Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou 
Total Budgétisé
 271 441.19 € Total Réalisé
 271 441.19 €
 271 441.19 €
déficit) 
Différence
 0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement 
Total Budgétisé
 387 700.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 387 700.00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)
Dépense
04/03/2021
 13
 112
chiens de traineaux vacs hiver ACM
D 6042/011
Entreprise TERRE POLAIRE
 500.00 €
 500.00 €
04/03/2021
 13
 113
chiens de traineaux vacs hiver ACM
D 6042/011
Entreprise TERRE POLAIRE
 450.00 €
 450.00 €
06/08/2021
 70
 568
jeux gonflables kermesse ACM
D 6042/011
Entreprise JGONFLE
 700.00 €
 700.00 €
10/09/2021
 83
 652
cours de danse ACM juillet
D 6042/011
Association LES ROUTES DE LA DANSE
 620.00 €
 620.00 €
10/09/2021
 83
 654
séance gardererie du 01/07/21
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 63.00 €
 63.00 €
07/10/2021
 94
 754
luge d été ACM
D 6042/011
Entreprise DOMAINE DES PLANARDS
 252.00 €
 252.00 €
07/10/2021
 94
 755
séance gardererie du 09/09/21
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 35.00 €
 35.00 €
22/10/2021
 96
 773
ACM vacances été
D 6042/011
Entreprise LE JARBAY SARL
 455.00 €
 455.00 €
06/12/2021
 118
 883
jeux ACM vacances automne
D 6042/011
Entreprise FRANCOIS MAILLET
 100.00 €
 100.00 €
06/12/2021
 118
 886
accrobranche ACM été
D 6042/011
Entreprise La compagnie des montagnes
 416.00 €
 416.00 €
06/12/2021
 118
 887
cinéma garderie 7/10/21
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 108.50 €
 108.50 €
17/12/2021
 130
 992
PINGU - MERE GORILLE-GARDERIE
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 84.00 €
 84.00 €
17/12/2021
 130
 995
1 PRESTATION ARTISTIQUE
D 6042/011
Entreprise LE THEATRE DES 7 LIEUES
 530.00 €
 530.00 €
Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que 
Total Budgétisé
 2 800.00 € Total Réalisé
 4 313.50 €
 4 313.50 €
terrains à aménager) 
Différence
-1 513.50 €
60611 - Eau et assainissement
Dépense
08/02/2021
 4
 28
consommation APC/OTI
D 60611/011
Société SAUR
 0.00 €
 0.00 €
08/02/2021
 6
 49
consommation commune
D 60611/011
Société SAUR
 6 423.68 €
 6 423.68 €
04/03/2021
 19
 162
consommation APC/OTI
D 60611/011
Société SAUR
 119.12 €
 119.12 €
06/08/2021
 68
 549
consommation APC/OTI
D 60611/011
Société SAUR
 119.38 €
 119.38 €
22/11/2021
 105
 836
rattrapage mandat 105
D 60611/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 0.00 €
 0.00 €
1 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 6 662.18 €
 6 662.18 €
Différence
 1 337.82 €
60612 - Énergie - Électricité
Dépense
01/02/2021
 2
 16
école au 15/12/20
D 60612/011
Société ENALP
 1 220.42 €
 1 220.42 €
15/02/2021
 9
 72
conso batiments communaux
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 5 008.08 €
 5 008.08 €
15/02/2021
 9
 75
interets de retard janvier 21 station de pompage 07/12/18
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
15/02/2021
 10
 81
école au 19/01/2021
D 60612/011
Société ENALP
 1 891.60 €
 1 891.60 €
15/02/2021
 11
 89
éclairage public 21/01/2021
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 3 672.88 €
 3 672.88 €
04/03/2021
 13
 109
épicerie du Bourgeal 13/02/21
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 109.65 €
 109.65 €
04/03/2021
 13
 110
école au 16/02/2021
D 60612/011
Société ENALP
 2 278.57 €
 2 278.57 €
04/03/2021
 17
 151
conso bat. communaux 28/01/21
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 72.49 €
 72.49 €
04/03/2021
 18
 158
station pompage EP 7/12/18
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 18
 160
station de pompage 07/06/2018
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2021
 25
 221
école au 09/03/21
D 60612/011
Société ENALP
 1 393.01 €
 1 393.01 €
19/04/2021
 26
 232
conso panneau lumineux février 2021
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2021
 26
 233
conso éclairage public février 2021
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 0.00 €
 0.00 €
29/04/2021
 33
 301
abo conso épicerie du Bourgeal
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 53.89 €
 53.89 €
29/04/2021
 33
 305
école au 07/04/21
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
15/07/2021
 58
 476
éclairage public 01/01-28/02 2021
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 2 246.12 €
 2 246.12 €
15/07/2021
 58
 477
école au 06/05/20
D 60612/011
Société ENALP
 716.34 €
 716.34 €
15/07/2021
 59
 478
panneau lumineux 01/01-28/02 2021
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 193.04 €
 193.04 €
15/07/2021
 59
 479
panneau lumineux 01/03-30/04
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 55.15 €
 55.15 €
15/07/2021
 59
 480
eclairage public 01/03-30/04 /2021
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 5 113.07 €
 5 113.07 €
06/08/2021
 63
 497
école au 07/04/21
D 60612/011
Société ENALP
 1 579.36 €
 1 579.36 €
06/08/2021
 64
 502
eclairage public 01/05-30/06
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 2 148.04 €
 2 148.04 €
06/08/2021
 64
 503
panneau lumineux 01/05-30/06
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 189.88 €
 189.88 €
06/08/2021
 66
 526
batiments communaux 28/05/21
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 1 150.03 €
 1 150.03 €
01/09/2021
 75
 600
école au 04/08/21
D 60612/011
Société ENALP
 366.53 €
 366.53 €
01/09/2021
 76
 609
école au 07/06/21
D 60612/011
Société ENALP
 686.84 €
 686.84 €
01/09/2021
 76
 610
école au 06/07/21
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
01/09/2021
 77
 611
batiments communaux 28/07/21
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
24/09/2021
 88
 692
école au 06/07/21
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
24/09/2021
 91
 726
école au 03/09/21
D 60612/011
Société ENALP
 307.12 €
 307.12 €
07/10/2021
 93
 739
école au 06/07/21
D 60612/011
Société ENALP
 458.82 €
 458.82 €
2 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/10/2021
 94
 751
éclairage public au 14/09/21
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 988.52 €
 988.52 €
22/10/2021
 99
 807
batiments communaux 28/07/21
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 1 573.34 €
 1 573.34 €
22/10/2021
 101
 823
école au 05/10/2021
D 60612/011
Société ENALP
 469.48 €
 469.48 €
08/12/2021
 122
 927
panneau lumineu 01/09-31/10/21
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 61.33 €
 61.33 €
08/12/2021
 122
 928
éclairag public 01/09 au 31/10 2021
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 2 016.81 €
 2 016.81 €
13/12/2021
 125
 944
batiments communaux 28/09/21
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 1 396.78 €
 1 396.78 €
17/12/2021
 131
 999
ECOLE 11/2021 21
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 139
 1 037
BATIMENTS COMMUNAUX 28/11/21 1/2021
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
23/12/2021
 141
 1 058
BATIMENTS COMMUNAUX 28/11/21 1/2021
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 890.77 €
 890.77 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité 
Total Budgétisé
 38 000.00 € Total Réalisé
 38 307.96 €
 38 307.96 €
Différence
-307.96 €
60621 - Combustibles
Dépense
15/02/2021
 9
 74
fioul école
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 10 013.32 €
 10 013.32 €
29/03/2021
 21
 180
granulés bois presbytere
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 1 150.48 €
 1 150.48 €
07/10/2021
 94
 757
fioul école
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 9 255.67 €
 9 255.67 €
07/10/2021
 94
 758
fioul église et mairie facture 254037 du 13/09/21
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 2 788.87 €
 2 788.87 €
08/12/2021
 121
 913
Facture n° FA16960 du 18/11/20 21
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 822.28 €
 822.28 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles 
Total Budgétisé
 24 000.00 € Total Réalisé
 24 030.62 €
 24 030.62 €
Différence
-30.62 €
60622 - Carburants
Dépense
08/02/2021
 5
 34
essence gazole ST
D 60622/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 74.82 €
 74.82 €
15/02/2021
 9
 69
carburant véhicules ST
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 2 614.25 €
 2 614.25 €
04/03/2021
 14
 124
carburant véhicules ST diesel
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 2 940.00 €
 2 940.00 €
29/03/2021
 23
 205
essence minibus ACM vacs hiver
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 13.98 €
 13.98 €
29/03/2021
 24
 215
essence minibus ACM vacs hiver
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 29.81 €
 29.81 €
17/05/2021
 36
 322
diesel 5/03/2020
D 60622/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 55.36 €
 55.36 €
17/05/2021
 36
 323
diesel 17/07/2020
D 60622/011
Société CARREFOUR MARKET SUPERMARCHE
 169.04 €
 169.04 €
15/07/2021
 55
 452
cartes station
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 40.00 €
 40.00 €
06/08/2021
 64
 506
carburant véhicules ST diesel
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 2 429.54 €
 2 429.54 €
06/08/2021
 69
 555
essence tondeuse débroussaille
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 333.32 €
 333.32 €
10/09/2021
 84
 663
additif gazole
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 246.11 €
 246.11 €
08/12/2021
 121
 911
Facture n° 259646 du 24/11/202 1
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 3 384.00 €
 3 384.00 €
3 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/12/2021
 121
 917
Facture n° 19801 du 15/10/2021
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 369.73 €
 369.73 €
22/12/2021
 140
 1 049
essence minibus ACM vacs autom
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 9.08 €
 9.08 €
Total Dépense : 60622 - Carburants 
Total Budgétisé
 12 000.00 € Total Réalisé
 12 709.04 €
 12 709.04 €
Différence
-709.04 €
60623 - Alimentation
Dépense
15/02/2021
 8
 65
service EJ décembre 2020
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 154.25 €
 154.25 €
04/03/2021
 16
 140
service EJ janvier 21
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 190.42 €
 190.42 €
19/04/2021
 25
 223
alimentation ST et mairie
D 60623/011
Entreprise LES FROMAGES D AMELIE
 187.53 €
 187.53 €
19/04/2021
 27
 245
service EJ mars 2021
D 60623/011
Entreprise LES FROMAGES D AMELIE
 51.20 €
 51.20 €
19/04/2021
 27
 246
service EJ février 2021
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 281.40 €
 281.40 €
17/05/2021
 37
 331
service EJ mars 2021
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 171.18 €
 171.18 €
06/08/2021
 65
 511
service EJ mai 2021
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 224.96 €
 224.96 €
09/08/2021
 72
 582
service EJ juin
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 95.44 €
 95.44 €
10/09/2021
 82
 642
veillée pizzas ACM
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 66.00 €
 66.00 €
10/09/2021
 83
 655
service EJ juillet 21 et pot remerciements TDF
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 142.09 €
 142.09 €
24/09/2021
 90
 715
café service technique
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 33.00 €
 33.00 €
07/10/2021
 94
 750
service EJ juillet 2021
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 149.59 €
 149.59 €
22/10/2021
 97
 782
réunions et service EJ juin
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 12.50 €
 12.50 €
22/10/2021
 97
 783
TDF ramassage printemps et service EJ juillet
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 100.90 €
 100.90 €
22/10/2021
 97
 784
réunions et service EJ aout
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 28.70 €
 28.70 €
08/12/2021
 122
 926
75 desserts
D 60623/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 19.78 €
 19.78 €
15/12/2021
 128
 967
service EJ septembre 21
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 121.97 €
 121.97 €
21/12/2021
 138
 1 025
service eej nov 21 1
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 244.80 €
 244.80 €
22/12/2021
 140
 1 052
service EJ octobre
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 183.92 €
 183.92 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 2 459.63 €
 2 459.63 €
Différence
 1 540.37 €
60628 - Autres fournitures non stockées
Dépense
29/04/2021
 32
 292
ciments et béton
D 60628/011
Entreprise SAMSE VLG
 674.26 €
 674.26 €
24/09/2021
 91
 723
Ciment gris
D 60628/011
Entreprise SAMSE VLG
 32.98 €
 32.98 €
22/10/2021
 100
 811
Ciment
D 60628/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 24.73 €
 24.73 €
4 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées 
Total Budgétisé
 400.00 € Total Réalisé
 731.97 €
 731.97 €
Différence
-331.97 €
60631 - Fournitures d'entretien
Dépense
15/02/2021
 8
 63
Produits d'entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 362.20 €
 362.20 €
04/03/2021
 15
 128
Produits d entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 738.49 €
 738.49 €
19/04/2021
 25
 225
produits de nettoyage
D 60631/011
Société LANGUEDOC CHIMIE
 1 308.00 €
 1 308.00 €
19/04/2021
 27
 243
Produits d entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 595.62 €
 1 595.62 €
29/04/2021
 32
 294
produits ménage mairie presbyt
D 60631/011
Société NETTORAMA
 290.03 €
 290.03 €
06/08/2021
 66
 523
Produits d entretien école sdf
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 116.44 €
 1 116.44 €
09/08/2021
 71
 577
produits entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 245.24 €
 245.24 €
22/10/2021
 100
 816
Produits d entretien cantine mairie presbytere
D 60631/011
Société NETTORAMA
 97.62 €
 97.62 €
26/11/2021
 111
 860
entretien école
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 695.00 €
 1 695.00 €
21/12/2021
 138
 1 031
produits entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 251.30 €
 251.30 €
22/12/2021
 140
 1 048
Produits d entretien
D 60631/011
Société NETTORAMA
 721.57 €
 721.57 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 8 421.51 €
 8 421.51 €
Différence
 1 578.49 €
60632 - Fournitures de petit équipement
Dépense
01/02/2021
 2
 21
matériel espaces verts
D 60632/011
Société CHAVANEL
 22.44 €
 22.44 €
08/02/2021
 4
 31
clefs et cylindre
D 60632/011
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
 70.80 €
 70.80 €
08/02/2021
 5
 38
lame mèche et affutages
D 60632/011
Société EURO SCIES
 133.20 €
 133.20 €
08/02/2021
 5
 40
limes manche et chaine tro
D 60632/011
Entreprise VIDONNE
 52.50 €
 52.50 €
15/02/2021
 7
 58
matériel pour entretien véhicu fa FC103128
D 60632/011
Société FP AUTOMATISMES
 130.70 €
 130.70 €
15/02/2021
 8
 59
petit matériel, vetements et masques covid-19 fa B224542
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 782.24 €
 782.24 €
15/02/2021
 8
 60
petit matériel et vetements faB227375
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 519.44 €
 519.44 €
15/02/2021
 9
 76
huile hydraulique véhicules ST
D 60632/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 561.79 €
 561.79 €
15/02/2021
 10
 77
chaines UNIMOG
D 60632/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 0.00 €
 0.00 €
15/02/2021
 10
 85
batterie Renault
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 95.40 €
 95.40 €
04/03/2021
 14
 117
petit matériel ST et masques covid-19
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 361.08 €
 361.08 €
04/03/2021
 15
 131
filtre à carburant UNIMOG
D 60632/011
Société BOSSON
 24.11 €
 24.11 €
04/03/2021
 15
 132
support feu et feu arrière D UNIMOG
D 60632/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 153.62 €
 153.62 €
04/03/2021
 16
 135
coffret cosses et pinces
D 60632/011
Entreprise REXEL
 277.75 €
 277.75 €
04/03/2021
 16
 136
petit matériel technique
D 60632/011
Entreprise REXEL
 18.17 €
 18.17 €
5 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/03/2021
 16
 137
petit matériel technique
D 60632/011
Entreprise REXEL
 55.33 €
 55.33 €
04/03/2021
 17
 145
coffret douilles et douilles
D 60632/011
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
 263.75 €
 263.75 €
04/03/2021
 17
 146
petit matériel technique
D 60632/011
Entreprise BILLET FOURNIER
 71.81 €
 71.81 €
04/03/2021
 17
 148
redresse turbine, moteur, huil courroie
D 60632/011
Société CONTAT JEAN
 317.00 €
 317.00 €
04/03/2021
 19
 165
lampe et phare Unimog
D 60632/011
Société TRUCK CAR SERVICES
 47.64 €
 47.64 €
29/03/2021
 21
 184
cagoule soudage électrique
D 60632/011
Entreprise BILLET FOURNIER
 125.70 €
 125.70 €
29/03/2021
 21
 185
pannonceaux numéros maison et chevilles
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 73.81 €
 73.81 €
29/03/2021
 21
 188
chaines lime et manche lime
D 60632/011
Société VAUDAUX
 66.60 €
 66.60 €
29/03/2021
 22
 189
tole et attaches
D 60632/011
Société ROCH ACIERS
 243.84 €
 243.84 €
29/03/2021
 22
 191
masques covid-19 et petit matériel technique
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 1 005.44 €
 1 005.44 €
29/03/2021
 22
 192
petit matériel plomberie
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 169.98 €
 169.98 €
29/03/2021
 22
 195
petit matériel technique entrepot du B Thyez-BDC EddyD 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 143.14 €
 143.14 €
29/03/2021
 24
 219
petit matériel technique
D 60632/011
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
 217.08 €
 217.08 €
19/04/2021
 26
 230
petit matériel technique
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 134.94 €
 134.94 €
19/04/2021
 28
 251
petit matériel technique
D 60632/011
Entreprise REXEL
 130.24 €
 130.24 €
22/04/2021
 30
 278
pannonceaux maison
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 17.89 €
 17.89 €
29/04/2021
 31
 281
meche et affutage lame 48 dent
D 60632/011
Société EURO SCIES
 29.26 €
 29.26 €
29/04/2021
 31
 288
petit matériel ST 31/03/21
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 554.38 €
 554.38 €
29/04/2021
 32
 290
filtres et pièces téléscopique
D 60632/011
Société BOSSON
 368.90 €
 368.90 €
17/05/2021
 36
 329
matériel pour crédence et meuble cuisine mairie 1er étag
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 277.58 €
 277.58 €
17/05/2021
 36
 330
matériel pour réparation bacs a fleurs école
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 338.20 €
 338.20 €
15/07/2021
 53
 426
petit matériel espaces verts
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 172.58 €
 172.58 €
15/07/2021
 55
 448
porte ampoule
D 60632/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
 9.94 €
 9.94 €
15/07/2021
 55
 453
leds et piles
D 60632/011
Entreprise REXEL
 53.12 €
 53.12 €
06/08/2021
 66
 527
projecteur de chantier
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 150.62 €
 150.62 €
06/08/2021
 66
 530
gaz desherbage thermique
D 60632/011
Société ROCH ACIERS
 96.14 €
 96.14 €
06/08/2021
 67
 531
bois pour dome yourte
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 503.33 €
 503.33 €
06/08/2021
 67
 532
petit matériel ST
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 345.28 €
 345.28 €
06/08/2021
 69
 556
matériaux-caisse école tri
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 362.27 €
 362.27 €
06/08/2021
 69
 557
parquet bureau du Maire
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 733.48 €
 733.48 €
06/08/2021
 69
 558
matériaux-yourte
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 397.54 €
 397.54 €
06/08/2021
 69
 559
matériaux-panneau affichage
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 323.66 €
 323.66 €
09/08/2021
 71
 578
bureau adjoints salle Tilleul
D 60632/011
Société ALDENE
 603.79 €
 603.79 €
01/09/2021
 78
 621
matériel ST et vetements
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 641.86 €
 641.86 €
01/09/2021
 78
 623
matériel ST et vetements
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 817.28 €
 817.28 €
01/09/2021
 78
 624
fil nylon et huile
D 60632/011
Société VAUDAUX
 158.50 €
 158.50 €
10/09/2021
 82
 638
raccord pot échap tracteur
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 23.22 €
 23.22 €
6 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2021
 82
 646
petit matériel ST facture B249906
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 497.73 €
 497.73 €
10/09/2021
 84
 661
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 261.55 €
 261.55 €
24/09/2021
 88
 699
matériel plomberie école
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 143.50 €
 143.50 €
24/09/2021
 91
 724
charge propane totalgaz 13 kg
D 60632/011
Société ROCH ACIERS
 96.14 €
 96.14 €
24/09/2021
 91
 725
matériel ST et vetements
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 54.43 €
 54.43 €
22/10/2021
 96
 780
vernis
D 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 63.79 €
 63.79 €
22/10/2021
 98
 798
petit matériel ST
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 402.02 €
 402.02 €
22/10/2021
 100
 812
matériel plomberie
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 193.48 €
 193.48 €
22/10/2021
 100
 814
petit matériel ST
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 199.44 €
 199.44 €
22/10/2021
 100
 815
materiel EP
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 86.74 €
 86.74 €
06/12/2021
 117
 873
numéros de maison et chevilles
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 1 636.50 €
 1 636.50 €
15/12/2021
 128
 969
colle école
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 84.23 €
 84.23 €
15/12/2021
 128
 970
mastic vis colle ecole
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 32.45 €
 32.45 €
15/12/2021
 128
 971
caisses bois ecole
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 316.99 €
 316.99 €
20/12/2021
 136
 1 012
charge propane totalgaz 13 kg
D 60632/011
Société ROCH ACIERS
 96.14 €
 96.14 €
20/12/2021
 137
 1 013
affutage lame et meche
D 60632/011
Société EURO SCIES
 124.59 €
 124.59 €
20/12/2021
 137
 1 015
matériel ST et vets de travail
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 1 458.43 €
 1 458.43 €
21/12/2021
 138
 1 028
carr 3 plis pin sylv 2021
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 115.99 €
 115.99 €
21/12/2021
 138
 1 033
PETIT MATERIEL 2021
D 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 125.50 €
 125.50 €
22/12/2021
 140
 1 047
fourniture ST
D 60632/011
Société FP AUTOMATISMES
 498.53 €
 498.53 €
22/12/2021
 140
 1 053
colles mastic école
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 30.97 €
 30.97 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 19 767.50 €
 19 767.50 €
Différence
 232.50 €
60633 - Fournitures de voirie
Dépense
08/02/2021
 5
 39
sel de déneigement
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 3 336.06 €
 3 336.06 €
08/02/2021
 6
 43
Pouzzolane
D 60633/011
Entreprise REDON FRERES
 1 517.70 €
 1 517.70 €
04/03/2021
 14
 118
sel déneigement
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 3 235.58 €
 3 235.58 €
29/03/2021
 22
 190
sel de déneigement
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 3 189.12 €
 3 189.12 €
15/07/2021
 53
 424
gravier concassé et mise a la cote et scell.tampon
D 60633/011
MISSILLIER CLAUDE SARL
 384.00 €
 384.00 €
15/07/2021
 54
 434
enrobés a froid fin de marché
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
07/10/2021
 93
 745
enrobés a froid
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 875.33 €
 875.33 €
07/10/2021
 93
 746
enrobés à froids hors marché
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 346.26 €
 346.26 €
22/10/2021
 96
 779
béton pour voirie
D 60633/011
Société MEYNET BETON
 1 112.40 €
 1 112.40 €
20/12/2021
 135
 1 006
accord cadre revetements enrobés a froid
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
7 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/12/2021
 138
 1 034
Sel de deneigement 30/11/21 2021
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 2 479.68 €
 2 479.68 €
22/12/2021
 140
 1 045
béton
D 60633/011
Société MEYNET BETON
 446.40 €
 446.40 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 16 922.53 €
 16 922.53 €
Différence
-1 922.53 €
60636 - Vêtements de travail
Dépense
15/02/2021
 8
 59
petit matériel, vetements et masques covid-19 fa B224542
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 262.74 €
 262.74 €
15/02/2021
 8
 60
petit matériel et vetements faB227375
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 84.77 €
 84.77 €
06/08/2021
 65
 517
nettoyage vets de travail ST
D 60636/011
Société BALEO PRESSING
 51.00 €
 51.00 €
01/09/2021
 78
 621
matériel ST et vetements
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 79.08 €
 79.08 €
01/09/2021
 78
 623
matériel ST et vetements
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 122.41 €
 122.41 €
24/09/2021
 91
 725
matériel ST et vetements
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 475.98 €
 475.98 €
20/12/2021
 137
 1 015
matériel ST et vets de travail
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 181.90 €
 181.90 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 1 257.88 €
 1 257.88 €
Différence
 742.12 €
6064 - Fournitures administratives
Dépense
29/03/2021
 23
 204
enveloppes avec et sans fenetr
D 6064/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 333.60 €
 333.60 €
19/04/2021
 28
 257
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 3.48 €
 3.48 €
29/04/2021
 32
 289
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 52.57 €
 52.57 €
29/04/2021
 32
 295
pochettes DP urbanisme
D 6064/011
Société SEDI
 42.00 €
 42.00 €
15/07/2021
 53
 432
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 12.53 €
 12.53 €
06/08/2021
 65
 514
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 59.30 €
 59.30 €
06/08/2021
 65
 519
fournitures démocratie partici
D 6064/011
Société BUREAU VALLEE
 122.89 €
 122.89 €
06/08/2021
 67
 533
clef USB et souris Maire
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 68.57 €
 68.57 €
06/08/2021
 68
 541
reglettes elections 2021
D 6064/011
Société SEDI
 42.60 €
 42.60 €
06/08/2021
 70
 569
feuilles état civil 2022
D 6064/011
Entreprise LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITES
 34.67 €
 34.67 €
24/09/2021
 88
 697
pochettes monnaie billets
D 6064/011
Entreprise FRANCE SCELLES
 74.34 €
 74.34 €
24/09/2021
 89
 711
cartouches machine affranchir
D 6064/011
Entreprise QUADIENT
 494.64 €
 494.64 €
08/12/2021
 122
 923
taille crayon et crayon
D 6064/011
Société PICHON PAPETERIES
 90.34 €
 90.34 €
15/12/2021
 128
 973
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 43.70 €
 43.70 €
15/12/2021
 128
 976
fournitures ?tat civil
D 6064/011
Société SEDI
 95.40 €
 95.40 €
20/12/2021
 137
 1 019
fournitures accueil
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 354.36 €
 354.36 €
21/12/2021
 138
 1 026
PROTEGES DOC 021
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 14.98 €
 14.98 €
8 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/12/2021
 138
 1 027
PRINTY 4912 021
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 54.31 €
 54.31 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 1 994.28 €
 1 994.28 €
Différence
 3 005.72 €
6067 - Fournitures scolaires
Dépense
08/02/2021
 4
 25
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 107.43 €
 107.43 €
08/02/2021
 4
 26
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 27.21 €
 27.21 €
08/02/2021
 4
 27
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 10.92 €
 10.92 €
15/02/2021
 11
 87
fournitures - ecole primaire
D 6067/011
Entreprise CELDA ASCO
 199.10 €
 199.10 €
15/02/2021
 11
 88
fournitures - ecole primaire
D 6067/011
Entreprise CELDA ASCO
 825.50 €
 825.50 €
04/03/2021
 15
 126
Fournitures - BULTEL
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 77.10 €
 77.10 €
04/03/2021
 15
 127
fournitures - Foissy Pellier
D 6067/011
Société SAPERLIPOPETTE
 478.00 €
 478.00 €
29/03/2021
 22
 196
Fournitures - BULTEL
D 6067/011
Entreprise ADAPTEE
 243.58 €
 243.58 €
29/03/2021
 24
 209
fournitures - Alvoet et Pillon
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 73.14 €
 73.14 €
19/04/2021
 25
 222
fournitures - Foissy et maternelle
D 6067/011
Entreprise LES EDITIONS EDELIOS
 271.40 €
 271.40 €
19/04/2021
 27
 240
fournitures -Pillon
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 65.40 €
 65.40 €
09/08/2021
 72
 584
fournitures Lesourd
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 23.04 €
 23.04 €
09/08/2021
 72
 585
fournitures Lesourd
D 6067/011
Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GRAND CERF
 418.00 €
 418.00 €
24/09/2021
 89
 706
fournitures papiers et numériq école Alvoet et Pellier
D 6067/011
Société GENERATION 5
 298.10 €
 298.10 €
24/09/2021
 90
 713
fournitures - Fleury et Foissy
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 93.48 €
 93.48 €
24/09/2021
 91
 727
fournitures Fleury
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 37.49 €
 37.49 €
24/09/2021
 91
 728
fournitures Fleury
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 9.55 €
 9.55 €
24/09/2021
 91
 729
Fournitures PELLIER
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 555.58 €
 555.58 €
24/09/2021
 91
 730
fournitures Foissy
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 369.83 €
 369.83 €
22/10/2021
 96
 771
fournitures maternelle CP CE1
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 114.19 €
 114.19 €
22/10/2021
 96
 776
fournitures CE1
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 37.90 €
 37.90 €
22/10/2021
 98
 792
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 1 506.00 €
 1 506.00 €
22/10/2021
 100
 820
fournitures Foissy
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 7.67 €
 7.67 €
22/10/2021
 101
 824
fournitures Alvoet
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 13.20 €
 13.20 €
22/10/2021
 101
 826
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 100.51 €
 100.51 €
06/12/2021
 117
 875
Fournitures - Alvoet
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 37.98 €
 37.98 €
20/12/2021
 137
 1 018
fournitures Lesourd
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 88.56 €
 88.56 €
21/12/2021
 138
 1 030
DIVERS SCOLAIRE 021
D 6067/011
Entreprise AMBIANCE MONTESSORI
 540.17 €
 540.17 €
9 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires 
Total Budgétisé
 7 245.00 € Total Réalisé
 6 630.03 €
 6 630.03 €
Différence
 614.97 €
6068 - Autres matières et fournitures
Dépense
01/02/2021
 2
 19
Electrodes adult philips HS1
D 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
 72.00 €
 72.00 €
08/02/2021
 6
 44
interrupteur cosse et commutateur
D 6068/011
Société BOSSON
 89.39 €
 89.39 €
15/02/2021
 8
 59
petit matériel, vetements et masques covid-19 fa B224542
D 6068/011
Entreprise CHAMPION
 26.38 €
 26.38 €
15/02/2021
 8
 65
service EJ décembre 2020
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 449.62 €
 449.62 €
15/02/2021
 10
 82
granules bois presbytere
D 6068/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 659.92 €
 659.92 €
04/03/2021
 14
 117
petit matériel ST et masques covid-19
D 6068/011
Entreprise CHAMPION
 26.38 €
 26.38 €
04/03/2021
 14
 119
granulés bois presbytere
D 6068/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 16
 140
service EJ janvier 21
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 26.03 €
 26.03 €
04/03/2021
 19
 166
armoire serveur mairie
D 6068/011
Entreprise PC21
 0.00 €
 0.00 €
29/03/2021
 22
 191
masques covid-19 et petit matériel technique
D 6068/011
Entreprise CHAMPION
 26.38 €
 26.38 €
19/04/2021
 27
 246
service EJ février 2021
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 158.90 €
 158.90 €
17/05/2021
 37
 331
service EJ mars 2021
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 19.42 €
 19.42 €
17/05/2021
 38
 344
masques Covid19 EJ et mairie
D 6068/011
Entreprise GCE LIGHTING
 84.40 €
 84.40 €
15/07/2021
 55
 449
Fleurissement
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 207.09 €
 207.09 €
06/08/2021
 65
 511
service EJ mai 2021
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 77.16 €
 77.16 €
09/08/2021
 72
 582
service EJ juin
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 202.63 €
 202.63 €
01/09/2021
 78
 625
Fleurissement
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 1 038.68 €
 1 038.68 €
10/09/2021
 83
 655
service EJ juillet 21 et pot remerciements TDF
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 45.45 €
 45.45 €
24/09/2021
 89
 702
cables informatiques presbyter
D 6068/011
Société AMADEUS EVENEMENTS
 53.40 €
 53.40 €
22/10/2021
 97
 781
jeu service EJ
D 6068/011
Société LA BAMBINERIE-DANDY
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 101
 827
matériel pour entretien voitur
D 6068/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 39.10 €
 39.10 €
06/12/2021
 118
 889
jeu service EJ
D 6068/011
Société LA BAMBINERIE-DANDY
 79.95 €
 79.95 €
15/12/2021
 128
 967
service EJ septembre 21
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 30.15 €
 30.15 €
15/12/2021
 128
 972
pièce JCB telescopic
D 6068/011
Société BOSSON
 57.23 €
 57.23 €
15/12/2021
 128
 975
feu indicateur de direction
D 6068/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
 75.82 €
 75.82 €
17/12/2021
 130
 985
masques Covid19 1
D 6068/011
Entreprise GCE LIGHTING
 211.00 €
 211.00 €
21/12/2021
 138
 1 025
service eej nov 21 1
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 183.03 €
 183.03 €
22/12/2021
 140
 1 052
service EJ octobre
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 45.22 €
 45.22 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures 
Total Budgétisé
 7 000.00 € Total Réalisé
 3 984.73 €
 3 984.73 €
Différence
 3 015.27 €
10 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
611 - Contrats prestations services
Dépense
08/02/2021
 4
 30
prestation RGPD
D 611/011
CLUSES
 228.00 €
 228.00 €
08/02/2021
 5
 32
interventions sur site et à distance avril à novembre 20 D 611/011
Société GLANDI EI
 795.00 €
 795.00 €
15/02/2021
 8
 64
cantine décembre 2020 1026 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 4 340.54 €
 4 340.54 €
04/03/2021
 14
 115
déneigement janvier 2021
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 6 710.00 €
 6 710.00 €
04/03/2021
 15
 125
cantine - janvier 2021 1570 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 641.96 €
 6 641.96 €
04/03/2021
 15
 129
déneigement janvier 2021
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 4 312.00 €
 4 312.00 €
04/03/2021
 19
 164
dératisation école
D 611/011
Entreprise HYGIENE CENTRE EST
 432.00 €
 432.00 €
29/03/2021
 21
 183
déneigement février 2021
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 330.00 €
 330.00 €
29/03/2021
 21
 186
déneigement février 2021
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 352.00 €
 352.00 €
29/03/2021
 23
 200
réalisation N4DS année 2021
D 611/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 520.00 €
 520.00 €
19/04/2021
 27
 241
déneigement mars 2021
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 1 100.00 €
 1 100.00 €
29/04/2021
 31
 282
déneigement mars 2021
D 611/011
MOENNE-LOCCOZ - HUGUES
 440.00 €
 440.00 €
29/04/2021
 32
 298
service informatique 18/02-25/ 03/21-10h
D 611/011
CLUSES
 380.00 €
 380.00 €
17/05/2021
 36
 325
cantine février 2021 933 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 3 947.10 €
 3 947.10 €
17/05/2021
 37
 332
cantine mars 2021 1770 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 7 488.07 €
 7 488.07 €
06/08/2021
 66
 524
cantine avril 2021 547 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 2 314.11 €
 2 314.11 €
09/08/2021
 71
 576
cantine mai 1450 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 134.30 €
 6 134.30 €
10/09/2021
 83
 647
cantine juillet 2021 699 repas et 75 desserts
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 0.00 €
 0.00 €
10/09/2021
 83
 653
cantine juin 2021 1747 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 7 390.77 €
 7 390.77 €
02/12/2021
 115
 871
déneigement novembre 2021
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 2 123.00 €
 2 123.00 €
02/12/2021
 116
 872
prestation MDM+ APPLE FABE2109-00936
D 611/011
Société BIMP Education
 1 426.20 €
 1 426.20 €
08/12/2021
 122
 919
cantine - août 2021 143 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 604.97 €
 604.97 €
08/12/2021
 122
 922
cantine septembre 2021 1569 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 637.73 €
 6 637.73 €
08/12/2021
 122
 925
cantine juillet 2021 699 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 2 957.15 €
 2 957.15 €
22/12/2021
 140
 1 050
cantine octobre 21 1295 repas
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 478.56 €
 5 478.56 €
Total Dépense : 611 - Contrats prestations services 
Total Budgétisé
 80 000.00 € Total Réalisé
 73 083.46 €
 73 083.46 €
Différence
 6 916.54 €
6132 - Locations immobilières
Dépense
01/02/2021
 2
 17
location centre de vacances ACM automne 2020
D 6132/011
Mairie PARAY VIEILLE POSTE
 1 000.00 €
 1 000.00 €
22/04/2021
 30
 277
location centre de vacances vacances hiver 2021
D 6132/011
Mairie PARAY VIEILLE POSTE
 1 000.00 €
 1 000.00 €
22/10/2021
 96
 774
location mercredis S1 2021 ACM
D 6132/011
Mairie PARAY VIEILLE POSTE
 1 500.00 €
 1 500.00 €
06/12/2021
 118
 888
location centre de vacances été 2021
D 6132/011
Mairie PARAY VIEILLE POSTE
 5 000.00 €
 5 000.00 €
11 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6132 - Locations immobilières 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 8 500.00 €
 8 500.00 €
Différence
-3 500.00 €
6135 - Locations mobilières
Dépense
01/02/2021
 2
 13
loyer du 13/01 au 12/04/21
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 4 354.81 €
 4 354.81 €
04/03/2021
 13
 106
Location machine a affranchir
D 6135/011
Entreprise QUADIENT
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 13
 114
renouvellement SitLock Premium
D 6135/011
Société HAISOFT
 82.80 €
 82.80 €
04/03/2021
 14
 116
location perche elagueuse
D 6135/011
Société VAUDAUX
 61.00 €
 61.00 €
04/03/2021
 15
 130
chariot telescopiq et chaines
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 1 314.43 €
 1 314.43 €
19/04/2021
 27
 242
loyer du 13/04 au 12/07/21
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 4 354.81 €
 4 354.81 €
29/04/2021
 33
 299
Location machine a affranchir
D 6135/011
Entreprise QUADIENT
 0.00 €
 0.00 €
29/04/2021
 33
 307
location 2 mini-bis ACM 8 et 18 février 2021
D 6135/011
Société SUPER U
 84.00 €
 84.00 €
17/05/2021
 36
 328
location rouleau et remorque
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 199.07 €
 199.07 €
15/07/2021
 53
 425
rouleau 2 billes et remorque travaux de voirie
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 68.56 €
 68.56 €
15/07/2021
 54
 443
Location mini-pelle entretien voirie graviers
D 6135/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 648.00 €
 648.00 €
15/07/2021
 55
 450
location rouleau 2 billes et remorque
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 69.00 €
 69.00 €
06/08/2021
 65
 518
frais de dossier location
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 96.00 €
 96.00 €
06/08/2021
 67
 535
loyer 13/07 au 12/10/21
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 903.60 €
 3 903.60 €
10/09/2021
 83
 651
nom de domaine 10 ans
D 6135/011
Entreprise NORDNET
 243.60 €
 243.60 €
22/10/2021
 99
 802
rouleau 2 billes et remorque entretien voirie
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 276.00 €
 276.00 €
22/10/2021
 99
 806
loyer 13-10-21 au 12-01-22
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 0.00 €
 0.00 €
13/12/2021
 125
 950
loyer 13-10-21 au 12-01-22
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 903.60 €
 3 903.60 €
22/12/2021
 140
 1 044
location rouleau 2 billes et remorque
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 351.26 €
 351.26 €
22/12/2021
 140
 1 051
location mini-bus ACM 26 au 28 octobre
D 6135/011
Société SUPER U
 92.00 €
 92.00 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières 
Total Budgétisé
 26 000.00 € Total Réalisé
 20 102.54 €
 20 102.54 €
Différence
 5 897.46 €
614 - Charges locatives et de copropriété
Dépense
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 500.00 €
61521 - Terrains
Dépense
12 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 61521 - Terrains 
Total Budgétisé
 9 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 9 000.00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics
Dépense
08/02/2021
 6
 42
réalisation et affichage plans interv et evacuation
D 615221/011
Société MAT SEC SARL
 331.20 €
 331.20 €
15/02/2021
 10
 84
remplac. différentiel mairie
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 226.04 €
 226.04 €
19/04/2021
 25
 224
recherche panne blocs secours école
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 103.20 €
 103.20 €
29/04/2021
 32
 293
réparation vitrage sdf
D 615221/011
Société VITOR SAS
 277.20 €
 277.20 €
17/05/2021
 38
 343
prises mairie serveur et café et panne chaudiere presbytere
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 218.95 €
 218.95 €
06/08/2021
 64
 508
dépose alimentation grenier mairie
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 56.40 €
 56.40 €
09/08/2021
 71
 571
cordiste réparation clocher
D 615221/011
Entreprise ACROBATIK
 649.00 €
 649.00 €
09/08/2021
 71
 572
alarme salle des fêtes
D 615221/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 241.31 €
 241.31 €
01/09/2021
 78
 628
réparation stores école
D 615221/011
Société REPAR STORES
 1 849.19 €
 1 849.19 €
10/09/2021
 84
 658
nettoyage école
D 615221/011
Entreprise AP NETTOYAGE
 0.00 €
 0.00 €
10/09/2021
 84
 659
vitres école
D 615221/011
Société VITOR SAS
 58.92 €
 58.92 €
24/09/2021
 88
 698
travaux électriques compteur mairie
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 891.10 €
 891.10 €
24/09/2021
 89
 703
réparations électriques école
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 439.20 €
 439.20 €
24/09/2021
 92
 733
cordiste réparation toiture mairie apres tempete de greleD 615221/011
Entreprise ACROBATIK
 352.00 €
 352.00 €
24/09/2021
 92
 735
nettoyage de l'école avant la rentrée
D 615221/011
Entreprise CLAIR NETTOYAGE
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 97
 789
rep. stores salle du conseil
D 615221/011
Société REPAR STORES
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 97
 790
rep. stores école
D 615221/011
Société REPAR STORES
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2021
 117
 882
remplacement luminaire mairie et bloc différentiel presbyter
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 397.84 €
 397.84 €
08/12/2021
 122
 921
modification dispositif alarme mairie
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 1 014.74 €
 1 014.74 €
13/12/2021
 125
 951
rep. stores salle du conseil
D 615221/011
Société REPAR STORES
 675.72 €
 675.72 €
13/12/2021
 125
 952
rep. stores école
D 615221/011
Société REPAR STORES
 2 589.26 €
 2 589.26 €
17/12/2021
 130
 997
INTERV PANNE PORTE SALLE FETES
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 182.62 €
 182.62 €
20/12/2021
 136
 1 009
entretien chauffages mairie ecole et eglise
D 615221/011
Société SENECHAL
 1 079.28 €
 1 079.28 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 11 633.17 €
 11 633.17 €
Différence
 3 366.83 €
615231 - Entretien et réparations voiries
Dépense
15/02/2021
 11
 86
tracage passage piétons
D 615231/011
CLUSES
 1 584.00 €
 1 584.00 €
06/08/2021
 65
 516
goudronnage devant épicerie
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
01/09/2021
 78
 626
taille de haie Ch des Plagnes
D 615231/011
SAVOY PAYSAGE SARL
 686.40 €
 686.40 €
13 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2021
 82
 641
elagage au lamier et dechiquetage des branches
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 1 488.00 €
 1 488.00 €
24/09/2021
 88
 693
entretien ch rural lac Bénit avec déplacement 1 panneau
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 312.00 €
 312.00 €
07/10/2021
 93
 744
goudronnage devant épicerie
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 5 299.20 €
 5 299.20 €
02/12/2021
 115
 867
mise en place caniveau route Allouz
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 420.00 €
 420.00 €
02/12/2021
 115
 868
entretien chemin Culaz route Allouz
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 192.00 €
 192.00 €
02/12/2021
 115
 869
enfouissement fil neige
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 600.00 €
 600.00 €
02/12/2021
 115
 870
mini pelle route de Morsullaz
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 288.00 €
 288.00 €
15/12/2021
 127
 958
grpmnt commandes signalisation
D 615231/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 0.00 €
 0.00 €
15/12/2021
 127
 959
peinture zone 30km ecole
D 615231/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 2 157.12 €
 2 157.12 €
15/12/2021
 127
 961
equipements local Hauteville
D 615231/011
Entreprise MIL TRAVAUX
 10 005.00 €
 10 005.00 €
20/12/2021
 134
 1 002
accord cadre revetements Chamoule Bas
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
20/12/2021
 135
 1 003
accord cadre revetements Chamoule Haut
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
20/12/2021
 135
 1 004
accord cadre revetements Pont d'en Haut
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
20/12/2021
 135
 1 005
accord cadre revetements Crezano
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
20/12/2021
 136
 1 010
fauchage accotements
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 3 304.80 €
 3 304.80 €
20/12/2021
 136
 1 011
broyage chemin chèvrerie
D 615231/011
Entreprise AGRI-SOLS
 4 944.00 €
 4 944.00 €
17/01/2022
 150
 1 072
accord cadre revetements Chamoule Bas
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries 
Total Budgétisé
 80 419.70 € Total Réalisé
 31 280.52 €
 31 280.52 €
Différence
 49 139.18 €
615232 - Entretien et réparations réseaux
Dépense
15/02/2021
 8
 61
maintenance éclairage public 2020
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
 7 599.90 €
 7 599.90 €
15/02/2021
 8
 62
maintenance éclairage public 2019
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
 9 269.40 €
 9 269.40 €
15/02/2021
 10
 83
éclairage Noel
D 615232/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 1 347.12 €
 1 347.12 €
15/07/2021
 51
 410
pompage et lavage regard EU ZI
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 300.00 €
 300.00 €
15/07/2021
 53
 424
gravier concassé et mise a la cote et scell.tampon
D 615232/011
MISSILLIER CLAUDE SARL
 978.00 €
 978.00 €
15/07/2021
 54
 441
débouchage canalisation EP
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 432.00 €
 432.00 €
24/09/2021
 92
 732
curage eaux pluviales apres tempete de grele
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 1 968.00 €
 1 968.00 €
15/12/2021
 127
 966
detection et georeferencement litige coupure cable
D 615232/011
Entreprise ETUDIS
 2 998.97 €
 2 998.97 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux 
Total Budgétisé
 25 000.00 € Total Réalisé
 24 893.39 €
 24 893.39 €
Différence
 106.61 €
61524 - Bois et forêts
Dépense
15/02/2021
 8
 67
travaux sylvicoles 2020 complément mandat 918 BP 2020
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 16.88 €
 16.88 €
14 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/08/2021
 68
 546
travaux Alvéole 2020
D 61524/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 2 559.38 €
 2 559.38 €
06/12/2021
 117
 879
remblais abattage épicéa
D 61524/011
Entreprise ENT PIZZAGALI
 500.00 €
 500.00 €
21/12/2021
 138
 1 020
Travaux sylvicoles /2021
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 3 401.46 €
 3 401.46 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 12 000.00 € Total Réalisé
 6 477.72 €
 6 477.72 €
Différence
 5 522.28 €
61551 - Matériel roulant
Dépense
01/02/2021
 2
 20
cloutage 2pneus Unimog
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 932.26 €
 932.26 €
08/02/2021
 6
 41
réparation pneu et chbre a air véhicule ST
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 94.80 €
 94.80 €
04/03/2021
 14
 123
réparation téléscopique controle arret moteur
D 61551/011
Société BOSSON
 308.40 €
 308.40 €
19/04/2021
 26
 231
visite compl. Ford Transit controle technique
D 61551/011
Entreprise CTAZ SARL
 40.00 €
 40.00 €
29/04/2021
 32
 291
changement de pneus Ford Transit Connect
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 605.92 €
 605.92 €
29/04/2021
 33
 303
réparation téléscopique
D 61551/011
Société BOSSON
 767.74 €
 767.74 €
15/07/2021
 51
 411
visite compl controle techniqu Toyota Hilux
D 61551/011
Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES LACS SARL
 42.00 €
 42.00 €
15/07/2021
 58
 472
réparation tracteur
D 61551/011
Société BOSSON
 1 134.00 €
 1 134.00 €
06/08/2021
 69
 552
révision Ford Eddy
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
 612.68 €
 612.68 €
06/08/2021
 69
 560
changement pneus Toyota hilux
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 107.62 €
 107.62 €
09/08/2021
 71
 575
sablage métallisation et peinture Unimog
D 61551/011
Société SABLAGE 74
 5 976.00 €
 5 976.00 €
24/09/2021
 90
 721
réparation tracteur JCB
D 61551/011
Société BOSSON
 181.52 €
 181.52 €
22/10/2021
 96
 778
Entretien téléscopique
D 61551/011
Société BOSSON
 709.58 €
 709.58 €
22/10/2021
 101
 830
entretien Toyota Hilux
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
 1 122.42 €
 1 122.42 €
08/12/2021
 121
 909
Facture n° 21323010 du 17/11/2 021
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 0.00 €
 0.00 €
08/12/2021
 121
 910
Facture n° 21314356 du 10/11/2 021
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 0.00 €
 0.00 €
08/12/2021
 121
 912
Facture n° 3140812379 du 08/11 /2021
D 61551/011
Société CHAVANEL
 954.36 €
 954.36 €
08/12/2021
 121
 914
FORFAIT ENTRETIEN FY-971-EP
D 61551/011
Entreprise RENAULT Cluses
 424.82 €
 424.82 €
17/12/2021
 130
 983
JANTE 4X4
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
 266.40 €
 266.40 €
20/12/2021
 136
 1 007
réparation pneu JCB telescopic
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 359.39 €
 359.39 €
20/12/2021
 137
 1 014
changement pneus Ford Transit
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 866.18 €
 866.18 €
22/12/2021
 140
 1 046
entretien JCB telescopic
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 0.00 €
 0.00 €
30/12/2021
 143
 1 060
demontage remontage 021
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 116.52 €
 116.52 €
30/12/2021
 143
 1 061
montage equilibrage 021
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 71.62 €
 71.62 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant 
Total Budgétisé
 16 800.00 € Total Réalisé
 15 694.23 €
 15 694.23 €
Différence
 1 105.77 €
15 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
61558 - Autres biens mobiliers
Dépense
08/02/2021
 5
 38
lame mèche et affutages
D 61558/011
Société EURO SCIES
 79.13 €
 79.13 €
29/03/2021
 21
 187
réparation déneigeuse
D 61558/011
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL
 1 188.00 €
 1 188.00 €
19/04/2021
 26
 236
réparation souffleur
D 61558/011
Société VAUDAUX
 225.20 €
 225.20 €
19/04/2021
 26
 237
révision tondeuse
D 61558/011
Société CHAVANEL
 135.89 €
 135.89 €
29/04/2021
 31
 281
meche et affutage lame 48 dent
D 61558/011
Société EURO SCIES
 31.72 €
 31.72 €
06/08/2021
 68
 544
maintenanc ascenseur presbyter
D 61558/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 561.60 €
 561.60 €
06/08/2021
 68
 550
répar. lave-vaisselle cantine
D 61558/011
Société CUNY PROFESSIONNEL
 253.60 €
 253.60 €
01/09/2021
 78
 620
Affutage lame HMA 48 dents
D 61558/011
Société EURO SCIES
 27.40 €
 27.40 €
01/09/2021
 78
 629
réparation ascenseur presbyter
D 61558/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 147.64 €
 147.64 €
10/09/2021
 83
 656
téléalarme ascenseur presbyter
D 61558/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 450.00 €
 450.00 €
10/09/2021
 84
 657
réparation tondeuse
D 61558/011
Société BOSSON
 522.22 €
 522.22 €
10/09/2021
 84
 662
réparation lave-vaisselle cant
D 61558/011
Société CUNY PROFESSIONNEL
 151.20 €
 151.20 €
10/09/2021
 84
 664
travaux sur le compteur mairie
D 61558/011
Société Mont Electricité
 246.11 €
 246.11 €
24/09/2021
 90
 712
affutage lame 48 dents
D 61558/011
Société EURO SCIES
 27.40 €
 27.40 €
22/10/2021
 96
 775
alimentation four cantine
D 61558/011
Entreprise MJ ELEC
 333.20 €
 333.20 €
15/12/2021
 128
 968
chanfreinage et affutage
D 61558/011
Société EURO SCIES
 60.22 €
 60.22 €
20/12/2021
 137
 1 013
affutage lame et meche
D 61558/011
Société EURO SCIES
 28.82 €
 28.82 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 4 469.35 €
 4 469.35 €
Différence
 5 530.65 €
6156 - Maintenance
Dépense
08/02/2021
 4
 29
controle extincteurs commune
D 6156/011
Société MAT SEC SARL
 1 294.62 €
 1 294.62 €
15/02/2021
 10
 78
inspection salle des fetes
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 891.60 €
 891.60 €
17/05/2021
 37
 335
maintenance téléphonie
D 6156/011
Entreprise KOESIO AURA TELECOM
 876.22 €
 876.22 €
15/07/2021
 51
 409
maintenance téléphonie prestation hors contrat
D 6156/011
Entreprise KOESIO AURA TELECOM
 349.20 €
 349.20 €
15/07/2021
 52
 422
installation 8 bornes fortigat renouvellement wifi ecole D 6156/011
Société GLANDI EI
 550.00 €
 550.00 €
15/07/2021
 55
 447
vérification annuelle desenfumage salle des fetes
D 6156/011
Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTRIAL
 143.64 €
 143.64 €
01/09/2021
 78
 622
renouvel. assistance premunil
D 6156/011
Société DEFIBRIL SARL
 345.60 €
 345.60 €
10/09/2021
 83
 648
maintenance logiciel enfance
D 6156/011
Société 3D OUEST
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 96
 777
pont radio école mairie
D 6156/011
Société RESILIENCES
 461.28 €
 461.28 €
08/12/2021
 122
 924
maintenance logiciel enfance
D 6156/011
Société 3D OUEST
 1 080.00 €
 1 080.00 €
20/12/2021
 137
 1 017
Entretien des cloches
D 6156/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 307.86 €
 307.86 €
16 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6156 - Maintenance 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 6 300.02 €
 6 300.02 €
Différence
 3 699.98 €
6161 - Assurance multirisques
Dépense
08/02/2021
 6
 48
Assurance école
D 6161/011
Société MAIF ASSO ET COLLECTIVITES
 124.54 €
 124.54 €
15/02/2021
 7
 50
ass. Reponsabilités et risques annexes 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 3 890.55 €
 3 890.55 €
15/02/2021
 7
 51
Ass. des dommages aux biens et des risques annexes 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
15/02/2021
 7
 52
ass. des véhicules 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 3 825.14 €
 3 825.14 €
15/02/2021
 7
 53
ass. Bris de machines 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 518.69 €
 518.69 €
15/02/2021
 7
 54
ass.marchandises transportées 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 115.78 €
 115.78 €
15/02/2021
 7
 55
ass. Auto collaborateurs 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 327.71 €
 327.71 €
15/02/2021
 7
 56
ass. Protection juridique coll 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 2 014.14 €
 2 014.14 €
15/02/2021
 7
 57
ass. protection fonctionnelle 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 266.53 €
 266.53 €
04/03/2021
 14
 121
affranchissemen 31/12/2020 au 31/01/2021
D 6161/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 126.11 €
 126.11 €
19/04/2021
 25
 220
Ass. des dommages aux biens et des risques annexes 049515/W
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 7 186.53 €
 7 186.53 €
22/10/2021
 99
 809
Ass. responsabilité civile révision cotisation masse sal. D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 144.80 €
 144.80 €
08/12/2021
 121
 915
Facture n° FSMACL2021239818 du 19/11/2021
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
30/12/2021
 144
 1 062
ASSURANCE VEHICULES 19/11/2021
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 279.57 €
 279.57 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 18 820.09 €
 18 820.09 €
Différence
 1 179.91 €
6182 - Documentation générale et technique
Dépense
15/02/2021
 9
 71
abonnement 2021
D 6182/011
Société LA VIE COMMUNALE
 121.40 €
 121.40 €
04/03/2021
 13
 111
abonnement 2021
D 6182/011
Société CGM PUBLI DIFFUSION
 200.00 €
 200.00 €
17/05/2021
 37
 334
abonnement club education vie scolaire
D 6182/011
Entreprise TERRITORIAL SAS
 145.00 €
 145.00 €
06/08/2021
 70
 566
abonnement 2021 0037630
D 6182/011
Société JOURNAL DES MAIRES
 108.00 €
 108.00 €
17/12/2021
 130
 986
LIVRET JEUX /2021
D 6182/011
Etablissement CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME EPIC
 3.00 €
 3.00 €
21/12/2021
 138
 1 032
abonnemt 15/11/21 au 14/11/22 1/12/2021
D 6182/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
 199.00 €
 199.00 €
22/12/2021
 139
 1 036
abonnemt 15/11/21 au 14/11/22 1/12/2021
D 6182/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 776.40 €
 776.40 €
Différence
 223.60 €
6184 - Versements à des organismes de formation
17 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
08/02/2021
 4
 23
formation apprentissage Marth
D 6184/011
Entreprise MFR ANNECY
 872.62 €
 872.62 €
29/03/2021
 21
 181
permis remorque Julien
D 6184/011
Société LEGON FORMATION
 805.00 €
 805.00 €
06/08/2021
 65
 520
formation démocratie participa
D 6184/011
Entreprise INSTANT Z
 240.00 €
 240.00 €
10/09/2021
 84
 666
formation démocratie participa Maire et 4eme adjoint D 6184/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 99
 803
formation démocratie participa
D 6184/011
Entreprise INSTANT Z
 860.00 €
 860.00 €
17/12/2021
 130
 990
FORMATION JEPS MARTH 4 du 15/11/2021
D 6184/011
Entreprise MFR ANNECY
 1 250.00 €
 1 250.00 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation 
Total Budgétisé
 2 619.00 € Total Réalisé
 4 027.62 €
 4 027.62 €
Différence
-1 408.62 €
6188 - Autres frais divers
Dépense
31/08/2021
 73
 589
remboursement avance de frais
D 6188/011
HARCOURT - Julien
 165.65 €
 165.65 €
01/12/2021
 113
 863
remboursement avance de frais
D 6188/011
FRANCOIS - Angèle
 239.88 €
 239.88 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 405.53 €
 405.53 €
Différence
-405.53 €
6218 - Autre personnel extérieur
Dépense
08/02/2021
 4
 24
intérim ménage décembre 2020
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 5 671.62 €
 5 671.62 €
29/03/2021
 21
 179
interim ménage janvier 2021
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2021
 28
 255
intérim ménage février
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 1 779.82 €
 1 779.82 €
22/04/2021
 30
 271
interim ménage janvier 2021
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 7 536.34 €
 7 536.34 €
29/04/2021
 31
 287
intérim ménage mars
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 2 173.38 €
 2 173.38 €
15/07/2021
 53
 427
interim ménage avril
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 728.38 €
 728.38 €
06/08/2021
 66
 521
ménage interim mai
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 2 967.02 €
 2 967.02 €
10/09/2021
 82
 643
interim ménage juin 21
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 5 822.21 €
 5 822.21 €
10/09/2021
 83
 650
intérim ménage juillet
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 1 567.76 €
 1 567.76 €
17/12/2021
 130
 988
MISE A DISPO 2+3E TRIM HASS 1/2021
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 23 935.55 €
 23 935.55 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur 
Total Budgétisé
 58 413.20 € Total Réalisé
 52 182.08 €
 52 182.08 €
Différence
 6 231.12 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
Dépense
18 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 
Total Budgétisé
 700.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 700.00 €
6226 - Honoraires
Dépense
17/05/2021
 38
 342
honoraires dossier débit tabac
D 6226/011
Entreprise EPSILON AVOCATS
 1 440.00 €
 1 440.00 €
15/07/2021
 58
 473
honoraires 1er semestre 2021
D 6226/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
 2 020.80 €
 2 020.80 €
01/09/2021
 77
 619
régularisation d'alignement
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 614.40 €
 614.40 €
22/10/2021
 99
 801
frais notariés renseignt urba 11/05/2017 au 31/08/21
D 6226/011
Maître CATHERINE JACQUIOT-MONTEILLARD
 84.00 €
 84.00 €
08/12/2021
 121
 907
Facture n° 20211787 du 03/11/2 021
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
08/12/2021
 121
 908
Facture n° 20211884 du 24/11/2 021
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
10/12/2021
 123
 929
portage bastian 11/12/2021 /11/2021
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 1 264.52 €
 1 264.52 €
10/12/2021
 123
 930
FRAIS PORTAGE HUCHE/PELLIER /11/2021
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 512.82 €
 512.82 €
10/12/2021
 123
 931
FRAIS PORTAGE LE JOURDIL/DONAT /11/2021
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 597.04 €
 597.04 €
10/12/2021
 123
 932
FRAIS PORTAGE LOCAL ARTISANAL /11/2021
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 1 265.52 €
 1 265.52 €
10/12/2021
 123
 933
FRAIS PORTAGE RENNARD /11/2021
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 509.64 €
 4 509.64 €
15/12/2021
 127
 965
relevé pour alignement
D 6226/011
Entreprise MPC
 450.00 €
 450.00 €
17/12/2021
 130
 994
HONORAIRES DE JUIL A OCT 21
D 6226/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
 1 044.00 €
 1 044.00 €
22/12/2021
 139
 1 038
FRAIS ACTE WANDERSCHEID 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 139
 1 039
FRAIS ACTE VENTE GAUTHERIE 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 139
 1 040
FRAIS ACTE VENTE PHILIPPE FRAN 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 139
 1 041
FRAIS ACTE VENTE ROCH/FOUQUE 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 0.00 €
 0.00 €
23/12/2021
 141
 1 054
FRAIS ACTE VENTE ROCH/FOUQUE 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 597.60 €
 597.60 €
23/12/2021
 141
 1 055
FRAIS ACTE VENTE PHILIPPE FRAN 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 171.54 €
 171.54 €
23/12/2021
 141
 1 056
FRAIS ACTE VENTE GAUTHERIE 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 302.40 €
 302.40 €
23/12/2021
 141
 1 057
FRAIS ACTE WANDERSCHEID 1
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 195.00 €
 195.00 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires 
Total Budgétisé
 30 000.00 € Total Réalisé
 15 069.28 €
 15 069.28 €
Différence
 14 930.72 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux
Dépense
09/08/2021
 72
 588
recours presbytere
D 6227/011
Société Etude de Me Ballaloud
 2 176.72 €
 2 176.72 €
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 176.72 €
 2 176.72 €
Différence
-2 176.72 €
19 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6231 - Annonces et insertions
Dépense
15/07/2021
 54
 442
publication légale tracteurs
D 6231/011
PUBLIPRINT
 670.90 €
 670.90 €
06/08/2021
 69
 551
publication légale terrasse
D 6231/011
PUBLIPRINT
 568.37 €
 568.37 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 1 239.27 €
 1 239.27 €
Différence
-239.27 €
6232 - Fêtes et cérémonies
Dépense
29/03/2021
 23
 207
fleurs décès Patricia Guffond
D 6232/011
Entreprise ELYAFLOR
 50.00 €
 50.00 €
19/04/2021
 25
 228
dépose éclairage de Noel
D 6232/011
Société SOCIETE MONT ELECTRICITE
 637.80 €
 637.80 €
17/05/2021
 38
 347
gerbe cérémonie du 8 mai 2021
D 6232/011
Société AUX CYCLAMENS
 110.00 €
 110.00 €
15/07/2021
 55
 444
ma montagne et mon village zero dechet
D 6232/011
Entreprise L AME DU VIN
 48.89 €
 48.89 €
15/07/2021
 55
 451
Challenge des 3 cols
D 6232/011
Entreprise KARI CERAMIK
 300.00 €
 300.00 €
06/08/2021
 69
 554
décoration Tour de France
D 6232/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 50.39 €
 50.39 €
01/09/2021
 75
 598
Challenge des 3 cols
D 6232/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 15.39 €
 15.39 €
01/09/2021
 76
 606
Itineraires Alpetres et TDF
D 6232/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 83.37 €
 83.37 €
22/10/2021
 97
 783
TDF ramassage printemps et service EJ juillet
D 6232/011
SAIFI - TAHAR
 144.80 €
 144.80 €
17/12/2021
 130
 989
VIN RGE RECEPTION /2021
D 6232/011
Entreprise CAVES DU MONT
 153.58 €
 153.58 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 1 594.22 €
 1 594.22 €
Différence
-594.22 €
6236 - Catalogues et imprimés
Dépense
04/03/2021
 16
 138
impression et reliure dossier video surveillance
D 6236/011
Entreprise XL PRINT SARL
 19.20 €
 19.20 €
04/03/2021
 16
 139
panneau et blocs OTI plan et cartes de voeux 2021
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 852.00 €
 852.00 €
01/09/2021
 78
 627
panneaux Tour de France
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 416.40 €
 416.40 €
24/09/2021
 89
 705
blocs-notes
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 600.00 €
 600.00 €
07/10/2021
 94
 752
panneaux Lac Bénit
D 6236/011
Société MONTFORT
 285.60 €
 285.60 €
22/10/2021
 98
 796
plaque eco ecole
D 6236/011
Association TERAGIR
 67.59 €
 67.59 €
08/12/2021
 121
 916
Facture n° 31837 du 17/11/2021
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 324.00 €
 324.00 €
08/12/2021
 121
 918
Facture n° 31825 du 16/11/2021
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 79.20 €
 79.20 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 2 643.99 €
 2 643.99 €
Différence
-643.99 €
20 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6237 - Publications
Dépense
17/05/2021
 37
 333
Mont Panorama 5
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 1 996.80 €
 1 996.80 €
06/08/2021
 65
 515
affiches flyers Tour de France
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 362.40 €
 362.40 €
24/09/2021
 90
 719
plaquettes vie associative 2021-22
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 276.00 €
 276.00 €
22/10/2021
 98
 799
Mont Panorama 6
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 2 875.20 €
 2 875.20 €
21/12/2021
 138
 1 029
PRISE DE VUES AERIENNES
D 6237/011
Société CLUSES IMAGES NUMERIQUES
 1 140.00 €
 1 140.00 €
Total Dépense : 6237 - Publications 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 6 650.40 €
 6 650.40 €
Différence
-2 650.40 €
6238 - Divers
Dépense
29/03/2021
 24
 211
numérisation registres état civil
D 6238/011
Entreprise NUMERIZE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6238 - Divers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
6241 - Transports de biens
Dépense
15/07/2021
 53
 433
deplacement du mazot
D 6241/011
Société FAUCIGNY MANUTENTION SARL
 2 100.00 €
 2 100.00 €
Total Dépense : 6241 - Transports de biens 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 100.00 €
 2 100.00 €
Différence
-2 100.00 €
6247 - Transports collectifs
Dépense
19/04/2021
 27
 244
location 2 mini-bis ACM 8 et 18 février 2021
D 6247/011
Société SUPER U
 0.00 €
 0.00 €
15/07/2021
 58
 475
ACM journée olympique 23 juin 2021
D 6247/011
Société JACQUET
 100.00 €
 100.00 €
09/08/2021
 72
 587
transports piscine école
D 6247/011
Entreprise SAT
 875.00 €
 875.00 €
07/10/2021
 94
 749
Transport piscine école
D 6247/011
Entreprise SAT
 375.00 €
 375.00 €
07/10/2021
 94
 753
transport ACM été 2021
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 1 305.00 €
 1 305.00 €
Total Dépense : 6247 - Transports collectifs 
Total Budgétisé
 2 500.00 € Total Réalisé
 2 655.00 €
 2 655.00 €
Différence
-155.00 €
6256 - Missions
Dépense
08/02/2021
 5
 33
frais de déplacements 16/04 au 31/12/20
D 6256/011
DUVAL LILIANE - LILIANE
 30.86 €
 30.86 €
21 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/02/2021
 6
 45
frais de déplacements 01/08 au 31/12/2020
D 6256/011
GILLY - Frederique
 23.68 €
 23.68 €
03/08/2021
 62
 496
frais de déplacement L DUVAL
D 6256/011
DUVAL LILIANE - LILIANE
 69.12 €
 69.12 €
01/09/2021
 75
 597
frais déplacemen 1/01-30/06/21
D 6256/011
GILLY - Frederique
 15.68 €
 15.68 €
19/11/2021
 102
 831
remboursement frais de déplace
D 6256/011
DUVAL LILIANE - LILIANE
 29.60 €
 29.60 €
Total Dépense : 6256 - Missions 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 168.94 €
 168.94 €
Différence
 331.06 €
6257 - Réceptions
Dépense
08/02/2021
 6
 46
réunions diverses
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 100.50 €
 100.50 €
04/03/2021
 14
 120
Royal Seyssel-rose réceptions
D 6257/011
Société DOMAINE Gerard LAMBERT
 508.18 €
 508.18 €
29/03/2021
 24
 210
pot de départ Girardin plateaux de fromages
D 6257/011
Entreprise LES FROMAGES D AMELIE
 44.81 €
 44.81 €
22/04/2021
 30
 276
panier ministre
D 6257/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 26.43 €
 26.43 €
17/05/2021
 36
 327
déjeuner réunion PLU
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 21.00 €
 21.00 €
17/05/2021
 37
 338
panier ministre
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 44.11 €
 44.11 €
15/07/2021
 51
 405
réunion 07/01
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 39.00 €
 39.00 €
15/07/2021
 51
 406
départ de Guillaume Girardin
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 137.60 €
 137.60 €
15/07/2021
 51
 407
panier ministre
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 25.30 €
 25.30 €
15/07/2021
 53
 431
réunion technique Département
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 61.20 €
 61.20 €
15/07/2021
 54
 439
déjeuner réunion PLU
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 40.00 €
 40.00 €
06/08/2021
 65
 513
réunion DST
D 6257/011
Entreprise LA PETIT BOX
 120.50 €
 120.50 €
01/09/2021
 76
 604
cadeau naiss Francois Harcourt
D 6257/011
Société LA BAMBINERIE-DANDY
 0.00 €
 0.00 €
01/09/2021
 76
 605
réunion CAUE 10 juin
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 146.10 €
 146.10 €
01/09/2021
 77
 618
réunion PLU espace nordique
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 254.00 €
 254.00 €
10/09/2021
 83
 655
service EJ juillet 21 et pot remerciements TDF
D 6257/011
Société CARREFOUR CLUSES
 102.52 €
 102.52 €
24/09/2021
 88
 695
réunions du PLU
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 60.80 €
 60.80 €
24/09/2021
 88
 696
groupe de travail Haute-Savoie nordique
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 254.00 €
 254.00 €
24/09/2021
 89
 707
déjeuner avec le Sous-Préfet
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 150.50 €
 150.50 €
24/09/2021
 89
 708
repas des élus Marnaz et village balcons
D 6257/011
Société MIEUSSET TRAITEUR
 213.00 €
 213.00 €
24/09/2021
 90
 714
diverses réceptions
D 6257/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 375.99 €
 375.99 €
22/10/2021
 97
 782
réunions et service EJ juin
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 90.00 €
 90.00 €
22/10/2021
 97
 784
réunions et service EJ aout
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 76.00 €
 76.00 €
22/10/2021
 97
 785
réunions tourisme
D 6257/011
Entreprise LA PETIT BOX
 130.50 €
 130.50 €
22/10/2021
 101
 821
réunions traversée et villages balcons
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 132.60 €
 132.60 €
22/10/2021
 101
 829
repas urbanisme 21/09
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 60.50 €
 60.50 €
06/12/2021
 117
 877
repas du 20 octobre 10 pers
D 6257/011
Entreprise Le Capucin Gourmand
 456.00 €
 456.00 €
22 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/12/2021
 118
 884
pot de départ Serge et Liliane
D 6257/011
Société GRAND BOULANGERIE SARL
 72.25 €
 72.25 €
15/12/2021
 127
 963
réunion espace ludique plateaux repas
D 6257/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 153.45 €
 153.45 €
17/12/2021
 130
 982
RECEPTION 22/10/21
D 6257/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 40.05 €
 40.05 €
17/12/2021
 130
 991
THE+CAFE
D 6257/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 12.50 €
 12.50 €
17/12/2021
 130
 993
MINI OURS + TROPEZIENNE
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 66.00 €
 66.00 €
17/12/2021
 130
 996
18 MENUS - FACT 16
D 6257/011
LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE
 234.00 €
 234.00 €
17/12/2021
 130
 998
PLATEAU CHARCUTERIE + JUS DE F
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 59.80 €
 59.80 €
20/12/2021
 136
 1 008
réunion du 29 octobre
D 6257/011
Entreprise LA PETIT BOX
 218.00 €
 218.00 €
21/12/2021
 138
 1 021
CHARCUTERIE + JUS DE F
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 66.35 €
 66.35 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 4 593.54 €
 4 593.54 €
Différence
-1 093.54 €
6261 - Frais d'affranchissement
Dépense
15/02/2021
 9
 70
affranchissemen 30/11-31/12/20
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 176.90 €
 176.90 €
29/03/2021
 23
 201
affranchissemen 31/01-28/02/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 151.35 €
 151.35 €
29/04/2021
 32
 296
affranchissemen 28/02-31/03/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 201.63 €
 201.63 €
15/07/2021
 54
 440
affranchissemen 31/03-30/04/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 120.27 €
 120.27 €
06/08/2021
 67
 540
affranchissement 30/04-31/05/ 2021
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 90.71 €
 90.71 €
06/08/2021
 70
 565
affranchissemen 31/05-30/06/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 132.05 €
 132.05 €
01/09/2021
 77
 612
affranchissemen 30/06-31/07/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 198.65 €
 198.65 €
10/09/2021
 82
 640
affranchissemen 31/07-31/08/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 144.79 €
 144.79 €
22/10/2021
 99
 804
affranchissemen 31/08-30/09/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 225.39 €
 225.39 €
17/12/2021
 130
 987
AFFRANCHISSEMEN 30/09 AU 31/10 021
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 190.34 €
 190.34 €
21/12/2021
 138
 1 035
affranchissement 31/10 au 30/1 021
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 111.59 €
 111.59 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement 
Total Budgétisé
 1 600.00 € Total Réalisé
 1 743.67 €
 1 743.67 €
Différence
-143.67 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
08/02/2021
 5
 35
parc 5 lignes 31/12/20 020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 166.80 €
 166.80 €
08/02/2021
 5
 36
portable EJ 31/12/20
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
08/02/2021
 5
 37
carte SIM alarme sacristie au 31/12/2020
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.86 €
 4.86 €
15/02/2021
 9
 68
ensemble mairie ecole 01/01/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 28.91 €
 28.91 €
15/02/2021
 11
 90
portable Eddy 12/01/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.87 €
 30.87 €
15/02/2021
 11
 91
internet mairie 20/01/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
23 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/03/2021
 13
 107
portable EJ 31/01/21 021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
04/03/2021
 14
 122
fixe mairie au 09/02/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 515.78 €
 515.78 €
04/03/2021
 16
 141
parc 5 lignes 31/01/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 166.80 €
 166.80 €
04/03/2021
 16
 142
ensembe mairie école 01/02/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 33.52 €
 33.52 €
04/03/2021
 16
 143
carte SIM alarm sacri 31/01/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
04/03/2021
 17
 149
fax ecole 27/01/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
04/03/2021
 17
 150
alarme Eglise 27/01/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
04/03/2021
 17
 152
fax mairie 29/01/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 101.89 €
 101.89 €
29/03/2021
 22
 197
fixe atelier au 18/02/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.24 €
 54.24 €
29/03/2021
 22
 198
internet mairie 18/02/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
29/03/2021
 23
 199
portable Eddy 12/02/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 31.41 €
 31.41 €
29/03/2021
 23
 203
ensemble mairie école 01/03/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 31.00 €
 31.00 €
29/03/2021
 24
 216
carte SIM alarme sacristie 28/02/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.92 €
 4.92 €
29/03/2021
 24
 217
parc 5 lignes au 28/02/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 166.80 €
 166.80 €
29/03/2021
 24
 218
portable EJ 28/02/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
19/04/2021
 26
 234
portable Eddy 12/03/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
19/04/2021
 26
 238
internet mairie 18/03/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
29/04/2021
 31
 279
Alarme église 26/03/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
29/04/2021
 31
 280
fax école 26/03/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
29/04/2021
 31
 283
fax mairie 31/03/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 103.55 €
 103.55 €
29/04/2021
 31
 284
carte SIM alarm sacri 31/03/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.32 €
 5.32 €
29/04/2021
 31
 285
portable EJ 31/03/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
29/04/2021
 31
 286
parc 5 lignes 31/03/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 195.60 €
 195.60 €
29/04/2021
 32
 297
ensemble mairie Ecole 01/04/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 12.73 €
 12.73 €
29/04/2021
 33
 304
fixe mairie au 08/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 417.80 €
 417.80 €
17/05/2021
 37
 336
portable Eddy 13/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
17/05/2021
 37
 340
fixe atelier 20/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.24 €
 54.24 €
17/05/2021
 38
 341
internet mairie 20/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
15/07/2021
 53
 428
carte SIM alarme sacristie 30/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.92 €
 4.92 €
15/07/2021
 53
 429
parc 5 lignes 30/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 166.80 €
 166.80 €
15/07/2021
 53
 430
portable EJ 30/04/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
15/07/2021
 54
 438
ensemble mairie ecole 01/05/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 17.30 €
 17.30 €
06/08/2021
 64
 504
portable Eddy au 12/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
06/08/2021
 64
 505
internet mairie au 19/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
06/08/2021
 64
 509
alarme église 27/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
06/08/2021
 64
 510
fax ecole au 27/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
06/08/2021
 67
 534
fax mairie au 31/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 102.64 €
 102.64 €
24 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/08/2021
 67
 536
portable EJ 31/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.26 €
 25.26 €
06/08/2021
 67
 537
carte alarme sacristie 31/05 2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 6.76 €
 6.76 €
06/08/2021
 67
 538
parc 5 lignes 31/05/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 166.80 €
 166.80 €
06/08/2021
 67
 539
Ensemble mairie ecole 01/06/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 23.22 €
 23.22 €
06/08/2021
 68
 543
fixe mairie au 09/06/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 388.86 €
 388.86 €
06/08/2021
 68
 545
portable Eddy au 14/06/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
06/08/2021
 68
 547
fixe atelier 18/06/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.24 €
 54.24 €
06/08/2021
 68
 548
internet mairie 18/06/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
06/08/2021
 70
 561
carte alarme sacristie 30/06/ 2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
06/08/2021
 70
 562
chargeur du maire
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 24.00 €
 24.00 €
06/08/2021
 70
 563
parc 6 lignes 30/06/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 208.92 €
 208.92 €
06/08/2021
 70
 564
ensemble mairie école 01/07/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
09/08/2021
 72
 586
portable EJ 30/06/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
01/09/2021
 75
 591
portable Eddy 15/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
01/09/2021
 75
 592
alarme église 27/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
01/09/2021
 75
 593
fax ecole 27/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
01/09/2021
 75
 594
ensemble mairie Ecole 01/08/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
01/09/2021
 75
 595
portable EJ 31/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 49.69 €
 49.69 €
01/09/2021
 75
 596
carte SIM alarme sacristie 31/ 07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.96 €
 4.96 €
01/09/2021
 75
 599
portable Eddy 12/08/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
01/09/2021
 76
 601
internet mairie 20/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
01/09/2021
 76
 602
parc 6 lignes 31/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.12 €
 192.12 €
01/09/2021
 76
 603
Fax mairie au 29/07/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 103.03 €
 103.03 €
01/09/2021
 76
 607
internet mairie 18/08/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
01/09/2021
 76
 608
fixe atelier 18/08/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 57.24 €
 57.24 €
01/09/2021
 77
 613
fixe mairie au 09/08/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 377.87 €
 377.87 €
10/09/2021
 82
 639
Ensemble mairie ecole 01/09/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
24/09/2021
 90
 716
carte SIM alarme sacristie 31/ 08/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
24/09/2021
 90
 717
portable EJ 31/08/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
24/09/2021
 90
 718
parc 6 lignes 31/08/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.00 €
 192.00 €
07/10/2021
 94
 756
portable Eddy 13/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
22/10/2021
 97
 787
internet mairie 20/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
22/10/2021
 98
 793
fax ecole 27/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
22/10/2021
 98
 794
alarme Eglise 27/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
22/10/2021
 98
 797
fax mairie au 29/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 104.11 €
 104.11 €
22/10/2021
 99
 805
ensemble mairie Ecole 01/10/21
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
22/10/2021
 100
 817
parc 6 lignes 30/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.74 €
 192.74 €
25 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/10/2021
 100
 818
portable EJ 30/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
22/10/2021
 100
 819
carte SIM alarm sacri 30/09/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.41 €
 5.41 €
22/10/2021
 101
 825
fixe mairie au 07/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 466.43 €
 466.43 €
22/10/2021
 101
 828
portable Eddy au 12/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.28 €
 30.28 €
06/12/2021
 117
 876
internet mairie 20/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
06/12/2021
 117
 878
fixe atelier au 20/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 57.24 €
 57.24 €
17/12/2021
 130
 978
fax ecole 23/11 au 22/01/22 26/11/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
17/12/2021
 130
 979
Facture n° xxxxxxxxxx - EGLISE 26/11/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
17/12/2021
 130
 980
Facture n° 04B077Q939 - MAIRIE 19/11/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
17/12/2021
 130
 981
Facture n° 1961257955 - EDDY T /2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 31.93 €
 31.93 €
17/12/2021
 130
 984
ENSEMBLE MAIRIE ECOLE 01/11/21 11/2021
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
20/12/2021
 137
 1 016
parc 6 lignes 31/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 193.86 €
 193.86 €
21/12/2021
 138
 1 022
PORTABLE EJ 11/21 021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
21/12/2021
 138
 1 023
PARC 6 LIGNES 30/11/21 021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.00 €
 192.00 €
21/12/2021
 138
 1 024
SIM ALARME SACRISTIE 11/21 021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.54 €
 5.54 €
22/12/2021
 140
 1 042
alarme sacristie 31/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
22/12/2021
 140
 1 043
portable EJ 31/10/21
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications 
Total Budgétisé
 8 900.00 € Total Réalisé
 7 122.46 €
 7 122.46 €
Différence
 1 777.54 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
19/04/2021
 25
 226
frais TIPI 18/01/21
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.17 €
 0.17 €
19/04/2021
 25
 227
frais TIPI 02/02/21
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.61 €
 0.61 €
19/04/2021
 25
 229
frais TIPI 10/02/21
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.32 €
 0.32 €
19/05/2021
 39
 351
Frais CB - Facturation Janvier Service Enfance Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 11.34 €
 11.34 €
30/07/2021
 60
 481
Frais CB - Facturation Fevrier
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9.68 €
 9.68 €
30/07/2021
 60
 482
Frais CB - Facturation Mars-Av Service Enfance Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 18.23 €
 18.23 €
30/07/2021
 60
 483
Frais CB - Facturation Mai Service Enfance Jeunesse D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10.08 €
 10.08 €
22/11/2021
 104
 833
frasi cb fact juin enf jeuness
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 14.80 €
 14.80 €
22/11/2021
 104
 834
frais cb factu été enf jeun
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 14.06 €
 14.06 €
22/11/2021
 104
 835
frais cb fact sept enf jeu
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 12.36 €
 12.36 €
22/11/2021
 106
 837
frais chèque cesu enf jeu
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 35.43 €
 35.43 €
15/12/2021
 126
 956
FRAIS TIPI 21/09/21 CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.23 €
 0.23 €
15/12/2021
 126
 957
FRAIS TIPI 23/09/21 CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.88 €
 0.88 €
30/12/2021
 142
 1 059
frais pret 2163730
D 627/011
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
26 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/01/2022
 146
 1 066
frais pret 2163730
D 627/011
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 300.00 €
 300.00 €
18/01/2022
 151
 1 080
FRAIS TIPI 14/10/21 CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 1.55 €
 1.55 €
18/01/2022
 151
 1 081
FRAIS TIPI 08/12/21 CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.31 €
 0.31 €
18/01/2022
 151
 1 082
FRAIS TIPI 21/12/21 CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.06 €
 0.06 €
18/01/2022
 152
 1 083
Frais Facturation Octobre Service Enfance Jeunesse D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 152
 1 084
Frais Régulation Octobre Service Enfance Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 152
 1 085
Frais CB - Facturation Nov Service Enfance Jeunesse D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 430.11 €
 430.11 €
Différence
-230.11 €
6281 - Concours divers (cotisations...)
Dépense
15/02/2021
 10
 79
service fourriere 2021
D 6281/011
Association REFUGE DE L ESPOIRS
 1 727.00 €
 1 727.00 €
15/02/2021
 10
 80
cotisation IRVE 2021
D 6281/011
Etablissement SYANE
 450.00 €
 450.00 €
15/02/2021
 11
 92
cotisation 2021
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 725.34 €
 725.34 €
15/02/2021
 11
 93
cotisation 2021
D 6281/011
Etablissement SYANE
 1 232.55 €
 1 232.55 €
04/03/2021
 17
 144
cotisation 2021
D 6281/011
Association ASS NAT DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES 200.00 €
 200.00 €
17/05/2021
 36
 324
cotisation 2021
D 6281/011
Association ANEM
 484.93 €
 484.93 €
17/05/2021
 37
 337
cotisation 2021
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 170.00 €
 170.00 €
09/08/2021
 72
 580
adhésion asstce admin contrat groupe d'assur des risq statut
D 6281/011
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 287.96 €
 287.96 €
24/09/2021
 88
 694
cotisation 2021
D 6281/011
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 168.00 €
 168.00 €
15/12/2021
 127
 964
cotisation 2021
D 6281/011
Association ASSO DES COMMUNES FORESTIERES DE HAUTE SAVOIE
 101.00 €
 101.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...) 
Total Budgétisé
 12 100.00 € Total Réalisé
 5 546.78 €
 5 546.78 €
Différence
 6 553.22 €
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)
Dépense
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
communaux ...) 
Différence
 1 000.00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux
Dépense
07/10/2021
 93
 740
nettoyage de l'école avant la rentrée
D 6283/011
Entreprise CLAIR NETTOYAGE
 1 620.00 €
 1 620.00 €
07/10/2021
 93
 742
nettoyage école
D 6283/011
Entreprise AP NETTOYAGE
 1 800.00 €
 1 800.00 €
27 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 3 420.00 €
 3 420.00 €
Différence
-3 420.00 €
62878 - A d'autres organismes
Dépense
29/03/2021
 22
 193
frais généraux extinction éclairage public
D 62878/011
Etablissement SYANE
 210.00 €
 210.00 €
21/06/2021
 47
 389
Frais Généraux Front de Neige
D 62878/011
Etablissement SYANE
 1 335.04 €
 1 335.04 €
Total Dépense : 62878 - A d'autres organismes 
Total Budgétisé
 1 598.00 € Total Réalisé
 1 545.04 €
 1 545.04 €
Différence
 52.96 €
6288 - Autres services extérieurs
Dépense
22/04/2021
 30
 270
numérisation registres état civil
D 6288/011
Entreprise NUMERIZE
 3 397.20 €
 3 397.20 €
17/05/2021
 36
 326
numérisation registres état civil
D 6288/011
Entreprise NUMERIZE
 2 449.20 €
 2 449.20 €
15/12/2021
 127
 962
journées pédagogiques
D 6288/011
Entreprise AUX LEGUMES D ANTAN
 1 200.00 €
 1 200.00 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 7 046.40 €
 7 046.40 €
Différence
 953.60 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.
Dépense
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.79 €
 14.79 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.37 €
 11.37 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 15.58 €
 15.58 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.17 €
 12.17 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.91 €
 14.91 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.93 €
 11.93 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.87 €
 14.87 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.40 €
 10.40 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.50 €
 13.50 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.73 €
 11.73 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.52 €
 13.52 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.84 €
 10.84 €
14/06/2021
 3
 5
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.62 €
 13.62 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.11 €
 13.11 €
28 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/07/2021
 4
 9
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
-0.63 €
-0.63 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.65 €
 13.65 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.24 €
 11.24 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.92 €
 12.92 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.40 €
 13.40 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.40 €
 12.40 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.38 €
 14.38 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.49 €
 10.49 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 16.29 €
 16.29 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.55 €
 10.55 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 16.20 €
 16.20 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 
Total Budgétisé
 350.00 € Total Réalisé
 313.23 €
 313.23 €
Différence
 36.77 €
6333 - Participation des employeurs à la form° professionnelle continue
Dépense
04/03/2021
 19
 163
permis remorque Julien
D 6333/012
Société LEGON FORMATION
 0.00 €
 0.00 €
09/08/2021
 72
 581
formation CPJES MARTH
D 6333/012
Entreprise MFR ANNECY
 1 627.38 €
 1 627.38 €
Total Dépense : 6333 - Participation des employeurs à la form° 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 627.38 €
 1 627.38 €
professionnelle continue 
Différence
-1 627.38 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion
Dépense
20/01/2021
 1
 3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 155.03 €
 155.03 €
20/01/2021
 1
 3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 55.71 €
 55.71 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 133.18 €
 133.18 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 103.89 €
 103.89 €
20/01/2021
 1
 6
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 27.87 €
 27.87 €
20/01/2021
 1
 6
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 77.50 €
 77.50 €
20/01/2021
 1
 7
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 42.64 €
 42.64 €
20/01/2021
 1
 7
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 15.31 €
 15.31 €
16/02/2021
 12
 96
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 124.60 €
 124.60 €
16/02/2021
 12
 96
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 95.43 €
 95.43 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 107.35 €
 107.35 €
29 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 140.18 €
 140.18 €
16/02/2021
 12
 99
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 62.30 €
 62.30 €
16/02/2021
 12
 99
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 47.72 €
 47.72 €
16/02/2021
 12
 100
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 34.26 €
 34.26 €
16/02/2021
 12
 100
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.25 €
 26.25 €
22/03/2021
 20
 169
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 119.23 €
 119.23 €
22/03/2021
 20
 169
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 95.51 €
 95.51 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 107.48 €
 107.48 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 134.12 €
 134.12 €
22/03/2021
 20
 172
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 59.60 €
 59.60 €
22/03/2021
 20
 172
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 47.77 €
 47.77 €
22/03/2021
 20
 173
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.31 €
 31.31 €
22/03/2021
 20
 173
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.74 €
 27.74 €
20/04/2021
 29
 260
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 118.90 €
 118.90 €
20/04/2021
 29
 260
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 83.27 €
 83.27 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 133.79 €
 133.79 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 93.67 €
 93.67 €
20/04/2021
 29
 263
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 41.62 €
 41.62 €
20/04/2021
 29
 263
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 59.46 €
 59.46 €
20/04/2021
 29
 264
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 32.70 €
 32.70 €
20/04/2021
 29
 264
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 22.90 €
 22.90 €
10/05/2021
 34
 311
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 107.96 €
 107.96 €
10/05/2021
 34
 311
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 93.79 €
 93.79 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 121.47 €
 121.47 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 105.50 €
 105.50 €
10/05/2021
 34
 314
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 53.98 €
 53.98 €
10/05/2021
 34
 314
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.89 €
 46.89 €
10/05/2021
 34
 315
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.27 €
 27.27 €
10/05/2021
 34
 315
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.21 €
 28.21 €
11/06/2021
 43
 375
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 108.11 €
 108.11 €
11/06/2021
 43
 375
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 86.68 €
 86.68 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 121.63 €
 121.63 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 97.51 €
 97.51 €
11/06/2021
 43
 378
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 54.07 €
 54.07 €
11/06/2021
 43
 378
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 43.33 €
 43.33 €
11/06/2021
 43
 379
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.73 €
 29.73 €
11/06/2021
 43
 379
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 23.84 €
 23.84 €
30 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/06/2021
 3
 3
Réduction du mandat N°314 mai 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-2.49 €
-2.49 €
14/06/2021
 3
 4
réduction du mandat N°315 mai 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
-1.37 €
-1.37 €
14/06/2021
 3
 6
réduction du mandat N°311 mai 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-5.00 €
-5.00 €
13/07/2021
 50
 394
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 108.87 €
 108.87 €
13/07/2021
 50
 394
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 104.82 €
 104.82 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 117.92 €
 117.92 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 122.48 €
 122.48 €
13/07/2021
 50
 397
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 54.43 €
 54.43 €
13/07/2021
 50
 397
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 52.43 €
 52.43 €
13/07/2021
 50
 398
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.93 €
 29.93 €
13/07/2021
 50
 398
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.30 €
 30.30 €
16/07/2021
 4
 9
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
-5.62 €
-5.62 €
22/07/2021
 5
 10
réduction du mandat N°398 juillet 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
-1.47 €
-1.47 €
22/07/2021
 5
 11
réduction du mandat N°397 juillet 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-0.02 €
-0.02 €
02/08/2021
 61
 486
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 109.09 €
 109.09 €
02/08/2021
 61
 486
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 89.93 €
 89.93 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 122.73 €
 122.73 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 101.16 €
 101.16 €
02/08/2021
 61
 489
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 54.54 €
 54.54 €
02/08/2021
 61
 489
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 44.97 €
 44.97 €
02/08/2021
 61
 490
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.99 €
 29.99 €
02/08/2021
 61
 490
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.21 €
 26.21 €
02/09/2021
 6
 12
réduction du mandat N°490 août 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
-1.47 €
-1.47 €
16/09/2021
 86
 670
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 670
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 673
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 673
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 674
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 674
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 682
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 103.30 €
 103.30 €
23/09/2021
 87
 682
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 107.12 €
 107.12 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 116.22 €
 116.22 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 117.52 €
 117.52 €
23/09/2021
 87
 685
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 51.66 €
 51.66 €
23/09/2021
 87
 685
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 53.55 €
 53.55 €
31 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/09/2021
 87
 686
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 28.40 €
 28.40 €
23/09/2021
 87
 686
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.47 €
 29.47 €
14/10/2021
 95
 761
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 105.18 €
 105.18 €
14/10/2021
 95
 761
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 108.95 €
 108.95 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 126.39 €
 126.39 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 111.47 €
 111.47 €
14/10/2021
 95
 764
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 49.54 €
 49.54 €
14/10/2021
 95
 764
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.52 €
 57.52 €
14/10/2021
 95
 765
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.24 €
 27.24 €
14/10/2021
 95
 765
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.65 €
 31.65 €
22/11/2021
 107
 840
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 83.82 €
 83.82 €
22/11/2021
 107
 840
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 120.13 €
 120.13 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 94.31 €
 94.31 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 141.51 €
 141.51 €
22/11/2021
 107
 843
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 41.91 €
 41.91 €
22/11/2021
 107
 843
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 60.07 €
 60.07 €
22/11/2021
 107
 844
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 23.05 €
 23.05 €
22/11/2021
 107
 844
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 33.04 €
 33.04 €
30/11/2021
 7
 13
Réduction du mandat N°840 novembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-12.07 €
-12.07 €
30/11/2021
 7
 14
Réduction du mandat N°843 novembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
-6.04 €
-6.04 €
30/11/2021
 7
 15
Réduction du mandat N°844 novembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
-3.32 €
-3.32 €
07/12/2021
 120
 896
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 84.27 €
 84.27 €
07/12/2021
 120
 896
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 119.39 €
 119.39 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 94.81 €
 94.81 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 140.66 €
 140.66 €
07/12/2021
 120
 900
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 42.13 €
 42.13 €
07/12/2021
 120
 900
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 59.70 €
 59.70 €
07/12/2021
 120
 901
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 23.17 €
 23.17 €
07/12/2021
 120
 901
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2021
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 32.84 €
 32.84 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 7 189.18 €
 7 189.18 €
Différence
 810.82 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
Dépense
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 50.42 €
 50.42 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 34.64 €
 34.64 €
32 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 35.98 €
 35.98 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 52.75 €
 52.75 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 50.73 €
 50.73 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 35.84 €
 35.84 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 50.62 €
 50.62 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 31.22 €
 31.22 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 35.18 €
 35.18 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.51 €
 46.51 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.57 €
 46.57 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 32.51 €
 32.51 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.84 €
 46.84 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 39.32 €
 39.32 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 33.73 €
 33.73 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.92 €
 46.92 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 44.76 €
 44.76 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 40.17 €
 40.17 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 43.16 €
 43.16 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 43.17 €
 43.17 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 37.46 €
 37.46 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 48.87 €
 48.87 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 37.62 €
 37.62 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 48.59 €
 48.59 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 
Total Budgétisé
 1 200.00 € Total Réalisé
 1 013.58 €
 1 013.58 €
Différence
 186.42 €
63512 - Taxes foncières
Dépense
24/09/2021
 92
 737
taxes foncières propr baties Bete Morsullaz Bourgeal FrNeig
D 63512/011
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 9 100.00 €
 9 100.00 €
22/10/2021
 96
 772
taxe fonciere 3 Place Villia
D 63512/011
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 548.00 €
 548.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières 
Total Budgétisé
 11 000.00 € Total Réalisé
 9 648.00 €
 9 648.00 €
Différence
 1 352.00 €
63513 - Autres impôts locaux
Dépense
33 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/09/2021
 89
 704
troppercu tax aménag DM Jlouis RALP 21 2900004531D 63513/011
Direction DRFIP AURA
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules
Dépense
Total Dépense : 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 
Total Budgétisé
 300.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 300.00 €
6411 - Personnel titulaire
Dépense
20/01/2021
 1
 2
SALAIRES janvier 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 14 627.88 €
 14 627.88 €
20/01/2021
 1
 2
SALAIRES janvier 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 024.23 €
 5 024.23 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 801.55 €
 1 801.55 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 584.81 €
 584.81 €
20/01/2021
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 642.62 €
 1 642.62 €
20/01/2021
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 485.89 €
 485.89 €
20/01/2021
 1
 10
Cotisation ERAFP janvier 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 149.07 €
 149.07 €
20/01/2021
 1
 11
Cotisation MUTAME janvier 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
20/01/2021
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 517.30 €
 517.30 €
16/02/2021
 12
 95
SALAIRES février 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 15 280.31 €
 15 280.31 €
16/02/2021
 12
 95
SALAIRES février 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 932.14 €
 4 932.14 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 879.71 €
 1 879.71 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 577.46 €
 577.46 €
16/02/2021
 12
 102
Cotisation CNRACL février 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 722.60 €
 1 722.60 €
16/02/2021
 12
 102
Cotisation CNRACL février 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 510.29 €
 510.29 €
16/02/2021
 12
 103
Cotisation ERAFP février 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.93 €
 142.93 €
16/02/2021
 12
 104
Cotisation MUTAME février 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
16/02/2021
 12
 105
Cotisation DGFIP février 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 530.91 €
 530.91 €
22/03/2021
 20
 168
SALAIRES mars 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 14 640.78 €
 14 640.78 €
22/03/2021
 20
 168
SALAIRES mars 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 941.34 €
 4 941.34 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 803.47 €
 1 803.47 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 577.24 €
 577.24 €
22/03/2021
 20
 175
Cotisation CNRACL mars 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 654.06 €
 1 654.06 €
22/03/2021
 20
 175
Cotisation CNRACL mars 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 499.09 €
 499.09 €
22/03/2021
 20
 176
Cotisation ERAFP mars 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.78 €
 142.78 €
34 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/03/2021
 20
 177
Cotisation MUTAME mars 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
22/03/2021
 20
 178
Cotisation DGFIP mars 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 515.42 €
 515.42 €
20/04/2021
 29
 259
SALAIRES avril 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 13 953.13 €
 13 953.13 €
20/04/2021
 29
 259
SALAIRES avril 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 784.02 €
 4 784.02 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 722.83 €
 1 722.83 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 561.53 €
 561.53 €
20/04/2021
 29
 266
Cotisation CNRACL avril 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 614.56 €
 1 614.56 €
20/04/2021
 29
 266
Cotisation CNRACL avril 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 507.33 €
 507.33 €
20/04/2021
 29
 267
Cotisation ERAFP avril 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.78 €
 142.78 €
20/04/2021
 29
 268
Cotisation MUTAME avril 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
20/04/2021
 29
 269
Cotisation DGFIP avril 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 477.25 €
 477.25 €
10/05/2021
 34
 310
SALAIRES mai 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 597.11 €
 12 597.11 €
10/05/2021
 34
 310
SALAIRES mai 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 950.99 €
 4 950.99 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 579.71 €
 579.71 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 538.35 €
 1 538.35 €
10/05/2021
 34
 317
Cotisation CNRACL mai 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 447.48 €
 1 447.48 €
10/05/2021
 34
 317
Cotisation CNRACL mai 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 512.48 €
 512.48 €
10/05/2021
 34
 318
Cotisation ERAFP mai 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 130.27 €
 130.27 €
10/05/2021
 34
 319
Cotisation MUTAME mai 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
10/05/2021
 34
 320
Cotisation DGFIP mai 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 262.05 €
 262.05 €
31/05/2021
 1
 1
Annulatif du mandat N°310 mai 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
11/06/2021
 43
 374
SALAIRES juin 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 143.77 €
 12 143.77 €
11/06/2021
 43
 374
SALAIRES juin 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 823.19 €
 4 823.19 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 492.16 €
 1 492.16 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 565.30 €
 565.30 €
11/06/2021
 43
 381
Cotisation CNRACL juin 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 468.05 €
 1 468.05 €
11/06/2021
 43
 381
Cotisation CNRACL juin 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 503.63 €
 503.63 €
11/06/2021
 43
 382
Cotisation ERAFP juin 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 130.17 €
 130.17 €
11/06/2021
 43
 383
Cotisation MUTAME juin 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
11/06/2021
 43
 384
Cotisation DGFIP juin 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 256.39 €
 256.39 €
13/07/2021
 50
 393
SALAIRES juillet 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 611.80 €
 11 611.80 €
13/07/2021
 50
 393
SALAIRES juillet 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 056.39 €
 5 056.39 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 441.01 €
 1 441.01 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 590.00 €
 590.00 €
13/07/2021
 50
 400
Cotisation CNRACL juillet 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 510.50 €
 1 510.50 €
13/07/2021
 50
 400
Cotisation CNRACL juillet 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 492.80 €
 492.80 €
13/07/2021
 50
 401
Cotisation ERAFP juillet 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 143.46 €
 143.46 €
35 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2021
 50
 402
Cotisation MUTAME juillet 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
13/07/2021
 50
 403
Cotisation DGFIP juillet 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 259.61 €
 259.61 €
02/08/2021
 61
 485
SALAIRES août 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 011.54 €
 5 011.54 €
02/08/2021
 61
 485
SALAIRES août 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 634.12 €
 11 634.12 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 584.57 €
 584.57 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 443.69 €
 1 443.69 €
02/08/2021
 61
 492
Cotisation CNRACL août 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 513.62 €
 1 513.62 €
02/08/2021
 61
 492
Cotisation CNRACL août 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 486.53 €
 486.53 €
02/08/2021
 61
 493
Cotisation ERAFP août 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.19 €
 142.19 €
02/08/2021
 61
 494
Cotisation MUTAME août 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
02/08/2021
 61
 495
Cotisation DGFIP août 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 259.61 €
 259.61 €
16/09/2021
 86
 669
SALAIRES septembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 669
SALAIRES septembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 676
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 676
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 677
Cotisation ERAFP septembre 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 678
Cotisation MUTAME septembre 2021
D 6411/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 679
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 681
SALAIRES septembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 935.54 €
 10 935.54 €
23/09/2021
 87
 681
SALAIRES septembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 241.32 €
 5 241.32 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 360.91 €
 1 360.91 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 615.14 €
 615.14 €
23/09/2021
 87
 688
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 433.35 €
 1 433.35 €
23/09/2021
 87
 688
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 557.74 €
 557.74 €
23/09/2021
 87
 689
Cotisation ERAFP septembre 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 124.89 €
 124.89 €
23/09/2021
 87
 690
Cotisation MUTAME septembre 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
23/09/2021
 87
 691
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 259.61 €
 259.61 €
14/10/2021
 95
 760
SALAIRES octobre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 732.76 €
 10 732.76 €
14/10/2021
 95
 760
SALAIRES octobre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 934.14 €
 4 934.14 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 578.38 €
 578.38 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 333.65 €
 1 333.65 €
14/10/2021
 95
 767
Cotisation CNRACL octobre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 357.51 €
 1 357.51 €
14/10/2021
 95
 767
Cotisation CNRACL octobre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 517.47 €
 517.47 €
14/10/2021
 95
 768
Cotisation ERAFP octobre 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 134.76 €
 134.76 €
14/10/2021
 95
 769
Cotisation MUTAME octobre 2021
D 6411/012
MUTAME
 206.33 €
 206.33 €
36 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/10/2021
 95
 770
Cotisation DGFIP octobre 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 267.73 €
 267.73 €
22/11/2021
 107
 839
SALAIRES novembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 726.87 €
 9 726.87 €
22/11/2021
 107
 839
SALAIRES novembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 936.57 €
 4 936.57 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 578.98 €
 578.98 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 180.65 €
 1 180.65 €
22/11/2021
 107
 846
Cotisation CNRACL novembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 160.49 €
 1 160.49 €
22/11/2021
 107
 846
Cotisation CNRACL novembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 520.47 €
 520.47 €
22/11/2021
 107
 847
Cotisation ERAFP novembre 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 106.50 €
 106.50 €
22/11/2021
 107
 848
Cotisation MUTAME novembre 2021
D 6411/012
MUTAME
 30.41 €
 30.41 €
22/11/2021
 107
 849
Cotisation DGFIP novembre 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 222.89 €
 222.89 €
07/12/2021
 120
 895
SALAIRES décembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 516.08 €
 10 516.08 €
07/12/2021
 120
 895
SALAIRES décembre 2021
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 187.13 €
 5 187.13 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 266.77 €
 1 266.77 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 604.01 €
 604.01 €
07/12/2021
 120
 903
Cotisation CNRACL décembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 169.28 €
 1 169.28 €
07/12/2021
 120
 903
Cotisation CNRACL décembre 2021
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 507.34 €
 507.34 €
07/12/2021
 120
 904
Cotisation ERAFP décembre 2021
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 104.04 €
 104.04 €
07/12/2021
 120
 905
Cotisation MUTAME décembre 2021
D 6411/012
MUTAME
 30.41 €
 30.41 €
07/12/2021
 120
 906
Cotisation DGFIP décembre 2021
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 244.94 €
 244.94 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire 
Total Budgétisé
 263 000.00 € Total Réalisé
 265 071.88 €
 265 071.88 €
Différence
-2 071.88 €
6413 - Personnel non titulaire
Dépense
20/01/2021
 1
 2
SALAIRES janvier 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 529.20 €
 5 529.20 €
20/01/2021
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 202.42 €
 202.42 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 076.00 €
 1 076.00 €
20/01/2021
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 155.08 €
 155.08 €
16/02/2021
 12
 95
SALAIRES février 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 730.82 €
 5 730.82 €
16/02/2021
 12
 97
Cotisation IRCANTEC février 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 193.73 €
 193.73 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 189.71 €
 1 189.71 €
16/02/2021
 12
 105
Cotisation DGFIP février 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 154.58 €
 154.58 €
22/03/2021
 20
 168
SALAIRES mars 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 848.19 €
 5 848.19 €
22/03/2021
 20
 170
Cotisation IRCANTEC mars 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 204.07 €
 204.07 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 167.38 €
 1 167.38 €
22/03/2021
 20
 178
Cotisation DGFIP mars 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 70.92 €
 70.92 €
37 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/04/2021
 29
 259
SALAIRES avril 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 546.04 €
 4 546.04 €
20/04/2021
 29
 261
Cotisation IRCANTEC avril 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 161.04 €
 161.04 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 958.27 €
 958.27 €
20/04/2021
 29
 269
Cotisation DGFIP avril 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 90.53 €
 90.53 €
10/05/2021
 34
 310
SALAIRES mai 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 396.37 €
 5 396.37 €
10/05/2021
 34
 312
Cotisation IRCANTEC mai 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 196.63 €
 196.63 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 182.30 €
 1 182.30 €
10/05/2021
 34
 320
Cotisation DGFIP mai 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 249.58 €
 249.58 €
20/05/2021
 41
 370
RECTIFICATION PAIE 2021
D 6413/012
PIZZIRUSSO - Célimène
 148.05 €
 148.05 €
01/06/2021
 2
 2
Annulatif du mandat N°310 mai 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
-649.83 €
-649.83 €
11/06/2021
 43
 374
SALAIRES juin 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 844.21 €
 4 844.21 €
11/06/2021
 43
 376
Cotisation IRCANTEC juin 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 174.06 €
 174.06 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 046.25 €
 1 046.25 €
11/06/2021
 43
 384
Cotisation DGFIP juin 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 151.91 €
 151.91 €
14/06/2021
 3
 5
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
14/06/2021
 3
 7
réduction du mandat N°312 mai 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
-17.48 €
-17.48 €
14/06/2021
 3
 8
réduction du mandat N°310 mai 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2021
 50
 393
SALAIRES juillet 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 6 638.62 €
 6 638.62 €
13/07/2021
 50
 395
Cotisation IRCANTEC juillet 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 235.19 €
 235.19 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 397.00 €
 1 397.00 €
13/07/2021
 50
 403
Cotisation DGFIP juillet 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 194.79 €
 194.79 €
16/07/2021
 4
 9
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
-105.07 €
-105.07 €
02/08/2021
 61
 485
SALAIRES août 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 157.59 €
 5 157.59 €
02/08/2021
 61
 487
Cotisation IRCANTEC août 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.47 €
 186.47 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 120.84 €
 1 120.84 €
02/08/2021
 61
 495
Cotisation DGFIP août 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 194.79 €
 194.79 €
16/09/2021
 86
 669
SALAIRES septembre 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 679
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 681
SALAIRES septembre 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 849.43 €
 5 849.43 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 210.56 €
 210.56 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 265.75 €
 1 265.75 €
23/09/2021
 87
 691
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 194.79 €
 194.79 €
14/10/2021
 95
 760
SALAIRES octobre 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 6 906.87 €
 6 906.87 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 248.46 €
 248.46 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 493.39 €
 1 493.39 €
38 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/10/2021
 95
 770
Cotisation DGFIP octobre 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 224.54 €
 224.54 €
22/11/2021
 107
 839
SALAIRES novembre 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 007.97 €
 8 007.97 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 286.80 €
 286.80 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 723.87 €
 1 723.87 €
22/11/2021
 107
 849
Cotisation DGFIP novembre 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 224.04 €
 224.04 €
07/12/2021
 120
 895
SALAIRES décembre 2021
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 7 946.14 €
 7 946.14 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 284.18 €
 284.18 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 695.19 €
 1 695.19 €
07/12/2021
 120
 906
Cotisation DGFIP décembre 2021
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 224.04 €
 224.04 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire 
Total Budgétisé
 99 000.00 € Total Réalisé
 91 806.27 €
 91 806.27 €
Différence
 7 193.73 €
64162 - Emplois d'avenir
Dépense
16/09/2021
 86
 669
SALAIRES septembre 2021
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 681
SALAIRES septembre 2021
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 600.16 €
 600.16 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 20.91 €
 20.91 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 125.69 €
 125.69 €
14/10/2021
 95
 760
SALAIRES octobre 2021
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 613.19 €
 613.19 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 21.36 €
 21.36 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 128.40 €
 128.40 €
22/11/2021
 107
 839
SALAIRES novembre 2021
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 024.39 €
 1 024.39 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 35.69 €
 35.69 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 214.52 €
 214.52 €
07/12/2021
 120
 895
SALAIRES décembre 2021
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 024.39 €
 1 024.39 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 35.69 €
 35.69 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 214.52 €
 214.52 €
Total Dépense : 64162 - Emplois d'avenir 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 4 058.91 €
 4 058.91 €
Différence
-4 058.91 €
6417 - Rémunérations des apprentis
Dépense
20/01/2021
 1
 2
SALAIRES janvier 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
16/02/2021
 12
 95
SALAIRES février 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
39 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/03/2021
 20
 168
SALAIRES mars 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
20/04/2021
 29
 259
SALAIRES avril 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
10/05/2021
 34
 310
SALAIRES mai 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
11/06/2021
 43
 374
SALAIRES juin 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 637.36 €
 637.36 €
13/07/2021
 50
 393
SALAIRES juillet 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
02/08/2021
 61
 485
SALAIRES août 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
16/09/2021
 86
 669
SALAIRES septembre 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 681
SALAIRES septembre 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 668.49 €
 668.49 €
14/10/2021
 95
 760
SALAIRES octobre 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 964.02 €
 964.02 €
22/11/2021
 107
 839
SALAIRES novembre 2021
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 243.19 €
 243.19 €
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 7 192.49 €
 7 192.49 €
Différence
 807.51 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Recette
09/08/2021
 18
 129
bdf 04/05/21 ij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 2 112.88 €
 2 112.88 €
09/08/2021
 18
 130
bdf 26/05/21 rbij
R 6419/013
Agence CIGAC GROUPAMA
 834.03 €
 834.03 €
09/08/2021
 18
 134
aide accompagner pers handicap
R 6419/013
Association FIPHFP
 4 526.33 €
 4 526.33 €
09/08/2021
 18
 135
aide recruter pers handicap
R 6419/013
Association FIPHFP
 6 682.90 €
 6 682.90 €
16/12/2021
 29
 257
BDF 30/06/21 PREV 2021 0008241
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 5 743.84 €
 5 743.84 €
16/12/2021
 29
 258
BDF04/08/21 PREV 2021 00008244
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 3 026.32 €
 3 026.32 €
16/12/2021
 29
 264
BDF 28/09/21 PREV 2021 0001517
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 263.16 €
 263.16 €
28/12/2021
 33
 280
bdF 22/11/21 CPAM 217401892000
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 21.90 €
 21.90 €
28/12/2021
 33
 281
bdf 18/11/21 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 240.90 €
 240.90 €
12/01/2022
 35
 290
cpam 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 153.30 €
 153.30 €
12/01/2022
 35
 294
cpam 02/12/21
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 262.80 €
 262.80 €
12/01/2022
 35
 295
bdf 07/12/21 prev 202100019945
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 125.04 €
 125.04 €
12/01/2022
 35
 300
cpam 17/12/21
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 350.40 €
 350.40 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 
Total Budgétisé
 2 800.00 € Total Réalisé
 24 343.80 €
 24 343.80 €
Différence
-21 543.80 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Dépense
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 801.24 €
 2 801.24 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 239.01 €
 2 239.01 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 356.59 €
 2 356.59 €
40 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 946.93 €
 2 946.93 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 254.61 €
 2 254.61 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 927.38 €
 2 927.38 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 459.35 €
 2 459.35 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 248.94 €
 2 248.94 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 041.84 €
 2 041.84 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 852.44 €
 2 852.44 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 594.82 €
 2 594.82 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 044.66 €
 2 044.66 €
14/06/2021
 3
 5
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 058.94 €
 2 058.94 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 283.65 €
 3 283.65 €
16/07/2021
 4
 9
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
-192.30 €
-192.30 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 063.19 €
 2 063.19 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 724.29 €
 2 724.29 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 953.76 €
 1 953.76 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 082.40 €
 3 082.40 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 438.14 €
 3 438.14 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 873.88 €
 1 873.88 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 585.36 €
 1 585.36 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 869.35 €
 3 869.35 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 593.82 €
 1 593.82 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 840.95 €
 3 840.95 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 
Total Budgétisé
 70 000.00 € Total Réalisé
 60 943.24 €
 60 943.24 €
Différence
 9 056.76 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
Dépense
20/01/2021
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 307.49 €
 307.49 €
20/01/2021
 1
 8
Cotisation ATIACL janvier 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 57.41 €
 57.41 €
20/01/2021
 1
 8
Cotisation ATIACL janvier 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
20/01/2021
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 535.72 €
 4 535.72 €
20/01/2021
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 404.09 €
 1 404.09 €
20/01/2021
 1
 10
Cotisation ERAFP janvier 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 149.07 €
 149.07 €
41 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
01/02/2021
 2
 14
cotisations retroactiv ML 88w01akh806vrt29es380053 D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 209.58 €
 209.58 €
01/02/2021
 2
 15
cotisation retroactiv Requet 88w01akh806vrt29es381072
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 728.41 €
 1 728.41 €
16/02/2021
 12
 97
Cotisation IRCANTEC février 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 286.74 €
 286.74 €
16/02/2021
 12
 101
Cotisation ATIACL février 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 60.52 €
 60.52 €
16/02/2021
 12
 101
Cotisation ATIACL février 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
16/02/2021
 12
 102
Cotisation CNRACL février 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 773.93 €
 4 773.93 €
16/02/2021
 12
 102
Cotisation CNRACL février 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 447.18 €
 1 447.18 €
16/02/2021
 12
 103
Cotisation ERAFP février 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.93 €
 142.93 €
22/03/2021
 20
 170
Cotisation IRCANTEC mars 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 306.11 €
 306.11 €
22/03/2021
 20
 174
Cotisation ATIACL mars 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 57.82 €
 57.82 €
22/03/2021
 20
 174
Cotisation ATIACL mars 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
22/03/2021
 20
 175
Cotisation CNRACL mars 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 567.33 €
 4 567.33 €
22/03/2021
 20
 175
Cotisation CNRACL mars 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 425.64 €
 1 425.64 €
22/03/2021
 20
 176
Cotisation ERAFP mars 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.78 €
 142.78 €
20/04/2021
 29
 261
Cotisation IRCANTEC avril 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 241.55 €
 241.55 €
20/04/2021
 29
 265
Cotisation ATIACL avril 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 57.67 €
 57.67 €
20/04/2021
 29
 265
Cotisation ATIACL avril 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.79 €
 17.79 €
20/04/2021
 29
 266
Cotisation CNRACL avril 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 555.85 €
 4 555.85 €
20/04/2021
 29
 266
Cotisation CNRACL avril 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 425.64 €
 1 425.64 €
20/04/2021
 29
 267
Cotisation ERAFP avril 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.78 €
 142.78 €
10/05/2021
 34
 312
Cotisation IRCANTEC mai 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 294.95 €
 294.95 €
10/05/2021
 34
 316
Cotisation ATIACL mai 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 52.47 €
 52.47 €
10/05/2021
 34
 316
Cotisation ATIACL mai 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.98 €
 17.98 €
10/05/2021
 34
 317
Cotisation CNRACL mai 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 439.99 €
 1 439.99 €
10/05/2021
 34
 317
Cotisation CNRACL mai 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 136.26 €
 4 136.26 €
10/05/2021
 34
 318
Cotisation ERAFP mai 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 130.27 €
 130.27 €
11/06/2021
 43
 376
Cotisation IRCANTEC juin 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 261.09 €
 261.09 €
11/06/2021
 43
 380
Cotisation ATIACL juin 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 52.55 €
 52.55 €
11/06/2021
 43
 380
Cotisation ATIACL juin 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.95 €
 17.95 €
11/06/2021
 43
 381
Cotisation CNRACL juin 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 142.00 €
 4 142.00 €
11/06/2021
 43
 381
Cotisation CNRACL juin 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 415.58 €
 1 415.58 €
11/06/2021
 43
 382
Cotisation ERAFP juin 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 130.17 €
 130.17 €
14/06/2021
 3
 7
réduction du mandat N°312 mai 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
-26.22 €
-26.22 €
13/07/2021
 50
 395
Cotisation IRCANTEC juillet 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 352.79 €
 352.79 €
13/07/2021
 50
 399
Cotisation ATIACL juillet 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.03 €
 18.03 €
13/07/2021
 50
 399
Cotisation ATIACL juillet 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 52.92 €
 52.92 €
13/07/2021
 50
 400
Cotisation CNRACL juillet 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 170.91 €
 4 170.91 €
42 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/07/2021
 50
 400
Cotisation CNRACL juillet 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 421.33 €
 1 421.33 €
13/07/2021
 50
 401
Cotisation ERAFP juillet 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.04 €
 142.04 €
02/08/2021
 61
 487
Cotisation IRCANTEC août 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 279.71 €
 279.71 €
02/08/2021
 61
 491
Cotisation ATIACL août 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.03 €
 53.03 €
02/08/2021
 61
 491
Cotisation ATIACL août 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.80 €
 17.80 €
02/08/2021
 61
 492
Cotisation CNRACL août 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 404.00 €
 1 404.00 €
02/08/2021
 61
 492
Cotisation CNRACL août 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 179.52 €
 4 179.52 €
02/08/2021
 61
 493
Cotisation ERAFP août 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 142.19 €
 142.19 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 675
Cotisation ATIACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 675
Cotisation ATIACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 676
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 676
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 677
Cotisation ERAFP septembre 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 347.23 €
 347.23 €
23/09/2021
 87
 687
Cotisation ATIACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 50.16 €
 50.16 €
23/09/2021
 87
 687
Cotisation ATIACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 19.97 €
 19.97 €
23/09/2021
 87
 688
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 957.86 €
 3 957.86 €
23/09/2021
 87
 688
Cotisation CNRACL septembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 570.09 €
 1 570.09 €
23/09/2021
 87
 689
Cotisation ERAFP septembre 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 124.89 €
 124.89 €
24/09/2021
 89
 709
contrib retroactives Mounerat
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 772.08 €
 772.08 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 404.72 €
 404.72 €
14/10/2021
 95
 766
Cotisation ATIACL octobre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 48.03 €
 48.03 €
14/10/2021
 95
 766
Cotisation ATIACL octobre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.18 €
 18.18 €
14/10/2021
 95
 767
Cotisation CNRACL octobre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 796.04 €
 3 796.04 €
14/10/2021
 95
 767
Cotisation CNRACL octobre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 454.36 €
 1 454.36 €
14/10/2021
 95
 768
Cotisation ERAFP octobre 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 134.76 €
 134.76 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 483.73 €
 483.73 €
22/11/2021
 107
 845
Cotisation ATIACL novembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 40.79 €
 40.79 €
22/11/2021
 107
 845
Cotisation ATIACL novembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.29 €
 18.29 €
22/11/2021
 107
 846
Cotisation CNRACL novembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 211.57 €
 3 211.57 €
22/11/2021
 107
 846
Cotisation CNRACL novembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 462.98 €
 1 462.98 €
22/11/2021
 107
 847
Cotisation ERAFP novembre 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 106.50 €
 106.50 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 479.82 €
 479.82 €
07/12/2021
 120
 902
Cotisation ATIACL décembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.00 €
 41.00 €
07/12/2021
 120
 902
Cotisation ATIACL décembre 2021
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.29 €
 18.29 €
07/12/2021
 120
 903
Cotisation CNRACL décembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 228.71 €
 3 228.71 €
43 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2021
 120
 903
Cotisation CNRACL décembre 2021
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 462.98 €
 1 462.98 €
07/12/2021
 120
 904
Cotisation ERAFP décembre 2021
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 104.04 €
 104.04 €
15/12/2021
 128
 974
régularisation Sylvie Gazalian 88W01AKH806VFA202101X001
D 6453/012
IRCANTEC
 195.92 €
 195.92 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 
Total Budgétisé
 72 000.00 € Total Réalisé
 75 949.70 €
 75 949.70 €
Différence
-3 949.70 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
Dépense
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 281.99 €
 281.99 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 294.38 €
 294.38 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 295.27 €
 295.27 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 233.11 €
 233.11 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 284.50 €
 284.50 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 251.76 €
 251.76 €
14/06/2021
 3
 5
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 342.85 €
 342.85 €
16/07/2021
 4
 9
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
-25.28 €
-25.28 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 269.71 €
 269.71 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 334.82 €
 334.82 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 390.26 €
 390.26 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 466.45 €
 466.45 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 462.68 €
 462.68 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 3 882.50 €
 3 882.50 €
Différence
 1 117.50 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
Dépense
15/02/2021
 9
 73
régularisation assurance 2020
D 6455/012
Agence CIGAC GROUPAMA
 1 055.88 €
 1 055.88 €
15/07/2021
 55
 445
cotisation prévisionnelle
D 6455/012
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 11 030.40 €
 11 030.40 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 
Total Budgétisé
 12 000.00 € Total Réalisé
 12 086.28 €
 12 086.28 €
Différence
-86.28 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial
Dépense
44 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/04/2021
 28
 256
suppl. familial de trait. 2019 88W01AKH806VFA201902T001
D 6456/012
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
 1 718.00 €
 1 718.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 
Total Budgétisé
 1 600.00 € Total Réalisé
 1 718.00 €
 1 718.00 €
Différence
-118.00 €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage
Dépense
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 10.86 €
 10.86 €
14/06/2021
 3
 5
réduction du mandat N°313 mai 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.03 €
 12.03 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.59 €
 14.59 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6457/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4.38 €
 4.38 €
Total Dépense : 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage 
Total Budgétisé
 300.00 € Total Réalisé
 126.07 €
 126.07 €
Différence
 173.93 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
Dépense
20/01/2021
 1
 11
Cotisation MUTAME janvier 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
16/02/2021
 12
 104
Cotisation MUTAME février 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
22/03/2021
 20
 177
Cotisation MUTAME mars 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
20/04/2021
 29
 268
Cotisation MUTAME avril 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
10/05/2021
 34
 319
Cotisation MUTAME mai 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
11/06/2021
 43
 383
Cotisation MUTAME juin 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
13/07/2021
 50
 402
Cotisation MUTAME juillet 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
02/08/2021
 61
 494
Cotisation MUTAME août 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
16/09/2021
 86
 678
Cotisation MUTAME septembre 2021
D 6458/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 690
Cotisation MUTAME septembre 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
14/10/2021
 95
 769
Cotisation MUTAME octobre 2021
D 6458/012
MUTAME
 26.66 €
 26.66 €
22/11/2021
 107
 848
Cotisation MUTAME novembre 2021
D 6458/012
MUTAME
 7.60 €
 7.60 €
45 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2021
 120
 905
Cotisation MUTAME décembre 2021
D 6458/012
MUTAME
 7.60 €
 7.60 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 
Total Budgétisé
 320.00 € Total Réalisé
 281.80 €
 281.80 €
Différence
 38.20 €
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance
Recette
17/05/2021
 6
 22
bdf 01/02/21 21740189200013
R 6459/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 45.27 €
 45.27 €
09/08/2021
 18
 133
bdf 19/05/21 2174018920013
R 6459/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 90.54 €
 90.54 €
16/12/2021
 29
 255
IIRCANTEC 08/09/21
R 6459/013
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 117.75 €
 117.75 €
22/12/2021
 31
 273
bdf 18/11/21 21740189200013
R 6459/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 31
 274
bdF 22/11/21 CPAM 217401892000
R 6459/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 6459 - Remboursements sur charges de SS et de 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 253.56 €
 253.56 €
prévoyance 
Différence
-253.56 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie
Dépense
04/03/2021
 13
 108
visite médicale renouvellement TP thérap. Céline Bastian
D 6475/012
Docteur Alain Stemmelen
 25.00 €
 25.00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie 
Total Budgétisé
 300.00 € Total Réalisé
 25.00 €
 25.00 €
Différence
 275.00 €
6488 - Autres charges
Dépense
03/09/2021
 80
 636
remboursement frais
D 6488/012
GENEVRIER JULIEN - JULIEN
 36.00 €
 36.00 €
Total Dépense : 6488 - Autres charges 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 36.00 €
 36.00 €
Différence
-36.00 €
651 - Redevances pour concessions
Dépense
24/09/2021
 89
 710
renouvellement licence Adobe
D 651/65 
Société BECHTLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 651 - Redevances pour concessions 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage
Dépense
46 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/10/2021
 93
 748
renouvellement licence Adobe
D 6512/65 
Société BECHTLE
 1 030.80 €
 1 030.80 €
Total Dépense : 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 030.80 €
 1 030.80 €
Différence
-1 030.80 €
6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés
Dépense
29/03/2021
 23
 202
adhésion annuelle logiciels 21
D 6518/65 
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 2 870.00 €
 2 870.00 €
29/03/2021
 24
 213
abonnement appli système alert
D 6518/65 
Entreprise CWA ENTERPRISE
 230.00 €
 230.00 €
19/04/2021
 26
 235
abonnement RIS net 2021
D 6518/65 
Etablissement REGIE DE GESTION DES DONNEES DES PAYS DE SAVOIE
 1 927.00 €
 1 927.00 €
09/08/2021
 71
 573
calculette RIS net HAAS
D 6518/65 
Etablissement REGIE DE GESTION DES DONNEES DES PAYS DE SAVOIE
 128.00 €
 128.00 €
09/08/2021
 72
 583
abonnement one premium ecole
D 6518/65 
Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION
 540.00 €
 540.00 €
24/09/2021
 89
 706
fournitures papiers et numériq école Alvoet et Pellier
D 6518/65 
Société GENERATION 5
 87.00 €
 87.00 €
Total Dépense : 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, 
Total Budgétisé
 1 600.00 € Total Réalisé
 5 782.00 €
 5 782.00 €
licences, procédés 
Différence
-4 182.00 €
6531 - Indemnités
Dépense
20/01/2021
 1
 1
INDEMNITES janvier 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 068.83 €
 3 068.83 €
20/01/2021
 1
 1
INDEMNITES janvier 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
20/01/2021
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
20/01/2021
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.22 €
 125.22 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 128.81 €
 1 128.81 €
20/01/2021
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.27 €
 45.27 €
20/01/2021
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
16/02/2021
 12
 94
INDEMNITES février 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 3 068.83 €
 3 068.83 €
16/02/2021
 12
 94
INDEMNITES février 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 403.71 €
 403.71 €
16/02/2021
 12
 97
Cotisation IRCANTEC février 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 13.07 €
 13.07 €
16/02/2021
 12
 97
Cotisation IRCANTEC février 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.22 €
 125.22 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 128.91 €
 1 128.91 €
16/02/2021
 12
 98
Cotisation URSSAF février 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.27 €
 45.27 €
16/02/2021
 12
 105
Cotisation DGFIP février 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
22/03/2021
 20
 167
INDEMNITES mars 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
22/03/2021
 20
 167
INDEMNITES mars 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
22/03/2021
 20
 170
Cotisation IRCANTEC mars 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
22/03/2021
 20
 170
Cotisation IRCANTEC mars 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.48 €
 1 109.48 €
47 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/03/2021
 20
 171
Cotisation URSSAF mars 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
22/03/2021
 20
 178
Cotisation DGFIP mars 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
20/04/2021
 29
 258
INDEMNITES avril 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
20/04/2021
 29
 258
INDEMNITES avril 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
20/04/2021
 29
 261
Cotisation IRCANTEC avril 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
20/04/2021
 29
 261
Cotisation IRCANTEC avril 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 110.24 €
 1 110.24 €
20/04/2021
 29
 262
Cotisation URSSAF avril 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
20/04/2021
 29
 269
Cotisation DGFIP avril 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
10/05/2021
 34
 309
INDEMNITES mai 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
10/05/2021
 34
 309
INDEMNITES mai 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
10/05/2021
 34
 312
Cotisation IRCANTEC mai 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
10/05/2021
 34
 312
Cotisation IRCANTEC mai 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.96 €
 1 109.96 €
10/05/2021
 34
 313
Cotisation URSSAF mai 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 63.98 €
 63.98 €
10/05/2021
 34
 320
Cotisation DGFIP mai 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
11/06/2021
 43
 373
INDEMNITES juin 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
11/06/2021
 43
 373
INDEMNITES juin 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
11/06/2021
 43
 376
Cotisation IRCANTEC juin 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
11/06/2021
 43
 376
Cotisation IRCANTEC juin 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.96 €
 1 109.96 €
11/06/2021
 43
 377
Cotisation URSSAF juin 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 63.65 €
 63.65 €
11/06/2021
 43
 384
Cotisation DGFIP juin 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
13/07/2021
 50
 392
INDEMNITES juillet 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
13/07/2021
 50
 392
INDEMNITES juillet 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
13/07/2021
 50
 395
Cotisation IRCANTEC juillet 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
13/07/2021
 50
 395
Cotisation IRCANTEC juillet 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 110.10 €
 1 110.10 €
13/07/2021
 50
 396
Cotisation URSSAF juillet 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
13/07/2021
 50
 403
Cotisation DGFIP juillet 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
02/08/2021
 61
 484
INDEMNITES août 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
02/08/2021
 61
 484
INDEMNITES août 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
02/08/2021
 61
 487
Cotisation IRCANTEC août 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
02/08/2021
 61
 487
Cotisation IRCANTEC août 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.96 €
 1 109.96 €
02/08/2021
 61
 488
Cotisation URSSAF août 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.29 €
 64.29 €
02/08/2021
 61
 495
Cotisation DGFIP août 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
48 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/09/2021
 86
 668
INDEMNITES septembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 668
INDEMNITES septembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 672
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 679
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 680
INDEMNITES septembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 900.61 €
 2 900.61 €
23/09/2021
 87
 680
INDEMNITES septembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 110.38 €
 1 110.38 €
23/09/2021
 87
 684
Cotisation URSSAF septembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
23/09/2021
 87
 691
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 49.31 €
 49.31 €
14/10/2021
 95
 759
INDEMNITES octobre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
14/10/2021
 95
 759
INDEMNITES octobre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 110.21 €
 1 110.21 €
14/10/2021
 95
 763
Cotisation URSSAF octobre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
14/10/2021
 95
 770
Cotisation DGFIP octobre 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 58.98 €
 58.98 €
22/11/2021
 107
 838
INDEMNITES novembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
22/11/2021
 107
 838
INDEMNITES novembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.96 €
 1 109.96 €
22/11/2021
 107
 842
Cotisation URSSAF novembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.55 €
 64.55 €
22/11/2021
 107
 849
Cotisation DGFIP novembre 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 58.98 €
 58.98 €
07/12/2021
 120
 894
INDEMNITES décembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
07/12/2021
 120
 894
INDEMNITES décembre 2021
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.50 €
 1 109.50 €
07/12/2021
 120
 898
Cotisation URSSAF décembre 2021
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
07/12/2021
 120
 899
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2021
 120
 899
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2021
 120
 906
Cotisation DGFIP décembre 2021
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 58.98 €
 58.98 €
49 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/12/2021
 129
 977
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 436.12 €
 436.12 €
16/12/2021
 129
 977
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 75.44 €
 75.44 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités 
Total Budgétisé
 55 000.00 € Total Réalisé
 58 522.50 €
 58 522.50 €
Différence
-3 522.50 €
6533 - Cotisations de retraite
Dépense
20/01/2021
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 197.49 €
 197.49 €
20/01/2021
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
16/02/2021
 12
 97
Cotisation IRCANTEC février 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 197.50 €
 197.50 €
16/02/2021
 12
 97
Cotisation IRCANTEC février 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.60 €
 19.60 €
22/03/2021
 20
 170
Cotisation IRCANTEC mars 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
22/03/2021
 20
 170
Cotisation IRCANTEC mars 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
20/04/2021
 29
 261
Cotisation IRCANTEC avril 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
20/04/2021
 29
 261
Cotisation IRCANTEC avril 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.32 €
 189.32 €
10/05/2021
 34
 312
Cotisation IRCANTEC mai 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
10/05/2021
 34
 312
Cotisation IRCANTEC mai 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
11/06/2021
 43
 376
Cotisation IRCANTEC juin 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
11/06/2021
 43
 376
Cotisation IRCANTEC juin 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
13/07/2021
 50
 395
Cotisation IRCANTEC juillet 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
13/07/2021
 50
 395
Cotisation IRCANTEC juillet 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.32 €
 189.32 €
02/08/2021
 61
 487
Cotisation IRCANTEC août 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
02/08/2021
 61
 487
Cotisation IRCANTEC août 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/09/2021
 86
 671
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
23/09/2021
 87
 683
Cotisation IRCANTEC septembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
14/10/2021
 95
 762
Cotisation IRCANTEC octobre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
22/11/2021
 107
 841
Cotisation IRCANTEC novembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.32 €
 189.32 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
07/12/2021
 120
 897
Cotisation IRCANTEC décembre 2021
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite 
Total Budgétisé
 2 100.00 € Total Réalisé
 2 605.16 €
 2 605.16 €
Différence
-505.16 €
50 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6535 - Formation
Dépense
07/10/2021
 93
 743
formation démocratie participa Maire et 4eme adjoint D 6535/65 
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 200.00 €
 200.00 €
Total Dépense : 6535 - Formation 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 200.00 €
 200.00 €
Différence
-200.00 €
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat
Dépense
22/11/2021
 103
 832
appel à cotisations faem 2021
D 65372/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS DIF
 0.00 €
 0.00 €
25/11/2021
 108
 850
appel à cotisations faem 2021
D 65372/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS DIF
 0.00 €
 0.00 €
01/12/2021
 113
 862
appel à cotisations faem 2021 88W01AKH806VCU202112
D 65372/65 
CAISSE DES DEPOTS RETRAITE
 48.17 €
 48.17 €
Total Dépense : 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° 
Total Budgétisé
 50.00 € Total Réalisé
 48.17 €
 48.17 €
de fin de mandat 
Différence
 1.83 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 200.00 €
6553 - Service d'incendie
Dépense
01/09/2021
 77
 617
contribution - 1er trimestre
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 20 335.00 € VOI
 20 335.00 €
20/12/2021
 133
 1 001
CONTRIBUTION - 2EME TRIMESTRE
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 20 335.00 € VOI
 20 335.00 €
18/01/2022
 151
 1 076
CONTRIBUTION - 3EME TRIMESTRE
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 20 336.00 € VOI
 20 336.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie 
Total Budgétisé
 61 006.00 € Total Réalisé
 61 006.00 €
 61 006.00 €
Différence
 0.00 €
6554 - Contribution organ.regroup.
Dépense
15/07/2021
 51
 412
cotisation groupement
D 6554/65 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6554 - Contribution organ.regroup. 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales
51 / 83

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Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des 
Total Budgétisé
 1 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
charges territoriales 
Différence
 1 500.00 €
65548 - Autres contributions
Dépense
29/03/2021
 23
 206
cotisation CE 2021
D 65548/65 
Etablissement SYANE
 1 771.20 €
 1 771.20 €
06/08/2021
 63
 500
cotisation groupement
D 65548/65 
Etablissement SYANE
 174.99 €
 174.99 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 1 946.19 €
 1 946.19 €
Différence
 53.81 €
6558 - Autres contributions obligatoires
Dépense
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 500.00 €
657364 - SPIC
Dépense
30/11/2021
 112
 861
Subvention 2021 au budget RM
D 657364/65 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 115 478.27 €
 115 478.27 €
Total Dépense : 657364 - SPIC 
Total Budgétisé
 115 478.27 € Total Réalisé
 115 478.27 €
 115 478.27 €
Différence
 0.00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...
Dépense
15/07/2021
 56
 454
subvention 2021
D 6574/65 
Association LES CORS DU MONT
 150.00 €
 150.00 €
15/07/2021
 56
 455
subvention 2021
D 6574/65 
Association ECHO DU LAC BENIT
 3 500.00 €
 3 500.00 €
15/07/2021
 56
 456
subvention 2021
D 6574/65 
Association AMICALE DES PARENTS D ELEVES
 750.00 €
 750.00 €
15/07/2021
 56
 457
subvention 2021
D 6574/65 
Association ENTENTE SPORTIVE DU BARGY
 700.00 €
 700.00 €
15/07/2021
 56
 458
subvention 2021 bibliothèque
D 6574/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 750.00 €
 750.00 €
15/07/2021
 56
 459
subvention 2021 maintenance logiciel hotline
D 6574/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 800.00 €
 800.00 €
15/07/2021
 56
 460
subvention 2021
D 6574/65 
Association COMITE D ANIMATION
 700.00 €
 700.00 €
15/07/2021
 56
 461
subvention 2021
D 6574/65 
Association HAPPY MOVE
 200.00 €
 200.00 €
15/07/2021
 56
 462
subvention 2021
D 6574/65 
Association SOCIETE ECONOMIE ALPESTRE 74
 60.00 €
 60.00 €
15/07/2021
 57
 463
subvention 2021
D 6574/65 
Association LE TEMPS DE VIVRE
 200.00 €
 200.00 €
15/07/2021
 57
 464
subvention 2021
D 6574/65 
Association AFN ANCIENS COMBATTANTS
 200.00 €
 200.00 €
52 / 83

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Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/07/2021
 57
 465
subvention 2021
D 6574/65 
Association ACCORDS PERDUS
 200.00 €
 200.00 €
15/07/2021
 57
 466
subvention 2021
D 6574/65 
Association SECOURS EN MONTAGNE DU P R
 100.00 €
 100.00 €
15/07/2021
 57
 467
subvention 2021
D 6574/65 
Association JEUNES SAPEURS POMPIERS MARNAZ SCIONZIER
 100.00 €
 100.00 €
15/07/2021
 57
 468
subvention 2021
D 6574/65 
Association MONT SAXCINE
 150.00 €
 150.00 €
15/07/2021
 57
 469
subvention 2021
D 6574/65 
Association SKI CLUB
 2 000.00 €
 2 000.00 €
15/07/2021
 57
 470
subvention 2021
D 6574/65 
Association USEP MONT-SAXONNEX
 382.00 €
 382.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations 
Total Budgétisé
 25 000.00 € Total Réalisé
 10 942.00 €
 10 942.00 €
et autres ... 
Différence
 14 058.00 €
65888 - Autres
Dépense
20/01/2021
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.31 €
 0.31 €
16/02/2021
 12
 105
Cotisation DGFIP février 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.20 €
 0.20 €
22/03/2021
 20
 178
Cotisation DGFIP mars 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.35 €
 0.35 €
10/05/2021
 34
 320
Cotisation DGFIP mai 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.06 €
 0.06 €
11/06/2021
 43
 384
Cotisation DGFIP juin 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.39 €
 0.39 €
13/07/2021
 50
 403
Cotisation DGFIP juillet 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.29 €
 0.29 €
02/08/2021
 61
 495
Cotisation DGFIP août 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.29 €
 0.29 €
16/09/2021
 86
 679
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2021
 87
 691
Cotisation DGFIP septembre 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.29 €
 0.29 €
22/11/2021
 107
 849
Cotisation DGFIP novembre 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.09 €
 0.09 €
07/12/2021
 120
 906
Cotisation DGFIP décembre 2021
D 65888/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.04 €
 0.04 €
Total Dépense : 65888 - Autres 
Total Budgétisé
 942.29 € Total Réalisé
 2.31 €
 2.31 €
Différence
 939.98 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
20/05/2021
 40
 352
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-03-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2021
 40
 353
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2021
 40
 354
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 447.12 €
 1 447.12 €
20/05/2021
 40
 355
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 406.96 €
 1 406.96 €
20/05/2021
 40
 356
Investissements 2017 Echéance du 25-02-2021
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  2 059.42 €
 2 059.42 €
20/05/2021
 40
 363
Investissement 2014 Echéance du 15-01-2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 975.00 €
 975.00 €
20/05/2021
 40
 364
Investissement 2014 Echéance du 15-04-2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 947.92 €
 947.92 €
31/05/2021
 42
 371
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 336.87 €
 336.87 €
31/05/2021
 42
 372
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 292.93 €
 292.93 €
53 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/06/2021
 45
 387
Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2020
D 66111/66 
Etablissement SYANE
 2 295.97 €
 2 295.97 €
21/06/2021
 46
 388
Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2021
D 66111/66 
Etablissement SYANE
 2 181.17 €
 2 181.17 €
03/09/2021
 79
 630
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 259.17 €
 259.17 €
03/09/2021
 79
 631
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 366.40 €
 1 366.40 €
03/09/2021
 79
 632
Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2021
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 008.64 €
 1 008.64 €
03/09/2021
 79
 633
Investissements 2017 Echéance du 25-08-2021
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  2 004.74 €
 2 004.74 €
03/09/2021
 79
 634
Investissements 2017 Echéance du 25-05-2021
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  2 032.14 €
 2 032.14 €
03/09/2021
 79
 635
Investissement 2014 Echéance du 15-07-2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 920.83 €
 920.83 €
25/11/2021
 110
 854
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 224.58 €
 224.58 €
25/11/2021
 110
 855
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2021 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 325.45 €
 1 325.45 €
25/11/2021
 110
 856
Investissements 2017 Echéance du 25-11-2021
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 977.24 €
 1 977.24 €
25/11/2021
 110
 857
INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2021
D 66111/66 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 4 683.40 €
 4 683.40 €
25/11/2021
 110
 858
Investissement 2014 Echéance du 15-10-2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 893.75 €
 893.75 €
25/11/2021
 110
 859
Investissements 2021 CDD Echéance du 28-10-2021 D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 510.00 €
 510.00 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 
Total Budgétisé
 24 674.00 € Total Réalisé
 29 149.70 €
 29 149.70 €
Différence
-4 475.70 €
6618 - Intérêts des autres dettes
Dépense
20/05/2021
 40
 357
Travaux 2001 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 74.85 €
 74.85 €
20/05/2021
 40
 358
Travaux 2000 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 100.86 €
 100.86 €
20/05/2021
 40
 359
Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 203.51 €
 203.51 €
20/05/2021
 40
 360
Travaux 2003 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 139.08 €
 139.08 €
20/05/2021
 40
 361
Travaux 2005 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 653.15 €
 653.15 €
20/05/2021
 40
 362
Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2021D 6618/66 
Etablissement SYANE
 3 120.42 €
 3 120.42 €
20/05/2021
 40
 365
2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 225.96 €
 2 225.96 €
20/05/2021
 40
 366
LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 952.37 €
 2 952.37 €
20/05/2021
 40
 367
Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 089.18 €
 2 089.18 €
20/05/2021
 40
 368
Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 246.96 €
 1 246.96 €
20/05/2021
 40
 369
Culaz Nord Echéance du 01-01-2021
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 3 444.47 €
 3 444.47 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes 
Total Budgétisé
 20 730.00 € Total Réalisé
 16 250.81 €
 16 250.81 €
Différence
 4 479.19 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Dépense
04/03/2021
 18
 153
interets de retard decembre 19 station de pompage 07/12/2018
D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
54 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/03/2021
 18
 154
interets de retard decembre 20 station pomp 12/18 WC pu 04/20
D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 18
 155
interets de retard sept. 20 station pomp 12/18 WC pu 04/20
D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 18
 156
interets de retard juin 2020 station pompage 07/12/2018D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 18
 157
interets de retard février 20 station de pompage 07/12/2018
D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 18
 159
interets de retard aout 19 station de pompage 07/12/2018
D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
04/03/2021
 18
 161
interets de retard janvier 21 station de pompage 07/12/18
D 6711/67 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
07/10/2021
 93
 739
école au 06/07/21
D 6711/67 
Société ENALP
 40.00 €
 40.00 €
Total Dépense : 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 40.00 €
 40.00 €
Différence
-40.00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Dépense
10/09/2021
 81
 637
Réduction titre n°332 de 2020 Service Enfance et jeunesse
D 673/67 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 200.00 €
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées
Dépense
22/06/2021
 48
 390
Cession BASTIAN Denis Parcelle AB 1117
D 675/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 300.00 €
 1 300.00 €
23/06/2021
 49
 391
Cession terrain à RJR Parcelle C 1297
D 675/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 10 512.00 €
 10 512.00 €
Total Dépense : 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 11 812.00 €
 11 812.00 €
Différence
-11 812.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles
Dépense
Total Dépense : 678 - Autres charges exceptionnelles 
Total Budgétisé
 1 098.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 1 098.00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
Dépense
14/05/2021
 35
 321
Amortissements 2021
D 6811/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 11 139.90 €
 11 139.90 €
Total Dépense : 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et 
Total Budgétisé
 11 139.93 € Total Réalisé
 11 139.90 €
 11 139.90 €
corporelles 
Différence
 0.03 €
55 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
7022 - Coupes de bois
Recette
12/01/2022
 35
 297
vente bois 08/12/21
R 7022/70 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 1 173.00 €
 1 173.00 €
Total Recette : 7022 - Coupes de bois 
Total Budgétisé
 1 173.00 € Total Réalisé
 1 173.00 €
 1 173.00 €
Différence
 0.00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal
Recette
09/08/2021
 17
 121
loyer 2021 reference 304583
R 70323/70 
Société INFRACOS
 0.00 €
 0.00 €
09/08/2021
 20
 152
loyer 2021 reference NIDT 00010058H1
R 70323/70 
Entreprise ORANGE relation bailleur réseau mobile
 6 451.74 €
 6 451.74 €
16/12/2021
 29
 235
ENEDIS 30/06/21
R 70323/70 
Société ENEDIS
 215.00 €
 215.00 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public 
Total Budgétisé
 24 750.00 € Total Réalisé
 6 666.74 €
 6 666.74 €
communal 
Différence
 18 083.26 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses
Recette
22/12/2021
 32
 278
location parc à chiens 1/11/20 au 30/04/21
R 70388/70 
Entreprise TERRE POLAIRE
 50.00 €
 50.00 €
22/12/2021
 32
 279
location parc à chiens 1/05/21 au 30/04/22
R 70388/70 
Entreprise TERRE POLAIRE
 100.00 €
 100.00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses 
Total Budgétisé
 100.00 € Total Réalisé
 150.00 €
 150.00 €
Différence
-50.00 €
70632 - A caractère de loisirs
Recette
19/05/2021
 8
 33
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
BERRAUD - Emilie
 94.00 €
 94.00 €
19/05/2021
 8
 42
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 96.00 €
 96.00 €
19/05/2021
 8
 51
Facturation JANVIER Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 936.80 €
 936.80 €
19/05/2021
 9
 52
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
BERRAUD - Emilie
 63.00 €
 63.00 €
19/05/2021
 9
 53
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
CARBONI - DAMIEN
 64.00 €
 64.00 €
19/05/2021
 9
 54
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
CHAPON - CHANTAL
 102.00 €
 102.00 €
19/05/2021
 9
 56
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 265.00 €
 265.00 €
19/05/2021
 9
 59
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
GUILLOT - François
 84.00 €
 84.00 €
19/05/2021
 9
 60
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
ITAN - JEREMIAH
 16.00 €
 16.00 €
19/05/2021
 9
 61
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
JACQUEL - Anne -Lise
 31.00 €
 31.00 €
19/05/2021
 9
 63
Redevance service Enfance Facturation Février
R 70632/70 
LAMBERT - Laurianne
 168.00 €
 168.00 €
30/07/2021
 16
 75
Facturation Février Service Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
56 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/07/2021
 16
 77
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 70632/70 
BERRAUD - Emilie
 156.00 €
 156.00 €
30/07/2021
 16
 84
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 70632/70 
LAMBERT - Laurianne
 26.00 €
 26.00 €
30/07/2021
 16
 87
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 70632/70 
RUA - Elodie
 105.00 €
 105.00 €
30/07/2021
 16
 90
Facturation MARS-AVRIL Service Enfance Jeunesse R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 419.10 €
 1 419.10 €
30/07/2021
 16
 95
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 62.00 €
 62.00 €
30/07/2021
 16
 100
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 70632/70 
ITAN - JEREMIAH
 32.00 €
 32.00 €
30/07/2021
 16
 102
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 70632/70 
KRAH - Roméo
 14.00 €
 14.00 €
30/07/2021
 16
 103
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 70632/70 
LACHEVRE - Thomas
 119.00 €
 119.00 €
30/07/2021
 16
 105
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 70632/70 
LAMBERT - Laurianne
 26.00 €
 26.00 €
30/07/2021
 16
 107
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 70632/70 
LOGNON - Sylvain
 117.00 €
 117.00 €
30/07/2021
 16
 115
Facturation Mai Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 476.00 €
 476.00 €
22/11/2021
 25
 171
faturation enfance jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 176
regie enf jeu
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 16.00 €
 16.00 €
22/11/2021
 25
 177
Régie Enfance et jeunesse
R 70632/70 
ROMIEU - Sébastien
 89.00 €
 89.00 €
22/11/2021
 25
 182
Régie Enfance et jeunesse
R 70632/70 
KRAH - Roméo
 21.00 €
 21.00 €
22/11/2021
 25
 184
Régie Enfance et jeunesse
R 70632/70 
LAMBERT - Alexandre
 12.00 €
 12.00 €
22/11/2021
 25
 194
regie enf jeu
R 70632/70 
CAMBON - Cédric
 202.00 €
 202.00 €
22/11/2021
 25
 195
regie enf jeu
R 70632/70 
CARBONI - DAMIEN
 109.00 €
 109.00 €
22/11/2021
 25
 196
regie enf jeu
R 70632/70 
DAMY - Benjamin
 555.00 €
 555.00 €
22/11/2021
 25
 197
regie enf jeu
R 70632/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 154.00 €
 154.00 €
22/11/2021
 25
 198
regie enf jeu
R 70632/70 
JAUBERT - Florence
 62.00 €
 62.00 €
22/11/2021
 25
 199
regie enf jeu
R 70632/70 
LAMBERT - Alexandre
 243.00 €
 243.00 €
22/11/2021
 25
 205
regie enf jeu
R 70632/70 
ITAN - JEREMIAH
 32.00 €
 32.00 €
22/11/2021
 25
 215
regie enf jeu
R 70632/70 
MOENNE-LOCCOZ - Jocelyne
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 217
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 218
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 219
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 26
 220
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 26
 221
regie enf jeu Facturation Février
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 3 223.90 €
 3 223.90 €
22/11/2021
 27
 223
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 75.00 €
 75.00 €
18/01/2022
 36
 304
Facturation Février Service Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 305
Facturation Octobre Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 308
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 70632/70 
BLACHIER - Sébastien
 183.00 €
 183.00 €
18/01/2022
 36
 310
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 70632/70 
CAMBON - Cédric
 110.00 €
 110.00 €
18/01/2022
 36
 311
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 70632/70 
CARBONI - DAMIEN
 20.00 €
 20.00 €
18/01/2022
 36
 313
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 70632/70 
DOBIGNY - Alexis
 144.00 €
 144.00 €
18/01/2022
 36
 322
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 70632/70 
MOENNE-LOCCOZ - Jimmy
 48.00 €
 48.00 €
57 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 36
 323
Facturation Novembre Service Enfance Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 326
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 129.00 €
 129.00 €
18/01/2022
 36
 336
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 70632/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 22.00 €
 22.00 €
18/01/2022
 37
 339
regie enf jeu Facturation Juin
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 084.60 €
 1 084.60 €
18/01/2022
 37
 340
regie enf jeu Facturation ÉTÉ
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 37
 341
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 37
 342
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 37
 343
regie enf jeu
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 958.00 €
 958.00 €
18/01/2022
 37
 344
regie enf jeu
R 70632/70 
MOENNE-LOCCOZ - Jimmy
 476.00 €
 476.00 €
Total Recette : 70632 - A caractère de loisirs 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 12 440.40 €
 12 440.40 €
Différence
-12 440.40 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme
Recette
19/05/2021
 8
 33
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 187.80 €
 187.80 €
19/05/2021
 8
 34
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 89.60 €
 89.60 €
19/05/2021
 8
 35
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
BLONDEAU - Marine
 51.20 €
 51.20 €
19/05/2021
 8
 36
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 154.80 €
 154.80 €
19/05/2021
 8
 37
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
BRUN - Cédric
 310.40 €
 310.40 €
19/05/2021
 8
 38
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 46.40 €
 46.40 €
19/05/2021
 8
 39
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 74.90 €
 74.90 €
19/05/2021
 8
 40
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
CORNU - Gaylor
 68.60 €
 68.60 €
19/05/2021
 8
 41
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
COUSSEAU - JEREMY
 86.40 €
 86.40 €
19/05/2021
 8
 42
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 196.70 €
 196.70 €
19/05/2021
 8
 43
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
FRIGNET - David
 99.00 €
 99.00 €
19/05/2021
 8
 44
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
JOANNESSE - GWENAEL
 54.40 €
 54.40 €
19/05/2021
 8
 45
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie
 83.60 €
 83.60 €
19/05/2021
 8
 46
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
PELLIER - Wendy
 31.00 €
 31.00 €
19/05/2021
 8
 47
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
SIMON - Julien
 86.40 €
 86.40 €
19/05/2021
 8
 48
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
TAVERNIER - Matthieu
 120.85 €
 120.85 €
19/05/2021
 8
 49
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 87.40 €
 87.40 €
19/05/2021
 8
 50
Redevance service Enfance Facturation Janvier
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 70.80 €
 70.80 €
19/05/2021
 8
 51
Facturation JANVIER Service Enfance Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7 751.65 €
 7 751.65 €
19/05/2021
 9
 52
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 53.00 €
 53.00 €
19/05/2021
 9
 53
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 27.70 €
 27.70 €
19/05/2021
 9
 55
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 51.20 €
 51.20 €
58 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/05/2021
 9
 56
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
DEVIENNE - Emmanuel
 90.60 €
 90.60 €
19/05/2021
 9
 57
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
FRIGNET - David
 54.50 €
 54.50 €
19/05/2021
 9
 58
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 6.20 €
 6.20 €
19/05/2021
 9
 59
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
GUILLOT - François
 11.60 €
 11.60 €
19/05/2021
 9
 60
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
ITAN - JEREMIAH
 10.80 €
 10.80 €
19/05/2021
 9
 61
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
JACQUEL - Anne -Lise
 125.60 €
 125.60 €
19/05/2021
 9
 62
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
JOANNESSE - GWENAEL
 25.80 €
 25.80 €
19/05/2021
 9
 64
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie
 34.30 €
 34.30 €
19/05/2021
 9
 65
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
SIMON - Julien
 43.20 €
 43.20 €
19/05/2021
 9
 66
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
BONNAZ - Elodie
 12.70 €
 12.70 €
19/05/2021
 9
 67
Redevance service Enfance Facturation Février
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 54.80 €
 54.80 €
30/07/2021
 16
 75
Facturation Février Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
30/07/2021
 16
 76
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 123.20 €
 123.20 €
30/07/2021
 16
 77
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 179.80 €
 179.80 €
30/07/2021
 16
 78
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
BLONDEAU - Marine
 100.50 €
 100.50 €
30/07/2021
 16
 79
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 56.70 €
 56.70 €
30/07/2021
 16
 80
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 28.00 €
 28.00 €
30/07/2021
 16
 81
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
CORNU - Gaylor
 68.60 €
 68.60 €
30/07/2021
 16
 82
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 23.10 €
 23.10 €
30/07/2021
 16
 83
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 88.60 €
 88.60 €
30/07/2021
 16
 85
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
PENICAUD FRANCK - FRANCK
 113.50 €
 113.50 €
30/07/2021
 16
 86
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
 281.70 €
 281.70 €
30/07/2021
 16
 87
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
RUA - Elodie
 327.85 €
 327.85 €
30/07/2021
 16
 88
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 110.90 €
 110.90 €
30/07/2021
 16
 89
Redevancce Service Enfance Facturation MARS-AVRILR 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 127.00 €
 127.00 €
30/07/2021
 16
 90
Facturation MARS-AVRIL Service Enfance Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 12 627.90 €
 12 627.90 €
30/07/2021
 16
 91
Redevancce Service Enfance Facturation MAI
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 67.20 €
 67.20 €
30/07/2021
 16
 92
Redevancce Service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 197.00 €
 197.00 €
30/07/2021
 16
 93
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 131.10 €
 131.10 €
30/07/2021
 16
 94
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 23.20 €
 23.20 €
30/07/2021
 16
 96
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
CORNU - Gaylor
 73.00 €
 73.00 €
30/07/2021
 16
 97
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
COUSSEAU - JEREMY
 70.20 €
 70.20 €
30/07/2021
 16
 98
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
GALLET DE SANTERRE - François
 148.50 €
 148.50 €
30/07/2021
 16
 99
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 6.20 €
 6.20 €
30/07/2021
 16
 100
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
ITAN - JEREMIAH
 26.70 €
 26.70 €
30/07/2021
 16
 101
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 37.00 €
 37.00 €
30/07/2021
 16
 102
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
KRAH - Roméo
 81.10 €
 81.10 €
59 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/07/2021
 16
 104
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 23.40 €
 23.40 €
30/07/2021
 16
 106
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
LAVERTY - Alice
 107.60 €
 107.60 €
30/07/2021
 16
 107
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
LOGNON - Sylvain
 215.60 €
 215.60 €
30/07/2021
 16
 108
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 109.40 €
 109.40 €
30/07/2021
 16
 109
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
MALATRE - Ludovic
 52.20 €
 52.20 €
30/07/2021
 16
 110
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
MAURICE - François
 78.40 €
 78.40 €
30/07/2021
 16
 111
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
RUA - Elodie
 69.30 €
 69.30 €
30/07/2021
 16
 112
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 66.20 €
 66.20 €
30/07/2021
 16
 113
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
TRIPODI - VINCENT
 256.80 €
 256.80 €
30/07/2021
 16
 114
Redevance service Enfance Facturation Mai
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 131.40 €
 131.40 €
30/07/2021
 16
 115
Facturation Mai Service Enfance Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 171
faturation enfance jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 172
regie enfance jeunesse
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 56.00 €
 56.00 €
22/11/2021
 25
 173
regie enf jeu
R 7067/70 
BERRAUD - Emilie
 287.00 €
 287.00 €
22/11/2021
 25
 174
regie enf jeu
R 7067/70 
BRUN - Cédric
 379.00 €
 379.00 €
22/11/2021
 25
 175
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 29.00 €
 29.00 €
22/11/2021
 25
 178
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
CLISSON - Sylvie
 48.60 €
 48.60 €
22/11/2021
 25
 179
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
CORNU - Gaylor
 77.70 €
 77.70 €
22/11/2021
 25
 180
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 12.40 €
 12.40 €
22/11/2021
 25
 181
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
JOANNESSE - GWENAEL
 68.40 €
 68.40 €
22/11/2021
 25
 182
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
KRAH - Roméo
 103.90 €
 103.90 €
22/11/2021
 25
 183
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
LAFOND - STEPHANIE
 39.00 €
 39.00 €
22/11/2021
 25
 185
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
LAVERTY - Alice
 156.10 €
 156.10 €
22/11/2021
 25
 186
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 161.10 €
 161.10 €
22/11/2021
 25
 187
Régie Enfance et jeunesse
R 7067/70 
MALATRE - Ludovic
 75.40 €
 75.40 €
22/11/2021
 25
 188
regie enf jeu
R 7067/70 
MATTEUDI - Lucie
 47.40 €
 47.40 €
22/11/2021
 25
 189
regie enf jeu
R 7067/70 
MAURICE - François
 112.00 €
 112.00 €
22/11/2021
 25
 190
regie enf jeu
R 7067/70 
SANOU - Pascal
 73.80 €
 73.80 €
22/11/2021
 25
 191
regie enf jeu
R 7067/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 33.60 €
 33.60 €
22/11/2021
 25
 192
regie enf jeu
R 7067/70 
TESNIERE - Sebastien
 76.20 €
 76.20 €
22/11/2021
 25
 193
regie enf jeu
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 242.60 €
 242.60 €
22/11/2021
 25
 200
regie enf jeu
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 82.20 €
 82.20 €
22/11/2021
 25
 201
regie enf jeu
R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 19.20 €
 19.20 €
22/11/2021
 25
 202
regie enf jeu
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 38.20 €
 38.20 €
22/11/2021
 25
 203
regie enf jeu
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 44.20 €
 44.20 €
22/11/2021
 25
 204
regie enf jeu
R 7067/70 
GALLET DE SANTERRE - François
 190.50 €
 190.50 €
22/11/2021
 25
 205
regie enf jeu
R 7067/70 
ITAN - JEREMIAH
 36.60 €
 36.60 €
60 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/11/2021
 25
 206
regie enf jeu
R 7067/70 
JERNIVAL - GAEL
 195.90 €
 195.90 €
22/11/2021
 25
 207
regie enf jeu
R 7067/70 
JOANNESSE - GWENAEL
 59.80 €
 59.80 €
22/11/2021
 25
 208
regie enf jeu
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 77.90 €
 77.90 €
22/11/2021
 25
 209
regie enf jeu
R 7067/70 
MATTEUDI - Lucie
 63.90 €
 63.90 €
22/11/2021
 25
 210
regie enf jeu
R 7067/70 
MAURICE - François
 109.10 €
 109.10 €
22/11/2021
 25
 211
regie enf jeu
R 7067/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 104.60 €
 104.60 €
22/11/2021
 25
 212
regie enf jeu
R 7067/70 
SIGNORINI - Guillaume
 77.40 €
 77.40 €
22/11/2021
 25
 213
regie enf jeu
R 7067/70 
BURLET - Christian
 83.50 €
 83.50 €
22/11/2021
 25
 214
regie enf jeu
R 7067/70 
BANYULS - Clément
 201.40 €
 201.40 €
22/11/2021
 25
 216
regie enf jeu
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 93.20 €
 93.20 €
22/11/2021
 25
 217
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 25
 219
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 26
 220
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/11/2021
 26
 221
regie enf jeu Facturation Février
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 496.95 €
 4 496.95 €
22/11/2021
 27
 222
regie enf jeu
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 124.95 €
 124.95 €
22/11/2021
 27
 223
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 170.00 €
 170.00 €
18/01/2022
 36
 304
Facturation Février Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 305
Facturation Octobre Service Enfance Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 306
Régulation Octobre Service Enfance jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 307
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 123.20 €
 123.20 €
18/01/2022
 36
 308
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
BLACHIER - Sébastien
 189.60 €
 189.60 €
18/01/2022
 36
 309
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 6.30 €
 6.30 €
18/01/2022
 36
 310
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 142.45 €
 142.45 €
18/01/2022
 36
 311
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 26.70 €
 26.70 €
18/01/2022
 36
 312
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 19.30 €
 19.30 €
18/01/2022
 36
 313
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 76.10 €
 76.10 €
18/01/2022
 36
 314
Redevancce Service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 10.70 €
 10.70 €
18/01/2022
 36
 315
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 28.00 €
 28.00 €
18/01/2022
 36
 316
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
LOIZON - Sébastien
 47.30 €
 47.30 €
18/01/2022
 36
 317
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 83.50 €
 83.50 €
18/01/2022
 36
 318
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
MARECHAL - Pierre
 7.50 €
 7.50 €
18/01/2022
 36
 319
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 7.60 €
 7.60 €
18/01/2022
 36
 320
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 24.00 €
 24.00 €
18/01/2022
 36
 321
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 128.70 €
 128.70 €
18/01/2022
 36
 322
Redevance service Enfance Facturation Octobre
R 7067/70 
MOENNE-LOCCOZ - Jimmy
 17.00 €
 17.00 €
18/01/2022
 36
 323
Facturation Novembre Service Enfance Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 36
 324
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 121.00 €
 121.00 €
61 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 36
 325
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
BLONDEAU - Marine
 21.80 €
 21.80 €
18/01/2022
 36
 326
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 188.75 €
 188.75 €
18/01/2022
 36
 327
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 124.40 €
 124.40 €
18/01/2022
 36
 328
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 17.40 €
 17.40 €
18/01/2022
 36
 329
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
 22.40 €
 22.40 €
18/01/2022
 36
 330
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
JACQUEL - Anne -Lise
 180.65 €
 180.65 €
18/01/2022
 36
 331
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 44.80 €
 44.80 €
18/01/2022
 36
 332
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 50.00 €
 50.00 €
18/01/2022
 36
 333
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
MARECHAL - Pierre
 10.00 €
 10.00 €
18/01/2022
 36
 334
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
MATTEUDI - Lucie
 42.00 €
 42.00 €
18/01/2022
 36
 335
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
MAURICE - François
 70.60 €
 70.60 €
18/01/2022
 36
 337
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 25.60 €
 25.60 €
18/01/2022
 36
 338
Redevance service Enfance Facturation Novembre
R 7067/70 
ROSSI - Benoît
 140.40 €
 140.40 €
18/01/2022
 37
 339
regie enf jeu Facturation Juin
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10 405.35 €
 10 405.35 €
18/01/2022
 37
 341
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 37
 342
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 37
 343
regie enf jeu
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 749.75 €
 6 749.75 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et 
Total Budgétisé
 90 000.00 € Total Réalisé
 53 984.30 €
 53 984.30 €
d'enseigneme 
Différence
 36 015.70 €
70688 - Autres prestations de services
Recette
09/08/2021
 20
 156
plateforme de compostage
R 70688/70 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 2 100.00 €
 2 100.00 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 100.00 €
 2 100.00 €
Différence
-2 100.00 €
73111 - Impôts directs locaux
Recette
17/05/2021
 5
 8
avances sur contrib. Janvier
R 73111/73 
Service ETAT
 81 211.00 €
 81 211.00 €
17/05/2021
 5
 9
avances sur contrib. Fevrier
R 73111/73 
Service ETAT
 81 211.00 €
 81 211.00 €
17/05/2021
 5
 10
avances sur contrib. Mars
R 73111/73 
Service ETAT
 81 211.00 €
 81 211.00 €
09/08/2021
 19
 137
avances sur contrib. Avril
R 73111/73 
Service ETAT
 81 211.00 €
 81 211.00 €
09/08/2021
 19
 138
avances sur contrib. Mai
R 73111/73 
Service ETAT
 82 701.00 €
 82 701.00 €
09/08/2021
 19
 139
avances sur contrib. Juin
R 73111/73 
Service ETAT
 81 509.00 €
 81 509.00 €
09/08/2021
 19
 140
avances sur contrib suppl Juin
R 73111/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2021
 29
 226
ar 183/21 avances septembre
R 73111/73 
Service ETAT
 82 834.00 €
 82 834.00 €
62 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/12/2021
 29
 227
AR 137/21 AVANCES. Juillet
R 73111/73 
Service ETAT
 90 784.00 €
 90 784.00 €
16/12/2021
 29
 228
IDL. Août
R 73111/73 
Service ETAT
 82 834.00 €
 82 834.00 €
16/12/2021
 29
 229
AR 206/21 AVANCES. Octobre
R 73111/73 
Service ETAT
 82 834.00 €
 82 834.00 €
16/12/2021
 29
 254
AR 184/21 DMTO
R 73111/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 31
 271
AR 227/21 AVANCES. NOV
R 73111/73 
Service ETAT
 82 834.00 €
 82 834.00 €
12/01/2022
 35
 302
avances sur contrib. Decembre
R 73111/73 
Service ETAT
 81 429.00 €
 81 429.00 €
26/01/2022
 40
 353
avances de fiscalité directe
R 73111/73 
Service ETAT
 1 142.00 €
 1 142.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux 
Total Budgétisé
 990 675.00 € Total Réalisé
 993 745.00 €
 993 745.00 €
Différence
-3 070.00 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés
Recette
10/09/2021
 21
 159
avances sur contrib suppl Juin
R 7318/73 
Service ETAT
 2 075.00 €
 2 075.00 €
Total Recette : 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 075.00 €
 2 075.00 €
Différence
-2 075.00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
17/05/2021
 6
 19
attrib de compensation janvier
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
17/05/2021
 6
 20
attrib de compensation fevrier
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
17/05/2021
 6
 21
attrib de compensation mars
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
09/08/2021
 19
 143
attrib de compensation avril
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
09/08/2021
 19
 144
attrib de compensation mai
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
09/08/2021
 19
 145
attrib de compensation juin
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
16/12/2021
 29
 234
attrib de compensation JUILLET
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
16/12/2021
 29
 241
attrib de compensation AOUT
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
16/12/2021
 29
 243
attrib de compensation SEPT
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 5 316.50 €
 5 316.50 €
12/01/2022
 35
 299
attrib de compensation SEPT
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 1 362.70 €
 1 362.70 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation 
Total Budgétisé
 49 211.20 € Total Réalisé
 49 211.20 €
 49 211.20 €
Différence
 0.00 €
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab
Recette
28/12/2021
 34
 286
AR 184/21 DMTO
R 73224/73 
Service ETAT
 101 534.00 €
 101 534.00 €
63 / 83

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Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les 
Total Budgétisé
 84 280.00 € Total Réalisé
 101 534.00 €
 101 534.00 €
communes de - de 5 000 hab 
Différence
-17 254.00 €
7336 - Droits de place
Recette
29/03/2021
 1
 1
droit de place 2021 primeur
R 7336/73 
BOURAHLA DALILA - DALILA
 225.00 €
 225.00 €
29/03/2021
 1
 2
droit de place 2021 La Beignet te
R 7336/73 
LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE
 250.00 €
 250.00 €
29/03/2021
 1
 3
droit de place 2021 Les Marmot tes
R 7336/73 
Entreprise LES MARMOTTES EARL
 250.00 €
 250.00 €
29/03/2021
 1
 4
location grenette Bourgeal
R 7336/73 
SIMOND THIPHANIE - THIPHANIE
 15.00 €
 15.00 €
09/08/2021
 20
 155
loyer place du Bourgeal
R 7336/73 
SAIFI - TAHAR
 100.00 €
 100.00 €
10/09/2021
 21
 160
occupation temporaire piste Eterlou
R 7336/73 
Entreprise MOUNTAIN EPARK
 600.00 €
 600.00 €
07/10/2021
 22
 165
occupation temporaire alpage
R 7336/73 
Entreprise BARGY
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 24
 169
occupation temporaire alpage 21/05/21 au 21/05/22
R 7336/73 
Entreprise BARGY
 500.00 €
 500.00 €
20/01/2022
 39
 352
occupation grenette Bourgeal
R 7336/73 
PAIRE - Fabienne
 17.00 €
 17.00 €
Total Recette : 7336 - Droits de place 
Total Budgétisé
 900.00 € Total Réalisé
 1 957.00 €
 1 957.00 €
Différence
-1 057.00 €
7351 - Taxe conso finale électricité
Recette
17/05/2021
 5
 17
taxe elec annee 2020
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 5 211.81 €
 5 211.81 €
17/05/2021
 7
 26
taxe elec 4T 2020
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 7 734.96 €
 7 734.96 €
16/12/2021
 29
 237
taxe elec 1er trim 2021
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 606.42 €
 8 606.42 €
16/12/2021
 29
 244
taxe elec 2Eme trim 2021
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 185.03 €
 8 185.03 €
12/01/2022
 35
 296
taxe elec 3Eme trim 2021
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 6 812.65 €
 6 812.65 €
Total Recette : 7351 - Taxe conso finale électricité 
Total Budgétisé
 40 000.00 € Total Réalisé
 36 550.87 €
 36 550.87 €
Différence
 3 449.13 €
739221 - FNGIR
Dépense
22/04/2021
 30
 272
fngir janvier 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
22/04/2021
 30
 273
fngir février 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
22/04/2021
 30
 274
fngir mars 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
01/09/2021
 77
 614
fngir avril 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
01/09/2021
 77
 615
fngir mai 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
01/09/2021
 77
 616
fngir juin 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
64 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/12/2021
 126
 953
FNGIR JUILLET 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
15/12/2021
 126
 954
FNGIR AOUT 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
15/12/2021
 126
 955
FNGIR SEPTEMBRE 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
18/01/2022
 151
 1 073
FNGIR OCTOBRE 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
18/01/2022
 151
 1 074
FNGIR NOVEMBRE 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
18/01/2022
 151
 1 075
FNGIR DECEMBRE 2021
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR 
Total Budgétisé
 122 928.00 € Total Réalisé
 122 928.00 €
 122 928.00 €
Différence
 0.00 €
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales
Dépense
18/01/2022
 151
 1 077
FPIC OCTOBRE 2021
D 739223/014
Service ETAT
 20 041.00 €
 20 041.00 €
18/01/2022
 151
 1 078
FPIC NOVEMBRE 2021
D 739223/014
Service ETAT
 20 041.00 €
 20 041.00 €
18/01/2022
 151
 1 079
FPIC DECEMBRE 2021
D 739223/014
Service ETAT
 20 043.00 €
 20 043.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales 
Total Budgétisé
 63 000.00 € Total Réalisé
 60 125.00 €
 60 125.00 €
et intercommunales 
Différence
 2 875.00 €
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers
Dépense
Total Dépense : 7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers 
Total Budgétisé
 535.81 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 535.81 €
7411 - Dotation forfaitaire
Recette
17/05/2021
 5
 11
dgf janvier
R 7411/74 
Service ETAT
 17 853.00 €
 17 853.00 €
17/05/2021
 5
 12
dgf février
R 7411/74 
Service ETAT
 17 853.00 €
 17 853.00 €
17/05/2021
 5
 13
DGF Mars
R 7411/74 
Service ETAT
 17 853.00 €
 17 853.00 €
09/08/2021
 19
 141
DGF Avril
R 7411/74 
Service ETAT
 17 853.00 €
 17 853.00 €
09/08/2021
 19
 142
DGF mai
R 7411/74 
Service ETAT
 17 853.00 €
 17 853.00 €
09/08/2021
 19
 150
dotation forfaitaires des comm
R 7411/74 
Service ETAT
 17 784.00 €
 17 784.00 €
16/12/2021
 29
 230
DGF Juillet
R 7411/74 
Service ETAT
 17 780.00 €
 17 780.00 €
16/12/2021
 29
 231
DGF Aout
R 7411/74 
Service ETAT
 17 780.00 €
 17 780.00 €
16/12/2021
 29
 232
DGF Septembre
R 7411/74 
Service ETAT
 17 780.00 €
 17 780.00 €
16/12/2021
 29
 233
DGF Octobre
R 7411/74 
Service ETAT
 17 780.00 €
 17 780.00 €
22/12/2021
 31
 272
dgf novembre
R 7411/74 
Service ETAT
 17 780.00 €
 17 780.00 €
65 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/01/2022
 35
 303
DGF decembre
R 7411/74 
Service ETAT
 17 780.00 €
 17 780.00 €
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire 
Total Budgétisé
 213 729.00 € Total Réalisé
 213 729.00 €
 213 729.00 €
Différence
 0.00 €
74121 - Dot Solidarité rurale
Recette
09/08/2021
 19
 149
dotation solidarité rurale
R 74121/74 
Service ETAT
 43 336.00 €
 43 336.00 €
Total Recette : 74121 - Dot Solidarité rurale 
Total Budgétisé
 43 336.00 € Total Réalisé
 43 336.00 €
 43 336.00 €
Différence
 0.00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation
Recette
09/08/2021
 19
 151
dotation nationale de perequat
R 74127/74 
Service ETAT
 13 126.00 €
 13 126.00 €
Total Recette : 74127 - Dotation nationale de péréquation 
Total Budgétisé
 13 126.00 € Total Réalisé
 13 126.00 €
 13 126.00 €
Différence
 0.00 €
744 - FCTVA
Recette
17/05/2021
 6
 24
fctva fonctionnement
R 744/74 
Service ETAT
 1 635.00 €
 1 635.00 €
Total Recette : 744 - FCTVA 
Total Budgétisé
 1 635.00 € Total Réalisé
 1 635.00 €
 1 635.00 €
Différence
 0.00 €
7471 - Subv.etat
Recette
16/12/2021
 29
 268
bdf 13/10/21 cui 04006412920
R 7471/74 
Etablissement REGION
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2021
 29
 269
bdf 13/10/21 cui 04006412920
R 7471/74 
Etablissement REGION
 0.00 €
 0.00 €
22/12/2021
 31
 276
bdf 23/11/21 cui 04006412920
R 7471/74 
Etablissement REGION
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 7471 - Subv.etat 
Total Budgétisé
 3 428.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 428.00 €
74712 - Emplois d'avenir
Recette
28/12/2021
 33
 282
bdf 23/11/21 cui 04006412920
R 74712/74 
Etablissement REGION
 826.52 €
 826.52 €
28/12/2021
 34
 283
bdf 13/10/21 cui 04006412920
R 74712/74 
Etablissement REGION
 485.03 €
 485.03 €
66 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/12/2021
 34
 284
bdf 13/10/21 cui 04006412920
R 74712/74 
Etablissement REGION
 826.52 €
 826.52 €
12/01/2022
 35
 301
bdf 23/12/21 cui 04006412920
R 74712/74 
Etablissement REGION
 497.13 €
 497.13 €
Total Recette : 74712 - Emplois d'avenir 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 635.20 €
 2 635.20 €
Différence
-2 635.20 €
74718 - Autres
Recette
16/12/2021
 29
 266
AR 165/21 PROTECT FONCTION ELU
R 74718/74 
Etablissement REGION
 117.00 €
 117.00 €
28/12/2021
 34
 285
ar 201/21 fae 20 mun
R 74718/74 
Etablissement REGION
 351.46 €
 351.46 €
Total Recette : 74718 - Autres 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 468.46 €
 468.46 €
Différence
-468.46 €
74748 - Autres communes
Recette
Total Recette : 74748 - Autres communes 
Total Budgétisé
 150.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 150.00 €
7478 - Autres organismes
Recette
Total Recette : 7478 - Autres organismes 
Total Budgétisé
 7 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 7 500.00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr
Recette
09/08/2021
 18
 131
tfnb ar 94/21
R 74834/74 
Service ETAT
 2 657.00 €
 2 657.00 €
09/08/2021
 18
 132
tfpb ar 94/21
R 74834/74 
Service ETAT
 8 141.00 €
 8 141.00 €
16/12/2021
 29
 246
tfnb ar 185/21
R 74834/74 
Service ETAT
 854.00 €
 854.00 €
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des 
Total Budgétisé
 10 798.00 € Total Réalisé
 11 652.00 €
 11 652.00 €
taxes foncièr 
Différence
-854.00 €
7488 - Autres attributions et participations
Recette
17/05/2021
 7
 31
remb 2S2020 consultance
R 7488/74 
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 486.00 €
 486.00 €
09/08/2021
 17
 119
indemnites force motrice des eaux du Bronze 2020
R 7488/74 
REGIE INTERCOMMUNALE D
 0.00 €
 0.00 €
67 / 83

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Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/08/2021
 17
 120
indemnites force motrice des eaux du Bronze 2021
R 7488/74 
REGIE INTERCOMMUNALE D
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2021
 29
 249
remb 1S21 - 29/09/21 consultan
R 7488/74 
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 837.60 €
 837.60 €
16/12/2021
 29
 250
ar 201/21 fae 20 mun
R 7488/74 
Etablissement REGION
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2021
 29
 267
ar 204/21 fae
R 7488/74 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
12/01/2022
 35
 298
fonds genevois 14/12/21
R 7488/74 
DEPARTEMENT
 128 805.00 €
 128 805.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations 
Total Budgétisé
 140 000.00 € Total Réalisé
 130 128.60 €
 130 128.60 €
Différence
 9 871.40 €
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ...
Recette
07/10/2021
 22
 167
mise a disposition licence IV
R 751/75 
Entreprise BARGY
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 24
 170
mise a disposition licence IV 1/08/21 au 31/07/22
R 751/75 
Entreprise BARGY
 200.00 €
 200.00 €
Total Recette : 751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ... 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 200.00 €
 200.00 €
Différence
-200.00 €
752 - Revenus des immeubles
Recette
17/05/2021
 7
 27
loyer bdf 23/02/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 038.00 €
 1 038.00 €
17/05/2021
 7
 28
loyer bdf 02/03/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 054.00 €
 1 054.00 €
17/05/2021
 7
 29
loyer bdf 30/03/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
09/08/2021
 17
 117
loyer janv-juin local infirmie
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 0.00 €
 0.00 €
09/08/2021
 17
 118
Location yourte
R 752/75 
CAUL-FUTY - LIONEL
 0.00 €
 0.00 €
09/08/2021
 19
 136
loyer GAB 2016-2021 bdf 25/05/21
R 752/75 
Entreprise LA POSTE dir. région. immobilier gestion locative
 569.06 €
 569.06 €
09/08/2021
 19
 146
loyer bdf 27/04/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
09/08/2021
 19
 147
loyer bdf 25/05/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
09/08/2021
 19
 148
loyer bdf 29/06/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
09/08/2021
 20
 153
Location yourte
R 752/75 
GOMBERT CHRISTIANE - CHRISTIANE
 85.00 €
 85.00 €
09/08/2021
 20
 154
Location yourte
R 752/75 
MARTINELLI - AMANDINE
 85.00 €
 85.00 €
09/08/2021
 20
 157
location salle des fetes
R 752/75 
GENTIL STEPHANE - STEPHANE
 365.00 €
 365.00 €
10/09/2021
 21
 158
location salle du Belvédère
R 752/75 
SERVAETEN - Sophie
 350.00 €
 350.00 €
10/09/2021
 21
 161
loyer juillet local infirmier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
10/09/2021
 21
 162
loyer aout local infirmier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
10/09/2021
 21
 163
loyer septembr local infirmier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
07/10/2021
 22
 164
location salle des fetes
R 752/75 
VETTORETTO - Yves
 365.00 €
 365.00 €
07/10/2021
 22
 166
loyer octobre local infirmier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
06/12/2021
 28
 224
loyer novembre local infirmier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
68 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/12/2021
 28
 225
loyer décembre local infirmier
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 100.00 €
 100.00 €
16/12/2021
 29
 236
LA POSTE 01/07/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 46.01 €
 46.01 €
16/12/2021
 29
 238
LA POSTE 20/07/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2021
 29
 239
loyer bdf 27/07/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
16/12/2021
 29
 242
loyer bdf 31/08/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
16/12/2021
 29
 248
loyer bdf 28/09/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
16/12/2021
 29
 262
loyer bdf 27/10/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
12/01/2022
 35
 291
loyer bdf 29/12/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
12/01/2022
 35
 293
loyer bdf 30/11/21
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
18/01/2022
 38
 345
occupation grenette Bourgeal
R 752/75 
PAIRE - Fabienne
 0.00 €
 0.00 €
18/01/2022
 38
 346
location salle des fetes
R 752/75 
JEROME - Yann
 365.00 €
 365.00 €
18/01/2022
 38
 347
Location yourte
R 752/75 
BUCQUET - Margot
 85.00 €
 85.00 €
18/01/2022
 38
 348
Location Belvédère
R 752/75 
MOENNE-LOCCOZ - Nicolas
 350.00 €
 350.00 €
18/01/2022
 38
 349
Location yourte
R 752/75 
MALATRE - Ludovic
 85.00 €
 85.00 €
18/01/2022
 38
 350
location salle des fetes
R 752/75 
MENCH - Christophe
 470.00 €
 470.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles 
Total Budgétisé
 12 648.00 € Total Réalisé
 16 372.07 €
 16 372.07 €
Différence
-3 724.07 €
7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière
Recette
Total Recette : 7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 000.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
20/04/2021
 2
 5
Cotisation DGFIP avril 2021
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.09 €
 0.09 €
17/05/2021
 7
 32
aide poste apprentie EJ
R 7588/75 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 9 466.00 €
 9 466.00 €
14/10/2021
 23
 168
Cotisation DGFIP octobre 2021
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.25 €
 0.25 €
16/12/2021
 29
 252
bdf 14/10/21 caf spc
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 2 362.07 €
 2 362.07 €
12/01/2022
 35
 288
bdf 24/12/21 caf spc
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 20 927.26 €
 20 927.26 €
12/01/2022
 35
 289
bdf 24/12/21 caf spc
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 9 577.57 €
 9 577.57 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante 
Total Budgétisé
 44 827.00 € Total Réalisé
 42 333.24 €
 42 333.24 €
Différence
 2 493.76 €
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
69 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Recette
09/08/2021
 17
 122
trop percu sur reglement
R 7718/77 
Société ORANGE BLOIS
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
gestion 
Différence
 0.00 €
775 - Produits des cessions d'immobilisations
Recette
22/06/2021
 13
 72
Cession parcelle AB 1117 Chemin du Vieux-Moulin
R 775/77 
BASTIAN - Denis
 1 300.00 €
 1 300.00 €
23/06/2021
 15
 74
Cession terrain à RJR Parcelle C 1297
R 775/77 
RJR
 10 512.00 €
 10 512.00 €
16/12/2021
 30
 270
bdf 15/10/21 VENTE GUFFOND TIS
R 775/77 
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
 0.00 €
 0.00 €
20/01/2022
 39
 351
bdf 15/10/21 VENTE GUFFOND TIS
R 775/77 
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 775 - Produits des cessions d'immobilisations 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 11 812.00 €
 11 812.00 €
Différence
-11 812.00 €
7788 - Produits exceptionnels divers
Recette
17/05/2021
 7
 30
remb mur de Chamoule litige 04/02/20
R 7788/77 
Etablissement SMACL ASSURANCES
 2 040.00 €
 2 040.00 €
04/06/2021
 10
 68
Remboursement de frais Chemin du Vieux-Moulin
R 7788/77 
BASTIAN - Denis
 1 930.11 €
 1 930.11 €
09/08/2021
 17
 116
remboursement régul tarifs batiments communaux
R 7788/77 
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2021
 29
 253
compte 8613106438
R 7788/77 
EDF GDF ANNECY
 17.98 €
 17.98 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers 
Total Budgétisé
 6 039.81 € Total Réalisé
 3 988.09 €
 3 988.09 €
Différence
 2 051.72 €
70 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Dépense
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
 228 521.93 € Total Réalisé
 228 521.93 €
 228 521.93 €
reporté 
Différence
 0.00 €
020 - Dépenses imprévues ( investissement )
Dépense
Total Dépense : 020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 
Total Budgétisé
 70 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 70 000.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement 
Total Budgétisé
 387 700.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 387 700.00 €
024 - Produits de cessions
Recette
Total Recette : 024 - Produits de cessions 
Total Budgétisé
 11 812.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 11 812.00 €
10222 - F.C.T.V.A.
Recette
17/05/2021
 6
 25
fctva investissement
R 10222/10 
Service ETAT
 150 943.00 €
 150 943.00 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A. 
Total Budgétisé
 150 943.00 € Total Réalisé
 150 943.00 €
 150 943.00 €
Différence
 0.00 €
10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité
Recette
17/05/2021
 6
 23
taxe amenagt ar 20/2021
R 10226/10 
Service ETAT
 2 205.55 €
 2 205.55 €
09/08/2021
 18
 123
taxe amenagt ar 90/21
R 10226/10 
Service ETAT
 1 520.96 €
 1 520.96 €
09/08/2021
 18
 124
taxe amenagt ar 94/21
R 10226/10 
Service ETAT
 203.70 €
 203.70 €
09/08/2021
 18
 125
taxe amenagt ar 99/21
R 10226/10 
Service ETAT
 258.02 €
 258.02 €
09/08/2021
 18
 126
taxe amenagt ar 104/21
R 10226/10 
Service ETAT
 813.83 €
 813.83 €
09/08/2021
 18
 127
taxe amenagt ar 114/21
R 10226/10 
Service ETAT
 62.08 €
 62.08 €
71 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/08/2021
 18
 128
taxe amenagt ar 119/21
R 10226/10 
Service ETAT
 1 031.24 €
 1 031.24 €
16/12/2021
 29
 240
taxe amenagt ar 148/21
R 10226/10 
Service ETAT
 114.33 €
 114.33 €
16/12/2021
 29
 245
taxe amenagt ar 180/21
R 10226/10 
Service ETAT
 14.55 €
 14.55 €
16/12/2021
 29
 247
taxe amenagt ar 185/21
R 10226/10 
Service ETAT
 208.65 €
 208.65 €
16/12/2021
 29
 251
taxe amenagt ar 201/21
R 10226/10 
Service ETAT
 1 473.43 €
 1 473.43 €
16/12/2021
 29
 261
taxe amenagt
R 10226/10 
Service ETAT
 23.18 €
 23.18 €
22/12/2021
 31
 275
AR 229/21 taxe amenagt
R 10226/10 
Service ETAT
 2 803.30 €
 2 803.30 €
12/01/2022
 35
 292
taxe amenagt ar 241/21
R 10226/10 
Service ETAT
 231.83 €
 231.83 €
Total Recette : 10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 10 964.65 €
 10 964.65 €
Différence
 9 035.35 €
10226 - Taxe d'aménagement
Dépense
07/10/2021
 93
 747
troppercu tax aménag DM Jlouis RALP 21 2900004531D 10226/10 
Direction DRFIP AURA
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2021
 118
 890
troppercu tax aménag DM Jlouis RALP 21 2900004531D 10226/10 
Direction DRFIP AURA
 2 569.53 €
 2 569.53 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement 
Total Budgétisé
 2 569.53 € Total Réalisé
 2 569.53 €
 2 569.53 €
Différence
 0.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Recette
14/05/2021
 3
 6
Affectation du résultat 2020
R 1068/10 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 228 521.93 €
 228 521.93 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 
Total Budgétisé
 228 521.93 € Total Réalisé
 228 521.93 €
 228 521.93 €
Différence
 0.00 €
1312 - Régions
Recette
22/12/2021
 31
 277
AR CONVENTION LEN 2021
R 1312/13 
Etablissement REGION
 5 876.41 €
 5 876.41 €
Total Recette : 1312 - Régions 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 5 876.41 €
 5 876.41 €
Différence
-5 876.41 €
1321 - Etat et établissements nationaux
Recette
16/12/2021
 29
 260
subvention ancien presbytere Traversée
R 1321/13 
Service ETAT
 31 360.00 €
 31 360.00 €
72 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux 
Total Budgétisé
 107 133.00 € Total Réalisé
 31 360.00 €
 31 360.00 €
Différence
 75 773.00 €
1322 - Régions
Recette
17/05/2021
 5
 15
degt depressage semis nature travaux forestiers 2019 R 1322/13 
Etablissement REGION
 2 154.00 €
 2 154.00 €
17/05/2021
 5
 16
subv presbytere amenagement salle polyvalente
R 1322/13 
Etablissement REGION
 66 921.76 €
 66 921.76 €
17/05/2021
 6
 18
subv dépressage semis naturels travaux forestiers 2018R 1322/13 
Etablissement REGION
 1 002.00 €
 1 002.00 €
Total Recette : 1322 - Régions 
Total Budgétisé
 143 569.00 € Total Réalisé
 70 077.76 €
 70 077.76 €
Différence
 73 491.24 €
1323 - Départements
Recette
17/05/2021
 5
 14
subv équipements presbytere
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 18 000.00 €
 18 000.00 €
16/12/2021
 29
 259
subvention sécurisation - acce Traversée
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 22 000.00 €
 22 000.00 €
16/12/2021
 29
 265
AR 194/21 SECURISATION EQUIPMT
R 1323/13 
Etablissement REGION
 29 278.00 €
 29 278.00 €
Total Recette : 1323 - Départements 
Total Budgétisé
 41 597.00 € Total Réalisé
 69 278.00 €
 69 278.00 €
Différence
-27 681.00 €
13258 - Autres groupements
Recette
21/06/2021
 11
 70
Travaux Front de Neige Participation SYANE
R 13258/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 165 869.06 €
 165 869.06 €
Total Recette : 13258 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 169 486.54 € Total Réalisé
 165 869.06 €
 165 869.06 €
Différence
 3 617.48 €
1326 - Autres établissements publics locaux
Recette
16/12/2021
 29
 263
bdf 21/09/21 CDMO PRESBYTERES
R 1326/13 
Etablissement SYANE
 18 186.49 €
 18 186.49 €
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux 
Total Budgétisé
 20 305.00 € Total Réalisé
 18 186.49 €
 18 186.49 €
Différence
 2 118.51 €
1328 - Autres
Recette
73 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 1328 - Autres 
Total Budgétisé
 16 693.63 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 16 693.63 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
20/05/2021
 40
 352
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-03-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2021
 40
 353
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2021
 40
 354
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 087.50 €
 4 087.50 €
20/05/2021
 40
 355
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 127.66 €
 4 127.66 €
20/05/2021
 40
 356
Investissements 2017 Echéance du 25-02-2021
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 736.12 €
 6 736.12 €
20/05/2021
 40
 363
Investissement 2014 Echéance du 15-01-2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
20/05/2021
 40
 364
Investissement 2014 Echéance du 15-04-2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
31/05/2021
 42
 371
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
31/05/2021
 42
 372
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
03/09/2021
 79
 630
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
03/09/2021
 79
 631
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 168.22 €
 4 168.22 €
03/09/2021
 79
 632
Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2021
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 078.87 €
 3 078.87 €
03/09/2021
 79
 633
Investissements 2017 Echéance du 25-08-2021
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 790.80 €
 6 790.80 €
03/09/2021
 79
 634
Investissements 2017 Echéance du 25-05-2021
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 763.40 €
 6 763.40 €
03/09/2021
 79
 635
Investissement 2014 Echéance du 15-07-2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
25/11/2021
 110
 854
INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
25/11/2021
 110
 855
INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2021 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 209.17 €
 4 209.17 €
25/11/2021
 110
 856
Investissements 2017 Echéance du 25-11-2021
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 818.30 €
 6 818.30 €
25/11/2021
 110
 857
INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2021
D 1641/16 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 15 034.53 €
 15 034.53 €
25/11/2021
 110
 858
Investissement 2014 Echéance du 15-10-2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
25/11/2021
 110
 859
Investissements 2021 CDD Echéance du 28-10-2021 D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 753.58 €
 4 753.58 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
 148 673.58 € Total Réalisé
 96 370.79 €
 96 370.79 €
Différence
 52 302.79 €
Recette
16/12/2021
 29
 256
ar 144/21 PRET 2163730
R 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 0.00 €
 0.00 €
28/12/2021
 34
 287
ar 144/21 PRET 2163730
R 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 300 000.00 €
 300 000.00 €
Total Recette : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
 300 000.00 € Total Réalisé
 300 000.00 €
 300 000.00 €
Différence
 0.00 €
74 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
168758 - Autres groupements
Dépense
20/05/2021
 40
 369
Culaz Nord Echéance du 01-01-2021
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 5 446.66 €
 5 446.66 €
21/06/2021
 45
 387
Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2020
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 7 406.35 €
 7 406.35 €
21/06/2021
 46
 388
Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2021
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 7 406.35 €
 7 406.35 €
Total Dépense : 168758 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 20 259.36 €
 20 259.36 €
Différence
-20 259.36 €
Recette
21/06/2021
 11
 69
Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE
R 168758/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 148 127.00 €
 148 127.00 €
Total Recette : 168758 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 148 127.00 € Total Réalisé
 148 127.00 €
 148 127.00 €
Différence
 0.00 €
16878 - Autres organismes et particuliers
Dépense
20/05/2021
 40
 357
Travaux 2001 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 461.99 €
 461.99 €
20/05/2021
 40
 358
Travaux 2000 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 580.64 €
 580.64 €
20/05/2021
 40
 359
Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 1 256.23 €
 1 256.23 €
20/05/2021
 40
 360
Travaux 2003 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 586.83 €
 586.83 €
20/05/2021
 40
 361
Travaux 2005 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 2 563.38 €
 2 563.38 €
20/05/2021
 40
 362
Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2021D 16878/16 
Etablissement SYANE
 7 592.27 €
 7 592.27 €
20/05/2021
 40
 365
2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 769.58 €
 4 769.58 €
20/05/2021
 40
 366
LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 6 627.10 €
 6 627.10 €
20/05/2021
 40
 367
Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 011.48 €
 4 011.48 €
20/05/2021
 40
 368
Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2021
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 3 591.48 €
 3 591.48 €
Total Dépense : 16878 - Autres organismes et particuliers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 32 040.98 €
 32 040.98 €
Différence
-32 040.98 €
202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°
Dépense
17/05/2021
 38
 348
relevés pour permis station de lavage ST
D 202/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 924.32 €
 1 924.32 €
17/05/2021
 38
 349
plans plui
D 202/20 
Société BUROPLAN
 22.57 €
 22.57 €
15/07/2021
 58
 474
honoraires révision PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2021
 118
 891
honoraires révision PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 5 940.00 €
 5 940.00 €
75 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat° 
Total Budgétisé
 15 349.00 € Total Réalisé
 7 886.89 €
 7 886.89 €
Différence
 7 462.11 €
2031 - Frais d'études
Dépense
29/03/2021
 24
 214
maitrise oeu situation 6 amngt espace ludiq et sportif D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2021
 28
 253
étude traversée du Bourg
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 092.00 €
 1 092.00 €
19/04/2021
 28
 254
situation 3 -étude aménagement terrasse OTI
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 2 910.55 €
 2 910.55 €
22/04/2021
 30
 275
maitrise oeu situation 6 amngt espace ludiq et sportif D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 454.41 €
 1 454.41 €
15/07/2021
 54
 435
étude faisabilité passerelle situation 1
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 780.00 €
 780.00 €
15/07/2021
 54
 436
étude faisabilité passerelle situation 1
D 2031/20 
Entreprise ALPES INGE
 1 200.00 €
 1 200.00 €
15/07/2021
 58
 471
étude faisabilité carrefour Culaz Les Jourdils
D 2031/20 
Entreprise CABINET UGUET
 2 370.00 €
 2 370.00 €
06/08/2021
 64
 501
etude faisabilité passerelle
D 2031/20 
Entreprise ETUDES REALISATIONS INSTALLAT A
 1 200.00 €
 1 200.00 €
06/08/2021
 65
 512
etude faisabilité passerelle situation 2
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 936.00 €
 936.00 €
09/08/2021
 72
 579
étude passerelle
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 548.00 €
 1 548.00 €
10/09/2021
 84
 660
étude faisabilité passerelle situation 3
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 404.00 €
 1 404.00 €
24/09/2021
 88
 700
etude faisabilité passerelle situation 1
D 2031/20 
Entreprise ALPES INGE
 3 960.00 €
 3 960.00 €
24/09/2021
 91
 722
etude faisabilité passerelle situation 4
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 560.00 €
 1 560.00 €
24/09/2021
 92
 736
études DUP-Traversee du Bourg
D 2031/20 
Société TERACTEM
 163.12 €
 163.12 €
22/10/2021
 97
 786
diagnostique amiante salle de musique
D 2031/20 
Entreprise OMEG ALP EXPERTISE
 690.00 €
 690.00 €
22/10/2021
 97
 788
photos drone projet passerelle
D 2031/20 
Entreprise KARA DRONE
 544.73 €
 544.73 €
22/10/2021
 98
 791
étude réhabilitation superette Bourgeal
D 2031/20 
Entreprise MARANGONE
 1 200.00 €
 1 200.00 €
22/10/2021
 100
 813
maitrise oeuvr situation 7 amngt espace ludiq et sportif D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 484.80 €
 484.80 €
06/12/2021
 118
 885
détection de réseaux Traversée
D 2031/20 
Entreprise DETECTALP
 7 512.00 €
 7 512.00 €
13/12/2021
 125
 945
etudes DUP- Traversée
D 2031/20 
Société TERACTEM
 5 666.14 €
 5 666.14 €
13/12/2021
 125
 946
étude faisabilité passerelle
D 2031/20 
Entreprise ETUDES REALISATIONS INSTALLAT A
 0.00 €
 0.00 €
13/12/2021
 125
 947
situation 4 - aménagement terrasse OTI
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
06/01/2022
 147
 1 067
releve topographique 021
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 960.00 €
 960.00 €
06/01/2022
 147
 1 068
releve topographique 021
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 972.00 €
 972.00 €
13/01/2022
 149
 1 071
étude faisabilité passerelle
D 2031/20 
Entreprise ETUDES REALISATIONS INSTALLAT A
 7 560.00 €
 7 560.00 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études 
Total Budgétisé
 120 423.00 € Total Réalisé
 46 167.75 €
 46 167.75 €
Différence
 74 255.25 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
76 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 8 000.00 €
2111 - Terrains nus
Dépense
25/11/2021
 109
 851
acquisition GUILLERMIN frais
D 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 400.00 €
 400.00 €
25/11/2021
 109
 852
acquisition GUILLERMIN terrain
D 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 2 543.95 €
 2 543.95 €
25/11/2021
 109
 853
acquisition FOUQUE terrain
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 4 780.00 €
 4 780.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 40 000.00 € Total Réalisé
 7 723.95 €
 7 723.95 €
Différence
 32 276.05 €
Recette
22/06/2021
 12
 71
Cession BASTIAN Denis Parcelle AB 1117
R 2111/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 300.00 €
 1 300.00 €
23/06/2021
 14
 73
Cession terrain à RJR Parcelle C 1297
R 2111/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 10 512.00 €
 10 512.00 €
Total Recette : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 11 812.00 €
 11 812.00 €
Différence
-11 812.00 €
2117 - Bois et forêts
Dépense
15/02/2021
 8
 66
travaux sylvicoles 2020 complément mandat 917 BP 2020
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 28.40 €
 28.40 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 2 090.00 € Total Réalisé
 28.40 €
 28.40 €
Différence
 2 061.60 €
21312 - Bâtiments scolaires
Dépense
22/10/2021
 99
 808
participation travaux de raccordement école
D 21312/21 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 1 380.00 €
 1 380.00 €
Total Dépense : 21312 - Bâtiments scolaires 
Total Budgétisé
 7 000.00 € Total Réalisé
 1 380.00 €
 1 380.00 €
Différence
 5 620.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°
Dépense
01/02/2021
 2
 18
restructuration trottoir accessibilite PMR
D 2135/21 
Société MICHELLIER CONSTRUCTION
 0.00 €
 0.00 €
29/04/2021
 33
 308
modernisation dispositif de sonnerie église
D 2135/21 
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 1 628.40 €
 1 628.40 €
06/08/2021
 63
 499
purificateur air cantine
D 2135/21 
Entreprise EPURE AIR
 4 339.44 €
 4 339.44 €
77 / 83

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/08/2021
 66
 528
MEO station de lavage sit. 1
D 2135/21 
Société MOLLARD Alain et GASSILLOUD L. SARL
 2 910.00 €
 2 910.00 €
06/08/2021
 69
 553
MEO station de lavage sit. 2
D 2135/21 
Société MOLLARD Alain et GASSILLOUD L. SARL
 450.00 €
 450.00 €
24/09/2021
 90
 720
travaux accessibilité WC sdf plomberie
D 2135/21 
Société RUBIN sas
 5 528.40 €
 5 528.40 €
24/09/2021
 91
 731
travaux accessibilité WC sdf
D 2135/21 
Association ALVEOLE
 7 429.33 €
 7 429.33 €
22/10/2021
 99
 810
accessibilité PMR WC sdf
D 2135/21 
Entreprise MJ ELEC
 607.50 €
 607.50 €
06/12/2021
 117
 880
remplacement radiateurs OTI
D 2135/21 
Entreprise MJ ELEC
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2021
 117
 881
remplacement radiateur ST
D 2135/21 
Entreprise MJ ELEC
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2021
 119
 893
aire de lavage
D 2135/21 
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 0.00 €
 0.00 €
08/12/2021
 122
 920
installation alarme sdf
D 2135/21 
Société BOUVIER SECURITE
 5 318.09 €
 5 318.09 €
17/12/2021
 132
 1 000
aire de lavage
D 2135/21 
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 27 000.00 €
 27 000.00 €
11/01/2022
 148
 1 069
équipements local Hauteville
D 2135/21 
Entreprise BMRA
 2 523.24 €
 2 523.24 €
13/01/2022
 149
 1 070
systeme wifi presbytere
D 2135/21 
Société ORANGE BLOIS
 1 707.10 €
 1 707.10 €
Total Dépense : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements 
Total Budgétisé
 78 176.43 € Total Réalisé
 59 441.50 €
 59 441.50 €
des construct° 
Différence
 18 734.93 €
2151 - Réseaux de voirie
Dépense
08/02/2021
 6
 47
restructuration trottoir accessibilite PMR
D 2151/21 
Société MICHELLIER CONSTRUCTION
 17 225.70 €
 17 225.70 €
15/07/2021
 54
 437
rehabilitation murs du Bougeal
D 2151/21 
Société ALP VRD
 2 640.00 €
 2 640.00 €
10/09/2021
 82
 644
rehabilitation murs Bourgeal
D 2151/21 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
02/12/2021
 114
 864
MURS DU BOURGEAL FACT 1
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
02/12/2021
 114
 865
MURS DU BOURGEAL 2 FACT 2
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
02/12/2021
 114
 866
MURS DU BOURGEAL 3 FACT 3
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2021
 118
 892
rehabilitation murs Bourgeal
D 2151/21 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
10/12/2021
 124
 939
MURS DU BOURGEAL FACT 1
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
10/12/2021
 124
 940
MURS DU BOURGEAL 2 FACT 2
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
10/12/2021
 124
 941
MURS DU BOURGEAL 3 FACT 3
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
04/01/2022
 145
 1 063
MURS DU BOURGEAL FACT 1
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 34 909.92 €
 34 909.92 €
04/01/2022
 145
 1 064
MURS DU BOURGEAL 2 FACT 2
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 34 909.92 €
 34 909.92 €
04/01/2022
 145
 1 065
MURS DU BOURGEAL 3 FACT 3
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 34 909.92 €
 34 909.92 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie 
Total Budgétisé
 248 856.75 € Total Réalisé
 124 595.46 €
 124 595.46 €
Différence
 124 261.29 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
15/07/2021
 51
 404
glissiere securite et main courante Ch. de Sur le Char D 2152/21 
Société AXIMUM
 4 782.00 €
 4 782.00 €
78 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/08/2021
 64
 507
panneaux zone pieton belvedere
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 95.89 €
 95.89 €
06/08/2021
 70
 567
panneau lac Bénit suf ayants droit et service
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 56.14 €
 56.14 €
06/08/2021
 70
 570
panneau de la commune 2021
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 461.76 €
 461.76 €
06/12/2021
 117
 874
signalisation horizontale zone 30 kmh ecole
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 0.00 €
 0.00 €
13/12/2021
 125
 948
2 glissières de sécurité
D 2152/21 
Entreprise SAS MANONLOC
 288.00 €
 288.00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 5 683.79 €
 5 683.79 €
Différence
-5 683.79 €
21534 - Réseaux d'électrification
Dépense
29/03/2021
 22
 194
participation communale extinction éclairage public
D 21534/21 
Etablissement SYANE
 4 096.00 €
 4 096.00 €
21/06/2021
 44
 385
Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE
D 21534/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 54 515.85 €
 54 515.85 €
21/06/2021
 44
 386
Travaux Front de Neige Participation SYANE
D 21534/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 144 942.00 €
 144 942.00 €
Total Dépense : 21534 - Réseaux d'électrification 
Total Budgétisé
 339 838.96 € Total Réalisé
 203 553.85 €
 203 553.85 €
Différence
 136 285.11 €
21538 - Autres réseaux
Dépense
21/06/2021
 44
 385
Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE
D 21538/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 60 104.99 €
 60 104.99 €
21/06/2021
 44
 385
Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE
D 21538/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 33 506.16 €
 33 506.16 €
21/06/2021
 44
 386
Travaux Front de Neige Participation SYANE
D 21538/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 20 927.06 €
 20 927.06 €
31/08/2021
 74
 590
Fonds propres Front de Neige
D 21538/21 
Etablissement SYANE
 17 105.02 €
 17 105.02 €
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux 
Total Budgétisé
 11 361.00 € Total Réalisé
 131 643.23 €
 131 643.23 €
Différence
-120 282.23 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile
Dépense
Total Dépense : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de 
Total Budgétisé
 78 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
défense civile 
Différence
 78 000.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
Dépense
29/03/2021
 24
 212
Compresseur 36/200T
D 2158/21 
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
 1 284.00 €
 1 284.00 €
29/04/2021
 33
 306
caméra thermique batterie et chargeur
D 2158/21 
Entreprise CLICK OUTIL
 1 045.00 €
 1 045.00 €
79 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/05/2021
 38
 350
perceuse visseuse
D 2158/21 
Société LALLIARD BOIS
 523.58 €
 523.58 €
06/08/2021
 68
 542
perche elagueuse taille haie thermique
D 2158/21 
Société CHAVANEL
 1 512.00 €
 1 512.00 €
10/09/2021
 82
 645
ponceuse à bande et fraiseur facture B249906
D 2158/21 
Entreprise CHAMPION
 1 898.21 €
 1 898.21 €
07/10/2021
 93
 738
balayeuse
D 2158/21 
Société BOSSON
 15 960.00 €
 15 960.00 €
13/12/2021
 125
 942
remplacement radiateurs OTI
D 2158/21 
Entreprise MJ ELEC
 2 132.60 €
 2 132.60 €
13/12/2021
 125
 943
remplacement radiateur ST
D 2158/21 
Entreprise MJ ELEC
 366.00 €
 366.00 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage 
Total Budgétisé
 2 600.00 € Total Réalisé
 24 721.39 €
 24 721.39 €
techniques 
Différence
-22 121.39 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Dépense
04/03/2021
 17
 147
dome translucide yourte
D 2181/21 
Entreprise CABESTAN
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
aménagements divers 
Différence
 0.00 €
2182 - Matériel de transport
Dépense
17/05/2021
 38
 346
Renault Kangoo electrique
D 2182/21 
Entreprise RENAULT Cluses
 22 357.36 €
 22 357.36 €
10/09/2021
 85
 667
tracteur agricole
D 2182/21 
Société CHAVANEL
 115 200.00 €
 115 200.00 €
24/09/2021
 88
 701
balayeuse
D 2182/21 
Société BOSSON
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport 
Total Budgétisé
 249 890.00 € Total Réalisé
 137 557.36 €
 137 557.36 €
Différence
 112 332.64 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
Dépense
19/04/2021
 27
 247
caméra thermique batterie et chargeur
D 2183/21 
Entreprise CLICK OUTIL
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2021
 28
 248
matériel nouveau serveur
D 2183/21 
Société INMAC WSTORE
 407.36 €
 407.36 €
19/04/2021
 28
 249
cablage nouveau serveur
D 2183/21 
Entreprise ALP COM
 1 787.40 €
 1 787.40 €
19/04/2021
 28
 250
fortinet fortigate nouveau serveur
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 1 770.00 €
 1 770.00 €
19/04/2021
 28
 252
armoire serveur mairie
D 2183/21 
Entreprise PC21
 933.60 €
 933.60 €
29/04/2021
 33
 302
installat nouveau serveur
D 2183/21 
Société GLANDI EI
 500.00 €
 500.00 €
17/05/2021
 37
 339
plexiglas élections region et departement 2021
D 2183/21 
Société SEDI
 487.20 €
 487.20 €
15/07/2021
 51
 408
4 visualiseurs de documents plan numérique école
D 2183/21 
Société GENERATION 5
 400.00 €
 400.00 €
15/07/2021
 52
 414
2 PC portables + 1PC + accessoirs + disque interne
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 1 103.22 €
 1 103.22 €
15/07/2021
 52
 415
Portable du Maire
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 894.36 €
 894.36 €
80 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/07/2021
 52
 416
fortinet wifi presbytere
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 240.00 €
 240.00 €
15/07/2021
 52
 417
fortinet plan numérique école
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 1 920.00 €
 1 920.00 €
15/07/2021
 52
 418
matériel pour mise a jour 3 PC
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 561.64 €
 561.64 €
15/07/2021
 52
 419
licence serveur
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 966.00 €
 966.00 €
15/07/2021
 52
 420
licence PC communica-compta
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 420.00 €
 420.00 €
15/07/2021
 52
 421
Switch
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 1 346.40 €
 1 346.40 €
06/08/2021
 66
 522
classe mobile plan numérique tablettes pochettes et casques
D 2183/21 
Société BIMP Education
 7 670.82 €
 7 670.82 €
06/08/2021
 66
 525
pont wifi presbytere mairie
D 2183/21 
Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE
 706.68 €
 706.68 €
06/08/2021
 66
 529
mise en service reseau wifi presbytere
D 2183/21 
Société GLANDI EI
 550.00 €
 550.00 €
10/09/2021
 83
 649
autolaveuse
D 2183/21 
Entreprise MONT-BLANC DISTRIBUTION
 0.00 €
 0.00 €
24/09/2021
 92
 734
2 licences MS Office Maire dgs
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 840.00 €
 840.00 €
22/10/2021
 98
 800
PC direction école
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 672.00 €
 672.00 €
22/10/2021
 101
 822
extension garantie PC directio ecole
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 68.40 €
 68.40 €
15/12/2021
 127
 960
équipements local Hauteville
D 2183/21 
Entreprise BMRA
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 
Total Budgétisé
 37 715.00 € Total Réalisé
 24 245.08 €
 24 245.08 €
Différence
 13 469.92 €
2184 - Mobilier
Dépense
15/07/2021
 55
 446
purificateur air cantine
D 2184/21 
Entreprise EPURE AIR
 0.00 €
 0.00 €
09/08/2021
 71
 574
isoloirs élections
D 2184/21 
Société SEDI
 1 355.40 €
 1 355.40 €
Total Dépense : 2184 - Mobilier 
Total Budgétisé
 4 340.00 € Total Réalisé
 1 355.40 €
 1 355.40 €
Différence
 2 984.60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles
Dépense
04/03/2021
 15
 133
armoire de commande et fermetu UNIMOG
D 2188/21 
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 2 148.79 €
 2 148.79 €
04/03/2021
 15
 134
chaines UNIMOG
D 2188/21 
Entreprise FIRST STOP AYME
 2 333.02 €
 2 333.02 €
29/03/2021
 21
 182
dome translucide yourte
D 2188/21 
Entreprise CABESTAN
 1 127.04 €
 1 127.04 €
19/04/2021
 26
 239
modernisation dispositif de sonnerie église
D 2188/21 
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 0.00 €
 0.00 €
17/05/2021
 38
 345
cables informatiques presbyter
D 2188/21 
Société AMADEUS EVENEMENTS
 0.00 €
 0.00 €
10/09/2021
 84
 665
jeux pour le City
D 2188/21 
Entreprise PROLUDIC
 1 314.95 €
 1 314.95 €
07/10/2021
 93
 741
autolaveuse
D 2188/21 
Entreprise MONT-BLANC DISTRIBUTION
 3 150.00 €
 3 150.00 €
81 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles 
Total Budgétisé
 14 906.00 € Total Réalisé
 10 073.80 €
 10 073.80 €
Différence
 4 832.20 €
2313 - Constructions
Dépense
06/08/2021
 63
 498
cables informatiques presbyter
D 2313/23 
Société AMADEUS EVENEMENTS
 0.00 €
 0.00 €
22/10/2021
 98
 795
équipt wifi téléphone presbyt
D 2313/23 
Société ORANGE BLOIS
 0.00 €
 0.00 €
13/12/2021
 125
 949
équipt wifi téléphone presbyt
D 2313/23 
Société ORANGE BLOIS
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2313 - Constructions 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
275 - Dépôts et cautionnements versés
Dépense
01/02/2021
 3
 22
caution annuelle minibus
D 275/27 
Société SUPER U
 0.00 €
 0.00 €
29/03/2021
 23
 208
caution annuelle 2 minibus service EJ
D 275/27 
Société SUPER U
 0.00 €
 0.00 €
29/04/2021
 33
 300
caution annuelle 2 minibus service EJ
D 275/27 
Société SUPER U
 400.00 €
 400.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 400.00 €
 400.00 €
Différence
 100.00 €
Recette
Total Recette : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 500.00 €
27638 - Autres établissements publics
Dépense
15/07/2021
 52
 423
annuités du capital local APC OT - Delemontex
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 750.00 €
 3 750.00 €
10/12/2021
 123
 934
PORTAGE BASTIAN /11/2021
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 0.00 €
 0.00 €
10/12/2021
 123
 935
PORTAGE HUCHE/PELIER /11/2021
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 418.83 €
 3 418.83 €
10/12/2021
 123
 936
PORTAGE LE JOURDIL / DONAT B /11/2021
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 783.93 €
 4 783.93 €
10/12/2021
 123
 937
PORTAGE LOCAL ARTISANAL JCM M /11/2021
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 153.69 €
 4 153.69 €
10/12/2021
 123
 938
PORTAGE RENNARD /11/2021
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 18 267.10 €
 18 267.10 €
Total Dépense : 27638 - Autres établissements publics 
Total Budgétisé
 40 755.00 € Total Réalisé
 34 373.55 €
 34 373.55 €
Différence
 6 381.45 €
82 / 83

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:03
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
2766 - Créances pour locations-acquisitions
Dépense
15/07/2021
 51
 413
redevance bail emphytéotique local APC/OT-Delemontex
D 2766/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 1 912.50 €
 1 912.50 €
Total Dépense : 2766 - Créances pour locations-acquisitions 
Total Budgétisé
 1 913.00 € Total Réalisé
 1 912.50 €
 1 912.50 €
Différence
 0.50 €
2802 - Frais documents d'urbanisme
Recette
14/05/2021
 4
 7
Amortissements 2021
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 4 119.69 €
 4 119.69 €
Total Recette : 2802 - Frais documents d'urbanisme 
Total Budgétisé
 4 119.69 € Total Réalisé
 4 119.69 €
 4 119.69 €
Différence
 0.00 €
28031 - Amortissements des frais d'études
Recette
14/05/2021
 4
 7
Amortissements 2021
R 28031/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 7 020.21 €
 7 020.21 €
Total Recette : 28031 - Amortissements des frais d'études 
Total Budgétisé
 7 020.24 € Total Réalisé
 7 020.21 €
 7 020.21 €
Différence
 0.03 €
4581001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit
Dépense
Total Dépense : 4581001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit 
Total Budgétisé
 6 048.85 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 6 048.85 €
83 / 83

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