59 €
10.59 €
04/09/2020
50
373 TROUSSE PHARMACIE EC 5152
D 60632/011   
J ET P LANSARD PHARMA
65.25 €
65.25 €
04/09/2020
50
374 FOURNITURES TECHNIQU  U1950000005461
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
99.80 €
99.80 €
18/09/2020
51
391 founitures cantine
2020-0900167
D 60632/011   
CASH DISCOUNT 
10.90 €
10.90 €
01/10/2020
55
416 fourniture covid
M004489844
D 60632/011   
MANUTAN 
295.39 €
295.39 €
01/10/2020
55
417 fournitures covid
2020-00000565
D 60632/011   
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIG
2 590.00 €
2 590.00 €
09/10/2020
56
424 Fournitures technique
1140757247
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
12.04 €
12.04 €
09/10/2020
57
428 Fournitures technique
5017 du 07/09/2020
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
53.67 €
53.67 €
09/10/2020
57
429 Fournitures technique
FVA1491256
D 60632/011   
JOSEPH VALLIER SAS
94.78 €
94.78 €
15/10/2020
58
440 FOURNITURES
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
40.24 €
40.24 €
26/10/2020
61
456 nappe école
10/2020
D 60632/011   
CASH DISCOUNT 
44.00 €
44.00 €
26/10/2020
61
457 fourniture ménage
fac 57060064
D 60632/011   
UGAP Agent comptable
45.00 €
45.00 €
28/10/2020
62
465 fournitures covid
n° M004777955
D 60632/011   
MANUTAN 
225.59 €
225.59 €
10/11/2020
64
470 soupieres
FA104386
D 60632/011   
IMPEX FOOD 
107.90 €
107.90 €
10/11/2020
64
471 CLES POUR CYLINDRES P FC20103278
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
12.90 €
12.90 €
10/11/2020
64
472 Fournitures technique
U1950000005629
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
27.50 €
27.50 €
10/11/2020
64
473 masques jetables enfants
Facture n° 0R013082
D 60632/011   
SAVOIRSPLUS 
84.40 €
84.40 €
16/11/2020
67
493 FOURNITURES TECHNIQU U1950000005696
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
231.10 €
231.10 €
19/11/2020
69
502 masques enfants
Facture n° 202049
D 60632/011   
RUBANBELLE 
550.00 €
550.00 €
27/11/2020
71
508 FOURNITURES TECHNIQU Facture n° 1140764701
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
22.40 €
22.40 €
12 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
27/11/2020
71
509 Facture n° FC20113651 du 25/ /2020
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
0.00 €
0.00 €
01/12/2020
72
519 Facture n° U1950000005721
1/12/2020
D 60632/011   
MR BRICOLAGE ST PIERR
35.60 €
35.60 €
08/12/2020
73
527 FOURNITURES TECHNIQU Facture n° 5077
D 60632/011   
BRICOMARCHE SA MARE
26.05 €
26.05 €
08/12/2020
73
528 faacture jacquart.pdf
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
230.24 €
230.24 €
28/12/2020
81
559 Facture n° 3140767805
D 60632/011   
CHAVANEL SAS 
36.58 €
36.58 €
28/12/2020
81
560 Facture n° FC20123983
/2020
D 60632/011   
JACQUARD QUINCAILLER
41.08 €
41.08 €
Total Article :
60632
Total Budgétisé 
5 000.00 €
8 059.51 €
8 059.51 €
Total Réalisé     
Différence          
-3 059.51 €
60633
F. de voirie
19/06/2020
31
256 FLEURISSEMENT
ÉTÉ
D 60633/011   
DESBIOLLES HORTICULT
325.40 €
325.40 €
16/11/2020
67
494 Plantation novembre 2020
272023434
D 60633/011   
ALPHA 
81.25 €
81.25 €
Total Article :
60633
Total Budgétisé 
4 000.00 €
406.65 €
406.65 €
Total Réalisé     
Différence          
3 593.35 €
13 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
60636
Vêtements de travail
11/06/2020
28
236 FOURNITURES TECHNIQU /2020
D 60636/011   
CHAVANEL SAS 
98.15 €
98.15 €
06/08/2020
42
318 gants jardinage
D 60636/011   
CHAVANEL SAS 
0.00 €
0.00 €
21/08/2020
46
356 gants jardinage
D 60636/011   
CHAVANEL SAS 
15.00 €
15.00 €
21/08/2020
48
369 VETEMENT CHAUSSURES  20200346
D 60636/011   
Pro shop des savoie 
442.50 €
442.50 €
08/12/2020
73
529  Fournitures techniques
Facture n° 5074
D 60636/011   
BRICOMARCHE SA MARE
35.12 €
35.12 €
15/12/2020
77
549 vetements travail
D 60636/011   
Pro shop des savoie 
193.80 €
193.80 €
Total Article :
60636
Total Budgétisé 
600.00 €
784.57 €
784.57 €
Total Réalisé     
Différence          
-184.57 €
6064
Fournitures administratives
13/08/2020
44
342 FOURNITURES ADMINIST 30807229
D 6064/011   
SEDI 
140.70 €
140.70 €
18/09/2020
51
392 echarppes élus
30812650
D 6064/011   
SEDI 
187.20 €
187.20 €
27/11/2020
71
510 FOURNITURES ADMINIST FA30722704
D 6064/011   
FABREGUE DUO 
427.38 €
427.38 €
Total Article :
6064
Total Budgétisé 
1 500.00 €
755.28 €
755.28 €
Total Réalisé     
Différence          
744.72 €
14 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6067
Fournitures scolaires
14/01/2020
1
2
FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
LES EDITIONS EDELIOS S
260.00 €
260.00 €
28/01/2020
3
16
FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
EDITIONS SED 
328.00 €
328.00 €
10/03/2020
8
85
FOURNITURES SCOLAIRES POLE PERISCOLAIRE
D 6067/011   
SAS VANICA 
39.21 €
39.21 €
02/04/2020
14
123 FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
PIERRON - ASCO ET CELD
33.70 €
33.70 €
02/04/2020
14
124 FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
PIERRON - ASCO ET CELD
191.00 €
191.00 €
02/04/2020
14
125 FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
341.41 €
341.41 €
02/04/2020
14
126 FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
31.69 €
31.69 €
16/07/2020
38
293 Facture n° 480600 du 29/06/20 0
D 6067/011   
EDITIONS M D I 
410.00 €
410.00 €
06/08/2020
42
319 Fournitures scolaire
522861
D 6067/011   
EDITIONS M D I 
0.00 €
0.00 €
06/08/2020
42
320 FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011   
PIDAPI 
235.00 €
235.00 €
21/08/2020
46
357 Fournitures scolaire
522861
D 6067/011   
EDITIONS M D I 
20.00 €
20.00 €
04/09/2020
50
375 FOURNITURES SCOLAIRES 0R005832
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
1 739.06 €
1 739.06 €
18/09/2020
51
393 Fournitures scolaire
fc94
D 6067/011   
crayon à papier 
40.37 €
40.37 €
18/09/2020
51
394 Facture n° VF203511 du 07/09 020
D 6067/011   
CREACOM comat
369.61 €
369.61 €
18/09/2020
51
395 FOURNITURES SCOLAIRES 20025034
D 6067/011   
EDITIONS JOCATOP SA
200.40 €
200.40 €
18/09/2020
51
396 Fournitures scolaire
4777
D 6067/011   
MATMORA 
169.90 €
169.90 €
18/09/2020
51
397 Fournitures scolaire
0R010458
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
88.99 €
88.99 €
01/10/2020
55
418 Fournitures scolaire
 681790
D 6067/011   
EDITIONS M D I 
20.00 €
20.00 €
01/10/2020
55
419 fournitures periscolaire
20200928133912
D 6067/011   
MILLE ET UN CADEAUX S
104.95 €
104.95 €
09/10/2020
57
430 fournitures périscolaire
9 du 07/10/2020
D 6067/011   
LES COMPTOIRS CREATIF
73.94 €
73.94 €
15/10/2020
58
441 Facture n° 0R011060 du 22/09 020
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
38.40 €
38.40 €
15/10/2020
58
442 Facture n° 0R011059 du 22/09 020
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
157.10 €
157.10 €
02/11/2020
63
468 Fournitures scolaire
Facture n° 0-401
D 6067/011   
LETTRES LIBRES 
56.92 €
56.92 €
16/11/2020
65
484 fournitures periscolaire
Facture n° 0R012379
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
155.12 €
155.12 €
10/12/2020
75
536 periscolaire
D 6067/011   
MILLE ET UN CADEAUX S
30.95 €
30.95 €
15/12/2020
78
551 FOURNITURES SCOLAIRES Facture n° 0R015471
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
117.02 €
117.02 €
18/12/2020
79
553 fourniture periscolaire
2 du 16/12/2020
D 6067/011   
LES COMPTOIRS CREATIF
58.86 €
58.86 €
18/12/2020
79
554 Facture n° 0R015805 du 16/12 020
D 6067/011   
SAVOIRSPLUS 
16.30 €
16.30 €
15 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6067
Total Budgétisé 
5 300.00 €
5 327.90 €
5 327.90 €
Total Réalisé     
Différence          
-27.90 €
611
Contrats prestations services
21/08/2020
46
358 nettoyage vitres aout
D 611/011   
LC NETT SARL
690.00 €
690.00 €
04/09/2020
50
376 OURELTS VET TRAVAIL
FC202033
D 611/011   
RUBANBELLE 
22.00 €
22.00 €
Total Article :
611
Total Budgétisé 
2 000.00 €
712.00 €
712.00 €
Total Réalisé     
Différence          
1 288.00 €
6135
Locations mobilières
09/10/2020
57
431 location barrières
 FACCO1200900469
D 6135/011   
ALTRAD COLLECTIVITES 
2 400.00 €
2 400.00 €
Total Article :
6135
Total Budgétisé 
1 100.00 €
2 400.00 €
2 400.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 300.00 €
61521
Entretien de terrains
06/08/2020
42
321 Aménagement aires de jeux
Fac 56
D 61521/011   
DUPANLOUP Alix
1 600.00 €
1 600.00 €
Total Article :
61521
Total Budgétisé 
8 000.00 €
1 600.00 €
1 600.00 €
Total Réalisé     
Différence          
6 400.00 €
16 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615221
Bâtiments publics
09/03/2020
7
68
REMISE EN ETAT PARCEL DEMOLITION EVACUAT D 615221/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
16 512.00 €
16 512.00 €
19/06/2020
31
257 ENTRETIEN CAMPANAIRE
D 615221/011   
STE ANNECIENNE EQUIPE
188.53 €
188.53 €
06/08/2020
42
322 Controle extincteur
07/2020
D 615221/011   
EUROFEU SERVICES SAS
0.00 €
0.00 €
13/08/2020
44
343 installations defibrilateur
 2020126
D 615221/011   
BAUD ROBERT
1 502.40 €
1 502.40 €
21/08/2020
46
359 Controle extincteur
07/2020
D 615221/011   
EUROFEU SERVICES SAS
1 326.53 €
1 326.53 €
18/09/2020
51
398 réparation cloches église
2008012
D 615221/011   
STE ANNECIENNE EQUIPE
2 205.43 €
2 205.43 €
26/10/2020
61
458 réparation local technique
D 615221/011   
FRANCE STORES KOMILF
162.00 €
162.00 €
26/10/2020
61
459 entretien école
20.74.4.6333
D 615221/011   
SOPREMA ENTREPRISES S
558.00 €
558.00 €
10/11/2020
64
474 verification annuelle
20744FQX
D 615221/011   
BUREAU ALPES CONTROL
1 228.86 €
1 228.86 €
10/11/2020
64
475 ENTRETIEN CHAUDIERE 
00016653/867
D 615221/011   
LATOUR ENERGIE SERVIC
916.45 €
916.45 €
16/11/2020
66
490 réparation porte garage
fac 201112892
D 615221/011   
FRANCE STORES KOMILF
1 690.66 €
1 690.66 €
Total Article :
615221
Total Budgétisé 
20 000.00 €
26 290.86 €
26 290.86 €
Total Réalisé     
Différence          
-6 290.86 €
17 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615231
Voirie
14/02/2020
5
40
DENEIGEMENT SECTEUR  JANVIER 2020
D 615231/011   
MAULET TP 
4 730.00 €
4 730.00 €
14/02/2020
5
41
DENEIGEMENT SECTEUR  JANVIER 2020
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
3 016.75 €
3 016.75 €
09/03/2020
7
69
ABATTAGE ARBRES
RTE VILLAGE PONT SN D 615231/011   
BOCQUILLON ELAGAGE 
1 440.00 €
1 440.00 €
09/03/2020
7
70
CURAGE FOSSE
ROUTE DE SALIN
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
450.00 €
450.00 €
09/03/2020
7
71
DENEIGEMENT SECTEUR  FEVRIER 2020
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 598.75 €
2 598.75 €
10/03/2020
8
86
DENEIGEMENT SECTEUR  FEVRIER 2020
D 615231/011   
MAULET TP 
4 226.20 €
4 226.20 €
31/03/2020
12
111 ENROBES CHEMIN DU VA
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
3 076.42 €
3 076.42 €
31/03/2020
12
112 DENEIGEMENT SECTEUR  MARS 2020
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
2 233.00 €
2 233.00 €
27/04/2020
21
157 DENEIGEMENT SECTEUR  MARS 2020
D 615231/011   
MAULET TP 
4 226.20 €
4 226.20 €
11/05/2020
24
207 REFECTION VOIE -BOUCH ROUTE DES GRANGES
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
9 792.48 €
9 792.48 €
19/05/2020
26
222 REFECTION VOIE -BOUCH ROUTE DES GRANGES
D 615231/011   
COLAS RHONE ALPES AU
55 134.00 €
55 134.00 €
19/05/2020
26
223 DENEIGEMENT SECTEUR  AVRIL 2020
D 615231/011   
MAULET TP 
1 595.00 €
1 595.00 €
09/10/2020
57
432 reprise fossé
200910
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
1 848.00 €
1 848.00 €
26/10/2020
61
460 curage fossé rte plateau
FAC 62
D 615231/011   
DUPANLOUP Alix
1 200.00 €
1 200.00 €
16/11/2020
66
491 lamage 2020
fac 1713
D 615231/011   
SETAR 
2 281.92 €
2 281.92 €
15/12/2020
77
550 deneigement novembre
Facture n° FC22035956
D 615231/011   
MAULET TP 
1 595.00 €
1 595.00 €
28/12/2020
81
561 Facture n° 201201
chant la dame
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
1 164.00 €
1 164.00 €
05/01/2021
83
574 Facture n° 1210101
deneigement decembre
D 615231/011   
PERNET-COUDRIER PHILI
3 982.00 €
3 982.00 €
Total Article :
615231
Total Budgétisé 
137 000.00 €
104 589.72 €
104 589.72 €
Total Réalisé     
Différence          
32 410.28 €
18 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
615232
Réseaux
16/11/2020
65
485 chagement lampadaire
8520002325
D 615232/011   
CHATEL GUY SAS
2 866.80 €
2 866.80 €
Total Article :
615232
Total Budgétisé 
10 000.00 €
2 866.80 €
2 866.80 €
Total Réalisé     
Différence          
7 133.20 €
61551
Entretien matériel roulant
06/07/2020
34
274 ENTRETIEN VEHICULE
4 pneus
D 61551/011   
BALLEYDIER 4X4 
780.00 €
780.00 €
Total Article :
61551
Total Budgétisé 
1 000.00 €
780.00 €
780.00 €
Total Réalisé     
Différence          
220.00 €
61558
Entretien autres biens mobiliers
14/02/2020
5
42
ENTRETIEN OUTILS
D 61558/011   
CHAVANEL SAS 
99.96 €
99.96 €
09/10/2020
57
433 verification annuelle
FA20.018 ST SIXT
D 61558/011   
AT EAU74 
1 728.00 €
1 728.00 €
Total Article :
61558
Total Budgétisé 
2 000.00 €
1 827.96 €
1 827.96 €
Total Réalisé     
Différence          
172.04 €
19 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6156
Maintenance
14/01/2020
1
3
CONTRAT ENTRETIEN 202 POMPE A CHALEUR MA D 6156/011   
LATOUR ENERGIE SERVIC
289.06 €
289.06 €
28/01/2020
3
17
CONTRAT DE MAINTENAN 4 VPI EPSON ANNEE 202 D 6156/011   
AROBASE INFORMATIQUE
599.76 €
599.76 €
14/02/2020
5
43
CONTRAT DE MAINTENAN INFORMATIQUE MAIRI D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
805.66 €
805.66 €
09/03/2020
7
72
CONTRAT DE MAINTENAN 2 COPIEURS C3320I ECO D 6156/011   
C PRO 
422.48 €
422.48 €
19/05/2020
26
224 TRAITEMENT NUISIBLES  PASSAGE DU 19 12 2019 D 6156/011   
MJF COMPETENCES NUISI
162.00 €
162.00 €
11/06/2020
28
240 CONTRAT DE MAINTENAN 020
D 6156/011   
C PRO 
344.03 €
344.03 €
13/08/2020
44
339 ordianateur ecole
23400
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
0.00 €
0.00 €
13/08/2020
44
344 module cimetiere
2025507
D 6156/011   
BERGER LEVRAULT 
195.68 €
195.68 €
13/08/2020
44
345 installation abonnement micros 23414
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
515.10 €
515.10 €
13/08/2020
44
346 réparation portable
23470
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
328.22 €
328.22 €
21/08/2020
47
367 maintenance informatique
complement B44 p339
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
463.64 €
463.64 €
04/09/2020
50
377 MAINTENANCE COPIEUR
02503271
D 6156/011   
C PRO 
300.43 €
300.43 €
04/09/2020
50
378 MAINTENANCE ANNUELL 202009042
D 6156/011   
DEFI INFORMATIQUE 
194.51 €
194.51 €
09/10/2020
56
425 maintenance telephonie
2202500299901 du 02/10/2 D 6156/011   
ORANGE 
195.60 €
195.60 €
10/11/2020
64
476 logiciel ecole
2020
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
358.80 €
358.80 €
10/11/2020
64
477 LICENCES
Facture n° 23743
D 6156/011   
SC INFORMATIQUE 
187.16 €
187.16 €
01/12/2020
72
520 CONTRAT DE MAINTENAN Facture n° 02527185
D 6156/011   
C PRO 
397.93 €
397.93 €
10/12/2020
74
533 certificat maire
FCT055837
D 6156/011   
CERTINOMIS 
312.00 €
312.00 €
Total Article :
6156
Total Budgétisé 
4 300.00 €
6 072.06 €
6 072.06 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 772.06 €
20 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6161
Assurance multirisque
14/01/2020
1
4
ASSURANCE MULTIRISQU DU 01 02 2020 AU 31 01 2 D 6161/011   
EURL SUD EST ASSURANC
4 404.78 €
4 404.78 €
04/09/2020
50
379 ASSURANCE CDG
2020-00000717
D 6161/011   
CENTRE DE GESTION 74 
170.17 €
170.17 €
28/10/2020
62
466 assurance remorque
D 6161/011   
ASSURANCE BROISIN 
148.27 €
148.27 €
27/11/2020
71
511 assurance A17420
D 6161/011   
EURL SUD EST ASSURANC
281.86 €
281.86 €
01/12/2020
72
521 AXA echeance izus.pdf
D 6161/011   
ASSURANCE BROISIN 
1 315.86 €
1 315.86 €
Total Article :
6161
Total Budgétisé 
7 700.00 €
6 320.94 €
6 320.94 €
Total Réalisé     
Différence          
1 379.06 €
617
Etudes et recherches
15/10/2020
58
443 analyse legionellose
SLA20F-10291
D 617/011   
SAVOIE LABO 
143.55 €
143.55 €
Total Article :
617
Total Budgétisé 
150.00 €
143.55 €
143.55 €
Total Réalisé     
Différence          
6.45 €
6182
Doc. générale et Technique
28/01/2020
3
18
ABONNEMENT LA VCD 20
D 6182/011   
LA VIE COMMUNALE ET D
118.40 €
118.40 €
31/03/2020
12
113 DOCUMENTATION
LE MAIRE ET SON POU D 6182/011   
LA VIE COMMUNALE ET D
39.00 €
39.00 €
08/12/2020
73
530 facture asso communes forestie re.pdf
D 6182/011   
asso dep communes forestières
66.00 €
66.00 €
Total Article :
6182
Total Budgétisé 
150.00 €
223.40 €
223.40 €
Total Réalisé     
Différence          
-73.40 €
21 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6184
Versements à des organ.form.
11/06/2020
28
241 FORMATION PORTAIL FA 2020
D 6184/011   
DEFI INFORMATIQUE 
187.50 €
187.50 €
Total Article :
6184
Total Budgétisé 
1 500.00 €
187.50 €
187.50 €
Total Réalisé     
Différence          
1 312.50 €
6188
Autres frais divers
14/02/2020
5
44
COUPE RECOMPENSE
GRAND PRIX PAYS ROC D 6188/011   
MONTEGRE SPORTS SPOR
50.00 €
50.00 €
02/04/2020
14
127 COUPE RECOMPENSE
CONCOURS SKI ALPIN
D 6188/011   
FLAMMIER SPORTS SAS
25.00 €
25.00 €
28/12/2020
81
562 Facture n° 2020-00000406
fichier ADIL
D 6188/011   
CCPR 
37.00 €
37.00 €
Total Article :
6188
Total Budgétisé 
200.00 €
112.00 €
112.00 €
Total Réalisé     
Différence          
88.00 €
6216
Personnel affecté par le GFP
14/01/2020
1
5
REMBOURST FRAIS SCE C DE 12 2018 A 11 2019
D 6216/012   
CCPR 
7 075.00 €
7 075.00 €
28/12/2020
81
563 Facture n° 2020-00000349
ADS 2020
D 6216/012   
CCPR 
8 580.00 €
8 580.00 €
Total Article :
6216
Total Budgétisé 
7 500.00 €
15 655.00 €
15 655.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-8 155.00 €
22 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6232
Fêtes et cérémonies
08/07/2020
37
290 forfait immersion
Martine PRÉ
D 6232/011   
HARMAND JEAN-CLAUDE
590.00 €
590.00 €
04/09/2020
50
380 bouquet 8 mai
Facture n° 30
D 6232/011   
AVEC UN P TIT RIEN 
80.00 €
80.00 €
09/10/2020
57
434 fournitures reception
Facture n° 2309
D 6232/011   
SAS VANICA 
38.21 €
38.21 €
10/11/2020
64
478 CADEAU NAISSANCE
D 6232/011   
megalo 
149.00 €
149.00 €
Total Article :
6232
Total Budgétisé 
0.00 €
857.21 
Total Réalisé     
€
857.21 €
Différence          
-857.21 €
6236
Catalogues et imprimés
18/12/2020
80
557 cartes de vœux cd 632176
D 6236/011   
cartland 
151.83 €
151.83 €
Total Article :
6236
Total Budgétisé 
1 200.00 €
151.83 €
151.83 €
Total Réalisé     
Différence          
1 048.17 €
6247
Transp.collectifs
06/08/2020
42
323 Transport USEP
D 6247/011   
USEP BONNEVILLE PAYS 
120.00 €
120.00 €
Total Article :
6247
Total Budgétisé 
3 200.00 €
120.00 €
120.00 €
Total Réalisé     
Différence          
3 080.00 €
23 / 65

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Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6251
Voyages et déplacements
27/04/2020
21
158 FRAIS DEPLACT AGENT R JANVIER FEVRIER 2020 D 6251/011   
CATTAUD LAURA
19.24 €
19.24 €
27/04/2020
21
159 FRAIS DEPLACT AGENT R JANVIER FEVRIER 2020 D 6251/011   
CHARRIERE LAURENT
28.86 €
28.86 €
27/04/2020
21
160 FRAIS DEPLACT AGENT R JANVIER FEVRIER 2020 D 6251/011   
WENDEL SEVERINE
54.39 €
54.39 €
Total Article :
6251
Total Budgétisé 
300.00 €
102.49 €
102.49 €
Total Réalisé     
Différence          
197.51 €
24 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6257
Réceptions
28/01/2020
3
19
FOURNITURES POUR RECE CEREMONIE VŒUX 16 0 D 6257/011   
CAFE DE L USINE SAS
191.00 €
191.00 €
28/01/2020
3
20
FOURNITURES POUR RECE CEREMONIE VŒUX 16 0 D 6257/011   
PERROUD FLORENCE ET C
122.76 €
122.76 €
14/02/2020
5
45
FOURNITURES POUR RECE
D 6257/011   
SAS VANICA 
118.25 €
118.25 €
09/03/2020
7
73
BOISSONS POUR RECEPTI
D 6257/011   
LA CIE DU DAHU 
313.20 €
313.20 €
10/03/2020
8
87
FOURNITURES POUR RECE
D 6257/011   
SAS VANICA 
159.62 €
159.62 €
31/03/2020
13
121 QUOTE PART REPAS AINE ET ESCAPADE AINES FE D 6257/011   
CCAS SAINT-LAURENT 
2 502.38 €
2 502.38 €
02/04/2020
14
128 REPAS FIN DE MANDAT
D 6257/011   
RESTAURANT L OSTERLA
1 027.10 €
1 027.10 €
09/04/2020
18
142 FOURNITURES DE RECEPT
D 6257/011   
SAS VANICA 
103.86 €
103.86 €
11/06/2020
28
242 FOURNITURES POUR RECE
D 6257/011   
LA CIE DU DAHU 
636.00 €
636.00 €
06/07/2020
34
275 TRAITEUR
depart Martine
D 6257/011   
LA RENAISSANCE SAS
0.00 €
0.00 €
06/07/2020
34
276 FOURNITURES POUR RECE depart martine
D 6257/011   
NONGLATON CHARLINE
100.00 €
100.00 €
06/07/2020
34
277 FOURNITURE POUR RECEP depart martine
D 6257/011   
SAS VANICA 
39.55 €
39.55 €
06/07/2020
34
278 FOURNITURE POUR RECEP
D 6257/011   
SAS VANICA 
13.52 €
13.52 €
06/07/2020
34
279 FOURNITURE POUR RECEP
D 6257/011   
SAS VANICA 
56.32 €
56.32 €
06/07/2020
34
280 Facture n° 2257 du 23/06/2020
D 6257/011   
SAS VANICA 
0.00 €
0.00 €
06/07/2020
34
281 Facture n° 204-19/06 du 30/06/ 2020
D 6257/011   
SAS VANICA 
0.00 €
0.00 €
16/07/2020
38
294 FOURNITURE POUR RECEP
D 6257/011   
ETS ROSNOBLET SA
75.23 €
75.23 €
06/08/2020
42
324 Fournitures pour récéption
2271
D 6257/011   
SAS VANICA 
0.00 €
0.00 €
21/08/2020
46
360 FOURNITURES POUR RECE 2271
D 6257/011   
SAS VANICA 
61.80 €
61.80 €
31/08/2020
49
370 départ Martine
20038
D 6257/011   
LA RENAISSANCE SAS
570.00 €
570.00 €
09/10/2020
56
426 frais récéption
fac 518922
D 6257/011   
VINS DUVERNAY 
1 250.36 €
1 250.36 €
10/11/2020
64
479 FOURNITURES DE RECEPT 2330
D 6257/011   
SAS VANICA 
83.84 €
83.84 €
27/11/2020
71
512 reception
D 6257/011   
SAS VANICA 
32.25 €
32.25 €
27/11/2020
71
513 reception
D 6257/011   
SAS VANICA 
22.76 €
22.76 €
01/12/2020
72
522 colis CCAS 2020
n° FC20-0378
D 6257/011   
ESPRIT GOURMET 
2 894.20 €
2 894.20 €
Total Article :
6257
Total Budgétisé 
8 000.00 €
10 374.00 €
10 374.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 374.00 €
25 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6261
Frais d'affranchissement
14/02/2020
5
46
FRAIS AFFRANCHISSEME
D 6261/011   
LA POSTE 
5.45 €
5.45 €
09/03/2020
7
74
FRAIS AFFRANCHISSEME
D 6261/011   
LA POSTE 
5.45 €
5.45 €
02/04/2020
14
129 FRAIS AFFRANCHISSEME
D 6261/011   
LA POSTE 
21.80 €
21.80 €
11/06/2020
28
243 FRAIS AFFRANCHISSEME
2020
D 6261/011   
LA POSTE 
9.00 €
9.00 €
06/07/2020
34
282 FRAIS AFFRANCHISSEME
juin
D 6261/011   
LA POSTE 
149.60 €
149.60 €
06/08/2020
42
325 affranchissement juillet
2020
D 6261/011   
LA POSTE 
0.00 €
0.00 €
21/08/2020
46
361 affranchissement juillet
D 6261/011   
LA POSTE 
139.45 €
139.45 €
09/10/2020
57
435 RAR
121724680
D 6261/011   
LA POSTE PHILAPOSTE
889.18 €
889.18 €
Total Article :
6261
Total Budgétisé 
800.00 €
1 219.93 €
1 219.93 €
Total Réalisé     
Différence          
-419.93 €
26 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6262
Frais de télécommunication
14/01/2020
1
6
ABONNEMENT TELEPHON GARDERIE ET SCE TEC D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.61 €
57.61 €
28/01/2020
3
21
ABONNEMENT INTERNET ECOLE JANVIER
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
28/01/2020
3
22
ABONNEMENT INTERNET MAIRIE JANVIER
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
14/02/2020
5
47
ABONNEMENT TELEPHON GARDERIE ET SCE TEC D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.56 €
57.56 €
14/02/2020
5
48
FRAIS DE TELEPHONE
MAIRIE FACTURE FEVR D 6262/011   
ORANGE 
54.25 €
54.25 €
09/03/2020
7
75
ABONNEMENT TELEPHON GARDERIE ET SCE TEC D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.56 €
57.56 €
09/03/2020
7
76
ABONNEMENT INTERNET MAIRIE FEVRIER
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
09/03/2020
7
77
ABONNEMENT INTERNET ECOLE FEVRIER
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
09/03/2020
7
78
FRAIS DE TELEPHONE
ECOLE FACTURE FEVRI D 6262/011   
ORANGE 
78.52 €
78.52 €
09/03/2020
7
79
FRAIS DE TELEPHONE
TELECOPIEUR FACTUR D 6262/011   
ORANGE 
36.25 €
36.25 €
31/03/2020
12
114 FRAIS DE TELEPHONE
BAT SDF MARS ET MISE D 6262/011   
ORANGE 
156.55 €
156.55 €
31/03/2020
12
115 ABONNEMENT INTERNET MAIRIE MARS
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
31/03/2020
12
116 ABONNEMENT INTERNET ECOLE MARS
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
09/04/2020
18
143 ABONNEMENT TELEPHON GARDERIE ET SCE TEC D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.56 €
57.56 €
27/04/2020
21
161 FRAIS DE TELEPHONE
MAIRIE FACTURE AVRI D 6262/011   
ORANGE 
54.66 €
54.66 €
27/04/2020
21
162 FRAIS DE TELEPHONE
ECOLE FACTURE AVRIL D 6262/011   
ORANGE 
136.80 €
136.80 €
27/04/2020
21
163 FRAIS DE TELEPHONE
BAT SDF FACTURE AVR D 6262/011   
ORANGE 
26.40 €
26.40 €
27/04/2020
21
164 FRAIS DE TELEPHONE
TELECOPIEUR FACTUR D 6262/011   
ORANGE 
35.92 €
35.92 €
27/04/2020
21
165 ABONNEMENT INTERNET MAIRIE AVRIL
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
27/04/2020
21
166 ABONNEMENT INTERNET ECOLE AVRIL
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
11/05/2020
24
208 ABONNEMENT TELEPHON GARDERIE ET SCE TEC D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
58.06 €
58.06 €
19/05/2020
26
225 ABONNEMENT INTERNET MAIRIE MAI
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
11/06/2020
28
244 ABONNEMENT TELEPHON GARDERIE ET SCE TEC D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.56 €
57.56 €
11/06/2020
28
245 FRAIS DE TELEPHONE
MAIRIE
D 6262/011   
ORANGE 
44.38 €
44.38 €
11/06/2020
28
246 FRAIS DE TELEPHONE
25/05/2020
D 6262/011   
ORANGE 
26.40 €
26.40 €
11/06/2020
28
247 ABONNEMENT INTERNET ECOLE MAI
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
19/06/2020
31
258  ABONNEMENT INTERNET ECOLE JUIN
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
19/06/2020
31
259 ABONNEMENT INTERNET MAIRIE JUIN
D 6262/011   
ORANGE 
31.90 €
31.90 €
06/07/2020
34
283 abonnement mairie
26/06/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
0.00 €
0.00 €
06/07/2020
34
284 école
24/06/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
107.24 €
107.24 €
27 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
06/07/2020
34
285 tel salle des fêtes
24/06/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
26.40 €
26.40 €
16/07/2020
38
295 portables et clé 3 g
07/2020
D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.56 €
57.56 €
16/07/2020
38
296 livebox mairie
16/07/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
23/07/2020
40
310 tel salle des fêtes
22/07/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
26.40 €
26.40 €
23/07/2020
40
311 internet ecole
20/07/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
06/08/2020
42
326 portables et clé 4g aout
D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
0.00 €
0.00 €
13/08/2020
44
347 telephone mairie juin
12/08/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
80.50 €
80.50 €
21/08/2020
46
362 portable et clé 4 G
aout
D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
57.56 €
57.56 €
21/08/2020
46
363 internet mairie
04B121Q505_20F9
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
21/08/2020
46
364 internet ecole
04B184Q321_20G0
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
04/09/2020
50
381 TELEPHONE MAIRIE AOUT xxxxxxxxxx_20G2
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
35.92 €
35.92 €
04/09/2020
50
382 TEL ECOLE AOUT
xxxxxxxxxx_20G1
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
60.74 €
60.74 €
04/09/2020
50
383 tel salle des fêtes aout
04B758Q554_20G1
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
18/09/2020
51
399 telephones aout
000167184957
D 6262/011   
EI TELECOM SERVICE CRE
20.73 €
20.73 €
18/09/2020
51
400 telephonie ecole sept
04B184Q321_20G8
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
01/10/2020
55
420 tel salle des fêtes septembre
04B758Q554_20G923/09/2 D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
26/10/2020
61
461 internet ecole
04B184Q321_20H6
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
26/10/2020
61
462 telephone école
xxxxxxxxxx_20H7
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
79.61 €
79.61 €
26/10/2020
61
463 téléphone salle
04B758Q554_20H7
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.26 €
27.26 €
26/10/2020
61
464 portables septembre
70401867
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
84.17 €
84.17 €
28/10/2020
62
467 standard mairie
Facture n° xxxxxxxxxx_20 D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
463.64 €
463.64 €
16/11/2020
65
486 ABONNEMENT TELEPHON Facture n° 70808394
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
27/11/2020
71
514 telephone salle communale
Facture n° 04B758Q554_20 D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
08/12/2020
73
531 mairie
Facture n° xxxxxxxxxx_20i D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
22.88 €
22.88 €
18/12/2020
79
555 Facture n° 04B184Q321_20J2  18/12/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
18/12/2020
79
556 Facture n° 71207393 du 30/11/ 020
D 6262/011   
ORANGE BUSINESS SERVI
57.60 €
57.60 €
28/12/2020
81
564 Facture n° xxxxxxxxxx_20J4 d 28/12/2020
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
228.00 €
228.00 €
28/12/2020
81
565 Facture n° xxxxxxxxxx_20J3
ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
86.41 €
86.41 €
28/12/2020
81
566 Facture n° 04B758Q554_20J3  salle
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
27.12 €
27.12 €
28/12/2020
81
567 Facture n° 04B184Q321_20i4 ecole
D 6262/011   
ORANGE UPR SUD OUEST
31.90 €
31.90 €
28 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6262
Total Budgétisé 
2 700.00 €
3 322.74 €
3 322.74 €
Total Réalisé     
Différence          
-622.74 €
6281
Concours divers (cotisations)
14/02/2020
5
49
COTISATION SERVICE FO ANNEE 2020
D 6281/011   
ANIMAUX-SECOURS 
1 053.00 €
1 053.00 €
14/02/2020
5
50
COTISATION ADHESION
ANNEE 2020
D 6281/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
442.26 €
442.26 €
14/02/2020
5
51
COTISATION FIXE 2020
D 6281/011   
SYANE 
612.70 €
612.70 €
09/03/2020
7
80
COTISATION SCE INFORM ANNEE 2020
D 6281/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
2 200.00 €
2 200.00 €
09/03/2020
7
81
HEBERGT APPLI LOISIRS  DU 01 03 2020 AU 28 02 2 D 6281/011   
DEFI INFORMATIQUE 
129.60 €
129.60 €
10/03/2020
8
88
APPLICATION R ADS
MAINTENANCE HEBER D 6281/011   
RGD 73 74 
183.00 €
183.00 €
31/03/2020
12
117 ABONNEMENT RIS NET GE DU 01 04 2020 AU 31 03 2 D 6281/011   
RGD 73 74 
1 034.00 €
1 034.00 €
11/05/2020
24
209 COTISATION PLATEFORM ANNEE 2020
D 6281/011   
ASSOCIATION DES MAIRE
150.00 €
150.00 €
06/08/2020
42
327 Facture n° FCT050489 du 02/0 2020
D 6281/011   
CERTINOMIS 
0.00 €
0.00 €
21/08/2020
46
365 CERTIFICAT SIGN ELECTR CT050489
D 6281/011   
CERTINOMIS 
300.00 €
300.00 €
Total Article :
6281
Total Budgétisé 
6 500.00 €
6 104.56 €
6 104.56 €
Total Réalisé     
Différence          
395.44 €
6284
Redevance pour service rendu
01/10/2020
55
421 enfant école filiere
D 6284/011   
THORENS mairie 
52.00 €
52.00 €
27/11/2020
71
515 Facture n° 2020-00000363 du  /11/2020
D 6284/011   
ASST-CC DU PAYS ROCHO
533.96 €
533.96 €
Total Article :
6284
Total Budgétisé 
400.00 €
585.96 €
585.96 €
Total Réalisé     
Différence          
-185.96 €
29 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
62876
Remb au GFP de rattachement
14/02/2020
5
52
REMBOURSEMENT AIDE V
D 62876/011   
CCPR 
930.00 €
930.00 €
05/01/2021
83
575 Facture n° 2020-00000424 du  chantier alveaole
D 62876/011   
CCPR 
1 727.25 €
1 727.25 €
Total Article :
62876
Total Budgétisé 
3 500.00 €
2 657.25 €
2 657.25 €
Total Réalisé     
Différence          
842.75 €
6288
Autres services extérieurs
14/02/2020
5
53
REMPLACEMENT AGENT
POLE PERISCOLAIRE SE D 6288/011   
ACTI'V LAROCHE 
230.28 €
230.28 €
19/06/2020
31
260 AIDE RECRUTEMENT
D 6288/011   
CENTRE DE GESTION 74 
3 150.00 €
3 150.00 €
06/08/2020
42
328 préparation paies 1er trim
20/07/2020
D 6288/011   
CENTRE DE GESTION 74 
374.00 €
374.00 €
21/08/2020
46
366 preparation paie 2eme tri
 2020-00000526
D 6288/011   
CENTRE DE GESTION 74 
419.00 €
419.00 €
10/11/2020
64
480 préparation paies 3er trim
2020-00000921
D 6288/011   
CENTRE DE GESTION 74 
396.00 €
396.00 €
15/12/2020
78
552 Facture n° RALP20290000742  30/11/2020
D 6288/011   
SERVICES DE L'ETAT 
399.64 €
399.64 €
05/01/2021
83
576 Facture n° 2020-00000432 du  /12/2020
D 6288/011   
CCPR 
2 018.00 €
2 018.00 €
Total Article :
6288
Total Budgétisé 
9 000.00 €
6 986.92 €
6 986.92 €
Total Réalisé     
Différence          
2 013.08 €
30 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6332
Cotisations au FNAL
21/01/2020
2
11
COTISATIONS URSSAF
JANVIER 2020
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
10.00 €
10.00 €
21/02/2020
6
58
COTISATIONS URSSAF
FEVRIER 2020
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
11.00 €
11.00 €
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.00 €
12.00 €
10/04/2020
20
150 COTISATIONS URSSAF
AVRIL 2020
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
11.00 €
11.00 €
18/05/2020
25
214 COTISATIONS URSSAF
MAI 2020
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
10.00 €
10.00 €
22/06/2020
32
265 COTISATION URSSAF
JUIN 2020
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
15.55 €
15.55 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.69 €
12.69 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
13.54 €
13.54 €
21/09/2020
52
401 URSSAF sept
99S1202033217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.22 €
12.22 €
21/10/2020
60
448 Cotisation Octobre
99S1202041217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.22 €
12.22 €
19/11/2020
68
495 99S120204221740253600015 99S1202042217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.22 €
12.22 €
11/12/2020
76
537 99S120204321740253600015 99S1202043217402536000 D 6332/012   
URSSAF DU RHONE 
12.48 €
12.48 €
Total Article :
6332
Total Budgétisé 
150.00 €
144.92 €
144.92 €
Total Réalisé     
Différence          
5.08 €
31 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6336
Cotisation CNG,CG de la FPT
21/01/2020
2
11
COTISATIONS URSSAF
JANVIER 2020
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
94.00 €
94.00 €
21/02/2020
6
58
COTISATIONS URSSAF
FEVRIER 2020
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
97.00 €
97.00 €
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
100.00 €
100.00 €
30/03/2020
11
103 COTIS CENTRE DE GESTIO 1ER TRIMESTRE
D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
329.29 €
329.29 €
10/04/2020
20
150 COTISATIONS URSSAF
AVRIL 2020
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
94.00 €
94.00 €
10/04/2020
20
152 COTIS CENTRE DE GESTIO AVRIL 2020
D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
107.00 €
107.00 €
18/05/2020
25
214 COTISATIONS URSSAF
MAI 2020
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
95.00 €
95.00 €
18/05/2020
25
216 COTIS CENTRE DE GESTIO MAI 2020
D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
107.36 €
107.36 €
22/06/2020
32
265 COTISATION URSSAF
JUIN 2020
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
117.22 €
117.22 €
22/06/2020
32
267 COTIS CENTRE DE GESTIO JUIN 2020
D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
132.85 €
132.85 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
96.17 €
96.17 €
21/07/2020
39
298 COTISATION cdg
juillet
D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
178.48 €
178.48 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
103.86 €
103.86 €
06/08/2020
43
330 Commune de Saint Sixt202008 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
192.74 €
192.74 €
21/09/2020
52
401 URSSAF sept
99S1202033217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
91.97 €
91.97 €
21/09/2020
52
402 Commune de Saint Sixt202009 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
170.66 €
170.66 €
21/10/2020
60
448 Cotisation Octobre
99S1202041217402536000 D 6336/012   
URSSAF DU RHONE 
91.97 €
91.97 €
21/10/2020
60
449 Cotisation Octobre
Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
170.66 €
170.66 €
19/11/2020
68
496 Commune de Saint Sixt202011 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
104.24 €
104.24 €
11/12/2020
76
538 Commune de Saint Sixt202012 Commune de Saint Sixt202 D 6336/012   
CENTRE DE GESTION 74 
106.83 €
106.83 €
Total Article :
6336
Total Budgétisé 
2 900.00 €
2 581.30 €
2 581.30 €
Total Réalisé     
Différence          
318.70 €
32 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
63512
Taxes foncières
10/11/2020
64
481 taxe fonciere
D 63512/011   
ETAT 
363.00 €
363.00 €
Total Article :
63512
Total Budgétisé 
400.00 €
363.00 €
363.00 €
Total Réalisé     
Différence          
37.00 €
33 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6411
Personnel titulaire
21/01/2020
2
10
COTISATIONS PREVOYAN JANVIER 2020
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
56.20 €
56.20 €
21/01/2020
2
11
COTISATIONS URSSAF
JANVIER 2020
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 348.00 €
1 348.00 €
21/01/2020
2
12
COTISATIONS IRCANTEC
JANVIER 2020
D 6411/012   
IRCANTEC 
56.00 €
56.00 €
21/01/2020
2
13
REVERSEMENT PAS
JANVIER 2020
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
375.27 €
375.27 €
21/01/2020
2
7
REMUNERATION 2020 01
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 425.98 €
9 425.98 €
21/01/2020
2
8
COTISATIONS MUTUELLE JANVIER 2020
D 6411/012   
MUTAME SAVOIE MONT-
96.17 €
96.17 €
21/01/2020
2
9
COTIS PREVOY RETRAITE JANVIER 2020
D 6411/012   
PREFON 
228.00 €
228.00 €
21/02/2020
6
54
REMUNERATION 2020 02
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 950.28 €
9 950.28 €
21/02/2020
6
55
COTISATIONS MUTUELLE FEVRIER 2020
D 6411/012   
MUTAME SAVOIE MONT-
96.17 €
96.17 €
21/02/2020
6
56
COTIS PREVOY RETRAITE FEVRIER 2020
D 6411/012   
PREFON 
228.00 €
228.00 €
21/02/2020
6
57
COTISATIONS PREVOYAN FEVRIER 2020
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
121.05 €
121.05 €
21/02/2020
6
58
COTISATIONS URSSAF
FEVRIER 2020
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 421.00 €
1 421.00 €
21/02/2020
6
59
COTISATIONS IRCANTEC
FEVRIER 2020
D 6411/012   
IRCANTEC 
66.00 €
66.00 €
21/02/2020
6
60
REVERSEMENT PAS
FEVRIER 2020
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
382.49 €
382.49 €
18/03/2020
9
89
REMUNERATIONS 2020 03
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 858.88 €
10 858.88 €
18/03/2020
9
90
COTISATIONS MUTUELLE MARS 2020
D 6411/012   
MUTAME SAVOIE MONT-
96.17 €
96.17 €
18/03/2020
9
91
COTIS PREVOY RETRAITE MARS 2020
D 6411/012   
PREFON 
228.00 €
228.00 €
18/03/2020
9
92
COTISATIONS PREVOYAN MARS 2020
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
121.89 €
121.89 €
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 495.00 €
1 495.00 €
18/03/2020
9
94
COTISATIONS IRCANTEC
MARS 2020
D 6411/012   
IRCANTEC 
77.00 €
77.00 €
18/03/2020
9
95
REVERSEMENT PAS
MARS 2020
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
379.86 €
379.86 €
18/03/2020
9
96
COTISATIONS CNRACL
1ER TRIM
D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
2 758.00 €
2 758.00 €
10/04/2020
20
146 REMUNERATIONS 2020 04
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 500.60 €
9 500.60 €
10/04/2020
20
147 COTISATIONS MUTUELLE AVRIL 2020
D 6411/012   
MUTAME SAVOIE MONT-
96.17 €
96.17 €
10/04/2020
20
148 COTIS PREVOY RETRAITE AVRIL 2020
D 6411/012   
PREFON 
228.00 €
228.00 €
10/04/2020
20
149 COTISATIONS PREVOYAN AVRIL 2020
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
117.01 €
117.01 €
10/04/2020
20
150 COTISATIONS URSSAF
AVRIL 2020
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 370.00 €
1 370.00 €
10/04/2020
20
151 COTISATIONS IRCANTEC
AVRIL 2020
D 6411/012   
IRCANTEC 
58.00 €
58.00 €
10/04/2020
20
153 REVERSEMENT PAS
AVRIL 2020
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
379.36 €
379.36 €
18/05/2020
25
210 REMUNERATIONS 2020 05
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 522.97 €
9 522.97 €
34 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
18/05/2020
25
211 COTISATIONS MUTUELLE MAI 2020
D 6411/012   
MUTAME SAVOIE MONT-
96.17 €
96.17 €
18/05/2020
25
212 COTIS PREVOY RETRAITE MAI 2020
D 6411/012   
PREFON 
228.00 €
228.00 €
18/05/2020
25
213 COTISATIONS PREVOYAN MAI 2020
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
117.59 €
117.59 €
18/05/2020
25
214 COTISATIONS URSSAF
MAI 2020
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 375.00 €
1 375.00 €
18/05/2020
25
215 COTISATIONS IRCANTEC
MAI 2020
D 6411/012   
IRCANTEC 
59.00 €
59.00 €
18/05/2020
25
217 REVERSEMENT PAS
MAI 2020
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
379.77 €
379.77 €
22/06/2020
32
261 REMUNERATIONS 2020 06
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
12 457.13 €
12 457.13 €
22/06/2020
32
262 COTISATION MUTUELLE
JUIN 2020
D 6411/012   
MUTAME SAVOIE MONT-
96.17 €
96.17 €
22/06/2020
32
263 COTISATION PREVOY RET JUIN 2020
D 6411/012   
PREFON 
228.00 €
228.00 €
22/06/2020
32
264 COTISATION PREVOYANC JUIN 2020
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
122.40 €
122.40 €
22/06/2020
32
265 COTISATION URSSAF
JUIN 2020
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 715.02 €
1 715.02 €
22/06/2020
32
266 IRCANTEC
JUIN 2020
D 6411/012   
IRCANTEC 
58.43 €
58.43 €
22/06/2020
32
268 COTISATIONS CNRACL
JUIN 2020
D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
3 069.00 €
3 069.00 €
22/06/2020
32
269 REVERSEMENT PAS
JUIN 2020
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
369.11 €
369.11 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 661.67 €
1 661.67 €
21/07/2020
39
299 CNRACL
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
857.20 €
857.20 €
21/07/2020
39
300 RAFP
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
66.97 €
66.97 €
21/07/2020
39
301 IRCANTEC
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
IRCANTEC 
58.72 €
58.72 €
21/07/2020
39
302 cotisations
juillet
D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
149.21 €
149.21 €
21/07/2020
39
303 Rémunérations-2020/07
Rémunérations-2020/07
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
12 751.19 €
12 751.19 €
21/07/2020
39
304 cotisation prefon
juillet
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
21/07/2020
39
305 PAS/0720/21740253600015
PAS/0720/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
210.20 €
210.20 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 321.67 €
1 321.67 €
06/08/2020
43
331 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
858.66 €
858.66 €
06/08/2020
43
332 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
67.10 €
67.10 €
06/08/2020
43
333 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
IRCANTEC 
58.72 €
58.72 €
06/08/2020
43
334 21740253600015-2020/08
21740253600015-2020/08 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
147.83 €
147.83 €
06/08/2020
43
335 Rémunérations-2020/08
Rémunérations-2020/08
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 640.21 €
9 640.21 €
06/08/2020
43
336 0820
0820
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
06/08/2020
43
337 PAS/0820/21740253600015
PAS/0820/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
93.45 €
93.45 €
21/09/2020
52
401 URSSAF sept
99S1202033217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 296.07 €
1 296.07 €
21/09/2020
52
403 CNRACL sept
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
998.47 €
998.47 €
35 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
21/09/2020
52
404 RAFP sept
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
78.41 €
78.41 €
21/09/2020
52
405 IRCANTEC sept
88W01AKH860DCU20200 D 6411/012   
IRCANTEC 
32.98 €
32.98 €
21/09/2020
52
406 MNT sept
21740253600015-2020/09 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
153.28 €
153.28 €
21/09/2020
52
407 Rémunérations-2020/09
Rémunérations-2020/09
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
9 933.81 €
9 933.81 €
21/09/2020
52
408 0920
0920
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
21/09/2020
52
409 PAS/0920/21740253600015
PAS/0920/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
29/09/2020
54
412 PAS SEPTEMBRE
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
130.34 €
130.34 €
21/10/2020
60
448 Cotisation Octobre
99S1202041217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 318.22 €
1 318.22 €
21/10/2020
60
450 Cotisation Octobre
88W01AKH860DCU20201 D 6411/012   
IRCANTEC 
32.98 €
32.98 €
21/10/2020
60
451 Cotisation Octobre
21740253600015-2020/10 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
157.54 €
157.54 €
21/10/2020
60
452 Rémunérations-octobre
Rémunérations-2020/10
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 133.73 €
10 133.73 €
21/10/2020
60
453 Cotisation Octobre
1020
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
21/10/2020
60
454 PAS/1020/21740253600015
PAS/1020/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
136.41 €
136.41 €
19/11/2020
68
495 99S120204221740253600015 99S1202042217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 345.53 €
1 345.53 €
19/11/2020
68
497 88W01AKH860DCU202011
88W01AKH860DCU20201 D 6411/012   
IRCANTEC 
32.98 €
32.98 €
19/11/2020
68
498 21740253600015-2020/11
21740253600015-2020/11 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
155.47 €
155.47 €
19/11/2020
68
499 Rémunérations-2020/11
Rémunérations-2020/11
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
10 415.18 €
10 415.18 €
19/11/2020
68
500 1120
1120
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
19/11/2020
68
501 PAS/1120/21740253600015
PAS/1120/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
25/11/2020
70
504 PAS NOVEVEMBRE
D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
133.89 €
133.89 €
11/12/2020
76
537 99S120204321740253600015 99S1202043217402536000 D 6411/012   
URSSAF DU RHONE 
1 421.65 €
1 421.65 €
11/12/2020
76
539 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6411/012   
CDC Fonds CNRACL 
2 926.13 €
2 926.13 €
11/12/2020
76
540 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6411/012   
CDC Fonds RAFP 
253.13 €
253.13 €
11/12/2020
76
541 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6411/012   
IRCANTEC 
40.08 €
40.08 €
11/12/2020
76
542 21740253600015-2020/12
21740253600015-2020/12 D 6411/012   
MUTUELLE NATIONALE T
157.61 €
157.61 €
11/12/2020
76
543 Rémunérations-2020/12
Rémunérations-2020/12
D 6411/012   
PERSONNEL ET ELUS 
11 216.41 €
11 216.41 €
11/12/2020
76
544 1220
1220
D 6411/012   
PREFON 
38.00 €
38.00 €
11/12/2020
76
545 PAS/1220/21740253600015
PAS/1220/2174025360001 D 6411/012   
SIE BONNEVILLE 
133.90 €
133.90 €
36 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6411
Total Budgétisé 
177 700.00 €
162 313.31 €
162 313.31 €
Total Réalisé     
Différence          
15 386.69 €
6413
Personnel non titulaire
18/03/2020
9
89
REMUNERATIONS 2020 03
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
932.30 €
932.30 €
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
87.00 €
87.00 €
18/03/2020
9
94
COTISATIONS IRCANTEC
MARS 2020
D 6413/012   
IRCANTEC 
31.00 €
31.00 €
18/03/2020
9
95
REVERSEMENT PAS
MARS 2020
D 6413/012   
SIE BONNEVILLE 
49.85 €
49.85 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
138.17 €
138.17 €
21/07/2020
39
301 IRCANTEC
88W01AKH860DCU20200 D 6413/012   
IRCANTEC 
22.99 €
22.99 €
21/07/2020
39
303 Rémunérations-2020/07
Rémunérations-2020/07
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
659.86 €
659.86 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6413/012   
URSSAF DU RHONE 
279.83 €
279.83 €
06/08/2020
43
333 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6413/012   
IRCANTEC 
46.55 €
46.55 €
06/08/2020
43
335 Rémunérations-2020/08
Rémunérations-2020/08
D 6413/012   
PERSONNEL ET ELUS 
1 336.18 €
1 336.18 €
Total Article :
6413
Total Budgétisé 
2 500.00 €
3 583.73 €
3 583.73 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 083.73 €
37 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6451
Cotisations à l'URSSAF
21/01/2020
2
11
COTISATIONS URSSAF
JANVIER 2020
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
1 909.00 €
1 909.00 €
21/02/2020
6
58
COTISATIONS URSSAF
FEVRIER 2020
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 029.00 €
2 029.00 €
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 294.00 €
2 294.00 €
10/04/2020
20
150 COTISATIONS URSSAF
AVRIL 2020
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
1 940.00 €
1 940.00 €
18/05/2020
25
214 COTISATIONS URSSAF
MAI 2020
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
1 949.00 €
1 949.00 €
22/06/2020
32
265 COTISATION URSSAF
JUIN 2020
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
3 100.62 €
3 100.62 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 712.74 €
2 712.74 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 972.28 €
2 972.28 €
21/09/2020
52
401 URSSAF sept
99S1202033217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 376.54 €
2 376.54 €
21/10/2020
60
448 Cotisation Octobre
99S1202041217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 376.54 €
2 376.54 €
19/11/2020
68
495 99S120204221740253600015 99S1202042217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 376.54 €
2 376.54 €
11/12/2020
76
537 99S120204321740253600015 99S1202043217402536000 D 6451/012   
URSSAF DU RHONE 
2 454.16 €
2 454.16 €
Total Article :
6451
Total Budgétisé 
24 500.00 €
28 490.42 €
28 490.42 €
Total Réalisé     
Différence          
-3 990.42 €
38 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6453
Cotisations caisses retraite
21/01/2020
2
12
COTISATIONS IRCANTEC
JANVIER 2020
D 6453/012   
IRCANTEC 
83.00 €
83.00 €
21/02/2020
6
59
COTISATIONS IRCANTEC
FEVRIER 2020
D 6453/012   
IRCANTEC 
99.00 €
99.00 €
18/03/2020
9
94
COTISATIONS IRCANTEC
MARS 2020
D 6453/012   
IRCANTEC 
161.00 €
161.00 €
18/03/2020
9
96
COTISATIONS CNRACL
1ER TRIM
D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
7 686.00 €
7 686.00 €
10/04/2020
20
151 COTISATIONS IRCANTEC
AVRIL 2020
D 6453/012   
IRCANTEC 
87.00 €
87.00 €
18/05/2020
25
215 COTISATIONS IRCANTEC
MAI 2020
D 6453/012   
IRCANTEC 
88.00 €
88.00 €
22/06/2020
32
266 IRCANTEC
JUIN 2020
D 6453/012   
IRCANTEC 
88.17 €
88.17 €
22/06/2020
32
268 COTISATIONS CNRACL
JUIN 2020
D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 474.00 €
8 474.00 €
21/07/2020
39
299 CNRACL
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
2 366.96 €
2 366.96 €
21/07/2020
39
300 RAFP
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
66.97 €
66.97 €
21/07/2020
39
301 IRCANTEC
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
IRCANTEC 
122.57 €
122.57 €
06/08/2020
43
331 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
2 370.98 €
2 370.98 €
06/08/2020
43
332 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
67.10 €
67.10 €
06/08/2020
43
333 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
IRCANTEC 
157.92 €
157.92 €
21/09/2020
52
403 CNRACL sept
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
2 757.05 €
2 757.05 €
21/09/2020
52
404 RAFP sept
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
78.41 €
78.41 €
21/09/2020
52
405 IRCANTEC sept
88W01AKH860DCU20200 D 6453/012   
IRCANTEC 
49.47 €
49.47 €
21/10/2020
60
450 Cotisation Octobre
88W01AKH860DCU20201 D 6453/012   
IRCANTEC 
49.47 €
49.47 €
19/11/2020
68
497 88W01AKH860DCU202011
88W01AKH860DCU20201 D 6453/012   
IRCANTEC 
49.47 €
49.47 €
11/12/2020
76
539 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6453/012   
CDC Fonds CNRACL 
8 271.15 €
8 271.15 €
11/12/2020
76
540 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6453/012   
CDC Fonds RAFP 
253.13 €
253.13 €
11/12/2020
76
541 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6453/012   
IRCANTEC 
60.12 €
60.12 €
Total Article :
6453
Total Budgétisé 
34 900.00 €
33 486.94 €
33 486.94 €
Total Réalisé     
Différence          
1 413.06 €
39 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6454
Cotisations ASSEDIC
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
45.00 €
45.00 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
33.25 €
33.25 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6454/012   
URSSAF DU RHONE 
67.34 €
67.34 €
Total Article :
6454
Total Budgétisé 
100.00 €
145.59 €
145.59 €
Total Réalisé     
Différence          
-45.59 €
6455
Cotisations Assurances Personnel
31/03/2020
12
118 ASSURANCE RISQUES STA SOLDE 2019 PREVISION D 6455/012   
SIACI SAINT HONORE SAS
6 986.38 €
6 986.38 €
Total Article :
6455
Total Budgétisé 
6 000.00 €
6 986.38 €
6 986.38 €
Total Réalisé     
Différence          
-986.38 €
6456
Cotisations FNC suppl.fam.
27/04/2020
21
167 REDEVANCE AU FNCSFT
COMPENSATION 2018
D 6456/012   
CAISSE DES DEPOTS FNCS
875.00 €
875.00 €
Total Article :
6456
Total Budgétisé 
300.00 €
875.00 €
875.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-575.00 €
40 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6458
Cotisations autres organismes
18/03/2020
9
97
COTISATIONS ATIACL
1ER TRIM
D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
98.00 €
98.00 €
21/07/2020
39
306 ATIACL
88W01AKH860DCU20200 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
29.97 €
29.97 €
06/08/2020
43
338 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
30.02 €
30.02 €
21/09/2020
52
410 ATIACL sept
88W01AKH860DCU20200 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
35.06 €
35.06 €
10/12/2020
74
534 2eme trimestre
D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
107.89 €
107.89 €
11/12/2020
76
546 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6458/012   
CDC Fonds ATIACL 
105.18 €
105.18 €
Total Article :
6458
Total Budgétisé 
500.00 €
406.12 €
406.12 €
Total Réalisé     
Différence          
93.88 €
6475
Médecine du travail
30/03/2020
11
103 COTIS CENTRE DE GESTIO 1ER TRIMESTRE
D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
129.16 €
129.16 €
10/04/2020
20
152 COTIS CENTRE DE GESTIO AVRIL 2020
D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
42.00 €
42.00 €
18/05/2020
25
216 COTIS CENTRE DE GESTIO MAI 2020
D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
42.10 €
42.10 €
22/06/2020
32
267 COTIS CENTRE DE GESTIO JUIN 2020
D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
52.13 €
52.13 €
19/11/2020
68
496 Commune de Saint Sixt202011 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
66.42 €
66.42 €
11/12/2020
76
538 Commune de Saint Sixt202012 Commune de Saint Sixt202 D 6475/012   
CENTRE DE GESTION 74 
68.06 €
68.06 €
Total Article :
6475
Total Budgétisé 
600.00 €
399.87 €
399.87 €
Total Réalisé     
Différence          
200.13 €
41 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6488
Autres charges
30/03/2020
11
103 COTIS CENTRE DE GESTIO 1ER TRIMESTRE
D 6488/012   
CENTRE DE GESTION 74 
80.68 €
80.68 €
10/04/2020
20
152 COTIS CENTRE DE GESTIO AVRIL 2020
D 6488/012   
CENTRE DE GESTION 74 
26.30 €
26.30 €
18/05/2020
25
216 COTIS CENTRE DE GESTIO MAI 2020
D 6488/012   
CENTRE DE GESTION 74 
26.32 €
26.32 €
22/06/2020
32
267 COTIS CENTRE DE GESTIO JUIN 2020
D 6488/012   
CENTRE DE GESTION 74 
32.54 €
32.54 €
Total Article :
6488
Total Budgétisé 
700.00 €
165.84 
Total Réalisé     
€
165.84 €
Différence          
534.16 €
42 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6531
Indemnités élus
21/01/2020
2
11
COTISATIONS URSSAF
JANVIER 2020
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
241.00 €
241.00 €
21/01/2020
2
12
COTISATIONS IRCANTEC
JANVIER 2020
D 6531/65   
IRCANTEC 
70.00 €
70.00 €
21/01/2020
2
7
REMUNERATION 2020 01
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
2 149.84 €
2 149.84 €
21/02/2020
6
54
REMUNERATION 2020 02
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
2 149.84 €
2 149.84 €
21/02/2020
6
58
COTISATIONS URSSAF
FEVRIER 2020
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
241.00 €
241.00 €
21/02/2020
6
59
COTISATIONS IRCANTEC
FEVRIER 2020
D 6531/65   
IRCANTEC 
69.00 €
69.00 €
18/03/2020
9
89
REMUNERATIONS 2020 03
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
1 433.26 €
1 433.26 €
18/03/2020
9
93
COTISATIONS URSSAF
MARS 2020
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
161.00 €
161.00 €
18/03/2020
9
94
COTISATIONS IRCANTEC
MARS 2020
D 6531/65   
IRCANTEC 
46.00 €
46.00 €
10/04/2020
20
146 REMUNERATIONS 2020 04
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
2 866.42 €
2 866.42 €
10/04/2020
20
150 COTISATIONS URSSAF
AVRIL 2020
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
322.00 €
322.00 €
10/04/2020
20
151 COTISATIONS IRCANTEC
AVRIL 2020
D 6531/65   
IRCANTEC 
93.00 €
93.00 €
18/05/2020
25
210 REMUNERATIONS 2020 05
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
1 648.21 €
1 648.21 €
18/05/2020
25
214 COTISATIONS URSSAF
MAI 2020
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
185.00 €
185.00 €
18/05/2020
25
215 COTISATIONS IRCANTEC
MAI 2020
D 6531/65   
IRCANTEC 
53.00 €
53.00 €
22/06/2020
32
261 REMUNERATIONS 2020 06
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
5 316.50 €
5 316.50 €
22/06/2020
32
265 COTISATION URSSAF
JUIN 2020
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
802.59 €
802.59 €
22/06/2020
32
266 IRCANTEC
JUIN 2020
D 6531/65   
IRCANTEC 
178.98 €
178.98 €
22/06/2020
32
269 REVERSEMENT PAS
JUIN 2020
D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
29.45 €
29.45 €
21/07/2020
39
297 COTISATION URSSAF
juillet
D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
21/07/2020
39
301 IRCANTEC
88W01AKH860DCU20200 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
21/07/2020
39
303 Rémunérations-2020/07
Rémunérations-2020/07
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 226.23 €
4 226.23 €
21/07/2020
39
305 PAS/0720/21740253600015
PAS/0720/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
27.81 €
27.81 €
06/08/2020
43
329 99S120203221740253600015 99S1202032217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
06/08/2020
43
333 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
06/08/2020
43
335 Rémunérations-2020/08
Rémunérations-2020/08
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 226.23 €
4 226.23 €
06/08/2020
43
337 PAS/0820/21740253600015
PAS/0820/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
27.81 €
27.81 €
21/09/2020
52
401 URSSAF sept
99S1202033217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
21/09/2020
52
405 IRCANTEC sept
88W01AKH860DCU20200 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
21/09/2020
52
407 Rémunérations-2020/09
Rémunérations-2020/09
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 066.78 €
4 066.78 €
43 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
21/09/2020
52
409 PAS/0920/21740253600015
PAS/0920/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
29/09/2020
54
412 PAS SEPTEMBRE
D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
187.26 €
187.26 €
21/10/2020
60
448 Cotisation Octobre
99S1202041217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
21/10/2020
60
450 Cotisation Octobre
88W01AKH860DCU20201 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
21/10/2020
60
452 Rémunérations-octobre
Rémunérations-2020/10
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
21/10/2020
60
454 PAS/1020/21740253600015
PAS/1020/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
19/11/2020
68
495 99S120204221740253600015 99S1202042217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
19/11/2020
68
497 88W01AKH860DCU202011
88W01AKH860DCU20201 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
19/11/2020
68
499 Rémunérations-2020/11
Rémunérations-2020/11
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
19/11/2020
68
501 PAS/1120/21740253600015
PAS/1120/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
25/11/2020
70
504 PAS NOVEVEMBRE
D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
11/12/2020
76
537 99S120204321740253600015 99S1202043217402536000 D 6531/65   
URSSAF DU RHONE 
639.96 €
639.96 €
11/12/2020
76
541 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6531/65   
IRCANTEC 
142.44 €
142.44 €
11/12/2020
76
543 Rémunérations-2020/12
Rémunérations-2020/12
D 6531/65   
PERSONNEL ET ELUS 
4 161.42 €
4 161.42 €
11/12/2020
76
545 PAS/1220/21740253600015
PAS/1220/2174025360001 D 6531/65   
SIE BONNEVILLE 
92.62 €
92.62 €
11/12/2020
76
547 Cotisations-202012
Cotisations-202012
D 6531/65   
CDC DIF ELUS 
487.62 €
487.62 €
Total Article :
6531
Total Budgétisé 
48 300.00 €
48 762.35 €
48 762.35 €
Total Réalisé     
Différence          
-462.35 €
44 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6533
Cotisations retraite élus
21/01/2020
2
12
COTISATIONS IRCANTEC
JANVIER 2020
D 6533/65   
IRCANTEC 
104.00 €
104.00 €
21/02/2020
6
59
COTISATIONS IRCANTEC
FEVRIER 2020
D 6533/65   
IRCANTEC 
104.00 €
104.00 €
18/03/2020
9
94
COTISATIONS IRCANTEC
MARS 2020
D 6533/65   
IRCANTEC 
70.00 €
70.00 €
10/04/2020
20
151 COTISATIONS IRCANTEC
AVRIL 2020
D 6533/65   
IRCANTEC 
139.00 €
139.00 €
18/05/2020
25
215 COTISATIONS IRCANTEC
MAI 2020
D 6533/65   
IRCANTEC 
80.00 €
80.00 €
22/06/2020
32
266 IRCANTEC
JUIN 2020
D 6533/65   
IRCANTEC 
268.42 €
268.42 €
21/07/2020
39
301 IRCANTEC
88W01AKH860DCU20200 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
06/08/2020
43
333 88W01AKH860DCU202008
88W01AKH860DCU20200 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
21/09/2020
52
405 IRCANTEC sept
88W01AKH860DCU20200 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
21/10/2020
60
450 Cotisation Octobre
88W01AKH860DCU20201 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
19/11/2020
68
497 88W01AKH860DCU202011
88W01AKH860DCU20201 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
25/11/2020
70
505 88W01AKH86DCU202012
202011
D 6533/65   
FAEFM 
48.17 €
48.17 €
11/12/2020
76
541 88W01AKH860DCU202012
88W01AKH860DCU20201 D 6533/65   
IRCANTEC 
213.65 €
213.65 €
Total Article :
6533
Total Budgétisé 
2 050.00 €
2 095.49 €
2 095.49 €
Total Réalisé     
Différence          
-45.49 €
6553
Service d'incendie
27/04/2020
21
168 CONTRIBUTION SERVICE I ANNEE 2020
D 6553/65   
SERVICE DEPTL INCENDIE
28 614.00 €
28 614.00 €
Total Article :
6553
Total Budgétisé 
28 650.00 €
28 614.00 €
28 614.00 €
Total Réalisé     
Différence          
36.00 €
45 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
65548
Autres contributions
09/03/2020
7
82
PARTICIPATION 2020
ACOMPTE
D 65548/65   
ESPACE NAUTIQUE DES F
6 125.45 €
6 125.45 €
27/11/2020
71
516 Facture n° 2020-00000036 du  /10/2020
D 65548/65   
ESPACE NAUTIQUE DES F
6 359.79 €
6 359.79 €
Total Article :
65548
Total Budgétisé 
13 000.00 €
12 485.24 €
12 485.24 €
Total Réalisé     
Différence          
514.76 €
46 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6574
Subv. fonct. person. droit privé
28/04/2020
22
169 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
ADMR PAYS ROCHOIS 
750.00 €
750.00 €
28/04/2020
22
170 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
AEPS ST LAURENT 
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
171 SUBVENTION 2020
2 ELEVES X 50,00 EURO D 6574/65   
ALLER PLUS HAUT 
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
172 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
ASS DE L OMBRE A LA LU
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
173 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
ASSO LIEUTENANTS LOU
50.00 €
50.00 €
28/04/2020
22
174 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
ASSOCIATION MON'TI MO
300.00 €
300.00 €
28/04/2020
22
175 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
BANQUE ALIMENTAIRE D
150.00 €
150.00 €
28/04/2020
22
176 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
CAF LA ROCHE BONNEVIL
150.00 €
150.00 €
28/04/2020
22
177 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
CLUB DES LOISIRS ST LAU
250.00 €
250.00 €
28/04/2020
22
178 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
COMITE HANDISPORT HA
50.00 €
50.00 €
28/04/2020
22
179 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
CROIX ROUGE FRANCAIS
200.00 €
200.00 €
28/04/2020
22
180 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
DONNEURS DE SANG BEN
60.00 €
60.00 €
28/04/2020
22
181 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
ENTENTE SPORTIVE AMA
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
182 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
ESPACE FEMMES GENEVI
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
183 SUBVENTION 2020
10 ADHERENTS X 7 EUR D 6574/65   
HANDBALL DU PAYS ROC
70.00 €
70.00 €
28/04/2020
22
184 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
HISTOIRE ET PATRIMOINE
70.00 €
70.00 €
28/04/2020
22
185 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
LA PETITE GOUGE 
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
186 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
LE SOUVENIR FRANCAIS 
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
187 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
LES RESTAURANTS DU CO
150.00 €
150.00 €
28/04/2020
22
188 SUBVENTION 2020
1 ELEVE X 50,00 EUROS D 6574/65   
MFR DE BONNE 
50.00 €
50.00 €
28/04/2020
22
189 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
MJC LA ROCHE SUR FORO
1 800.00 €
1 800.00 €
28/04/2020
22
190 SUBVENTION 2020
1 ADHT X 39,00 EUROS
D 6574/65   
MUTAME SAVOIE MONT-
39.00 €
39.00 €
28/04/2020
22
191 SUBVENTION 2020
2 PRIMAIRES X 35,00 EU D 6574/65   
OGEC ESCR 
70.00 €
70.00 €
28/04/2020
22
192 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
OPERATION NEZ ROUGE H
300.00 €
300.00 €
28/04/2020
22
193 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
PLAISIR DE LIRE 
50.00 €
50.00 €
28/04/2020
22
194 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
SECOURS EN MONTAGNE 
200.00 €
200.00 €
28/04/2020
22
195 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
SERVICES A DOMICILE VA
750.00 €
750.00 €
28/04/2020
22
196 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
UCA PAYS ROCHOIS 
100.00 €
100.00 €
28/04/2020
22
197 SUBVENTION 2020
D 6574/65   
USEP BONNEVILLE PAYS 
100.00 €
100.00 €
47 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Article :
6574
Total Budgétisé 
6 935.50 €
6 409.00 €
6 409.00 €
Total Réalisé     
Différence          
526.50 €
65888
Autres
18/03/2020
9
95
REVERSEMENT PAS
MARS 2020
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.29 €
0.29 €
18/05/2020
25
217 REVERSEMENT PAS
MAI 2020
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.23 €
0.23 €
22/06/2020
32
269 REVERSEMENT PAS
JUIN 2020
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.44 €
0.44 €
21/09/2020
52
409 PAS/0920/21740253600015
PAS/0920/2174025360001 D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
29/09/2020
54
412 PAS SEPTEMBRE
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.40 €
0.40 €
19/11/2020
69
503 ARRONDI PAS
novembre
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
25/11/2020
70
504 PAS NOVEVEMBRE
D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.49 €
0.49 €
11/12/2020
76
545 PAS/1220/21740253600015
PAS/1220/2174025360001 D 65888/65   
SIE BONNEVILLE 
0.48 €
0.48 €
Total Article :
65888
Total Budgétisé 
310.00 €
2.33 €
2.33 €
Total Réalisé     
Différence          
307.67 €
48 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
66111
Intérêts réglés à l'échéance
04/01/2021
1
1
Annulatif du mandat N°573
Echéance du 31-12-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
-320.00 €
-320.00 €
06/04/2020
16
136 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-03-2020
D 66111/66   
BPCE 
1
876.51 €
876.51 €
06/04/2020
16
137 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-03-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
2
1 667.50 €
1 667.50 €
06/04/2020
16
138 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 31-03-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
2
320.00 €
320.00 €
22/06/2020
33
271 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-06-2020
D 66111/66   
BPCE 
812.30 €
812.30 €
08/07/2020
36
288 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-06-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 638.75 €
1 638.75 €
08/07/2020
36
289 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 30-06-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
320.00 €
320.00 €
21/09/2020
53
411 PRET 3261336 ECHEANCE 2 20
D 66111/66   
BPCE 
738.45 €
738.45 €
15/10/2020
59
446 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-09-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 610.00 €
1 610.00 €
15/10/2020
59
447 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 30-09-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
320.00 €
320.00 €
28/12/2020
82
571 Investissements voirie 2007
Echéance du 25-12-2020
D 66111/66   
BPCE 
657.38 €
657.38 €
28/12/2020
82
572 EMPRUNT LG TERME CEN Echéance du 30-12-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
1 581.25 €
1 581.25 €
28/12/2020
82
573 PRET RELAIS TVA CENTR Echéance du 31-12-2020
D 66111/66   
CREDIT MUTUEL CAISSE 
320.00 €
320.00 €
Total Article :
66111
Total Budgétisé 
10 860.00 €
10 542.14 €
10 542.14 €
Total Réalisé     
Différence          
317.86 €
6718
Autres charges exceptionne.
28/01/2020
3
23
INDEMNISATION PARTIE  JUGEMENT TA DU 12 12 D 6718/67   
CARPA DU BARREAU THO
1 000.00 €
1 000.00 €
Total Article :
6718
Total Budgétisé 
1 000.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
49 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
D
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6811
Dot.amort.immos incorp.& corp
23/07/2020
41
312 Dotation amort. pour 2020
Exercice 2020
D 6811/042   
CFP TRES BONNEVILLE
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Article :
6811
Total Budgétisé 
9 354.00 €
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
739221
FNGIR
06/04/2020
17
139 FNGIR 2020
D 739221/014   
ETAT 
41 207.00 €
41 207.00 €
06/07/2020
35
286 FNGIR 06/2020
D 739221/014   
ETAT 
0.00 €
0.00 €
Total Article :
739221
Total Budgétisé 
41 207.00 €
41 207.00 €
41 207.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
739223
FPIC Fonds national de péréquat°
15/10/2020
58
444 FPIC 09/2020
D 739223/014   
ETAT 
5 347.00 €
5 347.00 €
10/11/2020
64
482 PRELVT FPIC 10/2020
D 739223/014   
ETAT 
5 347.00 €
5 347.00 €
27/11/2020
71
517 PRELVT FPIC 11/2020
D 739223/014   
ETAT 
5 347.00 €
5 347.00 €
28/12/2020
81
568 PRELVT FPIC 12/2020
D 739223/014   
ETAT 
5 349.00 €
5 349.00 €
Total Article :
739223
Total Budgétisé 
21 400.00 €
21 390.00 €
21 390.00 €
Total Réalisé     
Différence          
10.00 €
878 474.42 €
TOTAL GENERAL :
878 474.42 €
50 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
10222
FCTVA
27/01/2020
2
3
FCTVA 2020 SUR INVESTIS
R 10222/10   
ETAT 
93 699.00 €
93 699.00 €
27/01/2020
2
4
FCTVA 2020 SUR FONCTIO
R 10222/10   
ETAT 
14 130.00 €
14 130.00 €
Total Article :
10222
Total Budgétisé 
107 829.00 €
107 829.00 €
107 829.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
10226
Taxe d'aménagement
09/04/2020
13
38
TAXE AMENAGEMENT
PES RETOUR 08 AVRIL
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
18 746.22 €
18 746.22 €
27/04/2020
16
90
TAXE AMENAGEMENT
PES RETOUR 16 04 2020 R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
222.13 €
222.13 €
04/05/2020
17
94
TAXE AMENAGEMENT
29 04 2020
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
633.41 €
633.41 €
19/05/2020
18
96
TAXE AMENAGEMENT
06 MAI
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
1 655.79 €
1 655.79 €
11/06/2020
20
107 TAXE AMENAGEMENT
MAI
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
2 452.16 €
2 452.16 €
22/06/2020
21
112 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
2 706.30 €
2 706.30 €
23/07/2020
25
132 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
490.82 €
490.82 €
13/08/2020
29
141 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
522.83 €
522.83 €
21/10/2020
35
150 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
2 452.16 €
2 452.16 €
21/10/2020
35
151 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
1 655.79 €
1 655.79 €
21/10/2020
35
152 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
394.79 €
394.79 €
26/11/2020
41
174 tam
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
788.61 €
788.61 €
01/12/2020
43
177 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
641.17 €
641.17 €
08/12/2020
44
179 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
810.92 €
810.92 €
14/12/2020
47
185 TAM
R 10226/10   
DDT HAUTE SAVOIE 
680.94 €
680.94 €
Total Article :
10226
Total Budgétisé 
10 000.00 €
34 854.04 €
34 854.04 €
Total Réalisé     
Différence          
-24 854.04 €
51 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1323
Départements
21/01/2020
1
1
CDAS 2019 AMNGT CENTR TOTALITE SUBVENTIO R 1323/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
107 500.00 €
107 500.00 €
25/02/2020
1
1
Annulatif du titre N°1
DOUBLON AVEC TITRE  R 1323/13   
CONSEIL DEPARTEMENTA
-107 500.00 €
-107 500.00 €
Total Article :
1323
Total Budgétisé 
6 000.00 €
0.00 €
0.00 €
Total Réalisé     
Différence          
6 000.00 €
1341
Dotat° équipt territoires ruraux
06/04/2020
11
28
DETR 2018 AMENAGT CEN SOLDE
R 1341/13   
ETAT 
4
52 508.00 €
52 508.00 €
Total Article :
1341
Total Budgétisé 
52 508.00 €
52 508.00 €
52 508.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
2802
Frais documents d'urbanisme
23/07/2020
26
137 Dotation amort. pour 2020
Exercice 2020
R 2802/040   
CFP TRES BONNEVILLE
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Article :
2802
Total Budgétisé 
9 354.00 €
9 354.00 €
9 354.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
52 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6419
Remb. rémunérations de personnel
09/03/2020
8
23
INDEMNITES JOURNALIER DINET DU 14 AU 17 JAN R 6419/013   
CPAM 
35.12 €
35.12 €
19/05/2020
18
97
INDEMNITES JOURNALIER WENDEL DU 17-03 AU 2 R 6419/013   
CPAM 
147.00 €
147.00 €
19/05/2020
18
98
INDEMNITES JOURNALIER DINET DU 16-03 AU 30-0 R 6419/013   
CPAM 
835.36 €
835.36 €
22/06/2020
21
113 INDEMNITES JOURNALIER DINET DU 01-05-20 AU 1 R 6419/013   
CPAM 
199.76 €
199.76 €
Total Article :
6419
Total Budgétisé 
1 200.00 €
1 217.24 
Total Réalisé     
€
1 217.24 €
Différence          
-17.24 €
70321
Droit stationnement voie publiq
15/12/2020
49
189 redevence 2020
R 70321/70   
TAXI PIERRE DE ROCHE S
150.00 €
150.00 €
Total Article :
70321
Total Budgétisé 
150.00 €
150.00 €
150.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
70323
Redev occup domaine public
15/12/2020
49
191 redevance 2020
R 70323/70   
ORANGE 
830.70 €
830.70 €
Total Article :
70323
Total Budgétisé 
1 000.00 €
830.70 €
830.70 €
Total Réalisé     
Différence          
169.30 €
53 / 65

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Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
70388
Autres redevances et recettes
13/08/2020
2
2
Annulatif du titre N°49
HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BIGLER OTTO
-80.00 €
-80.00 €
17/04/2020
15
41
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
AEBERLI BEATRICE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
42
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BARRAULT DIDIER
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
43
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BAUMANN FRITZ
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
44
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BELOT  DUTORDOIR VINC
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
45
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BERJONT FRANCK
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
46
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BERNEAU GERARD RUDD
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
47
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BERTHET VINCENT
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
48
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BIESSY NICOLE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
49
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BIGLER OTTO
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
50
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BORGESIO PASCAL
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
51
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BOUTHIAUX ANTOINE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
52
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BOUVET KLEIN MARVIN E
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
53
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
BURGY JEAN MARIE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
54
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
CHATELAIN ANTHONI
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
55
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
DEBUMAN JACQUES
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
56
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
DEMAY JEROME
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
57
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
DORANGE-PATTORET OLI
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
58
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
DUPERTHUY ERICK
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
59
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
DURAND LUDOVIC
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
60
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
DURAND CHAUDET SEBA
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
61
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
EGG MAILLARD MARION 
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
62
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
FLUTTE BARBIER SIMON 
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
63
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
GERMAIN JOANY
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
64
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
GOBIN JEAN PIERRE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
65
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
GROSSEN ERIC
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
66
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
HERAULT CHRISTOPHE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
67
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
JANOT FREDERIC
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
68
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
JAYR CYRIL
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
69
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
JULLIARD DAMIENS JERE
80.00 €
80.00 €
54 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/04/2020
15
70
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
LABRUNIE CLAUDE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
71
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
LATHUILLE MARIANNE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
72
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
LHOST JEROME
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
73
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
MANDEL FABRICE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
74
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
MANGIN NICOLAS
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
75
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
MAURICE PASCAL
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
76
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
MICHEL LAURENT
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
77
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
MONTFORT MAGALI
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
78
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
AUSSEDAT CYRIL
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
79
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
PERRIERE FABIEN
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
80
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020 IMP SA R 70388/70   
PIERRET STEPHANE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
81
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
PONSOT ISTVAN
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
82
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
ROCHE BRUNO
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
83
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
SABATINO NICOLAS
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
84
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
SERRANO MATILDE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
85
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
SETIF MARIELLE
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
86
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
TENDRON MICHEL
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
87
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020 IMP SO R 70388/70   
VAN DEN TORREN DAVID
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
88
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
WESPI FLORIAN
80.00 €
80.00 €
17/04/2020
15
89
DENEIGEMENT VOIE PRIV HIVER 2019 2020
R 70388/70   
ZABALA  HOLDER FRANC
80.00 €
80.00 €
13/08/2020
30
143 DENEIGEMENT impasse de  2019-2020
R 70388/70   
L5P 
80.00 €
80.00 €
Total Article :
70388
Total Budgétisé 
3 920.00 €
3 920.00 €
3 920.00 €
Total Réalisé     
Différence          
0.00 €
55 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7067
Red. serv. périscolaires et ens.
30/01/2020
3
5
ENCAISSEMENT REGIE
QUITTANCE 01
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
5 876.50 €
5 876.50 €
14/02/2020
5
10
PERISCOLAIRE DECEMBR FACTURE F20 01 00016
R 7067/70   
CROULET STEPHANIE
42.30 €
42.30 €
14/02/2020
5
11
RESTAURATION SCOLAIR FACTURE F20 01 00037
R 7067/70   
LOIRS YOHANN
97.00 €
97.00 €
14/02/2020
5
12
PERISCOLAIRE DECEMBR FACTURE F20 01 00049
R 7067/70   
REBATET VINCENT
63.90 €
63.90 €
14/02/2020
5
8
RESTAURATION SCOLAIR JANVIER 2020
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
516.00 €
516.00 €
14/02/2020
5
9
RESTAURATION SCOLAIR JANVIER 2020
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
72.00 €
72.00 €
05/03/2020
7
15
RESTAURATION SCOLAIR FEVRIER 2020
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
462.00 €
462.00 €
05/03/2020
7
16
RESTAURATION SCOLAIR REPAS DE FEVRIER
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
48.00 €
48.00 €
05/03/2020
7
17
PERISCOLAIRE JANVIER
FACTURE F20 02 00070
R 7067/70   
CROULET STEPHANIE
65.60 €
65.60 €
05/03/2020
7
18
PERISCOLAIRE JANVIER
FACTURE F20 02 00097
R 7067/70   
PAROISSE OLIVIER
78.40 €
78.40 €
06/04/2020
11
29
ENCAISSEMENT REGIE
QUITTANCE 2
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 328.90 €
4 328.90 €
06/04/2020
11
30
ENCAISSEMENT REGIE
QUITTANCE 3
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
6 228.40 €
6 228.40 €
11/06/2020
19
100 RESTAURATION SCOLAIR MARS MAI 2020
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
60.00 €
60.00 €
11/06/2020
19
101 PERISCOLAIRE FEVRIER
F20-03-00122
R 7067/70   
CROULET STEPHANIE
47.60 €
47.60 €
11/06/2020
19
102 PERISCOLAIRE FEVRIER
F20-03-00143
R 7067/70   
LOIRS YOHANN
68.40 €
68.40 €
11/06/2020
19
103 PERISCOLAIRE FEVRIER
F20-03-00145
R 7067/70   
LOUTFI AMANDINE
162.40 €
162.40 €
11/06/2020
19
104 PERISCOLAIRE FEVRIER
F20-03-00150
R 7067/70   
PAROISSE OLIVIER
53.90 €
53.90 €
11/06/2020
19
105 PERISCOLAIRE FEVRIER
F20-03-00155
R 7067/70   
REBATET VINCENT
69.60 €
69.60 €
11/06/2020
19
106 RESTAURATION SCOLAIR MARS MAI 2020
R 7067/70   
TISSOT VALERIE
66.00 €
66.00 €
11/06/2020
19
99
RESTAURATION SCOLAIR MARS 2020
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
162.00 €
162.00 €
06/07/2020
22
119 CANTINE JUIN JUILLET
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
84.00 €
84.00 €
06/07/2020
22
120 PERISCOLAIRE MARS MAI F20-06-00174
R 7067/70   
CROULET STEPHANIE
22.20 €
22.20 €
06/07/2020
22
121 PERISCOLAIRE MARS-MAI F20-06-00195
R 7067/70   
LOIRS YOHANN
78.90 €
78.90 €
06/07/2020
22
122 PERISCOLAIRE MARS
F20-06-00202
R 7067/70   
PAROISSE OLIVIER
19.60 €
19.60 €
06/07/2020
22
123 CANTINE JUIN JUILLET
R 7067/70   
TISSOT VALERIE
108.00 €
108.00 €
23/07/2020
25
133 encaissement regie 4
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 306.40 €
4 306.40 €
21/08/2020
32
145 ENCAISSEMENT REGIE
quittance 5
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
2 746.80 €
2 746.80 €
30/10/2020
36
158 cantine septembre
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
450.00 €
450.00 €
30/10/2020
36
159 périscolaire septembre
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
72.00 €
72.00 €
30/10/2020
36
160 PERISCOLAIRE SEPTEMBR
R 7067/70   
GUERRIER Ludovic
97.60 €
97.60 €
56 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
30/10/2020
36
161 périscolaire septembre
R 7067/70   
LOIRS YOHANN
108.30 €
108.30 €
30/10/2020
36
162 PERISCOLAIRE SEPTEMBR
R 7067/70   
PAROISSE OLIVIER
39.20 €
39.20 €
30/10/2020
36
163 PERISCOLAIRE SEPTEMBR
R 7067/70   
REBATET VINCENT
79.80 €
79.80 €
19/11/2020
38
167 RESTAURATION SCOLAIR fac 40
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
288.00 €
288.00 €
19/11/2020
38
168 facturation cantine
fac 10
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
42.00 €
42.00 €
19/11/2020
38
169  Quittance n°7
régie cantine et garderie
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 085.60 €
4 085.60 €
10/12/2020
45
180 PERISCOLAIRE OCTOBRE
R 7067/70   
ALLER PLUS HAUT 
576.00 €
576.00 €
10/12/2020
45
181 PERISCOLAIRE OCTOBRE
R 7067/70   
AMODIO/VIGUIER JEAN P
26.00 €
26.00 €
10/12/2020
45
182 restaurant scolaire novembre
R 7067/70   
BARADEL EMMANUELLE
78.00 €
78.00 €
10/12/2020
45
183 Quittance n°8.pdf
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
6 482.20 €
6 482.20 €
18/12/2020
52
194 periscolaire
R 7067/70   
REGIE DE RECETTES REST
4 300.00 €
4 300.00 €
Total Article :
7067
Total Budgétisé 
62 000.00 €
42 659.50 €
42 659.50 €
Total Réalisé     
Différence          
19 340.50 €
57 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73111
Taxes foncières et d’habitation
10/03/2020
10
26
IMPOTS DIRECTS LOCAUX JANVIER
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
10/03/2020
10
27
IMPOTS DIRECTS LOCAUX FEVRIER
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
06/04/2020
11
31
IMPOTS DIRECTS LOCAUX MARS
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
27/04/2020
16
91
IMPOTS DIRECTS LOCAUX AVRIL
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
11/06/2020
20
108 IMPOTS DIRECTS LOCAUX
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
06/07/2020
22
124 IDL juillet
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
21/08/2020
33
146 IDL AOUT
R 73111/73   
ETAT 
22 818.00 €
22 818.00 €
21/10/2020
35
153 IDL
R 73111/73   
ETAT 
20 648.00 €
20 648.00 €
10/11/2020
37
164 IDL
R 73111/73   
ETAT 
20 648.00 €
20 648.00 €
26/11/2020
40
172 IDL
R 73111/73   
ETAT 
20 648.00 €
20 648.00 €
26/11/2020
40
173 ROLE SUPP IDL
R 73111/73   
ETAT 
253.00 €
253.00 €
28/12/2020
53
195 IDL
R 73111/73   
ETAT 
25 147.00 €
25 147.00 €
29/01/2021
55
199 IDL
R 73111/73   
ETAT 
20 338.00 €
20 338.00 €
Total Article :
73111
Total Budgétisé 
248 000.00 €
252 528.00 €
252 528.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-4 528.00 €
7318
Autres impôts locaux ou assimilé
11/06/2020
20
109 IMPOTS DIRECTS LOCAUX ROLE SUPPLEMENTAIR R 7318/73   
ETAT 
495.00 €
495.00 €
Total Article :
7318
Total Budgétisé 
0.00 €
495.00 €
495.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-495.00 €
58 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73211
Attribution de compensation
30/01/2020
3
6
AC FPU
JANVIER
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
09/03/2020
8
24
AC FPU
FEVRIER
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
06/04/2020
11
32
AC FPU
MARS
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
27/04/2020
16
92
AC FPU
AVRIL
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
11/06/2020
20
110 AC FPU
MAI
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
22/06/2020
21
114 ACFPU
JUIN
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
06/08/2020
27
138 FPU JUILLET
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
21/08/2020
33
147 FPU AOUT
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
21/10/2020
35
154 FPU septembre
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
10/11/2020
37
165 FPU 10/2020
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
26/11/2020
42
175 FPU 10/2020
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
05/01/2021
54
197 FPU 12/2020
R 73211/73   
CCPR 
629.15 €
629.15 €
Total Article :
73211
Total Budgétisé 
7 500.00 €
7 549.80 €
7 549.80 €
Total Réalisé     
Différence          
-49.80 €
73224
Fonds départ.  DMTO ( <  5000 h)
23/07/2020
25
134 D.M.T.O. REPARTITION 201 E EN 2020
R 73224/73   
ETAT 
94 108.00 €
94 108.00 €
Total Article :
73224
Total Budgétisé 
0.00 €
94 108.00 €
94 108.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-94 108.00 €
59 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7351
Taxe conso finale électricité
09/04/2020
13
39
TAXE SUR ELECTRICITE
4E TRIMESTRE 2019
R 7351/73   
SYANE 
4 795.09 €
4 795.09 €
22/06/2020
21
115 TAXE SUR ELECTRICITE
1ER TRIMESTRE 2020
R 7351/73   
SYANE 
4 765.07 €
4 765.07 €
13/08/2020
29
142 RODP 2020
R 7351/73   
ENEDIS 
233.00 €
233.00 €
21/10/2020
35
155 TAXE ELECTRICITE 2EME 
R 7351/73   
SYANE 
5 163.65 €
5 163.65 €
11/12/2020
46
184 TAXE ELEC TR3 2020 SYA
R 7351/73   
PAIERIE DEPARTEMENTA
3 848.35 €
3 848.35 €
Total Article :
7351
Total Budgétisé 
20 000.00 €
18 805.16 €
18 805.16 €
Total Réalisé     
Différence          
1 194.84 €
7388
Autres taxes diverses
14/12/2020
47
186 TAXE FORFAITAIRE TERR NUS CONSTRUCTIBLES R 7388/73   
CONSEIL DEPARTEMENTA
5 068.00 €
5 068.00 €
Total Article :
7388
Total Budgétisé 
0.00 €
5 068.00 €
5 068.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-5 068.00 €
60 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7411
Dotation forfaitaire
06/04/2020
11
33
DGF 2020 FORFAITAIRE
MARS
R 7411/74   
ETAT 
7 550.00 €
7 550.00 €
06/04/2020
11
34
DGF 2020 FORFAITAIRE
JANVIER
R 7411/74   
ETAT 
7 550.00 €
7 550.00 €
06/04/2020
11
35
DGF 2020 FORFAITAIRE
FEVRIER
R 7411/74   
ETAT 
7 550.00 €
7 550.00 €
27/04/2020
16
93
DGF 2020 FORFAITAIRE
AVRIL
R 7411/74   
ETAT 
7 550.00 €
7 550.00 €
11/06/2020
20
111 DGF 2020 FORFAITAIRE
MAI
R 7411/74   
ETAT 
7 550.00 €
7 550.00 €
06/07/2020
22
125 DGF juin
R 7411/74   
ETAT 
7 523.00 €
7 523.00 €
23/07/2020
25
135 DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 518.00 €
7 518.00 €
21/08/2020
33
148 DGF AOUT
R 7411/74   
ETAT 
7 518.00 €
7 518.00 €
21/10/2020
35
156 DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 518.00 €
7 518.00 €
10/11/2020
37
166 DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 518.00 €
7 518.00 €
26/11/2020
42
176 DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 518.00 €
7 518.00 €
28/12/2020
53
196 DGF
R 7411/74   
ETAT 
7 518.00 €
7 518.00 €
Total Article :
7411
Total Budgétisé 
90 000.00 €
90 381.00 €
90 381.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-381.00 €
74121
Dot Solidarité rurale
06/07/2020
22
126 DSU
R 74121/74   
ETAT 
19 053.00 €
19 053.00 €
Total Article :
74121
Total Budgétisé 
18 000.00 €
19 053.00 €
19 053.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-1 053.00 €
61 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
74718
Autres
22/06/2020
21
116 REMBOURSEMENT FRAIS  MUNICIPALES 2020
R 74718/74   
ETAT 
122.83 €
122.83 €
01/12/2020
43
178 DIVIDENDES
R 74718/74   
ETAT 
2.60 €
2.60 €
Total Article :
74718
Total Budgétisé 
200.00 €
125.43 €
125.43 €
Total Réalisé     
Différence          
74.57 €
7473
Subv.département
05/01/2021
54
198 COMPENSATION FONDS G
R 7473/74   
PAIERIE DEPARTEMENTA
188 431.00 €
188 431.00 €
Total Article :
7473
Total Budgétisé 
170 000.00 €
188 431.00 €
188 431.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-18 431.00 €
74834
Etat/compens.taxe fonc.
06/07/2020
22
127 COMPENSATION TFNB 202
R 74834/74   
ETAT 
1 022.00 €
1 022.00 €
06/07/2020
22
128 COMPENSATION TFPB 202
R 74834/74   
ETAT 
90.00 €
90.00 €
Total Article :
74834
Total Budgétisé 
900.00 €
1 112.00 €
1 112.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-212.00 €
62 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
74835
Comp. exonération taxe d'hab.
06/07/2020
22
129 COMPENSATION TH 2020
R 74835/74   
ETAT 
7 674.00 €
7 674.00 €
Total Article :
74835
Total Budgétisé 
5 500.00 €
7 674.00 €
7 674.00 €
Total Réalisé     
Différence          
-2 174.00 €
7484
Dotation de recensement
04/05/2020
17
95
DOT FORFAITAIRE RECEN TR 9470 DAFPTM DEC.2 R 7484/74   
ETAT 
1 898.00 €
1 898.00 €
Total Article :
7484
Total Budgétisé 
1 900.00 €
1 898.00 €
1 898.00 €
Total Réalisé     
Différence          
2.00 €
7488
Autres attribut° et participat°
14/12/2020
47
187 P119 PROTECT ELU
R 7488/74   
ETAT 
102.00 €
102.00 €
Total Article :
7488
Total Budgétisé 
0.00 €
102.00 
Total Réalisé     
€
102.00 €
Différence          
-102.00 €
63 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
752
Revenus des immeubles
30/01/2020
4
7
LOC 2 JOURS 2 SALLES EX 11 ET 12 JANVIER
R 752/75   
LOISELEUR MARTIAL
400.00 €
400.00 €
14/02/2020
5
13
LOC 1 JOUR 2 SALLES ST S 11 FEVRIER 2020
R 752/75   
BAUD ROBERT
150.00 €
150.00 €
05/03/2020
7
19
LOC 2 JOURS 2 SALLES ST  08 ET 09 FEVRIER
R 752/75   
DELCOURT ALYSSON
300.00 €
300.00 €
05/03/2020
7
20
LOC 2 JOURS 2 SALLES ST  DU 29-02 AU 01-03-2020 R 752/75   
PASSAQUAY MICHEL
300.00 €
300.00 €
05/03/2020
7
21
LOC 2 JOURS 2 SALLES ST  15 ET 16 FEVRIER
R 752/75   
POTTIER JEAN PIERRE
300.00 €
300.00 €
05/03/2020
7
22
LOC 2 JOURS 2 SALLES EX 22 ET 23 FEVRIER
R 752/75   
SIMON LUDOVIC
400.00 €
400.00 €
09/03/2020
9
25
LOC 2 JOURS 2 SALLES ST  07 ET 08 MARS
R 752/75   
MARTINON MARINE
300.00 €
300.00 €
15/12/2020
48
188 location 00034707H1
R 752/75   
ORANGE UPR SUD OUEST
100.00 €
100.00 €
Total Article :
752
Total Budgétisé 
3 100.00 €
2 250.00 €
2 250.00 €
Total Réalisé     
Différence          
850.00 €
7588
Autres prod. div gest° courante
21/01/2020
1
2
ARRONDI REVERSEMENT  JANVIER 2020
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.27 €
0.27 €
21/02/2020
6
14
ARRONDI PAS
FEVRIER 2020
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.49 €
0.49 €
10/04/2020
14
40
ARRONDI PAS
AVRIL 2020
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.36 €
0.36 €
23/07/2020
24
131 ARRONDI PAS
juillet
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.01 €
0.01 €
06/08/2020
28
140 complément pas aout
R 7588/75   
SIE ANNECY 
0.26 €
0.26 €
21/10/2020
35
157 Prelevement PAS octobre
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.00 €
0.00 €
19/11/2020
38
170 ARRONDI PAS
octobre
R 7588/75   
SIE BONNEVILLE 
0.03 €
0.03 €
17/12/2020
50
192 participation colis
cq 6456319
R 7588/75   
FESTIVITES D SANFY 
400.00 €
400.00 €
Total Article :
7588
Total Budgétisé 
0.00 €
401.42 €
401.42 €
Total Réalisé     
Différence          
-401.42 €
64 / 65

---

Commune de SAINT SIXT
14/02/2025
1 Route du Village 74800 ST SIXT
BUDGET PRINCIPAL 2020
08:44
74800 Saint-Sixt
Grand Livre par Article
Période du  au 14/02/2025
Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv.
Fonc. Tiers
Bdx N°
R
Date
N° 
N° 
Désignation 1
Désignation 2
Imputation
Tiers
N° Eng. 
Montant budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7788
Produits exceptionnels divers
09/04/2020
12
36
ENCAISSEMENT TROP VE CONTRAT GAN 1317064 R 7788/77   
EURL SUD EST ASSURANC
110.64 €
110.64 €
09/04/2020
12
37
DON POUR SORTIE DES AI
R 7788/77   
FESTIVITES D SANFY 
220.00 €
220.00 €
22/06/2020
21
117 DOTATION SOLIDARITE C
R 7788/77   
CONSEIL DEPARTEMENTA
4 030.00 €
4 030.00 €
22/06/2020
21
118 REMBOURSEMENT SINIST 2020268438
R 7788/77   
EURL SUD EST ASSURANC
2 717.67 €
2 717.67 €
06/08/2020
27
139 PAYER - ENCAISSER SIGM
R 7788/77   
EURL SUD EST ASSURANC
149.13 €
149.13 €
13/08/2020
31
144 remb sinistre 18642570
cq 8708824
R 7788/77   
EURL SUD EST ASSURANC
144.00 €
144.00 €
07/09/2020
34
149 remb sinistre GROUPE BERT 030306924
R 7788/77   
verspieren 
2 016.00 €
2 016.00 €
17/12/2020
51
193 remb abo tel
cq 0527145
R 7788/77   
EI TELECOM SERVICE CRE
17.60 €
17.60 €
Total Article :
7788
Total Budgétisé 
9 200.00 €
9 405.04 €
9 405.04 €
Total Réalisé     
Différence          
-205.04 €
952 709.33 €
TOTAL GENERAL :
952 709.33 €
65 / 65

---