Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou 
Total Budgétisé
 431 669.73 € Total Réalisé
 431 669.73 €
 431 669.73 €
déficit) 
Différence
 0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement 
Total Budgétisé
 585 212.14 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 585 212.14 €
60221 - Combustibles et carburants
Dépense
23/08/2022
 119
 580
07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60221/011
Entreprise CHAMPION
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 60221 - Combustibles et carburants 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
6023 - Alimentation
Dépense
23/09/2022
 148
 744
08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE
D 6023/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6023 - Alimentation 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)
Dépense
07/03/2022
 26
 126
12/21 - VISITE PARC ANDILLY NO
D 6042/011
Association ANDILLY GRAND PARC
 222.00 €
 222.00 €
22/04/2022
 55
 245
1ER TRIM 22 - ACCES PISCINE
D 6042/011
Entreprise LE JARBAY SARL
 90.00 €
 90.00 €
22/04/2022
 55
 246
4/22 - ANIMATIONS
D 6042/011
Entreprise PAYSALP
 168.00 €
 168.00 €
13/05/2022
 67
 307
03/22 - SEANCES VAILLANTE
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 105.00 €
 105.00 €
13/05/2022
 67
 308
05/22 - SEANCES LE JOUR DU LIEVRE ET HOPPER D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 98.00 €
 98.00 €
07/07/2022
 104
 508
01/22 - PRINCESSE DRAGON
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 45.50 €
 45.50 €
07/07/2022
 104
 509
02/22 - TOUS EN SCENE 2
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 91.00 €
 91.00 €
07/07/2022
 104
 510
01/22 - MEME LES SOURIS VNT AU PARADIS
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 84.00 €
 84.00 €
30/09/2022
 159
 805
06/22 - 2 SEANCES
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 98.00 €
 98.00 €
04/10/2022
 161
 811
07/22 - STAGE MULTI-ACTIVITES
D 6042/011
Société VILLERON Olivier
63
 630.00 €
 630.00 €
1 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/10/2022
 161
 812
07/22 - STAGE MULTI ACTIVITES
D 6042/011
Société VILLERON Olivier
63
 960.00 €
 960.00 €
13/10/2022
 167
 847
06/22 - 2 SEANCES
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 98.00 €
 98.00 €
02/11/2022
 183
 938
09/22 - PASS FESTIVAL + SPECTACLE
D 6042/011
Entreprise SAEM Le Grand Bornand Tourisme
97
 252.00 €
 252.00 €
07/11/2022
 186
 961
09/22 - SEANCE CINEMA "DE L'AUTRE COTE DU CIEL"
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 73.50 €
 73.50 €
07/11/2022
 186
 962
10/22 - SEANCE CINEMA "DE L'AUTRE COTE DU CIEL"
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
155
 66.50 €
 66.50 €
18/11/2022
 191
 1 007
11/22 - SUPER ASTICOT
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 56.00 €
 56.00 €
07/12/2022
 208
 1 085
12/22 - LE PHARAON LET SAUVAGE ET LA PRINCESSE
D 6042/011
Association MONTSAX CINE
 70.00 €
 70.00 €
Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que 
Total Budgétisé
 2 800.00 € Total Réalisé
 3 207.50 €
 3 207.50 €
terrains à aménager) 
Différence
-407.50 €
60611 - Eau et assainissement
Dépense
28/02/2022
 19
 98
12/21 - CONSO COMMUNE
D 60611/011
Société SAUR
 4 574.12 €
 4 574.12 €
28/02/2022
 19
 99
12/21 - CONSOMMATION APC/OT 12/2021
D 60611/011
Société SAUR
 19.11 €
 19.11 €
20/09/2022
 144
 722
06/22 - CONSOMMATION APC
D 60611/011
Société SAUR
 71.86 €
 71.86 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 4 665.09 €
 4 665.09 €
Différence
 3 334.91 €
60612 - Énergie - Électricité
Dépense
06/04/2022
 44
 203
28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2022
 53
 230
01/01 AU 29/01/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2022
 53
 231
29/01 AU 26/02/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
20/04/2022
 54
 233
12/21 - ENERGIE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
11/05/2022
 65
 300
01/01 AU 29/01/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 3 153.70 €
 3 153.70 €
11/05/2022
 66
 301
29/01 AU 26/02/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 2 136.73 €
 2 136.73 €
13/06/2022
 84
 390
12/21 - CONSO PANNEAUX LUMINEUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 238.33 €
 238.33 €
16/06/2022
 88
 412
12/21 - ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 2 703.96 €
 2 703.96 €
20/06/2022
 95
 471
02/22 - ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 3 208.49 €
 3 208.49 €
20/06/2022
 95
 472
02/22 - BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 374.13 €
 374.13 €
24/08/2022
 120
 586
28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 0.00 €
 0.00 €
24/08/2022
 120
 587
1/11 AU 28/11/21 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 2 568.56 €
 2 568.56 €
24/08/2022
 120
 588
28/09 AU 31/10/21 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 524.98 €
 524.98 €
24/08/2022
 120
 589
01/11 AU 30/11/21 - ELECTRICTE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 272.96 €
 272.96 €
24/08/2022
 121
 590
01/04 AU 30/04/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 1 823.15 €
 1 823.15 €
24/08/2022
 121
 591
01/05 AU 31/05/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 563.45 €
 563.45 €
2 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/08/2022
 121
 592
01/06 AU 30/06/22 - ELECTRICTE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 434.20 €
 434.20 €
24/08/2022
 121
 593
01/07 AU 31/07/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 437.86 €
 437.86 €
29/08/2022
 130
 639
28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 3 492.41 €
 3 492.41 €
27/09/2022
 153
 786
05/22 - ELECTRICITE AU 23/05/22
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 0.00 €
 0.00 €
18/10/2022
 170
 866
05/22 - ELECTRICITE AU 23/05/22
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 7 198.52 €
 7 198.52 €
18/10/2022
 170
 867
07/22 - ELECTRICITE AU 23/07/22
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 1 233.03 €
 1 233.03 €
20/10/2022
 174
 890
04/22 - BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 172.81 €
 172.81 €
20/10/2022
 174
 891
04/22 - ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 2 425.46 €
 2 425.46 €
20/10/2022
 174
 892
07/22 - ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 1 986.17 €
 1 986.17 €
20/10/2022
 174
 893
07/22 - BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 52.21 €
 52.21 €
02/11/2022
 183
 939
09/22 - ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 1 223.59 €
 1 223.59 €
02/11/2022
 183
 940
08/22 - BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 20.79 €
 20.79 €
02/11/2022
 183
 941
08/22 - ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 1 545.14 €
 1 545.14 €
02/11/2022
 183
 942
28/06 AU 29/07/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 393.08 €
 393.08 €
02/11/2022
 183
 943
29/07 AU 29/08/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 285.76 €
 285.76 €
02/11/2022
 183
 944
29/08 AU 28/09/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 457.19 €
 457.19 €
18/11/2022
 190
 996
10/22 - BATIMENTS COMMUNAIX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 37.53 €
 37.53 €
18/11/2022
 190
 997
10/22 - ECLAIRAGE PUBLIQUE
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 2 240.97 €
 2 240.97 €
07/12/2022
 206
 1 072
11/22 - ELECTRICITE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 548.20 €
 548.20 €
14/12/2022
 212
 1 099
01/11 AU 30/11//22 - ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 482.84 €
 482.84 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité 
Total Budgétisé
 50 000.00 € Total Réalisé
 42 236.20 €
 42 236.20 €
Différence
 7 763.80 €
60621 - Combustibles
Dépense
28/02/2022
 18
 89
01/22 - CROSS+GRANULE+CIMENT /2022
D 60621/011
Société VALLIER JOSEPH
 439.31 €
 439.31 €
21/03/2022
 30
 132
01/22 - GRANULES BOIS
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 1 830.00 €
 1 830.00 €
23/05/2022
 71
 326
03/22 - FIOUL ECOLE
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 18 513.30 €
 18 513.30 €
23/05/2022
 71
 327
03/22 - FIOUL ECOLE
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 4 793.58 €
 4 793.58 €
23/05/2022
 71
 328
02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE
D 60621/011
Entreprise CHAMPION
 29.84 €
 29.84 €
14/09/2022
 137
 677
07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60621/011
Entreprise CHAMPION
 81.36 €
 81.36 €
27/09/2022
 152
 779
07/22 - GRANULES BOIS
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 1 195.00 €
 1 195.00 €
25/10/2022
 177
 913
09/22 - BTE GAZ + SAC POUBELLE + MASTIC +ECROUS + FORETS
D 60621/011
Entreprise CHAMPION
 122.04 €
 122.04 €
25/10/2022
 178
 923
09/22 - FLUEL
D 60621/011
SARL VOUGY TRANSPORT
149
 14 724.60 €
 14 724.60 €
3 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 60621 - Combustibles 
Total Budgétisé
 42 500.00 € Total Réalisé
 41 729.03 €
 41 729.03 €
Différence
 770.97 €
60622 - Carburants
Dépense
10/02/2022
 6
 32
12/21 - SP98
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 334.09 €
 334.09 €
28/02/2022
 18
 87
12/21 - CARBURANT DIESEL 1
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 4 146.00 €
 4 146.00 €
20/04/2022
 54
 234
01/22- CARBURANT SP 95
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2022
 59
 269
02/22 - CARBURANT DIESEL
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 4 648.20 €
 4 648.20 €
11/05/2022
 66
 302
01/22- CARBURANT SP 95
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 272.46 €
 272.46 €
13/06/2022
 87
 409
02/22 - GAZOLE + SP95 E10
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 411.50 €
 411.50 €
27/07/2022
 113
 553
04/22 - GAZOLE
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 20.61 €
 20.61 €
07/09/2022
 132
 643
07/22 - REMBOURSEMENT GASOIL ET FOURNITURES ADMINISTR
D 60622/011
ATIVES POUR EJ
HARCOURT - Julien
 42.14 €
 42.14 €
20/09/2022
 142
 714
06/22 - SP95
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 418.95 €
 418.95 €
21/09/2022
 145
 730
07/22 - CARBURANT DIESEL
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 9 825.00 €
 9 825.00 €
07/12/2022
 207
 1 082
10/22 - CARBURANT SP98
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 349.78 €
 349.78 €
Total Dépense : 60622 - Carburants 
Total Budgétisé
 14 000.00 € Total Réalisé
 20 468.73 €
 20 468.73 €
Différence
-6 468.73 €
60623 - Alimentation
Dépense
21/03/2022
 30
 133
01/22 - ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 220.80 €
 220.80 €
21/03/2022
 30
 134
01/22 - ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 207.61 €
 207.61 €
01/04/2022
 36
 169
01-22 repas de travail
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
 165.50 €
 165.50 €
01/04/2022
 36
 170
12-21 repas de travail
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 230.60 €
 230.60 €
07/04/2022
 47
 207
03/22 - DIVERS ALIMENTATION PERISCOLAIRE
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 32.30 €
 32.30 €
23/05/2022
 71
 329
12/21 - CARREFOUR DECEMBRE
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 47.66 €
 47.66 €
23/05/2022
 71
 330
01/22 - CARREFOUR JANVIER
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 142.03 €
 142.03 €
23/05/2022
 71
 331
02/22 - CARREFOUR FEVRIER
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 148.29 €
 148.29 €
23/05/2022
 71
 332
03/22 - CARREFOUR MARS
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 139.45 €
 139.45 €
16/06/2022
 88
 413
01/22 - DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 393.00 €
 393.00 €
17/06/2022
 90
 432
03/22 - DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 129.70 €
 129.70 €
17/06/2022
 90
 433
03/22 - ALIMENTATION AIDE HUMANITAIRE
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 200.00 €
 200.00 €
17/06/2022
 90
 434
03/22 - REPAS TRAVAIL
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 394.00 €
 394.00 €
17/06/2022
 91
 439
04/22 - DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 57.00 €
 57.00 €
08/07/2022
 105
 512
04/22 - CARREFOUR AVRIL
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 177.30 €
 177.30 €
4 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
27/07/2022
 113
 554
05/22  - REPAS DU 11 MAI
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 289.80 €
 289.80 €
27/07/2022
 113
 555
05/22 - REPAS TRAVAIL
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 84.00 €
 84.00 €
23/09/2022
 148
 745
05/22 - ALIMENTATION
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 106.46 €
 106.46 €
30/09/2022
 158
 799
08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE
D 60623/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 14.33 €
 14.33 €
13/10/2022
 167
 848
08/22 - CARREFOUR AOUT
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 334.28 €
 334.28 €
18/10/2022
 171
 876
07/22 - DIVERS ENTRETIEN
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 160.70 €
 160.70 €
25/10/2022
 177
 914
03/22 - DIVERS ALIMENTATTION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 32.30 €
 32.30 €
25/10/2022
 177
 915
09/22 - REUNION DE TRAVAIL
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
151
 435.50 €
 435.50 €
18/11/2022
 190
 998
11/22 - REPAS DE TRAVAIL
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
178
 120.50 €
 120.50 €
25/11/2022
 195
 1 017
10/22 - CARREFOUR OCTOBRE
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 249.27 €
 249.27 €
07/12/2022
 208
 1 086
11/22 - ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 285.38 €
 285.38 €
14/12/2022
 212
 1 100
12/22 - REPAS TRAVAIL
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
187
 143.00 €
 143.00 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 4 940.76 €
 4 940.76 €
Différence
-1 940.76 €
60628 - Autres fournitures non stockées
Dépense
28/02/2022
 18
 89
01/22 - CROSS+GRANULE+CIMENT /2022
D 60628/011
Société VALLIER JOSEPH
 20.45 €
 20.45 €
07/04/2022
 47
 208
12/21 - ISLU 35C  5L
D 60628/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 36.17 €
 36.17 €
28/04/2022
 60
 275
12/21 - OIL 2T SYNTHETIC
D 60628/011
Société BUSATO
 232.20 €
 232.20 €
22/06/2022
 97
 481
05/22 - FILTRE+ HUILE 4TS/C4M
D 60628/011
Société CHAVANEL
 23.10 €
 23.10 €
09/11/2022
 187
 973
09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS DIVERS
D 60628/011
FRANCOIS - Angèle
 88.62 €
 88.62 €
09/11/2022
 187
 973
09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS DIVERS
D 60628/011
FRANCOIS - Angèle
 72.29 €
 72.29 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées 
Total Budgétisé
 400.00 € Total Réalisé
 472.83 €
 472.83 €
Différence
-72.83 €
60631 - Fournitures d'entretien
Dépense
28/02/2022
 17
 83
produits école
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 602.72 €
 1 602.72 €
28/02/2022
 19
 101
12/21 - HUILE 20 L /12/2021
D 60631/011
Société VAUDAUX
 85.00 €
 85.00 €
25/03/2022
 32
 147
01/22 - PRODUIT VAISSELLE + SACS POUBELLES D 60631/011
Société NETTORAMA
 392.35 €
 392.35 €
25/03/2022
 33
 157
12/21 - ESSUIE MAINS + FILM TRANSPARENT
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 602.72 €
 1 602.72 €
22/04/2022
 55
 247
02/22 - PRODUITS  ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 208.31 €
 208.31 €
08/06/2022
 1
 1
Annulation du mandat n°83 bordereau 17
D 60631/011
Société NETTORAMA
-1 602.72 €
-1 602.72 €
08/06/2022
 82
 382
03/22 - DIVERS PRODUITS ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 613.10 €
 1 613.10 €
17/06/2022
 93
 457
03/22 - RATEAU+MANCHE+HUILE
D 60631/011
Société VAUDAUX
 36.00 €
 36.00 €
5 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/07/2022
 114
 561
05/22 - DIVERS ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 988.74 €
 988.74 €
14/09/2022
 136
 671
07/22 - METEOR MAXIMA 5KGS + SACS + WASH VAISSELLE MACHINE
D 60631/011
Société NETTORAMA
 427.50 €
 427.50 €
14/09/2022
 136
 672
08/22 - DIVERS ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 639.00 €
 1 639.00 €
16/09/2022
 141
 700
07/22 - REPAS TRAVAIL 19/7/22
D 60631/011
Entreprise LA PETIT BOX
 143.00 €
 143.00 €
09/12/2022
 209
 1 090
11/22 - DIVERS ENTRETIEN + AVOIR
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 012.37 €
 1 012.37 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien 
Total Budgétisé
 9 000.00 € Total Réalisé
 8 148.09 €
 8 148.09 €
Différence
 851.91 €
60632 - Fournitures de petit équipement
Dépense
10/02/2022
 7
 44
12/21 - HUILE MATERIEL AGRICOL /2021
D 60632/011
Société CHAVANEL
 232.44 €
 232.44 €
10/02/2022
 7
 46
12/21 - VULCOLAN /2021
D 60632/011
Société CHAVANEL
 779.14 €
 779.14 €
10/02/2022
 7
 49
12/21 - BATTERIE BANNER RIB?? 21
D 60632/011
Société ALPES BATTERIES
 480.00 €
 480.00 €
28/02/2022
 18
 88
12/21 - MANCHE RATEAU /2021
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 23.18 €
 23.18 €
28/02/2022
 18
 89
01/22 - CROSS+GRANULE+CIMENT /2022
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 23.90 €
 23.90 €
28/02/2022
 18
 92
12/21 - FIXATION+COURONNE TCV /2021
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 118.21 €
 118.21 €
21/03/2022
 30
 135
12/21 - CHAINE LIME GUIDE ROLLOMATIC
D 60632/011
Société VAUDAUX
 144.32 €
 144.32 €
07/04/2022
 47
 209
12/21 - DEMARREUR
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 477.43 €
 477.43 €
20/04/2022
 54
 235
01/22 - COUDE + MANCHETTE DE REPARATION
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 10.93 €
 10.93 €
25/04/2022
 57
 253
02/22 - CARTOUCHE OMNIPLEX
D 60632/011
Société CHAVANEL
 94.80 €
 94.80 €
25/04/2022
 57
 254
04/22 - BOITIER + CEINTURE + HOUSSE
D 60632/011
Société CHAVANEL
 274.83 €
 274.83 €
25/04/2022
 57
 255
03/22 - CHAINE + KIT
D 60632/011
Société CHAVANEL
 5 454.30 €
 5 454.30 €
25/04/2022
 57
 256
01/22 - RENFORT PLAQUE SETRA
D 60632/011
Société CHAVANEL
 13.24 €
 13.24 €
11/05/2022
 66
 303
02/22 - CADRE PIN
D 60632/011
Société FRANCE MATERIAUX
 92.28 €
 92.28 €
23/05/2022
 71
 328
02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 1 367.55 €
 1 367.55 €
23/05/2022
 71
 333
03/22 - DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 383.52 €
 383.52 €
23/05/2022
 71
 334
02/22 - DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 513.48 €
 513.48 €
23/05/2022
 71
 335
02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 254.08 €
 254.08 €
24/05/2022
 74
 340
04/22 - COUVERTURES DE SURVIE + SIFFLETS
D 60632/011
FRANCOIS - Angèle
 62.00 €
 62.00 €
08/06/2022
 82
 383
02/22 - ADHESIF - ABATTANT - TAPIS
D 60632/011
Entreprise SAMSE VLG
 140.76 €
 140.76 €
08/06/2022
 82
 384
02/22 - ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE
D 60632/011
Société NETTORAMA
 109.20 €
 109.20 €
13/06/2022
 85
 393
03/22 - CIMENT
D 60632/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 84.84 €
 84.84 €
17/06/2022
 90
 435
02/22 - RAILS + BANDES JOINTS
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 24.35 €
 24.35 €
17/06/2022
 90
 436
02/22 - RAILS + PLAQUES PLATRE
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 334.25 €
 334.25 €
17/06/2022
 91
 440
04/22 - AMPOULES
D 60632/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 4.09 €
 4.09 €
17/06/2022
 91
 441
12/22 - PLAQUE ET FLEXIBLES
D 60632/011
LOUIS ANTHOINE QUINCAILLERIE SARL
 0.00 €
 0.00 €
6 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/06/2022
 91
 442
03/22 - CP EXT 2 FACES
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 372.14 €
 372.14 €
17/06/2022
 91
 443
03/22 - CHASSIS FIXE PIN
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 366.05 €
 366.05 €
17/06/2022
 91
 444
03/22 - PANNEAUX + COLLES
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 186.85 €
 186.85 €
17/06/2022
 91
 445
03/22 - PPS BLANC
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 66.29 €
 66.29 €
17/06/2022
 91
 446
02/22 - COUDE + MANCHONS + ROBINET
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 31.69 €
 31.69 €
17/06/2022
 92
 451
04/22 - ROBINET ARROSAGE
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 18.19 €
 18.19 €
17/06/2022
 93
 457
03/22 - RATEAU+MANCHE+HUILE
D 60632/011
Société VAUDAUX
 44.28 €
 44.28 €
17/06/2022
 93
 458
04/22 - MOUL SAPIN
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 178.50 €
 178.50 €
17/06/2022
 93
 459
04/22 - TOURNEVIS + LAME+ RUBANS...
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 154.88 €
 154.88 €
17/06/2022
 94
 464
05/22 - CIMENT + PALLETTES
D 60632/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 554.56 €
 554.56 €
20/06/2022
 95
 473
12/22 - PLAQUE ET FLEXIBLES
D 60632/011
LOUIS ANTHOINE QUINCAILLERIE SARL
 83.09 €
 83.09 €
20/06/2022
 95
 474
04/22 - CHAUSSURES+BOUCHON+TUBE FILET+RUBANS
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 302.26 €
 302.26 €
22/06/2022
 97
 481
05/22 - FILTRE+ HUILE 4TS/C4M
D 60632/011
Société CHAVANEL
 18.76 €
 18.76 €
27/07/2022
 113
 556
03/22 - PORTES SALLE REUNION/POSE AGENTS
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 1 169.89 €
 1 169.89 €
23/08/2022
 119
 580
07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 0.00 €
 0.00 €
23/08/2022
 119
 581
06/22 - BORDURES
D 60632/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 360.00 €
 360.00 €
23/08/2022
 119
 582
07/22 - CIMENT
D 60632/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 88.92 €
 88.92 €
23/08/2022
 119
 583
05/22 - CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 717.85 €
 717.85 €
23/08/2022
 119
 584
06/22 - REPARATION BALAIS + DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 241.65 €
 241.65 €
14/09/2022
 137
 677
07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 989.72 €
 989.72 €
20/09/2022
 144
 723
06/22 - RACCORDS + CONNECTEUR + ROTULE
D 60632/011
Société CHAVANEL
 186.27 €
 186.27 €
20/09/2022
 144
 724
06/22 - PIVOT BOULE
D 60632/011
Société VAUDAUX
 10.62 €
 10.62 €
21/09/2022
 145
 731
06/22 - ADHESIF + GRILLE + SEAU + MANCHON
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 165.68 €
 165.68 €
21/09/2022
 145
 732
06/22 - LAME + GOND VIS + PITON
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 38.69 €
 38.69 €
21/09/2022
 145
 733
06/22 - RACCORD + COLLIER + KIT COLLECTEUR + COUDE
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 150.06 €
 150.06 €
21/09/2022
 145
 734
07/22 - LITEAU SAPIN + COUV
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 345.74 €
 345.74 €
23/09/2022
 149
 749
06/22 - CARTOUCHE FIL FSE 41
D 60632/011
Société VAUDAUX
 12.60 €
 12.60 €
27/09/2022
 153
 787
04/22 - TERMINAUX
D 60632/011
Société ORANGE BLOIS
 46.19 €
 46.19 €
29/09/2022
 156
 796
05/22 - BATTERIE UNIMOG
D 60632/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 322.30 €
 322.30 €
10/10/2022
 163
 828
06/22 - FICHE + PROLONGATEUR + ADAPTATEUR D 60632/011
Entreprise REXEL
 325.07 €
 325.07 €
10/10/2022
 163
 829
06/2 - LED FIL + REFLECTEUR + AMPOULES
D 60632/011
Entreprise REXEL
 182.14 €
 182.14 €
18/10/2022
 173
 885
08/22 - FILS + CROCHETS+ MASTIC+ CYLINDRES D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 404.21 €
 404.21 €
25/10/2022
 177
 913
09/22 - BTE GAZ + SAC POUBELLE + MASTIC +ECROUS + FORETS
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 334.02 €
 334.02 €
25/10/2022
 177
 916
06/22 - FICHE + ADAPTATEUR
D 60632/011
Entreprise REXEL
 325.07 €
 325.07 €
25/10/2022
 177
 917
06/22 - LED FIL + AMPOULES + REFLECTEUR
D 60632/011
Entreprise REXEL
 182.14 €
 182.14 €
25/10/2022
 177
 918
09/22 - CIMENT
D 60632/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 44.46 €
 44.46 €
25/10/2022
 178
 924
07/22 - TUYAU + ADAPTATEUR + COLLIER FIX
D 60632/011
Société ALDIANCE
 702.66 €
 702.66 €
7 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
25/10/2022
 178
 925
09/22 - FILS NYLON
D 60632/011
Société VAUDAUX
 92.70 €
 92.70 €
09/11/2022
 187
 974
10/22 - NUMEROS PORTES
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 113.82 €
 113.82 €
18/11/2022
 191
 1 008
10/22 - FLEXIBLE HP
D 60632/011
Société NETTORAMA
 115.67 €
 115.67 €
18/11/2022
 191
 1 009
10/22 - DIVERS FOURNITURE + CHAUSSURES + VETEMENTS
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 399.06 €
 399.06 €
07/12/2022
 208
 1 087
05/22 - MIROIR - JOINT - VANNE
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 313.62 €
 313.62 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 22 255.48 €
 22 255.48 €
Différence
-2 255.48 €
60633 - Fournitures de voirie
Dépense
21/02/2022
 11
 66
11/21 - ENROBES A FROID 19/11/2021
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
28/02/2022
 18
 90
12/21 - SEL DENEIGEMENT 2021
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 6 819.12 €
 6 819.12 €
28/02/2022
 20
 104
11/21 - COMPLEMENT ENROBES ZI DE CULAZ
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 7 026.00 €
 7 026.00 €
07/03/2022
 26
 124
11/21 - enrobe a froid
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
25/03/2022
 33
 158
12/21 - POUZZOLANE
D 60633/011
Entreprise REDON FRERES
 1 567.34 €
 1 567.34 €
08/06/2022
 81
 376
02/22 - SEL DENEIGEMENT
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 3 449.52 €
 3 449.52 €
16/06/2022
 88
 414
05/22 - BOULONS + BOUCHONS + COLLIERS
D 60633/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
11
 1 421.54 €
 1 421.54 €
27/06/2022
 99
 489
11/21 - enrobe a froid
D 60633/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 802.10 €
 802.10 €
20/07/2022
 109
 536
06/22 - 1 500 M3 BPS C25/30
D 60633/011
Société MEYNET BETON
 219.44 €
 219.44 €
14/09/2022
 136
 673
05/22 - GRAVIER
D 60633/011
Société IDA TRAVAUX PUBLICS SARL
 121.30 €
 121.30 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie 
Total Budgétisé
 32 000.00 € Total Réalisé
 21 426.36 €
 21 426.36 €
Différence
 10 573.64 €
60636 - Vêtements de travail
Dépense
20/06/2022
 95
 474
04/22 - CHAUSSURES+BOUCHON+TUBE FILET+RUBANS
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 156.43 €
 156.43 €
23/08/2022
 119
 580
07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 0.00 €
 0.00 €
23/08/2022
 119
 583
05/22 - CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 159.64 €
 159.64 €
14/09/2022
 137
 677
07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 88.68 €
 88.68 €
18/11/2022
 191
 1 009
10/22 - DIVERS FOURNITURE + CHAUSSURES + VETEMENTS
D 60636/011
Entreprise CHAMPION
 477.28 €
 477.28 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail 
Total Budgétisé
 1 500.00 € Total Réalisé
 882.03 €
 882.03 €
Différence
 617.97 €
6064 - Fournitures administratives
Dépense
8 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
25/03/2022
 33
 159
12/21 - RLX FILM TRANSPARENT
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 18.18 €
 18.18 €
25/03/2022
 33
 160
12/21 - PRINTY 4911+4914+POCHETTE PLASTIFIES A3
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 118.69 €
 118.69 €
25/03/2022
 33
 161
12/21 - BOBINE CB + POCHETTES ZIPPEES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 40.46 €
 40.46 €
25/03/2022
 33
 162
12/21 - CARTOUCHES ENCRE
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 445.73 €
 445.73 €
25/03/2022
 33
 163
12/21 - STICKER NOEL + RUBAN LAMI + FILM TRANSPARENT
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 98.18 €
 98.18 €
06/04/2022
 42
 200
12/12 - RLX FILM TRANSOPARENT
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 11.83 €
 11.83 €
28/04/2022
 60
 276
01/22 - ENVELOPPES
D 6064/011
Société AB POST
 31.44 €
 31.44 €
13/06/2022
 87
 410
02/22 - EPINGLES + POCHETTES+CHEMISES INCOLORES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 39.54 €
 39.54 €
17/06/2022
 91
 447
03/22 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 135.77 €
 135.77 €
17/06/2022
 92
 452
04/22 - ENTETES DE LETTRE
D 6064/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
7
 567.60 €
 567.60 €
17/06/2022
 93
 460
04/22 -RUBANS
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 87.29 €
 87.29 €
26/08/2022
 125
 623
05/22 - ENVELOPPES DL
D 6064/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 348.00 €
 348.00 €
26/08/2022
 126
 627
07/22 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
76
 583.07 €
 583.07 €
07/09/2022
 132
 643
07/22 - REMBOURSEMENT GASOIL ET FOURNITURES ADMINISTR
D 6064/011
ATIVES POUR EJ
HARCOURT - Julien
 18.07 €
 18.07 €
21/09/2022
 146
 735
07/22 - FEUILLES NON LIGNEES A4
D 6064/011
Société LA POSTE PHIL
 39.23 €
 39.23 €
30/09/2022
 159
 806
07/22 - TONER
D 6064/011
Société REX ROTARY
 24.00 €
 24.00 €
18/10/2022
 173
 886
08/22 - ENVELOPPES
D 6064/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
117
 702.00 €
 702.00 €
07/11/2022
 186
 963
10/22 - TONERS
D 6064/011
Société REX ROTARY
 20.00 €
 20.00 €
09/11/2022
 187
 975
09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS
D 6064/011
FRANCOIS - Angèle
 6.69 €
 6.69 €
18/11/2022
 190
 999
11/22  - BAGUETTES A RELIER + TRANSPARENTS + RUBANS
D 6064/011
Société BUREAU VALLEE
 72.43 €
 72.43 €
01/12/2022
 197
 1 030
06/22 - REGISTRES VIDEOPROTECTION
D 6064/011
SAS Editions La Baule
45
 163.20 €
 163.20 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 3 571.40 €
 3 571.40 €
Différence
-71.40 €
6067 - Fournitures scolaires
Dépense
10/02/2022
 6
 34
12/21 - ECOLE PINCRU FOURNIT /2021
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 324.38 €
 324.38 €
10/02/2022
 6
 42
12/21 - LES MATHS EN DOUCEURS
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 45.40 €
 45.40 €
21/03/2022
 30
 136
01/22 - KIT BRICOLAGE
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 41.04 €
 41.04 €
25/03/2022
 32
 148
01/22 - JEUX DE CONSTRUCTIONS
D 6067/011
Société SAPERLIPOPETTE
 1 274.00 €
 1 274.00 €
13/06/2022
 87
 411
02/22 - CALQUE PAPIER PC  MME LESOURD
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 7.68 €
 7.68 €
17/06/2022
 93
 461
05/22 - DESSINE ET PEINS
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 18.05 €
 18.05 €
26/08/2022
 126
 628
07/22 - CALCULATRICE ECOLE
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
73
 539.70 €
 539.70 €
14/09/2022
 137
 678
02/22 - SOUS CHEMISES + PROTEGES DOC - MME PELLIER
D 6067/011
Entreprise ADAPTEE
 268.84 €
 268.84 €
16/09/2022
 141
 701
07/22 - CAP MATHS - MME FOISSY
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 173.28 €
 173.28 €
16/09/2022
 141
 702
07/22 - CAHIERS ECRITURES CP CE1 - MME FOISSYD 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 104.88 €
 104.88 €
9 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/09/2022
 144
 725
06/22 - DIVER FOURITURES CP/CE1 - MME FOISSY D 6067/011
Société LACOSTE
 249.72 €
 249.72 €
20/09/2022
 144
 726
06/22 - FOURNITURES RENTREE CM1 -  MME PELLIER
D 6067/011
Société LACOSTE
 1 096.92 €
 1 096.92 €
20/09/2022
 144
 727
06/22 - FOURNITURES CM2 - MME PILLON
D 6067/011
Société LACOSTE
 420.58 €
 420.58 €
30/09/2022
 159
 807
07/22 - FOURNITURES ECOLE
D 6067/011
Société LACOSTE
 159.34 €
 159.34 €
04/10/2022
 161
 813
06/22 - CARNETS + FICHES BRISTOLS + ROLLERS +VELLED
D 6067/0 A
1  / A
1
LVOETSociété LACOSTE
 56.74 €
 56.74 €
04/10/2022
 161
 814
06/22 - CLE USB CLASSE / S. PELLIER
D 6067/011
Société LACOSTE
 76.86 €
 76.86 €
25/10/2022
 178
 926
06/22 - CAHIERS EXERCICES RENTREE SCOLAIRE DU CE2/CM1/CM2
D 6067/011
Société GENERATION 5
64
 522.50 €
 522.50 €
02/11/2022
 184
 951
09/22 - DIVERS SCOLAIRE MATERNELLE
D 6067/011
Société LACOSTE
 1 242.64 €
 1 242.64 €
09/11/2022
 187
 976
10/22 - LIVRE MME PELLIER
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
147
 352.26 €
 352.26 €
18/11/2022
 190
 1 000
11/22 - GUIDE DES SEANCE MME FLEURY
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
 88.35 €
 88.35 €
07/12/2022
 205
 1 064
11/22 - DIVERS FOURNITURES - MME CARON
D 6067/011
Société LACOSTE
182
 23.39 €
 23.39 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires 
Total Budgétisé
 6 705.00 € Total Réalisé
 7 086.55 €
 7 086.55 €
Différence
-381.55 €
6068 - Autres matières et fournitures
Dépense
23/05/2022
 71
 329
12/21 - CARREFOUR DECEMBRE
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 995.34 €
 995.34 €
23/05/2022
 71
 330
01/22 - CARREFOUR JANVIER
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 136.46 €
 136.46 €
23/05/2022
 71
 331
02/22 - CARREFOUR FEVRIER
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 138.29 €
 138.29 €
23/05/2022
 71
 332
03/22 - CARREFOUR MARS
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 208.84 €
 208.84 €
23/05/2022
 71
 334
02/22 - DIVERS FOURNITURES
D 6068/011
Entreprise CHAMPION
 59.64 €
 59.64 €
23/05/2022
 71
 335
02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE
D 6068/011
Entreprise CHAMPION
 34.35 €
 34.35 €
17/06/2022
 90
 437
03/22 - ELECTRODES PHILIPPS
D 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
 72.00 €
 72.00 €
08/07/2022
 105
 512
04/22 - CARREFOUR AVRIL
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 268.15 €
 268.15 €
20/07/2022
 109
 537
06/22 - PLANTES VIVACES FLEURS POUR TERRASSE ET ECOLE
D 6068/011
Les Jardins du Faucigny ETS Horticoles VAUDEY48
 546.74 €
 546.74 €
16/09/2022
 141
 703
07/22 - PLANTS + FLEURS
D 6068/011
AGRIFLORY (VAUDEY) - SCEA
20
 1 306.10 €
 1 306.10 €
13/10/2022
 167
 848
08/22 - CARREFOUR AOUT
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 149.66 €
 149.66 €
18/10/2022
 170
 868
05/22 - PANNEAUX
D 6068/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
153
 734.40 €
 734.40 €
18/10/2022
 171
 876
07/22 - DIVERS ENTRETIEN
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 60.06 €
 60.06 €
25/11/2022
 195
 1 017
10/22 - CARREFOUR OCTOBRE
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 103.00 €
 103.00 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures 
Total Budgétisé
 6 000.00 € Total Réalisé
 4 813.03 €
 4 813.03 €
Différence
 1 186.97 €
611 - Contrats prestations services
Dépense
02/02/2022
 5
 29
12-2021 - DENEIGNEMENT NOVEMBR 2/2021
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 0.00 €
 0.00 €
10 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/02/2022
 5
 30
01-2022 - DENEIGEMENT DECEMBRE 1/2022
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 5 043.50 €
 5 043.50 €
24/02/2022
 14
 78
01/22 - DENEIGEMENT JANVIER 1/2022
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 1 639.00 €
 1 639.00 €
25/03/2022
 32
 149
12/21 - 969 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 0.00 €
 0.00 €
06/04/2022
 45
 205
11-21 - 1302 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 508.18 €
 5 508.18 €
26/04/2022
 58
 264
02/22 - PRESTATIONS DERATISATION
D 611/011
Entreprise HYGIENE CENTRE EST
 432.00 €
 432.00 €
09/05/2022
 62
 284
12/21 - 969 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 4 099.40 €
 4 099.40 €
13/05/2022
 67
 309
01 A 02/22 - VACATIONS SKI
D 611/011
Association ECOLE DE SKI FRANCAIS
 3 396.00 €
 3 396.00 €
31/05/2022
 77
 361
01/22 - 1499 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 0.00 €
 0.00 €
31/05/2022
 77
 362
02/22 - 933 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 0.00 €
 0.00 €
31/05/2022
 77
 363
03/22 - 1782 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 0.00 €
 0.00 €
22/06/2022
 97
 482
05/22 - PRESTATION INFORMATIQUE
D 611/011
CLUSES
 4 028.00 €
 4 028.00 €
04/07/2022
 101
 496
03/22 - 1782 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 7 538.84 €
 7 538.84 €
04/07/2022
 101
 497
02/22 - 933 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 3 947.10 €
 3 947.10 €
04/07/2022
 101
 498
01/22 - 1499 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 341.59 €
 6 341.59 €
12/07/2022
 106
 514
03/22 - REALISATION N4DS
D 611/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 420.00 €
 420.00 €
26/08/2022
 124
 620
05/22 - 1410 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 965.08 €
 5 965.08 €
26/08/2022
 124
 621
04/22 - 1008 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 4 264.39 €
 4 264.39 €
26/08/2022
 124
 622
06/22 - 1362 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 762.01 €
 5 762.01 €
30/09/2022
 158
 800
05/22 - INSTALLATION MODE HEBERGE CONVERSION DONNEES
D 611/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
140
 540.00 €
 540.00 €
04/10/2022
 161
 815
13/10  AU 12/01/23 - LOYER COPIEUR
D 611/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 0.00 €
 0.00 €
18/10/2022
 170
 869
07/22 - 607 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 2 567.94 €
 2 567.94 €
25/10/2022
 177
 919
08/22 - 131 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 554.20 €
 554.20 €
07/11/2022
 186
 964
09/22 - 1651 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 984.64 €
 6 984.64 €
18/11/2022
 190
 1 001
10/22 - 1341 REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 673.17 €
 5 673.17 €
Total Dépense : 611 - Contrats prestations services 
Total Budgétisé
 79 000.00 € Total Réalisé
 74 705.04 €
 74 705.04 €
Différence
 4 294.96 €
6132 - Locations immobilières
Dépense
Total Dépense : 6132 - Locations immobilières 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 000.00 €
6135 - Locations mobilières
Dépense
28/02/2022
 19
 94
13/01 AU 12/04/22- LOYER COPIE 29/11/2021
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 903.60 €
 3 903.60 €
15/04/2022
 50
 225
transport centre de loisirs
D 6135/011
Société SUPER U
 70.40 €
 70.40 €
11 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/05/2022
 73
 338
01/22 - LOCATION RLX 2 BILLES + REMORQUE
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 70.94 €
 70.94 €
24/05/2022
 73
 339
03/22 - LOCATION RLX 2 BILLES + REMORQUE
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 70.94 €
 70.94 €
17/06/2022
 92
 453
02/22 - LOCATION MACHINE EVEREST
D 6135/011
Société SASU JM SERVICES
 0.00 €
 0.00 €
17/06/2022
 93
 462
04/22 - LOCATION PELLE + REMORQUE
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 204.29 €
 204.29 €
22/06/2022
 96
 476
13/04 AU 12/07/22 - LOYER COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 903.60 €
 3 903.60 €
22/06/2022
 96
 477
08/04 AU 07/07/22 - LOYER COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 144.00 €
 144.00 €
22/06/2022
 96
 478
13/07 AU 12/10/22 - LOYER COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 950.96 €
 3 950.96 €
22/06/2022
 96
 479
08/07 AU 07/10/22 - LOYER COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 144.00 €
 144.00 €
14/09/2022
 136
 674
04/22 - LOCATION MINIBUS
D 6135/011
Société SUPER U
1
 92.00 €
 92.00 €
14/09/2022
 138
 683
04/22 - LOCATION HF
D 6135/011
Société AMADEUS EVENEMENTS
112
 224.40 €
 224.40 €
21/09/2022
 147
 741
08/22 - LOCATION ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE 515 INOX
D 6135/011
Société NETTORAMA
137
 174.00 €
 174.00 €
04/10/2022
 161
 816
08/10 AU 07/01/23 - LOYER COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 144.00 €
 144.00 €
17/10/2022
 169
 860
13/10  AU 12/01/23 - LOYER COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 950.96 €
 3 950.96 €
18/10/2022
 171
 877
06/22 - LOCATION PELLE + REMORQUE
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
70
 3 130.00 €
 3 130.00 €
18/10/2022
 171
 878
07/22 - LOCATION REMORQUE +RLX TANDEM
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 545.47 €
 545.47 €
18/10/2022
 171
 879
07/22 - LOCATION PELLE + ROULEAU + REMORQUED 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 1 906.31 €
 1 906.31 €
25/10/2022
 178
 927
09/22 - LOCATION BENNE TP 8TONNES
D 6135/011
Société MOENNE-LOCCOZ Patrick
118
 720.00 €
 720.00 €
02/11/2022
 184
 952
27/04/21 AU 27/04/22 - RENOUVELLEMENT HAISOFT PRO 15GO
D 6135/011
Société HAISOFT
 86.26 €
 86.26 €
02/11/2022
 184
 953
26/10/21 AU 26/10/22 - RENOUVELLEMENT STITELOCK PREMIUM
D 6135/011
Société HAISOFT
 82.80 €
 82.80 €
02/11/2022
 184
 954
27/04/22 AU 27/04/23 - RENOUVELLEMENT HAISOFT PRO 15GO
D 6135/011
Société HAISOFT
 86.26 €
 86.26 €
07/11/2022
 186
 965
09/22 - LOCATION REMORQUE + RLX 2 BILLES
D 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 167.90 €
 167.90 €
07/11/2022
 186
 966
10/22 - LOCATION PELLETEUSE KUBOTA
D 6135/011
Société MOENNE-LOCCOZ Patrick
156
 1 296.00 €
 1 296.00 €
09/11/2022
 187
 977
08/22 - LOCATION REMORQUE+ROULEAU TANDEMD 6135/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 1 572.67 €
 1 572.67 €
07/12/2022
 206
 1 073
01/23 AU 04/23 - LOYEUR COPIEUR
D 6135/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 144.00 €
 144.00 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières 
Total Budgétisé
 26 000.00 € Total Réalisé
 26 785.76 €
 26 785.76 €
Différence
-785.76 €
614 - Charges locatives et de copropriété
Dépense
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 500.00 €
61521 - Terrains
Dépense
12 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 61521 - Terrains 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 5 000.00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics
Dépense
24/02/2022
 14
 76
01/22 - INTERVENTION OT SERRUR
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 147.48 €
 147.48 €
07/03/2022
 25
 122
02/22 - COFFRET CHAUFFERIE /2022
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 640.80 €
 640.80 €
07/03/2022
 25
 123
02/22 - COMPTEUR ENERGIE 22
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 1 943.85 €
 1 943.85 €
07/04/2022
 47
 210
02/22 - INTERVENTION CHAUFFAGE BADGES
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 177.60 €
 177.60 €
20/04/2022
 54
 236
Facture n° 22973 du 25/01/2022
D 615221/011
Société RUBIN sas
 282.00 €
 282.00 €
28/04/2022
 60
 277
12/21 - INTERVENTION COFFRET CHALET CENTRE VILLE
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 527.40 €
 527.40 €
01/06/2022
 78
 365
02/22 - ECLAIRAGE MAIRIE
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 4 056.16 €
 4 056.16 €
01/06/2022
 78
 366
04/22 - LUMIERE ENTREE PRINCIPALE ECOLE
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
 521.52 €
 521.52 €
16/06/2022
 88
 415
04/22 - INTERVENTION HALL ACCUEIL
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 0.00 €
 0.00 €
20/06/2022
 95
 475
04/22 - INTERVENTION HALL ACCUEIL
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 183.78 €
 183.78 €
26/07/2022
 112
 551
04/22 - INTERVENTION HALL ACCUEIL
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
5
 1 655.66 €
 1 655.66 €
25/08/2022
 123
 612
11/21 - PONCAGE + PEINTURE SALLE DES FETES D 615221/011
Société EDIKS DECO74
 702.00 €
 702.00 €
20/09/2022
 142
 715
04/22 - ENTRETIEN ASCENSEUR SALLE POLYVALENTE
D 615221/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
8
 150.04 €
 150.04 €
23/09/2022
 149
 750
06/22 - REPARATION SUPPORT ACIER ARCEAU METALLIQUE
D 615221/011
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL
 273.60 €
 273.60 €
02/11/2022
 184
 955
08/22 - RENOVATION CROIX
D 615221/011
Marbrerie MARTINELLI
105
 1 420.00 €
 1 420.00 €
02/11/2022
 184
 956
09/22 - INTERVENTION ECOLE REGULATION CHAUFFAGE
D 615221/011
Société SENECHAL
131
 1 488.00 €
 1 488.00 €
25/11/2022
 195
 1 018
09/22 - ENTRETIEN CHAUFFAGE SOL ECOLE
D 615221/011
Société SENECHAL
 1 488.00 €
 1 488.00 €
25/11/2022
 195
 1 019
10/22 - RAMONAGE CONDUIT CHEMINEE
D 615221/011
Société SENECHAL
130
 301.97 €
 301.97 €
25/11/2022
 195
 1 020
10/22 - ENTRETIEN CONDUIT CHEMINEE EGLISE + ECOLE
D 615221/011
Société SENECHAL
129
 779.78 €
 779.78 €
13/12/2022
 210
 1 093
08/22 - PONCAGE
D 615221/011
Société EDIKS DECO74
14
 5 736.00 €
 5 736.00 €
13/12/2022
 211
 1 095
09/22 - REFECTION MONUMENTS AUX MORTS
D 615221/011
SAS LAURENZIO
88
 6 839.00 €
 6 839.00 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 
Total Budgétisé
 40 500.00 € Total Réalisé
 29 314.64 €
 29 314.64 €
Différence
 11 185.36 €
615231 - Entretien et réparations voiries
Dépense
21/02/2022
 11
 64
09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO PONT EN HAUT -
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 16 045.80 €
 16 045.80 €
21/02/2022
 11
 65
09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CREZANO REPRISE TROUS
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 2 028.96 €
 2 028.96 €
21/02/2022
 12
 67
09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CHAMOULE HAUT -
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 16 287.24 €
 16 287.24 €
24/02/2022
 14
 79
10/21 - MARQUAGE SIGNALISATION
D 615231/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 0.00 €
 0.00 €
28/02/2022
 18
 85
10/21 - BALAYAGE RTE COMMUNALE /12/2021
D 615231/011
CLUSES
 0.00 €
 0.00 €
13 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/03/2022
 22
 107
10/21 - MARQUAGE SIGNALISATION
D 615231/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 1 607.54 €
 1 607.54 €
29/03/2022
 34
 167
03/22 - DECAPAGE ENROBE VERS OT
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 1 896.00 €
 1 896.00 €
06/04/2022
 42
 201
03/22 - REPRISE RUISSEAU FREYNEY
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 2 400.00 €
 2 400.00 €
08/04/2022
 48
 212
09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CHAMOULE HAUT -
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
09/05/2022
 62
 285
10/21 - BALAYAGE RTE COMMUNALE /12/2021
D 615231/011
CLUSES
 1 159.43 €
 1 159.43 €
23/05/2022
 72
 336
02/22 - MISE EN PLACE POTEAUX PONT MORSULLAZ
D 615231/011
COUDURIER - JEAN CLAUDE
 560.00 €
 560.00 €
27/06/2022
 99
 490
09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CHAMOULE HAUT -
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 14 347.08 €
 14 347.08 €
27/06/2022
 99
 491
05/22 - TRVAUX ENROBES ALLOUP COMBES-REFECTION
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
29/08/2022
 129
 637
08/22 - ENROBES RTE COMBES
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
87
 45 392.28 €
 45 392.28 €
29/08/2022
 129
 638
08/22 - ENROBES RTE ALLOUP
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
86
 11 898.24 €
 11 898.24 €
16/09/2022
 141
 704
07/22 - REMPLACEMENT REGARD AVEC GRILLE RTE JARBAY
D 615231/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
60
 600.00 €
 600.00 €
27/09/2022
 152
 780
07/22 - FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
40
 3 628.80 €
 3 628.80 €
27/09/2022
 154
 792
07/22 - ENROBES CHEMIN DE LA BALME - PATA
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
90
 8 364.74 €
 8 364.74 €
30/09/2022
 158
 801
09/22 - ABATTAGE ARBRES SEC BORDURES CHEMINS
D 615231/011
COUDURIER - JEAN CLAUDE
113
 1 000.00 €
 1 000.00 €
13/10/2022
 167
 849
07/22 -  ELAGAGE
D 615231/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 3 120.00 €
 3 120.00 €
18/11/2022
 190
 1 002
10/22 - BETON ENROBE RTE ALLOUP
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 671.95 €
 671.95 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries 
Total Budgétisé
 130 000.00 € Total Réalisé
 131 008.06 €
 131 008.06 €
Différence
-1 008.06 €
615232 - Entretien et réparations réseaux
Dépense
10/02/2022
 6
 33
10/21 - RECHERCHE PANNE RESE /2021
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
 696.00 €
 696.00 €
28/02/2022
 19
 102
12/21 - PARAMETRAGE ECLAIRAGE 021
D 615232/011
Entreprise ETUDIS
 600.00 €
 600.00 €
20/04/2022
 54
 237
02/22 - VIDANGE ET LAVAGE FOSSE
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 470.40 €
 470.40 €
23/08/2022
 119
 585
05/22 - TRAVAUX DE REPARATIONS  ECLAIRAGE PUBLIC
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
 7 020.00 €
 7 020.00 €
20/09/2022
 142
 716
05/22 - CURAGE CANALISATION
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 576.00 €
 576.00 €
14/10/2022
 168
 854
07/22 - MAINTENANCE ECLAIRAGE 2021
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
161
 4 297.61 €
 4 297.61 €
14/10/2022
 168
 855
08/22 - MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC JANVIER A JUILLET
D 615232/0  22
11
Société GUY CHATEL SA
162
 12 370.98 €
 12 370.98 €
18/10/2022
 171
 880
07/22 - HYDROCURAGE CANALISATION
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 576.00 €
 576.00 €
18/10/2022
 171
 881
07/22 - HYDROCURAGE ET LAVAGE GRILLES ET CANALISATIONS
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 432.00 €
 432.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux 
Total Budgétisé
 25 000.00 € Total Réalisé
 27 038.99 €
 27 038.99 €
Différence
-2 038.99 €
61524 - Bois et forêts
Dépense
28/04/2022
 60
 278
02/22 - COUPE + VENTE BOIS
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 0.00 €
 0.00 €
14 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2022
 206
 1 074
11/22 - TRAVAUX SYLVICOLES
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 4 895.00 €
 4 895.00 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 4 895.00 €
 4 895.00 €
Différence
 105.00 €
61551 - Matériel roulant
Dépense
10/02/2022
 7
 43
10/21 - ETRIER UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 5 196.84 €
 5 196.84 €
10/02/2022
 7
 47
11/21 - VIDANGE UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 290.75 €
 290.75 €
10/02/2022
 7
 48
12/21 - VALVES PNEU FY-971-EP 2021
D 61551/011
Entreprise RENAULT Cluses
 113.70 €
 113.70 €
28/02/2022
 18
 86
12/21 - GRAISSE -CONSO ATELIER 021
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 72.90 €
 72.90 €
28/02/2022
 18
 91
12/21 - ENTRETIEN UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 1 256.27 €
 1 256.27 €
25/03/2022
 33
 164
12/21 - ENTRETERIEN UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
 1 256.27 €
 1 256.27 €
19/04/2022
 52
 228
12/21 - REPARATION UNIMOG
D 61551/011
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL
 576.00 €
 576.00 €
25/04/2022
 57
 256
01/22 - RENFORT PLAQUE SETRA
D 61551/011
Société CHAVANEL
 806.41 €
 806.41 €
25/04/2022
 57
 257
02/22 - REVISION TRACTEUR CLAAS 100H
D 61551/011
Société CHAVANEL
 867.92 €
 867.92 €
28/04/2022
 60
 279
02/22 - ENTRETIEN FORD TRANSIT
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
 481.00 €
 481.00 €
20/07/2022
 109
 538
05/22 - ENTRETIEN FORD TRANSIT
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 346.62 €
 346.62 €
26/08/2022
 127
 629
06/22 - ENTRETIEN FORD TRANSIT
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 27.50 €
 27.50 €
26/08/2022
 127
 630
05/22 - PERMUTATION 4 PNEUS ETE/HIVER FY-971-EP   -    RIB
D 61551/011
Entreprise RENAULT Cluses
 286.41 €
 286.41 €
16/09/2022
 141
 705
06/22 - ENTRETIEN TRACTEUR ARTION 610
D 61551/011
Société CHAVANEL
 239.66 €
 239.66 €
18/10/2022
 170
 870
08/22 - REMPLACEMENT DEMARREUR LAND ROVER
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
92
 540.96 €
 540.96 €
25/10/2022
 178
 928
09/22 - ENTRETIEN FORD BP828CW
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
 343.48 €
 343.48 €
25/11/2022
 195
 1 021
10/22 -  CHAINE KANAIR + JANTE
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
168
 187.38 €
 187.38 €
25/11/2022
 195
 1 022
09/22 - REPARATION UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
148
 3 214.04 €
 3 214.04 €
07/12/2022
 206
 1 075
11/22 - FORFAIT REPARATION ROUE
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 27.50 €
 27.50 €
07/12/2022
 206
 1 076
11/22 - FORFAIT MONTAGE EQUIBRAGE
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
 78.00 €
 78.00 €
07/12/2022
 206
 1 077
11/22 - MONTAGE EQUILIBRAGE 4 PNEUS
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
 71.00 €
 71.00 €
09/12/2022
 209
 1 091
11/22 - ENTRETIEN UNIMOG
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
191
 1 083.79 €
 1 083.79 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant 
Total Budgétisé
 16 000.00 € Total Réalisé
 17 364.40 €
 17 364.40 €
Différence
-1 364.40 €
61558 - Autres biens mobiliers
Dépense
10/02/2022
 7
 45
12/21 - LOADALL TELESCOPIQUE 12/2021
D 61558/011
Société CHAVANEL
 245.61 €
 245.61 €
28/02/2022
 18
 93
Facture n° 191134 du 18/12/202 1
D 61558/011
Société EURO SCIES
 27.40 €
 27.40 €
25/03/2022
 32
 150
01/22 - PROGRAMME GTC  SALLE POLYVALENTE D 61558/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 814.56 €
 814.56 €
15 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/04/2022
 59
 270
02/22 - ENTRETIEN TRONCONNEUSE STIHL MS201D 61558/011
Société VAUDAUX
 403.23 €
 403.23 €
13/05/2022
 67
 310
02/22 - CHARIOT ELEVATEUR
D 61558/011
Société PROTECT'UP
 138.00 €
 138.00 €
07/06/2022
 80
 374
02/22 - ECLAIRAGE YOURT
D 61558/011
Entreprise MJ ELEC
 222.15 €
 222.15 €
17/06/2022
 91
 448
03/22 - AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
 28.49 €
 28.49 €
17/06/2022
 92
 454
04/22 - REPARATION TRONCONNEUSE
D 61558/011
Société VAUDAUX
 192.75 €
 192.75 €
17/06/2022
 93
 463
03/22 - ECHANGE THERMOSTAT
D 61558/011
Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT CUISINE S
 331.61 €
 331.61 €
22/06/2022
 97
 483
03/22 - MAIN OEUVRE PANNE MOLETTE THERMOSTAT
D 61558/011
Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT CUISINE S
 148.80 €
 148.80 €
23/08/2022
 119
 584
06/22 - REPARATION BALAIS + DIVERS FOURNITURES
D 61558/011
Entreprise CHAMPION
 191.53 €
 191.53 €
14/09/2022
 137
 679
03/22 - RETOUCHES CADRE PORTES + POSE
D 61558/011
Entreprise STEPHANE BRIFFAZ
 510.00 €
 510.00 €
20/09/2022
 142
 717
05/22 - AFFUTAGE LAME CIRCULAIRE
D 61558/011
Société EURO SCIES
 136.55 €
 136.55 €
20/09/2022
 144
 728
025/22 - ENTRETIEN FOUR GAZ ET ELECTRIQUE
D 61558/011
Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT CUISINE S
 260.46 €
 260.46 €
23/09/2022
 148
 746
05/22 - REPARATION 4 ENCEINTES SALLE DES FETES
D 61558/011
Société AMADEUS EVENEMENTS
136
 1 800.00 €
 1 800.00 €
27/09/2022
 153
 788
06/22 - AFFUTAGE LAME + COUTEAU
D 61558/011
Société EURO SCIES
 40.46 €
 40.46 €
18/10/2022
 173
 887
08/22 - AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
 29.98 €
 29.98 €
07/11/2022
 186
 967
10/22 - REPARATION PRESSOSTAT
D 61558/011
Société NETTORAMA
 243.42 €
 243.42 €
18/11/2022
 190
 1 003
10/22 - AFFUTAGE LAME HMS
D 61558/011
Société EURO SCIES
 47.95 €
 47.95 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers 
Total Budgétisé
 7 000.00 € Total Réalisé
 5 812.95 €
 5 812.95 €
Différence
 1 187.05 €
6156 - Maintenance
Dépense
10/02/2022
 6
 35
12/21 - INTERVENTION/INFORMA 12/2021
D 6156/011
Société GLANDI EI
 1 850.00 €
 1 850.00 €
21/03/2022
 30
 137
12/21 - VERIFICATION EXTINCTEUR
D 6156/011
Société MAT SEC SARL
 703.18 €
 703.18 €
25/03/2022
 32
 151
01/22 - INSPECTION SYSTEME SALLE POLYVALENTE
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 534.96 €
 534.96 €
01/06/2022
 79
 369
02/22 - MAINTENANCE SALLES POLYVALENTES 2022
D 6156/011
Société RUBIN sas
 1 380.00 €
 1 380.00 €
08/06/2022
 82
 385
02/22 - MANTENANCE LOGICIEL ENFANCE POUR 2022
D 6156/011
Société 3D OUEST
 1 088.26 €
 1 088.26 €
17/06/2022
 91
 449
04/22 - INTERVENTION PARAMETRAGE FORTIGATED 6156/011
Société GLANDI EI
 200.00 €
 200.00 €
07/09/2022
 133
 648
06/22 -ADMINISTRATION ET MAINTENANCE SITE INTERNET
D 6156/011
Société ANAGA
 720.00 €
 720.00 €
14/09/2022
 137
 680
06/22 - VERFIICATION +CARTOUCHE EXTINCTEURSD 6156/011
Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTRIAL
 143.64 €
 143.64 €
14/09/2022
 137
 681
04/22 - CONTRAT SERVEUR COMMUNICATION 04/21 AU 31/03/22
D 6156/011
Entreprise KOESIO AURA TELECOM
 898.55 €
 898.55 €
23/09/2022
 149
 751
06/22 - REDEVANCE ENTRETIEN E.P.M.R. SALLE POLYVALENTE
D 6156/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 561.60 €
 561.60 €
23/09/2022
 149
 752
06/22 - RENOUVELLEMENT ASSISTANCE
D 6156/011
Société DEFIBRIL SARL
 345.60 €
 345.60 €
25/10/2022
 177
 920
08/22 - INTERVENTION SUR SITE - INFORMATIQUE ECOLE RENTREE 2022
D 6156/011
Société GLANDI EI
 350.00 €
 350.00 €
09/11/2022
 187
 978
10/22 - FORFAIT MIGRATION
D 6156/011
Société GLANDI EI
 500.00 €
 500.00 €
02/12/2022
 198
 1 036
01/09/22 AU 31/08/22 - PONT RADIO ECOLE/MAIRIE D 6156/011
Société RESILIENCES
 468.98 €
 468.98 €
07/12/2022
 207
 1 083
11/22 - MISE A JOUR DE NOUVEAUX TARIFS
D 6156/011
Société 3D OUEST
183
 240.00 €
 240.00 €
16 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6156 - Maintenance 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 9 984.77 €
 9 984.77 €
Différence
 15.23 €
6161 - Assurance multirisques
Dépense
22/03/2022
 31
 139
01/22 - ASSURANCES VEHICULES
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 0.00 €
 0.00 €
22/03/2022
 31
 140
01/22 -PROTECTION JURIDIQUE DE LA COLLECTIVITE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 2 091.29 €
 2 091.29 €
22/03/2022
 31
 141
01/22 - ASSURANCE BRIS DE MACHINES
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 541.67 €
 541.67 €
22/03/2022
 31
 142
01/22 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 7 461.55 €
 7 461.55 €
22/03/2022
 31
 143
01/22 - ASSURANCE REPONSABILITE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 4 035.35 €
 4 035.35 €
22/03/2022
 31
 144
01/22 - ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPORTEES
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 120.70 €
 120.70 €
22/03/2022
 31
 145
01/22 - ASSURANCE PROTECTION FONCTIONNELLE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 276.75 €
 276.75 €
22/03/2022
 31
 146
01/22 - ASSURANCE AUTO COLLABORATEURS
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 342.12 €
 342.12 €
22/06/2022
 98
 487
01/22 - ASSURANCES VEHICULES
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 4 371.92 €
 4 371.92 €
07/12/2022
 206
 1 078
11/22 - AVENANT 002 RESPONSABILITE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 257.74 €
 257.74 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 19 499.09 €
 19 499.09 €
Différence
 500.91 €
6182 - Documentation générale et technique
Dépense
10/02/2022
 6
 36
11/21 - DOCUMENTS PERDUS /12/2021
D 6182/011
Etablissement CONSEIL GENERAL HAUTE-SAVOIE
 17.00 €
 17.00 €
10/02/2022
 6
 38
12/21 - CODE URBANISME 9E EDIT 2021
D 6182/011
Société BERGER-LEVRAULT
 38.25 €
 38.25 €
21/03/2022
 30
 138
01/22 - ABONNEMENT 2022
D 6182/011
Société LA VIE COMMUNALE
 124.80 €
 124.80 €
20/04/2022
 54
 238
01/22 - ABONNEMENT MAIRES DES PAYS DE SAVOIE 2022
D 6182/011
Société CGM PUBLI DIFFUSION
 200.00 €
 200.00 €
07/06/2022
 80
 375
12/21 - CODE ELECTORAL 2022
D 6182/011
Société DALLOZ LEFEBVRE
 69.01 €
 69.01 €
23/09/2022
 149
 753
07/22 - ABONNEMENT DU 11/2022 AU 10/2023
D 6182/011
Société JOURNAL DES MAIRES
 110.00 €
 110.00 €
25/10/2022
 178
 929
10/22 - CLUB EDUCATION VIE SCOLAIRE
D 6182/011
Entreprise TERRITORIAL SAS
 145.00 €
 145.00 €
01/12/2022
 197
 1 031
07/22 - PASS ARVE ET MONTAGNE 22
D 6182/011
Etablissement CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME EPIC
 800.00 €
 800.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique 
Total Budgétisé
 700.00 € Total Réalisé
 1 504.06 €
 1 504.06 €
Différence
-804.06 €
6184 - Versements à des organismes de formation
Dépense
12/07/2022
 106
 515
03/22 - FORMATION FIRLA
D 6184/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 220.00 €
 220.00 €
12/07/2022
 106
 516
04/22 - FORMATION FIRLA
D 6184/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 100.00 €
 100.00 €
17 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/10/2022
 171
 882
07/22 - FORMATION M57
D 6184/011
Société KPMG EXPERTISE ET CONSEIL
66
 190.00 €
 190.00 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation 
Total Budgétisé
 2 500.00 € Total Réalisé
 510.00 €
 510.00 €
Différence
 1 990.00 €
6188 - Autres frais divers
Dépense
02/02/2022
 4
 27
RBST AVANCE DE FRAIS FIRLA
D 6188/011
FIRLA - Laeticia
 4.35 €
 4.35 €
02/02/2022
 4
 28
rnbst avance frais SAVORNIN
D 6188/011
SAVORNIN - Véronique
 49.80 €
 49.80 €
22/04/2022
 55
 248
Remboursement avance de frais / Colis
D 6188/011
HAAS - Laure-Hélène
 0.00 €
 0.00 €
22/06/2022
 96
 480
03/22 - FRAIS DE DOSSIER
D 6188/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 120.00 €
 120.00 €
04/07/2022
 101
 499
02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS SALLE POLYVALENTE
D 6188/011
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 960.00 €
 960.00 €
04/07/2022
 101
 500
02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS ECOLE PINCRU
D 6188/011
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 660.00 €
 660.00 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 1 794.15 €
 1 794.15 €
Différence
-1 294.15 €
6218 - Autre personnel extérieur
Dépense
26/08/2022
 127
 631
1ER TRIM 22 - MISE A DIPOSITION HAAS LH
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 14 365.59 €
 14 365.59 €
26/08/2022
 127
 632
2EME TRIM 22 - MISE A DISPOSITION HAAS LH
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 15 366.32 €
 15 366.32 €
26/08/2022
 127
 633
4EME TRIM 21 - MISE A DISPOSITION HAAS LH
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 14 361.33 €
 14 361.33 €
16/09/2022
 141
 706
05/22 -EMPLOYE DE MENAGE SEMAINE 20-2022
D 6218/012
Société 74 EMPLOI
 257.57 €
 257.57 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur 
Total Budgétisé
 60 000.00 € Total Réalisé
 44 350.81 €
 44 350.81 €
Différence
 15 649.19 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
Dépense
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 
Total Budgétisé
 18 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 18 000.00 €
6226 - Honoraires
Dépense
24/02/2022
 14
 77
09/21 - RELEVE ETAT LIEUX
D 6226/011
Entreprise MPC
 1 419.60 €
 1 419.60 €
28/02/2022
 17
 84
Frais de huissier SNACK
D 6226/011
Entreprise Huissiers PENNECOT et VIEITES
 302.90 €
 302.90 €
26/04/2022
 59
 271
02/22 - FRAIS VENTE ORANGE/COMMUNE MONT SAXONNEX
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 144.00 €
 144.00 €
18 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/05/2022
 72
 337
03/22 - CREATION + MISE A JOUR DOC UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROF.
D 6226/011
Société PROTECT'UP
 2 700.00 €
 2 700.00 €
08/06/2022
 82
 386
02/22 - ETAT DE FRAIS VENTE DENIS BASTIAN
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 153.60 €
 153.60 €
08/07/2022
 105
 513
05/22 - CREATION ET MISE A JOUR DOCUMENT UNIQUE
D 6226/011
Société PROTECT'UP
 2 748.00 €
 2 748.00 €
27/07/2022
 113
 557
03/22 - CONTROLE COMPACTAGE
D 6226/011
Société BETECH
 570.00 €
 570.00 €
27/07/2022
 113
 558
05/22 - INTEGRATION DANS VOIRIE COMMUNALE CHEMIN DES FIOGES
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 344.00 €
 1 344.00 €
27/07/2022
 113
 559
06/22 - ARPENTAGE CHEMIN DU BUGNON
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 267.20 €
 1 267.20 €
28/07/2022
 115
 562
06/22 - ARPENTAGE RTE DE JOURDILS
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 691.20 €
 691.20 €
28/07/2022
 115
 563
06/22 - ARPENTAGE CHEMIN RURAL DES COMBES D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 691.20 €
 691.20 €
25/08/2022
 123
 613
025/22  FRAIS VENTE ORANGE
D 6226/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 6.76 €
 6.76 €
12/09/2022
 134
 652
05/22 - PLAN EVACUATION ET INTERVENTION  MAIRIE
D 6226/011
Société PROTECT'UP
 735.60 €
 735.60 €
12/09/2022
 134
 653
05/22 - PLAN EVACUATION ET INTERVENTION ECOLE
D 6226/011
Société PROTECT'UP
 0.00 €
 0.00 €
12/09/2022
 134
 654
06/22 - CREATION ET MISE A JOUR DOCUMENT UNIQUE EVALU
D 6226/011 ATON RISQUE PROS
Société PROTECT'UP
 0.00 €
 0.00 €
12/09/2022
 134
 655
05/22 - CREATION ET MISE A JOUR DOCUMENT UNIQUE EVALU
D 6226/011 ATION DES RISQUES PROS
Société PROTECT'UP
 1 350.00 €
 1 350.00 €
27/09/2022
 152
 781
07/22 - ARPENTAGE SENTIER PINCRU
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
145
 1 267.20 €
 1 267.20 €
27/09/2022
 152
 782
08/22 -  RTE ALLOUP REGULARISATION AU DROIT DE PROPRIETE
D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 614.40 €
 614.40 €
13/10/2022
 167
 850
06/22 - AFFAIRE 1862 CHEMIN DES PIERRIERS
D 6226/011
Société TERACTEM
 960.00 €
 960.00 €
18/10/2022
 170
 871
10/22 - CREATION MISE A JOUR DOCUMENT UNIQUE
D 6226/011
Société PROTECT'UP
 450.00 €
 450.00 €
20/10/2022
 175
 894
DE 01/22 A 05/22 - HONORAIRES
D 6226/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
 1 416.68 €
 1 416.68 €
18/11/2022
 191
 1 010
Facture n° 2022010/22 - FRAIS LA VENTE GORGE DU CE
D 6226/011
PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H
 12.00 €
 12.00 €
18/11/2022
 191
 1 011
09/22 - DOCUMENT INFORMATION COMMUNALE SUR LES RISQUES MAJEURS
D 6226/011
Société GERISK
47
 1 617.84 €
 1 617.84 €
25/11/2022
 195
 1 023
10/22 - DOCUMENTS ARPENTAGE PARCELLE 596 D 6226/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
159
 1 248.00 €
 1 248.00 €
07/12/2022
 206
 1 079
11/22 - HONORAIRES
D 6226/011
Société TERACTEM
 936.00 €
 936.00 €
31/12/2022
 216
 1 122
12/22 - FRAIS PORTAGE VTE DONAT/MONT SAXONNEX
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 477.62 €
 477.62 €
31/12/2022
 216
 1 123
12/22 - FRAIS PORTAGE VTE SCI JCM/MONT SAXONNEX
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 2 644.81 €
 2 644.81 €
31/12/2022
 216
 1 124
12/22 - FRAIS PORTAGE VTE BASTIAN/MONT SAXONNEX
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 1 310.26 €
 1 310.26 €
31/12/2022
 216
 1 125
12/22 - FRAIS PORTAGE VTE RENNARD/MONT SAXONNEX
D 6226/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 999.02 €
 3 999.02 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires 
Total Budgétisé
 6 000.00 € Total Réalisé
 31 077.89 €
 31 077.89 €
Différence
-25 077.89 €
6231 - Annonces et insertions
Dépense
08/06/2022
 81
 377
04/22 - PUBLICATION MARCHE AMELIORATION ENERGITIQUE GR
D 6231/011
P SCOLAIRE
DIRECTION DE L INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE
 108.00 €
 108.00 €
17/06/2022
 90
 438
03/22 - ANNONCES LEGAGLES
D 6231/011
GROUPE DAUPHINE MEDIA
 108.00 €
 108.00 €
17/06/2022
 91
 450
04/22 - ANNONCES LEGALES
D 6231/011
GROUPE DAUPHINE MEDIA
 501.61 €
 501.61 €
20/07/2022
 109
 539
07/22 - ACHAT UNITES PUBLICATION EUROPEEN D 6231/011
DIRECTION DE L INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE
 864.00 €
 864.00 €
21/09/2022
 146
 736
07/22 - ANNONCES LEGALES 04/07/22
D 6231/011
GROUPE DAUPHINE MEDIA
 721.28 €
 721.28 €
19 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions 
Total Budgétisé
 1 200.00 € Total Réalisé
 2 302.89 €
 2 302.89 €
Différence
-1 102.89 €
6232 - Fêtes et cérémonies
Dépense
13/05/2022
 67
 311
03/22 - POSTERS TRAVAIL + POSTERS CADEAU
D 6232/011
DUVAL ALAIN - ALAIN
 135.00 €
 135.00 €
20/07/2022
 109
 540
06/22 - INAUGURATION  ECOLE
D 6232/011
Société MIEUSSET TRAITEUR
53
 1 800.00 €
 1 800.00 €
07/09/2022
 132
 644
07/22 - GERBE HOMMAGE GUILLERMIN
D 6232/011
Société AUX CYCLAMENS
 90.00 €
 90.00 €
07/09/2022
 132
 645
07/22 - GERBE DECES BRIFFAZ
D 6232/011
Société AUX CYCLAMENS
 80.00 €
 80.00 €
07/09/2022
 133
 649
05/22 - VIN RECEPTION
D 6232/011
Entreprise CAVES DU MONT
 89.14 €
 89.14 €
23/09/2022
 149
 754
06/22 - RECEPTION ECOLE
D 6232/011
Société Rhône Alpes distribution Cluses
52
 98.46 €
 98.46 €
23/09/2022
 149
 754
06/22 - RECEPTION ECOLE
D 6232/011
Société Rhône Alpes distribution Cluses
52
 281.30 €
 281.30 €
11/10/2022
 164
 832
06/22 - DEPOSE ET POSE ILLUMINATIONS 2021
D 6232/011
Société GUY CHATEL SA
 4 219.49 €
 4 219.49 €
11/10/2022
 165
 834
06/22 - POSE ILLUMINATIONS EXISTANTES 2021
D 6232/011
Société GUY CHATEL SA
 5 040.00 €
 5 040.00 €
13/10/2022
 167
 851
05/22 - JUS DE POMMES
D 6232/011
TISSOT - Didier
160
 158.25 €
 158.25 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies 
Total Budgétisé
 1 200.00 € Total Réalisé
 11 991.64 €
 11 991.64 €
Différence
-10 791.64 €
6236 - Catalogues et imprimés
Dépense
20/04/2022
 54
 239
01/22 - CARTES DE VOEUX 2022
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 486.00 €
 486.00 €
22/04/2022
 55
 249
12/21 - IMPRESSIONS PANNEAUX
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 319.80 €
 319.80 €
13/05/2022
 67
 311
03/22 - POSTERS TRAVAIL + POSTERS CADEAU
D 6236/011
DUVAL ALAIN - ALAIN
 35.00 €
 35.00 €
17/06/2022
 92
 455
03/22 - PANNEAUX IMPRESSION R/V
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 80.40 €
 80.40 €
20/07/2022
 109
 541
07/22 - IMPRESSION SUR DILITE PANNEAU LOGO D 6236/011
Entreprise XL PRINT SARL
50
 116.16 €
 116.16 €
26/08/2022
 125
 624
05/22 - INVITATIONS FORUM MAI 2022
D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 140.40 €
 140.40 €
26/08/2022
 125
 625
06/22 - INVITATIONS BAPTEME ECOLE PRIMAIRE D 6236/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 168.00 €
 168.00 €
07/11/2022
 186
 968
10/22 - PHOTOCOPIE PLANS
D 6236/011
Société BUROPLAN
 41.40 €
 41.40 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 1 387.16 €
 1 387.16 €
Différence
 612.84 €
6237 - Publications
Dépense
22/04/2022
 55
 250
02/22- BROCHURES
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 2 874.00 €
 2 874.00 €
26/08/2022
 125
 626
05/22 - AFFICHES BIBLIOTHEQUE
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 118.80 €
 118.80 €
20 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/10/2022
 173
 888
08/22 - DEPLIANTS VIE ASSOCIATIVE 22/23
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
116
 285.60 €
 285.60 €
18/10/2022
 173
 889
08/22 - MONT PANORAMA N°8 BROCHURES
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
114
 3 930.00 €
 3 930.00 €
02/11/2022
 184
 957
08/22 - IMPRESSION FLYERS PLU
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 138.00 €
 138.00 €
07/12/2022
 208
 1 088
11/22 - CARTES DE L'AVENT 22
D 6237/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
190
 255.60 €
 255.60 €
Total Dépense : 6237 - Publications 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 7 602.00 €
 7 602.00 €
Différence
-3 602.00 €
6238 - Divers
Dépense
18/11/2022
 191
 1 012
09/22 - PLANS FORMAT A0
D 6238/011
GIP RGD DES PAYS DE SAVOIE RGD 73-74 124
 300.00 €
 300.00 €
13/12/2022
 211
 1 096
08/22 - ETUDE + CREATION
D 6238/011
Entreprise XL PRINT SARL
 834.00 €
 834.00 €
Total Dépense : 6238 - Divers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 134.00 €
 1 134.00 €
Différence
-1 134.00 €
6247 - Transports collectifs
Dépense
10/02/2022
 6
 39
12/21 - LE HAMEAU DU PERE NOEL
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 450.00 €
 450.00 €
22/06/2022
 97
 484
04/22 - TRANSPORT VILLARD LES DOMBES
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 750.00 €
 750.00 €
25/08/2022
 123
 614
05/22 - ALLER/RETOUR CIEL SIDEFAGE/BARRAGE DE GENISS
D 6247/011 AT
Société ALPBUS
32
 490.00 €
 490.00 €
25/08/2022
 123
 615
05/22 - ALLER/RETOUR STATION EPURATION
D 6247/011
Société ALPBUS
33
 125.00 €
 125.00 €
25/08/2022
 123
 616
07/22 - ALLER/RETOUR WALIBI
D 6247/011
Société ALPBUS
42
 620.00 €
 620.00 €
25/08/2022
 123
 617
07/22 - ALLER/RETOUR AIGLES DU LEMAN SCIEZ D 6247/011
Société ALPBUS
57
 395.00 €
 395.00 €
21/09/2022
 147
 742
07/22 - ALLER/RETOUR COLLEGE
D 6247/011
Société ALPBUS
135
 380.00 €
 380.00 €
04/10/2022
 161
 817
08/22 - ALLER/RETOUR THONES
D 6247/011
Société ALPBUS
41
 385.00 €
 385.00 €
04/10/2022
 161
 818
08/22 - ALLER/RETOUR GRAND BORNAND
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
107
 490.00 €
 490.00 €
04/10/2022
 161
 819
08/22 - ALLER/RETOUR MORILLON LAC BLEU
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 430.00 €
 430.00 €
04/10/2022
 161
 820
08/22 - ALLER/RETOUR FERME DE CHOSAL COPPONEX
D 6247/011
Société VOYAGES GAL
 520.00 €
 520.00 €
20/10/2022
 175
 895
09/22 - VOYAGE ALLER/RETOUR LAC PASSY
D 6247/011
Société ALPBUS
59
 485.00 €
 485.00 €
20/10/2022
 175
 896
04/22 - ALLER/RETOUR PISCINE CLUSES
D 6247/011
Société JACQUET
165
 825.00 €
 825.00 €
20/10/2022
 175
 897
05/22 - ALLER/RETOUR PISCINE CLUSES
D 6247/011
Société JACQUET
165
 660.00 €
 660.00 €
20/10/2022
 175
 898
03/22 - ALLER/RETOUR PISCINE CLUSES
D 6247/011
Société JACQUET
165
 165.00 €
 165.00 €
07/11/2022
 186
 969
10/22 - CYCLE PISCINE CLUSES
D 6247/011
Société JACQUET
120
 1 320.00 €
 1 320.00 €
Total Dépense : 6247 - Transports collectifs 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 8 490.00 €
 8 490.00 €
Différence
-490.00 €
21 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6251 - Voyages et déplacements
Dépense
24/02/2022
 14
 75
12/21 - VISITE PARC ANDILLY NO
D 6251/011
Association ANDILLY GRAND PARC
 0.00 €
 0.00 €
25/07/2022
 110
 548
09 A 12/21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS
D 6251/011
FIRLA - Laeticia
 8.14 €
 8.14 €
25/07/2022
 110
 549
01 A 06//21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS
D 6251/011
FIRLA - Laeticia
 66.91 €
 66.91 €
Total Dépense : 6251 - Voyages et déplacements 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 75.05 €
 75.05 €
Différence
-75.05 €
6256 - Missions
Dépense
02/02/2022
 4
 25
remboursement frais dépl GILLY
D 6256/011
GILLY - Frederique
 20.32 €
 20.32 €
02/02/2022
 4
 26
RMBST frais dépl HAAS
D 6256/011
HAAS - Laure-Hélène
 39.96 €
 39.96 €
01/03/2022
 21
 106
remboursement frais Nadia ML
D 6256/011
MOENNE-LOCCOZ - Nadia
 102.86 €
 102.86 €
25/07/2022
 110
 548
09 A 12/21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS
D 6256/011
FIRLA - Laeticia
 8.14 €
 8.14 €
25/07/2022
 110
 549
01 A 06//21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS
D 6256/011
FIRLA - Laeticia
 27.06 €
 27.06 €
Total Dépense : 6256 - Missions 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 198.34 €
 198.34 €
Différence
 301.66 €
6257 - Réceptions
Dépense
10/02/2022
 6
 37
12/21 - REPAS TRAVAIL 21
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 134.00 €
 134.00 €
10/02/2022
 6
 40
12/21 - MINI OURS - TROPEZIENN
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 88.75 €
 88.75 €
10/02/2022
 6
 41
12/21 - REPAS 10 NOVEMBRE
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 123.10 €
 123.10 €
01/04/2022
 36
 171
01-22 réception
D 6257/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 149.11 €
 149.11 €
01/04/2022
 36
 172
01-22 réunion d'équipe
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 43.00 €
 43.00 €
01/04/2022
 36
 173
02-22  centre de loisirs
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 63.65 €
 63.65 €
01/04/2022
 36
 174
12-21 réception décembre
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 140.10 €
 140.10 €
25/04/2022
 57
 258
Réunion avec CD 74
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 114.10 €
 114.10 €
13/05/2022
 67
 312
03/22 - REPAS DE TRAVAIL
D 6257/011
Entreprise LA PETIT BOX
 331.00 €
 331.00 €
16/06/2022
 88
 416
03/22 - DIVERS SALES+PATTE D'OURS
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 41.00 €
 41.00 €
16/06/2022
 88
 417
04/22 - REUNION SERVICE
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 115.00 €
 115.00 €
16/06/2022
 88
 418
06/22 - PLAQUES DE PIZZA
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 174.80 €
 174.80 €
20/07/2022
 109
 542
07/22 - CHEVRE OT 0904 6 PCES
D 6257/011
Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETTES
 66.17 €
 66.17 €
27/07/2022
 113
 560
05/22 - TOMME FERMIERE+DIVERS
D 6257/011
Entreprise LES FROMAGES D AMELIE
 117.11 €
 117.11 €
25/08/2022
 123
 618
05/22 - REPAS REUNION
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 247.50 €
 247.50 €
07/09/2022
 133
 650
05/22 - REPAS REUNION
D 6257/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 95.00 €
 95.00 €
22 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/09/2022
 141
 707
07/22 - RECEPTION
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 28.00 €
 28.00 €
16/09/2022
 141
 708
08/22 - RECEPTION
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 16.40 €
 16.40 €
16/09/2022
 141
 709
08/22 - REPAS DU 26 JUILLET 10 PERS
D 6257/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 375.10 €
 375.10 €
23/09/2022
 148
 744
08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 0.00 €
 0.00 €
30/09/2022
 158
 799
08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE
D 6257/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
 28.00 €
 28.00 €
25/10/2022
 177
 921
08/22 - DIVERS ALIMENTATION
D 6257/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 263.53 €
 263.53 €
18/11/2022
 190
 1 004
10/22 - PATTE OURS
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 16.00 €
 16.00 €
13/12/2022
 211
 1 097
11/22 - RECEPTION
D 6257/011
SAIFI - TAHAR
 79.90 €
 79.90 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 2 850.32 €
 2 850.32 €
Différence
 649.68 €
6261 - Frais d'affranchissement
Dépense
10/02/2022
 6
 31
12/21 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/11 AU 31/12/21
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 105.05 €
 105.05 €
20/04/2022
 54
 240
02/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/12 AU 31/01/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 187.09 €
 187.09 €
10/05/2022
 64
 299
Remboursement avance de frais / Colis
D 6261/011
HAAS - Laure-Hélène
 48.40 €
 48.40 €
08/06/2022
 82
 387
03/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/01 AU 28/02/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 190.89 €
 190.89 €
08/06/2022
 82
 388
04/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 28/2 AU 31/3/22D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 201.76 €
 201.76 €
17/06/2022
 92
 456
05/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/03 AU 30/04/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 43.16 €
 43.16 €
14/09/2022
 136
 675
06/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 301.54 €
 301.54 €
21/09/2022
 146
 737
07/22 - FRAIS AFFARNCHISSEMENT 31/05 AU 30/06/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 165.52 €
 165.52 €
21/09/2022
 146
 738
08/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 30/06 AU 31/07/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 131.59 €
 131.59 €
21/09/2022
 146
 739
09/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/07 AU 31/08/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 254.06 €
 254.06 €
21/09/2022
 146
 740
08/22 - ENVOI CARTES ELECTORALES
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 67.25 €
 67.25 €
07/11/2022
 186
 970
10/22 - AFFRANCHISSEMENT 31/08 AU 30/09/22
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 120.47 €
 120.47 €
09/11/2022
 187
 975
09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS
D 6261/011
FRANCOIS - Angèle
 9.35 €
 9.35 €
18/11/2022
 190
 1 005
11/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT
D 6261/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 117.42 €
 117.42 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement 
Total Budgétisé
 1 800.00 € Total Réalisé
 1 943.55 €
 1 943.55 €
Différence
-143.55 €
6262 - Frais de télécommunications
Dépense
26/01/2022
 2
 13
12-2021 - FAX MAIRIE 01/12/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 103.34 €
 103.34 €
26/01/2022
 2
 14
12-2021 - TELEPHONE MAIRIE 08/12/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 442.94 €
 442.94 €
26/01/2022
 2
 15
12/21 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 0.00 €
 0.00 €
26/01/2022
 2
 16
12-2021 - TELEPHONE ATELIER 20/12/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 57.24 €
 57.24 €
23 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/01/2022
 2
 17
12-2021 - INTERNET MAIRIE 20/12/2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
26/01/2022
 2
 18
12-2021 - PARC 6 LIGNES 021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.00 €
 192.00 €
26/01/2022
 2
 19
12/21 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.12 €
 5.12 €
26/01/2022
 2
 20
12/21 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
26/01/2022
 2
 21
01/22 - PORTABLE EDDY /2022
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 32.04 €
 32.04 €
26/01/2022
 2
 22
12/21 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
26/01/2022
 2
 23
01/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
28/02/2022
 19
 97
12/21 - PORTABLE EDDY /2021
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.47 €
 30.47 €
25/03/2022
 32
 152
01/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
25/03/2022
 32
 153
01/22 - ALARME EGLISE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
25/03/2022
 32
 154
01/22 - LIGNE FIXE ECOLE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
25/03/2022
 32
 155
01/22 - FAX MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 101.30 €
 101.30 €
20/04/2022
 54
 241
02/22 - TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 417.12 €
 417.12 €
20/04/2022
 54
 242
02/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
11/05/2022
 66
 304
12/21 - CONTRAT CARTE SIM TELE ALARME
D 6262/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 144.00 €
 144.00 €
30/05/2022
 75
 341
01/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
30/05/2022
 75
 342
01/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.28 €
 5.28 €
30/05/2022
 75
 343
02/22 - PORTBALE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
30/05/2022
 75
 344
03/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
30/05/2022
 75
 345
02/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
30/05/2022
 75
 346
03/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
30/05/2022
 75
 347
04/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.45 €
 30.45 €
30/05/2022
 75
 348
02/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 34.42 €
 34.42 €
30/05/2022
 75
 349
04/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
30/05/2022
 75
 350
02/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
30/05/2022
 75
 351
03/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
30/05/2022
 75
 352
02/22 - TELEPHONE ATELIER
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 55.32 €
 55.32 €
30/05/2022
 75
 353
04/22 - TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 418.72 €
 418.72 €
31/05/2022
 76
 354
03/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.00 €
 192.00 €
31/05/2022
 76
 355
03/22 - FAX MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 102.02 €
 102.02 €
31/05/2022
 76
 356
03/22 - FAX ECOLE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
31/05/2022
 76
 357
03/22 ALARME EGLISE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
31/05/2022
 76
 358
03/22 PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 34.13 €
 34.13 €
31/05/2022
 76
 359
02/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.00 €
 192.00 €
31/05/2022
 76
 360
01/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 192.00 €
 192.00 €
17/06/2022
 94
 465
04/22 - TELEPHONE ATELIER
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 57.24 €
 57.24 €
17/06/2022
 94
 466
04/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.77 €
 5.77 €
24 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/06/2022
 94
 467
04/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
17/06/2022
 94
 468
05/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 52.80 €
 52.80 €
17/06/2022
 94
 469
05/22 - FAX ECOLE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
17/06/2022
 94
 470
05/22 - ALARME EGLISE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
12/07/2022
 107
 521
03/22 - ENSEMBLE MARIEI/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
12/07/2022
 107
 522
04/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
25/08/2022
 122
 594
06/22 - TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 418.20 €
 418.20 €
25/08/2022
 122
 595
05/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.17 €
 5.17 €
25/08/2022
 122
 596
06/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.90 €
 54.90 €
25/08/2022
 122
 597
06/22 - TELEPHONE ATELIER
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 57.24 €
 57.24 €
25/08/2022
 122
 598
06/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.74 €
 30.74 €
25/08/2022
 122
 599
06/22 - FAX MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 105.34 €
 105.34 €
25/08/2022
 122
 600
06/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.29 €
 5.29 €
25/08/2022
 122
 601
06/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
25/08/2022
 122
 602
05/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
25/08/2022
 122
 603
06/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 194.40 €
 194.40 €
25/08/2022
 122
 604
05/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 194.40 €
 194.40 €
25/08/2022
 122
 605
04/22 - PARC 6LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 194.41 €
 194.41 €
25/08/2022
 122
 606
07/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.45 €
 30.45 €
25/08/2022
 122
 607
07/22 - FAX MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 114.54 €
 114.54 €
25/08/2022
 122
 608
07/22 - ALARME EGLISE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
25/08/2022
 122
 609
07/22 - FAX ECOLE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
25/08/2022
 122
 610
07/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.90 €
 54.90 €
25/08/2022
 123
 619
05/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
15/09/2022
 140
 689
08/22 - TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 421.70 €
 421.70 €
15/09/2022
 140
 690
08/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
15/09/2022
 140
 691
08/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 5.41 €
 5.41 €
15/09/2022
 140
 692
07/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 194.40 €
 194.40 €
15/09/2022
 140
 693
08/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 194.40 €
 194.40 €
15/09/2022
 140
 694
07/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
15/09/2022
 140
 695
08/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
15/09/2022
 140
 696
08/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
15/09/2022
 140
 697
08/22 - TELEPHONE ATELIER
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 61.44 €
 61.44 €
15/09/2022
 140
 698
08/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.90 €
 54.90 €
16/09/2022
 141
 710
06/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
16/09/2022
 141
 711
07/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
16/09/2022
 141
 712
08/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
25 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/09/2022
 141
 713
09/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
24/10/2022
 176
 902
09/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
24/10/2022
 176
 903
09/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.90 €
 54.90 €
24/10/2022
 176
 904
09/22 - FAX ECOLE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
24/10/2022
 176
 905
09/22 - ALARME EGLISE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
24/10/2022
 176
 906
09/22 - FAX MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 98.58 €
 98.58 €
24/10/2022
 176
 907
09/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
24/10/2022
 176
 908
09/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
24/10/2022
 176
 909
10/22 - TELEPHONE MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 391.82 €
 391.82 €
24/10/2022
 176
 910
10/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
24/10/2022
 176
 911
10/22 - TELEPHONE ATELIER
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 61.44 €
 61.44 €
02/11/2022
 184
 958
09/22 - ABONNEMENT TELE ARLARME
D 6262/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 144.00 €
 144.00 €
09/11/2022
 187
 979
10/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.90 €
 54.90 €
09/11/2022
 187
 980
09/22 - PARC 6 LIGNES
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 194.40 €
 194.40 €
09/11/2022
 187
 981
10/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
18/11/2022
 190
 1 006
11/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 6262/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
07/12/2022
 205
 1 065
11/22 - PORTABLE EDDY
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 30.22 €
 30.22 €
07/12/2022
 205
 1 066
10/22 - PORTABLE EJ
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
07/12/2022
 205
 1 067
10/22 - ALARME SACRISTIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 4.81 €
 4.81 €
07/12/2022
 205
 1 068
11/22 - INTERNET MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 54.90 €
 54.90 €
07/12/2022
 205
 1 069
11/22 - ALARME EGLISE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 35.92 €
 35.92 €
07/12/2022
 205
 1 070
11/22 - FAX ECOLE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 39.55 €
 39.55 €
07/12/2022
 205
 1 071
11/22 - FAX MAIRIE
D 6262/011
Société ORANGE BLOIS
 90.31 €
 90.31 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 7 656.22 €
 7 656.22 €
Différence
 343.78 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
04/04/2022
 40
 192
Frais CB - Fcaturation Ete 2021
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 24.99 €
 24.99 €
04/04/2022
 41
 193
Frais CB - Septembre 2021
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 14.33 €
 14.33 €
04/04/2022
 41
 194
Frais CB - Facturation Novembre 2021
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 17.09 €
 17.09 €
04/04/2022
 41
 195
Frais CB - Facturation Décembre 2021
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 17.52 €
 17.52 €
04/04/2022
 41
 196
Frais CB - Facturation Octobre 2021
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 17.59 €
 17.59 €
22/04/2022
 56
 251
Frais CB - Facturation Janvier
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10.99 €
 10.99 €
28/06/2022
 100
 492
Frais CB - Facturation Février
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8.87 €
 8.87 €
28/06/2022
 100
 493
Frais CB - Facturation Mars
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 20.31 €
 20.31 €
26 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/06/2022
 100
 494
Frais CB - Facturation Avril
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 15.73 €
 15.73 €
01/08/2022
 117
 565
Frais CESU - Factures Mars/Avril
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9.04 €
 9.04 €
26/10/2022
 2
 2
Annulation du mandat n°193 bordereau 41
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
-14.33 €
-14.33 €
26/10/2022
 2
 3
Annulation du mandat n°192 bordereau 40
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
-24.99 €
-24.99 €
26/10/2022
 180
 932
Frais CB + CESU - Facturation MAI - SErvice Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 23.51 €
 23.51 €
26/10/2022
 180
 933
Frais CB + CESU - Facturation Juin - Service Enfance et jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 12.46 €
 12.46 €
26/10/2022
 181
 934
Frais CB - Facturation Juillet - Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9.25 €
 9.25 €
26/10/2022
 182
 935
Frais CESU -Juin Juillet 2021
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 26.02 €
 26.02 €
21/11/2022
 192
 1 013
Frais CB - Facturation Juin
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9.66 €
 9.66 €
21/11/2022
 192
 1 014
Frais CB - Facturation Aout-Septembre
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 13.69 €
 13.69 €
06/12/2022
 202
 1 044
Frais CB et CESU  - Facturation Aout-Septemebre
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2022
 202
 1 045
Frais CB et CESU - Facturation JOctobre
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 18.27 €
 18.27 €
14/12/2022
 213
 1 101
02/22 - PAYFIP CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.16 €
 0.16 €
14/12/2022
 213
 1 102
04/22 - PAYFIP CB
D 627/011
Etablissement TIPI
 0.21 €
 0.21 €
31/12/2022
 220
 1 131
Frais CB - Facturation Novembre
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9.86 €
 9.86 €
31/12/2022
 221
 1 132
Frais  CESU  - Facturation Aout-Septembre
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8.84 €
 8.84 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 249.07 €
 249.07 €
Différence
-49.07 €
6281 - Concours divers (cotisations...)
Dépense
15/03/2022
 27
 127
2022 - COTISATION ADM 74
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 722.82 €
 722.82 €
25/03/2022
 32
 156
01/22 - COTISATION 2022
D 6281/011
Association ASS NAT DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES 200.00 €
 200.00 €
20/04/2022
 54
 243
01/22 - COTISATION 2022
D 6281/011
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
25/04/2022
 57
 259
Cotisation CVO 2022
D 6281/011
Société FRANCE BOIS FORET
 5.87 €
 5.87 €
22/06/2022
 97
 485
01/22 - SERVICE FOURIERE 2022
D 6281/011
Association REFUGE DE L ESPOIRS
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2022
 107
 523
2022 - ADHESION
D 6281/011
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 168.00 €
 168.00 €
20/09/2022
 142
 718
05/22 - COTISATION 2022
D 6281/011
Association ASSO DEPART DES COMMUNES FOREST
 144.39 €
 144.39 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...) 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 1 241.08 €
 1 241.08 €
Différence
 8 758.92 €
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)
Dépense
03/03/2022
 23
 109
frais de gardiennage église 21
D 6282/011
BONNAZ - PATRICIA
 350.00 €
 350.00 €
04/05/2022
 61
 281
02/22 - COUPE + VENTE BOIS - GARDERIE
D 6282/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 167.70 €
 167.70 €
27 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 517.70 €
 517.70 €
communaux ...) 
Différence
 482.30 €
6288 - Autres services extérieurs
Dépense
07/04/2022
 47
 211
02/22 - INTERVENTION LECTURE ET CREATION CENTRE DE LOISIRS
D 6288/011
Société ENVOLEES CULTUR'AILES
 600.00 €
 600.00 €
14/09/2022
 137
 682
04/22 - SORTIE CENTRE DE LOISIRS PARC AUX OISEAUX
D 6288/011
Société Parc aux oiseaux
15
 220.00 €
 220.00 €
14/09/2022
 138
 684
07/22 - SORTIE CENTRE DE LOISIRS
D 6288/011
Société Les aigles du Léman
79
 208.00 €
 208.00 €
30/09/2022
 159
 808
07/22 - SORTIE  DU 08/07/22
D 6288/011
Entreprise WALLIBI
4
 39.00 €
 39.00 €
30/09/2022
 159
 809
07/22 - SORTIE 08/07/22
D 6288/011
Entreprise WALLIBI
4
 537.00 €
 537.00 €
04/10/2022
 161
 821
07/22 - ANIMATIONS ASTRONOMIQUES ET PLANETARIUM
D 6288/011
Société CIEL des Alpes
80
 652.00 €
 652.00 €
04/10/2022
 161
 822
07/22 - VISITE ECOMUSEE
D 6288/011
Société Ecomusée du bois et de la forêt
43
 198.00 €
 198.00 €
20/10/2022
 175
 899
08/22 - ESCALADE LA FRASSE/SOLAISON/MALSAIRE
D 6288/011
Société VILLERON Olivier
 1 270.00 €
 1 270.00 €
02/11/2022
 183
 945
29/06 AU 15/09/22 - ENTREES PISCINE
D 6288/011
Etablissement Centre nautique
67
 60.00 €
 60.00 €
25/11/2022
 195
 1 024
08/22 - PETITS RANDOS
D 6288/011
Entreprise La compagnie des montagnes
56
 228.00 €
 228.00 €
01/12/2022
 197
 1 032
08/22 - SENTIER NATURE ET SENS / DECOUVERTED 6288/011
Entreprise LA FERME CHOSAL
98
 209.88 €
 209.88 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs 
Total Budgétisé
 1 200.00 € Total Réalisé
 4 221.88 €
 4 221.88 €
Différence
-3 021.88 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.
Dépense
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.47 €
 11.47 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.39 €
 13.39 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.40 €
 12.40 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.77 €
 13.77 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.06 €
 12.06 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.79 €
 12.79 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.28 €
 13.28 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.48 €
 13.48 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.81 €
 13.81 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.04 €
 13.04 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 15.98 €
 15.98 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.48 €
 13.48 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.35 €
 14.35 €
28 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 14.01 €
 14.01 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 15.30 €
 15.30 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 8.90 €
 8.90 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.78 €
 13.78 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.43 €
 11.43 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.57 €
 12.57 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.81 €
 11.81 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.00 €
 12.00 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 13.43 €
 13.43 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.49 €
 11.49 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6332/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 11.69 €
 11.69 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 
Total Budgétisé
 330.00 € Total Réalisé
 309.71 €
 309.71 €
Différence
 20.29 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion
Dépense
18/01/2022
 1
 3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 91.62 €
 91.62 €
18/01/2022
 1
 3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 96.85 €
 96.85 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 108.82 €
 108.82 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 122.07 €
 122.07 €
18/01/2022
 1
 6
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 48.43 €
 48.43 €
18/01/2022
 1
 6
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 45.81 €
 45.81 €
18/01/2022
 1
 7
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.19 €
 25.19 €
18/01/2022
 1
 7
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.64 €
 26.64 €
15/02/2022
 8
 52
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 96.90 €
 96.90 €
15/02/2022
 8
 52
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 99.82 €
 99.82 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 115.07 €
 115.07 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 125.59 €
 125.59 €
15/02/2022
 8
 55
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 48.46 €
 48.46 €
15/02/2022
 8
 55
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 49.90 €
 49.90 €
15/02/2022
 8
 56
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.64 €
 26.64 €
15/02/2022
 8
 56
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.46 €
 27.46 €
07/03/2022
 24
 112
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 92.10 €
 92.10 €
07/03/2022
 24
 112
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 96.57 €
 96.57 €
29 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 114.68 €
 114.68 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 116.43 €
 116.43 €
07/03/2022
 24
 115
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 48.29 €
 48.29 €
07/03/2022
 24
 115
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.05 €
 46.05 €
07/03/2022
 24
 116
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.55 €
 26.55 €
07/03/2022
 24
 116
Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.33 €
 25.33 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 126.15 €
 126.15 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 122.87 €
 122.87 €
12/04/2022
 49
 214
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.21 €
 29.21 €
12/04/2022
 49
 214
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.82 €
 26.82 €
12/04/2022
 49
 215
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 53.11 €
 53.11 €
12/04/2022
 49
 215
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 48.76 €
 48.76 €
12/04/2022
 49
 216
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 97.53 €
 97.53 €
12/04/2022
 49
 216
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 106.22 €
 106.22 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 131.15 €
 131.15 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 118.53 €
 118.53 €
09/05/2022
 63
 287
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.36 €
 30.36 €
09/05/2022
 63
 287
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.78 €
 25.78 €
09/05/2022
 63
 288
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.87 €
 46.87 €
09/05/2022
 63
 288
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 55.20 €
 55.20 €
09/05/2022
 63
 289
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 110.44 €
 110.44 €
09/05/2022
 63
 289
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 93.70 €
 93.70 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 395
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 395
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 396
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 396
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 397
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 397
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 151.73 €
 151.73 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 122.67 €
 122.67 €
16/06/2022
 89
 421
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 35.12 €
 35.12 €
16/06/2022
 89
 421
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.74 €
 26.74 €
16/06/2022
 89
 422
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 63.87 €
 63.87 €
16/06/2022
 89
 422
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 48.61 €
 48.61 €
16/06/2022
 89
 423
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 127.77 €
 127.77 €
30 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/06/2022
 89
 423
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 97.18 €
 97.18 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 136.23 €
 136.23 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 127.58 €
 127.58 €
12/07/2022
 108
 525
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.54 €
 31.54 €
12/07/2022
 108
 525
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.82 €
 27.82 €
12/07/2022
 108
 526
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.37 €
 57.37 €
12/07/2022
 108
 526
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 50.56 €
 50.56 €
12/07/2022
 108
 527
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 114.70 €
 114.70 €
12/07/2022
 108
 527
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 101.16 €
 101.16 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 145.13 €
 145.13 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 78.99 €
 78.99 €
02/08/2022
 118
 567
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 33.61 €
 33.61 €
02/08/2022
 118
 567
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 16.56 €
 16.56 €
02/08/2022
 118
 568
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 61.11 €
 61.11 €
02/08/2022
 118
 568
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 30.11 €
 30.11 €
02/08/2022
 118
 569
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 122.21 €
 122.21 €
02/08/2022
 118
 569
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 60.22 €
 60.22 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 657
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 657
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 658
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 658
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 659
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 659
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 130.78 €
 130.78 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 108.57 €
 108.57 €
23/09/2022
 150
 758
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.28 €
 30.28 €
23/09/2022
 150
 758
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.15 €
 25.15 €
23/09/2022
 150
 759
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 55.07 €
 55.07 €
23/09/2022
 150
 759
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 45.72 €
 45.72 €
23/09/2022
 150
 760
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 110.12 €
 110.12 €
23/09/2022
 150
 760
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 91.46 €
 91.46 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 119.24 €
 119.24 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 112.20 €
 112.20 €
11/10/2022
 166
 836
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 27.63 €
 27.63 €
11/10/2022
 166
 836
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.97 €
 25.97 €
31 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/10/2022
 166
 837
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 50.22 €
 50.22 €
11/10/2022
 166
 837
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 47.24 €
 47.24 €
11/10/2022
 166
 838
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 100.42 €
 100.42 €
11/10/2022
 166
 838
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 94.50 €
 94.50 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 127.46 €
 127.46 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 114.05 €
 114.05 €
14/11/2022
 188
 983
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.50 €
 29.50 €
14/11/2022
 188
 983
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.43 €
 26.43 €
14/11/2022
 188
 984
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2022 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 53.68 €
 53.68 €
14/11/2022
 188
 984
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2022 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 48.02 €
 48.02 €
14/11/2022
 188
 985
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 107.34 €
 107.34 €
14/11/2022
 188
 985
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 96.05 €
 96.05 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 109.00 €
 109.00 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6336/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 111.04 €
 111.04 €
06/12/2022
 204
 1 048
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.23 €
 25.23 €
06/12/2022
 204
 1 048
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2022
D 6336/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 25.73 €
 25.73 €
06/12/2022
 204
 1 049
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2022 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 45.89 €
 45.89 €
06/12/2022
 204
 1 049
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2022 D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.76 €
 46.76 €
06/12/2022
 204
 1 050
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 93.50 €
 93.50 €
06/12/2022
 204
 1 050
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2022
D 6336/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 91.80 €
 91.80 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 
Total Budgétisé
 7 100.00 € Total Réalisé
 7 138.61 €
 7 138.61 €
Différence
-38.61 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
Dépense
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 40.38 €
 40.38 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 40.17 €
 40.17 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 43.24 €
 43.24 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 41.29 €
 41.29 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 38.39 €
 38.39 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 42.22 €
 42.22 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 45.85 €
 45.85 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 40.43 €
 40.43 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 47.43 €
 47.43 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 39.11 €
 39.11 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
32 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 53.93 €
 53.93 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 40.42 €
 40.42 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 49.26 €
 49.26 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 42.02 €
 42.02 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 52.08 €
 52.08 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 26.68 €
 26.68 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 47.54 €
 47.54 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 34.29 €
 34.29 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 43.90 €
 43.90 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 35.43 €
 35.43 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 46.50 €
 46.50 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 36.02 €
 36.02 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 40.67 €
 40.67 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6338/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 35.06 €
 35.06 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 
Total Budgétisé
 1 100.00 € Total Réalisé
 1 002.31 €
 1 002.31 €
Différence
 97.69 €
63512 - Taxes foncières
Dépense
23/09/2022
 148
 747
2022 - TAXES FONCIERES - BETE+MORSULLAZ+BOURGEAL+FRON
D 63512/011
T DE NEIGE
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 148
 748
2022 - TAXES FONCIERES - PLACE DE LA VILLIA
D 63512/011
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 0.00 €
 0.00 €
18/10/2022
 172
 883
2022 - TAXES FONCIERES - BETE+MORSULLAZ+BOURGEAL+FRON
D 63512/011
T DE NEIGE
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 9 591.00 €
 9 591.00 €
18/10/2022
 172
 884
2022 - TAXES FONCIERES - PLACE DE LA VILLIA
D 63512/011
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 590.00 €
 590.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières 
Total Budgétisé
 10 500.00 € Total Réalisé
 10 181.00 €
 10 181.00 €
Différence
 319.00 €
63513 - Autres impôts locaux
Dépense
31/12/2022
 222
 1 133
10/22 - TAXE FONCIERE
D 63513/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
33 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules
Dépense
Total Dépense : 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 
Total Budgétisé
 600.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 600.00 €
6411 - Personnel titulaire
Dépense
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 952.94 €
 4 952.94 €
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 959.85 €
 10 959.85 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 815.12 €
 815.12 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 280.95 €
 280.95 €
18/01/2022
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 170.84 €
 1 170.84 €
18/01/2022
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 522.37 €
 522.37 €
18/01/2022
 1
 10
Cotisation ERAFP janvier 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 105.81 €
 105.81 €
18/01/2022
 1
 11
Cotisation MUTAME janvier 2022
D 6411/012
MUTAME
 30.41 €
 30.41 €
18/01/2022
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2022
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 257.05 €
 257.05 €
01/02/2022
 3
 24
Complément mandat 5/2022 prime inflation
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 800.00 €
 800.00 €
15/02/2022
 8
 51
SALAIRES février 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 685.44 €
 10 685.44 €
15/02/2022
 8
 51
SALAIRES février 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 010.25 €
 5 010.25 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 286.99 €
 1 286.99 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 585.33 €
 585.33 €
15/02/2022
 8
 58
Cotisation CNRACL février 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 187.48 €
 1 187.48 €
15/02/2022
 8
 58
Cotisation CNRACL février 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 506.50 €
 506.50 €
15/02/2022
 8
 59
Cotisation ERAFP février 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 106.99 €
 106.99 €
15/02/2022
 8
 60
Cotisation MUTAME février 2022
D 6411/012
MUTAME
 30.41 €
 30.41 €
15/02/2022
 8
 61
Cotisation DGFIP février 2022
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
18/02/2022
 10
 63
Cotisation DGFIP février 2022
D 6411/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
07/03/2022
 24
 111
SALAIRES mars 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 896.10 €
 9 896.10 €
07/03/2022
 24
 111
SALAIRES mars 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 781.49 €
 4 781.49 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 201.51 €
 1 201.51 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 560.50 €
 560.50 €
07/03/2022
 24
 118
Cotisation CNRACL mars 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 187.48 €
 1 187.48 €
07/03/2022
 24
 118
Cotisation CNRACL mars 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 500.90 €
 500.90 €
07/03/2022
 24
 119
Cotisation ERAFP mars 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 105.86 €
 105.86 €
07/03/2022
 24
 120
Cotisation MUTAME mars 2022
D 6411/012
MUTAME
 30.41 €
 30.41 €
07/03/2022
 24
 121
Cotisation DGFIP mars 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
34 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/03/2022
 29
 129
SIE Mars 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 224.55 €
 224.55 €
31/03/2022
 35
 168
Cotisation DGFIP février 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 143.12 €
 1 143.12 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 572.14 €
 572.14 €
12/04/2022
 49
 217
Cotisation CNRACL avril 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 513.42 €
 513.42 €
12/04/2022
 49
 217
Cotisation CNRACL avril 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 165.15 €
 1 165.15 €
12/04/2022
 49
 218
Cotisation ERAFP avril 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 106.84 €
 106.84 €
12/04/2022
 49
 219
Cotisation MUTAME avril 2022
D 6411/012
MUTAME
 35.65 €
 35.65 €
12/04/2022
 49
 220
SALAIRES avril 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 380.64 €
 9 380.64 €
12/04/2022
 49
 220
SALAIRES avril 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 878.20 €
 4 878.20 €
12/04/2022
 49
 221
Cotisation DGFIP avril 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 202.84 €
 202.84 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 154.14 €
 1 154.14 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 578.85 €
 578.85 €
09/05/2022
 63
 290
Cotisation CNRACL mai 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 177.23 €
 1 177.23 €
09/05/2022
 63
 290
Cotisation CNRACL mai 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 520.60 €
 520.60 €
09/05/2022
 63
 291
Cotisation ERAFP mai 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 107.77 €
 107.77 €
09/05/2022
 63
 292
Cotisation MUTAME mai 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
09/05/2022
 63
 293
SALAIRES mai 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 475.80 €
 9 475.80 €
09/05/2022
 63
 293
SALAIRES mai 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 934.29 €
 4 934.29 €
09/05/2022
 63
 294
Cotisation DGFIP mai 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 450.08 €
 450.08 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 398
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 398
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 399
Cotisation ERAFP juin 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 400
Cotisation MUTAME juin 2022
D 6411/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 401
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 402
SALAIRES juin 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 402
SALAIRES juin 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 154.37 €
 1 154.37 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 578.85 €
 578.85 €
16/06/2022
 89
 424
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 177.22 €
 1 177.22 €
16/06/2022
 89
 424
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 520.60 €
 520.60 €
16/06/2022
 89
 425
Cotisation ERAFP juin 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 107.78 €
 107.78 €
16/06/2022
 89
 426
Cotisation MUTAME juin 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
16/06/2022
 89
 427
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 208.08 €
 208.08 €
16/06/2022
 89
 428
SALAIRES juin 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 473.26 €
 9 473.26 €
35 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/06/2022
 89
 428
SALAIRES juin 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 934.30 €
 4 934.30 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 151.87 €
 1 151.87 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 595.59 €
 595.59 €
12/07/2022
 108
 528
Cotisation CNRACL juillet 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 229.02 €
 1 229.02 €
12/07/2022
 108
 528
Cotisation CNRACL juillet 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 538.82 €
 538.82 €
12/07/2022
 108
 529
Cotisation ERAFP juillet 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.77 €
 110.77 €
12/07/2022
 108
 530
Cotisation MUTAME juillet 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
12/07/2022
 108
 531
SALAIRES juillet 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 442.68 €
 9 442.68 €
12/07/2022
 108
 531
SALAIRES juillet 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 073.89 €
 5 073.89 €
12/07/2022
 108
 532
Cotisation DGFIP juillet 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 161.50 €
 161.50 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 179.84 €
 1 179.84 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 595.59 €
 595.59 €
02/08/2022
 118
 570
Cotisation CNRACL août 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 223.90 €
 1 223.90 €
02/08/2022
 118
 570
Cotisation CNRACL août 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 538.82 €
 538.82 €
02/08/2022
 118
 571
Cotisation ERAFP août 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.84 €
 110.84 €
02/08/2022
 118
 572
Cotisation MUTAME août 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
02/08/2022
 118
 573
Cotisation DGFIP août 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 161.71 €
 161.71 €
02/08/2022
 118
 574
SALAIRES août 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 713.06 €
 9 713.06 €
02/08/2022
 118
 574
SALAIRES août 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 073.89 €
 5 073.89 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 660
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 660
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 661
Cotisation ERAFP septembre 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 662
Cotisation MUTAME septembre 2022
D 6411/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 663
Cotisation DGFIP septembre 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 664
SALAIRES septembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 664
SALAIRES septembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 119.84 €
 1 119.84 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 595.59 €
 595.59 €
23/09/2022
 150
 761
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 538.82 €
 538.82 €
23/09/2022
 150
 761
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 192.63 €
 1 192.63 €
23/09/2022
 150
 762
Cotisation ERAFP septembre 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 763
SALAIRES septembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 177.24 €
 9 177.24 €
23/09/2022
 150
 763
SALAIRES septembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 073.89 €
 5 073.89 €
23/09/2022
 150
 764
Cotisation MUTAME septembre 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
23/09/2022
 150
 765
Cotisation DGFIP septembre 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 159.67 €
 159.67 €
36 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
30/09/2022
 157
 797
rafp sept 22
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.60 €
 110.60 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 156.07 €
 1 156.07 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 599.18 €
 599.18 €
11/10/2022
 166
 839
Cotisation CNRACL octobre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 233.87 €
 1 233.87 €
11/10/2022
 166
 839
Cotisation CNRACL octobre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 543.18 €
 543.18 €
11/10/2022
 166
 840
Cotisation ERAFP octobre 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.50 €
 110.50 €
11/10/2022
 166
 841
SALAIRES octobre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 446.05 €
 9 446.05 €
11/10/2022
 166
 841
SALAIRES octobre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 104.50 €
 5 104.50 €
11/10/2022
 166
 842
Cotisation MUTAME octobre 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
11/10/2022
 166
 843
Cotisation DGFIP octobre 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 192.87 €
 192.87 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 161.87 €
 1 161.87 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 619.99 €
 619.99 €
14/11/2022
 188
 986
Cotisation CNRACL novembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 240.36 €
 1 240.36 €
14/11/2022
 188
 986
Cotisation CNRACL novembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 565.77 €
 565.77 €
14/11/2022
 188
 987
Cotisation ERAFP novembre 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 111.36 €
 111.36 €
14/11/2022
 188
 988
SALAIRES novembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 494.48 €
 9 494.48 €
14/11/2022
 188
 988
SALAIRES novembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 278.69 €
 5 278.69 €
14/11/2022
 188
 989
Cotisation MUTAME novembre 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
14/11/2022
 188
 990
Cotisation DGFIP novembre 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 192.87 €
 192.87 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 648.72 €
 648.72 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 247.37 €
 1 247.37 €
06/12/2022
 204
 1 051
Cotisation CNRACL décembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 240.36 €
 1 240.36 €
06/12/2022
 204
 1 051
Cotisation CNRACL décembre 2022
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 524.89 €
 524.89 €
06/12/2022
 204
 1 052
Cotisation ERAFP décembre 2022
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.76 €
 110.76 €
06/12/2022
 204
 1 053
SALAIRES décembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 287.03 €
 10 287.03 €
06/12/2022
 204
 1 053
SALAIRES décembre 2022
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 592.83 €
 5 592.83 €
06/12/2022
 204
 1 054
Cotisation MUTAME décembre 2022
D 6411/012
MUTAME
 31.74 €
 31.74 €
06/12/2022
 204
 1 055
Cotisation DGFIP décembre 2022
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 211.85 €
 211.85 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire 
Total Budgétisé
 220 803.81 € Total Réalisé
 224 374.16 €
 224 374.16 €
Différence
-3 570.35 €
6413 - Personnel non titulaire
Dépense
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 737.49 €
 5 737.49 €
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 727.38 €
 727.38 €
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 25.34 €
 25.34 €
37 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 204.79 €
 204.79 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 152.33 €
 152.33 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 928.94 €
 928.94 €
18/01/2022
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2022
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 143.42 €
 143.42 €
01/02/2022
 3
 24
Complément mandat 5/2022 prime inflation
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 300.00 €
 300.00 €
15/02/2022
 8
 51
SALAIRES février 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 377.89 €
 1 377.89 €
15/02/2022
 8
 51
SALAIRES février 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 6 249.51 €
 6 249.51 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 217.56 €
 217.56 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 48.00 €
 48.00 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 288.53 €
 288.53 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 262.03 €
 1 262.03 €
15/02/2022
 8
 61
Cotisation DGFIP février 2022
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
18/02/2022
 10
 63
Cotisation DGFIP février 2022
D 6413/012
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
07/03/2022
 24
 111
SALAIRES mars 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 094.83 €
 1 094.83 €
07/03/2022
 24
 111
SALAIRES mars 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 518.71 €
 5 518.71 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 38.46 €
 38.46 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 193.70 €
 193.70 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 231.18 €
 231.18 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 164.36 €
 1 164.36 €
07/03/2022
 24
 121
Cotisation DGFIP mars 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
07/03/2022
 24
 121
Cotisation DGFIP mars 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
17/03/2022
 29
 129
SIE Mars 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 9.14 €
 9.14 €
17/03/2022
 29
 129
SIE Mars 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 41.43 €
 41.43 €
31/03/2022
 35
 168
Cotisation DGFIP février 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 439.76 €
 439.76 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 257.62 €
 1 257.62 €
12/04/2022
 49
 220
SALAIRES avril 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 113.76 €
 2 113.76 €
12/04/2022
 49
 220
SALAIRES avril 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 974.97 €
 5 974.97 €
12/04/2022
 49
 221
Cotisation DGFIP avril 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 9.44 €
 9.44 €
12/04/2022
 49
 221
Cotisation DGFIP avril 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 41.43 €
 41.43 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 73.83 €
 73.83 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 209.53 €
 209.53 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.21 €
 513.21 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 166.36 €
 1 166.36 €
09/05/2022
 63
 293
SALAIRES mai 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 442.59 €
 2 442.59 €
09/05/2022
 63
 293
SALAIRES mai 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 538.55 €
 5 538.55 €
09/05/2022
 63
 294
Cotisation DGFIP mai 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 41.88 €
 41.88 €
38 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/05/2022
 63
 294
Cotisation DGFIP mai 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 49.65 €
 49.65 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 85.38 €
 85.38 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 194.36 €
 194.36 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 401
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 401
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 402
SALAIRES juin 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 402
SALAIRES juin 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 861.72 €
 861.72 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 193.66 €
 1 193.66 €
16/06/2022
 89
 427
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 41.88 €
 41.88 €
16/06/2022
 89
 427
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 15.10 €
 15.10 €
16/06/2022
 89
 428
SALAIRES juin 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 192.54 €
 4 192.54 €
16/06/2022
 89
 428
SALAIRES juin 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 934.22 €
 5 934.22 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 146.02 €
 146.02 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 206.54 €
 206.54 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 549.84 €
 549.84 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 264.82 €
 1 264.82 €
12/07/2022
 108
 531
SALAIRES juillet 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 604.33 €
 2 604.33 €
12/07/2022
 108
 531
SALAIRES juillet 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 6 192.38 €
 6 192.38 €
12/07/2022
 108
 532
Cotisation DGFIP juillet 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 22.97 €
 22.97 €
12/07/2022
 108
 532
Cotisation DGFIP juillet 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 29.35 €
 29.35 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 91.53 €
 91.53 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 215.66 €
 215.66 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 697.96 €
 697.96 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 370.72 €
 370.72 €
02/08/2022
 118
 574
SALAIRES août 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 3 332.94 €
 3 332.94 €
02/08/2022
 118
 574
SALAIRES août 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 142.96 €
 2 142.96 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 116.12 €
 116.12 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 72.41 €
 72.41 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 664
SALAIRES septembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 664
SALAIRES septembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
39 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 557.94 €
 557.94 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 092.32 €
 1 092.32 €
23/09/2022
 150
 763
SALAIRES septembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 2 664.33 €
 2 664.33 €
23/09/2022
 150
 763
SALAIRES septembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 217.89 €
 5 217.89 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 92.82 €
 92.82 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 180.08 €
 180.08 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 149.16 €
 1 149.16 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 241.88 €
 241.88 €
11/10/2022
 166
 841
SALAIRES octobre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 155.04 €
 1 155.04 €
11/10/2022
 166
 841
SALAIRES octobre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 468.86 €
 5 468.86 €
11/10/2022
 166
 843
Cotisation DGFIP octobre 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 20.66 €
 20.66 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.26 €
 189.26 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 40.24 €
 40.24 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 377.49 €
 377.49 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 089.71 €
 1 089.71 €
14/11/2022
 188
 988
SALAIRES novembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 802.59 €
 1 802.59 €
14/11/2022
 188
 988
SALAIRES novembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 504.42 €
 5 504.42 €
14/11/2022
 188
 990
Cotisation DGFIP novembre 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 35.67 €
 35.67 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 62.80 €
 62.80 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.23 €
 189.23 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 50.48 €
 50.48 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 107.15 €
 1 107.15 €
06/12/2022
 204
 1 053
SALAIRES décembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 375.49 €
 5 375.49 €
06/12/2022
 204
 1 053
SALAIRES décembre 2022
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 241.12 €
 241.12 €
06/12/2022
 204
 1 055
Cotisation DGFIP décembre 2022
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 42.95 €
 42.95 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 8.40 €
 8.40 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.22 €
 186.22 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire 
Total Budgétisé
 110 000.00 € Total Réalisé
 110 547.21 €
 110 547.21 €
Différence
-547.21 €
6415 - Indemnité inflation
Dépense
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 6415/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 700.00 €
 700.00 €
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 6415/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 500.00 €
 500.00 €
40 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/02/2022
 8
 51
SALAIRES février 2022
D 6415/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 100.00 €
 100.00 €
18/02/2022
 9
 62
Complement mandat 8/2022 prime inflation Marth
D 6415/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6415 - Indemnité inflation 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 300.00 €
 1 300.00 €
Différence
-1 300.00 €
64162 - Emplois d'avenir
Dépense
18/01/2022
 1
 2
SALAIRES janvier 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 033.43 €
 1 033.43 €
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.00 €
 36.00 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 116.41 €
 116.41 €
01/02/2022
 3
 24
Complément mandat 5/2022 prime inflation
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 100.00 €
 100.00 €
15/02/2022
 8
 51
SALAIRES février 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 033.43 €
 1 033.43 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.00 €
 36.00 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 216.41 €
 216.41 €
07/03/2022
 24
 111
SALAIRES mars 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 033.43 €
 1 033.43 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.00 €
 36.00 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 216.41 €
 216.41 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 216.41 €
 216.41 €
12/04/2022
 49
 220
SALAIRES avril 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 033.43 €
 1 033.43 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.00 €
 36.00 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 222.09 €
 222.09 €
09/05/2022
 63
 293
SALAIRES mai 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 060.54 €
 1 060.54 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.95 €
 36.95 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 402
SALAIRES juin 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 222.09 €
 222.09 €
16/06/2022
 89
 428
SALAIRES juin 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 060.54 €
 1 060.54 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 36.95 €
 36.95 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 229.86 €
 229.86 €
12/07/2022
 108
 531
SALAIRES juillet 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 097.66 €
 1 097.66 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 38.24 €
 38.24 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 229.86 €
 229.86 €
02/08/2022
 118
 574
SALAIRES août 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 097.66 €
 1 097.66 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 38.24 €
 38.24 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 64162/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
41 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/09/2022
 135
 664
SALAIRES septembre 2022
D 64162/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 64162/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 64162 - Emplois d'avenir 
Total Budgétisé
 16 500.00 € Total Réalisé
 10 514.04 €
 10 514.04 €
Différence
 5 985.96 €
6417 - Rémunérations des apprentis
Dépense
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 4 000.00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Recette
10/02/2022
 3
 6
07/01/22 - CPAM IJ GENTIL C 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 306.60 €
 306.60 €
10/02/2022
 3
 7
21/01/22 - CPAM IJ GENTIL C 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 306.60 €
 306.60 €
10/02/2022
 3
 11
26/01/22 - CPAM IJ GENTIL C 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 43.80 €
 43.80 €
29/03/2022
 6
 18
02/22 - 2021 00028026
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 375.12 €
 375.12 €
29/03/2022
 6
 19
02/22 - 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 0.77 €
 0.77 €
26/04/2022
 13
 73
03/22 - 2021 00028026
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 875.27 €
 875.27 €
04/07/2022
 24
 146
04/22 - CPAM IJ  C 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 197.19 €
 197.19 €
04/07/2022
 24
 147
04/22 - CPAM IJ  C 21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 14.94 €
 14.94 €
28/07/2022
 29
 177
13/06/22 - CPAM IJ LECHEVALLIER PAUL C 1930574081039
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 14.94 €
 14.94 €
28/07/2022
 29
 178
30/05/22 - CPAM IJ BRUGNOLA SOIZIC 2970637050278
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 78.88 €
 78.88 €
13/09/2022
 32
 203
08/22 REMB CONGES PATERNITE - RCOPA
R 6419/013
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
 1 109.92 €
 1 109.92 €
13/09/2022
 32
 204
07/22 - PREV 2022 00008141
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 441.32 €
 441.32 €
13/09/2022
 32
 205
09/22 - 2022 00013276 01 / 683165
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 487.45 €
 487.45 €
13/09/2022
 32
 206
08/22 - CPAM IJ  21740189200013
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 104.94 €
 104.94 €
17/11/2022
 44
 283
09/22 - PREV 2022 00008141
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 163.61 €
 163.61 €
17/11/2022
 44
 284
10/22 - PREV 00014312 01 / 702048
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 1 042.88 €
 1 042.88 €
14/12/2022
 51
 343
11/22 - PREV 2022 0002112301 / 729310
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 2 092.44 €
 2 092.44 €
31/12/2022
 56
 368
12/22 - 747088
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 1 045.64 €
 1 045.64 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 8 702.31 €
 8 702.31 €
Différence
-3 702.31 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Dépense
42 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 871.97 €
 1 871.97 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 979.22 €
 2 979.22 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 141.54 €
 2 141.54 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 105.51 €
 3 105.51 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 037.58 €
 2 037.58 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 828.50 €
 2 828.50 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 414.07 €
 2 414.07 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 017.11 €
 3 017.11 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 556.93 €
 2 556.93 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 862.39 €
 2 862.39 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 217.34 €
 3 217.34 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 995.08 €
 2 995.08 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 671.80 €
 2 671.80 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 120.53 €
 3 120.53 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 948.49 €
 2 948.49 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 560.62 €
 1 560.62 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 592.12 €
 2 592.12 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 726.33 €
 2 726.33 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 120.02 €
 2 120.02 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 835.88 €
 2 835.88 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 374.52 €
 2 374.52 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 863.96 €
 2 863.96 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 782.14 €
 1 782.14 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6451/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 799.46 €
 2 799.46 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 
Total Budgétisé
 64 000.00 € Total Réalisé
 62 423.11 €
 62 423.11 €
Différence
 1 576.89 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
Dépense
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 361.23 €
 361.23 €
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 38.01 €
 38.01 €
18/01/2022
 1
 8
Cotisation ATIACL janvier 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.06 €
 41.06 €
43 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 1
 8
Cotisation ATIACL janvier 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.36 €
 18.36 €
18/01/2022
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 233.02 €
 3 233.02 €
18/01/2022
 1
 9
Cotisation CNRACL janvier 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 468.44 €
 1 468.44 €
18/01/2022
 1
 10
Cotisation ERAFP janvier 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 105.81 €
 105.81 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 72.01 €
 72.01 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 380.38 €
 380.38 €
15/02/2022
 8
 57
Cotisation ATIACL février 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.68 €
 41.68 €
15/02/2022
 8
 57
Cotisation ATIACL février 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.40 €
 18.40 €
15/02/2022
 8
 58
Cotisation CNRACL février 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 278.99 €
 3 278.99 €
15/02/2022
 8
 58
Cotisation CNRACL février 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 442.58 €
 1 442.58 €
15/02/2022
 8
 59
Cotisation ERAFP février 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 106.99 €
 106.99 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 57.69 €
 57.69 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 344.58 €
 344.58 €
07/03/2022
 24
 117
Cotisation ATIACL mars 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.68 €
 41.68 €
07/03/2022
 24
 117
Cotisation ATIACL mars 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 17.95 €
 17.95 €
07/03/2022
 24
 118
Cotisation CNRACL mars 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 278.99 €
 3 278.99 €
07/03/2022
 24
 118
Cotisation CNRACL mars 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 408.02 €
 1 408.02 €
07/03/2022
 24
 119
Cotisation ERAFP mars 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 105.86 €
 105.86 €
12/04/2022
 49
 217
Cotisation CNRACL avril 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 261.71 €
 3 261.71 €
12/04/2022
 49
 217
Cotisation CNRACL avril 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 442.58 €
 1 442.58 €
12/04/2022
 49
 218
Cotisation ERAFP avril 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 106.84 €
 106.84 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 110.74 €
 110.74 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 368.32 €
 368.32 €
12/04/2022
 49
 223
Cotisation ATIACL avril 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.46 €
 41.46 €
12/04/2022
 49
 223
Cotisation ATIACL avril 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.40 €
 18.40 €
09/05/2022
 63
 290
Cotisation CNRACL mai 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 296.24 €
 3 296.24 €
09/05/2022
 63
 290
Cotisation CNRACL mai 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 462.98 €
 1 462.98 €
09/05/2022
 63
 291
Cotisation ERAFP mai 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 107.77 €
 107.77 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 128.08 €
 128.08 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 346.95 €
 346.95 €
09/05/2022
 63
 296
Cotisation ATIACL mai 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.91 €
 41.91 €
09/05/2022
 63
 296
Cotisation ATIACL mai 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.67 €
 18.67 €
13/06/2022
 86
 398
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 398
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 399
Cotisation ERAFP juin 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
44 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/06/2022
 86
 404
Cotisation ATIACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 404
Cotisation ATIACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 88
 419
03/22 - REGULARISATION COTISATIONS GAZALIAND 6453/012
IRCANTEC
 175.26 €
 175.26 €
16/06/2022
 89
 424
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 296.24 €
 3 296.24 €
16/06/2022
 89
 424
Cotisation CNRACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 462.98 €
 1 462.98 €
16/06/2022
 89
 425
Cotisation ERAFP juin 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 107.78 €
 107.78 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 219.05 €
 219.05 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 365.22 €
 365.22 €
16/06/2022
 89
 430
Cotisation ATIACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.91 €
 41.91 €
16/06/2022
 89
 430
Cotisation ATIACL juin 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.67 €
 18.67 €
12/07/2022
 108
 528
Cotisation CNRACL juillet 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 393.68 €
 3 393.68 €
12/07/2022
 108
 528
Cotisation CNRACL juillet 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 514.18 €
 1 514.18 €
12/07/2022
 108
 529
Cotisation ERAFP juillet 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.77 €
 110.77 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 137.29 €
 137.29 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 380.85 €
 380.85 €
12/07/2022
 108
 534
Cotisation ATIACL juillet 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 43.14 €
 43.14 €
12/07/2022
 108
 534
Cotisation ATIACL juillet 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 19.31 €
 19.31 €
02/08/2022
 118
 570
Cotisation CNRACL août 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 514.18 €
 1 514.18 €
02/08/2022
 118
 570
Cotisation CNRACL août 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 411.62 €
 3 411.62 €
02/08/2022
 118
 571
Cotisation ERAFP août 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 111.00 €
 111.00 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 165.97 €
 165.97 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 174.17 €
 174.17 €
02/08/2022
 118
 576
Cotisation ATIACL août 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 19.31 €
 19.31 €
02/08/2022
 118
 576
Cotisation ATIACL août 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 43.37 €
 43.37 €
13/09/2022
 135
 660
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 660
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 661
Cotisation ERAFP septembre 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 666
Cotisation ATIACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 666
Cotisation ATIACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 761
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 293.18 €
 3 293.18 €
23/09/2022
 150
 761
Cotisation CNRACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 514.18 €
 1 514.18 €
23/09/2022
 150
 762
Cotisation ERAFP septembre 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 139.23 €
 139.23 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 270.10 €
 270.10 €
23/09/2022
 150
 767
Cotisation ATIACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 41.86 €
 41.86 €
45 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/09/2022
 150
 767
Cotisation ATIACL septembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 19.31 €
 19.31 €
30/09/2022
 157
 797
rafp sept 22
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.60 €
 110.60 €
11/10/2022
 166
 839
Cotisation CNRACL octobre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 407.06 €
 3 407.06 €
11/10/2022
 166
 839
Cotisation CNRACL octobre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 527.50 €
 1 527.50 €
11/10/2022
 166
 840
Cotisation ERAFP octobre 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.50 €
 110.50 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 60.36 €
 60.36 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 283.89 €
 283.89 €
11/10/2022
 166
 845
Cotisation ATIACL octobre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 43.31 €
 43.31 €
11/10/2022
 166
 845
Cotisation ATIACL octobre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 18.75 €
 18.75 €
14/11/2022
 188
 986
Cotisation CNRACL novembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 425.00 €
 3 425.00 €
14/11/2022
 188
 986
Cotisation CNRACL novembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 589.87 €
 1 589.87 €
14/11/2022
 188
 987
Cotisation ERAFP novembre 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 111.36 €
 111.36 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 94.20 €
 94.20 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 283.84 €
 283.84 €
14/11/2022
 188
 992
Cotisation ATIACL novembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 43.54 €
 43.54 €
14/11/2022
 188
 992
Cotisation ATIACL novembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 19.91 €
 19.91 €
06/12/2022
 204
 1 051
Cotisation CNRACL décembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 525.48 €
 1 525.48 €
06/12/2022
 204
 1 051
Cotisation CNRACL décembre 2022
D 6453/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 425.00 €
 3 425.00 €
06/12/2022
 204
 1 052
Cotisation ERAFP décembre 2022
D 6453/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 110.76 €
 110.76 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 12.60 €
 12.60 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6453/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 279.35 €
 279.35 €
06/12/2022
 204
 1 057
Cotisation ATIACL décembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 43.54 €
 43.54 €
06/12/2022
 204
 1 057
Cotisation ATIACL décembre 2022
D 6453/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 19.08 €
 19.08 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 
Total Budgétisé
 76 000.00 € Total Réalisé
 65 163.69 €
 65 163.69 €
Différence
 10 836.31 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
Dépense
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 36.65 €
 36.65 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 348.32 €
 348.32 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 69.43 €
 69.43 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 366.79 €
 366.79 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 55.63 €
 55.63 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 332.26 €
 332.26 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 106.79 €
 106.79 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 355.17 €
 355.17 €
46 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 123.50 €
 123.50 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 334.55 €
 334.55 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 211.21 €
 211.21 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 352.17 €
 352.17 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 132.38 €
 132.38 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 367.25 €
 367.25 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 167.95 €
 167.95 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 160.04 €
 160.04 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 134.26 €
 134.26 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 262.85 €
 262.85 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 58.20 €
 58.20 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 276.53 €
 276.53 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 90.84 €
 90.84 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 276.18 €
 276.18 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 12.15 €
 12.15 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6454/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 271.83 €
 271.83 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 
Total Budgétisé
 4 500.00 € Total Réalisé
 4 902.93 €
 4 902.93 €
Différence
-402.93 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
Dépense
22/06/2022
 98
 488
02/22 - ASSURANCE PERSONNEL - PREVISIONNEL D 6455/012
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 13 906.36 €
 13 906.36 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 
Total Budgétisé
 12 500.00 € Total Réalisé
 13 906.36 €
 13 906.36 €
Différence
-1 406.36 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial
Dépense
19/04/2022
 52
 229
03/22 - COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL POUR 2020
D 6456/012
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
 1 643.00 €
 1 643.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 
Total Budgétisé
 1 730.00 € Total Réalisé
 1 643.00 €
 1 643.00 €
Différence
 87.00 €
47 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage
Dépense
Total Dépense : 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage 
Total Budgétisé
 150.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 150.00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
Dépense
18/01/2022
 1
 11
Cotisation MUTAME janvier 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.60 €
 7.60 €
15/02/2022
 8
 60
Cotisation MUTAME février 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.60 €
 7.60 €
07/03/2022
 24
 120
Cotisation MUTAME mars 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.60 €
 7.60 €
12/04/2022
 49
 219
Cotisation MUTAME avril 2022
D 6458/012
MUTAME
 8.91 €
 8.91 €
09/05/2022
 63
 292
Cotisation MUTAME mai 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
13/06/2022
 86
 400
Cotisation MUTAME juin 2022
D 6458/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 426
Cotisation MUTAME juin 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
12/07/2022
 108
 530
Cotisation MUTAME juillet 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
02/08/2022
 118
 572
Cotisation MUTAME août 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
13/09/2022
 135
 662
Cotisation MUTAME septembre 2022
D 6458/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 764
Cotisation MUTAME septembre 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
11/10/2022
 166
 842
Cotisation MUTAME octobre 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
14/11/2022
 188
 989
Cotisation MUTAME novembre 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
06/12/2022
 204
 1 054
Cotisation MUTAME décembre 2022
D 6458/012
MUTAME
 7.93 €
 7.93 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 
Total Budgétisé
 300.00 € Total Réalisé
 95.15 €
 95.15 €
Différence
 204.85 €
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance
Recette
01/02/2022
 2
 2
Complément mandat 5/2022 prime inflation
R 6459/013
Service ETAT
 1 200.00 €
 1 200.00 €
18/02/2022
 4
 14
complément mandat 8/2022 prime inflation Marth
R 6459/013
Service ETAT
 100.00 €
 100.00 €
Total Recette : 6459 - Remboursements sur charges de SS et de 
Total Budgétisé
 1 300.00 € Total Réalisé
 1 300.00 €
 1 300.00 €
prévoyance 
Différence
 0.00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie
Dépense
26/04/2022
 58
 265
02/22 - VISITES MEDICALES
D 6475/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 150.00 €
 150.00 €
21/09/2022
 147
 743
06/22 - REMBOURSEMENT CONSULTATION
D 6475/012
MOENNE-LOCCOZ EDDY - EDDY
 42.14 €
 42.14 €
48 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie 
Total Budgétisé
 150.00 € Total Réalisé
 192.14 €
 192.14 €
Différence
-42.14 €
6488 - Autres charges
Dépense
18/10/2022
 170
 872
09/22 - FORMATION PREMIERE INTERVENTION
D 6488/012
Société PROTECT'UP
91
 600.00 €
 600.00 €
Total Dépense : 6488 - Autres charges 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 600.00 €
 600.00 €
Différence
 4 400.00 €
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage
Dépense
14/09/2022
 136
 676
10/06/22 AU 10/06/23 - HEBERGEMENT SITE
D 6512/65 
Entreprise PEXYS
12
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 149
 755
10/06/22 AU 10/06/23 - HEBERGEMENT SITE
D 6512/65 
Entreprise PEXYS
12
 264.00 €
 264.00 €
Total Dépense : 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 264.00 €
 264.00 €
Différence
-264.00 €
6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés
Dépense
08/06/2022
 81
 378
03/22 - APPLICATION SYSTEME ALERTE ET INFORMATION
D 6518/65 
Entreprise CWA ENTERPRISE
 360.00 €
 360.00 €
12/07/2022
 106
 517
04/22 - COTISATION MARCHES PUBLICS
D 6518/65 
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 170.00 €
 170.00 €
14/09/2022
 138
 685
01/09/22 AU 01/09/23 - ABONNEMENT ONE PREMIUM
D 6518/65 
Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION
 360.00 €
 360.00 €
18/10/2022
 170
 873
05/22 - ADHESION ANNUELLE LOGICIELS METIERS 2022
D 6518/65 
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 2 810.00 €
 2 810.00 €
20/10/2022
 175
 900
08/22 - LICENCE PLATEFORME PONYTAIL
D 6518/65 
SARL Pony Tail
108
 50.00 €
 50.00 €
Total Dépense : 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, 
Total Budgétisé
 4 500.00 € Total Réalisé
 3 750.00 €
 3 750.00 €
licences, procédés 
Différence
 750.00 €
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif
Dépense
Total Dépense : 6521 - Déficit des budgets annexes à caractère 
Total Budgétisé
 1 300.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
administratif 
Différence
 1 300.00 €
6531 - Indemnités
Dépense
18/01/2022
 1
 1
INDEMNITES janvier 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
49 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 1
 1
INDEMNITES janvier 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.96 €
 1 109.96 €
18/01/2022
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 63.83 €
 63.83 €
18/01/2022
 1
 12
Cotisation DGFIP janvier 2022
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 58.98 €
 58.98 €
15/02/2022
 8
 50
INDEMNITES février 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
15/02/2022
 8
 50
INDEMNITES février 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 109.95 €
 1 109.95 €
15/02/2022
 8
 54
Cotisation URSSAF février 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
15/02/2022
 8
 61
Cotisation DGFIP février 2022
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
18/02/2022
 10
 63
Cotisation DGFIP février 2022
D 6531/65 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.00 €
 0.00 €
07/03/2022
 24
 110
INDEMNITES mars 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
07/03/2022
 24
 110
INDEMNITES mars 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 495.85 €
 495.85 €
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
07/03/2022
 24
 121
Cotisation DGFIP mars 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
17/03/2022
 29
 129
SIE Mars 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 58.98 €
 58.98 €
31/03/2022
 35
 168
Cotisation DGFIP février 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 495.85 €
 495.85 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
12/04/2022
 49
 221
Cotisation DGFIP avril 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 58.98 €
 58.98 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
12/04/2022
 49
 224
INDEMNITES avril 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
12/04/2022
 49
 224
INDEMNITES avril 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 495.85 €
 495.85 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
09/05/2022
 63
 294
Cotisation DGFIP mai 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 58.98 €
 58.98 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
09/05/2022
 63
 297
INDEMNITES mai 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
09/05/2022
 63
 297
INDEMNITES mai 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
50 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 401
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 405
INDEMNITES juin 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 405
INDEMNITES juin 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 495.85 €
 495.85 €
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 64.13 €
 64.13 €
16/06/2022
 89
 427
Cotisation DGFIP juin 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 58.98 €
 58.98 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.77 €
 119.77 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 18.52 €
 18.52 €
16/06/2022
 89
 431
INDEMNITES juin 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 890.94 €
 2 890.94 €
16/06/2022
 89
 431
INDEMNITES juin 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 571.93 €
 571.93 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.23 €
 513.23 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 66.39 €
 66.39 €
12/07/2022
 108
 532
Cotisation DGFIP juillet 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 60.17 €
 60.17 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 124.99 €
 124.99 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.17 €
 19.17 €
12/07/2022
 108
 535
INDEMNITES juillet 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 991.96 €
 2 991.96 €
12/07/2022
 108
 535
INDEMNITES juillet 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 591.93 €
 591.93 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.23 €
 513.23 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 66.39 €
 66.39 €
02/08/2022
 118
 573
Cotisation DGFIP août 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 60.17 €
 60.17 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.00 €
 125.00 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.17 €
 19.17 €
02/08/2022
 118
 577
INDEMNITES août 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 991.95 €
 2 991.95 €
02/08/2022
 118
 577
INDEMNITES août 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 591.93 €
 591.93 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 663
Cotisation DGFIP septembre 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 667
INDEMNITES septembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 667
INDEMNITES septembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 66.39 €
 66.39 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.23 €
 513.23 €
51 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/09/2022
 150
 765
Cotisation DGFIP septembre 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 60.17 €
 60.17 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.00 €
 125.00 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.17 €
 19.17 €
23/09/2022
 150
 768
INDEMNITES septembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 991.95 €
 2 991.95 €
23/09/2022
 150
 768
INDEMNITES septembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 591.93 €
 591.93 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.23 €
 513.23 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 66.39 €
 66.39 €
11/10/2022
 166
 843
Cotisation DGFIP octobre 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 84.83 €
 84.83 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.00 €
 125.00 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.17 €
 19.17 €
11/10/2022
 166
 846
INDEMNITES octobre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 967.29 €
 2 967.29 €
11/10/2022
 166
 846
INDEMNITES octobre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 591.93 €
 591.93 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.23 €
 513.23 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 66.39 €
 66.39 €
14/11/2022
 188
 990
Cotisation DGFIP novembre 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 84.83 €
 84.83 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.00 €
 125.00 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.17 €
 19.17 €
14/11/2022
 188
 993
INDEMNITES novembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 967.29 €
 2 967.29 €
14/11/2022
 188
 993
INDEMNITES novembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 591.93 €
 591.93 €
06/12/2022
 201
 1 043
cotisation DIF Elus 2022 88W01AKH806VCU202212 D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 432.26 €
 432.26 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 513.23 €
 513.23 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6531/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 66.39 €
 66.39 €
06/12/2022
 204
 1 055
Cotisation DGFIP décembre 2022
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 84.83 €
 84.83 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 125.00 €
 125.00 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6531/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.17 €
 19.17 €
06/12/2022
 204
 1 058
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 439.74 €
 439.74 €
06/12/2022
 204
 1 058
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22
D 6531/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 80.70 €
 80.70 €
06/12/2022
 204
 1 059
INDEMNITES décembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 2 967.29 €
 2 967.29 €
06/12/2022
 204
 1 059
INDEMNITES décembre 2022
D 6531/65 
Société INDEMNITES
 591.93 €
 591.93 €
31/12/2022
 223
 1 135
régul TP
D 6531/65 
Centre SIE DGFIP
 58.98 €
 58.98 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités 
Total Budgétisé
 58 500.00 € Total Réalisé
 53 708.37 €
 53 708.37 €
Différence
 4 791.63 €
6533 - Cotisations de retraite
Dépense
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
52 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/01/2022
 1
 4
Cotisation IRCANTEC janvier 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.32 €
 189.32 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
15/02/2022
 8
 53
Cotisation IRCANTEC février 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
07/03/2022
 24
 113
Cotisation IRCANTEC mars 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.32 €
 189.32 €
12/04/2022
 49
 222
Cotisation IRCANTEC avril 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
09/05/2022
 63
 295
Cotisation IRCANTEC mai 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 86
 403
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 189.33 €
 189.33 €
16/06/2022
 89
 429
Cotisation IRCANTEC juin 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 27.77 €
 27.77 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 198.01 €
 198.01 €
12/07/2022
 108
 533
Cotisation IRCANTEC juillet 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.74 €
 28.74 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 198.03 €
 198.03 €
02/08/2022
 118
 575
Cotisation IRCANTEC août 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.74 €
 28.74 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
13/09/2022
 135
 665
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.74 €
 28.74 €
23/09/2022
 150
 766
Cotisation IRCANTEC septembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 198.02 €
 198.02 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 198.03 €
 198.03 €
11/10/2022
 166
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.74 €
 28.74 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 198.03 €
 198.03 €
14/11/2022
 188
 991
Cotisation IRCANTEC novembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.74 €
 28.74 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 198.04 €
 198.04 €
06/12/2022
 204
 1 056
Cotisation IRCANTEC décembre 2022
D 6533/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.74 €
 28.74 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite 
Total Budgétisé
 2 600.00 € Total Réalisé
 2 663.18 €
 2 663.18 €
Différence
-63.18 €
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale
Dépense
07/03/2022
 24
 114
Cotisation URSSAF mars 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 614.52 €
 614.52 €
12/04/2022
 49
 213
Cotisation URSSAF avril 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 613.77 €
 613.77 €
09/05/2022
 63
 286
Cotisation URSSAF mai 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 613.93 €
 613.93 €
13/06/2022
 86
 394
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
53 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/06/2022
 89
 420
Cotisation URSSAF juin 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 614.32 €
 614.32 €
12/07/2022
 108
 524
Cotisation URSSAF juillet 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 634.99 €
 634.99 €
02/08/2022
 118
 566
Cotisation URSSAF août 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 635.23 €
 635.23 €
13/09/2022
 135
 656
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 757
Cotisation URSSAF septembre 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 635.74 €
 635.74 €
11/10/2022
 166
 835
Cotisation URSSAF octobre 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 635.31 €
 635.31 €
14/11/2022
 188
 982
Cotisation URSSAF novembre 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 635.36 €
 635.36 €
06/12/2022
 204
 1 047
Cotisation URSSAF décembre 2022
D 6534/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 635.13 €
 635.13 €
Total Dépense : 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 6 268.30 €
 6 268.30 €
Différence
-6 268.30 €
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat
Dépense
06/12/2022
 203
 1 046
cotisation FAEFM 88W01AKH806VCU202212
D 65372/65 
CAISSE DES DEPOTS RETRAITE
 94.59 €
 94.59 €
Total Dépense : 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° 
Total Budgétisé
 50.00 € Total Réalisé
 94.59 €
 94.59 €
de fin de mandat 
Différence
-44.59 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 200.00 €
6553 - Service d'incendie
Dépense
20/09/2022
 144
 729
3/22 - PRELEVEMENT COTISATION AVRIL + AOUT + NOVEMBRE
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 61 006.00 € VOI
 61 006.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie 
Total Budgétisé
 61 006.00 € Total Réalisé
 61 006.00 €
 61 006.00 €
Différence
 0.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales
Dépense
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des 
Total Budgétisé
 1 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
charges territoriales 
Différence
 1 500.00 €
65548 - Autres contributions
54 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
08/06/2022
 81
 379
03/22 - COTISATION ANNUELLE IRVE 2022
D 65548/65 
Etablissement SYANE
 450.00 €
 450.00 €
08/06/2022
 81
 380
01/22 - COTISATION FIXE DELIB 2022
D 65548/65 
Etablissement SYANE
 1 239.70 €
 1 239.70 €
08/06/2022
 81
 381
03/22 - COTISATION CE 2022
D 65548/65 
Etablissement SYANE
 1 771.20 €
 1 771.20 €
18/10/2022
 170
 874
08/22 - ASSURANCE GROUPE PROVISION 2022 + REGUL 2021
D 65548/65 
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 361.66 €
 361.66 €
20/10/2022
 175
 901
12/21 -  ELECTRICITE 2021 DEL 28/12/21
D 65548/65 
Etablissement SYANE
 268.14 €
 268.14 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 4 090.70 €
 4 090.70 €
Différence
-2 090.70 €
6558 - Autres contributions obligatoires
Dépense
11/05/2022
 66
 305
01/22 - COTISATION 2022
D 6558/65 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
04/07/2022
 101
 501
01/22 - SERVICE FOURIERE 2022
D 6558/65 
Association REFUGE DE L ESPOIRS
 1 721.00 €
 1 721.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 1 721.00 €
 1 721.00 €
Différence
-1 221.00 €
657364 - SPIC
Dépense
20/12/2022
 215
 1 117
Subvention 2022
D 657364/65 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 163 000.00 €
 163 000.00 €
Total Dépense : 657364 - SPIC 
Total Budgétisé
 192 088.82 € Total Réalisé
 163 000.00 €
 163 000.00 €
Différence
 29 088.82 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...
Dépense
26/04/2022
 58
 266
2022 - SUBVENTION LIVRES ET MAINTENANCE LOGICIEL
D 6574/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 1 150.00 €
 1 150.00 €
07/09/2022
 133
 651
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association AMICALE DES PARENTS D ELEVES
 1 500.00 €
 1 500.00 €
14/09/2022
 138
 686
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association ECHO DU LAC BENIT
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 149
 756
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association ECHO DU LAC BENIT
 7 000.00 €
 7 000.00 €
23/09/2022
 151
 769
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association ACCORDS PERDUS
 200.00 €
 200.00 €
23/09/2022
 151
 770
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association AFN ANCIENS COMBATTANTS
 350.00 €
 350.00 €
23/09/2022
 151
 771
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association AMICALE DES PARENTS D ELEVES
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 151
 772
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 1 450.00 €
 1 450.00 €
23/09/2022
 151
 773
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association ENTENTE SPORTIVE DU BARGY
 1 400.00 €
 1 400.00 €
23/09/2022
 151
 774
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association JEUNES SAPEURS POMPIERS MARNAZ SCIONZIER
 100.00 €
 100.00 €
23/09/2022
 151
 775
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association LE TEMPS DE VIVRE
 300.00 €
 300.00 €
55 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/09/2022
 151
 776
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association LES CORS DU MONT
 150.00 €
 150.00 €
23/09/2022
 151
 777
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association SECOURS EN MONTAGNE DU P R
 200.00 €
 200.00 €
27/09/2022
 153
 789
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association COMITE D ANIMATION
 1 500.00 €
 1 500.00 €
27/09/2022
 153
 790
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association MONT SAXCINE
 150.00 €
 150.00 €
30/09/2022
 158
 802
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association LA GYPAETE
 500.00 €
 500.00 €
30/09/2022
 158
 803
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association PLAISIR DE LIRE
 100.00 €
 100.00 €
13/10/2022
 167
 852
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Association MONTSAX CINE
 150.00 €
 150.00 €
17/10/2022
 169
 861
07/22 - SUBVENTION 2022
D 6574/65 
Les P'tits Dumont Association Cantine
 400.00 €
 400.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations 
Total Budgétisé
 25 000.00 € Total Réalisé
 16 600.00 €
 16 600.00 €
et autres ... 
Différence
 8 400.00 €
65888 - Autres
Dépense
12/04/2022
 49
 221
Cotisation DGFIP avril 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.31 €
 0.31 €
09/05/2022
 63
 294
Cotisation DGFIP mai 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.43 €
 0.43 €
12/07/2022
 108
 532
Cotisation DGFIP juillet 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.01 €
 0.01 €
02/08/2022
 118
 573
Cotisation DGFIP août 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.12 €
 0.12 €
13/09/2022
 135
 663
Cotisation DGFIP septembre 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
23/09/2022
 150
 765
Cotisation DGFIP septembre 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.16 €
 0.16 €
06/12/2022
 204
 1 055
Cotisation DGFIP décembre 2022
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.37 €
 0.37 €
Total Dépense : 65888 - Autres 
Total Budgétisé
 942.29 € Total Réalisé
 1.40 €
 1.40 €
Différence
 940.89 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
01/04/2022
 37
 176
Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige
D 66111/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 38
 187
Echéance du 15/01/2022 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 866.67 €
 866.67 €
01/04/2022
 38
 188
Echéance du 28/01/2022 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 501.92 €
 501.92 €
01/04/2022
 39
 189
Echéance du 25/02/2022 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 949.63 €
 1 949.63 €
01/04/2022
 39
 190
Echéance du 20/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 187.15 €
 187.15 €
01/04/2022
 39
 191
Echéance du 25/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 284.09 €
 1 284.09 €
20/05/2022
 70
 316
Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige
D 66111/66 
Etablissement SYANE
 2 066.37 €
 2 066.37 €
05/07/2022
 102
 502
Echéance du 15/04/2022 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 839.58 €
 839.58 €
06/07/2022
 103
 503
Echéance du 28/04/2022 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 493.82 €
 493.82 €
06/07/2022
 103
 504
Echéance du 25/06/2022 - Caserne des pompiers (SISPA)
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 896.57 €
 896.57 €
06/07/2022
 103
 505
Echéance du 25/05/2022 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 921.90 €
 1 921.90 €
56 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/07/2022
 103
 506
Echéance du 20/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 146.47 €
 146.47 €
06/07/2022
 103
 507
Echéance du 25/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 242.33 €
 1 242.33 €
04/10/2022
 162
 823
Echéance du 15/07/2022 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 812.50 €
 812.50 €
04/10/2022
 162
 824
Echéance du 28/07/2022 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 485.72 €
 485.72 €
04/10/2022
 162
 825
Echéance du 25/08/2022 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 894.06 €
 1 894.06 €
04/10/2022
 162
 826
Echéance du 20/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 111.07 €
 111.07 €
04/10/2022
 162
 827
Echéance du 25/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 200.16 €
 1 200.16 €
05/12/2022
 199
 1 037
Echéance du 15/10/2022 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 785.42 €
 785.42 €
05/12/2022
 199
 1 038
Echéance du 28/10/2022 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 477.59 €
 477.59 €
05/12/2022
 199
 1 039
Echéance du 25/11/2022 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 1 866.11 €
 1 866.11 €
05/12/2022
 199
 1 040
Echéance du 20/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 74.86 €
 74.86 €
05/12/2022
 199
 1 041
Echéance du 25/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 157.57 €
 1 157.57 €
05/12/2022
 200
 1 042
Echéance du 01/11/2022 - INVESTISSEMENTS 2012 D 66111/66 
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
 4 089.53 €
 4 089.53 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 
Total Budgétisé
 40 102.25 € Total Réalisé
 25 351.09 €
 25 351.09 €
Différence
 14 751.16 €
6618 - Intérêts des autres dettes
Dépense
01/04/2022
 37
 175
Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 177
Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 178
Echéance du 01/01/2022 - LE BOURGEAL 2012
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 624.33 €
 2 624.33 €
01/04/2022
 37
 179
Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 180
Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 181
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 182
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 183
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 184
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 185
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 186
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Dernier
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2022
 70
 315
Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 3 241.85 €
 3 241.85 €
20/05/2022
 70
 317
Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 054.74 €
 2 054.74 €
20/05/2022
 70
 318
Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 939.95 €
 1 939.95 €
20/05/2022
 70
 319
Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 157.89 €
 1 157.89 €
20/05/2022
 70
 320
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 49.90 €
 49.90 €
20/05/2022
 70
 321
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 67.24 €
 67.24 €
20/05/2022
 70
 322
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 135.68 €
 135.68 €
57 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/05/2022
 70
 323
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 111.27 €
 111.27 €
20/05/2022
 70
 324
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 559.84 €
 559.84 €
20/05/2022
 70
 325
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Dernier
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 808.38 €
 2 808.38 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 14 751.07 €
 14 751.07 €
Différence
-14 751.07 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Dépense
29/08/2022
 130
 639
28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE
D 6711/67 
Société ENALP
 40.00 €
 40.00 €
Total Dépense : 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 40.00 €
 40.00 €
Différence
 460.00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Dépense
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 200.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles
Dépense
31/12/2022
 222
 1 134
12/22 - RECOUVREMENT DOCUMENT PERDUS
D 678/67 
TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 678 - Autres charges exceptionnelles 
Total Budgétisé
 1 098.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 1 098.00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
Dépense
04/10/2022
 160
 810
Dotations aux amortissements
D 6811/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 18 351.89 €
 18 351.89 €
13/12/2022
 3
 4
Annulation du mandat n°810 bordereau 160
D 6811/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
-1 236.24 €
-1 236.24 €
Total Dépense : 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et 
Total Budgétisé
 18 351.89 € Total Réalisé
 17 115.65 €
 17 115.65 €
corporelles 
Différence
 1 236.24 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Recette
04/05/2022
 15
 83
Concession columbarium 43 - MEILHAN
R 70311/70 
MEILHAN - Eric
 365.00 €
 365.00 €
15/12/2022
 52
 351
12/22 - VENTE CONCESSION N°282
R 70311/70 
BASTIAN  - FRANCOIS PIERRE
 310.00 €
 310.00 €
58 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
15/12/2022
 52
 352
09/22 - VENTE CONCESSION N°41
R 70311/70 
BERGEAT KARIMA - KARIMA
 310.00 €
 310.00 €
15/12/2022
 52
 353
08/22 - RENOUVELLEMENT CONCESSION N°245
R 70311/70 
CALLIER - Jean
 310.00 €
 310.00 €
15/12/2022
 52
 354
09/22 - RENOUVELLEMENT CONCESSION N°250
R 70311/70 
CAUCHOIS - Odile
 310.00 €
 310.00 €
15/12/2022
 52
 355
03/22 - RENOUVELLEMENT CONCESSION N°363BISR 70311/70 
DONAT-MAGNIN - DANIEL
 310.00 €
 310.00 €
15/12/2022
 52
 356
06/22 - VENTE CONCESSION N°283-284
R 70311/70 
PELLIER CUIT - Georges
 620.00 €
 620.00 €
15/12/2022
 52
 357
02/22 - RENOUVELLEMENT CONCESSION N°29
R 70311/70 
THIEBAUT - Mireille
 310.00 €
 310.00 €
15/12/2022
 52
 358
09/22 - RENOUVELLEMENT CONCESSION N°216
R 70311/70 
VIOLLET - Annick
 310.00 €
 310.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 
Total Budgétisé
 2 000.00 € Total Réalisé
 3 155.00 €
 3 155.00 €
Différence
-1 155.00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal
Recette
19/04/2022
 10
 47
02/22 - SERVITUDE TERRAIN PINCRU
R 70323/70 
Société ENEDIS
 15.00 €
 15.00 €
04/11/2022
 41
 272
01/10/21 AU 30/09/22 - DROIT DE PALCE TELEPHONIE
R 70323/70 
Entreprise HIVORY SAS
 6 300.00 €
 6 300.00 €
04/11/2022
 41
 273
2021 + 2022 - DROIT DE PLACE
R 70323/70 
Société INFRACOS
 6 516.26 €
 6 516.26 €
04/11/2022
 41
 273
2021 + 2022 - DROIT DE PLACE
R 70323/70 
Société INFRACOS
 6 451.75 €
 6 451.75 €
04/11/2022
 41
 274
2021 + 2022 - DROIT DE PLACE RELAIS
R 70323/70 
Société TDF
 2 222.22 €
 2 222.22 €
04/11/2022
 41
 274
2021 + 2022 - DROIT DE PLACE RELAIS
R 70323/70 
Société TDF
 2 308.42 €
 2 308.42 €
09/11/2022
 42
 275
2022 - DROIT DE PLACE
R 70323/70 
Entreprise TOTEM FRANCE
 6 516.26 €
 6 516.26 €
17/11/2022
 44
 285
09/22 - RODP
R 70323/70 
Société ENEDIS
 221.00 €
 221.00 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public 
Total Budgétisé
 27 000.00 € Total Réalisé
 30 550.91 €
 30 550.91 €
communal 
Différence
-3 550.91 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses
Recette
25/10/2022
 35
 224
DU 01/05/22 AU 30/04/23 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 70388/70 
Entreprise TERRE POLAIRE
 100.00 €
 100.00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses 
Total Budgétisé
 100.00 € Total Réalisé
 100.00 €
 100.00 €
Différence
 0.00 €
70632 - A caractère de loisirs
Recette
04/04/2022
 7
 26
Facturation  ETE 2021 - Juillet Aout
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2022
 8
 27
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 35.00 €
 35.00 €
04/04/2022
 8
 28
Redevance service Enfance Jeunesse - Facturation Décembre
R 70632/70 
BLACHIER - Sébastien
 86.00 €
 86.00 €
04/04/2022
 8
 29
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 70632/70 
CARBONI - DAMIEN
 20.00 €
 20.00 €
59 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/04/2022
 8
 30
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 70632/70 
GUILLOT - François
 24.00 €
 24.00 €
04/04/2022
 8
 31
Facturation Septembre 2021
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 557.80 €
 1 557.80 €
04/04/2022
 8
 32
Facturation Novembre 2021
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 733.30 €
 733.30 €
04/04/2022
 8
 33
Facturation Décembre 2021
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 415.80 €
 4 415.80 €
04/04/2022
 8
 34
Facturation Octobre 2021
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 3 028.20 €
 3 028.20 €
22/04/2022
 11
 48
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 15.00 €
 15.00 €
22/04/2022
 11
 49
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 70632/70 
LESAIVE - François
 39.00 €
 39.00 €
22/04/2022
 11
 50
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 70632/70 
LESAIVE - François
 48.00 €
 48.00 €
22/04/2022
 11
 51
Redevance Entrée Spetacle Décembre
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 144.00 €
 144.00 €
22/04/2022
 11
 52
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 70632/70 
BLACHIER - Sébastien
 289.00 €
 289.00 €
22/04/2022
 11
 53
Facturation Janvier 2022
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 652.20 €
 6 652.20 €
19/05/2022
 17
 85
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 70632/70 
DRODE - Nicolas
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 86
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 70632/70 
CHOPY - Michel
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 87
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 70632/70 
COEFFIER - Sylvain
 0.00 €
 0.00 €
28/06/2022
 20
 102
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
DRODE - Nicolas
 24.00 €
 24.00 €
28/06/2022
 20
 103
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
LESAIVE - François
 48.00 €
 48.00 €
28/06/2022
 20
 104
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
ROMIEU - Sébastien
 60.00 €
 60.00 €
28/06/2022
 20
 105
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN
 74.00 €
 74.00 €
28/06/2022
 20
 106
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 106.00 €
 106.00 €
28/06/2022
 20
 107
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
CAMBON - Cédric
 70.00 €
 70.00 €
28/06/2022
 20
 108
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
DOBIGNY - Alexis
 104.00 €
 104.00 €
28/06/2022
 20
 109
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
FILOCHE - Dimitri
 253.00 €
 253.00 €
28/06/2022
 20
 110
Facturation Février
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 3 431.70 €
 3 431.70 €
28/06/2022
 20
 111
Facturation Mars
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8 530.70 €
 8 530.70 €
28/06/2022
 20
 112
Facturation Avril - Service Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 3 358.60 €
 3 358.60 €
28/06/2022
 20
 113
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 70632/70 
SIGNORINI - Guillaume
 96.00 €
 96.00 €
03/07/2022
 23
 129
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 70632/70 
DRODE - Nicolas
 87.00 €
 87.00 €
03/07/2022
 23
 130
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 70632/70 
CHOPY - Michel
 26.00 €
 26.00 €
03/07/2022
 23
 131
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 70632/70 
COEFFIER - Sylvain
 62.10 €
 62.10 €
15/07/2022
 27
 161
Redevance Service Enfance jeunesse -  Facturation MaiR 70632/70 
DRODE - Nicolas
 52.00 €
 52.00 €
15/07/2022
 27
 162
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 70632/70 
ROMIEU - Sébastien
 84.00 €
 84.00 €
15/07/2022
 27
 163
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 70632/70 
LECUREUIL - Yoan
 60.00 €
 60.00 €
01/08/2022
 30
 195
Service Enfance jeunesse - Facturation Eté 2021 -
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10 823.30 €
 10 823.30 €
26/10/2022
 36
 234
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 70632/70 
DRODE - Nicolas
 113.00 €
 113.00 €
26/10/2022
 36
 235
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 70632/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 15.00 €
 15.00 €
26/10/2022
 36
 236
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 70632/70 
CAMBON - Cédric
 50.00 €
 50.00 €
26/10/2022
 36
 237
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 70632/70 
DOBIGNY - Alexis
 66.00 €
 66.00 €
60 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/10/2022
 36
 238
Facturation MAI - SErvice Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 679.40 €
 6 679.40 €
26/10/2022
 36
 239
Facturation JUIN - SErvice Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8 169.90 €
 8 169.90 €
26/10/2022
 37
 252
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
BOSSON - Stéphane
 193.00 €
 193.00 €
26/10/2022
 37
 253
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
CAPELLE - Laurent
 251.00 €
 251.00 €
26/10/2022
 37
 254
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
HALDEMANN - Alexandre
 209.00 €
 209.00 €
26/10/2022
 37
 255
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 96.00 €
 96.00 €
26/10/2022
 37
 256
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
MOENNE-LOCCOZ - Céline
 67.00 €
 67.00 €
26/10/2022
 37
 257
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
PERESSON - Anthony
 112.00 €
 112.00 €
26/10/2022
 37
 258
Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7 704.10 €
 7 704.10 €
26/10/2022
 37
 259
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Juillet
R 70632/70 
SIGNORINI - Guillaume
 51.00 €
 51.00 €
26/10/2022
 38
 260
Facturation JUIN 2021 - Service Enfance et Jeunesse - Régul CESU
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 155.00 €
 155.00 €
21/11/2022
 45
 299
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
CAPELLE - Laurent
 287.88 €
 287.88 €
21/11/2022
 45
 300
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 21.50 €
 21.50 €
21/11/2022
 45
 301
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
DESMARTIN - DIDIER
 15.00 €
 15.00 €
21/11/2022
 45
 302
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
GUINGUENAUD - Cecile
 129.13 €
 129.13 €
21/11/2022
 45
 303
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
LA ROSA - Carine
 141.00 €
 141.00 €
21/11/2022
 45
 304
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
MOENNE-LOCCOZ - Céline
 41.00 €
 41.00 €
21/11/2022
 45
 305
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
DUBE - Chantal
 69.84 €
 69.84 €
21/11/2022
 45
 306
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
GUILLOT - François
 96.00 €
 96.00 €
21/11/2022
 45
 307
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
LOZES - Pierre
 28.00 €
 28.00 €
21/11/2022
 45
 308
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 70632/70 
MONTIGNY  - Amélie
 52.78 €
 52.78 €
21/11/2022
 45
 309
Facturation AOUT SEPTEMBRE - Service Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 276.28 €
 6 276.28 €
28/11/2022
 47
 318
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 30.46 €
 30.46 €
28/11/2022
 47
 319
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
ROMIEU - Sébastien
 91.35 €
 91.35 €
28/11/2022
 47
 320
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
SAN GERMAN - Alexandra
 84.04 €
 84.04 €
28/11/2022
 47
 321
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 49.52 €
 49.52 €
28/11/2022
 47
 322
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
CAMBON - Cédric
 89.32 €
 89.32 €
28/11/2022
 47
 323
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
CAZUC - Bastien
 109.62 €
 109.62 €
28/11/2022
 47
 324
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
FILOCHE - Dimitri
 48.72 €
 48.72 €
28/11/2022
 47
 325
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 70632/70 
JELMONI - Patrick
 32.48 €
 32.48 €
06/12/2022
 2
 2
Annulation du titre n°163 bordereau 27 - Réglement en CESU de 105.00€
R 70632/70 
LECUREUIL - Yoan
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2022
 50
 337
Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et Jeunesse
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2022
 50
 338
Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 833.26 €
 2 833.26 €
31/12/2022
 5
 5
Annulation du titre n°403 bordereau 58
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
-7.11 €
-7.11 €
31/12/2022
 6
 6
Réduction du titre n°163 bordereau 27 - Réglement en CESU de 105.00€
R 70632/70 
LECUREUIL - Yoan
-60.00 €
-60.00 €
31/12/2022
 57
 380
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
CAPELLE - Laurent
 180.68 €
 180.68 €
31/12/2022
 57
 381
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
CATZARAS - Audrey
 12.69 €
 12.69 €
61 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
31/12/2022
 57
 382
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
GINGUENAUD - Cécile
 36.54 €
 36.54 €
31/12/2022
 57
 383
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
PERESSON - Anthony
 112.44 €
 112.44 €
31/12/2022
 57
 384
Service Enfance et Jeunesse - Recette Spectacle
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 132.00 €
 132.00 €
31/12/2022
 57
 385
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 69.04 €
 69.04 €
31/12/2022
 57
 386
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
VIEL - Nicolas
 91.35 €
 91.35 €
31/12/2022
 57
 387
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
BLONDEAU - Marine
 73.08 €
 73.08 €
31/12/2022
 57
 388
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
COEFFIER - Sylvain
 81.20 €
 81.20 €
31/12/2022
 57
 389
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
DUBE - Chantal
 73.12 €
 73.12 €
31/12/2022
 57
 390
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
FILOCHE - Dimitri
 48.72 €
 48.72 €
31/12/2022
 57
 391
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 70632/70 
JELMONI - Patrick
 81.20 €
 81.20 €
31/12/2022
 57
 392
Facturation NOVEMBRE- Service Enfance et JeunesseR 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 561.83 €
 2 561.83 €
31/12/2022
 58
 403
Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et Jeunesse - Chèque CESU
R 70632/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7.11 €
 7.11 €
Total Recette : 70632 - A caractère de loisirs 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 82 390.17 €
 82 390.17 €
Différence
-82 390.17 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme
Recette
04/04/2022
 8
 28
Redevance service Enfance Jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
BLACHIER - Sébastien
 129.90 €
 129.90 €
04/04/2022
 8
 29
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 17.40 €
 17.40 €
04/04/2022
 8
 30
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
GUILLOT - François
 36.60 €
 36.60 €
04/04/2022
 8
 31
Facturation Septembre 2021
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9 574.15 €
 9 574.15 €
04/04/2022
 8
 32
Facturation Novembre 2021
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 588.80 €
 6 588.80 €
04/04/2022
 8
 33
Facturation Décembre 2021
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 553.80 €
 2 553.80 €
04/04/2022
 8
 34
Facturation Octobre 2021
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 938.35 €
 6 938.35 €
04/04/2022
 8
 35
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
Association USEP MONT-SAXONNEX
 60.50 €
 60.50 €
04/04/2022
 8
 36
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 104.40 €
 104.40 €
04/04/2022
 8
 37
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 18.10 €
 18.10 €
04/04/2022
 8
 38
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
GROLIER - Greg
 40.60 €
 40.60 €
04/04/2022
 8
 39
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
GROS GAUDENIER - NIcolas
 6.20 €
 6.20 €
04/04/2022
 8
 40
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 22.40 €
 22.40 €
04/04/2022
 8
 41
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 64.10 €
 64.10 €
04/04/2022
 8
 42
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 28.00 €
 28.00 €
22/04/2022
 11
 52
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
BLACHIER - Sébastien
 99.50 €
 99.50 €
22/04/2022
 11
 53
Facturation Janvier 2022
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 326.00 €
 2 326.00 €
22/04/2022
 11
 54
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 102.60 €
 102.60 €
22/04/2022
 11
 55
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 67.20 €
 67.20 €
62 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/04/2022
 11
 56
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
BLACHIER - Sébastien
 257.20 €
 257.20 €
22/04/2022
 11
 57
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
BRUN - Cédric
 127.20 €
 127.20 €
22/04/2022
 11
 58
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 21.90 €
 21.90 €
22/04/2022
 11
 59
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
CARBONI - DAMIEN
 11.60 €
 11.60 €
22/04/2022
 11
 60
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 62.70 €
 62.70 €
22/04/2022
 11
 61
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 35.00 €
 35.00 €
22/04/2022
 11
 62
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
JAUBERT - Florence
 41.60 €
 41.60 €
22/04/2022
 11
 63
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
MARECHAL - Pierre
 5.00 €
 5.00 €
22/04/2022
 11
 64
Rembousrement Mme MAYADE - Factures Décembre et Janvier
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
22/04/2022
 11
 65
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
TESTE - Frédérique
 15.60 €
 15.60 €
22/04/2022
 11
 66
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 41.90 €
 41.90 €
22/04/2022
 11
 67
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 19.20 €
 19.20 €
19/05/2022
 17
 86
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 87
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 88
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 89
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
BLACHIER - Sébastien
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 90
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
GUILLOT - François
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 91
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 92
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 93
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
MAURICE - François
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 94
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
PELLIER - Wendy
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 95
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
PELLIER-CUIT - Antoine
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 96
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 0.00 €
 0.00 €
28/06/2022
 20
 105
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN
 99.30 €
 99.30 €
28/06/2022
 20
 106
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 115.90 €
 115.90 €
28/06/2022
 20
 107
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
CAMBON - Cédric
 96.10 €
 96.10 €
28/06/2022
 20
 108
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 42.00 €
 42.00 €
28/06/2022
 20
 109
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 135.20 €
 135.20 €
28/06/2022
 20
 110
Facturation Février
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 807.70 €
 4 807.70 €
28/06/2022
 20
 111
Facturation Mars
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 649.80 €
 2 649.80 €
28/06/2022
 20
 112
Facturation Avril - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 563.75 €
 4 563.75 €
28/06/2022
 20
 113
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
SIGNORINI - Guillaume
 38.20 €
 38.20 €
28/06/2022
 20
 114
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 78.40 €
 78.40 €
28/06/2022
 20
 115
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
BERTHELOT / MOREAU - Yannick / Betty
 77.55 €
 77.55 €
28/06/2022
 20
 116
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
JAUBERT - Florence
 46.80 €
 46.80 €
28/06/2022
 20
 117
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
MAURICE - François
 22.40 €
 22.40 €
28/06/2022
 20
 118
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
PELLIER - Wendy
 43.00 €
 43.00 €
63 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/06/2022
 20
 119
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
PENICAUD FRANCK - FRANCK
 43.80 €
 43.80 €
28/06/2022
 20
 120
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
 63.70 €
 63.70 €
28/06/2022
 20
 121
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
SIMON - Julien
 48.60 €
 48.60 €
28/06/2022
 20
 122
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 22.40 €
 22.40 €
03/07/2022
 23
 130
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 133.80 €
 133.80 €
03/07/2022
 23
 131
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 48.80 €
 48.80 €
03/07/2022
 23
 132
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 128.90 €
 128.90 €
03/07/2022
 23
 133
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
BLACHIER - Sébastien
 249.65 €
 249.65 €
03/07/2022
 23
 134
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
GUILLOT - François
 48.20 €
 48.20 €
03/07/2022
 23
 135
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 61.60 €
 61.60 €
03/07/2022
 23
 136
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 152.10 €
 152.10 €
03/07/2022
 23
 137
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
MAURICE - François
 89.60 €
 89.60 €
03/07/2022
 23
 138
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
PELLIER - Wendy
 90.70 €
 90.70 €
03/07/2022
 23
 139
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
PELLIER-CUIT - Antoine
 136.80 €
 136.80 €
03/07/2022
 23
 140
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 44.80 €
 44.80 €
15/07/2022
 27
 163
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
LECUREUIL - Yoan
 79.90 €
 79.90 €
15/07/2022
 27
 164
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 91.40 €
 91.40 €
15/07/2022
 27
 165
Redevance Service Enfance jeunesse -  Facturation MaiR 7067/70 
CHOPY - Michel
 102.85 €
 102.85 €
15/07/2022
 27
 166
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 240.00 €
 240.00 €
15/07/2022
 27
 167
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
JAUBERT - Florence
 67.60 €
 67.60 €
15/07/2022
 27
 168
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
JERNIVAL - GAEL
 162.00 €
 162.00 €
15/07/2022
 27
 169
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
JOANNESSE - Gwénaël
 33.60 €
 33.60 €
26/07/2022
 28
 170
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
MAURICE - François
 77.30 €
 77.30 €
26/10/2022
 36
 235
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 28.35 €
 28.35 €
26/10/2022
 36
 236
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
CAMBON - Cédric
 190.30 €
 190.30 €
26/10/2022
 36
 237
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 88.30 €
 88.30 €
26/10/2022
 36
 238
Facturation MAI - SErvice Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 195.65 €
 2 195.65 €
26/10/2022
 36
 239
Facturation JUIN - SErvice Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 592.50 €
 2 592.50 €
26/10/2022
 36
 240
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 106.40 €
 106.40 €
26/10/2022
 36
 241
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
BANYULS - Clément
 39.80 €
 39.80 €
26/10/2022
 36
 242
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 47.70 €
 47.70 €
26/10/2022
 36
 243
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 84.40 €
 84.40 €
26/10/2022
 36
 244
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
GALLET DE SANTERRE - François
 183.60 €
 183.60 €
26/10/2022
 36
 245
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
JAUBERT - Florence
 105.60 €
 105.60 €
26/10/2022
 36
 246
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
JERNIVAL - GAEL
 161.10 €
 161.10 €
26/10/2022
 36
 247
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
LOZES - Pierre
 123.00 €
 123.00 €
26/10/2022
 36
 248
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
MARECHAL - Pierre
 49.40 €
 49.40 €
64 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/10/2022
 36
 249
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
MAURICE - François
 89.60 €
 89.60 €
26/10/2022
 36
 250
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
PENICAUD FRANCK - FRANCK
 105.10 €
 105.10 €
26/10/2022
 36
 251
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
VINCENT - Mikaël
 50.80 €
 50.80 €
26/10/2022
 38
 260
Facturation JUIN 2021 - Service Enfance et Jeunesse - Régul CESU
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 145.00 €
 145.00 €
21/11/2022
 45
 305
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
DUBE - Chantal
 55.23 €
 55.23 €
21/11/2022
 45
 306
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
GUILLOT - François
 69.89 €
 69.89 €
21/11/2022
 45
 307
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 188.27 €
 188.27 €
21/11/2022
 45
 308
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 71.52 €
 71.52 €
21/11/2022
 45
 309
Facturation AOUT SEPTEMBRE - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9 507.09 €
 9 507.09 €
21/11/2022
 45
 310
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 17.17 €
 17.17 €
21/11/2022
 45
 311
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 130.38 €
 130.38 €
21/11/2022
 45
 312
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 183.45 €
 183.45 €
21/11/2022
 45
 313
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
JAUBERT - Florence
 117.30 €
 117.30 €
21/11/2022
 45
 314
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
JERNIVAL - GAEL
 113.00 €
 113.00 €
21/11/2022
 45
 315
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
PENOT - Mikhaël
 79.32 €
 79.32 €
21/11/2022
 45
 316
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Aout-Septembre
R 7067/70 
TESTE - Frédérique
 26.00 €
 26.00 €
28/11/2022
 47
 322
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 102.01 €
 102.01 €
28/11/2022
 47
 323
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
CAZUC - Bastien
 85.77 €
 85.77 €
28/11/2022
 47
 324
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 160.35 €
 160.35 €
28/11/2022
 47
 325
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
JELMONI - Patrick
 91.98 €
 91.98 €
28/11/2022
 47
 326
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 101.40 €
 101.40 €
28/11/2022
 47
 327
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 16.13 €
 16.13 €
28/11/2022
 47
 328
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
BUCHET - PHILIPPE
 6.51 €
 6.51 €
28/11/2022
 47
 329
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 54.53 €
 54.53 €
28/11/2022
 47
 330
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
GUILLOT - François
 48.96 €
 48.96 €
28/11/2022
 47
 331
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 58.55 €
 58.55 €
28/11/2022
 47
 332
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
SIGNORINI - Guillaume
 53.62 €
 53.62 €
06/12/2022
 2
 2
Annulation du titre n°163 bordereau 27 - Réglement en CESU de 105.00€
R 7067/70 
LECUREUIL - Yoan
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2022
 50
 337
Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2022
 50
 338
Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 681.66 €
 6 681.66 €
06/12/2022
 50
 339
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70 
CHAHARAN - Khadidja
 72.80 €
 72.80 €
31/12/2022
 5
 5
Annulation du titre n°403 bordereau 58
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
-52.89 €
-52.89 €
31/12/2022
 6
 6
Réduction du titre n°163 bordereau 27 - Réglement en CESU de 105.00€
R 7067/70 
LECUREUIL - Yoan
-45.00 €
-45.00 €
31/12/2022
 57
 387
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
BLONDEAU - Marine
 47.73 €
 47.73 €
31/12/2022
 57
 388
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 37.74 €
 37.74 €
31/12/2022
 57
 389
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
DUBE - Chantal
 52.28 €
 52.28 €
31/12/2022
 57
 390
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 94.23 €
 94.23 €
65 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
31/12/2022
 57
 391
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
JELMONI - Patrick
 92.88 €
 92.88 €
31/12/2022
 57
 392
Facturation NOVEMBRE- Service Enfance et JeunesseR 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7 007.66 €
 7 007.66 €
31/12/2022
 57
 393
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 61.50 €
 61.50 €
31/12/2022
 57
 394
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
CAMBON - Cédric
 149.01 €
 149.01 €
31/12/2022
 57
 395
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
CHOPY - Michel
 82.29 €
 82.29 €
31/12/2022
 57
 396
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
LOZES - Pierre
 107.30 €
 107.30 €
31/12/2022
 57
 397
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
MARECHAL - Pierre
 16.69 €
 16.69 €
31/12/2022
 57
 398
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 47.55 €
 47.55 €
31/12/2022
 58
 403
Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et Jeunesse - Chèque CESU
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 52.89 €
 52.89 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et 
Total Budgétisé
 110 000.00 € Total Réalisé
 76 683.05 €
 76 683.05 €
d'enseigneme 
Différence
 33 316.95 €
70688 - Autres prestations de services
Recette
25/10/2022
 35
 225
DU 01/06/21 AU 31/05/22 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 70688/70 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 420.00 €
 420.00 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 420.00 €
 420.00 €
Différence
-420.00 €
70878 - par d'autres redevables
Recette
05/07/2022
 25
 154
3EME TRIM 21 - LOYER
R 70878/70 
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 0.00 €
 0.00 €
05/07/2022
 25
 155
1ER TRIM 22 - LOYER
R 70878/70 
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 0.00 €
 0.00 €
05/07/2022
 25
 156
4EME TRIM 21 - LOYER
R 70878/70 
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 0.00 €
 0.00 €
25/10/2022
 35
 226
DU 01/07/22 AU 30/06/23 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 70878/70 
GROS GAUDENIER - BRUNO
 309.00 €
 309.00 €
16/12/2022
 4
 4
Annulation du titre n°226 bordereau 35 - ERREUR TIERS
R 70878/70 
GROS GAUDENIER - BRUNO
-309.00 €
-309.00 €
19/12/2022
 54
 360
07/22 - 06/22 - DROIT DE PLACE SNACK 2
R 70878/70 
Société GROS SPORT
 309.00 €
 309.00 €
Total Recette : 70878 - par d'autres redevables 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 309.00 €
 309.00 €
Différence
-309.00 €
73111 - Impôts directs locaux
Recette
10/02/2022
 3
 3
01/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 15/01/22
R 73111/73 
Service ETAT
 82 716.00 €
 82 716.00 €
29/03/2022
 6
 20
02/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 34/22
R 73111/73 
Service ETAT
 82 716.00 €
 82 716.00 €
26/04/2022
 13
 74
03/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 54/22
R 73111/73 
Service ETAT
 82 716.00 €
 82 716.00 €
04/07/2022
 24
 148
04/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/04/22
R 73111/73 
Service ETAT
 82 716.00 €
 82 716.00 €
66 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/07/2022
 29
 179
05/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/05/22
R 73111/73 
Service ETAT
 72 472.00 €
 72 472.00 €
28/07/2022
 29
 180
06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22
R 73111/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
28/07/2022
 29
 181
06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22
R 73111/73 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
28/07/2022
 29
 182
05/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/05/22
R 73111/73 
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
13/09/2022
 32
 207
08/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 22/08/22
R 73111/73 
Service ETAT
 77 167.00 €
 77 167.00 €
13/09/2022
 32
 208
07/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/07/22
R 73111/73 
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
13/09/2022
 32
 209
08/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 22/08/22
R 73111/73 
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
13/09/2022
 32
 210
07/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/07/22
R 73111/73 
Service ETAT
 105 337.00 €
 105 337.00 €
13/09/2022
 32
 211
06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22
R 73111/73 
Service ETAT
 82 716.00 €
 82 716.00 €
17/11/2022
 44
 286
09/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/09/22
R 73111/73 
Service ETAT
 77 167.00 €
 77 167.00 €
17/11/2022
 44
 287
09/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/09/22
R 73111/73 
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
17/11/2022
 44
 288
10/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS
R 73111/73 
Service ETAT
 57 720.00 €
 57 720.00 €
17/11/2022
 44
 289
10/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS
R 73111/73 
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
17/11/2022
 44
 290
10/22 - FDL 10/22
R 73111/73 
Service ETAT
 19 447.00 €
 19 447.00 €
14/12/2022
 51
 344
11/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS
R 73111/73 
Service ETAT
 58 250.00 €
 58 250.00 €
14/12/2022
 51
 345
11/22 - IDL
R 73111/73 
Service ETAT
 29 161.00 €
 29 161.00 €
31/12/2022
 56
 369
12/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS
R 73111/73 
Service ETAT
 53 750.00 €
 53 750.00 €
31/12/2022
 56
 370
12/22 - IDL ETAT MENSUEL
R 73111/73 
Service ETAT
 29 692.00 €
 29 692.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux 
Total Budgétisé
 1 061 180.90 € Total Réalisé
 1 044 963.00 €
 1 044 963.00 €
Différence
 16 217.90 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés
Recette
13/09/2022
 32
 211
06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22
R 7318/73 
Service ETAT
 3 197.00 €
 3 197.00 €
14/12/2022
 51
 346
11/22 - ROLES SUPPLEMENTAIRES
R 7318/73 
Service ETAT
 530.00 €
 530.00 €
Total Recette : 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 3 727.00 €
 3 727.00 €
Différence
-3 727.00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
29/03/2022
 6
 21
01/22 - ATTRIBUTION COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
29/03/2022
 6
 22
02/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
26/04/2022
 13
 75
03/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
04/07/2022
 24
 149
04/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
28/07/2022
 29
 183
06/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
28/07/2022
 29
 184
05/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
67 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/09/2022
 32
 212
07/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 908.47 €
 908.47 €
17/11/2022
 44
 291
09/22 - ATTRIBUTION COMPENSATION
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 454.24 €
 454.24 €
31/12/2022
 8
 8
Annulation du titre n°291 bordereau 44
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
-454.24 €
-454.24 €
31/12/2022
 8
 9
Annulation du titre n°212 bordereau 32
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
-908.47 €
-908.47 €
31/12/2022
 8
 10
Annulation du titre n°184 bordereau 29
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
-454.24 €
-454.24 €
31/12/2022
 8
 11
Annulation du titre n°183 bordereau 29
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
-454.24 €
-454.24 €
31/12/2022
 8
 12
Reduction du titre n°149 bordereau 24
R 73211/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
-190.30 €
-190.30 €
31/12/2022
 60
 405
REGULARISATION AC 2014 ORDURES MENAGERES PRO
R 732 T
1 OCOLE
1/73 
 AC Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 0.00 €
 0.00 €
31/12/2022
 61
 408
REGULARISATION AC 2014 ORDURES MENAGERES PRO
R 732 T
1 OCOLE
1/73 
 AC Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation 
Total Budgétisé
 5 450.82 € Total Réalisé
 1 626.66 €
 1 626.66 €
Différence
 3 824.16 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire
Recette
31/12/2022
 60
 406
DSC 2022 TOURISME
R 73212/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 0.00 €
 0.00 €
31/12/2022
 60
 407
DSC SERVICE COMMUNS 2022
R 73212/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 0.00 €
 0.00 €
31/12/2022
 61
 409
DSC 2022 TOURISME
R 73212/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 64 534.11 €
 64 534.11 €
31/12/2022
 61
 410
DSC SERVICE COMMUNS 2022
R 73212/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 23 338.87 €
 23 338.87 €
Total Recette : 73212 - Dotation de solidarité communautaire 
Total Budgétisé
 103 872.98 € Total Réalisé
 87 872.98 €
 87 872.98 €
Différence
 16 000.00 €
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab
Recette
17/11/2022
 44
 292
09/22 - DMTO 2021
R 73224/73 
Service ETAT
 130 970.00 €
 130 970.00 €
Total Recette : 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les 
Total Budgétisé
 130 970.00 € Total Réalisé
 130 970.00 €
 130 970.00 €
communes de - de 5 000 hab 
Différence
 0.00 €
7328 - autres reversementsde fiscalité
Recette
31/12/2022
 62
 411
REGULARISATION AC 2014 ORDURES MENAGERES PROTOCOLE
R 7328/73 
 AC Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 15 881.50 €
 15 881.50 €
Total Recette : 7328 - autres reversementsde fiscalité 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 15 881.50 €
 15 881.50 €
Différence
-15 881.50 €
7336 - Droits de place
68 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Recette
28/06/2022
 21
 123
Occupation domaine public - Mme BOSSARD
R 7336/73 
BOSSARD - Barbara
 17.00 €
 17.00 €
25/10/2022
 35
 226
DU 01/07/22 AU 30/06/23 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
GROS GAUDENIER - BRUNO
 600.00 €
 600.00 €
25/10/2022
 35
 227
2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
BOURAHLA DALILA - DALILA
 200.00 €
 200.00 €
25/10/2022
 35
 228
DU 21/05/21 AU 20/05/22 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
Entreprise BARGY
 0.00 €
 0.00 €
25/10/2022
 35
 229
2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
Entreprise LES MARMOTTES EARL
 250.00 €
 250.00 €
25/10/2022
 35
 230
DU 15/12/21 AU 31/03/22 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
Entreprise MOUNTAIN EPARK
 500.00 €
 500.00 €
25/10/2022
 35
 231
01/06/22 au 30/09/22 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
Entreprise MOUNTAIN EPARK
 800.00 €
 800.00 €
25/10/2022
 35
 232
2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 7336/73 
LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE
 200.00 €
 200.00 €
01/12/2022
 49
 336
Location Grenette - Mme GANSTER
R 7336/73 
GANSTER - GERARD
 17.00 €
 17.00 €
16/12/2022
 4
 4
Annulation du titre n°226 bordereau 35 - ERREUR TIERS
R 7336/73 
GROS GAUDENIER - BRUNO
-600.00 €
-600.00 €
19/12/2022
 54
 360
07/22 - 06/22 - DROIT DE PLACE SNACK 2
R 7336/73 
Société GROS SPORT
 600.00 €
 600.00 €
19/12/2022
 54
 361
12/22 - 03/23 - DROIT DE PLACE
R 7336/73 
Entreprise MOUNTAIN EPARK
 500.00 €
 500.00 €
19/12/2022
 54
 362
2022 - DROIT DE PLACE
R 7336/73 
Société GROS SPORT
 100.00 €
 100.00 €
19/12/2022
 54
 363
07-12/21 - DROIT DE PLACE SNACK 1
R 7336/73 
Société GROS SPORT
 50.00 €
 50.00 €
31/12/2022
 57
 399
Location de la Grenette - Mme BOSSARD
R 7336/73 
BOSSARD - Barbara
 17.00 €
 17.00 €
Total Recette : 7336 - Droits de place 
Total Budgétisé
 3 900.00 € Total Réalisé
 3 251.00 €
 3 251.00 €
Différence
 649.00 €
7351 - Taxe conso finale électricité
Recette
10/02/2022
 3
 5
2021 - TAXE ELECTRICITE 03/01/22
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 393.71 €
 8 393.71 €
26/04/2022
 13
 76
4EME TRIM 2021 - TAXE ELECTRICITE
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 7 979.32 €
 7 979.32 €
28/07/2022
 29
 185
1ER TRIM 2022 - TAXE ELECTRICITE
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 527.96 €
 8 527.96 €
17/11/2022
 44
 293
2EME TRIM 2022 - TAXE ELECTRICITE
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 8 528.09 €
 8 528.09 €
31/12/2022
 56
 371
3EME TRIM 2022- TAXE ELECTRICITE
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 7 151.95 €
 7 151.95 €
31/12/2022
 56
 372
12/22 - TAXE ELECTRICITE CONCURRENTS
R 7351/73 
Etablissement SYANE
 10 100.04 €
 10 100.04 €
Total Recette : 7351 - Taxe conso finale électricité 
Total Budgétisé
 40 000.00 € Total Réalisé
 50 681.07 €
 50 681.07 €
Différence
-10 681.07 €
739221 - FNGIR
Dépense
14/12/2022
 213
 1 103
09/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 104
01/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 105
02/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 106
03/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
69 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/12/2022
 213
 1 107
04/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 108
05/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 109
06/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 110
07/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 111
08/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 112
10/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/12/2022
 213
 1 113
11/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
31/12/2022
 224
 1 136
12/22 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR 
Total Budgétisé
 122 928.00 € Total Réalisé
 122 928.00 €
 122 928.00 €
Différence
 0.00 €
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales
Dépense
14/12/2022
 213
 1 114
10/22 - FPIC
D 739223/014
Service ETAT
 19 447.00 €
 19 447.00 €
14/12/2022
 213
 1 115
11/22 - FPIC
D 739223/014
Service ETAT
 19 447.00 €
 19 447.00 €
31/12/2022
 224
 1 137
12/2022 FPIC
D 739223/014
Service ETAT
 19 448.00 €
 19 448.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales 
Total Budgétisé
 61 000.00 € Total Réalisé
 58 342.00 €
 58 342.00 €
et intercommunales 
Différence
 2 658.00 €
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers
Dépense
Total Dépense : 7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers 
Total Budgétisé
 535.81 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 535.81 €
7411 - Dotation forfaitaire
Recette
10/02/2022
 3
 4
01/22 - DGF 15/01/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
29/03/2022
 6
 23
02/22 - DGF AR 34/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
26/04/2022
 13
 77
03/22 - DGF AR 54/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
04/07/2022
 24
 150
04/22 - DGF 20/04/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
28/07/2022
 29
 186
05/22 - DGF 20/05/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
28/07/2022
 29
 187
06/22 - DGF 20/06/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
13/09/2022
 32
 213
07/22 - DGF 20/07/22
R 7411/74 
Service ETAT
 17 811.00 €
 17 811.00 €
13/09/2022
 32
 214
08/22 - DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES R 7411/74 
Service ETAT
 17 908.00 €
 17 908.00 €
17/11/2022
 44
 294
09/22 -DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES
R 7411/74 
Service ETAT
 17 907.00 €
 17 907.00 €
70 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/11/2022
 44
 295
10/22 -DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES
R 7411/74 
Service ETAT
 17 907.00 €
 17 907.00 €
14/12/2022
 51
 347
11/22 - DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES R 7411/74 
Service ETAT
 17 907.00 €
 17 907.00 €
31/12/2022
 56
 373
12/22 - DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES R 7411/74 
Service ETAT
 17 907.00 €
 17 907.00 €
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire 
Total Budgétisé
 214 213.00 € Total Réalisé
 214 213.00 €
 214 213.00 €
Différence
 0.00 €
74121 - Dot Solidarité rurale
Recette
13/09/2022
 32
 215
07/22 - DGF DOTATION SOLIDARITE RURALE
R 74121/74 
Service ETAT
 43 237.00 €
 43 237.00 €
Total Recette : 74121 - Dot Solidarité rurale 
Total Budgétisé
 43 237.00 € Total Réalisé
 43 237.00 €
 43 237.00 €
Différence
 0.00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation
Recette
13/09/2022
 32
 216
07/22 - DGF DOTATION PEREQUATION
R 74127/74 
Service ETAT
 14 830.00 €
 14 830.00 €
Total Recette : 74127 - Dotation nationale de péréquation 
Total Budgétisé
 14 830.00 € Total Réalisé
 14 830.00 €
 14 830.00 €
Différence
 0.00 €
744 - FCTVA
Recette
10/02/2022
 3
 12
01/22 - FCTVA FONCTIONNEMENT 28/01/22
R 744/74 
Service ETAT
 12 424.00 €
 12 424.00 €
Total Recette : 744 - FCTVA 
Total Budgétisé
 12 424.00 € Total Réalisé
 12 424.00 €
 12 424.00 €
Différence
 0.00 €
74712 - Emplois d'avenir
Recette
10/02/2022
 3
 9
24/01/22 - ASP - CUI 114476196 CONTRAT INSERTION
R 74712/74 
Etablissement REGION
 833.62 €
 833.62 €
29/03/2022
 6
 24
02/22 - CUI 04006412920
R 74712/74 
Etablissement REGION
 833.62 €
 833.62 €
26/04/2022
 13
 78
03/22 - ASP - CUI 114476196 CONTRAT INSERTION R 74712/74 
Etablissement REGION
 833.62 €
 833.62 €
04/07/2022
 24
 151
04/22 - CUI 04006412920
R 74712/74 
Etablissement REGION
 722.47 €
 722.47 €
28/07/2022
 29
 188
23/06/22 - ASP - CUI 04006412920 CONTRAT INSERTION
R 74712/74 
Etablissement REGION
 342.28 €
 342.28 €
28/07/2022
 29
 189
20/05/22 - ASP - CUI 04006412920 CONTRAT INSERTION
R 74712/74 
Etablissement REGION
 855.70 €
 855.70 €
71 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 74712 - Emplois d'avenir 
Total Budgétisé
 7 502.58 € Total Réalisé
 4 421.31 €
 4 421.31 €
Différence
 3 081.27 €
74718 - Autres
Recette
13/09/2022
 32
 217
08/22 - AR 169/22 COMPENSATION CONTRAT ASSURANCE
R 74718/74 
Etablissement REGION
 117.00 €
 117.00 €
14/12/2022
 51
 348
11/22 - FAE PRESIDENTIELLE
R 74718/74 
Service ETAT
 358.06 €
 358.06 €
14/12/2022
 51
 349
11/22 - FAE LEGISLATIVES
R 74718/74 
Service ETAT
 357.86 €
 357.86 €
Total Recette : 74718 - Autres 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 832.92 €
 832.92 €
Différence
-832.92 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr
Recette
10/02/2022
 3
 8
01/22 - COMPENSATION TFPB-CFE 14/01/22
R 74834/74 
Service ETAT
 8 785.00 €
 8 785.00 €
28/07/2022
 29
 190
06/22 - COMPENSATION TFPB-CFE 16/06/22
R 74834/74 
Service ETAT
 270.00 €
 270.00 €
28/07/2022
 29
 191
06/22 - AR TFNB 124/22
R 74834/74 
Service ETAT
 2 649.00 €
 2 649.00 €
28/07/2022
 29
 192
06/22 - AR 124/22 TFPB
R 74834/74 
Service ETAT
 266.00 €
 266.00 €
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des 
Total Budgétisé
 8 785.00 € Total Réalisé
 11 970.00 €
 11 970.00 €
taxes foncièr 
Différence
-3 185.00 €
7488 - Autres attributions et participations
Recette
26/04/2022
 13
 79
03/22 - REMBOURSEMENT CONSULTANCE
R 7488/74 
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 522.00 €
 522.00 €
04/07/2022
 24
 152
04/22 - AIDE SCOLYTES
R 7488/74 
Association ASSO DES COMMUNES FORESTIERES DE HAUTE SAVOIE
 400.00 €
 400.00 €
25/10/2022
 35
 233
2020/2021/2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC R 7488/74 
REGIE INTERCOMMUNALE D
 0.00 €
 0.00 €
17/11/2022
 44
 296
10/22 - FONDS DE SOLIDARITE COVID19
R 7488/74 
Service ETAT
 7 585.00 €
 7 585.00 €
31/12/2022
 56
 374
12/22 - FONDS GENEVOIS
R 7488/74 
DEPARTEMENT
 138 438.00 €
 138 438.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations 
Total Budgétisé
 140 000.00 € Total Réalisé
 146 945.00 €
 146 945.00 €
Différence
-6 945.00 €
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ...
Recette
19/12/2022
 54
 364
2022 - LICENCE IV
R 751/75 
Entreprise BARGY
 200.00 €
 200.00 €
72 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ... 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 200.00 €
 200.00 €
Différence
 0.00 €
752 - Revenus des immeubles
Recette
10/02/2022
 3
 10
01/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
29/03/2022
 6
 25
02/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 046.00 €
 1 046.00 €
06/04/2022
 9
 43
Occupation domaine public - Mme BOSSARD
R 752/75 
BOSSARD - Barbara
 0.00 €
 0.00 €
06/04/2022
 9
 44
Location Yourte - Mr et Mme CHEVAILLER
R 752/75 
CHEVAILLER - Philippe
 170.00 €
 170.00 €
06/04/2022
 9
 45
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme GIORDANI
R 752/75 
GIORDANI - Jean Rémy
 470.00 €
 470.00 €
06/04/2022
 9
 46
Location Salle des Fêtes - Mr François TANIOU
R 752/75 
TANIOU - François
 365.00 €
 365.00 €
22/04/2022
 12
 68
Location salle du Belvédère - Société CB Conseils
R 752/75 
Entreprise CB Conseils
 340.00 €
 340.00 €
22/04/2022
 12
 69
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme LAURENT
R 752/75 
LAURENT - Didier
 575.00 €
 575.00 €
22/04/2022
 12
 70
Location Salle du Belvédère - Mr et Mme MACHADO R 752/75 
MACHADO - David
 300.00 €
 300.00 €
26/04/2022
 13
 80
03/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 130.00 €
 1 130.00 €
26/04/2022
 14
 81
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DA SILVA
R 752/75 
DA SILVA - Francis
 470.00 €
 470.00 €
26/04/2022
 14
 82
Location Yourte - Mr et Mme PENICAUD
R 752/75 
PENICAUD FRANCK - FRANCK
 85.00 €
 85.00 €
19/05/2022
 17
 97
Location Yourte - Mr Babey
R 752/75 
BABEY - Thierry
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 98
Location Yourte - Mr et Mme DE BRITO
R 752/75 
DE BRITO - Alissia
 0.00 €
 0.00 €
19/05/2022
 17
 99
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme MICHEL
R 752/75 
MICHEL - Christophe
 0.00 €
 0.00 €
28/06/2022
 22
 124
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CAILLOT
R 752/75 
CAILLOT - Sébastien
 260.00 €
 260.00 €
28/06/2022
 22
 125
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CHAPUIS
R 752/75 
CHAPUIS - Violaine
 365.00 €
 365.00 €
28/06/2022
 22
 126
Location Yourte - Mme LAFOND
R 752/75 
LAFOND - STEPHANIE
 170.00 €
 170.00 €
28/06/2022
 22
 127
Location Yourte - Mr et Mme NOPPE
R 752/75 
NOPPE - Quentin
 85.00 €
 85.00 €
03/07/2022
 23
 141
Location Yourte - Mr Babey
R 752/75 
BABEY - Thierry
 85.00 €
 85.00 €
03/07/2022
 23
 142
Location Yourte - Mr et Mme DE BRITO
R 752/75 
DE BRITO - Alissia
 85.00 €
 85.00 €
03/07/2022
 23
 143
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme MICHEL
R 752/75 
MICHEL - Christophe
 365.00 €
 365.00 €
04/07/2022
 24
 153
04/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
05/07/2022
 25
 154
3EME TRIM 21 - LOYER
R 752/75 
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 0.00 €
 0.00 €
05/07/2022
 25
 155
1ER TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 0.00 €
 0.00 €
05/07/2022
 25
 156
4EME TRIM 21 - LOYER
R 752/75 
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 0.00 €
 0.00 €
05/07/2022
 25
 157
1ER TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 0.00 €
 0.00 €
05/07/2022
 25
 158
2EME TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 0.00 €
 0.00 €
06/07/2022
 26
 159
2EME TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
06/07/2022
 26
 160
1ER TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
28/07/2022
 29
 193
06/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
73 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/07/2022
 29
 194
05/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
13/09/2022
 32
 218
07/22 - REPP 01/07/22
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 102.42 €
 102.42 €
13/09/2022
 32
 219
07/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
13/09/2022
 32
 220
08/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
26/10/2022
 39
 261
Location Salle du Belvédère - LA POSTE COURRIER R 752/75 
Agence LA POSTE COURRIER
 340.00 €
 340.00 €
26/10/2022
 39
 262
Location Salle du Belvédère - Mr et Mme DEPOISSIERR 752/75 
DEPOISSIER - Jean François
 300.00 €
 300.00 €
26/10/2022
 39
 263
Location Salle des Fêtes - Mme PASQUIER
R 752/75 
PASQUIER - Charlène
 575.00 €
 575.00 €
28/10/2022
 40
 264
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme ASSELINE
R 752/75 
ASSELINE - Boris
 365.00 €
 365.00 €
28/10/2022
 40
 265
Location Yourte - Mr et Mme BOURGEAUX
R 752/75 
BOURGEAUX FRANCOIS - FRANCOIS
 150.00 €
 150.00 €
28/10/2022
 40
 266
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DEPOISIER
R 752/75 
DEPOISIER - Florette
 575.00 €
 575.00 €
28/10/2022
 40
 267
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DONCQUE
R 752/75 
DONCQUE - Amelia
 480.00 €
 480.00 €
28/10/2022
 40
 268
Location Grenette - Mme GANSTER
R 752/75 
GANSTER - GERARD
 0.00 €
 0.00 €
28/10/2022
 40
 269
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme HENRIOT
R 752/75 
HENRIOT - Alain
 480.00 €
 480.00 €
28/10/2022
 40
 270
Location Yourte - Mr et Mme PARROCHE
R 752/75 
PARROCHE - Katia
 120.00 €
 120.00 €
28/10/2022
 40
 271
Location Yourte - Mr et Mme PLANCART
R 752/75 
PLANCART - Véronique
 85.00 €
 85.00 €
09/11/2022
 42
 276
3EME TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
09/11/2022
 42
 277
4EME TRIM 22 - LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
17/11/2022
 44
 297
09/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
17/11/2022
 44
 298
10/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
14/12/2022
 51
 350
11/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
31/12/2022
 56
 375
12/22 - LOYER
R 752/75 
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
 1 074.00 €
 1 074.00 €
31/12/2022
 57
 400
Location Salle des Fêtes - CE SAVOY Moulage
R 752/75 
CE SAVOY  - Moulage
 380.00 €
 380.00 €
31/12/2022
 57
 401
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DONAT-BOUILLUD
R 752/75 
DONAT-BOUILLUD - Freddy
 385.00 €
 385.00 €
31/12/2022
 57
 402
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme KARA
R 752/75 
KARA - Veli
 580.00 €
 580.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles 
Total Budgétisé
 16 348.00 € Total Réalisé
 23 195.42 €
 23 195.42 €
Différence
-6 847.42 €
7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière
Recette
31/12/2022
 59
 404
Récupération excédent budget acitivtés commerciales R 7561/75 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 7 100.00 €
 7 100.00 €
Total Recette : 7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière 
Total Budgétisé
 7 100.00 € Total Réalisé
 7 100.00 €
 7 100.00 €
Différence
 0.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
18/01/2022
 1
 1
Cotisation DGFIP janvier 2022
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.45 €
 0.45 €
74 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/03/2022
 5
 15
Cotisation DGFIP mars 2022
R 7588/75 
Centre SIE ne pas utiliser
 0.10 €
 0.10 €
17/06/2022
 19
 101
Cotisation DGFIP juin 2022
R 7588/75 
Centre SIE DGFIP
 0.04 €
 0.04 €
13/09/2022
 32
 221
08/22 - SPC COMMUNE
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 1 254.16 €
 1 254.16 €
20/10/2022
 34
 223
Cotisation DGFIP octobre 2022
R 7588/75 
Centre SIE DGFIP
 0.36 €
 0.36 €
14/11/2022
 43
 278
Cotisation DGFIP novembre 2022
R 7588/75 
Centre SIE DGFIP
 0.37 €
 0.37 €
31/12/2022
 56
 376
12/22 - SPC COMMUNE
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 15 903.10 €
 15 903.10 €
31/12/2022
 56
 377
12/22 - SPC COMMUNE
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 4 309.40 €
 4 309.40 €
31/12/2022
 56
 378
12/22 - SPC COMMUNE
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 2 295.42 €
 2 295.42 €
31/12/2022
 56
 379
12/22 - SPC COMMUNE
R 7588/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 5 073.56 €
 5 073.56 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante 
Total Budgétisé
 25 000.00 € Total Réalisé
 28 836.96 €
 28 836.96 €
Différence
-3 836.96 €
7713 - Libéralités reçues
Recette
16/12/2022
 53
 359
DON MEINTRUP Werner
R 7713/77 
MEINTRUP - WERNER
 1 000.00 €
 1 000.00 €
Total Recette : 7713 - Libéralités reçues 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 000.00 €
 1 000.00 €
Différence
-1 000.00 €
7788 - Produits exceptionnels divers
Recette
28/06/2022
 22
 128
Caution Location Michel
R 7788/77 
MICHEL - Christophe
 207.13 €
 207.13 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 207.13 €
 207.13 €
Différence
-207.13 €
75 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Dépense
24/11/2022
 193
 1 015
Ordre mixte dépense
D 001/001
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
reporté 
Différence
 0.00 €
Recette
Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
 19 649.71 € Total Réalisé
 19 649.71 €
 19 649.71 €
reporté 
Différence
 0.00 €
020 - Dépenses imprévues ( investissement )
Dépense
Total Dépense : 020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 
Total Budgétisé
 62 978.59 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 62 978.59 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement 
Total Budgétisé
 585 212.14 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 585 212.14 €
10222 - F.C.T.V.A.
Recette
10/02/2022
 3
 13
01/22 - FCTVA INVESTISSEMENT
R 10222/10 
Service ETAT
 46 986.00 €
 46 986.00 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A. 
Total Budgétisé
 46 986.00 € Total Réalisé
 46 986.00 €
 46 986.00 €
Différence
 0.00 €
10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité
Recette
29/03/2022
 6
 16
01/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 1 904.11 €
 1 904.11 €
26/04/2022
 13
 71
02/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2022
 13
 72
03/22 - 51/22 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 283.24 €
 283.24 €
04/07/2022
 24
 144
04/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 1 265.85 €
 1 265.85 €
04/07/2022
 24
 145
04/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 351.14 €
 351.14 €
28/07/2022
 29
 171
06/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 1 510.29 €
 1 510.29 €
76 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/07/2022
 29
 172
06/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 1 017.53 €
 1 017.53 €
28/07/2022
 29
 173
06/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 3 398.88 €
 3 398.88 €
28/07/2022
 29
 174
06/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 475.30 €
 475.30 €
28/07/2022
 29
 175
05/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 923.44 €
 923.44 €
13/09/2022
 32
 197
07/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 20/07/22
R 10226/10 
Service ETAT
 135.80 €
 135.80 €
13/09/2022
 32
 198
07/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 27/07/22
R 10226/10 
Service ETAT
 312.34 €
 312.34 €
13/09/2022
 32
 199
08/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 10/08/22
R 10226/10 
Service ETAT
 1 302.71 €
 1 302.71 €
13/09/2022
 32
 200
08/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 24/08/22
R 10226/10 
Service ETAT
 1 774.13 €
 1 774.13 €
17/11/2022
 44
 279
10/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 217.28 €
 217.28 €
14/12/2022
 51
 340
11/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 2 103.93 €
 2 103.93 €
31/12/2022
 56
 366
12/22 - TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 922.47 €
 922.47 €
Total Recette : 10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 17 898.44 €
 17 898.44 €
Différence
-2 898.44 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Recette
24/11/2022
 46
 317
Ordre mixte recette
R 1068/10 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 72 808.37 €
 72 808.37 €
31/12/2022
 55
 365
affectation résultat 2021
R 1068/10 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 
Total Budgétisé
 72 808.37 € Total Réalisé
 72 808.37 €
 72 808.37 €
Différence
 0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux
Recette
13/09/2022
 32
 201
07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2
R 1311/13 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
17/11/2022
 44
 280
09/22 - AIRE DE LAVAGE
R 1311/13 
Etablissement AGENCE DE L'EAU
 0.00 €
 0.00 €
17/11/2022
 44
 281
07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2
R 1311/13 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 1311 - Etat et établissements nationaux 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
1312 - Régions
Recette
28/07/2022
 29
 176
05/22 - SUBVENTION CONVENTION AIR VALLEE
R 1312/13 
Service ETAT
 3 000.00 €
 3 000.00 €
09/09/2022
 1
 1
Annulation du titre n°176 bordereau 29
R 1312/13 
Service ETAT
-3 000.00 €
-3 000.00 €
77 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 1312 - Régions 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
1313 - Départements
Recette
17/11/2022
 44
 282
09/22- 520 ACQUISITION TRACTEUR
R 1313/13 
DEPARTEMENT
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 1313 - Départements 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux
Recette
30/11/2022
 48
 333
09/22 - AIRE DE LAVAGE
R 1321/13 
Etablissement AGENCE DE L'EAU
 18 631.00 €
 18 631.00 €
30/11/2022
 48
 334
07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2
R 1321/13 
Service ETAT
 1 460.76 €
 1 460.76 €
14/12/2022
 51
 341
07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2
R 1321/13 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux 
Total Budgétisé
 64 001.36 € Total Réalisé
 20 091.76 €
 20 091.76 €
Différence
 43 909.60 €
1322 - Régions
Recette
09/09/2022
 31
 196
05/22 - SUBVENTION CONVENTION AIR VALLEE
R 1322/13 
Etablissement REGION
 3 000.00 €
 3 000.00 €
13/09/2022
 32
 202
08/22 - BDF DEPRESSAGE SEMIS NATURELS
R 1322/13 
Etablissement REGION
 1 285.00 €
 1 285.00 €
Total Recette : 1322 - Régions 
Total Budgétisé
 167 081.00 € Total Réalisé
 4 285.00 €
 4 285.00 €
Différence
 162 796.00 €
1323 - Départements
Recette
30/11/2022
 48
 335
09/22- 520 ACQUISITION TRACTEUR
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 41 000.00 €
 41 000.00 €
31/12/2022
 7
 7
Annulation du titre n°367 bordereau 56
R 1323/13 
DEPARTEMENT
-79 436.25 €
-79 436.25 €
31/12/2022
 56
 367
12/22 - SECUR ALPIN
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 79 436.25 €
 79 436.25 €
Total Recette : 1323 - Départements 
Total Budgétisé
 129 954.86 € Total Réalisé
 41 000.00 €
 41 000.00 €
Différence
 88 954.86 €
1327 - Budget communautaire et fonds structurels
Recette
78 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 1327 - Budget communautaire et fonds structurels 
Total Budgétisé
 12 300.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 12 300.00 €
1328 - Autres
Recette
Total Recette : 1328 - Autres 
Total Budgétisé
 141 896.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 141 896.00 €
1337 - Dotation de soutien à l'investissement local
Recette
14/12/2022
 51
 342
11/22 - DOTATION SOUTIEN INVESTISSEMENT LOCAL
R 1337/13 
Etablissement REGION
 7 573.00 €
 7 573.00 €
Total Recette : 1337 - Dotation de soutien à l'investissement local 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 7 573.00 €
 7 573.00 €
Différence
-7 573.00 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
01/04/2022
 38
 187
Echéance du 15/01/2022 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
01/04/2022
 38
 188
Echéance du 28/01/2022 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 761.66 €
 4 761.66 €
01/04/2022
 39
 189
Echéance du 25/02/2022 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 845.91 €
 6 845.91 €
01/04/2022
 39
 190
Echéance du 20/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
01/04/2022
 39
 191
Echéance du 25/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 250.53 €
 4 250.53 €
05/07/2022
 102
 502
Echéance du 15/04/2022 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
06/07/2022
 103
 503
Echéance du 28/04/2022 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 769.76 €
 4 769.76 €
06/07/2022
 103
 504
Echéance du 25/06/2022 - Caserne des pompiers (SISPA)
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 078.87 €
 3 078.87 €
06/07/2022
 103
 505
Echéance du 25/05/2022 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 873.64 €
 6 873.64 €
06/07/2022
 103
 506
Echéance du 20/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
06/07/2022
 103
 507
Echéance du 25/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 292.29 €
 4 292.29 €
04/10/2022
 162
 823
Echéance du 15/07/2022 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
04/10/2022
 162
 824
Echéance du 28/07/2022 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 777.86 €
 4 777.86 €
04/10/2022
 162
 825
Echéance du 25/08/2022 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 901.48 €
 6 901.48 €
04/10/2022
 162
 826
Echéance du 20/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
04/10/2022
 162
 827
Echéance du 25/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 334.46 €
 4 334.46 €
05/12/2022
 199
 1 037
Echéance du 15/10/2022 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
05/12/2022
 199
 1 038
Echéance du 28/10/2022 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 785.99 €
 4 785.99 €
05/12/2022
 199
 1 039
Echéance du 25/11/2022 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  6 929.43 €
 6 929.43 €
79 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/12/2022
 199
 1 040
Echéance du 20/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2008 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 283.99 €
 3 283.99 €
05/12/2022
 199
 1 041
Echéance du 25/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 377.05 €
 4 377.05 €
05/12/2022
 200
 1 042
Echéance du 01/11/2022 - INVESTISSEMENTS 2012 D 1641/16 
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
 15 628.40 €
 15 628.40 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
 112 409.97 € Total Réalisé
 112 409.97 €
 112 409.97 €
Différence
 0.00 €
168758 - Autres groupements
Dépense
01/04/2022
 37
 175
Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 176
Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2022
 70
 315
Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 5 446.66 €
 5 446.66 €
20/05/2022
 70
 316
Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige
D 168758/16 
Etablissement SYANE
 7 406.35 €
 7 406.35 €
Total Dépense : 168758 - Autres groupements 
Total Budgétisé
 44 893.99 € Total Réalisé
 12 853.01 €
 12 853.01 €
Différence
 32 040.98 €
16878 - Autres organismes et particuliers
Dépense
01/04/2022
 37
 177
Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 178
Echéance du 01/01/2022 - LE BOURGEAL 2012
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 6 627.10 €
 6 627.10 €
01/04/2022
 37
 179
Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 180
Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 181
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 182
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 183
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 184
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 185
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
01/04/2022
 37
 186
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Dernier
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
20/05/2022
 70
 317
Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 769.58 €
 4 769.58 €
20/05/2022
 70
 318
Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 011.48 €
 4 011.48 €
20/05/2022
 70
 319
Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 3 591.48 €
 3 591.48 €
20/05/2022
 70
 320
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 461.99 €
 461.99 €
20/05/2022
 70
 321
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 580.64 €
 580.64 €
20/05/2022
 70
 322
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 1 256.23 €
 1 256.23 €
20/05/2022
 70
 323
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 586.83 €
 586.83 €
20/05/2022
 70
 324
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 2 563.38 €
 2 563.38 €
20/05/2022
 70
 325
Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Dernier
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 7 592.27 €
 7 592.27 €
80 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 16878 - Autres organismes et particuliers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 32 040.98 €
 32 040.98 €
Différence
-32 040.98 €
202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°
Dépense
20/04/2022
 54
 232
01/22 - PLAN ZONAGE /2000/6000
D 202/20 
Société BUROPLAN
 32.40 €
 32.40 €
17/05/2022
 69
 314
03/22 - HONORAIRES REVISON PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 0.00 €
 0.00 €
08/07/2022
 105
 511
03/22 - HONORAIRES REVISON PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 0.00 €
 0.00 €
25/07/2022
 111
 550
03/22 - HONORAIRES REVISON PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 0.00 €
 0.00 €
27/07/2022
 113
 552
03/22 - HONORAIRES REVISON PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 1 926.00 €
 1 926.00 €
02/11/2022
 184
 946
09/22 - MISE A JOUR PLU
D 202/20 
Société SAGE ENVIRONNEMENT
134
 4 563.00 €
 4 563.00 €
13/12/2022
 211
 1 094
11/22 - HONORAIRES REVISION PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 3 540.00 €
 3 540.00 €
Total Dépense : 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat° 
Total Budgétisé
 12 500.00 € Total Réalisé
 10 061.40 €
 10 061.40 €
Différence
 2 438.60 €
2031 - Frais d'études
Dépense
24/02/2022
 13
 72
11/21 - MOE ELS SITUATION 8
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 131.22 €
 1 131.22 €
24/02/2022
 13
 73
10/21 - TERRASSE OT SITUATION 4
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 862.39 €
 862.39 €
28/02/2022
 19
 95
11/21 - ETUDE SALLE MUSIQUE 2021
D 2031/20 
Entreprise MARANGONE
 840.00 €
 840.00 €
28/02/2022
 20
 103
11/21 - ETUDE SALLE MUSIQUE RE 2021
D 2031/20 
Société MOLLARD Alain et GASSILLOUD L. SARL
 2 760.00 €
 2 760.00 €
06/04/2022
 42
 197
11/21 - SITUATION 1 AMO PUMPTRACK PHASE 1 ETUDE
D 2031/20 
Société BIKESOLUTIONS
 4 230.00 €
 4 230.00 €
06/04/2022
 42
 198
03/22 - SITUATION 2 AMO PUMPTRACK PHASE 1 ETUDE
D 2031/20 
Société BIKESOLUTIONS
 1 980.00 €
 1 980.00 €
22/04/2022
 55
 244
11/21 - APS ECOLE DE MUSIQUE
D 2031/20 
CABINET ETUDES THERMIQUES FRADET Colette FRADET
 840.00 €
 840.00 €
26/04/2022
 58
 260
12/21 - ETUDE GENERALE
D 2031/20 
Entreprise MONTMASSON
 0.00 €
 0.00 €
01/06/2022
 79
 367
03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR
D 2031/20 
Société APAVE SUDEUROPE SAS
 0.00 €
 0.00 €
01/06/2022
 79
 368
03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR
D 2031/20 
Société APAVE SUDEUROPE SAS
 0.00 €
 0.00 €
07/06/2022
 80
 370
04/22 - ANALYSE/AMIANTE
D 2031/20 
Société APTE IMMO
 2 400.00 €
 2 400.00 €
07/06/2022
 80
 371
04/22 - AMIANTE/ANALYSE
D 2031/20 
Société APTE IMMO
 1 296.00 €
 1 296.00 €
13/06/2022
 85
 391
03/22 - PLANS ARCHI SALLE DES FETES
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 2 268.00 €
 2 268.00 €
13/06/2022
 85
 392
04/22 - DOCUMENT ARPENTAGE RTE DE CHAMOULE
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 847.20 €
 847.20 €
13/06/2022
 87
 406
03/22 - PLANS DEVISION CENTRE BOURG
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 696.00 €
 696.00 €
22/06/2022
 98
 486
03/22 - TERRASSE OT SITUATION 5
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2022
 107
 518
03/22 - ETUDE DE FAISABILITE
D 2031/20 
Société INGENIERIE DU MONT-BLANC
 0.00 €
 0.00 €
25/07/2022
 110
 543
06/22 - RELEVE TOPOGRAPHIQUE TALUS RTE DE CLUSES
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
44
 1 068.00 €
 1 068.00 €
25/07/2022
 110
 544
06/22 - ARPENTAGE CHEMIN RURAL DES COMBES D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
81 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
25/07/2022
 110
 545
06/22 - ARPENTAGE RTE DE JOURDILS
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
25/07/2022
 110
 546
06/22 - ARPENTAGE CHEMIN DU BUGNON
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
25/07/2022
 110
 547
05/22 - INTEGRATION DANS VOIRIE COMMUNALE CHEMIN DES FIOGES
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 0.00 €
 0.00 €
20/09/2022
 143
 719
05/22 - MOE ELS SITUATION 9
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 404.00 €
 404.00 €
20/09/2022
 143
 720
07/22 - TERRASSE OT SITUATION 5
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
20/09/2022
 144
 721
06/22 - MOE ELS SITUATION 10
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
27/09/2022
 152
 778
07/22 - BORNAGE ET DELIMITATION AVEC DOMAINE PUBLIC
D 2031/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
77
 1 857.60 €
 1 857.60 €
27/09/2022
 153
 783
06/22 - AFFAIRE 1862 CHEMIN DES PIERRIERS
D 2031/20 
Société TERACTEM
 0.00 €
 0.00 €
27/09/2022
 153
 784
06/22 - AFFAIRE 1861 LES FIOGES
D 2031/20 
Société TERACTEM
 3 456.00 €
 3 456.00 €
27/09/2022
 153
 785
07/22 - REGULARISATION FONCIERE RTE DES FIOGES 1861
D 2031/20 
Société TERACTEM
 108.00 €
 108.00 €
25/10/2022
 179
 930
04/22 - AMENAGEMENT RD286
D 2031/20 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
25/10/2022
 179
 931
07/22 - AMENAGEMENT RD286
D 2031/20 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
16/11/2022
 189
 994
04/22 - AMENAGEMENT RD286
D 2031/20 
Société ALP VRD
 3 456.00 €
 3 456.00 €
16/11/2022
 189
 995
07/22 - AMENAGEMENT RD286
D 2031/20 
Société ALP VRD
 3 456.00 €
 3 456.00 €
02/12/2022
 198
 1 033
09/22 - MOE ELS SITUATIONN 11
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
02/12/2022
 198
 1 034
07/22 - TERRASSE OT SITUATION 5
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 3 557.34 €
 3 557.34 €
02/12/2022
 198
 1 035
06/22 - MOE ELS SITUATION 10
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2022
 207
 1 080
11/22 - PIQUETAGE POUR EXPROPIRATION PARCELLE AC432 E
D 2031/20  T AC50 Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
163
 1 008.00 €
 1 008.00 €
31/12/2022
 217
 1 126
06/22 - MOE ELS SITUATION 10
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 404.00 €
 404.00 €
31/12/2022
 217
 1 127
11/22 - MOE ELS SITUATIONN 12
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 090.81 €
 1 090.81 €
31/12/2022
 217
 1 128
09/22 - MOE ELS SITUATIONN 11
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 1 090.81 €
 1 090.81 €
31/12/2022
 218
 1 129
11/22 - TERRASSE OT SITUATION 6
D 2031/20 
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études 
Total Budgétisé
 80 104.00 € Total Réalisé
 41 107.37 €
 41 107.37 €
Différence
 38 996.63 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
07/03/2022
 26
 125
12/21 - ESET ANTIVIRUS 1
D 2051/20 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 912.36 €
 912.36 €
09/05/2022
 62
 282
02/22 - REFONTE SITE INTERNET
D 2051/20 
Société ANAGA
 8 328.00 €
 8 328.00 €
04/07/2022
 101
 495
03/22 - BOITIER FORTICARE 80F
D 2051/20 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 996.00 €
 996.00 €
07/09/2022
 133
 646
06/22 - REFONTE SITE INTERNET
D 2051/20 
Société ANAGA
 1 080.00 €
 1 080.00 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires 
Total Budgétisé
 15 085.68 € Total Réalisé
 11 316.36 €
 11 316.36 €
Différence
 3 769.32 €
2053 - Droits de superficie
Recette
82 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
29/03/2022
 6
 17
02/22 - SERVITUDE TERRAIN PINCRU
R 2053/20 
Monsieur RODRIGUES ANTOINE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 2053 - Droits de superficie 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
2088 - Autres immobilisations incorporelles
Dépense
Total Dépense : 2088 - Autres immobilisations incorporelles 
Total Budgétisé
 5 400.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 5 400.00 €
2111 - Terrains nus
Dépense
03/03/2022
 23
 108
Vente FACHERIS
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 820.00 €
 820.00 €
21/03/2022
 30
 130
06/21 - ACQUISITION TERRAIN LIEU DIT LES POSES FACHERIS-COULAIS
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 820.00 €
 820.00 €
30/09/2022
 159
 804
07/22 - VENTE SYNDIC GORGES DU CE
D 2111/21 
PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H
 549.00 €
 549.00 €
18/10/2022
 170
 862
07/22 - VENTE PELLIER MERMIN
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 8 300.00 €
 8 300.00 €
18/10/2022
 170
 863
08/22 - VENTE GRIVEL/DELILLAZ / MONT SAXONNEX
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 17 300.00 €
 17 300.00 €
02/11/2022
 184
 947
09/22 - VENTE STE ORANGE
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 480.00 €
 480.00 €
02/11/2022
 184
 948
01/22 - ACQUISITION BASTIAN - PARCELLE AC N°873
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 1 180.00 €
 1 180.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 30 000.00 € Total Réalisé
 29 449.00 €
 29 449.00 €
Différence
 551.00 €
2113 - Terrains aménagés autres que voirie
Dépense
02/11/2022
 183
 936
09/22 - CREATION PARKING
D 2113/21 
SARL ALPINA GEOTECHNIQUE
 3 240.00 €
 3 240.00 €
02/11/2022
 183
 937
09/22 - CONSTRUCTION DEUX MURS SOUTENEMENT
D 2113/21 
SARL ALPINA GEOTECHNIQUE
 4 380.00 €
 4 380.00 €
Total Dépense : 2113 - Terrains aménagés autres que voirie 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 7 620.00 €
 7 620.00 €
Différence
-7 620.00 €
2117 - Bois et forêts
Dépense
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 11 975.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 11 975.00 €
21316 - Équipements du cimetière
83 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
26/04/2022
 59
 267
02/22 - REPRISES CONCESSIONS
D 21316/21 
Société BOSSONNET HENRI
 11 304.00 €
 11 304.00 €
07/12/2022
 208
 1 084
11/22 - COLONNE DU SOUVENIR
D 21316/21 
Société BOSSONNET HENRI
22
 3 600.00 €
 3 600.00 €
Total Dépense : 21316 - Équipements du cimetière 
Total Budgétisé
 11 304.00 € Total Réalisé
 14 904.00 €
 14 904.00 €
Différence
-3 600.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°
Dépense
29/03/2022
 34
 165
10/21 - FENETRE SALLE REUNION 2021
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
 1 300.82 €
 1 300.82 €
29/03/2022
 34
 166
10/21 - FENETRES HAUTVILLE 2021
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
 865.58 €
 865.58 €
06/04/2022
 42
 199
10/21 - FENETRES
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
 4 000.54 €
 4 000.54 €
06/04/2022
 43
 202
02/22 - ECRAN TOTEM + ENSEMBLE MOBILIER ET JARDINIERE
D 2135/21   ACIER SITUATION 1
Entreprise Champ des Cimes
 25 290.00 €
 25 290.00 €
06/04/2022
 45
 204
11/21 - MISE ACCESSIBILITE HANDICAPE SALLE DES FETES
D 2135/21 
Société EDIKS DECO74
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2022
 58
 261
03/22 - INSTALLATION CHANTIER + MOBILIER + DIVERS PRES
D 2135/21  TATIONS - SITUATION 2
Entreprise Champ des Cimes
 0.00 €
 0.00 €
04/05/2022
 61
 280
11/21 - MISE ACCESSIBILITE HANDICAPE SALLE DES FETES
D 2135/21 
Société EDIKS DECO74
 702.00 €
 702.00 €
10/05/2022
 64
 298
03/22 - INSTALLATION CHANTIER + MOBILIER + DIVERS PRES
D 2135/21  TATIONS - SITUATION 2
Entreprise Champ des Cimes
 17 605.20 €
 17 605.20 €
13/05/2022
 67
 306
03/22 - CREATION ESPACE LAVAGE SERVICES TECHNIQUES
D 2135/21 
Société RIOU CONSTRUCTION METALLIQUE
 30 694.20 €
 30 694.20 €
01/06/2022
 78
 364
04/22 - RENOVATION BUREAU 1ER ETAGE
D 2135/21 
Entreprise MJ ELEC
 749.50 €
 749.50 €
07/06/2022
 80
 372
03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR
D 2135/21 
Société APAVE SUDEUROPE SAS
 420.00 €
 420.00 €
07/06/2022
 80
 373
03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR
D 2135/21 
Société APAVE SUDEUROPE SAS
 540.00 €
 540.00 €
13/06/2022
 83
 389
03/22 - INSTALLATION CHANTIER + MOBILIER + DIVERS PRES
D 2135/21  TATIONS - SITUATION 3
Entreprise Champ des Cimes
 27 430.80 €
 27 430.80 €
28/07/2022
 116
 564
05/22 - PARKING OFFICE DU TOURISME
D 2135/21 
Société BESNIER
 18 601.92 €
 18 601.92 €
23/08/2022
 119
 578
08/22 - MISE EN VALEUR DU MUR EN PIERRE PL BOURGEAL
D 2135/21 
Société GUY CHATEL SA
23
 0.00 €
 0.00 €
07/09/2022
 131
 640
06/22 - AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSE - SITUATION 4
D 2135/21 
Entreprise Champ des Cimes
 38 589.00 €
 38 589.00 €
07/09/2022
 133
 647
04/22 - RIDEAU METALLIQUE
D 2135/21 
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL
 5 544.00 €
 5 544.00 €
16/09/2022
 141
 699
05/22 - PLAN EVACUATION ET INTERVENTION ECOLE
D 2135/21 
Société PROTECT'UP
 1 459.20 €
 1 459.20 €
27/09/2022
 154
 791
07/22 - AMENAGEMENT ZONE TERRASSE OT
D 2135/21 
Entreprise COLAS BONNEVILLE
89
 1 733.54 €
 1 733.54 €
17/10/2022
 169
 856
05/22 - CP SAPIN POUR TERASSE BOULANGERIE D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
138
 758.11 €
 758.11 €
17/10/2022
 169
 857
05/22 - CP SAPIN TERRASSE BOULANGERIE
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
138
 3 596.84 €
 3 596.84 €
17/10/2022
 169
 858
06/22 - SANGLE CLIQUET + CONTRE PLAQUE EXT 2 FACES TERRASSE BOULANGERIE
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
138
 288.08 €
 288.08 €
17/10/2022
 169
 859
06/22 - PLAQUE PIN TERRASSE BOULANGERIE
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
138
 526.18 €
 526.18 €
18/10/2022
 170
 864
06/22 - GRILLES PROTECTION + MAIN COURANTE D 2135/21 
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL25
 3 744.00 €
 3 744.00 €
25/10/2022
 178
 922
09/22 - L. SAPIN + BANDE ADHESIVE POUR TERRASSE
D 2135/21 
Société LALLIARD BOIS
37
 213.70 €
 213.70 €
01/12/2022
 196
 1 025
09/22 - AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSE - SITUATION 5
D 2135/21 
Entreprise Champ des Cimes
 5 832.00 €
 5 832.00 €
01/12/2022
 197
 1 028
10/22 - AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSE - SITUATION 6
D 2135/21 
Entreprise Champ des Cimes
 7 563.00 €
 7 563.00 €
09/12/2022
 209
 1 089
07/22 - AMENAGEMENT TERRASSE
D 2135/21 
Entreprise MJ ELEC
84
 0.00 €
 0.00 €
84 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/12/2022
 210
 1 092
06/22 - MISE EN PLACE STRUCTURE TERRRASSE D 2135/21 
Société l'atelier des cimes
34
 5 766.00 €
 5 766.00 €
15/12/2022
 214
 1 116
07/22 - AMENAGEMENT TERRASSE
D 2135/21 
Entreprise MJ ELEC
 993.12 €
 993.12 €
Total Dépense : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements 
Total Budgétisé
 268 583.51 € Total Réalisé
 204 807.33 €
 204 807.33 €
des construct° 
Différence
 63 776.18 €
2151 - Réseaux de voirie
Dépense
24/02/2022
 13
 69
11/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTANTS
D 2151/21 
Société ALP VRD
 864.00 €
 864.00 €
24/02/2022
 13
 70
10/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTANTS BOURGEAL
D 2151/21 
Société ALP VRD
 1 296.00 €
 1 296.00 €
24/02/2022
 13
 71
12/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTANTS BOURGEAL
D 2151/21 
Société ALP VRD
 864.00 €
 864.00 €
25/02/2022
 16
 82
07/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTANTS BOURGEAL
D 2151/21 
Société ALP VRD
 1 560.00 €
 1 560.00 €
14/09/2022
 136
 668
04/22 - REHABILITATION BOURGEAL MURS EXISTANTS
D 2151/21 
Société ALP VRD
 576.00 €
 576.00 €
14/09/2022
 136
 669
06/22 - REHABILITATION BOURGEAL MURS EXISTANTS
D 2151/21 
Société ALP VRD
 1 440.00 €
 1 440.00 €
28/09/2022
 155
 793
05/22 - DGD MUR BOURGEAL
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 0.00 €
 0.00 €
28/09/2022
 155
 794
04/22 - AMENAGEMENT RD286
D 2151/21 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
28/09/2022
 155
 795
07/22 - AMENAGEMENT RD286
D 2151/21 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
14/10/2022
 168
 853
08/22 - MISE EN VALEUR DU MUR EN PIERRE PL BOURGEAL
D 2151/21 
Société GUY CHATEL SA
 1 870.80 €
 1 870.80 €
04/11/2022
 185
 959
05/22 - DGD MUR BOURGEAL
D 2151/21 
COSTA ET FILS MACONNERIE
 8 942.64 €
 8 942.64 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie 
Total Budgétisé
 37 523.44 € Total Réalisé
 17 413.44 €
 17 413.44 €
Différence
 20 110.00 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
28/02/2022
 19
 100
11/21 - PANNEAUX SIGNALISATION 2021
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 0.00 €
 0.00 €
21/03/2022
 30
 131
11/21 - PANNEAUX SIGNALISATION 2021
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 353.96 €
 353.96 €
26/04/2022
 59
 268
02/22 - CONCEPTION PANNEAU LOCALISATION DE HAMEAU
D 2152/21 
Société PIC BOIS
 562.07 €
 562.07 €
29/08/2022
 128
 634
05/22 - PANNEAU SURELEVATION CHAUSSEE
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
30
 603.41 €
 603.41 €
29/08/2022
 128
 635
06/22 - SIGNALETIQUE ARIANE AVEC RENFORT DOS
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 0.00 €
 0.00 €
29/08/2022
 128
 636
Facture n° FAC062936 du 25/07/2022
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 0.00 €
 0.00 €
07/09/2022
 132
 641
06/22 - SIGNALETIQUE ARIANE AVEC RENFORT DOS
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
111
 0.00 €
 0.00 €
07/09/2022
 132
 642
07/22 - SIGNALETIQUE
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
110
 0.00 €
 0.00 €
14/09/2022
 139
 687
07/22 - SIGNALETIQUE
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
110
 2 056.80 €
 2 056.80 €
14/09/2022
 139
 688
06/22 - SIGNALETIQUE ARIANE AVEC RENFORT DOS
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
111
 2 828.90 €
 2 828.90 €
18/10/2022
 170
 865
08/22 - PANNEAUX "CEDEZ LE PASSAGE"
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
95
 529.27 €
 529.27 €
02/11/2022
 184
 949
08/22 - PLAQUES VIDEOS PROTECTION
D 2152/21 
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
104
 168.00 €
 168.00 €
02/11/2022
 184
 950
08/22 - IMPRESSION PLAQUES BORNE RECHARGED 2152/21 
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
93
 81.60 €
 81.60 €
85 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/11/2022
 187
 971
09/22 - IMPRESSION NUMERIQUE RECTANGLE 1000*125
D 2152/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
123
 49.24 €
 49.24 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie 
Total Budgétisé
 15 905.14 € Total Réalisé
 7 233.25 €
 7 233.25 €
Différence
 8 671.89 €
21534 - Réseaux d'électrification
Dépense
28/02/2022
 20
 105
11/21 - GEOREFERENCT EP- T2254 /11/2021
D 21534/21 
Etablissement SYANE
 0.00 €
 0.00 €
07/12/2022
 205
 1 060
10/22 - BRANCHEMENT SOUTIRAGE
D 21534/21 
Société ENEDIS
 1 331.28 €
 1 331.28 €
Total Dépense : 21534 - Réseaux d'électrification 
Total Budgétisé
 5 500.00 € Total Réalisé
 1 331.28 €
 1 331.28 €
Différence
 4 168.72 €
21538 - Autres réseaux
Dépense
17/03/2022
 28
 128
11/21 - GEOREFERENCT EP- T2254 /11/2021
D 21538/21 
Etablissement SYANE
 5 550.00 €
 5 550.00 €
23/08/2022
 119
 579
07/22 - ALIMENTATION ELECTRIQUE VIDEO PROTECTION ECLAIRAGE PUBLILC
D 21538/21 
Société GUY CHATEL SA
24
 9 434.16 €
 9 434.16 €
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux 
Total Budgétisé
 11 583.15 € Total Réalisé
 14 984.16 €
 14 984.16 €
Différence
-3 401.01 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile
Dépense
30/09/2022
 158
 798
07/22 - ALIMENTATION DES FUTURS CAMERAS SURVEILLANCE
D 21568/21 
Entreprise MJ ELEC
83
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de 
Total Budgétisé
 60 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
défense civile 
Différence
 60 000.00 €
21578 - Autre matériel et outillage de voirie
Dépense
11/10/2022
 164
 830
06/22 - ILLUMINATIONS 2021
D 21578/21 
Société GUY CHATEL SA
 1 729.73 €
 1 729.73 €
11/10/2022
 164
 831
06/22 - GUIRLANDES
D 21578/21 
Société GUY CHATEL SA
 3 144.00 €
 3 144.00 €
11/10/2022
 165
 833
06/22 - ECOLE FOURNITURE ET POSE ILLUMINATIONS 2021
D 21578/21 
Société GUY CHATEL SA
 1 680.00 €
 1 680.00 €
07/12/2022
 207
 1 081
10/22 - ETRAVE UNIMOG
D 21578/21 
JEAN VILLETON EPOKE
 20 077.20 €
 20 077.20 €
14/12/2022
 212
 1 098
12/22 - ILLUMINATION GRENETTE MAIRIE ET GRENETTE
D 21578/21 
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
188
 3 196.85 €
 3 196.85 €
Total Dépense : 21578 - Autre matériel et outillage de voirie 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 29 827.78 €
 29 827.78 €
Différence
-29 827.78 €
86 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
Dépense
25/04/2022
 57
 252
01/22 - BROYEUR DE BRANCHES
D 2158/21 
Société CHAVANEL
 20 400.00 €
 20 400.00 €
18/10/2022
 171
 875
05/22 - RESERVOIRS VASO + SOUCOUPE
D 2158/21 
Les Jardins du Faucigny ETS Horticoles VAUDEY
 358.80 €
 358.80 €
07/11/2022
 186
 960
07/22 - ALIMENTATION DES FUTURS CAMERAS SURVEILLANCE
D 2158/21 
Entreprise MJ ELEC
 7 897.20 €
 7 897.20 €
25/11/2022
 194
 1 016
09/22 - SYSTEME VIDEOPROTECTION
D 2158/21 
Société VIDEOCOM
 31 807.38 €
 31 807.38 €
01/12/2022
 196
 1 026
10/22 - SYSTEME VIDEOPROTECTION
D 2158/21 
Société VIDEOCOM
 3 534.16 €
 3 534.16 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 63 997.54 €
 63 997.54 €
techniques 
Différence
-63 997.54 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Dépense
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et 
Total Budgétisé
 3 727.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
aménagements divers 
Différence
 3 727.00 €
2182 - Matériel de transport
Dépense
21/02/2022
 12
 68
12/21 - TRACTEUR+ACCESSOIRES 12/2021
D 2182/21 
Société CHAVANEL
 39 732.00 €
 39 732.00 €
25/02/2022
 15
 80
11/21 - TRACTEUR KUBOTA /11/2021
D 2182/21 
Société VAUDAUX
 0.00 €
 0.00 €
19/04/2022
 52
 227
11/21 - TRACTEUR KUBOTA /11/2021
D 2182/21 
Société VAUDAUX
 36 240.00 €
 36 240.00 €
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport 
Total Budgétisé
 88 634.00 € Total Réalisé
 75 972.00 €
 75 972.00 €
Différence
 12 662.00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
Dépense
24/02/2022
 14
 74
10/21 - FENETRE SALLE REUNION 2021
D 2183/21 
Société LALLIARD BOIS
 0.00 €
 0.00 €
25/02/2022
 16
 81
10/21 - FENETRES HAUTVILLE 2021
D 2183/21 
Société LALLIARD BOIS
 0.00 €
 0.00 €
28/02/2022
 19
 96
12/21 - ESET ANTIVIRUS 1
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
 0.00 €
 0.00 €
09/11/2022
 187
 972
09/22 - IPHONE 11 + COQUE
D 2183/21 
Société ORANGE BLOIS
 393.04 €
 393.04 €
Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 
Total Budgétisé
 1 030.00 € Total Réalisé
 393.04 €
 393.04 €
Différence
 636.96 €
2184 - Mobilier
Dépense
07/12/2022
 205
 1 061
11/22 - LIT MEZZANINE + MATELAS
D 2184/21 
Société WESCO
 367.92 €
 367.92 €
87 / 90

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2022
 205
 1 062
10/22 - LIT MEZZANINE + COUCHETTE + BAVOIR
D 2184/21 
Société WESCO
 721.22 €
 721.22 €
Total Dépense : 2184 - Mobilier 
Total Budgétisé
 1 192.30 € Total Réalisé
 1 089.14 €
 1 089.14 €
Différence
 103.16 €
2188 - Autres immobilisations corporelles
Dépense
06/04/2022
 46
 206
03/22 - CAPTEURS CO2
D 2188/21 
Société SES AUTOMATION
 0.00 €
 0.00 €
15/04/2022
 51
 226
03/22 - CAPTEURS CO2
D 2188/21 
Société SES AUTOMATION
 1 460.76 €
 1 460.76 €
26/04/2022
 58
 262
02/22 - ECLAIRAGE YOURT
D 2188/21 
Entreprise MJ ELEC
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2022
 58
 263
02/22 - ECLAIRAGE MAIRIE
D 2188/21 
Entreprise MJ ELEC
 0.00 €
 0.00 €
28/04/2022
 60
 272
02/22 - INTERPHONE MAIRIE
D 2188/21 
Entreprise MJ ELEC
13
 372.10 €
 372.10 €
28/04/2022
 60
 273
04/22 - LUMIERE ENTREE PRINCIPALE ECOLE
D 2188/21 
Entreprise MJ ELEC
 0.00 €
 0.00 €
28/04/2022
 60
 274
04/22 - RENOVATION BUREAU 1ER ETAGE
D 2188/21 
Entreprise MJ ELEC
 0.00 €
 0.00 €
09/05/2022
 62
 283
03/22 - DRAPEAUX
D 2188/21 
Société MANUFACTURE DRAPEAUX UNIC SA
 93.13 €
 93.13 €
25/08/2022
 123
 611
04/22 - RIDEAU METALLIQUE
D 2188/21 
Société SERRURERIE METALLERIE CLS SARL 2
 0.00 €
 0.00 €
14/09/2022
 136
 670
06/22 - VITABRI
D 2188/21 
Société VITRABRI
18
 2 920.44 €
 2 920.44 €
25/10/2022
 177
 912
09/22 - ASPIRATEUR DORSAL
D 2188/21 
Société NETTORAMA
82
 451.58 €
 451.58 €
07/12/2022
 205
 1 061
11/22 - LIT MEZZANINE + MATELAS
D 2188/21 
Société WESCO
 41.94 €
 41.94 €
07/12/2022
 205
 1 062
10/22 - LIT MEZZANINE + COUCHETTE + BAVOIR
D 2188/21 
Société WESCO
 194.40 €
 194.40 €
07/12/2022
 205
 1 063
09/22 - MATELAS + BAVOIRS
D 2188/21 
Société WESCO
 276.66 €
 276.66 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles 
Total Budgétisé
 36 461.05 € Total Réalisé
 5 811.01 €
 5 811.01 €
Différence
 30 650.04 €
2313 - Constructions
Dépense
13/06/2022
 87
 407
02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS SALLE POLYVALENTE
D 2313/23 
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 0.00 €
 0.00 €
13/06/2022
 87
 408
02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS ECOLE PINCRU
D 2313/23 
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 2313 - Constructions 
Total Budgétisé
 6 839.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 6 839.00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
Dépense
01/12/2022
 196
 1 027
10/22 - SITUATION 1 -  ESPACES VERTS ET MOBILIERS
D 2315/23 
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
 2 785.00 €
 2 785.00 €
01/12/2022
 197
 1 029
10/22 - CREATION ESPACE LUDIQUE - SITUATION 1D 2315/23 
Société MISSILLIER TP
 0.00 €
 0.00 €
31/12/2022
 219
 1 130
10/22- CRATION ESPACE LUDIQUE SITUATION 1
D 2315/23 
Société MISSILLIER TP
 170 903.06 €
 170 903.06 €
88 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques 
Total Budgétisé
 306 451.88 € Total Réalisé
 173 688.06 €
 173 688.06 €
Différence
 132 763.82 €
275 - Dépôts et cautionnements versés
Dépense
13/05/2022
 68
 313
2022 - CAUTION LOCATON MINI BUS
D 275/27 
Société SUPER U
 400.00 €
 400.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 400.00 €
 400.00 €
Différence
-400.00 €
Recette
13/05/2022
 16
 84
2022 - REMBOURSEMENT CAUTION 2021
R 275/27 
Société SUPER U
 0.00 €
 0.00 €
30/05/2022
 18
 100
2022 - REMBOURSEMENT CAUTION 2021
R 275/27 
Société SUPER U
 400.00 €
 400.00 €
Total Recette : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 400.00 €
 400.00 €
Différence
-400.00 €
27638 - Autres établissements publics
Dépense
12/07/2022
 107
 519
03/22 - CAPITAL BEEP VTE DELEMONTEX
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 750.00 €
 3 750.00 €
31/12/2022
 216
 1 118
12/22 - PORTAGE VTE SCI JCM/MONT SAXONNEX D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 153.69 €
 4 153.69 €
31/12/2022
 216
 1 119
12/22 - PORTAGE VTE BASTIAN/MONT SAXONNEX D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 6 589.65 €
 6 589.65 €
31/12/2022
 216
 1 120
12/22 - PORTAGE VTE DONAT/MONT SAXONNEX
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 783.93 €
 4 783.93 €
31/12/2022
 216
 1 121
12/22 - PORTAGE VTE RENNARD/MONT SAXONNEXD 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 18 267.10 €
 18 267.10 €
Total Dépense : 27638 - Autres établissements publics 
Total Budgétisé
 41 359.63 € Total Réalisé
 37 544.37 €
 37 544.37 €
Différence
 3 815.26 €
2766 - Créances pour locations-acquisitions
Dépense
12/07/2022
 107
 520
03/22 - REDEVANCE BEEP VTE DELEMONTEX
D 2766/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 1 800.00 €
 1 800.00 €
Total Dépense : 2766 - Créances pour locations-acquisitions 
Total Budgétisé
 1 800.00 € Total Réalisé
 1 800.00 €
 1 800.00 €
Différence
 0.00 €
2802 - Frais documents d'urbanisme
Recette
04/10/2022
 33
 222
Dotations aux amortissements
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 4 119.74 €
 4 119.74 €
89 / 90

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:05
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 2802 - Frais documents d'urbanisme 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 4 119.74 €
 4 119.74 €
Différence
-4 119.74 €
28031 - Amortissements des frais d'études
Recette
04/10/2022
 33
 222
Dotations aux amortissements
R 28031/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 14 232.15 €
 14 232.15 €
13/12/2022
 3
 3
Annulation du titre n°222 bordereau 33
R 28031/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
-1 236.24 €
-1 236.24 €
Total Recette : 28031 - Amortissements des frais d'études 
Total Budgétisé
 18 351.89 € Total Réalisé
 12 995.91 €
 12 995.91 €
Différence
 5 355.98 €
90 / 90

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