Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté 
Total Budgétisé
190 578,56 € Total Réalisé
190 578,56 €
190 578,56 €
Différence
0,00 €
022 - Dépenses imprévues
Dépense
Total Dépense : 022 - Dépenses imprévues 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement 
Total Budgétisé
211 903,01 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
211 903,01 €
60224 - Achats stockés - Fournitures administratives
Dépense
Total Dépense : 60224 - Achats stockés - Fournitures administratives 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement
Dépense
06/03/2023
19
98
EAU LOCAL TECHNIQUE 2023
D 60611/011
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
215,29 €
215,29 €
Total Dépense : 60611 - Fournitures non stockables - Eau et 
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
215,29 €
215,29 €
assainissement 
Différence
2 784,71 €
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité
Dépense
13/01/2023
2
11
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
90,21 €
90,21 €
27/02/2023
13
81
ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
EDF
5 870,83 €
5 870,83 €
14/04/2023
28
156
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
2 608,13 €
2 608,13 €
14/04/2023
28
157
ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
EDF
408,29 €
408,29 €
12/06/2023
48
261
ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX PDL CHEF LIEUD 60612/011
EDF
37,94 €
37,94 €
1 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
20/07/2023
63
324
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
112,32 €
112,32 €
03/08/2023
65
339
ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU
D 60612/011
EDF
39,32 €
39,32 €
10/08/2023
68
345
ELECTRICITE MAIRIE
D 60612/011
EDF
5 383,48 €
5 383,48 €
13/09/2023
75
389
ELECTRICITE COFFRET EP ROUTE DU CHEF LIEU
D 60612/011
EDF
38,86 €
38,86 €
27/10/2023
85
474
ELECTRICITE MAIRIE
D 60612/011
EDF
314,65 €
314,65 €
27/10/2023
85
475
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
1 594,28 €
1 594,28 €
24/11/2023
88
498
ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU
D 60612/011
EDF
40,88 €
40,88 €
24/11/2023
88
499
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
42,92 €
42,92 €
27/11/2023
90
520
ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
0,00 €
0,00 €
08/12/2023
94
536
ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
EDF
46,43 €
46,43 €
31/12/2023
99
581
Facture n° 10185648026 du 07/11/2023
D 60612/011
EDF
44,28 €
44,28 €
31/12/2023
99
582
Facture n° 10172335566 du 07/05/2023
D 60612/011
EDF
44,47 €
44,47 €
Total Dépense : 60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité  Total Budgétisé
22 000,00 € Total Réalisé
16 717,29 €
16 717,29 €
Différence
5 282,71 €
60621 - Fournitures non stockées - Combustibles
Dépense
07/02/2023
8
55
ACHAT FIOUL POUR APPARTEMENT
D 60621/011
REVILLARD FIOUL 74
4 441,46 €
4 441,46 €
Total Dépense : 60621 - Fournitures non stockées - Combustibles 
Total Budgétisé
8 000,00 € Total Réalisé
4 441,46 €
4 441,46 €
Différence
3 558,54 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants
Dépense
13/01/2023
2
12
GAS OIL
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
100,85 €
100,85 €
09/02/2023
9
61
ACHAT GAS OIL
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
282,65 €
282,65 €
06/03/2023
19
99
ACHAT GAS OIL
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
103,04 €
103,04 €
09/05/2023
36
213
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE 04 2023
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
93,28 €
93,28 €
09/05/2023
36
214
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SARL SARL DETAILLE
61,87 €
61,87 €
15/05/2023
37
218
ACHAT GAS OIL AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
241,85 €
241,85 €
02/06/2023
44
250
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SARL SARL DETAILLE
177,20 €
177,20 €
06/07/2023
59
302
GAS OIL AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
183,66 €
183,66 €
10/08/2023
68
346
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
243,79 €
243,79 €
13/09/2023
75
390
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
38,86 €
38,86 €
05/10/2023
78
437
Essence véhicule agent
D 60622/011
ALCOPHI
31,72 €
31,72 €
05/10/2023
78
438
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
105,08 €
105,08 €
05/10/2023
78
439
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
106,64 €
106,64 €
2 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
24/11/2023
88
500
GAS OIL
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
201,65 €
201,65 €
08/12/2023
94
537
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
REVILLARD FIOUL 74
19,73 €
19,73 €
08/12/2023
94
538
ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE
D 60622/011
SAS THEVENIN ET DUCROT
50,29 €
50,29 €
Total Dépense : 60622 - Fournitures non stockées - Carburants 
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
2 042,16 €
2 042,16 €
Différence
957,84 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation
Dépense
13/01/2023
2
13
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
106,93 €
106,93 €
07/02/2023
8
56
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
398,11 €
398,11 €
09/02/2023
9
62
ACHAT CAFE
D 60623/011
SAS NESPRESSO
78,00 €
78,00 €
04/04/2023
26
148
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
154,80 €
154,80 €
14/04/2023
28
158
ACHAT CAFE
D 60623/011
SAS NESPRESSO
73,80 €
73,80 €
02/06/2023
44
251
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
57,46 €
57,46 €
03/07/2023
57
297
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
78,80 €
78,80 €
03/07/2023
57
298
ACHAT CAFE
D 60623/011
SAS NESPRESSO
86,00 €
86,00 €
05/10/2023
78
440
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
119,52 €
119,52 €
24/11/2023
88
501
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
75,51 €
75,51 €
24/11/2023
88
502
ACHAT ALIMENTATION
D 60623/011
SAS CARREFOUR MARKET
75,51 €
75,51 €
Total Dépense : 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation 
Total Budgétisé
2 500,00 € Total Réalisé
1 304,44 €
1 304,44 €
Différence
1 195,56 €
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien
Dépense
23/03/2023
23
132
ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN
D 60631/011
SA DIFCO
231,35 €
231,35 €
02/05/2023
34
208
ENTRETIEN TAILLE HAIE
D 60631/011
EI VPS MOTOCULTURE
36,00 €
36,00 €
13/09/2023
75
391
Facture n° SF074060 du 04/09/2023
D 60631/011
SA DIFCO
800,44 €
800,44 €
08/12/2023
94
539
FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011
SAS CARREFOUR MARKET
145,73 €
145,73 €
13/12/2023
97
573
Facture n° SF076213 du 27/11/2023
D 60631/011
SA DIFCO
161,52 €
161,52 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
1 375,04 €
1 375,04 €
d'entretien 
Différence
624,96 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement
Dépense
13/09/2023
75
392
PETIT EQUIPEMENT
D 60632/011
JURA MONT BLANC
13,96 €
13,96 €
3 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/09/2023
75
393
FOURNITURES POUR LE LAVE VAISSELLE
D 60632/011
SAS CUNY PROFESSIONNEL
91,68 €
91,68 €
13/09/2023
75
394
FOURNITURE LAVE VAISSELLE
D 60632/011
SAS CUNY PROFESSIONNEL
90,66 €
90,66 €
24/11/2023
88
503
EQUIPEMENT CANTINE
D 60632/011
SAS ECOTEL
115,58 €
115,58 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit 
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
311,88 €
311,88 €
équipement 
Différence
688,12 €
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie
Dépense
13/01/2023
2
14
SEL DE DENEIGEMENT
D 60633/011
ROCK
2 770,20 €
2 770,20 €
03/02/2023
7
46
ACHAT SEL DE DENEIGEMENT
D 60633/011
ROCK
3 018,06 €
3 018,06 €
13/09/2023
75
395
SEL DE DENEIGEMENT
D 60633/011
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
4 576,71 €
4 576,71 €
13/09/2023
75
396
AUTOCOLLANTS POUR PANNEAUX
D 60633/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
534,00 €
534,00 €
27/11/2023
90
521
PANNEAU DE VOIRIE
D 60633/011
SAS AXIMUM
179,69 €
179,69 €
08/12/2023
94
540
PANNEAU DE VOIRIE
D 60633/011
SAS AXIMUM
103,99 €
103,99 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie 
Total Budgétisé
8 000,00 € Total Réalisé
11 182,65 €
11 182,65 €
Différence
-3 182,65 €
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail
Dépense
13/09/2023
75
397
ACHAT DE VETEMENTS POUR AGENTS CANTINE
D 60636/011
SAS ECOTEL
64,79 €
64,79 €
13/09/2023
75
398
Facture n° 278146 du 08/09/2023
D 60636/011
SAS ECOTEL
69,66 €
69,66 €
24/11/2023
88
503
EQUIPEMENT CANTINE
D 60636/011
SAS ECOTEL
123,12 €
123,12 €
24/11/2023
88
504
VETEMENT DE TRAVAIL
D 60636/011
JURA MONT BLANC
173,91 €
173,91 €
24/11/2023
88
505
Facture n° 281388 du 31/10/2023
D 60636/011
SAS ECOTEL
38,56 €
38,56 €
Total Dépense : 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et 
Total Budgétisé
600,00 € Total Réalisé
470,04 €
470,04 €
vêtements de travail 
Différence
129,96 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives
Dépense
02/05/2023
34
209
Facture n° FP2311218834 du 27/04/2023
D 6064/011
JPG
473,60 €
473,60 €
15/05/2023
37
219
ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
282,00 €
282,00 €
16/06/2023
50
285
ACHAT ADHESIF
D 6064/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
30,00 €
30,00 €
26/06/2023
53
292
ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
JPG
227,48 €
227,48 €
06/07/2023
59
303
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
SAS SEDI
100,34 €
100,34 €
20/07/2023
63
325
FEUILLES ETAT CIVIL
D 6064/011
SA LA POSTE PHILAPOSTE
30,64 €
30,64 €
4 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
08/12/2023
94
541
Facture n° 2310993 du 30/11/2023
D 6064/011
SAS BUREAU VALLEE GROUPE ATHIS
203,27 €
203,27 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
1 347,33 €
1 347,33 €
administratives 
Différence
652,67 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures
Dépense
05/01/2023
1
1
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
PROLIANS
47,54 €
47,54 €
05/01/2023
1
2
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
PROLIANS
23,90 €
23,90 €
05/01/2023
1
3
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
QUINCAILLERIE JACQUARD
50,30 €
50,30 €
13/01/2023
2
15
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
147,74 €
147,74 €
13/01/2023
2
16
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
2,93 €
2,93 €
13/01/2023
2
17
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
309,32 €
309,32 €
07/02/2023
8
57
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
192,26 €
192,26 €
27/02/2023
13
82
IMPRESSION PHOTO
D 6068/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
20,00 €
20,00 €
06/03/2023
19
100
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
30,50 €
30,50 €
06/03/2023
19
101
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
209,86 €
209,86 €
06/03/2023
19
102
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
SAS CASTORAMA
142,80 €
142,80 €
23/03/2023
23
133
ACHAT SACS GANTS DEJECTIONS CANINES
D 6068/011
BERNARD FR
288,95 €
288,95 €
23/03/2023
23
134
FOURNITURE D'ENTRETIEN ECORCE DE PIN
D 6068/011
LOCNATUR'
154,00 €
154,00 €
23/03/2023
23
135
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
SAS CASTORAMA
186,09 €
186,09 €
14/04/2023
28
159
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
CHENEX MOTOCULTURE
102,00 €
102,00 €
14/04/2023
28
160
ACHAT FOUNITURES DIVERSES POUR TONDEUSE
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
203,75 €
203,75 €
14/04/2023
28
161
ACHAT FOURNITURES DIVERSES REMORQUE
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
197,51 €
197,51 €
14/04/2023
28
162
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
36,00 €
36,00 €
14/04/2023
28
163
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
14,35 €
14,35 €
14/04/2023
28
164
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
14,41 €
14,41 €
14/04/2023
28
165
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
516,43 €
516,43 €
21/04/2023
30
182
ACHAT PANIER A ASSIETTE
D 6068/011
SAS CUNY PROFESSIONNEL
42,00 €
42,00 €
02/05/2023
34
210
ACHAT DE PLANTES
D 6068/011
ENTRE CIEL ET TERRE
658,00 €
658,00 €
09/05/2023
36
215
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
139,44 €
139,44 €
15/05/2023
37
220
ACHAT LAME TONDEUSE
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
17,54 €
17,54 €
15/05/2023
37
221
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
31,91 €
31,91 €
15/05/2023
37
222
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
16,54 €
16,54 €
15/05/2023
37
223
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
23,14 €
23,14 €
15/05/2023
37
224
ACHAT BORDURE
D 6068/011
LOCNATUR'
156,00 €
156,00 €
23/05/2023
42
246
ACHAT DE PLANTES
D 6068/011
ENTRE CIEL ET TERRE
86,40 €
86,40 €
5 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
02/06/2023
44
252
FORUNITURES D'ENTRETIEN
D 6068/011
EI VPS MOTOCULTURE
8,78 €
8,78 €
02/06/2023
44
253
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
QUINCAILLERIE JACQUARD
60,96 €
60,96 €
12/06/2023
48
262
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
152,02 €
152,02 €
22/06/2023
51
287
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
11,65 €
11,65 €
26/06/2023
53
293
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
SAS CASTORAMA
51,30 €
51,30 €
04/07/2023
58
299
ACHAT FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
520,70 €
520,70 €
20/07/2023
63
326
FOURNITURES POUR LA DEBROUSAILLEUSE
D 6068/011
CHENEX MOTOCULTURE
193,00 €
193,00 €
20/07/2023
63
327
FLEURS
D 6068/011
ENTRE CIEL ET TERRE
61,80 €
61,80 €
27/07/2023
64
335
ACHAT ENGRAIS
D 6068/011
SA NATRURA'LIS
185,76 €
185,76 €
03/08/2023
65
340
ACHAT VAISSELLE CANTINE
D 6068/011
SAS ECOTEL
570,25 €
570,25 €
10/08/2023
68
347
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
REVILLARD JEAN
257,71 €
257,71 €
10/08/2023
69
353
FLEURISSEMENT
D 6068/011
GAEC LES CHENAIS FLEURIS
844,36 €
844,36 €
13/09/2023
75
399
DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
60,76 €
60,76 €
13/09/2023
75
400
Facture n° FREV222318 du 31/08/2023
D 6068/011
REVILLARD JEAN
753,95 €
753,95 €
13/09/2023
75
401
Facture n° 177220823-051147 du 22/08/2023
D 6068/011
SA LEROY MERLIN
215,30 €
215,30 €
11/10/2023
80
452
Facture n° FAC-080-2023-7302 du 30/09/2023
D 6068/011
JURA MONT BLANC
134,10 €
134,10 €
11/10/2023
80
453
Facture n° FREV223142 du 30/09/2023
D 6068/011
REVILLARD JEAN
565,46 €
565,46 €
24/11/2023
88
506
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
PROLIANS
59,89 €
59,89 €
24/11/2023
88
507
ACHAT DIVERS MATERIAUX
D 6068/011
REVILLARD JEAN
925,86 €
925,86 €
24/11/2023
88
508
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
ROCH
54,00 €
54,00 €
27/11/2023
90
522
ACHAT THERMOMETRE
D 6068/011
JURA MONT BLANC
3,55 €
3,55 €
08/12/2023
94
542
FOURNITURES DIVERSES
D 6068/011
JURA MONT BLANC
50,96 €
50,96 €
08/12/2023
94
543
Facture n° FREV225085 du 30/11/2023
D 6068/011
REVILLARD JEAN
387,37 €
387,37 €
13/12/2023
97
574
FOURNITURE FRAISE A NEIGE
D 6068/011
CHENEX MOTOCULTURE
73,00 €
73,00 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
10 264,10 €
10 264,10 €
fournitures 
Différence
-264,10 €
611 - Contrats de prestations de services
Dépense
05/01/2023
1
4
AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME
D S
 611/011
SARL EFU
360,00 €
360,00 €
13/01/2023
2
18
CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFERIE
D 611/011
HD MAINTENANCE
1 380,00 €
1 380,00 €
13/01/2023
2
19
LOCATION PHTOCOPIEUR
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
557,21 €
557,21 €
16/01/2023
3
23
REPAS CANTINE 12 2022
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
1 959,65 €
1 959,65 €
23/02/2023
12
77
REPAS CANTINE
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
3 251,19 €
3 251,19 €
13/03/2023
21
110
CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL DEFIBRILLATEUR
D 611/011
D FIBRILLATEUR
232,50 €
232,50 €
13/03/2023
21
111
REPAS CANTINE 02 2023
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
1 661,30 €
1 661,30 €
6 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
04/04/2023
26
149
ENTRETIEN ANNUEL ADOUCISSEUR
D 611/011
SA CILIT
428,27 €
428,27 €
04/04/2023
26
150
ENTRETIEN CLOCHES EGLISE S.A.E 2023
D 611/011
SAE
261,37 €
261,37 €
04/04/2023
26
151
AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME
D   1
6 E
1 R
1/  T
01R
1 IMESTRE 2023
SARL EFU
360,00 €
360,00 €
04/04/2023
26
152
LOCATION PHOTOCOPIEUR 2EME TRIMESTRE 2023
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
570,37 €
570,37 €
24/04/2023
31
183
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
D 611/011
APAVE EXPLOITATION FRANCE
655,01 €
655,01 €
24/04/2023
31
184
REPAS CANTINE 03 2023
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
3 855,73 €
3 855,73 €
24/04/2023
31
185
ENTRETIEN ADOUCISSEUR
D 611/011
SA CILIT
239,28 €
239,28 €
15/05/2023
37
225
CONTROLE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ET GAZD 611/011
APAVE EXPLOITATION FRANCE
327,46 €
327,46 €
15/05/2023
37
226
REPAS CANTINE 04 2023
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
1 732,70 €
1 732,70 €
23/05/2023
40
244
MAINTENANCE CHAUFFAGE EGLISE
D 611/011
HD MAINTENANCE
849,92 €
849,92 €
23/05/2023
42
247
REMPLACEMENT CHAINES ET RESSORT DE L'ANGELUSD 611/011
SAE
1 056,00 €
1 056,00 €
08/06/2023
47
259
REPAS CANTINE 05 2023
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
2 770,41 €
2 770,41 €
04/07/2023
58
300
LOCATION PHOTOCOPIEUR 3EME TRIMESTRE 2023
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
561,28 €
561,28 €
20/07/2023
63
328
DENEIGEMENT DE VOVRAY
D 611/011
GAEC GAEC FOUINET
5 516,50 €
5 516,50 €
20/07/2023
63
329
VERIFICATION ANNUELLE EXTINCTEURS
D 611/011
SARL ALPES SERENITE INCENDIE
529,44 €
529,44 €
27/07/2023
64
336
REPAS CANTINE 06 2023
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
3 489,20 €
3 489,20 €
13/09/2023
75
402
REPAS CANTINE JUILLET 2023
D 611/011
MILLE ET UN REPAS
699,74 €
699,74 €
18/09/2023
76
413
LICENCE LOGICIEL ETAT CIVIL
D 611/011
ARCHIVES MULTIMEDIA
204,00 €
204,00 €
11/10/2023
80
454
FAUCHAGE DES FOSSES
D 611/011
SARL CROSET
6 796,80 €
6 796,80 €
27/10/2023
85
476
AUTORISATION D'URBANISME
D 611/011
SARL EFU
180,00 €
180,00 €
24/11/2023
88
509
IMMOBILISATION DENEIGEMENT
D 611/011
GAEC GAEC FOUINET
3 300,00 €
3 300,00 €
27/11/2023
90
523
ABONNEMENT PHOTOCOPIEUR 30/06/2023 AU 31/12/2023
D 611/011
SAS C'PRO DOMENJOZ
841,20 €
841,20 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services 
Total Budgétisé
57 150,00 € Total Réalisé
44 626,53 €
44 626,53 €
Différence
12 523,47 €
6132 - Locations immobilières
Dépense
20/07/2023
63
330
LOCATION COFFRET ELECTRIQUE POUR DESAMIANTAGE
D   6B
1 A
3 T
2/IM
01E
1 NT
KILOUTOU
399,60 €
399,60 €
Total Dépense : 6132 - Locations immobilières 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
399,60 €
399,60 €
Différence
-399,60 €
61351 - Locations matériel roulant
Dépense
10/08/2023
68
348
LOCATION DEBROUSSAILLEUSE
D 61351/011
EI VPS MOTOCULTURE
41,45 €
41,45 €
05/10/2023
78
441
LOCATION DEBROUSAILLEUSE
D 61351/011
CHENEX MOTOCULTURE
106,00 €
106,00 €
27/10/2023
85
477
LOCATION TONDEUSE
D 61351/011
EI VPS MOTOCULTURE
122,66 €
122,66 €
7 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/12/2023
97
575
LOCATION DE NACELLE
D 61351/011
SECAMAT
518,54 €
518,54 €
Total Dépense : 61351 - Locations matériel roulant 
Total Budgétisé
200,00 € Total Réalisé
788,65 €
788,65 €
Différence
-588,65 €
61358 - Autres locations mobilières
Dépense
14/04/2023
28
166
LOCATION NACELLE
D 61358/011
SECAMAT
598,32 €
598,32 €
Total Dépense : 61358 - Autres locations mobilières 
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
598,32 €
598,32 €
Différence
-298,32 €
614 - Charges locatives et de copropriété
Dépense
14/04/2023
28
167
1ER APPEL DE FONDS BAT A 2023
D 614/011
SAS NEXITY
59,47 €
59,47 €
25/04/2023
33
207
COMPTE INDIVIDUEL DE CHARGES 01 04 2021 AU 31 03 2
D0 2
6 2
1  4B
/ A
01T1 A
SAS NEXITY
16,82 €
16,82 €
26/06/2023
52
291
NEXITY APPEL DE FOND DE TRAVAUX BAT B
D 614/011
SAS NEXITY
59,20 €
59,20 €
29/06/2023
54
294
2EME APPEL DE FOND BAT A 01 07 AU 30 09 2023
D 614/011
SAS NEXITY
59,47 €
59,47 €
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
194,96 €
194,96 €
Différence
1 805,04 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Dépense
27/02/2023
13
83
CHANGEMENT VITRE SALLE POLYVALENTE
D 615221/011
SA ROUX ANDRE SA
1 579,20 €
1 579,20 €
23/03/2023
23
136
INTERVENTION ELECTRIQUE
D 615221/011
ENTREPRISE GRANDCHAMP FRERES SARL
84,00 €
84,00 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics 
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
1 663,20 €
1 663,20 €
Différence
3 336,80 €
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments
Dépense
13/09/2023
75
403
TRAVAUX CIMETIERE
D 615228/011
DESBIOLLES PATRICK
360,00 €
360,00 €
Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
360,00 €
360,00 €
Différence
1 640,00 €
615231 - Entretien et réparations sur voiries
Dépense
8 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
13/01/2023
2
20
PANNEAU AGORESPACE
D 615231/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
94,50 €
94,50 €
13/01/2023
2
21
CURAGE DE FOSSE
D 615231/011
SARL MB AGRI
2 376,00 €
2 376,00 €
23/03/2023
23
137
REPARATION BARRIERE CHEMIN DE VARDON
D 615231/011
DAN METAL
240,00 €
240,00 €
05/10/2023
78
442
CURAGE FOSSES
D 615231/011
SARL MB AGRI
3 516,00 €
3 516,00 €
24/11/2023
88
510
CAPOTS DE PROCTECTION
D 615231/011
DAN METAL
220,00 €
220,00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
6 446,50 €
6 446,50 €
Différence
3 553,50 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Dépense
24/04/2023
31
186
Facture n° 1196155854 du 19/04/2023
D 615232/011
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
2 448,24 €
2 448,24 €
30/06/2023
56
296
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC AU CHENE
D 615232/011
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
1 431,24 €
1 431,24 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
3 879,48 €
3 879,48 €
Différence
-1 879,48 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts
Dépense
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts 
Total Budgétisé
2 280,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
2 280,00 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
Dépense
07/02/2023
8
58
CONTROLE TECHNIQUE KANGOO
D 61551/011
SARL AUTOSUR
45,00 €
45,00 €
04/07/2023
58
301
REPARATION MATERIEL ROULANT 2023
D 61551/011
VAUDAUX J.
294,80 €
294,80 €
08/12/2023
94
544
DEPOSE GALLERIE + REPOSE
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
156,00 €
156,00 €
08/12/2023
94
545
REMISE EN ETAT ECLAIRAGE
D 61551/011
SARL CDB AUTOS
81,86 €
81,86 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
577,66 €
577,66 €
Différence
1 422,34 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers
Dépense
05/01/2023
1
5
REPARATION FOUR APPT 2EME ETAGE MAIRIE
D 61558/011
DESBIOLLES JULIEN
178,13 €
178,13 €
9 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
178,13 €
178,13 €
mobiliers 
Différence
-178,13 €
6156 - Maintenance
Dépense
06/03/2023
19
103
INTERVENTION RECHERCHE FUITE DU CIRCUITE FRIGOR
D  I6F1IQ
5 U
6/ E
011
HD MAINTENANCE
2 254,80 €
2 254,80 €
23/03/2023
23
138
CREATION DE NOUVELLES ADRESSES MAIL POUR PROB
D L
  E
61M
5 E
6/ O
01U
1 TLOOK
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
108,00 €
108,00 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance 
Total Budgétisé
18 181,41 € Total Réalisé
2 362,80 €
2 362,80 €
Différence
15 818,61 €
6161 - Primes d'assurances multirisques
Dépense
28/02/2023
18
92
ASSURANCE KANGOO
D 6161/011
GROUPAMA
631,90 €
631,90 €
28/02/2023
18
93
ASSURANCE ISUZU
D 6161/011
GROUPAMA
821,35 €
821,35 €
28/02/2023
18
94
ASSURANCE MATERIEL
D 6161/011
GROUPAMA
98,96 €
98,96 €
28/02/2023
18
95
ASSURANCE VILLASSUR
D 6161/011
GROUPAMA
3 544,00 €
3 544,00 €
28/02/2023
18
96
ASSURANCE KUBOTA TRACTEUR
D 6161/011
GROUPAMA
241,32 €
241,32 €
28/02/2023
18
97
ASSURANCE MISSION COLLABORATEUR
D 6161/011
GROUPAMA
440,42 €
440,42 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques 
Total Budgétisé
6 000,00 € Total Réalisé
5 777,95 €
5 777,95 €
Différence
222,05 €
6168 - Autres primes d'assurance
Dépense
Total Dépense : 6168 - Autres primes d'assurance 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
6182 - Documentation générale et technique
Dépense
13/01/2023
2
22
ABONNEMENT REVUE
D 6182/011
LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
135,20 €
135,20 €
07/02/2023
8
59
ABONNEMENT REVUE
D 6182/011
MAIRIES DES PAYS DE SAVOIE
130,00 €
130,00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique 
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
265,20 €
265,20 €
Différence
34,80 €
6184 - Versements à des organismes de formation
10 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Dépense
05/10/2023
78
443
FORMATION PSC1
D 6184/011
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA HAUTE SAVO
68IE
0,00 €
680,00 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation 
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
680,00 €
680,00 €
Différence
-180,00 €
6185 - Frais de colloques et séminaires
Dépense
Total Dépense : 6185 - Frais de colloques et séminaires 
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
300,00 €
6188 - Autres frais divers
Dépense
05/01/2023
1
6
CARTE DE VOEUX 2023
D 6188/011
L'ATELIER DE PUBLICITE
514,80 €
514,80 €
16/01/2023
3
24
COTISATION 2023
D 6188/011
ADM 74
236,04 €
236,04 €
07/02/2023
8
60
COTISATION SYANE 2023
D 6188/011
SYANE
330,00 €
330,00 €
27/02/2023
13
84
CONTRIBUTION ONF
D 6188/011
EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS
60,56 €
60,56 €
06/03/2023
19
104
CONVENTION FOURRIERE 2023
D 6188/011
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX D'ANNECY
610,50 €
610,50 €
14/04/2023
28
168
ADM 74 2023 ABONNEMENT MARCHES PUBLICS
D 6188/011
ADM 74
160,00 €
160,00 €
09/05/2023
36
216
RELIURE 4 REGISTRES ETAT CIVIL DELIBERATIONS ET A
DR
  R
61E
8 T
8/E0S
11
RELIURE KAI ZEN FB
840,00 €
840,00 €
09/05/2023
36
217
RENOUVELLEMENT COMPTE EXCHANGE 2023-2024
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
55,06 €
55,06 €
08/06/2023
47
260
RENOUVELLEMENT OVH HEBERGEMENT 2023-2024
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
91,06 €
91,06 €
22/06/2023
51
288
SAUVEGARDE EXTERNE REDEVANCE ANNUELLE
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
720,00 €
720,00 €
13/09/2023
75
404
RENOUVELLEMENT NOM DE DOMAINE
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
20,39 €
20,39 €
11/10/2023
80
455
ABONNEMENT OFFICE 365
D 6188/011
SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE
204,00 €
204,00 €
13/12/2023
97
576
GUIRLANDE DE NOEL
D 6188/011
SARL LA FLEURISTERIE
159,00 €
159,00 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers 
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
4 001,41 €
4 001,41 €
Différence
998,59 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
Dépense
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
62268 - Autres honoraires, conseils..
11 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Dépense
Total Dépense : 62268 - Autres honoraires, conseils.. 
Total Budgétisé
18 333,59 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
18 333,59 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux
Dépense
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux 
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
1 000,00 €
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers
Dépense
23/03/2023
23
139
ABONNEMENT ANNUEL RIS.NET 2023
D 6228/011
RGD 73-74
834,00 €
834,00 €
02/05/2023
34
211
ABONNEMENT RADS
D 6228/011
RGD 73-74
244,00 €
244,00 €
Total Dépense : 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
1 078,00 €
1 078,00 €
Divers 
Différence
-78,00 €
6231 - Annonces et insertions
Dépense
03/08/2023
65
341
PUBLICITE POUR LANCER L'APPEL D'OFFRE AUBERGE D 6231/011
GROUPE DAUPHINE MEDIA
863,90 €
863,90 €
10/08/2023
68
349
LE MESSAGER
D 6231/011
LE MESSAGER
863,98 €
863,98 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions 
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
1 727,88 €
1 727,88 €
Différence
1 272,12 €
6232 - Fêtes et cérémonies
Dépense
05/01/2023
1
7
GERBE 11 NOVEMBRE 2022
D 6232/011
SARL LA FLEURISTERIE
140,00 €
140,00 €
24/11/2023
88
511
EQUIPEMENT PORTE DRAPEAUX
D 6232/011
SAS SEDI
213,00 €
213,00 €
27/11/2023
90
524
GERBE DU 11 NOVEMBRE 2023
D 6232/011
SARL LA FLEURISTERIE
125,00 €
125,00 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies 
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
478,00 €
478,00 €
Différence
1 022,00 €
6234 - Réceptions
Dépense
03/02/2023
7
47
ACHAT ALIMENTATION
D 6234/011
SAS LA CAVE AUX AMIS
970,20 €
970,20 €
12 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
23/02/2023
12
78
PANIER GOURMANDS NOEL DES AINES
D 6234/011
LA FERME DE CHOSAL
2 090,00 €
2 090,00 €
23/02/2023
12
79
ACHAT GALETTE CEREMONIE VOEUX
D 6234/011
SARL sovegui
327,19 €
327,19 €
20/07/2023
63
331
REPAS CONSEIL MUNICIPAL
D 6234/011
SA LE SANTO
733,20 €
733,20 €
05/10/2023
78
444
Vienoiserie rentrée des classes
D 6234/011
SARL SARL FLAMAN EMMANUELLE ET FLAVIEN
75,00 €
75,00 €
11/10/2023
80
456
RECEPTION REMERCIEMENT ASSOCIATION TARTIFILOUS
D 6234/011
FROMAGERIE CHABERT
59,78 €
59,78 €
27/10/2023
85
478
ANIMATION REPAS DES AINES 14 10 2023
D 6234/011
2BOUSURLBAR
460,00 €
460,00 €
27/10/2023
85
479
PLATEAU CHARCUTERIE POUR SOIREE ASSOCIATION TA
D R
6 T
2 I3F4I/L0O
1 U
1 S
SARL BOUCHERIE DU SALEVE
135,00 €
135,00 €
27/10/2023
85
480
REPAS DES AINES 14 10 2023
D 6234/011
SARL GLOBE TRAITEUR EVENTS
1 750,00 €
1 750,00 €
27/10/2023
85
481
REMERCIEMENT SOIREE ASSOCIATION TARTIFILOUS D 6234/011
SARL sovegui
75,70 €
75,70 €
24/11/2023
88
512
REPAS APRES REUNION
D 6234/011
SARL BOUCHERIE DU SALEVE
107,60 €
107,60 €
24/11/2023
88
513
VINS POUR REPAS DES ANCIENS
D 6234/011
SAS LA CAVE AUX AMIS
897,00 €
897,00 €
13/12/2023
97
577
CADEAUX AINES
D 6234/011
LPF
453,60 €
453,60 €
Total Dépense : 6234 - Réceptions 
Total Budgétisé
7 500,00 € Total Réalisé
8 134,27 €
8 134,27 €
Différence
-634,27 €
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers
Dépense
16/06/2023
50
286
ANIMATION ENIGMANI
D 6238/011
ENIGMANI
500,00 €
500,00 €
03/08/2023
65
342
REPAS
D 6238/011
LA CLEF DES CHAMPS
521,00 €
521,00 €
13/12/2023
97
578
CONGRES DES MAIRES SOIREE SAVOYARDE
D 6238/011
ADM 74
500,00 €
500,00 €
Total Dépense : 6238 - Publicité, publications, relations publiques -
Total Budgétisé
1 700,00 € Total Réalisé
1 521,00 €
1 521,00 €
Divers 
Différence
179,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions
Dépense
Total Dépense : 6251 - Voyages, déplacements et missions 
Total Budgétisé
400,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
400,00 €
6261 - Frais d'affranchissement
Dépense
05/01/2023
1
8
AFFRANCHISSEMENT
D 6261/011
LA POSTE 2
417,60 €
417,60 €
05/10/2023
78
445
ACHAT DE TIMBRES
D 6261/011
LA POSTE 2
125,28 €
125,28 €
13/12/2023
97
579
Facture n° 66518637 du 07/12/2023
D 6261/011
LA POSTE 2
417,60 €
417,60 €
13 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement 
Total Budgétisé
600,00 € Total Réalisé
960,48 €
960,48 €
Différence
-360,48 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
05/01/2023
1
9
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
16/01/2023
3
25
TELEPHONE AGENT TECHNIQUE PORTABLE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
24/01/2023
5
40
TELEPHONE INTERNET MAIRIE 01 2023
D 6262/011
SA ORANGE
133,74 €
133,74 €
24/01/2023
5
41
TELEPHONE CANTINE 01 2023
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
23/02/2023
12
80
TELEPHONE AGENT TECHNIQUE 02 2023
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
06/03/2023
19
105
TELEPHONE CANTINE 02 2023
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
23/03/2023
23
140
TELEPHONE AGENT TECHNIQUE 03 2023
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
23/03/2023
23
141
TELEPHONE INTERNET MAIRIE 03 2023
D 6262/011
SA ORANGE
133,74 €
133,74 €
23/03/2023
23
142
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
24/04/2023
31
187
Facture n° 20000589280423 du 13/04/2023
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
24/04/2023
31
188
Facture n° 04B724Q436_23C8 du 19/04/2023
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
15/05/2023
37
227
TELEPHONE AGENT TECHNIQUE 05 2023
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
23/05/2023
41
245
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
23/05/2023
42
248
TELEPHONE INTERNET MAIRIE
D 6262/011
SA ORANGE
133,74 €
133,74 €
22/06/2023
51
289
TELEPHONE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
22/06/2023
51
290
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
20/07/2023
63
332
TELEPHONE TELEPHONE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
20/07/2023
63
333
TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
SA ORANGE
133,84 €
133,84 €
27/07/2023
64
337
TELEPNONE CANTINE 07 2023
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
13/09/2023
75
405
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
13/09/2023
75
406
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
18/09/2023
76
414
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
18/09/2023
76
415
TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
SA ORANGE
133,74 €
133,74 €
05/10/2023
78
446
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
27/10/2023
85
482
Facture n° 20000595651023 du 13/10/2023
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
27/10/2023
85
483
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
24/11/2023
88
514
TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE
D 6262/011
SA BOUYGUES TELECOM
94,80 €
94,80 €
24/11/2023
88
515
TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
SA ORANGE
133,74 €
133,74 €
27/11/2023
90
525
TELEPHONE CANTINE
D 6262/011
SA ORANGE
65,00 €
65,00 €
14 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications 
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
2 625,34 €
2 625,34 €
Différence
374,66 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
24/01/2023
5
42
FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE
D 627/011
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
111,94 €
111,94 €
24/04/2023
31
189
FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE
D 627/011
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
56,25 €
56,25 €
20/07/2023
63
334
FRAIS LIGNE DE TRESORERIE
D 627/011
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
56,87 €
56,87 €
08/12/2023
94
546
FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE
D 627/011
CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
57,50 €
57,50 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés 
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
282,56 €
282,56 €
Différence
717,44 €
6282 - Frais de gardiennage
Dépense
28/11/2023
91
528
INDEMNITES GARDIENNAGE PERE MARIA JOSEPH Martin
D 6282/011
MARIA JOSEPH - Martin Richard
41,99 €
41,99 €
28/11/2023
91
529
GARDIENNAGE EGLISE
D 6282/011
VIJU - Mathew
83,99 €
83,99 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
125,98 €
125,98 €
Différence
-125,98 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP
Dépense
Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
membres du GFP 
Différence
0,00 €
62878 - Remboursements de frais à des tiers
Dépense
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
6288 - Autres services extérieurs
Dépense
15 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs 
Total Budgétisé
2 550,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
2 550,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.
Dépense
17/01/2023
4
27
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6332/012
URSSAF
6,51 €
6,51 €
10/02/2023
10
63
Cotisation URSSAF février 2023
D 6332/012
URSSAF
6,50 €
6,50 €
17/03/2023
22
112
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6332/012
URSSAF
6,69 €
6,69 €
14/04/2023
29
169
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6332/012
URSSAF
6,69 €
6,69 €
16/05/2023
39
229
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6332/012
URSSAF
7,15 €
7,15 €
15/06/2023
49
263
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6332/012
URSSAF
6,80 €
6,80 €
18/07/2023
61
307
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6332/012
URSSAF
8,29 €
8,29 €
18/08/2023
71
356
Cotisation URSSAF août 2023
D 6332/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
369
Cotisation URSSAF août 2023
D 6332/012
URSSAF
6,89 €
6,89 €
18/09/2023
77
416
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6332/012
URSSAF
7,34 €
7,34 €
17/10/2023
83
459
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6332/012
URSSAF
8,55 €
8,55 €
16/11/2023
87
485
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6332/012
URSSAF
7,57 €
7,57 €
12/12/2023
96
548
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6332/012
URSSAF
6,59 €
6,59 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 
Total Budgétisé
80,00 € Total Réalisé
85,57 €
85,57 €
Différence
-5,57 €
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT
Dépense
17/01/2023
4
27
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6336/012
URSSAF
42,53 €
42,53 €
17/01/2023
4
28
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2023
D 6336/012
CDG 74
27,34 €
27,34 €
17/01/2023
4
29
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023
D 6336/012
CDG 74
52,10 €
52,10 €
17/01/2023
4
30
Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2023
D 6336/012
CDG 74
16,27 €
16,27 €
10/02/2023
10
63
Cotisation URSSAF février 2023
D 6336/012
URSSAF
42,53 €
42,53 €
10/02/2023
10
64
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023
D 6336/012
CDG 74
27,31 €
27,31 €
10/02/2023
10
65
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023
D 6336/012
CDG 74
52,03 €
52,03 €
10/02/2023
10
66
Cotisation COTISATION ADDITION février 2023
D 6336/012
CDG 74
16,25 €
16,25 €
17/03/2023
22
112
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6336/012
URSSAF
42,53 €
42,53 €
17/03/2023
22
113
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023
D 6336/012
CDG 74
28,14 €
28,14 €
17/03/2023
22
114
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023
D 6336/012
CDG 74
53,61 €
53,61 €
17/03/2023
22
115
Cotisation COTISATION ADDITION mars 2023
D 6336/012
CDG 74
16,75 €
16,75 €
14/04/2023
29
169
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6336/012
URSSAF
42,53 €
42,53 €
16 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
14/04/2023
29
170
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023
D 6336/012
CDG 74
28,14 €
28,14 €
14/04/2023
29
171
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023
D 6336/012
CDG 74
53,61 €
53,61 €
14/04/2023
29
172
Cotisation COTISATION ADDITION avril 2023
D 6336/012
CDG 74
16,75 €
16,75 €
16/05/2023
39
229
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6336/012
URSSAF
44,85 €
44,85 €
16/05/2023
39
230
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023
D 6336/012
CDG 74
30,04 €
30,04 €
16/05/2023
39
231
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023
D 6336/012
CDG 74
57,24 €
57,24 €
16/05/2023
39
232
Cotisation COTISATION ADDITION mai 2023
D 6336/012
CDG 74
17,88 €
17,88 €
15/06/2023
49
263
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6336/012
URSSAF
43,02 €
43,02 €
15/06/2023
49
264
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023
D 6336/012
CDG 74
28,58 €
28,58 €
15/06/2023
49
265
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023
D 6336/012
CDG 74
54,45 €
54,45 €
15/06/2023
49
266
Cotisation COTISATION ADDITION juin 2023
D 6336/012
CDG 74
17,01 €
17,01 €
18/07/2023
61
307
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6336/012
URSSAF
43,67 €
43,67 €
18/07/2023
61
308
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2023
D 6336/012
CDG 74
34,79 €
34,79 €
18/07/2023
61
309
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023
D 6336/012
CDG 74
66,28 €
66,28 €
18/07/2023
61
310
Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2023
D 6336/012
CDG 74
20,71 €
20,71 €
18/08/2023
71
356
Cotisation URSSAF août 2023
D 6336/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
357
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023
D 6336/012
CDG 74
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
358
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023
D 6336/012
CDG 74
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
359
Cotisation COTISATION ADDITION août 2023
D 6336/012
CDG 74
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
369
Cotisation URSSAF août 2023
D 6336/012
URSSAF
44,54 €
44,54 €
22/08/2023
72
370
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023
D 6336/012
CDG 74
28,95 €
28,95 €
22/08/2023
72
371
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023
D 6336/012
CDG 74
55,17 €
55,17 €
22/08/2023
72
372
Cotisation COTISATION ADDITION août 2023
D 6336/012
CDG 74
17,24 €
17,24 €
18/09/2023
77
416
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6336/012
URSSAF
44,60 €
44,60 €
18/09/2023
77
417
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2023
D 6336/012
CDG 74
30,81 €
30,81 €
18/09/2023
77
418
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2023
D 6336/012
CDG 74
58,69 €
58,69 €
18/09/2023
77
419
Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2023
D 6336/012
CDG 74
18,34 €
18,34 €
17/10/2023
83
459
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6336/012
URSSAF
44,60 €
44,60 €
17/10/2023
83
460
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2023
D 6336/012
CDG 74
35,91 €
35,91 €
17/10/2023
83
461
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023
D 6336/012
CDG 74
68,40 €
68,40 €
17/10/2023
83
462
Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2023
D 6336/012
CDG 74
21,37 €
21,37 €
16/11/2023
87
485
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6336/012
URSSAF
44,60 €
44,60 €
16/11/2023
87
486
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2023
D 6336/012
CDG 74
31,76 €
31,76 €
16/11/2023
87
487
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2023
D 6336/012
CDG 74
60,51 €
60,51 €
16/11/2023
87
488
Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2023
D 6336/012
CDG 74
18,90 €
18,90 €
12/12/2023
96
548
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6336/012
URSSAF
44,60 €
44,60 €
12/12/2023
96
549
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2023
D 6336/012
CDG 74
27,67 €
27,67 €
17 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
12/12/2023
96
550
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2023
D 6336/012
CDG 74
52,70 €
52,70 €
12/12/2023
96
551
Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2023
D 6336/012
CDG 74
16,46 €
16,46 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT 
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
1 782,76 €
1 782,76 €
Différence
-282,76 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Dépense
17/01/2023
4
27
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6338/012
URSSAF
19,54 €
19,54 €
17/01/2023
4
31
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6338/012
URSSAF
4,87 €
4,87 €
10/02/2023
10
63
Cotisation URSSAF février 2023
D 6338/012
URSSAF
19,51 €
19,51 €
10/02/2023
10
67
Cotisation URSSAF février 2023
D 6338/012
URSSAF
4,87 €
4,87 €
17/03/2023
22
112
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6338/012
URSSAF
20,10 €
20,10 €
17/03/2023
22
116
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6338/012
URSSAF
4,87 €
4,87 €
14/04/2023
29
169
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6338/012
URSSAF
20,10 €
20,10 €
14/04/2023
29
173
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6338/012
URSSAF
4,87 €
4,87 €
16/05/2023
39
229
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6338/012
URSSAF
21,46 €
21,46 €
16/05/2023
39
233
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6338/012
URSSAF
4,87 €
4,87 €
15/06/2023
49
263
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6338/012
URSSAF
20,41 €
20,41 €
15/06/2023
49
267
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6338/012
URSSAF
4,87 €
4,87 €
18/07/2023
61
307
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6338/012
URSSAF
24,86 €
24,86 €
18/07/2023
61
311
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6338/012
URSSAF
4,94 €
4,94 €
18/08/2023
71
356
Cotisation URSSAF août 2023
D 6338/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
360
Cotisation URSSAF août 2023
D 6338/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
369
Cotisation URSSAF août 2023
D 6338/012
URSSAF
20,69 €
20,69 €
22/08/2023
72
373
Cotisation URSSAF août 2023
D 6338/012
URSSAF
4,94 €
4,94 €
18/09/2023
77
416
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6338/012
URSSAF
22,02 €
22,02 €
18/09/2023
77
420
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6338/012
URSSAF
4,94 €
4,94 €
17/10/2023
83
459
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6338/012
URSSAF
25,64 €
25,64 €
17/10/2023
83
463
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6338/012
URSSAF
4,94 €
4,94 €
16/11/2023
87
485
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6338/012
URSSAF
22,69 €
22,69 €
16/11/2023
87
489
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6338/012
URSSAF
4,94 €
4,94 €
12/12/2023
96
548
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6338/012
URSSAF
19,76 €
19,76 €
12/12/2023
96
552
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6338/012
URSSAF
4,94 €
4,94 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur 
Total Budgétisé
300,00 € Total Réalisé
315,64 €
315,64 €
rémunérations 
Différence
-15,64 €
18 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
63512 - Taxes foncières
Dépense
13/09/2023
75
407
TAXES FONCIERES APPARTEMENTS
D 63512/011
SIP
3 365,00 €
3 365,00 €
13/09/2023
75
408
TAXES FONCIERES PROPRIETES NON BATIES
D 63512/011
SIP
24,00 €
24,00 €
13/09/2023
75
409
TAXES FONCIERES APPARTEMENTS VERGERS
D 63512/011
SIP
886,00 €
886,00 €
28/11/2023
2
2
Annulation du mandat n°409 bordereau 75
D 63512/011
SIP
-499,00 €
-499,00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières 
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
3 776,00 €
3 776,00 €
Différence
224,00 €
63513 - Autres impôts locaux
Dépense
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux 
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale
Dépense
17/01/2023
4
32
Cotisation MUTAME janvier 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
197,95 €
197,95 €
17/01/2023
4
33
Cotisation Ticket Restaurant janvier 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
17/01/2023
4
34
Cotisation DGFIP janvier 2023
D 64111/012
SIE
212,37 €
212,37 €
17/01/2023
4
35
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 64111/012
URSSAF
607,18 €
607,18 €
17/01/2023
4
36
SALAIRES janvier 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 767,93 €
2 767,93 €
10/02/2023
10
68
Cotisation MUTAME février 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
197,95 €
197,95 €
10/02/2023
10
69
Cotisation Ticket Restaurant février 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
10/02/2023
10
70
Cotisation DGFIP février 2023
D 64111/012
SIE
212,37 €
212,37 €
10/02/2023
10
71
Cotisation URSSAF février 2023
D 64111/012
URSSAF
607,18 €
607,18 €
10/02/2023
10
72
SALAIRES février 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 767,93 €
2 767,93 €
17/03/2023
22
117
Cotisation CNRACL janvier-mars 23
D 64111/012
CNRACL
1 416,42 €
1 416,42 €
17/03/2023
22
118
Cotisation MUTAME mars 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
197,95 €
197,95 €
17/03/2023
22
119
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23
D 64111/012
IRCANTEC
46,39 €
46,39 €
17/03/2023
22
120
Cotisation Ticket Restaurant mars 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
17/03/2023
22
121
Cotisation DGFIP mars 2023
D 64111/012
SIE
212,37 €
212,37 €
17/03/2023
22
122
Cotisation URSSAF mars 2023
D 64111/012
URSSAF
652,29 €
652,29 €
17/03/2023
22
123
SALAIRES mars 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 983,43 €
2 983,43 €
14/04/2023
29
174
Cotisation MUTAME avril 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
209,25 €
209,25 €
14/04/2023
29
175
Cotisation Ticket Restaurant avril 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
14/04/2023
29
176
Cotisation DGFIP avril 2023
D 64111/012
SIE
212,37 €
212,37 €
19 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
14/04/2023
29
177
Cotisation URSSAF avril 2023
D 64111/012
URSSAF
652,29 €
652,29 €
14/04/2023
29
178
SALAIRES avril 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 972,13 €
2 972,13 €
16/05/2023
39
234
Cotisation MUTAME mai 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
180,97 €
180,97 €
16/05/2023
39
235
Cotisation Ticket Restaurant mai 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
16/05/2023
39
236
Cotisation URSSAF mai 2023
D 64111/012
URSSAF
705,76 €
705,76 €
16/05/2023
39
237
Cotisation DGFIP mai 2023
D 64111/012
SIE
219,69 €
219,69 €
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 324,40 €
3 324,40 €
15/06/2023
49
268
Cotisation CNRACL avril-juin 23
D 64111/012
CNRACL
1 447,46 €
1 447,46 €
15/06/2023
49
269
Cotisation MUTAME juin 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
180,97 €
180,97 €
15/06/2023
49
270
Cotisation IRCANTEC avril-juin 23
D 64111/012
IRCANTEC
67,11 €
67,11 €
15/06/2023
49
271
Cotisation Ticket Restaurant juin 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
15/06/2023
49
272
Cotisation URSSAF juin 2023
D 64111/012
URSSAF
659,76 €
659,76 €
15/06/2023
49
273
Cotisation DGFIP juin 2023
D 64111/012
SIE
213,90 €
213,90 €
15/06/2023
49
274
SALAIRES juin 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 050,47 €
3 050,47 €
18/07/2023
61
312
Cotisation MUTAME juillet 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
180,97 €
180,97 €
18/07/2023
61
313
Cotisation Ticket Restaurant juillet 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
18/07/2023
61
314
Cotisation DGFIP juillet 2023
D 64111/012
SIE
216,33 €
216,33 €
18/07/2023
61
315
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 64111/012
URSSAF
620,60 €
620,60 €
18/07/2023
61
316
SALAIRES juillet 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 878,82 €
2 878,82 €
18/08/2023
71
361
Cotisation MUTAME août 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
362
Cotisation Ticket Restaurant août 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
363
Cotisation DGFIP août 2023
D 64111/012
SIE
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
364
Cotisation URSSAF août 2023
D 64111/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
374
Cotisation MUTAME août 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
67,38 €
67,38 €
22/08/2023
72
375
Cotisation Ticket Restaurant août 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
109,20 €
109,20 €
22/08/2023
72
376
Cotisation DGFIP août 2023
D 64111/012
SIE
216,07 €
216,07 €
22/08/2023
72
377
Cotisation URSSAF août 2023
D 64111/012
URSSAF
638,09 €
638,09 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 093,27 €
3 093,27 €
18/09/2023
77
421
Cotisation CNRACL juillet-septembre 23
D 64111/012
CNRACL
1 474,11 €
1 474,11 €
18/09/2023
77
422
Cotisation MUTAME septembre 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
67,38 €
67,38 €
18/09/2023
77
423
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23
D 64111/012
IRCANTEC
66,05 €
66,05 €
18/09/2023
77
424
Cotisation Ticket Restaurant septembre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
145,60 €
145,60 €
18/09/2023
77
425
Cotisation DGFIP septembre 2023
D 64111/012
SIE
216,32 €
216,32 €
18/09/2023
77
426
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 64111/012
URSSAF
746,63 €
746,63 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 629,12 €
3 629,12 €
17/10/2023
83
464
Cotisation MUTAME octobre 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
67,38 €
67,38 €
20 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/10/2023
83
465
Cotisation Ticket Restaurant octobre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
131,60 €
131,60 €
17/10/2023
83
466
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 64111/012
URSSAF
925,43 €
925,43 €
17/10/2023
83
467
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 64111/012
SIE
221,62 €
221,62 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4 491,72 €
4 491,72 €
16/11/2023
87
490
Cotisation MUTAME novembre 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
67,38 €
67,38 €
16/11/2023
87
491
Cotisation Ticket Restaurant novembre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
140,00 €
140,00 €
16/11/2023
87
492
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 64111/012
URSSAF
834,72 €
834,72 €
16/11/2023
87
493
Cotisation DGFIP novembre 2023
D 64111/012
SIE
221,62 €
221,62 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4 050,16 €
4 050,16 €
12/12/2023
96
553
Cotisation CNRACL octobre-décembre 23
D 64111/012
CNRACL
1 485,18 €
1 485,18 €
12/12/2023
96
554
Cotisation ERAFP janvier-décembre 23
D 64111/012
CNRACL RAFP
501,17 €
501,17 €
12/12/2023
96
555
Cotisation MUTAME décembre 2023
D 64111/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
67,38 €
67,38 €
12/12/2023
96
556
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23
D 64111/012
IRCANTEC
145,75 €
145,75 €
12/12/2023
96
557
Cotisation Ticket Restaurant décembre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
98,00 €
98,00 €
12/12/2023
96
558
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 64111/012
URSSAF
997,05 €
997,05 €
12/12/2023
96
559
Cotisation DGFIP décembre 2023
D 64111/012
SIE
337,53 €
337,53 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64111/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 265,29 €
3 265,29 €
Total Dépense : 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale 
Total Budgétisé
64 000,00 € Total Réalisé
60 355,56 €
60 355,56 €
Différence
3 644,44 €
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence
Dépense
17/01/2023
4
36
SALAIRES janvier 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,98 €
84,98 €
10/02/2023
10
72
SALAIRES février 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,98 €
84,98 €
17/03/2023
22
123
SALAIRES mars 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,98 €
84,98 €
14/04/2023
29
178
SALAIRES avril 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,98 €
84,98 €
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,98 €
84,98 €
15/06/2023
49
274
SALAIRES juin 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
84,98 €
84,98 €
18/07/2023
61
316
SALAIRES juillet 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
86,06 €
86,06 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4,58 €
4,58 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4,58 €
4,58 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4,58 €
4,58 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4,58 €
4,58 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64112/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
4,58 €
4,58 €
21 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de 
Total Budgétisé
1 020,00 € Total Réalisé
618,84 €
618,84 €
résidence 
Différence
401,16 €
64113 - Personnel titulaire - NBI
Dépense
17/01/2023
4
36
SALAIRES janvier 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,00 €
194,00 €
10/02/2023
10
72
SALAIRES février 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,00 €
194,00 €
17/03/2023
22
123
SALAIRES mars 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,00 €
194,00 €
14/04/2023
29
178
SALAIRES avril 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,00 €
194,00 €
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,00 €
194,00 €
15/06/2023
49
274
SALAIRES juin 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
194,00 €
194,00 €
18/07/2023
61
316
SALAIRES juillet 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,90 €
196,90 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64113/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
196,91 €
196,91 €
Total Dépense : 64113 - Personnel titulaire - NBI 
Total Budgétisé
2 300,00 € Total Réalisé
2 345,45 €
2 345,45 €
Différence
-45,45 €
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités
Dépense
17/01/2023
4
36
SALAIRES janvier 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
10/02/2023
10
72
SALAIRES février 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
17/03/2023
22
123
SALAIRES mars 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
14/04/2023
29
178
SALAIRES avril 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
15/06/2023
49
274
SALAIRES juin 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
18/07/2023
61
316
SALAIRES juillet 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 292,33 €
1 292,33 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 427,93 €
1 427,93 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 296,58 €
1 296,58 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 296,58 €
1 296,58 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 296,58 €
1 296,58 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64118/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
3 996,62 €
3 996,62 €
22 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités 
Total Budgétisé
17 000,00 € Total Réalisé
18 360,60 €
18 360,60 €
Différence
-1 360,60 €
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations
Dépense
17/01/2023
4
33
Cotisation Ticket Restaurant janvier 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
17/01/2023
4
35
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 64131/012
URSSAF
301,82 €
301,82 €
17/01/2023
4
36
SALAIRES janvier 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 397,05 €
1 397,05 €
10/02/2023
10
69
Cotisation Ticket Restaurant février 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
10/02/2023
10
71
Cotisation URSSAF février 2023
D 64131/012
URSSAF
300,40 €
300,40 €
10/02/2023
10
72
SALAIRES février 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 390,25 €
1 390,25 €
17/03/2023
22
119
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23
D 64131/012
IRCANTEC
148,00 €
148,00 €
17/03/2023
22
120
Cotisation Ticket Restaurant mars 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
17/03/2023
22
122
Cotisation URSSAF mars 2023
D 64131/012
URSSAF
288,53 €
288,53 €
17/03/2023
22
123
SALAIRES mars 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 333,59 €
1 333,59 €
14/04/2023
29
175
Cotisation Ticket Restaurant avril 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
14/04/2023
29
177
Cotisation URSSAF avril 2023
D 64131/012
URSSAF
288,53 €
288,53 €
14/04/2023
29
178
SALAIRES avril 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 333,59 €
1 333,59 €
16/05/2023
39
235
Cotisation Ticket Restaurant mai 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
16/05/2023
39
236
Cotisation URSSAF mai 2023
D 64131/012
URSSAF
294,43 €
294,43 €
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 326,71 €
1 326,71 €
15/06/2023
49
270
Cotisation IRCANTEC avril-juin 23
D 64131/012
IRCANTEC
145,88 €
145,88 €
15/06/2023
49
271
Cotisation Ticket Restaurant juin 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
15/06/2023
49
272
Cotisation URSSAF juin 2023
D 64131/012
URSSAF
295,06 €
295,06 €
15/06/2023
49
274
SALAIRES juin 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 364,78 €
1 364,78 €
18/07/2023
61
313
Cotisation Ticket Restaurant juillet 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
18/07/2023
61
315
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 64131/012
URSSAF
578,63 €
578,63 €
18/07/2023
61
316
SALAIRES juillet 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2 718,95 €
2 718,95 €
18/08/2023
71
362
Cotisation Ticket Restaurant août 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
364
Cotisation URSSAF août 2023
D 64131/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
375
Cotisation Ticket Restaurant août 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
42,00 €
42,00 €
22/08/2023
72
377
Cotisation URSSAF août 2023
D 64131/012
URSSAF
299,48 €
299,48 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 385,88 €
1 385,88 €
18/09/2023
77
423
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23
D 64131/012
IRCANTEC
190,93 €
190,93 €
18/09/2023
77
424
Cotisation Ticket Restaurant septembre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
95,20 €
95,20 €
23 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
18/09/2023
77
426
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 64131/012
URSSAF
278,37 €
278,37 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 007,54 €
1 007,54 €
17/10/2023
83
465
Cotisation Ticket Restaurant octobre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
67,20 €
67,20 €
17/10/2023
83
466
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 64131/012
URSSAF
303,75 €
303,75 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 156,81 €
1 156,81 €
16/11/2023
87
491
Cotisation Ticket Restaurant novembre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
72,80 €
72,80 €
16/11/2023
87
492
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 64131/012
URSSAF
228,48 €
228,48 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
791,73 €
791,73 €
12/12/2023
96
556
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23
D 64131/012
IRCANTEC
111,82 €
111,82 €
12/12/2023
96
557
Cotisation Ticket Restaurant décembre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
72,80 €
72,80 €
12/12/2023
96
558
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 64131/012
URSSAF
159,19 €
159,19 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64131/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
489,45 €
489,45 €
Total Dépense : 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations 
Total Budgétisé
29 300,00 € Total Réalisé
20 553,63 €
20 553,63 €
Différence
8 746,37 €
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence
Dépense
17/01/2023
4
36
SALAIRES janvier 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
10/02/2023
10
72
SALAIRES février 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
17/03/2023
22
123
SALAIRES mars 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
14/04/2023
29
178
SALAIRES avril 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
15/06/2023
49
274
SALAIRES juin 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
18/07/2023
61
316
SALAIRES juillet 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
2,29 €
2,29 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
47,90 €
47,90 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
47,84 €
47,84 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
47,84 €
47,84 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64132/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
18,48 €
18,48 €
Total Dépense : 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de 
Total Budgétisé
25,00 € Total Réalisé
180,38 €
180,38 €
résidence 
Différence
-155,38 €
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités
Dépense
16/05/2023
39
238
SALAIRES mai 2023
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
35,14 €
35,14 €
24 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 64138/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
180,00 €
180,00 €
Total Dépense : 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
755,14 €
755,14 €
indemnités 
Différence
-755,14 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Dépense
17/01/2023
4
27
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6451/012
URSSAF
1 332,66 €
1 332,66 €
10/02/2023
10
63
Cotisation URSSAF février 2023
D 6451/012
URSSAF
1 330,08 €
1 330,08 €
17/03/2023
22
112
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6451/012
URSSAF
1 390,37 €
1 390,37 €
14/04/2023
29
169
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6451/012
URSSAF
1 390,37 €
1 390,37 €
16/05/2023
39
229
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6451/012
URSSAF
1 493,06 €
1 493,06 €
15/06/2023
49
263
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6451/012
URSSAF
1 414,70 €
1 414,70 €
18/07/2023
61
307
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6451/012
URSSAF
1 856,23 €
1 856,23 €
18/08/2023
71
356
Cotisation URSSAF août 2023
D 6451/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
369
Cotisation URSSAF août 2023
D 6451/012
URSSAF
1 418,92 €
1 418,92 €
18/09/2023
77
416
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6451/012
URSSAF
1 552,43 €
1 552,43 €
17/10/2023
83
459
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6451/012
URSSAF
1 922,59 €
1 922,59 €
16/11/2023
87
485
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6451/012
URSSAF
1 621,69 €
1 621,69 €
12/12/2023
96
548
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6451/012
URSSAF
1 323,88 €
1 323,88 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 
Total Budgétisé
15 000,00 € Total Réalisé
18 046,98 €
18 046,98 €
Différence
-3 046,98 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
Dépense
17/03/2023
22
124
Cotisation ATIACL janvier-mars 23
D 6453/012
ATIACL
48,72 €
48,72 €
17/03/2023
22
125
Cotisation CNRACL janvier-mars 23
D 6453/012
CNRACL
3 911,10 €
3 911,10 €
17/03/2023
22
126
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23
D 6453/012
IRCANTEC
291,61 €
291,61 €
15/06/2023
49
275
Cotisation ATIACL avril-juin 23
D 6453/012
ATIACL
49,83 €
49,83 €
15/06/2023
49
276
Cotisation CNRACL avril-juin 23
D 6453/012
CNRACL
3 996,81 €
3 996,81 €
15/06/2023
49
277
Cotisation IRCANTEC avril-juin 23
D 6453/012
IRCANTEC
319,51 €
319,51 €
18/09/2023
77
428
Cotisation ATIACL juillet-septembre 23
D 6453/012
ATIACL
50,76 €
50,76 €
18/09/2023
77
429
Cotisation CNRACL juillet-septembre 23
D 6453/012
CNRACL
4 070,41 €
4 070,41 €
18/09/2023
77
430
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23
D 6453/012
IRCANTEC
385,46 €
385,46 €
25 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
12/12/2023
96
561
Cotisation ATIACL octobre-décembre 23
D 6453/012
ATIACL
51,15 €
51,15 €
12/12/2023
96
562
Cotisation CNRACL octobre-décembre 23
D 6453/012
CNRACL
4 101,00 €
4 101,00 €
12/12/2023
96
563
Cotisation ERAFP janvier-décembre 23
D 6453/012
CNRACL RAFP
501,17 €
501,17 €
12/12/2023
96
564
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23
D 6453/012
IRCANTEC
386,39 €
386,39 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 
Total Budgétisé
17 000,00 € Total Réalisé
18 163,92 €
18 163,92 €
Différence
-1 163,92 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Dépense
17/01/2023
4
27
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6454/012
URSSAF
72,63 €
72,63 €
10/02/2023
10
63
Cotisation URSSAF février 2023
D 6454/012
URSSAF
72,29 €
72,29 €
17/03/2023
22
112
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6454/012
URSSAF
69,43 €
69,43 €
14/04/2023
29
169
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6454/012
URSSAF
69,43 €
69,43 €
16/05/2023
39
229
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6454/012
URSSAF
70,85 €
70,85 €
15/06/2023
49
263
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6454/012
URSSAF
71,00 €
71,00 €
18/07/2023
61
307
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6454/012
URSSAF
139,25 €
139,25 €
18/08/2023
71
356
Cotisation URSSAF août 2023
D 6454/012
URSSAF
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
369
Cotisation URSSAF août 2023
D 6454/012
URSSAF
72,07 €
72,07 €
18/09/2023
77
416
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6454/012
URSSAF
66,98 €
66,98 €
17/10/2023
83
459
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6454/012
URSSAF
73,10 €
73,10 €
16/11/2023
87
485
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6454/012
URSSAF
54,98 €
54,98 €
12/12/2023
96
548
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6454/012
URSSAF
38,31 €
38,31 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 
Total Budgétisé
800,00 € Total Réalisé
870,32 €
870,32 €
Différence
-70,32 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
Dépense
16/01/2023
3
26
ASSURANCE RISQUES STATUAIRES
D 6455/012
SAS CIGAC
3 301,67 €
3 301,67 €
17/01/2023
4
37
Cotisation MUTAME janvier 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
24/01/2023
5
43
REGULARISATION CIGAC 2022
D 6455/012
SAS CIGAC
99,54 €
99,54 €
10/02/2023
10
73
Cotisation MUTAME février 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
17/03/2023
22
127
Cotisation MUTAME mars 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
14/04/2023
29
179
Cotisation MUTAME avril 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
16/05/2023
39
239
Cotisation MUTAME mai 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
15/06/2023
49
278
Cotisation MUTAME juin 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
18/07/2023
61
317
Cotisation MUTAME juillet 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
22,50 €
22,50 €
26 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
18/08/2023
71
366
Cotisation MUTAME août 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
379
Cotisation MUTAME août 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
18/09/2023
77
431
Cotisation MUTAME septembre 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
17/10/2023
83
469
Cotisation MUTAME octobre 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
16/11/2023
87
495
Cotisation MUTAME novembre 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
12/12/2023
96
565
Cotisation MUTAME décembre 2023
D 6455/012
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
15,00 €
15,00 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 
Total Budgétisé
3 700,00 € Total Réalisé
3 633,71 €
3 633,71 €
Différence
66,29 €
6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance
Recette
31/12/2023
63
192
FNCTC 2023
R 6459/013
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
409,00 €
409,00 €
Total Recette : 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et  Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
409,00 €
409,00 €
de prévoyance 
Différence
-409,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie
Dépense
13/09/2023
75
410
VISITE MEDICALE AGENT PERISCOLAIRE
D 6475/012
AVALLE
30,00 €
30,00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie 
Total Budgétisé
100,00 € Total Réalisé
30,00 €
30,00 €
Différence
70,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses
Dépense
05/01/2023
1
10
ACHAT TICKET RESTAURANT 2023
D 6478/012
SAS EDENRED FRANCE
4 781,44 €
4 781,44 €
18/08/2023
71
365
SALAIRES août 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
378
SALAIRES août 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
18/09/2023
77
427
SALAIRES septembre 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
18/09/2023
77
432
Cotisation Ticket Restaurant septembre 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
17/10/2023
83
468
SALAIRES octobre 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
16/11/2023
87
494
SALAIRES novembre 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
24/11/2023
88
516
Facture n° 202301F244308 du 27/10/2023
D 6478/012
SAS EDENRED FRANCE
344,05 €
344,05 €
12/12/2023
96
560
SALAIRES décembre 2023
D 6478/012
SA PERSONNEL COMMUNAL
7,50 €
7,50 €
27 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 6478 - Autres charges sociales diverses 
Total Budgétisé
8 000,00 € Total Réalisé
5 162,99 €
5 162,99 €
Différence
2 837,01 €
6479 - Remboursements sur autres charges sociales
Recette
20/01/2023
5
12
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 01 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
03/02/2023
8
21
REMBOURSEMENT TICKETS RESTAURANTS ANNEE 2022
R 6479/013
SAS EDENRED FRANCE
0,00 €
0,00 €
10/02/2023
9
22
REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT 02 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
17/03/2023
15
37
REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT 03 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
14/04/2023
22
59
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 04 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
16/05/2023
27
74
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 05 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
15/06/2023
32
86
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 06 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
18/07/2023
38
104
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 07 2023
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
17/08/2023
43
119
R EVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08/2022
R 6479/013
RGD
151,20 €
151,20 €
18/09/2023
47
138
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08 2023
R 6479/013
RGD
0,00 €
0,00 €
18/09/2023
47
139
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2023
R 6479/013
RGD
0,00 €
0,00 €
27/09/2023
48
142
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2023
R 6479/013
RGD
240,80 €
240,80 €
20/10/2023
52
155
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 10 2023
R 6479/013
RGD
198,80 €
198,80 €
16/11/2023
56
168
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 11 2023
R 6479/013
RGD
212,80 €
212,80 €
13/12/2023
59
180
REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 12 2023
R 6479/013
RGD
170,80 €
170,80 €
Total Recette : 6479 - Remboursements sur autres charges sociales 
Total Budgétisé
3 500,00 € Total Réalisé
2 032,80 €
2 032,80 €
Différence
1 467,20 €
6488 - Autres
Dépense
13/09/2023
75
411
BON POUR DEPART D'UN AGENT
D 6488/012
BEAUTE DES BORNES
100,00 €
100,00 €
Total Dépense : 6488 - Autres 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
100,00 €
100,00 €
Différence
-100,00 €
65134 - Aides
Dépense
Total Dépense : 65134 - Aides 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
28 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
65311 - Indemnités de fonction (élus)
Dépense
17/01/2023
4
34
Cotisation DGFIP janvier 2023
D 65311/65 
SIE
128,05 €
128,05 €
17/01/2023
4
38
INDEMNITES janvier 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 658,90 €
1 658,90 €
17/01/2023
4
39
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 65311/65 
URSSAF
380,84 €
380,84 €
10/02/2023
10
70
Cotisation DGFIP février 2023
D 65311/65 
SIE
128,05 €
128,05 €
10/02/2023
10
74
INDEMNITES février 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 658,90 €
1 658,90 €
10/02/2023
10
75
Cotisation URSSAF février 2023
D 65311/65 
URSSAF
380,84 €
380,84 €
17/03/2023
22
121
Cotisation DGFIP mars 2023
D 65311/65 
SIE
128,05 €
128,05 €
17/03/2023
22
128
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23
D 65311/65 
IRCANTEC
208,62 €
208,62 €
17/03/2023
22
129
INDEMNITES mars 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 658,90 €
1 658,90 €
17/03/2023
22
130
Cotisation URSSAF mars 2023
D 65311/65 
URSSAF
380,84 €
380,84 €
14/04/2023
29
176
Cotisation DGFIP avril 2023
D 65311/65 
SIE
128,05 €
128,05 €
14/04/2023
29
180
INDEMNITES avril 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 658,90 €
1 658,90 €
14/04/2023
29
181
Cotisation URSSAF avril 2023
D 65311/65 
URSSAF
380,84 €
380,84 €
16/05/2023
39
237
Cotisation DGFIP mai 2023
D 65311/65 
SIE
128,05 €
128,05 €
16/05/2023
39
240
INDEMNITES mai 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 658,90 €
1 658,90 €
16/05/2023
39
241
Cotisation URSSAF mai 2023
D 65311/65 
URSSAF
380,84 €
380,84 €
15/06/2023
49
273
Cotisation DGFIP juin 2023
D 65311/65 
SIE
128,05 €
128,05 €
15/06/2023
49
279
Cotisation FONPEL janvier-juin 23
D 65311/65 
FONPEL
1 329,42 €
1 329,42 €
15/06/2023
49
280
Cotisation IRCANTEC avril-juin 23
D 65311/65 
IRCANTEC
208,62 €
208,62 €
15/06/2023
49
281
INDEMNITES juin 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 658,90 €
1 658,90 €
15/06/2023
49
282
Cotisation URSSAF juin 2023
D 65311/65 
URSSAF
380,84 €
380,84 €
18/07/2023
61
314
Cotisation DGFIP juillet 2023
D 65311/65 
SIE
129,04 €
129,04 €
18/07/2023
61
318
INDEMNITES juillet 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 685,64 €
1 685,64 €
18/07/2023
61
319
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 65311/65 
URSSAF
386,48 €
386,48 €
18/08/2023
71
363
Cotisation DGFIP août 2023
D 65311/65 
SIE
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
367
INDEMNITES août 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
0,00 €
0,00 €
18/08/2023
71
368
Cotisation URSSAF août 2023
D 65311/65 
URSSAF
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
376
Cotisation DGFIP août 2023
D 65311/65 
SIE
129,04 €
129,04 €
22/08/2023
72
380
INDEMNITES août 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 685,64 €
1 685,64 €
22/08/2023
72
381
Cotisation URSSAF août 2023
D 65311/65 
URSSAF
386,48 €
386,48 €
18/09/2023
77
425
Cotisation DGFIP septembre 2023
D 65311/65 
SIE
129,04 €
129,04 €
18/09/2023
77
433
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23
D 65311/65 
IRCANTEC
211,77 €
211,77 €
18/09/2023
77
434
INDEMNITES septembre 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 685,64 €
1 685,64 €
18/09/2023
77
435
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 65311/65 
URSSAF
386,48 €
386,48 €
17/10/2023
83
467
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 65311/65 
SIE
94,06 €
94,06 €
29 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/10/2023
83
470
INDEMNITES octobre 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 720,62 €
1 720,62 €
17/10/2023
83
471
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 65311/65 
URSSAF
386,48 €
386,48 €
16/11/2023
87
493
Cotisation DGFIP novembre 2023
D 65311/65 
SIE
94,06 €
94,06 €
16/11/2023
87
496
INDEMNITES novembre 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 720,62 €
1 720,62 €
16/11/2023
87
497
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 65311/65 
URSSAF
386,48 €
386,48 €
12/12/2023
96
559
Cotisation DGFIP décembre 2023
D 65311/65 
SIE
94,06 €
94,06 €
12/12/2023
96
566
Cotisation FONPEL juillet-décembre 23
D 65311/65 
FONPEL
1 344,24 €
1 344,24 €
12/12/2023
96
567
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23
D 65311/65 
IRCANTEC
211,77 €
211,77 €
12/12/2023
96
568
INDEMNITES décembre 2023
D 65311/65 
SA PERSONNEL COMMUNAL
1 720,62 €
1 720,62 €
12/12/2023
96
569
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 65311/65 
URSSAF
386,48 €
386,48 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus) 
Total Budgétisé
29 000,00 € Total Réalisé
29 728,14 €
29 728,14 €
Différence
-728,14 €
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)
Dépense
27/11/2023
90
526
SALON DES MAIRES
D 65312/65 
HOTEL DU LEVANT
1 530,00 €
1 530,00 €
27/11/2023
90
527
DEPLACEMENT CONGRES DES MAIRES
D 65312/65 
SELECTOUR BLEU VOYAGES
913,00 €
913,00 €
Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus) 
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
2 443,00 €
2 443,00 €
Différence
-943,00 €
65313 - Cotisations de retraite (élus)
Dépense
17/03/2023
22
131
Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23
D 65313/65 
IRCANTEC
312,96 €
312,96 €
15/06/2023
49
283
Cotisation FONPEL janvier-juin 23
D 65313/65 
FONPEL
1 329,42 €
1 329,42 €
15/06/2023
49
284
Cotisation IRCANTEC avril-juin 23
D 65313/65 
IRCANTEC
312,96 €
312,96 €
18/09/2023
77
436
Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23
D 65313/65 
IRCANTEC
317,64 €
317,64 €
12/12/2023
96
570
Cotisation FONPEL juillet-décembre 23
D 65313/65 
FONPEL
1 344,24 €
1 344,24 €
12/12/2023
96
571
Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23
D 65313/65 
IRCANTEC
317,64 €
317,64 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus) 
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
3 934,86 €
3 934,86 €
Différence
65,14 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)
Dépense
17/01/2023
4
31
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 65314/65 
URSSAF
496,57 €
496,57 €
10/02/2023
10
67
Cotisation URSSAF février 2023
D 65314/65 
URSSAF
496,57 €
496,57 €
30 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/03/2023
22
116
Cotisation URSSAF mars 2023
D 65314/65 
URSSAF
496,57 €
496,57 €
14/04/2023
29
173
Cotisation URSSAF avril 2023
D 65314/65 
URSSAF
496,57 €
496,57 €
16/05/2023
39
233
Cotisation URSSAF mai 2023
D 65314/65 
URSSAF
496,57 €
496,57 €
15/06/2023
49
267
Cotisation URSSAF juin 2023
D 65314/65 
URSSAF
496,57 €
496,57 €
18/07/2023
61
311
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 65314/65 
URSSAF
504,04 €
504,04 €
18/08/2023
71
360
Cotisation URSSAF août 2023
D 65314/65 
URSSAF
0,00 €
0,00 €
22/08/2023
72
373
Cotisation URSSAF août 2023
D 65314/65 
URSSAF
504,04 €
504,04 €
18/09/2023
77
420
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 65314/65 
URSSAF
504,04 €
504,04 €
17/10/2023
83
463
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 65314/65 
URSSAF
504,04 €
504,04 €
16/11/2023
87
489
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 65314/65 
URSSAF
504,04 €
504,04 €
12/12/2023
96
552
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 65314/65 
URSSAF
504,04 €
504,04 €
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 
Total Budgétisé
6 000,00 € Total Réalisé
6 003,66 €
6 003,66 €
(élus) 
Différence
-3,66 €
65315 - Formation (élus)
Dépense
12/12/2023
96
572
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23
D 65315/65 
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
300,30 €
300,30 €
Total Dépense : 65315 - Formation (élus) 
Total Budgétisé
400,00 € Total Réalisé
300,30 €
300,30 €
Différence
99,70 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur 
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
65568 - Autres contributions
Dépense
06/03/2023
19
106
1ER FRACTIONNEMENT SYNDICAT MISTE DU SALEVE D 65568/65 
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 536,00 €
1 536,00 €
06/03/2023
19
107
1ER FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE
D 65568/65 
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 416,00 €
1 416,00 €
06/07/2023
59
304
2EME FRACTIONNEMENT SYNDICAT MIXTE DU SALEVED 65568/65 
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 500,16 €
1 500,16 €
06/07/2023
59
305
2EME FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE
D 65568/65 
SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
1 382,96 €
1 382,96 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions 
Total Budgétisé
7 904,00 € Total Réalisé
5 835,12 €
5 835,12 €
Différence
2 068,88 €
31 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
6558 - Autres contributions obligatoires
Dépense
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers
Dépense
24/04/2023
31
190
SUBVENTION ACSB
D 657382/65 
ASCB
150,00 €
150,00 €
24/04/2023
31
191
SUBVENTION LES JARDINS DE LA HAUTE SAVOIE
D 657382/65 
ASSOCIATION NATURE ET TERROIRS
100,00 €
100,00 €
24/04/2023
31
192
SUBVENTION JEUNES SAPEURS POMPIERS
D 657382/65 
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE CRUSEILLES
100,00 €
100,00 €
24/04/2023
31
193
SUBVENTION LOUVETERIE
D 657382/65 
LOUVETERIE
100,00 €
100,00 €
05/10/2023
78
447
SUBVENTION AUX JEUNES AGRICULTEURS
D 657382/65 
AFM
80,00 €
80,00 €
05/10/2023
78
448
SUBVENTON AU GSCF POUR LE MAROC
D 657382/65 
GSCF
150,00 €
150,00 €
Total Dépense : 657382 - Subventions de fonctionnement aux 
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
680,00 €
680,00 €
organismes publics divers 
Différence
320,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé
Dépense
24/04/2023
31
194
SUBVENTION ADMR
D 65748/65 
ADMR
1 000,00 €
1 000,00 €
24/04/2023
31
195
SUBVENTION ALLO STOP ALCOOL
D 65748/65 
ALLO STOP ALCOOL
100,00 €
100,00 €
24/04/2023
31
196
SUBVENTION ANIM AGE
D 65748/65 
ANIMAGE
200,00 €
200,00 €
24/04/2023
31
197
SUBVENTION BANQUE ALIMENTAIRE
D 65748/65 
BANQUE ALIMENTAIRE
150,00 €
150,00 €
24/04/2023
31
198
SUBVENTION CLUB DES BORNAINS
D 65748/65 
CLUB DES BORNAINS 3ème
100,00 €
100,00 €
24/04/2023
31
199
SUBVENTION COOPERATIVE DE VOVRAY 2023
D 65748/65 
COOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY
1 300,00 €
1 300,00 €
24/04/2023
31
200
SUBVENTION FOYER DE SKI DE FOND
D 65748/65 
DOMAINE SKIABLE DU SALEVE
100,00 €
100,00 €
24/04/2023
31
201
SUBVENTION GRAINES DE FAVIES 2023
D 65748/65 
GRAINES DE FAVIES
1 700,00 €
1 700,00 €
24/04/2023
31
202
SUBVENTION GRAINES DE  PART FIXES
D 65748/65 
GRAINES DE FAVIES
2 500,00 €
2 500,00 €
24/04/2023
31
203
SUBVENTION DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
D 65748/65 
LES RESTAURANTS DU COEUR
150,00 €
150,00 €
24/04/2023
31
204
SUBVENTION SIAD
D 65748/65 
Service de Soins Infirmiers à Domicile
300,00 €
300,00 €
24/04/2023
31
205
SUBVENTION SOUVENIR FRANCAIS
D 65748/65 
SOUVENIR FRANCAIS
200,00 €
200,00 €
28/11/2023
91
530
SUBVENTION GROUPE SCOLAIRE VOVRAY - LE SAPPEY 
DP R
65O
7 J
4 E
8/T6 C
5  LASSE VERT
C E
OOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY
435,00 €
435,00 €
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes 
Total Budgétisé
9 000,00 € Total Réalisé
8 235,00 €
8 235,00 €
de droit privé 
Différence
765,00 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés
32 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Dépense
06/03/2023
19
108
MODULES INFORMATIQUES
D 65818/65 
ADM 74
1 350,00 €
1 350,00 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, 
Total Budgétisé
1 350,00 € Total Réalisé
1 350,00 €
1 350,00 €
licences, procédés 
Différence
0,00 €
6584 - Amendes fiscales et pénales
Dépense
Total Dépense : 6584 - Amendes fiscales et pénales 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante
Dépense
16/05/2023
39
237
Cotisation DGFIP mai 2023
D 65888/65 
SIE
0,26 €
0,26 €
15/06/2023
49
273
Cotisation DGFIP juin 2023
D 65888/65 
SIE
0,05 €
0,05 €
17/10/2023
83
467
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 65888/65 
SIE
0,32 €
0,32 €
16/11/2023
87
493
Cotisation DGFIP novembre 2023
D 65888/65 
SIE
0,32 €
0,32 €
12/12/2023
96
559
Cotisation DGFIP décembre 2023
D 65888/65 
SIE
0,41 €
0,41 €
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante 
Total Budgétisé
20,00 € Total Réalisé
1,36 €
1,36 €
Différence
18,64 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
07/02/2023
8
48
Echéance du 01/01/2023 - ROGIN EMPRUNT SYANE
D 66111/66 
SYANE
711,25 €
711,25 €
07/02/2023
8
49
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE LA GRANGED 66111/66 
SYANE
2 097,10 €
2 097,10 €
07/02/2023
8
50
Echéance du 01/01/2023 - SYANE EMPRUNT POSTE VOVRA
D  Y
6  6L1A
1  M
1/ O
66U
  ILLE
SYANE
759,93 €
759,93 €
07/02/2023
8
51
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE ENFOUISSEME
D  N
6 T
61 C
1 H
1/ E
6 F
6   LIEU
SYANE
140,01 €
140,01 €
07/02/2023
8
52
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEF LIEU (2)
D 66111/66 
SYANE
192,35 €
192,35 €
07/02/2023
8
53
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEZ BODYD 66111/66 
SYANE
2 266,33 €
2 266,33 €
07/02/2023
8
54
Echéance du 01/01/2023 - QUETAND EMPRUNT SYANE D 66111/66 
SYANE
635,33 €
635,33 €
21/02/2023
11
76
Echéance du 28/02/2023 - Presbytère
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE
2 398,44 €
2 398,44 €
06/03/2023
20
109
Echéance du 31/03/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
66X
1  P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
788,45 €
788,45 €
05/05/2023
35
212
Echéance du 28/05/2023 - Presbytère
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE
2 350,93 €
2 350,93 €
08/06/2023
46
258
Echéance du 30/06/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
66X
1  P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
769,83 €
769,83 €
07/08/2023
66
343
Echéance du 28/08/2023 - Presbytère
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE
2 302,86 €
2 302,86 €
13/09/2023
73
382
Echéance du 30/09/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
66X
1  P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
751,14 €
751,14 €
33 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
28/11/2023
92
534
Echéance du 28/11/2023 - Presbytère
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE
2 254,25 €
2 254,25 €
08/12/2023
95
547
Echéance du 31/12/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
66X
1  P
11E
/ R
66I SCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
732,41 €
732,41 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 
Total Budgétisé
19 150,61 € Total Réalisé
19 150,61 €
19 150,61 €
Différence
0,00 €
6688 - Autres charges financières
Dépense
Total Dépense : 6688 - Autres charges financières 
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
3 000,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Dépense
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
1 500,00 €
6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles
Dépense
10/08/2023
67
344
Dotations aux amortissements
D 6811/042
SGC ANNEMASSE
29 823,94 €
29 823,94 €
Total Dépense : 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles 
Total Budgétisé
29 823,94 € Total Réalisé
29 823,94 €
29 823,94 €
et corporelles 
Différence
0,00 €
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dépense
Total Dépense : 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 
Total Budgétisé
150,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
150,00 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Recette
07/03/2023
14
36
ACHAT CONCESSION TRENTENAIRE MME ET MR GUENIF
R F
 7E0Y
311/70 
GUENIFFEY - Martine
150,00 €
150,00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 
Total Budgétisé
1 000,00 € Total Réalisé
150,00 €
150,00 €
Différence
850,00 €
70312 - Redevances funéraires
34 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Recette
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public
Recette
14/04/2023
21
56
REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC RESEAU ORANGE ANN
R  E
7 E
03 2
2 0
3/2720 
SA ORANGE
524,50 €
524,50 €
02/05/2023
26
70
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2023R 70323/70 
ENEDIS
257,00 €
257,00 €
28/07/2023
40
113
REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC RESEAU ORANGE ANN
R  E
7 E
03 2
2 0
3/2730 
SA ORANGE
577,46 €
577,46 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public 
Total Budgétisé
800,00 € Total Réalisé
1 358,96 €
1 358,96 €
Différence
-558,96 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses
Recette
31/12/2023
63
193
CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS
R 70388/70 
ENEDIS
100,00 €
100,00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
100,00 €
100,00 €
Différence
-100,00 €
704 - Travaux
Recette
Total Recette : 704 - Travaux 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
7078 - Autres marchandises
Recette
Total Recette : 7078 - Autres marchandises 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)
Recette
12/10/2023
50
148
LOCATION BAUX RURAUX PARCELLE B 347
R 7083/70 
GAEC GAEC FOUINET
47,97 €
47,97 €
35 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Recette : 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) 
Total Budgétisé
45,00 € Total Réalisé
47,97 €
47,97 €
Différence
-2,97 €
70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP
Recette
Total Recette : 70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
membres du GFP 
Différence
0,00 €
70848 - Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes
Recette
Total Recette : 70848 - Mise à dispo personnel facturé aux autres 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
organismes 
Différence
10 000,00 €
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement
Recette
Total Recette : 70876 - Remboursement de frais par le GFP de 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
rattachement 
Différence
0,00 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers
Recette
05/01/2023
1
1
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE 2
R0 2
7 3
0878/70 
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
05/01/2023
1
2
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMESTRE
R  2
7 0
0 2
8 3
78/70 
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
05/01/2023
1
3
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIMES
R T7R
0 E
8  7280/2
7 3
0 
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
05/01/2023
1
4
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE
   
7 2
0 0
8 2
7 3
8/70 
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
23/01/2023
6
14
APELOIG JEREMY - LOYER 02 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
23/01/2023
6
15
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 02 2023
R 70878/70 
BOISSOU - Damien
60,00 €
60,00 €
23/01/2023
6
16
CONTE CARMEN - LOYER 02 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
23/01/2023
6
17
LASCARI FRANCESCO - LOYER 02 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
23/01/2023
6
18
MADEC FRANCOIS LOYER 02 2023
R 70878/70 
MADEC - François
85,00 €
85,00 €
23/02/2023
10
24
APELOIG JEREMY - LOYER 03 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
23/02/2023
10
25
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 03 2023
R 70878/70 
BOISSOU - Damien
60,00 €
60,00 €
23/02/2023
10
26
CONTE CARMEN - LOYER 03 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
23/02/2023
10
27
LASCARI FRANCESCO - LOYER 03 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
23/02/2023
10
28
MADEC FRANCOIS LOYER 03 2023
R 70878/70 
MADEC - François
85,00 €
85,00 €
36 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
07/03/2023
13
35
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMESTRE
R 27028278/70 
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
21/03/2023
16
39
FRAIS  DE PARTAGE CANTINE 1ER TRIMESTRE 2023
R 70878/70 
COMMUNE DU SAPPEY
3 841,27 €
3 841,27 €
24/03/2023
17
40
APELOIG JEREMY - LOYER 04 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
24/03/2023
17
41
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 04 2023R 70878/70 
BOISSOU - Damien
60,00 €
60,00 €
24/03/2023
17
42
CONTE CARMEN - LOYER  04 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
24/03/2023
17
43
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMETRE 2
R 0
  2
7 3
0878/70 
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
24/03/2023
17
44
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGE 2EME TRIMETRE 
R2 0
7 2
0 3
878/70 
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
24/03/2023
17
45
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2EME TRIME
R T
7 R
0 E
8  
7 2
8 0
/ 2
7 3
0 
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
24/03/2023
17
46
LASCARI FRANCESCO - LOYER 04 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
24/03/2023
17
47
MADEC FRANCOIS LOYER 04 2023
R 70878/70 
MADEC - François
85,00 €
85,00 €
24/03/2023
17
48
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2EME TRIMEST
R R
 7E
0  2
8 0
7 2
8/ 3
70 
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
14/04/2023
21
57
ETAT DE PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION D'U
RN
   
7 A
0 G
87E
8 N
/7T0 LYNDA FOUTR
AN
RE
T T
I  
F 0
I 1
L -
O02
U -
S03 2023
5 859,39 €
5 859,39 €
21/04/2023
23
61
APELOIG JEREMY - LOYER 05 2022
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
21/04/2023
23
62
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 05 2023R 70878/70 
BOISSOU - Damien
60,00 €
60,00 €
21/04/2023
23
63
CONTE CARMEN - LOYER 05 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
21/04/2023
23
64
LASCARI FRANCESCO - LOYER 05 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
21/04/2023
23
65
MADEC FRANCOIS LOYER 05 2023
R 70878/70 
MADEC - François
85,00 €
85,00 €
22/05/2023
28
75
DENEIGEMENT IMMEUBLE LE SALEVE ANNEE 2022-2023R 70878/70 
SA MONT BLANC
960,00 €
960,00 €
22/05/2023
28
76
APELOIG JEREMY - LOYER 06 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
22/05/2023
28
77
CONTE CARMEN - LOYER 06 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
22/05/2023
28
78
LASCARI FRANCESCO - LOYER 06 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
22/05/2023
28
79
MADEC FRANCOIS LOYER 06 2023
R 70878/70 
MADEC - François
85,00 €
85,00 €
23/05/2023
29
80
REMBOURSEMENT SINISTRE VITRE PERISCOLAIRE
R 70878/70 
GROUPAMA
1 579,20 €
1 579,20 €
26/06/2023
33
87
APELOIG JEREMY - LOYER 07 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
26/06/2023
33
88
CONTE CARMEN - LOYER 07 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
26/06/2023
33
89
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3EME TRIMESTRE
R 27028378/70 
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
26/06/2023
33
90
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIMESTR
R E
7  2
0 0
8 2
7 3
8/70 
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
26/06/2023
33
91
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TRIME
R S
7 T
0 R
8 E
78 /2702 3
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
26/06/2023
33
92
LASCARI FRANCESCO - LOYER 07 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
26/06/2023
33
93
MADEC FRANCOIS LOYER 07 2023
R 70878/70 
MADEC - François
85,00 €
85,00 €
26/06/2023
33
94
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3EME TRIMEST
R R
 7E
0  2
8 0
7 2
8/ 3
70 
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
29/06/2023
35
96
MERIOT LYDIE LOYER 07 2023
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
03/07/2023
37
103
FRAIS DE PARTAGE SALLE PERISCOLAIRE 2EME TRIMES
R T
 7R
0 E
8  7280/2
7 3
0 
COMMUNE DU SAPPEY
53,08 €
53,08 €
24/07/2023
39
107
APELOIG Jérémy - LOYER 08 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
24/07/2023
39
108
CONTE CARMEN - LOYER 08 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
24/07/2023
39
109
LASCARI FRANCESCO - LOYER 08 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
24/07/2023
39
110
MADEC FRANCOIS LOYER 08 2023
R 70878/70 
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
37 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
24/07/2023
39
111
MERIOT Lydie LOYER 08 2023
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
28/07/2023
40
114
FRAIS DE PARTICIPATION MISE A DISPO D'UN AGENT 3EM
R  E
70 T
8 R
7 I
8 M
/7 E
0 STRE 2023TARTIFILOUS
4 595,51 €
4 595,51 €
18/08/2023
44
122
apELOIG JEREMY - LOYER 09 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
18/08/2023
44
123
contE CARMEN - LOYER 09 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
18/08/2023
44
124
laSCARI FRANCESCO - LOYER 09 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
18/08/2023
44
125
maDEC FRANCOIS LOYER 092023
R 70878/70 
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
18/08/2023
44
126
MERIOT LYDIE - LOYER 09 2023
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
18/09/2023
46
129
APELOIG JEREMY - LOYER 10/2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
18/09/2023
46
130
CONTE CARMEN - LOYER 10/2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
18/09/2023
46
131
crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4ème trimestre
R 70878/70 
CROUZEIX - Marie
8,00 €
8,00 €
18/09/2023
46
132
daUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème trimestre 20
R2 3
70878/70 
DAUBORD - Denis
8,00 €
8,00 €
18/09/2023
46
133
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4eme trimest
Rr e7 2
0 0
8 2
7 3
8/70 
FARION - Jean-Claude
8,00 €
8,00 €
18/09/2023
46
134
LASCARI FRANCESCO - LOYER 10 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
18/09/2023
46
135
MADEC FRANCOIS LOYER 10 2023
R 70878/70 
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
18/09/2023
46
136
MERIOT LYDIE - LOYER 10 203
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
0,00 €
0,00 €
18/09/2023
46
137
perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 4ème trimestre 20
R 2
  3
70878/70 
PERRIOT - Stéphane
8,00 €
8,00 €
27/09/2023
48
143
MERIOT LYDIE - LOYER 10 2023
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
20/10/2023
53
156
apELOIG JEREMY - LOYER 11 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
0,00 €
0,00 €
20/10/2023
53
157
contE CARMEN - LOYER 11 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
20/10/2023
53
158
lascARI FRANCESCO - LOYER 11 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
20/10/2023
53
159
madEC FRANCOIS LOYER 11 2023
R 70878/70 
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
20/10/2023
53
160
merIOT LYDIE - LOYER 11/2023
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
23/10/2023
54
162
apeLOIG JEREMY - LOYER 11/2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
27/11/2023
57
169
apELOIG JEREMY - LOYER 12 2023
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
20,00 €
20,00 €
27/11/2023
57
170
conte CARMEN - LOYER 12 2023
R 70878/70 
CONTE - Carmen
90,00 €
90,00 €
27/11/2023
57
171
lasCARI FRANCESCO - LOYER 12 2023
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
35,00 €
35,00 €
27/11/2023
57
172
madeC FRANCOIS LOYER 12 2023
R 70878/70 
MADEC - François
90,00 €
90,00 €
27/11/2023
57
173
meriOT LYDIE - LOYER 12 2023
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
60,00 €
60,00 €
13/12/2023
60
181
APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024
R 70878/70 
APELOIG - Jérémy
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
182
CONTE CARMEN - LOYER 01 2024
R 70878/70 
CONTE - Carmen
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
183
LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024
R 70878/70 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
184
MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024
R 70878/70 
MADEC - François
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
185
MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024
R 70878/70 
MERIOT - Lydie
0,00 €
0,00 €
Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers 
Total Budgétisé
45 000,00 € Total Réalisé
20 179,45 €
20 179,45 €
Différence
24 820,55 €
38 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
73111 - Impôts directs locaux
Recette
10/01/2023
3
6
FISCALITES 12 2022
R 73111/731
RGD
0,00 €
0,00 €
03/02/2023
7
19
FISCALITES 01 2023
R 73111/731
RGD
6 201,00 €
6 201,00 €
28/02/2023
12
33
FISCALITES 02 2023
R 73111/731
RGD
6 201,00 €
6 201,00 €
30/03/2023
18
49
FISCALITES 03 2023
R 73111/731
RGD
6 201,00 €
6 201,00 €
02/05/2023
26
71
FISCALITES 04 2023
R 73111/731
RGD
6 201,00 €
6 201,00 €
02/06/2023
31
82
FISCALITE 05 2023
R 73111/731
RGD
6 201,00 €
6 201,00 €
29/06/2023
36
98
FISCALITES 06 2023
R 73111/731
RGD
6 201,00 €
6 201,00 €
01/08/2023
41
116
FISCALITES 07 2023
R 73111/731
RGD
9 631,00 €
9 631,00 €
02/10/2023
49
146
CENTIMES 08 2023
R 73111/731
RGD
6 691,00 €
6 691,00 €
13/10/2023
51
151
CENTIMES 09 2023
R 73111/731
RGD
6 691,00 €
6 691,00 €
10/11/2023
55
164
CENTIMES 10 2023
R 73111/731
RGD
7 811,00 €
7 811,00 €
13/12/2023
61
189
CENTIMES 11 2023
R 73111/731
RGD
6 803,00 €
6 803,00 €
31/12/2023
63
194
CENTIMES 12 2023
R 73111/731
RGD
6 720,00 €
6 720,00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux 
Total Budgétisé
72 000,00 € Total Réalisé
81 553,00 €
81 553,00 €
Différence
-9 553,00 €
73121 - Taxe départ. publicité foncière et droit départ. enregistrement
Recette
Total Recette : 73121 - Taxe départ. publicité foncière et droit départ. 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
enregistrement 
Différence
0,00 €
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière
Recette
Total Recette : 73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité  Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
foncière 
Différence
0,00 €
73132 - Taxe sur les pylônes électriques
Recette
10/01/2023
3
6
FISCALITES 12 2022
R 73132/731
RGD
0,00 €
0,00 €
03/02/2023
7
19
FISCALITES 01 2023
R 73132/731
RGD
666,00 €
666,00 €
28/02/2023
12
33
FISCALITES 02 2023
R 73132/731
RGD
666,00 €
666,00 €
30/03/2023
18
49
FISCALITES 03 2023
R 73132/731
RGD
666,00 €
666,00 €
02/05/2023
26
71
FISCALITES 04 2023
R 73132/731
RGD
666,00 €
666,00 €
39 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
02/06/2023
31
82
FISCALITE 05 2023
R 73132/731
RGD
666,00 €
666,00 €
29/06/2023
36
98
FISCALITES 06 2023
R 73132/731
RGD
666,00 €
666,00 €
01/08/2023
41
116
FISCALITES 07 2023
R 73132/731
RGD
897,00 €
897,00 €
02/10/2023
49
146
CENTIMES 08 2023
R 73132/731
RGD
699,00 €
699,00 €
13/10/2023
51
151
CENTIMES 09 2023
R 73132/731
RGD
699,00 €
699,00 €
10/11/2023
55
164
CENTIMES 10 2023
R 73132/731
RGD
699,00 €
699,00 €
13/12/2023
61
189
CENTIMES 11 2023
R 73132/731
RGD
699,00 €
699,00 €
31/12/2023
63
194
CENTIMES 12 2023
R 73132/731
RGD
703,00 €
703,00 €
Total Recette : 73132 - Taxe sur les pylônes électriques 
Total Budgétisé
8 000,00 € Total Réalisé
8 392,00 €
8 392,00 €
Différence
-392,00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
Recette
10/01/2023
3
7
TAXE ELECTRICITE 3EME TRIMESTRE 2022
R 73141/731
SYANE
0,00 €
0,00 €
10/01/2023
3
8
TAXE ELECTRICITE CONCURRENTS 2022
R 73141/731
SYANE
0,00 €
0,00 €
30/03/2023
18
50
TAXE ELECTRICITE 4 TRIMESTRE 2022
R 73141/731
SYANE
2 089,32 €
2 089,32 €
10/11/2023
55
165
TAXE ELECTRICITE 1ER TRIMESTRE 2023
R 73141/731
SYANE
6 240,68 €
6 240,68 €
31/12/2023
63
195
TAXE ELECTRICITE REGULARISATION 2022
R 73141/731
SYANE
825,92 €
825,92 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 
Total Budgétisé
15 000,00 € Total Réalisé
9 155,92 €
9 155,92 €
Différence
5 844,08 €
7318 - Autres fiscalités locales
Recette
Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales 
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
04/04/2023
20
53
ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCPC 01 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
04/04/2023
20
54
ATTRIBUTION DE COMPENSATION  CCPC 02 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
04/04/2023
20
55
ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCPC 03 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
02/06/2023
31
83
ATTRIBUTION COMPENSATION DE LA CCPC 05 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
28/11/2023
58
174
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 06/202
R 373211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
28/11/2023
58
175
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 07/202
R 373211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
28/11/2023
58
176
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 08/202
R 373211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
40 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
28/11/2023
58
177
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANICERE 09/2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
28/11/2023
58
178
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 10/202
R 373211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
28/11/2023
58
179
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 11/202
R 373211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
31/12/2023
63
196
ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE 11 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
110,00 €
110,00 €
31/12/2023
63
197
ATTRIBUTION COMPENSATION 12 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
0,00 €
0,00 €
31/12/2023
64
200
ATTRIBUTION COMPENSATION DECEMBRE 2023
R 73211/73 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
107,00 €
107,00 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation 
Total Budgétisé
1 317,00 € Total Réalisé
1 317,00 €
1 317,00 €
Différence
0,00 €
73214 - Attribution de compensation CVAE - Département - Région
Recette
Total Recette : 73214 - Attribution de compensation CVAE - Département 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
- Région 
Différence
0,00 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.
Recette
13/10/2023
51
152
FONDS DE PEREQUATION TAXE ADDITIONNELLE DMTO2
R0 2
7 2
3223/73 
RGD
132 870,00 €
132 870,00 €
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de 
Total Budgétisé
100 000,00 € Total Réalisé
132 870,00 €
132 870,00 €
- de 5 000 hab. 
Différence
-32 870,00 €
738 - Autres impôts et taxes
Recette
02/05/2023
26
72
TAXE FORFAITAIRE SUR TERRAINS DEVENUS CONSTRU
RC
  T
7 I
3 B
8/L7E
3 S
   2023
SIE
37 292,00 €
37 292,00 €
Total Recette : 738 - Autres impôts et taxes 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
37 292,00 €
37 292,00 €
Différence
-37 292,00 €
739221 - FNGIR
Dépense
24/03/2023
25
145
FNGIR 01 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
24/03/2023
25
146
FNGIR 02 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
24/03/2023
25
147
FNGIR 03 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
02/06/2023
44
254
FNGIR 04 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
02/06/2023
44
255
FNGIR 05 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
29/06/2023
55
295
FNGIR 06 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
41 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
27/07/2023
64
338
FNGIR 07 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
13/10/2023
82
458
FNGIR ET FPIC
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
10/11/2023
86
484
FNGIR 10 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
28/11/2023
91
531
FNGIR 09 2023
D 739221/014
RGD
0,00 €
0,00 €
28/11/2023
91
532
FNGIR 11 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
28/11/2023
91
533
FNGIR 08 2023
D 739221/014
RGD
296,00 €
296,00 €
31/12/2023
98
580
FNGIR 12 2023
D 739221/014
RGD
297,00 €
297,00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR 
Total Budgétisé
3 553,00 € Total Réalisé
3 553,00 €
3 553,00 €
Différence
0,00 €
7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.
Dépense
13/10/2023
82
458
FNGIR ET FPIC
D 7392221/014
RGD
4 178,00 €
4 178,00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources 
Total Budgétisé
4 500,00 € Total Réalisé
4 178,00 €
4 178,00 €
communales et intercom. 
Différence
322,00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes
Recette
10/01/2023
3
9
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 12 2022
R 74111/74 
RGD
0,00 €
0,00 €
03/02/2023
7
20
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 01 2023
R 74111/74 
RGD
1 913,00 €
1 913,00 €
28/02/2023
12
34
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 02 2023
R 74111/74 
RGD
1 913,00 €
1 913,00 €
30/03/2023
18
51
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 03 2023
R 74111/74 
RGD
1 913,00 €
1 913,00 €
02/05/2023
26
73
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 04 2023
R 74111/74 
RGD
1 913,00 €
1 913,00 €
02/06/2023
31
84
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 05 2023
R 74111/74 
RGD
1 913,00 €
1 913,00 €
29/06/2023
36
99
DOTATION FORFAITAIRE GLOBALE
R 74111/74 
RGD
1 888,00 €
1 888,00 €
01/08/2023
41
117
DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 07 2023
R 74111/74 
RGD
1 883,00 €
1 883,00 €
02/10/2023
49
147
DOTATION FORFAITAIRE 08 2023
R 74111/74 
RGD
1 883,00 €
1 883,00 €
13/10/2023
51
153
DOTATION FORFAITAIRE 09 2023
R 74111/74 
RGD
1 883,00 €
1 883,00 €
10/11/2023
55
166
DGF 10 2023
R 74111/74 
RGD
1 883,00 €
1 883,00 €
13/12/2023
61
190
DGF 11 2023
R 74111/74 
RGD
1 883,00 €
1 883,00 €
31/12/2023
63
198
DGF 12 2023
R 74111/74 
RGD
1 883,00 €
1 883,00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes 
Total Budgétisé
22 950,00 € Total Réalisé
22 751,00 €
22 751,00 €
Différence
199,00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes
42 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Recette
29/06/2023
36
100
DOTATION SOLIDARITE RURALE
R 741121/74 
RGD
15 193,00 €
15 193,00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des 
Total Budgétisé
12 924,00 € Total Réalisé
15 193,00 €
15 193,00 €
communes 
Différence
-2 269,00 €
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes
Recette
Total Recette : 741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
communes 
Différence
0,00 €
742 - Dotations aux élus locaux
Recette
13/10/2023
51
154
DOTATION ELU LOCAL
R 742/74 
RGD
3 284,00 €
3 284,00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux 
Total Budgétisé
3 100,00 € Total Réalisé
3 284,00 €
3 284,00 €
Différence
-184,00 €
744 - FCTVA
Recette
Total Recette : 744 - FCTVA 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
74718 - Participations Etat - Autres
Recette
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres 
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
500,00 €
7482 - Compens./perte taxe addit. droits enreg. ou taxe pub. foncière
Recette
Total Recette : 7482 - Compens./perte taxe addit. droits enreg. ou taxe 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
pub. foncière 
Différence
0,00 €
74832 - Etat - CVAE et CFE
Recette
43 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Recette : 74832 - Etat - CVAE et CFE 
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
4 000,00 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF
Recette
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
TF 
Différence
0,00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH
Recette
29/06/2023
36
101
DOTATION COMPENSATOIRE TAXE FONCIERE TFPB
R 74834/74 
RGD
68,00 €
68,00 €
29/06/2023
36
102
DOTATION COMPENSATOIRE TFNB
R 74834/74 
RGD
1 472,00 €
1 472,00 €
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de 
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
1 540,00 €
1 540,00 €
TH 
Différence
-40,00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP
Recette
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la 
Total Budgétisé
4 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
TP 
Différence
4 000,00 €
74881 - Participation des familles / restau et héberg. scolaires
Recette
Total Recette : 74881 - Participation des familles / restau et héberg. 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
scolaires 
Différence
0,00 €
74888 - Autres attributions et participations
Recette
10/01/2023
3
10
DOTATION FONDS FRONTALIERS 2022
R 74888/74 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
0,00 €
0,00 €
02/06/2023
31
85
AJUSTEMENT COMPENSATION FOND GENEVOIS
R 74888/74 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
6 091,00 €
6 091,00 €
31/12/2023
63
199
FONDS COMPENSATION GENEVOIS 2023
R 74888/74 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
179 288,00 €
179 288,00 €
Total Recette : 74888 - Autres attributions et participations 
Total Budgétisé
185 000,00 € Total Réalisé
185 379,00 €
185 379,00 €
Différence
-379,00 €
44 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
752 - Revenus des immeubles
Recette
05/01/2023
1
1
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE 2
R0 2
7 3
52/75 
CROUZEIX - Marie
219,81 €
219,81 €
05/01/2023
1
2
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMESTRE
R  2
7 0
5 2
2/375 
DAUBORD - Denis
221,91 €
221,91 €
05/01/2023
1
3
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIMES
R T7R
5 E
2/ 2
7 0
5 23
FARION - Jean-Claude
219,81 €
219,81 €
05/01/2023
1
4
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTRE
   
7 2
5 0
2 2
/ 3
75 
PERRIOT - Stéphane
219,81 €
219,81 €
05/01/2023
2
5
LOCATION SALLE POLYVALENTE MR BRAND CHRISTOPH
R E
 752/75 
BRAND - Christophe
350,00 €
350,00 €
23/01/2023
6
14
APELOIG JEREMY - LOYER 02 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
23/01/2023
6
15
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 02 2023
R 752/75 
BOISSOU - Damien
914,00 €
914,00 €
23/01/2023
6
16
CONTE CARMEN - LOYER 02 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
23/01/2023
6
17
LASCARI FRANCESCO - LOYER 02 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
23/01/2023
6
18
MADEC FRANCOIS LOYER 02 2023
R 752/75 
MADEC - François
465,15 €
465,15 €
23/02/2023
10
24
APELOIG JEREMY - LOYER 03 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
23/02/2023
10
25
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 03 2023
R 752/75 
BOISSOU - Damien
914,00 €
914,00 €
23/02/2023
10
26
CONTE CARMEN - LOYER 03 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
23/02/2023
10
27
LASCARI FRANCESCO - LOYER 03 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
23/02/2023
10
28
MADEC FRANCOIS LOYER 03 2023
R 752/75 
MADEC - François
465,15 €
465,15 €
07/03/2023
13
35
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMESTRE
R 270522/75 
CROUZEIX - Marie
219,81 €
219,81 €
24/03/2023
17
40
APELOIG JEREMY - LOYER 04 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
24/03/2023
17
41
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 04 2023R 752/75 
BOISSOU - Damien
914,00 €
914,00 €
24/03/2023
17
42
CONTE CARMEN - LOYER  04 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
24/03/2023
17
43
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMETRE 2
R 0
  2
7 3
52/75 
CROUZEIX - Marie
227,48 €
227,48 €
24/03/2023
17
44
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGE 2EME TRIMETRE 
R2 0
7 2
5 3
2/75 
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
24/03/2023
17
45
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2EME TRIME
R T
7 R
5 E
2/  2
7 0
5  23
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
24/03/2023
17
46
LASCARI FRANCESCO - LOYER 04 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
24/03/2023
17
47
MADEC FRANCOIS LOYER 04 2023
R 752/75 
MADEC - François
465,15 €
465,15 €
24/03/2023
17
48
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2EME TRIMEST
R R
 7E
5  2
2/ 0
7 2
5 3
 
PERRIOT - Stéphane
227,48 €
227,48 €
14/04/2023
21
58
LOCATION SALLE POLYVALENTE MR ET MME DEBROUXR 752/75 
DEBROUX - Pascal
200,00 €
200,00 €
21/04/2023
23
61
APELOIG JEREMY - LOYER 05 2022
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
21/04/2023
23
62
BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 05 2023R 752/75 
BOISSOU - Damien
914,00 €
914,00 €
21/04/2023
23
63
CONTE CARMEN - LOYER 05 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
21/04/2023
23
64
LASCARI FRANCESCO - LOYER 05 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
21/04/2023
23
65
MADEC FRANCOIS LOYER 05 2023
R 752/75 
MADEC - François
465,15 €
465,15 €
24/04/2023
24
66
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75 
SEGUY - Nhahien
200,00 €
200,00 €
22/05/2023
28
76
APELOIG JEREMY - LOYER 06 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
22/05/2023
28
77
CONTE CARMEN - LOYER 06 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
22/05/2023
28
78
LASCARI FRANCESCO - LOYER 06 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
45 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
22/05/2023
28
79
MADEC FRANCOIS LOYER 06 2023
R 752/75 
MADEC - François
465,15 €
465,15 €
30/05/2023
30
81
LOCATION SALLE POLYVALENTE 27 05 2023 M. AMARALR 752/75 
AMARAL - David
200,00 €
200,00 €
26/06/2023
33
87
APELOIG JEREMY - LOYER 07 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
26/06/2023
33
88
CONTE CARMEN - LOYER 07 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
26/06/2023
33
89
CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3EME TRIMESTRE
R 270523/75 
CROUZEIX - Marie
219,81 €
219,81 €
26/06/2023
33
90
DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIMESTR
R E
7  2
5 0/2
7 3
5 
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
26/06/2023
33
91
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TRIME
R S
7 T
5 R
2/ E
7  52 023
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
26/06/2023
33
92
LASCARI FRANCESCO - LOYER 07 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
26/06/2023
33
93
MADEC FRANCOIS LOYER 07 2023
R 752/75 
MADEC - François
465,15 €
465,15 €
26/06/2023
33
94
PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3EME TRIMEST
R R
 7E
5  2
2/ 0
7 2
5 3
 
PERRIOT - Stéphane
227,48 €
227,48 €
29/06/2023
35
96
MERIOT LYDIE LOYER 07 2023
R 752/75 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
18/07/2023
38
105
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75 
CLUB - Cpvaf
0,00 €
0,00 €
24/07/2023
39
107
APELOIG Jérémy - LOYER 08 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
24/07/2023
39
108
CONTE CARMEN - LOYER 08 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
24/07/2023
39
109
LASCARI FRANCESCO - LOYER 08 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
24/07/2023
39
110
MADEC FRANCOIS LOYER 08 2023
R 752/75 
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
24/07/2023
39
111
MERIOT Lydie LOYER 08 2023
R 752/75 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
24/07/2023
39
112
LOCATION SALLE 15 JUILLET 2023
R 752/75 
FOUCHER - Matthias
200,00 €
200,00 €
18/08/2023
44
122
apELOIG JEREMY - LOYER 09 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
18/08/2023
44
123
contE CARMEN - LOYER 09 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
18/08/2023
44
124
laSCARI FRANCESCO - LOYER 09 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
18/08/2023
44
125
maDEC FRANCOIS LOYER 092023
R 752/75 
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
18/08/2023
44
126
MERIOT LYDIE - LOYER 09 2023
R 752/75 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
08/09/2023
45
128
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75 
WOLF - Denis
200,00 €
200,00 €
18/09/2023
46
129
APELOIG JEREMY - LOYER 10/2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
346,98 €
346,98 €
18/09/2023
46
130
CONTE CARMEN - LOYER 10/2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
18/09/2023
46
131
crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4ème trimestre
R 752/75 
CROUZEIX - Marie
219,81 €
219,81 €
18/09/2023
46
132
daUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème trimestre 20
R2 3
752/75 
DAUBORD - Denis
229,65 €
229,65 €
18/09/2023
46
133
FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4eme trimest
Rr e7 2
5 0
2/2735 
FARION - Jean-Claude
227,48 €
227,48 €
18/09/2023
46
134
LASCARI FRANCESCO - LOYER 10 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
686,69 €
686,69 €
18/09/2023
46
135
MADEC FRANCOIS LOYER 10 2023
R 752/75 
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
18/09/2023
46
136
MERIOT LYDIE - LOYER 10 203
R 752/75 
MERIOT - Lydie
0,00 €
0,00 €
18/09/2023
46
137
perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 4ème trimestre 20
R 2
  3
752/75 
PERRIOT - Stéphane
227,48 €
227,48 €
27/09/2023
48
143
MERIOT LYDIE - LOYER 10 2023
R 752/75 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
20/10/2023
53
156
apELOIG JEREMY - LOYER 11 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
0,00 €
0,00 €
20/10/2023
53
157
contE CARMEN - LOYER 11 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
20/10/2023
53
158
lascARI FRANCESCO - LOYER 11 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
46 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
20/10/2023
53
159
madEC FRANCOIS LOYER 11 2023
R 752/75 
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
20/10/2023
53
160
merIOT LYDIE - LOYER 11/2023
R 752/75 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
23/10/2023
54
162
apeLOIG JEREMY - LOYER 11/2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
10/11/2023
55
167
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75 
LISSONET - Hugo
200,00 €
200,00 €
27/11/2023
57
169
apELOIG JEREMY - LOYER 12 2023
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
359,12 €
359,12 €
27/11/2023
57
170
conte CARMEN - LOYER 12 2023
R 752/75 
CONTE - Carmen
507,14 €
507,14 €
27/11/2023
57
171
lasCARI FRANCESCO - LOYER 12 2023
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
710,04 €
710,04 €
27/11/2023
57
172
madeC FRANCOIS LOYER 12 2023
R 752/75 
MADEC - François
481,38 €
481,38 €
27/11/2023
57
173
meriOT LYDIE - LOYER 12 2023
R 752/75 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
13/12/2023
60
181
APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024
R 752/75 
APELOIG - Jérémy
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
182
CONTE CARMEN - LOYER 01 2024
R 752/75 
CONTE - Carmen
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
183
LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024
R 752/75 
LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/ANAIS
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
184
MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024
R 752/75 
MADEC - François
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
185
MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024
R 752/75 
MERIOT - Lydie
0,00 €
0,00 €
13/12/2023
60
186
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75 
LISSONET - Hugo
0,00 €
0,00 €
19/12/2023
62
191
LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 752/75 
LISSONET - Hugo
200,00 €
200,00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles 
Total Budgétisé
34 000,00 € Total Réalisé
37 121,17 €
37 121,17 €
Différence
-3 121,17 €
755 - Dédits et pénalités perçus
Recette
Total Recette : 755 - Dédits et pénalités perçus 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
756 - Libéralités reçues
Recette
20/10/2023
53
161
DONS
R 756/75 
DIVERS  - Debiteurs
265,00 €
265,00 €
Total Recette : 756 - Libéralités reçues 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
265,00 €
265,00 €
Différence
-265,00 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
20/01/2023
5
13
Cotisation DGFIP janvier 2023
R 75888/75 
SIE
0,42 €
0,42 €
10/02/2023
9
23
Cotisation DGFIP février 2023
R 75888/75 
SIE
0,42 €
0,42 €
23/02/2023
11
29
REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT ANNEE 2022 R 75888/75 
SAS EDENRED FRANCE
50,00 €
50,00 €
47 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
17/03/2023
15
38
Cotisation DGFIP mars 2023
R 75888/75 
SIE
0,42 €
0,42 €
14/04/2023
22
60
Cotisation DGFIP avril 2023
R 75888/75 
SIE
0,42 €
0,42 €
18/07/2023
38
106
Cotisation DGFIP juillet 2023
R 75888/75 
SIE
0,37 €
0,37 €
17/08/2023
43
120
Cotisation DGFIP août 2023
R 75888/75 
SIE
0,11 €
0,11 €
18/09/2023
47
140
Cotisation DGFIP septembre 2023
R 75888/75 
SIE
0,36 €
0,36 €
27/09/2023
48
144
EXCEDENT NOTAIRE
R 75888/75 
SELARL LACROIX ET MICHEL
132,56 €
132,56 €
Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante 
Total Budgétisé
60,00 € Total Réalisé
185,08 €
185,08 €
Différence
-125,08 €
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale
Recette
29/06/2023
35
97
TITRE ANNULANT LE MANDAT N° 390 EN 2018
R 773/77 
SA COLAS
3 296,58 €
3 296,58 €
Total Recette : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
3 296,58 €
3 296,58 €
quadriennale 
Différence
-3 296,58 €
48 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Dépense
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
reporté 
Différence
0,00 €
Recette
Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
215 894,17 € Total Réalisé
215 894,17 €
215 894,17 €
reporté 
Différence
0,00 €
020 - Dépenses imprévues
Dépense
Total Dépense : 020 - Dépenses imprévues 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement 
Total Budgétisé
211 903,01 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
211 903,01 €
1021 - Dotations
Recette
Total Recette : 1021 - Dotations 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
10222 - FCTVA
Recette
28/02/2023
12
30
FCTVA 2023
R 10222/10 
RGD
35 681,19 €
35 681,19 €
Total Recette : 10222 - FCTVA 
Total Budgétisé
35 681,19 € Total Réalisé
35 681,19 €
35 681,19 €
Différence
0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement
Dépense
23/05/2023
40
242
REMBOURSEMENT TAM INDUE
D 10226/10 
RGD
0,00 €
0,00 €
49 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
30/05/2023
43
249
REMBOURSEMENT TAM INDUE RALP 21 2900006352
D 10226/10 
DRFIP
1 843,97 €
1 843,97 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
1 843,97 €
1 843,97 €
Différence
8 156,03 €
Recette
10/01/2023
4
11
TAXE AMENAGEMENT 12 2022
R 10226/10 
RGD
0,00 €
0,00 €
28/02/2023
12
31
TAXE AMENAGEMENT01 02 2023
R 10226/10 
RGD
42,25 €
42,25 €
28/02/2023
12
32
TAXE AMENAGEMENT 22 02 2023
R 10226/10 
RGD
2 936,19 €
2 936,19 €
30/03/2023
19
52
TAXE AMENAGEMENT 03 2023
R 10226/10 
RGD
5 969,38 €
5 969,38 €
02/05/2023
26
68
TAXE AMENAGEMENT 13 04 2023
R 10226/10 
RGD
1 294,95 €
1 294,95 €
02/05/2023
26
69
TAXE AMENAGEMENT 26 04 2023
R 10226/10 
RGD
1 143,63 €
1 143,63 €
01/08/2023
41
115
TAXE AMENAGEMENT 07 2023
R 10226/10 
RGD
3 880,97 €
3 880,97 €
02/10/2023
49
145
TAXE AMENAGEMENT 08 2023
R 10226/10 
RGD
2 008,87 €
2 008,87 €
13/10/2023
51
149
TAXE AMENAGEMENT 09 2023
R 10226/10 
RGD
238,62 €
238,62 €
13/10/2023
51
149
TAXE AMENAGEMENT 09 2023
R 10226/10 
RGD
2 435,67 €
2 435,67 €
10/11/2023
55
163
TAXE AMENAGEMENT 10 2023
R 10226/10 
RGD
1 758,61 €
1 758,61 €
10/11/2023
55
163
TAXE AMENAGEMENT 10 2023
R 10226/10 
RGD
767,27 €
767,27 €
13/12/2023
61
187
TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
RGD
715,86 €
715,86 €
13/12/2023
61
188
TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
RGD
21 437,97 €
21 437,97 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
44 630,24 €
44 630,24 €
Différence
-34 630,24 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Recette
28/04/2023
25
67
Affectation du résultat 2022
R 1068/10 
SGC ANNEMASSE
75 798,26 €
75 798,26 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 
Total Budgétisé
75 798,26 € Total Réalisé
75 798,26 €
75 798,26 €
Différence
0,00 €
13248 - Subv. non transf. Autres communes
Recette
Total Recette : 13248 - Subv. non transf. Autres communes 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement
50 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Recette
Total Recette : 13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
13413 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien invest. départements
Recette
Total Recette : 13413 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien invest.  Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
départements 
Différence
0,00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes  radars auto et amendes police
Recette
13/10/2023
51
150
AMENDES DE POLICE 2023
R 1345/13 
RGD
12 146,00 €
12 146,00 €
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes  radars auto et 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
12 146,00 €
12 146,00 €
amendes police 
Différence
-2 146,00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux
Recette
Total Recette : 13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
territoires ruraux 
Différence
0,00 €
1381 - Autres subv. inv. non transfér.-Etat et établissements nationaux
Recette
Total Recette : 1381 - Autres subv. inv. non transfér.-Etat et 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
établissements nationaux 
Différence
0,00 €
1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions
Recette
Total Recette : 1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements
Recette
51 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Recette : 1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements 
Total Budgétisé
200 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
200 000,00 €
1386 - Autres subv. inv. non transfér.-Autres EPL
Dépense
Total Dépense : 1386 - Autres subv. inv. non transfér.-Autres EPL 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
Recette
Total Recette : 1386 - Autres subv. inv. non transfér.-Autres EPL 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER
Recette
Total Recette : 13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER 
Total Budgétisé
130 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
130 000,00 €
1388 - Autres subventions d'investissement non transférables
Recette
27/09/2023
48
141
PARTICIPATION DU SYANE TRAVAUX ENFOUISSEMENT R
R E
1 S
3 E
8 A
8/ U
1 X
3   ROUTE DE C
S H
Y E
A Z
N  Q
E UETAND
8 609,54 €
8 609,54 €
Total Recette : 1388 - Autres subventions d'investissement non 
Total Budgétisé
9 109,55 € Total Réalisé
8 609,54 €
8 609,54 €
transférables 
Différence
500,01 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
21/02/2023
11
76
Echéance du 28/02/2023 - Presbytère
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE
4 113,60 €
4 113,60 €
06/03/2023
20
109
Echéance du 31/03/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
16X
4  P
1/ E
1 R
6  ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 479,29 €
6 479,29 €
05/05/2023
35
212
Echéance du 28/05/2023 - Presbytère
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE
4 161,11 €
4 161,11 €
08/06/2023
46
258
Echéance du 30/06/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
16X
4  P
1/ E
1 R
6  ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 497,91 €
6 497,91 €
07/08/2023
66
343
Echéance du 28/08/2023 - Presbytère
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE
4 209,18 €
4 209,18 €
13/09/2023
73
382
Echéance du 30/09/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
16X
4  P
1/ E
1 R
6  ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 516,60 €
6 516,60 €
28/11/2023
92
534
Echéance du 28/11/2023 - Presbytère
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE
4 257,79 €
4 257,79 €
08/12/2023
95
547
Echéance du 31/12/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL LOC
DA
  U
16X
4  P
1/ E
1 R
6  ISCOLAIRESCREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
6 535,33 €
6 535,33 €
52 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
42 770,81 € Total Réalisé
42 770,81 €
42 770,81 €
Différence
0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus
Dépense
02/06/2023
45
256
RESTITUTION CAUTION APPARTEMENT M. BOISSOU ET M
D  M
16E5 /C
1 H
6  ALLIER
BOISSOU - Damien
914,00 €
914,00 €
Total Dépense : 165 - Dépôts et cautionnements reçus 
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
914,00 €
914,00 €
Différence
4 086,00 €
Recette
27/06/2023
34
95
MERIOT LYDIE CAUTION 2023
R 165/16 
MERIOT - Lydie
945,90 €
945,90 €
18/08/2023
44
121
CAUTION LOCATION SALLE POLYVALENTE
R 165/16 
CLUB - Cpvaf
150,00 €
150,00 €
08/09/2023
45
127
CAUTION SALLE POLYVALENTE
R 165/16 
CLUB - Cpvaf
150,00 €
150,00 €
27/10/2023
1
1
Annulation du titre n°121 bordereau 44
R 165/16 
CLUB - Cpvaf
-150,00 €
-150,00 €
Total Recette : 165 - Dépôts et cautionnements reçus 
Total Budgétisé
1 500,00 € Total Réalisé
1 095,90 €
1 095,90 €
Différence
404,10 €
168751 - Autres dettes - GFP de rattachement
Dépense
Total Dépense : 168751 - Autres dettes - GFP de rattachement 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
168758 - Autres dettes - Autres groupements
Dépense
07/02/2023
8
48
Echéance du 01/01/2023 - ROGIN EMPRUNT SYANE
D 168758/16 
SYANE
5 522,10 €
5 522,10 €
07/02/2023
8
49
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE LA GRANGED 168758/16 
SYANE
4 026,69 €
4 026,69 €
07/02/2023
8
50
Echéance du 01/01/2023 - SYANE EMPRUNT POSTE VOVRA
D  Y
1  6L8A
7  M
58 O
/1U
6 ILLE
SYANE
1 571,41 €
1 571,41 €
07/02/2023
8
51
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE ENFOUISSEME
D  N
1 T
68 C
7 H
58E
/ F
1  
6 LIEU
SYANE
2 592,86 €
2 592,86 €
07/02/2023
8
52
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEF LIEU (2)
D 168758/16 
SYANE
3 562,03 €
3 562,03 €
07/02/2023
8
53
Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEZ BODYD 168758/16 
SYANE
4 351,64 €
4 351,64 €
07/02/2023
8
54
Echéance du 01/01/2023 - QUETAND EMPRUNT SYANE D 168758/16 
SYANE
2 561,80 €
2 561,80 €
Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements 
Total Budgétisé
24 188,68 € Total Réalisé
24 188,53 €
24 188,53 €
Différence
0,15 €
53 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme
Dépense
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
d'urbanisme 
Différence
0,00 €
2031 - Frais d'études
Dépense
18/08/2023
70
354
ETUDE DE SOLS G2 AVP
D 2031/20 
SAS EQUATERRE
1 940,00 €
2 328,00 €
18/08/2023
70
355
ETUDE E SOL AUBERGE G2 PRO
D 2031/20 
SAS EQUATERRE
1 900,00 €
2 280,00 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
3 840,00 €
4 608,00 €
Différence
-3 840,00 €
2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations
Dépense
Total Dépense : 2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
installations 
Différence
0,00 €
2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations
Dépense
Total Dépense : 2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et 
Total Budgétisé
12 809,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
installations 
Différence
12 809,00 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires 
Total Budgétisé
10 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
10 000,00 €
2111 - Terrains nus
Dépense
Total Dépense : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
2117 - Bois et forêts
54 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Dépense
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
21316 - Constructions équipements du cimetière
Dépense
20/10/2023
84
472
CIMETIERE MONUMENT COMMUNAL
D 21316/21 
CHALLIER J-M
19 080,00 €
19 080,00 €
Total Dépense : 21316 - Constructions équipements du cimetière 
Total Budgétisé
15 000,00 € Total Réalisé
19 080,00 €
19 080,00 €
Différence
-4 080,00 €
21318 - Constructions autres bâtiments publics
Dépense
23/03/2023
24
143
TOIT BATIMENT CHEF LIEU
D 21318/21 
RICHARD GUILLAUME
0,00 €
0,00 €
14/04/2023
27
153
REPARATION TOIT BATIMENT CHEF LIEU
D 21318/21 
RICHARD GUILLAUME
1 924,80 €
1 924,80 €
02/06/2023
45
257
ACQUISITION TERRAIN M.JOLY
D 21318/21 
SELARL LACROIX ET MICHEL
436,00 €
436,00 €
20/07/2023
62
320
ECLAIRAGE CLOCHER
D 21318/21 
SA L'ELECTRO
4 158,91 €
4 158,91 €
20/07/2023
62
321
DESAMIANTAGE BATIMENT CHEF LIEU
D 21318/21 
SAS LEI DESAMIANTAGE
25 752,00 €
25 752,00 €
10/08/2023
69
350
ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE CONSULTATION AUB
D  E
2 R
1 G
31E
8/21 
AMOLAND
1 830,00 €
1 830,00 €
10/08/2023
69
351
ETUDE DE SOLS G2 AVP
D 21318/21 
SAS EQUATERRE
0,00 €
0,00 €
10/08/2023
69
352
ETUDE E SOL AUBERGE G2 PRO
D 21318/21 
SAS EQUATERRE
0,00 €
0,00 €
05/10/2023
79
449
ETAGERES INOX SALLE
D 21318/21 
DAN METAL
1 910,00 €
1 910,00 €
27/10/2023
1
1
Annulation du mandat n°257 bordereau 45
D 21318/21 
SELARL LACROIX ET MICHEL
-252,44 €
-252,44 €
29/11/2023
93
535
REFECTION DU TOIT DU PREAU DE L'ANCIENNE ECOLED 21318/21 
CHARPENTE DU SALEVE
2 574,00 €
2 574,00 €
Total Dépense : 21318 - Constructions autres bâtiments publics 
Total Budgétisé
30 000,00 € Total Réalisé
38 333,27 €
38 333,27 €
Différence
-8 333,27 €
2138 - Autres constructions
Dépense
Total Dépense : 2138 - Autres constructions 
Total Budgétisé
66 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
66 000,00 €
2151 - Réseaux de voirie
Dépense
11/10/2023
81
457
TRAVAUX VOIRIE RD 15
D 2151/21 
ENROBALP
25 881,60 €
25 881,60 €
24/11/2023
89
517
DOSSIER VOIRIE DPC BODY
D 2151/21 
SARL ALP'VRD
1 440,00 €
1 440,00 €
55 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie 
Total Budgétisé
72 000,00 € Total Réalisé
27 321,60 €
27 321,60 €
Différence
44 678,40 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
27/02/2023
17
91
TOTEM VERS LA MOUILLE
D 2152/21 
ADEQUAT ACHAT PUBLIC
0,00 €
0,00 €
14/04/2023
27
154
TOTEM VERS LA MOUILLE
D 2152/21 
ADEQUAT ACHAT PUBLIC
2 760,00 €
2 760,00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie 
Total Budgétisé
2 000,00 € Total Réalisé
2 760,00 €
2 760,00 €
Différence
-760,00 €
21538 - Autres réseaux
Dépense
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
215738 - Autre matériel et outillage de voirie
Dépense
Total Dépense : 215738 - Autre matériel et outillage de voirie 
Total Budgétisé
3 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
3 000,00 €
215741 - Installations, matériel et outillage des cantines scolaires
Dépense
05/10/2023
79
450
FOUR REMISE ET MAINTIEN EN TEMPERATURE
D 215741/21 
SAS CFM
6 629,29 €
6 629,29 €
Total Dépense : 215741 - Installations, matériel et outillage des cantines 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
6 629,29 €
6 629,29 €
scolaires 
Différence
-6 629,29 €
21578 - Autre matériel technique
Dépense
Total Dépense : 21578 - Autre matériel technique 
Total Budgétisé
5 000,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
5 000,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
Dépense
56 / 59

---

Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
23/05/2023
40
243
REMPLACEMENT CHAUFFE EAU
D 2158/21 
DESBIOLLES PATRICK
783,86 €
783,86 €
20/07/2023
62
322
FABRICATION D'UN BARBECUE
D 2158/21 
SA CHAPPAZ SERRURERIE
1 080,00 €
1 080,00 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage 
Total Budgétisé
312,17 € Total Réalisé
1 863,86 €
1 863,86 €
techniques 
Différence
-1 551,69 €
21838 - Autre matériel informatique
Dépense
05/10/2023
79
451
IMPRIMANTE PERISCOLAIRE
D 21838/21 
SAS BUREAU VALLEE GROUPE ATHIS
389,89 €
389,89 €
Total Dépense : 21838 - Autre matériel informatique 
Total Budgétisé
500,00 € Total Réalisé
389,89 €
389,89 €
Différence
110,11 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers
Dépense
Total Dépense : 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
Différence
0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles
Dépense
25/04/2023
32
206
TRAVAUX ECLAIRAGE EGLISE
D 2188/21 
REXEL VOUGY
4 900,32 €
4 900,32 €
15/05/2023
38
228
TRAVAUX EXTENSION RESEAU ENEDIS
D 2188/21 
ENEDIS
1 967,48 €
1 967,48 €
18/09/2023
76
412
ACHAT D'UN CHARIOT POUR LA CANTINE
D 2188/21 
UGAP
241,00 €
241,00 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
7 108,80 €
7 108,80 €
Différence
-7 108,80 €
2313 - Constructions (en cours)
Dépense
24/01/2023
6
44
BUREAU ETUDE  POUR CONSTRUCTION DE L'AUBERGED 2313/23 
SARL GMS STRUCTURE
2 400,00 €
2 400,00 €
27/02/2023
14
85
CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE
D 2313/23 
SARL CANOPEE
1 363,45 €
1 363,45 €
27/02/2023
14
86
HONORAIRES CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE APD D 2313/23 
SARL cetbi
2 454,20 €
2 454,20 €
27/02/2023
14
87
HONORAIRES MAITRE D'OEUVRE PROJET BATISSE
D 2313/23 
SAS DELETRAZ Julien
18 807,41 €
18 807,41 €
27/02/2023
15
88
CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE
D 2313/23 
SARL GATECC
4 363,03 €
4 363,03 €
27/02/2023
15
89
CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE
D 2313/23 
SARL GMS STRUCTURE
2 181,52 €
2 181,52 €
27/02/2023
16
90
CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE
D 2313/23 
SARL ALP'VRD
1 908,83 €
1 908,83 €
23/03/2023
24
144
HONORAIRES N°2 CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE D 2313/23 
SARL GATECC
0,00 €
0,00 €
57 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
14/04/2023
27
155
NOTE HONORAIRE CONSTRUCTION AUBERGE
D 2313/23 
SALTO INGENIERIE
2 026,20 €
2 026,20 €
06/07/2023
60
306
MISSION CSPS PROJET AUBERGE
D 2313/23 
CABINET BERARD
1 440,00 €
1 440,00 €
20/07/2023
62
323
CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE MULTI SERVICEES D 2313/23 
SAS ALPES CONTROLES
2 688,00 €
2 688,00 €
13/09/2023
74
383
AMO - PROJET AUBERGE
D 2313/23 
AMOLAND
500,00 €
600,00 €
13/09/2023
74
384
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE NOTE 4
D 2313/23 
SALTO INGENIERIE
3 647,50 €
4 377,00 €
13/09/2023
74
385
MAITRISE D'OEUVRE - AUBERGE NOTE 4
D 2313/23 
SARL ALP'VRD
4 317,58 €
5 181,10 €
13/09/2023
74
386
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE NOTE 4
D 2313/23 
SARL cetbi
18 007,00 €
21 608,40 €
13/09/2023
74
387
MAITRISE D'OEUVRE - AUBERGE NOTE 4
D 2313/23 
SARL GMS STRUCTURE
4 203,97 €
5 044,76 €
13/09/2023
74
388
MAITRISE D'OEUVRE - AUBERGE NOTE 4
D 2313/23 
SAS DELETRAZ Julien
15 138,60 €
18 166,32 €
20/10/2023
84
473
MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE
D 2313/23 
SARL GATECC
9 089,66 €
10 907,59 €
24/11/2023
89
518
ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE PROJET AUBERGED 2313/23 
AMOLAND
2 450,00 €
2 940,00 €
24/11/2023
89
519
MAITRISE D'OEUVRE PROJET AUBERGE SITUATION 4 D 2313/23 
SARL CANOPEE
1 704,31 €
2 045,17 €
Total Dépense : 2313 - Constructions (en cours) 
Total Budgétisé
631 129,46 € Total Réalisé
98 691,26 €
110 502,98 €
Différence
532 438,20 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)
Dépense
24/01/2023
6
45
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CHEF LIEU SITUATION
D 42 D
3 G
15 D
/23 
SA COLAS
6 957,80 €
6 957,80 €
Total Dépense : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
6 957,80 €
6 957,80 €
cours) 
Différence
-6 957,80 €
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme
Recette
10/08/2023
42
118
Dotations aux amortissements
R 2802/040
SGC ANNEMASSE
10 858,09 €
10 858,09 €
Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc 
Total Budgétisé
10 858,09 € Total Réalisé
10 858,09 €
10 858,09 €
d'urbanisme 
Différence
0,00 €
28031 - Amort. frais d'études
Recette
10/08/2023
42
118
Dotations aux amortissements
R 28031/040
SGC ANNEMASSE
864,00 €
864,00 €
Total Recette : 28031 - Amort. frais d'études 
Total Budgétisé
864,00 € Total Réalisé
864,00 €
864,00 €
Différence
0,00 €
28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations
58 / 59

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Grand Livre par Article
Date :  29/01/2025 10:03
1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission Bord. Piece
Recette
Total Recette : 28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et 
Total Budgétisé
0,00 € Total Réalisé
0,00 €
0,00 €
installations 
Différence
0,00 €
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations
Recette
10/08/2023
42
118
Dotations aux amortissements
R 28041582/040
SGC ANNEMASSE
18 101,85 €
18 101,85 €
Total Recette : 28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et 
Total Budgétisé
18 101,85 € Total Réalisé
18 101,85 €
18 101,85 €
installations 
Différence
0,00 €
59 / 59

---