Grand livre 2023.pdf

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement
Dépense
29/03/2023
69
431
Cons° eau année 2 SEM 2022 - C6305/Arrosage giratoire illet
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
10,87 €
10,87 €
29/03/2023
69
432
Cons° eau 2 SEM 2022 - 3169 arrosage parking Passerelle
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
10,87 €
10,87 €
29/03/2023
69
433
Cons° eau 2 SEM 2022 - 3400 Appart interne AV de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
47,32 €
47,32 €
29/03/2023
69
434
Cons° eau 2 SEM 2022 - 4575 parc Mermillod
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
10,87 €
10,87 €
29/03/2023
69
435
Cons° eau 2 SEM 2022 - 5316 Arrosage Parc église
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
14,02 €
14,02 €
29/03/2023
69
436
Cons° eau 2 SEM 2022 - 5793 Eglise
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
32,63 €
32,63 €
29/03/2023
69
437
Cons° eau 2 SEM 2022 - 6765 Borne fontaine piste cyclable
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
5,50 €
5,50 €
29/03/2023
69
438
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00016 Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
28,61 €
28,61 €
29/03/2023
69
439
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00034 Maternelle centre (appart Alvéoles)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
33,52 €
33,52 €
29/03/2023
69
440
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00015 Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
33,52 €
33,52 €
29/03/2023
69
441
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00025 Ecole du Giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
32,78 €
32,78 €
29/03/2023
69
442
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA01279 Comité des fêtes
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
57,28 €
57,28 €
29/03/2023
69
443
Cons° eau 2 SEM 2022 - 3652 Bâche incendie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
11,38 €
11,38 €
13/04/2023
90
540
Cons° eau 2 SEM 2022 - C5317 Arrosage Parc Eglise
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
139,10 €
139,10 €
13/04/2023
90
541
Cons° eau 2 SEM 2022 - ma02340 cabane du foot
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
111,20 €
111,20 €
13/04/2023
90
542
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00037 cimetière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
165,13 €
165,13 €
13/04/2023
90
543
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA01440 Maison Buevoz
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
27,12 €
27,12 €
20/04/2023
116
799
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00039 Fontaine cimetière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
159,20 €
159,20 €
20/04/2023
116
800
Cons° eau 2 SEM 2022 - 3170 WC public parking passerelle
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
233,75 €
233,75 €
27/04/2023
127
945
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00038 Cimetière
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
106,31 €
106,31 €
27/04/2023
127
946
Cons° eau 2 SEM 2022 - 3401 Maison de santé
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
327,19 €
327,19 €
27/04/2023
127
947
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00010 CTM
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
238,79 €
238,79 €
11/05/2023
149
1 135
Cons° eau 2 SEM 2022 - 5093 Buvette foot
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
640,63 €
640,63 €
11/05/2023
149
1 136
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00036 Salle Ballaloud
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
414,97 €
414,97 €
11/05/2023
149
1 137
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00035 école Gripari
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
1 635,73 €
1 635,73 €
11/05/2023
149
1 138
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00042 Bibliothèque
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
915,88 €
915,88 €
11/05/2023
149
1 139
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00033 école maternelle
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
528,61 €
528,61 €
11/05/2023
149
1 140
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00026 école du Giffre
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
645,52 €
645,52 €
11/05/2023
149
1 141
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00011 nettoyeur HP CTM
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
390,76 €
390,76 €
11/05/2023
149
1 142
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00013 Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
151,17 €
151,17 €
11/05/2023
149
1 143
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00014 Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
567,83 €
567,83 €
11/05/2023
149
1 144
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA0008 Espace Animation
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
465,32 €
465,32 €
07/06/2023
192
1 442
Cons° eau 2 SEM 2022 - 5094 Arrosage stade terrain Honneur
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
4 917,89 €
4 917,89 €
14/06/2023
205
1 477
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00061 Vestiaire A Haillant
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
4 136,94 €
4 136,94 €
1 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/06/2023
222
1 569
Cons° eau 2 SEM 2022 - MA00062 Arrosage terrain d'entrainement D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
008523
5 388,20 €
5 388,20 €
25/10/2023
398
2 353
Cons° eau 1er semestre 2023 : 6765/80 avenue d'Anterne borne fontaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
26,02 €
26,02 €
25/10/2023
398
2 354
Conso eau 1er semestre 2023 : 5094/arrosage avenue du stade
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,17 €
10,17 €
25/10/2023
398
2 355
Conso eau 1er semestre 2023 - 5316 rue du clocher arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
15,49 €
15,49 €
25/10/2023
398
2 356
Conso eau 1er semestre 2023 : rue du clocher arrosage
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
13,71 €
13,71 €
25/10/2023
398
2 357
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00025/3711 Route du Giffre (Ecole)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
31,18 €
31,18 €
25/10/2023
398
2 358
Conso eau 1er semestre 2023 : 3400/MSP (logement interne)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
41,30 €
41,30 €
25/10/2023
398
2 359
Conso eau 1er semestre 2023 : 44 Rue des Ecoliers Ecole Maternelle (appartement alvéoles)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
30,42 €
30,42 €
25/10/2023
398
2 360
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00013/43 avenue de la Mairie compteur général
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
106,32 €
106,32 €
25/10/2023
398
2 361
Cons° eau 1er semestre : 3169/parking passerelle arrosageea
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,17 €
10,17 €
25/10/2023
398
2 362
Conso eau er semestre 2023 : MA01279/79 Avenue de la Maire (comités des fêtes)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
76,61 €
76,61 €
25/10/2023
398
2 363
Conso eau 1er semestre 2023 : 4575/80 avenue d'anterne parc mermillod
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,17 €
10,17 €
25/10/2023
398
2 364
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00016/43 avenue de la Mairie D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
25,34 €
25,34 €
25/10/2023
398
2 365
Cons° eau 1er semestre 2023 : 3170/parking passerelle (WC Publique)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
172,62 €
172,62 €
25/10/2023
398
2 366
Conso eau 1er semestre 2023 : 3652/bache incendie 21 rue des prés paris
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,35 €
10,35 €
25/10/2023
398
2 367
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00039/rue de moisy cimetière fontaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,18 €
10,18 €
25/10/2023
398
2 368
Conso eau 1er semestre 2023 : 5793/Rue du patronnage Eglise
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
26,08 €
26,08 €
25/10/2023
398
2 369
Conso eau 1er semestre 2023 : MA000062/295 avenue de l'industrie (vestaires foot)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
18,98 €
18,98 €
25/10/2023
398
2 370
Conso eau 1er semestre 2023 : 6305/Rue des Rosses (arrosage rond point commune)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
10,17 €
10,17 €
25/10/2023
398
2 371
Conso eau 1er semestre 2023 : MA01440/11 Rue du Clocher (maison Buevoz)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
25,79 €
25,79 €
25/10/2023
398
2 372
Conso eau 1er semestre 2023 : MA01277/56 avenue de la mairie D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
121,52 €
121,52 €
25/10/2023
398
2 373
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00026 3711 Route du Giffre (Ecole Compteur Général)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
496,00 €
496,00 €
25/10/2023
398
2 374
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00038/Rue de Moisy Cimetière D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
41,30 €
41,30 €
25/10/2023
398
2 375
Conso eau 1er semestre 2023 : MA5093/avenue du stade buvette footD 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
76,61 €
76,61 €
25/10/2023
398
2 376
Conso eau 1er semestre : MA00015/43 avenue de la Mairie
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
30,42 €
30,42 €
25/10/2023
398
2 377
Conso eau 1 sem 2023 : 7852/181 Avenue du Vieux pont
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
27,50 €
27,50 €
08/11/2023
413
2 426
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00010/CTM 155 Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
212,47 €
212,47 €
08/11/2023
413
2 427
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00011/CTM 155 Avenue de la Plaine
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
409,91 €
409,91 €
08/11/2023
413
2 428
Conso eau 1er semestre 2023 : 3401/MSP 286 avenue de la plaine D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
303,84 €
303,84 €
08/11/2023
413
2 429
Conso eau 1er semestre 2023 : MA0.0014/*43 avenue de la mairie D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
643,37 €
643,37 €
08/11/2023
413
2 430
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00008/262 avenue du Stade (Espace Animation)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
375,39 €
375,39 €
08/11/2023
413
2 431
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00036/17 rue du patronnage salle ballaloud
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
253,43 €
253,43 €
08/11/2023
413
2 432
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00033/44 Rue des Ecoliers (Ecole Maternelle)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
527,06 €
527,06 €
08/11/2023
413
2 433
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00035/63 rue des Glières (Ecole Gripari)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
1 531,78 €
1 531,78 €
08/11/2023
413
2 434
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00037/Rue de moisy cimetière D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
152,80 €
152,80 €
08/11/2023
413
2 435
Conso eau 1er semestre 2023 : MA02340/Rue des Troene (cabane de foot)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
253,43 €
253,43 €
08/11/2023
413
2 436
Conso eau 1er semestre 2023 : MA00042/64 rue des Merisiers (bibliothèque)
D 60611/011
EPIC REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES
652,77 €
652,77 €
2 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
03/02/2023
18
109
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
008787
879,32 €
879,32 €
03/02/2023
18
109
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
008788
487,14 €
487,14 €
03/02/2023
18
109
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
008790
1 310,75 €
1 310,75 €
03/02/2023
18
109
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
008788
1 118,42 €
1 118,42 €
03/03/2023
46
279
Electricité CTM 28.11.22/29.12.22
D 60612/011
ENALP
931,20 €
931,20 €
03/03/2023
46
280
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
980,33 €
980,33 €
03/03/2023
46
280
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 577,40 €
1 577,40 €
03/03/2023
46
280
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 582,75 €
1 582,75 €
03/03/2023
46
280
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 012,25 €
1 012,25 €
03/03/2023
46
280
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 113,14 €
1 113,14 €
10/03/2023
3
21
Annulation du mandat n°42 bordereau 9-avoir
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
-112,27 €
-112,27 €
10/03/2023
3
21
Annulation du mandat n°42 bordereau 9-avoir
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
-122,78 €
-122,78 €
10/03/2023
53
306
Gaz Espace Animation 1.9/12.1.23-résiliation AV STADE PCE n° 19524023130619
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
008795
2,11 €
2,11 €
10/03/2023
53
306
Gaz Espace Animation 1.9/12.1.23-résiliation AV STADE PCE n° 19524023130619
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
008795
127,26 €
127,26 €
24/03/2023
66
408
Gaz vestiaires foot 7.9.22/6.3.23
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
603,75 €
603,75 €
24/03/2023
66
408
Gaz vestiaires foot 7.9.22/6.3.23
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
8 002,85 €
8 002,85 €
24/03/2023
66
409
Gaz Bibli CLSH 9.9.22/8.3.23
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
12 625,89 €
12 625,89 €
24/03/2023
66
409
Gaz Bibli CLSH 9.9.22/8.3.23
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
920,15 €
920,15 €
03/04/2023
80
481
Electricité CTM 29.12.22/29.1.23
D 60612/011
ENALP
1 207,30 €
1 207,30 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
657,31 €
657,31 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 974,10 €
1 974,10 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 343,63 €
1 343,63 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 702,13 €
1 702,13 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
3 260,03 €
3 260,03 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 970,84 €
1 970,84 €
03/04/2023
80
482
Electricité GS Gripari + Espace Anim + vestiaires PP + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
2 996,15 €
2 996,15 €
02/05/2023
137
1 039
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
008805
27,08 €
27,08 €
02/05/2023
137
1 039
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
008805
55,16 €
55,16 €
02/05/2023
137
1 039
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
008805
60,52 €
60,52 €
02/05/2023
137
1 039
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
008805
700,07 €
700,07 €
02/05/2023
137
1 039
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
008798
2 826,26 €
2 826,26 €
02/05/2023
137
1 039
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
008798
269,12 €
269,12 €
02/05/2023
137
1 040
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
32,71 €
32,71 €
02/05/2023
137
1 040
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
008801
27,08 €
27,08 €
02/05/2023
137
1 040
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
008801
213,30 €
213,30 €
02/05/2023
137
1 041
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
008802
935,42 €
935,42 €
02/05/2023
137
1 041
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
008802
110,32 €
110,32 €
4 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/05/2023
137
1 041
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
008803
44,66 €
44,66 €
02/05/2023
137
1 041
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
008803
1 167,26 €
1 167,26 €
02/05/2023
137
1 042
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
008808
287,01 €
287,01 €
02/05/2023
137
1 042
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
008808
270,01 €
270,01 €
02/05/2023
137
1 042
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
02/05/2023
137
1 042
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
008800
32,71 €
32,71 €
02/05/2023
137
1 043
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
008804
577,45 €
577,45 €
02/05/2023
137
1 043
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
008804
76,64 €
76,64 €
02/05/2023
137
1 044
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
008806
268,46 €
268,46 €
02/05/2023
137
1 044
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
008806
49,17 €
49,17 €
02/05/2023
137
1 045
Electricité CTM 29.1.23/26.2.23
D 60612/011
ENALP
1 306,07 €
1 306,07 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 199,46 €
1 199,46 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 085,60 €
1 085,60 €
02/05/2023
137
1 046
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 290,24 €
1 290,24 €
11/05/2023
148
1 133
Gaz Ecole Gripari 28.9.22/31.3.23-échéance 26.5.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
18 269,62 €
18 269,62 €
11/05/2023
148
1 133
Gaz Ecole Gripari 28.9.22/31.3.23-échéance 26.5.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
1 332,55 €
1 332,55 €
11/05/2023
148
1 134
Gaz Primaire Centre 28.9.22/31.3.23-échéance 26.5.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
13 500,00 €
13 500,00 €
11/05/2023
148
1 134
Gaz Primaire Centre 28.9.22/31.3.23-échéance 26.5.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
2 074,57 €
2 074,57 €
01/06/2023
177
1 341
Electricité CTM 26.2.23/29.3.23
D 60612/011
ENALP
878,77 €
878,77 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
2 031,24 €
2 031,24 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
1 785,76 €
1 785,76 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
2 148,91 €
2 148,91 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
01/06/2023
177
1 342
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB D 60612/011
ENALP
1 652,69 €
1 652,69 €
01/06/2023
177
1 343
Electricité CTM 29.3.23/28.4.23
D 60612/011
ENALP
556,14 €
556,14 €
12/06/2023
196
1 468
Gaz Eglise 9.11.22/13.5.23
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
4 971,50 €
4 971,50 €
12/06/2023
196
1 468
Gaz Eglise 9.11.22/13.5.23
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
585,85 €
585,85 €
12/06/2023
197
1 469
Gaz Primaire Centre 28.9.22/31.3.23-échéance 26.6.23 2/2-PJ/mdt 2023/1134
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
13 500,00 €
13 500,00 €
12/06/2023
197
1 469
Gaz Primaire Centre 28.9.22/31.3.23-échéance 26.6.23 2/2-PJ/mdt 2023/1134
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
2 074,57 €
2 074,57 €
12/06/2023
198
1 470
Gaz Ecole Gripari 28.9.22/31.3.23-échéance 26.6.23 2/2-PJ/mdt 2023/1133
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
18 269,62 €
18 269,62 €
12/06/2023
198
1 470
Gaz Ecole Gripari 28.9.22/31.3.23-échéance 26.6.23 2/2-PJ/mdt 2023/1133
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
1 332,55 €
1 332,55 €
5 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/06/2023
201
1 473
Gaz Espace Animation 28.10.22/5.5.23-ECHEANCE 30.6.23 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
5 865,66 €
5 865,66 €
13/06/2023
201
1 473
Gaz Espace Animation 28.10.22/5.5.23-ECHEANCE 30.6.23 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
281,69 €
281,69 €
13/06/2023
202
1 474
Gaz Maternelle Centre 9.11.22/12.5.23-ECHEANCE 30.6.23 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
6 587,82 €
6 587,82 €
13/06/2023
202
1 474
Gaz Maternelle Centre 9.11.22/12.5.23-ECHEANCE 30.6.23 1/3
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
359,04 €
359,04 €
16/06/2023
209
1 519
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
217,50 €
217,50 €
16/06/2023
209
1 519
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
33,70 €
33,70 €
16/06/2023
209
1 519
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
27,89 €
27,89 €
16/06/2023
209
1 520
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
45,96 €
45,96 €
16/06/2023
209
1 520
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
879,56 €
879,56 €
16/06/2023
209
1 520
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
113,93 €
113,93 €
16/06/2023
209
1 520
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
718,48 €
718,48 €
16/06/2023
209
1 521
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,15 €
0,15 €
16/06/2023
209
1 521
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
33,69 €
33,69 €
16/06/2023
209
1 521
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
151,90 €
151,90 €
16/06/2023
209
1 521
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
296,17 €
296,17 €
16/06/2023
209
1 522
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
429,53 €
429,53 €
16/06/2023
209
1 522
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
79,00 €
79,00 €
16/06/2023
209
1 523
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
56,91 €
56,91 €
16/06/2023
209
1 523
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
276,38 €
276,38 €
16/06/2023
209
1 523
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
30,84 €
30,84 €
16/06/2023
209
1 523
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
698,51 €
698,51 €
16/06/2023
209
1 523
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
27,89 €
27,89 €
16/06/2023
209
1 523
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
2 985,19 €
2 985,19 €
16/06/2023
209
1 524
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
290,86 €
290,86 €
16/06/2023
209
1 524
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
31,23 €
31,23 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 162,85 €
1 162,85 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 263,56 €
1 263,56 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 339,00 €
1 339,00 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
701,94 €
701,94 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
0,00 €
0,00 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 742,88 €
1 742,88 €
03/07/2023
225
1 581
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
993,58 €
993,58 €
03/07/2023
225
1 582
Electricité CTM 28.4.23/29.5.23
D 60612/011
ENALP
387,05 €
387,05 €
11/07/2023
236
1 627
Gaz Maternelle Centre 9.11.22/12.5.23-ECHEANCE 31.7.23 2/3 - PJ mdt 2023/1474
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
6 587,82 €
6 587,82 €
11/07/2023
236
1 627
Gaz Maternelle Centre 9.11.22/12.5.23-ECHEANCE 31.7.23 2/3 - PJ mdt 2023/1474
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
359,04 €
359,04 €
11/07/2023
236
1 628
Gaz Espace Animation 28.10.22/5.5.23-ECHEANCE 31.7.23 2/3 - PJ mdt 2023/1473
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
5 865,66 €
5 865,66 €
11/07/2023
236
1 628
Gaz Espace Animation 28.10.22/5.5.23-ECHEANCE 31.7.23 2/3 - PJ mdt 2023/1473
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
281,69 €
281,69 €
6 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/07/2023
262
1 799
Electricité Stade foot 1S 2023
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
135,58 €
135,58 €
21/07/2023
262
1 799
Electricité Stade foot 1S 2023
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
944,87 €
944,87 €
28/07/2023
265
1 822
Gaz Maternelle Centre 9.11.22/12.5.23-ECHEANCE 31.8.23 3/3 - PJ mdt 2023/1474
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
359,05 €
359,05 €
28/07/2023
265
1 822
Gaz Maternelle Centre 9.11.22/12.5.23-ECHEANCE 31.8.23 3/3 - PJ mdt 2023/1474
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
6 587,82 €
6 587,82 €
28/07/2023
265
1 823
Gaz Espace Animation 28.10.22/5.5.23-ECHEANCE 31.8.23 3/3 - PJ mdt 2023/1473
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
281,70 €
281,70 €
28/07/2023
265
1 823
Gaz Espace Animation 28.10.22/5.5.23-ECHEANCE 31.8.23 3/3 - PJ mdt 2023/1473
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
5 865,66 €
5 865,66 €
01/08/2023
270
1 828
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
684,73 €
684,73 €
01/08/2023
270
1 828
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 020,04 €
1 020,04 €
01/08/2023
270
1 828
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
705,31 €
705,31 €
01/08/2023
270
1 828
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 072,50 €
1 072,50 €
01/08/2023
270
1 828
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
589,36 €
589,36 €
01/08/2023
270
1 829
Electricité CTM 29.5/28.6.23
D 60612/011
ENALP
280,87 €
280,87 €
04/08/2023
277
1 836
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
27,89 €
27,89 €
04/08/2023
277
1 836
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
33,70 €
33,70 €
04/08/2023
277
1 836
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
554,60 €
554,60 €
04/08/2023
277
1 837
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
113,82 €
113,82 €
04/08/2023
277
1 837
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
1 060,48 €
1 060,48 €
04/08/2023
277
1 837
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
46,06 €
46,06 €
04/08/2023
277
1 837
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
2 109,52 €
2 109,52 €
04/08/2023
277
1 838
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,08 €
0,08 €
04/08/2023
277
1 838
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
33,69 €
33,69 €
04/08/2023
277
1 838
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
441,50 €
441,50 €
04/08/2023
277
1 838
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
257,12 €
257,12 €
04/08/2023
277
1 839
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
1 018,21 €
1 018,21 €
04/08/2023
277
1 839
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
79,00 €
79,00 €
04/08/2023
277
1 840
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
83,57 €
83,57 €
04/08/2023
277
1 840
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
1 975,66 €
1 975,66 €
04/08/2023
277
1 840
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
27,89 €
27,89 €
04/08/2023
277
1 840
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
56,91 €
56,91 €
04/08/2023
277
1 840
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
276,75 €
276,75 €
04/08/2023
277
1 840
8135921226-Electricité bâtiments communaux + MSP + logt interne D 60612/011
EDF MARCHE
6 880,95 €
6 880,95 €
04/08/2023
277
1 841
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
69,05 €
69,05 €
04/08/2023
277
1 841
8790956561-électr feu provisoire MSP+ BP Av Gare Square Nus camion Kebab
D 60612/011
EDF MARCHE
940,27 €
940,27 €
09/08/2023
290
1 884
Electricité éclairage public 1S23-1ère éch 25.8.23
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
3 887,71 €
3 887,71 €
09/08/2023
290
1 884
Electricité éclairage public 1S23-1ère éch 25.8.23
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
15 187,42 €
15 187,42 €
11/09/2023
316
2 027
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
11/09/2023
316
2 027
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
7 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/09/2023
316
2 027
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
11/09/2023
316
2 027
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
118,96 €
118,96 €
11/09/2023
316
2 027
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
0,00 €
0,00 €
11/09/2023
316
2 027
8135921226-Electricité bâtiments communaux
D 60612/011
EDF MARCHE
1 029,25 €
1 029,25 €
20/09/2023
325
2 087
Electricité éclairage public 1S23 - 2e éch 25.9.23
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
3 872,40 €
3 872,40 €
20/09/2023
325
2 087
Electricité éclairage public 1S23 - 2e éch 25.9.23
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
15 127,60 €
15 127,60 €
22/09/2023
333
2 118
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
605,80 €
605,80 €
22/09/2023
333
2 118
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 039,56 €
1 039,56 €
22/09/2023
333
2 118
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
772,12 €
772,12 €
22/09/2023
333
2 118
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
1 015,55 €
1 015,55 €
22/09/2023
333
2 118
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
470,11 €
470,11 €
22/09/2023
333
2 119
Electricité CTM 28.6.23/29.7.23
D 60612/011
ENALP
545,87 €
545,87 €
06/10/2023
363
2 245
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
736,94 €
736,94 €
06/10/2023
363
2 245
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
922,03 €
922,03 €
06/10/2023
363
2 245
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
740,46 €
740,46 €
06/10/2023
363
2 245
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
634,44 €
634,44 €
06/10/2023
363
2 245
Electricité GS Gripari + vestiaires PP + Espace Animation + salle JB + GS rue Ecoliers
D 60612/011
ENALP
339,48 €
339,48 €
06/10/2023
363
2 246
Electricité CTM 29.7.23/29.8.23
D 60612/011
ENALP
291,76 €
291,76 €
19/10/2023
379
2 311
Electricité éclairage public 1S23 - 3e éch 25.10.23 solde
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
3 872,40 €
3 872,40 €
19/10/2023
379
2 311
Electricité éclairage public 1S23 - 3e éch 25.10.23 solde
D 60612/011
SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS
15 127,60 €
15 127,60 €
19/10/2023
381
2 313
Gaz vestiaires foot 7.3/6.9.23-éch 31.10.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
1 935,78 €
1 935,78 €
19/10/2023
381
2 313
Gaz vestiaires foot 7.3/6.9.23-éch 31.10.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
373,50 €
373,50 €
19/10/2023
381
2 314
Gaz Bibli CLSH 9.3/8.9.23-éch 31.10.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
2 283,65 €
2 283,65 €
19/10/2023
381
2 314
Gaz Bibli CLSH 9.3/8.9.23-éch 31.10.23 1/2
D 60612/011
SAS GAZ DE BORDEAUX
474,88 €
474,88 €
27/10/2023
401
2 381
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
37,08 €
37,08 €
27/10/2023
401
2 381
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
185,21 €
185,21 €
27/10/2023
401
2 381
1978106262-électr pompe relevage (EP) rue Balances + bassin défense incendie
D 60612/011
EDF MARCHE
30,56 €
30,56 €
27/10/2023
401
2 382
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
126,26 €
126,26 €
27/10/2023
401
2 382
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
51,06 €
51,06 €
27/10/2023
401
2 382
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
470,90 €
470,90 €
27/10/2023
401
2 382
7191544270-Electricité Ecole Giffre + Primaire Centre
D 60612/011
EDF MARCHE
933,24 €
933,24 €
27/10/2023
401
2 383
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
0,23 €
0,23 €
27/10/2023
401
2 383
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
36,88 €
36,88 €
27/10/2023
401
2 383
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
218,72 €
218,72 €
27/10/2023
401
2 383
8395841875-Electricité bornes diverses + Mémorial Giffre
D 60612/011
EDF MARCHE
368,34 €
368,34 €
27/10/2023
401
2 384
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
317,65 €
317,65 €
27/10/2023
401
2 384
1990864567-Electricité Tennis + Boulodrome
D 60612/011
EDF MARCHE
87,18 €
87,18 €
8 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/01/2023
14
70
Carburant au 31/12/2022 (rattachement) (GO 225.38L / SP98 30.28L / SP95E10 71.02L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008606
71,25 €
71,25 €
26/01/2023
14
70
Carburant au 31/12/2022 (rattachement) (GO 225.38L / SP98 30.28L / SP95E10 71.02L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008606
64,96 €
64,96 €
26/01/2023
14
71
carburant au 15/01/2023 (GO 163.13L / SP98 40.35L / SP95E10 37.72L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
195,63 €
195,63 €
26/01/2023
14
71
carburant au 15/01/2023 (GO 163.13L / SP98 40.35L / SP95E10 37.72L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
67,42 €
67,42 €
26/01/2023
14
71
carburant au 15/01/2023 (GO 163.13L / SP98 40.35L / SP95E10 37.72L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
67,89 €
67,89 €
26/01/2023
14
71
carburant au 15/01/2023 (GO 163.13L / SP98 40.35L / SP95E10 37.72L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
105,50 €
105,50 €
09/02/2023
27
160
carburant au 31/01/2023 (GO 442.08L / SP98 114.81L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
50,00 €
50,00 €
09/02/2023
27
160
carburant au 31/01/2023 (GO 442.08L / SP98 114.81L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
75,80 €
75,80 €
09/02/2023
27
160
carburant au 31/01/2023 (GO 442.08L / SP98 114.81L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
64,91 €
64,91 €
09/02/2023
27
160
carburant au 31/01/2023 (GO 442.08L / SP98 114.81L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
197,88 €
197,88 €
09/02/2023
27
160
carburant au 31/01/2023 (GO 442.08L / SP98 114.81L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
662,93 €
662,93 €
23/02/2023
40
254
carburant au 15/02/2023 (GO 339.67L / SP98 38.44L / SP95E10 38.79L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
281,02 €
281,02 €
23/02/2023
40
254
carburant au 15/02/2023 (GO 339.67L / SP98 38.44L / SP95E10 38.79L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
150,00 €
150,00 €
23/02/2023
40
254
carburant au 15/02/2023 (GO 339.67L / SP98 38.44L / SP95E10 38.79L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
120,01 €
120,01 €
23/02/2023
40
254
carburant au 15/02/2023 (GO 339.67L / SP98 38.44L / SP95E10 38.79L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
62,19 €
62,19 €
23/02/2023
40
254
carburant au 15/02/2023 (GO 339.67L / SP98 38.44L / SP95E10 38.79L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
144,33 €
144,33 €
10/03/2023
54
318
Carburant au 28/02/2023 (GO / 129.13L / SP98 / 59.61L / SP95E10 / 85.16L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
136,02 €
136,02 €
10/03/2023
54
318
Carburant au 28/02/2023 (GO / 129.13L / SP98 / 59.61L / SP95E10 / 85.16L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
165,25 €
165,25 €
10/03/2023
54
318
Carburant au 28/02/2023 (GO / 129.13L / SP98 / 59.61L / SP95E10 / 85.16L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
82,63 €
82,63 €
10/03/2023
54
318
Carburant au 28/02/2023 (GO / 129.13L / SP98 / 59.61L / SP95E10 / 85.16L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
51,20 €
51,20 €
10/03/2023
54
318
Carburant au 28/02/2023 (GO / 129.13L / SP98 / 59.61L / SP95E10 / 85.16L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
66,56 €
66,56 €
13/04/2023
90
544
carburant au 15/03/2023 (GO 255.51L / SP98 57.89L / SP95 17.28L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
142,23 €
142,23 €
13/04/2023
90
544
carburant au 15/03/2023 (GO 255.51L / SP98 57.89L / SP95 17.28L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
93,30 €
93,30 €
13/04/2023
90
544
carburant au 15/03/2023 (GO 255.51L / SP98 57.89L / SP95 17.28L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
299,16 €
299,16 €
13/04/2023
90
544
carburant au 15/03/2023 (GO 255.51L / SP98 57.89L / SP95 17.28L)D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
64,65 €
64,65 €
13/04/2023
90
545
carburant au 29/3/2023 (GO 254L / SP95 70.47L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
83,82 €
83,82 €
13/04/2023
90
545
carburant au 29/3/2023 (GO 254L / SP95 70.47L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
91,44 €
91,44 €
13/04/2023
90
545
carburant au 29/3/2023 (GO 254L / SP95 70.47L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
126,45 €
126,45 €
13/04/2023
90
545
carburant au 29/3/2023 (GO 254L / SP95 70.47L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
130,12 €
130,12 €
13/04/2023
90
545
carburant au 29/3/2023 (GO 254L / SP95 70.47L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
149,32 €
149,32 €
11/05/2023
151
1 149
carburant au 15/04/2023 (GO 374.53L / SP98 107.86L / SP95 E10 59.77L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
350,06 €
350,06 €
11/05/2023
151
1 149
carburant au 15/04/2023 (GO 374.53L / SP98 107.86L / SP95 E10 59.77L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
62,57 €
62,57 €
11/05/2023
151
1 149
carburant au 15/04/2023 (GO 374.53L / SP98 107.86L / SP95 E10 59.77L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
184,34 €
184,34 €
11/05/2023
151
1 149
carburant au 15/04/2023 (GO 374.53L / SP98 107.86L / SP95 E10 59.77L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
387,64 €
387,64 €
17/05/2023
168
1 273
carburant au 30/04/2023 ( GO 133.74L / SP98 230.88L / SP95 E10 36.26L°
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
345,73 €
345,73 €
17/05/2023
168
1 273
carburant au 30/04/2023 ( GO 133.74L / SP98 230.88L / SP95 E10 36.26L°
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
67,08 €
67,08 €
17/05/2023
168
1 273
carburant au 30/04/2023 ( GO 133.74L / SP98 230.88L / SP95 E10 36.26L°
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
133,23 €
133,23 €
12 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/05/2023
168
1 273
carburant au 30/04/2023 ( GO 133.74L / SP98 230.88L / SP95 E10 36.26L°
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
91,05 €
91,05 €
17/05/2023
168
1 273
carburant au 30/04/2023 ( GO 133.74L / SP98 230.88L / SP95 E10 36.26L°
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
96,66 €
96,66 €
06/06/2023
187
1 402
carburant au 15/05/023 ( O 178.58L / SP989 90.29L / SP95E10 30.33L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
55,65 €
55,65 €
06/06/2023
187
1 402
carburant au 15/05/023 ( O 178.58L / SP989 90.29L / SP95E10 30.33L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
199,31 €
199,31 €
06/06/2023
187
1 402
carburant au 15/05/023 ( O 178.58L / SP989 90.29L / SP95E10 30.33L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
121,74 €
121,74 €
06/06/2023
187
1 402
carburant au 15/05/023 ( O 178.58L / SP989 90.29L / SP95E10 30.33L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
127,63 €
127,63 €
12/07/2023
239
1 631
carburant au 31/05/2023 - (GO 110.64L / SP98 66.24L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
121,40 €
121,40 €
12/07/2023
239
1 631
carburant au 31/05/2023 - (GO 110.64L / SP98 66.24L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
74,01 €
74,01 €
12/07/2023
239
1 631
carburant au 31/05/2023 - (GO 110.64L / SP98 66.24L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
49,26 €
49,26 €
12/07/2023
239
1 631
carburant au 31/05/2023 - (GO 110.64L / SP98 66.24L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
60,68 €
60,68 €
12/07/2023
239
1 632
carburant AU 15/06/2023 (GO 190.41L / SP98 87.17L / SP95E10 32.01L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
199,01 €
199,01 €
12/07/2023
239
1 632
carburant AU 15/06/2023 (GO 190.41L / SP98 87.17L / SP95E10 32.01L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
146,01 €
146,01 €
12/07/2023
239
1 632
carburant AU 15/06/2023 (GO 190.41L / SP98 87.17L / SP95E10 32.01L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
60,12 €
60,12 €
12/07/2023
239
1 632
carburant AU 15/06/2023 (GO 190.41L / SP98 87.17L / SP95E10 32.01L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
130,27 €
130,27 €
19/07/2023
253
1 742
carburant au 28/06/2023 (GO 251.05L / SP98 178.5L / SP95E10 84.85L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
85,42 €
85,42 €
19/07/2023
253
1 742
carburant au 28/06/2023 (GO 251.05L / SP98 178.5L / SP95E10 84.85L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
435,64 €
435,64 €
19/07/2023
253
1 742
carburant au 28/06/2023 (GO 251.05L / SP98 178.5L / SP95E10 84.85L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
130,23 €
130,23 €
19/07/2023
253
1 742
carburant au 28/06/2023 (GO 251.05L / SP98 178.5L / SP95E10 84.85L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
63,04 €
63,04 €
19/07/2023
253
1 742
carburant au 28/06/2023 (GO 251.05L / SP98 178.5L / SP95E10 84.85L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
180,76 €
180,76 €
07/09/2023
313
1 997
carburant au 28/07/2023 (GO 196.17L SP98 49.59L SP95 38.91L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
60,01 €
60,01 €
07/09/2023
313
1 997
carburant au 28/07/2023 (GO 196.17L SP98 49.59L SP95 38.91L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
70,00 €
70,00 €
07/09/2023
313
1 997
carburant au 28/07/2023 (GO 196.17L SP98 49.59L SP95 38.91L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
179,22 €
179,22 €
07/09/2023
313
1 997
carburant au 28/07/2023 (GO 196.17L SP98 49.59L SP95 38.91L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
182,13 €
182,13 €
07/09/2023
313
1 998
carburant au 15/07//2023 (GO 263.28L SP98 58.12L SP95 38.66L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
412,83 €
412,83 €
07/09/2023
313
1 998
carburant au 15/07//2023 (GO 263.28L SP98 58.12L SP95 38.66L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
120,75 €
120,75 €
07/09/2023
313
1 998
carburant au 15/07//2023 (GO 263.28L SP98 58.12L SP95 38.66L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
68,78 €
68,78 €
07/09/2023
313
1 999
carburant au 15/08/2023 (GO 242.6L SP98 38.75L SP 33.03L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
164,24 €
164,24 €
07/09/2023
313
1 999
carburant au 15/08/2023 (GO 242.6L SP98 38.75L SP 33.03L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
123,78 €
123,78 €
07/09/2023
313
1 999
carburant au 15/08/2023 (GO 242.6L SP98 38.75L SP 33.03L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
69,38 €
69,38 €
07/09/2023
313
1 999
carburant au 15/08/2023 (GO 242.6L SP98 38.75L SP 33.03L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
149,26 €
149,26 €
07/09/2023
313
1 999
carburant au 15/08/2023 (GO 242.6L SP98 38.75L SP 33.03L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
008524
61,73 €
61,73 €
07/09/2023
313
2 000
Carburant au 31/08/2023 (GO 133.03L / SP98 139.79L / SP95 34.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
85,00 €
85,00 €
07/09/2023
313
2 000
Carburant au 31/08/2023 (GO 133.03L / SP98 139.79L / SP95 34.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
65,58 €
65,58 €
07/09/2023
313
2 000
Carburant au 31/08/2023 (GO 133.03L / SP98 139.79L / SP95 34.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
96,75 €
96,75 €
07/09/2023
313
2 000
Carburant au 31/08/2023 (GO 133.03L / SP98 139.79L / SP95 34.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
90,82 €
90,82 €
07/09/2023
313
2 000
Carburant au 31/08/2023 (GO 133.03L / SP98 139.79L / SP95 34.84L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
137,86 €
137,86 €
20/09/2023
329
2 091
Bidon de 20 litres (mélange pour moteur 2 temps)
D 60622/011
SAS VALLIER PRODUITS PETROLIERS
009228
301,72 €
301,72 €
13 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009340
91,45 €
91,45 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009336
117,81 €
117,81 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
88,71 €
88,71 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009342
199,64 €
199,64 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
146,76 €
146,76 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009341
120,00 €
120,00 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009335
185,80 €
185,80 €
25/10/2023
397
2 340
Carburant des véhicules au 15/09/2023 (GO 419.13L / SP98 82.04L / SP95 39.07L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009338
65,07 €
65,07 €
25/10/2023
397
2 341
Carburant au 30/09/23 (GO 89.53L / SP98 76.89L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009369
51,77 €
51,77 €
25/10/2023
397
2 341
Carburant au 30/09/23 (GO 89.53L / SP98 76.89L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009371
98,63 €
98,63 €
25/10/2023
397
2 341
Carburant au 30/09/23 (GO 89.53L / SP98 76.89L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009370
99,63 €
99,63 €
25/10/2023
397
2 341
Carburant au 30/09/23 (GO 89.53L / SP98 76.89L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009339
69,60 €
69,60 €
08/11/2023
418
2 455
Carburant au 15/10/2023 (GO 139.91L SP98 109.18L SP95 40.88L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
209,80 €
209,80 €
08/11/2023
418
2 455
Carburant au 15/10/2023 (GO 139.91L SP98 109.18L SP95 40.88L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009373
56,00 €
56,00 €
08/11/2023
418
2 455
Carburant au 15/10/2023 (GO 139.91L SP98 109.18L SP95 40.88L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009372
70,31 €
70,31 €
08/11/2023
418
2 455
Carburant au 15/10/2023 (GO 139.91L SP98 109.18L SP95 40.88L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009375
64,00 €
64,00 €
08/11/2023
418
2 455
Carburant au 15/10/2023 (GO 139.91L SP98 109.18L SP95 40.88L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
73,54 €
73,54 €
08/11/2023
418
2 455
Carburant au 15/10/2023 (GO 139.91L SP98 109.18L SP95 40.88L) D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009374
66,69 €
66,69 €
20/11/2023
451
2 620
Carburant des véhicules au 31/10/2023 (GO 86.20L / SP98 40.13L / SP95 38.39L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009444
92,52 €
92,52 €
20/11/2023
451
2 620
Carburant des véhicules au 31/10/2023 (GO 86.20L / SP98 40.13L / SP95 38.39L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
68,30 €
68,30 €
20/11/2023
451
2 620
Carburant des véhicules au 31/10/2023 (GO 86.20L / SP98 40.13L / SP95 38.39L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009417
75,00 €
75,00 €
20/11/2023
451
2 620
Carburant des véhicules au 31/10/2023 (GO 86.20L / SP98 40.13L / SP95 38.39L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009443
66,00 €
66,00 €
28/11/2023
471
2 696
Carburant des véhicules au 15/11/2023 (GO 179.27L / SP98 36.04L / SP75 37.53L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009454
65,99 €
65,99 €
28/11/2023
471
2 696
Carburant des véhicules au 15/11/2023 (GO 179.27L / SP98 36.04L / SP75 37.53L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009486
80,02 €
80,02 €
28/11/2023
471
2 696
Carburant des véhicules au 15/11/2023 (GO 179.27L / SP98 36.04L / SP75 37.53L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009455
67,00 €
67,00 €
28/11/2023
471
2 696
Carburant des véhicules au 15/11/2023 (GO 179.27L / SP98 36.04L / SP75 37.53L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
67,14 €
67,14 €
28/11/2023
471
2 696
Carburant des véhicules au 15/11/2023 (GO 179.27L / SP98 36.04L / SP75 37.53L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009456
177,35 €
177,35 €
11/12/2023
518
2 871
Carburant au 30/11 (GO 226.84L / SP98 31.74L / SP95 37.06L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009488
135,13 €
135,13 €
11/12/2023
518
2 871
Carburant au 30/11 (GO 226.84L / SP98 31.74L / SP95 37.06L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009532
58,89 €
58,89 €
11/12/2023
518
2 871
Carburant au 30/11 (GO 226.84L / SP98 31.74L / SP95 37.06L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009485
59,00 €
59,00 €
11/12/2023
518
2 871
Carburant au 30/11 (GO 226.84L / SP98 31.74L / SP95 37.06L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009487
78,82 €
78,82 €
11/12/2023
518
2 871
Carburant au 30/11 (GO 226.84L / SP98 31.74L / SP95 37.06L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
009531
125,46 €
125,46 €
11/12/2023
518
2 871
Carburant au 30/11 (GO 226.84L / SP98 31.74L / SP95 37.06L)
D 60622/011
SARL SUPER U MARIDIS
65,19 €
65,19 €
31/12/2023
543
2 938
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 60622/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009550
32,72 €
32,72 €
31/12/2023
543
2 938
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 60622/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009551
149,61 €
149,61 €
31/12/2023
543
2 938
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 60622/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009554
100,01 €
100,01 €
31/12/2023
543
2 938
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 60622/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009555
700,00 €
700,00 €
14 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/09/2023
327
2 089
Floraison 2023
D 61521/011
RUBIN HORTICULTURE
009238
0,00 €
0,00 €
27/11/2023
462
2 676
Prestations mécaniques des terrains entrainement et d'honneur - CP 20
D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
008587
6 073,20 €
6 073,20 €
28/11/2023
471
2 698
Traçage des terrains de foot (OK)
D 61521/011
SD ENVIRONNEMENT
008467
3 936,00 €
3 936,00 €
30/11/2023
479
2 719
Location d'un robot de tonte terrains de foot - échéance 2023 - CP 3 D 61521/011
SA COSEEC FRANCE
008586
12 384,00 €
12 384,00 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains
Total Budgétisé
62 950,00 € Total Réalisé
62 733,37 €
62 733,37 €
Différence
216,63 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Dépense
26/01/2023
14
72
Mise en conformité électrique de l'Eglise et éclairage des vitraux
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
1 591,68 €
1 591,68 €
26/01/2023
14
73
Mise en conformité électrique, alimentation provisoire pr trx de peinture - école du Giffre
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008743
870,60 €
870,60 €
01/02/2023
17
106
Mise en conformité électrique - Gendarmerie
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008751
2 539,08 €
2 539,08 €
01/02/2023
17
107
Mise en conformité électrique - Salle Ballaloud + Caserne pompiers D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008752
1 244,40 €
1 244,40 €
01/02/2023
17
108
Disconnecteur + 2 vannes arrêt - Gendarmerie
D 615221/011
PARCHET OLIVIER SARL
144,00 €
144,00 €
09/02/2023
26
150
Mise en conformité électrique/mairie
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008819
1 849,26 €
1 849,26 €
09/02/2023
26
151
Trx mise en confirmité électique/chalet du tennis
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008812
1 571,40 €
1 571,40 €
09/02/2023
26
152
Mise en conformité électrique/Boulodrome
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008783
1 642,15 €
1 642,15 €
09/02/2023
26
153
Changement du détecteur volumétrique à l'atelier menuiserie/CTM D 615221/011
SAS ALARME CONCEPT
292,80 €
292,80 €
24/02/2023
44
273
Entretien curatif, vérif° détection incendie - Ecole Gripari
D 615221/011
CHUBB SECURITE SA
462,80 €
462,80 €
08/03/2023
49
292
Mise en conformité électrique - école du centre
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008885
988,32 €
988,32 €
08/03/2023
49
293
Mise en conformité électrique - Espace d'animation
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008886
1 417,39 €
1 417,39 €
08/03/2023
49
294
Mise en conformité électerique - Maternelle, bibliothèque
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008884
1 110,84 €
1 110,84 €
10/03/2023
54
322
Intervention du 25/01 s/porte sectionnelle 2 du CTM
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
192,00 €
192,00 €
10/03/2023
55
330
Mise en conformité électrique - Comité des fêtes/hand-ball
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
2 205,48 €
2 205,48 €
29/03/2023
70
455
SAV s/portail coulissant - Gendarmerie
D 615221/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
348,00 €
348,00 €
29/03/2023
70
456
Intervent° pr dépannage sites : appart 5 gendarmerie/rest. scolaire/mairie/comité des fêtes
D 615221/011
SAS MODERN ALU
300,00 €
300,00 €
13/04/2023
90
553
Intervention s/double chambre froide positive - E.A.
D 615221/011
ALTI FROID SARL
305,40 €
305,40 €
17/04/2023
111
747
Mise en conformité électrique vestiaire de foot A. Vaillant
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008943
2 495,04 €
2 495,04 €
20/04/2023
116
814
Dépannage groupe de sécurité 7 bars 3/4 comap - Gendarmerie
D 615221/011
PARCHET OLIVIER SARL
162,00 €
162,00 €
03/05/2023
142
1 089
Remplacement entourage de ventilation - Espace Animation
D 615221/011
SAS COSTA ZINGUERIE
2 390,40 €
2 390,40 €
11/05/2023
151
1 158
Entretien des extracteurs et bouches d'extraction VMC - Appartement école du Giffre
D 615221/011
SARL BPR AERAULIQUE
368,40 €
368,40 €
17/05/2023
168
1 285
Mise en conformité électrique école Gripari
D 615221/011
M. GAEL ELEC SERVICES
008843
3 556,32 €
3 556,32 €
12/07/2023
239
1 661
Fourn. et remplacement vase d'expansion - Espace animation
D 615221/011
SA DALKIA SCA
009029
421,58 €
421,58 €
12/07/2023
239
1 662
Fourn. et pose d'1 panneau contreplaqué à peindre - élévateur préau école Centre
D 615221/011
SARL MENUISERIE MOULET & CARRARA
009070
370,80 €
370,80 €
19/07/2023
253
1 744
Remplacement des déclencheurs manuels à vitre - école Gripari
D 615221/011
CHUBB SECURITE SA
009053
679,51 €
679,51 €
20/07/2023
259
1 768
Tamis pr filtre remplacé lors de la visite contrat - Vestiaire du foot
D 615221/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
41,15 €
41,15 €
36 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
27/04/2023
127
955
Trx en lien avec la CCFG - Peinture routière rouge et bleue/Ecole prImaire Centre
D 615231/011
SOCIETE D APPLICATIONS ROUTIERES SAR
282,43 €
282,43 €
17/05/2023
168
1 287
Dégagement d'1 arbre tombé s/ligne élec. Rte de l'Eponnet
D 615231/011
MOLLIEX PATRICE
180,00 €
180,00 €
23/05/2023
172
1 320
Fauchages des digues 2023 - intervention 1 le 19 et 20/4/23
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
2 160,00 €
2 160,00 €
14/06/2023
205
1 483
Entretien n° 1 des cimetières par méthode de traitement bio control D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008635
2 616,00 €
2 616,00 €
14/06/2023
205
1 484
Fauchages des digues 05/2023 + fauchage supplémentaire
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
1 155,00 €
1 155,00 €
14/06/2023
205
1 484
Fauchages des digues 05/2023 + fauchage supplémentaire
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
2 160,00 €
2 160,00 €
30/06/2023
222
1 572
Solde 2022 contribution maintenance EP (échéance au 25/5/2023 ) D 615231/011
SYANE SYNDICAT DEPARTEMENT
11 392,34 €
11 392,34 €
08/08/2023
287
1 873
Fauchages des digues 2023 + fauchage supplémentaire - intervention 3
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
2 160,00 €
2 160,00 €
08/08/2023
287
1 873
Fauchages des digues 2023 + fauchage supplémentaire - intervention 3
D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
1 155,00 €
1 155,00 €
28/09/2023
348
2 186
Solde 2022 contribution maintenance EP (échéance au 25/06/2023 ) D 615231/011
SYANE SYNDICAT DEPARTEMENT
11 392,34 €
11 392,34 €
02/10/2023
356
2 229
Solde 2022 contribution maintenance EP (échéance au 25/07/2023 ) D 615231/011
SYANE SYNDICAT DEPARTEMENT
11 392,35 €
11 392,35 €
25/10/2023
397
2 347
Entretien n°2 des cimetières par méthodes de traitement bio control D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008635
2 616,00 €
2 616,00 €
25/10/2023
397
2 348
Fauchages des digues 09/2023 + fauchage sdupplémentaire - interv 4D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
2 160,00 €
2 160,00 €
25/10/2023
397
2 348
Fauchages des digues 09/2023 + fauchage sdupplémentaire - interv 4D 615231/011
ALPES DESHERBAGE
008982
1 155,00 €
1 155,00 €
11/12/2023
517
2 870
Prov° année 2023 maintenance des installations Eclairage Public. D 615231/011
SYANE SYNDICAT DEPARTEMENT
009166
31 080,00 €
31 080,00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries
Total Budgétisé
92 000,00 € Total Réalisé
83 056,46 €
83 056,46 €
Différence
8 943,54 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Dépense
11/01/2023
1
6
Contre-passation de la charge rattachée sur 2022
D 615232/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-1 670,75 €
-1 670,75 €
07/02/2023
20
128
Forfait déplacement + hydrocurage réseau EP - Giffre
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
432,00 €
432,00 €
09/02/2023
26
154
Forfait déplacement+hydrocurage réseau EP, grilles - Eglise/Giffre D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 386,00 €
1 386,00 €
14/03/2023
58
370
Intervent° du 05/01 pr curage réseaux EP - Rue des Villas + école Giffre
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
2 391,00 €
2 391,00 €
20/04/2023
116
815
Interv° du 15/02 - débouchages, curages canalisations EP
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 434,00 €
1 434,00 €
20/04/2023
116
816
Débouchage et curage canalisation EU + nettoyage regards + pompage et lavage haute pression fosse
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 088,40 €
1 088,40 €
20/04/2023
116
817
Forfait déplacement + débouchage et curage réseaux EU/Ecole du Centre
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
360,00 €
360,00 €
11/05/2023
151
1 159
Suppression de branchement zone racco ZFA
D 615232/011
ENEDIS SA
271,20 €
271,20 €
17/05/2023
168
1 286
Divers travaux électriques
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
108,00 €
108,00 €
17/05/2023
168
1 286
Divers travaux électriques
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
378,00 €
378,00 €
17/05/2023
168
1 288
Curage de réseaux d'eaux pluviales
D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
1 402,80 €
1 402,80 €
20/07/2023
259
1 770
Interv du 07/06 - Pompage et lavage HP des grilles EP + curage
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
2 052,00 €
2 052,00 €
07/09/2023
313
2 012
VCurage et débouchage d'1 canalisation d'E.U + pâssage caméra D 615232/011
SAS ORTEC ENVIRONNEMENT SAS
938,40 €
938,40 €
13/11/2023
425
2 486
Forfait curage+pompage de regards et canalisation EP - Rue du Pralet
D 615232/011
ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
1 980,00 €
1 980,00 €
30/11/2023
481
2 732
Eclairage extérieur sous toiture - Gendarmerie
D 615232/011
M. GAEL ELEC SERVICES
009465
1 327,20 €
1 327,20 €
05/12/2023
496
2 813
Reprogrammation éclairage solaire - Voie verte
D 615232/011
SAS CHATEL GUY
009391
1 188,00 €
1 188,00 €
38 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/02/2023
31
207
Vérification des machines du 28/10/22 - tracteur espace vert John Deere
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
57,60 €
57,60 €
20/02/2023
34
228
Facture n° FC23013192 du 26/01/2023 (dst)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
216,00 €
216,00 €
20/02/2023
34
228
Facture n° FC23013192 du 26/01/2023 (dst)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
72,00 €
72,00 €
20/02/2023
34
228
Facture n° FC23013192 du 26/01/2023 (dst)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
276,00 €
276,00 €
20/02/2023
34
228
Facture n° FC23013192 du 26/01/2023 (dst)
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
216,00 €
216,00 €
24/02/2023
43
266
Maintenance 2023 concernant le logiciel paie (CM)
D 6156/011
BERGER LEVRAULT
008583
948,71 €
948,71 €
24/02/2023
44
275
Vérification périodique d'1 cinémomètre Polaser 3 (rattachement)
D 6156/011
LNE
008329
552,00 €
552,00 €
08/03/2023
52
305
Contrat de vérification et d'inspection du système de GTB du 15/03/21 au 14/03/2022
D 6156/011
SARL ELTIS
991,87 €
991,87 €
10/03/2023
54
323
Maintenance porte sectionnelle et automatique MSP - du 01/09/22 au 28/02/2023
D 6156/011
COPAS SYSTEME
008492
365,16 €
365,16 €
24/03/2023
67
425
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
154,80 €
154,80 €
24/03/2023
67
425
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
270,07 €
270,07 €
24/03/2023
67
425
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
207,49 €
207,49 €
24/03/2023
67
425
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
250,31 €
250,31 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
203,21 €
203,21 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
110,87 €
110,87 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
360,25 €
360,25 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
309,91 €
309,91 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
133,04 €
133,04 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
416,86 €
416,86 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
236,60 €
236,60 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
171,65 €
171,65 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
276,52 €
276,52 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
360,25 €
360,25 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
234,52 €
234,52 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
232,16 €
232,16 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
43,96 €
43,96 €
24/03/2023
67
426
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 1T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
255,38 €
255,38 €
24/03/2023
67
427
Maintenance ADAGIO V5/MELODIE V5/REQUIEM OPUS année 2023
D 6156/011
SAS ARPEGE PROGICIELS SAS
008658
3 973,46 €
3 973,46 €
24/03/2023
67
428
Maintenance défibrilateurs année 2023
D 6156/011
SAS DEFIBRIL MATECIR
008494
1 320,00 €
1 320,00 €
29/03/2023
70
459
Maintenance application commerçants 03/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
29/03/2023
70
460
Maintenance 2023 application Smartphone du 01/03/2023 au 29/02/2024
D 6156/011
SAS LUMIPLAN VILLE
008575
1 921,14 €
1 921,14 €
07/04/2023
85
498
Achats CB mars 2023
D 6156/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
59,29 €
59,29 €
03/05/2023
142
1 090
Maintenance ascenseurs année 2022 - MDS + Ecole Gripari
D 6156/011
SA SCHINDLER
775,82 €
775,82 €
03/05/2023
142
1 090
Maintenance ascenseurs année 2022 - MDS + Ecole Gripari
D 6156/011
SA SCHINDLER
982,22 €
982,22 €
03/05/2023
142
1 091
Vérificat° année 2023 des portes et portails automatiques-maternelle/bib/ctm/Gripari/gendarmie CP21
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008513
42,00 €
42,00 €
03/05/2023
142
1 091
Vérificat° année 2023 des portes et portails automatiques-maternelle/bib/ctm/Gripari/gendarmie CP21
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008513
30,00 €
30,00 €
03/05/2023
142
1 091
Vérificat° année 2023 des portes et portails automatiques-maternelle/bib/ctm/Gripari/gendarmie CP21
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008513
19,20 €
19,20 €
43 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
03/05/2023
142
1 091
Vérificat° année 2023 des portes et portails automatiques-maternelle/bib/ctm/Gripari/gendarmie CP21
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008513
26,40 €
26,40 €
17/05/2023
167
1 269
Vérification 2023 des equipements sportifs et aires de jeux - CP 22 D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008508
602,40 €
602,40 €
17/05/2023
167
1 270
Vérification 2023 des montes charges et ascenceurs - CP 22
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008511
57,60 €
57,60 €
17/05/2023
167
1 270
Vérification 2023 des montes charges et ascenceurs - CP 22
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008511
57,60 €
57,60 €
17/05/2023
167
1 270
Vérification 2023 des montes charges et ascenceurs - CP 22
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008511
57,60 €
57,60 €
17/05/2023
167
1 270
Vérification 2023 des montes charges et ascenceurs - CP 22
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008511
57,60 €
57,60 €
17/05/2023
167
1 270
Vérification 2023 des montes charges et ascenceurs - CP 22
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008511
57,60 €
57,60 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
93,60 €
93,60 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
67,97 €
67,97 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
107,04 €
107,04 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
160,81 €
160,81 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
124,70 €
124,70 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
132,96 €
132,96 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
22,94 €
22,94 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
86,98 €
86,98 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
59,90 €
59,90 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
124,70 €
124,70 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
360,38 €
360,38 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
72,10 €
72,10 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
338,59 €
338,59 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
119,90 €
119,90 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
46,18 €
46,18 €
17/05/2023
167
1 271
Vérification 2023 des installat° électriques - CP 23
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
008507
95,81 €
95,81 €
17/05/2023
168
1 290
Entretien annuel des installations campanaires année 2023
D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
008497
304,80 €
304,80 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
37,52 €
37,52 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
682,95 €
682,95 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
150,64 €
150,64 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
180,47 €
180,47 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
2 148,54 €
2 148,54 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
433,68 €
433,68 €
30/05/2023
176
1 338
Maintenance photocopieurs 1.11.22/30.4.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
271,00 €
271,00 €
30/05/2023
176
1 339
Frais de livraison consommables janvier à mars 2023
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
30,00 €
30,00 €
30/05/2023
176
1 339
Frais de livraison consommables janvier à mars 2023
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
6,00 €
6,00 €
30/05/2023
176
1 339
Frais de livraison consommables janvier à mars 2023
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
6,00 €
6,00 €
06/06/2023
187
1 404
Maintenance dispositif de communication NEOSCREEN V5 période du 01/01 au 31/12/2023
D 6156/011
SA CHARVET INDUSTRIES
0,00 €
0,00 €
06/06/2023
187
1 405
Maintenance application commerçants 04/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
06/06/2023
187
1 406
Maintenance application commerçants 05/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
44 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/06/2023
190
1 438
Maintenance des données SIG - 1 semestre 2023
D 6156/011
CICL CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE
008490
0,00 €
0,00 €
07/06/2023
190
1 439
Contrat de vérification et d 'imspection dy sytème de GTB du 15/3/22 au 14/3/23
D 6156/011
SARL ELTIS
991,87 €
991,87 €
14/06/2023
205
1 485
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
250,31 €
250,31 €
14/06/2023
205
1 485
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
154,80 €
154,80 €
14/06/2023
205
1 485
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
207,49 €
207,49 €
14/06/2023
205
1 485
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
270,07 €
270,07 €
30/06/2023
223
1 576
Frais récupération compteurs 2022
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
21,60 €
21,60 €
30/06/2023
223
1 577
Frais traitement commandes consommables 2022
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
12,00 €
12,00 €
03/07/2023
225
1 583
Maintenance dispositif de communication NEOSCREEN V5 période du 01/01 au 31/12/2023
D 6156/011
SA CHARVET INDUSTRIES
831,60 €
831,60 €
03/07/2023
227
1 585
Maintenance des données SIG - 1 semestre 2023 - rejet MDT 1438 D 6156/011
CICL CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE
008490
2 543,78 €
2 543,78 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
203,21 €
203,21 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
171,65 €
171,65 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
133,04 €
133,04 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
255,38 €
255,38 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
416,86 €
416,86 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
236,60 €
236,60 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
110,87 €
110,87 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
360,25 €
360,25 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
309,91 €
309,91 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
276,52 €
276,52 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
360,25 €
360,25 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
234,52 €
234,52 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
232,16 €
232,16 €
05/07/2023
233
1 601
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 2T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008498
43,96 €
43,96 €
07/07/2023
235
1 620
1-F418063-Maintenance sécurité Maison de Santé 1.7.23/30.6.24
D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
55,90 €
55,90 €
07/07/2023
235
1 621
1-F418063-Maintenance WIFI Maison de Santé 1.7.23/30.6.24
D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
88,03 €
88,03 €
12/07/2023
239
1 669
Maintenance porte sectionnelle et automatique / bibliothèque - 1 semestre 2023
D 6156/011
COPAS SYSTEME
008493
360,00 €
360,00 €
12/07/2023
239
1 670
Intervention de maintenance sur les caméras C19 et C20
D 6156/011
SAS CHATEL GUY
009100
344,40 €
344,40 €
12/07/2023
239
1 671
Maintenance application commerçants 2023 06/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
12/07/2023
239
1 672
Maintenance application commerçants 07/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
20/07/2023
259
1 774
Maintenance chaudière 2022/gendarmerie (rattachement)
D 6156/011
PARCHET OLIVIER SARL
008505
1 491,27 €
1 491,27 €
28/07/2023
264
1 818
1-F418063-Maintenance matériel Maison de Santé 1.8.23/31.7.24 D 6156/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 068,68 €
1 068,68 €
28/07/2023
264
1 819
Frais de livraison consommables 2T23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
12,00 €
12,00 €
28/07/2023
264
1 819
Frais de livraison consommables 2T23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
6,00 €
6,00 €
28/07/2023
264
1 819
Frais de livraison consommables 2T23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
24,00 €
24,00 €
08/08/2023
285
1 864
Vérification règlement des EPI CP24
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
140,16 €
140,16 €
08/08/2023
285
1 865
Vérification périodique 2023 appareils sur véhicule et moyens de secours des ERP
D 6156/011
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
384,00 €
384,00 €
45 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/08/2023
285
1 866
Maintenance application commerçants 2023 mois d'aôut 2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
10/08/2023
297
1 923
Maintenance 1er semestre 2023 du monte-charge à caisson / Espace animation
D 6156/011
SAS ELECINFO 57
008500
1 260,00 €
1 260,00 €
07/09/2023
313
2 014
Contrat maintenance système détection incendie année 2022 (rattachement)
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
008520
259,32 €
259,32 €
07/09/2023
313
2 014
Contrat maintenance système détection incendie année 2022 (rattachement)
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
008520
708,00 €
708,00 €
07/09/2023
313
2 014
Contrat maintenance système détection incendie année 2022 (rattachement)
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
008520
226,09 €
226,09 €
07/09/2023
313
2 014
Contrat maintenance système détection incendie année 2022 (rattachement)
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
008520
240,67 €
240,67 €
07/09/2023
313
2 014
Contrat maintenance système détection incendie année 2022 (rattachement)
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
008520
1 229,90 €
1 229,90 €
07/09/2023
313
2 014
Contrat maintenance système détection incendie année 2022 (rattachement)
D 6156/011
CHUBB SECURITE SA
008520
123,67 €
123,67 €
07/09/2023
313
2 015
Maintenance porte sectionnelle et automatique MSP - période du 1/3/2023 au 31/8/2023
D 6156/011
COPAS SYSTEME
008492
365,16 €
365,16 €
25/09/2023
339
2 166
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
237,42 €
237,42 €
25/09/2023
339
2 166
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
219,96 €
219,96 €
25/09/2023
339
2 166
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
164,10 €
164,10 €
25/09/2023
339
2 166
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
265,34 €
265,34 €
25/09/2023
339
2 166
Entretien des chaufferies-Prestation P3 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
008499
286,30 €
286,30 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
133,75 €
133,75 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
235,78 €
235,78 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
362,17 €
362,17 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
172,57 €
172,57 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
204,30 €
204,30 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
256,75 €
256,75 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
44,20 €
44,20 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
233,41 €
233,41 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
277,99 €
277,99 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
311,57 €
311,57 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
362,17 €
362,17 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
111,46 €
111,46 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
237,86 €
237,86 €
16/10/2023
373
2 267
Entretien des chaufferies-Prestation P2 - 3T2023
D 6156/011
SA DALKIA SCA
419,09 €
419,09 €
25/10/2023
397
2 350
Maintenance application commerçants 09/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
07/11/2023
408
2 407
Frais de livraison consommables 3T23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
6,00 €
6,00 €
07/11/2023
408
2 407
Frais de livraison consommables 3T23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
6,00 €
6,00 €
07/11/2023
408
2 407
Frais de livraison consommables 3T23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
24,00 €
24,00 €
13/11/2023
425
2 488
Maintenance ascenseur SODIMAS / école du Centre 1er semestre 2023
D 6156/011
SARL ALTICA
008487
900,00 €
900,00 €
13/11/2023
425
2 489
Maintenance des élévateurs 1er semestre 2023 (PRIMAIRE CENTRE ET ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SARL ALTICA
008488
211,00 €
211,00 €
13/11/2023
425
2 489
Maintenance des élévateurs 1er semestre 2023 (PRIMAIRE CENTRE ET ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SARL ALTICA
008488
131,87 €
131,87 €
13/11/2023
425
2 489
Maintenance des élévateurs 1er semestre 2023 (PRIMAIRE CENTRE ET ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SARL ALTICA
008488
131,88 €
131,88 €
13/11/2023
425
2 489
Maintenance des élévateurs 1er semestre 2023 (PRIMAIRE CENTRE ET ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SARL ALTICA
008488
211,00 €
211,00 €
46 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/11/2023
425
2 489
Maintenance des élévateurs 1er semestre 2023 (PRIMAIRE CENTRE ET ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SARL ALTICA
008488
175,66 €
175,66 €
13/11/2023
425
2 489
Maintenance des élévateurs 1er semestre 2023 (PRIMAIRE CENTRE ET ESPACE ANIMATION)
D 6156/011
SARL ALTICA
008488
211,00 €
211,00 €
13/11/2023
425
2 490
Maintenance application commerçants 10/2023
D 6156/011
SAS CO'MERCEA
008491
651,00 €
651,00 €
13/11/2023
425
2 491
Maintenance préventive CTA et ventilo convecteurs - Ecole du CentreD 6156/011
SAS LANSARD ENERGIE
009071
921,60 €
921,60 €
20/11/2023
450
2 612
Frais de contôle de l'éclairage - terrain stade A Haillant
D 6156/011
DISTRICT FOOT BALL HTE SAVOIE PAYS DE GEX
75,00 €
75,00 €
20/11/2023
450
2 613
Maintenance portail automatique (2ème visites) - Gendarmerie/école Gripari
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
008837
120,00 €
120,00 €
20/11/2023
450
2 613
Maintenance portail automatique (2ème visites) - Gendarmerie/école Gripari
D 6156/011
FRANCE FERMETURES SODEX SARL
008837
72,00 €
72,00 €
20/11/2023
451
2 636
Entretien 2023 adoucisseurs appartements de la gendarmerie
D 6156/011
PIGNARD PIERRE SAS PERMO
008657
1 019,40 €
1 019,40 €
20/11/2023
451
2 637
Maintenance ascenseurs MDS & école Gripari 3T2023
D 6156/011
SA SCHINDLER
008656
258,46 €
258,46 €
20/11/2023
451
2 637
Maintenance ascenseurs MDS & école Gripari 3T2023
D 6156/011
SA SCHINDLER
008656
258,45 €
258,45 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
168,00 €
168,00 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
72,00 €
72,00 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
806,40 €
806,40 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
85,20 €
85,20 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
168,00 €
168,00 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
616,80 €
616,80 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
72,00 €
72,00 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
322,80 €
322,80 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
168,00 €
168,00 €
30/11/2023
481
2 733
Entretien des extracteurs des VMC des bâtiments communaux 2023 D 6156/011
SARL BPR AERAULIQUE
85,20 €
85,20 €
30/11/2023
481
2 734
Maintenance des installations de climatisation annee 2023
D 6156/011
SAS SAVEC
008481
1 104,00 €
1 104,00 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
2 190,35 €
2 190,35 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
387,60 €
387,60 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
592,56 €
592,56 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
135,05 €
135,05 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
98,11 €
98,11 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
227,97 €
227,97 €
01/12/2023
483
2 754
Maintenance photocopieurs 1.5/31.10.23
D 6156/011
RICOH FRANCE SAS
29,39 €
29,39 €
04/12/2023
492
2 776
Maintenance site internet ainsi que hébergement période du 01/10/23 au 30/09/24
D 6156/011
SARL WAOUH
008584
1 764,00 €
1 764,00 €
05/12/2023
496
2 814
Maintenance 2023 paratonnerre Eglise
D 6156/011
PACCARD FONDERIE DE CLOCHES
84,00 €
84,00 €
12/12/2023
522
2 888
Vérifications incendie 2022
D 6156/011
KSI
009288
3 876,74 €
3 876,74 €
12/12/2023
522
2 889
Vérification incendie 2023
D 6156/011
KSI
3 876,74 €
3 876,74 €
12/12/2023
524
2 895
Contrat maintenance curative s/climatisation MDS 2023 (Mimoun/dst)D 6156/011
SAS LANSARD ENERGIE
305,40 €
305,40 €
12/12/2023
526
2 897
Achats CB novembre 2023
D 6156/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
53,98 €
53,98 €
31/12/2023
543
2 951
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
009580
360,00 €
360,00 €
31/12/2023
543
2 951
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
008502
602,40 €
602,40 €
31/12/2023
543
2 951
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 6156/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
008502
409,20 €
409,20 €
47 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/05/2023
172
1 324
2 banderoles - Marché du 13 mai
D 6234/011
SAS EASYFLYER
008996
76,51 €
76,51 €
23/05/2023
172
1 325
2 banderoles - Journée citoyenne
D 6234/011
SAS EASYFLYER
008995
85,45 €
85,45 €
26/05/2023
173
1 333
Concert NA+NA Journée Citoyenne 13 mai 2023
D 6234/011
LE GRAND BAIN PRODUCTION
009041
422,00 €
422,00 €
26/05/2023
173
1 334
Droits d'auteur concert Na + Na Journée Citoyenne 13.5.23
D 6234/011
SACEM STE AUTEURS COMPOSITEURS
48,37 €
48,37 €
02/06/2023
182
1 380
Séance 4.5.23 "Ma ville demain" Ecole Gripari
D 6234/011
CDPC ECRAN MOBILE 74
211,70 €
211,70 €
02/06/2023
182
1 381
Séance 4.5.23 "Ma ville demain" Primaire Centre
D 6234/011
CDPC ECRAN MOBILE 74
246,50 €
246,50 €
06/06/2023
187
1 409
Balayage de la commune le 25/02 - Carnaval
D 6234/011
CSP
008862
1 012,00 €
1 012,00 €
07/06/2023
194
1 455
Frais de déplacement Antoine REZER - Journée citoyenne du 13 maiD 6234/011
SFEPM
009051
42,97 €
42,97 €
14/06/2023
205
1 487
Stock cave pour manifestations locales et nationnales
D 6234/011
MONTESSUIT FAMILLE EARL
194,40 €
194,40 €
14/06/2023
205
1 488
2 AR Villaz-Anncecy S/projection du film documentaire MA VILLE DEMAIN
D 6234/011
DEMAIN ANNECY
24,21 €
24,21 €
16/06/2023
209
1 525
Achats CB mai 2023
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
202,58 €
202,58 €
23/06/2023
216
1 558
Conférence Histoire de l Art 8.6.23 (semaine culture)
D 6234/011
COUINAUD - Laurence
150,00 €
150,00 €
05/07/2023
233
1 603
Buffet froid prise de commandement S. Leveugle/SDIS
D 6234/011
BOCQUET - Didier
349,68 €
349,68 €
12/07/2023
239
1 633
Lingettes BB pour les ATSEM + alimentation - soupe journée citoyenne
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
009054
24,00 €
24,00 €
12/07/2023
239
1 633
Lingettes BB pour les ATSEM + alimentation - soupe journée citoyenne
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
009055
122,61 €
122,61 €
12/07/2023
239
1 679
Mettre oeillets s/2 banderoles - Marché mensuel
D 6234/011
IMPRIMERIE SAINT JEOIRIENNE
009048
36,00 €
36,00 €
12/07/2023
239
1 680
Refaire oeillets banderole foot
D 6234/011
IMPRIMERIE SAINT JEOIRIENNE
009123
36,00 €
36,00 €
12/07/2023
239
1 681
Plateaux quiche et pizza - Foot
D 6234/011
SARL DELCOURT BOULANGERIE
110,00 €
110,00 €
12/07/2023
239
1 682
Location WC - Journée du 13 mai
D 6234/011
SAS EURO ASSAINISSEMENT
009052
612,00 €
612,00 €
12/07/2023
239
1 683
Affiches pour la journée citoyenne
D 6234/011
UBERTI JOURDAN IMPRIMERIE
57,60 €
57,60 €
18/07/2023
4
22
Réduction du mandat n°1525 bordereau 209-rembourst C DISCOUNTD 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
0,00 €
0,00 €
20/07/2023
259
1 776
Stock pr manesfestations locales et nationnales
D 6234/011
MONTESSUIT FAMILLE EARL
226,80 €
226,80 €
20/07/2023
259
1 777
Bbt frais de déplacement - Cinéma plein air du 07/07/2023
D 6234/011
WEISMAN - Jérémy
35,72 €
35,72 €
08/08/2023
287
1 877
Mini viennoiserie - Donneur de Sang
D 6234/011
SARL DELCOURT BOULANGERIE
112,00 €
112,00 €
08/08/2023
287
1 878
Mignardises - vélo rose
D 6234/011
SARL DELCOURT BOULANGERIE
273,00 €
273,00 €
10/08/2023
297
1 922
Intervent pr alimentat° électrique concerts du 3 et 10 juin + dépannage à l'E.A suite orage
D 6234/011
M. GAEL ELEC SERVICES
009147
2 652,00 €
2 652,00 €
24/08/2023
305
1 979
Fleurs pour mariages
D 6234/011
L'EFFET FLEUR
270,00 €
270,00 €
07/09/2023
313
2 001
Loc° nacelle/lingette bébé/stock boissons/calculatrices CASIO
D 6234/011
SARL SUPER U MARIDIS
009106
283,00 €
283,00 €
07/09/2023
313
2 018
Chèques cadeau pour mariages (n° 2160 à 2164) et (n° 20617 à 20621)
D 6234/011
UNION COMMERCIALE DE MARIGNIER
150,00 €
150,00 €
14/09/2023
320
2 045
2 Banderoles pour marché automnal
D 6234/011
SAS EASYFLYER
009235
91,63 €
91,63 €
15/09/2023
321
2 061
Forfait annulation séance ciné plein air 7.7.23
D 6234/011
CDPC ECRAN MOBILE 74
250,00 €
250,00 €
19/09/2023
323
2 085
Achats CB juillet 2023
D 6234/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
1 178,04 €
1 178,04 €
20/09/2023
329
2 096
Stock cave pr manifestations locale et nationnales
D 6234/011
MONTESSUIT FAMILLE EARL
194,40 €
194,40 €
20/09/2023
329
2 097
Achats vins pour le repas de l'amitié 2023
D 6234/011
DOMAINE DE LA CHANCELIERE
528,76 €
528,76 €
20/09/2023
329
2 098
Agrandissements des photos - Concours du Giffre
D 6234/011
SAS EASYFLYER
009215
513,36 €
513,36 €
20/09/2023
329
2 099
2 Banderoles pour la balade littéaire
D 6234/011
SAS EASYFLYER
009236
91,63 €
91,63 €
22/09/2023
336
2 151
Intervention du 16/09 légendes du Pays de Marignier - Randonnée littéraire
D 6234/011
DJF ANIMATION
90,00 €
90,00 €
55 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/08/2023
290
1 885
Frais d'affranchissement juillet 2023
D 6261/011
LA POSTE
008687
351,07 €
351,07 €
29/09/2023
352
2 206
Frais d'affranchissement août 2023
D 6261/011
LA POSTE
008687
343,36 €
343,36 €
16/10/2023
374
2 282
Frais d'affranchissement septembre 2023
D 6261/011
LA POSTE
008687
353,76 €
353,76 €
19/10/2023
381
2 315
Achats CB septembre 2023
D 6261/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
4,95 €
4,95 €
07/11/2023
408
2 413
Frais d'affranchissement octobre 2023
D 6261/011
LA POSTE
008687
900,71 €
900,71 €
24/11/2023
458
2 649
Achats CB octobre 2023
D 6261/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
136,98 €
136,98 €
24/11/2023
458
2 671
Contrat Machine affranchir timbre SU 107065 - du 19/12/23 au 18/12/24
D 6261/011
QUADIENT (NEOPOST) FRANCE
1 235,16 €
1 235,16 €
12/12/2023
526
2 906
Frais d'affranchissement novembre 2023
D 6261/011
LA POSTE
008687
255,74 €
255,74 €
31/12/2023
543
2 961
Rattachement des charges à payer sur 2023
D 6261/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
008687
342,60 €
342,60 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement
Total Budgétisé
7 000,00 € Total Réalisé
6 853,69 €
6 853,69 €
Différence
146,31 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
17/01/2023
9
55
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt janvier + IP février + forfait décembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 127,26 €
1 127,26 €
17/01/2023
9
56
803715351-Abonnt Mairie janvier 2023
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008708
171,80 €
171,80 €
17/01/2023
9
57
803715351-Comm Mairie décembre 2022
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008708
61,80 €
61,80 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
8,40 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
16,80 €
16,80 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
16,80 €
16,80 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
57,60 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
84,82 €
84,82 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
162,00 €
162,00 €
17/01/2023
9
58
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts janvier 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
104,40 €
104,40 €
07/02/2023
19
119
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt février + IP mars + forfait janvier
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 199,83 €
1 199,83 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
8,40 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
16,90 €
16,90 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
16,80 €
16,80 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
104,40 €
104,40 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
84,74 €
84,74 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
162,00 €
162,00 €
17/02/2023
33
221
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts février 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
57,60 €
60 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/03/2023
53
316
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt mars + IP avril + forfait février
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 201,81 €
1 201,81 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
8,40 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
16,80 €
16,80 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
16,80 €
16,80 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
162,00 €
162,00 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
84,72 €
84,72 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
57,60 €
15/03/2023
62
401
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mars 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
104,40 €
104,40 €
11/04/2023
86
517
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt avril + IP mai + forfait mars
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 201,69 €
1 201,69 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
16,80 €
16,80 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
57,60 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
104,40 €
104,40 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
8,40 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
84,90 €
84,90 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
16,80 €
16,80 €
11/04/2023
86
518
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts avril 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
162,00 €
162,00 €
05/05/2023
145
1 119
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt mai + IP juin + forfait avril
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 201,43 €
1 201,43 €
12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
8,40 €
8,40 €
12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
57,60 €
12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
162,00 €
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12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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104,62 €
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12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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16,80 €
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12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
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12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
85,20 €
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12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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57,60 €
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12/05/2023
153
1 177
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts mai 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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66,00 €
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16/06/2023
209
1 538
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt juin + IP juillet + forfait mai
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
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1 209,59 €
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16/06/2023
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1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
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16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
16,80 €
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16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
162,00 €
162,00 €
16/06/2023
209
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
57,60 €
16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
61 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
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Piece
16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
103,92 €
103,92 €
16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
8,40 €
8,40 €
16/06/2023
209
1 539
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juin 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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85,20 €
85,20 €
07/07/2023
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804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt juillet + IP août + forfait juin
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
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1 199,35 €
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07/07/2023
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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8,40 €
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07/07/2023
235
1 626
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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8,40 €
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07/07/2023
235
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
57,60 €
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07/07/2023
235
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
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170,40 €
170,40 €
07/07/2023
235
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
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07/07/2023
235
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
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66,00 €
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07/07/2023
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
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07/07/2023
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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8,40 €
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07/07/2023
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts juillet 2023
D 6262/011
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09/08/2023
290
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804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt août + IP septembre + forfait juillet
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 202,53 €
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11/09/2023
316
2 031
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
8,40 €
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11/09/2023
316
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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8,40 €
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11/09/2023
316
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
8,40 €
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11/09/2023
316
2 031
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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85,20 €
85,20 €
11/09/2023
316
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
170,40 €
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11/09/2023
316
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
38,40 €
38,40 €
11/09/2023
316
2 031
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
11/09/2023
316
2 031
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
103,92 €
103,92 €
11/09/2023
316
2 031
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts août 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
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29/09/2023
352
2 207
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt septembre + IP octobre + forfait août
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
008706
1 202,00 €
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29/09/2023
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60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
8,40 €
8,40 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
8,40 €
29/09/2023
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2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
8,40 €
8,40 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
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170,40 €
170,40 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
38,40 €
38,40 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
85,20 €
85,20 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
103,92 €
103,92 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
29/09/2023
352
2 208
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts septembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
16/10/2023
374
2 283
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt octobre + IP novembre + forfait septembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
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1 200,47 €
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07/11/2023
408
2 414
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt novembre + IP décembre + forfait octobre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 214,48 €
1 214,48 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008707
8,40 €
8,40 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008720
8,40 €
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62 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
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N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
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Piece
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008713
8,40 €
8,40 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008718
170,40 €
170,40 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008717
38,40 €
38,40 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008715
85,20 €
85,20 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008714
57,60 €
57,60 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008712
66,00 €
66,00 €
07/11/2023
408
2 415
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts octobre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
008711
128,17 €
128,17 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
24/11/2023
458
2 672
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts novembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
104,08 €
104,08 €
12/12/2023
526
2 907
804723404-Téléphonie Internet MSP - abonnt décembre + IP janvier + forfait novembre
D 6262/011
ORANGE BUSINESS SERVICES FT
1 204,14 €
1 204,14 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
0,00 €
0,00 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
170,40 €
170,40 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
38,40 €
38,40 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
57,60 €
57,60 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
8,40 €
8,40 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
85,20 €
85,20 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
66,00 €
66,00 €
12/12/2023
526
2 908
60173063-Portables EA+Mairie+ST+Gripari+visio+ascenseurs Marnymômes et MSP abonnts décembre 2023
D 6262/011
ORANGE SERVICES FTMS ITINERIS
104,17 €
104,17 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications
Total Budgétisé
24 000,00 € Total Réalisé
21 344,18 €
21 344,18 €
Différence
2 655,82 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
11/01/2023
1
16
Contre-passation de la charge rattachée sur 2022
D 627/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
-35,00 €
-35,00 €
17/01/2023
9
59
Frais de carte bleue décembre 2022
D 627/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
008684
32,79 €
32,79 €
23/01/2023
11
63
Régularisation opération de rattachement
D 627/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE
2,21 €
2,21 €
07/02/2023
19
120
Frais CB janvier 2023 (CM)
D 627/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
008685
30,52 €
30,52 €
15/03/2023
62
402
Frais CB février 2023 (CM)
D 627/011
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES RH
008685
33,11 €
33,11 €
63 / 187

Grand Livre par Article
Date :
14/01/2025
09:41
B - VILLE DE MARIGNIER / BUD - Budget VILLE / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel; Multi Collectivtité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les
engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
11/01/2023
6
17
Echéance du 01/01/2023 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
008663
6 190,49 €
6 190,49 €
11/01/2023
6
18
Echéance du 01/01/2023 - Financement 2007 1/1-4-7-10 voirie
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
008661
521,33 €
521,33 €
11/01/2023
6
19
Echéance du 01/01/2023 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
008662
1 650,25 €
1 650,25 €
08/02/2023
24
145
Echéance du 15/01/2023 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008667
4 525,89 €
4 525,89 €
08/02/2023
24
146
Intérêts concernant le prêt relais
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008679
207,43 €
207,43 €
20/02/2023
36
247
Echéance du 01/02/2023 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
008668
4 892,34 €
4 892,34 €
20/02/2023
36
248
Intérêts utilisation ligne de trésorerie
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008836
71,00 €
71,00 €
05/04/2023
82
491
Echéance du 01/03/2023 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
008666
1 183,53 €
1 183,53 €
05/04/2023
82
492
Echéance du 25/02/2023 - Emprunt d'équiibre pour l'année 2019
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008664
2 450,00 €
2 450,00 €
05/04/2023
82
493
Echéance du 25/02/2023 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
7 365,75 €
7 365,75 €
05/04/2023
82
494
Intérêts concernant l'utilisation de la ligne de trésorerie
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008836
33,92 €
33,92 €
02/05/2023
139
1 053
Echéance du 01/04/2023 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
6 035,73 €
6 035,73 €
02/05/2023
139
1 054
Echéance du 15/04/2023 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
4 344,86 €
4 344,86 €
02/05/2023
139
1 055
Echéance du 01/04/2023 - Financement 2007 1/1-4-7-10 voirie
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
255,00 €
255,00 €
02/05/2023
139
1 056
Echéance du 01/04/2023 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
1 383,75 €
1 383,75 €
02/05/2023
139
1 057
Intérêts concernant l'utilisation de la ligne de trésorerie
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008836
8,99 €
8,99 €
02/05/2023
139
1 058
Intérêts concernant le prêt relais
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
008679
181,25 €
181,25 €
04/07/2023
230
1 589
Echéance du 01/06/2023 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
0,00 €
0,00 €
04/07/2023
230
1 590
Echéance du 01/05/2023 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
4 792,50 €
4 792,50 €
04/07/2023
230
1 591
Echéance du 25/05/2023 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
7 245,00 €
7 245,00 €
17/07/2023
248
1 735
Echéance du 01/07/2023 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
7 533,80 €
7 533,80 €
17/07/2023
248
1 736
Echéance du 01/07/2023 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
1 165,94 €
1 165,94 €
17/07/2023
248
1 737
Frais financiers concernant la LTI
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
283,03 €
283,03 €
09/08/2023
294
1 917
Echéance 1er juin 2023
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
1 538,84 €
1 538,84 €
09/08/2023
294
1 918
Echéance du 15/07/2023 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
4 163,82 €
4 163,82 €
09/08/2023
294
1 919
Intérêts concernant le prêt relai
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
181,25 €
181,25 €
01/09/2023
311
1 991
Echéance du 01/08/2023 - Terrain Synthétique+Coin 1/2-5-8-11
D 66111/66
CFFL CAISSE FRANCAISE FINANCES LOCALES
4 692,66 €
4 692,66 €
01/09/2023
311
1 992
Echéance du 25/08/2023 - Passerelle-Cheminements-MDS
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
7 124,25 €
7 124,25 €
01/09/2023
311
1 993
Echéance du 25/08/2023 - Emprunt d'équiibre pour l'année 2019
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
2 352,00 €
2 352,00 €
01/09/2023
311
1 994
Frais financiers LTI
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
270,72 €
270,72 €
09/10/2023
365
2 248
Echéance du 01/09/2023 - Particip Eau Asst Rue Coin 1/3-6-9-12
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
1 505,38 €
1 505,38 €
09/10/2023
365
2 250
Frais financier LTI
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
229,50 €
229,50 €
06/11/2023
404
2 391
Echéance du 01/10/2023 - Refinancement Vestiaire+Rue du Coin 1/1-4-7-10
D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RH
0,00 €
0,00 €
06/11/2023
404
2 392
Echéance du 15/10/2023 - Prêt de refinancement négociation CEA 15/1-4-7-10
D 66111/66
SA CAISSE D EPARGNE DES ALPES
3 982,79 €
3 982,79 €
06/11/2023
404
2 393
Echéance du 01/10/2023 - Financement 2009 1/1-4-7-10
D 66111/66
SOCIETE GENERALE
943,00 €
943,00 €
184 / 187