CDG 2019 VEL.pdf

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IDENTIFIANT BUDGET 00602
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

N° de SIRET 21130055306567
N° CODIQUE 013018

Date Edition : 20/02/2020

MARSEILLE - STADE VELODROME

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2019 AU 20/02/2020
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
(1)
ACTIF NET
Total(En milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
4/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
6 301 608,80
6 301 608,80
6 301 608,80
Constructions en toute propriété
245 549 543,93
245 549 543,93
245 549 543,93
Construction sur sol autrui en tte prop
ACTIF IMMOBILISE
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte prop
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
MONTANT A REPORTER
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
5/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
REPORT
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
(SUITE)
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
251 851 152,73
251 851 152,73
251 851 152,73
6/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
BILAN (en Euros)
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Exercice 2019
Exercice 2018
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
NET
NET
ET PROVISIONS
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
2 829 923,26
2 829 923,26
966 447,49
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
3 845 459,15
3 845 459,15
3 690 455,57
Créances sur l'Etat et collec publiques
3 975 702,96
3 975 702,96
ACTIF CIRCULANT
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses
2 211,52
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
10 651 085,37
10 651 085,37
4 659 114,58
7/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
179,05
491,62
Autres produits
18 336,44
18 018,46
Transfert de charges
Produits courants non financiers
18 515,49
18 510,08
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
16 575,12
16 507,28
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
16 575,12
16 507,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
1 940,37
2 002,81
Produits courants financiers
Charges courantes financières
6 434,53
6 489,07
RESULTAT COURANT FINANCIER
-6 434,53
-6 489,07
RESULTAT COURANT
-4 494,16
-4 486,27
Produits exceptionnels
13 176,38
13 069,04
Charges exceptionnelles
12,99
480,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL
13 163,39
12 589,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
8 669,22
8 102,77
13/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
179 052,04
491 623,87
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
18 336 436,68
18 018 459,87
TOTAL I
18 515 488,72
18 510 083,74
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
16 575 123,44
16 507 278,69
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
14/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges sociales
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
0,04
TOTAL II
16 575 123,44
16 507 278,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
1 940 365,28
2 002 805,01
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
6 434 529,96
6 489 074,04
Pertes de change
15/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
COMPTE DE RESULTAT 2019
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
POSTES
Exercice 2019
Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
6 434 529,96
6 489 074,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-6 434 529,96
-6 489 074,04
A + B - RESULTAT COURANT
-4 494 164,68
-4 486 269,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
10 125 733,06
10 016 182,98
Autres opérations de gestion
2 211,52
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
3 050 644,78
3 050 644,78
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
13 176 377,84
13 069 039,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
12 989,95
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
480 000,00
TOTAL VI
12 989,95
480 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
13 163 387,89
12 589 039,28
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
19/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Opérations Compte de Tiers
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
Balance d'entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
20/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats budgétaires de l'exercice
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
16 813 155,65
32 664 295,84
49 477 451,49
Titres de recette émis (b)
8 144 748,56
31 692 625,10
39 837 373,66
Réductions de titres (c)
758,54
758,54
Recettes nettes (d = b - c)
8 144 748,56
31 691 866,56
39 836 615,12
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
16 813 155,65
32 664 295,84
49 477 451,49
Mandats émis (f)
8 667 315,05
23 427 885,74
32 095 200,79
Annulations de mandats (g)
405 242,39
405 242,39
Depenses nettes (h = f - g)
8 667 315,05
23 022 643,35
31 689 958,40
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
8 669 223,21
8 146 656,72
(h - d) Déficit
522 566,49
22/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
PART AFFECTEE A
TRANSFERT OU INTEGRATION
RESULTAT A LA CLOTURE DE
RESULTAT DE CLOTURE
L'INVESTISSEMENT :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
DE RESULTATS PAR OPERATION
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
EXERCICE 2019
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
23/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Budget Primitif
24/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Budget Primitif
25/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Budget Primitif
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Budget Primitif
27/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
1641
Emprunts en euros
1 197 707,09
1 197 707,09
1675
Dettes afférentes aux PPP
4 418 963,18
4 418 963,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées
5 616 670,27
5 616 670,27
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
5 616 670,27
5 616 670,27
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
5 616 670,27
5 616 670,27
13911
Subventions d'équipement
942 645,50
942 645,50
transférées au
13912
Subvention équipement transférées
416 794,88
416 794,88
au com
13913
Subvention d'équipement
1 015 013,93
1 015 013,93
transférées au c
13915
Subventions d'équipement
676 190,47
676 190,47
transférées au
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
3 050 644,78
3 050 644,78
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
3 050 644,78
3 050 644,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
8 667 315,05
8 667 315,05
D'INVESTISSEM
28/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Dépenses nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
611
Sous-traitance générale
16 548 738,07
16 548 738,07
6228
Divers
14 000,00
14 000,00
6287
Remboursements de frais
12 385,37
12 385,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
16 575 123,44
16 575 123,44
66111
Intérêts réglés à l'écheance
1 476 041,87
1 476 041,87
66112
Intérêts - rattachement des icne
393 388,67
405 242,39
-11 853,72
6618
Intérêts des autres dettes
4 970 341,81
4 970 341,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières
6 839 772,35
405 242,39
6 434 529,96
673
Titres annulés exercices
12 989,95
12 989,95
antérieurs
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
12 989,95
12 989,95
TOTAL DEPENSES REELLES DE
23 427 885,74
405 242,39
23 022 643,35
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
23 427 885,74
405 242,39
23 022 643,35
FONCTIONNE
30/43

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
N° articles puis
Emission
Annulations
Recettes nettes
Intitulé
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 - 2
7087
Remboursements de frais
179 052,04
179 052,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
179 052,04
179 052,04
prestations
752
Revenus des immeubles non
5 084 850,83
757,71
5 084 093,12
affectés à des
7588
Autres
13 252 344,39
0,83
13 252 343,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
18 337 195,22
758,54
18 336 436,68
courante
774
Subventions exceptionnelles
10 125 733,06
10 125 733,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
10 125 733,06
10 125 733,06
TOTAL RECETTES REELLES DE
28 641 980,32
758,54
28 641 221,78
FONCTIONNEMENT
777
Quote-part des subventions
3 050 644,78
3 050 644,78
d'investissem
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
3 050 644,78
3 050 644,78
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
3 050 644,78
3 050 644,78
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
31 692 625,10
758,54
31 691 866,56
FONCTIONNE
31/43

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Opérations
Opérations
Balance d'entrée
Totaux
non-budgétaires
budgétaires
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861
0,00
0,00
Portefeuille
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
0,00
0,00
Correspondant
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
Prise en charge titre et valeur
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
ETABLISSEMENT : MARSEILLE - STADE VELODROME
MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Page des signatures
00602 - MARSEILLE - STADE VELODROME
Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : stade en PPP mis en service mais non amorti
AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/04/2020
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - STADE VELODROME pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 21/04/2020
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
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