Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté
Total Budgétisé
199 871,73 € Total Réalisé
199 871,73 €
199 871,73 €
Différence
0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement
Total Budgétisé
239 830,48 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
239 830,48 €
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement
Dépense
24/01/2024
3
47
EAU CIMETIERE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
242,19 €
242,19 €
24/01/2024
3
48
EAU EGLISE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
129,23 €
129,23 €
24/01/2024
3
49
ECOLE DE VOVRAY LE SAPPEY
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
121,98 €
121,98 €
24/01/2024
3
50
EAU LOCAL TECHNIQUE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
124,84 €
124,84 €
24/01/2024
3
51
EAU CANTINE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
733,77 €
733,77 €
24/01/2024
3
52
EAU MAIRIE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
235,51 €
235,51 €
21/11/2024
80
633
EAU CIMETIERE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
235,43 €
235,43 €
21/11/2024
80
634
EAU SALLE POLYVALENTE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
786,61 €
786,61 €
21/11/2024
80
635
EAU BATIMENT COMMUNAL (ANCIENNE ECOLE)
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
120,51 €
120,51 €
21/11/2024
80
636
EAU LOCAL TECHNIQUE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
141,15 €
141,15 €
21/11/2024
80
637
EAU EGLISE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
115,53 €
115,53 €
21/11/2024
80
638
EAU MAIRIE
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
246,05 €
246,05 €
Total Dépense : 60611 - Fournitures non stockables - Eau et
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
3 232,80 €
3 232,80 €
assainissement
Différence
-232,80 €
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité
Dépense
24/01/2024
2
14
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
100,98 €
100,98 €
24/01/2024
2
15
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
0,00 €
0,00 €
24/01/2024
2
16
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
57,13 €
57,13 €
24/01/2024
3
53
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
09/02/2024
5
70
ELECTRICTE MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE
D 60612/011
EDF
6 346,10 €
6 346,10 €
09/02/2024
5
71
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
1 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
09/02/2024
5
72
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
60,26 €
60,26 €
09/02/2024
5
73
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
14/03/2024
12
119
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
46,46 €
46,46 €
14/03/2024
12
120
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
16/04/2024
21
204
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
16/04/2024
21
205
ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
EDF
487,62 €
487,62 €
16/04/2024
21
206
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
2 387,19 €
2 387,19 €
16/04/2024
21
207
ELECTRICITE
D 60612/011
ENEDIS
42,21 €
42,21 €
17/05/2024
29
257
ELECTRICTE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
39,79 €
39,79 €
17/05/2024
31
272
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
17/05/2024
31
273
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
14/06/2024
41
342
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
762,96 €
762,96 €
14/06/2024
41
343
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
37,43 €
37,43 €
14/06/2024
41
344
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
19/07/2024
45
375
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
35,40 €
35,40 €
19/07/2024
45
376
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
19/07/2024
45
377
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
92,87 €
92,87 €
26/08/2024
54
443
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
35,71 €
35,71 €
26/08/2024
54
444
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
26/08/2024
54
445
ELECTRICITE BATIMENT MAIRIE
D 60612/011
EDF
6 472,80 €
6 472,80 €
13/09/2024
57
468
ELECTRICITE AUBERGE
D 60612/011
EDF
30,75 €
30,75 €
13/09/2024
57
469
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
39,91 €
39,91 €
15/10/2024
65
523
ELECTRICITE EP
D 60612/011
ENEDIS
0,00 €
0,00 €
21/10/2024
68
561
ELECTRICITE MAIRIE
D 60612/011
EDF
425,19 €
425,19 €
21/10/2024
68
562
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
1 662,73 €
1 662,73 €
12/11/2024
74
583
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
44,32 €
44,32 €
14/11/2024
75
594
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
45,84 €
45,84 €
05/12/2024
85
670
ELECTRICITE MAIRIE
D 60612/011
EDF
48,74 €
48,74 €
10/12/2024
89
680
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
14,28 €
14,28 €
12/12/2024
91
698
ECLAIRAGE EP
D 60612/011
EDF
42,47 €
42,47 €
Total Dépense : 60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité Total Budgétisé
22 000,00 € Total Réalisé
19 666,64 €
19 666,64 €
Différence
2 333,36 €
60621 - Fournitures non stockées - Combustibles
Dépense
24/01/2024
4
60
Facture n° FP0336674 du 11/12/2023
D 60621/011
REVILLARD FIOUL 74
2 520,00 €
2 520,00 €
2 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
24/01/2024
4
61
ACHAT DE GAZ
D 60621/011
SNC STATION ESSO
46,50 €
46,50 €
22/03/2024
17
180
COMBUSTIBLES
D 60621/011
REVILLARD FIOUL 74
3 719,99 €
3 719,99 €
14/06/2024
41
345
PROPANE
D 60621/011
QUINCAILLERIE JACQUARD
423,49 €
423,49 €
21/11/2024
78
621
COMBUSTIBLE
D 60621/011
REVILLARD FIOUL 74
3 955,01 €
3 955,01 €
Total Dépense : 60621 - Fournitures non stockées - Combustibles
Total Budgétisé
8 000,00 € Total Réalisé
10 664,99 €
10 664,99 €
Différence
-2 664,99 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants
Dépense
24/01/2024
4
62
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
278,71 €
278,71 €
09/02/2024
5
74
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
191,94 €
191,94 €
14/03/2024
12
121
CARBURANTS
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
96,68 €
96,68 €
16/04/2024
21
208
GAS OIL
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
94,69 €
94,69 €
16/04/2024
21
209
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
45,23 €
45,23 €
17/05/2024
31
274
GAS OIL
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
286,18 €
286,18 €
14/06/2024
41
346
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
88,37 €
88,37 €
14/06/2024
41
347
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
71,30 €
71,30 €
19/07/2024
45
378
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
176,89 €
176,89 €
19/07/2024
45
379
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
34,21 €
34,21 €
26/08/2024
54
446
CARBURANT POMPE
D 60622/011
LOCNATUR'
81,24 €
81,24 €
26/08/2024
54
447
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
270,39 €
270,39 €
26/08/2024
54
448
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
60,88 €
60,88 €
13/09/2024
57
470
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
90,56 €
90,56 €
15/10/2024
65
524
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
36,08 €
36,08 €
21/10/2024
68
563
CARBURANT
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
186,72 €
186,72 €
14/11/2024
75
595
Facture n° FP0362747 du 31/10/2024
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
81,95 €
81,95 €
05/12/2024
85
671
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
38,79 €
38,79 €
10/12/2024
89
681
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
87,38 €
87,38 €
Total Dépense : 60622 - Fournitures non stockées - Carburants
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
2 298,19 €
2 298,19 €
Différence
701,81 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation
Dépense
24/01/2024
2
17
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
704,82 €
704,82 €
24/01/2024
2
18
ACHAT CAFE
D 60623/011
SAS NESPRESSO
64,50 €
64,50 €
09/02/2024
5
75
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
117,35 €
117,35 €
3 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
14/03/2024
12
122
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
194,71 €
194,71 €
22/03/2024
17
181
ACHAT DE CAFE
D 60623/011
SAS NESPRESSO
137,15 €
137,15 €
17/05/2024
31
275
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
24,00 €
24,00 €
14/06/2024
41
348
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
68,27 €
68,27 €
19/07/2024
45
380
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
452,24 €
452,24 €
19/07/2024
45
381
ACHAT DE CAFE
D 60623/011
SAS NESPRESSO
102,00 €
102,00 €
26/08/2024
54
449
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
449,00 €
449,00 €
13/09/2024
57
471
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
96,89 €
96,89 €
15/10/2024
65
525
ALIMENTATION
D 60623/011
SARL sovegui
90,00 €
90,00 €
15/10/2024
65
526
ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
61,97 €
61,97 €
14/11/2024
75
596
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
32,43 €
32,43 €
Total Dépense : 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation
Total Budgétisé
2 500,00 € Total Réalisé
2 595,33 €
2 595,33 €
Différence
-95,33 €
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien
Dépense
24/01/2024
2
19
FOURNITURE ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
43,44 €
43,44 €
09/02/2024
5
76
FOURNITURES D'ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
132,54 €
132,54 €
09/02/2024
5
77
FOURNITURES D'ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
6,48 €
6,48 €
14/03/2024
12
123
FOURNITURES ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
883,61 €
883,61 €
14/06/2024
41
349
FOURNITURES DIVERSES
D 60631/011
BERNARD FR
249,74 €
249,74 €
19/07/2024
45
382
FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
83,28 €
83,28 €
13/09/2024
57
472
FOURNITURES D'ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
90,59 €
90,59 €
13/09/2024
57
473
FOURNITURES D'ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
99,11 €
99,11 €
12/11/2024
74
584
FOURNITURES ENTRETIEN MAIRIE
D 60631/011
SA DIFCO
59,28 €
59,28 €
12/12/2024
91
699
FOURNITURES D ENTRETIEN SALLE
D 60631/011
SA DIFCO
135,29 €
135,29 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
1 783,36 €
1 783,36 €
d'entretien
Différence
216,64 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement
Dépense
16/02/2024
10
109
EQUIPEMENT CANTINE
D 60632/011
SAS ECOTEL
609,53 €
609,53 €
14/03/2024
12
124
VETEMENTS DE TRAVAIL CANTINE ET VAISSELLE
D 60632/011
SAS ECOTEL
366,15 €
366,15 €
17/05/2024
31
276
Facture n° V261271 du 30/04/2024
D 60632/011
BATTERIES 74
253,99 €
253,99 €
17/05/2024
31
277
DIVERS EQUIPEMENTS VOIRIE
D 60632/011
JURA MONT BLANC
15,20 €
15,20 €
14/06/2024
41
350
Facture n° 000146500033467 du 30/05/2024
D 60632/011
SAS CASTORAMA
139,80 €
139,80 €
4 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
26/07/2024
49
422
DISQUE DUR EXTERNE
D 60632/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
400,26 €
400,26 €
26/08/2024
54
450
FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT APPARTEMENT D 60632/011
SA LEROY MERLIN
305,80 €
305,80 €
13/09/2024
57
474
FOURNITURESD E PETIT EQUIPEMENT
D 60632/011
SAS CASTORAMA
198,20 €
198,20 €
13/09/2024
57
475
PETIT EQUIPEMENT DE CUISINE
D 60632/011
SAS ECOTEL
192,61 €
192,61 €
15/10/2024
65
527
HARNAIS DEBROUSSAILLEUSE
D 60632/011
EI VPS MOTOCULTURE
94,32 €
94,32 €
14/11/2024
75
597
PETIT EQUIPEMENT
D 60632/011
JURA MONT BLANC
44,82 €
44,82 €
14/11/2024
75
598
FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT
D 60632/011
JURA MONT BLANC
9,90 €
9,90 €
15/11/2024
77
617
PETIT EQUIPEMENT
D 60632/011
EI VPS MOTOCULTURE
51,80 €
51,80 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
2 682,38 €
2 682,38 €
équipement
Différence
-1 682,38 €
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie
Dépense
24/01/2024
2
20
SEL DENEIGEMENT
D 60633/011
ROCK
2 843,10 €
2 843,10 €
16/02/2024
10
110
GUIRLANDES
D 60633/011
SAS SAS BALDER
342,00 €
342,00 €
20/02/2024
11
115
PANNEAUX VOIRIE
D 60633/011
SAS AXIMUM
343,03 €
343,03 €
16/04/2024
21
210
SIGNALETIQUE
D 60633/011
SAS AXIMUM
300,00 €
300,00 €
16/04/2024
21
211
PANNEAUX SIGNALETIQUE
D 60633/011
SAS AXIMUM
365,71 €
365,71 €
13/05/2024
27
241
ACHAT DE GUIRLANDES
D 60633/011
AMAZON
113,64 €
113,64 €
17/05/2024
29
258
Facture n° 00000118 du 22/04/2024
D 60633/011
LOCNATUR'
1 920,00 €
1 920,00 €
17/05/2024
31
278
PLANTS
D 60633/011
ENTRE CIEL ET TERRE
323,94 €
323,94 €
17/05/2024
31
279
PRODUITS ENTRETIEN VOIRIE
D 60633/011
LANGUEDOC CHIMIE
195,72 €
195,72 €
12/11/2024
74
585
PANNEAU SIGNALISATION VOIRIE
D 60633/011
SAS AXIMUM
105,31 €
105,31 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie
Total Budgétisé
12 000,00 € Total Réalisé
6 852,45 €
6 852,45 €
Différence
5 147,55 €
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail
Dépense
14/03/2024
12
124
VETEMENTS DE TRAVAIL CANTINE ET VAISSELLE
D 60636/011
SAS ECOTEL
230,00 €
230,00 €
15/10/2024
65
528
ACHAT DE SABOTS
D 60636/011
SAS ECOTEL
59,40 €
59,40 €
21/10/2024
68
564
ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
D 60636/011
SAS ECOTEL
0,00 €
0,00 €
15/11/2024
77
618
ACHAT SABOTS
D 60636/011
SAS ECOTEL
59,40 €
59,40 €
Total Dépense : 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et
Total Budgétisé
600,00 € Total Réalisé
348,80 €
348,80 €
vêtements de travail
Différence
251,20 €
5 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives
Dépense
24/01/2024
3
54
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
SAS BRUNEAU
161,47 €
161,47 €
24/01/2024
3
55
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
SAS BRUNEAU
266,36 €
266,36 €
09/02/2024
5
78
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
SAS BRUNEAU
333,80 €
333,80 €
24/05/2024
37
302
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
SAS BRUNEAU
190,26 €
190,26 €
26/08/2024
54
451
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
SAS BRUNEAU
114,43 €
114,43 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
1 066,32 €
1 066,32 €
administratives
Différence
933,68 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures
Dépense
24/01/2024
2
21
ACHAT DIVERS MATERIAUX
D 6068/011
JURA MONT BLANC
83,70 €
83,70 €
24/01/2024
2
22
ACHAT DIVERS MATERIAUX
D 6068/011
REVILLARD JEAN
148,56 €
148,56 €
24/01/2024
2
23
FOURNITURE SEL DENEIGEMENT
D 6068/011
SARL VACHOUX
117,60 €
117,60 €
24/01/2024
2
24
ACHAT DE MATERIAUX DIVERSES
D 6068/011
SAS CASTORAMA
17,35 €
17,35 €
24/01/2024
4
63
GUIRLANDE DE NOEL
D 6068/011
SARL LA FLEURISTERIE
159,00 €
159,00 €
09/02/2024
5
79
ACHAT DE FLEURS
D 6068/011
SARL LA FLEURISTERIE
45,00 €
45,00 €
09/02/2024
5
80
ACHAT DE FLEURS
D 6068/011
SARL LA FLEURISTERIE
100,00 €
100,00 €
16/02/2024
10
111
Facture n° FREV226488 du 31/01/2024
D 6068/011
REVILLARD JEAN
352,50 €
352,50 €
20/02/2024
11
116
Facture n° FAC-080-2023-18356 du 15/02/2024
D 6068/011
JURA MONT BLANC
17,86 €
17,86 €
14/03/2024
12
125
ACHAT DIVERS
D 6068/011
JURA MONT BLANC
30,67 €
30,67 €
14/03/2024
12
126
DIVERSES FOURNITURES
D 6068/011
QUINCAILLERIE JACQUARD
35,69 €
35,69 €
14/03/2024
12
127
DIVERS MATERIAUX
D 6068/011
REVILLARD JEAN
280,96 €
280,96 €
22/03/2024
17
182
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
66,08 €
66,08 €
22/03/2024
17
183
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
35,95 €
35,95 €
16/04/2024
21
212
ACHAT DE FLEURS
D 6068/011
JURA MONT BLANC
32,12 €
32,12 €
16/04/2024
21
213
ACHAT INSECTICIDE
D 6068/011
JURA MONT BLANC
149,00 €
149,00 €
16/04/2024
21
214
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
486,38 €
486,38 €
16/04/2024
21
215
ACHAT DIVERS MATERIAUX
D 6068/011
SA LEROY MERLIN
35,60 €
35,60 €
17/05/2024
31
280
Facture n° FREV228711 du 30/04/2024
D 6068/011
REVILLARD JEAN
506,26 €
506,26 €
14/06/2024
41
351
ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVERSE
D S
6068/011
REVILLARD JEAN
499,92 €
499,92 €
19/07/2024
45
383
FOURNITURES OUTILLAGE
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
87,14 €
87,14 €
19/07/2024
45
384
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
8,46 €
8,46 €
19/07/2024
45
385
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
67,42 €
67,42 €
19/07/2024
45
386
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
509,94 €
509,94 €
6 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
19/07/2024
45
387
Facture n° FC20223132 du 30/06/2024
D 6068/011
SODIPE
263,93 €
263,93 €
26/08/2024
54
452
LECTEUR USB
D 6068/011
CERTINOMIS
24,00 €
24,00 €
26/08/2024
54
453
DIVERSES FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
4,73 €
4,73 €
26/08/2024
54
454
DIVERSES FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
6,97 €
6,97 €
26/08/2024
54
455
DIVERSES FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
29,60 €
29,60 €
26/08/2024
54
456
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
466,90 €
466,90 €
13/09/2024
57
476
FOURNTURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
26,90 €
26,90 €
13/09/2024
57
477
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
11,65 €
11,65 €
13/09/2024
57
478
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
59,33 €
59,33 €
13/09/2024
57
479
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
17,51 €
17,51 €
13/09/2024
57
480
ACHAT DIVERS
D 6068/011
QUINCAILLERIE JACQUARD
213,23 €
213,23 €
13/09/2024
57
481
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
162,43 €
162,43 €
15/10/2024
65
529
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
176,42 €
176,42 €
12/11/2024
74
586
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
530,24 €
530,24 €
14/11/2024
75
599
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
85,83 €
85,83 €
15/11/2024
77
619
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
CHENEX MOTOCULTURE
156,00 €
156,00 €
21/11/2024
78
622
DIVERS
D 6068/011
PHARMACIE DU SALEVE
7,81 €
7,81 €
28/11/2024
83
642
FOURNITURES AGORESPACE
D 6068/011
LA FABRIQUE A FILETS
175,28 €
175,28 €
05/12/2024
85
672
DIVERSES FOURNITURES
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
39,36 €
39,36 €
05/12/2024
85
673
Facture n° FREV234212 du 30/11/2024
D 6068/011
REVILLARD JEAN
167,54 €
167,54 €
12/12/2024
91
700
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
SAS AGORESPACE
264,00 €
264,00 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et
Total Budgétisé
11 000,00 € Total Réalisé
6 762,82 €
6 762,82 €
fournitures
Différence
4 237,18 €
611 - Contrats de prestations de services
Dépense
24/01/2024
2
25
ENTRETIEN CHAUFFAGE MAIRIE - CONTRAT ANNUEL 202
D 4611/011
HD MAINTENANCE
1 414,50 €
1 414,50 €
24/01/2024
2
26
LOCATION PHOTOCOPIEUR 1ER TRIMESTRE 2024
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
595,90 €
595,90 €
24/01/2024
4
64
AUTORISATION URBANISME 4EME TRIMESTRE 2023
D 611/011
SARL EFU
420,00 €
420,00 €
14/03/2024
12
128
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC
D 611/011
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
693,12 €
693,12 €
14/03/2024
12
129
ENTRETIEN DEFIBRILATEUR
D 611/011
D FIBRILLATEUR
237,14 €
237,14 €
14/03/2024
12
130
MAINTENANCE ADOUCISSEUR
D 611/011
SA CILIT
426,40 €
426,40 €
16/04/2024
21
216
ENTRETIEN EXTINCTEURS
D 611/011
OPI
688,80 €
688,80 €
16/04/2024
21
217
CONTRAT PHOTOCOPIEUR DU 1/04/2024 AU 30/06/2024 D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
916,84 €
916,84 €
16/04/2024
22
227
DENEIGEMENT
D 611/011
GAEC GAEC FOUINET
6 732,00 €
6 732,00 €
16/04/2024
22
228
ENTRETIEN BATIMENTS
D 611/011
SAE
270,02 €
270,02 €
7 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
19/07/2024
45
388
INSTRUCTION DES DEMANDES D'URBANISME 2ème TRIM
D E
6S
1 T
1 R
/0E
1 2
1 024
SARL EFU
360,00 €
360,00 €
19/07/2024
45
389
LOCATION PHOTOCOPIEUR 3ème trimestre 2024
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
598,25 €
598,25 €
26/08/2024
54
457
MAINTENANCE D FIBRILATEUR
D 611/011
D FIBRILLATEUR
37,20 €
37,20 €
15/10/2024
65
530
MISSION ARCHIVISTES
D 611/011
CDG 74
3 240,00 €
3 240,00 €
15/10/2024
65
531
INSTRUCTION DES DEMANDES D'URBANISME 2eme TRIM
D E
6S
1 T
1 R
/0E
1 2
1 014
SARL EFU
360,00 €
360,00 €
15/10/2024
65
532
ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR 4 eme trimestre 2024
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
586,68 €
586,68 €
21/10/2024
68
565
FAUCHAGE DES TALUS
D 611/011
SARL CROSET
7 216,80 €
7 216,80 €
10/12/2024
89
682
IMMOBILISATION DENEIGEMENT
D 611/011
GAEC GAEC FOUINET
3 300,00 €
3 300,00 €
12/12/2024
91
701
VERIFICATIONCONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQU
D E
6S
11/011
APAVE EXPLOITATION FRANCE
704,12 €
704,12 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services
Total Budgétisé
33 640,00 € Total Réalisé
28 797,77 €
28 797,77 €
Différence
4 842,23 €
6132 - Locations immobilières
Dépense
22/03/2024
17
184
LOCATION PONCEUSE BETON
D 6132/011
KILOUTOU
308,49 €
308,49 €
22/03/2024
17
185
LOCATION ECHAFFAUDAGE
D 6132/011
KILOUTOU
95,59 €
95,59 €
22/03/2024
17
186
Facture n° 33057085 du 25/01/2024
D 6132/011
KILOUTOU
329,51 €
329,51 €
Total Dépense : 6132 - Locations immobilières
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
733,59 €
733,59 €
Différence
1 266,41 €
61351 - Locations matériel roulant
Dépense
Total Dépense : 61351 - Locations matériel roulant
Total Budgétisé
200,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
200,00 €
61358 - Autres locations mobilières
Dépense
19/07/2024
45
390
LOCATION TAILLE HAIE
D 61358/011
VAUDAUX J.
73,50 €
73,50 €
Total Dépense : 61358 - Autres locations mobilières
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
73,50 €
73,50 €
Différence
226,50 €
614 - Charges locatives et de copropriété
Dépense
14/11/2024
75
600
FRAIS DE COPRPORIETE BAT A PRE DE LA GUSTA
D 614/011
SAS NEXITY
284,22 €
284,22 €
8 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
284,22 €
284,22 €
Différence
-284,22 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains
Dépense
26/08/2024
54
458
REMPLACEMENT CHAUFFE EAU APPARTEMENT
D 61521/011
DESBIOLLES JULIEN
586,27 €
586,27 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
586,27 €
586,27 €
Différence
-586,27 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Dépense
24/01/2024
4
65
ECLAIRAGE DU CLOCHER
D 615221/011
SA L'ELECTRO
1 764,44 €
1 764,44 €
15/03/2024
13
147
ENTRETIEN CHAUDIERE MAIRIE
D 615221/011
HD MAINTENANCE
102,00 €
102,00 €
16/04/2024
21
218
RAMONAGE CHAUDIERE ECOLE
D 615221/011
BARTHOULOT CHRISOPHE
120,00 €
120,00 €
16/04/2024
21
219
ENTRETIEN EGLISE
D 615221/011
SAE
1 419,60 €
1 419,60 €
19/07/2024
45
391
ENTRETIEN CHAUDIERE ANCIENNE ECOLE
D 615221/011
HD MAINTENANCE
507,17 €
507,17 €
26/08/2024
54
459
REMPLACEMENT CHAUFFE EAU MAIRIE
D 615221/011
DESBIOLLES JULIEN
478,52 €
478,52 €
13/09/2024
57
482
ENTRETIEN PAC MAIRIE
D 615221/011
HD MAINTENANCE
694,16 €
694,16 €
13/09/2024
57
483
ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS
D 615221/011
HD MAINTENANCE
378,00 €
378,00 €
15/10/2024
65
533
ENTRETIEN CHAUDIERE MAIRIE
D 615221/011
HD MAINTENANCE
192,48 €
192,48 €
12/11/2024
74
587
ALARME
D 615221/011
DOMOTIQUE
372,00 €
372,00 €
12/11/2024
74
588
CYLINDRES BATIMENT MAIRIE
D 615221/011
TRENOIS DECAMPS
790,01 €
790,01 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
6 818,38 €
6 818,38 €
Différence
-1 818,38 €
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments
Dépense
19/07/2024
45
392
CHANGEMENT PORTE GARAGE HANGAR SUITE VOL
D 615228/011
DAN METAL
905,00 €
905,00 €
15/10/2024
65
534
REMPLACEMENT FENETRE
D 615228/011
DAN METAL
490,00 €
490,00 €
Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
1 395,00 €
1 395,00 €
Différence
605,00 €
615231 - Entretien et réparations sur voiries
Dépense
9 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
24/01/2024
2
27
CURAGE COLLECTEUR EAUX PLUVIALES
D 615231/011
SARL DECARROZ ASSAINISSEMENT
438,00 €
438,00 €
14/03/2024
12
131
CURAGE DES FOSSES
D 615231/011
MB AGRI
1 116,00 €
1 116,00 €
19/07/2024
45
393
FLEURISSEMENT
D 615231/011
GAEC LES CHENAIS FLEURIS
1 123,87 €
1 123,87 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries
Total Budgétisé
6 000,00 € Total Réalisé
2 677,87 €
2 677,87 €
Différence
3 322,13 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Dépense
24/01/2024
4
66
MODIFICATION CROSSE ECLAIRAGE PUBLIC AUBERGED 615232/011
CECCON BTP
900,00 €
900,00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
900,00 €
900,00 €
Différence
3 100,00 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts
Dépense
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts
Total Budgétisé
2 280,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
2 280,00 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
Dépense
24/01/2024
2
28
REVISION ET ENTRETIEN ISUZU
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
1 301,83 €
1 301,83 €
24/01/2024
2
29
REVISION KANGOO
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
865,83 €
865,83 €
16/02/2024
10
112
CONTROLE TECHNIQUE KANGOO
D 61551/011
SARL AUTOSUR
110,00 €
110,00 €
14/03/2024
12
132
DEBOSSELAGE KANGOO SUITE GRELE
D 61551/011
FRANCE DEBOSSELAGE
3 377,74 €
3 377,74 €
19/07/2024
45
394
REPARATION KANGOO
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
690,90 €
690,90 €
21/10/2024
68
566
ENTRETIEN KANGOO
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
879,68 €
879,68 €
28/11/2024
83
643
ENTRETIEN VEHICULE AGENT TECNIQUE
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
314,20 €
314,20 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
Total Budgétisé
7 000,00 € Total Réalisé
7 540,18 €
7 540,18 €
Différence
-540,18 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers
Dépense
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
mobiliers
Différence
1 000,00 €
10 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6156 - Maintenance
Dépense
16/04/2024
21
220
MAINTENANCE INFORMATIQUE
D 6156/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
484,26 €
484,26 €
26/07/2024
49
423
BATTERIE ONDULEUR
D 6156/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
187,80 €
187,80 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
672,06 €
672,06 €
Différence
2 327,94 €
6161 - Primes d'assurances multirisques
Dépense
24/01/2024
2
30
ASSURANCE VILLASUR
D 6161/011
GROUPAMA
3 823,16 €
3 823,16 €
24/01/2024
2
31
ASSURANCE MATERIELS TRACTES
D 6161/011
GROUPAMA
107,06 €
107,06 €
24/01/2024
2
32
ASSURANCE TRACTEUR
D 6161/011
GROUPAMA
261,78 €
261,78 €
24/01/2024
2
33
ASSURANCE VEHICULE KANGOO
D 6161/011
GROUPAMA
699,67 €
699,67 €
24/01/2024
2
34
ASSURANCE VEHICULE ISUZU
D 6161/011
GROUPAMA
909,39 €
909,39 €
24/01/2024
2
35
ASSURANCES MISSION COLLABORATEURS
D 6161/011
GROUPAMA
492,97 €
492,97 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques
Total Budgétisé
7 000,00 € Total Réalisé
6 294,03 €
6 294,03 €
Différence
705,97 €
6182 - Documentation générale et technique
Dépense
24/01/2024
2
36
ABONNEMENT REVUE
D 6182/011
LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
139,80 €
139,80 €
14/03/2024
12
133
ABONNEMENT REVUE
D 6182/011
MAIRIES DES PAYS DE SAVOIE
130,00 €
130,00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
269,80 €
269,80 €
Différence
30,20 €
6184 - Versements à des organismes de formation
Dépense
14/03/2024
12
134
FORMATION AGENTS HARCELEMENT SCOLAIRE
D 6184/011
COMPAGNIE L'ILE O PENSEES
1 422,96 €
1 422,96 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
1 422,96 €
1 422,96 €
Différence
77,04 €
6185 - Frais de colloques et séminaires
Dépense
11 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 6185 - Frais de colloques et séminaires
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
300,00 €
6188 - Autres frais divers
Dépense
24/01/2024
2
37
COTISATION ADM 74
D 6188/011
ADM 74
236,46 €
236,46 €
24/01/2024
2
38
RELIURE DELIBERATIONS
D 6188/011
RELIURE KAI ZEN FB
160,00 €
160,00 €
24/01/2024
4
67
Création carte de voeux
D 6188/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
432,96 €
432,96 €
14/03/2024
12
135
CONTRIBUTION ONF
D 6188/011
EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS
60,56 €
60,56 €
14/03/2024
12
136
COTISATION SYANE
D 6188/011
SYANE
328,35 €
328,35 €
16/04/2024
21
221
RELIURES REGISTRES ARRETES ET DELIBERATIONS D 6188/011
RELIURE KAI ZEN FB
160,00 €
160,00 €
16/04/2024
21
222
CONVENTION FOURRIERE 2024
D 6188/011
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX D'ANNECY
619,30 €
619,30 €
16/04/2024
21
223
PARTICIPATION ENFOUISSEMENT QUETAND
D 6188/011
SYANE
51,99 €
51,99 €
17/05/2024
29
259
COTISATION ADM 74
D 6188/011
ADM 74
160,00 €
160,00 €
17/05/2024
31
281
RENOUVELLEMENT COMPTE EXCHANGE
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
72,00 €
72,00 €
14/06/2024
41
352
RENOUVELLEMENT HERGERGEMENT
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
97,06 €
97,06 €
19/07/2024
45
395
CERTIFICAT ELECTRONIQUE
D 6188/011
CERTINOMIS
216,00 €
216,00 €
19/07/2024
45
396
PHARMACIE MAIRIE
D 6188/011
PHARMACIE DU SALEVE
35,68 €
35,68 €
19/07/2024
45
397
SAUVEGARDE EXTERNALIS2E
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
720,00 €
720,00 €
19/07/2024
45
398
RENOUVELLEMENT LICENCE
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
112,01 €
112,01 €
13/09/2024
57
484
LICENCE UTILISATION LOGICIEL ETAT CIVIL
D 6188/011
ARCHIVES MULTIMEDIA
204,00 €
204,00 €
21/10/2024
68
567
RENOUVELLEMENT PACK OFFICE
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
216,00 €
216,00 €
21/10/2024
68
568
MISE EN PLACE MAILINBLACK
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
348,00 €
348,00 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
4 230,37 €
4 230,37 €
Différence
-1 230,37 €
6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement
Dépense
13/09/2024
57
485
MISE A DISPOSITION MARIE LUGAZ PAR CCPC ATSEM D 6216/012
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
1 072,15 €
1 072,15 €
Total Dépense : 6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1 072,15 €
1 072,15 €
Différence
-1 072,15 €
62268 - Autres honoraires, conseils..
Dépense
24/01/2024
4
68
FRAIS DE RECHERCHES
D 62268/011
LP GENEALOGIE
900,00 €
900,00 €
12 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
14/03/2024
12
137
HONORAIRES GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
14/03/2024
12
138
HONORAIRE GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
14/03/2024
12
139
HONORAIRES GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
15/03/2024
13
148
HONORAIRES GEOMETRES CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
15/03/2024
13
149
HONORAIRES GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
16/04/2024
21
224
HONORAIRES GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
16/04/2024
21
225
HONORAIRES GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
16/04/2024
21
226
HONORAIRE GEOMETRE CIBLES
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
17/05/2024
29
260
GEOMETRE BORNAGE ET ALIGNEMENT AUBERGE
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
1 986,24 €
1 986,24 €
17/05/2024
29
261
HONORAIRE GEOMETRE AUSCULTATIONS AUBERGE D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
17/05/2024
29
262
HONORAIRE GEOMETRE AUSCULTATION AUBERGE
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
17/05/2024
31
282
HONORAIRE GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATIONS D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
17/05/2024
31
283
HONORAIRE GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATIONS D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
17/05/2024
31
284
HONORAIRE GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATION
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
19/07/2024
45
399
FRAIS GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATION
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
1 200,00 €
1 200,00 €
13/09/2024
57
486
AUSCULTATION AUBERGE
D 62268/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
480,00 €
480,00 €
Total Dépense : 62268 - Autres honoraires, conseils..
Total Budgétisé
12 483,59 € Total Réalisé
7 686,24 €
7 686,24 €
Différence
4 797,35 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux
Dépense
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux
Total Budgétisé
1 100,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
1 100,00 €
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers
Dépense
19/07/2024
45
400
ABONNEMENT NEXT ADS URBANISME
D 6228/011
RGD
244,00 €
244,00 €
19/07/2024
45
401
ABONNEMENT RIS NET
D 6228/011
RGD
835,00 €
835,00 €
19/07/2024
45
402
GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATION
D 6228/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
240,00 €
240,00 €
26/07/2024
49
424
HONORAIRE GEOMETRE AUSCULTATIONS AUBERGE D 6228/011
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
960,00 €
960,00 €
Total Dépense : 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
2 279,00 €
2 279,00 €
Divers
Différence
-2 279,00 €
6231 - Annonces et insertions
Dépense
13 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/05/2024
31
285
PARUTION AVIS DAUPHINE LIBERE
D 6231/011
GROUPE DAUPHINE MEDIA
141,00 €
141,00 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
141,00 €
141,00 €
Différence
859,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies
Dépense
24/01/2024
2
39
CEREMONIE DES VOEUX
D 6232/011
AUBERGE DU PELLOUX - MAITREPIERRE FLORENT
2 354,00 €
2 354,00 €
09/02/2024
5
81
VINS CEREMONIE VOEUX
D 6232/011
SAS LA CAVE AUX AMIS
600,00 €
600,00 €
14/03/2024
12
140
VINS POUR MAIRIE
D 6232/011
SAS LA CAVE AUX AMIS
354,00 €
354,00 €
14/06/2024
41
353
GERBE 8 MAI
D 6232/011
SARL LA FLEURISTERIE
200,00 €
200,00 €
10/12/2024
89
683
GERBE DU 11 NOVEMBRE ET COURONNE NOEL
D 6232/011
SARL LA FLEURISTERIE
165,00 €
165,00 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
3 673,00 €
3 673,00 €
Différence
327,00 €
6234 - Réceptions
Dépense
24/01/2024
2
40
VINS POUR CADEAU DES AINES
D 6234/011
SAS LA CAVE AUX AMIS
390,00 €
390,00 €
16/02/2024
10
113
PLATEAU CHARCUTERIE
D 6234/011
FROMAGERIE CHABERT
502,68 €
502,68 €
15/03/2024
13
150
REPAS
D 6234/011
SARL AUBERGE DES BORNES
225,00 €
225,00 €
18/04/2024
25
238
ACHAT DE PARURES CADEAUX
D 6234/011
LA PEPINIERE
518,00 €
518,00 €
13/05/2024
27
242
ACHAT CADEAUX PARURE
D 6234/011
LA PEPINIERE
103,60 €
103,60 €
17/05/2024
29
263
Restaurant
D 6234/011
BISTROT DES BORNES
92,50 €
92,50 €
12/11/2024
74
589
REPAS AINES
D 6234/011
VOYAGES GAL
550,00 €
550,00 €
14/11/2024
75
601
REPAS
D 6234/011
BISTROT DES BORNES
179,40 €
179,40 €
14/11/2024
75
602
CADEAUX AINES LIVRES
D 6234/011
LEURENT Sylvain
1 055,00 €
1 055,00 €
21/11/2024
78
623
REPAS CHANTIER AUBERGE
D 6234/011
J2B ALLONZIER
172,10 €
172,10 €
21/11/2024
78
624
REPAS DES AINES TELEPHERIQUE
D 6234/011
TELEPHERIQUE DU SALEVE
405,00 €
405,00 €
05/12/2024
85
674
RESTAURANT REPAS DES AINES
D 6234/011
PANORAMIQUE DU SALEVE
3 872,26 €
3 872,26 €
Total Dépense : 6234 - Réceptions
Total Budgétisé
7 500,00 € Total Réalisé
8 065,54 €
8 065,54 €
Différence
-565,54 €
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers
Dépense
10/12/2024
89
684
CONGRES DES MAIRES
D 6238/011
ADM 74
200,00 €
200,00 €
14 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 6238 - Publicité, publications, relations publiques -
Total Budgétisé
1 700,00 € Total Réalisé
200,00 €
200,00 €
Divers
Différence
1 500,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions
Dépense
Total Dépense : 6251 - Voyages, déplacements et missions
Total Budgétisé
400,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
400,00 €
6261 - Frais d'affranchissement
Dépense
21/10/2024
68
569
AFFRANCHISSEMENT
D 6261/011
LA POSTE 2
154,80 €
154,80 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
154,80 €
154,80 €
Différence
845,20 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
24/01/2024
2
41
PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
24/01/2024
2
42
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
24/01/2024
2
43
TELEPHONE MAIRIE 01 2024
D 6262/011
SA ORANGE
135,00 €
135,00 €
24/01/2024
3
56
PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
24/01/2024
3
57
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
16/02/2024
10
114
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,08 €
96,08 €
14/03/2024
12
141
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
15/03/2024
13
151
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
22/03/2024
17
187
TELEPHONE MAIRIE 03 2024
D 6262/011
SA ORANGE
133,74 €
133,74 €
22/03/2024
17
188
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
16/04/2024
22
229
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
17/05/2024
29
264
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
17/05/2024
31
286
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
17/05/2024
31
287
TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 05 2024
D 6262/011
SA ORANGE
57,60 €
57,60 €
24/05/2024
37
303
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
19/07/2024
45
403
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
19/07/2024
45
404
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
19/07/2024
45
405
TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 06 2024
D 6262/011
SA ORANGE
58,25 €
58,25 €
19/07/2024
45
406
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
67,40 €
67,40 €
15 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
19/07/2024
45
407
TELEPHONE MAIRIE 07 2024
D 6262/011
SA ORANGE
60,20 €
60,20 €
26/08/2024
54
460
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
26/08/2024
54
461
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
67,40 €
67,40 €
26/08/2024
54
462
TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 08 2024
D 6262/011
SA ORANGE
57,60 €
57,60 €
26/08/2024
54
463
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
67,40 €
67,40 €
15/10/2024
65
535
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
15/10/2024
65
536
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
67,40 €
67,40 €
15/10/2024
65
537
TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 09 2024
D 6262/011
SA ORANGE
44,00 €
44,00 €
21/10/2024
68
570
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
21/10/2024
68
571
TELEPHONE MAIRIE 10 2024
D 6262/011
SA ORANGE
57,60 €
57,60 €
12/11/2024
74
590
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
67,40 €
67,40 €
15/11/2024
77
620
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
96,00 €
96,00 €
21/11/2024
78
625
TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
SA ORANGE
57,60 €
57,60 €
21/11/2024
78
626
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
67,40 €
67,40 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
2 605,67 €
2 605,67 €
Différence
394,33 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
14/03/2024
12
142
FRAIS LIGNE DE TRESORERIE
D 627/011
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
38,12 €
38,12 €
19/07/2024
45
408
FRAIS LIGNE TRESORERIE N°00002976808 17/06/2024 D 627/011
CREDIT AGRICOLE
600,00 €
600,00 €
19/08/2024
52
440
FRAIS DOSSIER EMPRUNT 20454003
D 627/011
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
600,00 €
600,00 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
1 238,12 €
1 238,12 €
Différence
-238,12 €
6282 - Frais de gardiennage
Dépense
12/11/2024
74
591
INDEMNITES GARDIENNAGE EGLISE
D 6282/011
MARIA JOSEPH - Martin Richard
126,91 €
126,91 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage
Total Budgétisé
200,00 € Total Réalisé
126,91 €
126,91 €
Différence
73,09 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux
Dépense
09/02/2024
5
82
NETTOYAGE MARIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
396,00 €
396,00 €
15/03/2024
13
152
ENTRETIEN BUREAUX FEVRIER 2024
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
288,00 €
288,00 €
16 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
16/04/2024
22
230
NETTOYAGE BATIMENTS
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
288,00 €
288,00 €
17/05/2024
31
288
NETTOYAGE MAIRIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
360,00 €
360,00 €
14/06/2024
41
354
NETTOYAGE MAIRIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
312,00 €
312,00 €
19/07/2024
45
409
NETTOYAGE MAIRIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
288,00 €
288,00 €
26/08/2024
54
464
NETTOYAGE MAIRIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
360,00 €
360,00 €
15/10/2024
65
538
NETTOYAGE MAIRIE AOUT 2024
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
216,00 €
216,00 €
15/10/2024
65
539
NETTOYAGE BATIMENT MAIRIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
288,00 €
288,00 €
12/11/2024
74
592
NETTOYAGE BATIMENT
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
360,00 €
360,00 €
10/12/2024
89
685
NETTOYAGE MAIRIE
D 6283/011
DIAS NETTOYAGE
288,00 €
288,00 €
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux
Total Budgétisé
3 500,00 € Total Réalisé
3 444,00 €
3 444,00 €
Différence
56,00 €
6288 - Autres services extérieurs
Dépense
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs
Total Budgétisé
2 420,72 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
2 420,72 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.
Dépense
17/01/2024
1
1
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6332/012
URSSAF
5,34 €
5,34 €
15/02/2024
9
95
Cotisation URSSAF février 2024
D 6332/012
URSSAF
7,09 €
7,09 €
15/03/2024
14
153
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6332/012
URSSAF
6,76 €
6,76 €
16/04/2024
20
191
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6332/012
URSSAF
6,84 €
6,84 €
17/05/2024
28
244
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6332/012
URSSAF
6,80 €
6,80 €
13/06/2024
40
320
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6332/012
URSSAF
8,68 €
8,68 €
18/07/2024
43
361
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6332/012
URSSAF
8,57 €
8,57 €
16/08/2024
51
427
Cotisation URSSAF août 2024
D 6332/012
URSSAF
7,48 €
7,48 €
18/09/2024
60
498
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6332/012
URSSAF
5,81 €
5,81 €
17/10/2024
66
541
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6332/012
URSSAF
5,83 €
5,83 €
14/11/2024
76
604
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6332/012
URSSAF
6,26 €
6,26 €
05/12/2024
84
645
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6332/012
URSSAF
8,17 €
8,17 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.
Total Budgétisé
90,00 € Total Réalisé
83,63 €
83,63 €
Différence
6,37 €
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT
17 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Dépense
17/01/2024
1
1
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
17/01/2024
1
2
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2024
D 6336/012
CDG 74
22,43 €
22,43 €
17/01/2024
1
3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024
D 6336/012
CDG 74
42,72 €
42,72 €
17/01/2024
1
4
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2024
D 6336/012
CDG 74
14,95 €
14,95 €
15/02/2024
9
95
Cotisation URSSAF février 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
15/02/2024
9
96
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 6336/012
CDG 74
29,84 €
29,84 €
15/02/2024
9
97
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 6336/012
CDG 74
56,83 €
56,83 €
15/02/2024
9
98
Cotisation COTISATION ADDITION février 2024
D 6336/012
CDG 74
19,88 €
19,88 €
15/03/2024
14
153
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
15/03/2024
14
154
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2024
D 6336/012
CDG 74
28,43 €
28,43 €
15/03/2024
14
155
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024
D 6336/012
CDG 74
54,14 €
54,14 €
15/03/2024
14
156
Cotisation COTISATION ADDITION mars 2024
D 6336/012
CDG 74
18,93 €
18,93 €
16/04/2024
20
191
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
16/04/2024
20
192
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 6336/012
CDG 74
28,72 €
28,72 €
16/04/2024
20
193
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 6336/012
CDG 74
54,72 €
54,72 €
16/04/2024
20
194
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2024
D 6336/012
CDG 74
19,15 €
19,15 €
17/05/2024
28
244
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
17/05/2024
28
245
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024
D 6336/012
CDG 74
28,56 €
28,56 €
17/05/2024
28
246
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024
D 6336/012
CDG 74
54,41 €
54,41 €
17/05/2024
28
247
Cotisation COTISATION ADDITION mai 2024
D 6336/012
CDG 74
19,04 €
19,04 €
13/06/2024
40
320
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
13/06/2024
40
321
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 6336/012
CDG 74
36,48 €
36,48 €
13/06/2024
40
322
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 6336/012
CDG 74
69,50 €
69,50 €
13/06/2024
40
323
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2024
D 6336/012
CDG 74
24,33 €
24,33 €
18/07/2024
43
361
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
18/07/2024
43
362
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024
D 6336/012
CDG 74
36,02 €
36,02 €
18/07/2024
43
363
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024
D 6336/012
CDG 74
68,62 €
68,62 €
18/07/2024
43
364
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2024
D 6336/012
CDG 74
24,02 €
24,02 €
16/08/2024
51
427
Cotisation URSSAF août 2024
D 6336/012
URSSAF
44,24 €
44,24 €
16/08/2024
51
428
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 6336/012
CDG 74
31,42 €
31,42 €
16/08/2024
51
429
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 6336/012
CDG 74
59,85 €
59,85 €
16/08/2024
51
430
Cotisation COTISATION ADDITION août 2024
D 6336/012
CDG 74
20,95 €
20,95 €
18/09/2024
60
498
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
18/09/2024
60
499
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024
D 6336/012
CDG 74
24,47 €
24,47 €
18/09/2024
60
500
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 6336/012
CDG 74
46,59 €
46,59 €
18/09/2024
60
501
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2024
D 6336/012
CDG 74
16,31 €
16,31 €
18 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/10/2024
66
541
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
17/10/2024
66
542
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 6336/012
CDG 74
24,51 €
24,51 €
17/10/2024
66
543
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 6336/012
CDG 74
46,69 €
46,69 €
17/10/2024
66
544
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024
D 6336/012
CDG 74
16,34 €
16,34 €
14/11/2024
76
604
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
14/11/2024
76
605
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024
D 6336/012
CDG 74
26,36 €
26,36 €
14/11/2024
76
606
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 6336/012
CDG 74
50,21 €
50,21 €
14/11/2024
76
607
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024
D 6336/012
CDG 74
17,57 €
17,57 €
05/12/2024
84
645
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6336/012
URSSAF
45,08 €
45,08 €
05/12/2024
84
646
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024
D 6336/012
CDG 74
34,36 €
34,36 €
05/12/2024
84
647
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 6336/012
CDG 74
65,45 €
65,45 €
05/12/2024
84
648
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024
D 6336/012
CDG 74
22,90 €
22,90 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT
Total Budgétisé
1 800,00 € Total Réalisé
1 795,82 €
1 795,82 €
Différence
4,18 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Dépense
17/01/2024
1
1
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6338/012
URSSAF
16,02 €
16,02 €
17/01/2024
1
5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
15/02/2024
9
95
Cotisation URSSAF février 2024
D 6338/012
URSSAF
21,30 €
21,30 €
15/02/2024
9
99
Cotisation URSSAF février 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
15/03/2024
14
153
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6338/012
URSSAF
20,30 €
20,30 €
15/03/2024
14
157
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
16/04/2024
20
191
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6338/012
URSSAF
20,51 €
20,51 €
16/04/2024
20
195
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
17/05/2024
28
244
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6338/012
URSSAF
20,39 €
20,39 €
17/05/2024
28
248
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
13/06/2024
40
320
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6338/012
URSSAF
26,05 €
26,05 €
13/06/2024
40
324
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
18/07/2024
43
361
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6338/012
URSSAF
25,72 €
25,72 €
18/07/2024
43
365
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
16/08/2024
51
427
Cotisation URSSAF août 2024
D 6338/012
URSSAF
22,44 €
22,44 €
16/08/2024
51
431
Cotisation URSSAF août 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
18/09/2024
60
498
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6338/012
URSSAF
17,47 €
17,47 €
18/09/2024
60
502
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
17/10/2024
66
541
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6338/012
URSSAF
17,50 €
17,50 €
19 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/10/2024
66
545
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
14/11/2024
76
604
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6338/012
URSSAF
18,82 €
18,82 €
14/11/2024
76
608
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
05/12/2024
84
645
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6338/012
URSSAF
24,54 €
24,54 €
05/12/2024
84
649
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6338/012
URSSAF
4,97 €
4,97 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
310,70 €
310,70 €
rémunérations
Différence
-10,70 €
63512 - Taxes foncières
Dépense
13/09/2024
58
488
TAXE FONCIERE BATIMENT MAIRIE
D 63512/011
SIP
3 576,00 €
3 576,00 €
13/09/2024
58
489
TAXE FONCIERE
D 63512/011
SIP
24,00 €
24,00 €
13/09/2024
58
490
TAXE FONCIERE GARAGES ET LOCAL TECHNIQUE
D 63512/011
SIP
412,00 €
412,00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
4 012,00 €
4 012,00 €
Différence
-12,00 €
63513 - Autres impôts locaux
Dépense
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale
Dépense
17/01/2024
1
6
Cotisation MUTAME janvier 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
69,68 €
69,68 €
17/01/2024
1
7
Cotisation Ticket Restaurant janvier 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
17/01/2024
1
8
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 64111/012
SIE
233,90 €
233,90 €
17/01/2024
1
9
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 64111/012
URSSAF
575,30 €
575,30 €
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 791,83 €
2 791,83 €
15/02/2024
9
100
Cotisation MUTAME février 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
69,68 €
69,68 €
15/02/2024
9
101
Cotisation Ticket Restaurant février 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
15/02/2024
9
102
Cotisation URSSAF février 2024
D 64111/012
URSSAF
602,75 €
602,75 €
15/02/2024
9
103
Cotisation DGFIP février 2024
D 64111/012
SIE
243,58 €
243,58 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 754,70 €
2 754,70 €
15/03/2024
14
158
Cotisation CNRACL janvier-mars 24
D 64111/012
CNRACL
1 501,59 €
1 501,59 €
15/03/2024
14
159
Cotisation MUTAME mars 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
69,68 €
69,68 €
20 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
15/03/2024
14
160
Cotisation Ticket Restaurant mars 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
15/03/2024
14
161
Cotisation URSSAF mars 2024
D 64111/012
URSSAF
545,56 €
545,56 €
15/03/2024
14
162
Cotisation DGFIP mars 2024
D 64111/012
SIE
223,42 €
223,42 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 832,05 €
2 832,05 €
16/04/2024
20
196
Cotisation MUTAME avril 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
75,20 €
75,20 €
16/04/2024
20
197
Cotisation Ticket Restaurant avril 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
16/04/2024
20
198
Cotisation URSSAF avril 2024
D 64111/012
URSSAF
545,56 €
545,56 €
16/04/2024
20
199
Cotisation DGFIP avril 2024
D 64111/012
SIE
223,42 €
223,42 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 826,53 €
2 826,53 €
17/05/2024
28
249
Cotisation MUTAME mai 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
17/05/2024
28
250
Cotisation Ticket Restaurant mai 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
17/05/2024
28
251
Cotisation URSSAF mai 2024
D 64111/012
URSSAF
545,56 €
545,56 €
17/05/2024
28
252
Cotisation DGFIP mai 2024
D 64111/012
SIE
223,42 €
223,42 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 829,29 €
2 829,29 €
13/06/2024
40
325
Cotisation CNRACL avril-juin 24
D 64111/012
CNRACL
1 498,08 €
1 498,08 €
13/06/2024
40
326
Cotisation MUTAME juin 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
13/06/2024
40
327
Cotisation Ticket Restaurant juin 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
13/06/2024
40
328
Cotisation URSSAF juin 2024
D 64111/012
URSSAF
552,26 €
552,26 €
13/06/2024
40
329
Cotisation DGFIP juin 2024
D 64111/012
SIE
223,61 €
223,61 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 825,91 €
2 825,91 €
18/07/2024
43
366
Cotisation MUTAME juillet 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
18/07/2024
43
367
Cotisation Ticket Restaurant juillet 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
18/07/2024
43
368
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 64111/012
URSSAF
565,64 €
565,64 €
18/07/2024
43
369
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 64111/012
SIE
223,99 €
223,99 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 819,17 €
2 819,17 €
16/08/2024
51
432
Cotisation MUTAME août 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
16/08/2024
51
433
Cotisation Ticket Restaurant août 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
16/08/2024
51
434
Cotisation URSSAF août 2024
D 64111/012
URSSAF
547,58 €
547,58 €
16/08/2024
51
435
Cotisation DGFIP août 2024
D 64111/012
SIE
224,04 €
224,04 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 751,80 €
2 751,80 €
18/09/2024
60
503
Cotisation CNRACL juillet-septembre 24
D 64111/012
CNRACL
1 481,60 €
1 481,60 €
18/09/2024
60
504
Cotisation MUTAME septembre 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
18/09/2024
60
505
Cotisation Ticket Restaurant septembre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
18/09/2024
60
506
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 64111/012
URSSAF
571,35 €
571,35 €
18/09/2024
60
507
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 64111/012
SIE
235,08 €
235,08 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 791,84 €
2 791,84 €
17/10/2024
66
546
Cotisation MUTAME octobre 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
21 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/10/2024
66
547
Cotisation Ticket Restaurant octobre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
17/10/2024
66
548
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 64111/012
URSSAF
558,47 €
558,47 €
17/10/2024
66
549
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 64111/012
SIE
234,85 €
234,85 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 804,95 €
2 804,95 €
14/11/2024
76
609
Cotisation MUTAME novembre 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
14/11/2024
76
610
Cotisation Ticket Restaurant novembre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
14/11/2024
76
611
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 64111/012
URSSAF
558,47 €
558,47 €
14/11/2024
76
612
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 64111/012
SIE
234,85 €
234,85 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 804,95 €
2 804,95 €
05/12/2024
84
650
Cotisation CNRACL octobre-décembre 24
D 64111/012
CNRACL
1 694,48 €
1 694,48 €
05/12/2024
84
651
Cotisation ERAFP janvier-décembre 24
D 64111/012
CNRACL RAFP
535,15 €
535,15 €
05/12/2024
84
652
Cotisation MUTAME décembre 2024
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
72,44 €
72,44 €
05/12/2024
84
653
Cotisation Ticket Restaurant décembre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
126,00 €
126,00 €
05/12/2024
84
654
Cotisation DGFIP décembre 2024
D 64111/012
SIE
503,28 €
503,28 €
05/12/2024
84
655
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 64111/012
URSSAF
1 162,99 €
1 162,99 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 920,00 €
3 920,00 €
Total Dépense : 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale
Total Budgétisé
64 000,00 € Total Réalisé
53 890,61 €
53 890,61 €
Différence
10 109,39 €
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence
Dépense
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
108,40 €
108,40 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
272,84 €
272,84 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
137,56 €
137,56 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
137,56 €
137,56 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,71 €
194,71 €
Total Dépense : 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de
Total Budgétisé
1 020,00 € Total Réalisé
867,10 €
867,10 €
résidence
Différence
152,90 €
22 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
64113 - Personnel titulaire - NBI
Dépense
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
246,14 €
246,14 €
Total Dépense : 64113 - Personnel titulaire - NBI
Total Budgétisé
2 400,00 € Total Réalisé
2 412,15 €
2 412,15 €
Différence
-12,15 €
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités
Dépense
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 502,21 €
1 502,21 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 790,16 €
1 790,16 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 260,36 €
1 260,36 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 400,76 €
1 400,76 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 190,16 €
1 190,16 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
5 199,56 €
5 199,56 €
Total Dépense : 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités
Total Budgétisé
19 000,00 € Total Réalisé
19 484,17 €
19 484,17 €
Différence
-484,17 €
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations
Dépense
23 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/01/2024
1
7
Cotisation Ticket Restaurant janvier 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
70,00 €
70,00 €
17/01/2024
1
9
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 64131/012
URSSAF
140,06 €
140,06 €
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
416,68 €
416,68 €
15/02/2024
9
101
Cotisation Ticket Restaurant février 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
114,80 €
114,80 €
15/02/2024
9
102
Cotisation URSSAF février 2024
D 64131/012
URSSAF
436,90 €
436,90 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 609,29 €
1 609,29 €
15/03/2024
14
160
Cotisation Ticket Restaurant mars 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
151,20 €
151,20 €
15/03/2024
14
161
Cotisation URSSAF mars 2024
D 64131/012
URSSAF
360,48 €
360,48 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 246,22 €
1 246,22 €
15/03/2024
14
164
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24
D 64131/012
IRCANTEC
156,87 €
156,87 €
16/04/2024
20
197
Cotisation Ticket Restaurant avril 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
100,80 €
100,80 €
16/04/2024
20
198
Cotisation URSSAF avril 2024
D 64131/012
URSSAF
388,41 €
388,41 €
16/04/2024
20
199
Cotisation DGFIP avril 2024
D 64131/012
SIE
42,45 €
42,45 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 334,10 €
1 334,10 €
17/05/2024
28
250
Cotisation Ticket Restaurant mai 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
168,00 €
168,00 €
17/05/2024
28
251
Cotisation URSSAF mai 2024
D 64131/012
URSSAF
385,81 €
385,81 €
17/05/2024
28
252
Cotisation DGFIP mai 2024
D 64131/012
SIE
42,45 €
42,45 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 232,00 €
1 232,00 €
13/06/2024
40
327
Cotisation Ticket Restaurant juin 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
165,20 €
165,20 €
13/06/2024
40
328
Cotisation URSSAF juin 2024
D 64131/012
URSSAF
699,45 €
699,45 €
13/06/2024
40
329
Cotisation DGFIP juin 2024
D 64131/012
SIE
42,45 €
42,45 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 754,36 €
2 754,36 €
13/06/2024
40
331
Cotisation IRCANTEC avril-juin 24
D 64131/012
IRCANTEC
243,00 €
243,00 €
18/07/2024
43
367
Cotisation Ticket Restaurant juillet 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
44,80 €
44,80 €
18/07/2024
43
368
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 64131/012
URSSAF
675,20 €
675,20 €
18/07/2024
43
369
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 64131/012
SIE
42,45 €
42,45 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 792,37 €
2 792,37 €
16/08/2024
51
434
Cotisation URSSAF août 2024
D 64131/012
URSSAF
477,44 €
477,44 €
16/08/2024
51
435
Cotisation DGFIP août 2024
D 64131/012
SIE
43,54 €
43,54 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 990,42 €
1 990,42 €
18/09/2024
60
505
Cotisation Ticket Restaurant septembre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
95,20 €
95,20 €
18/09/2024
60
506
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 64131/012
URSSAF
221,45 €
221,45 €
18/09/2024
60
507
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 64131/012
SIE
19,00 €
19,00 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
620,55 €
620,55 €
18/09/2024
60
509
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24
D 64131/012
IRCANTEC
233,49 €
233,49 €
17/10/2024
66
547
Cotisation Ticket Restaurant octobre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
61,60 €
61,60 €
17/10/2024
66
548
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 64131/012
URSSAF
223,47 €
223,47 €
24 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
775,72 €
775,72 €
14/11/2024
76
610
Cotisation Ticket Restaurant novembre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,00 €
84,00 €
14/11/2024
76
611
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 64131/012
URSSAF
297,49 €
297,49 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 090,39 €
1 090,39 €
05/12/2024
84
653
Cotisation Ticket Restaurant décembre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
67,20 €
67,20 €
05/12/2024
84
655
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 64131/012
URSSAF
297,49 €
297,49 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 107,19 €
1 107,19 €
05/12/2024
84
657
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24
D 64131/012
IRCANTEC
134,41 €
134,41 €
Total Dépense : 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations
Total Budgétisé
25 000,00 € Total Réalisé
23 695,85 €
23 695,85 €
Différence
1 304,15 €
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence
Dépense
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
79,79 €
79,79 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
41,04 €
41,04 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
41,04 €
41,04 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
41,04 €
41,04 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
41,04 €
41,04 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
101,36 €
101,36 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
143,27 €
143,27 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
50,44 €
50,44 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
66,72 €
66,72 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
66,72 €
66,72 €
Total Dépense : 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de
Total Budgétisé
350,00 € Total Réalisé
677,04 €
677,04 €
résidence
Différence
-327,04 €
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités
Dépense
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
25 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
360,00 €
360,00 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,06 €
180,06 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,06 €
180,06 €
Total Dépense : 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres
Total Budgétisé
4 200,00 € Total Réalisé
3 420,12 €
3 420,12 €
indemnités
Différence
779,88 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Recette
06/03/2024
9
41
REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES DURET
RC
6O
4 R
1 I9N
/ N
01 E
3
CPAM
230,71 €
230,71 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
230,71 €
230,71 €
Différence
269,29 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Dépense
17/01/2024
1
1
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6451/012
URSSAF
937,18 €
937,18 €
15/02/2024
9
95
Cotisation URSSAF février 2024
D 6451/012
URSSAF
1 384,12 €
1 384,12 €
15/03/2024
14
153
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6451/012
URSSAF
1 326,93 €
1 326,93 €
16/04/2024
20
191
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6451/012
URSSAF
1 349,03 €
1 349,03 €
17/05/2024
28
244
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6451/012
URSSAF
1 337,24 €
1 337,24 €
13/06/2024
40
320
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6451/012
URSSAF
1 913,23 €
1 913,23 €
18/07/2024
43
361
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6451/012
URSSAF
1 879,72 €
1 879,72 €
16/08/2024
51
427
Cotisation URSSAF août 2024
D 6451/012
URSSAF
1 558,82 €
1 558,82 €
18/09/2024
60
498
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6451/012
URSSAF
1 038,99 €
1 038,99 €
17/10/2024
66
541
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6451/012
URSSAF
1 042,68 €
1 042,68 €
14/11/2024
76
604
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6451/012
URSSAF
1 176,98 €
1 176,98 €
05/12/2024
84
645
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6451/012
URSSAF
1 446,17 €
1 446,17 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Total Budgétisé
18 000,00 € Total Réalisé
16 391,09 €
16 391,09 €
Différence
1 608,91 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
Dépense
15/03/2024
14
165
Cotisation ATIACL janvier-mars 24
D 6453/012
ATIACL
51,75 €
51,75 €
26 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
15/03/2024
14
166
Cotisation CNRACL janvier-mars 24
D 6453/012
CNRACL
4 281,54 €
4 281,54 €
15/03/2024
14
167
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24
D 6453/012
IRCANTEC
235,31 €
235,31 €
13/06/2024
40
332
Cotisation CNRACL avril-juin 24
D 6453/012
CNRACL
4 281,54 €
4 281,54 €
13/06/2024
40
333
Cotisation IRCANTEC avril-juin 24
D 6453/012
IRCANTEC
364,48 €
364,48 €
18/09/2024
60
510
Cotisation ATIACL juillet-septembre 24
D 6453/012
ATIACL
51,43 €
51,43 €
18/09/2024
60
511
Cotisation CNRACL juillet-septembre 24
D 6453/012
CNRACL
4 254,59 €
4 254,59 €
18/09/2024
60
512
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24
D 6453/012
IRCANTEC
350,21 €
350,21 €
05/12/2024
84
658
Cotisation ATIACL octobre-décembre 24
D 6453/012
ATIACL
59,17 €
59,17 €
05/12/2024
84
659
Cotisation CNRACL octobre-décembre 24
D 6453/012
CNRACL
4 884,51 €
4 884,51 €
05/12/2024
84
660
Cotisation ERAFP janvier-décembre 24
D 6453/012
CNRACL RAFP
535,15 €
535,15 €
05/12/2024
84
661
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24
D 6453/012
IRCANTEC
201,58 €
201,58 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite
Total Budgétisé
18 300,00 € Total Réalisé
19 551,26 €
19 551,26 €
Différence
-1 251,26 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Dépense
17/01/2024
1
1
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6454/012
URSSAF
33,71 €
33,71 €
15/02/2024
9
95
Cotisation URSSAF février 2024
D 6454/012
URSSAF
105,13 €
105,13 €
15/03/2024
14
153
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6454/012
URSSAF
91,48 €
91,48 €
16/04/2024
20
191
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6454/012
URSSAF
94,40 €
94,40 €
17/05/2024
28
244
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6454/012
URSSAF
92,84 €
92,84 €
13/06/2024
40
320
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6454/012
URSSAF
169,22 €
169,22 €
18/07/2024
43
361
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6454/012
URSSAF
164,78 €
164,78 €
16/08/2024
51
427
Cotisation URSSAF août 2024
D 6454/012
URSSAF
123,82 €
123,82 €
18/09/2024
60
498
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6454/012
URSSAF
53,28 €
53,28 €
17/10/2024
66
541
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6454/012
URSSAF
53,78 €
53,78 €
14/11/2024
76
604
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6454/012
URSSAF
71,58 €
71,58 €
05/12/2024
84
645
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6454/012
URSSAF
71,58 €
71,58 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
1 125,60 €
1 125,60 €
Différence
-125,60 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
Dépense
17/01/2024
1
11
Cotisation MUTAME janvier 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
24/01/2024
2
44
ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATION PROVISIONNE
D L
6 L
4 E
5 52/0
0 2
1 4
2
SAS CIGAC
3 705,76 €
3 705,76 €
09/02/2024
5
83
Facture n° 20240000000000170862 du 02/02/2024
D 6455/012
SAS CIGAC
1 561,27 €
1 561,27 €
27 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
15/02/2024
9
105
Cotisation MUTAME février 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
15/03/2024
14
168
Cotisation MUTAME mars 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
16/04/2024
20
201
Cotisation MUTAME avril 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
17/05/2024
28
254
Cotisation MUTAME mai 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
13/06/2024
40
334
Cotisation MUTAME juin 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
18/07/2024
43
371
Cotisation MUTAME juillet 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
16/08/2024
51
437
Cotisation MUTAME août 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
18/09/2024
60
513
Cotisation MUTAME septembre 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
17/10/2024
66
551
Cotisation MUTAME octobre 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
14/11/2024
76
614
Cotisation MUTAME novembre 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
05/12/2024
84
662
Cotisation MUTAME décembre 2024
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel
Total Budgétisé
5 500,00 € Total Réalisé
5 447,03 €
5 447,03 €
Différence
52,97 €
6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance
Recette
06/12/2024
52
203
28XCN0051400458688W01AHK837CIM FNCTC 2740140000
R3 1
6 3
459/013
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
430,00 €
430,00 €
Total Recette : 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
430,00 €
430,00 €
de prévoyance
Différence
-430,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie
Dépense
24/01/2024
2
45
VISITES MEDICALES
D 6475/012
CDG 74
80,00 €
80,00 €
20/02/2024
11
117
VISITE MEDICALE POUR UN AGENT
D 6475/012
KRAWCZYK PHILIPPE
40,00 €
40,00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie
Total Budgétisé
150,00 € Total Réalisé
120,00 €
120,00 €
Différence
30,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses
Dépense
17/01/2024
1
10
SALAIRES janvier 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
24/01/2024
2
46
ACHAT DE TICKET RESTAURANT 2024
D 6478/012
SAS EDENRED FRANCE
4 177,53 €
4 177,53 €
15/02/2024
9
104
SALAIRES février 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
15/03/2024
14
163
SALAIRES mars 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
16/04/2024
20
200
SALAIRES avril 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
17/05/2024
28
253
SALAIRES mai 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
28 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/06/2024
40
330
SALAIRES juin 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
18/07/2024
43
370
SALAIRES juillet 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
16/08/2024
51
436
SALAIRES août 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
13/09/2024
57
487
ACHAT DE TICKET RESTAURANT
D 6478/012
SAS EDENRED FRANCE
1 930,69 €
1 930,69 €
18/09/2024
60
508
SALAIRES septembre 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
17/10/2024
66
550
SALAIRES octobre 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
14/11/2024
76
613
SALAIRES novembre 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
05/12/2024
84
656
SALAIRES décembre 2024
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
Total Dépense : 6478 - Autres charges sociales diverses
Total Budgétisé
7 000,00 € Total Réalisé
6 198,22 €
6 198,22 €
Différence
801,78 €
6479 - Remboursements sur autres charges sociales
Recette
19/01/2024
3
20
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 01 2024
R 6479/013
ETAT
168,00 €
168,00 €
15/02/2024
7
33
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 02 2024
R 6479/013
ETAT
212,80 €
212,80 €
15/03/2024
10
45
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 03 2024
R 6479/013
ETAT
0,00 €
0,00 €
20/03/2024
11
46
reverSEMENT TICKET RESTAURANT 03/2024
R 6479/013
ETAT
249,20 €
249,20 €
16/04/2024
15
61
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 04 2024
R 6479/013
ETAT
198,80 €
198,80 €
17/05/2024
21
79
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 05 2024
R 6479/013
ETAT
266,00 €
266,00 €
13/06/2024
26
93
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 06 2024
R 6479/013
ETAT
263,20 €
263,20 €
18/07/2024
31
112
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 07 2024
R 6479/013
ETAT
142,80 €
142,80 €
16/08/2024
35
122
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08/2023
R 6479/013
ETAT
98,00 €
98,00 €
18/09/2024
39
145
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2024
R 6479/013
ETAT
193,20 €
193,20 €
17/10/2024
43
163
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 10 2024
R 6479/013
ETAT
159,60 €
159,60 €
14/11/2024
49
195
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 11 2024
R 6479/013
ETAT
182,00 €
182,00 €
05/12/2024
51
201
reveRSEMENT TICKET RESTAURANT 12 2024
R 6479/013
SAS EDENRED FRANCE
193,20 €
193,20 €
Total Recette : 6479 - Remboursements sur autres charges sociales
Total Budgétisé
2 500,00 € Total Réalisé
2 326,80 €
2 326,80 €
Différence
173,20 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)
Dépense
17/01/2024
1
8
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
17/01/2024
1
12
INDEMNITES janvier 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
17/01/2024
1
13
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
15/02/2024
9
103
Cotisation DGFIP février 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
15/02/2024
9
106
INDEMNITES février 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
29 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
15/02/2024
9
107
Cotisation URSSAF février 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
15/03/2024
14
162
Cotisation DGFIP mars 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
15/03/2024
14
169
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24
D 65311/65
IRCANTEC
213,00 €
213,00 €
15/03/2024
14
170
INDEMNITES mars 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
15/03/2024
14
171
Cotisation URSSAF mars 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
16/04/2024
20
199
Cotisation DGFIP avril 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
16/04/2024
20
202
INDEMNITES avril 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
16/04/2024
20
203
Cotisation URSSAF avril 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
17/05/2024
28
252
Cotisation DGFIP mai 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
17/05/2024
28
255
INDEMNITES mai 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
17/05/2024
28
256
Cotisation URSSAF mai 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
13/06/2024
40
329
Cotisation DGFIP juin 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
13/06/2024
40
335
Cotisation FONPEL janvier-juin 24
D 65311/65
FONPEL
1 350,24 €
1 350,24 €
13/06/2024
40
336
Cotisation IRCANTEC avril-juin 24
D 65311/65
IRCANTEC
213,00 €
213,00 €
13/06/2024
40
337
INDEMNITES juin 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
13/06/2024
40
338
Cotisation URSSAF juin 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
18/07/2024
43
369
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
18/07/2024
43
372
INDEMNITES juillet 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
18/07/2024
43
373
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
16/08/2024
51
435
Cotisation DGFIP août 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
16/08/2024
51
438
INDEMNITES août 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 731,66 €
1 731,66 €
16/08/2024
51
439
Cotisation URSSAF août 2024
D 65311/65
URSSAF
388,79 €
388,79 €
18/09/2024
60
507
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 65311/65
SIE
94,31 €
94,31 €
18/09/2024
60
514
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24
D 65311/65
IRCANTEC
225,31 €
225,31 €
18/09/2024
60
515
INDEMNITES septembre 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 112,10 €
2 112,10 €
18/09/2024
60
516
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 65311/65
URSSAF
431,46 €
431,46 €
17/10/2024
66
549
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 65311/65
SIE
106,78 €
106,78 €
17/10/2024
66
552
INDEMNITES octobre 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 099,63 €
2 099,63 €
17/10/2024
66
553
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 65311/65
URSSAF
431,46 €
431,46 €
14/11/2024
76
612
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 65311/65
SIE
106,78 €
106,78 €
14/11/2024
76
615
INDEMNITES novembre 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 099,63 €
2 099,63 €
14/11/2024
76
616
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 65311/65
URSSAF
431,46 €
431,46 €
05/12/2024
84
654
Cotisation DGFIP décembre 2024
D 65311/65
SIE
106,78 €
106,78 €
05/12/2024
84
663
Cotisation FONPEL juillet-décembre 24
D 65311/65
FONPEL
1 350,24 €
1 350,24 €
05/12/2024
84
664
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24
D 65311/65
IRCANTEC
249,93 €
249,93 €
05/12/2024
84
665
INDEMNITES décembre 2024
D 65311/65
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 099,63 €
2 099,63 €
05/12/2024
84
666
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 65311/65
URSSAF
431,46 €
431,46 €
30 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)
Total Budgétisé
29 000,00 € Total Réalisé
31 871,28 €
31 871,28 €
Différence
-2 871,28 €
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)
Dépense
24/01/2024
3
58
CONGRES DES MAIRES
D 65312/65
ASSOCIATION DES MAIRES
95,00 €
95,00 €
15/10/2024
65
540
CONGRES
D 65312/65
SELECTOUR BLEU VOYAGES
213,44 €
213,44 €
14/11/2024
75
603
CONGRES DES MAIRES
D 65312/65
SELECTOUR BLEU VOYAGES
146,72 €
146,72 €
28/11/2024
83
644
HOTEL CONGRES DES MAIRES
D 65312/65
HOTEL DU LEVANT
720,00 €
720,00 €
Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
1 175,16 €
1 175,16 €
Différence
324,84 €
65313 - Cotisations de retraite (élus)
Dépense
15/03/2024
14
172
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24
D 65313/65
IRCANTEC
319,53 €
319,53 €
13/06/2024
40
339
Cotisation FONPEL janvier-juin 24
D 65313/65
FONPEL
1 350,24 €
1 350,24 €
13/06/2024
40
340
Cotisation IRCANTEC avril-juin 24
D 65313/65
IRCANTEC
319,53 €
319,53 €
18/09/2024
60
517
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24
D 65313/65
IRCANTEC
338,00 €
338,00 €
05/12/2024
84
667
Cotisation FONPEL juillet-décembre 24
D 65313/65
FONPEL
1 350,24 €
1 350,24 €
05/12/2024
84
668
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24
D 65313/65
IRCANTEC
374,94 €
374,94 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
4 052,48 €
4 052,48 €
Différence
-52,48 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)
Dépense
17/01/2024
1
5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 65314/65
URSSAF
509,05 €
509,05 €
15/02/2024
9
99
Cotisation URSSAF février 2024
D 65314/65
URSSAF
506,07 €
506,07 €
15/03/2024
14
157
Cotisation URSSAF mars 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
16/04/2024
20
195
Cotisation URSSAF avril 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
17/05/2024
28
248
Cotisation URSSAF mai 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
13/06/2024
40
324
Cotisation URSSAF juin 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
18/07/2024
43
365
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
16/08/2024
51
431
Cotisation URSSAF août 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
18/09/2024
60
502
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
17/10/2024
66
545
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
31 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
14/11/2024
76
608
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
05/12/2024
84
649
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 65314/65
URSSAF
507,56 €
507,56 €
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale
Total Budgétisé
6 100,00 € Total Réalisé
6 090,72 €
6 090,72 €
(élus)
Différence
9,28 €
65315 - Formation (élus)
Dépense
24/01/2024
4
69
FORMATION ELUS
D 65315/65
ADM 74
450,00 €
450,00 €
12/11/2024
74
593
FORMATION
D 65315/65
ADM 74
225,00 €
225,00 €
05/12/2024
84
669
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24
D 65315/65
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
322,04 €
322,04 €
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
997,04 €
997,04 €
Différence
-497,04 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
26/07/2024
50
426
ADMISSION EN NON VALEUR
D 6541/65
VOVRAY-EN-BORNES
4,78 €
4,78 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
4,78 €
4,78 €
Différence
495,22 €
65568 - Autres contributions
Dépense
24/01/2024
3
59
COTISATION SYRUSSES
D 65568/65
SYNDICAT DE RIVERES DES USSES
425,36 €
425,36 €
14/03/2024
12
143
PARTICIPATION 1ER FRACTIONNEMENT MAISON DU SAL
DE
V
65E568/65
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 399,48 €
1 399,48 €
14/03/2024
12
144
PARTICIPATION 1ER FRACTIONNEMENT SYNDICAT MIXTE
D 6D
5 U
5 6S
8 A
/6L5E
VE
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 518,08 €
1 518,08 €
09/09/2024
56
466
PARTICIPATION 2eme FRACTIONNEMENT SMS
D 65568/65
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 482,24 €
1 482,24 €
09/09/2024
56
467
2ème FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE
D 65568/65
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 366,44 €
1 366,44 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions
Total Budgétisé
7 904,00 € Total Réalisé
6 191,60 €
6 191,60 €
Différence
1 712,40 €
657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers
Dépense
12/06/2024
39
305
SUBVENTION ASCB
D 657382/65
ASCB
150,00 €
150,00 €
12/06/2024
39
306
SUBVENTION JARDIN DE HAUTE SAVOIE
D 657382/65
ASSOCIATION NATURE ET TERROIRS
100,00 €
100,00 €
12/06/2024
39
307
SUBVENTION JEUNES SAPEURS POMPIERS
D 657382/65
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE CRUSEILLES
100,00 €
100,00 €
32 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
12/06/2024
39
308
SUBVENTION LOUVETERIE
D 657382/65
LOUVETERIE
100,00 €
100,00 €
Total Dépense : 657382 - Subventions de fonctionnement aux
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
450,00 €
450,00 €
organismes publics divers
Différence
550,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé
Dépense
12/06/2024
39
309
SUBVENTION ADMR
D 65748/65
ADMR
1 100,00 €
1 100,00 €
12/06/2024
39
310
SUBVENTION ALLO STOP ALCOOL
D 65748/65
ALLO STOP ALCOOL
100,00 €
100,00 €
12/06/2024
39
311
SUBVENTION ANIMAGE
D 65748/65
ANIMAGE
200,00 €
200,00 €
12/06/2024
39
312
SUBVENTION BANQUE ALIMENTAIRE
D 65748/65
BANQUE ALIMENTAIRE
150,00 €
150,00 €
12/06/2024
39
313
SUBVENTION CLUB DES BORNAINS
D 65748/65
CLUB DES BORNAINS 3ème
100,00 €
100,00 €
12/06/2024
39
314
SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE
D 65748/65
COOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY
1 300,00 €
1 300,00 €
12/06/2024
39
315
SUBVENTION DOMAINE SKIABLE DU SALEVE
D 65748/65
DOMAINE SKIABLE DU SALEVE
100,00 €
100,00 €
12/06/2024
39
316
SUBVENTION GRAINES DE FAVIES
D 65748/65
GRAINES DE FAVIES
6 693,00 €
6 693,00 €
12/06/2024
39
317
SUBVENTION RESTAURANT DU COEUR
D 65748/65
LES RESTAURANTS DU COEUR
150,00 €
150,00 €
12/06/2024
39
318
SUBVENTION SSIAD
D 65748/65
Service de Soins Infirmiers à Domicile
300,00 €
300,00 €
12/06/2024
39
319
SUBVENTION SOUVENIR FRANCAIS
D 65748/65
SOUVENIR FRANCAIS
200,00 €
200,00 €
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes
Total Budgétisé
11 000,00 € Total Réalisé
10 393,00 €
10 393,00 €
de droit privé
Différence
607,00 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés
Dépense
14/03/2024
12
145
MODULES INFORMATIQUES
D 65818/65
ADM 74
1 350,00 €
1 350,00 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets,
Total Budgétisé
1 350,00 € Total Réalisé
1 350,00 €
1 350,00 €
licences, procédés
Différence
0,00 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante
Dépense
15/02/2024
9
103
Cotisation DGFIP février 2024
D 65888/65
SIE
0,11 €
0,11 €
15/03/2024
14
162
Cotisation DGFIP mars 2024
D 65888/65
SIE
0,27 €
0,27 €
18/07/2024
43
369
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 65888/65
SIE
0,25 €
0,25 €
16/08/2024
51
435
Cotisation DGFIP août 2024
D 65888/65
SIE
0,11 €
0,11 €
17/10/2024
66
549
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 65888/65
SIE
0,37 €
0,37 €
14/11/2024
76
612
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 65888/65
SIE
0,37 €
0,37 €
33 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante
Total Budgétisé
10,00 € Total Réalisé
1,48 €
1,48 €
Différence
8,52 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
13/02/2024
8
89
Echéance du 29/02/2024 - Presbytère
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE
2 205,07 €
2 205,07 €
13/02/2024
8
90
Echéance du 01/01/2024 - ROGIN EMPRUNT SYANE
D 66111/66
SYANE
660,44 €
660,44 €
13/02/2024
8
91
Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE LA GRANGED 66111/66
SYANE
1 947,31 €
1 947,31 €
13/02/2024
8
92
Echéance du 01/01/2024 - SYANE EMPRUNT POSTE VOVRA
D Y
6 6L1A
1 M
1/ O
66U
ILLE
SYANE
701,48 €
701,48 €
13/02/2024
8
93
Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE CHEZ BODYD 66111/66
SYANE
2 104,45 €
2 104,45 €
13/02/2024
8
94
Echéance du 01/01/2024 - QUETAND EMPRUNT SYANE D 66111/66
SYANE
595,62 €
595,62 €
03/04/2024
19
190
Echéance du 31/03/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
66X
1 P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
713,62 €
713,62 €
21/05/2024
32
289
Echéance du 28/05/2024 - Presbytère
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE
2 155,33 €
2 155,33 €
19/07/2024
44
374
Echéance du 30/06/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
66X
1 P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
694,78 €
694,78 €
23/08/2024
53
442
Echéance du 28/08/2024 - Presbytère
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE
2 105,01 €
2 105,01 €
27/09/2024
62
519
Echéance du 30/09/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
66X
1 P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
675,88 €
675,88 €
21/10/2024
69
572
Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE
D 66111/66
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
72
580
Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE
D 66111/66
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
5 850,00 €
5 850,00 €
21/11/2024
81
639
Echéance du 28/11/2024 - Presbytère
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE
2 054,10 €
2 054,10 €
10/12/2024
88
679
Echéance du 31/12/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
66X
1 P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
656,93 €
656,93 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Total Budgétisé
23 159,30 € Total Réalisé
23 120,02 €
23 120,02 €
Différence
39,28 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Dépense
21/05/2024
33
291
ANNULATION FRAIS DE PARTAGE MAIRIE DU SAPPEY 202
D 3
673/67
COMMUNE DU SAPPEY
3 841,27 €
3 841,27 €
21/05/2024
33
292
ANNULATION DE TITRE DOUBLON LISSONNET HUGO D 673/67
LISSONET - Hugo
200,00 €
200,00 €
21/05/2024
33
293
ANNULATION TITRES 144_2023 FRAIS VENTE JOLY JOELD 673/67
SELARL LACROIX ET MICHEL
132,56 €
132,56 €
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
4 173,83 €
4 173,83 €
Différence
826,17 €
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées
Dépense
03/05/2024
26
240
Sortie du bien
D 675/042
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
25/07/2024
48
421
Sortie du bien
D 675/042
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
34 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
12/11/2024
73
582
Sortie du bien FOUR REMISE EN TEMPERATURE
D 675/042
SGC ANNEMASSE
4 020,00 €
4 020,00 €
Total Dépense : 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
4 020,00 €
4 020,00 €
Différence
-4 020,00 €
6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles
Dépense
21/05/2024
34
294
Dotations aux amortissements
D 6811/042
SGC ANNEMASSE
41 314,64 €
41 314,64 €
Total Dépense : 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles
Total Budgétisé
41 314,64 € Total Réalisé
41 314,64 €
41 314,64 €
et corporelles
Différence
0,00 €
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dépense
Total Dépense : 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Total Budgétisé
150,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
150,00 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Recette
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
1 000,00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public
Recette
19/08/2024
36
125
RODP 2024 - BDF DU 23.07
R 70323/70
ENEDIS
287,00 €
287,00 €
27/08/2024
37
134
REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2024 R 70323/70
SA ORANGE
577,46 €
577,46 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public
Total Budgétisé
800,00 € Total Réalisé
864,46 €
864,46 €
Différence
-64,46 €
7078 - Autres marchandises
Recette
Total Recette : 7078 - Autres marchandises
Total Budgétisé
100,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
100,00 €
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)
35 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Recette
Total Recette : 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)
Total Budgétisé
45,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
45,00 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers
Recette
01/01/2024
1
1
APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
2
CONTE CARMEN - LOYER 01 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
3
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE 2
R0 2
7 4
0878/70
CROUZEIX - Marie
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
4
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMESTRE
R 2
7 0
0 2
8 4
78/70
DAUBORD - Denis
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
5
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIMES
R T7R
0 E
8 7280/2
7 4
0
FARION - Jean-Claude
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
6
LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024
R 70878/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
7
MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024
R 70878/70
MADEC - François
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
8
MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
9
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
PERRIOT - Stéphane
0,00 €
0,00 €
19/01/2024
2
10
APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
19/01/2024
2
11
CONTE CARMEN - LOYER 01 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
19/01/2024
2
12
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE 2
R0 2
7 4
0878/70
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
19/01/2024
2
13
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMESTRE
R 2
7 0
0 2
8 4
78/70
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
19/01/2024
2
14
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIMES
R T7R
0 E
8 7280/2
7 4
0
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
19/01/2024
2
15
LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024
R 70878/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
19/01/2024
2
16
MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
19/01/2024
2
17
MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
19/01/2024
2
18
perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1er TRIMESTRE 2
R 0
7 2
0 4
878/70
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
30/01/2024
4
21
APELOIG JEREMY - LOYER 02 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
30/01/2024
4
22
CONTE CARMEN - LOYER 02 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
30/01/2024
4
23
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYERR 70878/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
30/01/2024
4
24
MADEC FRANCOIS LOYER 02 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
30/01/2024
4
25
MERIOT LYDIE - LOYER 02 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
01/03/2024
8
34
APELOIG JEREMY - LOYER 03 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
01/03/2024
8
35
CONTE CARMEN - LOYER 03 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
01/03/2024
8
36
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R 3
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
01/03/2024
8
37
MADEC FRANCOIS LOYER 03 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
01/03/2024
8
38
MERIOT LYDIE - LOYER 03 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
03/04/2024
13
51
apELOIG JEREMY - LOYER 04 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
03/04/2024
13
52
CONTE CARMEN - LOYER 04 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
36 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
03/04/2024
13
53
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2ème TRIMESTRE
R2 0
7 2
0 4
878/70
CROUZEIX - Marie
0,00 €
0,00 €
03/04/2024
13
54
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 2ème TRIMESTR
R E
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
03/04/2024
13
55
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2ème TRIME
R S
7T0R
8 E
7 82/0
7 2
0 4
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
03/04/2024
13
56
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R 4
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
03/04/2024
13
57
MADEC FRANCOIS LOYER 04 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
03/04/2024
13
58
MERIOT LYDIE - LOYER 04 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
03/04/2024
13
59
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2eme TRIMESTR
R E
7
0 2
8 0
7 2
8 4
/70
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
05/04/2024
14
60
crouZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMESTRE 20
R 2
7 4
0878/70
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
29/04/2024
17
64
apELOIG JEREMY - LOYER 05 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
29/04/2024
17
65
contE CARMEN - LOYER 05 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
29/04/2024
17
66
laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R5 720082748/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
29/04/2024
17
67
MADEC FRANCOIS LOYER 05 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
29/04/2024
17
68
MERIOT LYDIE - LOYER 05 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
03/05/2024
20
76
REMBOURSEMENT SINISTRE KANGOO GRELE
R 70878/70
GROUPAMA
2 957,74 €
2 957,74 €
03/05/2024
20
77
REMBOURSEMENT SINISTRE GRELE KANGOO
R 70878/70
GROUPAMA
156,00 €
156,00 €
28/05/2024
24
83
apELOIG JEREMY - LOYER 06 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
28/05/2024
24
84
CONTE CARMEN - LOYER 06 2023
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
28/05/2024
24
85
lascARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 06
R 2
7 0
0 2
8 4
78/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
28/05/2024
24
86
mADEC FRANCOIS LOYER 06 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
28/05/2024
24
87
merioT LYDIE - LOYER 06/2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
27/06/2024
27
95
apeLOIG JEREMY - LOYER 07 2024
R 70878/70
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
27/06/2024
27
96
contE CARMEN - LOYER 07 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
27/06/2024
27
97
crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTRER 70878/70
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
27/06/2024
27
98
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème TRIMESTR
R E
70878/70
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
27/06/2024
27
99
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3ème TRIME
R S
7T0R
8 E
78/70
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
27/06/2024
27
100
laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R7 720082748/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
27/06/2024
27
101
madeC FRANCOIS LOYER 07/2023
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
27/06/2024
27
102
meRIOT LYDIE - LOYER 07 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
27/06/2024
27
103
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTR
R E
70878/70
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
24/07/2024
32
114
CONTE CARMEN - LOYER 08/2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
24/07/2024
32
115
lasCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 08
R /2
7 0
0 2
8 4
78/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
24/07/2024
32
116
maDEC FRANCOIS LOYER 08/2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
24/07/2024
32
117
merioT LYDIE - LOYER 08 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
27/08/2024
37
135
CONTE CARMEN - LOYER 09 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
27/08/2024
37
136
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R 9
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
27/08/2024
37
137
MADEC FRANCOIS LOYER 09 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
27/08/2024
37
138
meriOT LYDIE - LOYER 09 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
37 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
02/09/2024
38
143
TALBOURDET ANAIS - LOYER 09 2024
R 70878/70
TALBOURDET - Anais
20,00 €
20,00 €
27/09/2024
41
150
CONTE CARMEN - LOYER 10 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
27/09/2024
41
151
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4eme TRIMESTRE
R2 0
7 2
0 4
878/70
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
27/09/2024
41
152
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 4eme TRIMESTR
R E
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
27/09/2024
41
153
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4ème TRIME
R S
7T0R
8 E
7 82/0
7 2
0 4
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
27/09/2024
41
154
laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 1
R0 720082748/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
27/09/2024
41
155
madec FRANCOIS LOYER 10 2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
27/09/2024
41
156
MERIOT LYDIE - LOYER 10 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
27/09/2024
41
157
TALBOURDET ANAIS - LOYER 10 2024
R 70878/70
TALBOURDET - Anais
20,00 €
20,00 €
25/10/2024
44
164
CONTE CARMEN - LOYER 11 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
25/10/2024
44
165
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 1
R 1
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
25/10/2024
44
166
MADEC FRANCOIS LOYER 11/2024
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
25/10/2024
44
167
MERIOT LYDIE - LOYER 11 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
25/10/2024
44
168
TALBOURDET ANAIS - LOYER 11 2024
R 70878/70
TALBOURDET - Anais
20,00 €
20,00 €
04/11/2024
45
175
V097684801 SINISTRE 2024519500
R 70878/70
GROUPAMA
5 341,84 €
5 341,84 €
26/11/2024
50
196
CONTE CARMEN - LOYER 12 2024
R 70878/70
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
26/11/2024
50
197
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 1
R 2
7 2
0 0
8 2
7 4
8/70
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
26/11/2024
50
198
MADEC FRANCOIS LOYER 12 204
R 70878/70
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
26/11/2024
50
199
MERIOT LYDIE - LOYER 12 2024
R 70878/70
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
26/11/2024
50
200
TALBOURDET ANAIS - LOYER 12 2024
R 70878/70
TALBOURDET - Anais
20,00 €
20,00 €
Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers
Total Budgétisé
44 500,00 € Total Réalisé
12 095,58 €
12 095,58 €
Différence
32 404,42 €
73111 - Impôts directs locaux
Recette
09/02/2024
6
30
CENTIMES 01 2024
R 73111/731
ETAT
6 796,00 €
6 796,00 €
06/03/2024
9
42
CENTIMES 02 2024
R 73111/731
ETAT
6 796,00 €
6 796,00 €
03/04/2024
12
48
CENTIMES 03 2024
R 73111/731
ETAT
6 796,00 €
6 796,00 €
03/05/2024
18
71
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 2
1 -
1 A
/7p3r-12024 10:30:0
E 2
T A, A
T VANCE )
6 796,00 €
6 796,00 €
11/06/2024
25
88
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 1
1 -
1 M
/7 a
3 y1-2024 10:30:
E 0
T 2
A ,T AVANCE )
6 796,00 €
6 796,00 €
27/06/2024
1
1
Annulation du titre n°88 bordereau 25
R 73111/731
ETAT
0,00 €
0,00 €
27/06/2024
29
106
CENTIMES
R 73111/731
ETAT
0,00 €
0,00 €
02/07/2024
30
108
CENTMIES 06 2024
R 73111/731
ETAT
6 796,00 €
6 796,00 €
19/08/2024
36
126
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 2
1 -
1 J/u
7 l3-2
1 024 10:30:0
E 2
T ,A A
T VANCE )
13 264,00 €
13 264,00 €
23/09/2024
40
148
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 1
1 9
1 -
1 A
/7u3g1-2024 10:30:
E0T2
A ,
T AVANCE )
7 720,00 €
7 720,00 €
10/10/2024
42
158
CONTRIBUTIONS DIRECTES 09 2024
R 73111/731
ETAT
7 720,00 €
7 720,00 €
38 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
04/11/2024
45
176
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 1
1 -
1 O
/7c3t-12024 10:30:0
E 2
T A, A
T VANCE )
7 720,00 €
7 720,00 €
06/12/2024
52
204
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 0
1 -
1 N
/7o3v1-2024 10:30:
E0T2
A ,
T AVANCE )
7 720,00 €
7 720,00 €
24/12/2024
54
211
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 - 12
R 20
7 2
3 4
111/731
ETAT
0,00 €
0,00 €
31/12/2024
55
216
CONTRIBUTIONS DIRECTES 12 2024
R 73111/731
ETAT
7 457,00 €
7 457,00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux
Total Budgétisé
94 000,00 € Total Réalisé
92 377,00 €
92 377,00 €
Différence
1 623,00 €
73118 - Autres contributions directes
Recette
03/05/2024
18
71
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 2
1 -
8 A
/7p3r-12024 10:30:0
E 2
T A, A
T VANCE )
479,00 €
479,00 €
Total Recette : 73118 - Autres contributions directes
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
479,00 €
479,00 €
Différence
-479,00 €
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière
Recette
10/10/2024
42
159
FONDS DEPT PEREQUATION TAXE ADDITIONNELLE OU T
R P
7F3F
1 O
23/731
ETAT
96 945,00 €
96 945,00 €
Total Recette : 73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
96 945,00 €
96 945,00 €
foncière
Différence
-96 945,00 €
73132 - Taxe sur les pylônes électriques
Recette
09/02/2024
6
30
CENTIMES 01 2024
R 73132/731
ETAT
699,00 €
699,00 €
06/03/2024
9
42
CENTIMES 02 2024
R 73132/731
ETAT
699,00 €
699,00 €
03/04/2024
12
48
CENTIMES 03 2024
R 73132/731
ETAT
699,00 €
699,00 €
03/05/2024
18
71
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 2
3 -
2 A
/7p3r-12024 10:30:0
E 2
T A, A
T VANCE )
699,00 €
699,00 €
27/06/2024
29
106
CENTIMES
R 73132/731
ETAT
699,00 €
699,00 €
02/07/2024
30
108
CENTMIES 06 2024
R 73132/731
ETAT
699,00 €
699,00 €
19/08/2024
36
126
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 2
3 -
2 J/u
7 l3-2
1 024 10:30:0
E 2
T ,A A
T VANCE )
1 175,00 €
1 175,00 €
23/09/2024
40
148
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 1
1 9
3 -
2 A
/7u3g1-2024 10:30:
E0T2
A ,
T AVANCE )
767,00 €
767,00 €
10/10/2024
42
158
CONTRIBUTIONS DIRECTES 09 2024
R 73132/731
ETAT
767,00 €
767,00 €
04/11/2024
45
176
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 1
3 -
2 O
/7c3t-12024 10:30:0
E 2
T A, A
T VANCE )
767,00 €
767,00 €
06/12/2024
52
204
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
1 0
3 -
2 N
/7o3v1-2024 10:30:
E0T2
A ,
T AVANCE )
767,00 €
767,00 €
24/12/2024
54
211
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 - 12
R 20
7 2
3 4
132/731
ETAT
0,00 €
0,00 €
31/12/2024
55
216
CONTRIBUTIONS DIRECTES 12 2024
R 73132/731
ETAT
777,00 €
777,00 €
39 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Recette : 73132 - Taxe sur les pylônes électriques
Total Budgétisé
8 000,00 € Total Réalisé
9 214,00 €
9 214,00 €
Différence
-1 214,00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
Recette
09/02/2024
6
31
TAXE ELECTRICITE 2EME SEMESTRE 2024
R 73141/731
SYANE
6 565,20 €
6 565,20 €
19/08/2024
36
127
TAXE ELEC 1ER SEMESTRE 2024SYANE BDF 26/07/24 R 73141/731
SYANE
6 118,50 €
6 118,50 €
24/12/2024
54
212
TAXE ELEC 2EME SEMESTRE 2024
R 73141/731
SYANE
6 236,87 €
6 236,87 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
18 920,57 €
18 920,57 €
Différence
-8 920,57 €
7318 - Autres fiscalités locales
Recette
Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
06/03/2024
9
43
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 02 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
03/04/2024
12
49
ATTRIBUTION DE COMPENSATION FEVRIER 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
11/06/2024
25
89
ATTRIBUTION COMPENSATION MARS 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
11/06/2024
25
90
ATTRIBUTION COMPENSATION MAI 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
27/06/2024
28
105
ATTRIBUTION COMPENSATION CCPC AVRIL 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
19/08/2024
36
128
ATTRIBUTION COMPENSATION JUIN 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
19/08/2024
36
129
ATTRIBUTION COMPENSATION JUILLET 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
10/10/2024
42
160
ATTRIBUTION COMPENSATION 08 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
04/11/2024
45
177
ATTRIBUTION DE COMPENSATION SEPTEMBRE 2024 R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
06/12/2024
52
205
ATTRIBUTION COMPENSATION OCTOBRE 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
31/12/2024
56
217
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DECEMBRE 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
107,00 €
107,00 €
31/12/2024
56
218
ATTRIBUTION DE COMPENSATION NOVEMBRE 2024
R 73211/73
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation
Total Budgétisé
1 320,00 € Total Réalisé
1 317,00 €
1 317,00 €
Différence
3,00 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.
40 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Recette
10/10/2024
42
161
FONDS DEPT PEREQUATION TAXE PROFESSIONNELLER 73223/73
ETAT
4 157,00 €
4 157,00 €
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de
Total Budgétisé
100 000,00 € Total Réalisé
4 157,00 €
4 157,00 €
- de 5 000 hab.
Différence
95 843,00 €
73431 - Octroi de mer
Recette
11/06/2024
25
88
AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (flux
R d7u3 2
4 1
3 -
1 M
/7 a
3 y -2024 10:30:
E 0
T 2
A ,T AVANCE )
699,00 €
699,00 €
27/06/2024
1
1
Annulation du titre n°88 bordereau 25
R 73431/73
ETAT
-699,00 €
-699,00 €
Total Recette : 73431 - Octroi de mer
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
739221 - FNGIR
Dépense
09/02/2024
6
84
FNGIR 01 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
14/03/2024
12
146
FNGIR 02 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
03/04/2024
18
189
FNGIR 03 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
13/05/2024
27
243
FNGIR 04 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
11/06/2024
38
304
FNGIR 05/2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
26/07/2024
49
425
FNGIR 06 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
19/08/2024
52
441
FNGIR 07 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
24/09/2024
61
518
FNGIR 08 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
10/10/2024
63
520
FNGIR 09 2024
D 739221/014
ETAT
0,00 €
0,00 €
04/11/2024
70
573
FNGIR 10 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
05/12/2024
86
675
FNGIR 11 2024
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
24/12/2024
92
702
PRELEVEMENT FNGIR ET FPIC
D 739221/014
ETAT
296,00 €
296,00 €
31/12/2024
93
703
FNGIR 12 2024
D 739221/014
ETAT
0,00 €
0,00 €
31/12/2024
94
704
FNIGIR 12 2024
D 739221/014
ETAT
297,00 €
297,00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR
Total Budgétisé
3 553,00 € Total Réalisé
3 553,00 €
3 553,00 €
Différence
0,00 €
7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.
Dépense
24/12/2024
92
702
PRELEVEMENT FNGIR ET FPIC
D 7392221/014
ETAT
4 445,00 €
4 445,00 €
41 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources
Total Budgétisé
4 500,00 € Total Réalisé
4 445,00 €
4 445,00 €
communales et intercom.
Différence
55,00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes
Recette
09/02/2024
6
32
DGF 01 2024
R 74111/74
ETAT
1 896,00 €
1 896,00 €
06/03/2024
9
44
DGF 02 2024
R 74111/74
ETAT
1 896,00 €
1 896,00 €
03/04/2024
12
50
DGF - 03 2024
R 74111/74
ETAT
1 896,00 €
1 896,00 €
03/05/2024
18
72
DGF 04 2024
R 74111/74
ETAT
1 896,00 €
1 896,00 €
11/06/2024
25
91
DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 21-Ma
Ry -724012141 /1704: 30:02 , DOTA
E T
T I
AO
T N )
1 896,00 €
1 896,00 €
02/07/2024
30
109
DGF 06 2024
R 74111/74
ETAT
1 765,00 €
1 765,00 €
19/08/2024
36
130
DGF 07 2024
R 74111/74
ETAT
1 765,00 €
1 765,00 €
23/09/2024
40
149
DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 20-Aug
R -724012141 /1704: 30:02 , DOTA
E T
T IO
ATN )
1 765,00 €
1 765,00 €
10/10/2024
42
162
DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 20-Sep
R -724012141 /1704: 30:02 , DOTA
E T
T IO
ATN )
1 765,00 €
1 765,00 €
04/11/2024
45
178
DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 21-Oc
Rt -2
7 0
4 2
1 4
1 11/0
7 :43 0:02 , DOTA
ETIO
A N
T )
1 765,00 €
1 765,00 €
06/12/2024
52
206
DGF 11 2024
R 74111/74
ETAT
1 765,00 €
1 765,00 €
24/12/2024
54
213
DGF 12 2024
R 74111/74
ETAT
1 765,00 €
1 765,00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes
Total Budgétisé
22 500,00 € Total Réalisé
21 835,00 €
21 835,00 €
Différence
665,00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes
Recette
02/07/2024
30
110
DOTATION SOLIDARITE RURALE 06 2024
R 741121/74
ETAT
17 100,00 €
17 100,00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des
Total Budgétisé
15 000,00 € Total Réalisé
17 100,00 €
17 100,00 €
communes
Différence
-2 100,00 €
742 - Dotations aux élus locaux
Recette
19/08/2024
36
131
DOTATION ELU LOCAL (flux du 22-Jul-2024 10:30:02 , DOTA
R T7IO
42N
/
7 )4
ETAT
3 320,00 €
3 320,00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux
Total Budgétisé
3 100,00 € Total Réalisé
3 320,00 €
3 320,00 €
Différence
-220,00 €
74718 - Participations Etat - Autres
Recette
42 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
7472 - Participations régions
Recette
11/06/2024
25
92
2300204101 STOP HARCELE 2022
R 7472/74
REGION AUVERGNE RHONE ALPES
700,00 €
700,00 €
Total Recette : 7472 - Participations régions
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
700,00 €
700,00 €
Différence
-700,00 €
74832 - Etat - CVAE et CFE
Recette
Total Recette : 74832 - Etat - CVAE et CFE
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH
Recette
02/07/2024
30
111
ALLOCATIONS COMPENSATRICES
R 74834/74
ETAT
1 558,00 €
1 558,00 €
19/08/2024
36
132
ADR 116 TFNB 06/24
R 74834/74
ETAT
0,00 €
0,00 €
19/08/2024
36
133
ADR 116 TFPB 06/24
R 74834/74
ETAT
0,00 €
0,00 €
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
1 558,00 €
1 558,00 €
TH
Différence
-58,00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP
Recette
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
TP
Différence
0,00 €
74881 - Participation des familles / restau et héberg. scolaires
Recette
03/05/2024
20
78
SOLDE DE L'ASSOCIATION LES TARTIFILOUS APRES REP
R R
7 IS
48E
8 D
1/ U
7
4 SERVICE PA
T R
A L
R A
TI C
FI O
L M
O M
U U
S NE
13 113,74 €
13 113,74 €
Total Recette : 74881 - Participation des familles / restau et héberg.
Total Budgétisé
13 109,00 € Total Réalisé
13 113,74 €
13 113,74 €
scolaires
Différence
-4,74 €
43 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
74888 - Autres attributions et participations
Recette
06/12/2024
52
207
PARTICIPATION FRAIS ELECTIONS
R 74888/74
ETAT
88,83 €
88,83 €
24/12/2024
54
214
AIDE ECONOMIQUE 11/24 FONDS GENEVOIS
R 74888/74
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
194 016,00 €
194 016,00 €
24/12/2024
54
215
FAE 7431300002 LEGISLATIVES 2024
R 74888/74
DIRECTION GENERALE DES FINIANCES PUBLIQUES REGION AUVERGNE
1 R
7 H
7, O
2 N
6 E
€
177,26 €
Total Recette : 74888 - Autres attributions et participations
Total Budgétisé
181 000,00 € Total Réalisé
194 282,09 €
194 282,09 €
Différence
-13 282,09 €
752 - Revenus des immeubles
Recette
01/01/2024
1
1
APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
2
CONTE CARMEN - LOYER 01 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
3
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE 2
R0 2
7 4
52/75
CROUZEIX - Marie
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
4
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMESTRE
R 2
7 0
5 2
2/475
DAUBORD - Denis
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
5
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIMES
R T7R
5 E
2/ 2
7 0
5 24
FARION - Jean-Claude
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
6
LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024
R 752/75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
7
MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024
R 752/75
MADEC - François
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
8
MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
0,00 €
0,00 €
01/01/2024
1
9
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE
7 2
5 0
2 2
/ 4
75
PERRIOT - Stéphane
0,00 €
0,00 €
19/01/2024
2
10
APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
19/01/2024
2
11
CONTE CARMEN - LOYER 01 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
19/01/2024
2
12
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE 2
R0 2
7 4
52/75
CROUZEIX - Marie
219,81 €
219,81 €
19/01/2024
2
13
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMESTRE
R 2
7 0
5 2
2/475
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
19/01/2024
2
14
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIMES
R T7R
5 E
2/ 2
7 0
5 24
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
19/01/2024
2
15
LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024
R 752/75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
19/01/2024
2
16
MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
19/01/2024
2
17
MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
19/01/2024
2
18
perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1er TRIMESTRE 2
R 0
7 2
5 4
2/75
PERRIOT - Stéphane
227,48 €
227,48 €
30/01/2024
4
21
APELOIG JEREMY - LOYER 02 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
30/01/2024
4
22
CONTE CARMEN - LOYER 02 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
30/01/2024
4
23
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYERR 752/75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
30/01/2024
4
24
MADEC FRANCOIS LOYER 02 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
30/01/2024
4
25
MERIOT LYDIE - LOYER 02 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
30/01/2024
5
26
LOCATION SALLE POLYVALENTE 25 12 2023
R 752/75
L'HUILLER - Benoit *
200,00 €
200,00 €
30/01/2024
5
27
LOCATION SALLE POLYVALENTE 31 12 2023
R 752/75
L'HUILLER - Benoit *
350,00 €
350,00 €
01/03/2024
8
34
APELOIG JEREMY - LOYER 03 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
44 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
01/03/2024
8
35
CONTE CARMEN - LOYER 03 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
01/03/2024
8
36
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R 3
7 2
5 0/2
7 4
5
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
01/03/2024
8
37
MADEC FRANCOIS LOYER 03 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
01/03/2024
8
38
MERIOT LYDIE - LOYER 03 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
03/04/2024
13
51
apELOIG JEREMY - LOYER 04 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
03/04/2024
13
52
CONTE CARMEN - LOYER 04 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
03/04/2024
13
53
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2ème TRIMESTRE
R2 0
7 2
5 4
2/75
CROUZEIX - Marie
0,00 €
0,00 €
03/04/2024
13
54
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 2ème TRIMESTR
R E
7 2
5 0
2/2745
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
03/04/2024
13
55
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2ème TRIME
R S
7T5R
2 E
/7 2
5 024
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
03/04/2024
13
56
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R 4
7 2
5 0/2
7 4
5
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
03/04/2024
13
57
MADEC FRANCOIS LOYER 04 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
03/04/2024
13
58
MERIOT LYDIE - LOYER 04 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
03/04/2024
13
59
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2eme TRIMESTR
R E
7
5 2
2 0
/ 2
7 4
5
PERRIOT - Stéphane
227,48 €
227,48 €
05/04/2024
14
60
crouZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMESTRE 20
R 2
7 4
52/75
CROUZEIX - Marie
227,48 €
227,48 €
29/04/2024
17
64
apELOIG JEREMY - LOYER 05 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
29/04/2024
17
65
contE CARMEN - LOYER 05 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
29/04/2024
17
66
laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R5 725022/4
75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
29/04/2024
17
67
MADEC FRANCOIS LOYER 05 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
29/04/2024
17
68
MERIOT LYDIE - LOYER 05 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
28/05/2024
24
83
apELOIG JEREMY - LOYER 06 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
28/05/2024
24
84
CONTE CARMEN - LOYER 06 2023
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
28/05/2024
24
85
lascARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 06
R 2
7 0
5 2
2 4
/75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
28/05/2024
24
86
mADEC FRANCOIS LOYER 06 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
28/05/2024
24
87
merioT LYDIE - LOYER 06/2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
27/06/2024
27
95
apeLOIG JEREMY - LOYER 07 2024
R 752/75
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
27/06/2024
27
96
contE CARMEN - LOYER 07 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
27/06/2024
27
97
crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTRER 752/75
CROUZEIX - Marie
227,48 €
227,48 €
27/06/2024
27
98
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème TRIMESTR
R E
752/75
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
27/06/2024
27
99
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3ème TRIME
R S
7T5R
2 E
/75
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
27/06/2024
27
100
laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R7 725022/4
75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
27/06/2024
27
101
madeC FRANCOIS LOYER 07/2023
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
27/06/2024
27
102
meRIOT LYDIE - LOYER 07 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
27/06/2024
27
103
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTR
R E
752/75
PERRIOT - Stéphane
227,48 €
227,48 €
24/07/2024
32
114
CONTE CARMEN - LOYER 08/2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
24/07/2024
32
115
lasCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 08
R /2
7 0
5 2
2/475
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
24/07/2024
32
116
maDEC FRANCOIS LOYER 08/2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
24/07/2024
32
117
merioT LYDIE - LOYER 08 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
45 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
27/08/2024
37
135
CONTE CARMEN - LOYER 09 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
27/08/2024
37
136
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 0
R 9
7 2
5 0/2
7 4
5
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
27/08/2024
37
137
MADEC FRANCOIS LOYER 09 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
27/08/2024
37
138
meriOT LYDIE - LOYER 09 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
979,01 €
979,01 €
27/08/2024
37
139
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75
BRAND - Laurie
200,00 €
200,00 €
27/08/2024
37
140
LOCATION SALLE POLYVALENTE ASSOCIATION (nettoyag
Re )752/75
CLUB - Cpvaf
50,00 €
50,00 €
27/08/2024
37
141
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75
RINTHARAMY - Emilie
200,00 €
200,00 €
02/09/2024
38
143
TALBOURDET ANAIS - LOYER 09 2024
R 752/75
TALBOURDET - Anais
400,00 €
400,00 €
27/09/2024
41
150
CONTE CARMEN - LOYER 10 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
27/09/2024
41
151
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4eme TRIMESTRE
R2 0
7 2
5 4
2/75
CROUZEIX - Marie
227,48 €
227,48 €
27/09/2024
41
152
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 4eme TRIMESTR
R E
7 2
5 0
2/2745
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
27/09/2024
41
153
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4ème TRIME
R S
7T5R
2 E
/7 2
5 024
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
27/09/2024
41
154
laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 1
R0 725022/4
75
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
27/09/2024
41
155
madec FRANCOIS LOYER 10 2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
27/09/2024
41
156
MERIOT LYDIE - LOYER 10 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
979,01 €
979,01 €
27/09/2024
41
157
TALBOURDET ANAIS - LOYER 10 2024
R 752/75
TALBOURDET - Anais
400,00 €
400,00 €
25/10/2024
44
164
CONTE CARMEN - LOYER 11 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
524,84 €
524,84 €
25/10/2024
44
165
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 1
R 1
7 2
5 0/2
7 4
5
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
25/10/2024
44
166
MADEC FRANCOIS LOYER 11/2024
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
25/10/2024
44
167
MERIOT LYDIE - LOYER 11 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
979,01 €
979,01 €
25/10/2024
44
168
TALBOURDET ANAIS - LOYER 11 2024
R 752/75
TALBOURDET - Anais
400,00 €
400,00 €
25/10/2024
44
169
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75
WOLF - Denis
0,00 €
0,00 €
14/11/2024
48
194
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75
WOLF - Denis
200,00 €
200,00 €
26/11/2024
50
196
CONTE CARMEN - LOYER 12 2024
R 752/75
CONTE - Carmen
537,80 €
537,80 €
26/11/2024
50
197
LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 1
R 2
7 2
5 0/2
7 4
5
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
26/11/2024
50
198
MADEC FRANCOIS LOYER 12 204
R 752/75
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
26/11/2024
50
199
MERIOT LYDIE - LOYER 12 2024
R 752/75
MERIOT - Lydie
979,01 €
979,01 €
26/11/2024
50
200
TALBOURDET ANAIS - LOYER 12 2024
R 752/75
TALBOURDET - Anais
400,00 €
400,00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles
Total Budgétisé
38 000,00 € Total Réalisé
40 818,37 €
40 818,37 €
Différence
-2 818,37 €
756 - Libéralités reçues
Recette
25/10/2024
44
170
DONS
R 756/75
DIVERS - Debiteurs
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
46
179
DON
R 756/75
BROISIN - Pascal
125,00 €
125,00 €
12/11/2024
46
180
DON
R 756/75
BURDET - Laetitia
85,00 €
85,00 €
46 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
12/11/2024
46
181
DON
R 756/75
CHANDLESS - Linda
85,00 €
85,00 €
12/11/2024
46
182
DON
R 756/75
DEANTONI - Michel
125,00 €
125,00 €
12/11/2024
46
183
DONS
R 756/75
DEBORNE - Martine
40,00 €
40,00 €
12/11/2024
46
184
DON
R 756/75
DENIAU - Marc
85,00 €
85,00 €
12/11/2024
46
185
DONS
R 756/75
FOURNIER - Christiane
170,00 €
170,00 €
12/11/2024
46
186
DON
R 756/75
GALLOIS - Gérard
170,00 €
170,00 €
12/11/2024
46
187
DONS
R 756/75
MAYU - Marie-Claire
85,00 €
85,00 €
12/11/2024
46
188
DON
R 756/75
MEGEVAND - Guy
125,00 €
125,00 €
12/11/2024
46
189
DON
R 756/75
MEGEVAND - Noel
125,00 €
125,00 €
12/11/2024
46
190
DON
R 756/75
MONTANT - Odile
120,00 €
120,00 €
Total Recette : 756 - Libéralités reçues
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1 340,00 €
1 340,00 €
Différence
-1 340,00 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
19/01/2024
2
19
Cotisation DGFIP janvier 2024
R 75888/75
SIE
0,21 €
0,21 €
30/01/2024
5
28
REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT
R 75888/75
SAS EDENRED FRANCE
52,00 €
52,00 €
16/04/2024
16
63
Cotisation DGFIP avril 2024
R 75888/75
SIE
0,18 €
0,18 €
17/05/2024
21
80
Cotisation DGFIP mai 2024
R 75888/75
SIE
0,18 €
0,18 €
13/06/2024
26
94
Cotisation DGFIP juin 2024
R 75888/75
SIE
0,37 €
0,37 €
18/07/2024
31
113
Cotisation DGFIP juin 2024
R 75888/75
SIE
0,00 €
0,00 €
02/09/2024
38
144
REMISE EN ETAT APPARTEMENT 1 1
R 75888/75
APELOIG - Jérémy
320,10 €
320,10 €
18/09/2024
39
146
Cotisation DGFIP septembre 2024
R 75888/75
SIE
0,39 €
0,39 €
05/12/2024
51
202
Cotisation DGFIP décembre 2024
R 75888/75
SIE
0,06 €
0,06 €
Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante
Total Budgétisé
60,00 € Total Réalisé
373,49 €
373,49 €
Différence
-313,49 €
775 - Produits des cessions d'immobilisations
Recette
03/05/2024
19
74
Cession
R 775/77
MAIRIE ARGONAY
0,00 €
0,00 €
25/07/2024
34
120
Cession
R 775/77
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
47
192
Cession FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE
R 775/77
SGC ANNEMASSE
2 800,00 €
2 800,00 €
Total Recette : 775 - Produits des cessions d'immobilisations
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
2 800,00 €
2 800,00 €
Différence
-2 800,00 €
47 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat
Recette
25/07/2024
34
121
Moins value
R 7761/042
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
47
193
Moins value
R 7761/042
SGC ANNEMASSE
1 220,00 €
1 220,00 €
Total Recette : 7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1 220,00 €
1 220,00 €
de résultat
Différence
-1 220,00 €
77682 - Neutralisation des dépréciations et provisions
Recette
03/05/2024
19
75
Moins value
R 77682/042
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
Total Recette : 77682 - Neutralisation des dépréciations et provisions
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
48 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Recette
Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
Total Budgétisé
140 986,16 € Total Réalisé
140 986,16 €
140 986,16 €
reporté
Différence
0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement
Total Budgétisé
239 830,48 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
239 830,48 €
10222 - FCTVA
Recette
06/03/2024
9
39
FCTVA 2023
R 10222/10
ETAT
46 861,65 €
46 861,65 €
Total Recette : 10222 - FCTVA
Total Budgétisé
46 861,65 € Total Réalisé
46 861,65 €
46 861,65 €
Différence
0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement
Dépense
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
10 000,00 €
Recette
09/02/2024
6
29
TAXE AMENAGEMENT 01 2023
R 10226/10
ETAT
1 758,61 €
1 758,61 €
06/03/2024
9
40
TAXE AMENAGEMENT 02 2024
R 10226/10
ETAT
2 935,22 €
2 935,22 €
03/04/2024
12
47
TAXE AMENAGEMENT 03 2024
R 10226/10
ETAT
1 294,95 €
1 294,95 €
03/05/2024
18
69
TAXE AMENAGEMENT 04 2024
R 10226/10
ETAT
755,63 €
755,63 €
02/07/2024
30
107
TAXE AMENAGEMENT 06 2024
R 10226/10
ETAT
1 293,55 €
1 293,55 €
19/08/2024
36
123
TAXE AMENAGEMENT (flux du 24-Jul-2024 10:30:02 , TAM )
R 10226/10
ETAT
1 293,55 €
1 293,55 €
19/08/2024
36
124
TAXE AMENAGEMENT (flux du 26-Jun-2024 10:30:02 , TAM
R) 10226/10
ETAT
0,00 €
0,00 €
23/09/2024
40
147
TAXE AMENAGEMENT 08 2024
R 10226/10
ETAT
1 292,90 €
1 292,90 €
04/11/2024
45
171
TAXE AMENAGEMENT (flux du 16-Oct-2024 10:30:02 , TAM )
R 10226/10
ETAT
1 758,61 €
1 758,61 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement
Total Budgétisé
41 625,00 € Total Réalisé
12 383,02 €
12 383,02 €
Différence
29 241,98 €
49 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Recette
16/04/2024
16
62
Affectation du résultat 2023
R 1068/10
SGC ANNEMASSE
144 819,70 €
144 819,70 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Total Budgétisé
144 819,70 € Total Réalisé
144 819,70 €
144 819,70 €
Différence
0,00 €
1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police
Dépense
31/12/2024
96
722
REGULARISATION IMPUTATION AMORTISSEMENT
D 1335/13
SGC ANNEMASSE
15 510,00 €
15 510,00 €
Total Dépense : 1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et
Total Budgétisé
15 510,00 € Total Réalisé
15 510,00 €
15 510,00 €
amendes police
Différence
0,00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police
Recette
04/11/2024
45
172
AMENDES POL 2024 ADR0189
R 1345/13
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
23 584,00 €
23 584,00 €
31/12/2024
58
220
REGULARISATION SUITE ERREUR IMPUTATION
R 1345/13
SGC ANNEMASSE
15 510,00 €
15 510,00 €
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et
Total Budgétisé
25 510,00 € Total Réalisé
39 094,00 €
39 094,00 €
amendes police
Différence
-13 584,00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux
Recette
27/06/2024
28
104
DETR 2023 AVANCE bdf 07/06/24
R 13461/13
ETAT
54 612,00 €
54 612,00 €
Total Recette : 13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement
Total Budgétisé
182 040,00 € Total Réalisé
54 612,00 €
54 612,00 €
territoires ruraux
Différence
127 428,00 €
1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions
Recette
Total Recette : 1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions
Total Budgétisé
75 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
75 000,00 €
1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements
Recette
03/05/2024
18
70
CERT1 RD27CHEZBODYETUDES BDF25/04/24
R 1383/13
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
2 400,00 €
2 400,00 €
04/11/2024
45
173
SUBVENTION CD 74 CDAS 2022
R 1383/13
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
110 000,00 €
110 000,00 €
50 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
04/11/2024
45
174
SUBVENTION PLAN RURALITE 50%
R 1383/13
ETAT
75 000,00 €
75 000,00 €
Total Recette : 1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements
Total Budgétisé
560 000,00 € Total Réalisé
187 400,00 €
187 400,00 €
Différence
372 600,00 €
13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER
Recette
Total Recette : 13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER
Total Budgétisé
130 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
130 000,00 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
13/02/2024
8
89
Echéance du 29/02/2024 - Presbytère
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE
4 306,97 €
4 306,97 €
03/04/2024
19
190
Echéance du 31/03/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
16X
4 P
1/ E
1 R
6 ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 554,12 €
6 554,12 €
21/05/2024
32
289
Echéance du 28/05/2024 - Presbytère
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE
4 356,71 €
4 356,71 €
19/07/2024
44
374
Echéance du 30/06/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
16X
4 P
1/ E
1 R
6 ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 572,96 €
6 572,96 €
23/08/2024
53
442
Echéance du 28/08/2024 - Presbytère
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE
4 407,03 €
4 407,03 €
27/09/2024
62
519
Echéance du 30/09/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
16X
4 P
1/ E
1 R
6 ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 591,86 €
6 591,86 €
21/10/2024
69
572
Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE
D 1641/16
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
72
580
Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE
D 1641/16
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
7 500,00 €
7 500,00 €
21/11/2024
81
639
Echéance du 28/11/2024 - Presbytère
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE
4 457,94 €
4 457,94 €
10/12/2024
88
679
Echéance du 31/12/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
U
16X
4 P
1/ E
1 R
6 ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 610,81 €
6 610,81 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros
Total Budgétisé
51 358,40 € Total Réalisé
51 358,40 €
51 358,40 €
Différence
0,00 €
Recette
25/07/2024
33
118
EMPRUNT CREDIT MUTUEL
R 1641/16
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
600 000,00 €
600 000,00 €
Total Recette : 1641 - Emprunts en euros
Total Budgétisé
600 000,00 € Total Réalisé
600 000,00 €
600 000,00 €
Différence
0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus
Dépense
02/09/2024
55
465
REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT 1;1
D 165/16
APELOIG - Jérémy
320,10 €
320,10 €
51 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 165 - Dépôts et cautionnements reçus
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
320,10 €
320,10 €
Différence
4 679,90 €
Recette
02/09/2024
38
142
CAUTION LOYER TALBOURDET ANAIS
R 165/16
TALBOURDET - Anais
400,00 €
400,00 €
Total Recette : 165 - Dépôts et cautionnements reçus
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
400,00 €
400,00 €
Différence
1 100,00 €
168758 - Autres dettes - Autres groupements
Dépense
13/02/2024
8
90
Echéance du 01/01/2024 - ROGIN EMPRUNT SYANE
D 168758/16
SYANE
5 522,10 €
5 522,10 €
13/02/2024
8
91
Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE LA GRANGED 168758/16
SYANE
4 026,69 €
4 026,69 €
13/02/2024
8
92
Echéance du 01/01/2024 - SYANE EMPRUNT POSTE VOVRA
D Y
1 6L8A
7 M
58 O
/1U
6 ILLE
SYANE
1 571,41 €
1 571,41 €
13/02/2024
8
93
Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE CHEZ BODYD 168758/16
SYANE
4 351,64 €
4 351,64 €
13/02/2024
8
94
Echéance du 01/01/2024 - QUETAND EMPRUNT SYANE D 168758/16
SYANE
2 561,80 €
2 561,80 €
Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements
Total Budgétisé
18 033,64 € Total Réalisé
18 033,64 €
18 033,64 €
Différence
0,00 €
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
Dépense
03/05/2024
26
239
Moins value
D 192/040
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
25/07/2024
48
420
Moins value
D 192/040
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
73
581
Moins value
D 192/040
SGC ANNEMASSE
1 220,00 €
1 220,00 €
Total Dépense : 192 - Plus ou moins-values sur cessions
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1 220,00 €
1 220,00 €
d'immobilisations
Différence
-1 220,00 €
2031 - Frais d'études
Dépense
17/05/2024
30
265
ETUDE GEOTECHNIQUE AUBERGE MISSION G4
D 2031/20
SAS EQUATERRE
2 000,00 €
2 400,00 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
2 000,00 €
2 400,00 €
Différence
-2 000,00 €
Recette
52 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Recette : 2031 - Frais d'études
Total Budgétisé
4 608,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
4 608,00 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
10 000,00 €
2112 - Terrains de voirie
Dépense
13/09/2024
59
491
FRAIS RETROCESSION VOIRIE CHEMIN DE LA GUSTA D 2112/21
SCP ETUDE DE MAITRE MERLIN ET ETCHARRY
1 303,99 €
1 303,99 €
Total Dépense : 2112 - Terrains de voirie
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1 303,99 €
1 303,99 €
Différence
-1 303,99 €
2115 - Terrains bâtis
Dépense
13/09/2024
59
492
FRAIS ACQUISITION PROPRIETE COMBEY
D 2115/21
SCP ETUDE DE MAITRE MERLIN ET ETCHARRY
2 100,39 €
2 100,39 €
Total Dépense : 2115 - Terrains bâtis
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
2 100,39 €
2 100,39 €
Différence
-2 100,39 €
2116 - Cimetière
Dépense
16/04/2024
23
231
CAVEAU CIMETIERE
D 2116/21
SARL MARBRERIE GANDY ET FILS
1 280,00 €
1 280,00 €
Total Dépense : 2116 - Cimetière
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
1 280,00 €
1 280,00 €
Différence
-1 280,00 €
21316 - Constructions équipements du cimetière
Dépense
Total Dépense : 21316 - Constructions équipements du cimetière
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
5 000,00 €
21318 - Constructions autres bâtiments publics
Dépense
53 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/02/2024
7
85
DEMOLITION BATIMENT POUR FUTURE AUBERGE
D 21318/21
SARL GMS STRUCTURE
2 500,00 €
3 000,00 €
14/03/2024
12
118
REFECTION SOL EGLISE
D 21318/21
ARTI-SOLS
3 498,00 €
3 498,00 €
16/04/2024
23
232
DEMOLITION BATIMENT - CONSTRUCTION AUBERGE D 21318/21
MAULET TP
15 000,00 €
18 000,00 €
16/04/2024
23
233
DEMOLIITON BATISSE EN VUE DE LA CONSTRUCTION AU
D B
2 E
1 R
3 G
18E
/21
MAULET TP
1 550,00 €
1 860,00 €
14/06/2024
42
355
ALARME GARAGE
D 21318/21
DOMOTIQUE
2 034,21 €
2 034,21 €
19/07/2024
46
410
DEMOLITION BATISSE
D 21318/21
MAULET TP
2 280,00 €
2 280,00 €
06/12/2024
87
676
MANDAT REGULARISATION TVA INVESTISSEMENT 2022D 21318/21
TRESORERIE DE CRUSEILLES
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
87
676
MANDAT REGULARISATION TVA INVESTISSEMENT 2022D 21318/21
TRESORERIE DE CRUSEILLES
0,00 €
0,00 €
31/12/2024
95
705
ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATION T
D V
2 A
1
3 2
1 0
8 2
/ 21
AMOLAND
1 525,00 €
1 830,00 €
31/12/2024
95
705
ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATION T
D V
2 A
1
3 2
1 0
8 2
/ 21
AMOLAND
2 550,00 €
3 060,00 €
31/12/2024
95
705
ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATION T
D V
2 A
1
3 2
1 0
8 2
/ 21
AMOLAND
1 925,00 €
2 310,00 €
31/12/2024
95
705
ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATION T
D V
2 A
1
3 2
1 0
8 2
/ 21
AMOLAND
4 100,00 €
4 920,00 €
31/12/2024
95
706
BATISSE CHEF-LIEU - REGULARISATION TVA 2022
D 21318/21
BOVAGNE FRERES
25 579,50 €
30 695,40 €
31/12/2024
95
707
FRAIS CONSTAT HUISSIER LIES A LA DEMOLITION DE L'A
D U
2B
1 E
3 R
1 G
8/ E
2
1 - REGULARIS
S A
C T
P IO
M N
E
RD
CEI
ETV
C A
A 2
M 0
O22
NNET
233,33 €
280,00 €
31/12/2024
95
707
FRAIS CONSTAT HUISSIER LIES A LA DEMOLITION DE L'A
D U
2B
1 E
3 R
1 G
8/ E
2
1 - REGULARIS
S A
C T
P IO
M N
E
RD
CEI
ETV
C A
A 2
M 0
O22
NNET
233,33 €
280,00 €
Total Dépense : 21318 - Constructions autres bâtiments publics
Total Budgétisé
30 000,00 € Total Réalisé
63 008,37 €
74 047,61 €
Différence
-33 008,37 €
Recette
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
1 830,00 €
1 830,00 €
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
280,00 €
280,00 €
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
30 695,40 €
30 695,40 €
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
3 060,00 €
3 060,00 €
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
280,00 €
280,00 €
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
4 920,00 €
4 920,00 €
06/12/2024
53
208
ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA
R 21318/21
SGC ANNEMASSE
2 310,00 €
2 310,00 €
Total Recette : 21318 - Constructions autres bâtiments publics
Total Budgétisé
43 000,00 € Total Réalisé
43 375,40 €
43 375,40 €
Différence
-375,40 €
2138 - Autres constructions
Dépense
Total Dépense : 2138 - Autres constructions
Total Budgétisé
38 296,95 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
38 296,95 €
2151 - Réseaux de voirie
54 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Dépense
13/02/2024
7
86
PLANTATION SAPIN
D 2151/21
SARL LA LIGNE DU TEMPS
3 720,00 €
3 720,00 €
17/05/2024
30
266
RESEAUX AUX PLUVIALES LE PANORAMA
D 2151/21
MAULET TP
3 060,00 €
3 060,00 €
21/05/2024
33
290
REGULARISATION CANDELABRE QUETAND ERREUR D'IM
D P
2 U
1 T
5 A
1/ T
2 IO
1 N
CHATEL GUY
7 368,00 €
7 368,00 €
21/10/2024
67
554
AMENAGEMENT VOIRIE CHEMIN GUSTA
D 2151/21
ENROBALP
11 927,40 €
11 927,40 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie
Total Budgétisé
36 528,51 € Total Réalisé
26 075,40 €
26 075,40 €
Différence
10 453,11 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
2 000,00 €
215731 - Matériel roulant
Dépense
Total Dépense : 215731 - Matériel roulant
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
1 000,00 €
215738 - Autre matériel et outillage de voirie
Dépense
16/02/2024
10
108
GUIRLANDES NOEL
D 215738/21
SA GROUPE LEBLANC
0,00 €
0,00 €
22/03/2024
17
179
ACHAT DE GUIRLANDES
D 215738/21
SA GROUPE LEBLANC
793,06 €
793,06 €
24/05/2024
37
301
TAILLE HAIE
D 215738/21
EI VPS MOTOCULTURE
799,00 €
799,00 €
14/06/2024
41
341
ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVERSE
D S
215738/21
REVILLARD JEAN
1 119,47 €
1 119,47 €
19/07/2024
46
411
SOUFFLEUR ET DEBROUSSAILLEUSE
D 215738/21
CHENEX MOTOCULTURE
1 900,00 €
1 900,00 €
15/10/2024
64
521
ACHAT TRONICONNEUSE THERMIQUE
D 215738/21
EI VPS MOTOCULTURE
999,00 €
999,00 €
Total Dépense : 215738 - Autre matériel et outillage de voirie
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
5 610,53 €
5 610,53 €
Différence
-2 610,53 €
21578 - Autre matériel technique
Dépense
19/07/2024
46
412
TRONCONNEUSE
D 21578/21
EI VPS MOTOCULTURE
136,27 €
136,27 €
19/07/2024
46
413
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
D 21578/21
EI VPS MOTOCULTURE
2 653,56 €
2 653,56 €
55 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 21578 - Autre matériel technique
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
2 789,83 €
2 789,83 €
Différence
2 210,17 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
Dépense
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
techniques
Différence
1 000,00 €
21838 - Autre matériel informatique
Dépense
Total Dépense : 21838 - Autre matériel informatique
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles
Recette
03/05/2024
19
73
Sortie du bien
R 2188/040
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
25/07/2024
34
119
Sortie du bien
R 2188/040
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
12/11/2024
47
191
Sortie du bien FOUR REMISE EN TEMPERATURE
R 2188/040
SGC ANNEMASSE
4 020,00 €
4 020,00 €
Total Recette : 2188 - Autres immobilisations corporelles
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
4 020,00 €
4 020,00 €
Différence
-4 020,00 €
2313 - Constructions (en cours)
Dépense
13/02/2024
7
87
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL ALP'VRD
1 136,21 €
1 363,45 €
13/02/2024
7
88
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SAS DELETRAZ Julien
4 978,02 €
5 973,62 €
18/03/2024
15
173
MISSION CSPS AUBERGE
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
18/03/2024
15
174
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL cetbi
1 450,76 €
1 740,91 €
18/03/2024
15
175
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GATECC
1 500,00 €
1 800,00 €
18/03/2024
15
175
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GATECC
9 786,03 €
11 743,24 €
18/03/2024
15
176
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GMS STRUCTURE
1 590,69 €
1 908,83 €
18/03/2024
15
176
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GMS STRUCTURE
1 200,00 €
1 440,00 €
18/03/2024
15
177
Facture n° 20240000000000000143 du 21/02/2024
D 2313/23
SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE
950,00 €
1 140,00 €
22/03/2024
16
178
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 1
68 333,33 €
82 000,00 €
16/04/2024
23
234
CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT AUB
D E
2R
3 G
1 E
3/23
SAS ALPES CONTROLES
694,29 €
833,15 €
56 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
16/04/2024
23
235
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE
D 2313/23
SMA BTP
22 403,61 €
26 884,33 €
18/04/2024
24
236
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 2
0,00 €
0,00 €
18/04/2024
24
237
marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MULT
D I-
2 S
3 E
1 R
3/ V
2 I
3 C
ES CERTIFIC
M A
A T
U D
LEET P
TA
PIEMENT 2
0,00 €
0,00 €
17/05/2024
30
267
MISSION CSPS AUBERGE ACOMPTE 3
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
17/05/2024
30
268
MISSION CSPS AUBERGE ACOMPTE 4
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
17/05/2024
30
269
MISSION CSPS AUBERGE ACOMPTE 5
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
17/05/2024
30
270
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL ALP'VRD
800,00 €
960,00 €
17/05/2024
30
271
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GMS STRUCTURE
1 124,84 €
1 349,81 €
21/05/2024
35
295
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
A A
C T
C D
H E
E
TP
I A
E IE
T M
FI E
L N
S T 3
0,00 €
0,00 €
21/05/2024
35
296
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 3
0,00 €
0,00 €
23/05/2024
36
297
marchE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MULT
DI -S
2 E
31R
3 V
/2IC
3 ES CERTIFIC
BAT
C D
C E
H P
E A
TI IE
E M
T E
FIN
L T
S 3
52 050,50 €
52 050,50 €
23/05/2024
36
298
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 2
2 293,20 €
9 751,84 €
23/05/2024
36
299
marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MULT
D I-
2 S
3 E
1 R
3/ V
2 I
3 C
ES CERTIFIC
G A
L T
O D
BAEL P
P AIEMENT 3
6 526,25 €
18 241,60 €
23/05/2024
36
300
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
MC
A A
UT
L D
E E
T P
T AIEMENT 2
35 000,00 €
35 000,00 €
14/06/2024
42
356
marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MULT
D I-
2 S
3 E
1 R
3/ V
2 I
3 C
ES CERTIFIC
B A
A T
C D
C E
H P
TIA IEETM
FEIN
L T
S 4
49 484,87 €
49 484,87 €
14/06/2024
42
357
marchE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MULT
DI -S
2 E
31R
3 V
/2IC
3 ES CERTIFIC
GALT
O D
B E
A LPAIEMENT 4
11 382,08 €
24 735,07 €
14/06/2024
42
358
marcHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MULT
D I -2S
3 E
1 R
3/V
2 IC
3 ES CERTIFIC
MAT
U D
L E
E
TP
A
T I
P EMENT 4
5 898,00 €
5 898,00 €
14/06/2024
42
359
MARCHE MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION D'EQUIPE
D M
2 E
31N
3 T
/ S
23 PERISCOLAIR
S E
A S
R
L CE
G R
M T
S IF
S IC
T A
R T
U
CD
T E
U P
R A
E IEMENT 7
1 249,83 €
1 499,80 €
14/06/2024
42
360
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFSIC
A A
R T
L D
G E
M P
S A
SIE
T M
R E
U N
C T
T
U7RE
1 749,76 €
2 099,71 €
24/07/2024
47
414
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
A A
C T
C D
H E
E
TP
I A
E IE
T M
FI E
L N
S T 5
78 983,80 €
78 983,80 €
24/07/2024
47
415
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
E A
E T DE PAIEMENT 5
1 282,30 €
1 282,30 €
24/07/2024
47
416
MISSION CSPS CABINET BERARD CERTIFICAT DE PAIEME
D N
2 T
31 6
3/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
24/07/2024
47
417
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 5
9 940,59 €
27 981,93 €
24/07/2024
47
418
MARCHE MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION D'EQUIPE
D M
2 E
31N
3 T
/ S
23 PERISCOLAIR
S E
A S
R
L SI
GTU
M A
S T
S IO
T N
R
U 8
CTURE
624,91 €
749,89 €
24/07/2024
47
419
CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT AUB
D E
2R
3 G
1 E
3/23
SAS ALPES CONTROLES
694,29 €
833,15 €
13/09/2024
59
493
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
A A
C T
C D
H E
E
TP
I A
E IE
T M
FI E
L N
S T 6
66 478,69 €
66 478,69 €
13/09/2024
59
494
MISSION CPS SITUATION 8
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
13/09/2024
59
495
MISSION CPS SITUATION 7
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
13/09/2024
59
496
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 6
6 942,01 €
21 626,15 €
13/09/2024
59
497
MISSION CONTROLE AUBERGE
D 2313/23
SAS ALPES CONTROLES
694,29 €
833,15 €
15/10/2024
64
522
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GMS STRUCTURE
1 249,83 €
1 499,80 €
21/10/2024
67
555
MISSION CPS AUBERGE
D 2313/23
CABINET BERARD
404,84 €
485,81 €
21/10/2024
67
556
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL cetbi
1 824,41 €
2 189,29 €
21/10/2024
67
557
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL GMS STRUCTURE
249,97 €
299,96 €
21/10/2024
67
558
CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE
D 2313/23
SAS ALPES CONTROLES
694,29 €
833,15 €
21/10/2024
67
559
Facture n° 76956 du 11/10/2024
D 2313/23
SAS CFM
3 750,00 €
4 500,00 €
21/10/2024
67
560
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SAS DELETRAZ Julien
4 033,98 €
4 840,78 €
57 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
05/11/2024
71
574
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFAIC
G A
T
GD
EE
N P
C A
E IE
M M
E E
N N
T T 7
9 336,17 €
9 336,17 €
05/11/2024
71
575
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
A A
C T
C D
H E
E
TP
I A
E IE
T M
FI E
L N
S T 7
177 616,94 €
177 616,94 €
05/11/2024
71
576
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
E A
E T DE PAIEMENT 7
3 595,47 €
3 595,47 €
05/11/2024
71
577
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 7
1 233,85 €
40 541,80 €
05/11/2024
71
578
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
MC
A A
UT
L D
E E
T P
T AIEMENT 7
2 803,68 €
2 803,68 €
05/11/2024
71
579
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFPIC
HIAT
D
A DFE
R P
A A
N IE
C M
E ENT SITUATION 7
1 953,67 €
1 953,67 €
21/11/2024
79
627
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFAIC
L A
P T
E D
N E
P P
O A
S I
E EMENT 8
4 522,20 €
4 522,20 €
21/11/2024
79
628
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
A A
C T
C D
H E
E
TP
I A
E IE
T M
FI E
L N
S T 8
32 346,79 €
32 346,79 €
21/11/2024
79
629
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFBIC
E A
E T DE PAIEMENT 8
2 098,02 €
2 098,02 €
21/11/2024
79
630
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 8
34 921,75 €
55 630,08 €
21/11/2024
79
631
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFLIC
P A
CT
H D
A E
R P
P A
E I
NE
T M
E ENT 08
19 012,45 €
19 012,45 €
21/11/2024
79
632
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFPIC
HIAT
D
A DFE
R P
A A
N IE
C M
E ENT 8
10 640,44 €
10 640,44 €
22/11/2024
82
640
MISSION CPS AUBERGE SITUATION 10
D 2313/23
CABINET BERARD
809,68 €
971,62 €
22/11/2024
82
641
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL cetbi
878,43 €
1 054,12 €
06/12/2024
87
677
MANDAT REGULARISATION
D 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
87
678
MANDAT REGULARISATION TVA INVESTISSEMENT 2022D 2313/23
TRESORERIE DE CRUSEILLES
0,00 €
0,00 €
10/12/2024
90
686
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFAIC
L A
P T
E D
N E
P P
O A
S I
E EMENT 9
4 522,20 €
4 522,20 €
10/12/2024
90
687
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
C C
O A
UT
L D
L E
O
UP
XA
I
PE
AM
S E
C N
A T
L 9
8 212,75 €
8 212,75 €
10/12/2024
90
688
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
G C
L A
O T
B D
A E
L
P PAIEMENT 9
24 459,70 €
58 174,14 €
10/12/2024
90
689
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFIIPC
FAT DE PAIEMENT 9
12 195,51 €
12 195,51 €
10/12/2024
90
690
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFLIC
P A
CT
H D
A E
R P
P A
E I
NE
T M
E ENT 9
28 572,49 €
28 572,49 €
10/12/2024
90
691
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFI
MC
A A
UT
L D
E E
T P
T AIEMENT 9
4 822,44 €
4 822,44 €
10/12/2024
90
692
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFPIC
HIAT
D
A DFE
R P
A A
N IE
C M
E ENT 9
4 034,14 €
4 034,14 €
10/12/2024
90
693
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFPICAT DE PAIEMENT 9
61 734,85 €
61 734,85 €
10/12/2024
90
694
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23
SARL cetbi
337,86 €
405,43 €
10/12/2024
90
695
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFVIC
M A
CT DE PAIEMENT 9
18 878,14 €
18 878,14 €
10/12/2024
90
696
MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MUL
D T
2 I-
3 S
1 E
3/R
2 V
3 ICES CERTIFVIC
M A
CT DE PAIEMENT 9
1 140,00 €
1 140,00 €
12/12/2024
91
697
CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE
D 2313/23
SAS ALPES CONTROLES
694,29 €
833,15 €
31/12/2024
95
708
MISSION SPS AUBERGE - REGULARISATION TVA 202 D 2313/23
CABINET BERARD
155,00 €
186,00 €
31/12/2024
95
709
MISSION CPS AUBERGE -REGULARISATION TVA 2023 D 2313/23
CABINET BERARD
1 200,00 €
1 440,00 €
31/12/2024
95
710
NOTE HONORAIRE CONSTRUCTION AUBERGE - REGULA
DR
I
2 S
3 A
1 T
3/ IO
23 N
TVA 2023 SALTO INGENIERIE
1 688,50 €
2 026,20 €
31/12/2024
95
711
HONORAIRE MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULARI
DS
A
23T1IO
3/ N
2
3 TVA 2022 SARL ALP'VRD
1 000,00 €
1 200,00 €
31/12/2024
95
712
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULAR
D IS
23A
1 T
3 I/O
2 N
3 TVA 2023 SARL ALP'VRD
1 590,69 €
1 908,83 €
31/12/2024
95
713
HONORAIRES MAITIRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULA
DR
I
2 S
3 A
1 T
3/ IO
23 N
TVA 2023 SARL CANOPEE
1 136,21 €
1 363,45 €
31/12/2024
95
714
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULAR
D IS
23A
1 T
3 I/O
2 N
3 TVA 2022 SARL cetbi
2 100,00 €
2 520,00 €
31/12/2024
95
715
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULAR
D IS
23A
1 T
3 I/O
2 N
3 TVA 2023 SARL cetbi
2 045,17 €
2 454,20 €
31/12/2024
95
716
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBEGE - REGULARI
DS
A
2 T
31IO
3/ N
2
3 T
VA 2022 SARL GATECC
2 600,00 €
3 120,00 €
58 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
31/12/2024
95
717
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULAR
D IS
23A
1 T
3 I/O
2 N
3 TVA 2023 SARL GATECC
3 635,86 €
4 363,03 €
31/12/2024
95
718
NOTE D'HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - R
D E
2 G
3 U
1 L
3/ A
2 R
3 ISATION TVA
S 2
A 0
R 2
L 3
GMS STRUCTURE
2 000,00 €
2 400,00 €
31/12/2024
95
718
NOTE D'HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - R
D E
2 G
3 U
1 L
3/ A
2 R
3 ISATION TVA
S 2
A 0
R 2
L 3
GMS STRUCTURE
1 817,93 €
2 181,52 €
31/12/2024
95
719
CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE - REGULARISATION TV
D A
2
3 2
1 0
3 2
/ 3
SAS ALPES CONTROLES
2 240,00 €
2 688,00 €
31/12/2024
95
720
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE - REGULARISATION T
D V
2A
3 2
1 0
3/ 2
2 2
3
SAS DELETRAZ Julien
11 088,00 €
13 305,60 €
31/12/2024
95
721
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGULAR
D IS
23A
1 T
3 I/O
2 N
3 TVA 2023 SAS DELETRAZ Julien
15 672,84 €
18 807,41 €
Total Dépense : 2313 - Constructions (en cours)
Total Budgétisé
2 104 868,13 € Total Réalisé
983 608,46 €
1 180 330,18 €
Différence
1 121 259,67 €
Recette
21/05/2024
23
82
REGULARISATION IMPUTATION COMPTABLE CANDELABR
R E
2 S
3
1 Q
3/ U
2 E
3 TAND
CHATEL GUY
7 368,00 €
7 368,00 €
06/12/2024
53
209
ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
2 520,00 €
2 520,00 €
06/12/2024
53
209
ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
3 120,00 €
3 120,00 €
06/12/2024
53
209
ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
13 305,60 €
13 305,60 €
06/12/2024
53
209
ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
186,00 €
186,00 €
06/12/2024
53
209
ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
1 200,00 €
1 200,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
06/12/2024
53
210
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
0,00 €
0,00 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
4 363,03 €
4 363,03 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
2 454,20 €
2 454,20 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
18 807,41 €
18 807,41 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
1 363,45 €
1 363,45 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
2 400,00 €
2 400,00 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
1 440,00 €
1 440,00 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
1 908,83 €
1 908,83 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
2 181,52 €
2 181,52 €
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
2 688,00 €
2 688,00 €
59 / 60
Grand Livre par Article
Date : 29/01/2025 10:04
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
31/12/2024
57
219
ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA
R 2313/23
SGC ANNEMASSE
2 026,20 €
2 026,20 €
Total Recette : 2313 - Constructions (en cours)
Total Budgétisé
60 000,00 € Total Réalisé
67 332,24 €
67 332,24 €
Différence
-7 332,24 €
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme
Recette
21/05/2024
22
81
Dotations aux amortissements
R 2802/040
SGC ANNEMASSE
10 949,69 €
10 949,69 €
Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc
Total Budgétisé
10 949,69 € Total Réalisé
10 949,69 €
10 949,69 €
d'urbanisme
Différence
0,00 €
28031 - Amort. frais d'études
Recette
21/05/2024
22
81
Dotations aux amortissements
R 28031/040
SGC ANNEMASSE
864,00 €
864,00 €
Total Recette : 28031 - Amort. frais d'études
Total Budgétisé
864,00 € Total Réalisé
864,00 €
864,00 €
Différence
0,00 €
28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations
Recette
21/05/2024
22
81
Dotations aux amortissements
R 28041512/040
SGC ANNEMASSE
5 083,17 €
5 083,17 €
Total Recette : 28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et
Total Budgétisé
5 083,17 € Total Réalisé
5 083,17 €
5 083,17 €
installations
Différence
0,00 €
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations
Recette
21/05/2024
22
81
Dotations aux amortissements
R 28041582/040
SGC ANNEMASSE
24 417,78 €
24 417,78 €
Total Recette : 28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et
Total Budgétisé
24 417,78 € Total Réalisé
24 417,78 €
24 417,78 €
installations
Différence
0,00 €
60 / 60
