Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou 
Total Budgétisé
 176 297.73 € Total Réalisé
 176 297.73 €
 176 297.73 €
déficit) 
Différence
 0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement 
Total Budgétisé
 334 829.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 334 829.00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)
Dépense
20/01/2020
 2
 11
séance de cinéma garderie 10 octobre
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 70.00 €
 70.00 €
07/02/2020
 17
 77
spectacle de Noel de l'ACM
D 6042/011
Agence OCTOPUS
 880.00 €
 880.00 €
21/02/2020
 27
 151
cinéma garderie 13/02/20
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 52.50 €
 52.50 €
30/03/2020
 50
 256
séance cinéma du 12 mars 2020
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 91.00 €
 91.00 €
09/04/2020
 56
 287
escape game ACM
D 6042/011
Entreprise L'ENIGMUS
 300.00 €
 300.00 €
09/04/2020
 56
 289
spectacle ACM 19 février 20
D 6042/011
Entreprise OFFICE CULTURE ET ANIMATION
 24.00 €
 24.00 €
07/05/2020
 73
 371
séance garderie du 16/01/2020
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 84.00 €
 84.00 €
13/07/2020
 91
 520
ACM - entrée patinoire février 40000-2020-1488
D 6042/011
Etablissement TRESOREIE DE TANINGES
 86.50 €
 86.50 €
26/08/2020
 110
 652
sortie accrobranche ACM
D 6042/011
Entreprise La compagnie des montagnes
 252.00 €
 252.00 €
26/08/2020
 110
 654
visite grottes du Cerdon et ateliers ACM
D 6042/011
Entreprise TELLUS
 259.50 €
 259.50 €
17/09/2020
 119
 728
accrobranche ACM du 27/08
D 6042/011
Entreprise GOLDRONE SAS
 147.00 €
 147.00 €
28/10/2020
 132
 858
cinéma garderie du 10/09/20
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 70.00 €
 70.00 €
28/10/2020
 132
 859
cinéma 2 garderie du 10/09/20
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 66.50 €
 66.50 €
02/12/2020
 142
 929
sortie ACM vacances Toussaint
D 6042/011
Entreprise La compagnie des montagnes
 201.60 €
 201.60 €
02/12/2020
 142
 931
ACM vacances de Toussaint animation du 28 octobre D 6042/011
Entreprise PAYSALP
 130.00 €
 130.00 €
Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que 
Total Budgétisé
 2 500.00 € Total Réalisé
 2 714.60 €
 2 714.60 €
terrains à aménager) 
Différence
-214.60 €
60611 - Eau et assainissement
Dépense
07/02/2020
 19
 92
consommation local infirmier
D 60611/011
Société SAUR
 0.00 €
 0.00 €
07/02/2020
 19
 93
consommation APC/OTI
D 60611/011
Société SAUR
 134.69 €
 134.69 €
07/02/2020
 19
 94
consommation batiments commune
D 60611/011
Société SAUR
 7 581.94 €
 7 581.94 €
1 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/02/2020
 24
 131
consommation local infirmier
D 60611/011
Société SAUR
 7.53 €
 7.53 €
13/07/2020
 91
 522
consommation APC/OTI 16/06/2020
D 60611/011
Société SAUR
 136.32 €
 136.32 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 7 860.48 €
 7 860.48 €
Différence
 2 139.52 €
60612 - Énergie - Électricité
Dépense
31/01/2020
 14
 52
électricité école au 15/01/20
D 60612/011
Société ENALP
 1 535.80 €
 1 535.80 €
06/03/2020
 40
 210
électricité école au 14/02/20
D 60612/011
Société ENALP
 1 710.22 €
 1 710.22 €
09/04/2020
 55
 277
éclairage public au 09/03/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 549.04 €
 549.04 €
09/04/2020
 55
 280
électricité école au 13/03/20
D 60612/011
Société ENALP
 1 380.12 €
 1 380.12 €
23/04/2020
 62
 331
conso batiments communaux au 07/04/20
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 3 697.91 €
 3 697.91 €
23/04/2020
 62
 332
conso éclairage public au 10/04/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 5 682.46 €
 5 682.46 €
30/04/2020
 70
 358
électricité école au 16/04/20
D 60612/011
Société ENALP
 1 003.61 €
 1 003.61 €
25/05/2020
 78
 410
panneau lumineux au 07/05/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 825.18 €
 825.18 €
25/05/2020
 78
 411
éclairage public au 09/05/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 354.94 €
 354.94 €
08/06/2020
 81
 432
électricité école au 15/05/20
D 60612/011
Société ENALP
 437.85 €
 437.85 €
13/07/2020
 89
 504
électricité école au 15/06/20
D 60612/011
Société ENALP
 345.42 €
 345.42 €
27/07/2020
 94
 545
électricité école au 16/07/20
D 60612/011
Société ENALP
 394.90 €
 394.90 €
31/08/2020
 114
 685
électricité école au 13/08/20
D 60612/011
Société ENALP
 298.41 €
 298.41 €
12/10/2020
 123
 770
éclairage public au 09/09/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 564.06 €
 564.06 €
12/10/2020
 124
 780
électricité école au 16/09/20
D 60612/011
Société ENALP
 274.78 €
 274.78 €
28/10/2020
 131
 842
conso bâtiments communaux
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 6 206.62 €
 6 206.62 €
28/10/2020
 131
 843
WC publics au 07/10/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 127.81 €
 127.81 €
28/10/2020
 131
 846
éclairage public au 09/10/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 6 803.62 €
 6 803.62 €
09/11/2020
 134
 867
électricité école au 16/10/20
D 60612/011
Société ENALP
 478.52 €
 478.52 €
18/11/2020
 137
 898
panneau lumineux au 07/11/20
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 612.99 €
 612.99 €
02/12/2020
 145
 950
éclairage public au 09/11/20
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 297.10 €
 297.10 €
02/12/2020
 145
 952
électricité école au 13/11/20
D 60612/011
Société ENALP
 680.45 €
 680.45 €
02/12/2020
 145
 956
WC publics au 07/04/2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 115.04 €
 115.04 €
07/01/2021
 162
 1 041
pénalités retard factures 2018 et avril 2020
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 48.77 €
 48.77 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité 
Total Budgétisé
 38 000.00 € Total Réalisé
 34 425.62 €
 34 425.62 €
Différence
 3 574.38 €
60621 - Combustibles
Dépense
2 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/02/2020
 27
 146
fioul école
D 60621/011
Société CHARVET LA MURE BIANCO
 7 431.35 €
 7 431.35 €
21/02/2020
 27
 147
fioul église
D 60621/011
Société CHARVET LA MURE BIANCO
 907.13 €
 907.13 €
21/02/2020
 27
 148
fioul mairie
D 60621/011
Société CHARVET LA MURE BIANCO
 2 208.96 €
 2 208.96 €
28/02/2020
 32
 171
granulés bois pour chaudière
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 1 228.00 €
 1 228.00 €
25/05/2020
 79
 420
petit matériel technique et combustible
D 60621/011
Entreprise CHAMPION
 40.68 €
 40.68 €
03/06/2020
 80
 428
Fuel MAIRIE
D 60621/011
Société REVILLARD
 2 851.20 €
 2 851.20 €
03/06/2020
 80
 429
Fuel église
D 60621/011
Société REVILLARD
 1 152.00 €
 1 152.00 €
03/06/2020
 80
 430
Fuel école
D 60621/011
Société REVILLARD
 5 752.08 €
 5 752.08 €
15/06/2020
 83
 455
fioul école
D 60621/011
Entreprise VALLIER HAUTE-SAVOIE
 2 703.98 €
 2 703.98 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles 
Total Budgétisé
 32 000.00 € Total Réalisé
 24 275.38 €
 24 275.38 €
Différence
 7 724.62 €
60622 - Carburants
Dépense
14/02/2020
 22
 107
gazol véhicules ST
D 60622/011
Société REVILLARD
 1 524.00 €
 1 524.00 €
28/02/2020
 32
 169
gazol véhicules ST
D 60622/011
Société REVILLARD
 2 868.00 €
 2 868.00 €
16/04/2020
 57
 292
gazole ST
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 26.13 €
 26.13 €
23/04/2020
 61
 327
carburant véhicules ST
D 60622/011
Société REVILLARD
 1 872.00 €
 1 872.00 €
26/08/2020
 111
 668
gazole ACM 22 juillet
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 25.15 €
 25.15 €
31/08/2020
 113
 678
essence E10 services technique 4 mai
D 60622/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 57.64 €
 57.64 €
31/08/2020
 113
 679
essence E10 services technique 19 mai
D 60622/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 216.49 €
 216.49 €
09/09/2020
 117
 709
gasoil véhicules ST
D 60622/011
Société REVILLARD
 2 472.00 €
 2 472.00 €
17/09/2020
 119
 725
carburant ACM
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 24.21 €
 24.21 €
28/10/2020
 132
 853
essence ST
D 60622/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 224.05 €
 224.05 €
23/12/2020
 159
 1 021
carburant véhicules ST
D 60622/011
Société REVILLARD
 1 939.80 €
 1 939.80 €
Total Dépense : 60622 - Carburants 
Total Budgétisé
 12 500.00 € Total Réalisé
 11 249.47 €
 11 249.47 €
Différence
 1 250.53 €
60623 - Alimentation
Dépense
21/02/2020
 30
 157
service EJ janvier 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 44.63 €
 44.63 €
21/02/2020
 30
 158
service EJ avril 19 et four. Admin.
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 253.42 €
 253.42 €
21/02/2020
 30
 159
service EJ mai 18 et cérémonie 8 mai 18
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 223.46 €
 223.46 €
21/02/2020
 30
 160
service EJ mai 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 396.34 €
 396.34 €
21/02/2020
 30
 161
service EJ juillet 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 144.62 €
 144.62 €
21/02/2020
 30
 162
service EJ aout 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 53.12 €
 53.12 €
3 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/02/2020
 30
 163
service EJ octobre 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 126.55 €
 126.55 €
21/02/2020
 30
 164
service EJ novembre 19 et disques durs mairie
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 206.32 €
 206.32 €
21/02/2020
 30
 165
service EJ décembre 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 106.01 €
 106.01 €
21/02/2020
 30
 166
service EJ septembre 19
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 225.01 €
 225.01 €
28/02/2020
 33
 182
service EJ janvier 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 291.35 €
 291.35 €
16/04/2020
 57
 290
service EJ février 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 67.42 €
 67.42 €
30/04/2020
 70
 353
service EJ mars 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 217.55 €
 217.55 €
13/07/2020
 91
 523
service EJ mai 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 124.61 €
 124.61 €
17/09/2020
 118
 718
fournitures EJ et ST
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 170.83 €
 170.83 €
17/09/2020
 118
 719
fournitures EJ et ST
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 132.17 €
 132.17 €
17/09/2020
 118
 720
fournitures EJ
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 12.80 €
 12.80 €
12/10/2020
 123
 763
service EJ juillet 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 307.57 €
 307.57 €
12/10/2020
 123
 766
service EJ aout 20
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 188.15 €
 188.15 €
02/12/2020
 145
 955
service EJ octobre 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 374.84 €
 374.84 €
23/12/2020
 158
 1 008
masques Covid19 et café sucre filtres ST
D 60623/011
Société SUPER U
 25.82 €
 25.82 €
23/12/2020
 159
 1 019
service EJ novembre 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 101.71 €
 101.71 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 3 794.30 €
 3 794.30 €
Différence
-294.30 €
60628 - Autres fournitures non stockées
Dépense
09/09/2020
 115
 697
mortier et ciment
D 60628/011
Entreprise SAMSE VLG
 146.36 €
 146.36 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 146.36 €
 146.36 €
Différence
-146.36 €
6063 - Fournitures d'entretien et équip
Dépense
07/05/2020
 72
 366
sel de déneigement et ciments
D 6063/ARE
Entreprise SAMSE VLG
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6063 - Fournitures d'entretien et équip 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
60631 - Fournitures d'entretien
Dépense
14/02/2020
 24
 129
aspirateurs
D 60631/011
Société NETTORAMA
 761.40 €
 761.40 €
14/02/2020
 24
 130
aspirateurs
D 60631/011
Société NETTORAMA
 563.33 €
 563.33 €
4 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/03/2020
 42
 225
fournitures d'entretien enfanc et jeunesse et presbytereD 60631/011
Société NETTORAMA
 1 749.64 €
 1 749.64 €
09/04/2020
 54
 273
jetons de lavage Enfance et Jeunesse
D 60631/011
Entreprise LES CLUS
 20.00 €
 20.00 €
16/04/2020
 57
 293
équipement sanitaire presbytèr
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 617.55 €
 1 617.55 €
16/04/2020
 58
 303
izymains 2,5kg
D 60631/011
Société LANGUEDOC CHIMIE
 225.36 €
 225.36 €
07/05/2020
 72
 369
matériel Covid-19
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 039.16 €
 1 039.16 €
18/05/2020
 75
 381
gel hydroalcoolique mairie et école Covid-19
D 60631/011
Société LANGUEDOC CHIMIE
 153.00 €
 153.00 €
15/06/2020
 83
 452
bacs poubelles école
D 60631/011
Société COVED
 180.00 €
 180.00 €
15/06/2020
 83
 453
matériel Covid-19 et produits entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 607.66 €
 607.66 €
27/07/2020
 93
 534
produits entretien et matériel Covid-19
D 60631/011
Société NETTORAMA
 149.83 €
 149.83 €
13/08/2020
 98
 599
produits de nettoyage et service EJ juin 2020
D 60631/011
Société CARREFOUR CLUSES
 25.22 €
 25.22 €
09/09/2020
 116
 699
Produits d entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 328.96 €
 1 328.96 €
19/10/2020
 128
 820
fournitures EJ cantine
D 60631/011
Société NETTORAMA
 341.23 €
 341.23 €
02/12/2020
 144
 942
produit de nettoyage fauteuils mairie
D 60631/011
Société NETTORAMA
 20.08 €
 20.08 €
14/12/2020
 151
 991
produits ménagers
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 244.23 €
 1 244.23 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien 
Total Budgétisé
 6 000.00 € Total Réalisé
 10 026.65 €
 10 026.65 €
Différence
-4 026.65 €
60632 - Fournitures de petit équipement
Dépense
31/01/2020
 15
 67
vaisselle presbytère
D 60632/011
Entreprise SAVOIE VAISSELLE
 530.06 €
 530.06 €
31/01/2020
 15
 69
petit matériel technique
D 60632/011
Société BOSSON
 254.09 €
 254.09 €
07/02/2020
 18
 87
humidificateur four et roues armoire salle des fêtes
D 60632/011
Société CUNY PROFESSIONNEL
 420.00 €
 420.00 €
07/02/2020
 19
 91
flexibles sapin de Noel
D 60632/011
Société ALDIANCE
 99.20 €
 99.20 €
14/02/2020
 21
 100
petit matériel déc19
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 283.02 €
 283.02 €
14/02/2020
 21
 101
vetements et materiel nov19
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 518.64 €
 518.64 €
14/02/2020
 21
 102
vetements et materiel oct19
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 261.96 €
 261.96 €
14/02/2020
 22
 108
liquide de refroidissement vehicules ST
D 60632/011
Société TRUCK CAR SERVICES
 60.74 €
 60.74 €
14/02/2020
 22
 112
carburant huile etau coin plastique anti retour
D 60632/011
Société VAUDAUX
 104.60 €
 104.60 €
14/02/2020
 22
 114
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 181.92 €
 181.92 €
14/02/2020
 23
 115
caillebotis entree presbytere
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 210.02 €
 210.02 €
14/02/2020
 23
 116
feux vehicule ST
D 60632/011
Entreprise VIDONNE
 33.86 €
 33.86 €
14/02/2020
 24
 126
petit matériel
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 152.21 €
 152.21 €
14/02/2020
 24
 127
petit matériel
D 60632/011
Société FP AUTOMATISMES
 51.12 €
 51.12 €
21/02/2020
 27
 152
filtre lave vaisselle
D 60632/011
Société CUNY PROFESSIONNEL
 43.88 €
 43.88 €
28/02/2020
 34
 189
chaine et huile chaine, rateau bretelle
D 60632/011
Société VAUDAUX
 144.20 €
 144.20 €
06/03/2020
 38
 202
mélangeur flexible mamelon manchon bouchon
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 113.35 €
 113.35 €
5 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/03/2020
 42
 227
lame à ronce et lame à gouges
D 60632/011
Société VAUDAUX
 58.00 €
 58.00 €
30/03/2020
 50
 257
matériel technique
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 599.87 €
 599.87 €
16/04/2020
 57
 291
petit matériel ST 2020
D 60632/011
Entreprise REXEL
 49.20 €
 49.20 €
16/04/2020
 57
 294
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise REXEL
 160.55 €
 160.55 €
16/04/2020
 57
 296
petit matériel ST
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 65.95 €
 65.95 €
16/04/2020
 58
 300
petit matériel ST 2020
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 359.80 €
 359.80 €
16/04/2020
 58
 301
petit matériel technique ST
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 87.48 €
 87.48 €
16/04/2020
 58
 304
carte mémoire pour caméra surv
D 60632/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 19.99 €
 19.99 €
07/05/2020
 72
 368
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 551.81 €
 551.81 €
07/05/2020
 73
 374
feu brouillard AR véhicule ST
D 60632/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
 62.20 €
 62.20 €
25/05/2020
 79
 416
petit matériel technique
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 672.24 €
 672.24 €
25/05/2020
 79
 420
petit matériel technique et combustible
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 265.12 €
 265.12 €
25/05/2020
 79
 421
mamelons en laiton
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 2.74 €
 2.74 €
25/05/2020
 79
 422
Recharge extincteur
D 60632/011
Société MAT SEC SARL
 187.20 €
 187.20 €
15/06/2020
 82
 447
chaine palan saleuse
D 60632/011
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
 86.94 €
 86.94 €
15/06/2020
 83
 454
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 760.08 €
 760.08 €
24/06/2020
 86
 471
courroie perceuse colonne
D 60632/011
Société ALPIM
 13.69 €
 13.69 €
24/06/2020
 86
 472
courroie roboteuse
D 60632/011
Société ALPIM
 30.35 €
 30.35 €
13/07/2020
 88
 495
recharge propane 13 kg
D 60632/011
Société ROCH ACIERS
 60.72 €
 60.72 €
13/07/2020
 89
 508
pre-encolle
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 37.70 €
 37.70 €
13/07/2020
 89
 509
petit matériel technique
D 60632/011
Société VAUDAUX
 84.61 €
 84.61 €
13/07/2020
 89
 510
chaine 50 cm 73DP-72E HUSQ
D 60632/011
Société VAUDAUX
 72.00 €
 72.00 €
27/07/2020
 93
 538
Fil nylon
D 60632/011
Société VAUDAUX
 94.50 €
 94.50 €
27/07/2020
 93
 539
sac pop up
D 60632/011
Société VAUDAUX
 29.90 €
 29.90 €
27/07/2020
 94
 540
petit équipement véhicule
D 60632/011
Société TRUCK CAR SERVICES
 21.79 €
 21.79 €
27/07/2020
 94
 541
petit équipement véhicule lampe H3 12V
D 60632/011
Société TRUCK CAR SERVICES
 22.30 €
 22.30 €
27/07/2020
 94
 543
CP filme europe 18 mm
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 150.70 €
 150.70 €
27/07/2020
 94
 547
regard télécom presbytère
D 60632/011
Société FRANCE MATERIAUX
 188.62 €
 188.62 €
27/07/2020
 95
 554
petit matériel technique et vêtements de travail
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 1 053.94 €
 1 053.94 €
26/08/2020
 111
 662
matériel pour débrousailleuse
D 60632/011
Société VAUDAUX
 91.50 €
 91.50 €
26/08/2020
 111
 664
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 407.82 €
 407.82 €
31/08/2020
 113
 673
petit matériel technique fa B211132
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2020
 115
 694
chanfreins et planches pin
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 547.33 €
 547.33 €
09/09/2020
 116
 698
petit matériel ST et vêtements
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 982.38 €
 982.38 €
09/09/2020
 116
 701
couteaux peintre et riflard
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 15.70 €
 15.70 €
12/10/2020
 122
 759
petit matériel technique fa B211132
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 1 353.61 €
 1 353.61 €
12/10/2020
 124
 781
combustible désherbeur thermiq
D 60632/011
Société ROCH ACIERS
 93.96 €
 93.96 €
6 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/10/2020
 124
 782
casque forestier
D 60632/011
Société VAUDAUX
 155.00 €
 155.00 €
12/10/2020
 125
 784
connecteurs 6 voies
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 6.08 €
 6.08 €
12/10/2020
 125
 785
petit matériel ST et chaussure
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 643.20 €
 643.20 €
12/10/2020
 125
 790
lames scie sauteuse et agrafe et minatone
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 103.09 €
 103.09 €
28/10/2020
 130
 836
batterie
D 60632/011
Société DEFIBRIL SARL
 172.80 €
 172.80 €
28/10/2020
 130
 837
chassis
D 60632/011
Société DEFIBRIL SARL
 348.00 €
 348.00 €
28/10/2020
 131
 848
matériel sanitaire pour école
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 95.87 €
 95.87 €
28/10/2020
 131
 849
petit matériel pour téléscopiq
D 60632/011
Société BOSSON
 805.97 €
 805.97 €
28/10/2020
 132
 851
baguettes en chêne
D 60632/011
Entreprise STEPHANE BRIFFAZ
 0.00 €
 0.00 €
28/10/2020
 132
 855
cylindre placard presbytère
D 60632/011
Entreprise VIBOUX TUFFET
 65.20 €
 65.20 €
18/11/2020
 136
 883
baguettes en chêne
D 60632/011
Entreprise STEPHANE BRIFFAZ
 132.00 €
 132.00 €
02/12/2020
 140
 912
petit matériel ST
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 359.40 €
 359.40 €
02/12/2020
 141
 923
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise REXEL
 382.40 €
 382.40 €
02/12/2020
 142
 937
petit matériel technique école
D 60632/011
Entreprise REXEL
 58.60 €
 58.60 €
02/12/2020
 144
 940
petit matériel véhicule
D 60632/011
Société TRUCK CAR SERVICES
 28.20 €
 28.20 €
02/12/2020
 144
 944
lasures
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 29.33 €
 29.33 €
02/12/2020
 145
 948
petit matériel plomberie
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 182.02 €
 182.02 €
02/12/2020
 145
 954
petit matériel technique facture B221454
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 343.19 €
 343.19 €
14/12/2020
 151
 983
bec joint flexible et mamelons
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 125.04 €
 125.04 €
23/12/2020
 159
 1 022
regard hydraulique
D 60632/011
Société FRANCE MATERIAUX
 62.50 €
 62.50 €
23/12/2020
 159
 1 025
batterie
D 60632/011
Société DEFIBRIL SARL
 172.80 €
 172.80 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 17 075.85 €
 17 075.85 €
Différence
 2 924.15 €
60633 - Fournitures de voirie
Dépense
20/01/2020
 2
 6
enrobés à froid 4/6
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 428.62 €
 428.62 €
20/01/2020
 2
 7
enrobés à froid 4/6
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 112.60 €
 112.60 €
20/01/2020
 2
 8
enrobés à froid 4/6
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 1 017.83 €
 1 017.83 €
20/01/2020
 2
 9
enrobés à froid 4/6
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 905.23 €
 905.23 €
14/02/2020
 22
 113
sel de déneigement
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 3 246.67 €
 3 246.67 €
28/02/2020
 34
 193
sel de déneigement
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 3 159.98 €
 3 159.98 €
16/04/2020
 58
 299
enrobés à froid 4/6 28 février 2020
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 752.11 €
 752.11 €
23/04/2020
 61
 326
couvercles béton
D 60633/011
Société FRANCE MATERIAUX
 28.72 €
 28.72 €
03/06/2020
 80
 431
sel de déneigement et ciments
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 3 394.92 €
 3 394.92 €
15/06/2020
 82
 445
ciment et béton gris voirie
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 300.90 €
 300.90 €
7 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/08/2020
 111
 665
ciment massif signalisation
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 98.93 €
 98.93 €
31/08/2020
 114
 683
glissières blocs béton Crézano
D 60633/011
Entreprise SAS MANONLOC
 288.00 €
 288.00 €
09/09/2020
 117
 707
enrobés à froid 4/6 du 25/05
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 273.13 €
 273.13 €
09/09/2020
 117
 713
déflashage et bicouche Chède
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2020
 117
 714
déflashage bicouche Fontaines
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2020
 117
 715
déflashage bicouche Emovieux
D 60633/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 0.00 €
 0.00 €
28/10/2020
 130
 832
2 glissieres securite béton
D 60633/011
Entreprise SAS MANONLOC
 288.00 €
 288.00 €
02/12/2020
 144
 939
grille fonte carrée plate réparration voirie
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 121.92 €
 121.92 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie 
Total Budgétisé
 18 000.00 € Total Réalisé
 14 417.56 €
 14 417.56 €
Différence
 3 582.44 €
60636 - Vêtements de travail
Dépense
14/02/2020
 21
 101
vetements et materiel nov19
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 230.57 €
 230.57 €
14/02/2020
 21
 102
vetements et materiel oct19
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 851.83 €
 851.83 €
28/02/2020
 34
 189
chaine et huile chaine, rateau bretelle
D 60636/011
Société VAUDAUX
 16.20 €
 16.20 €
27/07/2020
 95
 554
petit matériel technique et vêtements de travail
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 357.60 €
 357.60 €
09/09/2020
 116
 698
petit matériel ST et vêtements
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 44.84 €
 44.84 €
12/10/2020
 124
 782
casque forestier
D 60636/011
Société VAUDAUX
 33.00 €
 33.00 €
12/10/2020
 125
 785
petit matériel ST et chaussure
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 97.91 €
 97.91 €
19/10/2020
 128
 819
Grimpettes d'élagage
D 60636/011
Société VAUDAUX
 282.60 €
 282.60 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 1 914.55 €
 1 914.55 €
Différence
 85.45 €
6064 - Fournitures administratives
Dépense
14/02/2020
 22
 111
Copies supplementaires
D 6064/011
Société REX ROTARY
 1 492.33 €
 1 492.33 €
21/02/2020
 30
 164
service EJ novembre 19 et disques durs mairie
D 6064/011
Société CARREFOUR CLUSES
 299.15 €
 299.15 €
06/03/2020
 42
 233
papeterie service enfance et jeunesse
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 65.84 €
 65.84 €
09/04/2020
 55
 279
taille crayon électrique service EJ
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 14.60 €
 14.60 €
30/04/2020
 69
 352
Fournitures administratives service Enfance et Jeunesse
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 194.28 €
 194.28 €
30/04/2020
 70
 359
cartouches pour machine à affranchir
D 6064/011
Société NEOPOST
 293.88 €
 293.88 €
30/04/2020
 70
 360
Fournitures administratives mairie
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 54.18 €
 54.18 €
18/05/2020
 75
 379
Fournitures mairie école primaire et SEJ
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 31.75 €
 31.75 €
18/05/2020
 75
 383
fournitures adminisatrives
D 6064/011
Société BERNARD FRANCE
 122.00 €
 122.00 €
08/06/2020
 81
 435
fournitures Etat Civil
D 6064/011
Société SEDI
 155.60 €
 155.60 €
8 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/06/2020
 81
 436
relevé de compteur au 20/01/20 mairie et école
D 6064/011
Société REX ROTARY
 0.00 €
 0.00 €
27/07/2020
 94
 544
papeterie service enfance et jeunesse
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 20.35 €
 20.35 €
26/08/2020
 111
 666
Cartes maire et adjoints stylo recharge et pochettes
D 6064/011
Société SEDI
 147.07 €
 147.07 €
31/08/2020
 113
 677
tipex enveloppes et marqueurs
D 6064/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 59.10 €
 59.10 €
17/09/2020
 119
 733
feuilles Etat Civil
D 6064/011
Entreprise LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITES
 36.06 €
 36.06 €
18/11/2020
 137
 897
papier à entête 2500 exemplaires
D 6064/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 426.00 €
 426.00 €
02/12/2020
 141
 926
fournitures urbanisme
D 6064/011
Société SEDI
 40.06 €
 40.06 €
02/12/2020
 144
 946
rollers
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 35.28 €
 35.28 €
02/12/2020
 145
 953
enveloppes urbanisme
D 6064/011
Société SEDI
 85.32 €
 85.32 €
14/12/2020
 150
 979
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 42.00 €
 42.00 €
14/12/2020
 150
 980
rames de papier imprimante
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 1 456.80 €
 1 456.80 €
14/12/2020
 150
 981
marqueurs et stylos
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 27.54 €
 27.54 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 5 099.19 €
 5 099.19 €
Différence
-1 099.19 €
6067 - Fournitures scolaires
Dépense
07/02/2020
 18
 88
manuels sciences et techno
D 6067/011
EDITIONS SED
 329.00 €
 329.00 €
07/02/2020
 18
 89
dictionnaires orthographiques
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 55.96 €
 55.96 €
07/02/2020
 18
 90
ramettes et pochettes Foissy
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 132.62 €
 132.62 €
28/02/2020
 33
 184
Cahier - BULTEL
D 6067/011
Société GENERATION 5
 30.90 €
 30.90 €
06/03/2020
 41
 217
jouets maternelle
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 115.90 €
 115.90 €
06/03/2020
 41
 218
jouets et papeterie maternelle décembre 2018
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 282.47 €
 282.47 €
18/05/2020
 75
 377
Fournitures scolaires maternelle
D 6067/011
Entreprise WMD DIFFUSION
 462.00 €
 462.00 €
18/05/2020
 75
 378
fournitures scolaires BULTEL
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 33.40 €
 33.40 €
18/05/2020
 75
 379
Fournitures mairie école primaire et SEJ
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 36.15 €
 36.15 €
27/07/2020
 94
 548
fournitures scolaires BULTEL et Alvoet
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 242.44 €
 242.44 €
27/07/2020
 95
 555
fournitures scolaires PELLIER
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 483.16 €
 483.16 €
09/09/2020
 116
 700
Fournitures scolaires rentrée 2020
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 154.89 €
 154.89 €
09/09/2020
 116
 702
Fournitures - Pellier
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 70.64 €
 70.64 €
09/09/2020
 116
 703
fournitures - Alvoet et Bultel
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 38.50 €
 38.50 €
09/09/2020
 117
 710
livre Accords toltèques
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 13.20 €
 13.20 €
09/09/2020
 117
 711
7 livres CM2
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 125.20 €
 125.20 €
17/09/2020
 119
 729
Fournitures - Pellier
D 6067/011
Société GENERATION 5
 261.40 €
 261.40 €
19/10/2020
 128
 818
Fournitures - Fleury
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 404.36 €
 404.36 €
21/10/2020
 129
 823
Fournitures - Pellier
D 6067/011
Société GENERATION 5
 329.20 €
 329.20 €
9 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/10/2020
 129
 824
fournitures - Alvoet et Pillon
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 35.05 €
 35.05 €
21/10/2020
 129
 825
Fournitures - Alvoet Pillon et Foissy
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 94.24 €
 94.24 €
21/10/2020
 129
 826
fournitures - Alvoet et Pillon
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 214.13 €
 214.13 €
09/11/2020
 134
 863
Fournitures Bultel
D 6067/011
Entreprise ADAPTEE
 214.64 €
 214.64 €
09/11/2020
 134
 868
fournitures Alvoet et Pillon
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 231.51 €
 231.51 €
09/11/2020
 134
 869
fournitures Foissy
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 72.38 €
 72.38 €
09/11/2020
 134
 870
fournitures Alvoet et Pillon
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 82.87 €
 82.87 €
02/12/2020
 141
 924
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 237.51 €
 237.51 €
14/12/2020
 151
 987
fournitures -Lesourd et Pillon
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 1 162.39 €
 1 162.39 €
14/12/2020
 151
 988
fournitures -Lesourd et Pillon
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 684.20 €
 684.20 €
23/12/2020
 158
 1 010
Fournitures - Lesourd
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 3.60 €
 3.60 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires 
Total Budgétisé
 7 290.00 € Total Réalisé
 6 633.91 €
 6 633.91 €
Différence
 656.09 €
6068 - Autres matières et fournitures
Dépense
14/02/2020
 23
 117
tapis presbytere
D 6068/011
Société BRICOLAGE
 136.20 €
 136.20 €
14/02/2020
 23
 122
granulés bois pour chaudière presbytere
D 6068/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 930.00 €
 930.00 €
21/02/2020
 30
 157
service EJ janvier 19
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 132.93 €
 132.93 €
21/02/2020
 30
 158
service EJ avril 19 et four. Admin.
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 124.95 €
 124.95 €
21/02/2020
 30
 159
service EJ mai 18 et cérémonie 8 mai 18
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 54.45 €
 54.45 €
21/02/2020
 30
 160
service EJ mai 19
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 65.83 €
 65.83 €
21/02/2020
 30
 161
service EJ juillet 19
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 217.95 €
 217.95 €
21/02/2020
 30
 163
service EJ octobre 19
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 21.70 €
 21.70 €
21/02/2020
 30
 164
service EJ novembre 19 et disques durs mairie
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 37.43 €
 37.43 €
21/02/2020
 30
 165
service EJ décembre 19
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 88.75 €
 88.75 €
21/02/2020
 30
 166
service EJ septembre 19
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 24.68 €
 24.68 €
28/02/2020
 33
 182
service EJ janvier 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 119.76 €
 119.76 €
30/03/2020
 50
 259
gels hydroalcooliques
D 6068/011
Entreprise PHARMACIE LA SARDAGNE
 20.00 €
 20.00 €
09/04/2020
 56
 286
coffres service EJ
D 6068/011
Société BRICOLAGE
 148.15 €
 148.15 €
16/04/2020
 57
 290
service EJ février 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 259.24 €
 259.24 €
30/04/2020
 70
 353
service EJ mars 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 84.62 €
 84.62 €
18/05/2020
 75
 379
Fournitures mairie école primaire et SEJ
D 6068/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 70.68 €
 70.68 €
18/05/2020
 75
 380
sacs emballages individuels masques Covid-19
D 6068/011
Entreprise BILLET FOURNIER
 127.76 €
 127.76 €
18/05/2020
 76
 395
gels hydroalcooliques Covid-19
D 6068/011
Entreprise PHARMACIE DU BARGY
 30.00 €
 30.00 €
25/05/2020
 79
 419
produits de nettoyage sanitair Covid-19
D 6068/011
Société NETTORAMA
 593.18 €
 593.18 €
10 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/06/2020
 82
 440
plexiglas Covid-19 0
D 6068/011
Entreprise BILLET FOURNIER
 51.28 €
 51.28 €
15/06/2020
 83
 451
coque et chargeur maire
D 6068/011
Société ORANGE BLOIS
 60.00 €
 60.00 €
15/06/2020
 83
 453
matériel Covid-19 et produits entretien
D 6068/011
Société NETTORAMA
 166.03 €
 166.03 €
13/07/2020
 91
 523
service EJ mai 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 146.31 €
 146.31 €
27/07/2020
 93
 534
produits entretien et matériel Covid-19
D 6068/011
Société NETTORAMA
 91.49 €
 91.49 €
13/08/2020
 98
 599
produits de nettoyage et service EJ juin 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 71.03 €
 71.03 €
26/08/2020
 111
 670
produits de nettoyage et matériel Covid-19
D 6068/011
Société NETTORAMA
 776.43 €
 776.43 €
31/08/2020
 113
 680
Fleurissement
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 459.90 €
 459.90 €
31/08/2020
 114
 681
Fleurissement
D 6068/011
AGRIFLORY (VAUDEY) - SCEA
 1 171.50 €
 1 171.50 €
12/10/2020
 123
 763
service EJ juillet 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 259.81 €
 259.81 €
12/10/2020
 123
 766
service EJ aout 20
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 45.92 €
 45.92 €
02/12/2020
 140
 910
2 tabourets et 1 thermomètre école
D 6068/011
Société MANUTANT COLLECTIVITES
 246.75 €
 246.75 €
02/12/2020
 141
 919
fleurissement automne
D 6068/011
AGRIFLORY (VAUDEY) - SCEA
 221.16 €
 221.16 €
02/12/2020
 141
 920
arbre érable du japon
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 22.60 €
 22.60 €
02/12/2020
 141
 922
granulés bois presbytère
D 6068/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 1 003.92 €
 1 003.92 €
02/12/2020
 145
 955
service EJ octobre 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 180.84 €
 180.84 €
14/12/2020
 150
 982
carillon sans fil
D 6068/011
Entreprise SAMSE VLG
 34.91 €
 34.91 €
23/12/2020
 158
 1 008
masques Covid19 et café sucre filtres ST
D 6068/011
Société SUPER U
 49.50 €
 49.50 €
23/12/2020
 159
 1 019
service EJ novembre 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 41.30 €
 41.30 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 8 388.94 €
 8 388.94 €
Différence
-3 388.94 €
611 - Contrats prestations services
Dépense
20/01/2020
 2
 5
déneigement 2019-20
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 1 232.00 €
 1 232.00 €
07/02/2020
 18
 82
deneigement janvier 2019
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 616.00 €
 616.00 €
07/02/2020
 18
 86
desinsectisation mouches mairie
D 611/011
Société MJF COMPETENCES NUISIBLES
 324.00 €
 324.00 €
07/02/2020
 19
 95
cantine décembre 2019 1167 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 4 801.62 €
 4 801.62 €
14/02/2020
 21
 105
déneigement décembre
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 1 155.00 €
 1 155.00 €
28/02/2020
 32
 174
exposition Parcours RougeSacré
D 611/011
Association ART VALLEE
 600.00 €
 600.00 €
06/03/2020
 38
 198
déneigement 2019-20
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 330.00 €
 330.00 €
06/03/2020
 40
 209
cantine janvier 2020 1680 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 912.36 €
 6 912.36 €
06/03/2020
 41
 220
réalisation N4DS année 2020
D 611/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 600.00 €
 600.00 €
06/03/2020
 42
 234
déneigement février
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 528.00 €
 528.00 €
16/04/2020
 57
 297
déneigement février
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 220.00 €
 220.00 €
16/04/2020
 58
 307
déneigement mars 2020
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 616.00 €
 616.00 €
11 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/04/2020
 69
 350
cantine - février 2020 1251 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 147.24 €
 5 147.24 €
30/04/2020
 69
 351
cantine - mars 2020 408 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 1 678.72 €
 1 678.72 €
30/04/2020
 70
 354
correction certificat portail et serveur mail
D 611/011
Société GLANDI EI
 100.00 €
 100.00 €
13/07/2020
 91
 525
cantine - mai 2020 70 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 288.02 €
 288.02 €
13/08/2020
 98
 600
cantine-juin 2020 821 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 3 378.00 €
 3 378.00 €
26/08/2020
 111
 667
cantine - juillet 2020 437 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 1 798.04 €
 1 798.04 €
19/10/2020
 127
 809
cantine - août 2020 70 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 288.02 €
 288.02 €
19/10/2020
 128
 817
cantine septembre 2020 1626 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 690.18 €
 6 690.18 €
14/12/2020
 152
 993
cantine - octobre 2020 1229 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 199.35 €
 5 199.35 €
28/12/2020
 160
 1 029
cantine novembre 2020 1581 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 688.50 €
 6 688.50 €
06/01/2021
 161
 1 032
déneigement décembre
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 2 904.00 €
 2 904.00 €
06/01/2021
 161
 1 033
déneigement décembre
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 3 300.00 €
 3 300.00 €
Total Dépense : 611 - Contrats prestations services 
Total Budgétisé
 90 000.00 € Total Réalisé
 55 395.05 €
 55 395.05 €
Différence
 34 604.95 €
6132 - Locations immobilières
Dépense
19/10/2020
 127
 810
location centre de vacances été
D 6132/011
Mairie PARAY VIEILLE POSTE
 1 250.00 €
 1 250.00 €
Total Dépense : 6132 - Locations immobilières 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 1 250.00 €
 1 250.00 €
Différence
-750.00 €
6135 - Locations mobilières
Dépense
20/01/2020
 2
 10
loyer du 13/01 au 12/04/20
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 0.00 €
 0.00 €
07/02/2020
 17
 74
loyer du 13/01 au 12/04/20
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 0.00 €
 0.00 €
14/02/2020
 24
 123
location radians foire automne
D 6135/011
Société AMADEUS EVENEMENTS
 234.00 €
 234.00 €
17/02/2020
 25
 132
Location mini-bus (caution) Centre de loisirs
D 6135/011
Société SUPER U
 400.00 €
 400.00 €
06/03/2020
 40
 211
location machine à affranchir
D 6135/011
Société NEOPOST
 1 053.28 €
 1 053.28 €
06/03/2020
 41
 216
location rouleau et remorque décembre 2019
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 199.07 €
 199.07 €
06/03/2020
 41
 222
location rouleau et remorque janvier 2020
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 199.07 €
 199.07 €
06/03/2020
 41
 223
location broyeur à branche
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 528.77 €
 528.77 €
06/04/2020
 1
 1
Annulatif du mandat N°132 Centre de loisirs
D 6135/011
Société SUPER U
-400.00 €
-400.00 €
16/04/2020
 57
 295
location de 2 mini-bus service EJ
D 6135/011
Société SUPER U
 108.00 €
 108.00 €
07/05/2020
 73
 370
loyer du 13/01 au 12/04/20
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 4 507.07 €
 4 507.07 €
07/05/2020
 73
 372
renouvellement SitLock Premium
D 6135/011
Société HAISOFT
 82.80 €
 82.80 €
07/05/2020
 73
 373
renouvellement HaisoftPro 15GO
D 6135/011
Société HAISOFT
 86.26 €
 86.26 €
12 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2020
 88
 501
Location remorque et rouleau à billes
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 265.42 €
 265.42 €
13/07/2020
 90
 512
loyer trimestres 2 et 3
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 8 557.36 €
 8 557.36 €
13/07/2020
 91
 518
pelle cabine 31/12/2018
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 635.17 €
 635.17 €
13/07/2020
 91
 519
Compresseur 30/11/2018
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 106.79 €
 106.79 €
13/08/2020
 98
 604
Renouvellement nom de Domaine
D 6135/011
Société HAISOFT
 14.39 €
 14.39 €
20/08/2020
 107
 639
caution réservation minibus
D 6135/011
Société SUPER U
 0.00 €
 0.00 €
26/08/2020
 109
 642
monobrosse et aspirateur grand ménage mairie
D 6135/011
Société NETTORAMA
 200.22 €
 200.22 €
26/08/2020
 109
 650
location 2 mini-bus ACM 22 et 28 juillet 2020
D 6135/011
Société SUPER U
 74.00 €
 74.00 €
26/08/2020
 110
 651
injecteur extracteur grand ménage mairie
D 6135/011
Société NETTORAMA
 80.81 €
 80.81 €
26/08/2020
 110
 660
location Toyota hilux visite site DDT
D 6135/011
Société BALLEYDIER 4X4
 144.00 €
 144.00 €
31/08/2020
 114
 682
location remorque et rouleau 2 billes
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 132.71 €
 132.71 €
09/09/2020
 115
 696
location pelle mécanique
D 6135/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 864.00 €
 864.00 €
17/09/2020
 118
 724
Loyer 4ème trimestre
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 4 354.81 €
 4 354.81 €
17/09/2020
 119
 726
location1minibus ACM 27/08 reste dû
D 6135/011
Société SUPER U
 2.70 €
 2.70 €
17/09/2020
 119
 727
location1minibus ACM 27/08 reste dû
D 6135/011
Société SUPER U
 0.90 €
 0.90 €
19/10/2020
 128
 819
Grimpettes d'élagage
D 6135/011
Société VAUDAUX
 53.00 €
 53.00 €
28/10/2020
 130
 833
location pelle 2,9T
D 6135/011
Entreprise SAS MANONLOC
 846.00 €
 846.00 €
09/11/2020
 134
 861
location 2 miniBUS ACM
D 6135/011
Société SUPER U
 74.00 €
 74.00 €
02/12/2020
 141
 921
location rouleau 2 billes et remorque et chariot telescopiq
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 645.61 €
 645.61 €
02/12/2020
 145
 949
location Toyota hilux 27-30/10 visite de terrain
D 6135/011
Société BALLEYDIER 4X4
 432.00 €
 432.00 €
02/12/2020
 145
 951
Location mini-pelle réfection des fossées voirie
D 6135/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 1 200.00 €
 1 200.00 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières 
Total Budgétisé
 22 000.00 € Total Réalisé
 25 682.21 €
 25 682.21 €
Différence
-3 682.21 €
614 - Charges locatives et de copropriété
Dépense
07/02/2020
 19
 97
charges de copropriété local APC-OT
D 614/011
SDC LE BEAU SITE
 143.25 €
 143.25 €
18/05/2020
 76
 393
charges de copropriété 2T 2020 local APC OT
D 614/011
Société AGENCE DU BRONZE 4% IMMOBILIER
 145.25 €
 145.25 €
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 288.50 €
 288.50 €
Différence
 211.50 €
61521 - Terrains
Dépense
09/09/2020
 117
 708
réparation mur de soutènement
D 61521/011
MISSILLIER CLAUDE SARL
 2 040.00 €
 2 040.00 €
13 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 61521 - Terrains 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 040.00 €
 2 040.00 €
Différence
-2 040.00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics
Dépense
07/02/2020
 18
 83
réparations stores école
D 615221/011
Société REPAR STORES
 304.80 €
 304.80 €
07/02/2020
 18
 84
réparations stores école
D 615221/011
Société REPAR STORES
 259.20 €
 259.20 €
14/02/2020
 21
 103
réparation chauffage yourte
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 103.20 €
 103.20 €
28/02/2020
 32
 172
nettoyage réception des travau presbytère
D 615221/011
Société NET EXPRESS
 540.00 €
 540.00 €
06/03/2020
 38
 205
alimentation éléctrique provisoire épicerie
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 103.20 €
 103.20 €
06/03/2020
 42
 232
peintures intérieures école
D 615221/011
Société MJ PEINTURE
 1 974.00 €
 1 974.00 €
16/04/2020
 58
 302
dépannage école
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 53.23 €
 53.23 €
25/05/2020
 79
 418
dépannage moteur tintement église
D 615221/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 392.40 €
 392.40 €
19/10/2020
 128
 814
fourniture et pose radiateurs catéchèse
D 615221/011
Société RUBIN sas
 3 241.37 €
 3 241.37 €
19/10/2020
 128
 821
réparation canalisation chauffage catéchèse
D 615221/011
Société RUBIN sas
 170.40 €
 170.40 €
23/12/2020
 158
 1 015
réalimentation install élec. ancien local Martinelli
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 270.88 €
 270.88 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 7 412.68 €
 7 412.68 €
Différence
 7 587.32 €
615231 - Entretien et réparations voiries
Dépense
15/06/2020
 83
 456
élagage au lamier et déchiquetage des branches
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 4 320.00 €
 4 320.00 €
27/07/2020
 93
 536
Entretien voirie
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 180.00 €
 180.00 €
09/09/2020
 116
 706
Fauchage abords routes
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 0.00 €
 0.00 €
12/10/2020
 122
 760
déflashage et bicouche Chède
D 615231/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 18 375.00 €
 18 375.00 €
12/10/2020
 122
 761
déflashage bicouche Fontaines
D 615231/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 14 403.17 €
 14 403.17 €
12/10/2020
 122
 762
déflashage bicouche Emovieux
D 615231/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 5 325.64 €
 5 325.64 €
12/10/2020
 125
 786
déflashage bicouche les Feux
D 615231/011
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 11 080.55 €
 11 080.55 €
02/12/2020
 142
 933
curage réseau EP et nettoyage des grilles EP
D 615231/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 2 430.00 €
 2 430.00 €
02/12/2020
 144
 947
marquage parking salle des fêt
D 615231/011
Société PROXIMARK
 2 515.56 €
 2 515.56 €
14/12/2020
 4
 4
Annulatif du mandat N°933 erreur d'imputation comptable
D 615231/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
-2 430.00 €
-2 430.00 €
14/12/2020
 150
 974
Fauchage abords routes
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 3 196.80 €
 3 196.80 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries 
Total Budgétisé
 59 311.00 € Total Réalisé
 59 396.72 €
 59 396.72 €
Différence
-85.72 €
14 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
615232 - Entretien et réparations réseaux
Dépense
14/02/2020
 21
 104
éclairage Noel
D 615232/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 3 432.98 €
 3 432.98 €
06/03/2020
 40
 207
dépose éclairage de Noel
D 615232/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 627.60 €
 627.60 €
15/06/2020
 83
 448
travaux assainissement Le Bété
D 615232/011
Entreprise PERNET COUDRIER PHILIPPE
 2 976.00 €
 2 976.00 €
14/12/2020
 152
 996
curage réseau EP et nettoyage des grilles EP
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 0.00 €
 0.00 €
23/12/2020
 159
 1 028
curage réseau EP et nettoyage des grilles EP
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 2 430.00 €
 2 430.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 9 466.58 €
 9 466.58 €
Différence
 533.42 €
61524 - Bois et forêts
Dépense
28/02/2020
 34
 186
abattage débardage Chamoule
D 61524/011
COUDURIER - JEAN CLAUDE
 1 290.95 €
 1 290.95 €
13/07/2020
 88
 496
sciage route de Chamoule
D 61524/011
Entreprise BOURBON Pierrick travaux foresti
 1 224.00 €
 1 224.00 €
26/08/2020
 110
 655
travaux sylvicoles maintenance fa1200443927
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 0.00 €
 0.00 €
17/09/2020
 118
 722
travaux sylvicoles maintenance
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 4 097.18 €
 4 097.18 €
02/12/2020
 140
 918
travaux forestiers 2020 partie fonctionnement
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 168.75 €
 168.75 €
23/12/2020
 159
 1 027
travaux Alvéole 2019
D 61524/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 1 876.87 €
 1 876.87 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 6 612.00 € Total Réalisé
 8 657.75 €
 8 657.75 €
Différence
-2 045.75 €
61551 - Matériel roulant
Dépense
31/01/2020
 15
 68
Entretien telescopique
D 61551/011
Société BOSSON
 820.74 €
 820.74 €
14/02/2020
 24
 124
montage pneus
D 61551/011
Société METIFIOT
 39.44 €
 39.44 €
28/02/2020
 32
 168
révision Ford Connect
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
 796.48 €
 796.48 €
30/03/2020
 50
 254
controle technique Toyota Hilux
D 61551/011
Entreprise controle technique EDT
 98.00 €
 98.00 €
30/03/2020
 50
 255
controle technique Land Rover Defender
D 61551/011
Entreprise controle technique EDT
 98.00 €
 98.00 €
16/04/2020
 58
 305
réparation véhicule ST
D 61551/011
Société BOSSON
 505.31 €
 505.31 €
07/05/2020
 72
 364
réparation siège manuscopique
D 61551/011
Société BOSSON
 1 345.13 €
 1 345.13 €
07/05/2020
 72
 365
réparation faisceau électrique manuscopique
D 61551/011
Société BOSSON
 1 477.20 €
 1 477.20 €
13/07/2020
 88
 494
entretien Toyota Hilux freins, gravage et contre-visi
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
 670.32 €
 670.32 €
21/10/2020
 129
 830
entretien Land Rover Defender
D 61551/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
 2 091.10 €
 2 091.10 €
28/10/2020
 131
 847
changement pneus Toyota hilux
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
 760.03 €
 760.03 €
28/10/2020
 131
 850
vidange telescopique
D 61551/011
Société BOSSON
 724.40 €
 724.40 €
28/10/2020
 132
 852
entretien UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 4 818.53 €
 4 818.53 €
15 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/12/2020
 140
 913
réparation fuite de carburant Land Rover Defender
D 61551/011
Entreprise GARAGE DU BARGY
 81.60 €
 81.60 €
02/12/2020
 140
 914
montage pneus hiver Ford Connect
D 61551/011
Entreprise GARAGE DU BARGY
 360.00 €
 360.00 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 14 686.28 €
 14 686.28 €
Différence
 313.72 €
61558 - Autres biens mobiliers
Dépense
07/02/2020
 18
 85
réflexion grand escabeau et chaises
D 61558/011
Entreprise METALLERIE DUMONT
 180.00 €
 180.00 €
14/02/2020
 22
 109
remplacement batterie GTC salle des fetes
D 61558/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 141.12 €
 141.12 €
14/02/2020
 24
 125
affutage 2 lames
D 61558/011
Société EURO SCIES
 50.87 €
 50.87 €
28/02/2020
 33
 183
nettoyage entretien 2drapeaux
D 61558/011
Entreprise ETEND ART
 462.00 €
 462.00 €
28/02/2020
 34
 190
réparation taille haie
D 61558/011
Société VAUDAUX
 99.40 €
 99.40 €
06/03/2020
 38
 197
affutage lame HMS 40 dents
D 61558/011
Société EURO SCIES
 28.26 €
 28.26 €
06/03/2020
 42
 226
controle et réglage lave vaiss salle des fêtes
D 61558/011
Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT CUISINE S
 216.00 €
 216.00 €
16/04/2020
 58
 306
terrassement pour pose de panneaux de signalisation D 61558/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 960.00 €
 960.00 €
15/06/2020
 82
 446
réparation débroussailleuse
D 61558/011
Société VAUDAUX
 364.80 €
 364.80 €
15/06/2020
 83
 449
affûtage lame HMA 48 dents
D 61558/011
Société EURO SCIES
 26.86 €
 26.86 €
26/08/2020
 111
 663
réparation débroussailleuse
D 61558/011
Société VAUDAUX
 149.88 €
 149.88 €
12/10/2020
 125
 789
affutage lame HMA 36 dents
D 61558/011
Société EURO SCIES
 22.61 €
 22.61 €
19/10/2020
 127
 811
installation électrique cinéma plein air
D 61558/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 62.80 €
 62.80 €
19/10/2020
 128
 815
remplacement détecteur alarme presbytere
D 61558/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 439.88 €
 439.88 €
02/12/2020
 140
 911
terrassement pour pose mazot terrain de foot
D 61558/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 360.00 €
 360.00 €
02/12/2020
 142
 936
entretien chaudières école et mairie et église
D 61558/011
Société SENECHAL
 1 079.28 €
 1 079.28 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 4 643.76 €
 4 643.76 €
Différence
 5 356.24 €
6156 - Maintenance
Dépense
14/02/2020
 23
 120
inspection salle des fetes
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 891.60 €
 891.60 €
06/03/2020
 42
 230
remplac. airstat générateur église
D 6156/011
Société SENECHAL
 120.00 €
 120.00 €
09/04/2020
 56
 288
maintenance logiciel 2020
D 6156/011
Société 3D OUEST
 1 080.00 €
 1 080.00 €
18/05/2020
 76
 392
maintenance téléphonie
D 6156/011
Entreprise KOESIO AURA TELECOM
 859.68 €
 859.68 €
27/07/2020
 95
 558
renouvel. assistance premunil
D 6156/011
Société DEFIBRIL SARL
 345.60 €
 345.60 €
26/08/2020
 110
 658
remplacement du marteau cloche
D 6156/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 1 377.60 €
 1 377.60 €
31/08/2020
 113
 672
vérification annuelle désenfumage salle des fêtes
D 6156/011
Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTRIAL
 143.64 €
 143.64 €
12/10/2020
 123
 765
inventaire du parc informatiqu renouvellement système et serv
D 6156/011
Société GLANDI EI
 470.00 €
 470.00 €
16 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/10/2020
 127
 813
config. domaine, créa. Emails import PST
D 6156/011
Société RESILIENCES
 3 348.00 €
 3 348.00 €
19/10/2020
 128
 822
contrat pour pont radio mairie-école
D 6156/011
Société RESILIENCES
 453.56 €
 453.56 €
02/12/2020
 140
 916
Entretien des cloches
D 6156/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 305.02 €
 305.02 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 9 394.70 €
 9 394.70 €
Différence
-4 394.70 €
6161 - Assurance multirisques
Dépense
23/04/2020
 62
 333
ass. Responsabilités et risque annexes
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
23/04/2020
 62
 334
Ass. des dommages aux biens et des risques annexes D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
23/04/2020
 62
 335
ass. des véhicules et risques annexes
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
23/04/2020
 62
 336
Ass.protections juridique coll et fonctionnelle agents élus
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2020
 91
 524
Assurance école
D 6161/011
Société MAIF ASSO ET COLLECTIVITES
 121.58 €
 121.58 €
13/08/2020
 100
 618
Ass.protections juridique coll et fonctionnelle agents élus
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 2 274.34 €
 2 274.34 €
13/08/2020
 102
 633
Ass. des dommages aux biens et des risques annexes D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 6 844.60 €
 6 844.60 €
13/08/2020
 102
 634
ass. des véhicules et risques annexes
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 4 280.13 €
 4 280.13 €
13/08/2020
 103
 635
ass. Responsabilités et risque annexes
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 3 890.55 €
 3 890.55 €
14/12/2020
 150
 977
assurance des véhicules-av.1 Ford Connect
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 139.84 €
 139.84 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques 
Total Budgétisé
 24 000.00 € Total Réalisé
 17 551.04 €
 17 551.04 €
Différence
 6 448.96 €
6182 - Documentation générale et technique
Dépense
31/01/2020
 14
 53
abonnement 2020
D 6182/011
Société LA VIE COMMUNALE
 118.40 €
 118.40 €
31/01/2020
 15
 63
abonnement 2020
D 6182/011
Société CGM PUBLI DIFFUSION
 200.00 €
 200.00 €
31/01/2020
 15
 65
abonnement 2020
D 6182/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
 199.00 €
 199.00 €
13/07/2020
 90
 515
abonnement 2020
D 6182/011
Société JOURNAL DES MAIRES
 108.00 €
 108.00 €
09/09/2020
 115
 695
abonnement 2020-21 acteurs de la vie scolaire
D 6182/011
Entreprise TERRITORIAL SAS
 135.00 €
 135.00 €
14/12/2020
 151
 989
abonnement 2021 ABO20230136570
D 6182/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
 199.00 €
 199.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique 
Total Budgétisé
 800.00 € Total Réalisé
 959.40 €
 959.40 €
Différence
-159.40 €
6218 - Autre personnel extérieur
Dépense
13/08/2020
 98
 606
Intérim MARQUES CHAVEZ Lilia et MARQUES MENDES DE ALMEIDA
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 884.20 €
 884.20 €
17 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/08/2020
 98
 607
Intérim MARQUES CHAVEZ Lilia et MARQUES MENDES DE ALMEIDA
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 600.20 €
 600.20 €
17/09/2020
 119
 730
interim ACHADMI GONNET MARQUES CHAVES PRESSELIN NATIVEL
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 1 411.87 €
 1 411.87 €
02/12/2020
 142
 930
intérim ménage octobre 2020
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 5 347.85 €
 5 347.85 €
23/12/2020
 158
 1 017
intérim ménage septembre 20
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 7 231.60 €
 7 231.60 €
23/12/2020
 158
 1 018
intérim ménage novembre 20
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 8 364.90 €
 8 364.90 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 23 840.62 €
 23 840.62 €
Différence
-23 840.62 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
Dépense
02/12/2020
 139
 908
Indemnité régisseuse Régie Enfance-Jeunesse
D 6225/011
FRANCOIS - Angèle
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 
Total Budgétisé
 700.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 700.00 €
6226 - Honoraires
Dépense
20/01/2020
 4
 17
frais de portage cts Pellier L'Huche
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 717.95 €
 717.95 €
07/02/2020
 17
 79
Honoraires 2è semestre 2019 Mission conseil CAUE
D 6226/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
 1 192.75 €
 1 192.75 €
14/02/2020
 22
 110
division parcelles
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 828.00 €
 828.00 €
21/02/2020
 27
 154
régularisation fonciere
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 202.40 €
 1 202.40 €
28/02/2020
 32
 170
rédaction convention sous-location épicerie
D 6226/011
Entreprise EPSILON AVOCATS
 0.00 €
 0.00 €
28/02/2020
 32
 173
honoraires 1er trimestre 2020
D 6226/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
 795.17 €
 795.17 €
28/02/2020
 34
 191
documents d'arpentage pour achat de terrains Traversée
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 2 814.00 €
 2 814.00 €
06/03/2020
 38
 199
régularisation géomètre chemin des Prés Collets
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 3 878.40 €
 3 878.40 €
06/03/2020
 42
 228
relevé topogra. Route de l'Egl zones rouge et bleue
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 4 044.00 €
 4 044.00 €
06/03/2020
 42
 229
acquisition parcelle N. CRESPY
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
23/04/2020
 61
 322
division parcelles Traversée du village
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 966.00 €
 966.00 €
07/05/2020
 72
 367
régularisation Ch. du Collet
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
18/05/2020
 75
 385
régularisation Ch. du Collet
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 513.60 €
 513.60 €
24/06/2020
 86
 476
régularisation des emprises Chemin de la Balme
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 730.40 €
 1 730.40 €
26/08/2020
 110
 657
reprise du document d'arpentag
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 288.00 €
 288.00 €
09/09/2020
 115
 691
préparation acte de cession licence 4
D 6226/011
Entreprise EPSILON AVOCATS
 960.00 €
 960.00 €
28/10/2020
 130
 838
constat huissier infraction à Malacquis
D 6226/011
Entreprise SELARL PENNECOT ET VIEITES
 456.09 €
 456.09 €
14/12/2020
 153
 998
portage maison Rennard frais
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 5 046.10 €
 5 046.10 €
14/12/2020
 153
 1 000
portage Pellier Huche frais
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 615.38 €
 615.38 €
14/12/2020
 153
 1 003
portage Donat-Bouillud Le Jourdil frais
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 716.44 €
 716.44 €
18 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/12/2020
 159
 1 026
Honoraires 2ème semestre 2020
D 6226/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
 1 140.48 €
 1 140.48 €
06/01/2021
 161
 1 030
portage local artisanal Martinelli frais
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 2 773.13 €
 2 773.13 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires 
Total Budgétisé
 40 000.00 € Total Réalisé
 30 678.29 €
 30 678.29 €
Différence
 9 321.71 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux
Dépense
23/12/2020
 158
 1 016
indemnité commissaire enquêteu Jean-Louis Presse/DUP
D 6227/011
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 3 995.40 €
 3 995.40 €
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 3 995.40 €
 3 995.40 €
Différence
-3 995.40 €
6231 - Annonces et insertions
Dépense
19/10/2020
 127
 806
annonce légale enquete publiq projet aménagement traversée
D 6231/011
PUBLIPRINT
 747.60 €
 747.60 €
19/10/2020
 128
 816
annonce légale- enquete publiq projet aménag. Traversée
D 6231/011
PUBLIPRINT
 747.60 €
 747.60 €
21/10/2020
 129
 827
annonce légale - projet aménag Traversée insert 25/09 D 6231/011
Entreprise SOPREDA 2
 730.37 €
 730.37 €
21/10/2020
 129
 828
annonce légale - projet aménag Traversée insert 11/09 D 6231/011
Entreprise SOPREDA 2
 730.37 €
 730.37 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 955.94 €
 2 955.94 €
Différence
-2 955.94 €
6232 - Fêtes et cérémonies
Dépense
20/01/2020
 2
 2
réception travaux presbytère 14 décembre
D 6232/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 75.03 €
 75.03 €
20/01/2020
 2
 3
réception travaux presbytère 14 décembre
D 6232/011
SAIFI - TAHAR
 80.00 €
 80.00 €
31/01/2020
 14
 59
cérémonie du 11 novembre
D 6232/011
SAIFI - TAHAR
 55.35 €
 55.35 €
31/01/2020
 15
 64
gouter de la Nuit de la lectur
D 6232/011
SAIFI - TAHAR
 25.20 €
 25.20 €
31/01/2020
 15
 66
réception travaux presbytère et voux
D 6232/011
Société DOMAINE Gerard LAMBERT
 590.59 €
 590.59 €
07/02/2020
 17
 76
aperitif Nuit de la lecture
D 6232/011
SAIFI - TAHAR
 10.00 €
 10.00 €
21/02/2020
 30
 159
service EJ mai 18 et cérémonie 8 mai 18
D 6232/011
Société CARREFOUR CLUSES
 47.07 €
 47.07 €
28/02/2020
 32
 175
voux du maire 2020
D 6232/011
SAIFI - TAHAR
 162.75 €
 162.75 €
06/03/2020
 41
 224
vin rouge vernissage Parcours Rouge Sacré
D 6232/011
Société BOISSONS VITTET
 90.07 €
 90.07 €
09/04/2020
 54
 267
Nuit de la lecture, voeux du Maire et com. Assainissement
D 6232/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 180.10 €
 180.10 €
18/05/2020
 76
 390
gerbe du 8 mai
D 6232/011
Société AUX CYCLAMENS
 120.00 €
 120.00 €
18/05/2020
 76
 391
souvenirs des victimes de la déportation
D 6232/011
Société AUX CYCLAMENS
 50.00 €
 50.00 €
13/07/2020
 88
 497
lots nettoyage de Printemps
D 6232/011
Entreprise REVES ET CIE
 40.00 €
 40.00 €
19 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2020
 88
 499
lots nettoyage de Printemps
D 6232/011
DUVAL ALAIN - ALAIN
 15.00 €
 15.00 €
17/09/2020
 118
 717
plateaux de fromages voux 2019
D 6232/011
Entreprise LES FROMAGES D AMELIE
 190.00 €
 190.00 €
14/12/2020
 152
 997
gerbe11 nov et composition décès Bastian
D 6232/011
Société AUX CYCLAMENS
 150.00 €
 150.00 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 1 881.16 €
 1 881.16 €
Différence
 1 118.84 €
6236 - Catalogues et imprimés
Dépense
30/03/2020
 50
 261
flyers Nuit de la lecture et cartons invitation voeux 20 D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 477.60 €
 477.60 €
18/05/2020
 76
 394
flyers A6 et Flyers A5 opération 1 masque 1 habitant
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 218.40 €
 218.40 €
13/07/2020
 88
 498
opération 1 masque 1 habitant cartes et posters
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 138.00 €
 138.00 €
17/09/2020
 119
 731
panneaux lac bénit dépliant vie assoc et MAG 4
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 118.80 €
 118.80 €
02/12/2020
 141
 927
mises à jour du plan du villag versions papier et panneau
D 6236/011
Société ACP CARTOGRAPHIE
 550.00 €
 550.00 €
02/12/2020
 141
 928
mises à jour du plan du villag corrections supplémentaires
D 6236/011
Société ACP CARTOGRAPHIE
 110.00 €
 110.00 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 1 612.80 €
 1 612.80 €
Différence
-1 112.80 €
6237 - Publications
Dépense
31/01/2020
 15
 70
brochures
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 1 608.00 €
 1 608.00 €
28/02/2020
 33
 181
charte graphique et dossier videosurveillance
D 6237/011
Société CLUSES COPY
 56.04 €
 56.04 €
26/08/2020
 110
 653
questionnaires démocratie participative
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 270.00 €
 270.00 €
17/09/2020
 119
 731
panneaux lac bénit dépliant vie assoc et MAG 4
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 1 884.00 €
 1 884.00 €
Total Dépense : 6237 - Publications 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 3 818.04 €
 3 818.04 €
Différence
 1 181.96 €
6247 - Transports collectifs
Dépense
09/04/2020
 55
 278
location de 2 mini-bus service EJ
D 6247/011
Société SUPER U
 0.00 €
 0.00 €
08/06/2020
 81
 437
ACM - transport lac de Passy
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 385.00 €
 385.00 €
08/06/2020
 81
 438
ACM -transport ferme de Chosal
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 370.00 €
 370.00 €
26/08/2020
 111
 669
ACM - transport lac de Passy
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 395.00 €
 395.00 €
31/08/2020
 113
 676
ACM-transport Grottes Verdon
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 530.00 €
 530.00 €
02/12/2020
 142
 932
ACM-transport Lac de Passy vacances de Toussaint
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 395.00 €
 395.00 €
02/12/2020
 142
 934
ACM-transport Paysalp vacances de Toussaint
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 360.00 €
 360.00 €
20 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6247 - Transports collectifs 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 2 435.00 €
 2 435.00 €
Différence
-435.00 €
6256 - Missions
Dépense
14/01/2020
 1
 1
Frais déplacements ménage octobre à décembre 2019 D 6256/011
SIMOND - VALERIE
 15.63 €
 15.63 €
31/01/2020
 15
 62
frais de déplacement-Duval 1/04 au 31/12/19
D 6256/011
DUVAL LILIANE - LILIANE
 50.32 €
 50.32 €
21/02/2020
 27
 150
frais déplacement GILLY semestre 2 2019
D 6256/011
GILLY - Frederique
 126.00 €
 126.00 €
23/04/2020
 61
 330
frais de déplacements Duval du 12/12/19 au 15/04/20 D 6256/011
DUVAL LILIANE - LILIANE
 46.55 €
 46.55 €
27/07/2020
 94
 549
frais déplacements GILLY janvier-juillet 2020
D 6256/011
GILLY - Frederique
 8.64 €
 8.64 €
Total Dépense : 6256 - Missions 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 247.14 €
 247.14 €
Différence
 1 752.86 €
6257 - Réceptions
Dépense
31/01/2020
 14
 55
réception travaux presbytère
D 6257/011
Société SUPER U
 226.83 €
 226.83 €
31/01/2020
 14
 60
réception travaux presbytère
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 68.00 €
 68.00 €
30/03/2020
 50
 260
repas du 13 février 20
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 146.50 €
 146.50 €
09/04/2020
 54
 267
Nuit de la lecture, voeux du Maire et com. Assainissement
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 36.50 €
 36.50 €
24/06/2020
 86
 474
réception villages balcons
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 197.00 €
 197.00 €
27/07/2020
 94
 546
repas du 2 juillet 2020
D 6257/011
Entreprise Le Capucin Gourmand
 160.00 €
 160.00 €
13/08/2020
 100
 620
repas du 9 juin
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 73.90 €
 73.90 €
31/08/2020
 114
 684
repas des 9 et 22 juillet
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 187.00 €
 187.00 €
09/09/2020
 115
 689
repas villages balcons
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 91.00 €
 91.00 €
12/10/2020
 125
 791
repas du 12 août 2020
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 79.80 €
 79.80 €
09/11/2020
 134
 862
repas du 16 octobre 2020
D 6257/011
Entreprise LE JALOUVRE SARL
 123.80 €
 123.80 €
18/11/2020
 137
 899
repas du 29 octobre 2020
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 254.10 €
 254.10 €
23/12/2020
 159
 1 020
départ Blandine
D 6257/011
Société AUX CYCLAMENS
 51.00 €
 51.00 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 1 695.43 €
 1 695.43 €
Différence
 304.57 €
6261 - Frais d'affranchissement
Dépense
31/01/2020
 13
 46
Affranchissement du 30/11 au 31/12/19
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 143.42 €
 143.42 €
06/03/2020
 38
 200
affranchissement du 31/12/19 au 31/01/20
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 184.56 €
 184.56 €
21 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/04/2020
 56
 282
affranchissement du 31/01 au 29/02/20
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 186.21 €
 186.21 €
23/04/2020
 61
 328
affranchissement du 29 février au 31 mars 020
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 123.24 €
 123.24 €
03/06/2020
 80
 423
affranchissement 31/03 au 30/04/2020
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 108.17 €
 108.17 €
13/07/2020
 90
 514
affranchissement du 31/05 au 30/06/20
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 159.73 €
 159.73 €
26/08/2020
 109
 645
affranchissement du 30/06 au 31/07/20
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 83.42 €
 83.42 €
12/10/2020
 123
 767
affranchissement du 31/07 au 31/08/2020
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 121.36 €
 121.36 €
12/10/2020
 125
 787
affranchissement du 31/08 au 30/09/20
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 205.87 €
 205.87 €
18/11/2020
 137
 892
Affranchissement du 30/09 au 31/10/2020
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 130.39 €
 130.39 €
14/12/2020
 151
 985
affranchissement du 31/10 au 30/11/2020
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 112.65 €
 112.65 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement 
Total Budgétisé
 2 200.00 € Total Réalisé
 1 559.02 €
 1 559.02 €
Différence
 640.98 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
31/01/2020
 13
 43
portable Eddy au 12/12/19
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
31/01/2020
 13
 44
internet mairie au 18/12/19
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
31/01/2020
 13
 45
téléphone atelier au 18/12/19
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 51.84 €
 51.84 €
31/01/2020
 13
 47
Ensemble mairie Ecole janvier
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 31.81 €
 31.81 €
31/01/2020
 13
 48
portable Enfance et Jeunesse au 31/12/19
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.39 €
 35.39 €
31/01/2020
 13
 49
parc 4 lignes au 31/12/19
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 145.20 €
 145.20 €
31/01/2020
 13
 50
carte SIM alarme sacristie au 31/12/19
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 2.58 €
 2.58 €
31/01/2020
 13
 51
portable Eddy au 13/01/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
31/01/2020
 14
 54
internet mairie au 20/01/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
31/01/2020
 14
 56
fax école au 27/01/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
31/01/2020
 14
 57
alarme église au 27/01/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
31/01/2020
 14
 58
Fax mairie au 29/01/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 91.54 €
 91.54 €
28/02/2020
 33
 178
parc 4 lignes au 31/01/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 147.73 €
 147.73 €
28/02/2020
 33
 179
portable Enfance et Jeunesse au 31/01/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.40 €
 32.40 €
28/02/2020
 33
 180
carte SIM alarme sacristie au 31/01/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 2.40 €
 2.40 €
06/03/2020
 38
 201
ensemble mairie école
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 30.97 €
 30.97 €
06/03/2020
 38
 203
téléphone mairie au 07/02/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 431.18 €
 431.18 €
06/03/2020
 38
 204
téléphone fixe APC au 12/02/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 69.29 €
 69.29 €
06/03/2020
 40
 212
portable Eddy au 12/02/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
06/03/2020
 40
 213
internet mairie au 19/02/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
06/03/2020
 40
 214
fixe atelier au 19/02/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 51.84 €
 51.84 €
06/03/2020
 41
 221
parc 4 lignes au 31/01/2 (3+1)
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.81 €
 52.81 €
22 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/04/2020
 54
 266
parc 4 lignes (3+1) au 31/01/2 020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 0.00 €
 0.00 €
09/04/2020
 54
 268
Ensemble Mairie Ecole au 01/03/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 32.70 €
 32.70 €
09/04/2020
 54
 269
portable Enfance et Jeunesse au 29/02/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.40 €
 32.40 €
09/04/2020
 54
 270
parc 4 lignes au 29/02/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 147.14 €
 147.14 €
09/04/2020
 54
 271
parc 4 lignes (3+1) au 29/02/2 020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 92.00 €
 92.00 €
09/04/2020
 54
 272
carte SIM alarme sacristie au 29/02/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 2.76 €
 2.76 €
09/04/2020
 55
 281
portable Eddy au 12/03/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
09/04/2020
 56
 283
internet mairie au 18/03/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
09/04/2020
 56
 284
alarme Eglise au 26/03/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
09/04/2020
 56
 285
fax ecole au 26/03/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
23/04/2020
 61
 324
fax mairie au 31/03/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 104.32 €
 104.32 €
23/04/2020
 61
 325
téléphone mairie 08/04/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 416.57 €
 416.57 €
23/04/2020
 61
 329
Ensemble Mairie Ecole au 01/04/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 32.93 €
 32.93 €
30/04/2020
 69
 344
fixe Agence Postale Communale au 10/04/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 59.75 €
 59.75 €
30/04/2020
 69
 345
carte SIM alarme sacristie 31/ 03/020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
30/04/2020
 69
 346
portable Enfance et Jeunesse au 31/03/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.40 €
 32.40 €
30/04/2020
 69
 347
parc 4 lignes (3+1) au 31/03/ 2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 88.66 €
 88.66 €
30/04/2020
 69
 348
parc 4 lignes au 31/03/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 152.81 €
 152.81 €
30/04/2020
 70
 355
portable Eddy au 14/04/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
30/04/2020
 70
 356
internet mairie au 20/04/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
30/04/2020
 70
 357
téléphone atelier au 20/04/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.60 €
 52.60 €
18/05/2020
 75
 384
Ensemble Mairie Ecole au 01/05/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 27.00 €
 27.00 €
25/05/2020
 78
 409
parc 4 lignes au 30/04/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 146.35 €
 146.35 €
03/06/2020
 80
 425
alarme sacristie carte SIM au 30/04/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
03/06/2020
 80
 426
portable Enfance et Jeunesse au 30/04/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.40 €
 32.40 €
03/06/2020
 80
 427
parc 4 lignes (1+3) au 30/04/ 2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 86.40 €
 86.40 €
08/06/2020
 81
 433
portable Eddy au 13/05/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
08/06/2020
 81
 434
internet mairie au 20/05/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
15/06/2020
 82
 441
alarme église au 27/05/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
15/06/2020
 82
 442
Fax école au 27/05/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
15/06/2020
 82
 443
Fax mairie au 29/05/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 96.95 €
 96.95 €
15/06/2020
 82
 444
Ensemble Mairie Ecole au 01/06/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 31.09 €
 31.09 €
15/06/2020
 83
 450
affranchissement du 30/04 au 31/05/20
D 6262/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 94.10 €
 94.10 €
24/06/2020
 86
 473
Fixe mairie du 09/06/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 455.41 €
 455.41 €
24/06/2020
 86
 475
portable EJ au 31/05/20 020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.40 €
 32.40 €
24/06/2020
 86
 477
Fixe APC au 11/06/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 64.97 €
 64.97 €
24/06/2020
 86
 478
parc 4 lignes au 31/05/2020 020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 146.35 €
 146.35 €
23 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/06/2020
 86
 479
parc 4 lignes (1+3) au 31/05/ 2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 106.88 €
 106.88 €
13/07/2020
 88
 493
carte SIM alarme sacristie au 31/05/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
13/07/2020
 89
 503
portable Eddy au 12/06/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
13/07/2020
 89
 505
internet mairie au 18/06/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
13/07/2020
 89
 506
fixe atelier au 18/06/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 51.84 €
 51.84 €
13/07/2020
 90
 513
Ensemble mairie Ecole au 01/07/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 29.54 €
 29.54 €
27/07/2020
 93
 530
carte SIM alarme sacristie au 30/06/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.45 €
 5.45 €
27/07/2020
 93
 531
portable E et J au 30/06/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.40 €
 32.40 €
27/07/2020
 93
 532
parc 4 lignes au 30/06/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 146.35 €
 146.35 €
27/07/2020
 93
 533
parc 4 lignes (1+3) au 30/06/ 2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 48.56 €
 48.56 €
27/07/2020
 94
 542
portable Eddy au 13/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
13/08/2020
 98
 601
alarme église au 27/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
13/08/2020
 98
 602
fax école au 27/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
13/08/2020
 98
 603
internet mairie au 20/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
26/08/2020
 109
 643
Fax mairie au 29/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 110.47 €
 110.47 €
26/08/2020
 109
 644
Ensemble Mairie Ecole au 01/08 /2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 30.02 €
 30.02 €
26/08/2020
 109
 646
alarme sacristie au 31/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 6.76 €
 6.76 €
26/08/2020
 109
 647
portable EJ au 31/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
26/08/2020
 109
 648
par 4 lignes au 31/07/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 141.00 €
 141.00 €
26/08/2020
 109
 649
fixe mairie au 07/08/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 446.04 €
 446.04 €
31/08/2020
 114
 686
portable Eddy au 12/08/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 33.41 €
 33.41 €
31/08/2020
 114
 687
internet mairie 20/08/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
31/08/2020
 114
 688
fixe atelier au 20/08/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 51.84 €
 51.84 €
09/09/2020
 115
 690
portables et housses dst et chef exploit. RM
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 279.41 €
 279.41 €
09/09/2020
 115
 692
régul. portable EJ au 31/01/19 6823977711
D 6262/011
Société INTRUM JUSTITIA
 72.40 €
 72.40 €
09/09/2020
 116
 704
Ensemble Mairie Ecole 1/09 /2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 27.94 €
 27.94 €
12/10/2020
 123
 768
portable EJ au 31/08/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
12/10/2020
 123
 769
carte SIM alarme sacristie au 31/08/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 7.33 €
 7.33 €
12/10/2020
 123
 771
internet mairie au 18/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
12/10/2020
 123
 772
portable Eddy au 14/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
12/10/2020
 124
 773
alarme église au 25/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
12/10/2020
 124
 774
fax école au 25/09/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
12/10/2020
 124
 775
fax mairie au 30/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 105.78 €
 105.78 €
12/10/2020
 124
 777
parc 5 lignes au 31/08/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 170.56 €
 170.56 €
12/10/2020
 125
 788
ensemble mairie école au 01/10/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 29.14 €
 29.14 €
28/10/2020
 130
 839
parc 5 lignes au 30/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 159.60 €
 159.60 €
28/10/2020
 130
 840
fixe mairie au 07/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 383.23 €
 383.23 €
24 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/10/2020
 131
 844
carte SIM alarme sacristie au 30/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.16 €
 5.16 €
28/10/2020
 131
 845
portable EJ au 30/09/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
28/10/2020
 132
 857
portable Eddy au 13/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
09/11/2020
 134
 865
internet mairie au 20/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
09/11/2020
 134
 866
fixe atelier au 20/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.24 €
 54.24 €
18/11/2020
 136
 891
ensemble mairie école au 01/11/2020
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 29.39 €
 29.39 €
18/11/2020
 137
 893
parc 5 lignes au 31/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 159.60 €
 159.60 €
18/11/2020
 137
 894
carte SIM alarme sacristie au 31/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.42 €
 5.42 €
18/11/2020
 137
 895
portable EJ au 31/10/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.67 €
 25.67 €
02/12/2020
 140
 909
internet mairie au 19/11/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
02/12/2020
 141
 925
portable Eddy au 12/11/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.32 €
 30.32 €
14/12/2020
 150
 975
alarme église au 26/11/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
14/12/2020
 150
 976
fax école au 26/11/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
14/12/2020
 150
 978
fax mairie au 01/12/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 83.63 €
 83.63 €
14/12/2020
 151
 986
ensembe mairie école 01/12/20
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 28.94 €
 28.94 €
23/12/2020
 158
 1 009
fixe mairie au 09/12/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 474.40 €
 474.40 €
23/12/2020
 158
 1 011
portable Eddy 11/12/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.45 €
 30.45 €
23/12/2020
 158
 1 012
alarme sacristie 30/11/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.09 €
 5.09 €
23/12/2020
 158
 1 013
portable EJ 30/11/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.25 €
 25.25 €
23/12/2020
 158
 1 014
parc 5 lignes 30/11/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 166.80 €
 166.80 €
23/12/2020
 159
 1 023
fixe atelier 18/12/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.24 €
 54.24 €
23/12/2020
 159
 1 024
internet mairie 18/12/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications 
Total Budgétisé
 8 500.00 € Total Réalisé
 8 821.11 €
 8 821.11 €
Différence
-321.11 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
05/02/2020
 16
 71
Frais CB - Facturation Déc Service Enfance-Jeunesse D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 14.99 €
 14.99 €
05/02/2020
 16
 72
Frais ANCV - Facturation DIAZ Service Enfance Jeunesse
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 37
 196
Frais CB - Facturation Janvier Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 19.98 €
 19.98 €
22/07/2020
 92
 527
Frais CB - Facturation Mars Service Enfance JeunesseD 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 8.14 €
 8.14 €
22/07/2020
 92
 528
Frais CB - Facturation Février Service Enfance Jeunesse
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 11.08 €
 11.08 €
22/07/2020
 92
 529
Frais Chèques vacances - Facturation DIAZ
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 3.00 €
 3.00 €
17/08/2020
 106
 638
Frais CB - Facturation Mai-Jui Service Enfance Jeunesse
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 5.98 €
 5.98 €
14/12/2020
 148
 971
FRAIS CB - Facturation Juillet Service Enfance-Jeunesse
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 11.05 €
 11.05 €
14/12/2020
 148
 972
FRAIS CB - Facturation Aout Service Enfance-JeunesseD 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 2.47 €
 2.47 €
25 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/12/2020
 154
 1 004
Frais CB - Facturation Septemb Service Enfance Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2020
 155
 1 005
Frais CB - Facturation Octobre Service Enfance
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 16.26 €
 16.26 €
17/12/2020
 156
 1 006
Frais CB - Facturation Septemb Service Enfance Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 18.08 €
 18.08 €
23/12/2020
 157
 1 007
Frais CB - Facturation Nov Service Enfance Jeunesse D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10.86 €
 10.86 €
23/01/2021
 163
 1 042
Frais CB - Facturation Decembr Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 9.75 €
 9.75 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 131.64 €
 131.64 €
Différence
 368.36 €
6281 - Concours divers (cotisations...)
Dépense
14/02/2020
 23
 118
cotisation 2020 ref 74189-20
D 6281/011
Association ASS NAT DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES 200.00 €
 200.00 €
14/02/2020
 23
 119
service fourriere 2020
D 6281/011
Association REFUGE DE L ESPOIRS
 1 718.00 €
 1 718.00 €
28/02/2020
 33
 177
cotisation 2020
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 721.56 €
 721.56 €
28/02/2020
 34
 185
cotisation 2020
D 6281/011
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
06/03/2020
 41
 219
adhésion annuelle logiciel métiers 2020
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 2 870.00 €
 2 870.00 €
09/04/2020
 55
 274
cotisation annuelle CEP 19/20
D 6281/011
Etablissement SYANE
 2 214.00 €
 2 214.00 €
09/04/2020
 55
 276
abonnement RIS 2020
D 6281/011
Etablissement REGIE DE GESTION DES DONNEES DES PAYS DE SAVOIE
 2 928.00 €
 2 928.00 €
03/06/2020
 80
 424
cotisation 2020 - plateforme
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 170.00 €
 170.00 €
13/08/2020
 100
 621
cotisation CVO 2020 télédéclaration
D 6281/011
Société FRANCE BOIS FORET
 18.07 €
 18.07 €
13/08/2020
 100
 622
cotisation 2020
D 6281/011
Association ANEM
 478.61 €
 478.61 €
17/09/2020
 119
 732
cotisation 2020
D 6281/011
Association ASSO DES COMMUNES FORESTIERES DE HAUTE SAVOIE
 147.00 €
 147.00 €
12/10/2020
 123
 764
cotisation 2020
D 6281/011
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 168.00 €
 168.00 €
19/10/2020
 127
 807
cotisation IRVE 2020
D 6281/011
Etablissement SYANE
 450.00 €
 450.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...) 
Total Budgétisé
 12 000.00 € Total Réalisé
 12 083.24 €
 12 083.24 €
Différence
-83.24 €
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)
Dépense
28/02/2020
 33
 176
assiette frais de garderie
D 6282/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 468.52 €
 468.52 €
02/12/2020
 143
 938
Indemnité gardiennage église
D 6282/011
BONNAZ - PATRICIA
 350.00 €
 350.00 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois 
Total Budgétisé
 1 300.00 € Total Réalisé
 818.52 €
 818.52 €
communaux ...) 
Différence
 481.48 €
62878 - A d'autres organismes
Dépense
26 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/03/2020
 40
 208
contribution à l'hectare 2020
D 62878/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 62878 - A d'autres organismes 
Total Budgétisé
 7 411.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 7 411.00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.
Dépense
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.49 €
 14.49 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 15.56 €
 15.56 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.59 €
 14.59 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.70 €
 14.70 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.48 €
 14.48 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.99 €
 12.99 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.41 €
 14.41 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.94 €
 12.94 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 16.28 €
 16.28 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.75 €
 12.75 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 15.15 €
 15.15 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.61 €
 12.61 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.25 €
 14.25 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.49 €
 12.49 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.57 €
 12.57 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.75 €
 12.75 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.96 €
 12.96 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.49 €
 11.49 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.72 €
 13.72 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.94 €
 10.94 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.08 €
 12.08 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.57 €
 14.57 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.61 €
 14.61 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.94 €
 10.94 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 
Total Budgétisé
 350.00 € Total Réalisé
 324.32 €
 324.32 €
Différence
 25.68 €
27 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion
Dépense
21/01/2020
 11
 30
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 265.38 €
 265.38 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 130.42 €
 130.42 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 162.95 €
 162.95 €
21/01/2020
 11
 33
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 4.62 €
 4.62 €
21/01/2020
 11
 34
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 128.09 €
 128.09 €
21/01/2020
 11
 35
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 41.11 €
 41.11 €
21/01/2020
 11
 35
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.86 €
 31.86 €
20/02/2020
 26
 135
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 116.76 €
 116.76 €
20/02/2020
 26
 135
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 120.90 €
 120.90 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 131.34 €
 131.34 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 136.02 €
 136.02 €
20/02/2020
 26
 138
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 4.62 €
 4.62 €
20/02/2020
 26
 139
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 58.43 €
 58.43 €
20/02/2020
 26
 139
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 62.70 €
 62.70 €
20/02/2020
 26
 140
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 32.09 €
 32.09 €
20/02/2020
 26
 140
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 34.53 €
 34.53 €
19/03/2020
 46
 240
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 103.85 €
 103.85 €
19/03/2020
 46
 240
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 115.91 €
 115.91 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 130.40 €
 130.40 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 116.82 €
 116.82 €
19/03/2020
 46
 243
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 2.24 €
 2.24 €
19/03/2020
 46
 244
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.94 €
 57.94 €
19/03/2020
 46
 244
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 52.99 €
 52.99 €
19/03/2020
 46
 245
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.86 €
 31.86 €
19/03/2020
 46
 245
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.18 €
 29.18 €
21/04/2020
 59
 310
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 115.35 €
 115.35 €
21/04/2020
 59
 310
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 103.51 €
 103.51 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 129.77 €
 129.77 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 116.44 €
 116.44 €
21/04/2020
 59
 313
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 2.21 €
 2.21 €
21/04/2020
 59
 314
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.66 €
 57.66 €
21/04/2020
 59
 314
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 52.83 €
 52.83 €
21/04/2020
 59
 315
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.71 €
 31.71 €
21/04/2020
 59
 315
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.10 €
 29.10 €
19/05/2020
 77
 398
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 130.31 €
 130.31 €
28 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/05/2020
 77
 398
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 102.09 €
 102.09 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 145.60 €
 145.60 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 114.84 €
 114.84 €
19/05/2020
 77
 401
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 2.21 €
 2.21 €
19/05/2020
 77
 402
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 52.13 €
 52.13 €
19/05/2020
 77
 402
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 65.15 €
 65.15 €
19/05/2020
 77
 403
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 35.82 €
 35.82 €
19/05/2020
 77
 403
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.69 €
 28.69 €
22/06/2020
 84
 459
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 121.21 €
 121.21 €
22/06/2020
 84
 459
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 100.89 €
 100.89 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 136.37 €
 136.37 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 113.50 €
 113.50 €
22/06/2020
 84
 462
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 2.22 €
 2.22 €
22/06/2020
 84
 463
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 60.60 €
 60.60 €
22/06/2020
 84
 463
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 51.54 €
 51.54 €
22/06/2020
 84
 464
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 33.32 €
 33.32 €
22/06/2020
 84
 464
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.36 €
 28.36 €
07/07/2020
 87
 482
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 114.07 €
 114.07 €
07/07/2020
 87
 482
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 99.95 €
 99.95 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 128.34 €
 128.34 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 112.43 €
 112.43 €
07/07/2020
 87
 485
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 2.21 €
 2.21 €
07/07/2020
 87
 486
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.03 €
 57.03 €
07/07/2020
 87
 486
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 51.08 €
 51.08 €
07/07/2020
 87
 487
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.36 €
 31.36 €
07/07/2020
 87
 487
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.10 €
 28.10 €
13/08/2020
 97
 587
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 100.52 €
 100.52 €
13/08/2020
 97
 587
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 102.07 €
 102.07 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 113.09 €
 113.09 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 114.81 €
 114.81 €
13/08/2020
 97
 590
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2020
D 6336/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 2.21 €
 2.21 €
13/08/2020
 97
 591
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 50.27 €
 50.27 €
13/08/2020
 97
 591
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 52.12 €
 52.12 €
13/08/2020
 97
 592
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.63 €
 27.63 €
13/08/2020
 97
 592
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.68 €
 28.68 €
21/09/2020
 120
 736
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 736
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
29 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 739
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2020D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 739
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2020D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 740
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 740
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 748
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 110.21 €
 110.21 €
22/09/2020
 121
 748
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 91.89 €
 91.89 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 116.67 €
 116.67 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 103.36 €
 103.36 €
22/09/2020
 121
 751
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2020D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 49.21 €
 49.21 €
22/09/2020
 121
 751
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2020D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 51.84 €
 51.84 €
22/09/2020
 121
 752
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.40 €
 28.40 €
22/09/2020
 121
 752
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.18 €
 27.18 €
19/10/2020
 2
 2
Annulatif du mandat N°751 septembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-5.07 €
-5.07 €
19/10/2020
 126
 794
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 109.76 €
 109.76 €
19/10/2020
 126
 794
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 87.46 €
 87.46 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 123.47 €
 123.47 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 98.37 €
 98.37 €
19/10/2020
 126
 797
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 54.86 €
 54.86 €
19/10/2020
 126
 797
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 43.72 €
 43.72 €
19/10/2020
 126
 798
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 24.05 €
 24.05 €
19/10/2020
 126
 798
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.18 €
 30.18 €
20/10/2020
 3
 3
Annulatif du mandat N°748 Trop versé cotisation CDG D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-6.53 €
-6.53 €
17/11/2020
 135
 873
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 116.57 €
 116.57 €
17/11/2020
 135
 873
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 96.57 €
 96.57 €
17/11/2020
 135
 876
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2020 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 55.64 €
 55.64 €
17/11/2020
 135
 876
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2020 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 50.93 €
 50.93 €
17/11/2020
 135
 877
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.59 €
 30.59 €
17/11/2020
 135
 877
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.02 €
 28.02 €
07/12/2020
 146
 959
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 116.91 €
 116.91 €
07/12/2020
 146
 959
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2020
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 87.46 €
 87.46 €
07/12/2020
 146
 963
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2020 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 55.81 €
 55.81 €
07/12/2020
 146
 963
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2020 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.37 €
 46.37 €
07/12/2020
 146
 964
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.69 €
 30.69 €
07/12/2020
 146
 964
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2020
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.51 €
 25.51 €
30 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 
Total Budgétisé
 8 100.00 € Total Réalisé
 7 162.51 €
 7 162.51 €
Différence
 937.49 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
Dépense
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 48.50 €
 48.50 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.72 €
 46.72 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 48.80 €
 48.80 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 44.16 €
 44.16 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.81 €
 46.81 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 38.94 €
 38.94 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 49.95 €
 49.95 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 38.80 €
 38.80 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 53.05 €
 53.05 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 38.28 €
 38.28 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 51.48 €
 51.48 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 37.84 €
 37.84 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 48.60 €
 48.60 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 37.48 €
 37.48 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 43.72 €
 43.72 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 38.27 €
 38.27 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 34.47 €
 34.47 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 44.91 €
 44.91 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 32.80 €
 32.80 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 47.17 €
 47.17 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 36.22 €
 36.22 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 49.74 €
 49.74 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 49.86 €
 49.86 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 32.80 €
 32.80 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 
Total Budgétisé
 1 100.00 € Total Réalisé
 1 039.37 €
 1 039.37 €
Différence
 60.63 €
63512 - Taxes foncières
Dépense
31 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/10/2020
 130
 834
taxes foncieres 2020
D 63512/011
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 10 320.00 €
 10 320.00 €
02/12/2020
 140
 915
taxes foncières APC/OT
D 63512/011
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 530.00 €
 530.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières 
Total Budgétisé
 10 200.00 € Total Réalisé
 10 850.00 €
 10 850.00 €
Différence
-650.00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules
Dépense
27/07/2020
 95
 551
Taxe à l'essieu (UNIMOG) S2-20
D 6355/011
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
 0.00 €
 0.00 €
27/07/2020
 95
 552
Taxe UNIMOG 2ème sem. 2019
D 6355/011
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
 138.00 €
 138.00 €
27/07/2020
 95
 553
Taxe UNIMOG 1er sem. 2020
D 6355/011
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
 138.00 €
 138.00 €
13/08/2020
 98
 605
Taxe UNIMOG 2ème sem. 2020
D 6355/011
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
 138.00 €
 138.00 €
Total Dépense : 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 
Total Budgétisé
 150.00 € Total Réalisé
 414.00 €
 414.00 €
Différence
-264.00 €
6411 - Personnel titulaire
Dépense
21/01/2020
 11
 29
SALAIRES janvier 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 14 472.26 €
 14 472.26 €
21/01/2020
 11
 29
SALAIRES janvier 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 061.99 €
 2 061.99 €
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 42.37 €
 42.37 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 910.91 €
 1 910.91 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 238.38 €
 238.38 €
21/01/2020
 11
 37
Cotisation CNRACL janvier 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 485.85 €
 1 485.85 €
21/01/2020
 11
 37
Cotisation CNRACL janvier 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 183.77 €
 183.77 €
21/01/2020
 11
 38
Cotisation ERAFP janvier 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.76 €
 116.76 €
21/01/2020
 11
 39
Cotisation MUTAME janvier 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
21/01/2020
 11
 40
Cotisation DGFIP janvier 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 674.45 €
 674.45 €
20/02/2020
 26
 134
SALAIRES février 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 928.22 €
 1 928.22 €
20/02/2020
 26
 134
SALAIRES février 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 14 510.39 €
 14 510.39 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 42.30 €
 42.30 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 909.45 €
 1 909.45 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 222.30 €
 222.30 €
20/02/2020
 26
 142
Cotisation CNRACL février 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 534.95 €
 1 534.95 €
20/02/2020
 26
 142
Cotisation CNRACL février 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 166.59 €
 166.59 €
20/02/2020
 26
 143
Cotisation ERAFP février 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 115.05 €
 115.05 €
20/02/2020
 26
 144
Cotisation MUTAME février 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
20/02/2020
 26
 145
Cotisation DGFIP février 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 577.23 €
 577.23 €
32 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/03/2020
 46
 239
SALAIRES mars 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 14 496.48 €
 14 496.48 €
19/03/2020
 46
 239
SALAIRES mars 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 766.23 €
 1 766.23 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 42.37 €
 42.37 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 205.97 €
 205.97 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 907.74 €
 1 907.74 €
19/03/2020
 46
 247
Cotisation CNRACL mars 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 529.03 €
 1 529.03 €
19/03/2020
 46
 247
Cotisation CNRACL mars 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 173.61 €
 173.61 €
19/03/2020
 46
 248
Cotisation ERAFP mars 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.59 €
 116.59 €
19/03/2020
 46
 249
Cotisation MUTAME mars 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
19/03/2020
 46
 250
Cotisation DGFIP mars 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 577.23 €
 577.23 €
21/04/2020
 59
 309
SALAIRES avril 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 939.13 €
 12 939.13 €
21/04/2020
 59
 309
SALAIRES avril 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 851.98 €
 2 851.98 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 40.42 €
 40.42 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 637.55 €
 1 637.55 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 327.12 €
 327.12 €
21/04/2020
 59
 317
Cotisation CNRACL avril 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 529.03 €
 1 529.03 €
21/04/2020
 59
 317
Cotisation CNRACL avril 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 233.01 €
 233.01 €
21/04/2020
 59
 318
Cotisation ERAFP avril 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 120.71 €
 120.71 €
21/04/2020
 59
 319
Cotisation MUTAME avril 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
21/04/2020
 59
 320
Cotisation DGFIP avril 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 528.68 €
 528.68 €
19/05/2020
 77
 397
SALAIRES mai 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 13 982.16 €
 13 982.16 €
19/05/2020
 77
 397
SALAIRES mai 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 079.72 €
 2 079.72 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.19 €
 36.19 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 848.43 €
 1 848.43 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 240.44 €
 240.44 €
19/05/2020
 77
 405
Cotisation CNRACL mai 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 705.98 €
 1 705.98 €
19/05/2020
 77
 405
Cotisation CNRACL mai 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 186.14 €
 186.14 €
19/05/2020
 77
 406
Cotisation ERAFP mai 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.38 €
 116.38 €
19/05/2020
 77
 407
Cotisation MUTAME mai 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
19/05/2020
 77
 408
Cotisation DGFIP mai 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 528.39 €
 528.39 €
22/06/2020
 84
 458
SALAIRES juin 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 13 418.56 €
 13 418.56 €
22/06/2020
 84
 458
SALAIRES juin 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 243.88 €
 2 243.88 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 44.99 €
 44.99 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 803.36 €
 1 803.36 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 256.98 €
 256.98 €
22/06/2020
 84
 466
Cotisation CNRACL juin 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 592.35 €
 1 592.35 €
22/06/2020
 84
 466
Cotisation CNRACL juin 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 178.90 €
 178.90 €
33 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/06/2020
 84
 467
Cotisation ERAFP juin 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.16 €
 116.16 €
22/06/2020
 84
 468
Cotisation MUTAME juin 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
22/06/2020
 84
 469
Cotisation DGFIP juin 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 528.39 €
 528.39 €
07/07/2020
 87
 481
SALAIRES juillet 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 739.15 €
 12 739.15 €
07/07/2020
 87
 481
SALAIRES juillet 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 937.91 €
 1 937.91 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 35.96 €
 35.96 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 662.16 €
 1 662.16 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 226.26 €
 226.26 €
07/07/2020
 87
 489
Cotisation CNRACL juillet 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 529.03 €
 1 529.03 €
07/07/2020
 87
 489
Cotisation CNRACL juillet 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 193.40 €
 193.40 €
07/07/2020
 87
 490
Cotisation ERAFP juillet 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.16 €
 116.16 €
07/07/2020
 87
 491
Cotisation MUTAME juillet 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
07/07/2020
 87
 492
Cotisation DGFIP juillet 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 528.39 €
 528.39 €
13/08/2020
 97
 586
SALAIRES août 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 463.88 €
 11 463.88 €
13/08/2020
 97
 586
SALAIRES août 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 175.04 €
 2 175.04 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 44.99 €
 44.99 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 522.75 €
 1 522.75 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 249.94 €
 249.94 €
13/08/2020
 97
 594
Cotisation CNRACL août 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 302.20 €
 1 302.20 €
13/08/2020
 97
 594
Cotisation CNRACL août 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 180.98 €
 180.98 €
13/08/2020
 97
 595
Cotisation ERAFP août 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 112.21 €
 112.21 €
13/08/2020
 97
 596
Cotisation MUTAME août 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
13/08/2020
 97
 597
Cotisation DGFIP août 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 455.01 €
 455.01 €
21/09/2020
 120
 735
SALAIRES septembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 735
SALAIRES septembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 742
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 742
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 743
Cotisation ERAFP septembre 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 744
Cotisation MUTAME septembre 2020
D 6411/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 745
Cotisation DGFIP septembre 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 747
SALAIRES septembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 719.44 €
 11 719.44 €
22/09/2020
 121
 747
SALAIRES septembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 666.33 €
 4 666.33 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 547.25 €
 547.25 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 477.52 €
 1 477.52 €
22/09/2020
 121
 754
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 526.99 €
 1 526.99 €
34 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/09/2020
 121
 754
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 499.98 €
 499.98 €
22/09/2020
 121
 755
Cotisation ERAFP septembre 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 137.05 €
 137.05 €
22/09/2020
 121
 756
Cotisation MUTAME septembre 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
22/09/2020
 121
 757
Cotisation DGFIP septembre 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 476.05 €
 476.05 €
19/10/2020
 126
 793
SALAIRES octobre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 033.39 €
 12 033.39 €
19/10/2020
 126
 793
SALAIRES octobre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 666.33 €
 4 666.33 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 548.25 €
 548.25 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 514.25 €
 1 514.25 €
19/10/2020
 126
 800
Cotisation CNRACL octobre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 570.22 €
 1 570.22 €
19/10/2020
 126
 800
Cotisation CNRACL octobre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 499.98 €
 499.98 €
19/10/2020
 126
 801
Cotisation ERAFP octobre 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 128.03 €
 128.03 €
19/10/2020
 126
 802
Cotisation MUTAME octobre 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
19/10/2020
 126
 803
Cotisation DGFIP octobre 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 476.66 €
 476.66 €
17/11/2020
 135
 872
SALAIRES novembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 420.43 €
 12 420.43 €
17/11/2020
 135
 872
SALAIRES novembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 014.44 €
 5 014.44 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 583.18 €
 583.18 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 556.94 €
 1 556.94 €
17/11/2020
 135
 879
Cotisation CNRACL novembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 617.66 €
 1 617.66 €
17/11/2020
 135
 879
Cotisation CNRACL novembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 483.27 €
 483.27 €
17/11/2020
 135
 880
Cotisation ERAFP novembre 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 128.34 €
 128.34 €
17/11/2020
 135
 881
Cotisation MUTAME novembre 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
17/11/2020
 135
 882
Cotisation DGFIP novembre 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 447.12 €
 447.12 €
07/12/2020
 146
 958
SALAIRES décembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 649.11 €
 12 649.11 €
07/12/2020
 146
 958
SALAIRES décembre 2020
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 735.68 €
 4 735.68 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 584.16 €
 1 584.16 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 555.18 €
 555.18 €
07/12/2020
 146
 966
Cotisation CNRACL décembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 496.35 €
 496.35 €
07/12/2020
 146
 966
Cotisation CNRACL décembre 2020
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 622.35 €
 1 622.35 €
07/12/2020
 146
 967
Cotisation ERAFP décembre 2020
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 134.07 €
 134.07 €
07/12/2020
 146
 968
Cotisation MUTAME décembre 2020
D 6411/012
MUTAME
 204.64 €
 204.64 €
07/12/2020
 146
 969
Cotisation DGFIP décembre 2020
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 456.56 €
 456.56 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire 
Total Budgétisé
 280 412.83 € Total Réalisé
 250 027.16 €
 250 027.16 €
Différence
 30 385.67 €
6413 - Personnel non titulaire
Dépense
35 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/01/2020
 11
 29
SALAIRES janvier 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 13 335.13 €
 13 335.13 €
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 456.19 €
 456.19 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 268.91 €
 2 268.91 €
21/01/2020
 11
 40
Cotisation DGFIP janvier 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 237.57 €
 237.57 €
20/02/2020
 26
 134
SALAIRES février 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 727.98 €
 10 727.98 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 377.10 €
 377.10 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 154.07 €
 2 154.07 €
20/02/2020
 26
 145
Cotisation DGFIP février 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 213.75 €
 213.75 €
19/03/2020
 46
 239
SALAIRES mars 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 977.09 €
 8 977.09 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 317.40 €
 317.40 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 876.43 €
 1 876.43 €
19/03/2020
 46
 250
Cotisation DGFIP mars 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.58 €
 169.58 €
21/04/2020
 59
 309
SALAIRES avril 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 531.60 €
 8 531.60 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 302.56 €
 302.56 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 807.02 €
 1 807.02 €
21/04/2020
 59
 320
Cotisation DGFIP avril 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.58 €
 169.58 €
19/05/2020
 77
 397
SALAIRES mai 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 702.54 €
 8 702.54 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 307.80 €
 307.80 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 817.99 €
 1 817.99 €
19/05/2020
 77
 408
Cotisation DGFIP mai 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.63 €
 169.63 €
22/06/2020
 84
 458
SALAIRES juin 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 577.57 €
 8 577.57 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 303.64 €
 303.64 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 798.49 €
 1 798.49 €
22/06/2020
 84
 469
Cotisation DGFIP juin 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.63 €
 169.63 €
07/07/2020
 87
 481
SALAIRES juillet 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 467.61 €
 8 467.61 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 300.34 €
 300.34 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 793.62 €
 1 793.62 €
07/07/2020
 87
 492
Cotisation DGFIP juillet 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.63 €
 169.63 €
13/08/2020
 97
 586
SALAIRES août 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 680.22 €
 8 680.22 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 307.57 €
 307.57 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 838.09 €
 1 838.09 €
13/08/2020
 97
 597
Cotisation DGFIP août 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.63 €
 169.63 €
21/09/2020
 120
 735
SALAIRES septembre 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 737
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 745
Cotisation DGFIP septembre 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 747
SALAIRES septembre 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 392.30 €
 5 392.30 €
36 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/09/2020
 121
 749
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 192.47 €
 192.47 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 149.47 €
 1 149.47 €
22/09/2020
 121
 757
Cotisation DGFIP septembre 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 169.63 €
 169.63 €
19/10/2020
 126
 793
SALAIRES octobre 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 944.07 €
 4 944.07 €
19/10/2020
 126
 795
Cotisation IRCANTEC octobre 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 177.73 €
 177.73 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 056.18 €
 1 056.18 €
19/10/2020
 126
 803
Cotisation DGFIP octobre 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 171.62 €
 171.62 €
17/11/2020
 135
 872
SALAIRES novembre 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 877.39 €
 5 877.39 €
17/11/2020
 135
 874
Cotisation IRCANTEC novembre 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 208.55 €
 208.55 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 247.84 €
 1 247.84 €
17/11/2020
 135
 882
Cotisation DGFIP novembre 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 154.60 €
 154.60 €
07/12/2020
 146
 958
SALAIRES décembre 2020
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 961.09 €
 4 961.09 €
07/12/2020
 146
 960
Cotisation IRCANTEC décembre 2020
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 177.73 €
 177.73 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 056.18 €
 1 056.18 €
07/12/2020
 146
 969
Cotisation DGFIP décembre 2020
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 154.60 €
 154.60 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire 
Total Budgétisé
 106 000.00 € Total Réalisé
 122 587.41 €
 122 587.41 €
Différence
-16 587.41 €
6417 - Rémunérations des apprentis
Dépense
21/01/2020
 11
 29
SALAIRES janvier 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 754.33 €
 754.33 €
20/02/2020
 26
 134
SALAIRES février 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 754.33 €
 754.33 €
19/03/2020
 46
 239
SALAIRES mars 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 276.58 €
 276.58 €
21/04/2020
 59
 309
SALAIRES avril 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 754.33 €
 754.33 €
19/05/2020
 77
 397
SALAIRES mai 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 754.33 €
 754.33 €
22/06/2020
 84
 458
SALAIRES juin 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 502.87 €
 502.87 €
07/07/2020
 87
 481
SALAIRES juillet 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 754.33 €
 754.33 €
13/08/2020
 97
 586
SALAIRES août 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 406.19 €
 406.19 €
21/09/2020
 120
 735
SALAIRES septembre 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 747
SALAIRES septembre 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 866.69 €
 866.69 €
19/10/2020
 126
 793
SALAIRES octobre 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 661.96 €
 661.96 €
17/11/2020
 135
 872
SALAIRES novembre 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 661.96 €
 661.96 €
07/12/2020
 146
 958
SALAIRES décembre 2020
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 661.96 €
 661.96 €
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis 
Total Budgétisé
 8 100.00 € Total Réalisé
 7 809.86 €
 7 809.86 €
Différence
 290.14 €
37 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Recette
07/05/2020
 14
 73
indemnités journalières
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 6 574.22 €
 6 574.22 €
07/05/2020
 14
 74
indemnités journalières
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 1 308.29 €
 1 308.29 €
17/09/2020
 34
 204
bdf 27/05/20 697401200011 graa
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 1 148.49 €
 1 148.49 €
12/10/2020
 37
 215
bdf 16/06/20 rbtij lot 9584 sslot 102
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 486.24 €
 486.24 €
02/12/2020
 47
 293
bdf 25/08/20 rbtij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 846.13 €
 846.13 €
02/12/2020
 47
 294
bdf 29/09/20 ij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 6 046.06 €
 6 046.06 €
06/01/2021
 53
 364
bdf 25/08/20 rbtij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 0.00 €
 0.00 €
06/01/2021
 53
 365
bdf 29/09/20 ij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 0.00 €
 0.00 €
06/01/2021
 53
 367
bdf 10/11/20 ij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 3 184.73 €
 3 184.73 €
06/01/2021
 53
 386
ij-21740189200013
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 2 174.65 €
 2 174.65 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 21 768.81 €
 21 768.81 €
Différence
-11 768.81 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Dépense
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 446.10 €
 4 446.10 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 422.16 €
 2 422.16 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 213.78 €
 4 213.78 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 436.81 €
 2 436.81 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 421.46 €
 2 421.46 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 684.34 €
 3 684.34 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 597.56 €
 3 597.56 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 400.29 €
 2 400.29 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 598.90 €
 3 598.90 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 660.39 €
 2 660.39 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 536.07 €
 2 536.07 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 553.87 €
 3 553.87 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 352.06 €
 2 352.06 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 518.09 €
 3 518.09 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 144.82 €
 2 144.82 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 598.19 €
 3 598.19 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 961.18 €
 1 961.18 €
38 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 784.98 €
 2 784.98 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 075.66 €
 2 075.66 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 617.04 €
 2 617.04 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 962.10 €
 2 962.10 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 204.99 €
 2 204.99 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 211.38 €
 2 211.38 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 617.04 €
 2 617.04 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 
Total Budgétisé
 74 137.17 € Total Réalisé
 69 019.26 €
 69 019.26 €
Différence
 5 117.91 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
Dépense
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 684.34 €
 684.34 €
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 63.56 €
 63.56 €
21/01/2020
 11
 36
Cotisation ATIACL janvier 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 51.89 €
 51.89 €
21/01/2020
 11
 36
Cotisation ATIACL janvier 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.86 €
 6.86 €
21/01/2020
 11
 37
Cotisation CNRACL janvier 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 102.84 €
 4 102.84 €
21/01/2020
 11
 37
Cotisation CNRACL janvier 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 554.41 €
 554.41 €
21/01/2020
 11
 38
Cotisation ERAFP janvier 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.76 €
 116.76 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 565.67 €
 565.67 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 63.45 €
 63.45 €
20/02/2020
 26
 141
Cotisation ATIACL février 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.65 €
 53.65 €
20/02/2020
 26
 141
Cotisation ATIACL février 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.19 €
 6.19 €
20/02/2020
 26
 142
Cotisation CNRACL février 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 238.42 €
 4 238.42 €
20/02/2020
 26
 142
Cotisation CNRACL février 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 502.69 €
 502.69 €
20/02/2020
 26
 143
Cotisation ERAFP février 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 115.05 €
 115.05 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 476.11 €
 476.11 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 63.56 €
 63.56 €
19/03/2020
 46
 246
Cotisation ATIACL mars 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.44 €
 53.44 €
19/03/2020
 46
 246
Cotisation ATIACL mars 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.19 €
 6.19 €
19/03/2020
 46
 247
Cotisation CNRACL mars 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 222.05 €
 4 222.05 €
19/03/2020
 46
 247
Cotisation CNRACL mars 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 502.69 €
 502.69 €
19/03/2020
 46
 248
Cotisation ERAFP mars 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.59 €
 116.59 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 60.62 €
 60.62 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 453.87 €
 453.87 €
21/04/2020
 59
 316
Cotisation ATIACL avril 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.44 €
 53.44 €
39 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/04/2020
 59
 316
Cotisation ATIACL avril 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 8.13 €
 8.13 €
21/04/2020
 59
 317
Cotisation CNRACL avril 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 222.05 €
 4 222.05 €
21/04/2020
 59
 317
Cotisation CNRACL avril 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 652.06 €
 652.06 €
21/04/2020
 59
 318
Cotisation ERAFP avril 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 120.71 €
 120.71 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 461.73 €
 461.73 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 54.28 €
 54.28 €
19/05/2020
 77
 404
Cotisation ATIACL mai 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 59.77 €
 59.77 €
19/05/2020
 77
 404
Cotisation ATIACL mai 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.67 €
 6.67 €
19/05/2020
 77
 405
Cotisation CNRACL mai 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 710.66 €
 4 710.66 €
19/05/2020
 77
 405
Cotisation CNRACL mai 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 540.04 €
 540.04 €
19/05/2020
 77
 406
Cotisation ERAFP mai 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.38 €
 116.38 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 67.48 €
 67.48 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 455.49 €
 455.49 €
22/06/2020
 84
 465
Cotisation ATIACL juin 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 55.72 €
 55.72 €
22/06/2020
 84
 465
Cotisation ATIACL juin 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.67 €
 6.67 €
22/06/2020
 84
 466
Cotisation CNRACL juin 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 396.90 €
 4 396.90 €
22/06/2020
 84
 466
Cotisation CNRACL juin 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 540.04 €
 540.04 €
22/06/2020
 84
 467
Cotisation ERAFP juin 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.16 €
 116.16 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 53.94 €
 53.94 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 450.53 €
 450.53 €
07/07/2020
 87
 488
Cotisation ATIACL juillet 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.44 €
 53.44 €
07/07/2020
 87
 488
Cotisation ATIACL juillet 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.67 €
 6.67 €
07/07/2020
 87
 489
Cotisation CNRACL juillet 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 222.05 €
 4 222.05 €
07/07/2020
 87
 489
Cotisation CNRACL juillet 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 540.04 €
 540.04 €
07/07/2020
 87
 490
Cotisation ERAFP juillet 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 116.16 €
 116.16 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 67.48 €
 67.48 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 461.37 €
 461.37 €
13/08/2020
 97
 593
Cotisation ATIACL août 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 45.57 €
 45.57 €
13/08/2020
 97
 593
Cotisation ATIACL août 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 6.67 €
 6.67 €
13/08/2020
 97
 594
Cotisation CNRACL août 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 604.28 €
 3 604.28 €
13/08/2020
 97
 594
Cotisation CNRACL août 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 540.04 €
 540.04 €
13/08/2020
 97
 595
Cotisation ERAFP août 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 112.21 €
 112.21 €
21/09/2020
 120
 737
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 741
Cotisation ATIACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 741
Cotisation ATIACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 742
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 742
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
40 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/09/2020
 120
 743
Cotisation ERAFP septembre 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 749
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 288.70 €
 288.70 €
22/09/2020
 121
 753
Cotisation ATIACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.36 €
 53.36 €
22/09/2020
 121
 753
Cotisation ATIACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
22/09/2020
 121
 754
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 404.09 €
 1 404.09 €
22/09/2020
 121
 754
Cotisation CNRACL septembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 218.49 €
 4 218.49 €
22/09/2020
 121
 755
Cotisation ERAFP septembre 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 137.05 €
 137.05 €
19/10/2020
 126
 795
Cotisation IRCANTEC octobre 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 266.59 €
 266.59 €
19/10/2020
 126
 799
Cotisation ATIACL octobre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 54.85 €
 54.85 €
19/10/2020
 126
 799
Cotisation ATIACL octobre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
19/10/2020
 126
 800
Cotisation CNRACL octobre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 404.09 €
 1 404.09 €
19/10/2020
 126
 800
Cotisation CNRACL octobre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 335.79 €
 4 335.79 €
19/10/2020
 126
 801
Cotisation ERAFP octobre 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 128.03 €
 128.03 €
17/11/2020
 135
 874
Cotisation IRCANTEC novembre 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 312.82 €
 312.82 €
17/11/2020
 135
 878
Cotisation ATIACL novembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 56.51 €
 56.51 €
17/11/2020
 135
 878
Cotisation ATIACL novembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
17/11/2020
 135
 879
Cotisation CNRACL novembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 466.78 €
 4 466.78 €
17/11/2020
 135
 879
Cotisation CNRACL novembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 404.09 €
 1 404.09 €
17/11/2020
 135
 880
Cotisation ERAFP novembre 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 128.34 €
 128.34 €
07/12/2020
 146
 960
Cotisation IRCANTEC décembre 2020
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 266.59 €
 266.59 €
07/12/2020
 146
 965
Cotisation ATIACL décembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 56.68 €
 56.68 €
07/12/2020
 146
 965
Cotisation ATIACL décembre 2020
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
07/12/2020
 146
 966
Cotisation CNRACL décembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 479.72 €
 4 479.72 €
07/12/2020
 146
 966
Cotisation CNRACL décembre 2020
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 404.09 €
 1 404.09 €
07/12/2020
 146
 967
Cotisation ERAFP décembre 2020
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 134.07 €
 134.07 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 
Total Budgétisé
 74 000.00 € Total Réalisé
 69 077.62 €
 69 077.62 €
Différence
 4 922.38 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
Dépense
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 660.07 €
 660.07 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 545.64 €
 545.64 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 459.29 €
 459.29 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 437.83 €
 437.83 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 445.41 €
 445.41 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 439.39 €
 439.39 €
41 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 434.60 €
 434.60 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 445.30 €
 445.30 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 279.60 €
 279.60 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 257.16 €
 257.16 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 303.28 €
 303.28 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 257.16 €
 257.16 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 
Total Budgétisé
 5 100.00 € Total Réalisé
 4 964.73 €
 4 964.73 €
Différence
 135.27 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
Dépense
14/02/2020
 23
 121
cotisation provisionnelle
D 6455/012
Agence CIGAC GROUPAMA
 11 690.44 €
 11 690.44 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 
Total Budgétisé
 14 000.00 € Total Réalisé
 11 690.44 €
 11 690.44 €
Différence
 2 309.56 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial
Dépense
07/05/2020
 73
 375
compensation.suppl familial 18 ref 88W01AKH806VFA201803T001
D 6456/012
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
 1 588.00 €
 1 588.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 
Total Budgétisé
 2 500.00 € Total Réalisé
 1 588.00 €
 1 588.00 €
Différence
 912.00 €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage
Dépense
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 24.28 €
 24.28 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.07 €
 12.07 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 24.28 €
 24.28 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.07 €
 12.07 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 11.62 €
 11.62 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4.43 €
 4.43 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 11.62 €
 11.62 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.07 €
 12.07 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 11.62 €
 11.62 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.07 €
 12.07 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 11.62 €
 11.62 €
42 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 8.05 €
 8.05 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 11.62 €
 11.62 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.07 €
 12.07 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6457/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 11.62 €
 11.62 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 6.50 €
 6.50 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.86 €
 13.86 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.59 €
 10.59 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.59 €
 10.59 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.59 €
 10.59 €
Total Dépense : 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 243.24 €
 243.24 €
Différence
 256.76 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
Dépense
21/01/2020
 11
 39
Cotisation MUTAME janvier 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
20/02/2020
 26
 144
Cotisation MUTAME février 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
19/03/2020
 46
 249
Cotisation MUTAME mars 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
21/04/2020
 59
 319
Cotisation MUTAME avril 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
19/05/2020
 77
 407
Cotisation MUTAME mai 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
22/06/2020
 84
 468
Cotisation MUTAME juin 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
07/07/2020
 87
 491
Cotisation MUTAME juillet 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
13/08/2020
 97
 596
Cotisation MUTAME août 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
21/09/2020
 120
 744
Cotisation MUTAME septembre 2020
D 6458/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 756
Cotisation MUTAME septembre 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
19/10/2020
 126
 802
Cotisation MUTAME octobre 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
17/11/2020
 135
 881
Cotisation MUTAME novembre 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
07/12/2020
 146
 968
Cotisation MUTAME décembre 2020
D 6458/012
MUTAME
 26.45 €
 26.45 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 317.40 €
 317.40 €
Différence
 182.60 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie
Dépense
07/02/2020
 19
 96
visite medicale non excusee 30 décembre 2019
D 6475/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 60.00 €
 60.00 €
13/08/2020
 100
 619
examen d'aptitude à l'emploi Valérie QUENDOZ
D 6475/012
Docteur SITTARAME Frédéric
 37.50 €
 37.50 €
17/09/2020
 118
 716
gant nitri coussins hemostatiq pour trousse secours STD 6475/012
Entreprise PHARMACIE DE LA MAIRIE LEVECQ ALINE
 121.57 €
 121.57 €
43 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/10/2020
 127
 808
visite médicale embauche Julien Harcourt
D 6475/012
Docteur ANNE-LAURE CREDOZ
 25.00 €
 25.00 €
18/11/2020
 137
 896
visite médicale reprise act Céline Bastian
D 6475/012
Docteur Alain Stemmelen
 25.00 €
 25.00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 269.07 €
 269.07 €
Différence
-69.07 €
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..
Dépense
07/02/2020
 17
 75
droits d'auteur spectacle de Noel de l'ACM
D 651/65 
Entreprise SACD POLE REGIONAL
 104.54 €
 104.54 €
14/02/2020
 24
 128
renouvellement licences ecole Zuludesk
D 651/65 
Société BIMP Education
 114.00 €
 114.00 €
09/09/2020
 115
 693
exécutif 3 ans et lecteur format clé USB
D 651/65 
Entreprise CERTINOMIS
 300.00 €
 300.00 €
12/10/2020
 124
 776
renouvellement licence Adobe
D 651/65 
Société BECHTLE
 1 030.80 €
 1 030.80 €
02/12/2020
 142
 935
licence Tacit école - Pellier
D 651/65 
Ecole UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETA
 52.00 €
 52.00 €
Total Dépense : 651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 1 601.34 €
 1 601.34 €
logiciels .. 
Différence
-601.34 €
6531 - Indemnités
Dépense
21/01/2020
 11
 28
INDEMNITES janvier 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 972.98 €
 2 972.98 €
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 101.28 €
 101.28 €
21/01/2020
 11
 32
Cotisation URSSAF janvier 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 980.76 €
 980.76 €
21/01/2020
 11
 40
Cotisation DGFIP janvier 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 33.79 €
 33.79 €
20/02/2020
 26
 133
INDEMNITES février 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 976.46 €
 2 976.46 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 101.28 €
 101.28 €
20/02/2020
 26
 137
Cotisation URSSAF février 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 981.27 €
 981.27 €
20/02/2020
 26
 145
Cotisation DGFIP février 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 30.31 €
 30.31 €
19/03/2020
 46
 238
INDEMNITES mars 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 1 942.01 €
 1 942.01 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 67.52 €
 67.52 €
19/03/2020
 46
 242
Cotisation URSSAF mars 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 739.90 €
 739.90 €
19/03/2020
 46
 250
Cotisation DGFIP mars 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 24.01 €
 24.01 €
21/04/2020
 59
 308
INDEMNITES avril 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 996.81 €
 3 996.81 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 135.04 €
 135.04 €
21/04/2020
 59
 312
Cotisation URSSAF avril 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 212.25 €
 1 212.25 €
21/04/2020
 59
 320
Cotisation DGFIP avril 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 55.01 €
 55.01 €
19/05/2020
 77
 396
INDEMNITES mai 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 502.07 €
 2 502.07 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 84.42 €
 84.42 €
19/05/2020
 77
 400
Cotisation URSSAF mai 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 757.57 €
 757.57 €
44 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/05/2020
 77
 408
Cotisation DGFIP mai 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 30.32 €
 30.32 €
22/06/2020
 84
 457
INDEMNITES juin 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 764.65 €
 3 764.65 €
22/06/2020
 84
 457
INDEMNITES juin 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 484.46 €
 484.46 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 15.68 €
 15.68 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 127.53 €
 127.53 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 120.52 €
 1 120.52 €
22/06/2020
 84
 461
Cotisation URSSAF juin 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 54.32 €
 54.32 €
22/06/2020
 84
 469
Cotisation DGFIP juin 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 63.77 €
 63.77 €
07/07/2020
 87
 480
INDEMNITES juillet 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 019.83 €
 3 019.83 €
07/07/2020
 87
 480
INDEMNITES juillet 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 390.23 €
 390.23 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 102.73 €
 102.73 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 12.63 €
 12.63 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 43.56 €
 43.56 €
07/07/2020
 87
 484
Cotisation URSSAF juillet 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 019.99 €
 1 019.99 €
07/07/2020
 87
 492
Cotisation DGFIP juillet 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 42.46 €
 42.46 €
13/08/2020
 97
 585
INDEMNITES août 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 126.22 €
 3 126.22 €
13/08/2020
 97
 585
INDEMNITES août 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 106.30 €
 106.30 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 046.91 €
 1 046.91 €
13/08/2020
 97
 589
Cotisation URSSAF août 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.29 €
 45.29 €
13/08/2020
 97
 597
Cotisation DGFIP août 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 45.41 €
 45.41 €
21/09/2020
 120
 734
INDEMNITES septembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 734
INDEMNITES septembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 737
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 737
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 738
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 745
Cotisation DGFIP septembre 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 746
INDEMNITES septembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 126.20 €
 3 126.20 €
22/09/2020
 121
 746
INDEMNITES septembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
22/09/2020
 121
 749
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 106.30 €
 106.30 €
22/09/2020
 121
 749
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 047.01 €
 1 047.01 €
22/09/2020
 121
 750
Cotisation URSSAF septembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.27 €
 45.27 €
22/09/2020
 121
 757
Cotisation DGFIP septembre 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 45.41 €
 45.41 €
19/10/2020
 126
 792
INDEMNITES octobre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 126.18 €
 3 126.18 €
45 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/10/2020
 126
 792
INDEMNITES octobre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
19/10/2020
 126
 795
Cotisation IRCANTEC octobre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 106.30 €
 106.30 €
19/10/2020
 126
 795
Cotisation IRCANTEC octobre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 047.13 €
 1 047.13 €
19/10/2020
 126
 796
Cotisation URSSAF octobre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.27 €
 45.27 €
19/10/2020
 126
 803
Cotisation DGFIP octobre 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 45.41 €
 45.41 €
17/11/2020
 135
 871
INDEMNITES novembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
17/11/2020
 135
 871
INDEMNITES novembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 133.62 €
 3 133.62 €
17/11/2020
 135
 874
Cotisation IRCANTEC novembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 106.30 €
 106.30 €
17/11/2020
 135
 874
Cotisation IRCANTEC novembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 047.20 €
 1 047.20 €
17/11/2020
 135
 875
Cotisation URSSAF novembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.27 €
 45.27 €
17/11/2020
 135
 882
Cotisation DGFIP novembre 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 37.96 €
 37.96 €
07/12/2020
 146
 957
INDEMNITES décembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 088.31 €
 3 088.31 €
07/12/2020
 146
 957
INDEMNITES décembre 2020
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
07/12/2020
 146
 960
Cotisation IRCANTEC décembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
07/12/2020
 146
 960
Cotisation IRCANTEC décembre 2020
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 106.30 €
 106.30 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 120.83 €
 1 120.83 €
07/12/2020
 146
 961
Cotisation URSSAF décembre 2020
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.27 €
 45.27 €
07/12/2020
 146
 962
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 20
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2020
 146
 962
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 20
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2020
 146
 969
Cotisation DGFIP décembre 2020
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 50.36 €
 50.36 €
14/12/2020
 149
 973
Cotisation CDC - DIF élus 88W01AKH806VCU202012 D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 446.86 €
 446.86 €
14/12/2020
 149
 973
Cotisation CDC - DIF élus 88W01AKH806VCU202012 D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 33.46 €
 33.46 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités 
Total Budgétisé
 54 000.00 € Total Réalisé
 54 443.67 €
 54 443.67 €
Différence
-443.67 €
6533 - Cotisations de retraite
Dépense
21/01/2020
 11
 31
Cotisation IRCANTEC janvier 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 151.94 €
 151.94 €
20/02/2020
 26
 136
Cotisation IRCANTEC février 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 151.94 €
 151.94 €
19/03/2020
 46
 241
Cotisation IRCANTEC mars 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 101.28 €
 101.28 €
21/04/2020
 59
 311
Cotisation IRCANTEC avril 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 202.56 €
 202.56 €
19/05/2020
 77
 399
Cotisation IRCANTEC mai 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 126.59 €
 126.59 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 23.52 €
 23.52 €
22/06/2020
 84
 460
Cotisation IRCANTEC juin 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 191.31 €
 191.31 €
46 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.95 €
 18.95 €
07/07/2020
 87
 483
Cotisation IRCANTEC juillet 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 154.13 €
 154.13 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
13/08/2020
 97
 588
Cotisation IRCANTEC août 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 159.43 €
 159.43 €
21/09/2020
 120
 737
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
21/09/2020
 120
 737
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
22/09/2020
 121
 749
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
22/09/2020
 121
 749
Cotisation IRCANTEC septembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 159.43 €
 159.43 €
19/10/2020
 126
 795
Cotisation IRCANTEC octobre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
19/10/2020
 126
 795
Cotisation IRCANTEC octobre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 159.43 €
 159.43 €
17/11/2020
 135
 874
Cotisation IRCANTEC novembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
17/11/2020
 135
 874
Cotisation IRCANTEC novembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 159.43 €
 159.43 €
07/12/2020
 146
 960
Cotisation IRCANTEC décembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
07/12/2020
 146
 960
Cotisation IRCANTEC décembre 2020
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 159.43 €
 159.43 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 2 017.37 €
 2 017.37 €
Différence
 982.63 €
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat
Dépense
09/11/2020
 134
 864
cotisation du FAEFM 2020 88W01AKH806VCU202012D 65372/65 
CAISSE DES DEPOTS RETRAITE
 48.17 €
 48.17 €
Total Dépense : 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° 
Total Budgétisé
 250.00 € Total Réalisé
 48.17 €
 48.17 €
de fin de mandat 
Différence
 201.83 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 200.00 €
6553 - Service d'incendie
Dépense
13/08/2020
 99
 617
contribution-1er trimestre
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 20 335.00 € VOI
 20 335.00 €
18/11/2020
 136
 890
contribution-2ème trimestre
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 20 335.00 € VOI
 20 335.00 €
07/01/2021
 162
 1 040
contribution-3ème trimestre
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 20 336.00 € VOI
 20 336.00 €
47 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie 
Total Budgétisé
 61 006.00 € Total Réalisé
 61 006.00 €
 61 006.00 €
Différence
 0.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales
Dépense
09/04/2020
 55
 275
contribution communale au budget de fonctionnement D 65541/65 
Etablissement SYANE
 1 222.10 €
 1 222.10 €
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 222.10 €
 1 222.10 €
charges territoriales 
Différence
-1 222.10 €
65548 - Autres contributions
Dépense
14/12/2020
 151
 984
travaux Alvéole 2019
D 65548/65 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 10 000.00 €
6558 - Autres contributions obligatoires
Dépense
30/03/2020
 50
 262
contribution à l'hectare 2020
D 6558/65 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 390.22 €
 390.22 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires 
Total Budgétisé
 600.00 € Total Réalisé
 390.22 €
 390.22 €
Différence
 209.78 €
657362 - CCAS
Dépense
Total Dépense : 657362 - CCAS 
Total Budgétisé
 872.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 872.00 €
657364 - SPIC
Dépense
07/12/2020
 147
 970
Subvention au budget TELEMONT
D 657364/65 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 155 434.00 €
 155 434.00 €
Total Dépense : 657364 - SPIC 
Total Budgétisé
 155 434.00 € Total Réalisé
 155 434.00 €
 155 434.00 €
Différence
 0.00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...
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Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
20/01/2020
 2
 4
Subvention exceptionnelle Nuit de la lecture
D 6574/65 
Association TOUT MONT ART
 900.00 €
 900.00 €
07/02/2020
 17
 80
subvention exceptionnelle 2020
D 6574/65 
Association USEP MONT-SAXONNEX
 3 350.00 €
 3 350.00 €
13/08/2020
 99
 611
subvention 2020
D 6574/65 
Association ACCORDS PERDUS
 200.00 €
 200.00 €
13/08/2020
 99
 612
subvention 2020
D 6574/65 
Association LA ROUE LIBRE
 300.00 €
 300.00 €
13/08/2020
 99
 613
subvention 2020
D 6574/65 
Association TOUT MONT ART
 100.00 €
 100.00 €
13/08/2020
 99
 614
subvention 2020
D 6574/65 
Association SECOURS EN MONTAGNE DU P R
 100.00 €
 100.00 €
13/08/2020
 99
 615
subvention 2020
D 6574/65 
Association JEUNES SAPEURS POMPIERS MARNAZ SCIONZIER
 100.00 €
 100.00 €
13/08/2020
 99
 616
subvention 2020
D 6574/65 
Association MONT SAXCINE
 150.00 €
 150.00 €
13/08/2020
 101
 623
subvention 2020
D 6574/65 
Association ECHO DU LAC BENIT
 9 000.00 €
 9 000.00 €
13/08/2020
 101
 624
subvention 2020
D 6574/65 
Association LES CORS DU MONT
 150.00 €
 150.00 €
13/08/2020
 101
 625
subvention 2020
D 6574/65 
Association AMICALE DES PARENTS D ELEVES
 1 500.00 €
 1 500.00 €
13/08/2020
 101
 626
subvention 2020
D 6574/65 
Association ENTENTE SPORTIVE DU BARGY
 1 400.00 €
 1 400.00 €
13/08/2020
 101
 627
subvention 2020
D 6574/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 1 500.00 €
 1 500.00 €
13/08/2020
 101
 628
subvention 2020 maintenance logiciel et hotlin
D 6574/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 800.00 €
 800.00 €
13/08/2020
 101
 629
subvention 2020
D 6574/65 
Association COMITE D ANIMATION
 1 400.00 €
 1 400.00 €
13/08/2020
 101
 630
subvention 2020
D 6574/65 
Association PLAISIR DE LIRE
 100.00 €
 100.00 €
13/08/2020
 101
 631
subvention 2020
D 6574/65 
Association LE TEMPS DE VIVRE
 250.00 €
 250.00 €
13/08/2020
 101
 632
subvention 2020
D 6574/65 
Association AFN ANCIENS COMBATTANTS
 350.00 €
 350.00 €
18/11/2020
 137
 900
subvention2020
D 6574/65 
Association SKI CLUB
 4 000.00 €
 4 000.00 €
18/11/2020
 137
 901
subvention les P'tits Dumonts
D 6574/65 
Association ENTENTE SPORTIVE DU BARGY
 400.00 €
 400.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations 
Total Budgétisé
 29 000.00 € Total Réalisé
 26 050.00 €
 26 050.00 €
et autres ... 
Différence
 2 950.00 €
65888 - Autres
Dépense
21/01/2020
 11
 40
Cotisation DGFIP janvier 2020
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.19 €
 0.19 €
19/03/2020
 46
 250
Cotisation DGFIP mars 2020
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.18 €
 0.18 €
22/06/2020
 84
 469
Cotisation DGFIP juin 2020
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.21 €
 0.21 €
19/10/2020
 126
 803
Cotisation DGFIP octobre 2020
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.31 €
 0.31 €
17/11/2020
 135
 882
Cotisation DGFIP novembre 2020
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.32 €
 0.32 €
07/12/2020
 146
 969
Cotisation DGFIP décembre 2020
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.48 €
 0.48 €
Total Dépense : 65888 - Autres 
Total Budgétisé
 1 100.83 € Total Réalisé
 1.69 €
 1.69 €
Différence
 1 099.14 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
49 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
11/08/2020
 96
 559
Investissements 2005 Echéance du 01-01-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 90.93 €
 90.93 €
11/08/2020
 96
 560
Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
11/08/2020
 96
 561
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 486.59 €
 486.59 €
11/08/2020
 96
 562
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 444.28 €
 444.28 €
11/08/2020
 96
 563
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 407.26 €
 407.26 €
11/08/2020
 96
 564
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 526.27 €
 1 526.27 €
11/08/2020
 96
 565
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 603.88 €
 1 603.88 €
11/08/2020
 96
 566
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 565.27 €
 1 565.27 €
11/08/2020
 96
 567
Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 120.71 €
 1 120.71 €
11/08/2020
 96
 568
Investissements 2017 Echéance du 25-02-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  2 167.45 €
 2 167.45 €
11/08/2020
 96
 569
Investissements 2017 Echéance du 25-05-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  2 140.60 €
 2 140.60 €
11/08/2020
 96
 576
Investissement 2014 Echéance du 15-07-2020
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 1 029.17 €
 1 029.17 €
11/08/2020
 96
 577
Investissement 2014 Echéance du 15-04-2020
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 1 056.25 €
 1 056.25 €
11/08/2020
 96
 578
Investissement 2014 Echéance du 15-01-2020
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 1 083.33 €
 1 083.33 €
28/08/2020
 112
 671
Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 45.47 €
 45.47 €
01/12/2020
 138
 902
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 374.30 €
 374.30 €
01/12/2020
 138
 903
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2020 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 486.88 €
 1 486.88 €
01/12/2020
 138
 904
Investissements 2017 Echéance du 25-11-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  2 086.59 €
 2 086.59 €
01/12/2020
 138
 905
Investissements 2017 Echéance du 25-08-2020
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 2 113.65 €
 2 113.65 €
01/12/2020
 138
 906
INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2020
D 66111/66 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 5 254.69 €
 5 254.69 €
01/12/2020
 138
 907
Investissement 2014 Echéance du 15-10-2020
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 1 002.08 €
 1 002.08 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 
Total Budgétisé
 27 087.00 € Total Réalisé
 27 085.65 €
 27 085.65 €
Différence
 1.35 €
6618 - Intérêts des autres dettes
Dépense
11/08/2020
 96
 570
Travaux 2001 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 99.79 €
 99.79 €
11/08/2020
 96
 571
Travaux 2000 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 134.48 €
 134.48 €
11/08/2020
 96
 572
Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 271.35 €
 271.35 €
11/08/2020
 96
 573
Travaux 2003 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 166.90 €
 166.90 €
11/08/2020
 96
 574
Travaux 2005 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 746.45 €
 746.45 €
11/08/2020
 96
 575
Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2020D 6618/66 
Etablissement SYANE
 3 432.46 €
 3 432.46 €
11/08/2020
 96
 579
2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 397.19 €
 2 397.19 €
11/08/2020
 96
 580
LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 3 280.42 €
 3 280.42 €
11/08/2020
 96
 581
Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 238.41 €
 2 238.41 €
50 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/08/2020
 96
 582
Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 336.03 €
 1 336.03 €
11/08/2020
 96
 583
Culaz Nord Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 3 647.08 €
 3 647.08 €
11/08/2020
 96
 584
Front de Neige Echéance du 01-01-2020
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes 
Total Budgétisé
 20 048.00 € Total Réalisé
 17 750.56 €
 17 750.56 €
Différence
 2 297.44 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Dépense
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 200.00 €
67441 - aux budgets annexes
Dépense
14/08/2020
 104
 636
Subvent. au budget des ACT COM
D 67441/67 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 11 000.00 €
 11 000.00 €
Total Dépense : 67441 - aux budgets annexes 
Total Budgétisé
 11 000.00 € Total Réalisé
 11 000.00 €
 11 000.00 €
Différence
 0.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles
Dépense
Total Dépense : 678 - Autres charges exceptionnelles 
Total Budgétisé
 6 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 6 500.00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
Dépense
17/08/2020
 105
 637
Amortissements 2020
D 6811/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 10 818.90 €
 10 818.90 €
Total Dépense : 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et 
Total Budgétisé
 10 818.90 € Total Réalisé
 10 818.90 €
 10 818.90 €
corporelles 
Différence
 0.00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal
Recette
31/01/2020
 2
 2
loyer téléphonie Les Fontaines 01/08/18 au 31/07/19 R 70323/70 
Entreprise HIVORY SAS
 5 377.89 €
 5 377.89 €
27/07/2020
 22
 135
location emplacements 00010058H1
R 70323/70 
Entreprise ORANGE relation bailleur réseau mobile
 6 387.87 €
 6 387.87 €
31/08/2020
 30
 170
loyer téléphonie Les Fontaines 01/08/20 au 31/07/21 R 70323/70 
Entreprise HIVORY SAS
 5 595.18 €
 5 595.18 €
18/11/2020
 42
 275
bdf 11/08/20 rodp 2020
R 70323/70 
Société ENEDIS
 212.00 €
 212.00 €
51 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
25/11/2020
 45
 291
Loyer 2020 Référence INFR 304583
R 70323/70 
Société INFRACOS
 6 387.86 €
 6 387.86 €
25/11/2020
 46
 292
Loyer 2020 relais TV IG 7418901
R 70323/70 
Société TDF
 2 213.34 €
 2 213.34 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 26 174.14 €
 26 174.14 €
communal 
Différence
-6 174.14 €
7038 - Autres redevances & recettes
Recette
12/10/2020
 37
 218
redevances occupation parcelle 2019 et 2020
R 7038/ARE
Entreprise TERRE POLAIRE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 7038 - Autres redevances & recettes 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses
Recette
28/10/2020
 39
 245
redevances occupation parcelle 2019 et 2020
R 70388/70 
Entreprise TERRE POLAIRE
 200.00 €
 200.00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 200.00 €
 200.00 €
Différence
-200.00 €
70632 - A caractère de loisirs
Recette
05/02/2020
 4
 4
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 41.00 €
 41.00 €
05/02/2020
 4
 8
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 124.60 €
 124.60 €
05/02/2020
 4
 9
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
DOBIGNY - Alexis
 36.50 €
 36.50 €
05/02/2020
 4
 12
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
HUILLIER - Jezabel
 82.80 €
 82.80 €
05/02/2020
 4
 14
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
MOENNE-LOCCOZ - Fanny
 43.00 €
 43.00 €
05/02/2020
 4
 15
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
ROSSI - Benoît
 93.00 €
 93.00 €
05/02/2020
 4
 19
Facturation Décembre Régie Enfance Jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 738.00 €
 738.00 €
05/02/2020
 4
 20
OP - Factures CINTORINO M Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
05/02/2020
 4
 21
OP - Facture DIAZ Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 23
OP - Facture Janvier Facturation Janvier
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 1 195.80 €
 1 195.80 €
03/03/2020
 6
 25
Redevance serice Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 30
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
MAURICE - François
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 31
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
PENOT - Mikhaël
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 32
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
ROSSI - Benoît
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 34
Redevance service Enfance Facturations diverses
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
26/03/2020
 8
 36
Redevance serice Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 41.00 €
 41.00 €
52 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/03/2020
 8
 41
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
MAURICE - François
 18.00 €
 18.00 €
26/03/2020
 8
 42
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
PENOT - Mikhaël
 64.00 €
 64.00 €
26/03/2020
 8
 43
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
ROSSI - Benoît
 83.40 €
 83.40 €
26/03/2020
 8
 45
Redevance service Enfance Facturations diverses
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/07/2020
 21
 92
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 0.00 €
 0.00 €
22/07/2020
 21
 93
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 17.00 €
 17.00 €
22/07/2020
 21
 96
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 291.00 €
 291.00 €
22/07/2020
 21
 97
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
DOBIGNY - Alexis
 100.00 €
 100.00 €
22/07/2020
 21
 101
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
HUILLIER - Jezabel
 112.00 €
 112.00 €
22/07/2020
 21
 105
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
MATHIEU - Edouard
 115.40 €
 115.40 €
22/07/2020
 21
 106
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
MAURICE - François
 18.00 €
 18.00 €
22/07/2020
 21
 109
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
PENOT - Mikhaël
 16.40 €
 16.40 €
22/07/2020
 21
 111
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
ROSSI - Benoît
 26.80 €
 26.80 €
22/07/2020
 21
 114
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
CAZUC - Mathieu
 26.00 €
 26.00 €
22/07/2020
 21
 115
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 17.00 €
 17.00 €
22/07/2020
 21
 117
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
DELAROQUE - Ludovic
 43.60 €
 43.60 €
22/07/2020
 21
 119
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
DOBIGNY - Alexis
 64.00 €
 64.00 €
22/07/2020
 21
 121
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
HUILLIER - Jezabel
 180.00 €
 180.00 €
22/07/2020
 21
 124
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
MATHIEU - Edouard
 44.80 €
 44.80 €
22/07/2020
 21
 126
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
PENOT - Mikhaël
 21.40 €
 21.40 €
22/07/2020
 21
 127
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
SIMON - Julien
 16.00 €
 16.00 €
22/07/2020
 21
 130
Facturation Service Enfance Mois de Février
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/07/2020
 21
 131
Facturation Service Enfance Facturation Mars
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 1 545.20 €
 1 545.20 €
22/07/2020
 21
 132
OP - Facture DIAZ Facture Diaz
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 120.00 €
 120.00 €
27/07/2020
 23
 137
Facturation Service Enfance Mois de Février
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 1 731.20 €
 1 731.20 €
23/11/2020
 43
 282
Facturation Juillet Service Enfance - Jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 7 152.90 €
 7 152.90 €
23/11/2020
 43
 283
Facturation Aout Service Enfance-jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 1 038.10 €
 1 038.10 €
23/11/2020
 43
 285
Redevance service Enfance Facture Aout
R 70632/70 
BODET - Manoël
 104.00 €
 104.00 €
23/11/2020
 43
 286
Redevance service Enfance Facture Aout
R 70632/70 
CARBONI - DAMIEN
 24.00 €
 24.00 €
23/11/2020
 43
 287
Redevance service Enfance Facture Aout
R 70632/70 
FONTAINE - JTrTmie
 24.00 €
 24.00 €
23/11/2020
 43
 288
Redevance service Enfance Facture Aout
R 70632/70 
JELMONI - Patrick
 31.00 €
 31.00 €
23/11/2020
 43
 289
Redevance service Enfance Facture Aout
R 70632/70 
MELIAND - Bruno
 58.00 €
 58.00 €
15/12/2020
 49
 298
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 70632/70 
BANYULS - Clément
 44.00 €
 44.00 €
15/12/2020
 49
 301
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 135.00 €
 135.00 €
15/12/2020
 49
 306
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 70632/70 
LAMBERT - Laurianne
 138.00 €
 138.00 €
15/12/2020
 49
 311
Facturation Septembre Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 2 260.50 €
 2 260.50 €
16/12/2020
 50
 312
Redevancce Service Enfance Facturation Octobre 2020R 70632/70 
BANYULS - Clément
 217.50 €
 217.50 €
53 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/12/2020
 50
 313
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
BERRAUD - Emilie
 62.00 €
 62.00 €
16/12/2020
 50
 315
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
CARBONI - DAMIEN
 35.00 €
 35.00 €
16/12/2020
 50
 316
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
CHAPON - CHANTAL
 109.00 €
 109.00 €
16/12/2020
 50
 318
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 56.50 €
 56.50 €
16/12/2020
 50
 320
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 143.20 €
 143.20 €
16/12/2020
 50
 321
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
DRILLOT - Thomas
 47.00 €
 47.00 €
16/12/2020
 50
 323
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
GROS GAUDENIER - NIcolas
 78.50 €
 78.50 €
16/12/2020
 50
 325
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
ITAN - JEREMIAH
 16.00 €
 16.00 €
16/12/2020
 50
 329
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
LOZES - Pierre
 100.00 €
 100.00 €
16/12/2020
 50
 331
Régie Enfance et jeunesse Facturation Octobre 2020 R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 5 165.60 €
 5 165.60 €
23/12/2020
 51
 332
Facturaction Novembre Service Enfance et jeunesse R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 442.00 €
 442.00 €
23/12/2020
 51
 333
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
BERRAUD - Emilie
 71.00 €
 71.00 €
23/12/2020
 51
 339
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 20.00 €
 20.00 €
23/12/2020
 51
 341
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 72.00 €
 72.00 €
23/12/2020
 51
 346
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
LACHEVRE - Thomas
 87.00 €
 87.00 €
23/12/2020
 51
 356
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
VIEL - Nicolas
 54.00 €
 54.00 €
23/01/2021
 55
 392
Facturation Décembre Service Enfance et jeunesse
R 70632/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 769.00 €
 769.00 €
23/01/2021
 55
 393
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
BERRAUD - Emilie
 63.00 €
 63.00 €
23/01/2021
 55
 397
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
CINTORINO - Mathieu
 20.00 €
 20.00 €
23/01/2021
 55
 399
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 65.00 €
 65.00 €
23/01/2021
 55
 403
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 70632/70 
LACHEVRE - Thomas
 88.00 €
 88.00 €
Total Recette : 70632 - A caractère de loisirs 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 25 857.70 €
 25 857.70 €
Différence
-25 857.70 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme
Recette
05/02/2020
 4
 4
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 47.50 €
 47.50 €
05/02/2020
 4
 5
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 6.30 €
 6.30 €
05/02/2020
 4
 6
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
CHAUSSE - Jean-Louis
 123.80 €
 123.80 €
05/02/2020
 4
 7
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 116.40 €
 116.40 €
05/02/2020
 4
 8
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 272.40 €
 272.40 €
05/02/2020
 4
 9
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 44.00 €
 44.00 €
05/02/2020
 4
 10
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
FONTAINE - JTrTmie
 91.30 €
 91.30 €
05/02/2020
 4
 11
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
GARCIA - Tatiana
 26.80 €
 26.80 €
05/02/2020
 4
 13
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 6.00 €
 6.00 €
05/02/2020
 4
 14
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
MOENNE-LOCCOZ - Fanny
 85.90 €
 85.90 €
54 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
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2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/02/2020
 4
 15
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 156.80 €
 156.80 €
05/02/2020
 4
 16
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
Madame MICARD EMILIE EMILIE
 19.70 €
 19.70 €
05/02/2020
 4
 17
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
TAVERNIER - Matthieu
 66.10 €
 66.10 €
05/02/2020
 4
 18
Redevance service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 10.50 €
 10.50 €
05/02/2020
 4
 19
Facturation Décembre Régie Enfance Jeunesse
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 6 994.95 €
 6 994.95 €
05/02/2020
 4
 20
OP - Factures CINTORINO M Service Enfance Jeunesse
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 23
OP - Facture Janvier Facturation Janvier
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 10 377.90 €
 10 377.90 €
03/03/2020
 6
 24
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 51.60 €
 51.60 €
03/03/2020
 6
 25
Redevance serice Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 26
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
DRILLOT - Thomas
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 27
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
FONTAINE - JTrTmie
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 28
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 29
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
LACHEVRE - Thomas
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 30
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
MAURICE - François
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 31
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 32
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 33
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 0.00 €
 0.00 €
03/03/2020
 6
 34
Redevance service Enfance Facturations diverses
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
26/03/2020
 8
 36
Redevance serice Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 58.20 €
 58.20 €
26/03/2020
 8
 37
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
DRILLOT - Thomas
 142.80 €
 142.80 €
26/03/2020
 8
 38
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
FONTAINE - JTrTmie
 133.50 €
 133.50 €
26/03/2020
 8
 39
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 22.40 €
 22.40 €
26/03/2020
 8
 40
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
LACHEVRE - Thomas
 88.50 €
 88.50 €
26/03/2020
 8
 41
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
MAURICE - François
 91.30 €
 91.30 €
26/03/2020
 8
 42
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 91.20 €
 91.20 €
26/03/2020
 8
 43
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 161.30 €
 161.30 €
26/03/2020
 8
 44
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 45.00 €
 45.00 €
26/03/2020
 8
 45
Redevance service Enfance Facturations diverses
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/07/2020
 21
 92
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 0.00 €
 0.00 €
22/07/2020
 21
 93
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 29.10 €
 29.10 €
22/07/2020
 21
 94
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 14.20 €
 14.20 €
22/07/2020
 21
 95
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
CORNU - Gaylor
 35.00 €
 35.00 €
22/07/2020
 21
 96
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 208.60 €
 208.60 €
22/07/2020
 21
 97
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 36.70 €
 36.70 €
22/07/2020
 21
 98
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
FRIGNET - David
 23.30 €
 23.30 €
22/07/2020
 21
 99
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
GALLET DE SANTERRE - François
 128.35 €
 128.35 €
22/07/2020
 21
 100
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
HOLLEBEQUE - Timothée
 39.00 €
 39.00 €
55 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/07/2020
 21
 102
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
LACHEVRE - Thomas
 81.00 €
 81.00 €
22/07/2020
 21
 103
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 33.35 €
 33.35 €
22/07/2020
 21
 104
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
MAIRE - StTphane
 29.95 €
 29.95 €
22/07/2020
 21
 106
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
MAURICE - François
 70.25 €
 70.25 €
22/07/2020
 21
 107
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
NICOLLET CARYL - CARYL
 69.60 €
 69.60 €
22/07/2020
 21
 108
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
PARRA - Patricia
 27.40 €
 27.40 €
22/07/2020
 21
 109
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 63.20 €
 63.20 €
22/07/2020
 21
 110
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
QUEMENER - Maxime
 108.30 €
 108.30 €
22/07/2020
 21
 111
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 98.80 €
 98.80 €
22/07/2020
 21
 112
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 49.50 €
 49.50 €
22/07/2020
 21
 113
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
BONNETTI - Sébastien
 26.80 €
 26.80 €
22/07/2020
 21
 115
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 28.10 €
 28.10 €
22/07/2020
 21
 116
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 38.60 €
 38.60 €
22/07/2020
 21
 117
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
DELAROQUE - Ludovic
 29.20 €
 29.20 €
22/07/2020
 21
 118
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
DELSARTE - Guillaume
 14.00 €
 14.00 €
22/07/2020
 21
 119
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 12.40 €
 12.40 €
22/07/2020
 21
 120
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
FRIGNET - David
 9.10 €
 9.10 €
22/07/2020
 21
 122
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
LACHEVRE - Thomas
 24.00 €
 24.00 €
22/07/2020
 21
 123
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 6.00 €
 6.00 €
22/07/2020
 21
 125
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
PARRA - Patricia
 18.60 €
 18.60 €
22/07/2020
 21
 126
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 20.50 €
 20.50 €
22/07/2020
 21
 127
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
SIMON - Julien
 21.60 €
 21.60 €
22/07/2020
 21
 128
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 17.00 €
 17.00 €
22/07/2020
 21
 129
Redevance service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
NICOLLET CARYL - CARYL
 23.20 €
 23.20 €
22/07/2020
 21
 130
Facturation Service Enfance Mois de Février
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/07/2020
 21
 131
Facturation Service Enfance Facturation Mars
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 2 719.25 €
 2 719.25 €
22/07/2020
 21
 133
OP - Erreur virement BOUDY
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
27/07/2020
 23
 137
Facturation Service Enfance Mois de Février
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 6 971.45 €
 6 971.45 €
17/08/2020
 29
 144
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BODET - Manoël
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 145
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 146
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BONNETTI - Sébastien
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 147
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BRUN - Cédric
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 148
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 149
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
DELAROQUE - Ludovic
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 150
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 151
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
DIAZ - Arnaud
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 152
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
GALLET DE SANTERRE - François
 0.00 €
 0.00 €
56 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
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Emission
Bord.
Piece
17/08/2020
 29
 153
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
JELMONI - Patrick
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 154
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 155
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 156
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
LOGNON - Sylvain
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 157
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
LOIZON - Sébastien
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 158
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
MALATRE - Ludovic
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 159
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
MAURICE - François
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 160
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
MELIAND - Bruno
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 161
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
PARRA - Patricia
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 162
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 163
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
RINALDY - DIDIER
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 164
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 165
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
SIGNORINI - Guillaume
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 166
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
TAVERNIER - Matthieu
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 167
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 168
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
WANDKE - Alexandre
 0.00 €
 0.00 €
17/08/2020
 29
 169
Régisseur Enfance et Jeunesse Facturation Mai-Juin R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
20/10/2020
 38
 219
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BODET - Manoël
 92.80 €
 92.80 €
20/10/2020
 38
 220
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BONNETTI - Sébastien
 34.80 €
 34.80 €
20/10/2020
 38
 221
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 2.75 €
 2.75 €
20/10/2020
 38
 222
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
BRUN - Cédric
 36.80 €
 36.80 €
20/10/2020
 38
 223
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 112.00 €
 112.00 €
20/10/2020
 38
 224
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
DELAROQUE - Ludovic
 102.20 €
 102.20 €
20/10/2020
 38
 225
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 208.80 €
 208.80 €
20/10/2020
 38
 226
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
SIGNORINI - Guillaume
 100.90 €
 100.90 €
20/10/2020
 38
 227
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
TAVERNIER - Matthieu
 46.40 €
 46.40 €
20/10/2020
 38
 228
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 52.50 €
 52.50 €
20/10/2020
 38
 229
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
WANDKE - Alexandre
 74.70 €
 74.70 €
20/10/2020
 38
 230
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
DIAZ - Arnaud
 148.80 €
 148.80 €
20/10/2020
 38
 231
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
GALLET DE SANTERRE - François
 201.10 €
 201.10 €
20/10/2020
 38
 232
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
JELMONI - Patrick
 272.80 €
 272.80 €
20/10/2020
 38
 233
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 69.60 €
 69.60 €
20/10/2020
 38
 234
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie
 36.00 €
 36.00 €
20/10/2020
 38
 235
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
LOGNON - Sylvain
 129.85 €
 129.85 €
20/10/2020
 38
 236
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
LOIZON - Sébastien
 9.00 €
 9.00 €
20/10/2020
 38
 237
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
MALATRE - Ludovic
 139.20 €
 139.20 €
20/10/2020
 38
 238
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
MAURICE - François
 122.10 €
 122.10 €
57 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/10/2020
 38
 239
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
MELIAND - Bruno
 316.80 €
 316.80 €
20/10/2020
 38
 240
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
PARRA - Patricia
 66.00 €
 66.00 €
20/10/2020
 38
 241
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 68.60 €
 68.60 €
20/10/2020
 38
 242
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
RINALDY - DIDIER
 106.40 €
 106.40 €
20/10/2020
 38
 243
Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 135.60 €
 135.60 €
20/10/2020
 38
 244
Régisseur Enfance et Jeunesse Facturation Mai-Juin R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 3 773.80 €
 3 773.80 €
23/11/2020
 43
 284
Facturation DIAZ / LOGNON Service Enfance-jeunesseR 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
15/12/2020
 49
 298
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
BANYULS - Clément
 176.80 €
 176.80 €
15/12/2020
 49
 299
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
BLONDEAU - Marine
 66.20 €
 66.20 €
15/12/2020
 49
 300
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 22.50 €
 22.50 €
15/12/2020
 49
 301
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 198.40 €
 198.40 €
15/12/2020
 49
 302
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
DRILLOT - Thomas
 209.80 €
 209.80 €
15/12/2020
 49
 303
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
FRIGNET - David
 21.20 €
 21.20 €
15/12/2020
 49
 304
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
GROS GAUDENIER - NIcolas
 44.30 €
 44.30 €
15/12/2020
 49
 305
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
JOANNESSE - GWENAEL
 71.35 €
 71.35 €
15/12/2020
 49
 307
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
MARECHAL - Pierre
 47.30 €
 47.30 €
15/12/2020
 49
 308
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
MAURICE - François
 110.20 €
 110.20 €
15/12/2020
 49
 309
Redevancce Service Enfance Facturation septembre R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 110.20 €
 110.20 €
15/12/2020
 49
 310
Redevance service Enfance Facturation septembre
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 73.40 €
 73.40 €
15/12/2020
 49
 311
Facturation Septembre Service Enfance Jeunesse
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 9 843.25 €
 9 843.25 €
16/12/2020
 50
 312
Redevancce Service Enfance Facturation Octobre 2020R 7067/70 
BANYULS - Clément
 124.90 €
 124.90 €
16/12/2020
 50
 313
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 154.40 €
 154.40 €
16/12/2020
 50
 314
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 4.00 €
 4.00 €
16/12/2020
 50
 317
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
CHOPY - Michel
 64.00 €
 64.00 €
16/12/2020
 50
 318
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 27.60 €
 27.60 €
16/12/2020
 50
 319
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
CORNU - Gaylor
 34.30 €
 34.30 €
16/12/2020
 50
 320
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 113.00 €
 113.00 €
16/12/2020
 50
 321
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
DRILLOT - Thomas
 143.70 €
 143.70 €
16/12/2020
 50
 322
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
FRIGNET - David
 18.60 €
 18.60 €
16/12/2020
 50
 323
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
GROS GAUDENIER - NIcolas
 6.20 €
 6.20 €
16/12/2020
 50
 324
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
HOLLEBEQUE - Timothée
 57.80 €
 57.80 €
16/12/2020
 50
 325
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
ITAN - JEREMIAH
 20.40 €
 20.40 €
16/12/2020
 50
 326
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
JOANNESSE - GWENAEL
 30.50 €
 30.50 €
16/12/2020
 50
 327
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 7.80 €
 7.80 €
16/12/2020
 50
 328
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie
 47.70 €
 47.70 €
16/12/2020
 50
 329
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
LOZES - Pierre
 124.30 €
 124.30 €
16/12/2020
 50
 330
Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 55.60 €
 55.60 €
58 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/12/2020
 50
 331
Régie Enfance et jeunesse Facturation Octobre 2020 R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 5 790.95 €
 5 790.95 €
23/12/2020
 51
 332
Facturaction Novembre Service Enfance et jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7 785.65 €
 7 785.65 €
23/12/2020
 51
 333
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 217.20 €
 217.20 €
23/12/2020
 51
 334
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 2.00 €
 2.00 €
23/12/2020
 51
 335
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 159.00 €
 159.00 €
23/12/2020
 51
 336
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
BOUDY - THOMAS
 150.20 €
 150.20 €
23/12/2020
 51
 337
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 46.40 €
 46.40 €
23/12/2020
 51
 338
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 108.80 €
 108.80 €
23/12/2020
 51
 339
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 57.60 €
 57.60 €
23/12/2020
 51
 340
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
COUSSEAU - JEREMY
 74.70 €
 74.70 €
23/12/2020
 51
 341
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 201.90 €
 201.90 €
23/12/2020
 51
 342
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
DRILLOT - Thomas
 150.40 €
 150.40 €
23/12/2020
 51
 343
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
FRIGNET - David
 18.90 €
 18.90 €
23/12/2020
 51
 344
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
GROS GAUDENIER - NIcolas
 14.40 €
 14.40 €
23/12/2020
 51
 345
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 91.50 €
 91.50 €
23/12/2020
 51
 346
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
LACHEVRE - Thomas
 96.00 €
 96.00 €
23/12/2020
 51
 347
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 29.20 €
 29.20 €
23/12/2020
 51
 348
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie
 65.60 €
 65.60 €
23/12/2020
 51
 349
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 106.00 €
 106.00 €
23/12/2020
 51
 350
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
MAURICE - François
 94.10 €
 94.10 €
23/12/2020
 51
 351
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
PENICAUD FRANCK - FRANCK
 95.80 €
 95.80 €
23/12/2020
 51
 352
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
PILLON BENOIT OU - BERGER StTphanie
 172.40 €
 172.40 €
23/12/2020
 51
 353
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
 211.00 €
 211.00 €
23/12/2020
 51
 354
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
SANOU - Pascal
 110.20 €
 110.20 €
23/12/2020
 51
 355
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 95.20 €
 95.20 €
23/01/2021
 55
 392
Facturation Décembre Service Enfance et jeunesse
R 7067/70 
Mairie Régie Enfance Jeunesse
 5 856.75 €
 5 856.75 €
23/01/2021
 55
 393
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 146.40 €
 146.40 €
23/01/2021
 55
 394
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 34.80 €
 34.80 €
23/01/2021
 55
 395
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
CAUL-FUTY - LIONEL
 69.60 €
 69.60 €
23/01/2021
 55
 396
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 70.40 €
 70.40 €
23/01/2021
 55
 397
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
CINTORINO - Mathieu
 46.90 €
 46.90 €
23/01/2021
 55
 398
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 5.90 €
 5.90 €
23/01/2021
 55
 399
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 131.70 €
 131.70 €
23/01/2021
 55
 400
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 6.20 €
 6.20 €
23/01/2021
 55
 401
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
GUILLOT - François
 34.80 €
 34.80 €
23/01/2021
 55
 402
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 49.90 €
 49.90 €
23/01/2021
 55
 403
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
LACHEVRE - Thomas
 60.00 €
 60.00 €
59 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/01/2021
 55
 404
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 13.60 €
 13.60 €
23/01/2021
 55
 405
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
 119.40 €
 119.40 €
23/01/2021
 55
 406
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
SIMON - Julien
 37.80 €
 37.80 €
23/01/2021
 55
 407
Redevancce Service Enfance Facturation Décembre
R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 65.60 €
 65.60 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et 
Total Budgétisé
 90 000.00 € Total Réalisé
 71 642.40 €
 71 642.40 €
d'enseigneme 
Différence
 18 357.60 €
73111 - Taxes foncières et d'habitation
Recette
07/05/2020
 14
 65
avances sur contrib.janvier ar15/2020
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
07/05/2020
 14
 66
avances sur contrib.février ar31/2020
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
07/05/2020
 14
 67
avances sur contrib.mars
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
17/09/2020
 33
 190
avances sur contrib.avril
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
17/09/2020
 33
 191
avances sur contrib.mai
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
17/09/2020
 33
 192
avances sur contrib.juin
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
17/09/2020
 33
 193
avances sur contrib.juillet
R 73111/73 
Service ETAT
 79 127.00 €
 79 127.00 €
17/09/2020
 33
 198
avances sur contrib.mai ar89/20 role suppl.
R 73111/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
18/11/2020
 42
 250
ar 155/20 avances aout
R 73111/73 
Service ETAT
 93 815.00 €
 93 815.00 €
18/11/2020
 42
 251
ar 177/20 avances septembre
R 73111/73 
Service ETAT
 80 963.00 €
 80 963.00 €
18/11/2020
 42
 252
ar 199/20 avances septembre
R 73111/73 
Service ETAT
 80 963.00 €
 80 963.00 €
06/01/2021
 53
 360
ar 222/20 avances novembre
R 73111/73 
Service ETAT
 80 963.00 €
 80 963.00 €
06/01/2021
 53
 361
ar 222/20 avances role supp
R 73111/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
06/01/2021
 53
 374
avances idl décembre
R 73111/73 
Service ETAT
 83 942.00 €
 83 942.00 €
Total Recette : 73111 - Taxes foncières et d'habitation 
Total Budgétisé
 971 088.00 € Total Réalisé
 974 535.00 €
 974 535.00 €
Différence
-3 447.00 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés
Recette
12/10/2020
 37
 214
avances sur contrib.mai ar89/20 role suppl.
R 7318/73 
Service ETAT
 2 124.00 €
 2 124.00 €
14/01/2021
 54
 391
ar 222/20 avances role supp
R 7318/73 
Service ETAT
 4 252.00 €
 4 252.00 €
Total Recette : 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 6 376.00 €
 6 376.00 €
Différence
-6 376.00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
60 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/05/2020
 15
 78
attribution compensation janv 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
07/05/2020
 15
 79
attribution compensation févr. 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
07/05/2020
 15
 80
attribution compensation mars 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
17/09/2020
 31
 172
attribution comp avril 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
17/09/2020
 31
 173
attribution comp mai 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
17/09/2020
 31
 174
attribution comp juillet 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
17/09/2020
 31
 175
attribution comp juin 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
18/11/2020
 42
 266
attribution comp aout 20
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
18/11/2020
 42
 267
attribution comp septembre 20
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
18/11/2020
 42
 268
attribution comp octobre 20
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
06/01/2021
 53
 368
attribution comp décembre 2020
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
06/01/2021
 53
 377
attribution comp novembre
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation 
Total Budgétisé
 63 798.00 € Total Réalisé
 63 798.00 €
 63 798.00 €
Différence
 0.00 €
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab
Recette
12/10/2020
 37
 216
Droits de mutation
R 73224/73 
Service ETAT
 97 254.00 €
 97 254.00 €
Total Recette : 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les 
Total Budgétisé
 27 254.00 € Total Réalisé
 97 254.00 €
 97 254.00 €
communes de - de 5 000 hab 
Différence
-70 000.00 €
7336 - Droits de place
Recette
30/03/2020
 9
 46
droit de de place 2020 LA BEIGNETTE
R 7336/73 
LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE
 250.00 €
 250.00 €
16/04/2020
 11
 52
droit de de place 2020 LES MARMOTTES
R 7336/73 
Entreprise LES MARMOTTES EARL
 250.00 €
 250.00 €
16/04/2020
 11
 53
droit de de place 2020 BOURAHLA
R 7336/73 
BOURAHLA DALILA - DALILA
 200.00 €
 200.00 €
03/06/2020
 18
 89
droit de de place 2020 LINO PIZZA
R 7336/73 
CHEVAILLER - ERWIN
 250.00 €
 250.00 €
23/12/2020
 52
 357
location grenette Bourgeal dimanche 20 décembre
R 7336/73 
GALLAND - Obeline
 15.00 €
 15.00 €
23/12/2020
 52
 358
location grenette du Bourgeal
R 7336/73 
GANSTER - Sylvie
 17.00 €
 17.00 €
Total Recette : 7336 - Droits de place 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 982.00 €
 982.00 €
Différence
 18.00 €
7351 - Taxe conso finale électricité
Recette
07/05/2020
 13
 58
taxe elec 3ème trimestre 2019
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 7 233.27 €
 7 233.27 €
61 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/05/2020
 13
 59
taxe elec concurrents 2019
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 4 846.42 €
 4 846.42 €
17/09/2020
 31
 176
taxe elec 4eme trim 2019
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 426.52 €
 8 426.52 €
17/09/2020
 31
 177
taxe elec 1er trim 2020
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 355.03 €
 8 355.03 €
18/11/2020
 42
 279
bdf 17/09/20 taxe elec 2T 2020
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 579.91 €
 8 579.91 €
06/01/2021
 53
 380
bdf 4/12/20 taxe elec 3ème tri
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 6 743.91 €
 6 743.91 €
Total Recette : 7351 - Taxe conso finale électricité 
Total Budgétisé
 35 000.00 € Total Réalisé
 44 185.06 €
 44 185.06 €
Différence
-9 185.06 €
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi
Recette
17/09/2020
 35
 212
Droits de mutation
R 7381/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la 
Total Budgétisé
 70 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
taxe de publi 
Différence
 70 000.00 €
739221 - FNGIR
Dépense
25/05/2020
 78
 412
fngir janvier 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
25/05/2020
 78
 413
fngir février 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
25/05/2020
 78
 414
fngir mars 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
13/08/2020
 99
 608
fngir avril 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
13/08/2020
 99
 609
fngir mai 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
13/08/2020
 99
 610
fngir juin 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
18/11/2020
 136
 886
fngir juillet 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
18/11/2020
 136
 887
fngir août 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
18/11/2020
 136
 888
fngir septembre 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
07/01/2021
 162
 1 034
fngir octobre 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
07/01/2021
 162
 1 035
fngir novembre 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
07/01/2021
 162
 1 036
fngir décembre 2020
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR 
Total Budgétisé
 122 928.00 € Total Réalisé
 122 928.00 €
 122 928.00 €
Différence
 0.00 €
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales
Dépense
18/11/2020
 136
 889
fpic septembre 2020
D 739223/014
Service ETAT
 10 865.00 €
 10 865.00 €
07/01/2021
 162
 1 037
fpic octobre 2020
D 739223/014
Service ETAT
 10 865.00 €
 10 865.00 €
62 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/01/2021
 162
 1 038
fpic novembre 2020
D 739223/014
Service ETAT
 10 865.00 €
 10 865.00 €
07/01/2021
 162
 1 039
fpic décembre 2020
D 739223/014
Service ETAT
 10 868.00 €
 10 868.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales 
Total Budgétisé
 43 463.00 € Total Réalisé
 43 463.00 €
 43 463.00 €
et intercommunales 
Différence
 0.00 €
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers
Dépense
Total Dépense : 7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 500.00 €
7411 - Dotation forfaitaire
Recette
07/05/2020
 13
 55
dgf janvier ar14/2020
R 7411/74 
Service ETAT
 17 815.00 €
 17 815.00 €
07/05/2020
 13
 56
dgf février ar31/2020
R 7411/74 
Service ETAT
 17 815.00 €
 17 815.00 €
07/05/2020
 13
 57
DGF Mars ar52/2020
R 7411/74 
Service ETAT
 17 815.00 €
 17 815.00 €
17/09/2020
 33
 194
DGF Avril
R 7411/74 
Service ETAT
 17 815.00 €
 17 815.00 €
17/09/2020
 33
 195
DGF mai
R 7411/74 
Service ETAT
 17 815.00 €
 17 815.00 €
17/09/2020
 33
 196
DGF juin
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
17/09/2020
 33
 197
DGF Juillet
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
18/11/2020
 42
 253
dgf aout 2020
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
18/11/2020
 42
 254
dgf septembre 2020
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
18/11/2020
 42
 255
dgf octobre 2020
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
06/01/2021
 53
 362
dgf novembre ar222/20
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
06/01/2021
 53
 375
DGF décembre
R 7411/74 
Service ETAT
 17 880.00 €
 17 880.00 €
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire 
Total Budgétisé
 214 235.00 € Total Réalisé
 214 235.00 €
 214 235.00 €
Différence
 0.00 €
74121 - Dot Solidarité rurale
Recette
17/09/2020
 33
 199
dotation de solidarité rurale
R 74121/74 
Service ETAT
 42 726.00 €
 42 726.00 €
Total Recette : 74121 - Dot Solidarité rurale 
Total Budgétisé
 42 726.00 € Total Réalisé
 42 726.00 €
 42 726.00 €
Différence
 0.00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation
63 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Recette
17/09/2020
 34
 207
ar 112/20 dotation perequation
R 74127/74 
Service ETAT
 13 664.00 €
 13 664.00 €
Total Recette : 74127 - Dotation nationale de péréquation 
Total Budgétisé
 13 664.00 € Total Réalisé
 13 664.00 €
 13 664.00 €
Différence
 0.00 €
744 - FCTVA
Recette
07/05/2020
 15
 76
fctva fonctionnement ar10/2020
R 744/74 
Service ETAT
 2 801.00 €
 2 801.00 €
Total Recette : 744 - FCTVA 
Total Budgétisé
 2 801.00 € Total Réalisé
 2 801.00 €
 2 801.00 €
Différence
 0.00 €
74718 - Autres
Recette
06/01/2021
 53
 383
ar 238/20 protect élus
R 74718/74 
Service ETAT
 117.00 €
 117.00 €
Total Recette : 74718 - Autres 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 117.00 €
 117.00 €
Différence
-117.00 €
74748 - Autres communes
Recette
Total Recette : 74748 - Autres communes 
Total Budgétisé
 150.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 150.00 €
7478 - Autres organismes
Recette
05/11/2020
 40
 246
Participation charges APC/OT Année 2018
R 7478/74 
Etablissement CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME EPIC
 2 952.49 €
 2 952.49 €
Total Recette : 7478 - Autres organismes 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 952.49 €
 2 952.49 €
Différence
-2 952.49 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr
Recette
17/09/2020
 35
 208
ar 113/20 tfnb
R 74834/74 
Service ETAT
 2 665.00 €
 2 665.00 €
17/09/2020
 35
 209
ar 113/20 tfpb
R 74834/74 
Service ETAT
 118.00 €
 118.00 €
06/01/2021
 53
 359
dégrèvement taxe foncière 2019
R 74834/74 
TRESOR PUBLIC
 0.00 €
 0.00 €
06/01/2021
 53
 366
bdf 30/10/20 dgvt taxe foncier 20744343
R 74834/74 
TRESORERIE GENERALE DE GRENOBLE
 0.00 €
 0.00 €
64 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des 
Total Budgétisé
 2 783.00 € Total Réalisé
 2 783.00 €
 2 783.00 €
taxes foncièr 
Différence
 0.00 €
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat
Recette
17/09/2020
 35
 210
ar 113/20 taxe exo pers cond modeste
R 74835/74 
Service ETAT
 8 296.00 €
 8 296.00 €
17/09/2020
 35
 211
th alloc compensatrices
R 74835/74 
Service ETAT
 1 383.00 €
 1 383.00 €
18/11/2020
 42
 265
ar 153/20 th exo pers cond mod
R 74835/74 
Service ETAT
 1 383.00 €
 1 383.00 €
18/11/2020
 42
 269
ar 197/20 th exo pers cond mod
R 74835/74 
Service ETAT
 1 383.00 €
 1 383.00 €
18/11/2020
 42
 270
ar 174/20 th exo pers cond mod
R 74835/74 
Service ETAT
 1 383.00 €
 1 383.00 €
06/01/2021
 53
 369
ar 219/20 th exo pers cond mod
R 74835/74 
Service ETAT
 1 383.00 €
 1 383.00 €
06/01/2021
 53
 381
ar 237/20 th exo pers cond mod
R 74835/74 
Service ETAT
 1 381.00 €
 1 381.00 €
Total Recette : 74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de 
Total Budgétisé
 16 592.00 € Total Réalisé
 16 592.00 €
 16 592.00 €
taxe d'habitat 
Différence
 0.00 €
7484 - Dotation de recensement
Recette
17/09/2020
 32
 188
dotation recensement
R 7484/74 
DEPARTEMENT
 3 638.00 €
 3 638.00 €
Total Recette : 7484 - Dotation de recensement 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 3 638.00 €
 3 638.00 €
Différence
-3 638.00 €
7488 - Autres attributions et participations
Recette
07/05/2020
 13
 63
remboursement consultance 2eme semestre 2019
R 7488/74 
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 1 367.62 €
 1 367.62 €
07/05/2020
 13
 64
remboursement FAEFM double paiement
R 7488/74 
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
 0.00 €
 0.00 €
17/09/2020
 34
 203
ar 91/20 fae 20 mun
R 7488/74 
Etablissement REGION
 174.13 €
 174.13 €
18/11/2020
 42
 257
ar 142/20 dispositif 2s2c
R 7488/74 
Etablissement REGION
 330.00 €
 330.00 €
18/11/2020
 42
 280
bdf 15/10/20 rbt S1 2020 consultance
R 7488/74 
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 341.90 €
 341.90 €
06/01/2021
 53
 387
Fonds Genevois
R 7488/74 
DEPARTEMENT
 129 547.00 €
 129 547.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations 
Total Budgétisé
 133 950.00 € Total Réalisé
 131 760.65 €
 131 760.65 €
Différence
 2 189.35 €
752 - Revenus des immeubles
Recette
65 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/01/2020
 1
 1
Loyer local infirmière janvier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
04/02/2020
 3
 3
Loyer local infirmière février 2020
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
05/03/2020
 7
 35
loyer local infirmière mars
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
30/03/2020
 9
 47
location salle du Belvédère presbytère GRUFFAZ
R 752/75 
GRUFFAZ - MICHAEL
 300.00 €
 300.00 €
30/03/2020
 9
 48
location salle des fetes HATCHIGUIAN
R 752/75 
HATCHIGUIAN - Benoît
 470.00 €
 470.00 €
10/04/2020
 10
 50
loyer local infirmière avril
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
07/05/2020
 13
 60
Loyer APC janvier 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 038.00 €
 1 038.00 €
07/05/2020
 13
 61
Loyer APC février 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 038.00 €
 1 038.00 €
07/05/2020
 13
 62
Loyer APC mars 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 062.00 €
 1 062.00 €
18/05/2020
 16
 86
loyer local infirmière mai
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
15/06/2020
 19
 90
loyer local infirmière juin
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
27/07/2020
 22
 134
loyer local infirmière juillet
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
27/07/2020
 22
 136
location salle du Belvédère presbytère
R 752/75 
JIMENEZ - Emilie
 300.00 €
 300.00 €
13/08/2020
 25
 139
loyer local infirmière août
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
31/08/2020
 30
 171
Loyer local infirmière sept.
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
17/09/2020
 32
 189
Loyer avril 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
17/09/2020
 34
 200
Loyer mai 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
17/09/2020
 34
 201
Loyer juin 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
17/09/2020
 34
 202
Loyer juin 2020
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
12/10/2020
 37
 217
loyer octobre 2020
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
09/11/2020
 41
 247
loyer local infirmière novembr
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
09/11/2020
 41
 248
location salle des fetes
R 752/75 
BOURGEAUX - Marie
 365.00 €
 365.00 €
09/11/2020
 41
 249
location salle du Belvédère
R 752/75 
PERDRIEL-VAISSIERE - Alexandre
 200.00 €
 200.00 €
18/11/2020
 42
 271
loyer août
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
18/11/2020
 42
 272
loyer septembre
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
18/11/2020
 42
 273
loyer octobre
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
14/12/2020
 48
 295
loyer local infirmière décembr
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
14/12/2020
 48
 296
location grenette du Bourgeal
R 752/75 
GANSTER - Sylvie
 0.00 €
 0.00 €
06/01/2021
 53
 372
loyer novembre
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
06/01/2021
 53
 385
loyer décembre
R 752/75 
LA POSTE
 1 046.00 €
 1 046.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles 
Total Budgétisé
 14 000.00 € Total Réalisé
 15 387.00 €
 15 387.00 €
Différence
-1 387.00 €
758 - Prod. divers de gest° courante
Recette
16/04/2020
 11
 51
remboursement d'assurance trop versé 20/12/19
R 758/ARE
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
66 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 758 - Prod. divers de gest° courante 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
20/02/2020
 5
 22
Cotisation DGFIP février 2020
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.29 €
 0.29 €
21/04/2020
 12
 54
Cotisation DGFIP avril 2020
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.27 €
 0.27 €
19/05/2020
 17
 87
Cotisation DGFIP mai 2020
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.34 €
 0.34 €
07/07/2020
 20
 91
Cotisation DGFIP juillet 2020
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.48 €
 0.48 €
13/08/2020
 24
 138
Cotisation DGFIP août 2020
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.05 €
 0.05 €
21/09/2020
 36
 213
Cotisation DGFIP septembre 2020
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.09 €
 0.09 €
18/11/2020
 42
 277
bdf 25/09/20 caf pso
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 18 691.84 €
 18 691.84 €
18/11/2020
 42
 278
bdf 02/10/20 caf pso
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 8 233.64 €
 8 233.64 €
06/01/2021
 53
 371
bdf 23/11/20 caf pso
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 3 298.57 €
 3 298.57 €
06/01/2021
 53
 373
ar 229/20 subvention
R 7588/75 
Etablissement REGION
 3 000.00 €
 3 000.00 €
06/01/2021
 53
 378
bdf 30/11/20 caf spc
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 2 604.66 €
 2 604.66 €
06/01/2021
 53
 384
bdf 16/12/20 caf pso
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 427.64 €
 427.64 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 36 257.87 €
 36 257.87 €
Différence
-16 257.87 €
7713 - Libéralités reçues
Recette
06/01/2021
 53
 388
bdf 30/11/20 eglise don à la commune
R 7713/77 
Entreprise GIE AFER
 31 022.29 €
 31 022.29 €
Total Recette : 7713 - Libéralités reçues 
Total Budgétisé
 31 022.00 € Total Réalisé
 31 022.29 €
 31 022.29 €
Différence
-0.29 €
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
Recette
17/09/2020
 34
 205
excedents prescrits au31/12/19
R 7718/77 
MONT-SAXONNEX
 28.35 €
 28.35 €
Total Recette : 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 28.35 €
 28.35 €
gestion 
Différence
-28.35 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)
Recette
67 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/05/2020
 16
 85
remboursement FAEFM doubl paiement mandat 896/2019
R 773/77 
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
 117.15 €
 117.15 €
14/01/2021
 54
 389
dégrèvement taxe foncière 2019
R 773/77 
TRESOR PUBLIC
 384.00 €
 384.00 €
14/01/2021
 54
 390
bdf 30/10/20 dgvt taxe foncier 20744343
R 773/77 
TRESORERIE GENERALE DE GRENOBLE
 1 490.00 €
 1 490.00 €
Total Recette : 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 991.15 €
 1 991.15 €
Différence
-1 991.15 €
7788 - Produits exceptionnels divers
Recette
07/05/2020
 15
 75
remboursement assurance borne à incendie
R 7788/77 
Etablissement SMACL ASSURANCES
 4 139.26 €
 4 139.26 €
07/05/2020
 15
 81
remboursement assurance borne à incendie
R 7788/77 
Etablissement SMACL ASSURANCES
 533.64 €
 533.64 €
03/06/2020
 18
 88
assistance adjoint Haute Savoie Habitat C/KRAH
R 7788/77 
Entreprise SELARL HELENE DIOT
 6.60 €
 6.60 €
13/08/2020
 25
 140
fermeture compte Beau Site épicerie
R 7788/77 
Société SAUR
 59.57 €
 59.57 €
17/09/2020
 32
 186
tempete du 30/06/19
R 7788/77 
Etablissement SMACL ASSURANCES
 12 336.56 €
 12 336.56 €
17/09/2020
 32
 187
effraction presbytere 29/03/20
R 7788/77 
Etablissement SMACL ASSURANCES
 4 565.88 €
 4 565.88 €
17/09/2020
 34
 206
bdf 16/06/20 rbtij lot 9584 sslot 102
R 7788/77 
Agence CIGAC GROUPAMA
 0.00 €
 0.00 €
18/11/2020
 42
 256
compte 6741535648
R 7788/77 
EDF GDF ANNECY
 26.13 €
 26.13 €
18/11/2020
 42
 274
bdf 25/08/20 rbtij
R 7788/77 
Agence CIGAC GROUPAMA
 0.00 €
 0.00 €
18/11/2020
 42
 276
bdf 29/09/20 ij
R 7788/77 
Agence CIGAC GROUPAMA
 0.00 €
 0.00 €
18/11/2020
 42
 281
bdf 16/06/2020 solidarite Covid 19
R 7788/77 
Service ETAT
 5 950.00 €
 5 950.00 €
24/11/2020
 44
 290
Retenues de garanties non remboursées
R 7788/77 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 384.78 €
 1 384.78 €
06/01/2021
 53
 379
bdf 2/12/20 restitution trop percu vente b
R 7788/77 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers 
Total Budgétisé
 29 450.00 € Total Réalisé
 29 002.42 €
 29 002.42 €
Différence
 447.58 €
68 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Dépense
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
 699 287.99 € Total Réalisé
 699 287.99 €
 699 287.99 €
reporté 
Différence
 0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement 
Total Budgétisé
 334 829.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 334 829.00 €
024 - Produits de cessions
Recette
Total Recette : 024 - Produits de cessions 
Total Budgétisé
 11 812.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 11 812.00 €
10222 - F.C.T.V.A.
Recette
07/05/2020
 15
 77
fctva investissemnt ar10/2020
R 10222/10 
Service ETAT
 17 154.00 €
 17 154.00 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A. 
Total Budgétisé
 17 154.00 € Total Réalisé
 17 154.00 €
 17 154.00 €
Différence
 0.00 €
10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité
Recette
07/05/2020
 15
 82
Taxe aménagement ar 20/2020 REYNIER Loic
R 10226/10 
Service ETAT
 931.20 €
 931.20 €
07/05/2020
 15
 83
Taxe aménagement ar30/2020 RENNARD Emmanuel R 10226/10 
Service ETAT
 665.42 €
 665.42 €
07/05/2020
 15
 84
Taxe aménagement ar35/2020 DUGERDIL Paul et PC Antoine
R 10226/10 
Service ETAT
 2 066.10 €
 2 066.10 €
17/09/2020
 31
 178
Taxe aménagement ar 64/2020
R 10226/10 
Service ETAT
 948.66 €
 948.66 €
17/09/2020
 31
 179
Taxe aménagement ar77/2020
R 10226/10 
Service ETAT
 1 367.56 €
 1 367.56 €
17/09/2020
 31
 180
Taxe aménagement ar 81/2020
R 10226/10 
Service ETAT
 1 983.65 €
 1 983.65 €
17/09/2020
 32
 181
Taxe aménagement ar 89/2020
R 10226/10 
Service ETAT
 178.48 €
 178.48 €
17/09/2020
 32
 182
Taxe aménagement
R 10226/10 
DIRECTION DEPARTEMENTALE
 1 330.01 €
 1 330.01 €
17/09/2020
 32
 183
Taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 985.52 €
 985.52 €
17/09/2020
 32
 184
Taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 1 520.96 €
 1 520.96 €
17/09/2020
 32
 185
Taxe aménagement ar 138/20
R 10226/10 
Service ETAT
 560.66 €
 560.66 €
69 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/11/2020
 42
 258
ar 149/20 taxe aménagement Valérie Samuelian
R 10226/10 
Service ETAT
 1 337.63 €
 1 337.63 €
18/11/2020
 42
 259
ar 154/20 taxe aménagement Cédric Aron
R 10226/10 
Service ETAT
 1 146.54 €
 1 146.54 €
18/11/2020
 42
 260
ar 164/20 taxe aménagement Catherine Bras
R 10226/10 
Service ETAT
 1 275.55 €
 1 275.55 €
18/11/2020
 42
 261
ar 179/20 taxe aménagement Laure Pellier-Cuit
R 10226/10 
Service ETAT
 840.99 €
 840.99 €
18/11/2020
 42
 262
ar 184/20 taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 102.82 €
 102.82 €
18/11/2020
 42
 263
ar 195/20 taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 614.01 €
 614.01 €
18/11/2020
 42
 264
ar 200/20 taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 870.32 €
 870.32 €
06/01/2021
 53
 370
ar 220/20 taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 2 803.30 €
 2 803.30 €
06/01/2021
 53
 382
ar 237/20 taxe aménagement
R 10226/10 
Service ETAT
 409.34 €
 409.34 €
Total Recette : 10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité 
Total Budgétisé
 30 000.00 € Total Réalisé
 21 938.72 €
 21 938.72 €
Différence
 8 061.28 €
10226 - Taxe d'aménagement
Dépense
13/07/2020
 89
 507
trop percçu taxe aménagement 069000007605074463421201900167
D 10226/10 
Direction DRFIP AURA
 4 403.80 €
 4 403.80 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement 
Total Budgétisé
 4 403.80 € Total Réalisé
 4 403.80 €
 4 403.80 €
Différence
 0.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Recette
17/08/2020
 28
 143
Affectation du résultat 2019
R 1068/10 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 699 287.99 €
 699 287.99 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 
Total Budgétisé
 699 287.99 € Total Réalisé
 699 287.99 €
 699 287.99 €
Différence
 0.00 €
13158 - Autres groupements
Recette
Total Recette : 13158 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 176 710.70 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 176 710.70 €
1321 - Etat et établissements nationaux
Recette
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux 
Total Budgétisé
 74 373.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 74 373.00 €
70 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
1322 - Régions
Recette
Total Recette : 1322 - Régions 
Total Budgétisé
 70 495.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 70 495.00 €
1323 - Départements
Recette
07/05/2020
 14
 68
subvention annexe gorge du Cé
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 17 550.00 €
 17 550.00 €
07/05/2020
 14
 69
CDAS 2019 presbytère
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 36 600.00 €
 36 600.00 €
07/05/2020
 14
 70
FDDT 2015 signalétiques
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 7 079.00 €
 7 079.00 €
07/05/2020
 14
 71
FDDT 2017 presbytère
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 78 000.00 €
 78 000.00 €
07/05/2020
 14
 72
subvention sécurisation Traversée
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 21 434.00 €
 21 434.00 €
06/01/2021
 53
 376
bdf 16/12/20 voirie 2018-0643
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 36 000.00 €
 36 000.00 €
Total Recette : 1323 - Départements 
Total Budgétisé
 235 260.00 € Total Réalisé
 196 663.00 €
 196 663.00 €
Différence
 38 597.00 €
1326 - Autres établissements publics locaux
Recette
06/01/2021
 53
 363
bdf 9/11/20 renovation energetique 2017 subventions R 1326/13 
Etablissement SYANE
 35 608.30 €
 35 608.30 €
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux 
Total Budgétisé
 55 913.00 € Total Réalisé
 35 608.30 €
 35 608.30 €
Différence
 20 304.70 €
1328 - Autres
Recette
Total Recette : 1328 - Autres 
Total Budgétisé
 17 073.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 17 073.00 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
11/08/2020
 96
 559
Investissements 2005 Echéance du 01-01-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  5 051.69 €
 5 051.69 €
11/08/2020
 96
 560
Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
11/08/2020
 96
 561
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
11/08/2020
 96
 562
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
11/08/2020
 96
 563
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
11/08/2020
 96
 564
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 008.35 €
 4 008.35 €
71 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/08/2020
 96
 565
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 930.74 €
 3 930.74 €
11/08/2020
 96
 566
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 969.35 €
 3 969.35 €
11/08/2020
 96
 567
Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 078.87 €
 3 078.87 €
11/08/2020
 96
 568
Investissements 2017 Echéance du 25-02-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 628.09 €
 6 628.09 €
11/08/2020
 96
 569
Investissements 2017 Echéance du 25-05-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 654.94 €
 6 654.94 €
11/08/2020
 96
 576
Investissement 2014 Echéance du 15-07-2020
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
11/08/2020
 96
 577
Investissement 2014 Echéance du 15-04-2020
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
11/08/2020
 96
 578
Investissement 2014 Echéance du 15-01-2020
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
28/08/2020
 112
 671
Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  5 051.71 €
 5 051.71 €
01/12/2020
 138
 902
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
01/12/2020
 138
 903
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2020 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 047.74 €
 4 047.74 €
01/12/2020
 138
 904
Investissements 2017 Echéance du 25-11-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 708.95 €
 6 708.95 €
01/12/2020
 138
 905
Investissements 2017 Echéance du 25-08-2020
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 681.89 €
 6 681.89 €
01/12/2020
 138
 906
INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2020
D 1641/16 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 14 463.24 €
 14 463.24 €
01/12/2020
 138
 907
Investissement 2014 Echéance du 15-10-2020
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
 144 974.00 € Total Réalisé
 100 078.20 €
 100 078.20 €
Différence
 44 895.80 €
168758 - Autres groupements
Dépense
11/08/2020
 96
 583
Culaz Nord Echéance du 01-01-2020
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 5 446.66 €
 5 446.66 €
11/08/2020
 96
 584
Front de Neige Echéance du 01-01-2020
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 168758 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 5 446.66 €
 5 446.66 €
Différence
-5 446.66 €
Recette
Total Recette : 168758 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 148 127.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 148 127.00 €
16878 - Autres organismes et particuliers
Dépense
11/08/2020
 96
 570
Travaux 2001 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 461.99 €
 461.99 €
11/08/2020
 96
 571
Travaux 2000 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 580.64 €
 580.64 €
11/08/2020
 96
 572
Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 1 256.23 €
 1 256.23 €
11/08/2020
 96
 573
Travaux 2003 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 586.83 €
 586.83 €
72 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/08/2020
 96
 574
Travaux 2005 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 2 563.38 €
 2 563.38 €
11/08/2020
 96
 575
Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2020D 16878/16 
Etablissement SYANE
 7 592.27 €
 7 592.27 €
11/08/2020
 96
 579
2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 769.58 €
 4 769.58 €
11/08/2020
 96
 580
LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 6 627.10 €
 6 627.10 €
11/08/2020
 96
 581
Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 011.48 €
 4 011.48 €
11/08/2020
 96
 582
Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2020
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 3 591.48 €
 3 591.48 €
Total Dépense : 16878 - Autres organismes et particuliers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 32 040.98 €
 32 040.98 €
Différence
-32 040.98 €
202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°
Dépense
13/07/2020
 91
 521
honoraires révision PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 0.00 €
 0.00 €
13/08/2020
 98
 598
honoraires révision PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 3 210.00 €
 3 210.00 €
Total Dépense : 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat° 
Total Budgétisé
 18 559.00 € Total Réalisé
 3 210.00 €
 3 210.00 €
Différence
 15 349.00 €
2031 - Frais d'études
Dépense
20/01/2020
 4
 18
étude traversée du Bourg
D 2031/20 
Entreprise SPS CONTROLE
 825.00 €
 825.00 €
20/01/2020
 5
 21
étude aménagement terrasse OT situation 2
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
20/01/2020
 6
 22
étude aménagement espace ludique - situation 1
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 180.80 €
 1 180.80 €
20/01/2020
 7
 23
étude aménagement espace ludique - situation 3
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 377.60 €
 1 377.60 €
20/01/2020
 8
 24
étude aménagement espace ludique - situation 2
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 377.60 €
 1 377.60 €
20/01/2020
 9
 25
étude aménagement terrasse OT situation 1
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
20/01/2020
 10
 26
études foncière Traversée du Bourg
D 2031/20 
Société TERACTEM
 0.00 €
 0.00 €
20/01/2020
 10
 27
études foncière Traversée du Bourg
D 2031/20 
Société TERACTEM
 2 143.08 €
 2 143.08 €
21/02/2020
 28
 155
étude aménagement terrasse OT situation 2
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 347.48 €
 1 347.48 €
21/02/2020
 29
 156
étude aménagement terrasse OT situation 1
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 347.48 €
 1 347.48 €
23/04/2020
 61
 323
maitrise oeuvre aménag. Espace ludique et sportif-situation 1
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
18/05/2020
 76
 387
études foncière Traversée du Bourg
D 2031/20 
Société TERACTEM
 22 075.55 €
 22 075.55 €
25/05/2020
 79
 417
relevé topographique RD286 Culaz/Jourdils
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2020
 90
 511
maitrise oeuvre - situation 1 aménagement espace ludiq sport
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 2 060.41 €
 2 060.41 €
13/07/2020
 90
 516
maitrise ouvre -situation 2 aménagement espace ludiq sport
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 2 060.41 €
 2 060.41 €
13/07/2020
 90
 517
maitrise ouvre-situation 3 aménagement espace ludiq sport
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 2 060.41 €
 2 060.41 €
13/07/2020
 91
 526
relevé topographique RD286 Culaz/Jourdils
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 2 124.00 €
 2 124.00 €
26/08/2020
 110
 659
mairise ouvre - situation 4 amgt espace ludique et sportif
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
73 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/09/2020
 118
 721
maitrise ouvre - situation 4 amgt espace ludique et sportif
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
12/10/2020
 122
 758
maitrise ouvre - situation 4 amgt espace ludique et sportif
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 686.81 €
 686.81 €
28/10/2020
 130
 835
études foncières Traversée du Bourg
D 2031/20 
Société TERACTEM
 1 124.93 €
 1 124.93 €
18/11/2020
 136
 884
études foncieres Traversée
D 2031/20 
Société TERACTEM
 2 361.40 €
 2 361.40 €
02/12/2020
 144
 943
avancement sur étude de faisab carrefours Culaz et Jourdils
D 2031/20 
Entreprise CABINET UGUET
 2 370.00 €
 2 370.00 €
02/12/2020
 144
 945
maitrise oeu- situation 5 amgt espace ludiq et sportif
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
14/12/2020
 152
 992
maitrise oeu- situation 5 amgt espace ludiq et sportif
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 2 181.61 €
 2 181.61 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études 
Total Budgétisé
 64 780.00 € Total Réalisé
 48 704.57 €
 48 704.57 €
Différence
 16 075.43 €
205 - Concess° et droits similaires
Dépense
07/02/2020
 17
 78
renouvellement licences ecole Zuludesk
D 205/ARE
Société BIMP Education
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 205 - Concess° et droits similaires 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
26/08/2020
 109
 641
exécutif 3 ans et lecteur format clé USB
D 2051/20 
Entreprise CERTINOMIS
 0.00 €
 0.00 €
19/10/2020
 127
 805
20 licences Exchange
D 2051/20 
Société RESILIENCES
 1 137.60 €
 1 137.60 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires 
Total Budgétisé
 7 000.00 € Total Réalisé
 1 137.60 €
 1 137.60 €
Différence
 5 862.40 €
2111 - Terrains nus
Dépense
20/01/2020
 4
 19
vente Donat-Filliod Jeannot
D 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 0.00 €
 0.00 €
20/01/2020
 4
 20
vente cts Donat-Filliod
D 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 147.00 €
 147.00 €
30/03/2020
 50
 258
acquisition parcelle N. CRESPY
D 2111/21 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 202.40 €
 1 202.40 €
09/09/2020
 117
 712
honoraires vente cts Buchet
D 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 1 391.72 €
 1 391.72 €
14/12/2020
 152
 994
vente Marie-Madeleine DUBOIS
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 1 120.00 €
 1 120.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 60 000.00 € Total Réalisé
 3 861.12 €
 3 861.12 €
Différence
 56 138.88 €
Recette
30/03/2020
 9
 49
excedent sur frais vente DONAT-FILLIOD
R 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 147.00 €
 147.00 €
74 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/01/2021
 56
 408
bdf 2/12/20 restitution trop percu vente b
R 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 22.00 €
 22.00 €
Total Recette : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 169.00 €
 169.00 €
Différence
-169.00 €
2117 - Bois et forêts
Dépense
26/08/2020
 110
 656
Travaux sylvicoles invest. fa 1200443927
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 0.00 €
 0.00 €
18/11/2020
 136
 885
travaux forestiers 2020
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 4 901.01 €
 4 901.01 €
02/12/2020
 140
 917
travaux forestiers 2020 partie investissement
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 284.03 €
 284.03 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 5 214.00 € Total Réalisé
 5 185.04 €
 5 185.04 €
Différence
 28.96 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°
Dépense
07/02/2020
 17
 81
alarme office du tourisme
D 2135/21 
Société BOUVIER SECURITE
 2 772.96 €
 2 772.96 €
27/07/2020
 93
 535
pose panneaux signalisation
D 2135/21 
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 600.00 €
 600.00 €
19/10/2020
 127
 812
équipement électrique dépot ST
D 2135/21 
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 1 504.12 €
 1 504.12 €
28/10/2020
 132
 854
alarme point multi-services complément
D 2135/21 
Société BOUVIER SECURITE
 940.42 €
 940.42 €
02/12/2020
 144
 941
fabrication garde-corps trottoir Beau Site
D 2135/21 
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements 
Total Budgétisé
 116 403.48 € Total Réalisé
 5 817.50 €
 5 817.50 €
des construct° 
Différence
 110 585.98 €
2138 - Autres constructions
Dépense
07/02/2020
 17
 73
vente Donat-Filliod Jeannot
D 2138/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 3 353.23 €
 3 353.23 €
31/08/2020
 113
 675
fabrication ponton en bois franchissement ruisseau
D 2138/21 
Association ALVEOLE
 550.00 €
 550.00 €
Total Dépense : 2138 - Autres constructions 
Total Budgétisé
 3 354.00 € Total Réalisé
 3 903.23 €
 3 903.23 €
Différence
-549.23 €
2151 - Réseaux de voirie
Dépense
20/01/2020
 3
 14
déflashage et mise en ouvre bi couche - Route des Fontaines
D 2151/21 
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 5 633.48 €
 5 633.48 €
20/01/2020
 3
 15
décapage réglage et enrobés ruelle hameau du Buttex D 2151/21 
Société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
 8 896.01 €
 8 896.01 €
28/02/2020
 34
 187
béton projeté mur souténement Chemin de Sur le CharD 2151/21 
Société ACRO BTP
 19 812.00 €
 19 812.00 €
75 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/06/2020
 81
 439
relevé topographique RD286 Culaz/Jourdils
D 2151/21 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie 
Total Budgétisé
 66 732.00 € Total Réalisé
 34 341.49 €
 34 341.49 €
Différence
 32 390.51 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
20/01/2020
 3
 12
glissière de sécurité
D 2152/21 
Société AXIMUM
 4 498.80 €
 4 498.80 €
28/02/2020
 34
 192
Panneaux de signalisation
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 1 831.74 €
 1 831.74 €
06/03/2020
 40
 215
panneaux extinction partielle éclairage public
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 284.72 €
 284.72 €
06/03/2020
 42
 231
Panneau de signalisation
D 2152/21 
Société SIGNAUX GIROD
 2 332.36 €
 2 332.36 €
18/05/2020
 75
 382
Panneaux signalisation
D 2152/21 
Société PIC BOIS
 875.16 €
 875.16 €
27/07/2020
 93
 537
panneaux de police
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 888.50 €
 888.50 €
12/10/2020
 124
 778
Panneaux de signalisation écluses
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 1 450.42 €
 1 450.42 €
12/10/2020
 124
 779
Panneaux de signalisation complément écluses
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 100.32 €
 100.32 €
12/10/2020
 125
 783
Panneaux de signalisation
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 668.75 €
 668.75 €
19/10/2020
 127
 804
8 séparateurs de voie
D 2152/21 
Société RONDINO
 2 794.25 €
 2 794.25 €
28/10/2020
 132
 856
matériel signalisation ralentisseurs
D 2152/21 
Société SIGNALS
 5 770.20 €
 5 770.20 €
14/12/2020
 152
 995
fabrication garde-corps trottoir Beau Site
D 2152/21 
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL
 3 384.00 €
 3 384.00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie 
Total Budgétisé
 29 219.00 € Total Réalisé
 24 879.22 €
 24 879.22 €
Différence
 4 339.78 €
21534 - Réseaux d'électrification
Dépense
Total Dépense : 21534 - Réseaux d'électrification 
Total Budgétisé
 366 990.32 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 366 990.32 €
21538 - Autres réseaux
Dépense
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 000.00 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile
Dépense
25/05/2020
 79
 415
remplacement poteau incendie le Buttex
D 21568/21 
Société SAUR
 4 672.90 €
 4 672.90 €
76 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 4 672.90 €
 4 672.90 €
défense civile 
Différence
-4 672.90 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
Dépense
07/05/2020
 72
 363
tondeuses
D 2158/21 
Société CHAVANEL
 2 028.00 €
 2 028.00 €
26/08/2020
 110
 661
tonne à eau sur roues acompte de réservation
D 2158/21 
Entreprise SAS JP CONSTRUCTION
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage 
Total Budgétisé
 2 028.00 € Total Réalisé
 2 028.00 €
 2 028.00 €
techniques 
Différence
 0.00 €
2182 - Matériel de transport
Dépense
17/09/2020
 118
 723
remorque à eau
D 2182/21 
Entreprise SAS JP CONSTRUCTION
 5 333.76 €
 5 333.76 €
21/10/2020
 129
 829
complément remorque à eau lance d'arrosage
D 2182/21 
Entreprise SAS JP CONSTRUCTION
 343.88 €
 343.88 €
14/12/2020
 151
 990
nouveau ford connect
D 2182/21 
Société GARAGE GANDER
 9 655.76 €
 9 655.76 €
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport 
Total Budgétisé
 37 333.00 € Total Réalisé
 15 333.40 €
 15 333.40 €
Différence
 21 999.60 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
Dépense
16/04/2020
 57
 298
mobilier école salle BDC
D 2183/21 
Société VACHOUX SARL
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2020
 89
 502
onduleur serveur
D 2183/21 
Entreprise MULTI GESTION SERVICES
 2 503.20 €
 2 503.20 €
Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 
Total Budgétisé
 25 444.00 € Total Réalisé
 2 503.20 €
 2 503.20 €
Différence
 22 940.80 €
2184 - Mobilier
Dépense
23/04/2020
 62
 337
Mobilier
D 2184/21 
Société VACHOUX SARL
 12 367.40 €
 12 367.40 €
30/04/2020
 69
 349
mobilier du presbytère
D 2184/21 
Entreprise EPC
 26 308.80 €
 26 308.80 €
Total Dépense : 2184 - Mobilier 
Total Budgétisé
 48 543.00 € Total Réalisé
 38 676.20 €
 38 676.20 €
Différence
 9 866.80 €
2188 - Autres immobilisations corporelles
Dépense
77 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
31/01/2020
 15
 61
lave-vaisselle
D 2188/21 
Société CUNY PROFESSIONNEL
 7 152.00 €
 7 152.00 €
13/07/2020
 88
 500
vidéoprojecteur presbytère
D 2188/21 
Société AMADEUS EVENEMENTS
 3 336.00 €
 3 336.00 €
27/07/2020
 95
 550
lecteur multi formats salle du presbytère
D 2188/21 
Société AMADEUS EVENEMENTS
 478.80 €
 478.80 €
27/07/2020
 95
 556
vidéoprojecteur et support salle du presbytère
D 2188/21 
Société AMADEUS EVENEMENTS
 5 984.40 €
 5 984.40 €
27/07/2020
 95
 557
cable HDMI et cable réseau salle du presbytère
D 2188/21 
Société AMADEUS EVENEMENTS
 68.40 €
 68.40 €
31/08/2020
 113
 674
frigo 1er étage mairie
D 2188/21 
Société UGAP
 207.70 €
 207.70 €
28/10/2020
 131
 841
appareil photos et étui mairie
D 2188/21 
Société CLUSES IMAGES NUMERIQUES
 616.00 €
 616.00 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 17 843.30 €
 17 843.30 €
Différence
-17 843.30 €
2313 - Constructions
Dépense
20/01/2020
 3
 13
Démolition de l'annexe de la gorge du Cé
D 2313/23 
Société DEKRA INDUSTRIAL SAS
 144.00 €
 144.00 €
27/01/2020
 12
 41
Situation 8 - Lot 13 aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE
 5 392.73 €
 5 392.73 €
27/01/2020
 12
 42
Situation 8 - Lot 4
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 0.00 €
 0.00 €
27/01/2020
 12
 42
Situation 8 - Lot 4
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 0.00 €
 0.00 €
10/02/2020
 20
 98
Situation 8 - Lot 4 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 129.48 €
 129.48 €
10/02/2020
 20
 98
Situation 8 - Lot 4 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 21 472.36 €
 21 472.36 €
14/02/2020
 21
 99
mesure amiante presbytere
D 2313/23 
Entreprise EUROFINS
 828.00 €
 828.00 €
14/02/2020
 21
 106
mesure amiante presbytere
D 2313/23 
Entreprise EUROFINS
 348.00 €
 348.00 €
21/02/2020
 27
 149
mission SPS presbytère aménagement du presbytère D 2313/23 
Société DEKRA INDUSTRIAL SAS
 162.00 €
 162.00 €
21/02/2020
 27
 153
controle technique presbytere
D 2313/23 
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 360.00 €
 360.00 €
25/02/2020
 31
 167
Situation 2 solde - Lot 8 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société SUPER POSE
 361.09 €
 361.09 €
28/02/2020
 34
 188
controle technique presbytère
D 2313/23 
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 240.00 €
 240.00 €
02/03/2020
 35
 194
Situation unique - Lot 5 Aménagement presbytère
D 2313/23 
CARLIER - Alain
 0.00 €
 0.00 €
02/03/2020
 35
 194
Situation unique - Lot 5 Aménagement presbytère
D 2313/23 
CARLIER - Alain
 0.00 €
 0.00 €
02/03/2020
 36
 195
Situation 2 solde - Lot 9 Aménagement du presbytère D 2313/23 
Société ABC DECORATION
 1 268.42 €
 1 268.42 €
02/03/2020
 36
 195
Situation 2 solde - Lot 9 Aménagement du presbytère D 2313/23 
Société ABC DECORATION
 66.76 €
 66.76 €
06/03/2020
 39
 206
Situation unique solde - Lot 5 Aménagement presbytèreD 2313/23 
CARLIER - Alain
 24 036.00 €
 24 036.00 €
10/03/2020
 43
 235
Situation 9 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société RUBIN sas
 7 979.63 €
 7 979.63 €
10/03/2020
 44
 236
Situation 7 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société FORESTIER MACONNERIE SARL
 84.75 €
 84.75 €
10/03/2020
 44
 236
Situation 7 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société FORESTIER MACONNERIE SARL
 1 874.99 €
 1 874.99 €
10/03/2020
 45
 237
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société CUNY PROFESSIONNEL
 0.00 €
 0.00 €
10/03/2020
 45
 237
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société CUNY PROFESSIONNEL
 0.00 €
 0.00 €
30/03/2020
 47
 251
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société ARC EN CIEL DECORATION
 139.65 €
 139.65 €
30/03/2020
 47
 251
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société ARC EN CIEL DECORATION
 2 002.73 €
 2 002.73 €
78 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/03/2020
 48
 252
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société ZEN RENOV
 1 200.00 €
 1 200.00 €
30/03/2020
 49
 253
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société CUNY PROFESSIONNEL
 8.50 €
 8.50 €
30/03/2020
 49
 253
Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère D 2313/23 
Société CUNY PROFESSIONNEL
 409.90 €
 409.90 €
01/04/2020
 51
 263
Décompte final Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société BUREAU D ETUDE BRIERE
 1 465.48 €
 1 465.48 €
01/04/2020
 52
 264
Décompte final Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société GIRALDON INGENIERIE
 376.73 €
 376.73 €
01/04/2020
 53
 265
Décompte final Aménagement presbytère
D 2313/23 
Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL
 0.00 €
 0.00 €
23/04/2020
 60
 321
Situation 9 solde - Lot 13 aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE
 520.82 €
 520.82 €
23/04/2020
 60
 321
Situation 9 solde - Lot 13 aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE
 23 866.56 €
 23 866.56 €
27/04/2020
 63
 338
Situation 6 solde - Lot 6 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société SEDIP SAS
 270.05 €
 270.05 €
27/04/2020
 63
 338
Situation 6 solde - Lot 6 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société SEDIP SAS
 6 015.37 €
 6 015.37 €
27/04/2020
 64
 339
Situation 3 solde - Lot 10 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société BOYER ET FILS
 152.28 €
 152.28 €
27/04/2020
 64
 339
Situation 3 solde - Lot 10 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société BOYER ET FILS
 3 207.17 €
 3 207.17 €
27/04/2020
 65
 340
Situation 2 solde - Lot 12 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ERMHES SAS
 3 434.62 €
 3 434.62 €
28/04/2020
 66
 341
Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société LAPORTE SARL
 0.00 €
 0.00 €
28/04/2020
 66
 341
Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société LAPORTE SARL
 0.00 €
 0.00 €
28/04/2020
 67
 342
Situation 9 solde - Lot 4 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 8.70 €
 8.70 €
28/04/2020
 67
 342
Situation 9 solde - Lot 4 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 2 992.92 €
 2 992.92 €
30/04/2020
 68
 343
Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société LAPORTE SARL
 2 352.75 €
 2 352.75 €
30/04/2020
 68
 343
Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Société LAPORTE SARL
 99.43 €
 99.43 €
30/04/2020
 70
 361
controle technique 6 aménagement du presbytère
D 2313/23 
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 637.20 €
 637.20 €
05/05/2020
 71
 362
Décompte final MO Aménagement presbytère
D 2313/23 
Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL
 0.00 €
 0.00 €
15/05/2020
 74
 376
Note d'honoraires n°8 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL
 0.00 €
 0.00 €
22/06/2020
 85
 470
Note d'honoraires n°8 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2020
 116
 705
réhabilitation local communal
D 2313/23 
Société ARC EN CIEL DECORATION
 2 340.00 €
 2 340.00 €
21/10/2020
 129
 831
fournitures et pose serrures presbytere
D 2313/23 
Société ROUX ANdré S.A.
 1 983.96 €
 1 983.96 €
05/11/2020
 133
 860
Note honoraires 8 Aménagement presbytère
D 2313/23 
Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL
 4 805.88 €
 4 805.88 €
Total Dépense : 2313 - Constructions 
Total Budgétisé
 136 000.00 € Total Réalisé
 123 038.91 €
 123 038.91 €
Différence
 12 961.09 €
275 - Dépôts et cautionnements versés
Dépense
21/08/2020
 108
 640
caution réservation minibus
D 275/27 
Société SUPER U
 400.00 €
 400.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 400.00 €
 400.00 €
Différence
-400.00 €
Recette
79 / 81

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/12/2020
 48
 297
restitution caution mini-bus mandat 640
R 275/27 
Société SUPER U
 400.00 €
 400.00 €
Total Recette : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 400.00 €
 400.00 €
Différence
-400.00 €
27638 - Autres établissements publics
Dépense
20/01/2020
 4
 16
Annuité sur capital cts Pellier L'Huche
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 0.00 €
 0.00 €
18/05/2020
 76
 386
Annuité sur capital Pellier L'Huche
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 418.83 €
 3 418.83 €
18/05/2020
 76
 388
annuités capital Delemontex APC OT
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 750.00 €
 3 750.00 €
14/12/2020
 153
 999
portage maison Rennard annuité
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 18 267.10 €
 18 267.10 €
14/12/2020
 153
 1 001
portage Pellier Huche annuité
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 418.83 €
 3 418.83 €
14/12/2020
 153
 1 002
portage Donat-Bouillud Le Jourdil annuité
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 783.93 €
 4 783.93 €
06/01/2021
 161
 1 031
portage local artisanal Martinelli annuité
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 153.69 €
 4 153.69 €
Total Dépense : 27638 - Autres établissements publics 
Total Budgétisé
 37 795.00 € Total Réalisé
 37 792.38 €
 37 792.38 €
Différence
 2.62 €
2766 - Créances pour locations-acquisitions
Dépense
18/05/2020
 76
 389
redevances BE Delemontex APC OT
D 2766/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 2 025.00 €
 2 025.00 €
Total Dépense : 2766 - Créances pour locations-acquisitions 
Total Budgétisé
 4 793.00 € Total Réalisé
 2 025.00 €
 2 025.00 €
Différence
 2 768.00 €
2802 - Frais documents d'urbanisme
Recette
17/08/2020
 27
 142
Amortissements 2020
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 3 798.69 €
 3 798.69 €
Total Recette : 2802 - Frais documents d'urbanisme 
Total Budgétisé
 3 798.69 € Total Réalisé
 3 798.69 €
 3 798.69 €
Différence
 0.00 €
28031 - Amortissements des frais d'études
Recette
17/08/2020
 27
 142
Amortissements 2020
R 28031/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 7 020.21 €
 7 020.21 €
Total Recette : 28031 - Amortissements des frais d'études 
Total Budgétisé
 7 020.21 € Total Réalisé
 7 020.21 €
 7 020.21 €
Différence
 0.00 €
80 / 81

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:04
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
4581001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit
Dépense
Total Dépense : 4581001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit 
Total Budgétisé
 6 048.85 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 6 048.85 €
4582001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit
Recette
14/08/2020
 26
 141
Participation Photovoltaïque Travaux Buvette du Lac Bénit
R 4582001/458
BASTIAN - Denis
 6 048.85 €
 6 048.85 €
Total Recette : 4582001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit 
Total Budgétisé
 6 048.85 € Total Réalisé
 6 048.85 €
 6 048.85 €
Différence
 0.00 €
81 / 81

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