Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
002 - Résultat de fonctionnement reporté
Recette
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté 
Total Budgétisé
 267 688.54 € Total Réalisé
 267 688.54 €
 267 688.54 €
Différence
 0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement
Dépense
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement 
Total Budgétisé
 716 605.67 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 716 605.67 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)
Dépense
30/01/2024
 8
 69
01/2024 CINEMA LES INSEPARABLE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 56.00 €
 56.00 €
30/01/2024
 8
 70
01/2024 CINEMA
D 6042/011
SAS CINE MONDE
19
 496.00 €
 496.00 €
20/02/2024
 20
 156
02/2024 MIGRATION
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 31.50 €
 31.50 €
26/02/2024
 24
 175
02/2024 A TOUTES PETITES CRATURES
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 42.00 €
 42.00 €
29/02/2024
 26
 181
02/2024 CARTE CE
D 6042/011
SAS CINE MONDE
32
 237.00 €
 237.00 €
19/03/2024
 41
 249
03/2024 CINEMA ROSE FEE DES FLEURS
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 59.90 €
 59.90 €
23/04/2024
 69
 333
04/2024 CINEMA POUR LES ENGFANT DE LA GARDERIE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 77.00 €
 77.00 €
14/05/2024
 80
 394
05/2024 ENTRE TRAMPOLINE
D 6042/011
Société JustJump
61
 354.94 €
 354.94 €
17/06/2024
 101
 523
06/2024 SEANCE CINEMA ENFANT GARDERIE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 94.50 €
 94.50 €
02/07/2024
 108
 552
06/2024 PASS PAM ECOLE
D 6042/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
84
 1 200.00 €
 1 200.00 €
17/07/2024
 118
 625
Facture n° 1925 du 11/07/2024
D 6042/011
Association ANDILLY GRAND PARC
94
 168.50 €
 168.50 €
14/08/2024
 125
 674
07/2024 PARCOURS
D 6042/011
Entreprise Acro'Aventures  Reignier
97
 504.00 €
 504.00 €
14/08/2024
 125
 675
07/2024 SORTIE FERME
D 6042/011
Entreprise LA FERME CHOSAL
93
 543.83 €
 543.83 €
10/09/2024
 137
 736
08/2024 SORTIE
D 6042/011
Société JustJump
119
 356.95 €
 356.95 €
10/09/2024
 139
 760
08/2024 SORTIE
D 6042/011
Association Jardin des Cimes
96
 150.00 €
 150.00 €
26/09/2024
 150
 804
09/2024 SEANCE CINE KINA ET YUK
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 31.50 €
 31.50 €
02/10/2024
 154
 812
07/2024 PRESTATAION MUSCIALE
D 6042/011
SAS Livetonight
130
 920.00 €
 920.00 €
05/11/2024
 169
 901
10/2024 VICE VERSA
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 91.00 €
 91.00 €
13/11/2024
 176
 939
11/2024 GRIMPE ARBRE
D 6042/011
Entreprise LA CORDE JOUX
 500.00 €
 500.00 €
19/11/2024
 178
 948
11/2024 LE ROBOT SAUVAGE
D 6042/011
Association MONT SAXCINE
 10.50 €
 10.50 €
1 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 5 925.12 €
 5 925.12 €
aménager) 
Différence
-2 425.12 €
60611 - Eau et assainissement
Dépense
30/01/2024
 8
 71
01/2024 CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
 266.82 €
 266.82 €
30/01/2024
 8
 72
01/2024 CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
 4 507.00 €
 4 507.00 €
30/01/2024
 8
 73
01/2024 CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
 9.31 €
 9.31 €
02/07/2024
 108
 553
06/2024 CONSOMATION
D 60611/011
Société SAUR
 185.03 €
 185.03 €
02/07/2024
 108
 554
06/2024 CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
 9.38 €
 9.38 €
10/09/2024
 140
 765
08/2024 PROTECTION IN DNCIE ANNEE 2023
D 60611/011
Société SAUR
 3 690.50 €
 3 690.50 €
17/09/2024
 146
 797
09/2024 CONSOMMATION
D 60611/011
Société SAUR
 14.73 €
 14.73 €
12/11/2024
 173
 923
01/2024 SAUR
D 60611/011
Société SAUR
 22.00 €
 22.00 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 8 704.77 €
 8 704.77 €
Différence
-704.77 €
60612 - Energie - Electricité
Dépense
30/01/2024
 8
 74
31/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 4 572.71 €
 4 572.71 €
30/01/2024
 8
 75
01/2024 BATIMENTS COMMUNAUX
D 60612/011
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 316.71 €
 316.71 €
30/01/2024
 9
 83
01/2024 ELECTRICITE ECOLE
D 60612/011
Société ENALP
 2 362.73 €
 2 362.73 €
31/01/2024
 11
 85
01/2024 batiment communaux
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 2 775.76 €
 2 775.76 €
20/02/2024
 19
 154
DEPENSE A REGULARISE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 514.78 €
 514.78 €
20/02/2024
 21
 165
DEPENSE A REGULARISE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 236.67 €
 236.67 €
26/02/2024
 24
 176
2023 ELECTRICITE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 629.39 €
 629.39 €
05/03/2024
 35
 216
DEPENSE A REGULARISE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 70.94 €
 70.94 €
02/04/2024
 50
 275
03/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 10 499.47 €
 10 499.47 €
02/04/2024
 50
 276
03/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 2 583.57 €
 2 583.57 €
10/04/2024
 62
 315
04/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 979.51 €
 979.51 €
10/04/2024
 63
 316
04/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 4 743.03 €
 4 743.03 €
21/05/2024
 84
 417
05/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 738.30 €
 738.30 €
21/05/2024
 84
 418
05/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 1 531.13 €
 1 531.13 €
22/05/2024
 85
 419
05/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 942.79 €
 942.79 €
27/05/2024
 86
 423
05/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 568.32 €
 568.32 €
25/06/2024
 102
 528
06/2024 BATIMENT PUBLICS
D 60612/011
SA ENGIE
 1 951.43 €
 1 951.43 €
25/06/2024
 102
 529
06/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 820.48 €
 820.48 €
2 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/07/2024
 118
 626
07/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 3.91 €
 3.91 €
17/07/2024
 118
 627
07/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 689.63 €
 689.63 €
10/09/2024
 136
 725
09/2024 ELECTRICITE
D 60612/011
SA ENGIE
 341.77 €
 341.77 €
10/09/2024
 138
 747
07/2024 ELECTRICITE
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 891.71 €
 891.71 €
10/09/2024
 140
 766
08/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 2 615.21 €
 2 615.21 €
10/09/2024
 141
 768
08/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 1 468.82 €
 1 468.82 €
17/09/2024
 145
 788
09/2024 BATIEMNT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 1 391.71 €
 1 391.71 €
17/09/2024
 145
 789
09/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 670.43 €
 670.43 €
07/10/2024
 159
 832
08/2024 electricite
D 60612/011
EDF GDF ANNECY
 85.86 €
 85.86 €
14/10/2024
 162
 848
10/2024 BATIEMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 640.57 €
 640.57 €
14/10/2024
 162
 849
10/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 35.47 €
 35.47 €
13/11/2024
 175
 928
11/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 2 414.61 €
 2 414.61 €
13/11/2024
 176
 940
11/2024 BATIMENT PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 3 584.84 €
 3 584.84 €
10/12/2024
 198
 1 028
12/2024 BATIMENT PUBLICS
D 60612/011
SA ENGIE
 4 758.81 €
 4 758.81 €
10/12/2024
 198
 1 029
12/2024 ECLAIRAGE PUBLIC
D 60612/011
SA ENGIE
 1 496.07 €
 1 496.07 €
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité 
Total Budgétisé
 78 345.90 € Total Réalisé
 57 927.14 €
 57 927.14 €
Différence
 20 418.76 €
60621 - Combustibles
Dépense
23/01/2024
 6
 52
/01/2024 CARBURANT
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
12
 5 546.76 €
 5 546.76 €
31/01/2024
 11
 86
01/2024 GRANULE BOIS
D 60621/011
Entreprise SAVOIE ENERGIE
 1 562.88 €
 1 562.88 €
21/05/2024
 83
 411
05/2024 COMBUSTIBLE
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 19 774.72 €
 19 774.72 €
04/06/2024
 90
 435
05/2024 PLACE A LA LECTURE JUNIOR
D 60621/011
Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GRAND CERF
77
 190.00 €
 190.00 €
11/09/2024
 143
 782
08/2024 ECOPOLAIRE
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 2 238.36 €
 2 238.36 €
11/09/2024
 143
 783
08/2024 MOVIPUR
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 3 623.28 €
 3 623.28 €
28/11/2024
 186
 969
11/2024 FIOUL
D 60621/011
Société VALLIER PRODUITS PETROLIERS
 2 788.12 €
 2 788.12 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles 
Total Budgétisé
 40 000.00 € Total Réalisé
 35 724.12 €
 35 724.12 €
Différence
 4 275.88 €
60622 - Carburants
Dépense
14/05/2024
 80
 395
04/2024 CARBURANT
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 24.99 €
 24.99 €
14/08/2024
 125
 676
07/2024 SP98 ESSENCE
D 60622/011
Entreprise LES CLUS
 359.20 €
 359.20 €
3 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 60622 - Carburants 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 384.19 €
 384.19 €
Différence
 14 615.81 €
60623 - Alimentation
Dépense
17/01/2024
 5
 30
01/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 94.01 €
 94.01 €
17/01/2024
 5
 31
01/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 137.05 €
 137.05 €
17/01/2024
 5
 32
/01/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 57.25 €
 57.25 €
17/01/2024
 5
 33
01/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
SAS MAISON HB
16
 612.00 €
 612.00 €
17/01/2024
 5
 34
12/2023 HUCHE RELEVE DECAMBRE
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 220.58 €
 220.58 €
23/01/2024
 6
 53
11/2023 ALIMENTATION
D 60623/011
Société GRAND BOULANGERIE SARL
 100.00 €
 100.00 €
23/01/2024
 6
 54
01/2024 ALIMENATTION
D 60623/011
Société GRAND BOULANGERIE SARL
 300.00 €
 300.00 €
30/01/2024
 8
 76
12/2023 CHOCOLAT
D 60623/011
Société SUPER U
 551.60 €
 551.60 €
12/02/2024
 14
 108
01/2024 DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 116.40 €
 116.40 €
12/02/2024
 14
 109
02/2024 repas du 03/02/2024
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 173.00 €
 173.00 €
13/02/2024
 15
 120
01/2024 RELEVE JANVIER 2024
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 38.81 €
 38.81 €
20/02/2024
 20
 157
02/2024 REPAS DU COMPLET
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 253.00 €
 253.00 €
05/03/2024
 30
 192
03/2024 DIVERS ALIMENTAIRE
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 33.20 €
 33.20 €
12/03/2024
 37
 230
02/2024 RELEVE FEVRIER
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 313.64 €
 313.64 €
28/03/2024
 47
 262
03/2024 DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 58.90 €
 58.90 €
10/04/2024
 61
 311
04/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 417.60 €
 417.60 €
10/04/2024
 61
 312
03/2024 CARREFOUR RELEVE MARS
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 248.20 €
 248.20 €
15/04/2024
 65
 319
03/2024 ALIMENTAIRE
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 55.30 €
 55.30 €
23/04/2024
 69
 334
04/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Société GRAND BOULANGERIE SARL
 50.00 €
 50.00 €
23/04/2024
 70
 341
04/2024 CANTINE
D 60623/011
Société NETTORAMA
51
 334.63 €
 334.63 €
29/04/2024
 74
 359
04/2024 alimentations
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 95.15 €
 95.15 €
14/05/2024
 80
 396
05/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 257.22 €
 257.22 €
14/05/2024
 80
 397
04/2024 RELEVE AVRIL
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 344.61 €
 344.61 €
11/06/2024
 98
 514
05/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 43.00 €
 43.00 €
17/06/2024
 101
 524
06/2024 DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Société GRAND BOULANGERIE SARL
 31.80 €
 31.80 €
25/06/2024
 102
 530
06/2024 FOMULE COCKTAIL
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 550.00 €
 550.00 €
09/07/2024
 114
 585
07/2024 FORMULE COCKTAIL
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 330.00 €
 330.00 €
17/07/2024
 118
 628
07/2024 ALIMENTATION PERISCOLAIRE
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 31.80 €
 31.80 €
17/07/2024
 118
 629
07/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 183.12 €
 183.12 €
17/07/2024
 118
 630
07/2024 ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 163.00 €
 163.00 €
17/07/2024
 118
 631
06/2024 RELEVE JUIN 2024
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 151.83 €
 151.83 €
4 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/08/2024
 125
 677
07/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 69.25 €
 69.25 €
27/08/2024
 131
 702
08/2024 DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 84.60 €
 84.60 €
02/09/2024
 134
 715
08/2024 DIVERS ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 29.65 €
 29.65 €
10/09/2024
 136
 726
08/2024 RELEVE AOUT 2024
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 211.50 €
 211.50 €
10/09/2024
 138
 748
07/2024 relev mois
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 162.73 €
 162.73 €
11/09/2024
 143
 784
09/2024 DIVERS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 62.30 €
 62.30 €
26/09/2024
 150
 805
06/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
TISSOT - Didier
 265.86 €
 265.86 €
22/10/2024
 164
 867
09/2024 DIVERRS ALIMENTATION
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 40.00 €
 40.00 €
13/11/2024
 175
 929
09/2024 ALIMENTATIONS
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 70.40 €
 70.40 €
13/11/2024
 175
 930
11/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 25.80 €
 25.80 €
13/11/2024
 175
 931
10/2024 RELEVE DU MOIS
D 60623/011
Société CARREFOUR CLUSES
 112.83 €
 112.83 €
25/11/2024
 181
 958
11/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Entreprise EPICERIE D AMELIE
 184.93 €
 184.93 €
04/12/2024
 190
 994
12/2024 REPAS DU 29/11/2024
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 82.20 €
 82.20 €
09/12/2024
 195
 1 016
12/2024 ALIMENTATION
D 60623/011
Société LE PETIT FOURNEAU
 130.00 €
 130.00 €
10/12/2024
 198
 1 030
11/2024 ALIMENTATIONS
D 60623/011
SAIFI - TAHAR
 18.70 €
 18.70 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 7 897.45 €
 7 897.45 €
Différence
 102.55 €
60628 - Autres fournitures non stockées
Dépense
30/01/2024
 8
 77
01/2024 FOURNITURES
D 60628/011
Société SAPERLIPOPETTE
 850.00 €
 850.00 €
02/04/2024
 49
 269
03/2024 PLAQUES
D 60628/011
Société QUINCAILLERIE JACQUARD SARL
 162.00 €
 162.00 €
21/05/2024
 83
 412
04/2024 PRAIRIE UNIVERSELLE
D 60628/011
Entreprise JURA MONT BLANC EURL
 36.72 €
 36.72 €
10/09/2024
 138
 749
07/2024 PRAIRIE UNIVERSELLE
D 60628/011
Entreprise JURA MONT BLANC EURL
 36.72 €
 36.72 €
22/10/2024
 164
 868
10/2024 FORUNITURE
D 60628/011
Société SEDI
 43.08 €
 43.08 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées 
Total Budgétisé
 1 500.00 € Total Réalisé
 1 128.52 €
 1 128.52 €
Différence
 371.48 €
60631 - Fournitures d entretien
Dépense
17/01/2024
 2
 14
12/2023 DIVERS FOURNITURES
D 60631/011
Société PAREDES
 228.90 €
 228.90 €
17/01/2024
 5
 35
/12/2023 PRODUITS
D 60631/011
Société NETTORAMA
17
 192.00 €
 192.00 €
23/01/2024
 6
 55
12/2023 PRODUIT
D 60631/011
Société NETTORAMA
 1 048.32 €
 1 048.32 €
29/02/2024
 28
 186
02/2024 SAVON LIQUIDE
D 60631/011
Société NETTORAMA
 20.59 €
 20.59 €
29/02/2024
 29
 187
02/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 270.72 €
 270.72 €
12/03/2024
 38
 239
03/2024 FOURNITURE ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 15.49 €
 15.49 €
5 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/03/2024
 38
 240
03/2024 FOURNITURES ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 36.90 €
 36.90 €
23/04/2024
 69
 335
04/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société PAREDES
 395.82 €
 395.82 €
23/04/2024
 70
 342
04/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 94.16 €
 94.16 €
23/04/2024
 70
 343
04/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 18.97 €
 18.97 €
23/04/2024
 70
 344
04/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 477.12 €
 477.12 €
23/04/2024
 71
 345
04/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société PAREDES
 279.36 €
 279.36 €
14/05/2024
 82
 406
04/2024 PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
 521.95 €
 521.95 €
08/07/2024
 111
 567
07/2024 FOURNITURE ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
106
 34.68 €
 34.68 €
10/09/2024
 137
 737
08/2024 divers fournitures
D 60631/011
Société NETTORAMA
 92.95 €
 92.95 €
07/10/2024
 157
 821
09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN
D 60631/011
Société NETTORAMA
149
 15.19 €
 15.19 €
07/10/2024
 157
 822
09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN
D 60631/011
Société NETTORAMA
147
 173.06 €
 173.06 €
07/10/2024
 157
 823
09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN
D 60631/011
Société NETTORAMA
148
 914.40 €
 914.40 €
07/10/2024
 157
 824
09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société NETTORAMA
146
 289.73 €
 289.73 €
07/10/2024
 157
 825
09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETIEN
D 60631/011
Société PAREDES
159
 155.84 €
 155.84 €
07/10/2024
 158
 831
09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN
D 60631/011
Société PAREDES
160
 138.94 €
 138.94 €
09/12/2024
 195
 1 017
11/2024 CLE
D 60631/011
SAS Clé-serrure
168
 516.00 €
 516.00 €
11/12/2024
 200
 1 038
12/2024 FOURNITURES
D 60631/011
Société PAREDES
 66.62 €
 66.62 €
11/12/2024
 200
 1 039
12/2024 FOURNITURE
D 60631/011
Société PAREDES
 35.54 €
 35.54 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien 
Total Budgétisé
 7 000.00 € Total Réalisé
 6 033.25 €
 6 033.25 €
Différence
 966.75 €
60632 - Fournitures de petit équipement
Dépense
17/01/2024
 5
 36
12/2023 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 1 186.81 €
 1 186.81 €
23/01/2024
 6
 56
12/2023 TESTEUR TENSION
D 60632/011
Entreprise REXEL
 319.22 €
 319.22 €
23/01/2024
 6
 57
12/2023 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
 1 209.61 €
 1 209.61 €
12/02/2024
 14
 110
01/2024 divers fournitures
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 789.95 €
 789.95 €
12/02/2024
 14
 111
12/2023 dalle plafond
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 312.91 €
 312.91 €
13/02/2024
 15
 121
01/2024 TUBE PEHID ANNELE
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 223.13 €
 223.13 €
13/02/2024
 15
 122
01/2024 ENROBE A FROID
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 357.29 €
 357.29 €
19/02/2024
 16
 129
Facture n° 988013430 du 31/01/2024
D 60632/011
Entreprise REXEL
 22.16 €
 22.16 €
05/03/2024
 30
 193
02/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 575.60 €
 575.60 €
05/03/2024
 30
 194
02/2024 DECLENCHEUR MANUEL
D 60632/011
Entreprise REXEL
 47.53 €
 47.53 €
05/03/2024
 30
 195
02/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
 2 774.15 €
 2 774.15 €
05/03/2024
 30
 196
02/2024 PRESTO DISTRIBUTION DE PAIPER TOILETTE
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 32.23 €
 32.23 €
05/03/2024
 30
 197
02/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VAUDAUX
 180.48 €
 180.48 €
6 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/03/2024
 37
 231
02/2024 DIVERS FORUNITURES
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 349.94 €
 349.94 €
12/03/2024
 37
 232
02/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 25.61 €
 25.61 €
26/03/2024
 44
 256
03/2024 DIVERS FOURNITURES ENTRETIEN
D 60632/011
Société NETTORAMA
41
 94.19 €
 94.19 €
09/04/2024
 58
 300
03/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 428.81 €
 428.81 €
09/04/2024
 58
 301
03/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 185.53 €
 185.53 €
15/04/2024
 65
 320
03/2024 divers fournitures
D 60632/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 170.99 €
 170.99 €
23/04/2024
 69
 336
04/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
 112.06 €
 112.06 €
24/04/2024
 72
 348
04/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
 820.06 €
 820.06 €
14/05/2024
 80
 398
04/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 299.18 €
 299.18 €
14/05/2024
 82
 407
04/2024 PLINTHE SAPIN THERMO
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 199.58 €
 199.58 €
14/05/2024
 82
 408
04/2024 POLE BATTERIE
D 60632/011
Société VAUDAUX
 8.19 €
 8.19 €
21/05/2024
 83
 413
04/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 2 138.48 €
 2 138.48 €
27/05/2024
 86
 424
04/2024 FILTRE A HUILE
D 60632/011
Société CHAVANEL
 20.10 €
 20.10 €
04/06/2024
 91
 451
05/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
 273.84 €
 273.84 €
11/06/2024
 94
 471
05/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 633.83 €
 633.83 €
11/06/2024
 94
 472
05/2024 FILME EUCALYPTUS
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 744.86 €
 744.86 €
11/06/2024
 98
 515
05/2024 BOULON+COLLIER
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 23.89 €
 23.89 €
11/06/2024
 98
 516
05/2024 LIMITEUR DOUBLE
D 60632/011
Société CHAVANEL
 767.16 €
 767.16 €
11/06/2024
 98
 517
05/2024 TRANSMETTEUR
D 60632/011
Société CHAVANEL
 363.94 €
 363.94 €
11/06/2024
 98
 518
05/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 142.51 €
 142.51 €
25/06/2024
 104
 546
06/2024 BALISAGE DE VIRAGE
D 60632/011
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
 156.66 €
 156.66 €
08/07/2024
 111
 568
06/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 199.18 €
 199.18 €
10/07/2024
 115
 591
06/2024 ROBINET AVEC EMBOUT
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 281.74 €
 281.74 €
14/08/2024
 125
 678
07/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 327.22 €
 327.22 €
14/08/2024
 125
 679
07/2024 CHARGE PROPANE
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 108.55 €
 108.55 €
14/08/2024
 125
 680
07/2024 armoire a cles
D 60632/011
Société JPG
124
 74.08 €
 74.08 €
27/08/2024
 131
 703
07/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 162.82 €
 162.82 €
02/09/2024
 134
 716
07/2024 SERRURE
D 60632/011
Entreprise REXEL
 55.82 €
 55.82 €
10/09/2024
 136
 727
08/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 132.56 €
 132.56 €
10/09/2024
 137
 738
08/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 70.58 €
 70.58 €
10/09/2024
 137
 739
08/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 38.10 €
 38.10 €
02/10/2024
 154
 813
09/2024 CARTE KEY
D 60632/011
Société BOUVIER SECURITE
141
 169.92 €
 169.92 €
07/10/2024
 157
 826
09/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 846.28 €
 846.28 €
07/10/2024
 157
 827
09/2024 PLAQUE+SFC BLANC
D 60632/011
Entreprise REXEL
 255.31 €
 255.31 €
07/10/2024
 157
 828
09/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 420.58 €
 420.58 €
14/10/2024
 162
 850
10/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société NETTORAMA
152
 138.32 €
 138.32 €
14/10/2024
 162
 851
09/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société VALLIER JOSEPH
 88.08 €
 88.08 €
7 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/11/2024
 169
 902
10/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 418.12 €
 418.12 €
05/11/2024
 169
 903
10/2024 DIVRS FOURNITURES
D 60632/011
Société METRAL PASSY
 40.50 €
 40.50 €
12/11/2024
 173
 924
10/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Société CHAVANEL
 989.55 €
 989.55 €
12/11/2024
 173
 925
10/2024 FOURNITURES
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 512.80 €
 512.80 €
20/11/2024
 180
 955
11/2024 support signalitique
D 60632/011
Entreprise PERRISSIN FABERT METALLERIE
 324.00 €
 324.00 €
04/12/2024
 190
 995
11/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise CHAMPION
 131.78 €
 131.78 €
09/12/2024
 195
 1 018
11/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60632/011
Entreprise REXEL
 174.83 €
 174.83 €
10/12/2024
 198
 1 031
11/2024 SELECT SOLARIS
D 60632/011
Société LALLIARD BOIS
 229.76 €
 229.76 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement 
Total Budgétisé
 27 000.00 € Total Réalisé
 22 180.96 €
 22 180.96 €
Différence
 4 819.04 €
60633 - Fournitures de voirie
Dépense
30/01/2024
 8
 78
01/2024 FORFAIT CREUVAISON
D 60633/011
SAS MEP74
 30.00 €
 30.00 €
12/02/2024
 14
 112
01/2023 sel de deneigement
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
13
 3 228.48 €
 3 228.48 €
20/02/2024
 18
 152
01/2024 marquers indelebile + abat casual line
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 69.80 €
 69.80 €
02/04/2024
 49
 270
03/2024 FORFAIT CREUVAISON
D 60633/011
SAS MEP74
 143.00 €
 143.00 €
02/04/2024
 49
 271
03/2024 JANTE
D 60633/011
SAS MEP74
45
 312.00 €
 312.00 €
09/04/2024
 58
 302
03/2024 DIVERS FORUNITURES
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 228.73 €
 228.73 €
09/04/2024
 58
 303
03/2024 FOURNITURES DE VOIRIES
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 232.15 €
 232.15 €
11/06/2024
 94
 473
05/2024 PANNEAU DE CHANTIER
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 5.00 €
 5.00 €
02/07/2024
 108
 555
06/2024 DIVERS FOURNITURES VOIRIE
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 606.19 €
 606.19 €
10/07/2024
 115
 592
06/2024 SANDOW
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 13.01 €
 13.01 €
14/08/2024
 125
 681
07/2024 BETON
D 60633/011
Société MEYNET BETON
 284.65 €
 284.65 €
27/08/2024
 131
 704
08/2024 JANTE TOLE
D 60633/011
SAS MEP74
 73.60 €
 73.60 €
02/09/2024
 134
 717
07/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 63.66 €
 63.66 €
07/10/2024
 159
 833
09/2024 SANDOW + SANGLE
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 30.41 €
 30.41 €
20/11/2024
 180
 956
10/2024 CIMENT
D 60633/011
Entreprise SAMSE CLUSES CL
 97.68 €
 97.68 €
10/12/2024
 197
 1 027
11/2024 DIVERS FOURNITURES
D 60633/011
Entreprise SAMSE VLG
 240.77 €
 240.77 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 5 659.13 €
 5 659.13 €
Différence
 14 340.87 €
60636 - Vêtements de travail
Dépense
17/01/2024
 2
 15
12/2023 JULIETTE BLOUSE
D 60636/011
SARL L'ECHOPPE
5
 994.85 €
 994.85 €
13/11/2024
 176
 941
10/2024 VETEMENT TRAVAIL
D 60636/011
Société VAUDAUX
143
 1 373.10 €
 1 373.10 €
8 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 2 367.95 €
 2 367.95 €
Différence
-1 367.95 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives
Dépense
23/01/2024
 6
 58
12/2023 DIVERS FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 85.70 €
 85.70 €
23/01/2024
 6
 59
12/2023 DIVERS FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 144.48 €
 144.48 €
24/04/2024
 72
 349
04/2024 CONSIGNE TONER
D 6064/011
Société REX ROTARY
 60.00 €
 60.00 €
11/06/2024
 94
 474
05/2024 TAMPON
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
66
 126.41 €
 126.41 €
11/06/2024
 94
 475
05/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
79
 10.06 €
 10.06 €
11/06/2024
 94
 476
05/2024 DIVERS FOURNIUTRES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
79
 451.08 €
 451.08 €
11/06/2024
 94
 477
05/2024 DIEVRS FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
79
 1 343.16 €
 1 343.16 €
11/06/2024
 99
 519
05/2024 DIVERS FOURNITURE
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 86.66 €
 86.66 €
11/06/2024
 99
 520
05/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 70.34 €
 70.34 €
14/08/2024
 125
 682
07/2024 TONER
D 6064/011
Société REX ROTARY
 10.00 €
 10.00 €
14/10/2024
 162
 852
09/2024 DIVERS FOURNTIURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 50.45 €
 50.45 €
23/10/2024
 165
 873
10/2024 TONER
D 6064/011
Société REX ROTARY
 100.00 €
 100.00 €
09/12/2024
 194
 1 009
11/2024 FOURNITURES
D 6064/011
Société BURO 2000 SAS BPO
 10.86 €
 10.86 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures 
Total Budgétisé
 4 500.00 € Total Réalisé
 2 549.20 €
 2 549.20 €
administratives 
Différence
 1 950.80 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...
Dépense
17/09/2024
 145
 790
09/202 DIVERS FOURNITURES
D 6065/011
Association la jeunesse en plein air
140
 31.20 €
 31.20 €
Total Dépense : 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, 
Total Budgétisé
 200.00 € Total Réalisé
 31.20 €
 31.20 €
cassettes... 
Différence
 168.80 €
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires
Dépense
17/01/2024
 5
 37
09/2023 LIVRE EPS A LA MATERNELLE
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
 17.29 €
 17.29 €
29/02/2024
 26
 182
02/2024 DIVERS FOUNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
 47.69 €
 47.69 €
12/03/2024
 37
 233
03/2024 POCHETTE ZIPPEE
D 6067/011
Société LACOSTE
 76.46 €
 76.46 €
09/04/2024
 58
 304
03/2024 LIVRES
D 6067/011
Société EDITIONS JOCATOP
 223.00 €
 223.00 €
27/05/2024
 86
 425
05/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société SODIME
70
 325.50 €
 325.50 €
11/06/2024
 94
 478
05/2024 CALCULTARICE
D 6067/011
Société BURO 2000 SAS BPO
78
 570.49 €
 570.49 €
9 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
25/06/2024
 102
 531
06/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
89
 409.56 €
 409.56 €
25/06/2024
 102
 532
06/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
88
 212.29 €
 212.29 €
02/07/2024
 108
 556
06/2024 fournitures ecoles
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
98
 111.48 €
 111.48 €
02/07/2024
 108
 557
06/2024 FOURNITURES ECOLE
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
101
 198.83 €
 198.83 €
08/07/2024
 111
 569
06/2024 KLASMA
D 6067/011
Association MATHIERE A PENSER
92
 250.00 €
 250.00 €
08/07/2024
 111
 570
07/2024 CAP MATH LIVRES
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
99
 79.54 €
 79.54 €
08/07/2024
 111
 571
07/2024 TANDEM MATH LIVRES
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
100
 128.12 €
 128.12 €
09/07/2024
 114
 586
06/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
 433.62 €
 433.62 €
09/07/2024
 114
 587
06/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
 405.49 €
 405.49 €
10/07/2024
 115
 593
07/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 185.35 €
 185.35 €
17/07/2024
 118
 632
07/2024 DIVERS LIVRES
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
112
 216.85 €
 216.85 €
17/07/2024
 118
 633
07/2024 DIVERS FOURNITURES
D 6067/011
Société LACOSTE
111
 564.96 €
 564.96 €
10/09/2024
 137
 740
08/2024 CARTABLE
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
 17.88 €
 17.88 €
10/09/2024
 138
 750
07/2024 DIVERS LIVRES
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
120
 98.18 €
 98.18 €
17/09/2024
 145
 791
09/2024 DRAP
D 6067/011
Société WESCO
114
 562.39 €
 562.39 €
05/11/2024
 169
 904
10/2024 LIVRES
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
 55.51 €
 55.51 €
05/11/2024
 169
 905
10/2024 LIVRE
D 6067/011
Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE
164
 134.22 €
 134.22 €
13/11/2024
 175
 932
11/2024 FOURNITURES
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
165
 13.79 €
 13.79 €
13/11/2024
 176
 942
11/2024 FOURNITURES
D 6067/011
Société PICHON PAPETERIES
165
 658.07 €
 658.07 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires 
Total Budgétisé
 6 750.00 € Total Réalisé
 5 996.56 €
 5 996.56 €
Différence
 753.44 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures
Dépense
17/01/2024
 5
 34
12/2023 HUCHE RELEVE DECAMBRE
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 184.86 €
 184.86 €
13/02/2024
 15
 120
01/2024 RELEVE JANVIER 2024
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 10.37 €
 10.37 €
12/03/2024
 37
 230
02/2024 RELEVE FEVRIER
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 282.95 €
 282.95 €
10/04/2024
 61
 312
03/2024 CARREFOUR RELEVE MARS
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 202.82 €
 202.82 €
14/05/2024
 80
 397
04/2024 RELEVE AVRIL
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 111.72 €
 111.72 €
14/05/2024
 80
 399
05/2024 ELECTRODES ADULTES + BATTERIE PHILIPS
D 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
 509.76 €
 509.76 €
11/06/2024
 94
 479
05/2024 RELEVE MAI
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 46.60 €
 46.60 €
25/06/2024
 102
 533
06/2024 RENOUVELLEMENT ASSITANCE PREMUNILD 6068/011
Société DEFIBRIL SARL
 369.07 €
 369.07 €
25/06/2024
 102
 534
06/2024 FLEURISSEMENT
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 1 434.50 €
 1 434.50 €
26/06/2024
 105
 547
12/2021 FLEURISSEMENT
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 221.16 €
 221.16 €
08/07/2024
 111
 572
06/2024 ENGRAIS
D 6068/011
Les Jardins du Faucigny ETS Horticoles VAUDEY
 172.70 €
 172.70 €
17/07/2024
 118
 631
06/2024 RELEVE JUIN 2024
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 207.69 €
 207.69 €
10 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2024
 136
 726
08/2024 RELEVE AOUT 2024
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 20.35 €
 20.35 €
10/09/2024
 138
 748
07/2024 relev mois
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 42.62 €
 42.62 €
10/09/2024
 138
 751
08/2024 VITRINE EXTERIEUR
D 6068/011
Société BUREAU VALLEE
123
 319.80 €
 319.80 €
17/09/2024
 145
 792
08/2024 FOURNITURES SPORT
D 6068/011
SAS Sport co 74
117
 1 382.50 €
 1 382.50 €
13/11/2024
 175
 931
10/2024 RELEVE DU MOIS
D 6068/011
Société CARREFOUR CLUSES
 58.34 €
 58.34 €
04/12/2024
 190
 996
11/2024 DIVERS FLEURES
D 6068/011
Société JARDINS DU FAUCIGNY
 424.55 €
 424.55 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 6 002.36 €
 6 002.36 €
fournitures 
Différence
-6 002.36 €
611 - Contrats de prestations de services
Dépense
17/01/2024
 2
 16
01/2024 DENEIGEMENT NOVEMBRE ET DECEMBRE 2023
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 2 849.00 €
 2 849.00 €
30/01/2024
 8
 79
12/2023 REPAS DU MOIS ENFANCE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 724.35 €
 5 724.35 €
12/02/2024
 14
 113
02/2024 deneigement janvier
D 611/011
PELLIER-CUIT - ANTOINE
 660.00 €
 660.00 €
20/02/2024
 20
 158
01/2024 ENFANCE REPAS DU MOIS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 537.75 €
 6 537.75 €
15/03/2024
 39
 242
02/2024 ENFANCE REPAS DU MOIS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 030.87 €
 5 030.87 €
10/04/2024
 61
 313
03/2024 REPAS DU MOIS ENFANCE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 375.62 €
 6 375.62 €
07/05/2024
 78
 380
04/2024 CAPITAL BEEP DELMONTEX 7EME ANNEE D 611/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 3 750.00 €
 3 750.00 €
21/05/2024
 83
 414
04/2024 ENFANCE REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 4 592.16 €
 4 592.16 €
11/06/2024
 94
 480
05/2024 REPAS DU MOIS ENFANCE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 218.25 €
 6 218.25 €
09/07/2024
 114
 588
06/2024 ENFANCE REPAS MOIS JUIN
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 547.29 €
 6 547.29 €
02/09/2024
 134
 718
07/2024 ENFANCE REPAS
D 611/011
Société SEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 3 286.03 €
 3 286.03 €
10/09/2024
 136
 728
07/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 3 286.03 €
 3 286.03 €
10/09/2024
 136
 729
08/2024 ENFANCE
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 437.53 €
 437.53 €
14/10/2024
 162
 853
09/2024 ENFANCE REPAS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 6 968.57 €
 6 968.57 €
13/11/2024
 175
 933
10/2024 REPAS ENFANCES
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 4 749.02 €
 4 749.02 €
10/12/2024
 198
 1 032
1/2024 ENFANCE REPAS DU MOIS
D 611/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 5 879.30 €
 5 879.30 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services 
Total Budgétisé
 87 000.00 € Total Réalisé
 72 891.77 €
 72 891.77 €
Différence
 14 108.23 €
612 - Redevances de crédit-bail
Dépense
07/05/2024
 78
 381
04/2024 REDEVANCE BEEP DELMONTEX 7EME ANNEE
D 612/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 1 575.00 €
 1 575.00 €
11 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 612 - Redevances de crédit-bail 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 575.00 €
 1 575.00 €
Différence
-1 575.00 €
613 - Locations
Dépense
20/02/2024
 20
 159
02/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 758.40 €
 3 758.40 €
20/02/2024
 20
 160
02/2024 MACHIENE A AFFRANCHIRE
D 613/011
Société NEOPOST
 1 192.90 €
 1 192.90 €
29/02/2024
 26
 183
02/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 146.22 €
 146.22 €
05/03/2024
 30
 198
02/2024 LOCATION PILONNEUSE
D 613/011
SAS SIVEMAT
35
 104.00 €
 104.00 €
05/03/2024
 30
 199
02/2024 MACHINE AFFRANCHIRE
D 613/011
Société NEOPOST
 435.60 €
 435.60 €
05/03/2024
 30
 200
02/2024 MACHINE AFFRANCHIRE
D 613/011
Société NEOPOST
 95.11 €
 95.11 €
15/03/2024
 39
 243
03/2024 MACHINE AFFRANCHIRE
D 613/011
Société NEOPOST
 22.80 €
 22.80 €
07/05/2024
 78
 382
04/2024 LOCATION
D 613/011
Société COMPTOIR DE LOCATION
 186.29 €
 186.29 €
22/05/2024
 85
 420
05/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 3 758.40 €
 3 758.40 €
27/05/2024
 88
 431
05/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 146.22 €
 146.22 €
18/07/2024
 120
 641
07/2024 CABINE AUTONOME EVENEMENTIEL
D 613/011
SAS WC LOC
113
 556.46 €
 556.46 €
14/08/2024
 125
 683
07/2024 LOCATION MINI PELLE
D 613/011
Société CHAVANEL
80
 1 975.20 €
 1 975.20 €
27/08/2024
 131
 705
08/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 4 015.48 €
 4 015.48 €
27/08/2024
 131
 706
07/2024 ENFANCE REPAS
D 613/011
Société SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
 0.00 €
 0.00 €
10/09/2024
 138
 752
08/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 146.22 €
 146.22 €
13/11/2024
 175
 934
10/2024 LOCATION PELLE
D 613/011
Société G. PLANTAZ
 1 224.00 €
 1 224.00 €
19/11/2024
 178
 949
11/2024 COPIEUR MULTIFONCTION
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 4 015.48 €
 4 015.48 €
28/11/2024
 186
 970
11/2024 COPIEUR
D 613/011
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
 146.22 €
 146.22 €
Total Dépense : 613 - Locations 
Total Budgétisé
 32 000.00 € Total Réalisé
 21 925.00 €
 21 925.00 €
Différence
 10 075.00 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains
Dépense
08/07/2024
 111
 573
06/2024 COMPACTEUR
D 61521/011
Société G. PLANTAZ
 170.40 €
 170.40 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains 
Total Budgétisé
 2 500.00 € Total Réalisé
 170.40 €
 170.40 €
Différence
 2 329.60 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics
Dépense
20/02/2024
 18
 153
02/2024 INTERVENTION
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 177.60 €
 177.60 €
12 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/03/2024
 34
 214
02/2024 GLACE VITRAGE
D 615221/011
Société VITOR SAS
 31.93 €
 31.93 €
28/03/2024
 47
 263
03/2024 ECLAIRAGE INTERIEUR WC PUBLIC
D 615221/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
34
 1 184.16 €
 1 184.16 €
02/04/2024
 49
 272
03/2024 VITRAGE MAIRIE
D 615221/011
Société VITOR SAS
 371.02 €
 371.02 €
07/05/2024
 78
 383
11/2023 INTERVENTION OFFICE DE TOURSIME TELECOMMANDE
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 358.15 €
 358.15 €
07/05/2024
 78
 384
11/2023 INTERVENTION OFFICE TOURISME ALARME
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 273.60 €
 273.60 €
07/05/2024
 78
 385
04/2023 INTERVENTION ALARME
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 177.60 €
 177.60 €
07/05/2024
 78
 386
02/2023 INTERVENTION DEPANNAGE SALLE DES FETE
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 127.74 €
 127.74 €
07/05/2024
 78
 387
04/2023 INTERVENTION ALARME
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 79.20 €
 79.20 €
07/05/2024
 78
 388
04/2024 GLACE CLAIR
D 615221/011
Société VITOR SAS
 236.40 €
 236.40 €
04/06/2024
 91
 452
05/2024 CREATION CODE ALARME
D 615221/011
Société BOUVIER SECURITE
 154.20 €
 154.20 €
02/07/2024
 108
 558
06/2024 SALLE HARS SACS
D 615221/011
Société VITOR SAS
 63.22 €
 63.22 €
11/09/2024
 143
 785
08/2024 ENTRETIEN
D 615221/011
SAS CFI
138
 693.34 €
 693.34 €
17/09/2024
 145
 793
08/2024 REPARATION RE AGRAFAGE TABLIER
D 615221/011
Société REPAR STORES
137
 126.00 €
 126.00 €
14/10/2024
 162
 854
10/2024 REMPLACEMENT LUMINAIRES
D 615221/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
153
 739.20 €
 739.20 €
05/11/2024
 169
 906
10/2024 REPARATION CHAUDIERE ECOLE
D 615221/011
Société SENECHAL
156
 1 144.40 €
 1 144.40 €
05/11/2024
 169
 907
10/2024 GLACE CLAIRE
D 615221/011
Société VITOR SAS
 252.53 €
 252.53 €
04/12/2024
 190
 997
05/2024 ENTRETIEN MONT CHARGE
D 615221/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
58
 459.20 €
 459.20 €
04/12/2024
 190
 998
07/2024 ENTRETIEN EMPR
D 615221/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 15.40 €
 15.40 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics 
Total Budgétisé
 15 000.00 € Total Réalisé
 6 664.89 €
 6 664.89 €
Différence
 8 335.11 €
615231 - Entretien et réparations sur voiries
Dépense
30/01/2024
 10
 84
12/2023 TRAVAU RESEAU SUR LE CE DGD
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
05/03/2024
 30
 201
02/2024 ROUTE ALLOUP
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 1 551.34 €
 1 551.34 €
15/03/2024
 39
 244
03/2024 ENROBE A FROID
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
 247.19 €
 247.19 €
11/06/2024
 94
 481
04/2024 LOCATION MINI PELLE
D 615231/011
Société CHAVANEL
60
 1 393.44 €
 1 393.44 €
08/07/2024
 111
 574
06/2024 ENROBE ROUTE CHAMOULE
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
102
 20 439.38 €
 20 439.38 €
17/07/2024
 118
 634
06/2024 ENROBE PONT EN HAUT PARTIE 2
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
104
 9 896.57 €
 9 896.57 €
18/07/2024
 120
 642
07/2024 BICOUCHE RUE PONT EN HAUT PARTIE 1 D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
103
 3 241.30 €
 3 241.30 €
14/08/2024
 128
 697
07/2024 RUE DU PONT EN HAUT PARTIE 2
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
104
 13 680.64 €
 13 680.64 €
02/10/2024
 154
 814
09/2024 ENROBE ROUTE CHAMOULE
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
102
 7 804.81 €
 7 804.81 €
09/12/2024
 194
 1 010
11/2024 ENROBE A FROID
D 615231/011
Entreprise COLAS BONNEVILLE
171
 1 950.84 €
 1 950.84 €
09/12/2024
 195
 1 019
11/2024 ENTRETIEN INSTALLATION
D 615231/011
Société PACCARD SA FONDERIE DE CLOCHES
 326.03 €
 326.03 €
13 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries 
Total Budgétisé
 90 000.00 € Total Réalisé
 60 531.54 €
 60 531.54 €
Différence
 29 468.46 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux
Dépense
28/03/2024
 47
 264
03/2024 INTERVENTION
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 900.00 €
 900.00 €
25/06/2024
 102
 535
05/2024 INTERVENTION
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 576.00 €
 576.00 €
05/11/2024
 169
 908
10/2024 SALLE DES FETE
D 615232/011
Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT
 576.00 €
 576.00 €
05/11/2024
 169
 909
10/2024 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
D 615232/011
Société GUY CHATEL SA
 12 963.60 €
 12 963.60 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 15 015.60 €
 15 015.60 €
Différence
-5 015.60 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts
Dépense
17/01/2024
 2
 17
04/2023 Securisation site de Malsaire
D 61524/011
SIMOND - ARNAUD
 960.00 €
 960.00 €
05/03/2024
 30
 202
02/2024 CONTRIBUTION HECTARE 2024
D 61524/011
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 431.04 €
 431.04 €
27/05/2024
 86
 426
05/2024 SCIAGE
D 61524/011
Entreprise BOURBON Pierrick travaux foresti
69
 3 171.74 €
 3 171.74 €
27/08/2024
 131
 707
06/2024 FAUCHAGE
D 61524/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
31
 5 400.00 €
 5 400.00 €
02/09/2024
 134
 719
07/2023 FAUCHAGE
D 61524/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 3 823.20 €
 3 823.20 €
02/09/2024
 134
 720
07/2024 FAUCHAGE
D 61524/011
Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL
 3 888.00 €
 3 888.00 €
09/12/2024
 195
 1 020
12/2024 BROYAGE
D 61524/011
Société PERINET TP
183
 10 272.00 €
 10 272.00 €
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts 
Total Budgétisé
 8 070.00 € Total Réalisé
 27 945.98 €
 27 945.98 €
Différence
-19 875.98 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant
Dépense
31/01/2024
 11
 87
01/2024 CONTROLE VEHICULE
D 61551/011
Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES LACS SARL
 89.00 €
 89.00 €
13/02/2024
 15
 123
02/2024 ENTRETIEN FORD
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
29
 1 474.08 €
 1 474.08 €
12/03/2024
 37
 234
03/2024 CONTROLE TECHNIQUE TRANSIT FORD
D 61551/011
Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES LACS SARL
 42.00 €
 42.00 €
15/04/2024
 65
 321
03/2024 ENTRETIEN FORD
D 61551/011
Société GARAGE GANDER
 436.00 €
 436.00 €
25/06/2024
 102
 536
06/2024 BIELLETTE DE STAB BARRE
D 61551/011
SAS MEP74
90
 114.12 €
 114.12 €
08/07/2024
 111
 575
06/2024 REPARATION TONDEUSE
D 61551/011
Société VAUDAUX
76
 815.08 €
 815.08 €
10/09/2024
 137
 741
08/204 REPARATION DEBROUSSAILLEUSE
D 61551/011
Société VAUDAUX
 971.97 €
 971.97 €
14/10/2024
 162
 855
10/2024 DIVERS ENTRETIENT
D 61551/011
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON 155
 292.07 €
 292.07 €
22/10/2024
 164
 869
10/2024 MONTAGE PNEU HIVER
D 61551/011
SAS MEP74
162
 297.14 €
 297.14 €
14 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
23/10/2024
 165
 874
10/2024 JANTE TOLES
D 61551/011
SAS MEP74
163
 454.72 €
 454.72 €
13/11/2024
 175
 935
11/2024 REPARATION BENNE
D 61551/011
Entreprise PERRISSIN FABERT METALLERIE 86
 1 440.00 €
 1 440.00 €
13/11/2024
 175
 936
10/2024 REPARATION ENTRETIEN DESCOMBES
D 61551/011
Société GARAGE DESCOMBES SARL
170
 1 933.16 €
 1 933.16 €
20/11/2024
 180
 957
10/2024 DETENDEUR REPARATION
D 61551/011
Société VAUDAUX
 468.60 €
 468.60 €
02/12/2024
 187
 974
11/2024 AMORTISSEUR
D 61551/011
SAS MEP74
 435.24 €
 435.24 €
02/12/2024
 187
 975
11/2024 PNEUMATIQUE MONTAGE
D 61551/011
SAS MEP74
 783.04 €
 783.04 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 10 046.22 €
 10 046.22 €
Différence
 9 953.78 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers
Dépense
17/01/2024
 2
 18
12/2023 AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
 30.19 €
 30.19 €
09/04/2024
 58
 305
03/2024 LAME CIRCULAIRE AFFUTAGE
D 61558/011
Société EURO SCIES
 57.16 €
 57.16 €
07/05/2024
 78
 389
04/2024 LAVE VAISSEMME
D 61558/011
Société CUNY PROFESSIONNEL
50
 1 851.12 €
 1 851.12 €
08/07/2024
 112
 581
06/2024 cimetieres
D 61558/011
SARL DUBY
 1 218.00 €
 1 218.00 €
18/07/2024
 120
 643
03/2024 FORFAIT INTERVENTION CONTROLE EQUIPEMENT
D 61558/011
SARL SOLEUS
 372.00 €
 372.00 €
14/08/2024
 125
 684
07/2024 LAME CIRCULAIRE+AFFUTAGE
D 61558/011
Société EURO SCIES
 282.70 €
 282.70 €
09/12/2024
 195
 1 021
11/2024 AFFUTAGE LAME
D 61558/011
Société EURO SCIES
 30.79 €
 30.79 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens 
Total Budgétisé
 6 000.00 € Total Réalisé
 3 841.96 €
 3 841.96 €
mobiliers 
Différence
 2 158.04 €
6156 - Maintenance
Dépense
17/01/2024
 2
 19
12/2023 REMPLACEMENT BATTERIE GTC
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 99.29 €
 99.29 €
17/01/2024
 5
 38
12/2023 MAINTENANCE
D 6156/011
Société GLANDI EI
 2 010.00 €
 2 010.00 €
17/01/2024
 5
 39
01/2024 VERIFICATION DU CONTRAT INSPECTITION SYSTEME GTB
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 534.96 €
 534.96 €
19/02/2024
 16
 130
02/2024 MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE
D 6156/011
Société 3D OUEST
 1 206.55 €
 1 206.55 €
26/03/2024
 44
 257
02/2024 VERIFICATION EXTINCTEUR
D 6156/011
Société MAT SEC SARL
 690.12 €
 690.12 €
23/04/2024
 69
 337
04/2024 MAINTENANCE
D 6156/011
Société GLANDI EI
 1 650.00 €
 1 650.00 €
07/05/2024
 78
 390
04/2024 MAINTENANCE
D 6156/011
Entreprise KOESIO AURA TELECOM
 1 070.59 €
 1 070.59 €
25/06/2024
 102
 537
06/2024 REMPLACEMENT BATTERIE
D 6156/011
Société RCE GENIE ELECTRIQUE
 543.00 €
 543.00 €
08/07/2024
 111
 576
06/2024 MAINTENANCE
D 6156/011
Société RUBIN sas
 1 437.60 €
 1 437.60 €
18/07/2024
 119
 639
06/2024 MAINTENANCE ANNUELLE
D 6156/011
Société ANAGA
 792.00 €
 792.00 €
14/08/2024
 125
 685
06/2024 MAINTENANCE
D 6156/011
Société GLANDI EI
 1 305.00 €
 1 305.00 €
10/09/2024
 137
 742
09/2024 FACTURATION ANNULLE
D 6156/011
Société RESILIENCES
 524.51 €
 524.51 €
05/11/2024
 169
 910
10/2024 MAINTENANCE
D 6156/011
Société GLANDI EI
 3 396.00 €
 3 396.00 €
15 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6156 - Maintenance 
Total Budgétisé
 13 000.00 € Total Réalisé
 15 259.62 €
 15 259.62 €
Différence
-2 259.62 €
6161 - Primes d'assurances multirisques
Dépense
17/01/2024
 2
 20
12/2023 RECONDUCTION CONTRATS
D 6161/011
MAIF ASSISTANCE
 127.16 €
 127.16 €
17/01/2024
 5
 40
12/2023 ASSURANCE DES COLLECTIVITES
D 6161/011
Compagnie GROUPAMA ASSURANCES
 7 490.64 €
 7 490.64 €
05/03/2024
 31
 208
02/2024 contrat sur mesure pour la responsabilité
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 4 844.24 €
 4 844.24 €
05/03/2024
 31
 209
02/2024 Contrat sur mesure Vehicule a moteur et risque annexe
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 7 656.01 €
 7 656.01 €
05/03/2024
 31
 210
02/2024 PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DES ELUS
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 155.66 €
 155.66 €
25/11/2024
 181
 959
11/2024 CONTRAT SUR MESURE VEHICULE
D 6161/011
Etablissement SMACL ASSURANCES
 597.01 €
 597.01 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques 
Total Budgétisé
 21 000.00 € Total Réalisé
 20 870.72 €
 20 870.72 €
Différence
 129.28 €
618 - Divers services extérieurs
Dépense
17/01/2024
 5
 41
12/2023 CTM FAUX PLAFOND
D 618/011
CLUSES
 454.52 €
 454.52 €
17/01/2024
 5
 42
01/2024 ABONNEMENT VCD
D 618/011
Société LA VIE COMMUNALE
 139.80 €
 139.80 €
20/02/2024
 20
 161
02/2024 INTERVENTION ECOLE PINCRU
D 618/011
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 720.35 €
 720.35 €
23/02/2024
 22
 166
02/2024 INTERVENTION SALES POLYVALENTES
D 618/011
Société ALPES CONTROLES COORDINATION
 960.00 €
 960.00 €
23/02/2024
 22
 167
02/2024 ABONNEMENT LES MAIRIE DES PAYS DE SAVOIE
D 618/011
Société CGM PUBLI DIFFUSION
 200.00 €
 200.00 €
29/02/2024
 26
 184
02/2024 ABONNEMENT
D 618/011
EBRA MEDIA
 863.98 €
 863.98 €
22/04/2024
 68
 329
PRESTATION SERVICE INFO  01/01/2022 AU 31/012/2022
D 618/011
CLUSES
 1 140.00 €
 1 140.00 €
24/04/2024
 72
 350
03/2024 ANNONCE JURIDIQUE ET LEGALE ENQUETE PUBLIQUE DESAFFEC
D 618/011
EBR T
AATION E
 MEDIA T ALINATION
 1 214.84 €
 1 214.84 €
27/05/2024
 86
 427
05/2024 ANNONCE JUDICIAIRE ET LEGALE
D 618/011
EBRA MEDIA
 696.20 €
 696.20 €
11/06/2024
 94
 482
05/2024 ANNONCE LEGALE TVX RESTRUCTURATION RESEAUX EAU PO
D 618/011
TABLE
EBRA MEDIA
 863.98 €
 863.98 €
08/07/2024
 111
 577
07/2024 ABONNEMENT
D 618/011
Société JOURNAL DES MAIRES
 116.00 €
 116.00 €
10/09/2024
 136
 730
08/2024 ANNONCE JUDICIAIRE CREATION ZAD COEUR VILLAGE
D 618/011
EBRA MEDIA
 126.44 €
 126.44 €
09/12/2024
 195
 1 022
12/2024 ABONNEMENT INTERNET
D 618/011
Société LE DAUPHINE LIBERE
 199.00 €
 199.00 €
Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 7 695.11 €
 7 695.11 €
Différence
 304.89 €
6218 - Autre personnel extérieur
Dépense
17/01/2024
 2
 21
12/2023- MISE A DISPO AGENT
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 16 684.60 €
 16 684.60 €
16 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
21/05/2024
 83
 415
04/2024 AGENT MIS A DISPO 1ER TIM
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 17 230.37 €
 17 230.37 €
18/07/2024
 120
 644
07/2024 MISE A DISPO 2EME TRIM
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 17 395.52 €
 17 395.52 €
05/11/2024
 169
 911
10/2024 AGENT MIS A DISPO 3EME TRIM 2024
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 18 026.94 €
 18 026.94 €
09/12/2024
 196
 1 026
12/2024 4EME TRIM 2024 AGENT MIS A DISPO
D 6218/012
Mairie CCAS CLUSES
 0.00 €
 0.00 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur 
Total Budgétisé
 68 000.00 € Total Réalisé
 69 337.43 €
 69 337.43 €
Différence
-1 337.43 €
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Dépense
17/01/2024
 2
 22
12/2023 HONORAIRE
D 622/011
Docteur BAPTISTE
 39.75 €
 39.75 €
17/01/2024
 5
 43
/01/2024 HONORAIRE
D 622/011
Monsieur Docteur SAUTERON
 90.00 €
 90.00 €
23/01/2024
 7
 68
Versement acte de vente GUILLERMIN
D 622/011
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 1 900.00 €
 1 900.00 €
12/02/2024
 14
 114
02/2024 HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
 754.94 €
 754.94 €
12/02/2024
 14
 115
09/2023 PIQUETTAGE CHEMIN CARRIOZ
D 622/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
8
 2 031.36 €
 2 031.36 €
05/03/2024
 34
 215
01/2024 atelier de microfiction
D 622/011
Madame CAMELO-CALLIGER
37
 150.00 €
 150.00 €
24/04/2024
 72
 351
04/2024 remuneration
D 622/011
SARL PUBLICIMES AVOCATS
 2 880.00 €
 2 880.00 €
29/04/2024
 74
 360
04/2024 balayages rue
D 622/011
CLUSES
52
 727.96 €
 727.96 €
04/06/2024
 90
 436
05/2024 DONATION BOUVIER GARZON
D 622/011
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 815.81 €
 815.81 €
04/06/2024
 90
 437
05/2024 LE JOURDIL
D 622/011
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
20
 2 587.20 €
 2 587.20 €
11/06/2024
 94
 483
06/2024 HONORAIRE
D 622/011
Société CHAUQUET-EKSTEROWICZ
42
 840.00 €
 840.00 €
17/06/2024
 101
 525
05/2024 HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
 90.00 €
 90.00 €
25/06/2024
 102
 538
06/2024 HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
 2 053.12 €
 2 053.12 €
02/07/2024
 108
 559
06/2024 HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
 707.81 €
 707.81 €
08/07/2024
 112
 582
06/204 vente renou meier
D 622/011
SAS PAILLET - BESSAT
 361.81 €
 361.81 €
17/07/2024
 118
 635
06/2024 HONORAIRE VENTE PELLIER MERMIN
D 622/011
SARL DEMAGNY LASSALLETTE
 242.44 €
 242.44 €
18/07/2024
 120
 645
07/2024 HONORAIRE VENTE GUFFOND
D 622/011
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 144.00 €
 144.00 €
02/09/2024
 134
 721
06/2024 VENTE RENNARD MAURICE
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 168.37 €
 168.37 €
17/09/2024
 145
 794
09/2024 BALAYEUSE VOIRIES
D 622/011
CLUSES
133
 1 228.16 €
 1 228.16 €
23/10/2024
 165
 875
10/2024 VENTE COUPE
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 132.00 €
 132.00 €
05/11/2024
 169
 912
10/2024 VENTE LEMOINE
D 622/011
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 132.00 €
 132.00 €
05/11/2024
 169
 913
10/2024 HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
 3 165.42 €
 3 165.42 €
05/11/2024
 169
 914
10/2024 HONORAIRE
D 622/011
Société TERACTEM
 602.68 €
 602.68 €
25/11/2024
 181
 960
11/2024 HONORAIRE
D 622/011
SARL AALSO
 1 176.62 €
 1 176.62 €
09/12/2024
 194
 1 011
11/2024 FRAIS BASTIEN CHEMIN DE JARBAY 4EME ANNEE
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 995.16 €
 995.16 €
09/12/2024
 195
 1 023
11/2024 FRAIS DONAT BOUILLUD LE JOURDIL
D 622/011
Société EPF HAUTE SAVOIE
 238.81 €
 238.81 €
17 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 
Total Budgétisé
 45 000.00 € Total Réalisé
 24 255.42 €
 24 255.42 €
Différence
 20 744.58 €
623 - Publicité, publications, relations publiques
Dépense
17/01/2024
 5
 44
12/2023 VIN RECEPTION
D 623/011
Entreprise CAVES DU MONT
 196.61 €
 196.61 €
30/01/2024
 8
 80
01/2024 ILLUMINATION
D 623/011
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
3
 1 632.00 €
 1 632.00 €
12/02/2024
 14
 116
01/2024 BROCHURES
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 3 648.00 €
 3 648.00 €
13/02/2024
 15
 124
02/2024 ETRE DIRECTEUR VOLUME3
D 623/011
SAS MARTIN MEDIA
 26.90 €
 26.90 €
12/03/2024
 37
 235
03/2024 GERBE
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
 80.00 €
 80.00 €
12/03/2024
 37
 236
03/2024 GERBE
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
 100.00 €
 100.00 €
15/04/2024
 65
 322
01/2024 PLAQUE
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 73.20 €
 73.20 €
24/04/2024
 72
 352
02/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 151.00 €
 151.00 €
24/04/2024
 72
 353
04/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 128.00 €
 128.00 €
24/04/2024
 72
 354
01/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 150.00 €
 150.00 €
24/04/2024
 72
 355
02/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 98.00 €
 98.00 €
27/05/2024
 88
 432
05/2024 REPAS
D 623/011
Société AUBERGE POINTE DU MIDI MORSULAZ
 164.00 €
 164.00 €
04/06/2024
 90
 438
04/2024 DESAFFECTATION ET ALIENATION CHEMIN RURAL
D 623/011
Société LE MESSAGER
 601.55 €
 601.55 €
04/06/2024
 90
 439
02/2024 DESAFFECTATION ER ALIENATION CHEMIN RURAL
D 623/011
Société LE MESSAGER
 601.55 €
 601.55 €
04/06/2024
 90
 440
02/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU ET ESPACES PUBLICS 
D 623/011
PAYSAGERS
Société LE MESSAGER
 391.84 €
 391.84 €
04/06/2024
 90
 441
02/2024 AVIS DAPPEL ET AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU
D 623/011
Société LE MESSAGER
 1 153.62 €
 1 153.62 €
04/06/2024
 90
 442
03/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU ET ESPACE PUBLICS 
D 623/011
PAYSAGERS
Société LE MESSAGER
 189.14 €
 189.14 €
11/06/2024
 94
 484
06/2024 REPAS
D 623/011
Entreprise Le Capucin Gourmand
 200.00 €
 200.00 €
11/06/2024
 94
 485
05/2024 MODIF SITE INTERNET
D 623/011
Société ANAGA
 120.00 €
 120.00 €
25/06/2024
 102
 539
06/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 276.00 €
 276.00 €
08/07/2024
 111
 578
06/2024 PANNEAUX + DEPLIANTS
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 786.00 €
 786.00 €
14/08/2024
 125
 686
07/2024 GERBE
D 623/011
SARL tERRE DE COULEURS
 120.00 €
 120.00 €
14/08/2024
 125
 687
07/2024 GERBE
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
 100.00 €
 100.00 €
14/08/2024
 125
 688
07/2024 PANNEAUX
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
116
 504.00 €
 504.00 €
27/08/2024
 131
 708
08/22024 DEPLIANT
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
125
 300.00 €
 300.00 €
27/08/2024
 131
 709
08/2024 LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE COMMUNIQUE
D 623/011
Société LE MESSAGER
 2.04 €
 2.04 €
10/09/2024
 136
 731
08/2024 PANNEAUX
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 254.40 €
 254.40 €
10/09/2024
 140
 767
05/2024 AVIS APPEL RESTRUCTURATION EU CHEMIN GOUILLE
D 623/011
Société LE MESSAGER
 1 218.18 €
 1 218.18 €
11/09/2024
 3
 3
Annulation du mandat n°709 bordereau 131
D 623/011
Société LE MESSAGER
-2.04 €
-2.04 €
26/09/2024
 150
 806
09/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 156.00 €
 156.00 €
07/10/2024
 157
 829
09/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 183.00 €
 183.00 €
18 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
14/10/2024
 162
 856
09/2024 BROCHURES
D 623/011
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 4 542.00 €
 4 542.00 €
22/10/2024
 164
 870
08/2024 CREATION ZONE AMENAGEMENT ZAD COEUR VILLAGE MON
D 623/011
T SAX
Société LE MESSAGER
 119.97 €
 119.97 €
23/10/2024
 165
 876
10/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 177.00 €
 177.00 €
23/10/2024
 165
 877
10/2024 RECEPTION
D 623/011
Société LE MURALA
 141.00 €
 141.00 €
25/11/2024
 181
 961
11/2024 GERBE
D 623/011
Société AUX CYCLAMENS
 100.00 €
 100.00 €
28/11/2024
 186
 971
10/2024 PUBLICATION STYLO
D 623/011
Société PENS
176
 286.79 €
 286.79 €
Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques 
Total Budgétisé
 35 500.00 € Total Réalisé
 18 969.75 €
 18 969.75 €
Différence
 16 530.25 €
624 - Transports de biens et transports collectifs
Dépense
15/04/2024
 66
 325
Centre de loisirs minibus 1 avril
D 624/011
Entreprise LES CLUS
56
 72.00 €
 72.00 €
15/04/2024
 66
 326
Centre de loisirs minibus 2 avril
D 624/011
Entreprise LES CLUS
57
 72.00 €
 72.00 €
07/05/2024
 78
 391
04/2024 TRANSPORT
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
62
 229.90 €
 229.90 €
21/05/2024
 83
 416
05/2024
D 624/011
Société SUPER U
 144.00 €
 144.00 €
04/06/2024
 91
 453
05/2024 TRANSPORT MARNAZ
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
 71.50 €
 71.50 €
11/06/2024
 99
 521
06/2024 TRANSPORT ECOLE
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
 919.60 €
 919.60 €
11/06/2024
 100
 522
05/2024 TRANSPORT ECOLE
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
 919.60 €
 919.60 €
25/06/2024
 103
 545
06/2024 TRANSPORT CLUSES
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
82
 143.00 €
 143.00 €
09/07/2024
 114
 589
07/2024 TRANSPORT MARNAZ
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
91
 143.00 €
 143.00 €
14/08/2024
 126
 695
07/2024 TRANSPORT
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
105
 987.36 €
 987.36 €
10/09/2024
 139
 761
08/2024 TRANSPORT MARNAZ THYEZ
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
132
 229.90 €
 229.90 €
11/09/2024
 143
 786
08/2024 TRANSPORT PASSY
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
 283.36 €
 283.36 €
28/11/2024
 186
 972
11/2024 TRANSPORT
D 624/011
Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE
179
 71.50 €
 71.50 €
Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 4 286.72 €
 4 286.72 €
Différence
 3 713.28 €
625 - Déplacements et missions
Dépense
Total Dépense : 625 - Déplacements et missions 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 1 000.00 €
626 - Frais postaux et frais de télécommunications
Dépense
17/01/2024
 2
 23
12/2023- SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 30.67 €
 30.67 €
19 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/01/2024
 2
 24
12/2023 INTERNET PLEINMOUILLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 67.44 €
 67.44 €
17/01/2024
 2
 25
12/2023 INTERNET PLEINEMOUILLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 60.90 €
 60.90 €
17/01/2024
 5
 45
01/2024 LETTRE VERTE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 241.55 €
 241.55 €
17/01/2024
 5
 46
/12/2023 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 5.27 €
 5.27 €
17/01/2024
 5
 47
12/2023 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
17/01/2024
 5
 48
/01/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLES
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
23/01/2024
 6
 60
01/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 30.22 €
 30.22 €
30/01/2024
 8
 81
01/2024 FRAIS TELECOMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 60.90 €
 60.90 €
31/01/2024
 11
 88
01/2024 TELECOMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE SA
 39.92 €
 39.92 €
31/01/2024
 11
 89
01/2024 TELECOMUNICATION PLEINMOUILLE
D 626/011
Société ORANGE SA
 43.56 €
 43.56 €
12/02/2024
 14
 117
01/2024 TELECOMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 92.59 €
 92.59 €
12/02/2024
 14
 118
02/2024 ambonenemnt telcommunication
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
13/02/2024
 15
 125
02/2024 LETTRE RECOMMANDE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 211.41 €
 211.41 €
19/02/2024
 16
 131
01/2024 ENFANCE JEUNESSE TELECOMUNICATIOND 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
19/02/2024
 16
 132
01/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.84 €
 4.84 €
20/02/2024
 20
 162
02/2024 TELECOMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 346.01 €
 346.01 €
20/02/2024
 20
 163
02/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 30.67 €
 30.67 €
23/02/2024
 22
 168
02/2024 telecomunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 60.90 €
 60.90 €
23/02/2024
 22
 169
02/2024 telecomunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 67.44 €
 67.44 €
05/03/2024
 30
 203
03/2024 FRAIS POSTAUX
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 66.52 €
 66.52 €
05/03/2024
 30
 204
03/2024 FRAIS POSTAUX
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 107.54 €
 107.54 €
05/03/2024
 30
 205
03/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
12/03/2024
 37
 237
02/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
12/03/2024
 37
 238
02/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 7.04 €
 7.04 €
26/03/2024
 44
 258
03/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
28/03/2024
 47
 265
03/2024 pleinemouille telecommunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 60.90 €
 60.90 €
28/03/2024
 47
 266
03/2024 rte eglise telecommunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 46.52 €
 46.52 €
28/03/2024
 47
 267
03/2024 pleinemouille telecommunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 50.16 €
 50.16 €
02/04/2024
 49
 273
03/2024 telecommunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 118.75 €
 118.75 €
09/04/2024
 58
 306
04/2024 FRAIS POSTAUX
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 167.31 €
 167.31 €
09/04/2024
 58
 307
04/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
10/04/2024
 61
 314
04/2024 FRAIS TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 329.94 €
 329.94 €
15/04/2024
 65
 323
03/2024 ENFNACE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
15/04/2024
 65
 324
03/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
23/04/2024
 69
 338
04/2024 TELECOMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 60.90 €
 60.90 €
23/04/2024
 69
 339
04/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 67.44 €
 67.44 €
24/04/2024
 72
 356
04/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 30.28 €
 30.28 €
20 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
29/04/2024
 74
 361
RELEVE DECEMBRE 2023 TK JULIEN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 266.40 €
 266.40 €
29/04/2024
 74
 362
RELEVE NOVEMBRE 2023 TK ROMAIN
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 266.40 €
 266.40 €
14/05/2024
 80
 400
05/2024 LETTRE RECOMMANDE LETTRE VERTE
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 92.18 €
 92.18 €
14/05/2024
 80
 401
04/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.85 €
 4.85 €
14/05/2024
 80
 402
04/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
14/05/2024
 80
 403
05/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
22/05/2024
 85
 421
05/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
04/06/2024
 90
 443
05/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 60.90 €
 60.90 €
04/06/2024
 90
 444
05/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 47.56 €
 47.56 €
04/06/2024
 90
 445
06/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
11/06/2024
 94
 486
06/2024 LETTRE VERTE AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 257.01 €
 257.01 €
11/06/2024
 94
 487
05/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 43.92 €
 43.92 €
11/06/2024
 94
 488
05/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 103.75 €
 103.75 €
11/06/2024
 94
 489
05/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
11/06/2024
 94
 490
05/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 5.11 €
 5.11 €
25/06/2024
 102
 540
06/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
25/06/2024
 102
 541
06/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 73.44 €
 73.44 €
25/06/2024
 102
 542
06/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 63.30 €
 63.30 €
02/07/2024
 108
 560
06/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 351.42 €
 351.42 €
08/07/2024
 111
 579
07/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
09/07/2024
 114
 590
07/2024  AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 73.70 €
 73.70 €
17/07/2024
 118
 636
07/2024 SERVICE TECHNIQUE TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
17/07/2024
 118
 637
06/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.88 €
 4.88 €
17/07/2024
 118
 638
06/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 28.51 €
 28.51 €
14/08/2024
 125
 689
07/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 63.30 €
 63.30 €
14/08/2024
 125
 690
07/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 43.92 €
 43.92 €
14/08/2024
 125
 691
07/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 116.20 €
 116.20 €
14/08/2024
 125
 692
07/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 47.56 €
 47.56 €
27/08/2024
 131
 710
08/2024 AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 69.47 €
 69.47 €
27/08/2024
 131
 711
08/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
27/08/2024
 132
 712
08/024 FLES NON LIGNEES
D 626/011
Entreprise LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITES
 43.68 €
 43.68 €
10/09/2024
 136
 732
09/2024 affranchissement
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 59.98 €
 59.98 €
10/09/2024
 136
 733
08/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
10/09/2024
 136
 734
08/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
10/09/2024
 137
 743
09/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
10/09/2024
 138
 753
08/2024 telecommunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 350.65 €
 350.65 €
10/09/2024
 138
 754
07/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
21 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2024
 138
 755
07/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
10/09/2024
 138
 756
08/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
10/09/2024
 138
 757
08/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 63.30 €
 63.30 €
10/09/2024
 138
 758
08/2024 telecommunication
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 73.44 €
 73.44 €
17/09/2024
 146
 798
09/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
02/10/2024
 154
 815
09/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 43.92 €
 43.92 €
02/10/2024
 154
 816
09/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 47.56 €
 47.56 €
02/10/2024
 154
 817
09/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 63.30 €
 63.30 €
14/10/2024
 162
 857
10/2024 AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 225.02 €
 225.02 €
14/10/2024
 162
 858
09/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
14/10/2024
 162
 859
09/2024 ALARME SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
14/10/2024
 162
 860
10/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 351.20 €
 351.20 €
14/10/2024
 162
 861
10/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 112.02 €
 112.02 €
14/10/2024
 162
 862
10/2024 ENSMEBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
23/10/2024
 165
 878
10/202 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
23/10/2024
 165
 879
10/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 73.44 €
 73.44 €
23/10/2024
 165
 880
10/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 63.30 €
 63.30 €
05/11/2024
 169
 915
11/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
13/11/2024
 175
 937
10/2024 ALAMRE SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 6.66 €
 6.66 €
13/11/2024
 176
 943
11/2024 LETTRE AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 135.42 €
 135.42 €
13/11/2024
 176
 944
10/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
19/11/2024
 178
 950
10/2024 ABONNEMENT TELEALARME
D 626/011
Entreprise STAP ASCENSEURS
 162.55 €
 162.55 €
19/11/2024
 178
 951
11/2024 SERVICE TECHNIQUE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 29.99 €
 29.99 €
25/11/2024
 181
 962
11/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE SA
 63.30 €
 63.30 €
02/12/2024
 187
 976
11/2024 ENSEMBLE ECOLE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 47.56 €
 47.56 €
02/12/2024
 187
 977
11/2024 TELECOMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 43.92 €
 43.92 €
04/12/2024
 190
 999
11/2024 TELECOMMUNICATION
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 120.52 €
 120.52 €
04/12/2024
 190
 1 000
12/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE
D 626/011
Société SFR BUSINESS TEAM
 6.90 €
 6.90 €
09/12/2024
 195
 1 024
11/2024 ENFANCE JEUNESSE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 25.20 €
 25.20 €
09/12/2024
 195
 1 025
11/2024 ALAMRE SACRISTIE
D 626/011
Société ORANGE BLOIS
 4.80 €
 4.80 €
10/12/2024
 198
 1 033
12/2024 AFFRANCHISSEMENT
D 626/011
Société LA POSTE CSP2C NARBONNE
 204.16 €
 204.16 €
11/12/2024
 200
 1 040
12/2024 TELEPHONE
D 626/011
Société ORANGE SA
 331.56 €
 331.56 €
Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications 
Total Budgétisé
 13 000.00 € Total Réalisé
 7 901.75 €
 7 901.75 €
Différence
 5 098.25 €
627 - Services bancaires et assimilés
22 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
04/04/2024
 53
 279
Frais CB - Facturation Novembre 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 54
 280
Frais CB - Facturation Décembre 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7.52 €
 7.52 €
04/04/2024
 55
 281
Frais CB - Facturation Janvier
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6.98 €
 6.98 €
09/04/2024
 57
 295
Frais CB+CESU - Facturation Avril 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 27.94 €
 27.94 €
09/04/2024
 57
 296
Frais CB + CESU - Facturation Mai 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 18.69 €
 18.69 €
09/04/2024
 60
 309
Frais CB + ANCV - Facturation Juin 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 11.53 €
 11.53 €
09/04/2024
 60
 310
Frais CB + ANCV - Facturation Juillet/Aout 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 17.18 €
 17.18 €
11/04/2024
 64
 317
Frais CB - Facturation Septembre 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6.33 €
 6.33 €
11/04/2024
 64
 318
Frais CB - Facturation Octobre 2023
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8.79 €
 8.79 €
26/04/2024
 73
 358
Frais CB - Facturation Mars
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 5.31 €
 5.31 €
02/05/2024
 75
 364
Frais CB - Facturation Février
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6.00 €
 6.00 €
29/05/2024
 89
 433
Frais CB - Facturation Avril - Service Enfance et jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7.69 €
 7.69 €
19/07/2024
 121
 646
Frais CB + CESU - Facturation Mai
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 15.85 €
 15.85 €
02/10/2024
 156
 820
Frais CB + CESU - Facturation Juin - Service Enfance et jeunesse
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 17.51 €
 17.51 €
09/10/2024
 161
 847
Frais CB + CESU - Facturation Juillet
D 627/011
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 29.77 €
 29.77 €
07/11/2024
 172
 921
frais emprunt 2024
D 627/011
Société Banque populaire AURA
 600.00 €
 600.00 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés 
Total Budgétisé
 600.00 € Total Réalisé
 787.09 €
 787.09 €
Différence
-187.09 €
6281 - Concours divers (cotisations...)
Dépense
30/01/2024
 8
 82
01/2024 COTISATION
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 713.16 €
 713.16 €
12/02/2024
 14
 119
02/2024 COTISATION 2024
D 6281/011
Association ASS NAT DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES 214.00 €
 214.00 €
13/02/2024
 15
 126
02/2024 ADHESION MAIRE RURAUX HAUTE SAVOIED 6281/011
Association ASSOC DES MAIRES RURAUX DE LA HAUTE SAVOIE  150.00 €
 150.00 €
05/03/2024
 30
 206
02/2024 ADHESION ANNUELLE LOGICIEL METIERS D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 2 810.00 €
 2 810.00 €
02/04/2024
 51
 277
cvo 2023 - Mont-Saxonnex 00009645
D 6281/011
Société FRANCE BOIS FORET
 28.00 €
 28.00 €
29/04/2024
 74
 363
04/2024 cotisation année 2024
D 6281/011
Association ASS DES MAIRES ADJOINTS HTE-SAV
 170.00 €
 170.00 €
27/05/2024
 86
 428
05/2024 COTISATION
D 6281/011
Association Association nationale des élus de la montagne
 507.68 €
 507.68 €
08/07/2024
 111
 580
07/2024 COTISATION 2024
D 6281/011
Association ASSO DEPART DES COMMUNES FOREST
 123.92 €
 123.92 €
14/08/2024
 125
 693
07/2024 CONTRIBUTION
D 6281/011
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
122
 172.00 €
 172.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...) 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 4 888.76 €
 4 888.76 €
Différence
 111.24 €
6282 - Frais de gardiennage
Dépense
23 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/12/2024
 194
 1 012
FRAIS DE GARDIENNAGE 2024
D 6282/011
BONNAZ - PATRICIA
 503.42 €
 503.42 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage 
Total Budgétisé
 600.00 € Total Réalisé
 503.42 €
 503.42 €
Différence
 96.58 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux
Dépense
14/10/2024
 162
 863
09/2024 NOTTOYAGE
D 6283/011
Entreprise CLAIR NETTOYAGE
121
 1 920.00 €
 1 920.00 €
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 1 920.00 €
 1 920.00 €
Différence
 1 080.00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP
Dépense
02/04/2024
 49
 274
03/2024 FACTURATION LOGICIEL
D 62875/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 1 036.68 €
 1 036.68 €
04/12/2024
 190
 1 001
11/2024 REFACTURATION ALVEOL 1ER SEMESTRE 2024
D 62875/011
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 2 870.40 €
 2 870.40 €
Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 3 907.08 €
 3 907.08 €
membres du GFP 
Différence
-407.08 €
62878 - Remboursements de frais à des tiers
Dépense
17/01/2024
 5
 49
REMBOURSMENT FRAIS
D 62878/011
HAAS - Laure-Hélène
 94.71 €
 94.71 €
17/01/2024
 5
 50
REMOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
HARCOURT - Julien
 58.08 €
 58.08 €
19/03/2024
 41
 250
02/2024 remboursement frais avance
D 62878/011
CHAPON CHANTAL - CHANTAL
 124.90 €
 124.90 €
09/04/2024
 59
 308
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
PIOLI - Frederique
 108.80 €
 108.80 €
07/05/2024
 79
 392
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
FRANCOIS - Angèle
 70.90 €
 70.90 €
14/05/2024
 80
 404
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
BRON - Jean-Paul
 720.96 €
 720.96 €
04/06/2024
 90
 446
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
ROCH - ROMAIN
 36.00 €
 36.00 €
04/06/2024
 90
 447
REMBOURSMEENT FRAIS
D 62878/011
TEISSIER - Marie-Gabrielle
 6.58 €
 6.58 €
02/09/2024
 134
 722
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
FIRLA - Laeticia
 20.70 €
 20.70 €
26/09/2024
 150
 807
REMBOURSEMENT FRAIS
D 62878/011
FRANCOIS - Angèle
 16.83 €
 16.83 €
13/11/2024
 174
 926
Remboursement frais
D 62878/011
CHAPON CHANTAL - CHANTAL
 36.48 €
 36.48 €
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers 
Total Budgétisé
 600.00 € Total Réalisé
 1 294.94 €
 1 294.94 €
Différence
-694.94 €
6288 - Autres services extérieurs
24 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs 
Total Budgétisé
 3 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 500.00 €
633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)
Dépense
12/01/2024
 1
 1
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 38.07 €
 38.07 €
12/01/2024
 1
 1
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 26.92 €
 26.92 €
12/01/2024
 1
 2
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 35.35 €
 35.35 €
12/01/2024
 1
 2
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 25.00 €
 25.00 €
12/01/2024
 1
 3
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.11 €
 57.11 €
12/01/2024
 1
 3
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 40.38 €
 40.38 €
12/01/2024
 1
 4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 108.79 €
 108.79 €
12/01/2024
 1
 4
Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 76.91 €
 76.91 €
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 134.59 €
 134.59 €
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 196.75 €
 196.75 €
06/02/2024
 12
 90
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 38.08 €
 38.08 €
06/02/2024
 12
 90
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 40.03 €
 40.03 €
06/02/2024
 12
 91
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 35.35 €
 35.35 €
06/02/2024
 12
 91
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 37.18 €
 37.18 €
06/02/2024
 12
 92
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.11 €
 57.11 €
06/02/2024
 12
 92
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 60.06 €
 60.06 €
06/02/2024
 12
 93
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 108.78 €
 108.78 €
06/02/2024
 12
 93
Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 114.40 €
 114.40 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 196.74 €
 196.74 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 200.18 €
 200.18 €
08/03/2024
 36
 217
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 38.26 €
 38.26 €
08/03/2024
 36
 217
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.90 €
 31.90 €
08/03/2024
 36
 218
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 35.51 €
 35.51 €
08/03/2024
 36
 218
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 29.62 €
 29.62 €
08/03/2024
 36
 219
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.38 €
 57.38 €
08/03/2024
 36
 219
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 47.83 €
 47.83 €
08/03/2024
 36
 220
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 109.28 €
 109.28 €
08/03/2024
 36
 220
Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 91.11 €
 91.11 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 212.23 €
 212.23 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 159.48 €
 159.48 €
25 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/04/2024
 56
 282
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 34.17 €
 34.17 €
08/04/2024
 56
 282
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 29.95 €
 29.95 €
08/04/2024
 56
 283
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 31.73 €
 31.73 €
08/04/2024
 56
 283
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 27.81 €
 27.81 €
08/04/2024
 56
 284
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 44.94 €
 44.94 €
08/04/2024
 56
 284
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 51.24 €
 51.24 €
08/04/2024
 56
 285
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 97.59 €
 97.59 €
08/04/2024
 56
 285
Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 85.60 €
 85.60 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 193.92 €
 193.92 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 149.79 €
 149.79 €
03/05/2024
 77
 367
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.69 €
 30.69 €
03/05/2024
 77
 367
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 48.51 €
 48.51 €
03/05/2024
 77
 368
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 28.48 €
 28.48 €
03/05/2024
 77
 368
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 45.06 €
 45.06 €
03/05/2024
 77
 369
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.03 €
 46.03 €
03/05/2024
 77
 369
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 72.76 €
 72.76 €
03/05/2024
 77
 370
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 87.68 €
 87.68 €
03/05/2024
 77
 370
Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 138.59 €
 138.59 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 176.00 €
 176.00 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 242.53 €
 242.53 €
09/06/2024
 93
 455
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.69 €
 30.69 €
09/06/2024
 93
 455
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 40.96 €
 40.96 €
09/06/2024
 93
 456
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 28.49 €
 28.49 €
09/06/2024
 93
 456
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 38.04 €
 38.04 €
09/06/2024
 93
 457
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 61.44 €
 61.44 €
09/06/2024
 93
 457
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 46.03 €
 46.03 €
09/06/2024
 93
 458
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 87.67 €
 87.67 €
09/06/2024
 93
 458
Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 117.04 €
 117.04 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 204.84 €
 204.84 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 176.00 €
 176.00 €
12/07/2024
 116
 596
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 596
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 597
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 597
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 598
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 598
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 599
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
26 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/07/2024
 116
 599
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 609
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 31.54 €
 31.54 €
16/07/2024
 117
 609
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 45.21 €
 45.21 €
16/07/2024
 117
 610
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 29.27 €
 29.27 €
16/07/2024
 117
 610
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 41.99 €
 41.99 €
16/07/2024
 117
 611
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 47.29 €
 47.29 €
16/07/2024
 117
 611
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 67.83 €
 67.83 €
16/07/2024
 117
 612
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 90.08 €
 90.08 €
16/07/2024
 117
 612
Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 129.19 €
 129.19 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 180.20 €
 180.20 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 226.12 €
 226.12 €
29/07/2024
 123
 648
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 648
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 649
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 649
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 650
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 650
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 651
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 651
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 661
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 44.61 €
 44.61 €
02/08/2024
 124
 661
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 30.34 €
 30.34 €
02/08/2024
 124
 662
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 28.17 €
 28.17 €
02/08/2024
 124
 662
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 41.43 €
 41.43 €
02/08/2024
 124
 663
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 45.52 €
 45.52 €
02/08/2024
 124
 663
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 66.91 €
 66.91 €
02/08/2024
 124
 664
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 86.67 €
 86.67 €
02/08/2024
 124
 664
Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 127.47 €
 127.47 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 174.25 €
 174.25 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 223.09 €
 223.09 €
14/08/2024
 125
 694
07/2024 FRAIS GESTION ASSURANCE GROUPE
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 362.52 €
 362.52 €
10/09/2024
 142
 769
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 36.51 €
 36.51 €
10/09/2024
 142
 769
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 39.83 €
 39.83 €
10/09/2024
 142
 770
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024 D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 33.90 €
 33.90 €
27 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2024
 142
 770
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024 D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 36.99 €
 36.99 €
10/09/2024
 142
 771
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 54.76 €
 54.76 €
10/09/2024
 142
 771
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 59.75 €
 59.75 €
10/09/2024
 142
 772
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 104.30 €
 104.30 €
10/09/2024
 142
 772
Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 113.82 €
 113.82 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 190.52 €
 190.52 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 215.14 €
 215.14 €
07/10/2024
 160
 834
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 38.36 €
 38.36 €
07/10/2024
 160
 834
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 41.00 €
 41.00 €
07/10/2024
 160
 835
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 35.61 €
 35.61 €
07/10/2024
 160
 835
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2024
D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 38.08 €
 38.08 €
07/10/2024
 160
 836
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 57.53 €
 57.53 €
07/10/2024
 160
 836
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 61.51 €
 61.51 €
07/10/2024
 160
 837
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 109.57 €
 109.57 €
07/10/2024
 160
 837
Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 117.17 €
 117.17 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 198.14 €
 198.14 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 218.39 €
 218.39 €
05/11/2024
 168
 883
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 35.97 €
 35.97 €
05/11/2024
 168
 883
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 40.72 €
 40.72 €
05/11/2024
 168
 884
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024 D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 33.39 €
 33.39 €
05/11/2024
 168
 884
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024 D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 37.83 €
 37.83 €
05/11/2024
 168
 885
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 61.10 €
 61.10 €
05/11/2024
 168
 885
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 53.94 €
 53.94 €
05/11/2024
 168
 886
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 102.75 €
 102.75 €
05/11/2024
 168
 886
Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 116.38 €
 116.38 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 186.20 €
 186.20 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 217.02 €
 217.02 €
03/12/2024
 189
 980
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 36.62 €
 36.62 €
03/12/2024
 189
 980
Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2024
D 633/012
Centre CDG COTIS SPECIFIQUE
 42.30 €
 42.30 €
03/12/2024
 189
 981
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024 D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 34.01 €
 34.01 €
03/12/2024
 189
 981
Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024 D 633/012
Centre CDG HYGIENE ET SECURITE
 39.28 €
 39.28 €
03/12/2024
 189
 982
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 54.94 €
 54.94 €
03/12/2024
 189
 982
Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024 D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 63.45 €
 63.45 €
03/12/2024
 189
 983
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 104.63 €
 104.63 €
03/12/2024
 189
 983
Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024
D 633/012
Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
 120.87 €
 120.87 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 189.49 €
 189.49 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 633/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 224.87 €
 224.87 €
28 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres 
Total Budgétisé
 10 000.00 € Total Réalisé
 10 650.99 €
 10 650.99 €
organismes) 
Différence
-650.99 €
635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)
Dépense
17/09/2024
 145
 795
TAXE FONCIERE 2024
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
 10 397.00 €
 10 397.00 €
26/09/2024
 150
 808
TAXE FONCIERE MALACQUIS 2024
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
 25.00 €
 25.00 €
19/11/2024
 177
 946
07/2024 achat vehicule
D 635/011
Société BALLEYDIER 4X4
 305.76 €
 305.76 €
25/11/2024
 182
 963
TAXE LOGEMENT VACANS 2024
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
25/11/2024
 182
 964
TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANS 2024
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
25/11/2024
 182
 965
TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANS 2024
D 635/011
SIP DE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
04/12/2024
 192
 1 004
TAXE LOGEMENT VACANTS 2024
D 635/011
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BONNEVILLE
 189.00 €
 189.00 €
04/12/2024
 192
 1 005
TAXE LOGEMENT VACANTS 2024
D 635/011
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BONNEVILLE
 386.00 €
 386.00 €
04/12/2024
 192
 1 006
TAXE LOGEMENTS VACANTS
D 635/011
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BONNEVILLE
 317.00 €
 317.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration 
Total Budgétisé
 11 500.00 € Total Réalisé
 11 619.76 €
 11 619.76 €
des impôts) 
Différence
-119.76 €
6411 - Personnel titulaire
Dépense
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 618.63 €
 1 618.63 €
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 615.91 €
 615.91 €
12/01/2024
 1
 6
Cotisation CNRACL janvier 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 509.45 €
 1 509.45 €
12/01/2024
 1
 6
Cotisation CNRACL janvier 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 574.90 €
 574.90 €
12/01/2024
 1
 7
Cotisation ERAFP janvier 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 42.70 €
 42.70 €
12/01/2024
 1
 7
Cotisation ERAFP janvier 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 92.49 €
 92.49 €
12/01/2024
 1
 8
SALAIRES janvier 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 13 613.80 €
 13 613.80 €
12/01/2024
 1
 8
SALAIRES janvier 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 229.21 €
 5 229.21 €
12/01/2024
 1
 9
Cotisation MUTAME janvier 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
12/01/2024
 1
 10
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 113.08 €
 113.08 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 661.23 €
 1 661.23 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 639.93 €
 639.93 €
06/02/2024
 12
 95
Cotisation CNRACL février 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 509.36 €
 1 509.36 €
06/02/2024
 12
 95
Cotisation CNRACL février 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 583.92 €
 583.92 €
06/02/2024
 12
 96
Cotisation ERAFP février 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 92.46 €
 92.46 €
06/02/2024
 12
 96
Cotisation ERAFP février 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
06/02/2024
 12
 97
SALAIRES février 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 14 027.95 €
 14 027.95 €
29 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
06/02/2024
 12
 97
SALAIRES février 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 446.78 €
 5 446.78 €
06/02/2024
 12
 98
Cotisation MUTAME février 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
06/02/2024
 12
 99
Cotisation DGFIP février 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 103.46 €
 103.46 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 624.60 €
 1 624.60 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 644.35 €
 644.35 €
08/03/2024
 36
 222
Cotisation CNRACL mars 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 516.33 €
 1 516.33 €
08/03/2024
 36
 222
Cotisation CNRACL mars 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 571.45 €
 571.45 €
08/03/2024
 36
 223
Cotisation ERAFP mars 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 92.58 €
 92.58 €
08/03/2024
 36
 223
Cotisation ERAFP mars 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.26 €
 43.26 €
08/03/2024
 36
 224
Cotisation MUTAME mars 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
08/03/2024
 36
 225
Cotisation DGFIP mars 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 102.15 €
 102.15 €
08/03/2024
 36
 226
SALAIRES mars 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 13 674.16 €
 13 674.16 €
08/03/2024
 36
 226
SALAIRES mars 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 501.86 €
 5 501.86 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 488.38 €
 1 488.38 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 623.93 €
 623.93 €
08/04/2024
 56
 287
Cotisation CNRACL avril 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 256.37 €
 1 256.37 €
08/04/2024
 56
 287
Cotisation CNRACL avril 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 588.73 €
 588.73 €
08/04/2024
 56
 288
Cotisation ERAFP avril 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.98 €
 73.98 €
08/04/2024
 56
 288
Cotisation ERAFP avril 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
08/04/2024
 56
 289
Cotisation MUTAME avril 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
08/04/2024
 56
 290
SALAIRES avril 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 290.04 €
 5 290.04 €
08/04/2024
 56
 290
SALAIRES avril 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 587.89 €
 11 587.89 €
08/04/2024
 56
 291
Cotisation DGFIP avril 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 99.64 €
 99.64 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 37.82 €
 37.82 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 335.42 €
 1 335.42 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 622.15 €
 622.15 €
03/05/2024
 77
 372
Cotisation CNRACL mai 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 204.05 €
 1 204.05 €
03/05/2024
 77
 372
Cotisation CNRACL mai 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 581.96 €
 581.96 €
03/05/2024
 77
 373
Cotisation ERAFP mai 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.58 €
 73.58 €
03/05/2024
 77
 373
Cotisation ERAFP mai 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.30 €
 43.30 €
03/05/2024
 77
 374
Cotisation MUTAME mai 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
03/05/2024
 77
 375
SALAIRES mai 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 428.29 €
 10 428.29 €
03/05/2024
 77
 375
SALAIRES mai 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 280.65 €
 5 280.65 €
03/05/2024
 77
 376
Cotisation DGFIP mai 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 97.13 €
 97.13 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.45 €
 29.45 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 335.42 €
 1 335.42 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 629.45 €
 629.45 €
30 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/06/2024
 93
 460
Cotisation CNRACL juin 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 204.05 €
 1 204.05 €
09/06/2024
 93
 460
Cotisation CNRACL juin 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 588.73 €
 588.73 €
09/06/2024
 93
 461
Cotisation ERAFP juin 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.58 €
 73.58 €
09/06/2024
 93
 461
Cotisation ERAFP juin 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
09/06/2024
 93
 462
Cotisation MUTAME juin 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
09/06/2024
 93
 463
SALAIRES juin 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 428.29 €
 10 428.29 €
09/06/2024
 93
 463
SALAIRES juin 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 342.56 €
 5 342.56 €
09/06/2024
 93
 464
Cotisation DGFIP juin 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 97.13 €
 97.13 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.45 €
 29.45 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 601
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 601
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 602
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 602
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 603
Cotisation MUTAME juillet 2024
D 6411/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 604
SALAIRES juillet 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 604
SALAIRES juillet 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 605
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 335.42 €
 1 335.42 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 629.45 €
 629.45 €
16/07/2024
 117
 614
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 204.05 €
 1 204.05 €
16/07/2024
 117
 614
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 588.73 €
 588.73 €
16/07/2024
 117
 615
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.58 €
 73.58 €
16/07/2024
 117
 615
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
16/07/2024
 117
 616
Cotisation MUTAME juillet 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
16/07/2024
 117
 617
SALAIRES juillet 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 342.56 €
 5 342.56 €
16/07/2024
 117
 617
SALAIRES juillet 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 428.29 €
 10 428.29 €
16/07/2024
 117
 618
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 97.13 €
 97.13 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.45 €
 29.45 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 653
Cotisation CNRACL août 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 653
Cotisation CNRACL août 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 654
Cotisation ERAFP août 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 654
Cotisation ERAFP août 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
31 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
29/07/2024
 123
 655
Cotisation MUTAME août 2024
D 6411/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 656
SALAIRES août 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 656
SALAIRES août 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 657
Cotisation DGFIP août 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 322.45 €
 1 322.45 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 629.45 €
 629.45 €
02/08/2024
 124
 666
Cotisation CNRACL août 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 190.31 €
 1 190.31 €
02/08/2024
 124
 666
Cotisation CNRACL août 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 588.73 €
 588.73 €
02/08/2024
 124
 667
Cotisation ERAFP août 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 72.97 €
 72.97 €
02/08/2024
 124
 667
Cotisation ERAFP août 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
02/08/2024
 124
 668
Cotisation MUTAME août 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
02/08/2024
 124
 669
SALAIRES août 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 10 319.44 €
 10 319.44 €
02/08/2024
 124
 669
SALAIRES août 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 342.56 €
 5 342.56 €
02/08/2024
 124
 670
Cotisation DGFIP août 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 97.13 €
 97.13 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.45 €
 29.45 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 417.96 €
 1 417.96 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 595.86 €
 595.86 €
10/09/2024
 142
 774
Cotisation CNRACL septembre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 305.20 €
 1 305.20 €
10/09/2024
 142
 774
Cotisation CNRACL septembre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 285.63 €
 285.63 €
10/09/2024
 142
 775
Cotisation ERAFP septembre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 74.35 €
 74.35 €
10/09/2024
 142
 775
Cotisation ERAFP septembre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 25.60 €
 25.60 €
10/09/2024
 142
 776
Cotisation MUTAME septembre 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
10/09/2024
 142
 777
SALAIRES septembre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 5 345.09 €
 5 345.09 €
10/09/2024
 142
 777
SALAIRES septembre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 137.30 €
 11 137.30 €
10/09/2024
 142
 778
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 97.13 €
 97.13 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 28.50 €
 28.50 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 418.52 €
 1 418.52 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 405.57 €
 405.57 €
07/10/2024
 160
 839
Cotisation CNRACL octobre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 299.80 €
 1 299.80 €
07/10/2024
 160
 839
Cotisation CNRACL octobre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 385.46 €
 385.46 €
07/10/2024
 160
 840
Cotisation ERAFP octobre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.57 €
 73.57 €
07/10/2024
 160
 840
Cotisation ERAFP octobre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 25.60 €
 25.60 €
07/10/2024
 160
 841
Cotisation MUTAME octobre 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
07/10/2024
 160
 842
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 98.34 €
 98.34 €
07/10/2024
 160
 843
SALAIRES octobre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 120.13 €
 11 120.13 €
07/10/2024
 160
 843
SALAIRES octobre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 3 438.87 €
 3 438.87 €
32 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.45 €
 29.45 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 426.77 €
 1 426.77 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 390.33 €
 390.33 €
05/11/2024
 168
 888
Cotisation CNRACL novembre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 308.69 €
 1 308.69 €
05/11/2024
 168
 888
Cotisation CNRACL novembre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 370.92 €
 370.92 €
05/11/2024
 168
 889
Cotisation ERAFP novembre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 74.37 €
 74.37 €
05/11/2024
 168
 889
Cotisation ERAFP novembre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 24.29 €
 24.29 €
05/11/2024
 168
 890
Cotisation MUTAME novembre 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
05/11/2024
 168
 891
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 98.34 €
 98.34 €
05/11/2024
 168
 892
SALAIRES novembre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 3 310.22 €
 3 310.22 €
05/11/2024
 168
 892
SALAIRES novembre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 11 188.88 €
 11 188.88 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.45 €
 29.45 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 585.62 €
 1 585.62 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6411/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 437.83 €
 437.83 €
03/12/2024
 189
 985
Cotisation CNRACL décembre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 369.88 €
 369.88 €
03/12/2024
 189
 985
Cotisation CNRACL décembre 2024
D 6411/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 296.22 €
 1 296.22 €
03/12/2024
 189
 986
Cotisation ERAFP décembre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 98.74 €
 98.74 €
03/12/2024
 189
 986
Cotisation ERAFP décembre 2024
D 6411/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 35.18 €
 35.18 €
03/12/2024
 189
 987
Cotisation MUTAME décembre 2024
D 6411/012
MUTAME
 36.80 €
 36.80 €
03/12/2024
 189
 988
Cotisation DGFIP décembre 2024
D 6411/012
Centre SIE DGFIP
 103.42 €
 103.42 €
03/12/2024
 189
 989
SALAIRES décembre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 12 442.70 €
 12 442.70 €
03/12/2024
 189
 989
SALAIRES décembre 2024
D 6411/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 3 751.26 €
 3 751.26 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 6411/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 37.82 €
 37.82 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire 
Total Budgétisé
 238 042.00 € Total Réalisé
 248 688.58 €
 248 688.58 €
Différence
-10 646.58 €
6413 - Personnel non titulaire
Dépense
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 746.34 €
 746.34 €
12/01/2024
 1
 8
SALAIRES janvier 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 3 529.72 €
 3 529.72 €
12/01/2024
 1
 10
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 34.28 €
 34.28 €
12/01/2024
 1
 11
Cotisation IRCANTEC janvier 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 124.17 €
 124.17 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 513.96 €
 1 513.96 €
06/02/2024
 12
 97
SALAIRES février 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 6 973.13 €
 6 973.13 €
06/02/2024
 12
 99
Cotisation DGFIP février 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 256.62 €
 256.62 €
06/02/2024
 12
 100
Cotisation IRCANTEC février 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 251.82 €
 251.82 €
33 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 009.86 €
 1 009.86 €
08/03/2024
 36
 225
Cotisation DGFIP mars 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 34.68 €
 34.68 €
08/03/2024
 36
 226
SALAIRES mars 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 935.19 €
 4 935.19 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 172.19 €
 172.19 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 907.86 €
 907.86 €
08/04/2024
 56
 290
SALAIRES avril 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 4 278.93 €
 4 278.93 €
08/04/2024
 56
 291
Cotisation DGFIP avril 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 56.49 €
 56.49 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 150.97 €
 150.97 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 978.66 €
 1 978.66 €
03/05/2024
 77
 375
SALAIRES mai 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 9 507.10 €
 9 507.10 €
03/05/2024
 77
 376
Cotisation DGFIP mai 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 258.36 €
 258.36 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 338.24 €
 338.24 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 569.75 €
 1 569.75 €
09/06/2024
 93
 463
SALAIRES juin 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 7 251.08 €
 7 251.08 €
09/06/2024
 93
 464
Cotisation DGFIP juin 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 244.90 €
 244.90 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 261.09 €
 261.09 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 604
SALAIRES juillet 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 604
SALAIRES juillet 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 605
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 50.48 €
 50.48 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 825.47 €
 1 825.47 €
16/07/2024
 117
 617
SALAIRES juillet 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 241.12 €
 241.12 €
16/07/2024
 117
 617
SALAIRES juillet 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 041.35 €
 8 041.35 €
16/07/2024
 117
 618
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 675.81 €
 675.81 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 8.40 €
 8.40 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 303.64 €
 303.64 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 656
SALAIRES août 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 657
Cotisation DGFIP août 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 788.98 €
 1 788.98 €
02/08/2024
 124
 669
SALAIRES août 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 7 867.06 €
 7 867.06 €
02/08/2024
 124
 670
Cotisation DGFIP août 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 675.81 €
 675.81 €
34 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 297.57 €
 297.57 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 48.92 €
 48.92 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 784.52 €
 1 784.52 €
10/09/2024
 142
 777
SALAIRES septembre 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 228.53 €
 228.53 €
10/09/2024
 142
 777
SALAIRES septembre 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 019.88 €
 8 019.88 €
10/09/2024
 142
 778
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 5.08 €
 5.08 €
10/09/2024
 142
 778
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 649.16 €
 649.16 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 8.14 €
 8.14 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 301.08 €
 301.08 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 157.05 €
 157.05 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 880.36 €
 1 880.36 €
07/10/2024
 160
 842
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 641.13 €
 641.13 €
07/10/2024
 160
 843
SALAIRES octobre 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 750.00 €
 750.00 €
07/10/2024
 160
 843
SALAIRES octobre 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 340.05 €
 8 340.05 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 26.13 €
 26.13 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 311.00 €
 311.00 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 869.37 €
 1 869.37 €
05/11/2024
 168
 891
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 641.14 €
 641.14 €
05/11/2024
 168
 892
SALAIRES novembre 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 382.09 €
 8 382.09 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 312.50 €
 312.50 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6413/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 936.58 €
 1 936.58 €
03/12/2024
 189
 988
Cotisation DGFIP décembre 2024
D 6413/012
Centre SIE DGFIP
 640.86 €
 640.86 €
03/12/2024
 189
 989
SALAIRES décembre 2024
D 6413/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 8 780.33 €
 8 780.33 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 6413/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 326.36 €
 326.36 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire 
Total Budgétisé
 154 000.00 € Total Réalisé
 114 201.34 €
 114 201.34 €
Différence
 39 798.66 €
64168 - Autres emplois aidés
Dépense
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 272.93 €
 272.93 €
08/03/2024
 36
 226
SALAIRES mars 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 303.23 €
 1 303.23 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 45.40 €
 45.40 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 313.25 €
 313.25 €
08/04/2024
 56
 290
SALAIRES avril 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 495.83 €
 1 495.83 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 52.11 €
 52.11 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 303.24 €
 303.24 €
35 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
03/05/2024
 77
 375
SALAIRES mai 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 416.56 €
 1 416.56 €
03/05/2024
 77
 376
Cotisation DGFIP mai 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 31.49 €
 31.49 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 50.45 €
 50.45 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 303.24 €
 303.24 €
09/06/2024
 93
 463
SALAIRES juin 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 416.56 €
 1 416.56 €
09/06/2024
 93
 464
Cotisation DGFIP juin 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 31.49 €
 31.49 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 50.45 €
 50.45 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 604
SALAIRES juillet 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 605
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 303.24 €
 303.24 €
16/07/2024
 117
 617
SALAIRES juillet 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 416.56 €
 1 416.56 €
16/07/2024
 117
 618
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 31.49 €
 31.49 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 50.45 €
 50.45 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 656
SALAIRES août 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 657
Cotisation DGFIP août 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 303.24 €
 303.24 €
02/08/2024
 124
 669
SALAIRES août 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 416.56 €
 1 416.56 €
02/08/2024
 124
 670
Cotisation DGFIP août 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 31.49 €
 31.49 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 50.45 €
 50.45 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 30.33 €
 30.33 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 298.29 €
 298.29 €
10/09/2024
 142
 777
SALAIRES septembre 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 141.65 €
 141.65 €
10/09/2024
 142
 777
SALAIRES septembre 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 424.43 €
 1 424.43 €
10/09/2024
 142
 778
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 64168/012
Centre SIE DGFIP
 3.15 €
 3.15 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 5.04 €
 5.04 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 49.63 €
 49.63 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 249.79 €
 249.79 €
07/10/2024
 160
 843
SALAIRES octobre 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 192.83 €
 1 192.83 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 41.56 €
 41.56 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 249.80 €
 249.80 €
05/11/2024
 168
 892
SALAIRES novembre 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 192.88 €
 1 192.88 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 41.56 €
 41.56 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 64168/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 250.13 €
 250.13 €
36 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
03/12/2024
 189
 989
SALAIRES décembre 2024
D 64168/012
Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUNAL
 1 194.47 €
 1 194.47 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 64168/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 41.61 €
 41.61 €
Total Dépense : 64168 - Autres emplois aidés 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 17 096.86 €
 17 096.86 €
Différence
-17 096.86 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
Recette
27/02/2024
 5
 21
01/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 8 646.51 €
 8 646.51 €
27/02/2024
 5
 22
01/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 3 316.99 €
 3 316.99 €
27/02/2024
 5
 23
01/2024 P503 CPAM
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 162.20 €
 162.20 €
05/03/2024
 8
 38
02/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 264.98 €
 264.98 €
05/03/2024
 8
 39
02/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 817.70 €
 817.70 €
02/04/2024
 15
 55
03/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 5 223.33 €
 5 223.33 €
02/04/2024
 15
 56
03/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 2 820.18 €
 2 820.18 €
14/05/2024
 34
 126
04/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 55.38 €
 55.38 €
14/05/2024
 34
 127
04/2024 P503 REMBOURSMENT
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 334.92 €
 334.92 €
21/05/2024
 35
 139
04/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 432.26 €
 432.26 €
04/06/2024
 38
 157
05/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 1 864.21 €
 1 864.21 €
04/06/2024
 38
 158
05/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 49.67 €
 49.67 €
04/06/2024
 38
 159
05/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE
 111.64 €
 111.64 €
11/09/2024
 62
 233
08/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 140.56 €
 140.56 €
02/10/2024
 74
 260
09/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 137.93 €
 137.93 €
04/12/2024
 89
 307
11/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 5 666.87 €
 5 666.87 €
04/12/2024
 89
 308
11/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 446.19 €
 446.19 €
04/12/2024
 89
 309
11/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 34.55 €
 34.55 €
19/12/2024
 104
 349
12/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ
R 6419/013
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 297.47 €
 297.47 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 
Total Budgétisé
 26 000.00 € Total Réalisé
 30 823.54 €
 30 823.54 €
Différence
-4 823.54 €
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Dépense
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 317.53 €
 2 317.53 €
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 057.49 €
 2 057.49 €
12/01/2024
 1
 6
Cotisation CNRACL janvier 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 168.00 €
 4 168.00 €
12/01/2024
 1
 6
Cotisation CNRACL janvier 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 587.44 €
 1 587.44 €
12/01/2024
 1
 9
Cotisation MUTAME janvier 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
37 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
12/01/2024
 1
 11
Cotisation IRCANTEC janvier 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.24 €
 186.24 €
12/01/2024
 1
 12
Cotisation ATIACL janvier 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.21 €
 53.21 €
12/01/2024
 1
 12
Cotisation ATIACL janvier 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.26 €
 20.26 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 921.41 €
 1 921.41 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 860.99 €
 3 860.99 €
06/02/2024
 12
 95
Cotisation CNRACL février 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 678.66 €
 1 678.66 €
06/02/2024
 12
 95
Cotisation CNRACL février 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 303.73 €
 4 303.73 €
06/02/2024
 12
 98
Cotisation MUTAME février 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
06/02/2024
 12
 100
Cotisation IRCANTEC février 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 377.71 €
 377.71 €
06/02/2024
 12
 101
Cotisation ATIACL février 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.21 €
 53.21 €
06/02/2024
 12
 101
Cotisation ATIACL février 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.77 €
 20.77 €
20/02/2024
 20
 164
02/2024 AGENT AFFILIE CNRACL
D 6450/012
Entreprise SIACI SAINT HONORE
 17 798.14 €
 17 798.14 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 033.13 €
 2 033.13 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 868.14 €
 2 868.14 €
08/03/2024
 36
 222
Cotisation CNRACL mars 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 4 323.62 €
 4 323.62 €
08/03/2024
 36
 222
Cotisation CNRACL mars 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 657.93 €
 1 657.93 €
08/03/2024
 36
 224
Cotisation MUTAME mars 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 68.11 €
 68.11 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 258.30 €
 258.30 €
08/03/2024
 36
 228
Cotisation ATIACL mars 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.52 €
 20.52 €
08/03/2024
 36
 228
Cotisation ATIACL mars 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 53.45 €
 53.45 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 615.30 €
 2 615.30 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 063.70 €
 2 063.70 €
08/04/2024
 56
 287
Cotisation CNRACL avril 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 582.37 €
 3 582.37 €
08/04/2024
 56
 287
Cotisation CNRACL avril 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 678.66 €
 1 678.66 €
08/04/2024
 56
 289
Cotisation MUTAME avril 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 134.90 €
 134.90 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 226.47 €
 226.47 €
08/04/2024
 56
 293
Cotisation ATIACL avril 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.77 €
 20.77 €
08/04/2024
 56
 293
Cotisation ATIACL avril 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 44.33 €
 44.33 €
22/04/2024
 68
 330
COMPENSATION SUPLLEMENT FAMILLIAL TRAITEMENT ANNEE 2022
D 6450/012
CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION
 802.00 €
 802.00 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 920.12 €
 4 920.12 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 835.75 €
 1 835.75 €
03/05/2024
 77
 372
Cotisation CNRACL mai 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 433.19 €
 3 433.19 €
03/05/2024
 77
 372
Cotisation CNRACL mai 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 659.34 €
 1 659.34 €
03/05/2024
 77
 374
Cotisation MUTAME mai 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.85 €
 119.85 €
38 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 507.36 €
 507.36 €
03/05/2024
 77
 378
Cotisation ATIACL mai 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 42.49 €
 42.49 €
03/05/2024
 77
 378
Cotisation ATIACL mai 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.52 €
 20.52 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 835.75 €
 1 835.75 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 3 975.60 €
 3 975.60 €
09/06/2024
 93
 460
Cotisation CNRACL juin 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 433.19 €
 3 433.19 €
09/06/2024
 93
 460
Cotisation CNRACL juin 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 678.66 €
 1 678.66 €
09/06/2024
 93
 462
Cotisation MUTAME juin 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.85 €
 119.85 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 391.63 €
 391.63 €
09/06/2024
 93
 466
Cotisation ATIACL juin 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 42.49 €
 42.49 €
09/06/2024
 93
 466
Cotisation ATIACL juin 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.77 €
 20.77 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 601
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 601
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 603
Cotisation MUTAME juillet 2024
D 6450/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 607
Cotisation ATIACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 607
Cotisation ATIACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 939.52 €
 1 939.52 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 501.18 €
 4 501.18 €
16/07/2024
 117
 614
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 433.19 €
 3 433.19 €
16/07/2024
 117
 614
Cotisation CNRACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 678.66 €
 1 678.66 €
16/07/2024
 117
 616
Cotisation MUTAME juillet 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 132.45 €
 132.45 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 455.45 €
 455.45 €
16/07/2024
 117
 620
Cotisation ATIACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 42.49 €
 42.49 €
16/07/2024
 117
 620
Cotisation ATIACL juillet 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.77 €
 20.77 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 653
Cotisation CNRACL août 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 653
Cotisation CNRACL août 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 655
Cotisation MUTAME août 2024
D 6450/012
MUTAME
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
39 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
29/07/2024
 123
 659
Cotisation ATIACL août 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 659
Cotisation ATIACL août 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 818.25 €
 1 818.25 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 426.20 €
 4 426.20 €
02/08/2024
 124
 666
Cotisation CNRACL août 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 393.98 €
 3 393.98 €
02/08/2024
 124
 666
Cotisation CNRACL août 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 678.66 €
 1 678.66 €
02/08/2024
 124
 668
Cotisation MUTAME août 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.85 €
 119.85 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 446.33 €
 446.33 €
02/08/2024
 124
 672
Cotisation ATIACL août 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 42.00 €
 42.00 €
02/08/2024
 124
 672
Cotisation ATIACL août 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 20.77 €
 20.77 €
02/09/2024
 134
 723
REMBOURSEMENT TITRE 2023
D 6450/012
IRCANTEC
 76.58 €
 76.58 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 080.55 €
 2 080.55 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 333.59 €
 4 333.59 €
10/09/2024
 142
 774
Cotisation CNRACL septembre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 099.06 €
 1 099.06 €
10/09/2024
 142
 774
Cotisation CNRACL septembre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 721.61 €
 3 721.61 €
10/09/2024
 142
 776
Cotisation MUTAME septembre 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 62.53 €
 62.53 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 526.04 €
 526.04 €
10/09/2024
 142
 780
Cotisation ATIACL septembre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 46.04 €
 46.04 €
10/09/2024
 142
 780
Cotisation ATIACL septembre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 13.44 €
 13.44 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 299.36 €
 2 299.36 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 461.48 €
 4 461.48 €
07/10/2024
 160
 839
Cotisation CNRACL octobre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 099.06 €
 1 099.06 €
07/10/2024
 160
 839
Cotisation CNRACL octobre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 706.22 €
 3 706.22 €
07/10/2024
 160
 841
Cotisation MUTAME octobre 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 83.37 €
 83.37 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 528.82 €
 528.82 €
07/10/2024
 160
 845
Cotisation ATIACL octobre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 45.85 €
 45.85 €
07/10/2024
 160
 845
Cotisation ATIACL octobre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 13.44 €
 13.44 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 1 987.90 €
 1 987.90 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 446.24 €
 4 446.24 €
05/11/2024
 168
 888
Cotisation CNRACL novembre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 731.56 €
 3 731.56 €
05/11/2024
 168
 888
Cotisation CNRACL novembre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 057.61 €
 1 057.61 €
05/11/2024
 168
 890
Cotisation MUTAME novembre 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 44.18 €
 44.18 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 531.09 €
 531.09 €
40 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/11/2024
 168
 894
Cotisation ATIACL novembre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 46.16 €
 46.16 €
05/11/2024
 168
 894
Cotisation ATIACL novembre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 12.94 €
 12.94 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 2 070.33 €
 2 070.33 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 6450/012
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 4 623.98 €
 4 623.98 €
03/12/2024
 189
 985
Cotisation CNRACL décembre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 3 711.67 €
 3 711.67 €
03/12/2024
 189
 985
Cotisation CNRACL décembre 2024
D 6450/012
Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU200904CNRACL
 1 083.15 €
 1 083.15 €
03/12/2024
 189
 987
Cotisation MUTAME décembre 2024
D 6450/012
MUTAME
 9.20 €
 9.20 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 56.73 €
 56.73 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 6450/012
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 551.92 €
 551.92 €
03/12/2024
 189
 991
Cotisation ATIACL décembre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 45.92 €
 45.92 €
03/12/2024
 189
 991
Cotisation ATIACL décembre 2024
D 6450/012
Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU 2011
 13.24 €
 13.24 €
Total Dépense : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 
Total Budgétisé
 164 700.00 € Total Réalisé
 159 364.86 €
 159 364.86 €
Différence
 5 335.14 €
6470 - Autres charges sociales
Dépense
12/01/2024
 1
 7
Cotisation ERAFP janvier 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 92.49 €
 92.49 €
12/01/2024
 1
 7
Cotisation ERAFP janvier 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 42.70 €
 42.70 €
06/02/2024
 12
 96
Cotisation ERAFP février 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 92.46 €
 92.46 €
06/02/2024
 12
 96
Cotisation ERAFP février 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
08/03/2024
 36
 223
Cotisation ERAFP mars 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 92.58 €
 92.58 €
08/03/2024
 36
 223
Cotisation ERAFP mars 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.26 €
 43.26 €
08/04/2024
 56
 288
Cotisation ERAFP avril 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.98 €
 73.98 €
08/04/2024
 56
 288
Cotisation ERAFP avril 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
03/05/2024
 77
 373
Cotisation ERAFP mai 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.58 €
 73.58 €
03/05/2024
 77
 373
Cotisation ERAFP mai 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.30 €
 43.30 €
09/06/2024
 93
 461
Cotisation ERAFP juin 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.58 €
 73.58 €
09/06/2024
 93
 461
Cotisation ERAFP juin 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
12/07/2024
 116
 602
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 602
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 615
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.58 €
 73.58 €
16/07/2024
 117
 615
Cotisation ERAFP juillet 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
29/07/2024
 123
 654
Cotisation ERAFP août 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 654
Cotisation ERAFP août 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 667
Cotisation ERAFP août 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 72.97 €
 72.97 €
02/08/2024
 124
 667
Cotisation ERAFP août 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 43.91 €
 43.91 €
41 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
10/09/2024
 142
 775
Cotisation ERAFP septembre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 74.35 €
 74.35 €
10/09/2024
 142
 775
Cotisation ERAFP septembre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 25.60 €
 25.60 €
07/10/2024
 160
 840
Cotisation ERAFP octobre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 73.57 €
 73.57 €
07/10/2024
 160
 840
Cotisation ERAFP octobre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 25.60 €
 25.60 €
05/11/2024
 168
 889
Cotisation ERAFP novembre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 74.37 €
 74.37 €
05/11/2024
 168
 889
Cotisation ERAFP novembre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 24.29 €
 24.29 €
03/12/2024
 189
 986
Cotisation ERAFP décembre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 35.18 €
 35.18 €
03/12/2024
 189
 986
Cotisation ERAFP décembre 2024
D 6470/012
Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU 2011
 98.74 €
 98.74 €
Total Dépense : 6470 - Autres charges sociales 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 425.73 €
 1 425.73 €
Différence
-1 425.73 €
648 - Autres charges de personnel
Dépense
13/02/2024
 15
 127
12/2023 EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION D 648/012
Société PROTECT'UP
1
 1 080.00 €
 1 080.00 €
25/06/2024
 102
 543
06/2024 FORMATION EAUX PLUBIALE
D 648/012
Société NICOT INGENIEUR CONSEIL
73
 600.00 €
 600.00 €
09/12/2024
 194
 1 013
11/2024 TICKETS CADEAUX 2024
D 648/012
SAS EDENRED
175
 2 131.84 €
 2 131.84 €
Total Dépense : 648 - Autres charges de personnel 
Total Budgétisé
 5 000.00 € Total Réalisé
 3 811.84 €
 3 811.84 €
Différence
 1 188.16 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)
Dépense
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
12/01/2024
 1
 10
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 87.58 €
 87.58 €
12/01/2024
 1
 11
Cotisation IRCANTEC janvier 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.83 €
 119.83 €
12/01/2024
 1
 11
Cotisation IRCANTEC janvier 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
12/01/2024
 1
 13
INDEMNITES janvier 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 036.79 €
 3 036.79 €
12/01/2024
 1
 13
INDEMNITES janvier 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
06/02/2024
 12
 99
Cotisation DGFIP février 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 87.58 €
 87.58 €
06/02/2024
 12
 100
Cotisation IRCANTEC février 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.83 €
 119.83 €
06/02/2024
 12
 100
Cotisation IRCANTEC février 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
06/02/2024
 12
 102
INDEMNITES février 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 036.79 €
 3 036.79 €
06/02/2024
 12
 102
INDEMNITES février 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
42 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
08/03/2024
 36
 225
Cotisation DGFIP mars 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 87.58 €
 87.58 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.83 €
 119.83 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
08/03/2024
 36
 229
INDEMNITES mars 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 036.79 €
 3 036.79 €
08/03/2024
 36
 229
INDEMNITES mars 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
08/04/2024
 56
 291
Cotisation DGFIP avril 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 87.58 €
 87.58 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.83 €
 119.83 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
08/04/2024
 56
 294
INDEMNITES avril 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 036.79 €
 3 036.79 €
08/04/2024
 56
 294
INDEMNITES avril 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
03/05/2024
 77
 376
Cotisation DGFIP mai 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 87.58 €
 87.58 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.83 €
 119.83 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
03/05/2024
 77
 379
INDEMNITES mai 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 036.79 €
 3 036.79 €
03/05/2024
 77
 379
INDEMNITES mai 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
09/06/2024
 93
 464
Cotisation DGFIP juin 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 87.58 €
 87.58 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 119.83 €
 119.83 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
09/06/2024
 93
 467
INDEMNITES juin 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 036.79 €
 3 036.79 €
09/06/2024
 93
 467
INDEMNITES juin 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 605
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 608
INDEMNITES juillet 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 608
INDEMNITES juillet 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
16/07/2024
 117
 618
Cotisation DGFIP juillet 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 86.76 €
 86.76 €
43 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 118.80 €
 118.80 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
16/07/2024
 117
 621
INDEMNITES juillet 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 038.64 €
 3 038.64 €
16/07/2024
 117
 621
INDEMNITES juillet 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 657
Cotisation DGFIP août 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 660
INDEMNITES août 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 660
INDEMNITES août 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
02/08/2024
 124
 670
Cotisation DGFIP août 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 86.76 €
 86.76 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 118.79 €
 118.79 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
02/08/2024
 124
 673
INDEMNITES août 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
02/08/2024
 124
 673
INDEMNITES août 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 038.65 €
 3 038.65 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
10/09/2024
 142
 778
Cotisation DGFIP septembre 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 86.76 €
 86.76 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 118.79 €
 118.79 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
10/09/2024
 142
 781
INDEMNITES septembre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 038.65 €
 3 038.65 €
10/09/2024
 142
 781
INDEMNITES septembre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
07/10/2024
 160
 842
Cotisation DGFIP octobre 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 85.77 €
 85.77 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 118.79 €
 118.79 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
07/10/2024
 160
 846
INDEMNITES octobre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 039.64 €
 3 039.64 €
07/10/2024
 160
 846
INDEMNITES octobre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
05/11/2024
 168
 891
Cotisation DGFIP novembre 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 85.77 €
 85.77 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 118.78 €
 118.78 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
44 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/11/2024
 168
 895
INDEMNITES novembre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 039.65 €
 3 039.65 €
05/11/2024
 168
 895
INDEMNITES novembre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 524.06 €
 524.06 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 65311/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 67.79 €
 67.79 €
03/12/2024
 189
 988
Cotisation DGFIP décembre 2024
D 65311/65 
Centre SIE DGFIP
 85.77 €
 85.77 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 118.78 €
 118.78 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 65311/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 19.56 €
 19.56 €
03/12/2024
 189
 992
INDEMNITES décembre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 3 039.65 €
 3 039.65 €
03/12/2024
 189
 992
INDEMNITES décembre 2024
D 65311/65 
Société INDEMNITES
 604.44 €
 604.44 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus) 
Total Budgétisé
 54 500.00 € Total Réalisé
 53 520.60 €
 53 520.60 €
Différence
 979.40 €
65313 - Cotisations de retraite (élus)
Dépense
12/01/2024
 1
 11
Cotisation IRCANTEC janvier 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.56 €
 186.56 €
12/01/2024
 1
 11
Cotisation IRCANTEC janvier 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
06/02/2024
 12
 100
Cotisation IRCANTEC février 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.56 €
 186.56 €
06/02/2024
 12
 100
Cotisation IRCANTEC février 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.56 €
 186.56 €
08/03/2024
 36
 227
Cotisation IRCANTEC mars 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.56 €
 186.56 €
08/04/2024
 56
 292
Cotisation IRCANTEC avril 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.56 €
 186.56 €
03/05/2024
 77
 377
Cotisation IRCANTEC mai 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 186.56 €
 186.56 €
09/06/2024
 93
 465
Cotisation IRCANTEC juin 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
12/07/2024
 116
 606
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 184.48 €
 184.48 €
16/07/2024
 117
 619
Cotisation IRCANTEC juillet 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
29/07/2024
 123
 658
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 184.47 €
 184.47 €
02/08/2024
 124
 671
Cotisation IRCANTEC août 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 184.46 €
 184.46 €
10/09/2024
 142
 779
Cotisation IRCANTEC septembre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
45 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 184.46 €
 184.46 €
07/10/2024
 160
 844
Cotisation IRCANTEC octobre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 184.46 €
 184.46 €
05/11/2024
 168
 893
Cotisation IRCANTEC novembre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 184.46 €
 184.46 €
03/12/2024
 189
 990
Cotisation IRCANTEC décembre 2024
D 65313/65 
Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU200812 88W01AKH806VCU200812
 29.35 €
 29.35 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus) 
Total Budgétisé
 2 750.00 € Total Réalisé
 2 578.35 €
 2 578.35 €
Différence
 171.65 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)
Dépense
12/01/2024
 1
 5
Cotisation URSSAF janvier 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 649.91 €
 649.91 €
06/02/2024
 12
 94
Cotisation URSSAF février 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 649.71 €
 649.71 €
08/03/2024
 36
 221
Cotisation URSSAF mars 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 649.43 €
 649.43 €
08/04/2024
 56
 286
Cotisation URSSAF avril 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 650.02 €
 650.02 €
03/05/2024
 77
 371
Cotisation URSSAF mai 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 650.28 €
 650.28 €
09/06/2024
 93
 459
Cotisation URSSAF juin 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 650.10 €
 650.10 €
12/07/2024
 116
 600
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 117
 613
Cotisation URSSAF juillet 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 650.07 €
 650.07 €
29/07/2024
 123
 652
Cotisation URSSAF août 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 124
 665
Cotisation URSSAF août 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 650.24 €
 650.24 €
10/09/2024
 142
 773
Cotisation URSSAF septembre 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 649.47 €
 649.47 €
07/10/2024
 160
 838
Cotisation URSSAF octobre 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 649.49 €
 649.49 €
05/11/2024
 168
 887
Cotisation URSSAF novembre 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 649.52 €
 649.52 €
03/12/2024
 189
 984
Cotisation URSSAF décembre 2024
D 65314/65 
Agence 99S120126221740189200013URSSAF 99S120092121740189200013
 650.32 €
 650.32 €
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 
Total Budgétisé
 7 807.00 € Total Réalisé
 7 798.56 €
 7 798.56 €
(élus) 
Différence
 8.44 €
65315 - Formation (élus)
Dépense
22/04/2024
 68
 331
DIF ELUS ANNEE 2023
D 65315/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 445.16 €
 445.16 €
03/12/2024
 189
 993
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24
D 65315/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 0.00 €
 0.00 €
03/12/2024
 189
 993
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24
D 65315/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
 0.00 €
 0.00 €
06/12/2024
 193
 1 007
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24
D 65315/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 83.88 €
 83.88 €
06/12/2024
 193
 1 007
Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24
D 65315/65 
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT.
 456.72 €
 456.72 €
46 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 65315 - Formation (élus) 
Total Budgétisé
 2 725.00 € Total Réalisé
 985.76 €
 985.76 €
Différence
 1 739.24 €
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)
Dépense
18/10/2024
 163
 864
FAEFM 2024
D 653172/65 
CAISSE DES DEPOTS RETRAITE
 50.90 €
 50.90 €
Total Dépense : 653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de 
Total Budgétisé
 100.00 € Total Réalisé
 50.90 €
 50.90 €
mandat (élus) 
Différence
 49.10 €
6541 - Créances admises en non-valeur
Dépense
11/06/2024
 96
 509
ADMISSION EN NON VALEUR
D 6541/65 
MONT-SAXONNEX
 1 411.75 €
 1 411.75 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur 
Total Budgétisé
 640.00 € Total Réalisé
 1 411.75 €
 1 411.75 €
Différence
-771.75 €
6553 - Service d'incendie
Dépense
26/02/2024
 24
 177
02/2024 CONTRIBUTION 2024
D 6553/65 
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE SA
 67 279.00 € VOI
 67 279.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie 
Total Budgétisé
 67 279.00 € Total Réalisé
 67 279.00 €
 67 279.00 €
Différence
 0.00 €
65568 - Autres contributions
Dépense
17/01/2024
 3
 27
/11/2023 COTISATION CONSOMATION
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 615.00 €
 615.00 €
27/02/2024
 25
 178
FACTURE LAC BENIT 2015
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 5 126.14 €
 5 126.14 €
05/03/2024
 30
 207
02/2024 COTISATION FIXE
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 1 235.85 €
 1 235.85 €
15/03/2024
 39
 245
03/2024 COTISATION CONSO ENGR
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 2 460.00 €
 2 460.00 €
26/03/2024
 44
 259
03/2024 FRAIS GESTION ESPACE LUDIQUE
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 179.01 €
 179.01 €
04/06/2024
 90
 448
05/2024 COTISATION 2024 CYBER PREMIER PAS
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 123.75 €
 123.75 €
04/06/2024
 90
 449
05/2024 COTISATION 2024 MNCS
D 65568/65 
Etablissement SYANE
 990.00 €
 990.00 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions 
Total Budgétisé
 4 500.00 € Total Réalisé
 10 729.75 €
 10 729.75 €
Différence
-6 229.75 €
6558 - Autres contributions obligatoires
47 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
17/01/2024
 5
 51
01/2024 SERVICE FOURIERE
D 6558/65 
Association REFUGE DE L ESPOIRS
 1 698.00 €
 1 698.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires 
Total Budgétisé
 1 730.00 € Total Réalisé
 1 698.00 €
 1 698.00 €
Différence
 32.00 €
657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS
Dépense
27/09/2024
 152
 810
Subvention au CCAS 2024
D 657363/65 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 8 000.00 €
 8 000.00 €
Total Dépense : 657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS 
Total Budgétisé
 8 000.00 € Total Réalisé
 8 000.00 €
 8 000.00 €
Différence
 0.00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé
Dépense
26/02/2024
 23
 170
SUBVENTION ANTICIPE 2024
D 65748/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 900.00 €
 900.00 €
27/03/2024
 46
 261
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association USEP MONT-SAXONNEX
 4 000.00 €
 4 000.00 €
11/06/2024
 95
 492
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association ACCORDS PERDUS
 200.00 €
 200.00 €
11/06/2024
 95
 493
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association AFN ANCIENS COMBATTANTS
 350.00 €
 350.00 €
11/06/2024
 95
 494
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association AMICALE DES PARENTS D ELEVES
 1 500.00 €
 1 500.00 €
11/06/2024
 95
 495
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 900.00 €
 900.00 €
11/06/2024
 95
 496
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association COMITE D ANIMATION
 1 500.00 €
 1 500.00 €
11/06/2024
 95
 497
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association ECHO DU LAC BENIT
 7 000.00 €
 7 000.00 €
11/06/2024
 95
 498
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association ENTENTE SPORTIVE DU BARGY
 1 800.00 €
 1 800.00 €
11/06/2024
 95
 499
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association HAPPY MOVE
 300.00 €
 300.00 €
11/06/2024
 95
 500
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association JEUNES SAPEURS POMPIERS MARNAZ SCIONZIER
 100.00 €
 100.00 €
11/06/2024
 95
 501
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association LA GYPAETE
 500.00 €
 500.00 €
11/06/2024
 95
 502
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association LE TEMPS DE VIVRE
 300.00 €
 300.00 €
11/06/2024
 95
 503
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association LES CORS DU MONT
 200.00 €
 200.00 €
11/06/2024
 95
 504
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association MONT SAXCINE
 200.00 €
 200.00 €
11/06/2024
 95
 505
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association PLAISIR DE LIRE
 100.00 €
 100.00 €
11/06/2024
 95
 506
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association SECOURS EN MONTAGNE DU P R
 200.00 €
 200.00 €
11/06/2024
 95
 507
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association TOUT MONT ART
 200.00 €
 200.00 €
11/06/2024
 95
 508
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Les P'tits Dumont Association Cantine
 400.00 €
 400.00 €
10/07/2024
 115
 594
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO
 900.00 €
 900.00 €
10/07/2024
 115
 595
SUBVENTION 2024
D 65748/65 
Association HAPPY MOVE
 1 000.00 €
 1 000.00 €
48 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes 
Total Budgétisé
 29 000.00 € Total Réalisé
 22 550.00 €
 22 550.00 €
de droit privé 
Différence
 6 450.00 €
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage
Dépense
Total Dépense : 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 1 000.00 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés
Dépense
24/04/2024
 72
 357
04/2024 logiciel
D 65818/65 
Entreprise PEXYS
 264.00 €
 264.00 €
11/06/2024
 94
 491
06/2024 PANNEAU POCKET
D 65818/65 
Entreprise CWA ENTERPRISE
75
 180.00 €
 180.00 €
02/07/2024
 108
 561
06/2024 ABONNEMENT ONE PREMIUM
D 65818/65 
Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION
108
 234.00 €
 234.00 €
10/09/2024
 139
 762
08/2024 MICROSOFT 365
D 65818/65 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
129
 725.76 €
 725.76 €
02/10/2024
 154
 818
09/2024 MICROSOFT 365
D 65818/65 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
154
 75.60 €
 75.60 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 479.36 €
 1 479.36 €
licences, procédés 
Différence
-1 479.36 €
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Dépense
12/11/2024
 173
 923
01/2024 SAUR
D 6583/65 
Société SAUR
 4.61 €
 4.61 €
Total Dépense : 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
Total Budgétisé
 100.00 € Total Réalisé
 4.61 €
 4.61 €
Différence
 95.39 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante
Dépense
12/01/2024
 1
 10
Cotisation DGFIP janvier 2024
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.06 €
 0.06 €
06/02/2024
 12
 99
Cotisation DGFIP février 2024
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.34 €
 0.34 €
08/04/2024
 56
 291
Cotisation DGFIP avril 2024
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.29 €
 0.29 €
03/05/2024
 77
 376
Cotisation DGFIP mai 2024
D 65888/65 
Centre SIE DGFIP
 0.44 €
 0.44 €
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante 
Total Budgétisé
 500.00 € Total Réalisé
 1.13 €
 1.13 €
Différence
 498.87 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
49 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Dépense
06/02/2024
 13
 103
Echéance du 15/01/2024 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 650.00 €
 650.00 €
06/02/2024
 13
 104
Echéance du 28/01/2024 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 436.77 €
 436.77 €
06/02/2024
 13
 105
Echéance du 25/01/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 938.28 €
 938.28 €
05/03/2024
 33
 213
Echéance du 25/02/2024 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 724.65 €
 1 724.65 €
02/05/2024
 76
 365
Echéance du 15/04/2024 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 622.92 €
 622.92 €
02/05/2024
 76
 366
Echéance du 25/04/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 893.13 €
 893.13 €
11/06/2024
 97
 510
Echéance du 28/04/2024 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 428.57 €
 428.57 €
11/06/2024
 97
 511
Echéance du 25/05/2024 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 696.01 €
 1 696.01 €
02/07/2024
 106
 548
Echéance du 25/06/2024 - Caserne des pompiers (SISPA)
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 672.42 €
 672.42 €
26/08/2024
 130
 699
Echéance du 15/07/2024 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 595.83 €
 595.83 €
26/08/2024
 130
 700
Echéance du 28/07/2024 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 420.35 €
 420.35 €
26/08/2024
 130
 701
Echéance du 25/07/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 847.52 €
 847.52 €
03/09/2024
 135
 724
Echéance du 25/08/2024 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 667.26 €
 1 667.26 €
05/11/2024
 171
 918
Echéance du 15/10/2024 - Investissement 2014
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 568.75 €
 568.75 €
05/11/2024
 171
 919
Echéance du 28/10/2024 - Investissements 2021
D 66111/66 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 412.12 €
 412.12 €
05/11/2024
 171
 920
Echéance du 25/10/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES
 801.47 €
 801.47 €
03/12/2024
 188
 978
Echéance du 01/11/2024 - INVESTISSEMENTS 2012 D 66111/66 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 2 830.50 €
 2 830.50 €
03/12/2024
 188
 979
Echéance du 25/11/2024 - Investissements 2017
D 66111/66 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  1 638.39 €
 1 638.39 €
31/12/2024
 210
 1 051
Echéance du 20/12/2024 - Traversée du village
D 66111/66 
Société Banque populaire AURA
 5 550.00 €
 5 550.00 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 
Total Budgétisé
 28 875.57 € Total Réalisé
 23 394.94 €
 23 394.94 €
Différence
 5 480.63 €
6618 - Intérêts des autres dettes
Dépense
19/02/2024
 17
 142
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT ROUTE DE BRISON D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 712.28 €
 1 712.28 €
19/02/2024
 17
 143
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT BOURGEAL
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 968.25 €
 1 968.25 €
19/02/2024
 17
 144
02/2024 EHCEANCE EMPRUNT TRAVAUX GER 2013 FACTEUR 2
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 979.76 €
 979.76 €
19/02/2024
 17
 145
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200300
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 55.64 €
 55.64 €
19/02/2024
 17
 146
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200500
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 373.22 €
 373.22 €
19/02/2024
 17
 147
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200800
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 184.30 €
 2 184.30 €
19/02/2024
 17
 148
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT LES AULETTES
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 641.50 €
 1 641.50 €
19/02/2024
 17
 149
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT CULAZ NORD
D 6618/66 
Etablissement SYANE
 2 836.62 €
 2 836.62 €
19/02/2024
 17
 150
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT FRONT DE NEIGE D 6618/66 
Etablissement SYANE
 1 836.77 €
 1 836.77 €
50 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes 
Total Budgétisé
 13 588.35 € Total Réalisé
 13 588.34 €
 13 588.34 €
Différence
 0.01 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Dépense
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 1 000.00 €
6751 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (hors ASA)
Dépense
26/02/2024
 23
 171
Sortie du bien
D 6751/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
26/02/2024
 23
 172
Sortie du bien
D 6751/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
26/02/2024
 23
 173
Sortie du bien
D 6751/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
27/12/2024
 209
 1 050
Sortie du bien
D 6751/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 17 184.76 €
 17 184.76 €
Total Dépense : 6751 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 17 184.76 €
 17 184.76 €
(hors ASA) 
Différence
-17 184.76 €
6752 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (ASA)
Dépense
19/11/2024
 177
 947
Sortie du bien
D 6752/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 17 184.76 €
 17 184.76 €
27/12/2024
 4
 4
Annulation du mandat n°947 bordereau 177
D 6752/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
-17 184.76 €
-17 184.76 €
Total Dépense : 6752 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
(ASA) 
Différence
 0.00 €
681 - Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement
Dépense
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
51 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 107
 549
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 3 078.00 €
 3 078.00 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 596.96 €
 1 596.96 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 719.40 €
 719.40 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 340.80 €
 340.80 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 290.76 €
 290.76 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 898.80 €
 898.80 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 538.99 €
 538.99 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 2 597.13 €
 2 597.13 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 5 705.99 €
 5 705.99 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 321.00 €
 321.00 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 763.44 €
 763.44 €
23/07/2024
 122
 647
Amortissement de l'exercice 2024
D 681/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 419.73 €
 1 419.73 €
Total Dépense : 681 - Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. 
Total Budgétisé
 19 452.80 € Total Réalisé
 18 271.00 €
 18 271.00 €
fonctionnement 
Différence
 1 181.80 €
7022 - Coupes de bois
Recette
17/01/2024
 1
 1
CUBAGE BUCHERON
R 7022/70 
LES BOIS DU FAUCIGNY SAS LES BOIS DU FAUCIGNY
 1 719.60 €
 1 719.60 €
14/05/2024
 34
 128
04/2024 P503 BOIS
R 7022/70 
SIMOND - ARNAUD
 596.00 €
 596.00 €
11/09/2024
 62
 234
08/2024 P503 VENTE BOIS
R 7022/70 
Entreprise NEOFOR BETEMPS
 3 833.70 €
 3 833.70 €
11/09/2024
 62
 235
08/2024 P503 COUPE BOIS
R 7022/70 
PIZZAGALI - Vivien
 13.33 €
 13.33 €
05/11/2024
 7
 8
Annulation du titre n°128 bordereau 34
R 7022/70 
SIMOND - ARNAUD
-596.00 €
-596.00 €
11/12/2024
 95
 323
10/2024 P503 BOIS
R 7022/70 
PIZZAGALI - Vivien
 514.50 €
 514.50 €
11/12/2024
 95
 324
11/2024 P503 BOIS
R 7022/70 
SCIERIE DE SAVOIE
 400.00 €
 400.00 €
Total Recette : 7022 - Coupes de bois 
Total Budgétisé
 28 000.00 € Total Réalisé
 6 481.13 €
 6 481.13 €
Différence
 21 518.87 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
Recette
13/03/2024
 12
 48
03/24 RENOUVELLEMENT CONCESSION 78-79
R 70311/70 
CHAUVY - Danielle
 310.00 €
 310.00 €
13/03/2024
 12
 49
03/24 RENOUVELLEMENT CONCESSION 77
R 70311/70 
COURTOIS - Colette
 310.00 €
 310.00 €
28/08/2024
 56
 222
08/24 RENOUVELLEMENT CONCESSION 81
R 70311/70 
ROUGE - Rachel
 500.00 €
 500.00 €
52 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
09/12/2024
 91
 317
12/2024 ACHAT CONCESSION 344
R 70311/70 
CAULFUTY - JEAN-CLAUDE
 500.00 €
 500.00 €
09/12/2024
 91
 318
12/2024 RENOUVELLEMENT CONCESSION  500
R 70311/70 
SAINJON - Francoise
 500.00 €
 500.00 €
09/12/2024
 93
 320
12/2024 RENOUVELLEMENT CONCESSIONS 247
R 70311/70 
DUNOYER - Claude
 500.00 €
 500.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 620.00 €
 2 620.00 €
Différence
-2 620.00 €
70312 - Redevances funéraires
Recette
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 000.00 €
7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique
Recette
06/02/2024
 2
 2
LES FONTAINES
R 7032/70 
Société TDF
 6 242.36 €
 6 242.36 €
06/02/2024
 2
 3
MORSULLAZ
R 7032/70 
Société TDF
 3 121.20 €
 3 121.20 €
27/02/2024
 5
 24
01/2024 P503 INDEMNITE FORCE MOTRICE DES EAUX DE BRONZE
R 7032/70 
REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVILLE
 5 000.00 €
 5 000.00 €
25/06/2024
 41
 170
LOYER ANNUEL 2024
R 7032/70 
Société INFRACOS
 6 647.24 €
 6 647.24 €
27/08/2024
 55
 214
07/2024 P503 RODP 2024
R 7032/70 
Société ENEDIS
 287.00 €
 287.00 €
02/10/2024
 73
 255
LOYER 2024 REGIE DES EAUX
R 7032/70 
REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVILLE
 5 000.00 €
 5 000.00 €
26/11/2024
 86
 290
LOYER 2024
R 7032/70 
Entreprise HIVORY SAS
 6 685.62 €
 6 685.62 €
26/11/2024
 86
 291
LOYER 25/09/2023 AU 24/09/2024
R 7032/70 
Entreprise TOTEM FRANCE
 6 581.42 €
 6 581.42 €
Total Recette : 7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie 
Total Budgétisé
 30 000.00 € Total Réalisé
 39 564.84 €
 39 564.84 €
publique 
Différence
-9 564.84 €
7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et de loisirs
Recette
04/04/2024
 16
 66
Facturation NOVEMBRE 2023  - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 17
 67
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70 
ROMIEU - Sébastien
 54.82 €
 54.82 €
04/04/2024
 17
 68
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 51.78 €
 51.78 €
04/04/2024
 17
 69
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 48.72 €
 48.72 €
04/04/2024
 18
 77
Facturation DECEMBRE 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 19
 78
Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 20
 79
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70 
ROMIEU - Sébastien
 121.68 €
 121.68 €
04/04/2024
 20
 80
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70 
SAN GERMAN - Alexandra
 51.78 €
 51.78 €
04/04/2024
 20
 81
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 17.26 €
 17.26 €
53 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/04/2024
 20
 82
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70 
CAZUC - Bastien
 97.44 €
 97.44 €
04/04/2024
 20
 83
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 64.96 €
 64.96 €
04/04/2024
 20
 84
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7063/70 
VEPIERRE - Romain
 13.20 €
 13.20 €
04/04/2024
 21
 90
Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 22
 91
Facturation DECEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 156.94 €
 1 156.94 €
04/04/2024
 23
 92
Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 608.82 €
 1 608.82 €
09/04/2024
 24
 93
Facturation AVRIL 2023 - Service Enfance et JeunesseR 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 992.09 €
 4 992.09 €
09/04/2024
 24
 94
Facturation MAI 2023 - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 530.74 €
 1 530.74 €
09/04/2024
 26
 96
Facturation JUIN 2023 - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 797.83 €
 1 797.83 €
09/04/2024
 26
 97
Facturation JUILLET/AOUT 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 12 415.67 €
 12 415.67 €
11/04/2024
 27
 98
Facturation SEPTEMBRE 2023- Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 897.12 €
 1 897.12 €
11/04/2024
 27
 99
Facturation OCTOBRE 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 3 941.04 €
 3 941.04 €
16/04/2024
 28
 100
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70 
CHATELLARD - Sébastien
 94.85 €
 94.85 €
16/04/2024
 28
 101
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70 
SCHEVENEMENT - Baptiste
 34.52 €
 34.52 €
16/04/2024
 28
 102
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 250.78 €
 250.78 €
16/04/2024
 28
 103
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70 
CAZUC - Bastien
 97.44 €
 97.44 €
16/04/2024
 28
 104
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 22.73 €
 22.73 €
16/04/2024
 28
 105
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7063/70 
FOSSEY - Estelle
 20.30 €
 20.30 €
22/04/2024
 3
 3
Réduction du titre n°98 bordereau 27
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2024
 4
 4
Réduction du titre n°98 bordereau 27
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2024
 31
 114
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 48.72 €
 48.72 €
26/04/2024
 31
 115
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7063/70 
FOSSEY - Estelle
 30.45 €
 30.45 €
26/04/2024
 31
 116
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7063/70 
GABORIEAU - Damien
 24.36 €
 24.36 €
26/04/2024
 32
 123
Facturation MARS - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 710.35 €
 710.35 €
02/05/2024
 33
 124
Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 039.96 €
 2 039.96 €
29/05/2024
 36
 140
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70 
CHATELLARD - Sébastien
 68.90 €
 68.90 €
29/05/2024
 36
 141
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70 
SIMOND - LUDOVIC
 100.08 €
 100.08 €
29/05/2024
 36
 142
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 352.81 €
 352.81 €
29/05/2024
 36
 143
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 32.48 €
 32.48 €
29/05/2024
 36
 144
Facturation AVRIL - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 3 533.86 €
 3 533.86 €
29/05/2024
 36
 145
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7063/70 
VEPIERRE - Romain
 103.35 €
 103.35 €
19/07/2024
 49
 191
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7063/70 
ROMIEU - Sébastien
 60.90 €
 60.90 €
19/07/2024
 49
 192
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7063/70 
SAN GERMAN - Alexandra
 51.78 €
 51.78 €
19/07/2024
 49
 193
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 48.72 €
 48.72 €
09/09/2024
 58
 224
Facturation MAI- Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 507.19 €
 507.19 €
09/09/2024
 59
 225
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7063/70 
ROMIEU - Sébastien
 121.80 €
 121.80 €
09/09/2024
 59
 226
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7063/70 
FILOCHE - Dimitri
 64.96 €
 64.96 €
54 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
27/09/2024
 70
 248
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70 
CHATELLARD - Sébastien
 101.26 €
 101.26 €
27/09/2024
 70
 249
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70 
COEFFIER - Sylvain
 197.61 €
 197.61 €
27/09/2024
 70
 250
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70 
GAUD - Lise
 369.46 €
 369.46 €
27/09/2024
 70
 251
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70 
PELLIER - Wendy
 55.72 €
 55.72 €
27/09/2024
 70
 252
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation ETE
R 7063/70 
VIEL - Nicolas
 314.41 €
 314.41 €
02/10/2024
 75
 268
Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 150.91 €
 1 150.91 €
09/10/2024
 77
 270
Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 12 118.03 €
 12 118.03 €
03/12/2024
 87
 292
Facturation septembre 2024 - service enfance jeunesseR 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
13/12/2024
 100
 345
Facturation octobre 2024 - service enfance jeunesse
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
30/12/2024
 106
 358
Régie Enfance jeunesse - septembre 2024
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1 301.15 €
 1 301.15 €
30/12/2024
 107
 359
Facturation octobre 2024 - service enfance
R 7063/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 2 470.60 €
 2 470.60 €
Total Recette : 7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 56 362.33 €
 56 362.33 €
de loisirs 
Différence
-56 362.33 €
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement
Recette
04/04/2024
 16
 66
Facturation NOVEMBRE 2023  - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 17
 69
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 125.06 €
 125.06 €
04/04/2024
 17
 70
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 119.25 €
 119.25 €
04/04/2024
 17
 71
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
Association USEP MONT-SAXONNEX
 56.00 €
 56.00 €
04/04/2024
 17
 72
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
BANYULS - Clément
 80.10 €
 80.10 €
04/04/2024
 17
 73
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
DOBIGNY - Alexis
 93.60 €
 93.60 €
04/04/2024
 17
 74
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 48.43 €
 48.43 €
04/04/2024
 17
 75
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
PELLIER-CUIT - Antoine
 34.98 €
 34.98 €
04/04/2024
 17
 76
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Décembre
R 7067/70 
RENOU - Dorian
 230.08 €
 230.08 €
04/04/2024
 18
 77
Facturation DECEMBRE 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 19
 78
Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
04/04/2024
 20
 82
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
CAZUC - Bastien
 91.08 €
 91.08 €
04/04/2024
 20
 83
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 131.15 €
 131.15 €
04/04/2024
 20
 84
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
VEPIERRE - Romain
 114.63 €
 114.63 €
04/04/2024
 20
 85
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 96.48 €
 96.48 €
04/04/2024
 20
 86
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
BLONDEAU - Marine
 44.43 €
 44.43 €
04/04/2024
 20
 87
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 56.07 €
 56.07 €
04/04/2024
 20
 88
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
MERCADIEL - Aurore
 5.83 €
 5.83 €
04/04/2024
 20
 89
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Janvier
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 68.79 €
 68.79 €
04/04/2024
 21
 90
Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
55 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/04/2024
 22
 91
Facturation DECEMBRE - Service Enfance et JeunesseR 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7 310.10 €
 7 310.10 €
04/04/2024
 23
 92
Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8 150.40 €
 8 150.40 €
09/04/2024
 24
 93
Facturation AVRIL 2023 - Service Enfance et JeunesseR 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 788.00 €
 4 788.00 €
09/04/2024
 24
 94
Facturation MAI 2023 - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 7 440.96 €
 7 440.96 €
09/04/2024
 26
 96
Facturation JUIN 2023 - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 11 726.49 €
 11 726.49 €
09/04/2024
 26
 97
Facturation JUILLET/AOUT 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 78.84 €
 78.84 €
11/04/2024
 27
 98
Facturation SEPTEMBRE 2023- Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10 269.53 €
 10 269.53 €
11/04/2024
 27
 99
Facturation OCTOBRE 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 6 786.27 €
 6 786.27 €
16/04/2024
 28
 102
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 132.90 €
 132.90 €
16/04/2024
 28
 103
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
CAZUC - Bastien
 66.60 €
 66.60 €
16/04/2024
 28
 104
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 96.20 €
 96.20 €
16/04/2024
 28
 105
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
FOSSEY - Estelle
 54.97 €
 54.97 €
16/04/2024
 28
 106
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
AMAFROID - BROISAT - Pierre
 71.36 €
 71.36 €
16/04/2024
 28
 107
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 84.42 €
 84.42 €
16/04/2024
 28
 108
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
BANYULS - Clément
 64.44 €
 64.44 €
16/04/2024
 28
 109
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
BELTRAN  - Sylvain
 6.20 €
 6.20 €
16/04/2024
 28
 110
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 34.93 €
 34.93 €
16/04/2024
 28
 111
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Février
R 7067/70 
SIMON - Julien
 116.60 €
 116.60 €
22/04/2024
 3
 3
Réduction du titre n°98 bordereau 27
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
26/04/2024
 4
 4
Réduction du titre n°98 bordereau 27
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
-312.00 €
-312.00 €
26/04/2024
 31
 114
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 145.30 €
 145.30 €
26/04/2024
 31
 115
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
FOSSEY - Estelle
 49.51 €
 49.51 €
26/04/2024
 31
 116
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
GABORIEAU - Damien
 151.74 €
 151.74 €
26/04/2024
 31
 117
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 117.81 €
 117.81 €
26/04/2024
 31
 118
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
CAZUC - Bastien
 106.56 €
 106.56 €
26/04/2024
 31
 119
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 41.88 €
 41.88 €
26/04/2024
 31
 120
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
ITAN - JEREMIAH
 163.35 €
 163.35 €
26/04/2024
 31
 121
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 63.00 €
 63.00 €
26/04/2024
 31
 122
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Mars
R 7067/70 
RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie
 93.53 €
 93.53 €
26/04/2024
 32
 123
Facturation MARS - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8 110.44 €
 8 110.44 €
02/05/2024
 33
 124
Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 5 620.92 €
 5 620.92 €
14/05/2024
 34
 129
03/2024 P503 SECOUR
R 7067/70 
DRILLOT - Thomas
 0.00 €
 0.00 €
14/05/2024
 34
 130
03/2024 P503 SERVEILLANCE CANTINE REGUL IMPAYE SEJ NOV 2023
R 7067/70 
MUSEMAQUE - Corinne
 0.00 €
 0.00 €
29/05/2024
 36
 142
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 80.00 €
 80.00 €
29/05/2024
 36
 143
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 79.81 €
 79.81 €
29/05/2024
 36
 144
Facturation AVRIL - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 5 052.31 €
 5 052.31 €
29/05/2024
 36
 145
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
VEPIERRE - Romain
 84.85 €
 84.85 €
56 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
29/05/2024
 36
 146
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 36.18 €
 36.18 €
29/05/2024
 36
 147
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
BELTRAN  - Sylvain
 5.18 €
 5.18 €
29/05/2024
 36
 148
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
LA ROSA - Carine
 117.62 €
 117.62 €
29/05/2024
 36
 149
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 40.50 €
 40.50 €
29/05/2024
 36
 150
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation AvrilR 7067/70 
PELLIER - Wendy
 46.74 €
 46.74 €
19/07/2024
 49
 193
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 135.07 €
 135.07 €
19/07/2024
 49
 194
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 96.48 €
 96.48 €
19/07/2024
 49
 195
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
BANYULS - Clément
 95.58 €
 95.58 €
19/07/2024
 49
 196
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
BELTRAN  - Sylvain
 9.26 €
 9.26 €
19/07/2024
 49
 197
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
CAZUC - Bastien
 82.26 €
 82.26 €
19/07/2024
 49
 198
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
MERCADIEL - Aurore
 16.28 €
 16.28 €
19/07/2024
 49
 199
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 68.58 €
 68.58 €
19/07/2024
 49
 200
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation MaiR 7067/70 
TESTE - Frédérique
 44.80 €
 44.80 €
09/09/2024
 58
 224
Facturation MAI- Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 8 345.38 €
 8 345.38 €
09/09/2024
 59
 226
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
FILOCHE - Dimitri
 167.04 €
 167.04 €
09/09/2024
 59
 227
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
ASSELINE - Boris
 108.54 €
 108.54 €
09/09/2024
 59
 228
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
BELTRAN  - Sylvain
 2.04 €
 2.04 €
09/09/2024
 59
 229
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
MONTIGNY  - Amélie
 53.16 €
 53.16 €
09/09/2024
 59
 230
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation JuinR 7067/70 
VEPIERRE - Romain
 193.23 €
 193.23 €
27/09/2024
 71
 253
Régularisation 2023 /  Titre 277 Bordereau 58 - Facture CHOPY
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.02 €
 0.02 €
02/10/2024
 75
 268
Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10 406.40 €
 10 406.40 €
09/10/2024
 77
 270
Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 10.00 €
 10.00 €
03/12/2024
 87
 292
Facturation septembre 2024 - service enfance jeunesseR 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
03/12/2024
 88
 293
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 102.36 €
 102.36 €
03/12/2024
 88
 294
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 383.83 €
 383.83 €
03/12/2024
 88
 295
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
BRUN - Cédric
 143.79 €
 143.79 €
03/12/2024
 88
 296
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
CAZUC - Bastien
 157.42 €
 157.42 €
03/12/2024
 88
 297
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
CHATELLARD - Sébastien
 48.50 €
 48.50 €
03/12/2024
 88
 298
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
DAVID - Sophie
 121.08 €
 121.08 €
03/12/2024
 88
 299
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
JAQUEL - Anne-Lise
 64.92 €
 64.92 €
03/12/2024
 88
 300
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
RICCI - Andrea
 75.07 €
 75.07 €
03/12/2024
 88
 301
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
SAN GERMAN - Alexandra
 38.26 €
 38.26 €
03/12/2024
 88
 302
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
VEZINE - Laurie
 250.82 €
 250.82 €
03/12/2024
 88
 303
Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation SEPTEMBRE
R 7067/70 
VIEL - Nicolas
 21.00 €
 21.00 €
09/12/2024
 94
 321
facturation septembre
R 7067/70 
LA ROSA - Carine
 21.00 €
 21.00 €
09/12/2024
 94
 322
FACTURATION SEPTEMBRE
R 7067/70 
MCALISTER - Lauren
 62.06 €
 62.06 €
13/12/2024
 99
 330
FACTURATION octobre- Service Enfance et Jeunesse R 7067/70 
ASSELINE - Boris
 43.68 €
 43.68 €
57 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
13/12/2024
 99
 331
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
BLERY GRISARD - Victor
 85.26 €
 85.26 €
13/12/2024
 99
 332
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
BONNAZ ADRIEN - ADRIEN
 385.94 €
 385.94 €
13/12/2024
 99
 333
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
CAPELLE - Laurent
 235.30 €
 235.30 €
13/12/2024
 99
 334
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
CHATELLARD - Sébastien
 57.86 €
 57.86 €
13/12/2024
 99
 335
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
COEFFIER - Sylvain
 27.24 €
 27.24 €
13/12/2024
 99
 336
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
DELSARTE - Guillaume
 108.00 €
 108.00 €
13/12/2024
 99
 337
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
Entreprise PERRISSIN FABERT METALLERIE
 130.47 €
 130.47 €
13/12/2024
 99
 338
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
GABORIEAU - Damien
 196.36 €
 196.36 €
13/12/2024
 99
 339
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
LA ROSA - Carine
 115.62 €
 115.62 €
13/12/2024
 99
 340
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
MCALISTER - Lauren
 8.21 €
 8.21 €
13/12/2024
 99
 341
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
PELLIER - Wendy
 51.75 €
 51.75 €
13/12/2024
 99
 342
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
SIMOND - LUDOVIC
 84.96 €
 84.96 €
13/12/2024
 99
 343
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
VEZINE - Laurie
 210.48 €
 210.48 €
13/12/2024
 99
 344
Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse
R 7067/70 
VINCKIER - Alexis
 79.53 €
 79.53 €
13/12/2024
 100
 345
Facturation octobre 2024 - service enfance jeunesse
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 0.00 €
 0.00 €
30/12/2024
 106
 358
Régie Enfance jeunesse - septembre 2024
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 9 838.05 €
 9 838.05 €
30/12/2024
 107
 359
Facturation octobre 2024 - service enfance
R 7067/70 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 4 295.39 €
 4 295.39 €
Total Recette : 7067 - Redev. et droits des services périscolaires et 
Total Budgétisé
 160 000.00 € Total Réalisé
 115 848.73 €
 115 848.73 €
d'enseignement 
Différence
 44 151.27 €
70688 - Autres prestations de services
Recette
02/10/2024
 73
 256
LOYER 2024 PLATEFORME DE COMPOSTAGE
R 70688/70 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 420.00 €
 420.00 €
19/11/2024
 85
 288
VOIRIE ENTRETIEN 2023
R 70688/70 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 1 992.30 €
 1 992.30 €
19/11/2024
 85
 289
VOIRIE ENTRETIEN 2024
R 70688/70 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 1 992.30 €
 1 992.30 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services 
Total Budgétisé
 420.00 € Total Réalisé
 4 404.60 €
 4 404.60 €
Différence
-3 984.60 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers
Recette
02/10/2024
 73
 257
LOYER 2024 LE SNACK 2
R 70878/70 
GROS SPORT GROS GAUDENIER LAURENT
 309.00 €
 309.00 €
Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 309.00 €
 309.00 €
Différence
-309.00 €
73111 - Impôts directs locaux
58 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Recette
27/02/2024
 5
 25
01/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 93 572.00 €
 93 572.00 €
05/03/2024
 8
 40
02/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 93 572.00 €
 93 572.00 €
02/04/2024
 15
 57
03/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 93 572.00 €
 93 572.00 €
14/05/2024
 34
 131
04/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 93 572.00 €
 93 572.00 €
04/06/2024
 38
 160
05/2024-P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 93 572.00 €
 93 572.00 €
08/07/2024
 45
 177
06/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 93 572.00 €
 93 572.00 €
27/08/2024
 55
 215
07/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 180 113.00 €
 180 113.00 €
11/09/2024
 62
 236
08/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 105 935.00 €
 105 935.00 €
02/10/2024
 74
 261
09/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 105 935.00 €
 105 935.00 €
05/11/2024
 79
 276
10/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 105 935.00 €
 105 935.00 €
04/12/2024
 89
 310
11/2024¨P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 105 935.00 €
 105 935.00 €
23/12/2024
 105
 352
12/2024 P503 IDL
R 73111/731
Service ETAT
 125 927.00 €
 125 927.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux 
Total Budgétisé
 1 160 000.00 € Total Réalisé
 1 291 212.00 €
 1 291 212.00 €
Différence
-131 212.00 €
73118 - Autres contributions directes
Recette
08/07/2024
 45
 178
06/2024 P503 IDL
R 73118/731
Service ETAT
 663.00 €
 663.00 €
04/12/2024
 89
 311
11/2024 P503 IDL
R 73118/731
Service ETAT
 5 196.00 €
 5 196.00 €
Total Recette : 73118 - Autres contributions directes 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 5 859.00 €
 5 859.00 €
Différence
-5 859.00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
Recette
06/02/2024
 2
 4
AMENAGEMENT ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF ETAT LIQUIDATIF
R 73141/731
Etablissement SYANE
 29 644.06 €
 29 644.06 €
27/02/2024
 5
 26
01/2024 P503 TAXE ELECTRICITE
R 73141/731
Etablissement SYANE
 21 697.31 €
 21 697.31 €
27/02/2024
 5
 27
01/2024 P503 REMBOURSEMENT REGUL SUITE ERREUR MONT
R 73141/731 ANT COTISATION ACHA
Etablissement S T
Y  ELEC
ANE T 2024-2027
 35.80 €
 35.80 €
16/07/2024
 5
 5
Annulation du titre n°4 bordereau 2
R 73141/731
Etablissement SYANE
-29 644.06 €
-29 644.06 €
27/08/2024
 55
 216
07/2024 P503 ELECTRICITE
R 73141/731
Etablissement SYANE
 21 375.69 €
 21 375.69 €
19/12/2024
 104
 350
12/2024 P503 REVERSEMENT
R 73141/731
Etablissement SYANE
 339.12 €
 339.12 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 
Total Budgétisé
 31 000.00 € Total Réalisé
 43 447.92 €
 43 447.92 €
Différence
-12 447.92 €
73154 - Droits de place
59 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Recette
06/02/2024
 2
 5
LOYER 2024 DROIT DE PLACE
R 73154/731
BOURAHLA DALILA - DALILA
 220.00 €
 220.00 €
06/02/2024
 2
 6
LOYER 2024 DROIT DE PLACE
R 73154/731
BRUSCHETTAS BURGERS
 280.00 €
 280.00 €
06/02/2024
 2
 7
LOYER 2024 DROIT DE PLACE
R 73154/731
Entreprise LES MARMOTTES EARL
 280.00 €
 280.00 €
06/02/2024
 2
 8
LOYER 2024 DROIT DE PLACE
R 73154/731
LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE
 280.00 €
 280.00 €
06/02/2024
 2
 9
LOYER 2024 DROIT DE PLACE
R 73154/731
LINO PIZZA M LINO CREMA
 280.00 €
 280.00 €
12/03/2024
 1
 1
Annulation du titre n°9 bordereau 2
R 73154/731
LINO PIZZA M LINO CREMA
-280.00 €
-280.00 €
12/03/2024
 11
 47
LOYER 2024 DROIT DE PLACE
R 73154/731
CHEVAILLER - ERWIN
 280.00 €
 280.00 €
14/08/2024
 54
 210
LOYER DROIT DE PLACE 2024 LICENCE IV
R 73154/731
Entreprise BARGY
 200.00 €
 200.00 €
14/08/2024
 54
 211
LOYER 2024 DROIT PLACE TERRAIN
R 73154/731
Entreprise BARGY
 500.00 €
 500.00 €
14/08/2024
 54
 212
LOYER 2024 DROIT PLACE TERASSE BOULANGERIE
R 73154/731
SAIFI - TAHAR
 480.00 €
 480.00 €
02/10/2024
 73
 257
LOYER 2024 LE SNACK 2
R 73154/731
GROS SPORT GROS GAUDENIER LAURENT
 600.00 €
 600.00 €
22/10/2024
 78
 271
LOYER 2024
R 73154/731
Entreprise MOUNTAIN EPARK
 500.00 €
 500.00 €
Total Recette : 73154 - Droits de place 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 3 620.00 €
 3 620.00 €
Différence
 380.00 €
73211 - Attribution de compensation
Recette
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation 
Total Budgétisé
 88 277.82 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 88 277.82 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire
Recette
05/03/2024
 8
 41
02/2024 P503 DSC SERVICES COMMUNS 2024
R 73212/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 23 338.87 €
 23 338.87 €
19/12/2024
 103
 348
DSC TOURSIME 2024
R 73212/73 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 41 018.30 €
 41 018.30 €
Total Recette : 73212 - Dotation de solidarité communautaire 
Total Budgétisé
 68 341.76 € Total Réalisé
 64 357.17 €
 64 357.17 €
Différence
 3 984.59 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.
Recette
02/10/2024
 74
 262
08/2024 P503 AR DOND DEPART DMTO
R 73223/73 
Service ETAT
 113 292.00 €
 113 292.00 €
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de 
Total Budgétisé
 132 000.00 € Total Réalisé
 113 292.00 €
 113 292.00 €
- de 5 000 hab. 
Différence
 18 708.00 €
60 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
739211 - Attribution de compensation
Dépense
25/06/2024
 102
 544
06/2024 AC
D 739211/014
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 70 968.43 €
 70 968.43 €
31/12/2024
 211
 1 052
12/2024 AC
D 739211/014
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 23 936.80 €
 23 936.80 €
Total Dépense : 739211 - Attribution de compensation 
Total Budgétisé
 94 905.23 € Total Réalisé
 94 905.23 €
 94 905.23 €
Différence
 0.00 €
739221 - FNGIR
Dépense
27/02/2024
 25
 179
01/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
05/03/2024
 32
 212
02/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
02/04/2024
 48
 268
03/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
14/05/2024
 81
 405
04/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
04/06/2024
 92
 454
05/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
08/07/2024
 113
 583
06/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
27/08/2024
 133
 713
07/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
11/09/2024
 144
 787
08/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
02/10/2024
 155
 819
09/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
05/11/2024
 170
 916
10/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
04/12/2024
 191
 1 002
11/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
23/12/2024
 208
 1 048
12/2024 P503 FNGIR
D 739221/014
Service ETAT
 10 244.00 €
 10 244.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR 
Total Budgétisé
 122 928.00 € Total Réalisé
 122 928.00 €
 122 928.00 €
Différence
 0.00 €
7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.
Dépense
05/11/2024
 170
 917
10/2024 P503 FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
 15 973.00 €
 15 973.00 €
04/12/2024
 191
 1 003
11/2024 P503 FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
 15 973.00 €
 15 973.00 €
23/12/2024
 208
 1 049
12/2024 P503 FPIC
D 7392221/014
Service ETAT
 15 973.00 €
 15 973.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources 
Total Budgétisé
 58 000.00 € Total Réalisé
 47 919.00 €
 47 919.00 €
communales et intercom. 
Différence
 10 081.00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes
Recette
27/02/2024
 5
 28
01/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 764.00 €
 17 764.00 €
61 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/03/2024
 8
 42
02/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 764.00 €
 17 764.00 €
02/04/2024
 15
 58
03/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 764.00 €
 17 764.00 €
14/05/2024
 34
 132
04/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 764.00 €
 17 764.00 €
04/06/2024
 38
 161
05/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 764.00 €
 17 764.00 €
08/07/2024
 45
 179
06/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE R 74111/74 
Service ETAT
 17 491.00 €
 17 491.00 €
27/08/2024
 55
 217
07/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE R 74111/74 
Service ETAT
 17 497.00 €
 17 497.00 €
11/09/2024
 62
 237
08/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 487.00 €
 17 487.00 €
02/10/2024
 74
 263
09/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 487.00 €
 17 487.00 €
05/11/2024
 79
 277
10/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 487.00 €
 17 487.00 €
13/11/2024
 9
 10
reduction du titre n°217 bordereau 55
R 74111/74 
Service ETAT
-10.00 €
-10.00 €
04/12/2024
 89
 312
11/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 487.00 €
 17 487.00 €
23/12/2024
 105
 353
12/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNESR 74111/74 
Service ETAT
 17 487.00 €
 17 487.00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes 
Total Budgétisé
 211 233.00 € Total Réalisé
 211 233.00 €
 211 233.00 €
Différence
 0.00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes
Recette
08/07/2024
 45
 180
06/2024 DOTATION SOLIDARITE RURALE
R 741121/74 
Service ETAT
 56 242.00 €
 56 242.00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des 
Total Budgétisé
 56 242.00 € Total Réalisé
 56 242.00 €
 56 242.00 €
communes 
Différence
 0.00 €
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes
Recette
08/07/2024
 45
 181
06/2024 P503 DOTATION NATIONALE PEREQUATIONR 741127/74 
Service ETAT
 15 477.00 €
 15 477.00 €
Total Recette : 741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des 
Total Budgétisé
 15 477.00 € Total Réalisé
 15 477.00 €
 15 477.00 €
communes 
Différence
 0.00 €
742 - Dotations aux élus locaux
Recette
27/08/2024
 55
 218
07/2024 P503 DOTATION ELU
R 742/74 
Service ETAT
 293.00 €
 293.00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux 
Total Budgétisé
 293.00 € Total Réalisé
 293.00 €
 293.00 €
Différence
 0.00 €
744 - FCTVA
62 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Recette
13/11/2024
 81
 282
FCTVA PART FONCT
R 744/74 
Service ETAT
 30 559.40 €
 30 559.40 €
Total Recette : 744 - FCTVA 
Total Budgétisé
 30 559.40 € Total Réalisé
 30 559.40 €
 30 559.40 €
Différence
 0.00 €
74712 - Participations Etat - Emplois d'avenir
Recette
14/05/2024
 34
 133
04/2024 P503 MINISTRER TRAVAIL PLIEN EMPLOI INSERTION
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 472.52 €
 472.52 €
14/05/2024
 34
 134
04/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI INSERTION
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 525.03 €
 525.03 €
04/06/2024
 38
 162
05/2024 P503 TERRASSE
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 48 853.88 €
 48 853.88 €
04/06/2024
 38
 163
05/2024 P503
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 525.03 €
 525.03 €
08/07/2024
 45
 182
06/2024 P503 MINISTRE DU TRAVAIL ET DE EMPLOIR 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 525.03 €
 525.03 €
16/07/2024
 5
 6
Annulation du titre n°162 bordereau 38
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
-48 853.88 €
-48 853.88 €
27/08/2024
 55
 219
07/2024 P503
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 525.03 €
 525.03 €
02/10/2024
 74
 264
08/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI INSERTION
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 525.03 €
 525.03 €
02/10/2024
 74
 265
09/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI INSERTION
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 894.73 €
 894.73 €
05/11/2024
 79
 278
10/2024 TRAVAIL PLEIN EMPLOI INSERTION
R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 721.91 €
 721.91 €
04/12/2024
 89
 313
11/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI R 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 736.16 €
 736.16 €
31/12/2024
 108
 360
12/2024 P503 MINISTRE DU TRAVAIL ET DE EMPLOIR 74712/74 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 736.16 €
 736.16 €
Total Recette : 74712 - Participations Etat - Emplois d'avenir 
Total Budgétisé
 3 019.20 € Total Réalisé
 6 186.63 €
 6 186.63 €
Différence
-3 167.43 €
74718 - Participations Etat - Autres
Recette
25/06/2024
 40
 168
10/2021 P503 FAE
R 74718/74 
Etablissement REGION
 351.46 €
 351.46 €
23/12/2024
 105
 354
11/2024 P503 ORGANISATION ELECTION EUROPEENNE
R 74718/74 
Service ETAT
 178.23 €
 178.23 €
23/12/2024
 105
 355
12/2024 P503 ORGANISATION ELECTION LEGISLATIVE
R 74718/74 
Service ETAT
 355.86 €
 355.86 €
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 885.55 €
 885.55 €
Différence
-885.55 €
7478 - Participations autres organismes
Recette
11/09/2024
 61
 232
PARTICIPATION LOCAL APC/OT
R 7478/74 
Etablissement CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME EPIC
 2 874.20 €
 2 874.20 €
63 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 7478 - Participations autres organismes 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 2 874.20 €
 2 874.20 €
Différence
-2 874.20 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF
Recette
11/03/2024
 10
 45
01/2024 P503 AR VERSEMENT COMPTE TFPB
R 74833/74 
Service ETAT
 884.00 €
 884.00 €
11/03/2024
 10
 46
02/2024 P503 AR VERT COMPT TFPB
R 74833/74 
Service ETAT
 884.00 €
 884.00 €
02/04/2024
 15
 59
03/2024 P503 VERT TFPB
R 74833/74 
Service ETAT
 884.00 €
 884.00 €
14/05/2024
 34
 135
04/2024 P503 AR TFPB
R 74833/74 
Service ETAT
 884.00 €
 884.00 €
04/06/2024
 38
 164
05/2024 P503 VERSEMENT COMPT TFPB
R 74833/74 
Service ETAT
 884.00 €
 884.00 €
08/07/2024
 45
 183
06/2024  P503 AR 111
R 74833/74 
Service ETAT
 6 610.00 €
 6 610.00 €
08/07/2024
 45
 184
06/2024 P503 AR TFPNB
R 74833/74 
Service ETAT
 2 607.00 €
 2 607.00 €
08/07/2024
 45
 185
06/2024 P503 AR TFPB
R 74833/74 
Service ETAT
 287.00 €
 287.00 €
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de 
Total Budgétisé
 13 924.00 € Total Réalisé
 13 924.00 €
 13 924.00 €
TF 
Différence
 0.00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP
Recette
02/10/2024
 74
 266
09/2024 P503 FDPTP
R 74836/74 
Service ETAT
 4 238.00 €
 4 238.00 €
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la 
Total Budgétisé
 7 500.00 € Total Réalisé
 4 238.00 €
 4 238.00 €
TP 
Différence
 3 262.00 €
7488 - Autres attributions et participations
Recette
14/05/2024
 34
 136
04/2024 P503 RENBOURSMEENT DECOMPTE 2EME SEM
R 7488/74 
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 566.21 €
 566.21 €
05/11/2024
 79
 279
10/2024 P503 1ER SEMESTRE 2024 CONTRIBUTION ARCHITECURA
R 7488/74 
L URBAIN
Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE
 353.90 €
 353.90 €
23/12/2024
 105
 356
12/2024 P503 FOND GENEVOIS
R 7488/74 
DEPARTEMENT
 152 900.00 €
 152 900.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations 
Total Budgétisé
 145 000.00 € Total Réalisé
 153 820.11 €
 153 820.11 €
Différence
-8 820.11 €
752 - Revenus des immeubles
Recette
06/02/2024
 2
 10
1ER TRIM 2024 LOYER
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
19/02/2024
 3
 11
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DEPOISIER
R 752/75 
DEPOISSIER - Jean François
 805.00 €
 805.00 €
64 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/02/2024
 3
 12
Location Salle des Fêtes - Mme PAPAPIETRO
R 752/75 
PAPAPIETRO - Valèrie
 315.00 €
 315.00 €
27/02/2024
 5
 29
01/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 140.00 €
 1 140.00 €
05/03/2024
 8
 43
02/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 140.00 €
 1 140.00 €
02/04/2024
 15
 60
08/2023 P503 POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 140.00 €
 1 140.00 €
02/04/2024
 15
 61
07/2023 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 140.00 €
 1 140.00 €
02/04/2024
 15
 62
05/2023 P503 POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 140.00 €
 1 140.00 €
02/04/2024
 15
 63
04/2023 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 140.00 €
 1 140.00 €
02/04/2024
 15
 64
02/2023 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 074.00 €
 1 074.00 €
02/04/2024
 15
 65
03/2024 P503 LA POSTE +RATTRAPAGE JANV+FEV 2024 DE 45€*2
R 752/75 
LA POSTE
 1 275.00 €
 1 275.00 €
09/04/2024
 25
 95
2EME TRIM 2024
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
17/04/2024
 29
 112
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CAUL-FUTY Robert
R 752/75 
CAULFUTY - ROBERT
 300.00 €
 300.00 €
14/05/2024
 34
 137
07/2021 P503 POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 3 394.56 €
 3 394.56 €
14/05/2024
 34
 138
04/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
03/06/2024
 37
 151
Location de la Yourte - Mme MOREAU Betty
R 752/75 
BERTHELOT / MOREAU - Yannick / Betty
 165.00 €
 165.00 €
03/06/2024
 37
 152
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CHAMBON
R 752/75 
CHAMBON - Benjamin
 530.00 €
 530.00 €
03/06/2024
 37
 153
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CLERC
R 752/75 
CLERC - Céline
 670.00 €
 670.00 €
03/06/2024
 37
 154
Location Salle des Fêtes - Mr JAY
R 752/75 
JAY - EMMANUEL
 425.00 €
 425.00 €
03/06/2024
 37
 155
Location Salle des Fêtes et salle du Bellvedère - Mr et Mme LAFOND
R 752/75 
LAFOND - STEPHANIE
 865.00 €
 865.00 €
04/06/2024
 38
 165
05/2024 P503 POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
02/07/2024
 44
 173
LOYER 3EME TRIM 2024
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
08/07/2024
 45
 186
06/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
19/07/2024
 50
 201
Location Salle des Fêtes - Mr et Mme ASSELINE
R 752/75 
ASSELINE - Boris
 535.00 €
 535.00 €
19/07/2024
 50
 202
Location Salle des Fêtes - Mme COULOMB
R 752/75 
COULOMB - Virginie
 535.00 €
 535.00 €
19/07/2024
 50
 203
Location Salle des Fêtes - Mme FINCK
R 752/75 
FINCK - Alexandra
 535.00 €
 535.00 €
19/07/2024
 50
 204
Location Salle des Fêtes - Mme NICOLAS
R 752/75 
NICOLAS - Vanessa
 775.00 €
 775.00 €
19/07/2024
 50
 205
Location Salle du Belvedere- Société En scènes ActingR 752/75 
SCHEPENS - Cyrielle
 200.00 €
 200.00 €
19/07/2024
 50
 206
Location Salle des Fêtes - Mr SUAT
R 752/75 
SUAT - Sanli
 530.00 €
 530.00 €
27/08/2024
 55
 220
07/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 114.54 €
 114.54 €
27/08/2024
 55
 221
07/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
19/09/2024
 66
 242
Location Salle des Fêtes -  Mme DAS NEVES
R 752/75 
DAS NEVES - Moragne
 640.00 €
 640.00 €
19/09/2024
 66
 243
Location Salle des Fêtes - Mr HILAIRE
R 752/75 
HILAIRE - Julien
 640.00 €
 640.00 €
19/09/2024
 66
 244
Location Salle des Fêtes - Mme CARDONA et Mr VAN WEYDEVELDT
R 752/75 
VAN WEYDEVELT - Thomas
 535.00 €
 535.00 €
02/10/2024
 73
 258
LOYER 4EME TRIM 2024
R 752/75 
VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM
 300.00 €
 300.00 €
02/10/2024
 74
 267
09/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
04/12/2024
 89
 314
11/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
04/12/2024
 89
 315
10/2024 P503 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 1 185.00 €
 1 185.00 €
09/12/2024
 92
 319
LOCATION SALLE DES FETES - MME HADJI
R 752/75 
HADJI - Fatima
 640.00 €
 640.00 €
65 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
31/12/2024
 108
 361
12/2024 LA POSTE
R 752/75 
LA POSTE
 2 370.00 €
 2 370.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 34 203.10 €
 34 203.10 €
Différence
-14 203.10 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante
Recette
29/02/2024
 6
 31
DGD REMBOURSEMENT
R 75888/75 
Société MISSILLIER TP
 2 747.60 €
 2 747.60 €
29/02/2024
 6
 32
remboursement avoir Facture n° T39385 du 14/04/2023R 75888/75 
Société REX ROTARY
 60.00 €
 60.00 €
29/02/2024
 7
 33
AVOIR REMBOURSEMENT N°5200017008 DU 06/04/2023
R 75888/75 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 0.00 €
 0.00 €
08/03/2024
 9
 44
Cotisation DGFIP mars 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.41 €
 0.41 €
18/03/2024
 13
 50
AVOIR N° 46700096880 ECLAIRAGE PUBLIC
R 75888/75 
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 150.80 €
 150.80 €
18/03/2024
 13
 51
AVOIR N°46700096642 BATIMENT COMMUNAUX
R 75888/75 
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 11.50 €
 11.50 €
21/03/2024
 14
 52
REMBOURSEMENT AVOIR ECLAIRAGE PUBLIC 01/01/2024 AU 29/02/2024
R 75888/75 
Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITES
 321.99 €
 321.99 €
22/04/2024
 2
 2
Annulation du titre n°31 bordereau 6
R 75888/75 
Société MISSILLIER TP
-2 747.60 €
-2 747.60 €
22/04/2024
 30
 113
DGD REMBOURSEMENT
R 75888/75 
Société MISSILLIER TP
 2 247.60 €
 2 247.60 €
04/06/2024
 38
 166
05/2024 P503 REMBOURSEMENT
R 75888/75 
Etablissement SMACL ASSURANCES
 3 817.85 €
 3 817.85 €
09/06/2024
 39
 167
Cotisation DGFIP juin 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.10 €
 0.10 €
12/07/2024
 46
 187
Cotisation DGFIP juillet 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
16/07/2024
 47
 188
Cotisation DGFIP juillet 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.19 €
 0.19 €
29/07/2024
 52
 208
Cotisation DGFIP août 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.00 €
 0.00 €
02/08/2024
 53
 209
Cotisation DGFIP août 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.19 €
 0.19 €
11/09/2024
 62
 238
09/2021 EDF REMBOURSEMENT
R 75888/75 
EDF GDF ANNECY
 499.55 €
 499.55 €
16/09/2024
 63
 239
Cotisation DGFIP septembre 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.28 €
 0.28 €
17/09/2024
 64
 240
REMBOURSEMENT AVOIR CORRESPONDANT AU MANDAT 160 BORD 20
R 75888/75 
Société NEOPOST
 1 192.90 €
 1 192.90 €
17/09/2024
 65
 241
REMBOURSEMENT AVOIR
R 75888/75 
Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTERON
 20.38 €
 20.38 €
07/10/2024
 76
 269
Cotisation DGFIP octobre 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.24 €
 0.24 €
13/11/2024
 80
 280
Compensation déficit Remonté Mécanique 22/23
R 75888/75 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 88 277.82 €
 88 277.82 €
15/11/2024
 82
 283
Cotisation DGFIP novembre 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.25 €
 0.25 €
05/12/2024
 90
 316
Cotisation DGFIP décembre 2024
R 75888/75 
Centre SIE DGFIP
 0.05 €
 0.05 €
11/12/2024
 96
 325
11/2024 P503 CAF
R 75888/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 2 521.16 €
 2 521.16 €
11/12/2024
 96
 326
07/2024 P503 CAF
R 75888/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 3 648.78 €
 3 648.78 €
11/12/2024
 96
 327
09/2024 P503 CAF
R 75888/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 10 617.93 €
 10 617.93 €
19/12/2024
 104
 351
12/2024 P503 COMPENSATION DEFICIT REMONTEE MECANIQUE
R 75888/75 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 88 277.82 €
 88 277.82 €
23/12/2024
 105
 357
12/2024 P503 CAF
R 75888/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 5 000.93 €
 5 000.93 €
31/12/2024
 108
 362
09/2024 CAF
R 75888/75 
Etablissement CAF HAUTE SAVOIE
 3 043.44 €
 3 043.44 €
31/12/2024
 108
 363
08/2024 P503 REMBOURSEMENT TROP PERCU
R 75888/75 
SAS PAILLET - BESSAT
 15.00 €
 15.00 €
66 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante 
Total Budgétisé
 35 000.00 € Total Réalisé
 209 727.16 €
 209 727.16 €
Différence
-174 727.16 €
7688 - Autres produits financiers
Recette
09/04/2024
 26
 97
Facturation JUILLET/AOUT 2023 - Service Enfance et Jeunesse
R 7688/76 
RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse
 1.02 €
 1.02 €
Total Recette : 7688 - Autres produits financiers 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1.02 €
 1.02 €
Différence
-1.02 €
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale
Recette
27/02/2024
 5
 30
REMBOURSEMENT TAXE FONCIERE
R 773/77 
Service CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 181.00 €
 181.00 €
25/06/2024
 40
 169
03/2024 P503 DEGREVEMENT AVIS TAXE FONCIERER 773/77 
SIP DE BONNEVILLE
 169.00 €
 169.00 €
Total Recette : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 350.00 €
 350.00 €
quadriennale 
Différence
 650.00 €
7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors ASA)
Recette
26/02/2024
 4
 16
Cession
R 7751/77 
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
 0.00 €
 0.00 €
26/02/2024
 4
 17
Cession
R 7751/77 
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
 0.00 €
 0.00 €
26/02/2024
 4
 18
Cession
R 7751/77 
Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCIES
 0.00 €
 0.00 €
19/11/2024
 84
 287
CESSION
R 7751/77 
Société BALLEYDIER 4X4
 4 500.00 €
 4 500.00 €
Total Recette : 7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 4 500.00 €
 4 500.00 €
ASA) 
Différence
-4 500.00 €
7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA)
Recette
19/11/2024
 83
 285
Cession
R 7752/77 
Société BALLEYDIER 4X4
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA) 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat
Recette
19/11/2024
 83
 286
Moins value
R 7761/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 12 684.76 €
 12 684.76 €
67 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Fonctionnement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 12 684.76 €
 12 684.76 €
de résultat 
Différence
-12 684.76 €
781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Recette
19/09/2024
 67
 245
Ordre de section à section
R 781/042
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 918.80 €
 1 918.80 €
Total Recette : 781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et 
Total Budgétisé
 1 918.80 € Total Réalisé
 1 918.80 €
 1 918.80 €
provisions 
Différence
 0.00 €
68 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Dépense
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
Total Budgétisé
 123 463.99 € Total Réalisé
 123 463.99 €
 123 463.99 €
reporté 
Différence
 0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement
Recette
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement 
Total Budgétisé
 716 605.67 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 716 605.67 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations
Recette
Total Recette : 024 - Produits des cessions d'immobilisations 
Total Budgétisé
 115 955.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 115 955.00 €
10222 - FCTVA
Recette
02/04/2024
 15
 53
03/2024 P503 FCTVA
R 10222/10 
Service ETAT
 134 963.06 €
 134 963.06 €
05/11/2024
 8
 9
Annulation du titre n°53 bordereau 15
R 10222/10 
Service ETAT
-134 963.06 €
-134 963.06 €
13/11/2024
 81
 281
FCTVA PART INVEST
R 10222/10 
Service ETAT
 100 824.27 €
 100 824.27 €
Total Recette : 10222 - FCTVA 
Total Budgétisé
 104 403.66 € Total Réalisé
 100 824.27 €
 100 824.27 €
Différence
 3 579.39 €
10226 - Taxe d'aménagement
Dépense
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement 
Total Budgétisé
 3 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 3 000.00 €
Recette
27/02/2024
 5
 19
01/2024 p503 taxe amenagement
R 10226/10 
Service ETAT
 763.39 €
 763.39 €
05/03/2024
 8
 34
02/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 470.22 €
 470.22 €
05/03/2024
 8
 35
02/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 646.99 €
 646.99 €
02/04/2024
 15
 54
03/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 340.08 €
 340.08 €
14/05/2024
 34
 125
04/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 2 967.81 €
 2 967.81 €
69 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/06/2024
 38
 156
05/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 780.69 €
 780.69 €
08/07/2024
 45
 174
06/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 335.78 €
 335.78 €
27/08/2024
 55
 213
07/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT
R 10226/10 
Service ETAT
 154.48 €
 154.48 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement 
Total Budgétisé
 7 000.00 € Total Réalisé
 6 459.44 €
 6 459.44 €
Différence
 540.56 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépense
12/12/2024
 203
 1 043
Reversement exédent RM
D 1068/10 
Etablissement CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES
 80 317.21 €
 80 317.21 €
Total Dépense : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 
Total Budgétisé
 80 317.21 € Total Réalisé
 80 317.21 €
 80 317.21 €
Différence
 0.00 €
Recette
02/07/2024
 43
 172
Affectation du résultat 2023
R 1068/10 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 284 098.41 €
 284 098.41 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 
Total Budgétisé
 123 463.99 € Total Réalisé
 284 098.41 €
 284 098.41 €
Différence
-160 634.42 €
1321 - Etat et établissements nationaux
Recette
27/02/2024
 5
 20
01/2024 P503 AR VERSEMENT COMPTE TFPB
R 1321/13 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
05/03/2024
 8
 36
02/2024 P503 AR VERT COMPT TFPB
R 1321/13 
Service ETAT
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux 
Total Budgétisé
 105 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 105 000.00 €
1322 - Régions
Recette
05/03/2024
 8
 37
02/2024 P503 AMENAGEMENT DE LA TERRASSE
R 1322/13 
Etablissement REGION
 25 906.00 €
 25 906.00 €
Total Recette : 1322 - Régions 
Total Budgétisé
 136 690.90 € Total Réalisé
 25 906.00 €
 25 906.00 €
Différence
 110 784.90 €
1323 - Départements
Recette
08/07/2024
 45
 175
06/2024 P503 CREATION ESPACE PEDAGOGIQUE R 1323/13 
DEPARTEMENT
 34 784.90 €
 34 784.90 €
08/07/2024
 45
 176
06/2024 P503 CREATON ESPACE PEDAGOGIQUE R 1323/13 
DEPARTEMENT
 47 662.33 €
 47 662.33 €
70 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
05/11/2024
 79
 272
10/2024 P503 DIAG CHAPPEL SUBV
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 4 740.00 €
 4 740.00 €
05/11/2024
 79
 273
10/2024 P503 SUBV CREATION PISTE FORESTIERER 1323/13 
DEPARTEMENT
 9 720.00 €
 9 720.00 €
05/11/2024
 79
 274
10/2024 P503 SUBV EGLISES
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 8 400.00 €
 8 400.00 €
04/12/2024
 89
 304
11/2024 P503 CDAS 2022
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 44 000.00 €
 44 000.00 €
04/12/2024
 89
 305
11/2024 P503 CDAS 2023
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 45 000.00 €
 45 000.00 €
04/12/2024
 89
 306
11/2024 CDAS 2021
R 1323/13 
DEPARTEMENT
 30 000.00 €
 30 000.00 €
Total Recette : 1323 - Départements 
Total Budgétisé
 731 088.43 € Total Réalisé
 224 307.23 €
 224 307.23 €
Différence
 506 781.20 €
1326 - Autres établissements publics locaux
Recette
16/07/2024
 48
 189
AMENAGEMENT ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF ETAT LIQUIDA
R 1326/13  TIF
Etablissement SYANE
 29 644.06 €
 29 644.06 €
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux 
Total Budgétisé
 110 384.46 € Total Réalisé
 29 644.06 €
 29 644.06 €
Différence
 80 740.40 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.
Recette
16/07/2024
 48
 190
05/2024 P503 TERRASSE
R 1328/13 
Etablissement AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMEN
 48 853.88 €
 48 853.88 €
Total Recette : 1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs 
Total Budgétisé
 148 853.88 € Total Réalisé
 48 853.88 €
 48 853.88 €
non amort. 
Différence
 100 000.00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes  radars auto et amendes police
Recette
05/11/2024
 79
 275
10/2024 P503 AMENDES DE POLICES
R 1345/13 
Service ETAT
 20 803.00 €
 20 803.00 €
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes  radars auto et 
Total Budgétisé
 19 500.00 € Total Réalisé
 20 803.00 €
 20 803.00 €
amendes police 
Différence
-1 303.00 €
1641 - Emprunts en euros
Dépense
06/02/2024
 13
 103
Echéance du 15/01/2024 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
06/02/2024
 13
 104
Echéance du 28/01/2024 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 826.81 €
 4 826.81 €
06/02/2024
 13
 105
Echéance du 25/01/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 596.34 €
 4 596.34 €
05/03/2024
 33
 213
Echéance du 25/02/2024 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  7 070.89 €
 7 070.89 €
02/05/2024
 76
 365
Echéance du 15/04/2024 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
71 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/05/2024
 76
 366
Echéance du 25/04/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 641.49 €
 4 641.49 €
11/06/2024
 97
 510
Echéance du 28/04/2024 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 835.01 €
 4 835.01 €
11/06/2024
 97
 511
Echéance du 25/05/2024 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  7 099.53 €
 7 099.53 €
02/07/2024
 106
 548
Echéance du 25/06/2024 - Caserne des pompiers (SISPA)
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  3 078.87 €
 3 078.87 €
26/08/2024
 130
 699
Echéance du 15/07/2024 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
26/08/2024
 130
 700
Echéance du 28/07/2024 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 843.23 €
 4 843.23 €
26/08/2024
 130
 701
Echéance du 25/07/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 687.10 €
 4 687.10 €
03/09/2024
 135
 724
Echéance du 25/08/2024 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  7 128.28 €
 7 128.28 €
05/11/2024
 171
 918
Echéance du 15/10/2024 - Investissement 2014
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 166.67 €
 4 166.67 €
05/11/2024
 171
 919
Echéance du 28/10/2024 - Investissements 2021
D 1641/16 
CREDIT AGRICOLE des Savoie
 4 851.46 €
 4 851.46 €
05/11/2024
 171
 920
Echéance du 25/10/2024 - INVESTISSEMENTS 2013 D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  4 733.15 €
 4 733.15 €
03/12/2024
 188
 978
Echéance du 01/11/2024 - INVESTISSEMENTS 2012 D 1641/16 
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS
 16 887.43 €
 16 887.43 €
03/12/2024
 188
 979
Echéance du 25/11/2024 - Investissements 2017
D 1641/16 
Etablissement CE DES ALPES CAISSE D EPARGNE DES ALPES  7 157.15 €
 7 157.15 €
31/12/2024
 210
 1 051
Echéance du 20/12/2024 - Traversée du village
D 1641/16 
Société Banque populaire AURA
 7 500.00 €
 7 500.00 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
 118 103.42 € Total Réalisé
 110 603.42 €
 110 603.42 €
Différence
 7 500.00 €
Recette
02/10/2024
 74
 259
09/2024 P503 EMRPUNT
R 1641/16 
Société Banque populaire AURA
 600 000.00 €
 600 000.00 €
Total Recette : 1641 - Emprunts en euros 
Total Budgétisé
 600 000.00 € Total Réalisé
 600 000.00 €
 600 000.00 €
Différence
 0.00 €
16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers
Dépense
19/02/2024
 17
 133
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT FRONT DE NEIGE D 16878/16 
Etablissement SYANE
 7 406.35 €
 7 406.35 €
19/02/2024
 17
 134
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT CULAZ NORD
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 5 446.66 €
 5 446.66 €
19/02/2024
 17
 135
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT LES AULETTES
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 011.48 €
 4 011.48 €
19/02/2024
 17
 136
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200800
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 7 592.27 €
 7 592.27 €
19/02/2024
 17
 137
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200500
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 2 563.38 €
 2 563.38 €
19/02/2024
 17
 138
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200300
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 586.83 €
 586.83 €
19/02/2024
 17
 139
02/2024 EHCEANCE EMPRUNT TRAVAUX GER 2013 FACTEUR 2
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 3 591.48 €
 3 591.48 €
19/02/2024
 17
 140
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT BOURGEAL
D 16878/16 
Etablissement SYANE
 6 627.10 €
 6 627.10 €
19/02/2024
 17
 141
02/2024 ECHEANCE EMPRUNT ROUTE DE BRISON D 16878/16 
Etablissement SYANE
 4 769.58 €
 4 769.58 €
72 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers 
Total Budgétisé
 42 595.13 € Total Réalisé
 42 595.13 €
 42 595.13 €
Différence
 0.00 €
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
Dépense
19/11/2024
 177
 945
Moins value
D 192/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 12 684.76 €
 12 684.76 €
Total Dépense : 192 - Plus ou moins-values sur cessions 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 12 684.76 €
 12 684.76 €
d'immobilisations 
Différence
-12 684.76 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme
Dépense
26/03/2024
 44
 253
02/2024 PLAN COUL
D 202/20 
Société BUROPLAN
 44.40 €
 44.40 €
26/03/2024
 44
 254
02/2024 PLAN COUL
D 202/20 
Société BUROPLAN
 41.40 €
 41.40 €
09/07/2024
 114
 584
07/2024 REVISION PLU
D 202/20 
Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez
 2 520.00 €
 2 520.00 €
19/09/2024
 149
 801
Ordre à l'intérieur de la section
D 202/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 3 198.00 €
 3 198.00 €
09/12/2024
 195
 1 014
12/2024 UTN
D 202/20 
SARL AKENES
182
 4 200.00 €
 4 200.00 €
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc 
Total Budgétisé
 13 676.60 € Total Réalisé
 10 003.80 €
 10 003.80 €
d'urbanisme 
Différence
 3 672.80 €
Recette
19/09/2024
 68
 246
Ordre à l'intérieur de la section
R 202/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
d'urbanisme 
Différence
 0.00 €
203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion
Dépense
17/01/2024
 5
 29
12/2023 AVANT PROJET DPC
D 203/20 
Société ALP VRD
 1 200.00 €
 1 200.00 €
12/02/2024
 14
 106
12/2023 AMENAGEMENT CARRIERE DES OULETTES
D 203/20 
SARL AKENES
21
 4 134.00 €
 4 134.00 €
12/02/2024
 14
 107
02/2024 etude glissement resurgence d eau
D 203/20 
SAS GEOLITHE
 5 820.00 €
 5 820.00 €
24/04/2024
 72
 346
04/2024 releves topographie le vuaafieu
D 203/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
47
 1 056.00 €
 1 056.00 €
24/04/2024
 72
 347
04/2024 AGRANDISSEMENT PARKING LAC BENIT D 203/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
54
 1 728.00 €
 1 728.00 €
14/05/2024
 80
 393
04/2024 AMENAGEMENT TRAVERSEE BOURG
D 203/20 
Société ALP VRD
 4 018.56 €
 4 018.56 €
11/06/2024
 94
 468
05/2024 PROJET ROUTE DE BRISON
D 203/20 
Société ALP VRD
23
 810.00 €
 810.00 €
11/06/2024
 98
 512
05/2024 BORNAGE PARTIEL CHEMIN RURAL DE VOIRGNES
D 203/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
 1 548.00 €
 1 548.00 €
02/07/2024
 108
 550
06/2024 amenagement chef lieu et espaces publics
D 203/20 
Société CARRIER GEOMETRES EXPERTS
85
 1 728.00 €
 1 728.00 €
73 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/07/2024
 118
 622
07/2024 HONORAIRE
D 203/20 
SARL Clermontarchitecte
110
 7 110.00 €
 7 110.00 €
17/07/2024
 118
 623
07/2024 HONORAIRE EGLISE NOTRE DAME
D 203/20 
SARL Clermontarchitecte
110
 12 600.00 €
 12 600.00 €
17/07/2024
 118
 624
07/2024 AMENAGEMENT TRAVERSEE CHEF LIEU D 203/20 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
14/08/2024
 129
 698
07/2024 AMENAGEMENT TRAVERSEE CHEF LIEU D 203/20 
Société ALP VRD
 3 669.12 €
 3 669.12 €
02/09/2024
 2
 2
Annulation du mandat n°698 bordereau 129
D 203/20 
Société ALP VRD
-3 669.12 €
-3 669.12 €
02/09/2024
 134
 714
07/2024 ACOMPTE 4 AMENAGEMENT TRAVERSEE CHEF LIEU
D 203/20 
VEYRAT-PARISIEN CHRISTOPHE - CHRISTOPHE
 3 669.12 €
 3 669.12 €
17/09/2024
 147
 799
08/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU
D 203/20 
SAS NOVICAP
127
 487.50 €
 487.50 €
26/09/2024
 150
 802
08/2024 diagnostic eglise
D 203/20 
Entreprise Atelier Caroline Snyers
151
 9 228.00 €
 9 228.00 €
26/09/2024
 150
 803
08/2024 dignostic chapelle
D 203/20 
Entreprise Atelier Caroline Snyers
150
 2 520.00 €
 2 520.00 €
22/10/2024
 164
 865
10/2024 CHAPELLE DE PINCRU
D 203/20 
SARL Clermontarchitecte
109
 2 430.00 €
 2 430.00 €
22/10/2024
 164
 866
10/2024 EGLISE NOTRE DAME ASSOMPTION
D 203/20 
SARL Clermontarchitecte
110
 3 300.00 €
 3 300.00 €
23/10/2024
 165
 871
10/2024 DIAGNOSTIC CHAPELLE DE PINCRU
D 203/20 
SARL LE BE  associés
 450.00 €
 450.00 €
23/10/2024
 165
 872
09/2024 DIAGNOSTIC CHAPELLE DE PINCRU
D 203/20 
SARL LE BE  associés
 4 050.00 €
 4 050.00 €
23/10/2024
 167
 882
09/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU
D 203/20 
SAS NOVICAP
127
 367.50 €
 367.50 €
05/11/2024
 169
 896
12/2023 AMENAGEMENT CARRIERE OULETTE
D 203/20 
SARL AKENES
21
 2 964.00 €
 2 964.00 €
05/11/2024
 169
 897
09/2024 TRAVERSER BOURG
D 203/20 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
13/11/2024
 176
 938
10/2024 MISSION DIAG
D 203/20 
Entreprise MAYA Construction durable
 3 360.00 €
 3 360.00 €
19/11/2024
 179
 952
09/2024 TRAVERSER BOURG
D 203/20 
Société ALP VRD
 13 195.73 €
 13 195.73 €
20/11/2024
 180
 953
10/2024 ROUTE DE BRISON
D 203/20 
Société ALP VRD
23
 405.00 €
 405.00 €
20/11/2024
 180
 954
10/2024 TRAVERSE BOURG
D 203/20 
Société ALP VRD
 0.00 €
 0.00 €
02/12/2024
 187
 973
11/2024 TRAVERSEE DU BOURG
D 203/20 
Société ALP VRD
 6 597.86 €
 6 597.86 €
10/12/2024
 199
 1 034
11/2024 ETUDE DIAG EGLISE NOTRE DAME ASSOMPTION
D 203/20 
SARL TAILLANDIER
 877.80 €
 877.80 €
10/12/2024
 199
 1 035
11/2024 ETUDE DIAG CHAPELLE PINCRU
D 203/20 
SARL TAILLANDIER
 478.80 €
 478.80 €
10/12/2024
 199
 1 036
09/2024 ETUDE EGLISE NOTRE DAME ASSOMPTION
D 203/20 
SARL TAILLANDIER
 3 511.20 €
 3 511.20 €
10/12/2024
 199
 1 037
09/2024 ETUDE CHAPELLE PINCRU
D 203/20 
SARL TAILLANDIER
 1 915.20 €
 1 915.20 €
Total Dépense : 203 - Frais études, recherche et développement et frais 
Total Budgétisé
 249 189.00 € Total Réalisé
 101 560.27 €
 101 560.27 €
d'insertion 
Différence
 147 628.73 €
Recette
23/09/2024
 69
 247
Ordre à l'intérieur de la section
R 203/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 3 198.00 €
 3 198.00 €
Total Recette : 203 - Frais études, recherche et développement et frais 
Total Budgétisé
 320 850.00 € Total Réalisé
 3 198.00 €
 3 198.00 €
d'insertion 
Différence
 317 652.00 €
2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations
Recette
01/10/2024
 72
 254
Ordre à l'intérieur de la section
R 2041512/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 151 845.39 €
 151 845.39 €
74 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et 
Total Budgétisé
 151 846.00 € Total Réalisé
 151 845.39 €
 151 845.39 €
installations 
Différence
 0.61 €
2051 - Concessions et droits similaires
Dépense
26/02/2024
 24
 174
02/2024 INTERVENTION
D 2051/20 
Société BERGER-LEVRAULT
 649.32 €
 649.32 €
29/02/2024
 26
 180
02/2024 OUVERTURE COMPTE PARAMETRE DISTANCE+ CAR
D 2051/20 TOGRAPHIE
Société BERGER-LEVRAULT
 228.00 €
 228.00 €
27/05/2024
 87
 429
01/2024 livret citoyen
D 2051/20 
Société BERGER-LEVRAULT
 197.69 €
 197.69 €
05/11/2024
 169
 898
03/2024 INTERVENTION
D 2051/20 
Société BERGER-LEVRAULT
 4 416.00 €
 4 416.00 €
05/11/2024
 169
 899
10/2024 MODULE GRAPHIQUE CIMETIERE
D 2051/20 
Société BERGER-LEVRAULT
 332.64 €
 332.64 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires 
Total Budgétisé
 870.32 € Total Réalisé
 5 823.65 €
 5 823.65 €
Différence
-4 953.33 €
2111 - Terrains nus
Dépense
23/01/2024
 7
 61
ACTE TERRAIN GENTIL
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 40.00 €
 40.00 €
23/01/2024
 7
 62
TERRAIN VUARCHEX
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 25.00 €
 25.00 €
23/01/2024
 7
 63
TERRAIN RENNARD ET STEPHANE
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 19 359.00 €
 19 359.00 €
23/01/2024
 7
 64
TERRAIN RENNARD JOSEPH
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 3 635.00 €
 3 635.00 €
23/01/2024
 7
 65
TERAIN CONSORT RENNARD
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 5 300.00 €
 5 300.00 €
23/01/2024
 7
 66
TERRAIN HUILLIER
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 70.00 €
 70.00 €
19/02/2024
 16
 128
02/2024 VENTE ROCH
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 1 400.00 €
 1 400.00 €
20/02/2024
 18
 151
02/2024 VENTE FOLLIGUET ET PELISSIER
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 1 380.00 €
 1 380.00 €
18/03/2024
 40
 246
03/2024 VENTE COPRO LE BOIS D'AMCY
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 310.68 €
 310.68 €
04/06/2024
 91
 450
VENTE RENOU-MEIER
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
 2 260.00 €
 2 260.00 €
08/07/2024
 1
 1
Annulation du mandat n°450 bordereau 91
D 2111/21 
Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBERATION .
-2 260.00 €
-2 260.00 €
08/07/2024
 111
 564
VENTE RENOU- MEIER
D 2111/21 
SAS PAILLET - BESSAT
 2 260.00 €
 2 260.00 €
10/09/2024
 138
 744
ACTES VENTE GUFFOND
D 2111/21 
Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE
 246.50 €
 246.50 €
10/09/2024
 139
 759
VENTE PELLIER MERMIN
D 2111/21 
SARL DEMAGNY LASSALLETTE
 1 600.00 €
 1 600.00 €
07/10/2024
 158
 830
VENTE RENARD MAURICE
D 2111/21 
Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP
 1 098.00 €
 1 098.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 20 000.00 € Total Réalisé
 36 724.18 €
 36 724.18 €
Différence
-16 724.18 €
Recette
26/02/2024
 4
 13
Sortie du bien
R 2111/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
75 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
26/02/2024
 4
 14
Sortie du bien
R 2111/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
26/02/2024
 4
 15
Sortie du bien
R 2111/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 2111 - Terrains nus 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 0.00 €
2113 - Terrains aménagés autres que voirie
Dépense
05/03/2024
 30
 188
02/2024 CONSTRUCTION DE DEUX MURS SOUTENEMENT
D 2113/21 
SARL ALPINA GEOTECHNIQUE
 3 600.00 €
 3 600.00 €
05/03/2024
 30
 189
02/2024 REMBLAIMENT CREATION PARKING
D 2113/21 
SARL ALPINA GEOTECHNIQUE
 2 280.00 €
 2 280.00 €
08/07/2024
 111
 565
06/2024 CONCESSION
D 2113/21 
SARL GANDY
63
 800.00 €
 800.00 €
Total Dépense : 2113 - Terrains aménagés autres que voirie 
Total Budgétisé
 4 000.00 € Total Réalisé
 6 680.00 €
 6 680.00 €
Différence
-2 680.00 €
2117 - Bois et forêts
Dépense
20/02/2024
 20
 155
02/2024 vente de bois
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 560.04 €
 560.04 €
09/04/2024
 58
 297
04/2024 TRVAUX INFRASTRUCTURE
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 960.00 €
 960.00 €
09/04/2024
 58
 298
04/2024 ESTIMATION PARCELLE BOISES
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 2 894.10 €
 2 894.10 €
22/04/2024
 67
 327
03/2024 ACOMPTE1 CONSTRUCTION ROUTE FORESTIERE
D 2117/21 
SARL DUMAS frères
7
 32 592.00 €
 32 592.00 €
22/04/2024
 67
 328
04/2024 construction route forestiere
D 2117/21 
SARL DUMAS frères
 3 024.00 €
 3 024.00 €
25/06/2024
 102
 526
06/2024 TRAVAUX SYLVICOLES
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 996.78 €
 996.78 €
02/07/2024
 108
 551
06/2024 TRAVAUX MAINTENANCE
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 1 909.29 €
 1 909.29 €
18/07/2024
 120
 640
07/2024 travaux maintennace
D 2117/21 
Société OFFICE NATIONAL DES FORETS
 1 463.79 €
 1 463.79 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts 
Total Budgétisé
 36 264.00 € Total Réalisé
 44 400.00 €
 44 400.00 €
Différence
-8 136.00 €
212 - Agencements et aménagements de terrains
Dépense
23/04/2024
 69
 332
03/2024 REMBLAIS
D 212/21 
SARL DUMAS frères
55
 5 436.00 €
 5 436.00 €
Total Dépense : 212 - Agencements et aménagements de terrains 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 5 436.00 €
 5 436.00 €
Différence
-5 436.00 €
2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions
Dépense
76 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
17/01/2024
 3
 26
Facture n° TP2312-017 du 19/12/2023
D 2135/21 
Société MISSILLIER TP
 5 580.00 €
 5 580.00 €
09/04/2024
 58
 299
04/2024 TVX ELECTRIQUE
D 2135/21 
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
33
 7 194.84 €
 7 194.84 €
17/09/2024
 146
 796
09/2024 ALIMENTATION ELECTRIQUE JEUX
D 2135/21 
Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES
134
 2 409.60 €
 2 409.60 €
Total Dépense : 2135 - Install. générales, agencements, aménagements 
Total Budgétisé
 7 194.84 € Total Réalisé
 15 184.44 €
 15 184.44 €
des constructions 
Différence
-7 989.60 €
2151 - Réseaux de voirie
Dépense
12/11/2024
 173
 922
10/2024 TRAVAERSE VILLAGE
D 2151/21 
Entreprise SPS CONTROLE
 478.80 €
 478.80 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 478.80 €
 478.80 €
Différence
-478.80 €
2152 - Installations de voirie
Dépense
05/03/2024
 32
 211
02/2024 ORIFLAMME
D 2152/21 
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
 162.00 €
 162.00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 162.00 €
 162.00 €
Différence
-162.00 €
21538 - Autres réseaux
Dépense
01/10/2024
 153
 811
Ordre à l'intérieur de la section
D 21538/041
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 151 845.39 €
 151 845.39 €
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux 
Total Budgétisé
 151 846.00 € Total Réalisé
 151 845.39 €
 151 845.39 €
Différence
 0.61 €
2157 - Matériel et outillage technique
Dépense
05/03/2024
 30
 190
02/2024 LAVE LINGE
D 2157/21 
PUTHOD PRO & cie
36
 656.00 €
 656.00 €
05/03/2024
 30
 191
02/2024 CHAINE EVEREST
D 2157/21 
Société CHAVANEL
30
 2 508.00 €
 2 508.00 €
20/03/2024
 43
 252
03/24 griffes elagage distel attente
D 2157/21 
Société ROPEO
43
 399.95 €
 399.95 €
26/03/2024
 44
 255
03/2024 ASPIRATEUR
D 2157/21 
Société NETTORAMA
40
 260.00 €
 260.00 €
23/04/2024
 70
 340
04/2024 CHARIOT MENAGE
D 2157/21 
Société NETTORAMA
44
 489.60 €
 489.60 €
21/05/2024
 83
 409
04/2024 GLISSIERES SECURITE BETON
D 2157/21 
Entreprise SAS MANONLOC
48
 336.00 €
 336.00 €
21/05/2024
 83
 410
04/2024 TOURET AFFUTAGE EAU
D 2157/21 
SAS OPTI MACHINES
49
 304.80 €
 304.80 €
27/05/2024
 88
 430
05/2024 MALETTE COMPO
D 2157/21 
SIGNAUX GIROD RHONE ALPES
74
 804.97 €
 804.97 €
77 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
04/06/2024
 90
 434
05/2024 CHAPE ATTELAGE
D 2157/21 
Société CHAVANEL
64
 513.05 €
 513.05 €
11/06/2024
 94
 469
05/2024 STATION ENCODAGE
D 2157/21 
Société BOUVIER SECURITE
71
 260.64 €
 260.64 €
11/06/2024
 94
 470
05/2024 TRONCONNEUSE
D 2157/21 
Société LALLIARD BOIS
81
 741.20 €
 741.20 €
25/06/2024
 102
 527
06/2024 BACHE
D 2157/21 
Société IMPRIMERIE MONTERRAIN
72
 690.00 €
 690.00 €
10/09/2024
 138
 745
07/2024 PAIRE DE RAMPE
D 2157/21 
Société VAUDAUX
131
 318.00 €
 318.00 €
05/11/2024
 169
 900
10/2024 PANNEAU AFFICHAGE
D 2157/21 
SAS INTERFACE PLV
167
 1 035.60 €
 1 035.60 €
Total Dépense : 2157 - Matériel et outillage technique 
Total Budgétisé
 31 698.49 € Total Réalisé
 9 317.81 €
 9 317.81 €
Différence
 22 380.68 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
Dépense
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et 
Total Budgétisé
 51 420.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
aménagements divers 
Différence
 51 420.00 €
2182 - Matériel de transport
Dépense
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport 
Total Budgétisé
 27 500.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 27 500.00 €
Recette
19/11/2024
 83
 284
Sortie du bien
R 2182/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 17 184.76 €
 17 184.76 €
Total Recette : 2182 - Matériel de transport 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 17 184.76 €
 17 184.76 €
Différence
-17 184.76 €
2183 - Matériel informatique
Dépense
08/07/2024
 111
 566
06/2024 DISQUE DUR
D 2183/21 
Entreprise MGS INFORMATIQUE
95
 353.94 €
 353.94 €
10/09/2024
 138
 746
07/2024 ORDI PORTABLE
D 2183/21 
SAS AfB France
 274.80 €
 274.80 €
10/09/2024
 140
 763
08/2024 DIVERS PRODUIT INFO
D 2183/21 
Société Koésio Corporate IT
 11 580.23 €
 11 580.23 €
Total Dépense : 2183 - Matériel informatique 
Total Budgétisé
 10 750.00 € Total Réalisé
 12 208.97 €
 12 208.97 €
Différence
-1 458.97 €
2184 - Matériel de bureau et mobilier
Dépense
78 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
19/03/2024
 41
 247
03/2024 TABOURET BETA + AVOIR TABOURET
D 2184/21 
Société MANUTANT COLLECTIVITES
38
 13.20 €
 13.20 €
19/03/2024
 41
 248
03/2024 TABOURET REGLABLE
D 2184/21 
Société MANUTANT COLLECTIVITES
 245.50 €
 245.50 €
20/03/2024
 42
 251
02/2024 PANNEAU INTERDIT AUX CHIEN
D 2184/21 
Société VACHOUX SARL
 64.56 €
 64.56 €
11/06/2024
 98
 513
05/2024 PANNEAU DISQUE INTERDIT AUX CHIEN
D 2184/21 
Société VACHOUX SARL
 161.40 €
 161.40 €
10/09/2024
 140
 764
08/2024 DIVERS MATERIELS
D 2184/21 
Société MANUTANT COLLECTIVITES
 4 750.84 €
 4 750.84 €
Total Dépense : 2184 - Matériel de bureau et mobilier 
Total Budgétisé
 4 562.12 € Total Réalisé
 5 235.50 €
 5 235.50 €
Différence
-673.38 €
2188 - Autres immobilisations corporelles
Dépense
15/03/2024
 39
 241
03/2024 DRAPEAU
D 2188/21 
Société MANUFACTURE DRAPEAUX UNIC SA 39
 297.34 €
 297.34 €
27/05/2024
 86
 422
03/2024 frigo
D 2188/21 
SAS JLG
 399.00 €
 399.00 €
10/09/2024
 137
 735
07/2024 GATEWAYF
D 2188/21 
SAS HARGASSNER
126
 228.00 €
 228.00 €
13/11/2024
 175
 927
11/2024 DRAISIENNE
D 2188/21 
Société CASAL SPORT LYON
169
 383.76 €
 383.76 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 1 308.10 €
 1 308.10 €
Différence
-1 308.10 €
231 - Immobilisations corporelles en cours
Dépense
17/01/2024
 4
 28
12/2023 CP7
D 231/23 
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
 551.17 €
 551.17 €
29/02/2024
 27
 185
02/2024 DGD
D 231/23 
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
 0.00 €
 0.00 €
26/03/2024
 45
 260
02/2024 DGD
D 231/23 
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
 0.00 €
 0.00 €
03/04/2024
 52
 278
02/2024 DGD
D 231/23 
Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
 930.05 €
 930.05 €
02/07/2024
 110
 563
06/2024 CP1 AMENAGEMENT TRAVERSEE
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 165 188.04 €
 165 188.04 €
14/08/2024
 127
 696
07/2024 CP2 AMENAGEMENT TRAVERSE
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 262 652.26 €
 262 652.26 €
26/09/2024
 151
 809
08/2024 CP3 AMENAGEMENT CHEF LIEU
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 118 088.70 €
 118 088.70 €
23/10/2024
 166
 881
09/2024 CP4 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
28/11/2024
 183
 966
11/2024 CP5 AMENAGEMENT CHEF LIEU
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
28/11/2024
 184
 967
09/2024 CP4 AMENAGEMENT DU CHEF LIEU
D 231/23 
CETINKAYA
 101 773.75 €
 101 773.75 €
28/11/2024
 185
 968
09/2024 CP4 AMENAGEMENT CHEF LIEU
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
12/12/2024
 201
 1 041
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
D 231/041
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
12/12/2024
 202
 1 042
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
D 231/041
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
16/12/2024
 204
 1 044
09/2024 CP4 AMENAGEMENT CHEF LIEU
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
181
 258 568.08 €
 258 568.08 €
16/12/2024
 205
 1 045
11/2024 CP5 AMENAGEMENT CHEF LIEU
D 231/23 
SAS MITHIEUX TP
 129 517.04 €
 129 517.04 €
19/12/2024
 206
 1 046
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
D 231/041
SAS MITHIEUX TP
 16 283.84 €
 16 283.84 €
19/12/2024
 207
 1 047
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
D 231/041
SAS MITHIEUX TP
 21 262.48 €
 21 262.48 €
79 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Dépense : 231 - Immobilisations corporelles en cours 
Total Budgétisé
 2 344 453.20 € Total Réalisé
 1 074 815.41 €
 1 074 815.41 €
Différence
 1 269 637.79 €
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
Dépense
02/07/2024
 109
 562
06/2024 CP0 AVANCE
D 238/23 
SAS MITHIEUX TP
 37 546.32 €
 37 546.32 €
Total Dépense : 238 - Avances versées sur commandes 
Total Budgétisé
 37 546.32 € Total Réalisé
 37 546.32 €
 37 546.32 €
d'immobilisations corporelles 
Différence
 0.00 €
Recette
12/12/2024
 97
 328
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
R 238/041
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
12/12/2024
 98
 329
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
R 238/041
SAS MITHIEUX TP
 0.00 €
 0.00 €
19/12/2024
 101
 346
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
R 238/041
SAS MITHIEUX TP
 16 283.84 €
 16 283.84 €
19/12/2024
 102
 347
Avance versée sur commande immo. corp. / Justification travaux
R 238/041
SAS MITHIEUX TP
 21 262.48 €
 21 262.48 €
Total Recette : 238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 37 546.32 €
 37 546.32 €
corporelles 
Différence
-37 546.32 €
275 - Dépôts et cautionnements versés
Dépense
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés 
Total Budgétisé
 1 000.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
Différence
 1 000.00 €
27638 - Créances sur autres établissements publics
Dépense
23/01/2024
 7
 67
12/2023 PORTAGE IMMEUBLE BASTIAN
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 6 589.65 €
 6 589.65 €
09/12/2024
 194
 1 008
11/2024 VTE BASTIEN 4EME ANNEE CHEMIN DE JARBAY
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 6 589.65 €
 6 589.65 €
09/12/2024
 195
 1 015
11/2024 DONAT BOUILLUD LE JOURDIL
D 27638/27 
Société EPF HAUTE SAVOIE
 4 783.93 €
 4 783.93 €
Total Dépense : 27638 - Créances sur autres établissements publics 
Total Budgétisé
 48 865.35 € Total Réalisé
 17 963.23 €
 17 963.23 €
Différence
 30 902.12 €
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme
Recette
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
80 / 82

---

Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2024
 60
 231
Dotations aux amortissements
R 2802/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 3 855.13 €
 3 855.13 €
Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc 
Total Budgétisé
 3 855.13 € Total Réalisé
 3 855.13 €
 3 855.13 €
d'urbanisme 
Différence
 0.00 €
2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais d'insertion
Dépense
19/09/2024
 148
 800
Ordre de section à section
D 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 1 918.80 €
 1 918.80 €
Total Dépense : 2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais 
Total Budgétisé
 1 918.80 € Total Réalisé
 1 918.80 €
 1 918.80 €
d'insertion 
Différence
 0.00 €
Recette
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/07/2024
 42
 171
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2024
 60
 231
Dotations aux amortissements
R 2803/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 11 337.87 €
 11 337.87 €
81 / 82

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Grand Livre par Article
Date : 
03/02/2025
10:08
2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024
Section : Investissement
Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivtité : Non; Multi 
Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui
Date
N°
N°
Désignation
Imputation
Tiers
N° Eng.
Montant Budg.
Montant TTC
Emission
Bord.
Piece
Total Recette : 2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais 
Total Budgétisé
 11 657.67 € Total Réalisé
 11 337.87 €
 11 337.87 €
d'insertion 
Différence
 319.80 €
28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations
Recette
23/07/2024
 51
 207
Amortissement de l'exercice 2024
R 28041482/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
02/09/2024
 6
 7
Annulation du titre n°207 bordereau 51
R 28041482/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
Total Recette : 28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et 
Total Budgétisé
 3 080.00 € Total Réalisé
 0.00 €
 0.00 €
installations 
Différence
 3 080.00 €
2804182 - Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations
Recette
02/09/2024
 57
 223
Dotations aux amortissements
R 2804182/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 0.00 €
 0.00 €
09/09/2024
 60
 231
Dotations aux amortissements
R 2804182/040
SERVICE DE GESTION COMPTABLE BONNEVILLE
 3 078.00 €
 3 078.00 €
Total Recette : 2804182 - Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et 
Total Budgétisé
 0.00 € Total Réalisé
 3 078.00 €
 3 078.00 €
installations 
Différence
-3 078.00 €
82 / 82

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