013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1
Exercice : 2018
Budget collectivité : 00606
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 00606
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 21130055306369
N° CODIQUE 013018
Date d'édition : 30/01/2019
MARSEILLE - POLE MEDIA
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Pierre-Jean BOUELLAT
DU 01/01/2018 AU 30/01/2019
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
N° CODIQUE 013018
Population : 869815
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Date d'édition : 30/01/2019
Voté par Nature
Exercice 2018
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3
1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14
5 Annexe ....................................................... 18
Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35
1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50
2
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

SITUATION PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
Dotations
Terrains
2 595,83
Fonds globalisés
Constructions
11 445,51
Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
102,69
Report à nouveau
1 382,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou
Résultat de l'exercice
145,31
à disposition et immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
26,37
Subventions transférables
5 885,61
Total immobilisations corporelles (nettes)
14 170,40
Subventions non transférables
2 781,24
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant
Immobilisations financières
9 204,85
et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
14 170,40
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
19 399,17
Créances
5 873,36
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
38,00
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
206,98
Disponibilités
Fournisseurs
244,74
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
154,61
Total dettes à court terme
399,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT
5 873,36 TOTAL DETTES
606,34
Comptes de régularisations
0,05
Comptes de régularisations
0,30
TOTAL ACTIF
20 043,81 TOTAL PASSIF
20 043,81
4
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
2 660 298,20
64 467,92
2 595 830,28
2 599 893,01
Constructions en toute propriété
27 092 311,28
15 646 801,53
11 445 509,75
12 524 177,81
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
ACTIF
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
45 771,20
19 403,28
26 367,92
29 358,89
IMMOBILISE
Immobilisations corporelles en cours
102 691,78
102 691,78
102 691,78
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER
29 901 072,46
15 730 672,73
14 170 399,73
15 256 121,49
5
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
REPORT
29 901 072,46
15 730 672,73
14 170 399,73
15 256 121,49
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
IMMOBILISE
Prêts
(SUITE)
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
29 901 072,46
15 730 672,73
14 170 399,73
15 256 121,49
6
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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013018
I-2
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Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
623 664,56
623 664,56
25 721,79
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
40 613,09
40 613,09
34 399,40
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
4 431 948,41
4 431 948,41
3 562 512,79
ACTIF
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
777 134,58
777 134,58
1 392 107,95
CIRCULANT
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
5 873 360,64
5 873 360,64
5 014 741,93
7
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT
ET
NET
NET
PROVISIONS
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
45,19
45,19
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
45,19
45,19
TOTAL GENERAL (I + II + III)
35 774 478,29
15 730 672,73
20 043 805,56
20 270 863,42
COMPTES DE
REGULARI
SATION
8
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
9 204 849,48
9 204 849,48
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
1 382 154,08
1 069 049,20
Résultat de l'exercice
145 313,09
313 104,88
Subventions transférables
5 885 613,66
6 362 331,00
Différences sur réalisations d'immob
FONDS
Fonds globalisés
PROPRES
Subventions non transférables
2 781 243,76
2 781 243,76
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
19 399 174,07
19 730 578,32
9
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques
38 000,00
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
38 000,00
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
10
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
206 983,12
204 238,90
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
244 741,89
208 021,72
Dettes fiscales et sociales
154 610,00
127 728,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
DETTES
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III
606 335,01
539 988,62
11
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BILAN ( en Euros )
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
296,48
296,48
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
296,48
296,48
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
20 043 805,56
20 270 863,42
COMPTES DE
REGULARI
SATION
12
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
POSTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
2 428,84
2 479,80
Transfert de charges
Produits courants non financiers
2 428,84
2 479,80
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
1 433,12
1 361,57
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
1 129,99
1 089,92
Autres charges
203,30
202,55
Charges courantes non financières
2 766,42
2 654,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
-337,58
-174,25
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
-337,58
-174,25
RÉSULTAT COURANT
486,83
487,35
Produits exceptionnels
3,93
Charges exceptionnelles
482,89
487,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
145,31
313,10
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
2 428 836,11
2 479 795,64
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
2 428 836,11
2 479 795,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes
1 433 122,41
1 361 569,86
Impôts et taxes
203 299,00
202 554,00
Dotations amortissements des immob
1 091 994,80
1 089 920,24
Dot amort sur charges à répartir
14
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
38 000,00
Autres charges
0,49
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II
2 766 416,70
2 654 044,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)
-337 580,59
-174 248,46
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
-337 580,59
-174 248,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
10 500,00
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
486 828,26
476 853,34
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
486 828,26
487 353,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
3 934,58
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
3 934,58
16
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
COMPTE DE RESULTAT 2018
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
482 893,68
487 353,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
2 915 664,37
2 967 148,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
2 770 351,28
2 654 044,10
RESULTAT DE L'EXERCICE
145 313,09
313 104,88
17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Opérations pour
Dépenses de
Recettes de
Balance d’entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
l'année
l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
19
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
État I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Opérations pour
Dépenses de
Recettes de
Balance d’entrée
Balance de sortie
le compte de tiers
l'année
l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

EXECUTION BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
4 449 536,45
4 264 698,88
8 714 235,33
Titres de recettes émis (b)
1 134 861,02
2 915 664,37
4 050 525,39
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
1 134 861,02
2 915 664,37
4 050 525,39
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
1 147 994,80
3 160 071,58
4 308 066,38
Mandats émis (f)
485 112,38
2 770 351,28
3 255 463,66
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
485 112,38
2 770 351,28
3 255 463,66
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
649 748,64
145 313,09
795 061,73
(h - d) Déficit
22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
RÉSULTAT À LA
PART AFFECTÉE À
RÉSULTAT DE
TRANSFERT OU
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’INVESTISSEMENT :
L’EXERCICE 2018
INTÉGRATION DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
EXERCICE 2018
RÉSULTATS PAR
L’EXERCICE 2018
PRÉCÉDENT : 2017
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
MARSEILLE - POLE MEDIA
Investissement
3 296 541,65
649 748,64
3 946 290,29
Fonctionnement
1 382 154,08
145 313,09
1 527 467,17
Sous-Total
4 678 695,73
795 061,73
5 473 757,46
TOTAL II
4 678 695,73
795 061,73
5 473 757,46
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
4 678 695,73
795 061,73
5 473 757,46
null
23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A1 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilées
50 894,80
50 894,80
20
Immobilisations incorporelles (sauf le 2
30 000,00
30 000,00
21
Immobilisations corporelles
540 000,00
540 000,00
23
Immobilisations en cours
50 000,00
50 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
670 894,80
670 894,80
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
670 894,80
670 894,80
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
477 100,00
477 100,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
477 100,00
477 100,00
TOTAL GENERAL
1 147 994,80
1 147 994,80
24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A1 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
16
50 894,80
2 122,00
2 122,00
48 772,80
20
30 000,00
30 000,00
21
540 000,00
6 273,04
6 273,04
533 726,96
23
50 000,00
50 000,00
SOUS-TOTAL
670 894,80
8 395,04
8 395,04
662 499,76
TOTAL
670 894,80
8 395,04
8 395,04
662 499,76
040
477 100,00
476 717,34
476 717,34
382,66
TOTAL
477 100,00
476 717,34
476 717,34
382,66
TOTAL GENERAL
1 147 994,80
485 112,38
485 112,38
662 882,42
24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A2 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilées
18 000,00
5 000,00
23 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
18 000,00
5 000,00
23 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
18 000,00
5 000,00
23 000,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 129 994,80
1 129 994,80
001
Solde d'exécution de la section d'invest
3 296 541,65
3 296 541,65
TOTAL GENERAL
1 147 994,80
3 301 541,65
4 449 536,45
25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A2 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
16
23 000,00
4 866,22
4 866,22
18 133,78
SOUS-TOTAL
23 000,00
4 866,22
4 866,22
18 133,78
TOTAL
23 000,00
4 866,22
4 866,22
18 133,78
040
1 129 994,80
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL
1 129 994,80
1 129 994,80
1 129 994,80
001
3 296 541,65
3 296 541,65
TOTAL GENERAL
4 449 536,45
1 134 861,02
1 134 861,02
3 314 675,43
25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A3 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
1 747 600,00
248 425,28
1 996 025,28
65
Autres charges de gestion courante
100,00
12 000,00
12 100,00
67
Charges exceptionnelles
4 850,00
17 101,50
21 951,50
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 752 550,00
277 526,78
2 030 076,78
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL GENERAL
2 882 544,80
277 526,78
3 160 071,58
26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A3 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
011
1 996 025,28
1 636 421,41
1 636 421,41
359 603,87
65
12 100,00
0,49
0,49
12 099,51
67
21 951,50
3 934,58
3 934,58
18 016,92
TOTAL
2 030 076,78
1 640 356,48
1 640 356,48
389 720,30
042
1 129 994,80
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL
1 129 994,80
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL GENERAL
3 160 071,58
2 770 351,28
2 770 351,28
389 720,30
26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A4 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Budget primitif
Décision modificative
Total Prévisions
N° chapitre ou article
Intitulé
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
100,00
100,00
75
Autres produits de gestion courante
2 405 244,80
2 405 244,80
77
Produits exceptionnels
100,00
100,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 405 444,80
2 405 444,80
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
477 100,00
477 100,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
477 100,00
477 100,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
1 382 154,08
1 382 154,08
TOTAL GENERAL
2 882 544,80
1 382 154,08
4 264 698,88
27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A4 / II-3 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions /
N° chapitre ou article
réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4=2-3
5=1-4
013
100,00
100,00
75
2 405 244,80
2 428 836,11
2 428 836,11
-23 591,31
77
100,00
10 110,92
10 110,92
-10 010,92
TOTAL
2 405 444,80
2 438 947,03
2 438 947,03
-33 502,23
042
477 100,00
476 717,34
476 717,34
382,66
TOTAL
477 100,00
476 717,34
476 717,34
382,66
002
1 382 154,08
1 382 154,08
TOTAL GENERAL
4 264 698,88
2 915 664,37
2 915 664,37
1 349 034,51
27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A5 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
165
Dépôts et cautionnements reçus
2 122,00
2 122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
2 122,00
2 122,00
2132
Immeubles de rapport
4 831,09
4 831,09
2184
Mobilier
1 441,95
1 441,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
6 273,04
6 273,04
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
8 395,04
8 395,04
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
8 395,04
8 395,04
13911
Subventions d'équipement transférées au
13 021,40
13 021,40
13912
Subvention équipement transférées au com
117 710,06
117 710,06
13913
Subvention d'équipement transférées au c
101 627,09
101 627,09
139151
Subventions d'équipement transférées au
116 302,47
116 302,47
13917
Subventions d'équipement transférées au
128 056,32
128 056,32
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
476 717,34
476 717,34
040
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
476 717,34
476 717,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
485 112,38
485 112,38
28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A6 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
165
Dépôts et cautionnements reçus
4 866,22
4 866,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
4 866,22
4 866,22
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 866,22
4 866,22
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 866,22
4 866,22
15112
Provisions pour litiges (budgétaires)
38 000,00
38 000,00
28128
Amortissements autres agencements et amé
4 062,73
4 062,73
28132
Immeubles de rapport
1 083 499,15
1 083 499,15
28184
Mobilier
417,90
417,90
28188
Amortissements autres immobilisations co
4 015,02
4 015,02
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 129 994,80
1 129 994,80
040
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 129 994,80
1 129 994,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
1 134 861,02
1 134 861,02
29
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A7 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
60611
Achats non stockés de fournitures non st
20 905,87
20 905,87
60612
Achats non stockés de fournitures non st
209 760,69
209 760,69
60613
Achats non stockés de fournitures non st
176 121,31
176 121,31
6135
Services extérieurs - locations mobilièr
360,00
360,00
61521
Services extérieurs - entretien et répar
10 313,82
10 313,82
615221
Bâtiments publics
41 099,44
41 099,44
615228
Autres bâtiments
32 054,94
32 054,94
6156
Services extérieurs - maintenance
215 663,41
215 663,41
6228
Rémunération d'intermédiaires et honorai
201 557,92
201 557,92
6233
Publicité publications relations publiqu
9 228,01
9 228,01
6238
Publicité publications relations publiqu
13 309,60
13 309,60
6262
Frais de télécommunications
3 195,12
3 195,12
6282
Autres services exterieurs - frais gardi
431 841,65
431 841,65
6283
Autres services extérieurs - frais de ne
67 710,63
67 710,63
63512
Impôts directs - taxes foncières
203 299,00
203 299,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
1 636 421,41
1 636 421,41
65888
Autres
0,49
0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
0,49
0,49
673
Charges exceptionnelles - titres annulés
3 934,58
3 934,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
3 934,58
3 934,58
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 640 356,48
1 640 356,48
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
1 091 994,80
1 091 994,80
6815
Dotations aux provisions pour risques et
38 000,00
38 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 129 994,80
1 129 994,80
042
30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

Etat A8 / II-4 GED
013018
Exercice 2018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
752
Autres produits de gestion courante - re
1 847 242,27
1 847 242,27
7588
Autres produits divers de gestion couran
581 593,84
581 593,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
2 428 836,11
2 428 836,11
7788
Produits exceptionnels divers
10 110,92
10 110,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
Produits exceptionnels
10 110,92
10 110,92
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 438 947,03
2 438 947,03
777
Quote-part des subventions d'investissem
476 717,34
476 717,34
SOUS-TOTAL OPERATION n°
Opérations d'ordre de transfert entre se
476 717,34
476 717,34
042
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
476 717,34
476 717,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
2 915 664,37
2 915 664,37
32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
110
Report à nouveau solde créditeur
1 069 049,20
313 104,88
1 382 154,08
1 382 154,08
Sous Total compte 11
1 069 049,20
313 104,88
1 382 154,08
1 382 154,08
313 104,88
313 104,88
12
Résultat exercice excéd déficit
313 104,88
313 104,88
0,00
313 104,88
313 104,88
Sous Total compte 12
313 104,88
313 104,88
0,00
1311
Subv équipt transf - Etat et EPN
762 245,10
762 245,10
762 245,10
1312
Subv équipt transf - Région
2 897 908,48
2 897 908,48
2 897 908,48
1313
Subv équipt transf - Dépt
2 135 663,00
2 135 663,00
2 135 663,00
13151
Subv équipt transf GFP rattachement
2 897 908,48
2 897 908,48
2 897 908,48
Sous Total compte 1315
2 897 908,48
2 897 908,48
2 897 908,48
1317
Subv équipt transf - bcfs
2 827 919,00
2 827 919,00
2 827 919,00
Sous Total compte 131
11 521 644,06
11 521 644,06
11 521 644,06
1321
Etat et EPN
2 558 729,76
2 558 729,76
2 558 729,76
1322
Région
69 607,00
69 607,00
69 607,00
34
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
1323
Dépt
83 300,00
83 300,00
83 300,00
13251
GFP de rattachement
69 607,00
69 607,00
69 607,00
Sous Total compte 1325
69 607,00
69 607,00
69 607,00
Sous Total compte 132
2 781 243,76
2 781 243,76
2 781 243,76
597 647,78
13 021,40
610 669,18
610 669,18
13911
Subv équipt transf - Etat EPN
1 367 677,72
117 710,06
1 485 387,78
1 485 387,78
13912
Subv équipt transf - Région
814 510,80
101 627,09
916 137,89
916 137,89
13913
Subv équipt transf - Dépt
1 301 127,30
116 302,47
1 417 429,77
1 417 429,77
139151
Subv équipt transf - GFP de rattach
1 301 127,30
116 302,47
1 417 429,77
1 417 429,77
Sous Total compte 13915
1 078 349,46
128 056,32
1 206 405,78
1 206 405,78
13917
Subv équipt transf - BC et FS
5 159 313,06
476 717,34
5 636 030,40
5 636 030,40
Sous Total compte 1391
5 159 313,06
476 717,34
5 636 030,40
5 636 030,40
Sous Total compte 139
5 159 313,06
476 717,34
5 636 030,40
Sous Total compte 13
14 302 887,82
14 302 887,82
8 666 857,42
35
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
15112
Prov litiges (b)
38 000,00
38 000,00
38 000,00
Sous Total compte 1511
38 000,00
38 000,00
38 000,00
Sous Total compte 151
38 000,00
38 000,00
38 000,00
Sous Total compte 15
38 000,00
38 000,00
38 000,00
2 122,00
2 122,00
165
Dép et caution reçus
204 238,90
4 866,22
209 105,12
206 983,12
2 122,00
2 122,00
Sous Total compte 16
204 238,90
4 866,22
209 105,12
206 983,12
181
Cpte liaison : affectation
9 204 849,48
9 204 849,48
9 204 849,48
Sous Total compte 18
9 204 849,48
9 204 849,48
9 204 849,48
5 159 313,06
313 104,88
478 839,34
5 951 257,28
5 636 030,40
Total classe 1
25 094 130,28
313 104,88
42 866,22
25 450 101,38
25 134 874,50
2 558 729,77
2 558 729,77
2 558 729,77
2115
Terrains bâtis
2 558 729,77
2 558 729,77
2 558 729,77
Sous Total compte 211
101 568,43
101 568,43
101 568,43
2128
Autres agenct et améngt terrains
101 568,43
101 568,43
101 568,43
Sous Total compte 212
36
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
27 087 480,19
4 831,09
27 092 311,28
27 092 311,28
2132
Immeubles de rapport
27 087 480,19
4 831,09
27 092 311,28
27 092 311,28
Sous Total compte 213
4 179,00
1 441,95
5 620,95
5 620,95
2184
Mobilier
40 150,25
40 150,25
40 150,25
2188
Autres immobilisations corporelles
44 329,25
1 441,95
45 771,20
45 771,20
Sous Total compte 218
29 792 107,64
6 273,04
29 798 380,68
29 798 380,68
Sous Total compte 21
102 691,78
102 691,78
102 691,78
2313
Constructions
102 691,78
102 691,78
102 691,78
Sous Total compte 231
102 691,78
102 691,78
102 691,78
Sous Total compte 23
28128
Amort autres agenct amégat terr
60 405,19
4 062,73
64 467,92
64 467,92
Sous Total compte 2812
60 405,19
4 062,73
64 467,92
64 467,92
28132
Immeubles de rapport
14 563 302,38
1 083 499,15
15 646 801,53
15 646 801,53
Sous Total compte 2813
14 563 302,38
1 083 499,15
15 646 801,53
15 646 801,53
37
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
28184
Mobilier
2 925,30
417,90
3 343,20
3 343,20
28188
Amort autres immobilisations corporelles
12 045,06
4 015,02
16 060,08
16 060,08
Sous Total compte 2818
14 970,36
4 432,92
19 403,28
19 403,28
Sous Total compte 281
14 638 677,93
1 091 994,80
15 730 672,73
15 730 672,73
Sous Total compte 28
14 638 677,93
1 091 994,80
15 730 672,73
15 730 672,73
29 894 799,42
6 273,04
29 901 072,46
29 901 072,46
Total classe 2
14 638 677,93
1 091 994,80
15 730 672,73
15 730 672,73
1 345 964,75
1 345 964,75
4011
Fournisseurs
208 021,72
1 382 684,92
1 590 706,64
244 741,89
1 345 964,75
1 345 964,75
Sous Total compte 401
208 021,72
1 382 684,92
1 590 706,64
244 741,89
7 527,65
7 527,65
4041
Fournis immob
7 527,65
7 527,65
0,00
7 527,65
7 527,65
Sous Total compte 404
7 527,65
7 527,65
0,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
4091
Fournis avances vers sur cdes
30,00
30,00
40971
Fournis autres avoirs amiable
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
Sous Total compte 4097
30,00
30,00
0,00
38
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
450 030,00
450 030,00
450 000,00
Sous Total compte 409
30,00
30,00
450 030,00
1 353 492,40
1 803 522,40
205 258,11
Sous Total compte 40
208 021,72
1 390 242,57
1 598 264,29
628 357,12
628 357,12
592 885,22
4141
Locataires acquéreurs locat - amiable
35 471,90
35 471,90
25 721,79
5 057,55
30 779,34
30 779,34
4146
Locataires-acquéreurs locat contentieux
25 721,79
633 414,67
659 136,46
623 664,56
Sous Total compte 414
35 471,90
35 471,90
25 721,79
633 414,67
659 136,46
623 664,56
Sous Total compte 41
35 471,90
35 471,90
183 286,00
183 286,00
44551
Etat - TVA à décaisser
127 728,00
210 168,00
337 896,00
154 610,00
183 286,00
183 286,00
Sous Total compte 4455
127 728,00
210 168,00
337 896,00
154 610,00
1 254,61
1 254,61
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
1 254,61
1 254,61
0,00
34 399,40
280 559,99
314 959,39
40 613,09
44566
TVA déduct sur autres biens et services
274 346,30
274 346,30
337 440,00
337 440,00
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
337 440,00
337 440,00
0,00
34 399,40
619 254,60
653 654,00
40 613,09
Sous Total compte 4456
613 040,91
613 040,91
485 768,06
485 768,06
44571
Etat - TVA collectée
485 768,06
485 768,06
0,00
39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
485 768,06
485 768,06
Sous Total compte 4457
485 768,06
485 768,06
0,00
34 399,40
1 288 308,66
1 322 708,06
Sous Total compte 445
127 728,00
1 308 976,97
1 436 704,97
113 996,91
203 299,00
203 299,00
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
203 299,00
203 299,00
0,00
34 399,40
1 491 607,66
1 526 007,06
Sous Total compte 44
127 728,00
1 512 275,97
1 640 003,97
113 996,91
3 562 512,79
2 942 674,59
6 505 187,38
4 431 948,41
451006
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
2 073 238,97
2 073 238,97
3 562 512,79
2 942 674,59
6 505 187,38
4 431 948,41
Sous Total compte 451
2 073 238,97
2 073 238,97
3 562 512,79
2 942 674,59
6 505 187,38
4 431 948,41
Sous Total compte 45
2 073 238,97
2 073 238,97
15,00
15,00
466
Excédt de verSEMent
15,00
15,00
0,00
333 101,38
333 101,38
46711
Autres comptes créditeurs
333 101,38
333 101,38
0,00
333 101,38
333 101,38
Sous Total compte 4671
333 101,38
333 101,38
0,00
748 482,67
10 110,92
758 593,59
100 377,61
46721
Débiteurs divers - amiable
658 215,98
658 215,98
193 595,28
50 070,49
243 665,77
226 756,97
46726
Débiteurs divers - contentieux
16 908,80
16 908,80
942 077,95
60 181,41
1 002 259,36
327 134,58
Sous Total compte 4672
675 124,78
675 124,78
40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
942 077,95
393 282,79
1 335 360,74
327 134,58
Sous Total compte 467
1 008 226,16
1 008 226,16
942 077,95
393 297,79
1 335 375,74
327 134,58
Sous Total compte 46
1 008 241,16
1 008 241,16
2 291 112,45
2 291 112,45
4711
Verst des régisseurs
2 291 112,45
2 291 112,45
0,00
1 897,29
1 897,29
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
1 897,29
1 897,29
0,00
1 897,29
1 897,29
Sous Total compte 47141
1 897,29
1 897,29
0,00
1 897,29
1 897,29
Sous Total compte 4714
1 897,29
1 897,29
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
296,48
296,48
296,48
2 293 009,74
2 293 009,74
Sous Total compte 471
296,48
2 293 009,74
2 293 306,22
296,48
45,19
45,19
45,19
47218
Autres dépenses
45,19
45,19
45,19
Sous Total compte 4721
45,19
45,19
45,19
Sous Total compte 472
2,73
2,73
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
2,73
2,73
0,00
2,73
2,73
Sous Total compte 478
2,73
2,73
0,00
41
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
2 293 057,66
2 293 057,66
Sous Total compte 47
296,48
2 293 012,47
2 293 308,95
251,29
5 014 741,93
9 107 544,77
14 122 286,70
5 873 405,83
Total classe 4
336 046,20
8 312 483,04
8 648 529,24
399 648,37
1 606 712,14
1 606 712,14
580
Opérations d'ordre budgétaires
1 606 712,14
1 606 712,14
0,00
1 606 712,14
1 606 712,14
Sous Total compte 58
1 606 712,14
1 606 712,14
0,00
1 606 712,14
1 606 712,14
Total classe 5
1 606 712,14
1 606 712,14
0,00
20 905,87
20 905,87
20 905,87
60611
Achts non stkés fournit eau-assainist
209 760,69
209 760,69
209 760,69
60612
Achts non stkés fournit énergie élect
176 121,31
176 121,31
176 121,31
60613
Achts non stkés fournit chauf urbain
406 787,87
406 787,87
406 787,87
Sous Total compte 6061
406 787,87
406 787,87
406 787,87
Sous Total compte 606
406 787,87
406 787,87
406 787,87
Sous Total compte 60
360,00
360,00
360,00
6135
Locations mobilières
360,00
360,00
360,00
Sous Total compte 613
42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
10 313,82
10 313,82
10 313,82
61521
Entretien et réparations de terrains
41 099,44
41 099,44
41 099,44
615221
Bâtiments publics
32 054,94
32 054,94
32 054,94
615228
Autres bâtiments
73 154,38
73 154,38
73 154,38
Sous Total compte 61522
83 468,20
83 468,20
83 468,20
Sous Total compte 6152
215 663,41
215 663,41
215 663,41
6156
Maintenance
299 131,61
299 131,61
299 131,61
Sous Total compte 615
299 491,61
299 491,61
299 491,61
Sous Total compte 61
201 557,92
201 557,92
201 557,92
6228
Rému interméd honoraires divers
201 557,92
201 557,92
201 557,92
Sous Total compte 622
9 228,01
9 228,01
9 228,01
6233
Pub public relat publ foires expositions
13 309,60
13 309,60
13 309,60
6238
Pub public relat publ divers
22 537,61
22 537,61
22 537,61
Sous Total compte 623
43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
3 195,12
3 195,12
3 195,12
6262
Frais de télécommunications
3 195,12
3 195,12
3 195,12
Sous Total compte 626
431 841,65
431 841,65
431 841,65
6282
Frais gardien églises forêts bois com
67 710,63
67 710,63
67 710,63
6283
Aut serv extér frais de nettoyage locaux
499 552,28
499 552,28
499 552,28
Sous Total compte 628
726 842,93
726 842,93
726 842,93
Sous Total compte 62
203 299,00
203 299,00
203 299,00
63512
Impôts directs - taxes foncières
203 299,00
203 299,00
203 299,00
Sous Total compte 6351
203 299,00
203 299,00
203 299,00
Sous Total compte 635
203 299,00
203 299,00
203 299,00
Sous Total compte 63
0,49
0,49
0,49
65888
Autres
0,49
0,49
0,49
Sous Total compte 6588
0,49
0,49
0,49
Sous Total compte 658
44
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2018
Opérations non
Opérations
Balance d'entrée
Total
Soldes
Numéro de
budgétaires
budgétaires
Libellé du compte
compte
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
Crédit
0,49
0,49
0,49
Sous Total compte 65
3 934,58
3 934,58
3 934,58
673
Charges except titres annulés
3 934,58
3 934,58
3 934,58
Sous Total compte 67
1 091 994,80
1 091 994,80
1 091 994,80
6811
DA - immob
38 000,00
38 000,00
38 000,00
6815
Dot aux prov pour risques et charges
1 129 994,80
1 129 994,80
1 129 994,80
Sous Total compte 681
1 129 994,80
1 129 994,80
1 129 994,80
Sous Total compte 68
2 770 351,28
2 770 351,28
2 770 351,28
Total classe 6
752
Revenus des immeubles
1 847 242,27
1 847 242,27
1 847 242,27
7588
Autres produits divers de gestion couran
581 593,84
581 593,84
581 593,84
Sous Total compte 758
581 593,84
581 593,84
581 593,84
Sous Total compte 75
2 428 836,11
2 428 836,11
2 428 836,11
777
Quote-part des subv d'invest transférée
476 717,34
476 717,34
476 717,34
45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

GED
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 - MARSEILLE - POLE MEDIA
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2018
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé
Balance
Année en
Balance
Année en
Nature des valeurs inactives
TOTAL
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
d'entrée
cours
d'entrée
cours
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX
47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

013018
GED
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2018
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MARSEILLE - POLE MEDIA pendant l'année 2018
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le

48
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
00606 MARSEILLE - POLE MEDIA
Nombre de pages : 48
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

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897: HEL.CG00_897