Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté
Total Budgétisé
94 021.20 € Total Réalisé
94 021.20 €
94 021.20 €
Différence
0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement
Total Budgétisé
344 618.47 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
344 618.47 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)
Dépense
17/01/2023
3
20
04/22 - ANIMATION COLO
D 6042/011
SARL les aventuriers du lac
234.00 €
234.00 €
24/01/2023
5
47
12/2022-SPECTACLE DE NOEL
D 6042/011
Madame BARRE Josiane
3
750.00 €
750.00 €
07/02/2023
9
99
01/2023- DIFFUSION CHAT POTTE2
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
175.00 €
175.00 €
20/02/2023
17
189
02/2023- SEANCE DU 09/02/2023
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
84.00 €
84.00 €
18/04/2023
42
336
04/2023-SEANCE 06/04/2023 LE LION ET LES 3 BRIGANDS
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
73.50 €
73.50 €
18/04/2023
42
337
03/2023-SEANCE DU 09/03/2023 LOUISE ET LE SERPENT A PLUME
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
80.50 €
80.50 €
16/05/2023
49
401
05/2023- CINEMA LA NAISSANCE DES OASIS
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
21.00 €
21.00 €
23/05/2023
52
416
05/2023SEANCE MON CHAT ET MOI
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
80.50 €
80.50 €
22/06/2023
69
521
FETE DE LA MUSIQUE 2023
D 6042/011
Association SEFRANIDE
118
800.00 €
800.00 €
05/07/2023
75
544
Fête de la musique - 2e concert
D 6042/011
Association JS4
128
400.00 €
400.00 €
12/07/2023
81
590
/06/2023-CONCERT FETE DE LA MUSIQUE
D 6042/011
Entreprise SACEM
120.80 €
120.80 €
05/09/2023
110
707
07/2023-VISITE PARC ANDILLY
D 6042/011
Association ANDILLY GRAND PARC
90
483.00 €
483.00 €
05/09/2023
110
708
07/2023- SEANCE CINEMA SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANS D'AIR
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
84.00 €
84.00 €
05/09/2023
110
709
/06/2023-SEANCE CINE SUPER MARIO BROSS
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
115.50 €
115.50 €
06/09/2023
111
714
07/2023- RANDO GROUPE
D 6042/011
Entreprise La compagnie des montagnes
105
485.00 €
485.00 €
12/09/2023
112
725
09/2023- SEANCE LA PETITE SIRENE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
56.00 €
56.00 €
28/09/2023
122
774
09/2023-SEANCES CINEMA
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
108.50 €
108.50 €
30/10/2023
143
856
10/2023-PARTICIPATION ECOLE ET CINEMA DISPOSITIF 23/24 4 CLASSES
D 6042/011
Association CENTRE DEPARTEMENTAL DE LA PROMOTION DU CINEMA
193
32.00 €
32.00 €
31/10/2023
144
866
09/2023-SEANCE ELEMENTAIRE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
45.50 €
45.50 €
07/11/2023
146
870
11/2023-SEANCE CINEMA
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
38.50 €
38.50 €
27/11/2023
162
953
11/2023-OBSERVATOIRE DES ALPES GROUPE ENTREE
D 6042/011
COMMUNE DE SALLANCHES
175
71.50 €
71.50 €
05/12/2023
164
968
12/2023- PAT PATROUILLE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
56.00 €
56.00 €
1 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à
Total Budgétisé
3 400.00 € Total Réalisé
4 394.80 €
4 394.80 €
aménager)
Différence
-994.80 €
60611 - Eau et assainissement
Dépense
24/01/2023
4
46
flux test changement de trésorerie
D 60611/011
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
28/02/2023
20
218
02/2023-CONSOMATION CLUSES ARVE ET MONTAGNE
D 60611/011
Société SAUR
22.00 €
22.00 €
28/02/2023
20
219
02/2023-CONSOMATION MONT SAXONNEX
D 60611/011
Société SAUR
6 279.49 €
6 279.49 €
28/02/2023
20
220
02/2023- CONSOMATION MONT SAXONNEX
D 60611/011
Société SAUR
110.49 €
110.49 €
21/03/2023
30
274
06/2022- CONSOMMATION CC CLUSES ARVE ET MONTAGNE
D 60611/011
Société SAUR
8.56 €
8.56 €
21/03/2023
30
275
02/2023- CONSOMMATION CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
D 60611/011
Société SAUR
9.30 €
9.30 €
21/03/2023
30
276
06/2021-CONSOMMATION SUEZ CC CLUSES ARVE ET MON
D 6061 TAGNES
1/011
Société SAUR
8.79 €
8.79 €
21/03/2023
30
277
12/2021-CONSOMMATION SUEZ CC CLUSES ARVE ET MON
D 6061 TAGNES
1/011
Société SAUR
8.56 €
8.56 €
05/07/2023
74
531
06/2023-CONSOMATION COMMUNE MONT SAXONNEX
D 60611/011
Société SAUR
93.39 €
93.39 €
05/07/2023
75
545
6/2023-CONSOMATION SUEZ
D 60611/011
Société SAUR
9.25 €
9.25 €
27/11/2023
162
954
11/2023-CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
319.00 €
319.00 €
27/11/2023
162
955
/11/2023 CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
1 634.26 €
1 634.26 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement
Total Budgétisé
7 000.00 € Total Réalisé
8 503.09 €
8 503.09 €
Différence
-1 503.09 €
60612 - Energie - Electricité
Dépense
24/01/2023
5
48
12/2022- 29/10/2022 AU 28/11/2022 ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
1 305.60 €
1 305.60 €
07/02/2023
10
112
01/2023-ECLAIRAGE
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
2 544.10 €
2 544.10 €
07/02/2023
10
113
01/2023-BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
193.89 €
193.89 €
07/02/2023
10
114
01/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
1 645.14 €
1 645.14 €
09/02/2023
12
138
01/2023- ELECTRICITE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
1 974.77 €
1 974.77 €
28/02/2023
20
221
02/2023- ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
2 181.66 €
2 181.66 €
15/03/2023
25
251
EDF REGULARISATION
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
356.49 €
356.49 €
03/04/2023
35
300
03/2023- ELECTRICITE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
2 142.61 €
2 142.61 €
03/04/2023
36
310
03/2023-ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
3 575.23 €
3 575.23 €
03/04/2023
36
311
03/2023-BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
506.85 €
506.85 €
03/04/2023
36
312
03/2023- ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
1 750.60 €
1 750.60 €
18/04/2023
42
338
04/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
1 803.86 €
1 803.86 €
16/05/2023
48
384
05/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
1 046.10 €
1 046.10 €
23/05/2023
52
417
05/2023-BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
311.52 €
311.52 €
2 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/05/2023
52
418
05/2023-ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
3 100.33 €
3 100.33 €
24/05/2023
55
433
EDF DEPENSE A REGULARISE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
521.95 €
521.95 €
22/06/2023
68
509
06/2023- ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
688.24 €
688.24 €
05/07/2023
74
532
05/2023- BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
1 892.22 €
1 892.22 €
06/07/2023
78
573
06/2023-DEPENSE A REGULARISE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
470.80 €
470.80 €
12/07/2023
83
595
07/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
697.56 €
697.56 €
08/08/2023
90
629
07/2023- BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
3 023.22 €
3 023.22 €
08/08/2023
91
641
07/2023- BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
86.23 €
86.23 €
08/08/2023
91
642
07/2023- ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
2 309.88 €
2 309.88 €
22/08/2023
98
679
08/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
599.95 €
599.95 €
12/09/2023
113
733
09/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
410.83 €
410.83 €
20/09/2023
119
762
09/2023-ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
2 533.67 €
2 533.67 €
20/09/2023
119
763
/09/2023- BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
45.89 €
45.89 €
10/10/2023
131
822
10/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
716.77 €
716.77 €
18/10/2023
139
842
09/2023-BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
1 650.73 €
1 650.73 €
07/11/2023
146
871
11/2023-ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
832.12 €
832.12 €
21/11/2023
159
946
11/2023-ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
3 263.28 €
3 263.28 €
21/11/2023
159
947
11/2023-BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
129.34 €
129.34 €
05/12/2023
165
977
11/2023- BATIMENT COMMUNAUX
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
1 628.94 €
1 628.94 €
07/12/2023
172
1 005
12/2023 ELECTRICITE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
88.55 €
88.55 €
07/12/2023
172
1 006
12/2023 ELECTRICIE
D 60612/011
Société ENALP
1 741.16 €
1 741.16 €
31/12/2023
187
1 060
EDF DEPENSE A REGULARISE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
109.15 €
109.15 €
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité
Total Budgétisé
60 000.00 € Total Réalisé
47 879.23 €
47 879.23 €
Différence
12 120.77 €
6062 - Fournitures non stockées
Dépense
17/01/2023
3
21
12/2022- DIVERS ALIMENTATION
D 6062/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
22
11/2022- PISTOLET COLLE+NBO FICH T
D 6062/011
Société BURO 2000 SAS BPO
16
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
23
11/2022-RLX FILM FLEURIST
D 6062/011
Société BURO 2000 SAS BPO
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
24
12/2022- CARBURANT DIESEL
D 6062/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
0.00 €
0.00 €
26/01/2023
8
78
12/2022- DIVERS FOURNITURES
D 6062/011
Société BURO 2OOO
17
0.00 €
0.00 €
07/02/2023
9
100
01/2023-MARTIN FOURCADE
D 6062/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
25
0.00 €
0.00 €
21/11/2023
158
936
11/2023- DIVERS FOURNITURES
D 6062/011
Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GRAND CERF
194
0.00 €
0.00 €
3 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6062 - Fournitures non stockées
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
0.00 €
60621 - Combustibles
Dépense
14/02/2023
15
165
01/2023- GRANULES BOIS
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
2 696.00 €
2 696.00 €
16/05/2023
49
402
04/2023- COMBUSTIBLE
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
18 933.60 €
18 933.60 €
05/07/2023
74
533
03/2023- CARBURANT
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
6 226.67 €
6 226.67 €
30/10/2023
143
857
10/2023-GRANULES BOIS VRAC
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
186
1 936.00 €
1 936.00 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles
Total Budgétisé
45 000.00 € Total Réalisé
29 792.27 €
29 792.27 €
Différence
15 207.73 €
60622 - Carburants
Dépense
07/02/2023
11
126
12/2022- CARBURANT DIESEL
D 60622/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
5 811.00 €
5 811.00 €
14/02/2023
15
166
2022-FRAIS DE DEPLACEMENT 2022
D 60622/011
HAAS - Laure-Hélène
132.43 €
132.43 €
14/02/2023
15
167
2022- FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION
D 60622/011
HARCOURT - Julien
82.82 €
82.82 €
20/02/2023
17
190
01/2023- CARBURANTS
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
199.66 €
199.66 €
28/02/2023
20
222
02/2023-CARBURANT
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
462.40 €
462.40 €
09/03/2023
21
233
02/2023-CARBURANT
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
10.24 €
10.24 €
23/05/2023
52
419
05/2023-SP98
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
340.12 €
340.12 €
22/08/2023
96
662
07/2023- CRABURANT
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
320.17 €
320.17 €
27/11/2023
162
956
11/2023-CARBURANT
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
439.57 €
439.57 €
Total Dépense : 60622 - Carburants
Total Budgétisé
23 000.00 € Total Réalisé
7 798.41 €
7 798.41 €
Différence
15 201.59 €
60623 - Alimentation
Dépense
24/01/2023
5
49
12/2022- REPAS A EMPORTER
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
40.50 €
40.50 €
24/01/2023
5
50
12/2022- REPAS 25/11 DE 5 PERSONNES
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
234.90 €
234.90 €
26/01/2023
8
79
12/2022-DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
77.05 €
77.05 €
26/01/2023
8
80
12/2022- APERITIF REPAS ANCIENS COMBATTANTSD 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
198.00 €
198.00 €
26/01/2023
8
81
12/2022- REAPS 18/11
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
96.80 €
96.80 €
07/02/2023
10
115
12/2022-divers alimentation
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
332.00 €
332.00 €
07/02/2023
11
127
12/2022- DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
81.28 €
81.28 €
4 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/02/2023
15
168
08/2022- DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
64.02 €
64.02 €
14/02/2023
15
169
11/2022- ROYAL SEYSSEL BRUT
D 60623/011
SAS MAISON HB
53
550.80 €
550.80 €
14/02/2023
15
170
01/2023- DECEMBRE
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
395.98 €
395.98 €
17/02/2023
16
174
02/2023-COMMANDE 17/01/2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
27.50 €
27.50 €
20/02/2023
17
191
01/2023-JANVIER 2023
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
209.29 €
209.29 €
23/02/2023
18
199
02/2023-REPAS TRAVAIL 07/02/2023
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
56
9.09 €
9.09 €
23/02/2023
18
199
02/2023-REPAS TRAVAIL 07/02/2023
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
56
183.05 €
183.05 €
09/03/2023
21
234
02/2023-ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
98.10 €
98.10 €
21/03/2023
30
278
03/2023-CRISTALINE
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
12.00 €
12.00 €
21/03/2023
30
279
03/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
92.40 €
92.40 €
21/03/2023
30
280
03/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
58.25 €
58.25 €
03/04/2023
35
301
03/2023REPAS 14/03
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
107.30 €
107.30 €
18/04/2023
42
339
04/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
140.80 €
140.80 €
18/04/2023
42
340
03/2023-REPAS DU 28/03/2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
56.00 €
56.00 €
10/05/2023
45
356
04/2023-DIVERS ALIMENTAIRE
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
266.50 €
266.50 €
10/05/2023
46
363
04/2023-DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
30.80 €
30.80 €
10/05/2023
46
364
03/2023-REPAS 16/03/2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
61.50 €
61.50 €
16/05/2023
48
385
04/2023-DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
78.70 €
78.70 €
16/05/2023
48
386
05/2023-REPAS DU 26/04/2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
139.10 €
139.10 €
23/05/2023
52
420
04/2023- AVRIL 2023
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
200.75 €
200.75 €
02/06/2023
57
437
05/2023-REPAS
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
110.80 €
110.80 €
22/06/2023
68
510
/05/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
25.08 €
25.08 €
22/06/2023
68
511
05/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
198.55 €
198.55 €
22/06/2023
68
512
05/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
29.20 €
29.20 €
22/06/2023
68
513
06/2023- DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
138.20 €
138.20 €
22/06/2023
68
514
06/2023- REPAS DU 03/05/2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
132.50 €
132.50 €
22/06/2023
68
515
/05/2023- MAI 2023
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
209.28 €
209.28 €
05/07/2023
74
534
06/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
41.20 €
41.20 €
06/07/2023
76
556
07/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
45.15 €
45.15 €
12/07/2023
80
582
06/2023-RELEVE JUIN 2023
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
247.96 €
247.96 €
08/08/2023
90
630
07/2023- ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
39.70 €
39.70 €
08/08/2023
91
643
07/2023-REPAS DU 17 JUIN 2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
52.00 €
52.00 €
08/08/2023
91
644
07/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
TISSOT - Didier
67
158.25 €
158.25 €
22/08/2023
96
663
07/2023-RELEVE JUILLET 2023
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
31.52 €
31.52 €
22/08/2023
97
674
08/2023-ALIMENTAIRE
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
263.45 €
263.45 €
05/09/2023
109
695
08/2023- REPAS DU 26 JUILLET 2023
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
171.50 €
171.50 €
05/09/2023
109
696
08/2023- REPAS DU 19 JUILLET
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
46.80 €
46.80 €
5 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/09/2023
112
726
08/2023- RELEVE AOUT 2023
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
176.16 €
176.16 €
26/09/2023
120
765
09/2023- ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
37.80 €
37.80 €
26/09/2023
120
766
09/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
59.95 €
59.95 €
10/10/2023
129
804
09/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
80.05 €
80.05 €
10/10/2023
130
817
10/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
98.15 €
98.15 €
17/10/2023
138
840
10/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise LA PETIT BOX
158.30 €
158.30 €
30/10/2023
143
858
10/2023-DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
84.58 €
84.58 €
07/11/2023
146
872
10/2023-DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
21.05 €
21.05 €
14/11/2023
152
914
11/2023-DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
37.05 €
37.05 €
14/11/2023
152
915
10/2023-RELEVE OCTOBRE
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
172.56 €
172.56 €
23/11/2023
161
950
11/2023-ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
91.80 €
91.80 €
05/12/2023
164
969
12/2023- ALIMENTATIONS
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
376.62 €
376.62 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation
Total Budgétisé
5 500.00 € Total Réalisé
7 177.67 €
7 177.67 €
Différence
-1 677.67 €
60628 - Autres fournitures non stockées
Dépense
07/02/2023
11
128
11/2022- PISTOLET COLLE+NBO FICH T
D 60628/011
Société BURO 2000 SAS BPO
16
10.97 €
10.97 €
07/02/2023
11
129
11/2022-RLX FILM FLEURIST
D 60628/011
Société BURO 2000 SAS BPO
60.91 €
60.91 €
09/02/2023
12
139
12/2022- DIVERS FOURNITURES
D 60628/011
Société BURO 2OOO
1
142.10 €
142.10 €
09/02/2023
12
140
01/2023-1000 UNES DE L EQUIPE
D 60628/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
35.00 €
35.00 €
10/02/2023
13
146
01/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60628/011
Société SEDI
40
407.70 €
407.70 €
10/02/2023
13
146
01/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60628/011
Société SEDI
10.44 €
10.44 €
17/02/2023
16
175
01/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60628/011
Société BURO 2000 SAS BPO
39
335.10 €
335.10 €
17/02/2023
16
176
01/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60628/011
Société NETTORAMA
19
544.00 €
544.00 €
09/03/2023
21
235
01/2023-MARTIN FOURCADE
D 60628/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
19.90 €
19.90 €
16/05/2023
49
403
04/2023- CLE SERRURE
D 60628/011
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
80
27.60 €
27.60 €
12/07/2023
80
583
06/2023- CALCULATRICE SCIENTIFIQ
D 60628/011
Société BURO 2000 SAS BPO
0.00 €
0.00 €
14/11/2023
152
916
10/2023-TROPHEE
D 60628/011
Société BURO 2000 SAS BPO
52.75 €
52.75 €
07/12/2023
172
1 007
11/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60628/011
Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GRAND CERF
330.00 €
330.00 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées
Total Budgétisé
500.00 € Total Réalisé
1 976.47 €
1 976.47 €
Différence
-1 476.47 €
6063 - Fournitures non stockées - Fournitures entretien et petit équip.
Dépense
17/01/2023
3
25
11/2022- POUZZOLANE
D 6063/011
Entreprise REDON FRERES
0.00 €
0.00 €
6 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/01/2023
3
26
11/2022- DIVERS FOURNITURES
D 6063/011
Entreprise REXEL
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
27
11/22 BETON+GRILLE FONTE
D 6063/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
28
10/2022- PARQUET SAPIN AB
D 6063/011
Société LALLIARD BOIS
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
29
11/2022- MANCHON+CLE PURGEUR+DOMAO ABATTANT
D 6063/011
Société METRAL PASSY
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
30
11/2022- BORDUR GRANIT
D 6063/011
Société VALLIER JOSEPH
0.00 €
0.00 €
26/01/2023
8
82
12/2022-DIVERS FOURNITURES
D 6063/011
Société METRAL PASSY
0.00 €
0.00 €
08/08/2023
92
650
05/2023- ROUELMENT
D 6063/011
Entreprise UMP
0.00 €
0.00 €
Total Dépense : 6063 - Fournitures non stockées - Fournitures entretien
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
et petit équip.
Différence
0.00 €
60631 - Fournitures d entretien
Dépense
09/03/2023
22
241
02/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60631/011
Société NETTORAMA
60
545.95 €
545.95 €
10/05/2023
46
365
03/2023 DIVERS FOURNITURES
D 60631/011
Société NETTORAMA
66
128.95 €
128.95 €
16/05/2023
48
387
04//2023- DIVERS PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
76
592.25 €
592.25 €
06/07/2023
76
557
/06/2023- PRODUIT VAISSELLE
D 60631/011
Société NETTORAMA
104
195.24 €
195.24 €
06/07/2023
78
574
05/2023- DIVERS PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
1 581.82 €
1 581.82 €
26/10/2023
142
851
10/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60631/011
Société NETTORAMA
11.40 €
11.40 €
26/10/2023
142
852
10/2023-DIVERS PRODUITS
D 60631/011
Société NETTORAMA
187.49 €
187.49 €
26/10/2023
142
853
10/2023-DIVERS PRODUITS
D 60631/011
Société NETTORAMA
144.77 €
144.77 €
30/10/2023
143
859
/10/2023-PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
180
779.30 €
779.30 €
30/10/2023
143
860
10/2023-FOURNITURE ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
181
42.65 €
42.65 €
31/10/2023
144
867
10/2023-SAC PEBD
D 60631/011
Société PAREDES
79.20 €
79.20 €
05/12/2023
165
978
11/2023- PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
209
310.96 €
310.96 €
05/12/2023
166
983
11/2023- PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
27.54 €
27.54 €
05/12/2023
167
984
11/2023 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
77.76 €
77.76 €
05/12/2023
168
985
11/2023- FOURNITURE ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
343.34 €
343.34 €
06/12/2023
170
988
11/2023 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
39.52 €
39.52 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien
Total Budgétisé
9 000.00 € Total Réalisé
5 088.14 €
5 088.14 €
Différence
3 911.86 €
60632 - Fournitures de petit équipement
Dépense
24/01/2023
5
51
12/2022-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
150.54 €
150.54 €
24/01/2023
5
52
09/2022- CARTOUCHE FILTRANTE
D 60632/011
Société CHAVANEL
148.08 €
148.08 €
24/01/2023
7
72
05/2022- OXYGENE BOUTEILLE M20
D 60632/011
Société AIR LIQUIDE
224.00 €
224.00 €
7 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/02/2023
9
101
01/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VAUDAUX
313.72 €
313.72 €
07/02/2023
11
130
11/2022- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise REXEL
427.09 €
427.09 €
07/02/2023
11
131
10/2022- PARQUET SAPIN AB
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
147.95 €
147.95 €
07/02/2023
11
132
11/2022- MANCHON+CLE PURGEUR+DOMAO ABATTANT
D 60632/011
Société METRAL PASSY
161.51 €
161.51 €
07/02/2023
11
133
11/2022- BORDUR GRANIT
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
147.48 €
147.48 €
09/02/2023
12
141
12/2022-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
117.71 €
117.71 €
17/02/2023
16
177
01/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
956.59 €
956.59 €
17/02/2023
16
178
01/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
336.17 €
336.17 €
17/02/2023
16
179
01/2023- GUIDE ROLLOMATIC+PELLE A NEIGE
D 60632/011
Société VAUDAUX
126.72 €
126.72 €
23/02/2023
18
200
02/2023- CARTE INTERRUPTEUR
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
114.10 €
114.10 €
23/02/2023
18
201
01/2023- OSRAM
D 60632/011
Entreprise REXEL
202.45 €
202.45 €
23/02/2023
18
202
01/23-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
140.71 €
140.71 €
28/02/2023
20
223
11/2022-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
1 600.46 €
1 600.46 €
09/03/2023
21
236
02/2023-DIVERS FOURNITURE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
416.72 €
416.72 €
09/03/2023
22
242
02/2023- DIVERS
D 60632/011
Entreprise REXEL
86.70 €
86.70 €
03/04/2023
35
302
03/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
643.32 €
643.32 €
03/04/2023
35
303
03/2023- BOITIER
D 60632/011
Société CHAVANEL
32.73 €
32.73 €
04/04/2023
38
315
03/2023- BOITIER+GOUPILLE
D 60632/011
Société CHAVANEL
32.73 €
32.73 €
04/04/2023
38
316
10/2022- HYDRAULIQUE
D 60632/011
Société CHAVANEL
129.54 €
129.54 €
04/04/2023
38
317
03/2023 COLLIERS ET DIVERS
D 60632/011
Société CHAVANEL
24.70 €
24.70 €
18/04/2023
42
341
03/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
940.86 €
940.86 €
18/04/2023
42
342
03/2023-ENROBE A FROID NOIR
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
171.00 €
171.00 €
18/04/2023
43
347
03/2023- LIGATURE+ABATTANT
D 60632/011
Société METRAL PASSY
42.72 €
42.72 €
10/05/2023
46
366
03/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
84.52 €
84.52 €
16/05/2023
48
388
04/2023- DIVERS FOURNITURE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
556.54 €
556.54 €
16/05/2023
48
389
05/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
1 259.54 €
1 259.54 €
16/05/2023
48
390
04/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
32.20 €
32.20 €
31/05/2023
56
434
04/2023-DIVERS FOURNITURE
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
118.78 €
118.78 €
02/06/2023
57
438
04/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
74
2 175.41 €
2 175.41 €
07/06/2023
61
451
05/2023- FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
218.50 €
218.50 €
07/06/2023
65
490
05/2023- CARDON
D 60632/011
Entreprise MGS INFORMATIQUE
100
8.16 €
8.16 €
07/06/2023
65
491
05/2023-DISQUE DUR
D 60632/011
Entreprise MGS INFORMATIQUE
101
30.02 €
30.02 €
07/06/2023
65
492
05/2023- FOURNITURES
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
508.88 €
508.88 €
05/07/2023
74
535
06/2023- ALIMENTATION ELECTRIQUE
D 60632/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
121
396.00 €
396.00 €
06/07/2023
76
558
06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
975.79 €
975.79 €
06/07/2023
76
559
06/2023- SACS DE TERREAU
D 60632/011
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
154.66 €
154.66 €
06/07/2023
78
575
06/2023- DIVERS FOURNITURE
D 60632/011
Société CHAVANEL
2 123.77 €
2 123.77 €
8 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/07/2023
85
598
06/2023-ENROBE FROID NOIR
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
205.20 €
205.20 €
08/08/2023
90
631
07/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
19.40 €
19.40 €
22/08/2023
96
664
07/2023-FOURNITURE
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
707.23 €
707.23 €
22/08/2023
96
665
07/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
278.22 €
278.22 €
22/08/2023
97
675
07/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
1 722.12 €
1 722.12 €
22/08/2023
104
686
07/2023- FOURNITURE
D 60632/011
Société CHAVANEL
145
192.00 €
192.00 €
22/08/2023
104
687
07/2023- FOURNITURE
D 60632/011
Société CHAVANEL
144
38.40 €
38.40 €
05/09/2023
109
697
08/2023- DIVERS FOURNITURE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
475.15 €
475.15 €
05/09/2023
109
698
08/2023- DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
277.91 €
277.91 €
06/09/2023
111
715
08/2023-DIVERS FOURINTURES
D 60632/011
Société CASAL SPORT LYON
109
252.79 €
252.79 €
12/09/2023
114
734
08/2023- Réassort petits matériels voirie
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
572.11 €
572.11 €
12/09/2023
114
735
08/2023- FOURNITURE
D 60632/011
Société VAUDAUX
152.10 €
152.10 €
13/09/2023
115
738
08/2023- CUVE A EAU
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
138.00 €
138.00 €
20/09/2023
118
754
08/2023-OMBRE
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
141
131.06 €
131.06 €
20/09/2023
118
755
09/2023-PANCARTE
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
150
60.76 €
60.76 €
03/10/2023
123
776
09/2023-MASSE BETON
D 60632/011
Société CHAVANEL
159
618.00 €
618.00 €
05/10/2023
127
788
09/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise REXEL
929.52 €
929.52 €
10/10/2023
129
805
09/2023-PLAQUE MAISON
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
155
12.91 €
12.91 €
10/10/2023
130
818
09/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
773.59 €
773.59 €
10/10/2023
133
826
09/2023-SAPIN
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
557.93 €
557.93 €
10/10/2023
133
827
10/2023-MOVIPUR+ECOPOLAIRE
D 60632/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
4 645.55 €
4 645.55 €
26/10/2023
142
854
10/2023-CHARGEUR MAILLEUX
D 60632/011
Société CHAVANEL
14 316.00 €
14 316.00 €
31/10/2023
144
868
10/2023-FOURNITURE LONGRINE FERAILLE BETOND 60632/011
Entreprise SAS MANONLOC
187
960.00 €
960.00 €
07/11/2023
146
873
10/2023-CHARGE PROPANE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
108.55 €
108.55 €
07/11/2023
146
874
10/2023-DIVERS FURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
1 199.83 €
1 199.83 €
07/11/2023
146
875
10/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
144.62 €
144.62 €
14/11/2023
152
917
09/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise INTERSPORT SA
146
310.05 €
310.05 €
14/11/2023
153
923
11/2023 DIVERS FOURNISSEUR
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
335.39 €
335.39 €
05/12/2023
164
970
11/2023- FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
689.92 €
689.92 €
06/12/2023
170
989
11/2023- FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
80.41 €
80.41 €
06/12/2023
170
990
11/2023- FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
389.04 €
389.04 €
07/12/2023
172
1 008
11/2023 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
186.82 €
186.82 €
31/12/2023
6
7
Annulation du mandat n°854 bordereau 142
D 60632/011
Société CHAVANEL
-14 316.00 €
-14 316.00 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement
Total Budgétisé
22 000.00 € Total Réalisé
33 643.65 €
33 643.65 €
Différence
-11 643.65 €
9 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
60633 - Fournitures de voirie
Dépense
24/01/2023
5
53
12/2022-SEL DE DENEIGEMENT
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
3 595.56 €
3 595.56 €
24/01/2023
7
73
10/2022- BPS NF + TRANSPORT ZONE 4
D 60633/011
Entreprise SAS MANONLOC
828.00 €
828.00 €
07/02/2023
11
134
11/2022- POUZZOLANE
D 60633/011
Entreprise REDON FRERES
1 650.89 €
1 650.89 €
07/02/2023
11
135
11/22 BETON+GRILLE FONTE
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
125.81 €
125.81 €
17/02/2023
16
180
02/2023-BLOC BETON+TRANSPORT
D 60633/011
Entreprise SAS MANONLOC
2 080.00 €
2 080.00 €
09/03/2023
22
243
/02/2023-ABATTANT
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
55.10 €
55.10 €
18/04/2023
42
343
03/2023-REHAUSSE BETON
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
384.32 €
384.32 €
16/05/2023
48
391
04/2023- ABATTANT
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
149.81 €
149.81 €
07/06/2023
61
452
05/2023- GRILLE FONTE
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
176.39 €
176.39 €
06/07/2023
76
560
06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
258.76 €
258.76 €
06/07/2023
76
561
/06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
40.81 €
40.81 €
22/08/2023
97
676
07/2023- CIMENT
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
74.12 €
74.12 €
22/08/2023
97
677
07/2023- ABATTANT
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
164.71 €
164.71 €
06/09/2023
111
716
08/2023-CIMENT
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
102.60 €
102.60 €
06/09/2023
111
717
08/2023-DIVERS FOURNITURES
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
143.86 €
143.86 €
10/10/2023
130
819
09/2023-FOURNITURES VOIRIES
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
676.08 €
676.08 €
07/11/2023
146
876
10/2023-DIVERS FOURNITURES VOIRIE
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
649.04 €
649.04 €
07/11/2023
146
877
10/2023-DIVRRS FOURNTIRUES VOIRIE
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
141.62 €
141.62 €
14/11/2023
153
924
11/2023-FOURNITURES
D 60633/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
49.88 €
49.88 €
05/12/2023
164
971
11/2023 FOURNITURE VOIRIE
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
54.83 €
54.83 €
08/12/2023
174
1 018
11/2023 FOURNITURE
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
3 492.96 €
3 492.96 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie
Total Budgétisé
25 000.00 € Total Réalisé
14 895.15 €
14 895.15 €
Différence
10 104.85 €
60636 - Vêtements de travail
Dépense
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail
Total Budgétisé
1 000.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
1 000.00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives
Dépense
26/01/2023
8
83
12/2022- DIVERS FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
209.71 €
209.71 €
07/02/2023
10
116
01/2023-TONERS
D 6064/011
Société REX ROTARY
70.00 €
70.00 €
06/07/2023
76
562
07/2023-TONER
D 6064/011
Société REX ROTARY
60.00 €
60.00 €
10 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/09/2023
109
699
07/2023- FOURNITURE ADMINISTRATIVE
D 6064/011
SAS Le moniteur
135
56.00 €
56.00 €
10/10/2023
130
820
09/2023-FOURNITURES ADMINISTRATIVES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
160
1 798.78 €
1 798.78 €
07/11/2023
146
878
10/2023-BOOK
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
69.17 €
69.17 €
05/12/2023
165
979
11/2023- FOURNITURES
D 6064/011
Société SEDI
208
201.96 €
201.96 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures
Total Budgétisé
3 000.00 € Total Réalisé
2 465.62 €
2 465.62 €
administratives
Différence
534.38 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...
Dépense
22/08/2023
104
688
07/2023- T-SHIRT
D 6065/011
Société DECATHLON MOUNTAIN STORE
320.00 €
320.00 €
Total Dépense : 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques,
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
320.00 €
320.00 €
cassettes...
Différence
-320.00 €
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires
Dépense
17/01/2023
3
31
12/2022 LIVRES
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
81.07 €
81.07 €
24/01/2023
5
54
11/2022- MARQUEURS+FEUTRES
D 6067/011
Société LACOSTE
165.61 €
165.61 €
24/01/2023
6
67
01/22- LES ESSENTIELLES ERMEL
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
34.20 €
34.20 €
24/01/2023
6
68
01/22- DIVERS LIVRES
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
46.68 €
46.68 €
26/01/2023
8
84
11/2022- DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
44.00 €
44.00 €
26/01/2023
8
85
11/2022- DIVERS FOURNITURE
D 6067/011
Société LACOSTE
570.28 €
570.28 €
07/02/2023
9
102
01/2023-TANDEM MATHS CM1/CM2 MANUEL
D 6067/011
Société NATHAN INTERFORUM
41
5.50 €
5.50 €
07/02/2023
9
102
01/2023-TANDEM MATHS CM1/CM2 MANUEL
D 6067/011
Société NATHAN INTERFORUM
41
178.80 €
178.80 €
07/02/2023
10
117
01/2023-DEGOUTANT DE GUILLOPPE
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
9.10 €
9.10 €
23/02/2023
18
203
02/2023- LIVRES
D 6067/011
Société EDITIONS JOCATOP
51
200.00 €
200.00 €
21/03/2023
30
281
03/2023-ARBORAMA VOISARD LISA
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
22.66 €
22.66 €
05/07/2023
74
536
/06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 6067/011
Société LACOSTE
138.37 €
138.37 €
05/07/2023
75
546
06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 6067/011
Société LACOSTE
383.86 €
383.86 €
05/07/2023
75
547
06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 6067/011
Société LACOSTE
304.45 €
304.45 €
05/07/2023
75
548
06/2023-DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
33.04 €
33.04 €
06/07/2023
76
563
/06/2023-DIVERS FOURNITURE
D 6067/011
Société LACOSTE
718.00 €
718.00 €
06/07/2023
77
567
06/2023-DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
643.26 €
643.26 €
08/08/2023
92
651
06/2023- CALCULATRICE SCIENTIFIQ
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
604.51 €
604.51 €
08/08/2023
92
652
07/2023- DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
84.73 €
84.73 €
05/09/2023
109
700
/09/2023- DIVERS FOURNITURES SCOLAIRES
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
139
202.54 €
202.54 €
05/09/2023
109
701
/09/2023- FOUNRITURE SCOALIRE
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
154
14.25 €
14.25 €
11 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/09/2023
109
702
09/2023- FOURNITURE SCOLAIRE
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
153
199.50 €
199.50 €
03/10/2023
123
777
09/2023-DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
236.30 €
236.30 €
17/10/2023
135
833
10/2023-OUTILS INTERACTIFS
D 6067/011
Société GENERATION 5
163
89.00 €
89.00 €
24/10/2023
141
848
10/2023-DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
783.56 €
783.56 €
07/11/2023
146
879
10/2023-LIVRET
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
176
24.02 €
24.02 €
21/11/2023
158
937
11/2023-DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
66.55 €
66.55 €
21/11/2023
158
938
11/2023-LIVRES
D 6067/011
Société LIBRAIRIE JULES ET JIM
124.35 €
124.35 €
27/11/2023
162
957
11/2023-A PETIT PETONS
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
35.76 €
35.76 €
05/12/2023
165
980
11/2023- LIVRES ECOLE
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
202
161.20 €
161.20 €
08/12/2023
174
1 019
11/2023 ECOLE MINI
D 6067/011
Société LexiClic
211
79.99 €
79.99 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires
Total Budgétisé
7 350.00 € Total Réalisé
6 285.14 €
6 285.14 €
Différence
1 064.86 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures
Dépense
24/01/2023
5
55
11/2022- DIVERS
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
67.30 €
67.30 €
14/02/2023
15
170
01/2023- DECEMBRE
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
624.36 €
624.36 €
20/02/2023
17
191
01/2023-JANVIER 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
130.73 €
130.73 €
28/02/2023
20
224
02/2023-ELECTRODES ADULTES PHILIPS
D 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
87.36 €
87.36 €
03/04/2023
35
304
03/2023- DEFIBRILATEUR
D 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
81.60 €
81.60 €
23/05/2023
52
420
04/2023- AVRIL 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
16.87 €
16.87 €
23/05/2023
52
420
04/2023- AVRIL 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
158.07 €
158.07 €
22/06/2023
68
515
/05/2023- MAI 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
15.27 €
15.27 €
22/06/2023
68
515
/05/2023- MAI 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
93.11 €
93.11 €
05/07/2023
74
537
06/2023- RENOUVELLEMENT ASSISTANCE
D 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
362.06 €
362.06 €
12/07/2023
80
582
06/2023-RELEVE JUIN 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
239.17 €
239.17 €
22/08/2023
96
663
07/2023-RELEVE JUILLET 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
191.32 €
191.32 €
12/09/2023
112
726
08/2023- RELEVE AOUT 2023
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
56.25 €
56.25 €
14/11/2023
152
915
10/2023-RELEVE OCTOBRE
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
83.83 €
83.83 €
05/12/2023
165
981
10/2023- FLEURISSEMENT
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
405.30 €
405.30 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
2 612.60 €
2 612.60 €
fournitures
Différence
-2 612.60 €
611 - Contrats de prestations de services
Dépense
17/01/2023
3
32
11/2022 REPAS ENFANTS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
5 778.93 €
5 778.93 €
12 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/01/2023
8
86
01/2023- DENEIGEMENT DECEMBRE
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
14
2 326.50 €
2 326.50 €
07/02/2023
9
103
12/2022- REPAS DEC 2022+CLEMENTINE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
4 584.27 €
4 584.27 €
10/02/2023
13
147
01/2023- DENEIGEUSEJANVIER
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
3 751.00 €
3 751.00 €
23/02/2023
18
204
01/2023-REPAS MOIS JANVIER 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
7 301.28 €
7 301.28 €
28/02/2023
20
225
02/2023-DERATISATION SANITATION
D 611/011
Entreprise HYGIENE CENTRE EST
432.00 €
432.00 €
10/05/2023
46
367
03/2023-REPAS MARS 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
8 422.44 €
8 422.44 €
23/05/2023
52
421
04/2023-REPAS AVRIL 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
4 434.54 €
4 434.54 €
23/05/2023
52
422
02/2023-REPAS FEVRIER 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
4 662.42 €
4 662.42 €
07/06/2023
62
460
3/2023-CAPITAL BEEP
D 611/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
3 750.00 €
3 750.00 €
05/07/2023
74
538
05/2023-REPAS MOIS MAI 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
5 847.40 €
5 847.40 €
08/08/2023
91
645
06/2023- REPAS JUIN 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
7 811.73 €
7 811.73 €
05/09/2023
109
703
07/2023- REPAS MOIS JUILLET 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
3 336.16 €
3 336.16 €
26/09/2023
120
767
08/2023-REPAS D AOUT 2023
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
660.85 €
660.85 €
30/10/2023
143
861
09/2023-REPAS MOIS DE SEPTEMBRE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
6 631.31 €
6 631.31 €
14/11/2023
152
918
10/2023-INTERVENTION PULVERISATION MOUCHE D 611/011
SAS AVIPUR
326.40 €
326.40 €
21/11/2023
158
939
10/2023-REPAS MOIS ENFANCE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
5 847.40 €
5 847.40 €
23/11/2023
161
951
11/2023-EVACUATION ROUTE
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
1 020.00 €
1 020.00 €
14/12/2023
180
1 036
11/2023 ENFANCE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
6 444.45 €
6 444.45 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services
Total Budgétisé
83 000.00 € Total Réalisé
83 369.08 €
83 369.08 €
Différence
-369.08 €
612 - Redevances de crédit-bail
Dépense
16/05/2023
50
408
03/2023- DELEMONTEX
D 612/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
1 687.50 €
1 687.50 €
Total Dépense : 612 - Redevances de crédit-bail
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
1 687.50 €
1 687.50 €
Différence
-1 687.50 €
613 - Locations
Dépense
17/01/2023
3
33
12/2022-LOCATION MINI-PELLE
D 613/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
840.00 €
840.00 €
17/01/2023
3
34
11/2022- LOCATION ROMORQUE+PELLE 2T7 CABINE
D 613/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
1 187.47 €
1 187.47 €
26/01/2023
8
87
13/01/2023 AU 14/04/2023 - LOYEUR COPIEUR
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
3 950.96 €
3 950.96 €
28/02/2023
20
226
02/2023-COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
144.92 €
144.92 €
09/03/2023
22
244
02/2023- COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
3 950.96 €
3 950.96 €
09/03/2023
22
245
03/2023-LOCATION TOYOTA
D 613/011
Société BALLEYDIER 4X4
62
1 548.38 €
1 548.38 €
07/06/2023
61
453
05/2023-COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
4 039.58 €
4 039.58 €
13 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/06/2023
62
461
05/2023- COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
144.92 €
144.92 €
07/06/2023
62
462
/05/2023- LOCATION PELLE+REMORQUE
D 613/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
2 359.45 €
2 359.45 €
12/07/2023
80
584
06/2023-LOCATIONS
D 613/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
948.94 €
948.94 €
08/08/2023
92
653
02/2023- MACHINE AFFRANCHIRE
D 613/011
Entreprise QUADIENT
1 180.66 €
1 180.66 €
24/08/2023
107
692
/08/2023-COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
3 758.40 €
3 758.40 €
06/09/2023
111
718
08/2023-COPIEUR
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
144.92 €
144.92 €
26/09/2023
120
768
04/2023-LOCATION HF
D 613/011
Société AMADEUS EVENEMENTS
239.40 €
239.40 €
17/10/2023
135
834
10/2023-ECLAIRAGE
D 613/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
2 400.00 €
2 400.00 €
24/10/2023
141
849
09/2023-LOCATION 08/09/2023 AU 08/09/202
D 613/011
Société AMADEUS EVENEMENTS
161
709.20 €
709.20 €
07/11/2023
147
888
02/2022 MACHINE A AFFRANCHIRE
D 613/011
Entreprise QUADIENT
1 083.82 €
1 083.82 €
07/11/2023
147
889
02/2021-MACHINE A AFFRANCHIRE
D 613/011
Entreprise QUADIENT
1 053.28 €
1 053.28 €
21/11/2023
158
940
11/2023-COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
3 758.40 €
3 758.40 €
05/12/2023
165
982
11/2023- COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
144.92 €
144.92 €
Total Dépense : 613 - Locations
Total Budgétisé
28 000.00 € Total Réalisé
33 588.58 €
33 588.58 €
Différence
-5 588.58 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains
Dépense
15/12/2023
182
1 045
12/2023 ENTRETIEN CIMETIERE
D 61521/011
Société G. PLANTAZ
64
2 784.00 €
2 784.00 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains
Total Budgétisé
2 500.00 € Total Réalisé
2 784.00 €
2 784.00 €
Différence
-284.00 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Dépense
23/02/2023
18
205
02/2023-DEPANNAGE PROJECTEURS EGLISE
D 615221/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
61
424.80 €
424.80 €
09/03/2023
22
246
02/2023-INTERVENTION ECOLE DE PINCRU
D 615221/011
Société SENECHAL
63
208.80 €
208.80 €
16/05/2023
50
409
04/2023-INTERVENTION DEPANNAGE
D 615221/011
Entreprise MJ ELEC
1 797.84 €
1 797.84 €
05/07/2023
75
549
Réparation store accueil mairie
D 615221/011
Société PERRIN STORES
5
3 260.98 €
3 260.98 €
22/08/2023
97
678
08/2023- ENTRETIEN ELECTRIQUES
D 615221/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
147
930.00 €
930.00 €
22/08/2023
104
689
07/2023- INTERVENTION OFFICE TOURISME
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
217.92 €
217.92 €
10/10/2023
129
806
10/2023-CINEMA PLEIN AIR
D 615221/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
182
490.80 €
490.80 €
17/10/2023
138
841
10/2023-ENTRETIEN ET REPARATION
D 615221/011
Société SENECHAL
177
301.97 €
301.97 €
17/10/2023
138
841
10/2023-ENTRETIEN ET REPARATION
D 615221/011
Société SENECHAL
179
389.89 €
389.89 €
17/10/2023
138
841
10/2023-ENTRETIEN ET REPARATION
D 615221/011
Société SENECHAL
178
389.89 €
389.89 €
14 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Total Budgétisé
20 000.00 € Total Réalisé
8 412.89 €
8 412.89 €
Différence
11 587.11 €
615231 - Entretien et réparations sur voiries
Dépense
17/01/2023
3
35
12/2022- REPRISE DES ENROBES DEVANT LA BOULANGERIE
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
4
3 323.22 €
3 323.22 €
24/01/2023
5
56
11/2022- ENTRETIEN INSTALLATION
D 615231/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
310.18 €
310.18 €
07/02/2023
10
118
01/2023-Acompte 4
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
23/05/2023
53
424
05/2023-ACOMPTE 5
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
12/07/2023
81
591
06/2023- ENROBES FROID
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
16/08/2023
95
660
06/2023- ENROBES FROID
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
22/08/2023
100
681
07/2023-NREFECTION PONT EN HAUT
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
130
1 943.83 €
1 943.83 €
22/08/2023
103
684
06/2023- ENROBES FROID
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
2 276.63 €
2 276.63 €
13/09/2023
115
739
07/2023- ENROBES ROUTE ALLOUP VILLAGE
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
53 169.08 €
53 169.08 €
05/12/2023
164
972
11/2023- ENTRETIEN DE L INSTALLATION
D 615231/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
294.17 €
294.17 €
13/12/2023
177
1 027
12/2023- INTERVENTION DEPANNAGE
D 615231/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
230.40 €
230.40 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries
Total Budgétisé
90 000.00 € Total Réalisé
61 547.51 €
61 547.51 €
Différence
28 452.49 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Dépense
07/02/2023
10
119
01/2023-REGLAGE DES HORLOGES
D 615232/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
10
540.00 €
540.00 €
07/06/2023
62
463
05/2023- INTERVENTION RESEAUX ELECTRIQUES ET MAINTENANCE
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
387.76 €
387.76 €
18/10/2023
139
843
0/2023-INTERVENTION
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
900.00 €
900.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Total Budgétisé
26 000.00 € Total Réalisé
1 827.76 €
1 827.76 €
Différence
24 172.24 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts
Dépense
17/02/2023
16
181
02/2023-CONTRIBUTION A L HECTARE ANNEE 2023D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
431.04 €
431.04 €
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts
Total Budgétisé
11 168.00 € Total Réalisé
431.04 €
431.04 €
Différence
10 736.96 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
15 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
24/01/2023
7
74
01/2022-VTP2
D 61551/011
Entreprise CTAZ SARL
85.00 €
85.00 €
26/01/2023
8
88
12/2022- VERIN DE GOULOTTE A GAZ
D 61551/011
Entreprise SICOMETAL
48
166.78 €
166.78 €
10/02/2023
13
148
11/22- BATTERIE
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
370.01 €
370.01 €
17/02/2023
16
182
01/2023-VICD
D 61551/011
Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES LACS SARL
52
42.00 €
42.00 €
17/02/2023
16
183
04/2022- CONTROLE TECHNIQUE
D 61551/011
Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES LACS SARL
98.00 €
98.00 €
20/02/2023
17
192
06/2022-REPARATION LANDROVER
D 61551/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
46
715.94 €
715.94 €
23/02/2023
18
206
02/2023- ENTRETIEN FORD
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
1 150.74 €
1 150.74 €
21/03/2023
30
282
03/2023-ENTRETIEN FORD
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
443.81 €
443.81 €
10/05/2023
45
357
04/2023-ENTRETIEN FORD
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
810.80 €
810.80 €
16/05/2023
50
410
04/2023- CONTROLE TECHNIQUE TOYOTA
D 61551/011
Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES LACS SARL
42.00 €
42.00 €
23/05/2023
52
423
05/2023 FORFAIT MONTAGE
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
76.61 €
76.61 €
07/06/2023
61
454
/05/2023-FORFAIT MONTAGE
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
71.62 €
71.62 €
05/07/2023
74
539
01/2023- REPARATION
D 61551/011
SARL Carrosserie les Fourmis
131
480.00 €
480.00 €
05/07/2023
74
540
01/2023-ENTRETIEN
D 61551/011
SARL Carrosserie les Fourmis
133
528.89 €
528.89 €
05/07/2023
75
550
1/2023-ENTRETIEN
D 61551/011
SARL Carrosserie les Fourmis
132
660.00 €
660.00 €
06/07/2023
77
568
06/2023-REVISION RENAULT
D 61551/011
Entreprise RENAULT Cluses
213.09 €
213.09 €
06/07/2023
78
576
04/2023- REPARATION LANDROVER
D 61551/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
1 161.73 €
1 161.73 €
06/07/2023
78
577
05/2023-REPARATION
D 61551/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
5 463.88 €
5 463.88 €
06/07/2023
78
578
05/2023- REPARATION
D 61551/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
4 159.68 €
4 159.68 €
06/07/2023
78
579
06/2023- REPARATION TRONCONNEUSE
D 61551/011
Société VAUDAUX
212.25 €
212.25 €
10/10/2023
129
807
09/2023-VEHICULE RENTRETIEN
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
174
2 366.38 €
2 366.38 €
10/10/2023
133
828
09/2023-REPARATION TRONCONNEUSE
D 61551/011
Société VAUDAUX
83.79 €
83.79 €
07/11/2023
146
880
10/2023-ENTRETIEN RENAULT KANGOO
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
74.62 €
74.62 €
07/11/2023
146
881
10/2023-ENTRETIEN FORD TRANSIT CONNECT
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
71.62 €
71.62 €
07/11/2023
146
882
10/2023-ENTRETIEN
D 61551/011
Entreprise FIRST STOP AYME
31.70 €
31.70 €
14/11/2023
152
919
11/2023-REPARATION
D 61551/011
Société BALLEYDIER 4X4
1 743.59 €
1 743.59 €
08/12/2023
174
1 020
04/2023 entretien LANDROVER
D 61551/011
Société Garage AVOGADRO AUTOMOBILES
4 617.84 €
4 617.84 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
Total Budgétisé
17 000.00 € Total Réalisé
25 942.37 €
25 942.37 €
Différence
-8 942.37 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers
Dépense
17/01/2023
3
36
12/2022- AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
58.46 €
58.46 €
20/02/2023
17
193
01/2023-AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
31.78 €
31.78 €
18/04/2023
42
344
03/2023-AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
84.25 €
84.25 €
16 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2023
172
1 009
11/2023 REPARATION DEFIBRIL
D 61558/011
Société DEFIBRIL SARL
204
340.68 €
340.68 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens
Total Budgétisé
6 000.00 € Total Réalisé
515.17 €
515.17 €
mobiliers
Différence
5 484.83 €
6156 - Maintenance
Dépense
07/02/2023
9
104
01/2023- VERIFICATION CONTRAT ET INSPECTION SYSTEME+ REVISION PRIX
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
564.47 €
564.47 €
23/02/2023
18
207
01/2023-VERIFICATION EXTINCTEUR
D 6156/011
Société MAT SEC SARL
1 400.16 €
1 400.16 €
03/04/2023
34
294
03/2023- CONTRAT CHAUDIERE BOIS ET VMC
D 6156/011
Société RUBIN sas
1 491.00 €
1 491.00 €
02/06/2023
57
439
04/2023-MAINTENANCE
D 6156/011
Entreprise KOESIO AURA TELECOM
980.56 €
980.56 €
02/06/2023
57
440
05/2023- MISE EN CONFORMITE CONTRAT MAINTENANCE
D 6156/011
Société 3D OUEST
1 139.35 €
1 139.35 €
07/06/2023
62
464
05/2023- REDEVANCE ENTRETIEN
D 6156/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
561.60 €
561.60 €
06/07/2023
78
580
07/2023-MAINTENANCE
D 6156/011
Société GLANDI EI
2 745.00 €
2 745.00 €
08/08/2023
90
632
06/2023- MAINTENANCE DESENFUMAGE
D 6156/011
Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTRIAL
124.08 €
124.08 €
26/09/2023
120
769
09/2023-PONT RADIO
D 6156/011
Société RESILIENCES
509.78 €
509.78 €
10/10/2023
129
808
06/2023-MAINTENANCE
D 6156/011
Société ANAGA
120
792.00 €
792.00 €
17/10/2023
135
835
10/2023-MAINTENANCE
D 6156/011
Société GLANDI EI
1 620.00 €
1 620.00 €
27/11/2023
162
958
11/2023-DEPANNAGE EPMR
D 6156/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
84.00 €
84.00 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance
Total Budgétisé
10 500.00 € Total Réalisé
12 012.00 €
12 012.00 €
Différence
-1 512.00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques
Dépense
26/01/2023
8
89
01/2023- ASSURANCE MULTIRISQUE
D 6161/011
Société MAIF ASSO ET COLLECTIVITES
125.81 €
125.81 €
10/02/2023
13
149
01/2023-ASSURANCE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
5 658.44 €
5 658.44 €
10/02/2023
13
149
01/2023-ASSURANCE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
4 148.29 €
4 148.29 €
10/02/2023
13
149
01/2023-ASSURANCE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
8 192.28 €
8 192.28 €
10/02/2023
13
149
01/2023-ASSURANCE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
2 602.00 €
2 602.00 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques
Total Budgétisé
20 000.00 € Total Réalisé
20 726.82 €
20 726.82 €
Différence
-726.82 €
617 - Etudes et recherches
Dépense
17/01/2023
3
37
11/2022- LICENCE
D 617/011
Société BECHTLE
15
892.80 €
892.80 €
17 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 617 - Etudes et recherches
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
892.80 €
892.80 €
Différence
-892.80 €
618 - Divers services extérieurs
Dépense
26/01/2023
8
90
12/2022-CTM FAUX PLAFOND
D 618/011
CLUSES
813.37 €
813.37 €
26/01/2023
8
91
01/2023-ABONNEMENT VCD
D 618/011
Société LA VIE COMMUNALE
135.20 €
135.20 €
26/01/2023
8
92
12/2022- ABONNEMENT INTERNET
D 618/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
31
199.00 €
199.00 €
09/02/2023
12
142
01/2023- ANNONCE LEGALES ET JUDICIAIRE HAUTE SAVOIE
D 618/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
374.09 €
374.09 €
17/02/2023
16
184
01/2023-ABONEMENT MAIRES DES PAYS DE SAVOIE
D 618/011
Société CGM PUBLI DIFFUSION
200.00 €
200.00 €
23/02/2023
18
208
02/2023- VERIFICATION INSTALLATIONS EQUIPEMENTS TECHNIQUES
D 618/011
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
660.00 €
660.00 €
28/02/2023
20
227
02/2023-VERIFICATION INSTALLATIONS
D 618/011
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
960.00 €
960.00 €
06/07/2023
76
564
06/2023-ABONNEMENT
D 618/011
Société JOURNAL DES MAIRES
110.00 €
110.00 €
12/07/2023
80
585
07/2023-CLUB EDUCATION ET VIE SCOLAIRE
D 618/011
Entreprise TERRITORIAL SAS
245.00 €
245.00 €
21/11/2023
158
941
11/2023-ABONNEMENT JUDICIAIRE ET LEGALE
D 618/011
EBRA MEDIA
709.15 €
709.15 €
27/11/2023
162
959
11/2023-INFO PRESTATION SERVICE INFO
D 618/011
CLUSES
3 382.00 €
3 382.00 €
07/12/2023
172
1 010
12/2023 ABONNEMENT INTERNET
D 618/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
199.00 €
199.00 €
Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs
Total Budgétisé
1 000.00 € Total Réalisé
7 986.81 €
7 986.81 €
Différence
-6 986.81 €
6218 - Autre personnel extérieur
Dépense
10/02/2023
13
150
12/2022- 4EME TRISMESTRE OCT-DEC2022
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
15 804.13 €
15 804.13 €
08/08/2023
91
646
07/2023- AGENT MIS A DISPO
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
32 708.42 €
32 708.42 €
17/10/2023
135
836
10/2023-AGENT MIS A DISPO
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
16 684.56 €
16 684.56 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur
Total Budgétisé
64 000.00 € Total Réalisé
65 197.11 €
65 197.11 €
Différence
-1 197.11 €
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Dépense
17/01/2023
3
38
12/2022- HONORAIRE
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
0.00 €
0.00 €
17/01/2023
3
39
04/2022 HONORAIRE DONATION FONGEAILLZA BERNARD
D 622/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
683.18 €
683.18 €
17/01/2023
3
40
12/2022- HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
1 719.07 €
1 719.07 €
17/01/2023
3
41
01/2022- HONORAIRE
D 622/011
Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHITECTURE
979.20 €
979.20 €
17/01/2023
3
42
12/2022 HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
2 250.08 €
2 250.08 €
18 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
24/01/2023
5
57
01/2023- RELEVE TOPOGRAPHIQUE
D 622/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
11
960.00 €
960.00 €
07/02/2023
9
105
01/2023- AMIANTE ET PLOMB
D 622/011
SARL ALPES DIAGNOSTICS
47
3 714.00 €
3 714.00 €
07/02/2023
9
106
12/2022- PORTAGE VTE CST PELLIER
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
410.26 €
410.26 €
07/02/2023
11
136
12/2022- HONORAIRE ACOMPTE 1
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
4 440.00 €
4 440.00 €
17/02/2023
16
185
02/2023-HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
377.47 €
377.47 €
17/02/2023
16
186
01/2023-DROIT FIXE-RELEVE TOPOGRAPHIQUE-PLAN DE REGULARIS
D 622/011
ATION
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
12
374.40 €
374.40 €
23/02/2023
18
209
01/2023- REALISATION DOCUMENT ARPENTAGE
D 622/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
0.00 €
0.00 €
09/03/2023
21
237
02/2023-HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
19.00 €
19.00 €
09/03/2023
21
238
02/2023-HONORAIRE COMPLEMENT
D 622/011
Société TERACTEM
297.76 €
297.76 €
21/03/2023
31
285
03/2023-FRAIS DE LA VENTE
D 622/011
PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H
36.00 €
36.00 €
03/04/2023
34
295
03/2023- FRAIS DE VENTE
D 622/011
PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H
12.00 €
12.00 €
03/04/2023
35
305
03/2023- REUNION COMPLEMENTAIRE
D 622/011
Société SAGE ENVIRONNEMENT
26
360.00 €
360.00 €
04/04/2023
38
318
01/2023- REMUNERATION DROIT FIXE
D 622/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
2 532.00 €
2 532.00 €
10/05/2023
45
358
04/2023-ENCADREMENT JOURNEE
D 622/011
Entreprise FRANCOIS MAILLET
73
300.00 €
300.00 €
10/05/2023
45
359
04/2023-PLAN DIVISION
D 622/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
82
374.40 €
374.40 €
16/05/2023
49
404
04/2023- HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
1 132.42 €
1 132.42 €
16/05/2023
50
411
04/2023-PRESTATION LEARN-O
D 622/011
SARL ALP'ATIPIK
72
370.00 €
370.00 €
16/05/2023
50
412
04/2023- ESCALADE
D 622/011
Société VILLERON Olivier
69
360.00 €
360.00 €
07/06/2023
61
455
/05/2023-ACOMPTE 2
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
0.00 €
0.00 €
07/06/2023
62
465
05/2020- HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
377.47 €
377.47 €
27/06/2023
72
528
ACOMPTE 2
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
5 520.00 €
5 520.00 €
06/07/2023
77
569
06/2023-HONORAIRE
D 622/011
Monsieur Docteur SAUTERON
90.00 €
90.00 €
06/07/2023
77
570
06/2023-HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
377.47 €
377.47 €
06/07/2023
77
571
06/2023-HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
2 595.98 €
2 595.98 €
12/07/2023
81
592
06/2023- HONORAIRE
D 622/011
Société NICOT INGENIEUR CONSEIL
81
1 392.00 €
1 392.00 €
12/07/2023
82
593
06/2023-FRAIS DONAT NAGNIN
D 622/011
Société SCP ROLLET GRANGE GRANDJACQUES
425.59 €
425.59 €
12/07/2023
82
594
06/2023-FRAIS DUGERDIL
D 622/011
Société SCP ROLLET GRANGE GRANDJACQUES
183.00 €
183.00 €
08/08/2023
90
633
07/2023- HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
377.47 €
377.47 €
08/08/2023
92
654
07/2023- HONORAIRE
D 622/011
Docteur BAPTISTE
72.00 €
72.00 €
08/08/2023
92
655
07/2023- HONORAIRE
D 622/011
Société VILLERON Olivier
91
0.00 €
0.00 €
08/08/2023
93
658
07/2023- ACCOMPTE 3
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
6 840.00 €
6 840.00 €
05/09/2023
110
710
07/2023- HONORAIRE
D 622/011
Société VILLERON Olivier
1 060.00 €
1 060.00 €
12/09/2023
112
727
09/2023-HONORAIRE
D 622/011
Docteur BAPTISTE
72.00 €
72.00 €
20/09/2023
118
756
08/2023-HONORAIRE - RECOURS MAFALDA
D 622/011
SARL PUBLICIMES AVOCATS
4 398.84 €
4 398.84 €
20/09/2023
118
757
10/2022-FRAIS DUGERDIL
D 622/011
Société SCP ROLLET GRANGE GRANDJACQUES
80.00 €
80.00 €
20/09/2023
118
758
09/2023- DONAT MAGNIN
D 622/011
Société SCP ROLLET GRANGE GRANDJACQUES
1 660.00 €
1 660.00 €
26/09/2023
120
770
03/2023- MONITEUR DE SKI
D 622/011
Association ECOLE DE SKI FRANCAIS
50
1 825.20 €
1 825.20 €
19 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/09/2023
122
775
09/2023-HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
54.00 €
54.00 €
03/10/2023
123
778
09/2023-HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
1 656.82 €
1 656.82 €
18/10/2023
139
844
09/2023-HONORAIRE - RECOURS MAFALDA
D 622/011
SARL PUBLICIMES AVOCATS
167
3 691.86 €
3 691.86 €
30/10/2023
143
862
10/2023-HONORAIRE - RECOURS MALFALDA
D 622/011
SARL PUBLICIMES AVOCATS
2 247.00 €
2 247.00 €
30/10/2023
143
863
10/2023-HONORAIRE - RECOURS IMMOTEP57
D 622/011
SARL PUBLICIMES AVOCATS
3 531.00 €
3 531.00 €
30/10/2023
143
864
10/2023-HONORAIRE audience AGUILANIU
D 622/011
SARL PUBLICIMES AVOCATS
5 457.00 €
5 457.00 €
14/11/2023
152
920
07/2023-PRESTATION MUSIQUE
D 622/011
ITAN - JEREMIAH
106
600.00 €
600.00 €
16/11/2023
156
928
10/2023-VENTE HUILLIER
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
171.00 €
171.00 €
16/11/2023
156
929
10/2023-VENTE GENTIL
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
156.00 €
156.00 €
16/11/2023
156
930
10/2023-VENTE RENNARD
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
682.00 €
682.00 €
16/11/2023
156
931
10/2023-VENTE RENNARD
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
1 082.92 €
1 082.92 €
16/11/2023
156
932
10/2023-VENTE RENNARD
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
472.20 €
472.20 €
21/11/2023
158
942
11/2023-HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
4 753.48 €
4 753.48 €
21/11/2023
159
948
10/2023-FRAIS VTE VUARCHEX
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
144.00 €
144.00 €
13/12/2023
178
1 028
03/2023- VENTE GUILLERMIN
D 622/011
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
264.00 €
264.00 €
14/12/2023
180
1 037
12/2023 ACQUISSITION BASTIAN
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
1 143.77 €
1 143.77 €
14/12/2023
180
1 038
12/2023 FRAIS DONNAT BOUILLUD
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
358.22 €
358.22 €
14/12/2023
181
1 042
12/2023 PORTAGNE TERRAIN 2 PLACE DE LA VILLIA RENNARD
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
3 506.35 €
3 506.35 €
14/12/2023
181
1 043
12/2023 PORTAGE ACHAT LOCAL ARTISANAL SCI JCM
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
663.95 €
663.95 €
14/12/2023
181
1 044
12/2023 FRAIS PELLIER
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
307.69 €
307.69 €
31/12/2023
5
5
Annulation du mandat n°136 bordereau 11
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
-4 440.00 €
-4 440.00 €
31/12/2023
5
6
Annulation du mandat n°658 bordereau 93
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
-6 840.00 €
-6 840.00 €
31/12/2023
6
8
Annulation du mandat n°528 bordereau 72
D 622/011
Entreprise TABULA RASA GROUP
-5 520.00 €
-5 520.00 €
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Total Budgétisé
46 000.00 € Total Réalisé
63 191.52 €
63 191.52 €
Différence
-17 191.52 €
623 - Publicité, publications, relations publiques
Dépense
17/01/2023
3
43
12/2022- ILLUMINATION DE NOEL
D 623/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
2
6 082.27 €
6 082.27 €
07/02/2023
9
107
01/2023- BROCHURE
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
42
5 040.00 €
5 040.00 €
07/02/2023
10
120
01/23- BOAMP ACHAT UNITE PUBLICATION EUROPEEN
D 623/011
DIRECTION DE L INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE
324.00 €
324.00 €
15/03/2023
26
252
03/2023-FLEURE
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
100.00 €
100.00 €
03/04/2023
35
306
02/2023- LETTRE
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
318.00 €
318.00 €
18/04/2023
43
348
03/2023-DEPLIANT
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
534.00 €
534.00 €
31/05/2023
56
435
05/2023- IMPRESSION ET COMPOSITION
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
102.00 €
102.00 €
31/05/2023
56
436
05/2023- IMPRESSION ET COMPOSITION
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
306.00 €
306.00 €
20 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/06/2023
62
466
05/2023- PANNEAUX
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
293.40 €
293.40 €
05/07/2023
75
551
06/2023-GERBE 8 MAI
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
100.00 €
100.00 €
05/07/2023
75
552
06/2023-COUSSIN DECES PIGNARD
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
80.00 €
80.00 €
12/07/2023
84
596
MUSIQUE DU FAUCIGNY CONSOMATION
D 623/011
LE BOBBY BAR
93.00 €
93.00 €
12/07/2023
84
596
MUSIQUE DU FAUCIGNY CONSOMATION
D 623/011
LE BOBBY BAR
35.00 €
35.00 €
08/08/2023
90
634
07/2023 PANNEAUX
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
180.60 €
180.60 €
05/09/2023
109
704
08/2023- BROCHURE
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
4 668.00 €
4 668.00 €
05/09/2023
109
705
08/2023- DEPLIANTS
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
285.60 €
285.60 €
12/09/2023
112
728
07/2023-REPAS
D 623/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
184.50 €
184.50 €
05/12/2023
164
973
12/2023- POSE ILLUMINATION NOEL
D 623/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
200
3 831.00 €
3 831.00 €
05/12/2023
164
974
11/2023- GERBE
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
100.00 €
100.00 €
15/12/2023
182
1 046
12/2023 carte
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
337.20 €
337.20 €
15/12/2023
182
1 047
12/2023 ENVELOPPE
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
714.00 €
714.00 €
Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques
Total Budgétisé
34 400.00 € Total Réalisé
23 708.57 €
23 708.57 €
Différence
10 691.43 €
624 - Transports de biens et transports collectifs
Dépense
24/01/2023
6
69
05/22- DEPLACEMENT AUTOCAR
D 624/011
Société ALPBUS
335.00 €
335.00 €
24/01/2023
7
73
10/2022- BPS NF + TRANSPORT ZONE 4
D 624/011
Entreprise SAS MANONLOC
276.00 €
276.00 €
17/02/2023
16
180
02/2023-BLOC BETON+TRANSPORT
D 624/011
Entreprise SAS MANONLOC
200.00 €
200.00 €
21/03/2023
30
283
03/2023-DEPLACEMENT AUTOCAR
D 624/011
Société ALPBUS
255.00 €
255.00 €
16/05/2023
48
392
04/2023- ECOLE PRIMAIRE GUILLERMIN PISCINE D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
919.60 €
919.60 €
16/05/2023
49
405
04/2023- ECOLE PRIMAIRE GUILLERMIN PISCINE D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
919.60 €
919.60 €
05/07/2023
75
553
06/2023-TRANSPORT PERISCOLAIRE
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
72.00 €
72.00 €
08/08/2023
90
635
07/2023-TRANSPORT
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
103
888.00 €
888.00 €
14/11/2023
152
921
10/2023-TRANSPORT
D 624/011
Entreprise LES CLUS
183
29.05 €
29.05 €
21/11/2023
160
949
09/2023-TRANSPORT HORS MARCHE
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
168
650.00 €
650.00 €
06/12/2023
170
991
10/2023- TRANSPORT
D 624/011
Société SUPER U
72.90 €
72.90 €
13/12/2023
178
1 029
11/2023 TRANSPORT
D 624/011
Société SUPER U
222.30 €
222.30 €
Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs
Total Budgétisé
10 000.00 € Total Réalisé
4 839.45 €
4 839.45 €
Différence
5 160.55 €
625 - Déplacements et missions
Dépense
07/02/2023
9
108
12/2022-REPAS 02/12/2022
D 625/011
Société LE PETIT FOURNEAU
270.70 €
270.70 €
21 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/02/2023
10
121
01/2023- PLATEAU CHARCUTERIE
D 625/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
80.00 €
80.00 €
23/02/2023
18
210
02/2023-ALIMENTATION
D 625/011
SAIFI - TAHAR
10.00 €
10.00 €
15/03/2023
26
253
03/2023-REPAS
D 625/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
165.00 €
165.00 €
10/05/2023
45
360
04/2023- COMMANDE DU 3 MARS
D 625/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
101.00 €
101.00 €
10/05/2023
45
361
04/2023-COMMANDE DU 23/01
D 625/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
105.00 €
105.00 €
12/09/2023
112
729
09/2023-PLAT ET PANIER
D 625/011
Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE
254.52 €
254.52 €
Total Dépense : 625 - Déplacements et missions
Total Budgétisé
500.00 € Total Réalisé
986.22 €
986.22 €
Différence
-486.22 €
626 - Frais postaux et frais de télécommunications
Dépense
17/01/2023
3
44
12/2022- FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DU 31/10/2022 AU 30/
D 626/011 11/2022
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
197.58 €
197.58 €
17/01/2023
3
45
12/2022- ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
24/01/2023
5
58
01/2023-FRAIS AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
127.61 €
127.61 €
24/01/2023
5
59
12/2022- LIGNE FIXE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
386.90 €
386.90 €
24/01/2023
5
60
11/2022- ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.80 €
4.80 €
24/01/2023
5
61
11/2022- PORTABLE EJ
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
27.16 €
27.16 €
24/01/2023
5
62
10/2022- TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
24/01/2023
5
63
12/2022-PORTABLE EDDY
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
29.99 €
29.99 €
24/01/2023
5
64
12/2022- TELEPHONE ATELIER
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
61.44 €
61.44 €
24/01/2023
5
65
12/2022-INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
24/01/2023
5
66
01/2023-ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
26/01/2023
8
93
11/2022-TELEPHONIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
26/01/2023
8
94
12/2022-PORTABLE EJ
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
26/01/2023
8
95
12/2022-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.80 €
4.80 €
26/01/2023
8
96
12/2022-PARC 6 LIGNE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
07/02/2023
9
109
01/2023-INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
07/02/2023
10
122
01/2023- SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
30.67 €
30.67 €
14/02/2023
15
171
01/2023- ALARME EGLISE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
35.92 €
35.92 €
14/02/2023
15
172
01/2023- FAX ECOLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
39.55 €
39.55 €
17/02/2023
16
187
01/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
107.20 €
107.20 €
17/02/2023
16
188
02/2023-ENSEMBLE MAIRIE/ECOLES
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
20/02/2023
17
194
02/2023- LETTRE RECOMMANDEE 06/02/2023
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
277.77 €
277.77 €
20/02/2023
17
195
02/2023- MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
380.02 €
380.02 €
20/02/2023
17
196
01/2023-PORTABLE EJ
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
20/02/2023
17
197
01/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.96 €
4.96 €
22 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/02/2023
17
198
01/2023- PARC 6 LIGNE TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
23/02/2023
18
211
02/2023-TELEPHONE ATELIER
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
61.44 €
61.44 €
23/02/2023
18
212
02/2023-INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
28/02/2023
20
228
02/2023-PORTABLE EDDY
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
29.99 €
29.99 €
09/03/2023
22
247
03/2023-LETTRE RECOMMANDEE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
100.44 €
100.44 €
09/03/2023
22
248
03/2023-ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
21/03/2023
31
286
02/2023-PARC 6 LIGNE TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
21/03/2023
31
287
02/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.80 €
4.80 €
21/03/2023
31
288
02/2023-PORTABLE EJ
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
03/04/2023
34
296
04/2023- ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
03/04/2023
35
307
03/2023- PORTABLE EDDY
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
29.99 €
29.99 €
03/04/2023
35
308
03/2023- INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
18/04/2023
42
345
04/2023-ABONNEMENT
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
345.19 €
345.19 €
18/04/2023
43
349
03/2023- ENSEMBLE ECOLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
45.95 €
45.95 €
18/04/2023
43
350
03/2023- ROUTE EGLISE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
42.31 €
42.31 €
18/04/2023
43
351
03/2023-TEL
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
85.60 €
85.60 €
18/04/2023
43
352
03/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.80 €
4.80 €
18/04/2023
43
353
03/2023- PORTABLE EJ
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
18/04/2023
43
354
03/2023- PARC 6 LIGNE TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
10/05/2023
46
368
04/2023-LETTRE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
242.32 €
242.32 €
10/05/2023
46
369
04/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
30.45 €
30.45 €
16/05/2023
48
393
05/2023- LETTRE VERTE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
68.35 €
68.35 €
16/05/2023
48
394
05/2023- ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
23/05/2023
53
425
04/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
5.22 €
5.22 €
23/05/2023
53
426
04/2023-TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
23/05/2023
53
427
04/2023-INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
23/05/2023
53
428
04/2023-CHEF D'EXPLOITATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
56.40 €
56.40 €
23/05/2023
53
429
04/2023-ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
23/05/2023
53
430
05/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
30.22 €
30.22 €
23/05/2023
53
431
05/2023- INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
07/06/2023
61
456
06/2023- ECOPLI+LETTRE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
281.88 €
281.88 €
07/06/2023
61
457
06/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
07/06/2023
62
467
04/2023- PLEINEMOUILLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
61.44 €
61.44 €
07/06/2023
62
468
/05/2023-LIGNE FIXE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
39.92 €
39.92 €
07/06/2023
62
469
05/2023-ENSEMBLE ECOLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
43.56 €
43.56 €
07/06/2023
62
470
06/2023-LIGNE FIXE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
105.86 €
105.86 €
22/06/2023
68
516
05/2023- ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.80 €
4.80 €
23 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/06/2023
68
517
05/2023- PARC 6 LIGNE TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
22/06/2023
68
518
06/2023- ABONNEMENT
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
351.83 €
351.83 €
22/06/2023
68
519
05/2023- ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
05/07/2023
74
541
05/2023- LECTEUR FORMAT CLE USB
D 626/011
Entreprise CERTINOMIS
96
300.00 €
300.00 €
05/07/2023
74
542
/06/2023-INTERNET MAIRIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
54.90 €
54.90 €
05/07/2023
75
554
06/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
31.06 €
31.06 €
05/07/2023
75
555
06/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
67.44 €
67.44 €
06/07/2023
76
565
07/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
12/07/2023
80
586
07/2023-LETTRE RECOMMANDEE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
165.52 €
165.52 €
12/07/2023
80
587
/06/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.88 €
4.88 €
12/07/2023
80
588
06/2023-EEJ
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
26.70 €
26.70 €
08/08/2023
90
636
07/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
61.90 €
61.90 €
08/08/2023
90
637
07/2023-LIGNE FIXE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
39.92 €
39.92 €
08/08/2023
90
638
7/2023-LIGNE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
43.56 €
43.56 €
08/08/2023
91
647
/07/2023- FLES NON LIGNEES A4
D 626/011
Société LA POSTE PHIL
39.96 €
39.96 €
08/08/2023
91
648
07/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
31.36 €
31.36 €
22/08/2023
96
666
08/2023-LETTRE RECOMMANDEE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
383.50 €
383.50 €
22/08/2023
96
667
08/2023-ABONNEMENT
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
355.69 €
355.69 €
22/08/2023
96
668
07/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
5.34 €
5.34 €
22/08/2023
96
669
07/2023- ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
22/08/2023
96
670
06/2023- TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
22/08/2023
96
671
08/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
29.99 €
29.99 €
22/08/2023
96
672
/08/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
60.90 €
60.90 €
22/08/2023
96
673
08/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
06/09/2023
111
719
07/2023-COMMUNE RTE EGLISE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
153.02 €
153.02 €
06/09/2023
111
720
08/2023- ZI PLEINE MOUILLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
67.44 €
67.44 €
06/09/2023
111
721
/09/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
12/09/2023
112
730
09/2023- LETTRE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
67.69 €
67.69 €
12/09/2023
112
731
08/2023- ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
12/09/2023
112
732
08/2023- ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.86 €
4.86 €
20/09/2023
118
759
09/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
29.99 €
29.99 €
26/09/2023
120
771
09/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
60.90 €
60.90 €
03/10/2023
123
779
09/2023-LIGNE FIXE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
39.92 €
39.92 €
03/10/2023
123
780
09/2023-ENSEMBLE ECOLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
43.56 €
43.56 €
03/10/2023
123
781
09/2023- TELEPHONE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
250.85 €
250.85 €
05/10/2023
127
789
10/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
10/10/2023
129
809
10/2023ABONNEMENT TELEALARME
D 626/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
144.00 €
144.00 €
24 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/10/2023
129
810
09/2023-ENFNACE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
10/10/2023
129
811
09/2023-ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.80 €
4.80 €
10/10/2023
129
812
07/2023-TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
195.59 €
195.59 €
10/10/2023
129
813
08/2023- TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
10/10/2023
130
821
10/2023-LETTRE RECOMMANDEE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
98.12 €
98.12 €
17/10/2023
135
837
10/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
381.36 €
381.36 €
18/10/2023
139
845
10/2023-SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
30.45 €
30.45 €
24/10/2023
141
850
10/2023-ZI PLEINEMOUILLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
67.44 €
67.44 €
30/10/2023
143
865
10/2023-INTERNET PLEINEMOUILLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
60.90 €
60.90 €
07/11/2023
146
883
11/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
14/11/2023
151
908
10/2023-TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
194.40 €
194.40 €
14/11/2023
151
909
10/2023-CHEF D EXLOITATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
56.40 €
56.40 €
14/11/2023
151
910
/10/2023-CAISSE TS
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
15.60 €
15.60 €
14/11/2023
151
911
10/2023- ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
6.32 €
6.32 €
14/11/2023
151
912
10/2023-ENFANE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
21/11/2023
158
943
11/2023-LETTRE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
135.13 €
135.13 €
21/11/2023
158
944
11/2023- SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
30.45 €
30.45 €
23/11/2023
161
952
/11/2023-plein la mouille
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
60.90 €
60.90 €
27/11/2023
162
960
09/2023-CAISSE TS
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
15.60 €
15.60 €
27/11/2023
162
961
09/2023-CHEF EXPLOITATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
56.40 €
56.40 €
27/11/2023
162
962
09/2023-TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
195.05 €
195.05 €
05/12/2023
164
975
12/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
6.90 €
6.90 €
07/12/2023
172
1 011
12/2023 LETTRE RECOMMANDE ET VERTE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
295.23 €
295.23 €
07/12/2023
172
1 012
11/2023-INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
43.56 €
43.56 €
07/12/2023
172
1 013
11/2023 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
4.88 €
4.88 €
07/12/2023
172
1 014
/11/2023 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
25.20 €
25.20 €
08/12/2023
174
1 021
11/2023 INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
39.92 €
39.92 €
08/12/2023
174
1 022
11/2023 INETRNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
92.81 €
92.81 €
11/12/2023
175
1 024
12/2023- INTERNET
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
354.77 €
354.77 €
Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications
Total Budgétisé
10 000.00 € Total Réalisé
11 430.36 €
11 430.36 €
Différence
-1 430.36 €
627 - Services bancaires et assimilés
Dépense
27/03/2023
32
289
Facturation Décembre - Frais CB + ANCV
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
18.98 €
18.98 €
27/03/2023
32
290
Frais CB - Facturation Janvier
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
11.34 €
11.34 €
25 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
28/03/2023
33
291
Frais CESU - Facturaton Novembre
D 627/011
Mairie Régie Enfance Jeunesse
8.84 €
8.84 €
11/04/2023
40
321
frais de dossier - ligne de trésorerie
D 627/011
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
400.00 €
400.00 €
02/06/2023
58
442
SEJ - Frais CB + ANCV - Facturation Février
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
10.80 €
10.80 €
02/06/2023
58
443
SEJ - Frais CB + ANCV - Facturation Mars
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
11.99 €
11.99 €
18/12/2023
183
1 048
Frais CB + CESU - Facturation Avril
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
183
1 049
Frais CB + CESU - Facturation Mai - Service Enfance et jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
183
1 050
Frais CB - Facturation Juin - Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
183
1 051
Frais CB - Facturation Juillet - Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
183
1 052
Frais CB - Facturation Septembre - Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
183
1 053
Frais CB - Facturation Octobre - Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
19/12/2023
184
1 054
Frais CESU - Facturation MARS - Service Enfance et Jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
10.46 €
10.46 €
19/12/2023
184
1 055
Frais CB - Facturation Novembre
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
5.92 €
5.92 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés
Total Budgétisé
300.00 € Total Réalisé
478.33 €
478.33 €
Différence
-178.33 €
6281 - Concours divers (cotisations...)
Dépense
07/02/2023
9
110
01/2023- COTISATION 2023
D 6281/011
Association ASS NAT DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES 200.00 €
200.00 €
09/02/2023
12
143
01/2023-COTISATION
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
720.30 €
720.30 €
14/02/2023
15
173
01/2023- cotisation 2023
D 6281/011
Association ANEM
505.86 €
505.86 €
15/03/2023
26
254
02/2023-ADHESION
D 6281/011
Association ASSOC DES MAIRES RURAUX DE LA HAUTE SAVOIE 150.00 €
150.00 €
03/04/2023
34
297
04/2023-COTISATION ANNEE 2023
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
180.00 €
180.00 €
03/04/2023
36
313
02/2023- COTISATION
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
2 810.00 €
2 810.00 €
22/06/2023
69
522
06/2023- COTISATION 2023
D 6281/011
Association ASSO DEPART DES COMMUNES FOREST
128.28 €
128.28 €
22/06/2023
69
523
ADHESION 2023
D 6281/011
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
8
172.00 €
172.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)
Total Budgétisé
6 000.00 € Total Réalisé
4 866.44 €
4 866.44 €
Différence
1 133.56 €
6282 - Frais de gardiennage
Dépense
04/04/2023
39
319
FRAIS DE GARDIENNAGE POUR 2022
D 6282/011
BONNAZ - PATRICIA
479.86 €
479.86 €
04/04/2023
39
320
FRAIS DE GARDIENNAGE POUR 2023
D 6282/011
BONNAZ - PATRICIA
479.86 €
479.86 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage
Total Budgétisé
600.00 € Total Réalisé
959.72 €
959.72 €
Différence
-359.72 €
26 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
6283 - Frais de nettoyage des locaux
Dépense
24/01/2023
6
70
11/22-NETTOYAGE
D 6283/011
Entreprise CLAIR NETTOYAGE
2 040.00 €
2 040.00 €
11/12/2023
175
1 025
10/2023- NETTOYAGE VITRES
D 6283/011
Entreprise CLAIR NETTOYAGE
1 080.00 €
1 080.00 €
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux
Total Budgétisé
3 600.00 € Total Réalisé
3 120.00 €
3 120.00 €
Différence
480.00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP
Dépense
05/09/2023
109
706
08/2023- REFACTURATION LOGICIEL
D 62875/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
572.46 €
572.46 €
07/11/2023
146
884
10/2023-REFACTURATION ALVEOLE 2022
D 62875/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
1 913.60 €
1 913.60 €
05/12/2023
164
976
11/2023- REFACTURATION ALVE 1ER SEM 2023
D 62875/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
1 913.60 €
1 913.60 €
07/12/2023
172
1 015
11/2023 REFACTURATION ALVEOLE
D 62875/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
1 913.60 €
1 913.60 €
Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
6 313.26 €
6 313.26 €
membres du GFP
Différence
-6 313.26 €
62878 - Remboursements de frais à des tiers
Dépense
07/02/2023
10
123
REMBOURSEMENT FRAIS AVANCE PAR ELU
D 62878/011
BIZZOCCHI - REMY
89.94 €
89.94 €
28/02/2023
20
229
02/2023- REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
MOENNE LOCCOZ - Eddy
20.00 €
20.00 €
10/05/2023
46
370
01/2023- REMBOURSEMENT AVANCE
D 62878/011
CHAPON CHANTAL - CHANTAL
82.00 €
82.00 €
16/05/2023
48
395
11/05- REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
CHAPON CHANTAL - CHANTAL
31.95 €
31.95 €
02/06/2023
57
441
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
BASTIAN - Céline
14.65 €
14.65 €
20/09/2023
118
760
Remboursement Frais
D 62878/011
BRUNET-BALLESTO - NATHALIE
208.91 €
208.91 €
07/11/2023
146
885
REMBOURSEMENT FIRLA LAETICIA
D 62878/011
FIRLA - Laeticia
6.77 €
6.77 €
07/11/2023
146
886
REMBOURSEMENT FRANCOIS ANGELE
D 62878/011
FRANCOIS - Angèle
7.60 €
7.60 €
21/11/2023
158
945
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
HAAS - Laure-Hélène
132.34 €
132.34 €
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
594.16 €
594.16 €
Différence
-594.16 €
6288 - Autres services extérieurs
Dépense
23/02/2023
18
213
02/2023- INITIATION 20MIN MOTONEIGE
D 6288/011
Entreprise MOUNTAIN EPARK
24
280.00 €
280.00 €
24/08/2023
107
693
08/2023- FRAIS DOSSIER
D 6288/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
120.00 €
120.00 €
27 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs
Total Budgétisé
5 000.00 € Total Réalisé
400.00 €
400.00 €
Différence
4 600.00 €
633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)
Dépense
10/01/2023
1
1
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
26.49 €
26.49 €
10/01/2023
1
1
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
27.79 €
27.79 €
10/01/2023
1
2
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
46.68 €
46.68 €
10/01/2023
1
2
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
44.52 €
44.52 €
10/01/2023
1
3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
88.93 €
88.93 €
10/01/2023
1
3
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
84.78 €
84.78 €
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
156.31 €
156.31 €
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
143.05 €
143.05 €
13/02/2023
14
151
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
27.85 €
27.85 €
13/02/2023
14
151
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
27.67 €
27.67 €
13/02/2023
14
152
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
46.76 €
46.76 €
13/02/2023
14
152
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
46.51 €
46.51 €
13/02/2023
14
153
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
88.56 €
88.56 €
13/02/2023
14
153
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
89.09 €
89.09 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
162.13 €
162.13 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
154.99 €
154.99 €
16/03/2023
28
257
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
27.99 €
27.99 €
16/03/2023
28
257
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
24.53 €
24.53 €
16/03/2023
28
258
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
41.24 €
41.24 €
16/03/2023
28
258
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
47.00 €
47.00 €
16/03/2023
28
259
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
89.53 €
89.53 €
16/03/2023
28
259
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
78.54 €
78.54 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
137.40 €
137.40 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
162.95 €
162.95 €
14/04/2023
41
324
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
35.82 €
35.82 €
14/04/2023
41
324
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
28.02 €
28.02 €
14/04/2023
41
325
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
47.07 €
47.07 €
14/04/2023
41
325
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
60.18 €
60.18 €
14/04/2023
41
326
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
114.63 €
114.63 €
14/04/2023
41
326
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
89.66 €
89.66 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
163.15 €
163.15 €
28 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
200.62 €
200.62 €
12/05/2023
47
371
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
33.37 €
33.37 €
12/05/2023
47
371
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
28.38 €
28.38 €
12/05/2023
47
372
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
47.65 €
47.65 €
12/05/2023
47
372
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
56.09 €
56.09 €
12/05/2023
47
373
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
90.79 €
90.79 €
12/05/2023
47
373
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
106.81 €
106.81 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
165.11 €
165.11 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
186.89 €
186.89 €
08/06/2023
67
494
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
28.38 €
28.38 €
08/06/2023
67
494
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
36.64 €
36.64 €
08/06/2023
67
495
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
47.68 €
47.68 €
08/06/2023
67
495
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
61.57 €
61.57 €
08/06/2023
67
496
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
90.79 €
90.79 €
08/06/2023
67
496
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
117.27 €
117.27 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
165.11 €
165.11 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
205.18 €
205.18 €
06/07/2023
76
566
06/2023-FRAIS DE GESTION
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
284.09 €
284.09 €
12/07/2023
87
601
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
29.96 €
29.96 €
12/07/2023
87
601
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
43.65 €
43.65 €
12/07/2023
87
602
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
73.37 €
73.37 €
12/07/2023
87
602
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
50.29 €
50.29 €
12/07/2023
87
603
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
95.82 €
95.82 €
12/07/2023
87
603
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
139.72 €
139.72 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
174.00 €
174.00 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
244.54 €
244.54 €
02/08/2023
88
613
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
29.20 €
29.20 €
02/08/2023
88
613
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
35.18 €
35.18 €
02/08/2023
88
614
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
49.04 €
49.04 €
02/08/2023
88
614
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
59.12 €
59.12 €
02/08/2023
88
615
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
93.42 €
93.42 €
02/08/2023
88
615
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
112.60 €
112.60 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
169.80 €
169.80 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
197.05 €
197.05 €
14/09/2023
116
741
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
30.85 €
30.85 €
14/09/2023
116
741
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
41.58 €
41.58 €
14/09/2023
116
742
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2023D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
51.82 €
51.82 €
29 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/09/2023
116
742
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2023D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
69.87 €
69.87 €
14/09/2023
116
743
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
98.70 €
98.70 €
14/09/2023
116
743
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
133.08 €
133.08 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
179.07 €
179.07 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
232.81 €
232.81 €
09/10/2023
128
790
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
33.40 €
33.40 €
09/10/2023
128
790
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
31.84 €
31.84 €
09/10/2023
128
791
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
56.10 €
56.10 €
09/10/2023
128
791
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
53.49 €
53.49 €
09/10/2023
128
792
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
106.87 €
106.87 €
09/10/2023
128
792
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
101.88 €
101.88 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
193.38 €
193.38 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
178.31 €
178.31 €
07/11/2023
148
890
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
31.50 €
31.50 €
07/11/2023
148
890
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
33.61 €
33.61 €
07/11/2023
148
891
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2023 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
56.47 €
56.47 €
07/11/2023
148
891
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2023 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
52.91 €
52.91 €
07/11/2023
148
892
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
107.56 €
107.56 €
07/11/2023
148
892
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
100.78 €
100.78 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
176.37 €
176.37 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
194.60 €
194.60 €
07/12/2023
171
992
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
34.47 €
34.47 €
07/12/2023
171
992
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2023
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
30.03 €
30.03 €
07/12/2023
171
993
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2023 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
57.93 €
57.93 €
07/12/2023
171
993
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2023 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
50.43 €
50.43 €
07/12/2023
171
994
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
110.31 €
110.31 €
07/12/2023
171
994
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2023
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
96.08 €
96.08 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
168.15 €
168.15 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
199.38 €
199.38 €
Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres
Total Budgétisé
9 030.00 € Total Réalisé
9 052.63 €
9 052.63 €
organismes)
Différence
-22.63 €
635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)
Dépense
09/02/2023
12
144
11/22- TAXE HABITATION 2022
D 635/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot
187.00 €
187.00 €
12/09/2023
114
736
TAXE FONCIERE 2023
D 635/011
TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot
0.00 €
0.00 €
30 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
20/09/2023
118
761
TAXE FONCIERE 2023
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
598.00 €
598.00 €
16/11/2023
155
927
TAXE FONCIERE 2023
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
08/12/2023
174
1 023
TAXE FONCIERE 2023
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
10 186.00 €
10 186.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration
Total Budgétisé
10 500.00 € Total Réalisé
10 971.00 €
10 971.00 €
des impôts)
Différence
-471.00 €
6411 - Personnel titulaire
Dépense
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 327.78 €
1 327.78 €
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
596.18 €
596.18 €
10/01/2023
1
5
Cotisation CNRACL janvier 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 233.87 €
1 233.87 €
10/01/2023
1
5
Cotisation CNRACL janvier 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
538.82 €
538.82 €
10/01/2023
1
6
Cotisation ERAFP janvier 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
70.34 €
70.34 €
10/01/2023
1
6
Cotisation ERAFP janvier 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
40.10 €
40.10 €
10/01/2023
1
7
SALAIRES janvier 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 080.56 €
5 080.56 €
10/01/2023
1
7
SALAIRES janvier 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
11 037.90 €
11 037.90 €
10/01/2023
1
8
Cotisation MUTAME janvier 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
10/01/2023
1
9
Cotisation DGFIP janvier 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
228.45 €
228.45 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 328.75 €
1 328.75 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
604.24 €
604.24 €
13/02/2023
14
155
Cotisation CNRACL février 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 236.01 €
1 236.01 €
13/02/2023
14
155
Cotisation CNRACL février 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
547.58 €
547.58 €
13/02/2023
14
156
Cotisation ERAFP février 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
70.18 €
70.18 €
13/02/2023
14
156
Cotisation ERAFP février 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
41.10 €
41.10 €
13/02/2023
14
157
SALAIRES février 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
11 042.49 €
11 042.49 €
13/02/2023
14
157
SALAIRES février 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 147.31 €
5 147.31 €
13/02/2023
14
158
Cotisation MUTAME février 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
13/02/2023
14
159
Cotisation DGFIP février 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
231.01 €
231.01 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
624.73 €
624.73 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 354.73 €
1 354.73 €
16/03/2023
28
261
Cotisation CNRACL mars 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 242.52 €
1 242.52 €
16/03/2023
28
261
Cotisation CNRACL mars 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
581.91 €
581.91 €
16/03/2023
28
262
Cotisation ERAFP mars 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
71.89 €
71.89 €
16/03/2023
28
262
Cotisation ERAFP mars 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
41.43 €
41.43 €
16/03/2023
28
263
SALAIRES mars 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
11 277.29 €
11 277.29 €
16/03/2023
28
263
SALAIRES mars 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 307.13 €
5 307.13 €
31 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/03/2023
28
264
Cotisation MUTAME mars 2023
D 6411/012
MUTAME
34.00 €
34.00 €
16/03/2023
28
265
Cotisation DGFIP mars 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
234.60 €
234.60 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
611.24 €
611.24 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 270.65 €
1 270.65 €
14/04/2023
41
328
Cotisation CNRACL avril 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 244.14 €
1 244.14 €
14/04/2023
41
328
Cotisation CNRACL avril 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
566.21 €
566.21 €
14/04/2023
41
329
Cotisation ERAFP avril 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
71.89 €
71.89 €
14/04/2023
41
329
Cotisation ERAFP avril 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
41.68 €
41.68 €
14/04/2023
41
330
SALAIRES avril 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 194.63 €
5 194.63 €
14/04/2023
41
330
SALAIRES avril 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
10 496.10 €
10 496.10 €
14/04/2023
41
331
Cotisation MUTAME avril 2023
D 6411/012
MUTAME
34.00 €
34.00 €
14/04/2023
41
332
Cotisation DGFIP avril 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
215.93 €
215.93 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
620.53 €
620.53 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 198.55 €
1 198.55 €
12/05/2023
47
375
Cotisation CNRACL mai 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 259.76 €
1 259.76 €
12/05/2023
47
375
Cotisation CNRACL mai 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
577.00 €
577.00 €
12/05/2023
47
376
Cotisation ERAFP mai 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
72.28 €
72.28 €
12/05/2023
47
376
Cotisation ERAFP mai 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.59 €
42.59 €
12/05/2023
47
377
Cotisation MUTAME mai 2023
D 6411/012
MUTAME
33.86 €
33.86 €
12/05/2023
47
378
Cotisation DGFIP mai 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
198.82 €
198.82 €
12/05/2023
47
379
SALAIRES mai 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
9 813.21 €
9 813.21 €
12/05/2023
47
379
SALAIRES mai 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 270.98 €
5 270.98 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 198.55 €
1 198.55 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
620.53 €
620.53 €
08/06/2023
67
498
Cotisation CNRACL juin 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
577.00 €
577.00 €
08/06/2023
67
498
Cotisation CNRACL juin 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 259.76 €
1 259.76 €
08/06/2023
67
499
Cotisation ERAFP juin 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.59 €
42.59 €
08/06/2023
67
499
Cotisation ERAFP juin 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
72.28 €
72.28 €
08/06/2023
67
500
Cotisation MUTAME juin 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
08/06/2023
67
501
Cotisation DGFIP juin 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
198.82 €
198.82 €
08/06/2023
67
502
SALAIRES juin 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
9 813.13 €
9 813.13 €
08/06/2023
67
502
SALAIRES juin 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 270.98 €
5 270.98 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 229.91 €
1 229.91 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.46 €
635.46 €
12/07/2023
87
605
Cotisation CNRACL juillet 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 296.13 €
1 296.13 €
12/07/2023
87
605
Cotisation CNRACL juillet 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
594.30 €
594.30 €
12/07/2023
87
606
Cotisation ERAFP juillet 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
73.69 €
73.69 €
32 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/07/2023
87
606
Cotisation ERAFP juillet 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
43.43 €
43.43 €
12/07/2023
87
607
Cotisation MUTAME juillet 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
12/07/2023
87
608
Cotisation DGFIP juillet 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
204.66 €
204.66 €
12/07/2023
87
609
SALAIRES juillet 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
10 066.97 €
10 066.97 €
12/07/2023
87
609
SALAIRES juillet 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 394.65 €
5 394.65 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 229.91 €
1 229.91 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.46 €
635.46 €
02/08/2023
88
617
Cotisation CNRACL août 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 296.13 €
1 296.13 €
02/08/2023
88
617
Cotisation CNRACL août 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
594.30 €
594.30 €
02/08/2023
88
618
Cotisation ERAFP août 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
73.69 €
73.69 €
02/08/2023
88
618
Cotisation ERAFP août 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
43.43 €
43.43 €
02/08/2023
88
619
Cotisation MUTAME août 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
02/08/2023
88
620
Cotisation DGFIP août 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
204.66 €
204.66 €
02/08/2023
88
621
SALAIRES août 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
10 066.97 €
10 066.97 €
02/08/2023
88
621
SALAIRES août 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 394.65 €
5 394.65 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 294.56 €
1 294.56 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
618.54 €
618.54 €
14/09/2023
116
745
Cotisation CNRACL septembre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 369.66 €
1 369.66 €
14/09/2023
116
745
Cotisation CNRACL septembre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
576.32 €
576.32 €
14/09/2023
116
746
Cotisation ERAFP septembre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
74.36 €
74.36 €
14/09/2023
116
746
Cotisation ERAFP septembre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.79 €
42.79 €
14/09/2023
116
747
Cotisation MUTAME septembre 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
14/09/2023
116
748
Cotisation DGFIP septembre 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
207.96 €
207.96 €
14/09/2023
116
749
SALAIRES septembre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
10 603.24 €
10 603.24 €
14/09/2023
116
749
SALAIRES septembre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 252.68 €
5 252.68 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 424.07 €
1 424.07 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
623.73 €
623.73 €
09/10/2023
128
794
Cotisation CNRACL octobre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 482.89 €
1 482.89 €
09/10/2023
128
794
Cotisation CNRACL octobre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
580.63 €
580.63 €
09/10/2023
128
795
Cotisation ERAFP octobre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
43.43 €
43.43 €
09/10/2023
128
795
Cotisation ERAFP octobre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
91.31 €
91.31 €
09/10/2023
128
796
SALAIRES octobre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
11 772.77 €
11 772.77 €
09/10/2023
128
796
SALAIRES octobre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 296.97 €
5 296.97 €
09/10/2023
128
797
Cotisation MUTAME octobre 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
09/10/2023
128
798
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
137.38 €
137.38 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
616.50 €
616.50 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 433.02 €
1 433.02 €
33 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/11/2023
148
894
Cotisation CNRACL novembre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
573.94 €
573.94 €
07/11/2023
148
894
Cotisation CNRACL novembre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 492.52 €
1 492.52 €
07/11/2023
148
895
Cotisation ERAFP novembre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
91.92 €
91.92 €
07/11/2023
148
895
Cotisation ERAFP novembre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.82 €
42.82 €
07/11/2023
148
896
SALAIRES novembre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 235.73 €
5 235.73 €
07/11/2023
148
896
SALAIRES novembre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
11 844.69 €
11 844.69 €
07/11/2023
148
897
Cotisation MUTAME novembre 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
07/11/2023
148
898
Cotisation DGFIP novembre 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
140.42 €
140.42 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 769.87 €
1 769.87 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
675.97 €
675.97 €
07/12/2023
171
996
Cotisation CNRACL décembre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
562.75 €
562.75 €
07/12/2023
171
996
Cotisation CNRACL décembre 2023
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 491.72 €
1 491.72 €
07/12/2023
171
997
Cotisation ERAFP décembre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
62.82 €
62.82 €
07/12/2023
171
997
Cotisation ERAFP décembre 2023
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
124.66 €
124.66 €
07/12/2023
171
998
SALAIRES décembre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 791.35 €
5 791.35 €
07/12/2023
171
998
SALAIRES décembre 2023
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
15 034.55 €
15 034.55 €
07/12/2023
171
999
Cotisation MUTAME décembre 2023
D 6411/012
MUTAME
33.93 €
33.93 €
07/12/2023
171
1 000
Cotisation DGFIP décembre 2023
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
116.25 €
116.25 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire
Total Budgétisé
233 000.00 € Total Réalisé
247 039.15 €
247 039.15 €
Différence
-14 039.15 €
6413 - Personnel non titulaire
Dépense
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
951.48 €
951.48 €
10/01/2023
1
7
SALAIRES janvier 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
4 519.23 €
4 519.23 €
10/01/2023
1
9
Cotisation DGFIP janvier 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
24.33 €
24.33 €
10/01/2023
1
10
Cotisation IRCANTEC janvier 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
158.30 €
158.30 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 005.00 €
1 005.00 €
13/02/2023
14
157
SALAIRES février 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
4 863.39 €
4 863.39 €
13/02/2023
14
159
Cotisation DGFIP février 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
9.75 €
9.75 €
13/02/2023
14
160
Cotisation IRCANTEC février 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
169.33 €
169.33 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
729.69 €
729.69 €
16/03/2023
28
263
SALAIRES mars 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
3 705.11 €
3 705.11 €
16/03/2023
28
265
Cotisation DGFIP mars 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
9.78 €
9.78 €
16/03/2023
28
266
Cotisation IRCANTEC mars 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
128.03 €
128.03 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 552.88 €
1 552.88 €
34 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/04/2023
41
330
SALAIRES avril 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
7 353.30 €
7 353.30 €
14/04/2023
41
332
Cotisation DGFIP avril 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
62.09 €
62.09 €
14/04/2023
41
333
Cotisation IRCANTEC avril 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
258.34 €
258.34 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 372.21 €
1 372.21 €
12/05/2023
47
378
Cotisation DGFIP mai 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
95.32 €
95.32 €
12/05/2023
47
379
SALAIRES mai 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
6 457.36 €
6 457.36 €
12/05/2023
47
380
Cotisation IRCANTEC mai 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
228.29 €
228.29 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 592.09 €
1 592.09 €
08/06/2023
67
501
Cotisation DGFIP juin 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
87.00 €
87.00 €
08/06/2023
67
502
SALAIRES juin 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
7 515.80 €
7 515.80 €
08/06/2023
67
503
Cotisation IRCANTEC juin 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
264.81 €
264.81 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
50.48 €
50.48 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 038.51 €
2 038.51 €
12/07/2023
87
608
Cotisation DGFIP juillet 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
117.50 €
117.50 €
12/07/2023
87
609
SALAIRES juillet 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
9 617.10 €
9 617.10 €
12/07/2023
87
609
SALAIRES juillet 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
241.12 €
241.12 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
339.08 €
339.08 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
8.40 €
8.40 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 467.75 €
1 467.75 €
02/08/2023
88
620
Cotisation DGFIP août 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
109.76 €
109.76 €
02/08/2023
88
621
SALAIRES août 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
6 899.20 €
6 899.20 €
02/08/2023
88
622
Cotisation IRCANTEC août 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
244.12 €
244.12 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 925.62 €
1 925.62 €
14/09/2023
116
748
Cotisation DGFIP septembre 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
225.45 €
225.45 €
14/09/2023
116
749
SALAIRES septembre 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
8 970.05 €
8 970.05 €
14/09/2023
116
750
Cotisation IRCANTEC septembre 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
320.29 €
320.29 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 262.85 €
1 262.85 €
09/10/2023
128
796
SALAIRES octobre 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 993.35 €
5 993.35 €
09/10/2023
128
798
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
37.17 €
37.17 €
09/10/2023
128
799
Cotisation IRCANTEC octobre 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
210.10 €
210.10 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 249.77 €
1 249.77 €
07/11/2023
148
896
SALAIRES novembre 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 934.38 €
5 934.38 €
07/11/2023
148
898
Cotisation DGFIP novembre 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
33.82 €
33.82 €
07/11/2023
148
899
Cotisation IRCANTEC novembre 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
207.92 €
207.92 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 151.11 €
1 151.11 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
50.48 €
50.48 €
07/12/2023
171
998
SALAIRES décembre 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
241.12 €
241.12 €
35 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2023
171
998
SALAIRES décembre 2023
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
5 459.96 €
5 459.96 €
07/12/2023
171
1 000
Cotisation DGFIP décembre 2023
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
36.90 €
36.90 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
191.51 €
191.51 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
8.40 €
8.40 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire
Total Budgétisé
122 000.00 € Total Réalisé
97 756.18 €
97 756.18 €
Différence
24 243.82 €
6417 - Rémunérations des apprentis
Dépense
12/05/2023
47
379
SALAIRES mai 2023
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
4 027.78 €
4 027.78 €
08/06/2023
67
502
SALAIRES juin 2023
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
497.97 €
497.97 €
12/07/2023
87
609
SALAIRES juillet 2023
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
471.75 €
471.75 €
02/08/2023
88
621
SALAIRES août 2023
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
471.75 €
471.75 €
14/09/2023
116
749
SALAIRES septembre 2023
D 6417/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
78.63 €
78.63 €
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis
Total Budgétisé
9 000.00 € Total Réalisé
5 547.88 €
5 547.88 €
Différence
3 452.12 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Recette
14/03/2023
1
4
01/2023-BOIS CVD
R 6419/013
SIMOND - ARNAUD
0.00 €
0.00 €
26/04/2023
11
62
03/2023- REGUL
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
130.70 €
130.70 €
26/04/2023
11
63
03/2023- CPAM REMBOURSEMENT
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
21.54 €
21.54 €
23/05/2023
14
71
04-2023- CPAM REMBOURSEMENT
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
258.48 €
258.48 €
23/05/2023
14
72
04/2023- CPAM REMBOURSEMENT
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
43.08 €
43.08 €
04/09/2023
34
159
P503-07/2023 VERSEMENT PREV
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
5 291.42 €
5 291.42 €
05/12/2023
51
209
11/2023- p503 compensation
R 6419/013
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
1 435.20 €
1 435.20 €
05/12/2023
51
210
11/2023- P503
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
612.81 €
612.81 €
11/12/2023
54
224
11/2023 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
5 907.51 €
5 907.51 €
28/12/2023
62
349
12/23 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
1 361.31 €
1 361.31 €
28/12/2023
62
350
12/2023 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
68.15 €
68.15 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Total Budgétisé
5 000.00 € Total Réalisé
15 130.20 €
15 130.20 €
Différence
-10 130.20 €
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Dépense
36 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 701.90 €
2 701.90 €
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 681.82 €
1 681.82 €
10/01/2023
1
5
Cotisation CNRACL janvier 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 407.06 €
3 407.06 €
10/01/2023
1
5
Cotisation CNRACL janvier 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 515.47 €
1 515.47 €
10/01/2023
1
8
Cotisation MUTAME janvier 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
10/01/2023
1
10
Cotisation IRCANTEC janvier 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
237.44 €
237.44 €
10/01/2023
1
11
Cotisation ATIACL janvier 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
43.31 €
43.31 €
10/01/2023
1
11
Cotisation ATIACL janvier 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
18.87 €
18.87 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 684.76 €
1 684.76 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 850.04 €
2 850.04 €
13/02/2023
14
155
Cotisation CNRACL février 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 539.68 €
1 539.68 €
13/02/2023
14
155
Cotisation CNRACL février 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 412.94 €
3 412.94 €
13/02/2023
14
158
Cotisation MUTAME février 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
13/02/2023
14
160
Cotisation IRCANTEC février 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
253.99 €
253.99 €
13/02/2023
14
161
Cotisation ATIACL février 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
43.39 €
43.39 €
13/02/2023
14
161
Cotisation ATIACL février 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
19.17 €
19.17 €
09/03/2023
21
239
02/2023-ASSURANCE PREVOYANCE
D 6450/012
Entreprise SIACI SAINT HONORE
14 263.53 €
14 263.53 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 693.63 €
1 693.63 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 373.46 €
2 373.46 €
16/03/2023
28
261
Cotisation CNRACL mars 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 430.92 €
3 430.92 €
16/03/2023
28
261
Cotisation CNRACL mars 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 606.79 €
1 606.79 €
16/03/2023
28
264
Cotisation MUTAME mars 2023
D 6450/012
MUTAME
8.50 €
8.50 €
16/03/2023
28
266
Cotisation IRCANTEC mars 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.05 €
192.05 €
16/03/2023
28
267
Cotisation ATIACL mars 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
43.62 €
43.62 €
16/03/2023
28
267
Cotisation ATIACL mars 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
19.37 €
19.37 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 695.83 €
1 695.83 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
3 960.49 €
3 960.49 €
14/04/2023
41
328
Cotisation CNRACL avril 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 435.38 €
3 435.38 €
14/04/2023
41
328
Cotisation CNRACL avril 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 563.44 €
1 563.44 €
14/04/2023
41
331
Cotisation MUTAME avril 2023
D 6450/012
MUTAME
8.50 €
8.50 €
14/04/2023
41
333
Cotisation IRCANTEC avril 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
387.50 €
387.50 €
14/04/2023
41
334
Cotisation ATIACL avril 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
43.68 €
43.68 €
14/04/2023
41
334
Cotisation ATIACL avril 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
19.48 €
19.48 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 717.15 €
1 717.15 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
3 675.14 €
3 675.14 €
12/05/2023
47
375
Cotisation CNRACL mai 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 593.26 €
1 593.26 €
12/05/2023
47
375
Cotisation CNRACL mai 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 478.48 €
3 478.48 €
37 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/05/2023
47
377
Cotisation MUTAME mai 2023
D 6450/012
MUTAME
8.46 €
8.46 €
12/05/2023
47
380
Cotisation IRCANTEC mai 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
342.44 €
342.44 €
12/05/2023
47
381
Cotisation ATIACL mai 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
44.22 €
44.22 €
12/05/2023
47
381
Cotisation ATIACL mai 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
19.95 €
19.95 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
4 062.30 €
4 062.30 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 717.15 €
1 717.15 €
08/06/2023
67
498
Cotisation CNRACL juin 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 478.48 €
3 478.48 €
08/06/2023
67
498
Cotisation CNRACL juin 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 593.26 €
1 593.26 €
08/06/2023
67
500
Cotisation MUTAME juin 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
08/06/2023
67
503
Cotisation IRCANTEC juin 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
397.21 €
397.21 €
08/06/2023
67
504
Cotisation ATIACL juin 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
44.22 €
44.22 €
08/06/2023
67
504
Cotisation ATIACL juin 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
19.95 €
19.95 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
5 002.03 €
5 002.03 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 870.33 €
1 870.33 €
12/07/2023
87
605
Cotisation CNRACL juillet 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 578.96 €
3 578.96 €
12/07/2023
87
605
Cotisation CNRACL juillet 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 641.00 €
1 641.00 €
12/07/2023
87
607
Cotisation MUTAME juillet 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
12.60 €
12.60 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
508.60 €
508.60 €
12/07/2023
87
611
Cotisation ATIACL juillet 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
45.54 €
45.54 €
12/07/2023
87
611
Cotisation ATIACL juillet 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
20.47 €
20.47 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 766.71 €
1 766.71 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
3 830.67 €
3 830.67 €
02/08/2023
88
617
Cotisation CNRACL août 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 578.96 €
3 578.96 €
02/08/2023
88
617
Cotisation CNRACL août 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 641.00 €
1 641.00 €
02/08/2023
88
619
Cotisation MUTAME août 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
02/08/2023
88
622
Cotisation IRCANTEC août 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
366.17 €
366.17 €
02/08/2023
88
623
Cotisation ATIACL août 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
20.47 €
20.47 €
02/08/2023
88
623
Cotisation ATIACL août 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
45.54 €
45.54 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
1 866.94 €
1 866.94 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
4 738.84 €
4 738.84 €
14/09/2023
116
745
Cotisation CNRACL septembre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
3 782.00 €
3 782.00 €
14/09/2023
116
745
Cotisation CNRACL septembre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 591.36 €
1 591.36 €
14/09/2023
116
747
Cotisation MUTAME septembre 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
14/09/2023
116
750
Cotisation IRCANTEC septembre 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
480.46 €
480.46 €
14/09/2023
116
751
Cotisation ATIACL septembre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
48.19 €
48.19 €
14/09/2023
116
751
Cotisation ATIACL septembre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
20.21 €
20.21 €
38 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 021.30 €
2 021.30 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
3 383.17 €
3 383.17 €
09/10/2023
128
794
Cotisation CNRACL octobre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
4 094.68 €
4 094.68 €
09/10/2023
128
794
Cotisation CNRACL octobre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 603.28 €
1 603.28 €
09/10/2023
128
797
Cotisation MUTAME octobre 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
09/10/2023
128
799
Cotisation IRCANTEC octobre 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
315.15 €
315.15 €
09/10/2023
128
800
Cotisation ATIACL octobre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
52.27 €
52.27 €
09/10/2023
128
800
Cotisation ATIACL octobre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
20.47 €
20.47 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
3 347.27 €
3 347.27 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 034.40 €
2 034.40 €
07/11/2023
148
894
Cotisation CNRACL novembre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
4 121.24 €
4 121.24 €
07/11/2023
148
894
Cotisation CNRACL novembre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 584.82 €
1 584.82 €
07/11/2023
148
897
Cotisation MUTAME novembre 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
07/11/2023
148
899
Cotisation IRCANTEC novembre 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
311.88 €
311.88 €
07/11/2023
148
900
Cotisation ATIACL novembre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
52.62 €
52.62 €
07/11/2023
148
900
Cotisation ATIACL novembre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
20.23 €
20.23 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
3 144.69 €
3 144.69 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
2 144.43 €
2 144.43 €
07/12/2023
171
996
Cotisation CNRACL décembre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
4 134.21 €
4 134.21 €
07/12/2023
171
996
Cotisation CNRACL décembre 2023
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
1 584.82 €
1 584.82 €
07/12/2023
171
999
Cotisation MUTAME décembre 2023
D 6450/012
MUTAME
8.48 €
8.48 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
12.60 €
12.60 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
287.26 €
287.26 €
07/12/2023
171
1 002
Cotisation ATIACL décembre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
20.23 €
20.23 €
07/12/2023
171
1 002
Cotisation ATIACL décembre 2023
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
52.79 €
52.79 €
Total Dépense : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Total Budgétisé
132 885.00 € Total Réalisé
147 224.86 €
147 224.86 €
Différence
-14 339.86 €
6470 - Autres charges sociales
Dépense
10/01/2023
1
6
Cotisation ERAFP janvier 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
40.10 €
40.10 €
10/01/2023
1
6
Cotisation ERAFP janvier 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
70.34 €
70.34 €
13/02/2023
14
156
Cotisation ERAFP février 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
70.18 €
70.18 €
13/02/2023
14
156
Cotisation ERAFP février 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
41.10 €
41.10 €
16/03/2023
28
262
Cotisation ERAFP mars 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
71.89 €
71.89 €
16/03/2023
28
262
Cotisation ERAFP mars 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
41.43 €
41.43 €
39 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/04/2023
41
329
Cotisation ERAFP avril 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
71.89 €
71.89 €
14/04/2023
41
329
Cotisation ERAFP avril 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
41.68 €
41.68 €
12/05/2023
47
376
Cotisation ERAFP mai 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
72.28 €
72.28 €
12/05/2023
47
376
Cotisation ERAFP mai 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.59 €
42.59 €
08/06/2023
67
499
Cotisation ERAFP juin 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
72.28 €
72.28 €
08/06/2023
67
499
Cotisation ERAFP juin 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.59 €
42.59 €
12/07/2023
79
581
88W01AKH806VFA202104T001
D 6470/012
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
1 343.00 €
1 343.00 €
12/07/2023
87
606
Cotisation ERAFP juillet 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
43.43 €
43.43 €
12/07/2023
87
606
Cotisation ERAFP juillet 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
73.69 €
73.69 €
02/08/2023
88
618
Cotisation ERAFP août 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
73.69 €
73.69 €
02/08/2023
88
618
Cotisation ERAFP août 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
43.43 €
43.43 €
14/09/2023
116
746
Cotisation ERAFP septembre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
74.36 €
74.36 €
14/09/2023
116
746
Cotisation ERAFP septembre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.79 €
42.79 €
09/10/2023
128
795
Cotisation ERAFP octobre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
91.31 €
91.31 €
09/10/2023
128
795
Cotisation ERAFP octobre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
43.43 €
43.43 €
07/11/2023
148
895
Cotisation ERAFP novembre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
91.92 €
91.92 €
07/11/2023
148
895
Cotisation ERAFP novembre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
42.82 €
42.82 €
07/12/2023
171
997
Cotisation ERAFP décembre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
62.82 €
62.82 €
07/12/2023
171
997
Cotisation ERAFP décembre 2023
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
124.66 €
124.66 €
Total Dépense : 6470 - Autres charges sociales
Total Budgétisé
6 150.00 € Total Réalisé
2 829.70 €
2 829.70 €
Différence
3 320.30 €
648 - Autres charges de personnel
Dépense
24/01/2023
7
75
11/2022- ticket resto
D 648/012
SAS EDENRED
9
15.84 €
15.84 €
24/01/2023
7
75
11/2022- ticket resto
D 648/012
SAS EDENRED
9
2 411.00 €
2 411.00 €
10/05/2023
45
362
04/2023-FORMATION INITIAL
D 648/012
Association Union départemental des sapeurs pompiers
71
340.00 €
340.00 €
10/10/2023
129
814
10/2023-REPARATION TEST AIPR
D 648/012
Société PROTECT'UP
112
408.00 €
408.00 €
14/11/2023
153
925
11/2023-INFINI
D 648/012
SAS EDENRED
196
2 078.84 €
2 078.84 €
Total Dépense : 648 - Autres charges de personnel
Total Budgétisé
18 500.00 € Total Réalisé
5 253.68 €
5 253.68 €
Différence
13 246.32 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)
Dépense
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
513.23 €
513.23 €
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
66.39 €
66.39 €
40 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/01/2023
1
9
Cotisation DGFIP janvier 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
84.83 €
84.83 €
10/01/2023
1
10
Cotisation IRCANTEC janvier 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
125.01 €
125.01 €
10/01/2023
1
10
Cotisation IRCANTEC janvier 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.17 €
19.17 €
10/01/2023
1
12
INDEMNITES janvier 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
591.93 €
591.93 €
10/01/2023
1
12
INDEMNITES janvier 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
2 967.28 €
2 967.28 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
66.39 €
66.39 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
513.23 €
513.23 €
13/02/2023
14
159
Cotisation DGFIP février 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.22 €
85.22 €
13/02/2023
14
160
Cotisation IRCANTEC février 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
120.45 €
120.45 €
13/02/2023
14
160
Cotisation IRCANTEC février 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.17 €
19.17 €
13/02/2023
14
162
INDEMNITES février 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
2 971.45 €
2 971.45 €
13/02/2023
14
162
INDEMNITES février 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
591.93 €
591.93 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
66.39 €
66.39 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
513.23 €
513.23 €
16/03/2023
28
265
Cotisation DGFIP mars 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.22 €
85.22 €
16/03/2023
28
266
Cotisation IRCANTEC mars 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.17 €
19.17 €
16/03/2023
28
266
Cotisation IRCANTEC mars 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
120.45 €
120.45 €
16/03/2023
28
268
INDEMNITES mars 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
2 971.45 €
2 971.45 €
16/03/2023
28
268
INDEMNITES mars 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
591.93 €
591.93 €
03/04/2023
35
309
02/23-DIF ELUS
D 65311/65
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
88.24 €
88.24 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
513.23 €
513.23 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
66.39 €
66.39 €
14/04/2023
41
332
Cotisation DGFIP avril 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.22 €
85.22 €
14/04/2023
41
333
Cotisation IRCANTEC avril 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.17 €
19.17 €
14/04/2023
41
333
Cotisation IRCANTEC avril 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
120.45 €
120.45 €
14/04/2023
41
335
INDEMNITES avril 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
591.93 €
591.93 €
14/04/2023
41
335
INDEMNITES avril 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
2 971.45 €
2 971.45 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
513.23 €
513.23 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
66.39 €
66.39 €
12/05/2023
47
378
Cotisation DGFIP mai 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.22 €
85.22 €
12/05/2023
47
380
Cotisation IRCANTEC mai 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.17 €
19.17 €
12/05/2023
47
380
Cotisation IRCANTEC mai 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
120.45 €
120.45 €
12/05/2023
47
382
INDEMNITES mai 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
591.93 €
591.93 €
12/05/2023
47
382
INDEMNITES mai 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
2 971.45 €
2 971.45 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
513.23 €
513.23 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
66.39 €
66.39 €
08/06/2023
67
501
Cotisation DGFIP juin 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.22 €
85.22 €
41 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/06/2023
67
503
Cotisation IRCANTEC juin 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
120.45 €
120.45 €
08/06/2023
67
503
Cotisation IRCANTEC juin 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.17 €
19.17 €
08/06/2023
67
505
INDEMNITES juin 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
2 971.45 €
2 971.45 €
08/06/2023
67
505
INDEMNITES juin 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
591.93 €
591.93 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
520.90 €
520.90 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
67.37 €
67.37 €
12/07/2023
87
608
Cotisation DGFIP juillet 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.96 €
85.96 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
122.74 €
122.74 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.45 €
19.45 €
12/07/2023
87
612
INDEMNITES juillet 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
600.83 €
600.83 €
12/07/2023
87
612
INDEMNITES juillet 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
3 016.09 €
3 016.09 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
520.90 €
520.90 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
67.37 €
67.37 €
02/08/2023
88
620
Cotisation DGFIP août 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.96 €
85.96 €
02/08/2023
88
622
Cotisation IRCANTEC août 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
122.74 €
122.74 €
02/08/2023
88
622
Cotisation IRCANTEC août 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.45 €
19.45 €
02/08/2023
88
624
INDEMNITES août 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
3 016.09 €
3 016.09 €
02/08/2023
88
624
INDEMNITES août 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
600.83 €
600.83 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
67.37 €
67.37 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
520.90 €
520.90 €
14/09/2023
116
748
Cotisation DGFIP septembre 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
85.96 €
85.96 €
14/09/2023
116
750
Cotisation IRCANTEC septembre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
122.74 €
122.74 €
14/09/2023
116
750
Cotisation IRCANTEC septembre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.45 €
19.45 €
14/09/2023
116
752
INDEMNITES septembre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
3 016.09 €
3 016.09 €
14/09/2023
116
752
INDEMNITES septembre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
600.83 €
600.83 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
67.37 €
67.37 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
520.90 €
520.90 €
09/10/2023
128
798
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
86.96 €
86.96 €
09/10/2023
128
799
Cotisation IRCANTEC octobre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
122.74 €
122.74 €
09/10/2023
128
799
Cotisation IRCANTEC octobre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.45 €
19.45 €
09/10/2023
128
801
INDEMNITES octobre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
600.83 €
600.83 €
09/10/2023
128
801
INDEMNITES octobre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
3 015.09 €
3 015.09 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
67.37 €
67.37 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
520.90 €
520.90 €
07/11/2023
148
898
Cotisation DGFIP novembre 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
86.96 €
86.96 €
07/11/2023
148
899
Cotisation IRCANTEC novembre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
122.74 €
122.74 €
07/11/2023
148
899
Cotisation IRCANTEC novembre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.45 €
19.45 €
42 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/11/2023
148
901
INDEMNITES novembre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
3 015.09 €
3 015.09 €
07/11/2023
148
901
INDEMNITES novembre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
600.83 €
600.83 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
520.90 €
520.90 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 65311/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
67.37 €
67.37 €
07/12/2023
171
1 000
Cotisation DGFIP décembre 2023
D 65311/65
Centre SIE DGFIP
86.96 €
86.96 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
122.74 €
122.74 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 65311/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
19.45 €
19.45 €
07/12/2023
171
1 003
INDEMNITES décembre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
600.83 €
600.83 €
07/12/2023
171
1 003
INDEMNITES décembre 2023
D 65311/65
Société INDEMNITES
3 015.09 €
3 015.09 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)
Total Budgétisé
54 653.00 € Total Réalisé
52 895.32 €
52 895.32 €
Différence
1 757.68 €
65313 - Cotisations de retraite (élus)
Dépense
10/01/2023
1
10
Cotisation IRCANTEC janvier 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
198.04 €
198.04 €
10/01/2023
1
10
Cotisation IRCANTEC janvier 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
28.74 €
28.74 €
13/02/2023
14
160
Cotisation IRCANTEC février 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
188.88 €
188.88 €
13/02/2023
14
160
Cotisation IRCANTEC février 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
28.74 €
28.74 €
16/03/2023
28
266
Cotisation IRCANTEC mars 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
188.88 €
188.88 €
16/03/2023
28
266
Cotisation IRCANTEC mars 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
28.74 €
28.74 €
14/04/2023
41
333
Cotisation IRCANTEC avril 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
28.74 €
28.74 €
14/04/2023
41
333
Cotisation IRCANTEC avril 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
188.88 €
188.88 €
12/05/2023
47
380
Cotisation IRCANTEC mai 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
188.88 €
188.88 €
12/05/2023
47
380
Cotisation IRCANTEC mai 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
28.74 €
28.74 €
08/06/2023
67
503
Cotisation IRCANTEC juin 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
28.74 €
28.74 €
08/06/2023
67
503
Cotisation IRCANTEC juin 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
188.88 €
188.88 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.70 €
192.70 €
12/07/2023
87
610
Cotisation IRCANTEC juillet 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
29.17 €
29.17 €
02/08/2023
88
622
Cotisation IRCANTEC août 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
29.17 €
29.17 €
02/08/2023
88
622
Cotisation IRCANTEC août 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.69 €
192.69 €
14/09/2023
116
750
Cotisation IRCANTEC septembre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.69 €
192.69 €
14/09/2023
116
750
Cotisation IRCANTEC septembre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
29.17 €
29.17 €
09/10/2023
128
799
Cotisation IRCANTEC octobre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.69 €
192.69 €
09/10/2023
128
799
Cotisation IRCANTEC octobre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
29.17 €
29.17 €
07/11/2023
148
899
Cotisation IRCANTEC novembre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.69 €
192.69 €
07/11/2023
148
899
Cotisation IRCANTEC novembre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
29.17 €
29.17 €
43 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
192.69 €
192.69 €
07/12/2023
171
1 001
Cotisation IRCANTEC décembre 2023
D 65313/65
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
29.17 €
29.17 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)
Total Budgétisé
2 671.00 € Total Réalisé
2 646.05 €
2 646.05 €
Différence
24.95 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)
Dépense
10/01/2023
1
4
Cotisation URSSAF janvier 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.86 €
635.86 €
13/02/2023
14
154
Cotisation URSSAF février 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.47 €
635.47 €
16/03/2023
28
260
Cotisation URSSAF mars 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.79 €
635.79 €
14/04/2023
41
327
Cotisation URSSAF avril 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.52 €
635.52 €
12/05/2023
47
374
Cotisation URSSAF mai 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.80 €
635.80 €
08/06/2023
67
497
Cotisation URSSAF juin 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
635.47 €
635.47 €
12/07/2023
87
604
Cotisation URSSAF juillet 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
644.47 €
644.47 €
02/08/2023
88
616
Cotisation URSSAF août 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
645.38 €
645.38 €
14/09/2023
116
744
Cotisation URSSAF septembre 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
645.35 €
645.35 €
09/10/2023
128
793
Cotisation URSSAF octobre 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
644.92 €
644.92 €
07/11/2023
148
893
Cotisation URSSAF novembre 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
644.80 €
644.80 €
07/12/2023
171
995
Cotisation URSSAF décembre 2023
D 65314/65
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
644.65 €
644.65 €
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale
Total Budgétisé
7 418.00 € Total Réalisé
7 683.48 €
7 683.48 €
(élus)
Différence
-265.48 €
65315 - Formation (élus)
Dépense
07/06/2023
61
458
05/2023-FORMATION
D 65315/65
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
880.00 €
880.00 €
08/08/2023
90
639
07/2023- FORMATION
D 65315/65
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
220.00 €
220.00 €
07/12/2023
171
1 004
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23
D 65315/65
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
0.00 €
0.00 €
07/12/2023
171
1 004
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23
D 65315/65
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
0.00 €
0.00 €
14/12/2023
179
1 030
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23
D 65315/65
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
82.68 €
82.68 €
14/12/2023
179
1 030
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23
D 65315/65
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
450.54 €
450.54 €
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)
Total Budgétisé
2 732.65 € Total Réalisé
1 633.22 €
1 633.22 €
Différence
1 099.43 €
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)
Dépense
44 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/12/2023
176
1 026
FAEFM 2023
D 653172/65
CAISSE DES DEPOTS RETRAITE
50.23 €
50.23 €
Total Dépense : 653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de
Total Budgétisé
100.00 € Total Réalisé
50.23 €
50.23 €
mandat (élus)
Différence
49.77 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
15/03/2023
27
256
REGUL PRODUITS IRRECOUVRABLES
D 6541/65
MONT-SAXONNEX
535.80 €
535.80 €
18/04/2023
42
346
REGUL PRODUITS IRRECOUVRABLES
D 6541/65
MONT-SAXONNEX
439.60 €
439.60 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur
Total Budgétisé
975.40 € Total Réalisé
975.40 €
975.40 €
Différence
0.00 €
6553 - Service d'incendie
Dépense
15/03/2023
26
255
02/2023- CONTRIBUTION 2023
D 6553/65
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
64 691.00 € VOI
64 691.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie
Total Budgétisé
64 691.00 € Total Réalisé
64 691.00 €
64 691.00 €
Différence
0.00 €
65568 - Autres contributions
Dépense
23/02/2023
18
214
01/2023 RECOUVREMENT DE PRET
D 65568/65
Etablissement SYANE
60 097.09 €
60 097.09 €
23/02/2023
18
215
01/2023-COTISATION FIXE 2023
D 65568/65
Etablissement SYANE
1 243.00 €
1 243.00 €
23/02/2023
18
216
FRAIS DE GESTION PRESBYTERE
D 65568/65
Etablissement SYANE
109.82 €
109.82 €
03/04/2023
34
298
03/2023- FG 20 EP TRAVAUX REPORT 21/03/2023
D 65568/65
Etablissement SYANE
8.81 €
8.81 €
03/04/2023
34
299
03/2023- FP 20 EP TRAVAUX REPORT 21/03/2023
D 65568/65
Etablissement SYANE
178.05 €
178.05 €
16/05/2023
48
396
/04/2023- COTISATION CONSO ENERGIE
D 65568/65
Etablissement SYANE
1 328.40 €
1 328.40 €
22/08/2023
99
680
08/2023-ACHAT ELECTRIQUE
D 65568/65
Etablissement SYANE
532.45 €
532.45 €
10/10/2023
129
815
09/2023-COTISATION ANNULELLE
D 65568/65
Etablissement SYANE
450.00 €
450.00 €
07/11/2023
146
887
10/2023-DECOMPTE SUR FONDS PROPRES
D 65568/65
Etablissement SYANE
922.71 €
922.71 €
29/12/2023
4
4
Annulation du mandat n°214 bordereau 18
D 65568/65
Etablissement SYANE
-60 097.09 €
-60 097.09 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions
Total Budgétisé
4 200.00 € Total Réalisé
4 773.24 €
4 773.24 €
Différence
-573.24 €
6558 - Autres contributions obligatoires
Dépense
45 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/02/2023
10
124
01/2023-SERVICE FOURIERE 2023
D 6558/65
Association REFUGE DE L ESPOIRS
1 715.00 €
1 715.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires
Total Budgétisé
1 730.00 € Total Réalisé
1 715.00 €
1 715.00 €
Différence
15.00 €
6573641 - Subv. de fonct. aux BA et aux régies (autonomie financière)
Dépense
29/11/2023
163
963
Subvention au budget RM
D 6573641/65
TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot
90 293.66 €
90 293.66 €
14/12/2023
3
3
Annulation du mandat n°963 bordereau 163
D 6573641/65
TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot
-2 015.84 €
-2 015.84 €
Total Dépense : 6573641 - Subv. de fonct. aux BA et aux régies
Total Budgétisé
99 364.20 € Total Réalisé
88 277.82 €
88 277.82 €
(autonomie financière)
Différence
11 086.38 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé
Dépense
07/06/2023
63
471
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association AMICALE DES ANCIENS D AFN MTmorial Arrdt.BONNEVILLE
0.00 €
0.00 €
07/06/2023
63
472
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association AMICALE DES PARENTS D ELEVES
1 500.00 €
1 500.00 €
07/06/2023
63
473
SUBVENTION 2023 DE FONCTIONNEMENT + EXCEPTIONNEL
D 65748/65
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
2 200.00 €
2 200.00 €
07/06/2023
63
474
SUBVENTION 2023 MAINTENANCE LOGICIEL ET HOTINE
D 65748/65
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
800.00 €
800.00 €
07/06/2023
63
475
SUBVENTION 2023 DE FONCTIONNEMENT + EXCEPTIONNEL
D 65748/65
Association COMITE D ANIMATION
3 000.00 €
3 000.00 €
07/06/2023
63
476
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association ECHO DU LAC BENIT
7 000.00 €
7 000.00 €
07/06/2023
63
477
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association ENTENTE SPORTIVE DU BARGY
1 800.00 €
1 800.00 €
07/06/2023
63
478
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association HAPPY MOVE
200.00 €
200.00 €
07/06/2023
63
479
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association JEUNES SAPEURS POMPIERS MARNAZ SCIONZIER
100.00 €
100.00 €
07/06/2023
63
480
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association LA GYPAETE
500.00 €
500.00 €
07/06/2023
63
481
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association LE TEMPS DE VIVRE
300.00 €
300.00 €
07/06/2023
63
482
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association LES CORS DU MONT
200.00 €
200.00 €
07/06/2023
63
483
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association MONTSAX CINE
150.00 €
150.00 €
07/06/2023
63
484
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association PLAISIR DE LIRE
100.00 €
100.00 €
07/06/2023
63
485
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association SECOURS EN MONTAGNE DU P R
200.00 €
200.00 €
07/06/2023
63
486
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association TOUT MONT ART
190.00 €
190.00 €
07/06/2023
63
487
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association USEP MONT-SAXONNEX
880.00 €
880.00 €
07/06/2023
63
488
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Les P'tits Dumont Association Cantine
300.00 €
300.00 €
22/06/2023
69
524
SUBVENTION 2023
D 65748/65
Association AFN ANCIENS COMBATTANTS
350.00 €
350.00 €
03/10/2023
126
785
SUBVENTIONE EXCEPTIONNELLE
D 65748/65
ASSO GRAVIR LA MONTAGNE
315.50 €
315.50 €
46 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes
Total Budgétisé
25 000.00 € Total Réalisé
20 085.50 €
20 085.50 €
de droit privé
Différence
4 914.50 €
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage
Dépense
12/09/2023
114
737
08/2023-LOGICIEL
D 65811/65
Entreprise MGS INFORMATIQUE
149
134.40 €
134.40 €
13/09/2023
115
740
08/2023-INFORMATIQUE
D 65811/65
Entreprise MGS INFORMATIQUE
725.76 €
725.76 €
Total Dépense : 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage
Total Budgétisé
4 270.00 € Total Réalisé
860.16 €
860.16 €
Différence
3 409.84 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés
Dépense
22/06/2023
69
525
06/2023- ABONNEMENT PROGRAMME ANGLAIS
D 65818/65
Société KOKORO Lingua
108
258.00 €
258.00 €
28/08/2023
108
694
08/2023- ABONNEMENT
D 65818/65
Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION
360.00 €
360.00 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets,
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
618.00 €
618.00 €
licences, procédés
Différence
-618.00 €
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Dépense
Total Dépense : 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Total Budgétisé
500.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
500.00 €
6588 - Autres charges diverses de gestion courante
Dépense
10/01/2023
1
9
Cotisation DGFIP janvier 2023
D 6588/65
Centre SIE DGFIP
0.39 €
0.39 €
13/02/2023
14
159
Cotisation DGFIP février 2023
D 6588/65
Centre SIE DGFIP
0.02 €
0.02 €
16/03/2023
28
265
Cotisation DGFIP mars 2023
D 6588/65
Centre SIE DGFIP
0.40 €
0.40 €
09/10/2023
128
798
Cotisation DGFIP octobre 2023
D 6588/65
Centre SIE DGFIP
0.49 €
0.49 €
Total Dépense : 6588 - Autres charges diverses de gestion courante
Total Budgétisé
114 240.00 € Total Réalisé
1.30 €
1.30 €
Différence
114 238.70 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Dépense
21/03/2023
29
269
Echéance du 15/01/2023 - Investissement 2014
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
758.33 €
758.33 €
47 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/03/2023
29
270
Echéance du 28/01/2023 - Investissements 2021
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
469.46 €
469.46 €
21/03/2023
29
271
Echéance du 25/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
1 114.57 €
1 114.57 €
21/03/2023
29
272
Echéance du 25/02/2023 - Investissements 2017
D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 1 838.05 €
1 838.05 €
21/03/2023
29
273
Echéance du 20/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2008 D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
37.43 €
37.43 €
06/06/2023
59
444
Echéance du 15/04/2023 - Investissement 2014
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
731.25 €
731.25 €
06/06/2023
59
445
Echéance du 28/04/2023 - Investissements 2021
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
461.31 €
461.31 €
06/06/2023
59
446
Echéance du 25/04/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 1 071.14 €
1 071.14 €
06/06/2023
59
447
Echéance du 25/05/2023 - Investissements 2017
D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 1 809.87 €
1 809.87 €
04/07/2023
73
529
Echéance du 25/06/2023 - Caserne des pompiers (SISPA)
D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
784.49 €
784.49 €
02/08/2023
89
625
Echéance du 15/07/2023 - Investissement 2014
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
704.17 €
704.17 €
02/08/2023
89
626
Echéance du 28/07/2023 - Investissements 2021
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
453.14 €
453.14 €
02/08/2023
89
627
Echéance du 25/07/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 1 027.29 €
1 027.29 €
14/09/2023
117
753
Echéance du 25/08/2023 - Investissements 2017
D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 1 781.58 €
1 781.58 €
13/11/2023
150
904
Echéance du 15/10/2023 - Investissement 2014
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
677.08 €
677.08 €
13/11/2023
150
905
Echéance du 28/10/2023 - Investissements 2021
D 66111/66
CREDIT AGRICOLE des Savoie
444.97 €
444.97 €
13/11/2023
150
906
Echéance du 25/10/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
983.00 €
983.00 €
07/12/2023
173
1 016
Echéance du 01/11/2023 - INVESTISSEMENTS 2012 D 66111/66
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
3 472.21 €
3 472.21 €
07/12/2023
173
1 017
Echéance du 25/11/2023 - Investissements 2017
D 66111/66
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 1 753.17 €
1 753.17 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Total Budgétisé
35 575.40 € Total Réalisé
20 372.51 €
20 372.51 €
Différence
15 202.89 €
6618 - Intérêts des autres dettes
Dépense
11/04/2023
40
322
ligne de trésorerie - intérêts 1
D 6618/66
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
75.07 €
75.07 €
11/04/2023
40
323
ligne de trésorerie - intérêts 2
D 6618/66
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
37.51 €
37.51 €
06/06/2023
60
448
intérêt ligne de trésorerie avril
D 6618/66
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
156.00 €
156.00 €
06/06/2023
60
449
intérêt ligne de trésorerie mai
D 6618/66
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
308.22 €
308.22 €
20/11/2023
157
933
remboursement intérêt
D 6618/66
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
8.22 €
8.22 €
20/11/2023
157
934
remboursement intérêt ligne trésorerie
D 6618/66
Société CAISSE D EPARGNE DES ALPES
292.59 €
292.59 €
29/12/2023
186
1 059
01/2023 RECOUVREMENT DE PRET
D 6618/66
Etablissement SYANE
15 202.89 €
15 202.89 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
16 080.50 €
16 080.50 €
Différence
-16 080.50 €
6688 - Autres charges financières
Dépense
09/02/2023
12
145
12/22 - RECOUVREMENT DOCUMENT PERDUS
D 6688/66
CONSEIL SAVOIE MONT BLANC
17.00 €
17.00 €
48 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
11/05/2023
1
1
Annulation du mandat n°145 bordereau 12 REMBOURSER PAR L
D 6688/66 A CSMB CONSEIL SAVOIE MONT BLANC
-17.00 €
-17.00 €
Total Dépense : 6688 - Autres charges financières
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
0.00 €
681 - Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement
Dépense
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
1 596.96 €
1 596.96 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
719.40 €
719.40 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
340.80 €
340.80 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
1 064.64 €
1 064.64 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
290.75 €
290.75 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
319.80 €
319.80 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
898.80 €
898.80 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
538.98 €
538.98 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
2 597.12 €
2 597.12 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
5 705.98 €
5 705.98 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
321.00 €
321.00 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
763.40 €
763.40 €
10/10/2023
134
829
Amortissement de l'exercice 2023
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
1 419.73 €
1 419.73 €
Total Dépense : 681 - Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch.
Total Budgétisé
16 577.36 € Total Réalisé
16 577.36 €
16 577.36 €
fonctionnement
Différence
0.00 €
7022 - Coupes de bois
Recette
21/03/2023
6
25
01/2023-BOIS CVD
R 7022/70
SIMOND - ARNAUD
270.76 €
270.76 €
03/04/2023
9
56
10/22 - CUBAGE ABATTEUSE
R 7022/70
LES BOIS DU FAUCIGNY SAS LES BOIS DU FAUCIGNY
6 607.20 €
6 607.20 €
12/12/2023
55
226
12/2023 BOIS
R 7022/70
LES BOIS DU FAUCIGNY SAS LES BOIS DU FAUCIGNY
5 329.59 €
5 329.59 €
Total Recette : 7022 - Coupes de bois
Total Budgétisé
5 776.76 € Total Réalisé
12 207.55 €
12 207.55 €
Différence
-6 430.79 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Recette
14/06/2023
25
133
05/23 - VENTE CASE COLUMBARIUM N 50
R 70311/70
BASTIAN - Céline
365.00 €
365.00 €
14/06/2023
25
134
05/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 240
R 70311/70
BASTIAN - Rosine
310.00 €
310.00 €
07/08/2023
31
150
07/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 246
R 70311/70
GRAZIANO - Guy
0.00 €
0.00 €
49 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/08/2023
33
155
08-2023 VENTE CONCESSION TERRAIN 283-284 PELLIER-CUI
R 7031
T
1/70 GEORGES
PELLIER-CUIT - GEORGES
620.00 €
620.00 €
04/09/2023
35
163
08/2023 VENTE CASE COLUMBARIUM n°40
R 70311/70
CORBEX - Laurent
365.00 €
365.00 €
03/10/2023
39
171
08/2023-P503 TITRE CONCESSION
R 70311/70
GRAZIANO - Guy
310.00 €
310.00 €
09/10/2023
42
186
09/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 76
R 70311/70
GUILLAUMOT - Jocelyne
310.00 €
310.00 €
09/10/2023
42
187
09/2023 VENTE CONCESSION 553
R 70311/70
PICARD - Paul
310.00 €
310.00 €
09/10/2023
42
188
09/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 80
R 70311/70
THOLANCE - Franceline
310.00 €
310.00 €
20/11/2023
49
202
10/23 RENOUVELLEMENT CONCESSION 332
R 70311/70
GUILLERMIN - MARC
310.00 €
310.00 €
20/11/2023
49
203
10/23 RENOUVELLEMENT CONCESSION 167
R 70311/70
PELLIER-MERMIN - Maryse
310.00 €
310.00 €
20/11/2023
49
204
09/23 VENTE CASE COLUMBARIUM n°41
R 70311/70
PRESSET - Sabrina
365.00 €
365.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
3 885.00 €
3 885.00 €
Différence
-3 885.00 €
70312 - Redevances funéraires
Recette
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires
Total Budgétisé
3 100.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
3 100.00 €
7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique
Recette
15/03/2023
3
13
LES FONTAINES-LOYERS
R 7032/70
Société TDF
0.00 €
0.00 €
15/03/2023
3
14
LES FONTAINES-RELIQUAT 2022
R 7032/70
Société TDF
0.00 €
0.00 €
15/03/2023
3
15
MORSULLAZ-LOYER
R 7032/70
Société TDF
0.00 €
0.00 €
15/03/2023
3
16
MORSULLAZ RELIQUAT 2022
R 7032/70
Société TDF
0.00 €
0.00 €
21/03/2023
6
26
LES FONTAINES-LOYERS
R 7032/70
Société TDF
6 120.00 €
6 120.00 €
21/03/2023
6
27
LES FONTAINES-RELIQUAT 2022
R 7032/70
Société TDF
3 691.67 €
3 691.67 €
21/03/2023
7
29
MORSULLAZ-LOYER
R 7032/70
Société TDF
3 060.00 €
3 060.00 €
21/03/2023
7
30
MORSULLAZ RELIQUAT 2022
R 7032/70
Société TDF
3 000.00 €
3 000.00 €
23/05/2023
14
73
04/2023- RODP 2023
R 7032/70
Société ENEDIS
257.00 €
257.00 €
02/06/2023
15
79
Occupation domaine public - Mr Duval Alain
R 7032/70
DUVAL ALAIN - ALAIN
17.00 €
17.00 €
02/06/2023
15
80
Occupation du domaine public - Outillage de St Etienne -
R 7032/70
OUTILLAGE SAINT ETIENNE
15.00 €
15.00 €
12/07/2023
28
146
LOYERS 01/01/2023-31/12/2023
R 7032/70
Société INFRACOS
6 516.26 €
6 516.26 €
25/10/2023
44
190
FORCE MOTRICE EAUX DE BRONZE 2018-2019-2020-2021-2022-2023
R 7032/70
REGIE INTERCOMMUNALE D
0.00 €
0.00 €
30/10/2023
45
191
FORCE MOTRICE EAUX DE BRONZE 2018-2019-2020-2021-2022-2023
R 7032/70
REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVILLE
30 000.00 €
30 000.00 €
20/11/2023
4
6
Annulation du titre n°191 bordereau 45
R 7032/70
REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVILLE
-10 000.00 €
-10 000.00 €
50 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie
Total Budgétisé
28 500.00 € Total Réalisé
42 676.93 €
42 676.93 €
publique
Différence
-14 176.93 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses
Recette
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses
Total Budgétisé
100.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
100.00 €
7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et de loisirs
Recette
27/03/2023
8
32
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70
BRETAIRE FONGEALLAZ - Cindy
88.08 €
88.08 €
27/03/2023
8
33
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70
CAPELLE - Laurent
278.12 €
278.12 €
27/03/2023
8
34
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70
GUINGUENAUD - Cecile
18.27 €
18.27 €
27/03/2023
8
35
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70
ROMIEU - Sébastien
51.78 €
51.78 €
27/03/2023
8
36
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
41.62 €
41.62 €
27/03/2023
8
37
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
26.36 €
26.36 €
27/03/2023
8
38
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70
BANYULS - Clément
114.62 €
114.62 €
27/03/2023
8
39
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70
JELMONI - Patrick
9.00 €
9.00 €
27/03/2023
8
40
Facturation DECEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7063/70
Mairie Régie Enfance Jeunesse
2 154.98 €
2 154.98 €
27/03/2023
8
41
Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70
Mairie Régie Enfance Jeunesse
905.94 €
905.94 €
02/06/2023
16
91
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
34.52 €
34.52 €
02/06/2023
16
92
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70
BANYULS - Clément
173.43 €
173.43 €
02/06/2023
16
93
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70
DUBE - Chantal
91.36 €
91.36 €
02/06/2023
17
103
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7063/70
CAPELLE - Laurent
194.88 €
194.88 €
02/06/2023
17
104
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7063/70
BANYULS - Clément
24.36 €
24.36 €
02/06/2023
17
105
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7063/70
CAMBON - Cédric
59.78 €
59.78 €
02/06/2023
18
117
Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
4 153.28 €
4 153.28 €
02/06/2023
18
118
Facturation MARS- Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
1 594.73 €
1 594.73 €
18/12/2023
57
228
Facturation Avril- Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
229
Facturation MAI - SErvice Enfance et Jeunesse
R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
230
Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
231
Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
232
Facturation SEPTEMBRE - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
233
Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
58
234
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70
CAMBON - Cédric
115.71 €
115.71 €
18/12/2023
58
235
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7063/70
CAPELLE - Laurent
216.20 €
216.20 €
51 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/12/2023
58
236
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
CAPELLE - Laurent
184.64 €
184.64 €
18/12/2023
58
237
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70
GAUD - Lise
485.54 €
485.54 €
18/12/2023
58
238
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70
LECUREUIL - Yoan
224.41 €
224.41 €
18/12/2023
58
239
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
ROMIEU - Sébastien
155.34 €
155.34 €
18/12/2023
58
240
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7063/70
ROMIEU - Sébastien
30.45 €
30.45 €
18/12/2023
58
241
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7063/70
ROMIEU - Sébastien
125.87 €
125.87 €
18/12/2023
58
242
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70
SAN GERMAN - Alexandra
224.79 €
224.79 €
18/12/2023
58
243
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7063/70
SAN GERMAN - Alexandra
32.26 €
32.26 €
18/12/2023
58
244
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
86.30 €
86.30 €
18/12/2023
58
245
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
34.52 €
34.52 €
18/12/2023
58
246
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
51.78 €
51.78 €
18/12/2023
58
247
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
66.78 €
66.78 €
18/12/2023
58
248
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
51.78 €
51.78 €
18/12/2023
58
249
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
VIEL - Nicolas
254.32 €
254.32 €
18/12/2023
58
250
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7063/70
VIEL - Nicolas
41.39 €
41.39 €
18/12/2023
58
251
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7063/70
CAMBON - Cédric
44.66 €
44.66 €
18/12/2023
58
252
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
CAZUC - Bastien
149.14 €
149.14 €
18/12/2023
58
253
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
COEFFIER - Sylvain
65.90 €
65.90 €
18/12/2023
58
254
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7063/70
DOBIGNY - Alexis
26.34 €
26.34 €
18/12/2023
58
255
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7063/70
DUBE - Chantal
195.94 €
195.94 €
18/12/2023
58
256
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
JACQUEL - Anne -Lise
91.20 €
91.20 €
18/12/2023
58
257
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
JELMONI - Patrick
26.39 €
26.39 €
18/12/2023
58
258
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7063/70
JELMONI - Patrick
42.63 €
42.63 €
18/12/2023
58
259
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7063/70
JELMONI - Patrick
26.39 €
26.39 €
18/12/2023
58
260
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7063/70
LECUREUIL - Yoan
0.90 €
0.90 €
18/12/2023
58
261
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7063/70
RENOU - Dorian
167.40 €
167.40 €
18/12/2023
58
262
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70
TORLOTING - Christine
13.00 €
13.00 €
19/12/2023
60
331
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7063/70
CAPELLE - Laurent
82.22 €
82.22 €
19/12/2023
60
332
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7063/70
ROMIEU - Sébastien
164.46 €
164.46 €
19/12/2023
60
333
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7063/70
SCHEVENEMENT - Baptiste
69.04 €
69.04 €
19/12/2023
60
334
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7063/70
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
125.88 €
125.88 €
19/12/2023
60
335
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7063/70
FILOCHE - Dimitri
32.48 €
32.48 €
19/12/2023
60
336
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7063/70
LACABANE - Fabien
89.33 €
89.33 €
19/12/2023
61
346
Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7063/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
728.39 €
728.39 €
52 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
14 538.88 €
14 538.88 €
de loisirs
Différence
-14 538.88 €
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement
Recette
27/03/2023
8
38
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70
BANYULS - Clément
50.64 €
50.64 €
27/03/2023
8
39
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
JELMONI - Patrick
143.59 €
143.59 €
27/03/2023
8
40
Facturation DECEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7067/70
Mairie Régie Enfance Jeunesse
6 257.17 €
6 257.17 €
27/03/2023
8
41
Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70
Mairie Régie Enfance Jeunesse
10 016.66 €
10 016.66 €
27/03/2023
8
42
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70
ASSELINE - Boris
88.80 €
88.80 €
27/03/2023
8
43
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
ASSELINE - Boris
120.60 €
120.60 €
27/03/2023
8
44
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
BANYULS - Clément
242.96 €
242.96 €
27/03/2023
8
45
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
BOIS - Julien
46.42 €
46.42 €
27/03/2023
8
46
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
BUCHET - PHILIPPE
6.51 €
6.51 €
27/03/2023
8
47
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
CAMBON - Cédric
189.35 €
189.35 €
27/03/2023
8
48
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
COEFFIER - Sylvain
59.65 €
59.65 €
27/03/2023
8
49
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70
FILOCHE - Dimitri
23.25 €
23.25 €
27/03/2023
8
50
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
FILOCHE - Dimitri
65.60 €
65.60 €
27/03/2023
8
51
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
MATTEUDI - Lucie
62.13 €
62.13 €
27/03/2023
8
52
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
45.71 €
45.71 €
27/03/2023
8
53
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
151.84 €
151.84 €
27/03/2023
8
54
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70
TESTE - Frédérique
11.66 €
11.66 €
27/03/2023
8
55
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70
TORLOTING - Christine
0.20 €
0.20 €
02/06/2023
16
92
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
BANYULS - Clément
148.26 €
148.26 €
02/06/2023
16
93
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
DUBE - Chantal
17.88 €
17.88 €
02/06/2023
16
94
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
ASSELINE - Boris
72.36 €
72.36 €
02/06/2023
16
95
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN
69.22 €
69.22 €
02/06/2023
16
96
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
CANE - Maureen
43.91 €
43.91 €
02/06/2023
16
97
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
COEFFIER - Sylvain
23.43 €
23.43 €
02/06/2023
16
98
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
DOBIGNY - Alexis
38.75 €
38.75 €
02/06/2023
16
99
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
FILOCHE - Dimitri
35.96 €
35.96 €
02/06/2023
16
100
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
63.37 €
63.37 €
02/06/2023
16
101
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
QUEMENER - Maxime
123.98 €
123.98 €
02/06/2023
16
102
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70
TORLOTING - Christine
53.04 €
53.04 €
02/06/2023
17
104
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
BANYULS - Clément
251.42 €
251.42 €
02/06/2023
17
105
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
CAMBON - Cédric
203.99 €
203.99 €
53 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/06/2023
17
106
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
ASSELINE - Boris
132.66 €
132.66 €
02/06/2023
17
107
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
BUCHET - PHILIPPE
13.02 €
13.02 €
02/06/2023
17
108
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
CHOPY - Michel
110.64 €
110.64 €
02/06/2023
17
109
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
COEFFIER - Sylvain
65.00 €
65.00 €
02/06/2023
17
110
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
DOBIGNY - Alexis
95.24 €
95.24 €
02/06/2023
17
111
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
FILOCHE - Dimitri
49.41 €
49.41 €
02/06/2023
17
112
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
LECUREUIL - Yoan
59.93 €
59.93 €
02/06/2023
17
113
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
LOZES - Pierre
156.08 €
156.08 €
02/06/2023
17
114
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
48.65 €
48.65 €
02/06/2023
17
115
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
PELLIER-CUIT - ANTOINE
108.18 €
108.18 €
02/06/2023
17
116
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70
SIGNORINI - Guillaume
59.06 €
59.06 €
02/06/2023
18
117
Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
4 804.00 €
4 804.00 €
02/06/2023
18
118
Facturation MARS- Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
10 711.43 €
10 711.43 €
06/06/2023
19
119
REGULARISATION TITRE ENFANCE JEUNESSE
R 7067/70
GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLAS
22.40 €
22.40 €
11/12/2023
54
225
11/2023 P503 FACTURE
R 7067/70
ASSELINE - Boris
174.87 €
174.87 €
18/12/2023
57
228
Facturation Avril- Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
229
Facturation MAI - SErvice Enfance et Jeunesse
R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
230
Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
231
Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
232
Facturation SEPTEMBRE - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
57
233
Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
0.00 €
0.00 €
18/12/2023
58
251
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
CAMBON - Cédric
215.24 €
215.24 €
18/12/2023
58
252
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
CAZUC - Bastien
53.28 €
53.28 €
18/12/2023
58
253
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
COEFFIER - Sylvain
33.85 €
33.85 €
18/12/2023
58
254
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70
DOBIGNY - Alexis
53.94 €
53.94 €
18/12/2023
58
255
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
DUBE - Chantal
205.62 €
205.62 €
18/12/2023
58
256
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
JACQUEL - Anne -Lise
102.50 €
102.50 €
18/12/2023
58
257
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
JELMONI - Patrick
85.72 €
85.72 €
18/12/2023
58
258
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70
JELMONI - Patrick
29.25 €
29.25 €
18/12/2023
58
259
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
JELMONI - Patrick
159.16 €
159.16 €
18/12/2023
58
260
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
LECUREUIL - Yoan
108.28 €
108.28 €
18/12/2023
58
261
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70
RENOU - Dorian
246.98 €
246.98 €
18/12/2023
58
262
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
TORLOTING - Christine
73.22 €
73.22 €
18/12/2023
58
263
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
ASSELINE - Boris
120.60 €
120.60 €
18/12/2023
58
264
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
ASSELINE - Boris
72.36 €
72.36 €
18/12/2023
58
265
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
ASSELINE - Boris
174.87 €
174.87 €
18/12/2023
58
266
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
ASSELINE - Boris
171.78 €
171.78 €
54 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/12/2023
58
267
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70
ASSELINE - Boris
102.51 €
102.51 €
18/12/2023
58
268
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70
AUBURTIN - Cindy
153.18 €
153.18 €
18/12/2023
58
269
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
BANYULS - Clément
22.56 €
22.56 €
18/12/2023
58
270
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
BELTRAN - Sylvain
10.75 €
10.75 €
18/12/2023
58
271
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN
12.88 €
12.88 €
18/12/2023
58
272
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
BUCHET - PHILIPPE
4.34 €
4.34 €
18/12/2023
58
273
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
BUCHET - PHILIPPE
8.68 €
8.68 €
18/12/2023
58
274
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
CANE - Maureen
45.04 €
45.04 €
18/12/2023
58
275
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
CANE - Maureen
96.32 €
96.32 €
18/12/2023
58
276
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
CANE - Maureen
10.13 €
10.13 €
18/12/2023
58
277
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
CHOPY - Michel
86.56 €
86.56 €
18/12/2023
58
278
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
COEFFIER - Sylvain
34.43 €
34.43 €
18/12/2023
58
279
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
DOBIGNY - Alexis
21.53 €
21.53 €
18/12/2023
58
280
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
DOBIGNY - Alexis
12.06 €
12.06 €
18/12/2023
58
281
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
DOBIGNY - Alexis
27.06 €
27.06 €
18/12/2023
58
282
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
FILOCHE - Dimitri
17.43 €
17.43 €
18/12/2023
58
283
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
GAUD - Lise
3.50 €
3.50 €
18/12/2023
58
284
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
ITAN - JEREMIAH
210.43 €
210.43 €
18/12/2023
58
285
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
JACQUEL - Anne -Lise
138.69 €
138.69 €
18/12/2023
58
286
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
JELMONI - Patrick
30.45 €
30.45 €
18/12/2023
58
287
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
JERNIVAL - GAEL
87.45 €
87.45 €
18/12/2023
58
288
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
JERNIVAL - GAEL
17.62 €
17.62 €
18/12/2023
58
289
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
LECUREUIL - Yoan
37.24 €
37.24 €
18/12/2023
58
290
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
LECUREUIL - Yoan
34.69 €
34.69 €
18/12/2023
58
291
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
MAIRE - StTphane
18.32 €
18.32 €
18/12/2023
58
292
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
MARECHAL - Pierre
8.18 €
8.18 €
18/12/2023
58
293
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
MARECHAL - Pierre
5.18 €
5.18 €
18/12/2023
58
294
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
MARECHAL - Pierre
5.18 €
5.18 €
18/12/2023
58
295
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
MATTEUDI - Lucie
42.21 €
42.21 €
18/12/2023
58
296
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
MATTEUDI - Lucie
24.12 €
24.12 €
18/12/2023
58
297
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
MATTEUDI - Lucie
72.36 €
72.36 €
18/12/2023
58
298
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MAIR 7067/70
MONTIGNY - Amélie
46.51 €
46.51 €
18/12/2023
58
299
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
MONTIGNY - Amélie
31.72 €
31.72 €
18/12/2023
58
300
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
MONTIGNY - Amélie
93.23 €
93.23 €
18/12/2023
58
301
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
83.58 €
83.58 €
18/12/2023
58
302
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
56.58 €
56.58 €
18/12/2023
58
303
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70
PENOT - Mikhaël
45.12 €
45.12 €
55 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
18/12/2023
58
304
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
PENOT - Mikhaël
59.94 €
59.94 €
18/12/2023
58
305
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
61.44 €
61.44 €
18/12/2023
58
306
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Octobre
R 7067/70
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
80.41 €
80.41 €
18/12/2023
58
307
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
RENOU - Dorian
251.91 €
251.91 €
18/12/2023
58
308
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
RUCKEBUSCH - Mathieu
300.12 €
300.12 €
18/12/2023
58
309
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
SIGNORINI - Guillaume
72.50 €
72.50 €
18/12/2023
58
310
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70
SIMON - Julien
128.26 €
128.26 €
18/12/2023
58
311
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
SIMON - Julien
215.71 €
215.71 €
18/12/2023
58
312
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70
TESTE - Frédérique
17.49 €
17.49 €
18/12/2023
58
313
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
TESTE - Frédérique
61.22 €
61.22 €
18/12/2023
58
314
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
TOCHON FERDOLLET - Benjamin
31.41 €
31.41 €
18/12/2023
58
315
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70
TORLOTING - Christine
100.21 €
100.21 €
18/12/2023
58
316
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Septembre
R 7067/70
VEPIERRE - Romain
89.76 €
89.76 €
19/12/2023
60
334
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
193.70 €
193.70 €
19/12/2023
60
335
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
FILOCHE - Dimitri
92.77 €
92.77 €
19/12/2023
60
336
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
LACABANE - Fabien
241.04 €
241.04 €
19/12/2023
60
337
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
BELTRAN - Sylvain
16.02 €
16.02 €
19/12/2023
60
338
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
CAMBON - Cédric
168.21 €
168.21 €
19/12/2023
60
339
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
CAZUC - Bastien
66.60 €
66.60 €
19/12/2023
60
340
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
DOBIGNY - Alexis
45.79 €
45.79 €
19/12/2023
60
341
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
MONTIGNY - Amélie
51.23 €
51.23 €
19/12/2023
60
342
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
MUGNIER - David
19.32 €
19.32 €
19/12/2023
60
343
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
PELLIER-CUIT - Antoine
46.64 €
46.64 €
19/12/2023
60
344
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
95.27 €
95.27 €
19/12/2023
60
345
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Novembre
R 7067/70
RENOU - Dorian
300.87 €
300.87 €
19/12/2023
61
346
Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7067/70
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
7 787.83 €
7 787.83 €
31/12/2023
6
8
Annulation du titre n°265 bordereau 58
R 7067/70
ASSELINE - Boris
-174.87 €
-174.87 €
Total Recette : 7067 - Redev. et droits des services périscolaires et
Total Budgétisé
110 000.00 € Total Réalisé
49 424.15 €
49 424.15 €
d'enseignement
Différence
60 575.85 €
70688 - Autres prestations de services
Recette
15/03/2023
4
17
LOYER 2023 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 70688/70
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
0.00 €
0.00 €
21/03/2023
7
31
LOYER 2023 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
R 70688/70
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
420.00 €
420.00 €
05/12/2023
51
211
11/2023 P503 REGULARISATION AC ORDURE MENAGERE
R 70688/70
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
15 881.50 €
15 881.50 €
56 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services
Total Budgétisé
420.00 € Total Réalisé
16 301.50 €
16 301.50 €
Différence
-15 881.50 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers
Recette
15/03/2023
4
18
LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2
R 70878/70
GROS GAUDENIER - BRUNO
309.00 €
309.00 €
13/06/2023
1
1
Annulation du titre n°18 bordereau 4
R 70878/70
GROS GAUDENIER - BRUNO
-309.00 €
-309.00 €
13/06/2023
24
132
LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2
R 70878/70
Société GROS SPORT
309.00 €
309.00 €
Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
309.00 €
309.00 €
Différence
-309.00 €
73111 - Impôts directs locaux
Recette
14/03/2023
1
5
01/2023- IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 080.00 €
87 080.00 €
14/03/2023
2
10
02/23- AVANCE FICALITE IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 080.00 €
87 080.00 €
26/04/2023
11
64
03/2023-IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 080.00 €
87 080.00 €
23/05/2023
14
74
04/2023-IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 080.00 €
87 080.00 €
07/06/2023
22
126
05/2023- IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 080.00 €
87 080.00 €
12/07/2023
27
136
06/2023-IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 080.00 €
87 080.00 €
04/09/2023
34
160
P503-07/2023- IDL
R 73111/731
Service ETAT
136 528.00 €
136 528.00 €
03/10/2023
39
172
08/2023- P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
94 144.00 €
94 144.00 €
03/10/2023
41
178
09/2023-P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
94 144.00 €
94 144.00 €
08/11/2023
48
201
P503-10/2023- IDL
R 73111/731
Service ETAT
94 144.00 €
94 144.00 €
05/12/2023
51
212
11/2023 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
94 144.00 €
94 144.00 €
28/12/2023
62
351
12/2023 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
87 288.00 €
87 288.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux
Total Budgétisé
1 119 155.37 € Total Réalisé
1 122 872.00 €
1 122 872.00 €
Différence
-3 716.63 €
73118 - Autres contributions directes
Recette
12/07/2023
27
137
06/2023-IDL
R 73118/731
Service ETAT
1 045.00 €
1 045.00 €
Total Recette : 73118 - Autres contributions directes
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
1 045.00 €
1 045.00 €
Différence
-1 045.00 €
57 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière
Recette
23/05/2023
14
75
04/2023- DGFIP REMBOURSEMENT IMPOT
R 73123/731
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
0.00 €
0.00 €
Total Recette : 73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
foncière
Différence
0.00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
Recette
26/04/2023
11
65
03/2023- BDF 24/03 TAXE ELECTRIQUE
R 73141/731
Etablissement SYANE
6 941.60 €
6 941.60 €
03/10/2023
41
179
09/2023-P503-PAIERIE DEPARTEMENTALE ANNECYR 73141/731
Etablissement SYANE
20 624.82 €
20 624.82 €
31/12/2023
63
358
12/2023 P503 TAXE ELECTRIQUE
R 73141/731
Etablissement SYANE
3 188.80 €
3 188.80 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
Total Budgétisé
42 000.00 € Total Réalisé
30 755.22 €
30 755.22 €
Différence
11 244.78 €
73154 - Droits de place
Recette
15/03/2023
4
18
LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2
R 73154/731
GROS GAUDENIER - BRUNO
600.00 €
600.00 €
15/03/2023
4
19
LOYER 2023 DROIT DE PLACE
R 73154/731
BOURAHLA DALILA - DALILA
220.00 €
220.00 €
15/03/2023
4
20
LOYER 2023 DROIT DE PLACE
R 73154/731
Entreprise BARGY
500.00 €
500.00 €
15/03/2023
4
21
LOYER 2023 DOIT STATIONNEMENT
R 73154/731
Entreprise LES MARMOTTES EARL
280.00 €
280.00 €
15/03/2023
4
22
LOYER 2023 DROIT DE PLACE
R 73154/731
LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE
280.00 €
280.00 €
15/03/2023
4
23
LOYER 2023 DROIT DE PLACE
R 73154/731
LECHAVALLIER Alain
280.00 €
280.00 €
06/06/2023
20
123
LOYERS 2023
R 73154/731
BRUSCHETTAS BURGERS
186.66 €
186.66 €
07/06/2023
21
124
DROIT DE PLACE - LOYER
R 73154/731
SAIFI - TAHAR
480.00 €
480.00 €
13/06/2023
1
1
Annulation du titre n°18 bordereau 4
R 73154/731
GROS GAUDENIER - BRUNO
-600.00 €
-600.00 €
13/06/2023
24
132
LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2
R 73154/731
Société GROS SPORT
600.00 €
600.00 €
12/07/2023
28
147
LOYER 2023 ETE 2023
R 73154/731
Entreprise MOUNTAIN EPARK
600.00 €
600.00 €
09/08/2023
32
151
DROIT PLACE LICENCE 4 T PELLIER
R 73154/731
Entreprise BARGY
166.00 €
166.00 €
09/08/2023
32
152
DROIT DE PLACE SAISON ETE 2023
R 73154/731
Entreprise MOUNTAIN EPARK
600.00 €
600.00 €
09/08/2023
32
153
DROIT PLACE TERRASSE BOULANGERIE
R 73154/731
SAIFI - TAHAR
480.00 €
480.00 €
13/09/2023
2
2
Annulation du titre n°152 bordereau 32
R 73154/731
Entreprise MOUNTAIN EPARK
-600.00 €
-600.00 €
18/12/2023
59
317
Utilisation Domaine Public - Mme CHARDON
R 73154/731
CHARDON - Virginie
15.00 €
15.00 €
18/12/2023
59
318
Utilisation Domaine Public - Mme GANSTER -
R 73154/731
GANSTER - GERARD
15.00 €
15.00 €
18/12/2023
59
319
Utilisation Domaine Public - Théâtre GUIGNOL-
R 73154/731
PREIN - Sylvie
22.00 €
22.00 €
58 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 73154 - Droits de place
Total Budgétisé
3 500.00 € Total Réalisé
4 124.66 €
4 124.66 €
Différence
-624.66 €
7318 - Autres fiscalités locales
Recette
Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales
Total Budgétisé
2 000.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
2 000.00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation
Total Budgétisé
101 356.50 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
101 356.50 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire
Recette
28/12/2023
62
352
12/2023 P503 DSC TOURISME
R 73212/73
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
64 534.11 €
64 534.11 €
31/12/2023
64
360
dsc service communs 2023
R 73212/73
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
23 338.87 €
23 338.87 €
Total Recette : 73212 - Dotation de solidarité communautaire
Total Budgétisé
62 195.85 € Total Réalisé
87 872.98 €
87 872.98 €
Différence
-25 677.13 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.
Recette
03/10/2023
41
180
09/2023-P503- DMTO
R 73223/73
Service ETAT
137 641.00 €
137 641.00 €
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de
Total Budgétisé
137 641.00 € Total Réalisé
137 641.00 €
137 641.00 €
- de 5 000 hab.
Différence
0.00 €
7328 - Autres fiscalités reversées
Recette
Total Recette : 7328 - Autres fiscalités reversées
Total Budgétisé
15 881.50 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
15 881.50 €
739118 - Autres reversements et restitutions sur contributions directes
Dépense
59 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/09/2023
110
711
07/2023- P503 PRELEVEMENT FEXC
D 739118/014
Service ETAT
4 983.00 €
4 983.00 €
Total Dépense : 739118 - Autres reversements et restitutions sur
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
4 983.00 €
4 983.00 €
contributions directes
Différence
-4 983.00 €
739211 - Attribution de compensation
Dépense
26/04/2023
44
355
03/2023 P503 FNGIR
D 739211/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
12/07/2023
2
2
Annulation du mandat n°355 bordereau 44
D 739211/014
Service ETAT
-10 244.00 €
-10 244.00 €
12/07/2023
80
589
07/2023- ATTRIBUTION COMPENSATION NEGATIVES
D 739211/014
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
69 937.09 €
69 937.09 €
12/07/2023
84
597
06/2023- P503 JUIN FNGIR
D 739211/014
Service ETAT
0.00 €
0.00 €
31/12/2023
190
1 063
12/2023- ATTRIBUTION COMPENSATION NEGATIVES
D 739211/014
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
69 937.08 €
69 937.08 €
Total Dépense : 739211 - Attribution de compensation
Total Budgétisé
139 874.17 € Total Réalisé
139 874.17 €
139 874.17 €
Différence
0.00 €
739221 - FNGIR
Dépense
14/03/2023
23
249
01/23-FNGIR P503 01/2023
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
14/03/2023
24
250
02/23 FNGIR P503 02/2023
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
23/05/2023
51
413
04/2023 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
07/06/2023
66
493
05/2023 P503 - FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
12/07/2023
86
599
03/2023- P503- FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
12/07/2023
86
600
06/2023- P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
05/09/2023
110
712
07/2023- P503- FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
03/10/2023
124
782
08/2023-P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
03/10/2023
125
783
09/2023-P503-FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
08/11/2023
149
902
P503 10/2023- FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
05/12/2023
169
986
11/2023 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
28/12/2023
185
1 056
12/2023 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
10 244.00 €
10 244.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR
Total Budgétisé
122 928.00 € Total Réalisé
122 928.00 €
122 928.00 €
Différence
0.00 €
7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.
Dépense
03/10/2023
125
784
09/2023-P503-FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
13 139.00 €
13 139.00 €
08/11/2023
149
903
P503 10/2023-FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
13 139.00 €
13 139.00 €
60 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/12/2023
169
987
11/2023 P503 FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
13 139.00 €
13 139.00 €
28/12/2023
185
1 057
12/2023 P503 FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
13 140.00 €
13 140.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources
Total Budgétisé
58 000.00 € Total Réalisé
52 557.00 €
52 557.00 €
communales et intercom.
Différence
5 443.00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes
Recette
14/03/2023
1
6
01/2023-DGF INIT DOTATION FORFAITAIRES COMMUNES
R 74111/74
Service ETAT
17 851.00 €
17 851.00 €
14/03/2023
2
11
02/23 - DGFIP FORFAITAIRE COMMUNES
R 74111/74
Service ETAT
17 851.00 €
17 851.00 €
26/04/2023
11
66
03/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74
Service ETAT
17 851.00 €
17 851.00 €
23/05/2023
14
76
04/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74
Service ETAT
17 851.00 €
17 851.00 €
07/06/2023
22
127
05/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74
Service ETAT
17 851.00 €
17 851.00 €
12/07/2023
27
138
06/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74
Service ETAT
17 704.00 €
17 704.00 €
04/09/2023
34
161
P503-07/2023- DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74
Service ETAT
17 701.00 €
17 701.00 €
03/10/2023
39
173
08/2023- P503- DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES
R 74111/74
Service ETAT
17 701.00 €
17 701.00 €
03/10/2023
41
181
09/2023-P503 DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES
R 74111/74
Service ETAT
17 701.00 €
17 701.00 €
07/11/2023
46
197
P503-10/2023-DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES
R 74111/74
Service ETAT
17 701.00 €
17 701.00 €
05/12/2023
51
213
11/2023-P503 DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES
R 74111/74
Service ETAT
17 701.00 €
17 701.00 €
28/12/2023
62
353
12/2023 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74
Service ETAT
17 701.00 €
17 701.00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes
Total Budgétisé
213 165.00 € Total Réalisé
213 165.00 €
213 165.00 €
Différence
0.00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes
Recette
12/07/2023
27
139
06/2023-DGF DOTATION SOLIDARITE RURAL
R 741121/74
Service ETAT
50 814.00 €
50 814.00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des
Total Budgétisé
50 814.00 € Total Réalisé
50 814.00 €
50 814.00 €
communes
Différence
0.00 €
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes
Recette
12/07/2023
27
140
06/2023-DGF DOTATION NATIONALE PEREQUATIONR 741127/74
Service ETAT
15 130.00 €
15 130.00 €
Total Recette : 741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des
Total Budgétisé
15 130.00 € Total Réalisé
15 130.00 €
15 130.00 €
communes
Différence
0.00 €
61 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
742 - Dotations aux élus locaux
Recette
03/10/2023
41
182
09/2023-P503-DOTATION ELU
R 742/74
Service ETAT
293.00 €
293.00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
293.00 €
293.00 €
Différence
-293.00 €
744 - FCTVA
Recette
14/03/2023
1
7
01/2023- AR 7 ALICE FCTVA
R 744/74
Service ETAT
11 126.47 €
11 126.47 €
Total Recette : 744 - FCTVA
Total Budgétisé
11 126.47 € Total Réalisé
11 126.47 €
11 126.47 €
Différence
0.00 €
74718 - Participations Etat - Autres
Recette
07/06/2023
22
128
05/2023- SUBVENTION CREATION ESPACE
R 74718/74
Etablissement REGION
75 804.10 €
75 804.10 €
02/10/2023
3
3
Annulation du titre n°128 bordereau 22
R 74718/74
Etablissement REGION
-75 804.10 €
-75 804.10 €
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
0.00 €
7473 - Participations départements
Recette
06/06/2023
19
120
04/2023- SUBVENTION
R 7473/74
DEPARTEMENT
90 000.00 €
90 000.00 €
12/07/2023
27
141
06/2023- SUBVENTION
R 7473/74
DEPARTEMENT
4 100.00 €
4 100.00 €
02/10/2023
3
4
Annulation du titre n°120 bordereau 19
R 7473/74
DEPARTEMENT
-90 000.00 €
-90 000.00 €
02/10/2023
3
5
Annulation du titre n°141 bordereau 27
R 7473/74
DEPARTEMENT
-4 100.00 €
-4 100.00 €
Total Recette : 7473 - Participations départements
Total Budgétisé
7 523.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
7 523.00 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF
Recette
21/03/2023
6
28
01/2023- AR 17 COMP UNIQUE
R 74833/74
Service ETAT
9 055.00 €
9 055.00 €
12/07/2023
27
142
06/2023- AR 115 COMP EXO
R 74833/74
Service ETAT
1 558.00 €
1 558.00 €
12/07/2023
27
143
06/2023- versement compensation tfnb
R 74833/74
Service ETAT
2 636.00 €
2 636.00 €
12/07/2023
27
144
06/2023- VERSEMENT COMPENSATION TFPB
R 74833/74
Service ETAT
300.00 €
300.00 €
62 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
13 549.00 €
13 549.00 €
TF
Différence
-13 549.00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH
Recette
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de
Total Budgétisé
9 055.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
TH
Différence
9 055.00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP
Recette
03/10/2023
41
183
09/2023-P503- FDPTP
R 74836/74
Service ETAT
7 523.00 €
7 523.00 €
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
7 523.00 €
7 523.00 €
TP
Différence
-7 523.00 €
7488 - Autres attributions et participations
Recette
14/03/2023
1
8
01/23 - INDICE FORCE MOTRICE EAUX DE BRONZER 7488/74
REGIE INTERCOMMUNALE D
0.00 €
0.00 €
23/05/2023
14
77
04/2023- SUBVENTION
R 7488/74
DEPARTEMENT
0.00 €
0.00 €
07/06/2023
22
129
05/2023- REMBOURSEMENT CONSULTANCE ARCHITECTE
R 7488/74
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
859.54 €
859.54 €
03/10/2023
41
184
09/2023-P503- AVOIR REMBOURSEMENT
R 7488/74
Société REX ROTARY
864.00 €
864.00 €
07/11/2023
46
198
P503-10/2023-REMBOURSEMENT CONSULT ARCH R 7488/74
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
1 132.42 €
1 132.42 €
28/12/2023
62
354
12/2023 P503 AIDE ECO FOND GENEVOIE
R 7488/74
DEPARTEMENT
146 228.00 €
146 228.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations
Total Budgétisé
145 000.00 € Total Réalisé
149 083.96 €
149 083.96 €
Différence
-4 083.96 €
752 - Revenus des immeubles
Recette
14/03/2023
2
12
02/23- LA POSTE BDF
R 752/75
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
1 074.00 €
1 074.00 €
15/03/2023
5
24
1ER TRIM 2023- LOYER
R 752/75
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
300.00 €
300.00 €
16/05/2023
13
68
2EME TRIM 2023- LOYER
R 752/75
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
300.00 €
300.00 €
23/05/2023
14
78
04/2023-POSTE BDF 25/04/2023
R 752/75
Société LA POSTE MONT-SAXONNEX
1 272.00 €
1 272.00 €
02/06/2023
15
81
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme RAMAZAN ALTINEL
R 752/75
ALTINEL - Ramazan
530.00 €
530.00 €
02/06/2023
15
82
Location Salle des Fêtes - Mme BETEND
R 752/75
BETEND - Mathilde
385.00 €
385.00 €
02/06/2023
15
83
Location La Yourte - Mr et Mme CHAMINADE
R 752/75
CHAMINADE MARC - Marc
130.00 €
130.00 €
63 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/06/2023
15
84
Location Yourte - Mr CONSTANT
R 752/75
CONSTANT SAMUEL - SAMUEL
165.00 €
165.00 €
02/06/2023
15
85
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DAVORY
R 752/75
DAVORY - Jean-Pierre
425.00 €
425.00 €
02/06/2023
15
86
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DEPERY
R 752/75
DEPERY - Ferdinand
385.00 €
385.00 €
02/06/2023
15
87
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme LAURENT
R 752/75
LAURENT - Didier
700.00 €
700.00 €
02/06/2023
15
88
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme MELIAND
R 752/75
MELIAND - Bruno
533.50 €
533.50 €
02/06/2023
15
89
Location La Yourte - Mr PENICAUD
R 752/75
PENICAUD FRANCK - FRANCK
165.00 €
165.00 €
02/06/2023
15
90
Location La Yourte - Mme ROUGEMONT
R 752/75
ROUGEMONT - Cindy
200.00 €
200.00 €
06/06/2023
19
121
REGULARISATION TITRE YOURTE
R 752/75
CAUL-FUTY - LIONEL
85.00 €
85.00 €
12/07/2023
27
145
06/2023- LOYER JUIN
R 752/75
LA POSTE
1 140.00 €
1 140.00 €
09/08/2023
32
154
3EME TRIM LOYERS
R 752/75
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
300.00 €
300.00 €
20/09/2023
37
165
07/2023 P503- LA POSTE IMMOBILIER
R 752/75
LA POSTE IMMOBILIER
108.86 €
108.86 €
03/10/2023
40
174
4EME TRIM LOYER
R 752/75
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
300.00 €
300.00 €
03/10/2023
41
185
09/2023-P503- LA POSTE
R 752/75
LA POSTE
1 140.00 €
1 140.00 €
05/12/2023
51
214
11/2023 P503 LA POSTE
R 752/75
LA POSTE
1 140.00 €
1 140.00 €
05/12/2023
51
215
11/2023 P503 LA POSTE
R 752/75
LA POSTE
1 140.00 €
1 140.00 €
18/12/2023
59
320
Location Salle des Fêtes - M ou Mme ALTINEL
R 752/75
ALTINEL - Ramazan
640.00 €
640.00 €
18/12/2023
59
321
Location Salle des Fêtes - Mr ARON
R 752/75
ARON - Cédric
535.00 €
535.00 €
18/12/2023
59
322
Location Salle des Fêtes - Société DECATHLON - Virement Mme BODET
R 752/75
BODET - Manoël
200.00 €
200.00 €
18/12/2023
59
323
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme BOURGEAUX
R 752/75
BOURGEAUX FRANCOIS - FRANCOIS
535.00 €
535.00 €
18/12/2023
59
324
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CHATEL
R 752/75
CHATEL - Alexandra
700.00 €
700.00 €
18/12/2023
59
325
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme HATCHIGUIAN R 752/75
HATCHIGUIAN - Marie
425.00 €
425.00 €
18/12/2023
59
326
Location Yourte - Mr MARGUET
R 752/75
MARGUET - Frantz
165.00 €
165.00 €
18/12/2023
59
327
Location Salle des Fêtes - Mr POTIER
R 752/75
POTIER - Maxime
530.00 €
530.00 €
18/12/2023
59
328
Location Salle des Fêtes - Mme ROMAND
R 752/75
ROMAND - Marjorie
640.00 €
640.00 €
18/12/2023
59
329
Location Salle des Fêtes - Mr ROSSIGNOL
R 752/75
ROSSIGNOL - Stephane
535.00 €
535.00 €
18/12/2023
59
330
Location Yourte - Mr WANDKE
R 752/75
WANDKE - Alexandre
165.00 €
165.00 €
31/12/2023
63
359
12/2023 P503
R 752/75
LA POSTE
1 140.00 €
1 140.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles
Total Budgétisé
22 000.00 € Total Réalisé
18 128.36 €
18 128.36 €
Différence
3 871.64 €
75811 - Redev. pour concessions, brevets, licences, marques, ..
Recette
Total Recette : 75811 - Redev. pour concessions, brevets, licences,
Total Budgétisé
200.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
marques, ..
Différence
200.00 €
64 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
75861 - Excédents reversés - Régies avec seule autonomie financière
Recette
Total Recette : 75861 - Excédents reversés - Régies avec seule
Total Budgétisé
2 000.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
autonomie financière
Différence
2 000.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
03/04/2023
9
57
01/2023- AVOIR SUR MARCHANDISE
R 7588/75
Société BURO 2000 SAS BPO
21.49 €
21.49 €
03/04/2023
9
58
10/22- AVOIR COMMERCIAL SUITE DE LITIGE MENUISERIES
R 7588/75
Société LALLIARD BOIS
500.00 €
500.00 €
03/04/2023
9
59
12/2022- AVOIR BOIS
R 7588/75
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
4 136.87 €
4 136.87 €
14/04/2023
10
60
Cotisation DGFIP avril 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.24 €
0.24 €
15/05/2023
12
67
Cotisation DGFIP mai 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.36 €
0.36 €
12/06/2023
23
131
Cotisation DGFIP juin 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.04 €
0.04 €
12/07/2023
29
148
Cotisation DGFIP juillet 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.12 €
0.12 €
02/08/2023
30
149
Cotisation DGFIP août 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.38 €
0.38 €
04/09/2023
34
162
07/2023- P503 - CAF
R 7588/75
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
1 396.64 €
1 396.64 €
14/09/2023
36
164
Cotisation DGFIP septembre 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.37 €
0.37 €
30/10/2023
45
192
AVOIR EXERCICE 2022
R 7588/75
Etablissement SMACL ASSURANCES
1 689.50 €
1 689.50 €
30/10/2023
45
193
AVOIR EXERCIE 2023
R 7588/75
Etablissement SMACL ASSURANCES
184.10 €
184.10 €
07/11/2023
47
200
Cotisation DGFIP novembre 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.20 €
0.20 €
21/11/2023
50
205
AVOIR POUR LA FACTURE 23090187 MANDAT 949 R 7588/75
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
50.00 €
50.00 €
21/11/2023
50
206
REMBOURSEMENT AVOIR FACTURE 23T63293
R 7588/75
Société REX ROTARY
60.00 €
60.00 €
06/12/2023
52
219
11/2023- P503 CAF
R 7588/75
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
14 483.43 €
14 483.43 €
06/12/2023
52
220
11/2023- P503 CAF
R 7588/75
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
4 235.85 €
4 235.85 €
06/12/2023
52
221
11/2023- P503- SMACL
R 7588/75
Etablissement SMACL ASSURANCES
1 000.00 €
1 000.00 €
06/12/2023
52
222
11/2023- P503- SMACL
R 7588/75
Etablissement SMACL ASSURANCES
750.00 €
750.00 €
07/12/2023
53
223
Cotisation DGFIP décembre 2023
R 7588/75
Centre SIE DGFIP
0.11 €
0.11 €
28/12/2023
62
355
12/2023 P503 CAF
R 7588/75
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
6 949.33 €
6 949.33 €
28/12/2023
62
356
12/2023 P503 CAF
R 7588/75
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
5 223.66 €
5 223.66 €
28/12/2023
62
357
12/2023 P503 CAF
R 7588/75
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
4 907.93 €
4 907.93 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante
Total Budgétisé
141 840.00 € Total Réalisé
45 590.62 €
45 590.62 €
Différence
96 249.38 €
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale
Recette
06/06/2023
19
122
04/2023- DGFIP REMBOURSEMENT IMPOT
R 773/77
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
536.00 €
536.00 €
65 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
536.00 €
536.00 €
quadriennale
Différence
-536.00 €
7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors ASA)
Recette
07/06/2023
22
130
05/2023-SOULTE ECHANGE COMMUNE
R 7751/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
31/12/2023
65
361
11/2023 P503 VENTE
R 7751/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
31/12/2023
65
362
11/2023 P503 VENTE
R 7751/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
31/12/2023
65
363
05/2023 P503
R 7751/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
Total Recette : 7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
ASA)
Différence
0.00 €
7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA)
Recette
07/11/2023
46
199
P503-10/2023-VENTE DE TERRAIN
R 7752/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
05/12/2023
51
216
05/2023 P503
R 7752/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
05/12/2023
51
217
11/2023 P503 VENTE
R 7752/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
05/12/2023
51
218
11/2023 P503 VENTE
R 7752/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
31/12/2023
7
9
Annulation du titre n°217 bordereau 51
R 7752/77
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
0.00 €
0.00 €
Total Recette : 7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA)
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
0.00 €
66 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Dépense
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
Total Budgétisé
660 246.56 € Total Réalisé
660 246.56 €
660 246.56 €
reporté
Différence
0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement
Total Budgétisé
344 618.47 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
344 618.47 €
10222 - FCTVA
Recette
14/03/2023
1
1
01/23- AR7 FCTVA
R 10222/10
Service ETAT
61 503.89 €
61 503.89 €
Total Recette : 10222 - FCTVA
Total Budgétisé
61 503.89 € Total Réalisé
61 503.89 €
61 503.89 €
Différence
0.00 €
10226 - Taxe d'aménagement
Dépense
10/10/2023
133
824
TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT
D 10226/10
Direction DRFIP AURA
1 491.86 €
1 491.86 €
10/10/2023
133
825
TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT
D 10226/10
Direction DRFIP AURA
1 491.86 €
1 491.86 €
14/12/2023
180
1 031
TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT
D 10226/10
Direction DRFIP AURA
1 520.96 €
1 520.96 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement
Total Budgétisé
4 550.00 € Total Réalisé
4 504.68 €
4 504.68 €
Différence
45.32 €
Recette
14/03/2023
2
9
02/23- TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
527.68 €
527.68 €
23/05/2023
14
69
04/2023- TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
647.96 €
647.96 €
23/05/2023
14
70
04/2023- TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
9.70 €
9.70 €
07/06/2023
22
125
05/2023- TAXE D AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
1 265.85 €
1 265.85 €
04/09/2023
34
156
P503-07/2023-TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
389.94 €
389.94 €
04/09/2023
34
157
P503-07/2023- TAXE D AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
367.63 €
367.63 €
03/10/2023
39
169
08/2023- P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
835.17 €
835.17 €
03/10/2023
39
170
08/2023- P503- TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
130.26 €
130.26 €
03/10/2023
41
175
09/2023-P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
535.48 €
535.48 €
67 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
03/10/2023
41
176
09/2023-P503-TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
583.94 €
583.94 €
07/11/2023
46
194
P503-10/2023-TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
408.53 €
408.53 €
05/12/2023
51
207
11/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
341.78 €
341.78 €
05/12/2023
51
208
11/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
894.51 €
894.51 €
28/12/2023
62
347
12/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
340.08 €
340.08 €
28/12/2023
62
348
12/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10
Service ETAT
130.14 €
130.14 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement
Total Budgétisé
12 000.00 € Total Réalisé
7 408.65 €
7 408.65 €
Différence
4 591.35 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Recette
04/07/2023
26
135
Affectation du résultat
R 1068/10
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
660 246.56 €
660 246.56 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Total Budgétisé
660 246.56 € Total Réalisé
660 246.56 €
660 246.56 €
Différence
0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux
Dépense
19/10/2023
140
846
TROP PERCU SUBVENTION
D 1321/13
TRESORERIE GENERALE DE GRENOBLE
0.00 €
0.00 €
14/12/2023
180
1 032
TROP PERCU SUBVENTION
D 1321/13
DDFIP ISERE
188.76 €
188.76 €
Total Dépense : 1321 - Etat et établissements nationaux
Total Budgétisé
188.76 € Total Réalisé
188.76 €
188.76 €
Différence
0.00 €
Recette
14/03/2023
1
2
01/2023- AR 17 COMP UNIQUE
R 1321/13
Service ETAT
0.00 €
0.00 €
14/03/2023
1
3
01/2023-AR 15 CP COLDE FB
R 1321/13
Service ETAT
674.10 €
674.10 €
26/04/2023
11
61
03/2023- AR 46 DETR SOLDE 2021 SUBVENTION
R 1321/13
Service ETAT
18 140.00 €
18 140.00 €
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux
Total Budgétisé
20 299.71 € Total Réalisé
18 814.10 €
18 814.10 €
Différence
1 485.61 €
1322 - Régions
Recette
02/10/2023
38
166
05/2023- SUBVENTION CREATION ESPACE
R 1322/13
Etablissement REGION
75 804.10 €
75 804.10 €
07/11/2023
46
195
P503-10/2023-INSTALLATION SYSTEME VIDEOPROTECTION
R 1322/13
Etablissement REGION
22 675.14 €
22 675.14 €
68 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 1322 - Régions
Total Budgétisé
155 729.12 € Total Réalisé
98 479.24 €
98 479.24 €
Différence
57 249.88 €
1323 - Départements
Recette
04/09/2023
34
158
P503-07/2023 CREATION ESPACE PEDAGOGIQUE R 1323/13
DEPARTEMENT
35 556.93 €
35 556.93 €
02/10/2023
38
167
04/2023- SUBVENTION
R 1323/13
DEPARTEMENT
90 000.00 €
90 000.00 €
02/10/2023
38
168
06/2023- SUBVENTION
R 1323/13
DEPARTEMENT
4 100.00 €
4 100.00 €
07/11/2023
46
196
P503-10/2023- SUBVENTION MONUMENT AUX MRTS COMMUNAUX
R 1323/13
Service ONAC
1 368.00 €
1 368.00 €
Total Recette : 1323 - Départements
Total Budgétisé
219 819.36 € Total Réalisé
131 024.93 €
131 024.93 €
Différence
88 794.43 €
1326 - Autres établissements publics locaux
Recette
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux
Total Budgétisé
1 364.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
1 364.00 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.
Recette
Total Recette : 1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs
Total Budgétisé
140 896.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
non amort.
Différence
140 896.00 €
1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police
Recette
03/10/2023
41
177
09/2023-P503- AR 186 VERST AMENDES POLICE 2023
R 1335/13
Service ETAT
21 777.00 €
21 777.00 €
13/12/2023
5
7
Annulation du titre n°177 bordereau 41
R 1335/13
Service ETAT
-21 777.00 €
-21 777.00 €
Total Recette : 1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
amendes police
Différence
0.00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police
Recette
13/12/2023
56
227
09/2023-P503- AR 186 VERST AMENDES POLICE 2023
R 1345/13
Service ETAT
21 777.00 €
21 777.00 €
69 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
21 777.00 €
21 777.00 €
amendes police
Différence
-21 777.00 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
21/03/2023
29
269
Echéance du 15/01/2023 - Investissement 2014
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 166.67 €
4 166.67 €
21/03/2023
29
270
Echéance du 28/01/2023 - Investissements 2021
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 794.12 €
4 794.12 €
21/03/2023
29
271
Echéance du 25/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 4 420.05 €
4 420.05 €
21/03/2023
29
272
Echéance du 25/02/2023 - Investissements 2017
D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 6 957.49 €
6 957.49 €
21/03/2023
29
273
Echéance du 20/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2008 D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 3 284.14 €
3 284.14 €
06/06/2023
59
444
Echéance du 15/04/2023 - Investissement 2014
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 166.67 €
4 166.67 €
06/06/2023
59
445
Echéance du 28/04/2023 - Investissements 2021
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 802.27 €
4 802.27 €
06/06/2023
59
446
Echéance du 25/04/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 4 463.48 €
4 463.48 €
06/06/2023
59
447
Echéance du 25/05/2023 - Investissements 2017
D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 6 985.67 €
6 985.67 €
04/07/2023
73
529
Echéance du 25/06/2023 - Caserne des pompiers (SISPA)
D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 3 078.87 €
3 078.87 €
02/08/2023
89
625
Echéance du 15/07/2023 - Investissement 2014
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 166.67 €
4 166.67 €
02/08/2023
89
626
Echéance du 28/07/2023 - Investissements 2021
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 810.44 €
4 810.44 €
02/08/2023
89
627
Echéance du 25/07/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 4 507.33 €
4 507.33 €
14/09/2023
117
753
Echéance du 25/08/2023 - Investissements 2017
D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 7 013.96 €
7 013.96 €
13/11/2023
150
904
Echéance du 15/10/2023 - Investissement 2014
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 166.67 €
4 166.67 €
13/11/2023
150
905
Echéance du 28/10/2023 - Investissements 2021
D 1641/16
CREDIT AGRICOLE des Savoie
4 818.61 €
4 818.61 €
13/11/2023
150
906
Echéance du 25/10/2023 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 4 551.62 €
4 551.62 €
07/12/2023
173
1 016
Echéance du 01/11/2023 - INVESTISSEMENTS 2012 D 1641/16
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
16 245.72 €
16 245.72 €
07/12/2023
173
1 017
Echéance du 25/11/2023 - Investissements 2017
D 1641/16
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES 7 042.37 €
7 042.37 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros
Total Budgétisé
104 442.82 € Total Réalisé
104 442.82 €
104 442.82 €
Différence
0.00 €
168758 - Autres dettes - Autres groupements
Dépense
Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements
Total Budgétisé
12 853.01 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
12 853.01 €
16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers
Dépense
29/12/2023
186
1 058
01/2023 RECOUVREMENT DE PRET
D 16878/16
Etablissement SYANE
44 894.20 €
44 894.20 €
70 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers
Total Budgétisé
32 041.19 € Total Réalisé
44 894.20 €
44 894.20 €
Différence
-12 853.01 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme
Dépense
03/04/2023
34
292
03/2023-PLU EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
D 202/20
Société SAGE ENVIRONNEMENT
38
507.00 €
507.00 €
16/05/2023
50
406
04/2023- REVISION PLU
D 202/20
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
0.00 €
0.00 €
23/05/2023
52
414
04/2023- PLAN COUL
D 202/20
Société BUROPLAN
44.40 €
44.40 €
05/07/2023
74
530
04/2023- REVISION PLU
D 202/20
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
0.00 €
0.00 €
24/08/2023
105
690
04/2023- REVISION PLU
D 202/20
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
3 720.00 €
3 720.00 €
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc
Total Budgétisé
12 250.00 € Total Réalisé
4 271.40 €
4 271.40 €
d'urbanisme
Différence
7 978.60 €
203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion
Dépense
17/01/2023
3
14
11/2022- MOE SITUATION 6
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
0.00 €
0.00 €
07/02/2023
11
125
11/2022- MOE SITUATION 6
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
754.60 €
754.60 €
23/02/2023
19
217
01/2023-ETUDE DE FAISABILITE HONORAIRE
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE 45
0.00 €
0.00 €
09/03/2023
21
230
11/2022- MOE SITUATION 6 ESP
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
0.00 €
0.00 €
09/03/2023
21
231
02/2023- ESQUISE
D 203/20
Société ALP VRD
43
2 430.00 €
2 430.00 €
09/03/2023
21
232
02/2023- ESQUISE RTE CLUSES
D 203/20
Société ALP VRD
7
1 200.00 €
1 200.00 €
03/04/2023
37
314
03/2023- NOTE HONORAIRE SITUATION 1
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE 45
1 129.94 €
1 129.94 €
24/05/2023
54
432
04/2023-NOTE HONORAIRE SITUATION 12
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE 45
1 636.21 €
1 636.21 €
22/06/2023
68
506
05/2023- NOTE HONORAIRE SITUATION 14
D 203/20
Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYSAGE 45
868.61 €
868.61 €
22/06/2023
68
507
05/2023 - RELEVE TOPOGRAPHIE
D 203/20
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
68
1 080.00 €
1 080.00 €
12/09/2023
112
722
/09/2023- AMENAGEMENT CARRIERE DES OULETTES
D 203/20
SARL AKENES
136
5 754.00 €
5 754.00 €
12/09/2023
112
723
09/2023-FRAIS ETUDE
D 203/20
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
148
7 560.00 €
7 560.00 €
10/10/2023
129
802
09/2023-AVANT PROJET+DPC
D 203/20
Société ALP VRD
43
2 970.00 €
2 970.00 €
14/12/2023
180
1 033
12/2023 AVANT PROJET DPC
D 203/20
Société ALP VRD
0.00 €
0.00 €
31/12/2023
188
1 061
ACOMPTE 1,2 et 3
D 203/20
Entreprise TABULA RASA GROUP
16 800.00 €
16 800.00 €
Total Dépense : 203 - Frais études, recherche et développement et frais
Total Budgétisé
258 239.03 € Total Réalisé
42 183.36 €
42 183.36 €
d'insertion
Différence
216 055.67 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
71 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
22/08/2023
104
685
08/2023-INTERVENTION
D 2051/20
Société BERGER-LEVRAULT
6
2 664.00 €
2 664.00 €
26/09/2023
120
764
09/2023- FORFAIT ANALYSE
D 2051/20
Société BERGER-LEVRAULT
228.00 €
228.00 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires
Total Budgétisé
4 200.08 € Total Réalisé
2 892.00 €
2 892.00 €
Différence
1 308.08 €
2111 - Terrains nus
Dépense
17/01/2023
3
15
12/2022- VENTE BUCHET ROBERT
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
760.00 €
760.00 €
17/01/2023
3
16
12/2022- VENTE PAR INDIVISION BUCHET
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
3 360.00 €
3 360.00 €
17/01/2023
3
17
12/2022- ECHANGE MONT SAXONNEX/BUCHET
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
1 740.00 €
1 740.00 €
17/01/2023
3
18
12/2022- VENTE MIREILLE THABUIS
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
1 120.00 €
1 120.00 €
26/01/2023
8
76
06/2021 HONORAIRE VENTE CTS PELLIER MERMIND 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
1 127.33 €
1 127.33 €
26/01/2023
8
77
04/2022 HONORAIRE VENTE CTS GRIVEL DELILLAZD 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
1 225.30 €
1 225.30 €
07/02/2023
9
97
01/2023-VENTE THABUIS MIREILLE
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
160.00 €
160.00 €
07/02/2023
10
111
01/2023-THABUIS MIREILLE
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
2 689.40 €
2 689.40 €
21/03/2023
31
284
03/2023- VENTE LE JARBAY/CNE DU MONT SAXONNEX
D 2111/21
PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H
318.28 €
318.28 €
17/10/2023
135
830
INDEMNISATION DES CONSORTS CARTIER
D 2111/21
CARTIER - Suzanne
3 324.00 €
3 324.00 €
24/10/2023
141
847
10/2023-VENTE THABUIS MIREILLE
D 2111/21
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
769.20 €
769.20 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus
Total Budgétisé
50 000.00 € Total Réalisé
16 593.51 €
16 593.51 €
Différence
33 406.49 €
Recette
Total Recette : 2111 - Terrains nus
Total Budgétisé
112 840.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
112 840.00 €
2117 - Bois et forêts
Dépense
16/05/2023
49
397
04/2023- TRAVAUX
D 2117/21
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
37
4 136.87 €
4 136.87 €
22/06/2023
68
508
06/2023- TRAVAUX SYLVICOLES
D 2117/21
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
37
2 035.00 €
2 035.00 €
22/08/2023
96
661
08/2023-TRAVAUX MAINTENANCE
D 2117/21
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
6 359.63 €
6 359.63 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts
Total Budgétisé
35 616.00 € Total Réalisé
12 531.50 €
12 531.50 €
Différence
23 084.50 €
2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions
72 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
16/05/2023
50
407
04/2023- REPARATION STORE
D 2135/21
Société PERRIN STORES
57
0.00 €
0.00 €
22/06/2023
69
520
06/2023- PLATEAU DE CENISE
D 2135/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
97
2 397.96 €
2 397.96 €
08/08/2023
90
628
07/2023- FOURNITURE ET POSE RIDEAU METALLIQUE
D 2135/21
Entreprise PERRISSIN FABERT METALLERIE 88
3 840.00 €
3 840.00 €
12/09/2023
112
724
09/2023- ECLAIRAGE GRENETTE ECOLE
D 2135/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
143
1 748.88 €
1 748.88 €
05/10/2023
127
786
10/2023-PROJECTEUR
D 2135/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
156
0.00 €
0.00 €
05/10/2023
127
787
10/2023-ECLAIRAGE
D 2135/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
157
0.00 €
0.00 €
14/11/2023
154
926
11/2023-TRAVAUX ECLAIRAGE
D 2135/21
Société MISSILLIER TP
195
31 101.00 €
31 101.00 €
21/11/2023
158
935
11/2023-ECLAIRAGE PROJECTEUR
D 2135/21
Société GUY CHATEL SA
197
40 503.00 €
40 503.00 €
05/12/2023
164
964
10/2023- TRAVAUX TOITURE INETRVENTION
D 2135/21
Entreprise ACROBATIK
166
6 300.00 €
6 300.00 €
05/12/2023
164
965
12/2023- ILLUMINATION GRENETTE ECOLE
D 2135/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
201
1 139.52 €
1 139.52 €
Total Dépense : 2135 - Install. générales, agencements, aménagements
Total Budgétisé
59 683.77 € Total Réalisé
87 030.36 €
87 030.36 €
des constructions
Différence
-27 346.59 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
17/01/2023
3
19
11/22 - RADAR LUMINEUX PEDAGOGIQUE
D 2152/21
SAS LACROIX
36
2 721.86 €
2 721.86 €
09/02/2023
12
137
01/2023- BALISE+PLAQUE MODULABLE PIETON+DELTA G
D 2152/21
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
251.23 €
251.23 €
06/07/2023
78
572
/06/2023-BANDE PASSAGES PIETONS
D 2152/21
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
508.08 €
508.08 €
30/10/2023
143
855
10/2023-PROJECTEUR
D 2152/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
2 281.20 €
2 281.20 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie
Total Budgétisé
571.46 € Total Réalisé
5 762.37 €
5 762.37 €
Différence
-5 190.91 €
21532 - Réseaux d'assainissement
Dépense
10/10/2023
129
803
10/2023-PARTICIPATION ASSAINISSEMENT
D 21532/21
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
2 532.00 €
2 532.00 €
Total Dépense : 21532 - Réseaux d'assainissement
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
2 532.00 €
2 532.00 €
Différence
-2 532.00 €
21538 - Autres réseaux
Dépense
06/09/2023
111
713
08/2023-BRANCHEMENT SOUTIRAGE
D 21538/21
Société ENEDIS
70
1 331.28 €
1 331.28 €
73 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux
Total Budgétisé
1 331.28 € Total Réalisé
1 331.28 €
1 331.28 €
Différence
0.00 €
2157 - Matériel et outillage technique
Dépense
03/04/2023
34
293
03/2023- MATERIEL
D 2157/21
Société NETTORAMA
55
1 143.77 €
1 143.77 €
16/05/2023
48
383
04/2023-ASPIRATEUR EAU
D 2157/21
Société NETTORAMA
77
252.00 €
252.00 €
16/05/2023
49
398
04/2023- DEBROUSSAILLEUSE+DECOUPEUSE
D 2157/21
Société CHAVANEL
89
2 493.60 €
2 493.60 €
16/05/2023
49
399
04/2023- AJOUT CAMERA
D 2157/21
Société VIDEOCOM
83
0.00 €
0.00 €
07/06/2023
61
450
05/2023- GOBELET PERSONNALISE
D 2157/21
SARL MONT-BLANC TROPHES
99
480.00 €
480.00 €
07/06/2023
62
459
04/2023- AJOUT CAMERA
D 2157/21
Société VIDEOCOM
2 152.80 €
2 152.80 €
10/10/2023
130
816
09/2023 RADARS
D 2157/21
SAS LACROIX
152
2 546.54 €
2 546.54 €
14/11/2023
152
913
11/2023-GUIRLANDES DE NOEL
D 2157/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
170
5 962.13 €
5 962.13 €
14/11/2023
153
922
11/2023-TRAVAUX SECURISATION SECONDE CLOCHE
D 2157/21
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
94
3 109.20 €
3 109.20 €
05/12/2023
164
966
1/2023- SOUFFLEUR
D 2157/21
Société CHAVANEL
203
684.00 €
684.00 €
31/12/2023
189
1 062
CHARGEUR MAILLEUX
D 2157/21
Société CHAVANEL
14 316.00 €
14 316.00 €
Total Dépense : 2157 - Matériel et outillage technique
Total Budgétisé
48 104.19 € Total Réalisé
33 140.04 €
33 140.04 €
Différence
14 964.15 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
Dépense
09/03/2023
22
240
03/2023-FABRICATION PLATINE
D 2158/21
Entreprise PERRISSIN FABERT METALLERIE 65
336.00 €
336.00 €
16/05/2023
49
400
04/2023- AIGUILLAGE RESEAU ECLAIRAGE
D 2158/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
86
288.00 €
288.00 €
05/12/2023
164
967
12/2023- FOURNITURE ET POSE DE GUIRLANDES D 2158/21
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
198
1 543.20 €
1 543.20 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage
Total Budgétisé
0.00 € Total Réalisé
2 167.20 €
2 167.20 €
techniques
Différence
-2 167.20 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Dépense
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et
Total Budgétisé
14 341.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
aménagements divers
Différence
14 341.00 €
2183 - Matériel informatique
Dépense
74 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 2183 - Matériel informatique
Total Budgétisé
10 000.00 € Total Réalisé
0.00 €
0.00 €
Différence
10 000.00 €
2184 - Matériel de bureau et mobilier
Dépense
08/08/2023
91
640
07/2023- TABLE PLIANTE
D 2184/21
Société VACHOUX SARL
123
6 494.16 €
6 494.16 €
28/09/2023
122
773
08/2023-MATERIEL BUREAU
D 2184/21
Société MANUTANT COLLECTIVITES
98
3 737.75 €
3 737.75 €
Total Dépense : 2184 - Matériel de bureau et mobilier
Total Budgétisé
10 317.31 € Total Réalisé
10 231.91 €
10 231.91 €
Différence
85.40 €
231 - Immobilisations corporelles en cours
Dépense
10/01/2023
2
13
10/22 - CREATION ESPACE LUDIQUE- SITUATION 1 D 231/23
Société MISSILLIER TP
0.00 €
0.00 €
14/02/2023
15
163
12/22- AVANCEMENT 1
D 231/23
Entreprise IBI BRUN
1 440.00 €
1 440.00 €
14/02/2023
15
164
12/22- NOTE HONORAIRE 1
D 231/23
Entreprise ROGER CHATELAIN
1 452.00 €
1 452.00 €
23/05/2023
52
415
05/2023-CP2
D 231/23
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
0.00 €
0.00 €
07/06/2023
64
489
05/2023-CP2
D 231/23
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
21 897.20 €
21 897.20 €
27/06/2023
70
526
ACOMPTE 2
D 231/23
Entreprise IBI BRUN
1 800.00 €
1 800.00 €
27/06/2023
71
527
ACOMPTE 2
D 231/23
Entreprise ROGER CHATELAIN
1 680.00 €
1 680.00 €
08/08/2023
92
649
07/2023-CP3
D 231/23
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
16 124.69 €
16 124.69 €
08/08/2023
93
656
07/2023- ACCOPMTE 3
D 231/23
Entreprise IBI BRUN
2 400.00 €
2 400.00 €
08/08/2023
93
657
07/2023 ACCOMPTE 3
D 231/23
Entreprise ROGER CHATELAIN
2 880.00 €
2 880.00 €
08/08/2023
94
659
06/2023 CP2
D 231/23
Société MISSILLIER TP
0.00 €
0.00 €
22/08/2023
101
682
08/2023-CP3
D 231/23
Société MISSILLIER TP
0.00 €
0.00 €
22/08/2023
102
683
08/2023- CP4
D 231/23
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
4 835.58 €
4 835.58 €
24/08/2023
106
691
07/2023-PHASE 2 PUMPTRACK
D 231/23
Société BIKESOLUTIONS
79
18 747.60 €
18 747.60 €
26/09/2023
121
772
06/2023 CP2
D 231/23
Société MISSILLIER TP
0.00 €
0.00 €
10/10/2023
132
823
10/2023-CP2
D 231/23
Société MISSILLIER TP
76 555.20 €
76 555.20 €
17/10/2023
136
838
10/2023-CP 5
D 231/23
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
29 329.86 €
29 329.86 €
17/10/2023
137
839
10/2023-CP3
D 231/23
Société MISSILLIER TP
39 042.00 €
39 042.00 €
31/10/2023
145
869
10/2023-CP 6
D 231/23
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
3 891.60 €
3 891.60 €
14/11/2023
151
907
11/2023-PHASE 2 PUMTRACK
D 231/23
Société BIKESOLUTIONS
79
810.00 €
810.00 €
Total Dépense : 231 - Immobilisations corporelles en cours
Total Budgétisé
383 867.31 € Total Réalisé
222 885.73 €
222 885.73 €
Différence
160 981.58 €
75 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
275 - Dépôts et cautionnements versés
Dépense
24/01/2023
7
71
CAISSE DE DEPOT DONAT-MAGNIN
D 275/27
CAISSE DE DEPOT ET CONSIGNATION FONDS EXPROPRIATION 1 272.00 €
1 272.00 €
17/10/2023
135
831
Caution mini BUS
D 275/27
Société SUPER U
100.00 €
100.00 €
17/10/2023
135
832
CAUTION MINIBUS
D 275/27
Société SUPER U
100.00 €
100.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés
Total Budgétisé
400.00 € Total Réalisé
1 472.00 €
1 472.00 €
Différence
-1 072.00 €
27638 - Créances sur autres établissements publics
Dépense
07/02/2023
9
98
12/2022-PORTAGE VTE CTS PELLIER
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
3 418.83 €
3 418.83 €
05/07/2023
75
543
PORTAGE 2021 BASTIAN
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
6 586.08 €
6 586.08 €
14/12/2023
180
1 034
12/2023 PORTAGE IMMEUBLE BASTIAN
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
0.00 €
0.00 €
14/12/2023
180
1 035
/12/2023 PORTAGE TERRAIN DONAT BOUILLUD
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
4 783.93 €
4 783.93 €
14/12/2023
181
1 039
12/2023 PORTAGE TERRAIN RENNARD
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
18 267.10 €
18 267.10 €
14/12/2023
181
1 040
12/2023 PORTAGNE TERRAIN PELLIER
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
3 418.83 €
3 418.83 €
14/12/2023
181
1 041
12/2023 PORTAGE ACHAT LOCAL ARTISANAL SCI JCM
D 27638/27
Société EPF HAUTE SAVOIE
4 153.69 €
4 153.69 €
Total Dépense : 27638 - Créances sur autres établissements publics
Total Budgétisé
42 650.70 € Total Réalisé
40 628.46 €
40 628.46 €
Différence
2 022.24 €
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme
Recette
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
321.00 €
321.00 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
763.40 €
763.40 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
1 419.73 €
1 419.73 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
719.40 €
719.40 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
340.80 €
340.80 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
290.75 €
290.75 €
Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc
Total Budgétisé
3 855.08 € Total Réalisé
3 855.08 €
3 855.08 €
d'urbanisme
Différence
0.00 €
2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais d'insertion
Recette
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
1 596.96 €
1 596.96 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
1 064.64 €
1 064.64 €
76 / 77
Grand Livre par Article
Date :
03/02/2025
10:06
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
319.80 €
319.80 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
898.80 €
898.80 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
538.98 €
538.98 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
2 597.12 €
2 597.12 €
10/10/2023
43
189
Amortissement de l'exercice 2023
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
5 705.98 €
5 705.98 €
Total Recette : 2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais
Total Budgétisé
12 722.28 € Total Réalisé
12 722.28 €
12 722.28 €
d'insertion
Différence
0.00 €
77 / 77
